Hoofdstuk
4. Bedrijfsvoering 023 Jaarverslag 2019
024
4.1 Financiële informatie
Het resultaat over 2019 ad € 2.541.000 is
Het betrof onder andere:
Financiële positie
resultaat boekjaar is begin 2019 de voorziening
verplaatsen van dagbestedingsactiviteiten
toegevoegd aan het vermogen. Naast het
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief
groot onderhoud ad € 1.286.000 als gevolg van
resultaat van € 2.541.000 (2,2% van de
een stelselwijziging vrijgevallen ten gunste van
zijn ten opzichte van 2018 met € 5.398.000
2019 bedraagt hierdoor € 70.932.000. De
bedrijfsopbrengsten). De bedrijfsopbrengsten (4,29%) gestegen en bedragen € 114.536.000.
kerngegevens in paragraaf 1.3.
opbrengsten in de Wlz-zorg met € 5.253.000.
Liquiditeit
indexering van de tarieven. Daarnaast is sprake
kasstroomoverzicht (paragraaf 5.3) is toegelicht
voornamelijk veroorzaakt door stijging van Deze stijging is vooral het gevolg van
van een toename van het volume, onder andere door capaciteitsuitbreidingen op verblijf in
Tubbergen, Hengelo en Noord-Deurningen. Het aantal cliënten met een relatief hoger
zorgzwaartepakket stijgt. De trend van steeds complexer wordende zorg zet zich voort. Daarnaast is het volume dagdelen
dagbesteding en dagbehandeling toegenomen.
Dit komt voornamelijk door de invoering van
onze organisatie is naar verwachting voor
ambulante cliënten
• het sluiten van de woonlocaties voor bezoek • het waar mogelijk vanuit huis werken door medewerkers.
De liquiditeit is gedaald met € 4.194.000. In het
Verder heeft Aveleijn ten tijde van de crisis
hoe de daling van de liquide middelen is
gereserveerd als interne opvangplek om
naar hoger gekwalificeerd personeel en een complexer wordende doelgroep. De risico's
hebben betrekking op het mogelijk niet kunnen
op te kunnen vangen. Een aantal plekken zijn specifiek bestemd voor kinderen. Ook heeft
circa € 5.275.000. Hier staan investeringen ad
Aveleijn, met goedkeuring vanuit het ROAZ,
circa € 10.087.000 tegenover, onder andere
een cohortverzorgingslocatie ingericht voor de
de in 2019 gerealiseerde nieuwbouwlocatie
opvang van vijftien cliënten.
in Tubbergen, capaciteitsuitbreidingen in
Hengelo en Noord-Deurningen, verbeteringen
De arbeidsmarktproblematiek vormt één
arbeidsmarkt door toename van de vraag
op een plek die niet geïsoleerd kan worden,
voorzieningen en werkkapitaal) bedraagt
deze financiële ontwikkelingen.
We hebben te maken met krapte op de
besmette cliënten, die normaliter verblijven
(exclusief afschrijvingen en mutaties in
tenminste een jaar toereikend zonder dat de
zorgcontinuïteit in gevaar komt als gevolg van
van de voornaamste risico’s voor Aveleijn.
een aantal leegstaande verblijfsplekken
opgebouwd. De operationele kasstroom
nog onduidelijk, echter de liquiditeit van
invullen van vacatures en een toename van
de uitstroom van kwalitatieve medewerkers, hetgeen tevens een risico is voor behoud
van continuïteit voor de cliënt. Daarnaast
leidt de arbeidsmarkt mogelijk tot (verdere) functiedifferentiatie, verzwaring van de
functiemix en zien we een trend dat personeel
van diverse cliëntlocaties en vernieuwing van
Aveleijn kan de financiële gevolgen van de
eerder in onderaanneming werden begeleid
van de ASN Bank volledig afgelost. Per 31
overzien. Aveleijn monitort de (financiële)
Ten tijde van de huidige coronacrisis kan
staat logischerwijs een daling van het volume
lening ad € 1.312.000. Het uitgezette deposito
basis. Aveleijn neemt al wel een toename
ziekte van onze medewerkers. Dit monitort
nu rechtstreeks aan ons zijn toegewezen. Hier in onderaanneming tegenover.
gevolgen van de coronacrisis op maandelijkse
december 2019 resteert nog één hypothecaire ad € 5.000.000 is in 2019 afgelopen, ultimo
in de materiele kosten waar (hulpmiddelen,
uitgezette liquiditeiten.
brief van 23 maart jl. heeft Zorgverzekeraars
beschermingsmiddelen, IT-kosten, etc.). In haar
boekjaar heeft Aveleijn geen
De bedrijfslasten zijn gestegen met
€ 6.599.000 (6,3%) van € 105.325.000 in 2018 naar € 111.924.000 in 2019. Deze stijging
Belangrijkste risico’s en onzekerheden
personeelskosten met € 6.550.000 (9,2%),
geconfronteerd met de uitbraak van COVID-19
is vooral het gevolg van toename van de
door CAO-stijgingen (waaronder de eenmalige uitkering in december en stijging van de
eindejaarsuitkering) en meer personele inzet,
zowel in dienst als personeel niet in loondienst. Daarnaast was sprake van een toename sociale lasten door hogere premiepercentages 2019
Nederland aangegeven dat er oplossingen
Zorgkantoren hebben op vier fronten hierover
In het eerste kwartaal van 2020 werden we
een crisisteam (het corona coördinatieteam).
3. Raad van Toezicht
4. Bedrijfsvoering Ú
Ú
2. Raad van Bestuur en medezeggenschap
regiobudget van het Zorgkantoor, gebaseerd
op een landelijk bepaalde contracteerruimte. Als de totale contracteerruimte wordt
• een tijdelijke versoepeling
Ú
6. Jaarrekening 2019 Ú
7. Overige gegevens Ú
van het werk te kunnen borgen.
• financiering van extra kosten
overschreden en middelen om het landelijk
van verantwoording
5. Toekomstparagraaf
stellen om meer zicht te krijgen op het aantal
Aveleijn, de financiering hiervan komt uit het
• het op peil houden van liquiditeit
richtlijnen vanuit het RIVM en de GGD-en,
interne maatregelen uit.
is er besloten om centrale roostering in te
De Wlz is de grootste inkomstenbron van
• compensatie omzet derving
Het team zette, op grond van de landelijke
Aveleijn op een dagelijkse basis. Bovendien
afspraken gemaakt met het ministerie van VWS, de NZa en Zorginstituut Nederland:
(Corona). Begin maart installeerde Aveleijn
Aveleijn te maken krijgen met grote uitval door
inzetbare medewerkers en om de voortgang
komen en financiële duidelijkheid.
boven op stijging van de lonen en salarissen.
Ú
1. Algemene informatie
niet in loondienst toeneemt.
coronacrisis op dit moment onvoldoende
automatisering. Verder is in 2019 de lening
gedeclareerde volume te bekostigen
ontoereikend zijn, wordt het tarief integraal
Ú
iWlz 2.0, waardoor dagbestedingscliënten die
Ú
Voorwoord
naar woonlocaties
• het op afstand (telefonisch) begeleiden van
financiële ratio’s zijn opgenomen onder de
De toename van de bedrijfsopbrengsten is
van de financiële gevolgen van de coronacrisis
• het sluiten van de kinderdagcentra
het vermogen. Het vermogen per 31 december
Bij publicatie van het jaarverslag is de omvang
• het sluiten van dagbestedingslocaties en het
Ú
Ú
