8.3 Financiering en verantwoording

8.2.3 Duurzaam energiegebruik

Utrecht Natuurlijk is contractpartner van de gemeente Utrecht bij de inkoop van gas en elektriciteit. Op 1 oktober 2022 is het contract met Gazprom / SEFE opgezegd. Vanaf dat moment krijgen we te maken met sterk stijgende gasprijzen. De prijs voor elektriciteit stijgt per 1 januari 2023. In september 2022 is de verwachting dat we in 2023 7x zoveel voor gas en elektriciteit betalen dan voor 1 oktober 2022. Dit zou voor Utrecht Natuurlijk leiden tot een kostenoverschrijding van enkele tonnen. De gemeente Utrecht inventariseert in september 2022 welke maatschappelijke organisaties grote financiële gevolgen ondervinden van de prijsstijgingen en onderzoekt hoe deze geholpen kunnen worden.

We spannen ons in om het energieverbruik op onze locaties te verminderen. Samen met de gemeentelijke afdeling Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU) wordt uitgezocht met welke maatregelen de meest efficiënte energiebesparing kan worden gerealiseerd op de lange termijn. Om dit te kunnen bepalen laat VGU in 2022 Energie Prestatie Adviezen (EPA’s) maken voor de vijf stadsboerderijen. Het streven is om in de eerste helft van 2023 te besluiten over deze investeringen en in de tweede helft van 2023 uit te laten voeren. Dit betekent dat het effect van deze energiebesparende maatregelen vanaf 2024 kan worden verwacht.

Utrecht Natuurlijk onderzoekt zelf welke maatregelen op korte termijn kunnen leiden tot energiebesparing. In de tweede helft van 2022 en eerste helft van 2023 investeren we in het inventariseren van mogelijke maatregelen en het doorvoeren en realiseren van deze maatregelen.

8.3.1 Structurele financiering

NME, speeltuinen en sociale prestatie

Utrecht Natuurlijk wordt structureel gefinancierd door gemeente Utrecht. Deze basisfinanciering is de subsidie Natuur- en Milieucommunicatie en educatie, afgekort, de subsidie NME. Met deze subsidie realiseren wij de openstelling van onze locaties, het activiteitenprogramma op en vanuit onze locaties en de natuureducatie voor het onderwijs. De huidige subsidieperiode loopt van 2020 tot en met 2023. Naast de subsidie NME ontvangt Utrecht Natuurlijk een jaarlijkse subsidie voor de uitvoering van het sociaal beheer op de speeltuinen van Griftsteede en Eilandsteede en een subsidie voor de uitvoering van Sociale Prestatie op Steede Hoge Woerd en de Food for Good tuin in Park Transwijk. De subsidie sociale prestatie hopen wij in 2023 structureel uit te kunnen breiden naar stadstuin Plutodreef.

In 2019 hebben we onze locaties uitgebreid met Kasteeltuin Nijevelt in de subwijk Veldhuizen. Met deze uitbreiding konden we tegemoetkomen aan de groeiende vraag in de nieuwbouwwijken Leidsche Rijn en Vleuten – De Meern. Het beheer en de exploitatie van Kasteeltuin Nijevelt is vanaf 2019 gefinancierd met incidentele budgetten vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen. In 2023 wordt Kasteeltuin Nijevelt gefinancierd uit het NME-groeibudget voor 2023.

Groeikader NMEsubsidie

In 2022 en 2023 verhoogt de gemeente Utrecht de subsidie NME met een groeibudget. Met het groeibudget wordt Utrecht Natuurlijk in staat gesteld om het programma en het aantal locaties in de stad mee te laten groeien met de groei van het aantal inwoners. Dit groeibudget is nu nog incidenteel begroot voor 2022 en 2023. In 2023 bepaalt de gemeente Utrecht opnieuw welke maatschappelijke voorzieningen structureel mee moeten groeien met de groei van het aantal inwoners van de stad. Dan wordt ook bepaald of de hoogte van de NME-subsidie structureel wordt gekoppeld aan groei van het aantal inwoners.

Financiering huisvesting NMElocaties

Het onderhoud en de vervanging van de opstallen op de stadsboerderijen en stadstuinen wordt nu intern bij de gemeente Utrecht georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeentelijke afdeling Vastgoed Gemeente Utrecht (VGU). VGU heeft het college van B&W aangegeven over onvoldoende budget te beschikken om onderhoud en vervanging goed te kunnen uitvoeren. Het college van B&W heeft media 2022 structureel budget beschikbaar gesteld voor onderhoud en vervanging. In 2023 bespreken de beleidsafdeling groen, VGU en Utrecht Natuurlijk hoe dit budget moet worden aangewend. Eén van de opties is dat Utrecht Natuurlijk huur gaat betalen aan VGU. De nieuwe financieringsconstructie voor onderhoud en vervanging van opstallen moet vanaf 1 januari 2024 zijn geïmplementeerd.

Utrecht Natuurlijk is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de terreinen en een beperkt aantal kleinere opstallen. Utrecht Natuurlijk besteedt ook financiering aan de modernisering van de gebouwen, bijvoorbeeld door faciliteiten voor winkel- en horeca te realiseren. VGU heeft momenteel niet de taak om de opstallen te moderniseren. Zij legt zich alleen toe op onderhoud.

8.3.2 Projectfinanciering en externe financiering

Utrecht Natuurlijk werft additionele financiering voor projecten, programmaonderdelen of fysieke aanpassingen aan onze locaties. Deze projecten komen vaak tot stand op initiatief van Utrecht Natuurlijk, of in samenwerking met andere organisaties of initiatiefnemers. Ook de gemeente Utrecht bevraagt ons voor het uitvoeren van opdrachten. Utrecht Natuurlijk ontvangt een deel van de projectfinanciering van de gemeente Utrecht, provincie Utrecht en deel van landelijke en regionale fondsen die investeren in natuur, cultuur en sociale projecten.

8.3.3 Inkomsten

De eigen inkomsten van Utrecht Natuurlijk betreffen inkomsten uit de verkoop van onze boerderijwinkel en –horeca en bijdragen van bezoekers voor deelname aan activiteiten. We zijn in 2020 gestart met boerderijwinkel en -horeca diensten. Met de inkomsten uit onze boerderijwinkel en -horeca dekken we de kosten voor de openstelling deze diensten. In 2020 en 2021 waren de inkomsten beperkt door de toen geldende coronamaatregelen. In de periode 2022 en 2023 streven we naar een kostendekkende exploitatie van onze winkel- en horecavoorzieningen. Verlies van locaties met een minder dan kostendekkende omzet wordt gecompenseerd door locaties met een meer dan kostendekkende omzet.

8.3.4 Verantwoording

De organisatie legt met het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders en andere stakeholders zoals fondsen, sponsors en financiële instellingen. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een accountant. De account werkt in opdracht van de Raad van Toezicht van Utrecht Natuurlijk. Het jaarverslag bevat een weerslag van de activiteiten zoals begroot in het meerjarenprogramma. Ook bevat het jaarverslag een overzicht van gerealiseerde doelstellingen en ontwikkelingen op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, bestuur, personeel en huisvesting. De jaarrekening en het jaarverslag zijn binnen zes maanden na sluiting van het boekjaar gereed.