2022-11 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES

Al 30 de Noviembre 2022

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic. 2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 12.409.013 65.822.189 53.413.176 3.905.364

Banco de Chile 12.124.352 65.715.705 53.591.353 3.910.306 Nota 1 Conciliacionbancaria al 30.11.2022

Observaciones

Banco de Chile USD 284.661 106.484 (178.177) (4.942) Nota 1.1 Conciliacionbancaria enUSD 119 30.11.2022

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 590.374.314 445.570.242 (144.804.072) 1.031.861

Fondo Fijo 300.000 1.495.000 1.195.000 95.000 Caja chica a nombre de Alejandra Matus

Clientes Nacionales 148.653.619 2.654.547 (145.999.072) 936.861

Clientes Internacionales 441.420.695 441.420.695 - - Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 20.203.334.881 22.367.752.944 2.164.418.063 (588.417.798)

Documentos por cobrar Colombia USD 12.725.807.162 14.083.969.931 1.358.162.769 (647.822.265) Nota 4 Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos Prestamo Inv. Amanecer 471.903.168 558.895.791 86.992.623 (7.112.555.321) Nota 5 Inversiones Amanecer 273 días interes (Ver nota) Cuenta relacionada por cobrar 7.003.994.519 7.724.887.222 720.892.703 53.436.110 Nota 6 Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF - FundacionUF - Actualrent Serv. UF

Documentos por cobrar 66.372 - (66.372) - Nota 3 Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid) Anticipo Proveedores 1.563.660 - (1.563.660)Inventarios - --

Activos por impuestos corrientes 23.470.355 19.643.791 (3.826.564) 904.460 Pagos previsionales mensuales 23.470.355 19.643.791 (3.826.564) 904.460 PPM noviembre 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.829.588.563 22.898.789.166 2.069.200.603 (582.576.113)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 33.516.774.530 33.516.774.530 - -

Cuotas enFondos de Inversion 2.953.721.160 2.953.721.160 - -

InversionEERR 28.001.436.620 28.001.436.620 - -

InversionEERR Extranjeras 3.331.105.443 3.331.105.443 - -

Aportes Fundador 50.000.000 50.000.000 - -

Impuestos diferidos 471.355.980 471.355.980 - -

Impuestos diferidos largo plazo 471.355.980 471.355.980 - -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 33.988.130.510 33.988.130.510 - -

Nota 7

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sincalculos de VP 2022

Inversiones al 31.12.2021 - sincalculos de VP 2022

Inversiones extranjera 31.12.2021 - sincalculos de VP 2022

Reconocimiento inicial aporte FundaciónActual

Impuestos diferidos largo plazo

TOTAL ACTIVOS 54.817.719.073 56.886.919.676 2.069.200.603 (582.576.113)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic. 2021 Var mes anterior Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 621.871.990 698.645.303 76.773.313 1.234.497

Obligaciones Banco Chile 619.834.800 694.386.400 74.551.600 2.379.400 Prestamo 20.000 UF Vcto 08-11-2022

Nota 8

Intereses Bancarios Banco Chile 2.037.190 4.258.903 2.221.713 (1.144.903) Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,510

Cuentas por pagar comerciales 89.009.837 14.106.501 (74.903.336) 7.520.624 Ingresos percibidos por adelantado - 936.861 - Facturas anticipadas FundacionActual

Provisionde gastos 75.128.701 580.502 (74.548.199) - Nota 13 Provisiónde gastos al 31.12.2021 (segúndetalle de nota)

Proveedores 6.675.842 1.091.113 (5.584.729) 876.512 Nota 9 Proveedores nacionales segúnNota Cheques por pagar - 6.570.882 6.570.882 6.570.882 Remuneraciones por pagar 12.757 - (12.757)Honorarios por pagar 2.789.260 - (2.789.260) 4 Nota 10 Detalle de honorarios por pagar a octubre 2022 -Directores Cotizaciones por pagar 4.403.277 4.927.143 523.866 73.226 Cotizaciones previsionales noviembre 2022 Cuentas por pagar a EERR 24.217.230.826 28.659.124.520 4.441.893.694 164.656.684 Pagares por pagar 4.924.357.229 4.348.880.603 (575.476.626) - Nota 11 Disminución: 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sinabonos posteriores Cuenta relacionada por pagar 19.292.873.597 24.310.243.917 5.017.370.320 164.656.684 Nota 12 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. PeruSAC USD - Neo Actual GestiónActual Asesorias

Provisión dividendo minimo 799.898.509 799.898.509 - - Provisiondividendo minimo 30% Otras Provisiones corrientes 50.139.968 50.139.968 -Provisionde Vacaciones 50.139.968 50.139.968 -Pasivos por impuestos corrientes 11.772.900 17.014.000 5.241.100 5.508.935 RetencionHonorarios - 398.770 398.770 7.996 Impuesto Unico a los trabajadores - 16.615.230 16.615.230 5.500.939 Impuesto por Pagar 11.772.900 - (11.772.900) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25.789.924.030 30.238.928.801 4.449.004.771 178.920.740 PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - -PATRIMONIO

Capital y aportes pagados 8.026.991.041 8.026.991.041 - - Capital

Prima de Capital /Otras Reservas (1.105.067.112) (1.105.067.112) - -

Resultados retenidos 22.275.145.475 24.941.473.838 2.666.328.363 - Resultados Acumulados al 31-12-2021

Dividendos (2.835.602.724) (3.979.678.945) (1.144.076.221) -

Utilidad/Perdida del ejercicio 2.666.328.363 (1.235.727.947) (3.902.056.310) (761.496.853)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 29.027.795.043 26.647.990.875 (2.379.804.168) (761.496.853)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 29.027.795.043 26.647.990.875 (2.379.804.168) (761.496.853)

Variacion resultado Dic. 2021_noviembre 2022

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre 2022)

Ingresos de actividades ordinarias 1.303.230.135 994.741.227 (308.488.908) 98.101.279

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR MARGEN BRUTO 1.303.230.135 994.741.227 (308.488.908) 98.101.279

Gastos de administraciony ventas (1.717.618.061) (1.084.360.721) 633.257.340 (110.184.788)

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) 98.888.851 207.906.711 109.017.860 - DevolucionPPUA

Gastos financieros (820.150.723) (443.031.365) 377.119.358 (4.885.470) Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare Utilidad por inversionenempresas relacionadas 4.833.581.697 - (4.833.581.697)Utilidad por impuestos diferidos 136.156.531 - (136.156.531)Diferencia de cambio 2.543.183.700 689.879.938 (1.853.303.762) (654.265.048)

Diferencia de cambio actualizaciones Resultado por unidades de reajuste (720.647.267) (1.600.863.737) (880.216.470) (90.262.826) Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-)

Perdida EERR (2.990.296.500) - 2.990.296.500RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.666.328.363 (1.235.727.947) (3.902.056.310) (761.496.853)

Impuesto a las ganancias - -Participacionno controladoraResultado del ejercicio 2.666.328.363 (1.235.727.947) (3.902.056.310) (761.496.853)

Resultado del controladorResultado no controlador -

Total 2.666.328.363 (1.235.727.947) (3.902.056.310) (761.496.853)

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 17.267.768 4.158.213 (13.109.555)Banco de Chile 17.267.768 4.158.213 (13.109.555) - Nota 1 Conciliacion bancaria al 30.11.2022

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 274.776.575 313.669.791 38.893.216 - Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP Activos por impuestos corrientes 1.432.713 1.892.474 459.761Pagos provisionales mensuales (PPM) 1.432.713 1.892.474 459.761 - Nota 2 PPM 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES - - -

TOTAL ACTIVOS 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 11.435 - (11.435)Proveedores 11.435 - (11.435)Cuentas por pagar a EERR 11.543.239 14.088.331 2.545.092 -

Observaciones

Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas 11.543.239 14.088.331 2.545.092 - Nota 4 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF Otras Provisiones corrientes 46.752.072 45.870.723 (881.349)Provision de gastos 881.349 - (881.349)Provisión dividendo minimo 45.870.723 45.870.723 - - 30% Provision Dividiendo minimo

Pasivos por impuestos corrientes 46.991.708 - (46.991.708)Provision de impuesto a la renta 39.392.614 - (39.392.614)Impuesto por pagar 7.599.094 - (7.599.094) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 105.298.454 59.959.054 (45.339.400) -

PASIVOS NO CORRIENTES

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 188.178.602 259.761.424 71.582.822 -

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 188.178.602 259.761.424 71.582.822 -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

EEFF Neo Actual Gestión

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre)

Ingresos de actividades ordinarias 143.271.297 45.976.112 (97.295.185) -

MARGEN BRUTO 143.271.297 45.976.112 (97.295.185)

Gastos de administracion y ventas (3.091.042) (4.864.476) (1.773.434) - Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Gastos financieros (332.050) (8.632) 323.418 - Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Diferencia de cambio 13.729.329 30.609.415 16.880.086 - Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

Resultado por unidades de reajuste (675.123) (129.597) 545.526 - Reajuste renta 2022

Perdida EERR - - -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 152.902.411 71.582.822 (81.319.589) 40.973.407

Impuesto a las ganancias (39.392.614) - 39.392.614 -

Participacion no controladoraResultado del ejercicio 113.509.797 71.582.822 (41.926.975) 71.582.822

Resultado del controladorResultado no controlador -

Total 113.509.797 71.582.822 (41.926.975) 71.582.822

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente (170.737) (170.737) - -

Banco Security (170.737) (170.737) - -

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.010.582.577 15.636.024.181 1.625.441.604Prestamos EERR 14.010.582.577 15.636.024.181 1.625.441.604 - Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.010.411.840 15.635.853.444 1.625.441.604

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 3.391.849.319 3.391.849.319 - 3.391.849.319

Inversion en Asociadas 3.479.466.352 3.479.466.352 - - Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP) Inversiones EERR 1 1 - - Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.391.849.319 3.391.849.319 - -

TOTAL ACTIVOS 17.402.261.159 19.027.702.763 1.625.441.604 -

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 875.129 - (875.129) -

Provision de Gastos 875.129 - (875.129) -

Cuentas por pagar a EERR 1.744.640.314 1.960.643.056 216.002.742 -

Observaciones

Cuenta relacionada por pagar 1.744.640.314 1.960.643.056 216.002.742 - Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.745.515.443 1.960.643.056 215.127.613

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Capital y aportes pagados 11.670.730.380 11.670.730.380 - - Nota 5 Cuotas

Observaciones

Prima de Capital /Otras Reservas (1.678.516.431) (1.678.516.431) -Resultados retenidos 5.100.452.360 5.664.531.767 564.079.407 - Resultados Acumulados al 31-12-2021

Utilidad del ejercicio 564.079.407 1.410.313.991 846.234.584 - Variacion resultado_noviembre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 15.656.745.716 17.067.059.707 1.410.313.991Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 15.656.745.716 17.067.059.707 1.410.313.991 -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 17.402.261.159 19.027.702.763 1.625.441.604 -

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado noviembre)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (887.890) (6.744) 881.146Otros ingresos por función 326.093.062 - (326.093.062)Gastos financieros (672.395) - 672.395 -

Diferencia de cambio 709.438.712 1.410.320.735 700.882.023 - Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR Perdida EERR (469.892.082) - 469.892.082 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 564.079.407 1.410.313.991 846.234.584 -

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -

Resultado del ejercicio 564.079.407 1.410.313.991 846.234.584 -

Resultado del controladorResultado no controlador -

Total 564.079.407 1.410.313.991 846.234.584 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.049.383 1.049.193 (190)Banco de Chile 1.049.383 1.049.193 (190) - Nota 1 Conciliacion Bancaria al 30.11.2022

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 15.495.870 17.405.900 1.910.030Cuenta relacionada por cobrar 15.495.870 17.405.900 1.910.030 - Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.545.253 18.455.093 1.909.840 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816 -Inversion en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816 - - Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.932.199.816 14.932.199.816 - -

TOTAL ACTIVOS 14.948.745.069 14.950.654.909 1.909.840 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar a EERR 28.157.829 34.472.234 6.314.405 -

Cuenta relacionada por pagar 28.157.829 34.472.234 6.314.405 - Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Otras Provisiones corrientes 870.637 - (870.637)Provision de gastos 870.637 - (870.637) -

Pasivos por impuestos corrientes 1.496.656 - (1.496.656)Provision de impuesto renta 1.496.656 - (1.496.656) Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30.525.122 34.472.234 3.947.112 -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 17.414.600.000 17.414.600.000 - -

Capita sociedad Acciones suscritas/Acciones por suscribir (8.660.710.000) (8.660.710.000) -Otras Reservas (652.635.527) (652.635.527) -Resultados retenidos 5.505.754.167 6.816.965.474 1.311.211.307Utilidad/Perdida del ejercicio 1.311.211.307 (2.037.272) (1.313.248.579) -

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 14.918.219.947 14.916.182.675 (2.037.272) - Variacion resultado_noviembre 2022 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 14.918.219.947 14.916.182.675 (2.037.272) -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 14.948.745.069 14.950.654.909 1.909.840 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado nov)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (872.236) (462.167) 410.069 -

Honorarios auditores Gastos financieros (171.998) (190) 171.808 - Gastos bancarios

Utilidad EERR 1.316.894.198 - (1.316.894.198) -

Perdida impuestos diferidos (1.228.890) - 1.228.890Diferencia de cambio (2.990.936) (1.574.915) 1.416.021 - Ajustes diferencia de cambio EERR

Resultado por unidades de reajuste (418.831) - 418.831 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.311.211.307 (2.037.272) (1.313.248.579) -

Impuesto a las ganancias - - -

Participacion no controladoraResultado del ejercicio 1.311.211.307 (2.037.272) (1.313.248.579) -

Resultado del controladorResultado no controladorTotal 1.311.211.307 (2.037.272) (1.313.248.579) -

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 370.567.638 167.044.253 (203.523.385) 161.958.215

Banco de Chile 178.592.298 162.938.203 (15.654.095) 161.237.977 Nota 1 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 8.419.011 98.887 (8.320.124) 67.089

Banco de Chile (Raices) 182.018.907 581.218 (181.437.689) 39.000

Banco Santander (Raices) 1.537.422 3.425.945 1.888.523 614.149

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.115.567.524 10.849.773.984 (3.265.793.540) (807.909.840)

Observaciones

Pagares por cobrar 3.357.441.744 2.641.588.589 (715.853.155) 24.392.927 Nota 2 Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Documentos por cobrar 3.903.295.500 - (3.903.295.500) - Novación terreno argomedo Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.610.394.232 7.066.150.918 1.455.756.686 (892.712.187) Nota 3 Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.244.436.048 1.142.034.477 (102.401.571) 60.409.420 Nota 4 Gastos Preoperativos del Proyecto Otras cuentas por cobrar 13.852.144 13.852.144 13.852.144 Activos por impuestos corrientes 291.961 8.079 (283.882) - Nota 5

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.486.427.123 11.030.678.460 (3.455.748.663) (632.099.481)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 727.570.692 721.911.170 (5.659.522) (514.502) Terrenos 440.180.841 440.180.841 - - Terreno casa Manquehue Oficina 240.448.312 240.448.312 - - Nota 7 Oficina central Bodegas 22.362.778 22.362.778 - - Oficina central Estacionamientos 45.890.283 45.890.283 - - Oficina central Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) 146.373.403 146.373.403 - - Niif 16 arriendo Depreciación Acumulada (49.392.212) (55.051.734) (5.659.522) (514.502) Amortización acumulada derecho de Uso (118.292.713) (118.292.713) - - Niif 16 arriendo Inversiones en empresas relacionadas 1.770.236.941 939.764.538 (830.472.403) - Nota 6 Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.497.807.633 1.661.675.708 (836.131.925) (514.502)

TOTAL ACTIVOS 16.984.234.756 12.692.354.168 (4.291.880.588) (632.613.983)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Pasivos por obligaciones bancarias 3.526.569.631 45.620.303 (3.480.949.328) 277.101 Prestamo Banco Santander 3.486.102.475 - (3.486.102.475) - Novación terreno argomedo

Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. 4.538.259 5.262.789 724.530 31.966 Nota 9 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Prestamo Banco Santander (Raices) 35.928.897 40.357.514 4.428.617 245.135 Nota 8 Absorcion Actual Raices - credito oficinas

Cuentas por pagar comerciales 6.893.650 5.017.388 (1.876.262) (1.563.804) Proveedores 2.036.127 4.384.596 2.348.469 (1.586.596) Flujo de proveedores mensual

Provision de gastos 4.772.728 - (4.772.728)Retención Impuesto Honorarios 84.795 2.792 (82.003) 2.792 Honorarios por pagar - 630.000 630.000 20.000 Otras Provisiones corrientes 366.963.396 366.963.396 - - Provision utilidad no realizable Pasivos por impuestos corrientes 470.861.751 - (470.861.751) - Provision impuesto renta AT2022

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.371.288.428 417.601.087 (3.953.687.341) (1.286.703)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 242.287.966 267.752.943 25.464.977 1.626.355 Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) 50.899.712 20.179.251 (30.720.461) (3.220.128) Porcion L/Plazo Credito oficina central Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) 38.553.886 38.553.886 - - Niif 16 arriendo Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 534.531.219 45.000.000 (489.531.219) - Nota 10

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 866.272.783 371.486.080 (494.786.703) (1.593.773)

Capital y aportes pagados 100.909.458 100.909.458 - - Capital Social Pagado

Prima de Capital /Otras Reservas (367.106.231) (367.106.231) -Resultados retenidos 8.608.301.986 12.012.870.318 3.404.568.332 - Resultados Acumulados al 31-12-2021 Dividendos - (693.608.800) (693.608.800) (693.608.800) Utilidad del ejercicio 3.404.568.332 850.202.256 (2.554.366.076) 63.875.293

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 11.746.673.545 11.903.267.001 156.593.456 (629.733.507)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 11.746.673.545 11.903.267.001 156.593.456 (629.733.507)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 16.984.234.756 12.692.354.168 (4.291.880.588) (632.613.983)

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.303.100.787 (5.303.100.787)Costo de ventas (4.163.357.886) 4.163.357.886MARGEN BRUTO 1.139.742.901 - (1.139.742.901) -

Gastos de administracion y ventas (27.411.799) (77.117.108) (49.705.309) (6.657.166) Patente comercial y honorarios auditores Ingresos financieros - 130.185.014 130.185.014 9.695.118 Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP Otros ingresos por función 152.666.972 42.051.462 (110.615.510) 4.758.047 Arriendo oficina Gastos financieros (6.027.311) (14.818.961) (8.791.650) (370.027) Cargo comision Cta. Cte. Otros gastos (167.068.236) 167.068.236Depreciación del ejercicio (1.029.004) (5.659.522) (4.630.518) (514.502) Donaciones (16.789.420) (57.270.402) (40.480.982)Intereses Convenio TGR (5.855.099) 5.855.099 -

Resultado Ejercicio Por Division 572.434.149 (572.434.149) - Absorcion Actual Raices Utilidad por inversion en empresas relacionadas 2.345.041.523 (2.345.041.523)Resultado por unidades de reajuste (250.761.936) 1.016.446.771 1.267.208.707 56.963.823 Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.734.942.740 1.033.817.254 (2.701.125.486) 63.875.293

Impuesto a las ganancias (330.374.408) (183.614.998) 146.759.410Participacion no cobtrolaodra -Resultado del ejercicio 3.404.568.332 850.202.256 (2.554.366.076) 63.875.293

Resultado del controlador -Resultado no controlador - -

Total 3.404.568.332 850.202.256 (2.554.366.076) 63.875.293

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías S.P.A.

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 237.743.907 258.771.979 21.028.072 118.288.837

Fondos Fijos 1.450.000 1.200.000 (250.000) - Nota 1 Fondos Fijos Operativos

Banco de Chile 233.409.357 (143.347.552) (376.756.909) (179.252.063) Nota 2 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 1.579.461 192.304 (1.387.157) (31.433)

Banco Credito e Inversiones 591.000 727.227 136.227 (2.427.667)

Banco Itau 714.089 - (714.089) -

Deposito a Plazo - 400.000.000 400.000.000 300.000.000

Observaciones

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 12.447.276 12.447.276 12.447.276 Nota 3 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.922.089.922 380.608.881 (1.541.481.041) 3.239.618 Nota 4 Otras cuentas por cobrar - 14.795.409 14.795.409 14.795.409 Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Cumbres Activos por impuestos corrientes - 108.410.662 108.410.662 40.661.137 Nota 5 PPM pagados año 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.159.833.829 775.034.207 (1.384.799.622) 189.432.277

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 28.865 46.172 17.307 -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.865 46.172 17.307 -

TOTAL ACTIVOS 2.159.862.694 775.080.379 (1.384.782.315) 189.432.277

PASIVOS CORRIENTES

Actual Asesorías S.P.A.

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Pasivos por obligaciones bancarias 631.745.072 50.405.282 (581.339.790) (32.075.032)

Obligaciones con el Banco de Chile 232.369.038 - (232.369.038) - Nota 6 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Santander 76.114.641 - (76.114.641) (7.010.425) Nota 7 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones 323.261.393 50.405.282 (272.856.111) (25.064.607) Nota 8 Credito Covid Cuentas por pagar comerciales 258.058.911 52.290.743 (205.768.168) 3.763.210

Proveedores Nacionales 5.818.305 26.724.881 20.906.576 8.336.947

Provision de gastos 226.545.763 - (226.545.763) - Provision Bono 2021

Impuesto Retención Honorarios 901.783 451.131 (450.652) (380.121)

Impuesto Unico a los Trabajadores 11.239.342 9.452.128 (1.787.214) (161.137)

Otras retenciones por pagar 342.000 376.985 34.985 (194)

Remuneraciones por pagar - 1.000.000 1.000.000 (1.520.426)

Honorarios por Pagar 100.000 1.319.999 1.219.999 (2.422.025)

Cotizaciones Previsionales 13.111.718 12.965.619 (146.099) (89.834) Cuentas por pagar a EERR - 45.553.327 45.553.327 (242.760.663) Nota 9

Provision Vacaciones 80.817.352 48.505.023 (32.312.329) - Provision vacaciones

Observaciones

Otras Provisiones corrientes 1.415.985 1.415.985 - -

Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias Pasivos por impuestos corrientes 349.395.972 - (349.395.972) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.321.433.292 198.170.360 (1.123.262.932) (271.072.485)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO

Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000 - -

Prima de Capital /Otras Reservas (159.268.685) (159.268.685) - -

Capital Social Pagado

Resultados retenidos 785.434.790 996.698.087 211.263.297 - Resultados Acumulados al 31-12-2021

Dividendos (850.000.000) - 850.000.000Utilidad del ejercicio 1.061.263.297 (261.519.383) (1.322.782.680) 460.504.762

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 838.429.402 576.910.019 (261.519.383) 460.504.762

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 838.429.402 576.910.019 (261.519.383) 460.504.762

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.159.862.694 775.080.379 (1.384.782.315) 189.432.277

EEFF Actual Asesorías S.P.A.

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.752.694.257 2.038.990.416 (3.713.703.841) 827.568.847 Nota 10

Costo de ventas (Remuneraciones) (2.532.497.701) (1.293.049.101) 1.239.448.600 (260.689.834)

Costo de ventas (Servicios Corporativos) (509.382.777) (581.086.618) (71.703.841) (55.888.717)

MARGEN BRUTO 2.710.813.779 164.854.697 (2.545.959.082) 510.990.296

Gastos de administracion y ventas (907.423.251) (403.779.551) 503.643.700 (51.295.079)

Gastos asociados

Ingresos financieros - 2.566.660 2.566.660 1.838.650 Intereses ganados depositos a plazo Otros ingresos por función 2.462.270 1.782.345 (679.925)Gastos financieros (24.837.313) (12.448.539) 12.388.774 (616.428)

Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Donaciones (87.700.144) (40.434.522) 47.265.622Otros Egresos (133.604.231) - 133.604.231 -

Resultado por unidades de reajuste 39.736.335 25.939.527 (13.796.808) (412.677)

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.599.447.445 (261.519.383) (1.860.966.828) 460.504.762

Impuesto a las ganancias (538.184.148) - 538.184.148Participacion no cobtrolaodra -Resultado del ejercicio 1.061.263.297 (261.519.383) (1.322.782.680) 460.504.762

Resultado del controlador - -

Resultado no controlador -Total 1.061.263.297 (261.519.383) (1.322.782.680) 460.504.762

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A.

Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 16.541.235 (89.347.457) (105.888.692) (108.593.530)

Fondos por rendir 400.000 400.000 - - Nota 1 Asignación de fondos por rendir Banco de Chile 16.141.235 (89.747.457) (105.888.692) (108.593.530) Nota 2 Conciliacion bancaria Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 63.787.470 63.787.470 (524.971) Nota 3 Activos por impuestos corrientes 1.022.060 3.424.385 2.402.325 980.891 Pago provisionales mensuales (PPM) 1.022.060 3.424.385 2.402.325 980.891 Nota 4

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.563.295 (22.135.602) (39.698.897) (108.137.610)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Impuestos diferidos 38.385.698 - (38.385.698) - Reverso impuestos diferidos 2021

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 38.385.698 - (38.385.698) -

TOTAL ACTIVOS 55.948.993 (22.135.602) (78.084.595) (108.137.610)

Actual Servicios Chile S.P.A.

Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 72.811.788 60.846.980 (11.964.808) 31.456.294

Proveedores 36.220.196 46.414.876 10.194.680 31.405.380

Provision de Gastos 24.311.877 1.208.678 (23.103.199) -

Impuesto unico a los trabajadores 1.720.271 1.170.950 (549.321) (30.348)

Otras retenciones 186.720 325.705 138.985 41.346

Remuneraciones por pagar 1.005.179 2.612.408 1.607.229 116.732

Cotizaciones previsionales 9.367.545 9.114.363 (253.182) (76.816)

Cuentas por pagar a EERR 65.305.786 212.659.261 147.353.475 - Nota 5

Otras Provisiones corrientes 18.559.508 20.714.000 2.154.492 - Provision de vacaciones

Pasivos por impuestos corrientes 2.120.170 2.434.706 314.536 (15.695.476)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158.797.252 296.654.947 137.857.695 15.760.818

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

Observaciones

PATRIMONIO NETO dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000 - -

Capital Social Pagado

Resultados retenidos (348.605) (103.848.259) (103.499.654) - Resultados Acumulados al 31-12-2021 Utilidad del ejercicio (103.499.654) (215.942.290) (112.442.636) (123.898.428)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes (102.848.259) (318.790.549) (215.942.290) (123.898.428)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - - - -

TOTAL PATRIMONIO (102.848.259) (318.790.549) (215.942.290) (123.898.428)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 55.948.993 (22.135.602) (78.084.595) (108.137.610)

Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre)

Ingresos de actividades ordinarias 239.421.193 540.907.007 301.485.814 43.816.944 Nota 6 Costo de ventas (328.186.555) (611.756.961) (283.570.406) (136.485.488)

MARGEN BRUTO (88.765.362) (70.849.954) 110.583.952 52.055.927

Gastos de administracion y ventas (53.085.682) (106.327.735) (53.242.053) (30.756.373)

Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 2 de 3 Otros ingresos por función 3 250.001 249.998 -

Gastos financieros (34.311) (780.305) (745.994) (473.511) comisiones servicios de pagos banco de chile Resultado por unidades de reajuste - 151.401 151.401 - Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (141.885.352) (177.556.592) (35.671.240) (123.898.428)

Impuesto a las ganancias 38.385.698 (38.385.698) (76.771.396) - Reverso impuestos diferidos año 2021 Participacion no cobtrolaodra - -

Resultado del ejercicio (103.499.654) (215.942.290) (112.442.636) (123.898.428)

Resultado del controlador - -

Resultado no controlador -Total (103.499.654) (215.942.290) (112.442.636) (123.898.428)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C.

Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 63.626,70 5.645 (57.982) (5.077) Nota 1

BBVA S/.0011-0377-0100039096 53.502 3.266 (50.237) (4.945) Se adjunta conciliación Bancaria

BBVA $/.0011-0377-0100039118 10.124 2.379 (7.745) (132) Se adjunta conciliación Bancaria

Observaciones

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.754.301,74 2.959.099 204.797 18.189 Nota 8 Cuentas por cobrar diversas 2.754.302 2.959.099 204.797 18.189 La variación mensual por interes de prestamo Oct GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene a Nov

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.463.710 6.825.158 5.361.448 (239.386) Prestamos a Accionistas $ 1.463.710 6.825.158 5.361.448 (239.386) Nota 7 Variacion mensual por diferencial cambial / con respecto a Dic 21 por prestamos en el 2022 de $1405 K dolares a Actual 9

Activos por impuestos corrientes 99.892 66.448 (33.444) (1.954) Nota 10 Pagos previsionales mensuales 99.892 66.448 (33.444) (1.954) Variación mensual por disminución del credito fiscal S/.2 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/27 K soles e Itan S/6 K soles

Otros activos no financieros, corriente - - - -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.381.531 9.856.350 5.474.820 (228.228)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 17.278.706 17.278.706 - - Nota 6 Acciones representativas de Capital 17.278.706 17.278.706 - - No hay variaciones

Impuestos diferidos 195.144 195.144 -Impuestos diferidos largo plazo 195.144 195.144 - - No hay variaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.473.850 17.473.850 --

TOTAL ACTIVOS 21.855.381 27.330.201 5.474.820 (228.228)

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales - 545 545 545 Nota 12

Observaciones

Proveedores relacionados 545 545 545 Pago de detracción y factura en Dic 2022

Cuentas por pagar a EERR 1.740.000 4.050.000 2.310.000 (3.090.000) Cuenta relacionada por pagar S/. 1.740.000 4.050.000 2.310.000 (3.090.000) Nota 19 Aplicación de la cuenta por cobrar por pago Dividendos según acuerdo por S/3MM Otras Provisiones corrientes 2.271 - (2.271)Cuentas por pagar diversas 2.271 - (2.271) - Nota 18 Se pago la cuota Periodo Nov de ITAN S/2K en Enero 2022

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.742.271 4.050.545 2.308.274 (3.089.456)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C.

Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2022

nov-21 nov-22 Var Nov-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre)

MARGEN BRUTO - - --

Gastos de administracion y ventas (13.375) (21.880) (8.504) (4.628) Nota 24 La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles, asesoria legal S/2.6 K soles y otros S/0.4 k soles/ La variación con Setiembre 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/4.3 K soles ,asesoria contable por S/1 K soles , asesoria legal S/2.6 k soles y gtos movilidad S/0.8 K soles Ingresos financieros 171.637 3.261.622 3.089.985 3.105.414 Nota 26 Con respecto al mes anterior registra un aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 K soles y 3,090 K de Ingreso por Dividendos,/ Con respecto al Nov 21 la variación corresponde a S/ 3´090 K reparto de dividendo Otros ingresos por función 2 34 32 6 Nota 27 Mayor ingreso por Intereses en Devolución del Impuesto a la renta 2021 , en cuanto al mes anteior S/6 en redonde de prorrata de IGV Gastos financieros (212.008) (4.057) 207.950 (94) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios Diferencia de cambio 5.948 (69.173) (75.121) (239.471) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta de Noviembre 2021 3.987 a Tipo de cambio Noviembre 2022 3.852

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (47.795) 3.166.546 3.214.342 2.861.228 Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -Resultado del ejercicio (47.795) 3.166.546 3.214.342 2.861.228Resultado del controlador -Total (47.795) 3.166.546 3.214.342 2.861.228

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Perú S.A.C.

Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente

17.615 28.116 10.501 (4.463) Nota 01 Fondo Fijo -BCP S/.193-2517166-0-18 16.915 28.087 11.171 (4.401) Se presenta Conciliacion Bancaria BCP $.191-2534688-1-17 700 29 (671) (62) Se presenta Conciliacion Bancaria

Observaciones

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 4.150.546 5.400.000 1.249.454 (4.120.000) Prestamos a Accionistas S/. 2.320.000 5.400.000 3.080.000 (4.120.000) Nota 07 Aplicación de reparto de dividendos a cuenta por cobrar en Inversiones Actual Perú 3.1 MM y a II Capital 1MM

Cuenta relacionada por cobrar S/. 1.830.546 - (1.830.546) - Nota 09 Cobro de saldo por Dividendos (1´830,546) de Actual Fondo por S/1830,546 en Marz 2022 Activos por impuestos corrientes 18.442 24.568 6.126 1.917 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 18.442 24.568 6.126 1.917 La variación comparativa con el cierre 2021 se debe a un incremento en el credito fiscal 2.4K y el ITAN3.7K y con respecto al mes anterior pago de cuota de Itan 2022 por S/1.5 K soles e incremento en el saldo de credito fiscal 0.4K

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.186.603 5.452.684 1.266.081 (4.122.546)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 23.037.272 23.037.272 - - Nota 06 Acciones representativas de Capital 23.037.272 23.037.272 - - No hay variaciones Impuestos diferidos 19.130 19.130 -Impuestos diferidos largo plazo 19.130 19.130 - - Impuesto a la Renta Diferido TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.056.402 23.056.402 --

TOTAL ACTIVOS 27.243.005 28.509.086 1.266.081 (4.122.546)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales - 283 283 283

Proveedores 283 283 283

Observaciones

Cuentas por pagar a EERR - 5.400.000 5.400.000Cuenta relacionada por pagar S/. - 5.400.000 5.400.000 - Prestamo de Actual Fondo A/D por S/5,400 K Soles

Pasivos por impuestos corrientes 1.425 1.425Otros pasivos no financieros, corriente - 1.425 1.425 -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 5.401.708 5.401.708 283

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - --

PATRIMONIO NETO

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones -

Capital y aportes pagados 23.038.274 23.038.274 - - Nota 21 Resultados retenidos (40.713) 84.731 125.444 (4.120.000) Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 y disminuye por el reparto de dividendos /La Variación con el mes anterior corresponde al reparto de Dividendos por S/4.1 MM Utilidad del ejercicio 4.245.444 (15.627) (4.261.071) (2.829) Variación resultado Diciembre 2021 vs Noviembre 2022 Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 27.243.005 23.107.378 (4.135.627) (4.122.829) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 27.243.005 23.107.378 (4.135.627) (4.122.829) -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 27.243.005 28.509.086 1.266.081 (4.122.546)

Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2022

nov-21 nov-22 Var Nov-2021 Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre)

MARGEN BRUTO - - - -

Observaciones

Gastos de administracion y ventas (10.202) (13.621) (3.418) (2.720) Nota 24 Variación mensual por reconocimiento del gasto en fac de auditoria 2022 por S/2.0 K soles y Fac Asesoria contable 0.7 K / la variación con Dic 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/1.3 K soles y Auditoria S/2.2 K soles Gastos financieros (1.535) (1.987) (452) (109) Nota 28 Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias Diferencia de cambio 5.416 (24) (5.440) (3) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta de Noviembre 2021 3.987 a Tipo de cambio Noviembre 2022 3.852

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(6.322) (15.627) (9.306) (2.829)

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -Resultado del ejercicio (6.322) (15.627) (9.306) (2.829)

Resultado del controlador - -

Total (6.322) (15.627) (9.306) (2.829)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente

323.146 428.159 105.013 292.706 Nota 01

Fondo Fijo 7.500 5.500 (2.000) (500)

Disminución mensual por devolución de fondo fijo de Sandra Dillerva S/1 K soles y nuevo fondo fijo de Fiorella Espianal s/0.5 K soles / a dic 21 Aumento por nuevo FF de Fiorella Espinal S/0.5 K soles y disminucion de Omar Aquino S/2.5

BBVA S/. 0011-0910-0100170679 22.549 22.617 68 191 Se presenta Conciliacion Bancaria

BCP S/. 193-2212516-0-45 11.700 289.424 277.724 184.354 Se presenta Conciliacion Bancaria BCP $/.193-2185730-1-89 3.078 857 (2.220) (997) Se presenta Conciliacion Bancaria

BANCO DE LA NACION 278.319 109.760 (168.559) 109.658 Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 170.735 75.995 (94.740) 2.677 Nota 08 Cuentas por cobrar diversas 113.716 65.239 (48.478) 6.449 Disminución por devengo de gastos anticipados por S/1 K soles y aumento de Otros Gtos anticpados por S/8 k soles / a Dic 2021 aumenta por Otros gtos anticipados por S/8 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/48 K Soles y devengo de gastos por S/7.9 K soles

Otras cuentas por cobrar diversas 57.019 10.756 (46.262) (3.772) Nota 10 Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.025.460 369.816 (655.644) 193 Nota 03 Cuentas Comerciales 1.025.460 369.816 (655.644) 1.183

Variación mensual por refacturacion de movilidad a proyectos /Variación Anual cobro de facturas de Inm.Actual Piura 317 K,Republica 248 K y Cochrane 94K Activos por impuestos corrientes 129.524 116.429 (13.095) 14.210 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 129.524 116.429 (13.095) 14.210

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.648.866 990.400 (658.466,10) 309.786

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 631.945 284.166 (347.778) (21.336) Variación mensual por la depreciación del mes Intangibles 47.384 45.433 (1.951) (647) Variación mensual por la Amortizacion del mes Impuestos diferidos 120.543 120.543 -Impuestos diferidos largo plazo 120.543 120.543 - -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 799.881 450.151 (349.729,34) (21.983)

TOTAL ACTIVOS 2.448.747 1.440.551 (1.008.195) 287.803

PASIVOS CORRIENTES

Actual Asesorías Perú S.A.C.

Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 724.745 452.051 (272.693) (20.127) Nota 11.1 Obligaciones Bancarias 724.745 452.051 (272.693) (20.127) Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/3 K soles y traslado de parte corriente del prestamo Reactiva por S/33 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a Nov 2022 por S/243 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/335 K soles y aumenta por la parte corriente de prestamo Reactiva por S/ 305 K soles.

Cuentas por pagar comerciales

449.519 549.555 100.036 (50.705) Proveedores 12.951 7.330 (5.621) 6.243 Nota 12 Remuneraciones por pagar 436.568 542.225 105.656 (56.948) Nota 15 Disminucion mensula por pago de Cts del periodo May 22- Oct 22 / a Dic 21 Aumento por las provisiones de beneficios sociales de Ene- Oct.

Cuentas por pagar a EERR

1.831.229 2.077.424 246.195 (87.762) Nota 17 Prestamos de Accionistas S/. 1.597.000 2.077.000 480.000 - No hay variacion mensual /a Dic 2021 por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 ,Junio 22 y Octubre22 a Actual Fondo Peru SAC Cuenta relacionada por pagar S/. 234.229 424 (233.805) (87.762) Nota 19 Variación mensual por pago a relacionadas por S/88 K soles /a Dic 2021 variación por disminucion de cuentas por pagar a relacionadas por S/234 K soles Pasivos por impuestos corrientes 296.163 225.146 (71.017) 112.697 Nota 16 La Variación del mes se explica por aumento de IGV por pagar por S/113 K soles y disminucion de imptos planilla por S/0.5 K soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/30 K soles e impuestos de planilla por S/42 K soles Cuentas por pagar diversas 72.584 35.516 (37.068) 5.940 Nota 18 La variacion mensual por provision de Pago a cta I.renta por S/7 K soles ,disminucion por Ingresos de NIC 20 por S/ 1 k soles/A Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/19 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 18 K soles Otros pasivos no financieros, corriente 159.617 19.834 (139.784) (9.834) Nota 20

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.533.857 3.359.526 2.520 (49.791)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 505.965 202.504 (303.461) (33.097) Nota 11.2 Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Cuentas por pagar diversas 21.840 3.059 (18.781) (1.012) Nota 18 Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo Otros pasivos no financieros, no corrientes 126.921 - (126.921) - Nota 20 Traslado a Parte corriente del Derecho en Uso según NiIFF16 Impuestos diferidos largo plazo 116.166 116.166 - -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 770.892 321.729 (449.163) (34.109)

PATRIMONIO

NETO

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000 1.000 - - Nota 21 Resultados retenidos (1.817.505) (1.857.002) (39.497) - La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Utilidad del ejercicio (39.497) (384.701) (345.204) 371.703 Variacion resultado Diciembre 2021 vs Noviembre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes(1.856.002) (2.240.703) (384.701) 371.703 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) (2.240.703) (384.701) 371.703

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.448.747 1.440.551 (1.008.195) 287.803

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2022

nov-21 nov-22 Var Nov-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre)

Ingresos de actividades ordinarias 6.416.759 5.665.288 (751.471) 947.337 Nota 22 La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/874 K soles ,Gerencia de Vtas S/45 K soles , Servic. Contabilidad S/20 K soles y legal por S/7 K soles / Variación con Nov 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/67,Superv. Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas S/579 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/16 K soles, Serv. contable por S/7 k soles y Serv . legal MARGEN BRUTO 6.416.759 5.665.288 (751.471) 947.337

Gastos de administracion y ventas (7.925.772) (6.087.568) 1.838.204 (577.452) Nota 24 La variación mensual se debe a gastos de personal por S/356 K soles , servicios prestados por S/185 K soles y gastos diversos por S/35 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/1,404 K soles , servicios prestados por S/185 K soles y gastos diversos por S/250 K soles Ingresos financieros 44.744 36.389 (8.355) 2.658 Nota 26 Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Nov Otros ingresos por función 62.256 60.433 (1.823) 1.185 Nota 27 Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/2.3 K soles Gastos financieros (149.056) (46.428) 102.628 (4.837) Nota 28 La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/4 K soles ,gastos bancarios por S/1 K soles / Al 2021 menor gasto financieros por derecho en uso y medición de valor descontado PT Reactiva Diferencia de cambio (17.216) (12.815) 4.401 2.812 Nota 29 Tipo cambio promedio aumneta de Noviembre 2021 4.062 a Tipo de cambio Noviembre 2022

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.568.285) (384.701) 1.183.584 371.703

Impuesto a las ganancias - - -

Participacion no controladora - -

Resultado del ejercicio (1.568.285) (384.701) 1.183.584 371.703 -

Resultado del controlador - -

Resultado no controlador -Total (1.568.285) (384.701) 1.183.584 371.703

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente

1.560.067 1.451.512 (108.555) 793.450 Nota 1

BCP S/.193-2204081-0-44 1.500.136 1.423.366 (76.770) 868.508 Aumenta por devolucion de préstamo de relacionadas BCP $/.193-2185728-1-68 33.404 28.145 (5.259) (75.058) Disminuye por pago de compra de Terreno Banco de la Nacion 26.527 - (26.527) - Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.906.449 1.560.226 (346.223) (977.887)

Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/. 694 - (694) - Nota 2 Cobro de Interes de Prestamos a Sra Carmen Salomon e Hijos Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/. 63.037 - (63.037) - Nota 3 Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles Cuentas por cobrar diversas 1.842.719 1.560.226 (282.492) (977.887) Nota 8 La disminucion por cobro de Prestamo a terceros por S/8 K soles y pago de arras de terreno Faisanes 343 por $228 K /disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/145K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86 y diferencial cambial S/51 K Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.585.059 16.231.756 10.646.697 3.078.003

Prestamos a Accionistas S/. 1.597.000 7.477.000 5.880.000 - Nota 7 Varación mensual no hay /Variacion con respecto a Dic 2021 S/5.4 MM prestamo a Actual Perú y S/480 K por prestamo a Actual Asesorias

Prestamos a Accionistas $ - -

Cuenta relacionada por cobrar S/. 3.988.059 8.754.756 4.766.697 3.078.003 Nota 9 La variación mensual disminuye por devolucion de aportes de Brasil S/460 K soles,Berlin S/161 K soles ,cobro de prestamos de Los Pinos por S/1,000 K soles y Cochrane por S/320 K soles y aumenta por préstamos de S/555 K soles y $ 570 K a Faisanes 343 y aportes por cobrar a Faisanes por S/2,275 K soles / a Dic 2021 Aumenta los prestamos por Benavides S/90 K soles, Faisanes 343 S/550 k soles y $ 570 K tambien aumenta por devolucion de aporte pendiente de Berlin S/774 K soles, Brasil S/.597 k soles ,Faisanes S/2,275 K soles y disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/118 K , Los pinos S/1,600 K soles .

Activos por impuestos corrientes 81.285 202.539 121.254 4.136 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/4 K soles Pagos previsionales mensuales 81.285 202.539 121.254 4.136 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.132.860 19.446.033 10.313.173 2.897.701

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 19.138.508 7.252.109 (11.886.400) (2.275.802) Nota 6 Reduccion de Capital de : Acciones representativas de Capital 19.138.508 7.252.109 (11.886.400) (2.275.802) Inmobiliaria Actual Cochrane SAC S/1,860,401 Impuestos diferidos 649 649 - - No hay variaciones Impuestos diferidos largo plazo 649 649 -TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.139.157 7.252.758 (11.886.400) (2.275.802) TOTAL ACTIVOS 28.272.017 26.698.791 (1.573.226) 621.899

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 592.978 - (592.978)Proveedores Relacionadas 567.053 - (567.053) - Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo Tributos por pagar 25.925 - (25.925) -

Cuentas por pagar a EERR 3.934.859 1.420.656 (2.514.202) (877.191)

Prestamos de Accionistas S/. 1.830.546 - (1.830.546) - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias

Prestamos de Accionistas $ -Cuenta relacionada por pagar S/. 2.104.313 1.420.656 (683.656) (877.191) Nota 19 La variación mensual disminuye por cobro de prestamo a Costanera S/425 K soles , Roma S/732 K soles , Sauces S/477 K soles ,aumenta por anticpo dividendos Piura S/357 Ksoles, Republica S/280 K soles ,Cochrane s/120 K soles / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos S/253 K soles ,Arequipa 44 por S/42 K soles,Costanera s/425 K soles , Roma S/732 K soles , Sauces S/477 K soles y aumenta por los Anticipo dividendos Piura S/746 K soles,cochrane S/ 120 K soles y Republica S/380 K soles Otras Provisiones corrientes - 3.615 3.615 3.615 Cuentas por pagar diversas 3.615 3.615 3.615 Nota 18 Pago de ITAN Setiembre 22 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.527.836 1.424.271 (3.103.565) (873.576) PASIVOS NO CORRIENTES

Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2022

nov-21 nov-22 Var Set-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre)

MARGEN BRUTO - - --

Gastos de administracion y ventas (37.658) (17.496) 20.162 (3.105) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles,Auditoria S/2 K soles y otros por S/0.4 K soles / con respecto a Noviembre 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/1 K soles,Notariales por S/3 K soles menor gastos en Auditoria por S/23 K soles y gastos varios por S/1 K Soles Ingresos financieros 243.992 1.640.938 1.396.946 1.635.723 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.2 K soles / con respecto a la variación con Octubre 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Oct 2022 que en el 2021 no habian Gastos financieros (3.638) (3.395) 243 (361) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias Diferencia de cambio 621.103 (89.713) (710.816) (136.782) Nota 29 Tipo cambio promedio aumneta de Noviembre 2021 4.062 a Tipo de cambio Noviembre 2022

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 823.800 1.530.339 706.539 1.495.475Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -Resultado del ejercicio 823.800 1.530.339 706.539 1.495.475

Resultado del controladorTotal 823.800 1.530.339 706.539 1.495.475

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Activos $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 355.531.708 1.494.689.873 1.139.158.165 (112.461.157) Caja 24.402 24.402 -

Banco Cuentas Corrientes 435.822 435.822 - -

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes

Banco Cuentas de Ahorro 355.071.484 1.494.229.649 1.139.158.165 (112.461.157) Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 738.983.069 3.653.956.666 2.914.973.597 - Anexo 1 Anticipos y avances 116.276.930 116.276.930 - - Anticipo Almaviva

Deudores varios 622.706.139 3.537.679.736 2.914.973.597 -

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 41.855.434.798 34.447.178.089 (7.408.256.709) 613.971.596 Anexo 1 Cuentas por cobrar a vinculadas 41.855.434.798 34.447.178.089 (7.408.256.709) 613.971.596 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip

Inventarios - - - -

Activos por impuestos corrientes 230.278.298 240.345.680 10.067.382 10.303 Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 230.278.298 240.345.680 10.067.382 10.303

Otros activos no financieros, corriente 45.159.158.730 41.861.130.066 (3.298.028.664) - Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - FalabelaSan Valentin-La Luisa-Nou Inversiones en negocios conjuntos 45.159.158.730 41.861.130.066 (3.298.028.664) - Castellana forum, Mila

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 88.339.386.603 81.697.300.374 (6.642.086.229) 501.520.742

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 5.445.982 5.445.982 - - Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones Inventarios, no corrientes - - -Otros activos financieros, no corrientes 8.458.642.474 14.891.684.225 6.433.041.751 (341.673.216) Anexo 4 Inv. En Subsidiarias 8.458.642.474 14.891.684.225 6.433.041.751 (341.673.216) Inversion en Actual Colombia Holding SAS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.464.088.456 14.897.130.207 6.433.041.751 (341.673.216)

TOTAL ACTIVOS 96.803.475.059 96.594.430.581 (209.044.478) 159.847.526

PASIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales

1.253.082.329 1.764.445.696 511.363.367 529.022.365 Anexo 5

Observaciones

Costos y gastos por pagar 85.932.326 91.031.696 5.099.370 22.758.368 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado segúndetalle enAnexo 5 Acreedores varios - 506.264.000 506.264.000 506.264.000

Anticipos 1.167.150.003 1.167.150.000 (3) (3) Anticipo de restitucionde aportes o utilidades de proyectos Cuentas por pagar a EERR 1.515.919.059 116.338.366 (1.399.580.693) 137.300 Anexo 6 Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) 1.455.919.059 21.453.516 (1.434.465.543) 137.300 Incremento por prestamos para operacióndesde efectados por IAC y demas vinculados

Documentos por pagar L/plazo 60.000.000 94.884.850 34.884.850Pasivos por impuestos corrientes 696.283.360 1.282.856.811 586.573.451 309.200.291 Anexo 7 Retencionenla fuente 348.657.599 840.261.896 491.604.297 309.016.327 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccionde Impuestos De industria y comercio 345.764.639 438.801.450 93.036.811 - Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde

Impuesto de industria y comercio retenido 285.000 2.217.343 1.932.343 183.964 Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital A la Propiedad Raiz 1.576.122 1.576.122 - - Impuesto de lotes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.465.284.748 3.163.640.873 (301.643.875) 838.359.956

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 4.572.000.000 3.576.710.000 (995.290.000) (3.530.451.570) Anexo 8 Obligaciones Financieras 4.572.000.000 3.576.710.000 (995.290.000) - Credito conitau Obligaciones Financieras EXT - - (3.530.451.570) Banchile

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 67.594.745.170 16.628.047.508 (49.877.450.495) Anexo 9 Empresas relacionadas enel exterior 67.594.745.170 16.628.047.508 (49.877.450.495) Creditos operativos conActual Corp

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 72.166.745.170 20.204.757.508 (51.961.987.662) (53.407.902.065)

TOTAL PASIVOS 75.632.029.918 23.368.398.381 (52.263.631.537) (52.569.542.109)

PATRIMONIO NETO dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Capital y aportes pagados 1.614.753.000 2.146.268.000 531.515.000 531.515.000

Prima de Capital /Otras Reservas 59.873.667.411 112.348.613.995 52.474.946.584 52.620.015.245

Resultados retenidos (28.631.523.930) (40.215.988.237) (11.584.464.307) -

Utilidad del ejercicio (11.685.451.340) (1.052.861.558) 10.632.589.782 (422.140.610)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 21.171.445.141 73.226.032.200 52.054.587.059 52.729.389.635

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 21.171.445.141 73.226.032.200 52.054.587.059 52.729.389.635

Capital Social Pagado

Prima encolocacionde acciones

Observaciones

Resultados Acumulados al 31-12-2019

Resultado Operacióndel Ejercicio 2020

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 96.803.475.059 96.594.430.581 (209.044.478) 159.847.526

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2020 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado

)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (514.865.635) (261.124.662) 253.740.973 (28.269.141) Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 2.290.729.639 1.160.002 (2.289.569.637) 147.236 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 2.937.923.878 569.550.312 (2.368.373.566) - Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 12.118 50.000.709 49.988.591 - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (1.596.600.869) (1.067.110.949) 529.489.920 (79.554.159) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (4.458.638.009) (2.122.081.409) 2.336.556.600 (341.673.216) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (409.203.029) (220.911.578) 188.291.451 (1) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos Diferencia de cambio (9.934.809.433) 1.997.656.017 11.932.465.450 27.208.671 Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (11.685.451.340) (1.052.861.558) 10.632.589.782 (422.140.610)

Impuesto a las ganancias - - Provision de renta año

Participacion no controladora - - - -

Resultado del ejercicio (11.685.451.340) (1.052.861.558) 10.632.589.782 (422.140.610)

Resultado del controlador - - -

Resultado no controlador - - -

Total (11.685.451.340) (1.052.861.558) 10.632.589.782 (422.140.610)

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

1.030.764.863 3.882.248 (1.026.882.615) 489 Banco Cuentas Corrientes 1.014.842.788 909.155 (1.013.933.633) - Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Banco Cuentas de Ahorro 15.922.075 2.973.093 (12.948.982) 489 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.088.536.739 1.413.899.796 325.363.057 - Anexo 1 Anticipos y avances 108.536.739 108.536.739 - - Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO

Efectivo y efectivo equivalente

Deudores varios 980.000.000 1.305.363.057 325.363.057Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 29.030.211.021 2.890.419.951 (26.139.791.070) (16.981.633.351) Anexo 2 Cuentas por cobrar a vinculadas 29.030.211.021 2.890.419.951 (26.139.791.070) (16.981.633.351) Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, Activos por impuestos corrientes 146.923.516 146.923.516 - - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 146.923.516 146.923.516 - -

Otros activos no financieros, corriente 9.004.104.549 9.681.082.469 676.977.920 - Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika Inversiones en negocios conjuntos 9.004.104.549 9.681.082.469 676.977.920 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.300.540.688 14.136.207.980 (26.164.332.708) (16.981.632.862)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 14.555.314.489 31.074.776.744 16.519.462.255 16.652.749.453 Anexo 5 Inv. En Subsidiarias 14.555.314.489 31.074.776.744 16.519.462.255 16.652.749.453 Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos - Variacion x MMP reconocidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.555.314.489 31.074.776.744 16.519.462.255 16.652.749.453

TOTAL ACTIVOS 54.855.855.177 45.210.984.724 (9.644.870.453) (328.883.409)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 1.856.180.468 3.861.792.303 2.005.611.835 5.930.932 Anexo 6 Costos y gastos por pagar 1.846.306.649 1.431.203.033 (415.103.616) 5.930.932 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 Acreedores varios - 2.420.715.451 2.420.715.451Anticipos 9.873.819 9.873.819 - -

Cuentas por pagar a EERR 48.281.078.750 29.975.469.436 (18.305.609.314) 19.401 Anexo 7 Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) 47.153.528.722 29.011.710.983 (18.141.817.739) 19.401 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados Documentos por pagar L/plazo 1.127.550.028 963.758.453 (163.791.575)Pasivos por impuestos corrientes 120.651.982 184.573.535 63.921.553 492.804 Anexo 8 Retencion en la fuente 96.130.502 133.214.089 37.083.587 453.459 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos De industria y comercio Retenido 788.980 948.946 159.966 39.345 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde

De industria y comercio 23.590.000 50.268.000 26.678.000 - Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto a las ventas retenido por pagar 142.500 142.500 - -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.257.911.200 34.021.835.274 (16.236.075.926) 6.443.137

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 4.497.211.645 4.655.375.367 6.346.669 Anexo 9 Empresas relacionadas en el exterior 4.497.211.645 4.655.375.367 158.163.722 6.346.669 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.497.211.645 4.655.375.367 158.163.722 6.346.669

TOTAL PASIVOS 54.755.122.845 38.677.210.641 (16.077.912.204) 12.789.806

PATRIMONIO NETO dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 563.000.000 563.000.000 - - Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas 6.490.813.000 6.490.813.000 - - Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados retenidos (2.568.781.406) 1.572.475.294 4.141.256.700 - Resultados Acumulados al 31-12-2019 Utilidad del ejercicio (4.384.299.262) (2.092.514.211) 2.291.785.051 (341.673.215) Resultado Operación del Ejercicio 2020 Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 100.732.332 6.533.774.083 6.433.041.751 (341.673.215) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 100.732.332 6.533.774.083 6.433.041.751 (341.673.215)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 54.855.855.177 45.210.984.724 (9.644.870.453) (328.883.409)

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (74.140.792) (61.713.927) 12.426.865 (5.443.137) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos

Ingresos financieros 1.058.042.711 10.249 (1.058.032.462) 489 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 223.362.653 85.780.762 (137.581.891) (4.643.104) Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 30.651.331 667.393.920 636.742.589 101 Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (3.295.543.302) (525.839.867) 2.769.703.435 (13.034.065) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (1.995.412.604) (1.719.380.337) 276.032.267 (324.240.894) Anexo 15 Gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (96.766.802) (63.370.947) 33.395.855 - Anexo 16 Ajustes al peso y gastos diversos Diferencia de cambio (234.492.457) (475.394.064) (240.901.607) 5.687.395 Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.384.299.262) (2.092.514.211) 2.291.785.051 (341.673.215)

Impuesto a las ganancias - - - - Provision de renta año 2020 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (4.384.299.262) (2.092.514.211) 2.291.785.051 (341.673.215) 0

Resultado del controlador - -Resultado no controlador - - -

Total (4.384.299.262) (2.092.514.211) 2.291.785.051 (341.673.215)

S.A.S.

Activos $COP al 30 de Noviembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 25.533.538 3.444.451 (22.089.087) 28.623.667 Caja 7.161.057 6.225.504 (935.553) 74.496 Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico. Banco 18.372.481 (2.781.053) (21.153.534) 28.549.171 Nota 1

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.045.873.552 44.769.829.932 7.723.956.380 (1.678.660.798) Nota 2 Anticipos y Avances 13.015.618.265 14.585.217.618 1.569.599.353 (1.366.339.312) Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos 2.284.577.290 4.009.815.698 1.725.238.408 (148.411.231) Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Preoperativos 21.745.677.996 26.174.796.615 4.429.118.619 (163.910.255) Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 6.524.942.923 8.948.044.562 2.423.101.638 (12.198.739) Nota 2

Accionistas 61.099.869 (61.099.869) -

Cuenta por Cobrar a Terceros 6.463.843.054 8.948.044.562 2.484.201.507 (12.198.739) Nota 2.1 Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, zomac, entre otros.

Inventarios

6.727.035.917,87 8.639.497.376 1.912.461.458 (129.924.948)

Activos por impuestos corrientes 473.745.983 392.311.149 (81.434.834) (121.784) Nota 3 Anticipos por Impuestos Corrientes 473.745.983 392.311.149 (81.434.834) (121.784)

Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia Otros activos no financieros, corriente 5.449.471.629 5.472.649.684 23.178.055 120.296.791 Inversión en negocios conjuntos 5.280.939.848 5.398.534.599 117.594.751 109.777.542 Nota 4 Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou. Activos Con Derecho de Uso 168.531.781 64.314.431 (104.217.350) 9.602.822 Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point Licencias 9.800.654 9.800.654 916.427

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 56.246.603.543 68.225.777.153 11.979.173.610 (1.671.985.811)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 31.469.391 82.495.969 51.026.577 1.711.225 Equipo de Computo y Comunicación 54.005.545 121.499.127 67.493.582 (315.350) Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Depreciación Acumulada (22.536.154) (39.003.158) (16.467.005) 2.026.575 Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31.469.391 82.495.969 51.026.577 1.711.225

TOTAL ACTIVOS 56.278.072.934 68.308.273.122 12.030.200.187 (1.670.274.586)

S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes 168.531.781 64.314.431 (104.217.350) 9.602.822 Nota 5

Otras Obligaciones 168.531.781 64.314.431 (104.217.350) 9.602.822

Cuentas por pagar comerciales 31.831.760.509 41.691.793.747 9.860.033.238 (1.664.298.264) Nota 5

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point

Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores 1.812.418.488 2.041.832.446 229.413.958 1.651.959 Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Retenciones y Aportes I.S.S 43.936.900 42.013.711 (1.923.189) 6.143.251

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Otros Pasivos por Gestión de Proyectos 29.975.405.121 39.607.947.590 9.632.542.470 (1.672.093.474) Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Cuentas por pagar a EERR 22.961.882.697 10.707.026.075 (12.254.856.622) 10.232.247.828 Nota 6

Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding 13.048.115.756 13.878.633 (13.034.237.123) 10.232.247.828

Cuentas por Pagar -Actual Constructora 9.913.766.941 10.693.147.442 779.380.501 -

Otras Provisiones corrientes 161.477.629 192.397.204 30.919.575 (11.183.270) Beneficios a los empleados 161.477.629 192.397.204 30.919.575 (11.183.270)

Pasivos por impuestos corrientes 189.338.335 91.577.979 (97.760.356) (25.950.015)

Impuestos por Renta - Industria y comercio 189.338.335 91.577.979 (97.760.356) (25.950.015)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

55.312.990.950 52.747.109.435 (2.565.881.515) 8.540.419.101

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

Capital y aportes pagados 215.000.000 317.000.000 102.000.000 (102.000.000)

Prima de Capital /Otras Reservas 1.529.479.000 11.659.726.828 10.130.247.828 (10.130.247.828)

Resultados retenidos 833.451.779 (886.897.017) (1.720.348.795) 1 Reserva Legal 107.500.000 107.500.000 - -

Capital suscrito y pagado de compañía.

Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

Constitución reserva mínima legal

Deterioro Costo Amortizado 4.468.169.855 4.468.169.855 - Reversión costo amortizado con cargo a patrimonio. Utilidad del ejercicio (1.720.348.794) (104.335.980) 1.616.012.814 21.554.140

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 965.081.984 15.561.163.686 14.596.081.701 (10.210.693.687)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 965.081.984 15.561.163.686 14.596.081.701 (10.210.693.687)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 56.278.072.935 68.308.273.121 12.030.200.187 (1.670.274.586)

S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 1.801.742.906 1.748.247.494 (53.495.412) (148.411.232) Nota 7 Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia

Costo de ventas (1.492.333.768) (1.029.301.603) 463.032.165 82.445.265 Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia MARGEN BRUTO 309.409.138 718.945.891 409.536.753 (65.965.967)

Gastos de administración y ventas (1.002.780.814) (895.157.617) 107.623.197 99.243.938 Nota 8 Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros. Gastos Otros (6.840.000) (82.976.480) (76.136.480) 2.850.987 Nota 8 763.661.223 219.133.293 (544.527.930) (15.222.970) Nota 7 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios

Ingresos Otros

Ingresos Financieros Operación 7.966 - (7.966) - Nota 7 Corresponde a ajustes al peso Ingresos Financiero Costo Amortizado 67.428.854 - (67.428.854) - Nota 7 Gastos Financieros Operación (759.623.396) (64.281.067) 695.342.329 648.152 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses bancarios. Gastos Financiero Costo Amortizado (1.091.611.766) - 1.091.611.766 - Nota 8

Resultado de Operación (1.720.348.794) (104.335.980) 1.616.012.814 21.554.140

Resultado del ejercicio antes de Impuestos (1.720.348.794) (104.335.980) 1.616.012.814 21.554.140

Impuesto a las ganancias - - -

RESULTADO NETO (1.720.348.794) (104.335.980) 1.616.012.814 21.554.140

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.981.328.308 1.646.401.275 (334.927.033) (58.769.701) Caja 11.619.300 8.400.000 1.200.000 Disminucionpor bases encaja menor de proyectos

Banco Cuentas Corrientes 840.854.870 1.250.869.542 656.993.919 Conciliacionbancaria enpesos de las cuentas corrientes

Banco Cuentas de Ahorro 1.128.854.138 387.131.734 (716.963.620) Conciliacionbancaria enpesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.608.244.039 28.307.079.262 (9.301.164.777) (9.395.127.834) Anexo 1 Clientes 99.518.081 151.756.834 52.238.753

Anticipos y avances 6.908.136.010 4.208.466.451 (1.749.902.012) Disminucionde anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentranenejecuciónasí como los anticipos por beneficios que se hanrecibido Deudores varios 30.685.983.786 24.032.249.816 (7.697.464.576) Incremento ensaldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2

Provisiondeudores (85.393.839) (85.393.839) - - Deterioro de cartera

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (368.383.344) (59.893.049) Anexo 1

Cuentas por cobrar a vinculadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (59.893.049)

Inventarios 2.251.442.245 6.582.949.963 4.331.507.719 (626.624.664) Anexo 3

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversiónde traslados enel año 2022

Obras de construccionencurso 2.011.002.055 6.342.509.774 (626.624.664) Legalizacionde reportes de mejoras

Provisiones 240.440.190 240.440.190 - Provisiones de proyectos sinnovedad al corte

Activos por impuestos corrientes 1.903.330.643 1.952.320.638 48.989.995 45.699.640 Anexo 2

Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminuciónde saldo a favor de IVA al corte y recuperaciónde saldo Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1.903.330.643,36 1.952.320.638,36 45.699.640,00

Otros activos no financieros, corriente 2.505.393.525 2.598.624.133 93.230.608 258.528.330 Variaciónpor el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios Inversiones ennegocios y/o operaciones conjuntas 2.375.393.525 2.468.624.133 258.528.330 Derechos Fiduciarios 130.000.000 130.000.000 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.923.651.146 46.392.904.314 (5.530.746.832) (9.836.187.278)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 361.049.322 290.404.337 (70.644.985) (50.692.862) Equipo de oficina 31.878.547 31.878.547Equipo de computaciony comunicacion 189.545.717 190.623.893 1.078.176

Flota y equipo de transporte 460.500.000 460.500.000Depreciacionacumulada (320.874.942) (392.598.104) (51.771.039) Variaciónpor la depreciaciónrealizada cada uno de los meses

Intangibles 192.889.071 75.160.065 (117.729.006) (96.323.732) Licencias 192.889.071 75.160.065 (96.323.732) Valor por amortizaciónde intangible diferido(SINCO)

Otros activos no financieros 168.531.771 150.348.051 (18.183.720) - Incremento por generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensual del contrato

Activos conderecho de uso 168.531.771 150.348.051 -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 722.470.163 515.912.452 (206.557.711) (147.016.594)

TOTAL ACTIVOS 52.646.121.309 46.908.816.766 (5.737.304.543) (9.983.203.872)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 506.295.494 254.551.971 (251.743.523) (254.693.873) Anexo 4 Al corte no se presenta novedad connuevas obligaciones

Tarjetas de credito 6.295.494 (14.337) (6.309.832) (9.260.182) Pagares 500.000.000 254.566.309 (245.433.691) (245.433.691)

Cuentas por pagar comerciales 48.557.766.480 41.241.959.158 (7.315.807.322) (12.409.535.832) Anexo 4

Proveedores y contratistas 74.739.847 1.028.037.475 953.297.628 (37.508.158) Pago de Proveedores nacionales segúndetalle enAnexo 4

Costos y gastos por pagar 1.896.091.493 2.196.608.736 300.517.243 332.029.841 Pago de Cuentas por pagar nacionales segúndetalle enAnexo 4 Retenciones y aportes de nomina 30.664.500 21.710.840 (8.953.660) (10.392.260) Variaciónpor registro de seguridad social corte Agosto 2022 Acreedores varios 20.074.185.621 8.762.416.181 (11.311.769.440) (11.506.471.128) Variaciónpor pagos de vinculados como Neo y reclasificaciónde Cuentas por pagar corrientes de vinculados y capitalizacionde deuda conHolding Anticipos 26.258.458.473 29.041.596.609 2.783.138.136 (1.201.321.731) Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalizaciónde anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta. Obligaciones laborales 223.626.546 191.589.317 (32.037.229) 14.127.604 Acumulado de prestaciones sociales al corte Otras Provisiones corrientes 258.000.000 258.000.000 -Provisiónpara Contingencias 258.000.000 258.000.000 -Pasivos por impuestos corrientes 336.725.000 223.707.738 (113.017.262) (122.551.342) Impuesto sobre las ventas por pagar - 53.335.659 53.335.659 53.335.659 Retencionenla fuente. 202.513.000 145.684.711 (56.828.289) (82.465.601)

De industria y comercio 90.924.000 3.962.000 (86.962.000) (81.678.000) Impuesto de industria y comercio retenido 40.728.000 20.412.927 (20.315.073) (11.834.025)

Impuesto a las ventas retenido por pagar 2.560.000 312.441 (2.247.559) 90.625

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 49.658.786.974 41.978.218.867 (7.680.568.107) (12.786.781.047)

PASIVOS NO CORRIENTES

Impuesto de retencióngenerado por el alto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

Impuesto de retencióngenerado por el alto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 47.287.002 5.755.124 (41.531.878) (34.453.800) Leasing Financiero 47.287.002 5.755.124 (34.453.800) Anexo 5 Otros pasivos no financieros, no corrientes 168.531.771 150.348.051 (18.183.720) - Variaciónpor generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensual del contrato Pasivo por arrendamiento operativo 168.531.771 150.348.051 -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 215.818.773 156.103.175 (59.715.598) (34.453.800)

TOTAL PASIVOS 49.874.605.747 42.134.322.042 (7.740.283.705) -

PATRIMONIO NETO dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Capitaly aportes pagados 1.000.000.000 1.067.000.000 67.000.000 67.000.000 Capital Social Pagado Prima en colocalcion de acciones 6.682.385.524 6.682.385.524

Observaciones

Capitalizacióndeuda conHolding Prima de Capital/Otras Reservas 1.231.703.131 1.231.703.131 - - Acumulaciónde resultados enreservas Resultados retenidos 767.109.983 (2.732.520.636) (3.499.630.619) (3.272.333.068)

Dividendos - -Utilidad delejercicio (227.297.552) (1.474.073.295) (1.246.775.742) (639.021.480)

Totalpatrimonio atribuible a accionistas y aportantes 2.771.515.562 4.774.494.724 2.002.979.162 2.838.030.976 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 2.771.515.562 4.774.494.724 2.002.979.162 2.838.030.976

Resultados Acumulados al 31-12-2021 -reversioncosto amortizado historico 2018-2021

Variacionresultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 22.960.000 (22.960.000)Costos de ventas (19.543.193) (209.005.675) (189.462.482) (195.673.833)

MARGEN BRUTO 3.416.807 (209.005.675) (212.422.482) (195.673.833)

Costo asociado a facturacion de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y TERRANUM(Honorariosy Reembolsables)

Gastos de administracion y ventas (2.936.167.897) (2.751.162.546) 185.005.351 (1.857.193.709)Anexo 7-8Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos

Ingresos financieros 728.369.997 5.169.114 (723.200.883) (276.698.656)

Rendimientos Financieros Otros ingresos por función 2.597.821.404 1.895.715.641 (702.105.763) 1.691.487.141

Reconocimiento por metodo de participacion y honorarios proyectos Alto V E3 T5,Bosque Sabana 2 (t1 + t2) sub 1

Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, Otros gastos (93.760.025) (215.859.168) (122.099.143) (25.100.387)

Gastos financieros. (526.977.839) (198.930.661) 328.047.178 24.157.963

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (227.297.552) (1.474.073.295) (1.246.775.742) (639.021.480)

Impuesto a las ganancias - - -Participacion no controladora - - - -

Resultado del ejercicio (227.297.552) (1.474.073.295) (1.246.775.742) (639.021.480)

Resultado del controlador - - - -

Resultado no controlador - - - -

Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 8.488.835 217.837.885 209.349.050 256.306.135 Caja 400.000 - (400.000) Banco Cuentas de Ahorro 8.088.835 217.837.885 256.706.135 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.325.339.955 452.665.782 (872.674.173) (77.732.721) Anexo 1 Clientes 985.961.530 115.689.541 (78.575.161) Cartera por cobrar Joga construcciones, Actual Constructora cancelo las facturas. Anticipos y avances 39.378.425 36.133.801 - Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie

Deudores varios 300.000.000 300.842.440 842.440 Aportes por pagar de Holding Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 442.440 - (442.440) (442.440) Anexo 1 Cuentas por cobrar a vinculadas 442.440 - (442.440)

Inventarios 636.182.291 1.355.707 (634.826.584) (880.713.516) Anexo 3 Obras de construccion en curso 636.182.291 1.355.707 (880.713.516) Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar Provisiones - - - Provisiones de proyectos sin novedad al corte Activos por impuestos corrientes 180.913.553 142.038.717 (38.874.836) (46.761.314) Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 180.913.553 142.038.717 (46.761.314)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.151.367.074 813.898.091 (1.337.468.983) (749.343.856)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 16.806.507 15.979.563 (826.944) (131.136) Equipo de oficina 2.202.690 2.202.690Equipo de computacion y comunicacion 18.671.500 18.671.500 -

Maquinaria y Equipo - 3.000.000 3.000.000 Depreciacion acumulada (4.067.683) (7.894.627) (3.131.136) Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.806.507 15.979.563 (826.944) (131.136)

TOTAL ACTIVOS 2.168.173.581 829.877.654 (1.338.295.927) (749.474.992)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales

1.516.966.807 511.052.591 (1.005.914.216) (115.413.660) Anexo 4

Proveedores y contratistas 261.614.059 67.664.879 (193.949.180) (44.478.321) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Costos y gastos por pagar 46.391.172 30.519.708 (15.871.464) 3.814.185 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Retenciones y aportes de nomina 583.200 262.000 (321.200) (848.900) Variación por pago de seguridad social Acreedores varios 777.693.383 405.081.418 (372.611.965) (39.257.101) Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas Anticipos 423.038.743 7.524.586 (415.514.157) (24.557.024) Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas Obligaciones laborales 7.646.250 - (7.646.250) (10.086.499)

Pasivos por impuestos corrientes 217.358.000 (6.153.455) (223.511.455) (171.614.930)

Impuesto de renta y complementarios 86.741.000 - (86.741.000) (86.741.000) Provisión impuesto de renta 2021 Impuesto sobre las ventas por pagar 51.118.000 (6.778.805) (57.896.805) (76.043.816) Retencion en la fuente. 36.132.000 597.272 (35.534.728) (5.143.175) Impuesto del periodo De industria y comercio 40.807.000 28.078 (40.778.922) (3.686.939) Impuesto de industria y comercio retenido 2.560.000 - (2.560.000) - Impuesto del periodo

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.734.324.807 504.899.136 (1.229.425.670) (287.028.589)

PASIVOS NO CORRIENTES

Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2022

dic-21 nov-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Diciembre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.141.889.010 863.492.686 (4.278.396.325) 498.939.998 Costos de ventas (4.653.122.324) (888.053.049) 3.765.069.275 (888.053.049) MARGEN BRUTO 488.766.686 (24.560.363) (513.327.050) (389.113.051) -

Gastos de administracion y ventas (239.465.791) (30.606.266) 208.859.525 (24.555.878) Anexo 7-8 Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos

Ingresos financieros 392.560 1.028.042 635.481 4.075.042 Rendimientos Financieros

Otros Ingresos (Tributarios) - - -

Otros ingresos por función 3.389 20.405.821 20.402.432 20.170.425 Gastos financieros. (21.011.701) (11.890.000) 9.121.701 (11.890.000)

Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF.

Otros gastos (823.301) 60.657.508 - (59.834.207) (59.339.944) Otros ajustes de gastos menores RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 227.861.844 (106.280.275) (334.142.118) (460.653.406) -

Impuesto a las ganancias (86.741.000) (1.792.996) 84.948.004 (1.792.996) Ajuste Provisión de impuesto de renta a 31 dic 2021 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio 141.120.844 (108.073.271) (249.194.114) (462.446.402) -

Resultado del controlador - - - -

Total 141.120.844 (108.073.271) (249.194.114) (462.446.402)

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES

Al 30 de Noviembre 2022