2022-08 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic. 2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 12.409.013 159.355.023 146.946.010 156.144.331

Banco de Chile 12.124.352 159.248.156 147.123.804 156.145.160 Nota 1 Conciliacion bancaria al 31.08.2022

Banco de Chile USD 284.661 106.867 (177.794) (829) Nota 1.1 Conciliacion bancaria en USD 119 31.08.2022

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 590.374.314 441.720.695 (148.653.619)

Fondo Fijo 300.000 300.000 - - Caja chica a nombre de Alejandra Matus

Clientes Nacionales 148.653.619 (148.653.619)

Clientes Internacionales 441.420.695 441.420.695 - - Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 20.203.334.881 21.821.869.999 1.618.535.118 (2.690.926)

Documentos por cobrar Colombia USD 12.725.807.162 13.784.739.550 1.058.932.388 (104.412.565) Nota 4 Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos

Prestamo Inv. Amanecer 471.903.168 535.604.208 63.701.040 9.204.834 Nota 5 Inversiones Amanecer 243 días interes (Ver nota)

Cuenta relacionada por cobrar 7.003.994.519 7.501.446.241 497.451.722 92.436.805 Nota 6 Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF - Fundacion UFActualrent Serv. UF

Documentos por cobrar 66.372 (66.372) Nota 3 Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid)

Anticipo Proveedores 1.563.660 80.000 (1.483.660) 80.000

Activos por impuestos corrientes 23.470.355 16.983.243 (6.487.112) 879.557

Pagos previsionales mensuales 23.470.355 16.983.243 (6.487.112) 879.557 PPM agosto 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.829.588.563 22.439.928.960 1.610.340.397 154.332.962

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 33.516.774.530 - -

Cuotas en Fondos de Inversion - -

Inversion EERR 28.001.436.620 28.001.436.620

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Inversion EERR Extranjeras 3.331.105.443 3.331.105.443

Aportes Fundador 50.000.000 50.000.000

Impuestos diferidos 471.355.980 471.355.980 - -

Impuestos diferidos largo plazo 471.355.980 471.355.980

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 33.988.130.510 33.988.130.510 - -

TOTAL ACTIVOS 54.817.719.073 56.428.059.470 1.610.340.397 154.332.962 Nota 7

Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual

Impuestos diferidos largo plazo

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2020 Var mes anterior Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 621.871.990 679.136.540 57.264.550 9.859.370

Obligaciones Banco Chile 619.834.800 676.730.200 56.895.400 8.385.000 Prestamo 20.000 UF Vcto 08-11-2022

Intereses Bancarios Banco Chile 2.037.190 2.406.340 369.150 1.474.370 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,510

Cuentas por pagar comerciales 89.009.837 16.437.601 (72.572.236) 10.893.320

Provisionde gastos 75.128.701 580.502 (74.548.199) Nota 13 Provisiónde gastos al 31.12.2021 (segúndetalle de nota)

Proveedores 6.675.842 11.099.807 4.423.965 10.855.418 Nota 9 Proveedores nacionales segúnNota

Remuneraciones por pagar 12.757 (12.757)

Honorarios por pagar 2.789.260 (2.789.260) Nota 10 Detalle de honorarios por pagar a agosto 2022 -Directores

Cotizaciones por pagar 4.403.277 4.757.292 354.015 37.902 Cotizaciones previsionales agosto 2022

Cuentas por pagar a EERR 24.217.230.826 27.656.816.687 3.439.585.861 351.857.303

Pagares por pagar 4.924.357.229 4.366.276.129 (558.081.100) (576.189.864) Nota 11 Disminución: 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sinabonos posteriores Cuenta relacionada por pagar 19.292.873.597 23.290.540.558 3.997.666.961 928.047.167 Nota 12 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. PeruSAC USD - Neo Actual Gestión - Actual Asesorias

Provisión dividendo minimo 799.898.509 799.898.509

Provisiondividendo minimo 30% Otras Provisiones corrientes 50.139.968 50.139.968 - -

Provisionde Vacaciones 50.139.968 50.139.968 - -

Pasivos por impuestos corrientes 11.772.900 11.554.397 (218.503) (27.234)

RetencionHonorarios 386.468 386.468 5.914

Impuesto Unico a los trabajadores 11.167.929 11.167.929 (33.148)

Impuesto por Pagar 11.772.900 - (11.772.900) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25.789.924.030 29.213.983.702 3.424.059.672 372.582.759

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 8.026.991.041 8.026.991.041 - -

Prima de Capital /Otras Reservas (1.105.067.112) (1.105.067.112)

Resultados retenidos 22.275.145.475 24.941.473.838 2.666.328.363

Dividendos (2.835.602.724) (3.979.678.945) (1.144.076.221)

Utilidad/Perdida del ejercicio 2.666.328.363 (669.643.054) (3.335.971.417) (218.249.797)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 29.027.795.043 27.214.075.768 (1.813.719.275) (218.249.797)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 29.027.795.043 27.214.075.768 (1.813.719.275) (218.249.797)

TOTAL

Capital Social Pagado

Resultados Acumulados al 31-12-2021

Variacion resultado Dic. 2021_agosto 2022

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a agosto 2022)

Ingresos de actividades ordinarias 1.303.230.135 702.381.932 (600.848.203) 702.381.932

MARGEN BRUTO 1.303.230.135 702.381.932 (600.848.203) 702.381.932

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) 98.888.851 207.906.711 109.017.860 207.906.711 Devolucion PPUA

Gastos de administracion y ventas (1.717.618.061) (760.590.609) 957.027.452 (760.590.609)

Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare Utilidad por inversion en empresas relacionadas 4.833.581.697 (4.833.581.697) Utilidad por impuestos diferidos 136.156.531 - (136.156.531) -

Gastos financieros (820.150.723) (390.625.457) 429.525.266 (390.625.457)

Diferencia de cambio 2.543.183.700 750.500.293 (1.792.683.407) 1.735.963.222

Diferencia de cambio actualizaciones

Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-) Perdida EERR (2.990.296.500) - 2.990.296.500 451.393.257

Resultado por unidades de reajuste (720.647.267) (1.179.215.924) (458.568.657) (1.179.215.924)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.666.328.363 (669.643.054) (3.335.971.417) (669.643.054)

Resultado del ejercicio 2.666.328.363 (669.643.054) (3.335.971.417) (669.643.054)

Total 2.666.328.363 (669.643.054) (3.335.971.417) (669.643.054)

EEFF Actual Gestión

Activos $CLP al 31 de Agosto de

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 17.267.768 5.241.831 (12.025.937)Banco de Chile 17.267.768 5.241.831 (12.025.937) Nota 1 Conciliacion bancaria al 31.08.2022

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 274.776.575 306.886.837 32.110.262 - Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP

Activos por impuestos corrientes 1.432.713 1.892.474 459.761Pagos provisionales mensuales (PPM) 1.432.713 1.892.474 459.761 Nota 2 PPM 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 293.477.056 314.021.142 20.544.086 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES - - -

TOTAL ACTIVOS 293.477.056 314.021.142 20.544.086 -

EEFF Actual Gestión

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 11.435 - (11.435) -

Proveedores 11.435 - (11.435) -

Cuentas por pagar a EERR 11.543.239 13.777.315 2.234.076

Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas 11.543.239 13.777.315 2.234.076

Otras Provisiones corrientes 46.752.072 45.870.723 (881.349)

Provision de gastos 881.349 (881.349)

Provisión dividendo minimo 45.870.723 45.870.723

Pasivos por impuestos corrientes 46.991.708 - (46.991.708)

Provision de impuesto a la renta 39.392.614 (39.392.614)

Impuesto por pagar 7.599.094 (7.599.094)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 105.298.454 59.648.038 (45.650.416) -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

Nota 4 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF

30% Provision Dividiendo minimo

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000

Nota 8 Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas

Resultados retenidos 119.539.528 233.049.325 113.509.797

Dividendos/Provisorios (45.870.723) (45.870.723)

Utilidad del ejercicio 113.509.797 66.194.502 (47.315.295)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 188.178.602 254.373.104 66.194.502 -

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 188.178.602 254.373.104 66.194.502 -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 293.477.056 314.021.142 20.544.086 -

Resultados Acumulados al 31-12-2021

- Variacion resultado Diciembre 2021_Agosto 2022

EEFF Neo Actual Gestión

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a agosto)

Ingresos de actividades ordinarias 143.271.297 45.976.112 (97.295.185) -

MARGEN BRUTO 143.271.297 45.976.112 (97.295.185)

Gastos de administracion y ventas (3.091.042) (3.781.462) (690.420)

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF

Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Diferencia de cambio 13.729.329 24.137.477 10.408.148

Gastos financieros (332.050) (8.028) 324.022

Resultado por unidades de reajuste (675.123) (129.597) 545.526

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 152.902.411 66.194.502 (86.707.909) 42.057.025

Impuesto a las ganancias (39.392.614) 39.392.614 Resultado del ejercicio 113.509.797 66.194.502 (47.315.295) 66.194.502

Total 113.509.797 66.194.502 (47.315.295) 66.194.502

Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

Reajuste renta 2022

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente (170.737) (170.737) -Banco Security (170.737) (170.737)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.010.582.577 15.221.036.736 1.210.454.159 -

Prestamos EERR 14.010.582.577 15.221.036.736 1.210.454.159

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.010.411.840 15.220.865.999 1.210.454.159

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 3.391.849.319 3.391.849.319 - 3.391.849.319

Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

Inversion en Asociadas 3.479.466.352 3.479.466.352 - - Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP)

Inversiones EERR 1 1 - - Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.391.849.319 3.391.849.319 - -

TOTAL ACTIVOS 17.402.261.159 18.612.715.318 1.210.454.159 -

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 875.129 - (875.129) -

Provision de Gastos 875.129 - (875.129) -

Cuentas por pagar a EERR 1.744.640.314 1.905.713.532 161.073.218 -

Cuenta relacionada por pagar 1.744.640.314 1.905.713.532 161.073.218 - Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.745.515.443 1.905.713.532 160.198.089

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 11.670.730.380 11.670.730.380 Nota 5 Cuotas

Prima de Capital /Otras Reservas (1.678.516.431) (1.678.516.431)

Resultados retenidos 5.100.452.360 5.664.531.767 564.079.407

Resultados Acumulados al 31-12-2021

Utilidad del ejercicio 564.079.407 1.050.256.070 486.176.663 - Variacion resultado_agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 15.656.745.716 16.707.001.786 1.050.256.070Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 15.656.745.716 16.707.001.786 1.050.256.070 -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 17.402.261.159 18.612.715.318 1.210.454.159 -

Estado de Resultados $CLP de Agosto de

dic-21 ago-22

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado agosto)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (887.890) (6.744) 881.146

Otros ingresos por función 326.093.062 (326.093.062)

Gastos financieros (672.395) 672.395

Diferencia de cambio 709.438.712 1.050.262.814 340.824.102

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR Perdida EERR (469.892.082) 469.892.082

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 564.079.407 1.050.256.070 486.176.663 -

Resultado del ejercicio 564.079.407 1.050.256.070 486.176.663 -

Total 564.079.407 1.050.256.070 486.176.663 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.049.383 1.049.193 (190) -

Banco de Chile 1.049.383 1.049.193 (190)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 15.495.870 16.918.255 1.422.385

Nota 1 Conciliacion Bancaria al 31.08.2022

Cuenta relacionada por cobrar 15.495.870 16.918.255 1.422.385 - Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.545.253 17.967.448 1.422.195 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816 - -

Inversion en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.932.199.816 14.932.199.816 - -

TOTAL ACTIVOS 14.948.745.069 14.950.167.264 1.422.195 -

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar a EERR 28.157.829 33.542.841 5.385.012 -

Cuenta relacionada por pagar 28.157.829 33.542.841 5.385.012

Otras Provisiones corrientes 870.637 - (870.637) -

Provision de gastos 870.637 - (870.637) -

Pasivos por impuestos corrientes 1.496.656 - (1.496.656) -

Provision de impuesto renta 1.496.656 - (1.496.656)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30.525.122 33.542.841 3.017.719 -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO

Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 17.414.600.000 17.414.600.000

Capita sociedad Acciones suscritas/Acciones por suscribir (8.660.710.000) (8.660.710.000) - (8.660.710.000) Otras Reservas (652.635.527) (652.635.527) (652.635.527)

Resultados retenidos 5.505.754.167 6.816.965.474 1.311.211.307 Utilidad/Perdida del ejercicio 1.311.211.307 (1.595.524) (1.312.806.831) - Variacion resultado_agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 14.918.219.947 14.916.624.423 (1.595.524) (9.313.345.527)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 14.918.219.947 14.916.624.423 (1.595.524) (9.313.345.527)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 14.948.745.069 14.950.167.264 1.422.195 (9.313.345.527)

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado agosto)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (872.236) (462.167) 410.069

Honorarios auditores

Gastos financieros (171.998) (190) 171.808 - Gastos bancarios

Utilidad EERR 1.316.894.198 (1.316.894.198)

Perdida impuestos diferidos (1.228.890) - 1.228.890 -

Diferencia de cambio (2.990.936) (1.133.167) 1.857.769

Resultado por unidades de reajuste (418.831) - 418.831 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.311.211.307 (1.595.524) (1.312.806.831) -

Impuesto a las ganancias

Participacion no controladoraResultado del ejercicio 1.311.211.307 (1.595.524) (1.312.806.831) -

Resultado del controladorResultado no controlador -

Total 1.311.211.307 (1.595.524) (1.312.806.831) -

Ajustes diferencia de cambio EERR

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 370.567.638 78.560.895 (292.006.743) (40.618.013)

Banco de Chile 178.592.298 59.667.264 (118.925.034) 46.868.223 Nota 1 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 8.419.011 8.128.418 (290.593)

Banco de Chile (Raices) 182.018.907 7.466.294 (174.552.613) 9.804.107

Banco Santander (Raices) 1.537.422 3.298.919 1.761.497 2.709.657

Deposito a Plazo - - - (100.000.000)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.115.567.524 11.178.643.606 (2.936.923.918) 217.740.473

Pagares por cobrar 3.357.441.744 2.474.169.868 (883.271.876) 38.455.027 Nota 2 Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Documentos por cobrar 3.903.295.500 - (3.903.295.500) - Novación terreno argomedo

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.610.394.232 7.609.265.104 1.998.870.872 185.210.089 Nota 3 Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA.

Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.244.436.048 1.095.208.634 (149.227.414) (5.924.643) Nota 4 Gastos Preoperativos del Proyecto

Activos por impuestos corrientes 291.961 7.874 (284.087) -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.486.427.123 11.257.212.375 (3.229.214.748) 177.122.460

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 727.570.692 723.454.676 (4.116.016) (514.502)

- - Terreno casa Manquehue Oficina 240.448.312 240.448.312

Terrenos 440.180.841 440.180.841

- - Oficina central Bodegas 22.362.778 22.362.778 Oficina central Estacionamientos 45.890.283 45.890.283 Oficina central

Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) 146.373.403 146.373.403 Niif 16 arriendo Depreciación Acumulada (49.392.212) (53.508.228) (4.116.016) (514.502) Amortización acumulada derecho de Uso (118.292.713) (118.292.713)

- - Niif 16 arriendo

Inversiones en empresas relacionadas 1.770.236.941 1.107.769.820 (662.467.121) (76.295.811) Nota 5 Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.497.807.633 1.831.224.496 (666.583.137) (76.810.313)

TOTAL ACTIVOS 16.984.234.756 13.088.436.871 (3.895.797.885) 100.312.147

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Pasivos por obligaciones bancarias 3.526.569.631 13.176.948 (3.513.392.683) (5.479.747)

Prestamo Banco Santander 3.486.102.475 - (3.486.102.475)

- Novación terreno argomedo

Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. 4.538.259 (4.538.259) (2.211.263)

Prestamo Banco Santander (Raices) 35.928.897 13.176.948 (22.751.949) (3.268.484)

Cuentas por pagar comerciales 6.893.650 3.871.813 (3.021.837) 183.922

Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue

Absorcion Actual Raices - credito oficinas

Proveedores 2.036.127 3.157.447 1.121.320 79.556 Flujo de proveedores mensual

Provision de gastos 4.772.728 (4.772.728)

Retención Impuesto Honorarios 84.795 104.366 19.571 104.366 Honorarios por pagar - 610.000 610.000 -

Otras Provisiones corrientes 366.963.396 366.963.396

- -

Pasivos por impuestos corrientes 470.861.751 (470.861.751)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.371.288.428 384.012.157 (3.987.276.271) (5.295.825)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 242.287.966 241.833.633 (454.333) (454.333)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) 50.899.712 50.899.712 - -

Provision utilidad no realizable

Provision impuesto renta AT2022

Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue

Porcion L/Plazo Credito oficina central

Niif 16 arriendo Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 534.531.219 45.000.000 (489.531.219) (11.253.854) Nota 6

Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) 38.553.886 38.553.886

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 866.272.783 376.287.231 (489.985.552) (11.708.187)

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 100.909.458 100.909.458

Prima de Capital /Otras Reservas (367.106.231) (367.106.231) -

Resultados retenidos 8.608.301.986 12.012.870.318 3.404.568.332

Utilidad del ejercicio 3.404.568.332 581.463.938 (2.823.104.394) 117.316.159

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 11.746.673.545 12.328.137.483 581.463.938 117.316.159

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores)

- -

TOTAL PATRIMONIO 581.463.938 117.316.159

TOTAL (3.895.797.885) 100.312.147

Capital Social Pagado

- Resultados Acumulados al 31-12-2021

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a agosto)

Ingresos de actividades ordinarias 5.303.100.787 (5.303.100.787)

Costo de ventas (4.163.357.886) 4.163.357.886 -

MARGEN BRUTO 1.139.742.901 - (1.139.742.901) -

Gastos de administracion y ventas (27.411.799) (63.328.885) (35.917.086) (85.556) Patente comercial y honorarios auditores

Ingresos financieros 99.484.326 99.484.326 10.503.132 Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP

Otros ingresos por función 152.666.972 31.329.738 (121.337.234) 1 Arriendo oficina

Gastos financieros (6.027.311) (8.028.838) (2.001.527) 15.129 Cargo comision Cta. Cte.

Otros gastos (167.068.236) 167.068.236 -

Depreciación del ejercicio (1.029.004) (4.116.016) (3.087.012) (514.502) Donaciones (16.789.420) (57.270.402) (40.480.982) (14.786.555)

Intereses Convenio TGR (5.855.099) 5.855.099 -

Resultado Ejercicio Por Division 572.434.149 (572.434.149)

Utilidad por inversion en empresas relacionadas 2.345.041.523 (2.345.041.523)

- Absorcion Actual Raices

Resultado por unidades de reajuste (250.761.936) 767.009.013 1.017.770.949 122.184.510 Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.734.942.740 765.078.936 (2.969.863.804) 117.316.159

Impuesto a las ganancias (330.374.408) (183.614.998) 146.759.410

Participacion no cobtrolaodra

Resultado del ejercicio 3.404.568.332 581.463.938 (2.823.104.394) 117.316.159

Resultado del controlador - -

Resultado no controlador

Total 3.404.568.332 581.463.938 (2.823.104.394) 117.316.159

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 237.743.907 44.857.694 (192.886.213) (301.761.295)

Fondos Fijos 1.450.000 1.200.000 (250.000) (200.000) Nota 1 Fondos Fijos Operativos

Banco de Chile 233.409.357 41.702.909 (191.706.448) (102.145.624) Nota 2 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 1.579.461 327.925 (1.251.536) (31.442)

Banco Credito e Inversiones 591.000 912.771 321.771 615.771

Banco Itau 714.089 714.089

Deposito a Plazo - - - (200.000.000)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (51.370.549) (51.370.549) (65.689.544) Nota 3

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.922.089.922 672.462.197 (1.249.627.725) 299.853.316 Nota 4

Otras cuentas por cobrar - 36.883.100 36.883.100 (609.893)

Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Cumbres Activos por impuestos corrientes 47.023.718 47.023.718 16.290.606 PPM pagados año 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.159.833.829 749.856.160 (1.409.977.669) (51.916.810)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 28.865 46.305 17.440

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.865 46.305 17.440 -

TOTAL ACTIVOS 2.159.862.694 749.902.465 (1.409.960.229) (51.916.810)

PASIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías S.P.A.

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Pasivos por obligaciones bancarias 631.745.072 172.461.506 (459.283.566) (57.806.906)

Obligaciones con el Banco de Chile 232.369.038 26.080.637 (206.288.401) (26.005.218) Nota 5 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Santander 76.114.641 20.968.515 (55.146.126) (6.947.786) Nota 6 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones 323.261.393 125.412.354 (197.849.039) (24.853.902) Nota 7 Credito Covid

Cuentas por pagar comerciales 258.058.911 95.019.654 (163.039.257) 62.601.354

Proveedores Nacionales 5.818.305 69.395.476 63.577.171 61.103.071

Provision de gastos 226.545.763 (226.545.763) Provision Bono 2021

Impuesto Retención Honorarios 901.783 46.762 (855.021) (581.967)

Impuesto Unico a los Trabajadores 11.239.342 10.012.629 (1.226.713) 80.138

Otras retenciones por pagar 342.000 766.276 424.276 438.145

Remuneraciones por pagar - 22.670 22.670 22.670

Honorarios por Pagar 100.000 1.599.999 1.499.999 1.499.999

Cotizaciones Previsionales 13.111.718 13.175.842 64.124 39.298 Cuentas por pagar a EERR 460.317.295 460.317.295 39.120.803 Nota 8

Provision Vacaciones 80.817.352 48.505.023 (32.312.329)

- Provision vacaciones

Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias Pasivos por impuestos corrientes 349.395.972 (349.395.972)

Otras Provisiones corrientes 1.415.985 1.415.985

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.321.433.292 777.719.463 (543.713.829) 43.915.251

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000

Prima de Capital /Otras Reservas (159.268.685) (159.268.685) - -

Resultados retenidos 785.434.790 996.698.087 211.263.297

Dividendos (850.000.000) - 850.000.000 -

Utilidad del ejercicio 1.061.263.297 (866.246.400) (1.927.509.697) (95.832.061)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 838.429.402 (27.816.998) (866.246.400) (95.832.061)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores)

TOTAL PATRIMONIO 838.429.402 (27.816.998) (866.246.400) (95.832.061)

TOTAL PASIVOS 2.159.862.694 749.902.465 (1.409.960.229) (51.916.810)

Capital Social Pagado

Resultados Acumulados al 31-12-2021

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a agosto)

Ingresos de actividades ordinarias 5.752.694.257 700.722.974 (5.051.971.283) 136.899.961 Nota 9

Costo de ventas (Remuneraciones) (2.532.497.701) (846.115.493) 1.686.382.208 (91.834.010)

Costo de ventas (Servicios Corporativos) (509.382.777) (469.134.991) 40.247.786 (107.768.390)

MARGEN BRUTO 2.710.813.779 (614.527.510) (3.325.341.289) (62.702.439)

Gastos de administracion y ventas (907.423.251) (236.018.515) 671.404.736 (30.308.704)

Gastos asociados

Ingresos financieros 728.010 728.010 Intereses ganados depositos a plazo

Otros ingresos por función 2.462.270 672.000 (1.790.270) 672.000

Gastos financieros (24.837.313) (10.536.125) 14.301.188 (1.018.265)

Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Donaciones (87.700.144) (40.434.522) 47.265.622 -

Otros Egresos (133.604.231) 133.604.231

Resultado por unidades de reajuste 39.736.335 33.870.262 (5.866.073) (2.474.653)

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.599.447.445 (866.246.400) (2.465.693.845) (95.832.061)

Impuesto a las ganancias (538.184.148) - 538.184.148Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio 1.061.263.297 (866.246.400) (1.927.509.697) 3.359.341

Resultado del controlador -Resultado no controlador - -

Total 1.061.263.297 (866.246.400) (1.927.509.697) (95.832.061)

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A.

Activos $CLP al 31 de Agosto de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 16.541.235 12.907.832 (3.633.403) 5.807.169

Fondos por rendir 400.000 400.000 - - Nota 1 Asignación de fondos por rendir

Banco de Chile 16.141.235 12.507.832 (3.633.403) 5.807.169 Nota 2 Conciliacion bancaria

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 871.858 871.858 - Nota 3

Activos por impuestos corrientes 1.022.060 1.398.704 376.644 377.333 Pago provisionales mensuales (PPM) 1.022.060 1.398.704 376.644 377.333

Otros activos no financieros, corriente 879.559 879.559 879.559

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.563.295 16.057.953 (1.505.342) 7.064.061

ACTIVOS NO CORRIENTES

Impuestos diferidos 38.385.698 - (38.385.698) - Reverso impuestos diferidos 2021

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 38.385.698 - (38.385.698) -

TOTAL ACTIVOS 55.948.993 16.057.953 (39.891.040) 7.064.061

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Agosto de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 72.811.788 54.876.471 (17.935.317) 1.469.572

Proveedores 36.220.196 32.600.354 (3.619.842) (148.324)

Provision de Gastos 24.311.877 1.208.678 (23.103.199)

Impuesto retención honorarios - 17.450 17.450 17.450

Impuesto unico a los trabajadores 1.720.271 2.697.553 977.282 1.588.819

Otras retenciones 186.720 308.532 121.812 (14.787)

Remuneraciones por pagar 1.005.179 7.950.480 6.945.301 (761.821)

Honorarios por pagar - 125.000 125.000 125.000

Cotizaciones previsionales 9.367.545 9.968.424 600.879 663.235

Cuentas por pagar a EERR 65.305.786 168.108.881 102.803.095 20.000.000 Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA. Otras Provisiones corrientes 18.559.508 20.714.000 2.154.492 - Provision de vacaciones

Pasivos por impuestos corrientes 2.120.170 7.536.538 5.416.368 3.085.015

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158.797.252 251.235.890 92.438.638 24.554.587

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000 - -

Capital Social Pagado

Resultados Acumulados al 31-12-2021 Utilidad del ejercicio (103.499.654) (132.329.678) (28.830.024) (17.490.526)

Resultados retenidos (348.605) (103.848.259) (103.499.654)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes (102.848.259) (235.177.937) (132.329.678) (17.490.526)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - - - -

TOTAL PATRIMONIO (102.848.259) (235.177.937) (132.329.678) (17.490.526)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 55.948.993 16.057.953 (39.891.040) 7.064.061

Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a agosto)

Ingresos de actividades ordinarias 239.421.193 343.877.880 104.456.687 43.227.046 Nota 4 Costo de ventas (328.186.555) (369.433.414) (41.246.859) (56.855.857)

MARGEN BRUTO (88.765.362) (25.555.534) 63.209.828 (13.628.811)

Gastos de administracion y ventas (53.085.682) (58.170.939) (5.085.257) (3.845.183) Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 2 de 3

Otros ingresos por función 3 250.001 249.998Gastos financieros (34.311) (10.557.620) (10.523.309) (16.532) comisiones servicios de pagos banco de chile

Resultado por unidades de reajuste 90.112 90.112 Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (141.885.352) (93.943.980) 47.941.372 (17.490.526)

Impuesto a las ganancias 38.385.698 (38.385.698) (76.771.396) - Reverso impuestos diferidos año 2021 Resultado del ejercicio (103.499.654) (132.329.678) (28.830.024) (17.490.526)

Resultado del controlador Resultado no controlador

Total (103.499.654) (132.329.678) (28.830.024) (17.490.526)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C.

Activos $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 63.626,70 6.030 (57.597) (2.696) Nota 1 BBVA S/.0011-0377-0100039096 53.502 1.002 (52.500) 554 Disminuye por pago a SUNAT impuesto de Itan y Pago a Proveedores

BBVA $/.0011-0377-0100039118 10.124 5.027 (5.097) (3.250)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.754.302 2.903.923 149.621 18.798 Nota 8

Cuentas por cobrar diversas 2.754.302 2.903.923 149.621 18.798 La variación mensual por interes de Agosto 2022 GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene - Agos

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.463.710 5.386.996 3.923.286 1.242.971

Prestamos a Accionistas $ 1.463.710 5.386.996 3.923.286 1.242.971 Nota 7

Variacion mensual por nuevo prestamo a Actual 9 de $345 K / a Dic por prestamos de $1035 K dolares a Actual 9

Activos por impuestos corrientes 99.892 73.317 (26.575) (2.738) Nota 10 Pagos previsionales mensuales 99.892 73.317 (26.575) (2.738) Disminuyo por credito fiscal S/.3 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/20 K soles ,pagos a cta renta S/1 K Soles e Itan S/5 K soles

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.381.531 8.370.266 3.988.735 1.256.335

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 17.278.706 17.278.706 - - Nota 6 Acciones representativas de Capital 17.278.706 17.278.706 No hay variaciones

Impuestos diferidos 195.144 195.144 -Impuestos diferidos largo plazo 195.144 195.144 No hay variaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.473.850 17.473.850 --

TOTAL ACTIVOS 21.855.381 25.844.116 3.988.735 1.256.335

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar a EERR 1.740.000 5.650.000 3.910.000 1.350.000

Cuenta relacionada por pagar S/. 1.740.000 5.650.000 3.910.000 1.350.000 Nota 19 Aumento por Prestamos de Actual Peru

Otras Provisiones corrientes 2.271 - (2.271) -

Cuentas por pagar diversas 2.271 - (2.271) - Nota 18 Se pago la cuota Periodo Nov de ITANS/2K en Enero 2022

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.742.271 5.650.000 3.907.729 1.350.000

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 24.219.390 24.219.390 Nota 21

Prima de Capital /Otras Reservas 3 3 Nota 21 Resultados retenidos (4.039.185) (4.106.283) (67.098)

Disminuye por el resultado del Ejercicio 2021

Utilidad del ejercicio (67.098) 81.006 148.104 (93.665) Variación resultado Diciembre 2021 vs Agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 20.113.110 20.194.116 81.006 (93.665) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 20.113.110 20.194.116 81.006 (93.665)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 21.855.381 25.844.116 3.988.735 1.256.335

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C.

Estado de Resultados $PEN al 31 de Agosto de 2022

ago-21 ago-22 Var Agos-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Agosto)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (4.801) (12.797) (7.996) (1.020) Nota 24 La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles y gtos movilidad S/0.3 K soles / La variación con Agosto 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/6.7 K soles ,asesoria contable por S/0.9 K soles y gtos movilidad S/0.3 K soles Ingresos financieros 124.878 124.863 (15) 15.930 Nota 26 Aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 soles / No hay variación con relacion a Agosto 2021

Otros ingresos por función 2 28 26 Nota 27 Intereses por Devolucion de Impuesto a la renta 2021 Gastos financieros (2.091) (3.077) (986) (956) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios Diferencia de cambio 6.089 (28.011) (34.099) (107.620) Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Agosto 2021 4.084 a Tipo de cambio Agosto 2022 3.843

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 124.077 81.006 (43.071) (93.665)

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -Resultado del ejercicio 124.077 81.006 (43.071) (93.665) -

Resultado del controlador

Total 124.077 81.006 (43.071) (93.665)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Perú S.A.C.

Activos $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 17.615 37.556 19.941 (2.586) Nota 01 BCP S/.193-2517166-0-18 16.915 37.351 20.436 (2.522) Se presenta Conciliacion Bancaria

BCP $.191-2534688-1-17 700 205 (494) (64) Se presenta Conciliacion Bancaria

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 4.150.546 7.520.000 3.369.454 1.800.000 Prestamos a Accionistas S/. 2.320.000 7.520.000 5.200.000 1.800.000 Nota 07 Anticipo de dividendos a II Capital S/1,880 K Soles e Inversiones Actual Perú S/5,640 K Soles

Cuenta relacionada por cobrar S/. 1.830.546 - (1.830.546) - Nota 09 Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82

Activos por impuestos corrientes 18.442 19.542 1.100 1.555 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 18.442 19.542 1.100 1.555 Pago de cuota de Itan 2022 por S/1.5 K Soles

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.186.603 7.577.099 3.390.496 1.798.969

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 23.037.272 23.037.272 - - Nota 06 Acciones representativas de Capital 23.037.272 23.037.272 - - No hay variaciones Impuestos diferidos 19.130 19.130 -Impuestos diferidos largo plazo 19.130 19.130 - - Impuesto a la Renta Diferido

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.056.402 23.056.402 --

TOTAL ACTIVOS 27.243.005 30.633.501 3.390.496 1.798.970

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar a EERR - 3.400.000 3.400.000 1.800.000

Cuenta relacionada por pagar S/. - 3.400.000 3.400.000 1.800.000 Prestamo de Actual Fondo A/D por S/3,400 K Soles

Pasivos por impuestos corrientes 1.425 1.425 -

Otros pasivos no financieros, corriente 1.425 1.425

TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 3.401.425 3.401.425 1.800.000

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - --

PATRIMONIO NETO

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 23.038.274 23.038.274 - - Nota 21

Resultados retenidos (40.713) 4.204.731 4.245.444

Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 Utilidad del ejercicio 4.245.444 (10.929) (4.256.373) (1.031) Variación resultado Diciembre 2021 vs Agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 27.243.005 27.232.076 (10.929) (1.031)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 27.243.005 27.232.076 (10.929) (1.031)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 27.243.005 30.633.501 3.390.496 1.798.970

Estado de Resultados $PEN al 31 de Agosto de 2022

ago-21 ago-22 Var Ago-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Agosto)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (4.800) (9.460) (4.660) (720) Nota 24 Variación mensual por aumento en asesoria contable por S/0.7 K soles / la variación con Dic 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/0.9 K soles y Auditoria S/3.7 K soles

Otros Ingresos (Tributarios) 2 2 2 Gastos financieros (690) (1.443) (753) (306) Nota 28 Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias Diferencia de cambio 919 (29) (948) (5) Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Agosto 2021 4.084 a Tipo de cambio Agosto 2022 3.843

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.570) (10.929) (6.359) (1.031) -

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio (4.570) (10.929) (6.359) (1.031) -

Resultado del controlador

Total (4.570) (10.929) (6.359) (1.031)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Activos $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 323.146 180.416 (142.730) (336.782) Nota 01

Fondo Fijo 7.500 9.000 1.500

Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva S/1 K soles y Omar Aquino S/0.5

BBVA S/. 0011-0910-0100170679 22.549 22.544 (6) (309) Se presenta Conciliacion Bancaria

BCP S/. 193-2212516-0-45 11.700 148.142 136.442 (321.358) Se presenta Conciliacion Bancaria

BCP $/.193-2185730-1-89 3.078 730 (2.347) (336) Se presenta Conciliacion Bancaria

BANCO DE LA NACION 278.319 (278.319) (14.779) Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 170.735 86.227 (84.508) (1.912) Nota 08

Cuentas por cobrar diversas 113.716 63.890 (49.827) 2.137 Disminución por devengo de gastos anticipados por S/1.5 K soles ,prestamo personal por S/0.70 K soles y aumento gtos. anticipados por S/5 K soles / a Dic 2021 aumenta por prestamo personal por S/0.7 K soles y entregas a rendir por S/2 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/48 Soles y devengo de gastos por S/5 soles

Otras cuentas por cobrar diversas 57.019 22.338 (34.681) (4.048) Nota 10 Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.025.460 367.679 (657.781) 998 Nota 03

Cuentas Comerciales 1.025.460 367.679 (657.781) 998

Activos por impuestos corrientes 129.524 87.288 (42.236) 5.029 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 129.524 87.288 (42.236) 5.029

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.648.866 721.610 (927.256) (332.666)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Variación Anual cobro de facturas de Inm.Actual Piura 317 K,Republica 248 K y Cochrane 94K / Variación mensual refacturacion de servicio de movilidad

Propiedades, plantas y equipos 631.945 423.472 (208.473) (21.736) Variación mensual por la depreciación del mes Intangibles 47.384 47.374 (10) (647) Variación mensual por la Amortizacion del mes Inversiones en empresas relacionadas 9 9 - - Nota 06 No hay Variación mnesual Acciones representativas de Capital 9 9 -Impuestos diferidos 120.543 120.543 -Impuestos diferidos largo plazo 120.543 120.543 - -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 799.881 591.398 (208.483) (22.383)

TOTAL ACTIVOS 2.448.747 1.313.008 (1.135.739) (355.049)

PASIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 724.745 512.468 (212.276) 152.011 Nota 11.1 Obligaciones Bancarias 724.745 512.468 (212.276) 152.011 Variaciónmensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peruy Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/4 K soles y traslado de parte corriente del prestamo Reactiva por S/205 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminuciones por pago de cuotas de Ene a Jun2022 por S/175 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/242 K soles y aumenta por la parate corriente de prestamo Reactiva por S/ 205 K soles.

Cuentas por pagar comerciales 449.519 464.681 15.162 31.968

Proveedores 12.951 2.202 (10.749) (1.749) Nota 12

Remuneraciones por pagar 436.568 462.479 25.911 33.718 Nota 15 Aumento por las provisiones de beneficios sociales de Ene- Agost.

Cuentas por pagar a EERR 1.831.229 1.965.187 133.958 (119.545) Nota 17

Prestamos de Accionistas S/. 1.597.000 1.877.000 280.000

No hay variacionmensual /a Dic 2021 por aumento de Prestamos concedidos enEne 22 y Mayo 22 a Actual Fondo PeruSAC

Cuenta relacionada por pagar S/. 234.229 88.187 (146.042) (119.545) Nota 19 Variaciónmensual por cobros a relacionas /a Dic 2021 variaciónpor disminucionde cuentas por pagar a relacionadas por S/146 K soles

Pasivos por impuestos corrientes 296.163 127.006 (169.157) (65.171) Nota 16 La Variacióndel mes se explica por disminucionde IGV por pagar por S/73 K soles y aumento de impuestos de planilla por pagar por S/8 K soles / a Diciembre 2021 la variaciónpor pago de igvpor S/125 K soles e impuestos de planilla por S/44 K soles

Cuentas por pagar diversas 72.584 31.245 (41.339) (8.337) Nota 18 La variaciónmensual se debe a menor provisionde pago a cuenta de renta por S/5 K soles y disminucionpor reconocimiento de ingresos Nic 20 por S/3 K soles / a Diciembre 2021 disminuciónpor pago a cuenta de Dic 2021 por S/26 K soles y reconocimiento de ingresos segúnNic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 15 K soles

Otros pasivos no financieros, corriente 159.617 115.107 (44.511) 640 Nota 20

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.533.857 3.215.694 (232.314) (8.435)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 505.965 301.244 (204.721) (204.721) Nota 11.2 Reclasificaciónde la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes segúnNIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación

Cuentas por pagar diversas 21.840 6.519 (15.321) (1.434) Nota 18 Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo

Otros pasivos no financieros, no corrientes 126.921 9.944 (116.976) (9.889) Nota 20 Parte no corriente del Derecho enUso segúnNiIFF16 Impuestos diferidos largo plazo 116.166 116.166

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 770.892 433.873 (337.019) (216.044)

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000 1.000

Nota 21 Resultados retenidos (1.817.505) (1.857.002) (39.497)

La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Utilidad del ejercicio (39.497) (480.556) (441.059) (130.571) Variacionresultado Diciembre 2021 vs Agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes(1.856.002) (2.336.559) (480.556) (130.571)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) (2.336.559) (480.556) (130.571)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.448.747 1.313.008 (1.135.739) (355.049)

Estado de Resultados $PEN al 31 de Agosto de 2022

ago-21 ago-22 Var Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Agosto)

Observaciones

Ingresos de actividades ordinarias 4.831.113 3.839.490 (991.623) 448.452 Nota 22 La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/358 K soles ,Gerencia de Vtas S/62 K soles , Servic. Contabilidad S/20 K soles y legal por s/8 K soles / Variación con Agost 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/516,Superv. Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas S/374 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/16 K soles, Serv. contable por S/4 k soles y Serv . legal S/3 K soles

MARGEN BRUTO 4.831.113 3.839.490 (991.623) 448.452 -

Gastos de administracion y ventas (6.021.730) (4.347.240) 1.674.490 (578.567) Nota 24 La variación mensual se debe a gastos de personal por S/326 K soles , servicios prestados por S/184 K soles y gastos diversos por S/67 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/1,297 K soles , servicios prestados por S/218 K soles y gastos diversos por S/160 K soles

Ingresos financieros 1.119 28.020 26.900 3.052 Nota 26 Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Jul Otros Ingresos (Tributarios) - -

Otros ingresos por función 2.197 56.881 54.684 1.412 Nota 27 Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/1.4 K soles Gastos financieros (57.126) (47.143) 9.983 (6.327) Nota 28 La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/4 K soles y gastos bancarios por S/2 K soles / Al 2021 mayor gasto bancarios

Diferencia de cambio (14.757) (10.564) 4.194 1.407 Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Agosto 2021 4.084 a Tipo de cambio Agosto 2022 3.843 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.259.185) (480.556) 778.628 (130.571)

Resultado del ejercicio (1.259.185) (480.556) 778.628 (130.571) -

Total (1.259.185) (480.556) 778.628 (130.571)

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.560.067 2.030.248 470.181 1.518.984 Nota 1

BCP S/.193-2204081-0-44 1.500.136 1.954.242 454.106 1.508.596 Aumenta por devolución de aportes de sus Relacionadas

BCP $/.193-2185728-1-68 33.404 76.006 42.602 10.388 Aumenta por devolución de prestamos de terceros

Banco de la Nacion 26.527 (26.527)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.906.449 2.464.834 558.385 (60.807)

Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/. 694 - (694)

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/. 63.037 (63.037)

Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad

- Nota 2 Cobro de Interes de Prestamos a Sra Carmen Salomon e Hijos

Nota 3 Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles

Cuentas por cobrar diversas 1.842.719 2.464.834 622.116 (60.807) Nota 8 La disminucion por cobro de Prestamo a terceros por S/11 K soles y por diferencial cambial /con respecto a Dic 2021 Aumenta por pago de Arras por $228 K Dolares y disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/107K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.585.059 11.481.212 5.896.153 485.640

Prestamos a Accionistas S/. 1.597.000 5.277.000 3.680.000 1.800.000 Nota 7 Prestamo a Actual Peru por S/1,800 K soles

Prestamos a Accionistas $ - -

Cuenta relacionada por cobrar S/. 3.988.059 6.204.212 2.216.153 (1.314.360) Nota 9 La variación mensual disminuye por cobro de Prestamo a Los Pinos por S/600 K soles,devolucion de aportes de Republica S/300 k soles , Cochrane S/300 K soles , Piura S/1,731 K soles y aumenta por 1617 K de Brasi l/ a Dic 2021 disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/118 K , Los pinos S/600 K soles y Aumenta por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/ 320 K soles ,Republica S/ 62 K soles , Berlin S/935 K soles y Brasil S/1,617 K soles Activos por impuestos corrientes 81.285 190.679 109.394 3.678 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/4 K soles

Pagos previsionales mensuales 81.285 190.679 109.394 3.678

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.034.113 1.947.495

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 19.138.508 9.527.910 (9.610.598) (1.800.013) Nota 6 Arequipa 44 S/ 714 K, Los Pinos S/183 K

Acciones representativas de Capital 19.138.508 9.527.910 (9.610.598) (1.800.013) Con respecto a la variación con respecto a Dic 2021 esta es la siguiente : Impuestos diferidos - - Inmobiliaria Actual Faisanes SAC S/680,000 Impuestos diferidos largo plazo - - No hay variaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.139.157 9.528.559 (9.610.598) (1.800.013)

TOTAL ACTIVOS (2.576.484) 147.482

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021

Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 592.978 - (592.978) -

Proveedores Relacionadas 567.053 (567.053)

Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo Tributos por pagar 25.925 - (25.925) -

Cuentas por pagar a EERR 3.934.859 2.008.702 (1.926.156) 199.100

Prestamos de Accionistas S/. 1.830.546 - (1.830.546)

- Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias

Cuenta relacionada por pagar S/. 2.104.313 2.008.702 (95.610) 199.100 Nota 19 Aumenta por anticipo de Dividendos Piura por S/199 K soles / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos S/253 Ksoles ,Arequipa 44 por S/42 K soles y aumenta por Anticipo dividendos Piura S/199 k soles

Otras Provisiones corrientes - 3.615 3.615 -

Cuentas por pagar diversas 3.615 3.615 Nota 18 Provisión para pago de ITAN Jul 22

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.527.836 2.012.317 (2.515.519) 199.100

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 23.036.274 23.036.274 Nota 21

Prima de Capital /Otras Reservas 1 1

Resultados retenidos 472.283 707.906 235.624

Variación por el resultado del ejercicio 2021

Utilidad del ejercicio 235.624 (60.966) (296.589) (51.618) Variación resultado Diciembre 2021 vs Agosto 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 23.744.181 23.683.216 (60.966) (51.618)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 23.744.181 23.683.216 (60.966) (51.618)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 28.272.017 25.695.533 (2.576.484) 147.482

Estado de Resultados $PEN al 31 de Agosto de 2022

ago-21 Var Ago-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Agosto)

MARGEN BRUTO - - --

Gastos de administracion y ventas (27.111) (11.113) 15.997 (720) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles / con respecto a Agos 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/0.9 K soles menor gastos en Auditoria por S/14.3 K soles y gastos varios por S/2.6 K Soles

Ingresos financieros 4.685 4.685 371 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.4 K soles / con respecto a la variación con Agos 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Agos 2022 que en el 2021 no habian

Otros Ingresos (Tributarios) 1 3 3 0

Gastos financieros (2.602) (2.636) (33) (471) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias

Diferencia de cambio 646.120 (51.905) (698.026) (50.797) Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Agosto 2021 4.084 a Tipo de cambio Agosto 2022 3.843

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 616.408 (60.966) (677.374) (51.618)

Impuesto a las ganancias

Participacion no controladora

Resultado del ejercicio 616.408 (60.966) (677.374) (51.618)

Resultado del controlador -

Total 616.408 (60.966) (677.374) (51.618)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Activos $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 355.531.708 1.004.162.959 648.631.251 (2.380.000)

Caja 24.402 24.402

Banco Cuentas Corrientes 435.822 435.822

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 738.983.069 3.653.545.174 2.914.562.105 (1) Anexo 1

Banco Cuentas de Ahorro 355.071.484 1.003.702.735 648.631.251 (2.380.000)

Anticipos y avances 116.276.930 116.276.930

Deudores varios 622.706.139 3.537.268.244 2.914.562.105 (1)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 41.855.434.798 33.638.566.530 (8.216.868.268) (128.471) Anexo 1

Anticipo Almaviva

Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Activos por impuestos corrientes 230.278.298 240.309.316 10.031.018 - Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

Cuentas por cobrar a vinculadas 41.855.434.798 33.638.566.530 (8.216.868.268) (128.471)

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 230.278.298 240.309.316 10.031.018

Otros activos no financieros, corriente 45.159.158.730 42.793.589.378 (2.365.569.352)

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - FalabelaSan Valentin-la luisa-nou Inversiones en negocios conjuntos 45.159.158.730 42.793.589.378 (2.365.569.352)

Castellana forum, Mila

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 88.339.386.603 81.330.173.357 (7.009.213.246) (2.508.472)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 5.445.982 5.445.982

Otros activos financieros, no corrientes 8.458.642.474 16.352.281.773 7.893.639.299 (538.115.945) Anexo 4 Inv. En Subsidiarias 8.458.642.474 16.352.281.773 7.893.639.299 (538.115.945)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.464.088.456 16.357.727.755 7.893.639.299 (538.115.945)

TOTAL ACTIVOS 96.803.475.059 97.687.901.112 884.426.053 (540.624.417)

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones

Inversion en Actual Colombia Holding SAS

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2020 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 1.253.082.329 1.191.639.750 (61.442.579) 5.309.795 Anexo 5

Costos y gastos por pagar 85.932.326 24.489.747 (61.442.579) 5.309.795

Anticipos 1.167.150.003 1.167.150.003 - -

Cuentas por pagar a EERR 1.515.919.059 116.167.064 (1.399.751.995) 18.741.868 Anexo 6

Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) 1.455.919.059 21.282.214 (1.434.636.845) 18.741.868

Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5

Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos

Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados

Documentos por pagar L/plazo 60.000.000 94.884.850 34.884.850 Pasivos por impuestos corrientes 696.283.360 712.050.647 15.767.287 1.012.904 Anexo 7 Retencion en la fuente 348.657.599 364.593.989 15.936.390 938.981 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos De industria y comercio 345.764.639 345.188.200 (576.439) Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde

Impuesto de industria y comercio retenido 285.000 692.336 407.336 73.923 Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital A la Propiedad Raiz 1.576.122 1.576.122 - - Impuesto de lotes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.465.284.748 2.019.857.461 (1.445.427.287) 25.064.567

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 4.572.000.000 7.704.387.474 3.132.387.474 38.983.590 Anexo 8 Obligaciones Financieras 4.572.000.000 4.236.000.000 (336.000.000) credito con itau Obligaciones Financieras EXT - 3.468.387.474 3.468.387.474 38.983.590 banchile

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 67.594.745.170 74.488.082.504 1.701.484.903 Anexo 9 Empresas relacionadas en el exterior 67.594.745.170 74.488.082.504 1.701.484.903

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 72.166.745.170 82.192.469.978 10.025.724.808 1.740.468.493

TOTAL PASIVOS 75.632.029.918 84.212.327.439 8.580.297.521 1.765.533.060

Creditos operativos con Actual Corp

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.614.753.000 1.614.753.000 - -

Prima de Capital /Otras Reservas 59.873.667.411 59.728.598.750 (145.068.661) -

Resultados retenidos (28.631.523.930) (40.215.988.238) (11.584.464.308)

Utilidad del ejercicio (11.685.451.340) (7.651.789.839) 4.033.661.501 (2.306.157.477)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 21.171.445.141 13.475.573.673 (7.695.871.468) (2.306.157.477)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 21.171.445.141 13.475.573.673 (7.695.871.468) (2.306.157.477)

Capital Social Pagado

Prima en colocacion de acciones

Resultados Acumulados al 31-12-2019

Resultado Operación del Ejercicio 2020

Estado de Resultados $COP al 31 de Agosto de 2022 - - -

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado )

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (514.865.635) (133.201.953) 381.663.682 (25.573.039) Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 2.290.729.639 640.423 (2.290.089.216)

Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 2.937.923.878 569.550.312 (2.368.373.566)

Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 12.118 50.000.709 49.988.591 - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (1.596.600.869) (1.070.875.789) 525.725.080 (108.947.932) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (4.458.638.009) (661.483.860) 3.797.154.149 (538.115.944) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (409.203.029) (15.924) 409.187.105 Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos Diferencia de cambio (9.934.809.433) (6.406.403.757) 3.528.405.676 (1.633.520.562) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (11.685.451.340) (7.651.789.839) 4.033.661.501 (2.306.157.477)

Impuesto a las ganancias

Provision de renta año 2021 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (11.685.451.340) (7.651.789.839) 4.033.661.501 (2.306.157.477)

Resultado del controlador - -Resultado no controlador - - -

Total (11.685.451.340) (7.651.789.839) 4.033.661.501 (2.306.157.477)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S.

Activos $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.030.764.863 3.880.131 (1.026.884.732) 757

Banco Cuentas Corrientes 1.014.842.788 909.155 (1.013.933.633)

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.088.536.739 1.413.899.796 325.363.057 Anexo 1 Anticipos y avances 108.536.739 108.536.739

Banco Cuentas de Ahorro 15.922.075 2.970.976 (12.951.099) 757

- - Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, Deudores varios 980.000.000 1.305.363.057 325.363.057

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 29.030.211.021 19.872.053.302 (9.158.157.719) - Anexo 2 Cuentas por cobrar a vinculadas 29.030.211.021 19.872.053.302 (9.158.157.719) - Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, Inventarios - -

Activos por impuestos corrientes 146.923.516 146.923.516 - - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 146.923.516 146.923.516

Otros activos no financieros, corriente 9.004.104.549 9.674.531.034 670.426.485 - Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika Inversiones en negocios conjuntos 9.004.104.549 9.674.531.034 670.426.485 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.300.540.688 31.111.287.779 (9.189.252.909) 757

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 14.555.314.489 14.989.644.775 434.330.286 (411.111.953) Anexo 5 Inv. En Subsidiarias 14.555.314.489 14.989.644.775 434.330.286 (411.111.953)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.555.314.489 14.989.644.775 434.330.286 (411.111.953)

TOTAL ACTIVOS 54.855.855.177 46.100.932.554 (8.754.922.623) (411.111.196)

Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-DesarrollosVariacion x MMP reconocidos

PASIVOS CORRIENTES

EEFF Colombia Holding S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Cuentas por pagar comerciales 1.856.180.468 3.857.135.769 2.000.955.301 1.788.132 Anexo 6

Costos y gastos por pagar 1.846.306.649 1.426.546.499 (419.760.150) 1.788.132

Acreedores varios 2.420.715.451 2.420.715.451

Anticipos 9.873.819 9.873.819

Cuentas por pagar a EERR 48.281.078.750 29.793.721.670 (18.487.357.080) 11.492.133 Anexo 7

Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) 47.153.528.722 28.829.963.217 (18.323.565.505) 11.492.133

Documentos por pagar L/plazo 1.127.550.028 963.758.453 (163.791.575) -

Pasivos por impuestos corrientes 120.651.982 121.148.483 496.501 407.262 Anexo 8

Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6

Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados

Retencion en la fuente 96.130.502 96.578.598 448.096 374.160 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos De industria y comercio Retenido 788.980 837.385 48.405 33.102 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde

De industria y comercio 23.590.000 23.590.000 - - Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto a las ventas retenido por pagar 142.500 142.500

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.257.911.200 33.772.005.922 (16.485.905.278) 13.687.527

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 4.497.211.645 4.334.555.002 113.317.223 Anexo 9 Empresas relacionadas en el exterior 4.497.211.645 4.334.555.002 (162.656.643) 113.317.223 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.497.211.645 4.334.555.002 (162.656.643) 113.317.223

TOTAL PASIVOS 54.755.122.845 38.106.560.924 (16.648.561.921) 127.004.750

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 563.000.000 563.000.000 - -

Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas 6.490.813.000 6.490.813.000

Reserva

Resultado

Total

TOTAL

TOTAL

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-21 Var Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (74.140.792) (41.244.935) 32.895.857 (5.998.928) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 1.058.042.711 8.131 (1.058.034.580) 756 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 223.362.653 66.508.763 (156.853.890) (198.519.956) Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 30.651.331 522.121.613 491.470.282 (1) Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (3.295.543.302) (148.390.844) 3.147.152.458 (14.784.804) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (1.995.412.604) (810.158.291) 1.185.254.313 (212.591.998) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (96.766.802) (234) 96.766.568 - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos

Utilidad por inversion en empresas relacionadas Diferencia de cambio (234.492.457) (220.760.867) 13.731.590 (106.221.015) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.384.299.262) (631.916.664) 3.752.382.598 (538.115.946)

0

Impuesto a las ganancias - - - Provision de renta año 2020 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (4.384.299.262) (631.916.664) 3.752.382.598 (538.115.946)

0

Resultado del controlador - -Resultado no controlador -

Total (4.384.299.262) (631.916.664) 3.752.382.598 (538.115.946)

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 25.533.538 2.970.212 (22.563.326) 54.149.805

Caja 7.161.057 2.707.157 (4.453.900) 1.000.000

Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico. Banco 18.372.481 263.055 (18.109.426) 53.149.805 Nota 1

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.045.873.552 46.775.292.738 9.729.419.186 (2.092.222.216) Nota 2

Anticipos y Avances 13.015.618.265 14.538.660.841 1.523.042.576 176.937.344

Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos 2.284.577.290 3.636.791.091 1.352.213.801 (148.411.231)

Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas

Preoperativos 21.745.677.996 28.599.840.805 6.854.162.809 (2.120.748.329)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 6.524.942.923 6.779.987.841 255.044.918 55.339.660 Nota 2

Accionistas 61.099.869 (61.099.869) -

Cuenta por Cobrar a Terceros 6.463.843.054 6.779.987.841 316.144.787 55.339.660 Nota 2.1

Inventarios 6.727.035.918 8.053.077.877 1.326.041.959 (282.967.005)

Activos por impuestos corrientes 473.745.983 391.594.449 (82.151.534) (591.374) Nota 3

Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, zomac, entre otros.

Anticipos por Impuestos Corrientes 473.745.983,00 391.594.449 (82.151.534) (591.374)

Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia Otros activos no financieros, corriente 5.449.471.629 5.459.621.294 10.149.665 (47.947.113)

Inversión en negocios conjuntos 5.280.939.848 5.353.948.462 73.008.614 (45.000.000) Nota 4 Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou.

Activos Con Derecho de Uso 168.531.781 93.122.897 (75.408.884) 9.602.822

Licencias 12.549.935 12.549.935 (12.549.935)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 56.246.603.543 67.462.544.411 11.215.940.868 (2.314.238.243)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 31.469.391 78.865.156 47.395.765 147.825

Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point

Equipo de Computo y Comunicación 54.005.545 112.091.659 58.086.114 (1.698.900)

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Depreciación Acumulada (22.536.154) (33.226.503) (10.690.349) 1.846.725

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31.469.391 78.865.156 47.395.765 147.825

TOTAL ACTIVOS 56.278.072.934 67.541.409.567 11.263.336.633 (2.314.090.418)

Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 168.531.781 93.122.897 (75.408.884) 9.602.822 Nota 5 Otras Obligaciones 168.531.781 93.122.896,71 (75.408.884) 9.602.822

Cuentas por pagar comerciales 31.831.760.509 41.045.024.058 9.213.263.549 (2.435.226.600) Nota 5

Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores 1.812.418.488 1.921.378.239 108.959.752 (14.908.796)

Retenciones y Aportes I.S.S 43.936.900 48.451.919 4.515.019 1.061.781

Otros Pasivos por Gestión de Proyectos 29.975.405.121 39.075.193.899 9.099.788.779 (2.421.379.585)

Cuentas por pagar a EERR 22.961.882.697 20.846.383.903 (2.115.498.794) - Nota 6

Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding 13.048.115.756 10.246.126.461 (2.801.989.295)

Cuentas por Pagar -Actual Constructora 9.913.766.941 10.600.257.442 686.490.501 -

Otras Provisiones corrientes 161.477.629 167.216.990 5.739.361 (8.263.374)

Beneficios a los empleados 161.477.629 167.216.990,00 5.739.361 (8.263.374)

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point

Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Pasivos por impuestos corrientes 189.338.335 80.282.361 (109.055.974) 131.977.673

Impuestos por Renta - Industria y comercio 189.338.335 80.282.361 (109.055.974) 131.977.673

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 55.312.990.950 62.232.030.208 6.919.039.258 (2.301.909.479)

PASIVOS

PATRIMONIO Dic-2021

Capital y aportes pagados 215.000.000 - -

Prima de Capital /Otras Reservas 1.529.479.000 1.529.479.000

Resultados retenidos 833.451.779 (886.897.016) (1.720.348.794)

Reserva

Deterioro Costo Amortizado

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

Capital suscrito y pagado de compañía.

Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

Constitución reserva mínima legal

Reversión costo amortizado con cargo a patrimonio. 1.596.476.313 (12.180.939)

Total patrimonio accionistas aportantes (12.180.939)

Patrimonio

TOTAL (12.180.939)

Estado de Resultados $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 1.801.742.906 1.303.013.801 (498.729.105) (148.411.231) Nota 7 Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia

Costo de ventas (1.492.333.768) (806.398.819) 685.934.949 12.335.550 Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia

MARGEN BRUTO 309.409.138 496.614.982 187.205.844 (136.075.681)

Gastos de administración y ventas (1.002.780.814) (610.387.900) 392.392.914 80.216.079 Nota 8 Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros. Gastos Otros (6.840.000) (78.884.475) (72.044.475) 3.028 Nota 8

Ingresos Otros 763.661.223 129.545.855 (634.115.368) (18) Nota 7 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios Ingresos Financieros Operación 7.966 (7.966) Nota 7 Corresponde a ajustes al peso Ingresos Financiero Costo Amortizado 67.428.854 - (67.428.854) - Nota 7 Gastos Financieros Operación (759.623.396) (60.760.942) 698.862.454 43.675.654 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses bancarios. Gastos Financiero Costo Amortizado (1.091.611.766) 1.091.611.766 Nota 8 Resultado de Operación (1.720.348.794) (123.872.481) 1.596.476.313 (12.180.939)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos (1.720.348.794) (123.872.481) 1.596.476.313 (12.180.939)

Impuesto a las ganancias

RESULTADO NETO (1.720.348.794) (123.872.481) 1.596.476.313 (12.180.939)

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S.

Activos $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.981.328.308 1.020.530.677 (960.797.632) (684.640.300)

Caja 11.619.300 5.900.000 (1.300.000)

Banco Cuentas Corrientes 840.854.870 394.855.589 (199.020.034)

Banco Cuentas de Ahorro 1.128.854.138 619.775.088 (484.320.265)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.608.244.039 27.592.464.166 (10.015.779.873) (10.109.742.930) Anexo 1

Clientes 99.518.081 145.109.929 45.591.848

Anticipos y avances 6.908.136.010 4.115.771.938 (1.842.596.525)

Disminuciónpor bases encaja menor de proyectos

Conciliaciónbancaria enpesos de las cuentas corrientes

Conciliaciónbancaria enpesos de las cuentas de ahorro

Disminuciónde anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentranenejecuciónasí como los anticipos por beneficios que se hanrecibido desde fiduciaria

Cuentas por cobrar a trabajadores - 4.560.856 4.560.856 Bono Gerencia

Deudores varios 30.685.983.786 23.412.415.282 (8.317.299.110)

Incremento ensaldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 Provisiondeudores (85.393.839) (85.393.839) Deterioro de cartera

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (368.383.344) (59.893.049) Anexo 1

Cuentas por cobrar a vinculadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (59.893.049)

Inventarios 2.251.442.245 9.335.516.533 7.084.074.288 2.125.941.906 Anexo 3

Obras de construccionencurso 2.011.002.055 9.095.076.343 2.125.941.906

Provisiones 240.440.190 240.440.190

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversiónde traslados enel año 2022

Aumento por mejoras de proyectos como cluster que no ha sido posible la facturación, AV ET3 que inicio obra enagosto 2021 y BS ET2

- Provisiones de proyectos sinnovedad al corte

Activos por impuestos corrientes 1.903.330.643 1.943.406.900 40.076.257 36.785.902 Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminuciónde saldo a favor de IVA al corte y recuperaciónde saldo a favor renta 2018.

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1.903.330.643,36 1.943.406.900,36 36.785.902,00

Otros activos no financieros, corriente 2.505.393.525 2.586.865.929 81.472.404 246.770.126

Variaciónpor el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios Inversiones ennegocios y/o operaciones conjuntas 2.375.393.525 2.456.865.929 246.770.126

Derechos Fiduciarios 130.000.000 130.000.000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.923.651.146 47.784.313.246 (4.139.337.899) (8.444.778.345)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 361.049.322 309.633.573 (51.415.749) (31.463.626)

Equipo de oficina 31.878.547 31.878.547

Equipo de computaciony comunicacion 189.545.717 189.962.217 416.500

Flota y equipo de transporte 460.500.000 460.500.000

Depreciacionacumulada (320.874.942) (372.707.192) (31.880.127)

Variaciónpor la depreciaciónrealizada cada uno de los meses Intangibles 192.889.071 107.267.974 (85.621.097) (64.215.823)

Licencias 192.889.071 107.267.974 (64.215.823)

Otros activos no financieros 168.531.771 150.348.051 (18.183.720)

Activos conderecho de uso 168.531.771 150.348.051

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 722.470.163 567.249.597 (155.220.566) (95.679.449) 0

TOTAL ACTIVOS 52.646.121.309 48.351.562.844 (4.294.558.465) (8.540.457.794)

Disminucióndel valor por amortizaciónde intangible diferido(SINCO)

Incremento por generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensual del contrato

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 506.295.494 359.551.971 (146.743.523) (149.693.873) Anexo 4 Al corte no se presenta novedad connuevas obligaciones

Tarjetas de credito 6.295.494 (14.337) (6.309.832) (9.260.182)

Pagares 500.000.000 359.566.309 (140.433.691) (140.433.691)

Cuentas por pagar comerciales 48.557.766.480 48.560.401.975 2.635.495 (5.091.093.015) Anexo 4

Proveedores y contratistas 74.739.847 1.544.810.311 1.470.070.464 479.264.678

Costos y gastos por pagar 1.896.091.493 2.189.341.956 293.250.463 324.763.061

Pago de Proveedores nacionales segúndetalle enAnexo 4

Pago de Cuentas por pagar nacionales segúndetalle enAnexo 4

Retenciones y aportes de nomina 30.664.500 28.820.500 (1.844.000) (3.282.600) Variaciónpor registro de seguridad social corte Diciembre 2021

Acreedores varios 20.074.185.621 13.105.440.321 (6.968.745.300) (7.163.446.988)

Anticipos 26.258.458.473 31.484.476.915 5.226.018.442 1.241.558.575

Variaciónpor pagos de vinculados como Neo y reclasificaciónde Cuentas por pagar corrientes de vinculados

Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalizaciónde anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Obligaciones laborales 223.626.546 207.511.972 (16.114.574) 30.050.259 Acumulado de prestaciones sociales al corte

Otras Provisiones corrientes 258.000.000 258.000.000 - -

Provisiónpara Contingencias 258.000.000 258.000.000 Pasivos por impuestos corrientes 336.725.000 154.958.498 (181.766.502) (191.300.582)

Impuesto sobre las ventas por pagar 44.726.208 44.726.208 44.726.208

Retencionenla fuente. 202.513.000 75.416.596 (127.096.404) (152.733.716)

De industria y comercio 90.924.000 3.962.000 (86.962.000) (81.678.000)

Impuesto de industria y comercio retenido 40.728.000 30.541.253 (10.186.747) (1.705.699)

Impuesto a las ventas retenido por pagar 2.560.000 312.441 (2.247.559) 90.625

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 49.658.786.974 49.332.912.444 (325.874.530) (5.432.087.470)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 47.287.002 9.464.958 (37.822.044) (30.743.966)

Impuesto de retencióngenerado por el alto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

Impuesto de retencióngenerado por el alto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

Leasing Financiero 47.287.002 9.464.958 (30.743.966) Anexo 5 Disminuciónpor amortizaciónde leasing Otros pasivos no financieros, no corrientes 168.531.771 150.348.051 (18.183.720)

Variaciónpor generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensual del contrato

Pasivo por arrendamiento operativo 168.531.771 150.348.051

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 215.818.773 159.813.009 (56.005.764) (30.743.966)

TOTAL PASIVOS 49.874.605.747 49.492.725.453 (381.880.294) (5.462.831.436)

PATRIMONIO NETO dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capitaly aportes pagados 1.000.000.000 1.000.000.000

Prima de Capital/Otras Reservas 1.231.703.131 1.231.703.131

Resultados retenidos 767.109.983 (2.732.520.636) (3.499.630.619) (3.272.333.068)

Utilidad delejercicio (227.297.552) (640.345.104) (413.047.552) 194.706.710

Totalpatrimonio atribuible a accionistas y aportantes 2.771.515.562 (1.141.162.610) (3.912.678.171) (3.077.626.358)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 2.771.515.562 (1.141.162.610) (3.912.678.171) (3.077.626.358)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 52.646.121.309 48.351.562.844 (4.294.558.465) (8.540.457.794)

Capital Social Pagado

Acumulaciónde resultados enreservas

Resultados Acumulados al 31-12-2021 -reversioncosto amortizado historico 2018-2021

Variacionresultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

Estado de Resultados $COP al 31 de Agosto de 2022

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 22.960.000 (22.960.000)

Costos de ventas (19.543.193) (209.005.675) (189.462.482) (195.673.833)

MARGEN BRUTO 3.416.807 (209.005.675) (212.422.482) (195.673.833) -

Costo asociado a facturacion de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y TERRANUM(Honorariosy Reembolsables)

Gastos de administracion y ventas (2.936.167.897) (1.883.181.874) 1.052.986.023 (989.213.037) Anexo 7-8 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos

Ingresos financieros 728.369.997 3.426.594 (724.943.403) (278.441.176)

Otros Ingresos (Tributarios) - -

Rendimientos Financieros

Reconocimiento por metodo de participacion y honorarios proyectos Alto V E3 T5,Bosque Sabana 2 (t1 + t2) sub 1 Gastos financieros. (526.977.839) (173.415.970) 353.561.868 49.672.653

Otros ingresos por función 2.597.821.404 1.837.690.379 (760.131.025) 1.633.461.879

Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, Otros gastos (93.760.025) (215.858.558) (122.098.534) (25.099.777)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (227.297.552) (640.345.104) (413.047.552) 194.706.710 -

Impuesto a las ganancias - - -Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (227.297.552) (640.345.104) (413.047.552) 194.706.710 -

Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 8.488.835 113.575.325 105.086.490 152.043.574

Caja 400.000 (400.000)

Banco Cuentas de Ahorro 8.088.835 113.575.325 152.443.574 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.325.339.955 818.719.748 (506.620.206) 288.321.246 Anexo 1

Clientes 985.961.530 481.743.507 287.478.806 Cartera por cobrar Joga construcciones y Actual Constructora. Anticipos y avances 39.378.425 36.133.801

- Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie

Deudores varios 300.000.000 300.842.440 842.440 Aportes por pagar de Holding

Provision deudores -

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 442.440 - (442.440) (442.440) Anexo 1

Cuentas por cobrar a vinculadas 442.440 (442.440)

Inventarios 636.182.291 (1) (636.182.292) (882.069.223) Anexo 3

Obras de construccion en curso 636.182.291 (1) (882.069.223)

Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar

Activos por impuestos corrientes 180.913.553 143.861.253 (37.052.300) (44.938.778) Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 180.913.553 143.861.253 (44.938.778)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.151.367.074 1.076.156.326 (1.075.210.748) (487.085.621)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 16.806.507 17.023.275 216.768 912.576

Equipo de oficina 2.202.690 2.202.690 -

Equipo de computacion y comunicacion 18.671.500 18.671.500

Maquinaria y Equipo 3.000.000 3.000.000 Depreciacion acumulada (4.067.683) (6.850.915) (2.087.424) Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.806.507 17.023.275 216.768 912.576

TOTAL ACTIVOS 2.168.173.581 1.093.179.601 (1.074.993.980) (486.173.045)

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Agosto de 2022

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

1.516.966.807 498.056.766 (1.018.910.041) (128.409.485) Anexo 4

Proveedores y contratistas 261.614.059 67.433.208 (194.180.851) (44.709.992)

Costos y gastos por pagar 46.391.172 17.755.554 (28.635.618) (8.949.969)

Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4

Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4

Retenciones y aportes de nomina 583.200 262.000 (321.200) (848.900) Variación por pago de seguridad social

Acreedores varios 777.693.383 405.081.418 (372.611.965) (39.257.101)

Anticipos 423.038.743 7.524.586 (415.514.157) (24.557.024)

Obligaciones laborales 7.646.250 - (7.646.250) (10.086.499)

Pasivos por impuestos corrientes 217.358.000 156.428.232 (60.929.768) (9.033.243)

Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas

Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas

Impuesto de renta y complementarios 86.741.000 (86.741.000) (86.741.000) Provisión impuesto de renta 2021

Impuesto sobre las ventas por pagar 51.118.000 153.784.012 102.666.012 84.519.001

Retencion en la fuente. 36.132.000 1.340.000 (34.792.000) (4.400.447)

De industria y comercio 40.807.000 1.304.220 (39.502.780) (2.410.797)

Impuesto del periodo

Impuesto de industria y comercio retenido 2.560.000 - (2.560.000) - Impuesto del periodo

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.734.324.807 654.484.998 (1.079.839.809) (137.442.728)

PASIVOS

TOTAL - - - -

TOTAL 1.734.324.807 654.484.998 (1.079.839.809) (137.442.728)

Capital aportes

Resultados retenidos (7.272.069) 133.051.789 140.323.858

Utilidad del ejercicio 141.120.844 5.642.814 (135.478.029) (348.730.317)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 433.848.775 438.694.603 4.845.828 (348.730.317)

Patrimonio atribuible a terceros controladores)

TOTAL PATRIMONIO 4.845.828 (348.730.317)

TOTAL

Capital Social Por Pagar

Resultados Acumulados al 31-12-2021

Variacion resultado Diciembre 2021_Enero 2022

Estado de Resultados $COP al 31 de Agosto de 2022

dic-21 ago-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Diciembre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.141.889.010 899.170.606 (4.242.718.405) 534.617.918

Costos de ventas (4.653.122.324) (888.053.049) 3.765.069.275 (888.053.049)

MARGEN BRUTO 488.766.686 11.117.557 (477.649.130) (353.435.131)

Gastos de administracion y ventas (239.465.791) (15.596.145) 223.869.646 (9.545.757) Anexo 7-8Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos

Ingresos financieros 392.560 356.339 (36.222) 3.403.339 Rendimientos Financieros

Otros ingresos por función 3.389 20.405.491 20.402.102 20.170.095

Gastos financieros. (21.011.701) (4.127.000) 16.884.701 (4.127.000) Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF.

Otros gastos (823.301) 4.720.431- (3.897.130) (3.402.867) Otros ajustes de gastos menores

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 227.861.844 7.435.810 (220.426.033) (346.937.321)

Ajuste Provisión de impuesto de renta a 31 dic 2021 Participacion no controladora - - - -

Impuesto a las ganancias (86.741.000) (1.792.996) 84.948.004 (1.792.996)

Resultado del ejercicio 141.120.844 5.642.814 (135.478.029) (348.730.317)

Resultado del controlador - - - -

Total 141.120.844 5.642.814 (135.478.029) (348.730.317)