2022-10 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 31 de Octubre 2022

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic. 2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 12.409.013 61.916.825 49.507.812 -

Banco de Chile 12.124.352 61.805.399 49.681.047 - Nota 1 Conciliacion bancaria al 31.10.2022

Banco de Chile USD 284.661 111.426 (173.235) - Nota 1.1 Conciliacion bancaria en USD 119 31.10.2022

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 590.374.314 444.538.381 (145.835.933) -

Fondo Fijo 300.000 1.400.000 1.100.000 - Caja chica a nombre de Alejandra Matus

Clientes Nacionales 148.653.619 1.717.686 (146.935.933) -

Clientes Internacionales 441.420.695 441.420.695 - - Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 20.203.334.881 22.956.170.742 2.752.835.861Documentos por cobrar Colombia USD 12.725.807.162 14.731.792.196 2.005.985.034 - Nota 4 Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos

Prestamo Inv. Amanecer 471.903.168 552.927.434 81.024.266 - Nota 5 Inversiones Amanecer 273 días interes (Ver nota)

Cuenta relacionada por cobrar 7.003.994.519 7.671.451.112 667.456.593 - Nota 6

Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF - Fundacion UF - Actualrent Serv. UF

Documentos por cobrar 66.372 - (66.372) - Nota 3 Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid)

Anticipo Proveedores 1.563.660 - (1.563.660) -

Activos por impuestos corrientes 23.470.355 18.739.331 (4.731.024)Pagos previsionales mensuales 23.470.355 18.739.331 (4.731.024) - PPM octubre 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 20.829.588.563 23.481.365.279 2.651.776.716

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 33.516.774.530 33.516.774.530 - -

Cuotas en Fondos de Inversion 2.953.721.160 2.953.721.160 - -

Inversion EERR 28.001.436.620 28.001.436.620 - -

Nota 7

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Aportes Fundador 50.000.000 50.000.000 - -

Inversion EERR Extranjeras 3.331.105.443 3.331.105.443 - -

Impuestos diferidos 471.355.980 471.355.980 - -

Impuestos diferidos largo plazo 471.355.980 471.355.980 - -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 33.988.130.510 33.988.130.510 - 33.988.130.510

TOTAL ACTIVOS 54.817.719.073 57.469.495.789 2.651.776.716 57.469.495.789

Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual

Impuestos diferidos largo plazo

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic. 2021 Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes 621.871.990 697.410.806 75.538.816 5.403.806

Obligaciones Banco Chile 619.834.800 692.007.000 72.172.200 686.603.194 Prestamo 20.000 UF Vcto 08-11-2022

Nota 8

Observaciones

Intereses Bancarios Banco Chile 2.037.190 5.403.806 3.366.616 (245.210) Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,510

Cuentas por pagar comerciales 89.009.837 6.585.877 (82.423.960) 6.005.375 Ingresos percibidos por adelantado - 936.861

Facturas anticipadas Fundacion Actual

Provision de gastos 75.128.701 580.502 (74.548.199) - Nota 13 Provisión de gastos al 31.12.2021 (según detalle de nota) Proveedores 6.675.842 214.601 (6.461.241) - Nota 9 Proveedores nacionales según Nota Remuneraciones por pagar 12.757 - (12.757)Honorarios por pagar 2.789.260 (4) (2.789.264) - Nota 10 Detalle de honorarios por pagar a octubre 2022 -Directores Cotizaciones por pagar 4.403.277 4.853.917 450.640 - Cotizaciones previsionales octubre 2022

Cuentas por pagar a EERR 24.217.230.826 28.494.467.836 4.277.237.010Pagares por pagar 4.924.357.229 4.348.880.603 (575.476.626) - Nota 11 Disminución: 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sin abonos posteriores Cuenta relacionada por pagar 19.292.873.597 24.145.587.233 4.852.713.636 - Nota 12 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. Peru SAC USD - Neo Actual GestiónActual Asesorias

Provisión dividendo minimo 799.898.509 799.898.509 - - Provision dividendo minimo 30%

Otras Provisiones corrientes 50.139.968 50.139.968 - (749.758.541) Provision de Vacaciones 50.139.968 50.139.968 - -

Pasivos por impuestos corrientes 11.772.900 11.505.065 (267.835) 11.505.065 Retencion Honorarios - 390.774 390.774 (11.114.291)

Impuesto Unico a los trabajadores - 11.114.291 11.114.291 10.723.517 Impuesto por Pagar 11.772.900 - (11.772.900) (11.114.291)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 25.789.924.030 30.060.008.061 4.270.084.031 30.060.008.061

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL

Capital y aportes pagados 8.026.991.041 8.026.991.041 - 8.026.946.236 Capital

Prima de Capital /Otras Reservas (1.105.067.112) (1.105.067.112) - (1.105.067.112)

Resultados retenidos 22.275.145.475 24.941.473.838 2.666.328.363 16.914.482.797

Dividendos (2.835.602.724) (3.979.678.945) (1.144.076.221) (2.874.611.833)

Utilidad/Perdida del ejercicio 2.666.328.363 (474.231.094) (3.140.559.457) (25.415.704.932)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 29.027.795.043 27.409.487.728 (1.618.307.315) 31.389.166.673

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 29.027.795.043 27.409.487.728 (1.618.307.315) (474.231.094)

Resultados Acumulados al 31-12-2021

Variacion resultado Dic. 2021_octubre 2022

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre 2022)

Ingresos de actividades ordinarias 1.303.230.135 896.639.948 (406.590.187) 896.639.948

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR MARGEN BRUTO 1.303.230.135 896.639.948 (406.590.187) 896.639.948

Gastos de administracion y ventas (1.717.618.061) (974.175.933) 743.442.128 (974.175.933)

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) 98.888.851 207.906.711 109.017.860 207.906.711 Devolucion PPUA

Gastos financieros (820.150.723) (438.145.895) 382.004.828 (438.145.895) Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare Utilidad por inversion en empresas relacionadas 4.833.581.697 - (4.833.581.697)Utilidad por impuestos diferidos 136.156.531 - (136.156.531)Diferencia de cambio 2.543.183.700 1.344.144.986 (1.199.038.714) 2.854.745.897

Diferencia de cambio actualizaciones

Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-) Perdida EERR (2.990.296.500) - 2.990.296.500 474.231.094

Resultado por unidades de reajuste (720.647.267) (1.510.600.911) (789.953.644) (1.510.600.911)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.666.328.363 (474.231.094) (3.140.559.457) (474.231.094)

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladoraResultado del ejercicio 2.666.328.363 (474.231.094) (3.140.559.457) (474.231.094)

Resultado del controlador -

Resultado no controlador -

Total

2.666.328.363 (474.231.094) (3.140.559.457) (474.231.094)

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente

17.267.768 4.158.213 (13.109.555)Banco de Chile 17.267.768 4.158.213 (13.109.555) - Nota 1 Conciliacion bancaria al 31.10.2022

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 274.776.575 313.669.791 38.893.216 - Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP Activos por impuestos corrientes 1.432.713 1.892.474 459.761Pagos provisionales mensuales (PPM) 1.432.713 1.892.474 459.761 - Nota 2 PPM 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES - - -

TOTAL ACTIVOS 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 11.435 - (11.435)Proveedores 11.435 - (11.435)Cuentas por pagar a EERR 11.543.239 14.088.331 2.545.092 -

Observaciones

Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas 11.543.239 14.088.331 2.545.092 - Nota 4 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF Otras Provisiones corrientes 46.752.072 45.870.723 (881.349)Provision de gastos 881.349 - (881.349)Provisión dividendo minimo 45.870.723 45.870.723 - - 30% Provision Dividiendo minimo Pasivos por impuestos corrientes 46.991.708 - (46.991.708)Provision de impuesto a la renta 39.392.614 - (39.392.614)Impuesto por pagar 7.599.094 - (7.599.094) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 105.298.454 59.959.054 (45.339.400) -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - -PATRIMONIO NETO

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 188.178.602 259.761.424 71.582.822 -

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 188.178.602 259.761.424 71.582.822 -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 293.477.056 319.720.478 26.243.422 -

EEFF Neo Actual Gestión

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre)

Ingresos de actividades ordinarias 143.271.297 45.976.112 (97.295.185)MARGEN BRUTO 143.271.297 45.976.112 (97.295.185)

Gastos de administracion y ventas (3.091.042) (4.864.476) (1.773.434) - Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Gastos financieros (332.050) (8.632) 323.418 - Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Diferencia de cambio 13.729.329 30.609.415 16.880.086 - Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

Resultado por unidades de reajuste (675.123) (129.597) 545.526 - Reajuste renta 2022

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 152.902.411 71.582.822 (81.319.589) 40.973.407

Impuesto a las ganancias (39.392.614) - 39.392.614Resultado del ejercicio 113.509.797 71.582.822 (41.926.975) 71.582.822

Resultado del controladorResultado no controladorTotal 113.509.797 71.582.822 (41.926.975) 71.582.822

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente (170.737) (170.737) - -

Banco Security (170.737) (170.737) - -

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.010.582.577 15.546.051.870 1.535.469.293Prestamos EERR 14.010.582.577 15.546.051.870 1.535.469.293 - Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.010.411.840 15.545.881.133 1.535.469.293

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 3.391.849.319 3.391.849.319 - 3.391.849.319

Inversion EERR Extranjeras Colombia - - - -

Inversion en Asociadas 3.479.466.352 3.479.466.352 - - Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.391.849.319 3.391.849.319 - -

TOTAL ACTIVOS 17.402.261.159 18.937.730.452 1.535.469.293 -

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 875.129 - (875.129) -

Provision de Gastos 875.129 - (875.129) -

Cuentas por pagar a EERR 1.744.640.314 1.948.733.935 204.093.621 -

Observaciones

Cuenta relacionada por pagar 1.744.640.314 1.948.733.935 204.093.621 - Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.745.515.443 1.948.733.935 203.218.492

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

PATRIMONIO NETO

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Capital y aportes pagados 11.670.730.380 11.670.730.380 - 11.670.730.380 Nota 5 Cuotas

Observaciones

Prima de Capital /Otras Reservas (1.678.516.431) (1.678.516.431) - (13.349.246.811) Resultados retenidos 5.100.452.360 5.664.531.767 564.079.407 7.343.048.198 Resultados Acumulados al 31-12-2021 Utilidad del ejercicio 564.079.407 1.332.250.801 768.171.394 1.332.250.801 Variacion resultado_octubre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 15.656.745.716 16.988.996.517 1.332.250.801 16.988.996.517 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 15.656.745.716 16.988.996.517 1.332.250.801 16.988.996.517

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 17.402.261.159 18.937.730.452 1.535.469.293 18.937.730.452

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado octubre)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (887.890) (6.744) 881.146Otros ingresos por función 326.093.062 - (326.093.062)Gastos financieros (672.395) - 672.395 -

Diferencia de cambio 709.438.712 1.332.257.545 622.818.833 - Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR Perdida EERR (469.892.082) - 469.892.082 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 564.079.407 1.332.250.801 768.171.394 -

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladora -

Resultado del ejercicio 564.079.407 1.332.250.801 768.171.394 -

Resultado del controladorResultado no controlador -

Total 564.079.407 1.332.250.801 768.171.394 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 1.049.383 1.049.193 (190)Banco de Chile 1.049.383 1.049.193 (190) - Nota 1 Conciliacion Bancaria al 31.10.2022

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 15.495.870 17.300.175 1.804.305 -

Cuenta relacionada por cobrar 15.495.870 17.300.175 1.804.305 - Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.545.253 18.349.368 1.804.115 -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816 -Inversion en empresas relacionadas 14.932.199.816 14.932.199.816 - - Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.932.199.816 14.932.199.816 - -

TOTAL ACTIVOS 14.948.745.069 14.950.549.184 1.804.115 -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al

PASIVOS CORRIENTES

31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar a EERR 28.157.829 34.270.735 6.112.906 -

Cuenta relacionada por pagar 28.157.829 34.270.735 6.112.906 - Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Otras Provisiones corrientes 870.637 - (870.637)Provision de gastos 870.637 - (870.637) -

Pasivos por impuestos corrientes 1.496.656 - (1.496.656)Provision de impuesto renta 1.496.656 - (1.496.656)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30.525.122 34.270.735 3.745.613 -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - -

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 17.414.600.000 17.414.600.000 - - Capita sociedad Acciones suscritas/Acciones por suscribir (8.660.710.000) (8.660.710.000) - (8.660.710.000) Otras Reservas (652.635.527) (652.635.527) - (652.635.527) Resultados retenidos 5.505.754.167 6.816.965.474 1.311.211.307Utilidad/Perdida del ejercicio 1.311.211.307 (1.941.498) (1.313.152.805) - Variacion resultado_octubre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 14.918.219.947 14.916.278.449 (1.941.498) (9.313.345.527) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -

TOTAL PATRIMONIO 14.918.219.947 14.916.278.449 (1.941.498) (9.313.345.527)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 14.948.745.069 14.950.549.184 1.804.115 (9.313.345.527)

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado octubre)

MARGEN BRUTO - - -

Gastos de administracion y ventas (872.236) (462.167) 410.069 - Honorarios auditores Gastos financieros (171.998) (190) 171.808 - Gastos bancarios

Utilidad EERR 1.316.894.198 - (1.316.894.198) -

Perdida impuestos diferidos (1.228.890) - 1.228.890Diferencia de cambio (2.990.936) (1.479.141) 1.511.795 - Ajustes diferencia de cambio EERR

Resultado por unidades de reajuste (418.831) - 418.831 -

Perdida EERR -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.311.211.307 (1.941.498) (1.313.152.805) -

Impuesto a las ganancias - -Participacion no controladoraResultado del ejercicio 1.311.211.307 (1.941.498) (1.313.152.805) -

Resultado del controladorResultado no controladorTotal 1.311.211.307 (1.941.498) (1.313.152.805) -

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y efectivo equivalente

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

370.567.638 5.086.038 (365.481.600) 2.043.900

Banco de Chile 178.592.298 1.700.226 (176.892.072) 296.938 Nota 1 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 8.419.011 31.798 (8.387.213) (32.614)

Banco de Chile (Raices) 182.018.907 542.218 (181.476.689) (39.000)

Banco Santander (Raices) 1.537.422 2.811.796 1.274.374 1.818.576

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 14.115.567.524 11.657.683.824 (2.457.883.700) 128.323.678 Pagares por cobrar 3.357.441.744 2.617.195.662 (740.246.082) 34.388.977 Nota 2 Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Documentos por cobrar 3.903.295.500 - (3.903.295.500) - Novación terreno argomedo Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.610.394.232 7.958.863.105 2.348.468.873 90.968.527 Nota 3 Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.244.436.048 1.081.625.057 (162.810.991) 2.966.174 Nota 4 Gastos Preoperativos del Proyecto Activos por impuestos corrientes 291.961 8.079 (283.882) - Nota 5

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.486.427.123 11.662.777.941 (2.823.649.182) 130.367.578

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 727.570.692 722.425.672 (5.145.020) (514.502) Terrenos 440.180.841 440.180.841 - - Terreno casa Manquehue Oficina 240.448.312 240.448.312 - - Nota 7 Oficina central Bodegas 22.362.778 22.362.778 - - Oficina central Estacionamientos 45.890.283 45.890.283 - - Oficina central

Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) 146.373.403 146.373.403 - - Niif 16 arriendo Depreciación Acumulada (49.392.212) (54.537.232) (5.145.020) (514.502) Amortización acumulada derecho de Uso (118.292.713) (118.292.713) - - Niif 16 arriendo

Inversiones en empresas relacionadas 1.770.236.941 939.764.538 (830.472.403) (21.962.220) Nota 6 Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.497.807.633 1.662.190.210 (835.617.423) (22.476.722)

TOTAL ACTIVOS 16.984.234.756 13.324.968.151 (3.659.266.605) 107.890.856

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Pasivos por obligaciones bancarias 3.526.569.631 45.343.202 (3.481.226.429) 481.260 Prestamo Banco Santander 3.486.102.475 - (3.486.102.475) - Novación terreno argomedo

Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. 4.538.259 5.230.823 692.564 84.639 Nota 9 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Prestamo Banco Santander (Raices) 35.928.897 40.112.379 4.183.482 396.621 Nota 8 Absorcion Actual Raices - credito oficinas

Cuentas por pagar comerciales 6.893.650 6.581.192 (312.458) 3.047.741 Proveedores 2.036.127 5.971.192 3.935.065 3.047.741 Flujo de proveedores mensual

Provision de gastos 4.772.728 - (4.772.728)Retención Impuesto Honorarios 84.795 - (84.795)Honorarios por pagar - 610.000 610.000Otras Provisiones corrientes 366.963.396 366.963.396 - - Provision utilidad no realizable

Pasivos por impuestos corrientes 470.861.751 - (470.861.751) - Provision impuesto renta AT2022

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.371.288.428 418.887.790 (3.952.400.638) 3.529.001

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 242.287.966 266.126.588 23.838.622 1.754.396 Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) 50.899.712 23.399.379 (27.500.333) (3.078.279) Porcion L/Plazo Credito oficina central Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) 38.553.886 38.553.886 - - Niif 16 arriendo Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 534.531.219 45.000.000 (489.531.219) - Nota 10

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 866.272.783 373.079.853 (493.192.930) (1.323.883)

Capital y aportes pagados 100.909.458 100.909.458 - - Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas (367.106.231) (367.106.231) -Resultados retenidos 8.608.301.986 12.012.870.318 3.404.568.332 - Resultados Acumulados al 31-12-2021 Utilidad del ejercicio 3.404.568.332 786.326.963 (2.618.241.369) 105.685.738 Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 11.746.673.545 12.533.000.508 786.326.963 105.685.738 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -TOTAL PATRIMONIO 11.746.673.545 12.533.000.508 786.326.963 105.685.738 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 16.984.234.756 13.324.968.151 (3.659.266.605) 107.890.856

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.303.100.787 (5.303.100.787)Costo de ventas (4.163.357.886) 4.163.357.886MARGEN BRUTO 1.139.742.901 - (1.139.742.901) -

Gastos de administracion y ventas (27.411.799) (70.459.942) (43.048.143) (3.883.808) Patente comercial y honorarios auditores Ingresos financieros - 120.489.896 120.489.896 10.608.347 Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP Otros ingresos por función 152.666.972 37.293.415 (115.373.557) 4.717.531 Arriendo oficina Gastos financieros (6.027.311) (14.448.934) (8.421.623) (3.921.722) Cargo comision Cta. Cte. Otros gastos (167.068.236) 167.068.236Depreciación del ejercicio (1.029.004) (5.145.020) (4.116.016) (514.502) Donaciones (16.789.420) (57.270.402) (40.480.982)Intereses Convenio TGR (5.855.099) 5.855.099Resultado Ejercicio Por Division 572.434.149 (572.434.149) - Absorcion Actual Raices Utilidad por inversion en empresas relacionadas 2.345.041.523 (2.345.041.523)Resultado por unidades de reajuste (250.761.936) 959.482.948 1.210.244.884 98.679.892 Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.734.942.740 969.941.961 (2.765.000.779) 105.685.738

Impuesto a las ganancias (330.374.408) (183.614.998) 146.759.410Participacion no cobtrolaodra -Resultado del ejercicio 3.404.568.332 786.326.963 (2.618.241.369) 105.685.738

Resultado del controlador -Resultado no controlador -Total 3.404.568.332 786.326.963 (2.618.241.369) 105.685.738

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Actual Asesorías S.P.A.

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente

237.743.907 140.483.142 (97.260.765) 132.102.120

Fondos Fijos 1.450.000 1.200.000 (250.000) - Nota 1 Fondos Fijos Operativos

Banco de Chile 233.409.357 35.904.511 (197.504.846) 33.402.984 Nota 2 Conciliacion Bancaria

Banco Santander 1.579.461 223.737 (1.355.724) (31.442)

Banco Credito e Inversiones 591.000 3.154.894 2.563.894 561.511

Banco Itau 714.089 - (714.089) (1.830.933)

Deposito a Plazo - 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.922.089.922 377.369.263 (1.544.720.659) 14.760.382 Nota 4

Activos por impuestos corrientes - 67.749.525 67.749.525 6.833.833 Nota 5 PPM pagados año 2022

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.159.833.829 585.601.930 (1.574.231.899) 153.696.335

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 28.865 46.172 17.307 (65)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 28.865 46.172 17.307 (65)

TOTAL ACTIVOS

2.159.862.694 585.648.102 (1.574.214.592) 153.696.270

S.P.A.

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Pasivos por obligaciones bancarias 631.745.072 82.480.314 (549.264.758) (32.264.924)

Obligaciones con el Banco de Chile 232.369.038 - (232.369.038) - Nota 6 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Santander 76.114.641 7.010.425 (69.104.216) (7.007.075) Nota 7 Credito Covid

Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones 323.261.393 75.469.889 (247.791.504) (25.257.849) Nota 8 Credito Covid

Cuentas por pagar comerciales 258.058.911 48.527.533 (209.531.378) (2.585.734)

Proveedores Nacionales 5.818.305 18.387.934 12.569.629 (3.860.660)

Provision de gastos 226.545.763 - (226.545.763) - Provision Bono 2021

Impuesto Retención Honorarios 901.783 831.252 (70.531) (108.338)

Impuesto Unico a los Trabajadores 11.239.342 9.613.265 (1.626.077) (324.553)

Otras retenciones por pagar 342.000 377.179 35.179 (12.290)

Remuneraciones por pagar - 2.520.426 2.520.426 2.520.426

Honorarios por Pagar 100.000 3.742.024 3.642.024 (106.051)

Cotizaciones Previsionales 13.111.718 13.055.453 (56.265) (694.268) Cuentas por pagar a EERR - 288.313.990 288.313.990 (18.468.802) Nota 9 Provision Vacaciones 80.817.352 48.505.023 (32.312.329) - Provision vacaciones

Observaciones

Otras Provisiones corrientes 1.415.985 1.415.985 - - Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias Pasivos por impuestos corrientes 349.395.972 - (349.395.972) -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.321.433.292 469.242.845 (852.190.447) (53.319.460)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000 - - Capital Social Pagado

Prima de Capital /Otras Reservas (159.268.685) (159.268.685) - -

Resultados retenidos 785.434.790 996.698.087 211.263.297 - Resultados Acumulados al 31-12-2021 Dividendos (850.000.000) - 850.000.000Utilidad del ejercicio 1.061.263.297 (722.024.145) (1.783.287.442) 207.015.730 Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 838.429.402 116.405.257 (722.024.145) 207.015.730

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 838.429.402 116.405.257 (722.024.145) 207.015.730

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.159.862.694 585.648.102 (1.574.214.592) 153.696.270

EEFF Actual Asesorías S.P.A.

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.752.694.257 1.211.421.569 (4.541.272.688) 437.216.524 Nota 10

Costo de ventas (Remuneraciones) (2.532.497.701) (1.032.359.267) 1.500.138.434 (92.915.120) Costo de ventas (Servicios Corporativos) (509.382.777) (525.197.901) (15.815.124) (55.378.181)

MARGEN BRUTO 2.710.813.779 (346.135.599) (3.056.949.378) 288.923.223

Gastos de administracion y ventas (907.423.251) (352.484.472) 554.938.779 (78.505.500)

Gastos asociados

Ingresos financieros - 728.010 728.010 - Intereses ganados depositos a plazo Otros ingresos por función 2.462.270 1.782.345 (679.925) (6.509) Gastos financieros (24.837.313) (11.832.111) 13.005.202 (343.820) Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Donaciones (87.700.144) (40.434.522) 47.265.622Indemnizaciones - -Otros Egresos (133.604.231) - 133.604.231Perdida por inversion en empresas relacionadas - - -Resultado por unidades de reajuste 39.736.335 26.352.204 (13.384.131) (3.051.664) Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.599.447.445 (722.024.145) (2.321.471.590) 207.015.730

Impuesto a las ganancias (538.184.148) - 538.184.148Participacion no cobtrolaodra -Resultado del ejercicio 1.061.263.297 (722.024.145) (1.783.287.442) 207.015.730

Resultado del controlador -Resultado no controlador -Total 1.061.263.297 (722.024.145) (1.783.287.442) 207.015.730

ACTIVOS

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A.

Activos $CLP al 31 de Octubre de 2022

CORRIENTES

Efectivo y efectivo equivalente

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

16.541.235 19.246.073 2.704.838 16.140.441

Fondos por rendir 400.000 400.000 - - Nota 1 Asignación de fondos por rendir Banco de Chile 16.141.235 18.846.073 2.704.838 16.140.441 Nota 2 Conciliacion bancaria

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 64.312.441 64.312.441 63.440.583 Nota 3

Activos por impuestos corrientes 1.022.060 2.443.494 1.421.434 551.231 Pago provisionales mensuales (PPM) 1.022.060 2.443.494 1.421.434 551.231 Nota 4

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.563.295 86.002.008 68.438.713 80.132.255

ACTIVOS NO CORRIENTES

Impuestos diferidos 38.385.698 - (38.385.698) - Reverso impuestos diferidos 2021

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 38.385.698 - (38.385.698) -

TOTAL ACTIVOS 55.948.993 86.002.008 30.053.015 80.132.255

Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 72.811.788 29.390.686 (43.421.102) (12.104.923)

Proveedores 36.220.196 15.009.496 (21.210.700) (9.292.321)

Provision de Gastos 24.311.877 1.208.678 (23.103.199) -

Impuesto unico a los trabajadores 1.720.271 1.201.298 (518.973) (1.393.499)

Otras retenciones 186.720 284.359 97.639 (101.979)

Remuneraciones por pagar 1.005.179 2.495.676 1.490.497Cotizaciones previsionales 9.367.545 9.191.179 (176.366) (1.317.124)

Cuentas por pagar a EERR 65.305.786 212.659.261 147.353.475 34.550.380

Observaciones

Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA.

Otras Provisiones corrientes 18.559.508 20.714.000 2.154.492 - Provision de vacaciones Pasivos por impuestos corrientes 2.120.170 18.130.182 16.010.012 8.397.240

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 158.797.252 280.894.129 122.096.877 30.842.697

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

Capital y aportes pagados 1.000.000 1.000.000 - - Capital Social Pagado Resultados retenidos (348.605) (103.848.259) (103.499.654) - Resultados Acumulados al 31-12-2021

Utilidad del ejercicio (103.499.654) (92.043.862) 11.455.792 49.289.558

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes (102.848.259) (194.892.121) (92.043.862) 49.289.558

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - - - -

TOTAL PATRIMONIO (102.848.259) (194.892.121) (92.043.862) 49.289.558

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 55.948.993 86.002.008 30.053.015 80.132.255

Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre)

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Ingresos de actividades ordinarias 239.421.193 497.090.063 257.668.870 98.089.112 Nota 5 Costo de ventas (328.186.555) (475.271.473) (147.084.918) (46.033.185)

MARGEN BRUTO (88.765.362) 21.818.590 110.583.952 52.055.927

Gastos de administracion y ventas (53.085.682) (75.571.362) (22.485.680) (2.706.417) Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 2 de 3 Otros ingresos por función 3 250.001 249.998Gastos financieros (34.311) (306.794) (272.483) (59.952) comisiones servicios de pagos banco de chile Resultado por unidades de reajuste - 151.401 151.401 - Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (141.885.352) (53.658.164) 88.227.188 49.289.558

Impuesto a las ganancias 38.385.698 (38.385.698) (76.771.396) - Reverso impuestos diferidos año 2021 Resultado del ejercicio (103.499.654) (92.043.862) 11.455.792 49.289.558

Resultado del controlador -Resultado no controlador -Total (103.499.654) (92.043.862) 11.455.792 49.289.558

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C.

Activos $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 63.626,70 10.725 (52.902) (14.430) Nota 1

BBVA S/.0011-0377-0100039096 53.502 8.210 (45.292) (14.388) Se adjunta conciliación Bancaria

Observaciones

BBVA $/.0011-0377-0100039118 10.124 2.515 (7.609) (42) Se adjunta conciliación Bancaria Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2.754.301,74 2.940.910 186.608 18.798 Nota 8 Cuentas por cobrar diversas 2.754.302 2.940.910 186.608 18.798 La variación mensual por interes de prestamo Oct GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene a Oct Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.463.710 7.073.410 5.609.700 19.506 Prestamos a Accionistas $ 1.463.710 7.073.410 5.609.700 19.506 Nota 7 Variacion mensual por diferencial cambial / a Dic por prestamos de $1405 K dolares a Actual 9

Activos por impuestos corrientes 99.892 68.402 (31.490) (2.270) Nota 10 Pagos previsionales mensuales 99.892 68.402 (31.490) (2.270) Disminuyo por credito fiscal S/.2 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/25 K soles e Itan S/6 K soles

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.381.531 10.093.448 5.711.917 21.603

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 17.278.706 17.278.706 - - Nota 6 Acciones representativas de Capital 17.278.706 17.278.706 - - No hay variaciones Impuestos diferidos 195.144 195.144 -Impuestos diferidos largo plazo 195.144 195.144 - - No hay variaciones

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.473.850 17.473.850 - -

TOTAL ACTIVOS 21.855.381 27.567.298 5.711.917 21.603

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones -

Cuentas por pagar a EERR 1.740.000 7.140.000 5.400.000 (10.000) Cuenta relacionada por pagar S/. 1.740.000 7.140.000 5.400.000 (10.000) Nota 19 Aumento por Prestamos de Actual Peru

Otras Provisiones corrientes 2.271 - (2.271) -

Cuentas por pagar diversas 2.271 - (2.271) - Nota 18 Se pago la cuota Periodo Nov de ITAN S/2K en Enero 2022

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.742.271 7.140.000 5.397.729 (10.000)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Observaciones

Capital y aportes pagados 24.219.390 24.219.390 - - Nota 21 Prima de Capital /Otras Reservas 3 3 - - Nota 21 Resultados retenidos (4.039.185) (4.106.283) (67.098) - Disminuye por el resultado del Ejercicio 2021 Utilidad del ejercicio (67.098) 314.188 381.286 31.603 Variación resultado Diciembre 2021 vs Octubre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 20.113.110 20.427.298 314.188 31.603 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 20.113.110 20.427.298 314.188 31.603

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 21.855.381 27.567.298 5.711.917 21.603

Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2022

oct-21 oct-22 Var Set-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre)

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (8.551) (17.252) (8.701) (3.735) Nota 24 La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles, asesoria legal S/2.6 K soles y otros S/0.4 k soles/ La variación con Setiembre 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/4.3 K soles ,asesoria contable por S/1 K soles , asesoria legal S/2.6 k soles y gtos movilidad S/0.8 K soles Ingresos financieros 156.223 156.208 (15) 15.930 Nota 26 Aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 K soles 7No hay variacion con Oct 2021 Otros ingresos por función 2 28 26 - Nota 27 Mayor ingreso por Intereses por Devolucion de Impuesto a la renta 2021 Gastos financieros (2.291) (3.963) (1.672) (105) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios

Diferencia de cambio 3.406 179.167 175.761 19.512 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta de Octubre 2021 3.989 a Tipo de cambio Octubre 2022 3.991 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 148.789 314.188 165.399 31.603 Resultado del ejercicio 148.789 314.188 165.399 31.603 Resultado del controlador -Total 148.789 314.188 165.399 31.603

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente 17.615 32.579 14.964 (2.382) Nota 01 BCP S/.193-2517166-0-18 16.915 32.488 15.573 (2.322) Se presenta Conciliacion Bancaria BCP $.191-2534688-1-17 700 91 (609) (61) Se presenta Conciliacion Bancaria

Observaciones

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 4.150.546 9.520.000 5.369.454Prestamos a Accionistas S/. 2.320.000 9.520.000 7.200.000 - Nota 07 Anticipo de dividendos a II Capital S/2,380 K Soles e Inversiones Actual Perú S/7,140 K Soles Cuenta relacionada por cobrar S/. 1.830.546 - (1.830.546) - Nota 09 Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82 Activos por impuestos corrientes 18.442 22.651 4.209 1.555 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 18.442 22.651 4.209 1.555 Pago de cuota de Itan 2022 por S/1.5 K Soles

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.186.603 9.575.230 5.388.627 (827)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones en empresas relacionadas 23.037.272 23.037.272 - - Nota 06 Acciones representativas de Capital 23.037.272 23.037.272 - - No hay variaciones Impuestos diferidos 19.130 19.130 -Impuestos diferidos largo plazo 19.130 19.130 - - Impuesto a la Renta Diferido TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.056.402 23.056.402 --

TOTAL ACTIVOS 27.243.005 32.631.632 5.388.627 (827)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar a EERR - 5.400.000 5.400.000Cuenta relacionada por pagar S/. - 5.400.000 5.400.000 - Prestamo de Actual Fondo A/D por S/5,400 K Soles Pasivos por impuestos corrientes 1.425 1.425Otros pasivos no financieros, corriente - 1.425 1.425 -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES - 5.401.425 5.401.425 -

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO NETO

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 23.038.274 23.038.274 - - Nota 21 Resultados retenidos (40.713) 4.204.731 4.245.444 - Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 Utilidad del ejercicio 4.245.444 (12.798) (4.258.242) (827) Variación resultado Diciembre 2021 vs Octubre 2022

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 27.243.005 27.230.207 (12.798) (827) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 27.243.005 27.230.207 (12.798) (827) -

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 27.243.005 32.631.632 5.388.627 (827)

Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2022

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre)

oct-21 oct-22 Var Oct-2021 Var mes anterior

Observaciones

MARGEN BRUTO - - - -

Gastos de administracion y ventas (7.402) (10.901) (3.498) (720) Nota 24 Variación mensual por aumento en asesoria contable por S/0.7 K soles / la variación con Dic 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/1.1 K soles y Auditoria S/2.4 K soles

Gastos financieros (876) (1.879) (1.003) (108) Nota 28 Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias Diferencia de cambio 18 (21) (39) 0 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta de Octubre 2021 3.989 a Octubre 2022 3.991

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (8.259) (12.798) (4.538) (827)

Resultado del ejercicio (8.259) (12.798) (4.538) (827) -

Resultado del controlador -Total (8.259) (12.798) (4.538) (827)

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Activos $PEN al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 323.146 135.453 (187.694) 44.286 Nota 01 Fondo Fijo 7.500 6.000 (1.500) (3.000) Disminución mensual por devolución de fondo fijo de Omar Aquino S/3 K / a dic 21 Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva S/1 K soles y Omar Aquino S/0.5 BBVA S/. 0011-0910-0100170679 22.549 22.426 (123) (309) Se presenta Conciliacion Bancaria BCP S/. 193-2212516-0-45 11.700 105.070 93.370 48.281 Se presenta Conciliacion Bancaria BCP $/.193-2185730-1-89 3.078 1.854 (1.223) 549 Se presenta Conciliacion Bancaria BANCO DE LA NACION 278.319 102 (278.217) (1.235) Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 170.735 73.319 (97.417) (6.805) Nota 08 Cuentas por cobrar diversas 113.716 58.790 (54.926) (2.971) Disminución por devengo de gastos anticipados por S/1.5 K soles ,entregas a rendir por S/1.5 K soles / a Dic 2021 aumenta por entregas a rendir por S/0.5 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/48 K Soles y devengo de gastos por S/6.5 K soles Otras cuentas por cobrar diversas 57.019 14.528 (42.490) (3.834) Nota 10 Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 1.025.460 369.623 (655.837) 3.356 Nota 03 Variación mensual por facturacion de servicio movilidad /Variación Anual cobro de facturas de Inm.Actual Piura 317 K,Republica 248 K y Cochrane 94K Cuentas Comerciales 1.025.460 368.633 (656.827) 2.366 Cuenta relacionada por cobrar S/. 0 990 990 990

Activos por impuestos corrientes 129.524 102.219 (27.305) 6.624 Nota 10 Pagos previsionales mensuales 129.524 102.219 (27.305) 6.624

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.648.866 680.614 (968.252) 47.462

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 631.945 305.503 (326.442) (100.523) Variación mensual por la depreciación del mes Intangibles 47.384 46.080 (1.304) (647) Variación mensual por la Amortizacion del mes Inversiones en empresas relacionadas 9 9 - - Nota 06 No hay Variación mnesual

Acciones representativas de Capital 9 9 -Impuestos diferidos 120.543 120.543 -Impuestos diferidos largo plazo 120.543 120.543 - -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 799.881 472.135 (327.746) (101.170)

TOTAL ACTIVOS 2.448.747 1.152.748 (1.295.998) (53.708)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes 724.745 472.178 (252.566) (20.139) Nota 11.1 Obligaciones Bancarias 724.745 472.178 (252.566) (20.139)

Observaciones

Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/3 K soles y traslado de parte corriente del prestamo Reactiva por S/33 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a Oct 2022 por S/221 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/302 K soles y aumenta por la parte corriente de prestamo Reactiva por S/ 271 K soles.

Cuentas por pagar comerciales 449.519 600.260 150.741 68.773

Proveedores 12.951 1.087 (11.864) (595) Nota 12 Remuneraciones por pagar 436.568 599.173 162.604 69.368 Nota 15 Aumento por las provisiones de beneficios sociales de Ene- Oct.

Cuentas por pagar a EERR

1.831.229 2.165.186 333.957 199.999 Nota 17 Prestamos de Accionistas S/. 1.597.000 2.077.000 480.000 200.000 Variacion mensual por prestamo a Actual Fondo Peru SAC por S/200 K soles /a Dic 2021 por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 ,Junio 22 y Octubre22 a Actual Fondo Peru SAC

Cuenta relacionada por pagar S/. 234.229 88.186 (146.043) (1) Nota 19 Variación mensual por pago a relacionas /a Dic 2021 variación por disminucion de cuentas por pagar a relacionadas por S/146 K soles Pasivos por impuestos corrientes 296.163 112.449 (183.714) (43.902) Nota 16 La Variación del mes se explica por disminucion de IGV por pagar por S/46 K soles y aumento de imptos planilla por S/2 K soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/143 K soles e impuestos de planilla por S/41 K soles Cuentas por pagar diversas 72.584 29.576 (43.008) (1.601) Nota 18 A Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/26 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 17 K soles Otros pasivos no financieros, corriente 159.617 29.668 (129.950) (86.083) Nota 20

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.533.857 3.409.317 48.417 117.048

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 505.965 235.601 (270.364) (32.913) Nota 11.2 Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Cuentas por pagar diversas 21.840 4.071 (17.769) (1.153) Nota 18 Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo Otros pasivos no financieros, no corrientes 126.921 - (126.921) - Nota 20 Traslado a Parte corriente del Derecho en Uso según NiIFF16 Impuestos diferidos largo plazo 116.166 116.166 - -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 770.892 355.838 (415.054) (34.066)

PATRIMONIO NETO

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados 1.000 1.000 - - Nota 21 Resultados retenidos (1.817.505) (1.857.002) (39.497) - La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Utilidad del ejercicio (39.497) (756.404) (716.906) (136.689)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes (1.856.002) (2.612.406) (756.404) (136.689) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) (2.612.406) (756.404) (136.689)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 2.448.747 1.152.748 (1.295.998) (53.708)

Variacion resultado Diciembre 2021 vs Octubre 2022

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C.

Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2022

oct-21 oct-22 Var Oct-2021 Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre)

Ingresos de actividades ordinarias

MARGEN BRUTO

Observaciones

5.927.454 4.717.951 (1.209.504) 439.230 Nota 22 La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/359 K soles ,Gerencia de Vtas S/53 K soles , Servic. Contabilidad S/18 K soles y legal por S/9 K soles / Variación con Oct 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/599,Superv. Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas S/506 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/16 K soles, Serv. contable por S/7 k soles y Serv . legal S/3 K soles

5.927.454 4.717.951 (1.209.504) 439.230

Gastos de administracion y ventas (7.330.371) (5.510.116) 1.820.255 (591.090) Nota 24 La variación mensual se debe a gastos de personal por S/352 K soles , servicios prestados por S/179 K soles y gastos diversos por S/60 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/1,370 K soles , servicios prestados por S/293 K soles y gastos diversos por S/157 K soles Ingresos financieros 40.688 33.731 (6.957) 2.790 Nota 26 Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Oct

Otros ingresos por función 62.255 59.248 (3.007) 2.367 Nota 27 Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/2.3 K soles

Gastos financieros (126.024) (41.590) 84.434 11.462 Nota 28

Diferencia de cambio (15.933) (15.627) 306 (1.448) Nota 29

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.441.931) (756.404) 685.527 (136.689)

Impuesto a las ganancias - - -

Participacion no controladora -Resultado del ejercicio (1.441.931) (756.404) 685.527 (136.689)

Resultado del controlador -Resultado no controlador - -

Total (1.441.931) (756.404) 685.527 (136.689)

La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/4 K soles ,gastos bancarios por S/1 K soles y disminucion por reversion de gtos por derecho en uso por S/16 K soles / Al 2021 mayor gasto bancarios

Tipo cambio promedio disminuye de Octubre 2021 3.989 a Tipo de cambio Octubre 2022 3.991

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

1.560.067 658.062 (902.005) 76.940 Nota 1 BCP S/.193-2204081-0-44 1.500.136 554.858 (945.278) 64.582 Aumenta por devolucion de préstamo de relacionadas BCP $/.193-2185728-1-68 33.404 103.204 69.800 12.358 Aumenta por devolución de prestamos de terceros Banco de la Nacion 26.527 - (26.527) - Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.906.449 2.538.114 631.664 (3.889)

Efectivo y efectivo equivalente

Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/. 694 - (694) - Nota 2 Cobro de Interes de Prestamos a Sra Carmen Salomon e Hijos Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/. 63.037 - (63.037) - Nota 3 Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles

Cuentas por cobrar diversas 1.842.719 2.538.114 695.395 (3.889) Nota 8 La disminucion por cobro de Prestamo a terceros por S/11 K soles y por diferencial cambial /con respecto a Dic 2021 Aumenta por pago de Arras por $228 K Dolares y disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/114K e igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.585.059 13.153.753 7.568.694 (74.745) Prestamos a Accionistas S/. 1.597.000 7.477.000 5.880.000 200.000 Nota 7 Varación mensual por Prestamo S/.200 K a Actual Perú en Oct 22 /Variacion con respecto a Dic 2021 S/5.4 MM prestamo a Actual Perú y S/480 K por prestamo a Actual

Asesorias

Cuenta relacionada por cobrar S/. 3.988.059 5.676.753 1.688.694 (274.744) Nota 9 La variación mensual disminuye por devolucion de aportes de Brasil S/280 K soles y aumenta por préstamo S/5 K soles a Faisanes 343 / a Dic 2021 Aumenta los prestamos por Benavides S/90 K soles, Faisanes 343 S/5 k soles tambiern aumenta por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/320 K soles , Berlin S/935 K soles, Brasil S/.1,057 k soles y disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/118 K , Los pinos S/600 K soles .

Activos por impuestos corrientes 81.285 198.403 117.118 3.855 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/4 K soles Pagos previsionales mensuales 81.285 198.403 117.118 3.855 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.132.860 16.548.332 7.415.472 2.162

CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 592.978 - (592.978) -

Observaciones

Proveedores Relacionadas 567.053 - (567.053) - Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo Tributos por pagar 25.925 - (25.925) -

Cuentas por pagar a EERR 3.934.859 2.297.847 (1.637.011) -

Prestamos de Accionistas S/. 1.830.546 - (1.830.546) - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias

Cuenta relacionada por pagar S/. 2.104.313 2.297.847 193.535 - Nota 19 No hay variación mensual / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos S/253 K soles ,Arequipa 44 por S/42 K soles y aumenta por los Anticipo dividendos Piura S/388 k soles y Republica 100 K soles

Otras Provisiones corrientes - - - (3.615)

Cuentas por pagar diversas - - (3.615) Nota 18 Pago de ITAN Setiembre 22

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.527.836 2.297.847 (2.229.989) (3.615)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

PATRIMONIO

Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2022

oct-21 oct-22 Var Set-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre)

MARGEN BRUTO - - --

Gastos de administracion y ventas (29.758) (14.391) 15.367 (1.566) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles y Gtos notariales por S/1 K soles / con respecto a Setiembre 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/1 K soles menor gastos en Auditoria por S/15.7 K soles y gastos varios por S/1.6 K Soles

Ingresos financieros 5.216 5.216 231 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.2 K soles / con respecto a la variación con Octubre 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Oct 2022 que en el 2021 no habian

Otros Ingresos (Tributarios) 1 4 3 1

Gastos financieros (2.951) (3.034) (83) (147) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias

Diferencia de cambio 531.155 47.069 (484.086) 7.258 Nota 29 Tipo cambio promedio aumneta de Octubre 2021 3.989 a Tipo de cambio Octubre 2022 3.991

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

498.447 34.864 (463.583) 5.778

Impuesto a las ganancias - - -

Participacion no controladora -Resultado del ejercicio

498.447 34.864 (463.583) 5.778

Resultado del controlador -

Total 498.447 34.864 (463.583) 5.778

ACTIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Activos $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 355.531.708 1.607.151.030 1.251.619.322 189.175.358 Caja 24.402 24.402 -

Banco Cuentas Corrientes 435.822 435.822 - -

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Banco Cuentas de Ahorro 355.071.484 1.606.690.806 1.251.619.322 189.175.358

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 738.983.069 3.653.956.666 2.914.973.597 411.492 Anexo 1 Anticipos y avances 116.276.930 116.276.930 - - Anticipo Almaviva Deudores varios 622.706.139 3.537.679.736 2.914.973.597 411.492

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 41.855.434.798 33.833.206.493 (8.022.228.305) 194.639.963 Anexo 1 Cuentas por cobrar a vinculadas 41.855.434.798 33.833.206.493 (8.022.228.305) 194.639.963

Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Inventarios - - - -

Activos por impuestos corrientes 230.278.298 240.335.377 10.057.079 14.095 Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 230.278.298 240.335.377 10.057.079 14.095

Otros activos no financieros, corriente 45.159.158.730 41.861.130.066 (3.298.028.664) - Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- MitikaFalabela-San Valentin-la luisa-nou Inversiones en negocios conjuntos 45.159.158.730 41.861.130.066 (3.298.028.664) - castellana forum, Mila

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 88.339.386.603 81.195.779.632 (7.143.606.971) 384.240.908

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 5.445.982 5.445.982 - - Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones Otros activos financieros, no corrientes 8.458.642.474 15.233.357.441 6.774.714.967 6.968.136.711 Anexo 4 Inv. En Subsidiarias 8.458.642.474 15.233.357.441 6.774.714.967 6.968.136.711 Inversion en Actual Colombia Holding SAS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.464.088.456 15.238.803.423 6.774.714.967 6.968.136.711

TOTAL ACTIVOS 96.803.475.059 96.434.583.055 (368.892.004) 7.352.377.619

PASIVOS CORRIENTES

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales

1.253.082.329 1.235.423.331 (17.658.998) (17.851.581) Anexo 5

Observaciones

Costos y gastos por pagar 85.932.326 68.273.328 (17.658.998) (17.851.581) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado segúndetalle enAnexo 5 Anticipos 1.167.150.003 1.167.150.003 - - Anticipo de restitucionde aportes o utilidades de proyectos

Cuentas por pagar a EERR 1.515.919.059 116.201.066 (1.399.717.993) (170.840) Anexo 6

Pagares por pagar - - -Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) 1.455.919.059 21.316.216 (1.434.602.843) (170.840) Incremento por prestamos para operacióndesde efectados por IAC y demas vinculados

Documentos por pagar L/plazo 60.000.000 94.884.850 34.884.850Pasivos por impuestos corrientes 696.283.360 973.656.520 277.373.160 (592.825.931) Anexo 7 Retencionenla fuente 348.657.599 531.245.569 182.587.970 (592.995.589) Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccionde Impuestos De industria y comercio 345.764.639 438.801.450 93.036.811 - Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde

Impuesto de industria y comercio retenido 285.000 2.033.379 1.748.379 169.658 Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital

A la Propiedad Raiz 1.576.122 1.576.122 - - Impuesto de lotes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 3.465.284.748 2.325.280.917 (1.140.003.831) (610.848.352)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 4.572.000.000 7.107.161.570 2.535.161.570 (620.348.314) Anexo 8 Obligaciones Financieras 4.572.000.000 3.576.710.000 (995.290.000) (659.290.000) credito conitau Obligaciones Financieras EXT - 3.530.451.570 3.530.451.570 38.941.686 banchile

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 67.594.745.170 66.505.498.003 2.681.861.733 Anexo 9 Empresas relacionadas enel exterior 67.594.745.170 66.505.498.003 2.681.861.733 Creditos operativos conActual Corp

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 72.166.745.170 73.612.659.573 1.445.914.403 2.061.513.419

TOTAL PASIVOS 75.632.029.918 75.937.940.490 305.910.572 1.450.665.067

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Capital y aportes pagados 1.614.753.000 1.614.753.000 - - Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas 59.873.667.411 59.728.598.750 (145.068.661) - Prima encolocacionde acciones Resultados retenidos (28.631.523.930) (40.215.988.237) (11.584.464.307) 7.548.400.860

Observaciones

Resultados Acumulados al 31-12-2019 Utilidad del ejercicio (11.685.451.340) (630.720.948) 11.054.730.392 (1.646.688.308)

Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 21.171.445.141 20.496.642.565 (674.802.576) 5.901.712.552

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -TOTAL PATRIMONIO 21.171.445.141 20.496.642.565 (674.802.576) 5.901.712.552 0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 96.803.475.059 96.434.583.055 (368.892.004) 7.352.377.619

Resultado Operacióndel Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado )

MARGEN BRUTO - - -0

Gastos de administracion y ventas (514.865.635) (232.855.521) 282.010.114 (29.709.436) Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 2.290.729.639 1.012.766 (2.289.716.873) 201.312 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 2.937.923.878 569.550.312 (2.368.373.566) - Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 12.118 50.000.709 49.988.591 - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (1.596.600.869) (987.556.790) 609.044.079 (81.985.909) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (4.458.638.009) (1.780.408.193) 2.678.229.816 (580.264.149) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (409.203.029) (220.911.577) 188.291.452 (1.403) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos Diferencia de cambio (9.934.809.433) 1.970.447.346 11.905.256.779 (954.928.723) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (11.685.451.340) (630.720.948) 11.054.730.392 (1.646.688.308)

Impuesto a las ganancias - - Provision de renta año 2021 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (11.685.451.340) (630.720.948) 11.054.730.392 (1.646.688.308)

Resultado del controlador - - -

Resultado no controlador - - -

Total (11.685.451.340) (630.720.948) 11.054.730.392 (1.646.688.308)

ACTIVOS CORRIENTES

Activos $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

1.030.764.863 3.881.759 (1.026.883.104) 1.262 Banco Cuentas Corrientes 1.014.842.788 909.155 (1.013.933.633) - Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Banco Cuentas de Ahorro 15.922.075 2.972.604 (12.949.471) 1.262 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.088.536.739 1.413.899.796 325.363.057 - Anexo 1 Anticipos y avances 108.536.739 108.536.739 - - Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, Deudores varios 980.000.000 1.305.363.057 325.363.057 -

Efectivo y efectivo equivalente

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 29.030.211.021 19.872.053.302 (9.158.157.719) - Anexo 2 Cuentas por cobrar a vinculadas 29.030.211.021 19.872.053.302 (9.158.157.719) - Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, Activos por impuestos corrientes 146.923.516 146.923.516 - - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 146.923.516 146.923.516 - -

Otros activos no financieros, corriente 9.004.104.549 9.681.082.469 676.977.920 - Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika Inversiones en negocios conjuntos 9.004.104.549 9.681.082.469 676.977.920 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 40.300.540.688 31.117.840.842 (9.182.699.846) 1.262

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 14.555.314.489 14.422.027.291 (133.287.198) 2.977.540.203 Anexo 5 Inv. En Subsidiarias 14.555.314.489 14.422.027.291 (133.287.198) 2.977.540.203 Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-DesarrollosVariacion x MMP reconocidos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.555.314.489 14.422.027.291 (133.287.198) 2.977.540.203

TOTAL ACTIVOS 54.855.855.177 45.539.868.133 (9.315.987.044) 2.977.541.465

PASIVOS CORRIENTES

Actual Colombia Holding S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales 1.856.180.468 3.855.861.371 1.999.680.903 (9.108.113) Anexo 6 Costos y gastos por pagar 1.846.306.649 1.425.272.101 (421.034.548) (9.108.113)

Observaciones

Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 Acreedores varios - 2.420.715.451 2.420.715.451Anticipos 9.873.819 9.873.819 - -

Cuentas por pagar a EERR 48.281.078.750 29.975.450.035 (18.305.628.715) 179.341.865 Anexo 7 Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) 47.153.528.722 29.011.691.582 (18.141.837.140) 179.341.865

Documentos por pagar L/plazo 1.127.550.028 963.758.453 (163.791.575) -

Pasivos por impuestos corrientes 120.651.982 184.080.731 63.428.749 (163.834.659) Anexo 8 Retencion en la fuente 96.130.502 132.760.630 36.630.128 (163.873.773)

Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados

Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos De industria y comercio Retenido 788.980 909.601 120.621 39.114 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde De industria y comercio 23.590.000 50.268.000 26.678.000 - Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto a las ventas retenido por pagar 142.500 142.500 - -

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 50.257.911.200 34.015.392.137 (16.242.519.063) 6.399.093

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes 4.497.211.645 4.649.028.698 300.782.554 Anexo 9 Empresas relacionadas en el exterior 4.497.211.645 4.649.028.698 151.817.053 300.782.554 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.497.211.645 4.649.028.698 151.817.053 300.782.554

TOTAL PASIVOS 54.755.122.845 38.664.420.835 (16.090.702.010) 307.181.647

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Capital Social Pagado Prima de Capital /Otras Reservas 6.490.813.000 6.490.813.000 - - Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados retenidos (2.568.781.406) 1.572.475.294 4.141.256.700 3.250.623.966

Capital y aportes pagados 563.000.000 563.000.000 - -

Resultados Acumulados al 31-12-2019 Utilidad del ejercicio (4.384.299.262) (1.750.840.996) 2.633.458.266 (580.264.148)

Resultado Operación del Ejercicio 2020 Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 100.732.332 6.875.447.298 6.774.714.966 2.670.359.818 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 100.732.332 6.875.447.298 6.774.714.966 2.670.359.818 0

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 54.855.855.177 45.539.868.133 (9.315.987.044) 2.977.541.465

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S.

Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado)

MARGEN BRUTO - - -0

Gastos de administracion y ventas (74.140.792) (56.270.790) 17.870.002 (5.398.381) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 1.058.042.711 9.760 (1.058.032.951) 1.262 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Otros Ingresos por MMP NC y Subs 223.362.653 90.423.866 (132.938.787) (17.209.575) Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros ingresos por función 30.651.331 667.393.819 636.742.488 - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Gastos financieros (3.295.543.302) (512.805.802) 2.782.737.500 (136.871.034) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Otros gastos por MMP NC y Subs (1.995.412.604) (1.395.139.443) 600.273.161 (255.874.187) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Otros Gastos por Funcion (96.766.802) (63.370.947) 33.395.855 (713) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos Diferencia de cambio (234.492.457) (481.081.459) (246.589.002) (164.911.520) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.384.299.262) (1.750.840.996) 2.633.458.266 (580.264.148) 0

Impuesto a las ganancias - - - - Provision de renta año 2020 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio (4.384.299.262) (1.750.840.996) 2.633.458.266 (580.264.148) 0

Resultado del controlador - -Resultado no controlador - -Total (4.384.299.262) (1.750.840.996) 2.633.458.266 (580.264.148)

S.A.S.

Activos $COP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente 25.533.538 32.068.118 6.534.580 (16.892.091) Caja 7.161.057 6.300.000 (861.057) (3.592.843) Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico. Banco 18.372.481 25.768.118 7.395.637 (13.299.248) Nota 1 -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.045.873.552 43.091.169.134 6.045.295.582 (2.045.688.691) Nota 2 Anticipos y Avances 13.015.618.265 13.218.878.306 203.260.041 (1.849.663.768) Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos 2.284.577.290 3.861.404.467 1.576.827.177 (76.202.145) Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Preoperativos 21.745.677.996 26.010.886.361 4.265.208.364 (119.822.778) Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 6.524.942.923 8.935.845.822 2.410.902.899 (118.189.512) Nota 2 Accionistas 61.099.869 (61.099.869)Cuenta por Cobrar a Terceros 6.463.843.054 8.935.845.822 2.472.002.768 (118.189.512) Nota 2.1 Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, zomac, entre otros.

Inventarios 6.727.035.918 8.509.572.428 1.782.536.510 (289.634.393)

Activos por impuestos corrientes 473.745.983 392.189.365 (81.556.618) (500.844) Nota 3 Anticipos por Impuestos Corrientes 473.745.983 392.189.365 (81.556.618) (500.844) Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia

Otros activos no financieros, corriente 5.449.471.629 5.592.946.475 143.474.846 (102.086.225) Inversión en negocios conjuntos 5.280.939.848 5.508.312.141 227.372.293 (112.605.474) Nota 4 Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou. Activos Con Derecho de Uso 168.531.781 73.917.253 (94.614.528) 9.602.822 Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point Licencias 10.717.081 10.717.081 916.427

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 56.246.603.543 66.553.791.342 10.307.187.799 (2.572.991.755)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 31.469.391 84.207.194 52.737.803 (7.217.078) Equipo de Computo y Comunicación 54.005.545 121.183.777 67.178.232 (9.092.118)

Depreciación Acumulada (22.536.154) (36.976.583) (14.440.429) 1.875.040

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31.469.391 84.207.194 52.737.803 (7.217.078) TOTAL ACTIVOS 56.278.072.934 66.637.998.536 10.359.925.602 (2.580.208.833)

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio

Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

S.A.S.

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes 168.531.781 73.917.253 (94.614.528) 9.602.822 Nota 5

Otras Obligaciones 168.531.781 73.917.253 (94.614.528) 9.602.822 Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point

Cuentas por pagar comerciales 31.831.760.509 40.027.495.483 8.195.734.975 (2.467.954.413) Nota 5

Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores 1.812.418.488 2.043.484.405 231.065.917 (50.881.420) Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Retenciones y Aportes I.S.S 43.936.900 48.156.962 4.220.062 (1.525.620) Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Otros Pasivos por Gestión de Proyectos 29.975.405.121 37.935.854.116 7.960.448.996 (2.415.547.373) Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Cuentas por pagar a EERR 22.961.882.697 20.939.273.903 (2.022.608.794) (2.890.000) Nota 6

Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding 13.048.115.756 10.246.126.461 (2.801.989.295) -

Cuentas por Pagar -Actual Constructora 9.913.766.941 10.693.147.442 779.380.501 (2.890.000)

Otras Provisiones corrientes 161.477.629 181.213.934 19.736.305 6.712.664 Beneficios a los empleados 161.477.629 181.213.934 19.736.305 6.712.664 Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Pasivos por impuestos corrientes 189.338.335 65.627.964 (123.710.371) (32.990.087)

Impuestos por Renta - Industria y comercio 189.338.335 65.627.964 (123.710.371) (32.990.087)

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 55.312.990.950 61.287.528.536 5.974.537.586 (2.487.519.014)

PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

Capital y aportes pagados 215.000.000 215.000.000 - - Capital suscrito y pagado de compañía. Prima de Capital /Otras Reservas 1.529.479.000 1.529.479.000 - - Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding. Resultados retenidos 833.451.779 (886.897.016) (1.720.348.794)Reserva Legal 107.500.000 107.500.000 - - Constitución reserva mínima legal Deterioro Costo Amortizado 4.468.169.855 4.468.169.855 - Reversión costo amortizado con cargo a patrimonio. Utilidad del ejercicio (1.720.348.794) (82.781.840) 1.637.566.954 (92.689.819) Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 965.081.984 5.350.469.999 4.385.388.015 (92.689.819) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) -TOTAL PATRIMONIO 965.081.984 5.350.469.999 4.385.388.015 (92.689.819) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 56.278.072.935 66.637.998.536 10.359.925.601 (2.580.208.833)

Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 1.801.742.906 1.599.836.262 (201.906.644) (148.411.230) Nota 7 Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia

Costo de ventas (1.492.333.768) (946.856.338) 545.477.430 23.464.678 Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia

MARGEN BRUTO 309.409.138 652.979.924 343.570.786 (124.946.552)

Gastos de administración y ventas (1.002.780.814) (795.913.679) 206.867.135 92.569.702 Nota 8 Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros.

Gastos Otros (6.840.000) (80.125.493) (73.285.493) 1.019.217 Nota 8 Ingresos Otros 763.661.223 203.910.323 (559.750.900) (62.605.474) Nota 7

Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios

Ingresos Financieros Operación 7.966 - (7.966) - Nota 7 Corresponde a ajustes al peso Ingresos Financiero Costo Amortizado 67.428.854 - (67.428.854) - Nota 7 Gastos Financieros Operación (759.623.396) (63.632.914) 695.990.482 1.273.288 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses bancarios. Gastos Financiero Costo Amortizado (1.091.611.766) - 1.091.611.766 - Nota 8 Resultado de Operación (1.720.348.794) (82.781.840) 1.637.566.954 (92.689.819)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos (1.720.348.794) (82.781.840) 1.637.566.954 (92.689.819)

Impuesto a las ganancias - - -

RESULTADO NETO (1.720.348.794) (82.781.840) 1.637.566.954 (92.689.819)

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y efectivo equivalente

Activos $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

1.981.328.308 2.025.204.442 43.876.134 320.033.466 Caja 11.619.300 5.400.000 (1.800.000) Disminuciónpor bases encaja menor de proyectos

Banco Cuentas Corrientes 840.854.870 1.830.267.213 1.236.391.590 Conciliaciónbancaria enpesos de las cuentas corrientes

Banco Cuentas de Ahorro 1.128.854.138 189.537.229 (914.558.124) Conciliaciónbancaria enpesos de las cuentas de ahorro

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 37.608.244.039 28.360.474.048 (9.247.769.991) (9.341.733.048) Anexo 1

Clientes 99.518.081 97.834.485 (1.683.596) Anticipos y avances 6.908.136.010 4.261.381.934 (1.696.986.529) Disminuciónde anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran enejecuciónasí como los anticipos por beneficios que se hanrecibido desde fiduciaria

Cuentas por cobrar a trabajadores - (2) (2) Bono Gerencia Deudores varios 30.685.983.786 24.086.651.470 (7.643.062.922) Incremento ensaldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 Provisiondeudores (85.393.839) (85.393.839) - - Deterioro de cartera

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (368.383.344) (59.893.049) Anexo 1 Cuentas por cobrar a vinculadas 5.673.912.386 5.305.529.042 (59.893.049) Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversiónde traslados enel año 2022

Inventarios

2.251.442.245 6.012.815.113 3.761.372.868 (1.196.759.515) Anexo 3 Obras de construccionencurso 2.011.002.055 5.772.374.923 (1.196.759.515) Legalizaciónde reportes de mejoras Provisiones 240.440.190 240.440.190 - Provisiones de proyectos sinnovedad al corte

Activos por impuestos corrientes 1.903.330.643 1.951.886.344 48.555.701 45.265.346 Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminuciónde saldo a favor de IVA al corte y recuperaciónde saldo a favor renta 2018.

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 1.903.330.643,36 1.951.886.344,36 45.265.346

Otros activos no financieros, corriente 2.505.393.525 2.598.624.133 93.230.608 258.528.330 Variaciónpor el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

Inversiones ennegocios y/o operaciones conjuntas 2.375.393.525 2.468.624.133 258.528.330 Derechos Fiduciarios 130.000.000 130.000.000 -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 51.923.651.146 46.254.533.122 (5.669.118.024) (9.974.558.470)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 361.049.322 293.542.403 (67.506.919) (47.554.796)

Equipo de oficina 31.878.547 31.878.547 -

Equipo de computaciony comunicacion 189.545.717 190.623.893 1.078.176

Flota y equipo de transporte 460.500.000 460.500.000 -

Depreciacionacumulada (320.874.942) (385.967.800) (45.140.735) Variaciónpor la depreciaciónrealizada cada uno de los meses

Intangibles 192.889.071 85.862.701 (107.026.370) (85.621.095)

Licencias 192.889.071 85.862.701 (85.621.095)

Otros activos no financieros 168.531.771 150.348.051 (18.183.720) -

Activos conderecho de uso 168.531.771 150.348.051 -

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 722.470.163 529.753.155 (192.717.009) (133.175.891) -

TOTAL ACTIVOS 52.646.121.309 46.784.286.277 (5.861.835.032) (10.107.734.361)

Valor por amortizaciónde intangible diferido(SINCO)

Incremento por generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensual del contrato

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes 506.295.494 314.551.971 (191.743.523) (194.693.873) Anexo 4 Alcorte no se presenta novedad connuevas obligaciones

Tarjetas de credito 6.295.494 (14.337) (6.309.832) (9.260.182) Pagares 500.000.000 314.566.309 (185.433.691) (185.433.691)

Cuentas por pagar comerciales 48.557.766.480 47.567.321.819 (990.444.661) (6.084.173.171) Anexo 4

Proveedores y contratistas 74.739.847 984.806.008 910.066.161 (80.739.625) Pago de Proveedores nacionales segúndetalle enAnexo 4

Costos y gastos por pagar 1.896.091.493 2.963.597.413 1.067.505.920 1.099.018.518 Pago de Cuentas por pagar nacionales segúndetalle enAnexo 4

Retenciones y aportes de nomina 30.664.500 25.204.500 (5.460.000) (6.898.600) Variaciónpor registro de seguridad socialcorte Agosto 2022

Acreedores varios 20.074.185.621 14.659.044.233 (5.415.141.388) (5.609.843.076) Variaciónpor pagos de vinculados como Neo y reclasificaciónde Cuentas por pagar corrientes de vinculados

Anticipos 26.258.458.473 28.743.334.482 2.484.876.009 (1.499.583.858) Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalizaciónde anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Obligaciones laborales 223.626.546 191.335.183 (32.291.363) 13.873.470 Acumulado de prestaciones sociales alcorte Otras Provisiones corrientes 258.000.000 258.000.000 - -

Provisiónpara Contingencias 258.000.000 258.000.000 -Pasivos por impuestos corrientes 336.725.000 167.279.094 (169.445.906) (178.979.986) Impuesto sobre las ventas por pagar - 44.726.208 44.726.208 44.726.208 Retencionenla fuente. 202.513.000 99.009.580 (103.503.420) (129.140.732) Impuesto de retencióngenerado por elalto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

De industria y comercio 90.924.000 3.962.000 (86.962.000) (81.678.000) Impuesto de industria y comercio retenido 40.728.000 19.268.865 (21.459.135) (12.978.087)

Impuesto a las ventas retenido por pagar 2.560.000 312.441 (2.247.559) 90.625

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 49.658.786.974 48.307.152.884 (1.351.634.090) (6.457.847.030)

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes 47.287.002 5.755.124 (41.531.878) (34.453.800) Leasing Financiero 47.287.002 5.755.124 (34.453.800) Anexo 5

Impuesto de retencióngenerado por elalto volumende facturaciónde proyectos inmobiliarios

Otros pasivos no financieros, no corrientes 168.531.771 150.348.051 (18.183.720)Variaciónpor generaciónde contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en NorthPoint, amoritzaciónmensualdelcontrato Pasivo por arrendamiento operativo 168.531.771 150.348.051 -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 215.818.773 156.103.175 (59.715.598) (34.453.800)

TOTAL PASIVOS 49.874.605.747 48.463.256.059 (1.411.349.688) (6.492.300.830) 5.101.939

PATRIMONIO NETO dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior Observaciones

Capitaly aportes pagados 1.000.000.000 1.000.000.000 - - CapitalSocialPagado Prima de Capital/Otras Reservas 1.231.703.131 1.231.703.131 - - Acumulaciónde resultados enreservas

Resultados retenidos 767.109.983 (2.732.520.636) (3.499.630.619) (3.272.333.068)

Dividendos - - -

Utilidad delejercicio (227.297.552) (1.178.152.277) (950.854.725) (343.100.463)

Totalpatrimonio atribuible a accionistas y aportantes 2.771.515.562 (1.678.969.783) (4.450.485.344) (3.615.433.531)

Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) - -

TOTAL PATRIMONIO 2.771.515.562 (1.678.969.783) (4.450.485.344) (3.615.433.531)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 52.646.121.309 46.784.286.277 (5.861.835.032) (10.107.734.361)

Resultados Acumulados al31-12-2021 -reversioncosto amortizado historico 2018-2021

Variacionresultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de actividades ordinarias 22.960.000 (22.960.000)Costos de ventas (19.543.193) (209.005.675) (189.462.482) (195.673.833)

Costo asociado a facturacion de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y TERRANUM(Honorariosy Reembolsables) - -

MARGEN BRUTO 3.416.807 (209.005.675) (212.422.482) (195.673.833) -

Gastos de administracion y ventas (2.936.167.897) (2.422.863.074) 513.304.823 (1.528.894.237)Anexo 7-8Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos

Ingresos financieros 728.369.997 4.342.567 (724.027.430) (277.525.203)

Rendimientos Financieros Otros ingresos por función 2.597.821.404 1.849.443.993 (748.377.411) 1.645.215.493

Reconocimiento por metodo de participacion y honorarios proyectos Alto V E3 T5,Bosque Sabana 2 (t1 + t2) sub 1

Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, Otros gastos (93.760.025) (215.858.836) (122.098.811) (25.100.055)

Gastos financieros. (526.977.839) (184.211.252) 342.766.586 38.877.372

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (227.297.552) (1.178.152.277) (950.854.725) (343.100.463) -

Impuesto a las ganancias - - - -

Participacion no controladora - - - -

Resultado del ejercicio (227.297.552) (1.178.152.277) (950.854.725) (343.100.463) -

Resultado del controlador - - - -

Resultado no controlador - - - -

Total (227.297.552) (1.178.152.277) (950.854.725) (343.100.463)

Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

Activos $COP al 31 de Octubre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente

8.488.835 217.685.018 209.196.183 256.153.267 Caja 400.000 - (400.000) Banco Cuentas de Ahorro 8.088.835 217.685.018 256.553.267 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1.325.339.955 452.665.782 (872.674.173) (77.732.721) Anexo 1

Clientes 985.961.530 115.689.541 (78.575.161)

Cartera por cobrar Joga construcciones, Actual Constructora cancelo las facturas.

Anticipos y avances 39.378.425 36.133.801 - Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Deudores varios 300.000.000 300.842.440 842.440 Aportes por pagar de Holding Cuentas por cobrar a empresas relacionadas 442.440 - (442.440) (442.440) Anexo 1

Cuentas por cobrar a vinculadas 442.440 - (442.440) Inventarios 636.182.291 1.271.599 (634.910.693) (880.797.624) Anexo 3 Obras de construccion en curso 636.182.291 1.271.599 (880.797.624) Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar

Activos por impuestos corrientes 180.913.553 142.015.167 (38.898.386) (46.784.864) Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor 180.913.553 142.015.167 (46.784.864)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.151.367.074 813.637.565 (1.337.729.509) (749.604.382)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, plantas y equipos 16.806.507 16.327.467 (479.040) 216.768

Equipo de oficina 2.202.690 2.202.690 -

Equipo de computacion y comunicacion 18.671.500 18.671.500 -

Maquinaria y Equipo - 3.000.000 3.000.000

Depreciacion acumulada (4.067.683) (7.546.723) (2.783.232) Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.806.507 16.327.467 (479.040) 216.768

TOTAL ACTIVOS

2.168.173.581 829.965.032 (1.338.208.549) (749.387.614)

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales

1.516.966.807 507.184.614 (1.009.782.193) (119.281.637) Anexo 4

Proveedores y contratistas 261.614.059 67.664.879 (193.949.180) (44.478.321) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4

Costos y gastos por pagar 46.391.172 26.651.731 (19.739.441) (53.792) Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Retenciones y aportes de nomina 583.200 262.000 (321.200) (848.900) Variación por pago de seguridad social Acreedores varios 777.693.383 405.081.418 (372.611.965) (39.257.101) Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas

Anticipos 423.038.743 7.524.586 (415.514.157) (24.557.024) Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas Obligaciones laborales 7.646.250 - (7.646.250) (10.086.499)

Pasivos por impuestos corrientes 217.358.000 (6.461.285) (223.819.285) (171.922.760) Impuesto de renta y complementarios 86.741.000 - (86.741.000) (86.741.000) Provisión impuesto de renta 2021 Impuesto sobre las ventas por pagar 51.118.000 (6.778.805) (57.896.805) (76.043.816) Retencion en la fuente. 36.132.000 241.597 (35.890.403) (5.498.850) Impuesto del periodo De industria y comercio 40.807.000 75.923 (40.731.077) (3.639.094)

Impuesto de industria y comercio retenido 2.560.000 - (2.560.000) - Impuesto del periodo

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.734.324.807 500.723.329 (1.233.601.477) (291.204.396)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES - - - -

TOTAL PASIVOS

1.734.324.807 500.723.329 (1.233.601.477) (291.204.396) - -

Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2022

dic-21 oct-22 Var Dic-2021 Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Diciembre)

Ingresos de actividades ordinarias 5.141.889.010 863.492.686 (4.278.396.325) 498.939.998 Costos de ventas (4.653.122.324) (888.053.049) 3.765.069.275 (888.053.049) - -

MARGEN BRUTO 488.766.686 (24.560.363) (513.327.050) (389.113.051)Gastos de administracion y ventas (239.465.791) (26.006.709) 213.459.082 (19.956.321) Anexo 7-8 Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos financieros 392.560 691.593 299.033 3.738.593 Rendimientos Financieros

Otros ingresos por función 3.389 20.405.821 20.402.432 20.170.425 Gastos financieros. (21.011.701) (11.890.000) 9.121.701 (11.890.000) Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. Otros gastos (823.301) (60.657.431) (59.834.130) (59.339.867) Otros ajustes de gastos menores

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 227.861.844 (102.017.089) (329.878.933) (456.390.221)Impuesto a las ganancias (86.741.000) (1.792.996) 84.948.004 (1.792.996) Ajuste Provisión de impuesto de renta a 31 dic 2021 Participacion no controladora - - -Resultado del ejercicio 141.120.844 (103.810.085) (244.930.929) (458.183.217) -

Resultado del controlador - - -Total 141.120.844 (103.810.085) (244.930.929) (458.183.217)

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 31 de Octubre 2022