2022-09 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Alde 30Septiembre de Septiembre 2022 Al 30 de 2022

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar

dic-21

sept-22

12.409.013 12.124.352 284.661 590.374.314 300.000 148.653.619 441.420.695

67.358.239 67.243.285 114.954 441.720.695 300.000 441.420.695

20.203.334.881 12.725.807.162 471.903.168 7.003.994.519

22.971.761.461 14.831.999.430 544.827.475 7.594.934.556

Var Dic. 2021

Var mes anterior

54.949.226 55.118.933 (169.707) (148.653.619) (148.653.619) 2.768.426.580 2.106.192.268 72.924.307 590.940.037

Observaciones

(91.996.784) (92.004.871) Nota 1 8.087 Nota 1.1 - Nota 2.1 1.149.891.462 1.047.259.880 9.223.267 93.488.315

Conciliacion bancaria al 30.09.2022 Conciliacion bancaria en USD 119 30.09.2022 Caja chica a nombre de Alejandra Matus Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS

Nota 4 Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos Nota 5 Inversiones Amanecer 273 días interes (Ver nota) Nota 6 Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF Fundacion UF - Actualrent Serv. UF

Documentos por cobrar Anticipo Proveedores Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

66.372 1.563.660 23.470.355 23.470.355 20.829.588.563

17.858.969 17.858.969 23.498.699.364

(66.372) (1.563.660) (5.611.386) (5.611.386) 2.669.110.801

(80.000) 875.726 875.726

Inversiones en empresas relacionadas

33.516.774.530

33.516.774.530

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion Inversion EERR

2.953.721.160 28.001.436.620

2.953.721.160 28.001.436.620

-

-

Inversion EERR Extranjeras

3.331.105.443

3.331.105.443

-

-

Aportes Fundador Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

-

-

TOTAL ACTIVOS

54.817.719.073

57.486.829.874

2.669.110.801

57.486.829.874

Nota 3 Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid)

PPM septiembre 2022

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 7

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes

dic-21

sept-22

Var Dic-2020

Var mes anterior

621.871.990

689.034.067

619.834.800 2.037.190 89.009.837 75.128.701 6.675.842 12.757 2.789.260 4.403.277 24.217.230.826 4.924.357.229

685.164.600 3.869.467 6.356.160 580.502 142.150 770.194 4.863.314 27.904.212.156 4.348.880.603

65.329.800 1.832.277 (82.653.677) (74.548.199) (6.533.692) (12.757) (2.019.066) 460.037 3.686.981.330 (575.476.626)

8.434.400 Nota 8 1.463.127 (10.081.441) - Nota 13 (10.957.657) Nota 9 770.194 Nota 10 106.022 247.395.469 (17.395.526) Nota 11

Cuenta relacionada por pagar

19.292.873.597

23.555.331.553

4.262.457.956

264.790.995

Provisión dividendo minimo Otras Provisiones corrientes Provision de Vacaciones Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.772.900 11.772.900 25.789.924.030

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.605.017 393.964 11.211.053 29.461.245.877

(167.883) 393.964 11.211.053 (11.772.900) 3.671.321.847

50.620 7.496 43.124 247.262.175

-

-

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Provision de gastos Proveedores Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

67.162.077

Observaciones

9.897.527 Prestamo 20.000 UF Vcto 08-11-2022 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,510 Provisión de gastos al 31.12.2021 (según detalle de nota) Proveedores nacionales según Nota Detalle de honorarios por pagar a septiembre 2022 -Directores Cotizaciones previsionales septiembre 2022 Disminución: 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sin abonos posteriores

Nota 12 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. Peru SAC USD - Neo Actual Gestión - Actual Asesorias Provision dividendo minimo 30%

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (1.105.067.112) 22.275.145.475 (2.835.602.724) 2.666.328.363 29.027.795.043

8.026.991.041 (1.105.067.112) 24.941.473.838 (3.979.678.945) 141.865.175 28.025.583.997

29.027.795.043

28.025.583.997

2.666.328.363 (1.144.076.221) (2.524.463.188) (1.002.211.046) (1.002.211.046)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.817.719.073

57.486.829.874

2.669.110.801

Var mes anterior 811.508.229 811.508.229 811.508.229 1.058.770.404

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Dic. 2021_septiembre 2022

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022 dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre 2022) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

1.303.230.135 1.303.230.135

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Utilidad por impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste

(1.717.618.061) 98.888.851 (820.150.723) 4.833.581.697 136.156.531 2.543.183.700 (720.647.267)

Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(2.990.296.500) 2.666.328.363

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

797.910.845 797.910.845 (871.198.240) 207.906.711 (436.052.942) 1.795.764.728 (1.352.465.927)

846.419.821 109.017.860 384.097.781 (4.833.581.697) (136.156.531) (747.418.972) (631.818.660)

95.528.913 95.528.913 (110.607.631) (45.427.485) 1.045.264.435

141.865.175

2.990.296.500 (2.524.463.188)

(173.250.003) 811.508.229

-

-

2.666.328.363

141.865.175

(2.524.463.188)

811.508.229

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(505.319.290) (505.319.290)

2.666.328.363

141.865.175

(2.524.463.188)

811.508.229

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Devolucion PPUA Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-)

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

17.267.768 17.267.768 274.776.575 1.432.713 1.432.713 293.477.056

5.241.227 5.241.227 310.631.741 1.892.474 1.892.474 317.765.442

-

-

-

293.477.056

317.765.442

24.288.386

Var Dic-2021

Var mes anterior

(12.026.541) (12.026.541) 35.855.166 459.761 459.761 24.288.386

-

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

-

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria al 30.09.2022 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP Nota 2 PPM 2022

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provisión dividendo minimo Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Impuesto por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

11.435 11.435 11.543.239 11.543.239 46.752.072 881.349 45.870.723 46.991.708 39.392.614 7.599.094 105.298.454

80.567 80.567 13.949.029 13.949.029 45.870.723 45.870.723 59.900.319

-

-

Var Dic-2021

Var mes anterior

69.132 69.132 2.405.790 2.405.790 (881.349) (881.349) (46.991.708) (39.392.614) (7.599.094) (45.398.135)

-

Observaciones

Nota 4 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF

30% Provision Dividiendo minimo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior 24.815.798 188.178.602 317.765.442

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos/Provisorios Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 119.539.528 (45.870.723) 113.509.797 188.178.602

1.000.000 233.049.325 (45.870.723) 69.686.521 257.865.123

188.178.602

257.865.123

113.509.797 (43.823.276) 69.686.521 69.686.521

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

293.477.056

317.765.442

24.288.386

Observaciones

Nota 8 Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Diciembre 2021_Septiembre 2022

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

143.271.297 143.271.297

45.976.112 45.976.112

(97.295.185) (97.295.185)

-

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.091.042) (332.050) 13.729.329 (675.123) 152.902.411

(3.862.029) (8.632) 27.710.667 (129.597) 69.686.521

(770.987) 323.418 13.981.338 545.526 (83.215.890)

27.710.667 69.686.521

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(39.392.614)

39.392.614 (43.823.276)

-

113.509.797

69.686.521

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

69.686.521

113.509.797

69.686.521

(43.823.276)

69.686.521

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas Reajuste renta 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

(170.737) (170.737) 14.010.582.577 14.010.582.577 14.010.411.840

(170.737) (170.737) 15.400.479.266 15.400.479.266 15.400.308.529

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319 17.402.261.159

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.389.896.689 1.389.896.689 1.389.896.689

-

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319

-

3.391.849.319 -

18.792.157.848

1.389.896.689

-

Observaciones

Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion EERR Extranjeras Colombia Inversion en Asociadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP) Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45%

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Provision de Gastos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

875.129 875.129 1.744.640.314 1.744.640.314 1.745.515.443

1.929.465.318 1.929.465.318 1.929.465.318

-

-

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2021

sept-22

dic-21

(875.129) (875.129) 184.825.004 184.825.004 183.949.875

-

Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

-

16.862.692.530

564.079.407 641.867.407 1.205.946.814 1.205.946.814

18.792.157.848

1.389.896.689

-

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.100.452.360 564.079.407 15.656.745.716

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.664.531.767 1.205.946.814 16.862.692.530

15.656.745.716

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

17.402.261.159

Observaciones

Var mes anterior

-

Nota 5 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado_septiembre 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado sept) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(887.890) 326.093.062 (672.395) 709.438.712 (469.892.082) 564.079.407

(6.744) 1.205.953.558 1.205.946.814

-

-

564.079.407

1.205.946.814

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

881.146 (326.093.062) 672.395 496.514.846 469.892.082 641.867.407

-

641.867.407

-

564.079.407

1.205.946.814

641.867.407

-

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.049.383 1.049.383 15.495.870 15.495.870 16.545.253

1.049.193 1.049.193 17.129.115 17.129.115 18.178.308

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

-

-

TOTAL ACTIVOS

14.948.745.069

14.950.378.124

1.633.055

-

(190) (190) 1.633.245 1.633.245 1.633.055

-

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria al 30.09.2022

Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

28.157.829 28.157.829 870.637 870.637 1.496.656 1.496.656 30.525.122

33.944.716 33.944.716 33.944.716

-

-

Var mes anterior

5.786.887 5.786.887 (870.637) (870.637) (1.496.656) (1.496.656) 3.419.594

-

Observaciones

Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 5.505.754.167 1.311.211.307 14.918.219.947

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 6.816.965.474 (1.786.539) 14.916.433.408

14.918.219.947

14.916.433.408

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

14.948.745.069

14.950.378.124

Var Dic-2021 1.311.211.307 (1.312.997.846) (1.786.539) (1.786.539) 1.633.055

Var mes anterior (9.313.345.527) (9.313.345.527)

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_septiembre 2022

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado septiembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Perdida impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

-

(872.236) (171.998) 1.316.894.198 (1.228.890) (2.990.936) (418.831) 1.311.211.307 -

(462.167) (190) (1.324.182) (1.786.539) -

1.311.211.307

(1.786.539)

410.069 171.808 (1.316.894.198) 1.228.890 1.666.754 418.831 (1.312.997.846) (1.312.997.846)

(1.786.539)

(1.312.997.846)

1.311.211.307

-

-

-

Honorarios auditores Gastos bancarios

Ajustes diferencia de cambio EERR

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco de Chile (Raices) Banco Santander (Raices) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por cobrar Documentos por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 370.567.638 178.592.298 8.419.011 182.018.907 1.537.422 14.115.567.524 3.357.441.744 3.903.295.500 5.610.394.232 1.244.436.048 291.961 14.486.427.123

sept-22 3.073.932 1.403.288 96.206 581.218 993.220 11.529.236.473 2.582.683.012 7.867.894.578 1.078.658.883 7.874 11.532.318.279

Var Dic-2021 (367.493.706) (177.189.010) (8.322.805) (181.437.689) (544.202) (2.586.331.051) (774.758.732) (3.903.295.500) 2.257.500.346 (165.777.165) (284.087) (2.954.108.844)

Var mes anterior (75.486.963) (58.263.976) (8.032.212) (6.885.076) (2.305.699) 350.592.867 108.513.144 258.629.474 (16.549.751) 275.105.904

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria

Nota 2 Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Novación terreno argomedo Nota 3 Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Nota 4 Gastos Preoperativos del Proyecto

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

727.570.692 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (49.392.212) (118.292.713) 1.770.236.941 2.497.807.633 16.984.234.756

722.940.174 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (54.022.730) (118.292.713) 961.726.758 1.684.666.932 13.216.985.211

(4.630.518) (4.630.518) (808.510.183) (813.140.701) (3.767.249.545)

(514.502) (514.502) (146.043.062) Nota 5 (146.557.564) 128.548.340

Terreno casa Manquehue Oficina central Oficina central Oficina central Niif 16 arriendo Niif 16 arriendo Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo Banco Santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Prestamo Banco Santander (Raices) Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Retención Impuesto Honorarios Honorarios por pagar Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

3.526.569.631 3.486.102.475 4.538.259 35.928.897 6.893.650 2.036.127 4.772.728 84.795 366.963.396 470.861.751 4.371.288.428

9.871.249 9.871.249 3.533.451 2.923.451 610.000 366.963.396 380.368.096

(3.516.698.382) (3.486.102.475) (4.538.259) (26.057.648) (3.360.199) 887.324 (4.772.728) (84.795) 610.000 (470.861.751) (3.990.920.332)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

242.287.966 50.899.712 38.553.886 534.531.219 866.272.783

241.833.633 50.899.712 38.553.886 45.000.000 376.287.231

(454.333) (489.531.219) (489.985.552)

PATRIMONIO NETO

dic-21

Var mes anterior (3.305.699) (3.305.699) (338.362) (233.996) (104.366) (3.644.061)

Observaciones

Novación terreno argomedo Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Absorcion Actual Raices - credito oficinas Flujo de proveedores mensual

Provision utilidad no realizable Provision impuesto renta AT2022

PASIVOS NO CORRIENTES

sept-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

100.909.458 (367.106.231) 8.608.301.986 3.404.568.332 11.746.673.545

100.909.458 (367.106.231) 12.012.870.318 713.656.339 12.460.329.884

11.746.673.545

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

16.984.234.756

Var Dic-2021

Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Porcion L/Plazo Credito oficina central Niif 16 arriendo - Nota 6 Var mes anterior

12.460.329.884

3.404.568.332 (2.690.911.993) 713.656.339 713.656.339

132.192.401 132.192.401 132.192.401

13.216.985.211

(3.767.249.545)

128.548.340

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022 dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

5.303.100.787 (4.163.357.886) 1.139.742.901

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos Depreciación del ejercicio Donaciones Intereses Convenio TGR Resultado Ejercicio Por Division Utilidad por inversion en empresas relacionadas Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(27.411.799) 152.666.972 (6.027.311) (167.068.236) (1.029.004) (16.789.420) (5.855.099) 572.434.149 2.345.041.523 (250.761.936) 3.734.942.740

(66.576.134) 109.757.876 32.575.884 (8.059.518)

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio Total

(5.303.100.787) 4.163.357.886 (1.139.742.901)

-

891.474.149 897.271.337

(39.164.335) 109.757.876 (120.091.088) (2.032.207) 167.068.236 (3.601.514) (40.480.982) 5.855.099 (572.434.149) (2.345.041.523) 1.142.236.085 (2.837.671.403)

(3.247.249) 10.273.550 1.246.146 (30.680) (514.502) 124.465.136 132.192.401

(330.374.408) 3.404.568.332

(183.614.998) 713.656.339

146.759.410 (2.690.911.993)

132.192.401

3.404.568.332

713.656.339

(2.690.911.993)

132.192.401

(4.630.518) (57.270.402)

Patente comercial y honorarios auditores Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP Arriendo oficina Cargo comision Cta. Cte.

Absorcion Actual Raices Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Banco Itau Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

237.743.907 1.450.000 233.409.357 1.579.461 591.000 714.089 1.922.089.922 2.159.833.829

8.381.022 1.200.000 2.501.527 255.179 2.593.383 1.830.933 362.608.881 60.915.692 431.905.595

28.865 28.865

46.237 46.237

2.159.862.694

431.951.832

Var Dic-2021 (192.886.213) (250.000) (230.907.830) (1.324.282) 2.002.383 1.116.844 (1.559.481.041) 60.915.692 (1.727.928.234)

Var mes anterior (301.761.295) (39.201.382) (72.746) 1.680.612 1.116.844 51.370.549 (309.853.316) (36.883.100) 13.891.974 (317.950.565)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

17.372 17.372 (1.727.910.862)

(68) (68) (317.950.633)

Observaciones

Nota 1 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nota 5

Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Cumbres PPM pagados año 2022

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Cuentas por pagar a EERR Provision Vacaciones Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

631.745.072 232.369.038 76.114.641 323.261.393 258.058.911 5.818.305 226.545.763 901.783 11.239.342 342.000 100.000 13.111.718 80.817.352 1.415.985 349.395.972 1.321.433.292

114.745.238 14.017.500 100.727.738 51.113.267 22.248.594 939.590 9.937.818 389.469 3.848.075 13.749.721 306.782.792 48.505.023 1.415.985 522.562.305

-

-

(516.999.834) (232.369.038) (62.097.141) (222.533.655) (206.945.644) 16.430.289 (226.545.763) 37.807 (1.301.524) 47.469 3.748.075 638.003 306.782.792 (32.312.329) (349.395.972) (798.870.987)

(57.716.268) (26.080.637) (6.951.015) (24.684.616) (43.906.387) (47.146.882) 892.828 (74.811) (376.807) (22.670) 2.248.076 573.879 (153.534.503) (255.157.158)

Observaciones

Nota 6 Nota 7 Nota 8

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Provision Bono 2021

Nota 9 Provision vacaciones Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

-

Var mes anterior

sept-22

Var Dic-2021

(62.793.475) (62.793.475) (62.793.475) (317.950.633)

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (159.268.685) 785.434.790 (850.000.000) 1.061.263.297 838.429.402

1.000.000 (159.268.685) 996.698.087 (929.039.875) (90.610.473)

838.429.402

(90.610.473)

211.263.297 850.000.000 (1.990.303.172) (929.039.875) (929.039.875)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.159.862.694

431.951.832

(1.727.910.862)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos) MARGEN BRUTO

5.752.694.257 (2.532.497.701) (509.382.777) 2.710.813.779

774.205.045 (939.444.147) (469.819.720) (635.058.822)

(4.978.489.212) 1.593.053.554 39.563.057 (3.345.872.601)

73.482.071 Nota 10 (93.328.654) (684.729) (20.531.312)

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Otros Egresos Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(907.423.251) 2.462.270 (24.837.313) (87.700.144) (133.604.231) 39.736.335 1.599.447.445

(273.978.972) 728.010 1.788.854 (11.488.291) (40.434.522) 29.403.868 (929.039.875)

633.444.279 728.010 (673.416) 13.349.022 47.265.622 133.604.231 (10.332.467) (2.528.487.320)

(37.960.457) 1.116.854 (952.166) (4.466.394) (62.793.475)

538.184.148 (1.990.303.172)

(62.793.475)

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

(538.184.148) 1.061.263.297

(929.039.875)

-

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

1.061.263.297

(929.039.875)

(1.990.303.172)

(62.793.475)

Gastos asociados Intereses ganados depositos a plazo Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos por rendir Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Pago provisionales mensuales (PPM) Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 16.541.235 400.000 16.141.235 1.022.060 1.022.060

sept-22

Var Dic-2021

17.563.295

3.105.632 400.000 2.705.632 871.858 1.892.263 1.892.263 5.869.753

(13.435.603) (13.435.603) 871.858 870.203 870.203 (1.505.342)

Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

38.385.698 38.385.698

-

(38.385.698) (38.385.698)

TOTAL ACTIVOS

55.948.993

5.869.753

(50.079.240)

Var mes anterior (9.802.200) (9.802.200) 493.559 493.559 (879.559) 7.064.061

Observaciones

Nota 1 Asignación de fondos por rendir Nota 2 Conciliacion bancaria Nota 3 Nota 4

ACTIVOS NO CORRIENTES (10.188.200)

Reverso impuestos diferidos 2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de Gastos Impuesto retención honorarios Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones previsionales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

72.811.788 36.220.196 24.311.877 1.720.271 186.720 1.005.179 9.367.545 65.305.786 18.559.508 2.120.170 158.797.252

41.495.609 24.301.817 1.208.678 2.594.797 386.338 2.495.676 10.508.303 178.108.881 20.714.000 9.732.942 250.051.432

-

-

Var mes anterior

Var Dic-2021 (31.316.179) (11.918.379) (23.103.199) 874.526 199.618 1.490.497 1.140.758 112.803.095 2.154.492 7.612.772 91.254.180

(13.380.862) (8.298.537) (17.450) (102.756) 77.806 (5.454.804) (125.000) 539.879 10.000.000 2.196.404 (1.184.458)

Observaciones

Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA. Provision de vacaciones

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21 1.000.000 (348.605) (103.499.654) (102.848.259) (102.848.259) 55.948.993

sept-22 1.000.000 (103.848.259) (141.333.420) (244.181.679) (244.181.679) 5.869.753

Var

Var

(103.499.654) (37.833.766) (141.333.420) (141.333.420)

(9.003.742) (9.003.742) (9.003.742)

(50.079.240)

(10.188.200)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var

Var

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

239.421.193 (328.186.555)

399.000.951 (429.238.288)

159.579.758 (101.051.733)

55.123.071 (59.804.874)

(88.765.362)

(30.237.337)

58.528.025

(4.681.803)

(53.085.682) 3 (34.311) (141.885.352)

(72.864.945) 250.001 (246.842) 151.401 (102.947.722)

(19.779.263) 249.998 (212.531) 151.401 38.937.630

(14.694.006) 10.310.778 61.289 (9.003.742) (9.003.742) (9.003.742)

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

38.385.698

(38.385.698)

(103.499.654)

(141.333.420)

(76.771.396) (37.833.766)

Total

(103.499.654)

(141.333.420)

(37.833.766)

Nota 5

Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 2 de 3 comisiones servicios de pagos banco de chile Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022

Reverso impuestos diferidos año 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

(38.471) (30.904) (7.567) 167.810 167.810

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente BBVA S/.0011-0377-0100039096 BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

63.626,70 53.502 10.124 2.754.302 2.754.302

25.155 22.598 2.557 2.922.112 2.922.112

19.126 Nota 1 Aumenta por préstamo de relacionada 21.596 Se adjunta conciliación Bancaria (2.470) 18.189 Nota 8 18.189 La variación mensual por interes de prestamo Set GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene a Set 1.666.909 Variacion mensual por nuevo prestamo a Actual 9 de $370 K / a Dic por prestamos de $1405 K 1.666.909 Nota 7 dolares a Actual 9 (2.645) Nota 10 (2.645) Disminuyo por credito fiscal S/.3 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/23 K soles ,pagos a cta renta S/1 K Soles e Itan S/5 K soles 1.701.579

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

1.463.710

7.053.905

5.590.195

Prestamos a Accionistas $ Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales

1.463.710 99.892 99.892

7.053.905 70.672 70.672

5.590.195 (29.220) (29.220)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

4.381.531

10.071.845

5.690.314

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

-

-

TOTAL ACTIVOS

21.855.381

27.545.695

5.690.314

1.701.579

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

Otras Provisiones corrientes Cuentas por pagar diversas TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21 1.740.000 1.740.000 2.271 2.271 1.742.271

sept-22

Var Dic-2021

7.150.000 7.150.000 7.150.000

5.410.000 5.410.000 (2.271) (2.271) 5.407.729

Var mes anterior Observaciones 1.500.000 1.500.000 Nota 19 Aumento por Prestamos de Actual Peru - Nota 18 Se pago la cuota Periodo Nov de ITAN S/2K en Enero 2022 1.500.000

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

-

dic-21

sept-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.039.185) (67.098) 20.113.110

24.219.390 3 (4.106.283) 282.585 20.395.695

20.113.110

20.395.695

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

21.855.381

27.545.695

Var Dic-2021 (67.098) 349.683 282.585 282.585 5.690.314

Var mes anterior -

Observaciones

- Nota 21 - Nota 21 Disminuye por el resultado del Ejercicio 2021 201.579 Variación resultado Diciembre 2021 vs Setiembre 2022 201.579 201.579 1.701.579

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2022

sept-21

sept-22

Var Set-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Setiembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(7.951)

124.878 2 (2.190) 8.110 122.850

122.850

-

-

-

(13.517)

(5.566)

(720) Nota 24 La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles / La variación con Setiembre 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/4.3 K soles ,asesoria contable por S/1 K soles y gtos movilidad S/0.3 K soles

140.277

15.399

28 (3.859) 159.655

26 (1.669) 151.545

282.585

159.735

15.414 Nota 26 Aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 soles /Variación con relacion a Setiembre 2021 de S/15 porque no se facturo en 2021 - Nota 27 Mayor ingreso por Intereses por Devolucion de Impuesto a la renta 2021 (781) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios 187.666 Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Setiembre 2021 4.134 a Tipo de cambio Setiembre 2022 3.981 201.579

282.585

159.735

201.579

282.585

159.735

Resultado del controlador Total

122.850

201.579

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

17.615 16.915 700 4.150.546 2.320.000 1.830.546 18.442 18.442 4.186.603

34.961 34.809 152 9.520.000 9.520.000 21.096 21.096 9.576.057

17.346 17.894 (548) 5.369.454 7.200.000 (1.830.546) 2.654 2.654 5.389.455

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

-

TOTAL ACTIVOS

27.243.005

32.632.459

5.389.454

(2.595) (2.542) (54) 2.000.000 2.000.000 1.554 1.554 1.998.959

Observaciones Nota 01 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 07 Anticipo de dividendos a II Capital S/2,380 K Soles e Inversiones Actual Perú S/7,140 K Nota 09 Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82 Nota 10 Pago de cuota de Itan 2022 por S/1.5 K Soles

ACTIVOS NO CORRIENTES - Nota 06 1.998.958

No hay variaciones Impuesto a la Renta Diferido

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21 -

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

-

5.400.000 5.400.000 1.425 1.425 5.401.425

5.400.000 5.400.000 1.425 1.425 5.401.425

2.000.000 2.000.000 2.000.000

-

-

-

-

Observaciones

Prestamo de Actual Fondo A/D por S/5,400 K Soles

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (40.713) 4.245.444 27.243.005

23.038.274 4.204.731 (11.970) 27.231.034

27.243.005

27.231.034

4.245.444 (4.257.414) (11.970) (11.970)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

27.243.005

32.632.459

5.389.454

Var mes anterior - Nota 21 (1.041) (1.041) (1.041) 1.998.958

Observaciones

Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 Variación resultado Diciembre 2021 vs Setiembre 2022

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2022

sept-21

sept-22

Var Sept-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Setiembre) MARGEN BRUTO

-

-

Gastos de administracion y ventas

(6.802)

(10.181)

(3.378)

Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(786) 1.821 (5.767)

2 (1.771) (21) (11.970)

2 (985) (1.842) (6.203)

(721) Nota 24 Variación mensual por aumento en asesoria contable por S/0.7 K soles / la variación con Dic 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/1 K soles y Auditoria S/2.4 K soles 2 (328) Nota 28 Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias 7 Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Setiembre 2021 4.134 a Setiembre 2022 3.981 (1.041)

-

(1.041) (1.041)

-

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(5.767)

(11.970)

(6.203)

Resultado del controlador Total

(5.767)

(11.970)

(6.203)

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

323.146 7.500 22.549 11.700 3.078 278.319 170.735 113.716

91.166 9.000 22.735 56.789 1.305 1.337 80.124 61.761

(231.980) 1.500 186 45.089 (1.773) (276.982) (90.612) (51.956)

(89.250) Nota 01 191 (91.353) 575 1.337 (6.104) Nota 08 (2.129)

Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

57.019 1.025.460

18.363 366.267

(38.656) (659.193)

(3.975) Nota 10 (1.412) Nota 03

Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.025.460 129.524 129.524 1.648.866

366.267 95.595 95.595 633.152

(659.193) (33.929) (33.929) (1.015.714)

(1.412) 8.307 Nota 10 8.307 (88.458)

631.945 47.384 9 9 120.543 120.543 799.881

406.025 46.727 9 9 120.543 120.543 573.304

(225.919) (657) (226.576)

(17.446) (647) - Nota 06 (18.093)

2.448.747

1.206.456

(1.242.291)

Observaciones

Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva S/1 K soles y Omar Aquino S/0.5 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Disminución por devengo de gastos anticipados por S/1.3 K soles ,prestamo personal por S/0.70 K soles / a Dic 2021 aumenta por entregas a rendir por S/2 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/48 K Soles y devengo de gastos por S/5 K soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing Variación mensual por cobro de facturas de servicio movilidad /Variación Anual cobro de facturas de Inm.Actual Piura 317 K,Republica 248 K y Cochrane 94K

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Intangibles Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

(106.552)

Variación mensual por la depreciación del mes Variación mensual por la Amortizacion del mes No hay Variación mnesual

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Bancarias

724.745 724.745

492.318 492.318

(232.427) (232.427)

449.519 12.951 436.568 1.831.229 1.597.000

531.487 1.682 529.805 1.965.187 1.877.000

81.968 (11.269) 93.237 133.958 280.000

234.229

88.187

(146.042)

-

Nota 19

296.163

156.351

(139.812)

29.344

Nota 16

72.584

31.176

(41.407)

159.617 3.533.857

115.750 3.292.269

(43.867) (156.314)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes

505.965

268.514

(237.451)

Cuentas por pagar diversas Otros pasivos no financieros, no corrientes Impuestos diferidos largo plazo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

21.840 126.921 116.166 770.892

5.224 116.166 389.904

(16.616) (126.921) (380.988)

PATRIMONIO NETO

dic-21

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

Cuentas por pagar diversas Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

(20.151) Nota 11.1 (20.151) Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/4 K soles y traslado de parte corriente del prestamo Reactiva por S/33 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a Jun 2022 por S/198 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/272 K soles y aumenta por la parte corriente de prestamo Reactiva por S/ 238 K soles.

66.806 (520) Nota 12 67.326 Nota 15 - Nota 17 -

(68) Nota 18 644 76.575

Aumento por las provisiones de beneficios sociales de Ene- Set. No hay variacion mensual /a Dic 2021 por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 y Mayo 22 a Actual Fondo Peru SAC Variación mensual por cobros a relacionas /a Dic 2021 variación por disminucionde cuentas por pagar a relacionadas por S/146 K soles La Variación del mes se explica por aumento de IGV por pagar por S/29 K soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/97 K soles e impuestos de planilla por S/43 K soles A Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/26 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 15 K soles

Nota 20

PASIVOS NO CORRIENTES

Capital y aportes pagados 1.000 Resultados retenidos (1.817.505) Utilidad del ejercicio (39.497) Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes(1.856.002) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.448.747

sept-22 1.000 (1.857.002) (619.714) (2.475.717) (2.475.717) 1.206.456

Var Dic-2021 (39.497) (580.217) (619.714) (619.714) (1.242.290)

(32.730) Nota 11.2 Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación (1.294) Nota 18 Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo (9.944) Nota 20 Traslado a Parte corriente del Derecho en Uso según NiIFF16 (43.968) Var mes anterior - Nota 21 (139.158) (139.158) (139.158) (106.552)

Observaciones

La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Variacion resultado Diciembre 2021 vs Setiembre 2022

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2022 sept-21

sept-22

Var Sept-2021

Var mes anterior

Ingresos de actividades ordinarias

5.382.066

4.278.720

(1.103.346)

439.230

MARGEN BRUTO

5.382.066

4.278.720

(1.103.346)

(6.576.942)

(4.919.026)

1.657.916

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Setiembre)

Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros

Nota 22

439.230 (571.786) Nota 24

1.119

30.941

29.822

Otros ingresos por función Gastos financieros

2.197 (71.839)

56.881 (53.052)

54.684 18.787

1 Nota 27 (5.910) Nota 28

Diferencia de cambio

(17.306)

(14.178)

3.128

(3.615) Nota 29

(1.280.705)

(619.714)

660.991

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(1.280.705)

(1.280.705)

(619.714)

660.991

(619.714)

660.991

2.922

(139.158) (139.158) (139.158)

Nota 26

La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/358 K soles ,Gerencia de Vtas S/52 K soles , Servic. Contabilidad S/20 K soles y legal por s/8 K soles / Variación con Set 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/558,Superv.

Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas S/440 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/16 K soles, Serv. contable por S/6 k soles y Serv . legal S/4 K soles

La variación mensual se debe a gastos de personal por S/354 K soles , servicios prestados por S/162 K soles y gastos diversos por S/56 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/1,270 K soles , servicios prestados por S/254 K soles y gastos diversos por S/133 K soles Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Set Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/1.4 K soles La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/4 K soles y gastos bancarios por S/2 K soles / Al 2021 mayor gasto bancarios Tipo cambio promedio disminuye de Setiembre 2021 4.134 a Tipo de cambio Setiembre 2022 3.981

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Banco de la Nacion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/.

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

Cuentas por cobrar diversas

1.560.067 1.500.136 33.404 26.527 1.906.449 694 63.037 1.842.719

581.122 490.277 90.846 2.542.002 2.542.002

(978.945) (1.009.859) 57.441 (26.527) 635.553 (694) (63.037) 699.284

(1.449.126) (1.463.965) 14.839 77.168 77.168

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

5.585.059 1.597.000

13.228.498 7.277.000

7.643.439 5.680.000

1.747.286 2.000.000

3.988.059

5.951.498

1.963.439

81.285 81.285 9.132.860

194.548 194.548 16.546.171

113.263 113.263 7.413.311

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

19.138.508 19.138.508 649 649 19.139.157

9.527.910 9.527.910 649 649 9.528.559

(9.610.598) (9.610.598) (9.610.598)

-

TOTAL ACTIVOS

28.272.017

26.074.730

(2.197.287)

379.197

Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Nota 1 Disminuye por préstamo a su relacionada A/D Aumenta por devolución de prestamos de terceros Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad Nota 2 Cobro de Interes de Prestamos a Sra Carmen Salomon e Hijos Nota 3 Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K Nota 8 soles La disminucion por cobro de Prestamo a terceros por S/11 K soles y por diferencial cambial /con respecto a Dic 2021 Aumenta por pago de Arras por $228 K Dolares y disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/103K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86

Nota 7 Varación mensual por Prestamo S/.2MM a Actual Perú en Seti 22 /Variacion con respecto a Dic 2021 S/5.4 MM prestamo a Actual Perú y S/280 K por prestamo a Actual Asesorias (252.714) Nota 9 La variación mensual disminuye por devolucion de aportes de Republica S/63 K soles , Brasil S/280 K soles y aumenta por préstamo 90 K de Benavides/ a Dic 2021 Aumenta los prestamos por Benavides S/90 K soles y disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/118 K , Los pinos S/600 K soles y Aumenta por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/ 320 K soles , Berlin S/935 K soles y Brasil S/1,337 K soles 3.869 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/4 K soles 3.869 379.197

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6

Reduccion de Capital de : Inmobiliaria Actual Cochrane SAC No hay variaciones

S/1,860,401

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Relacionadas Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Otras Provisiones corrientes Cuentas por pagar diversas TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

592.978 567.053 25.925 3.934.859 1.830.546

2.297.847 -

2.104.313

2.297.847

-

3.615 3.615 2.301.462

4.527.836

Var Dic-2021 (592.978) (567.053) (25.925) (1.637.011) (1.830.546) 193.535

3.615 3.615 (2.226.374)

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo 289.145 - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias 289.145 Nota 19 Aumenta por anticipo de Dividendos Piura por S/189 K soles y Republica S/100 K soles / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos S/253 K soles ,Arequipa 44 por S/42 K soles y aumenta por los Anticipo dividendos Piura S/388 k soles y Republica 100 K - Nota 18 Provisión para pago de ITAN Setiembre 22 289.145

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

-

-

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 472.283 235.624 23.744.181

23.036.274 1 707.906 29.087 23.773.268

23.744.181

23.773.268

235.624 (206.537) 29.087 29.087

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

28.272.017

26.074.730

(2.197.287)

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 21 Variación por el resultado del ejercicio 2021 90.052 Variación resultado Diciembre 2021 vs Setiembre 2022 90.052 90.052 379.197

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2022

sept-21

sept-22

Var Sept-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Setiembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos financieros Diferencia de cambio

(2.740) 708.257

(2.887) 39.811

(147) (668.446)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

676.360

29.087

(647.273)

(1.712) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles y Gtos notariales por S/1 K soles / con respecto a Setiembre 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/1 K soles menor gastos en Auditoria por S/15.7 K soles y gastos varios por S/1.6 K 299 Nota 26 Soles Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.3 K soles / con respecto a la variación con Setiembre 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Set 2022 que en el 2021 no habian (251) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias 91.716 Nota 29 Tipo cambio promedio disminuye de Setiembre 2021 4.134 a Tipo de cambio Setiembre 2022 3.981 90.052

Resultado del ejercicio

676.360

29.087

(647.273)

90.052

29.087

(647.273)

90.052

Gastos de administracion y ventas

(29.158)

Ingresos financieros

Resultado del controlador Total

676.360

(12.825)

16.333

4.984

4.984

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

355.531.708 24.402 435.822 355.071.484 738.983.069 116.276.930 622.706.139 41.855.434.798 41.855.434.798 230.278.298 230.278.298 45.159.158.730

1.417.975.672 24.402 435.822 1.417.515.448 3.653.545.174 116.276.930 3.537.268.244 33.638.566.530 33.638.566.530 240.321.282 240.321.282 41.861.130.066

1.062.443.964 1.062.443.964 2.914.562.105 2.914.562.105 (8.216.868.268) (8.216.868.268) 10.042.984 10.042.984 (3.298.028.664)

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

45.159.158.730 88.339.386.603

41.861.130.066 80.811.538.724

(3.298.028.664) (7.527.847.879)

5.445.982 8.458.642.474 8.458.642.474 8.464.088.456

5.445.982 8.265.220.730 8.265.220.730 8.270.666.712

(193.421.744) (193.421.744) (193.421.744)

96.803.475.059

89.082.205.436

(7.721.269.623)

Var mes anterior 413.777.006 413.777.006 6.006 6.006 (932.459.312)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - FalabelaSan Valentin-la luisa-nou Castellana forum, Mila (932.459.312) (518.676.300)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones (8.087.061.043) Anexo 4 (8.087.061.043) Inversion en Actual Colombia Holding SAS (8.087.061.043) (8.605.737.343)

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios)

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

1.253.082.329 85.932.326 1.167.150.003 1.515.919.059 1.455.919.059

1.253.274.912 86.124.909 1.167.150.003 116.371.906 21.487.056

60.000.000 696.283.360 348.657.599 345.764.639

94.884.850 1.566.482.451 1.124.241.158 438.801.450

34.884.850 870.199.091 775.583.559 93.036.811

854.431.804 759.647.169 93.613.250

285.000 1.576.122 3.465.284.748

1.863.721 1.576.122 2.936.129.269

1.578.721 (529.155.479)

1.171.385 916.271.808

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras EXT Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4.572.000.000 4.572.000.000 67.594.745.170 67.594.745.170 72.166.745.170

7.727.509.884 4.236.000.000 3.491.509.884 63.853.677.298 63.853.677.298 71.581.187.182

3.155.509.884 (336.000.000) 3.491.509.884

TOTAL PASIVOS

75.632.029.918

74.517.316.451

(1.114.713.467)

Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

192.583 192.583 (1.399.547.153) (1.434.432.003)

Var mes anterior 61.635.162 61.635.162 204.842 204.842

Observaciones Anexo 5 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos Anexo 6 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados Anexo 7 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

dic-21

sept-22

1.614.753.000 59.873.667.411 (28.631.523.930) (11.685.451.340) 21.171.445.141

1.614.753.000 59.728.598.750 (47.764.389.097) 985.926.332 14.564.888.985

21.171.445.141

14.564.888.985

(585.557.988)

Var Dic-2021 (145.068.661) (19.132.865.167) 12.671.377.672 (6.606.556.156) (6.606.556.156)

23.122.410 Anexo 8 credito con itau 23.122.410 banchile (10.634.405.206) Anexo 9 (10.634.405.206) Creditos operativos con Actual Corp (10.611.282.796) (9.695.010.988) Var mes anterior (7.548.400.859) 8.637.674.504 1.089.273.645 1.089.273.645

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO

-

-

-

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(514.865.635) 2.290.729.639 2.937.923.878 12.118 (1.596.600.869) (4.458.638.009) (409.203.029) (9.934.809.433) (11.685.451.340)

(203.146.085) 811.454 569.550.312 50.000.709 (934.759.839) (1.200.144.044) (220.910.174) 2.924.523.999 985.926.332

311.719.550 (2.289.918.185) (2.368.373.566) 49.988.591 661.841.030 3.258.493.965 188.292.855 12.859.333.432 12.671.377.672

(69.929.049) 85.879 136.144.352 (538.660.184) (220.894.250) 9.330.927.756 8.637.674.504

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(11.685.451.340)

985.926.332

12.671.377.672

8.637.674.504

-

-

-

985.926.332

12.671.377.672

8.637.674.504

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(11.685.451.340)

Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 14

Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos ajustes al peso y gastos diversos Gasto por diferencia en cambio

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

1.030.764.863 1.014.842.788 15.922.075 1.088.536.739 108.536.739

3.880.497 909.155 2.971.342 1.413.899.796 108.536.739

(1.026.884.366) (1.013.933.633) (12.950.733) 325.363.057 -

980.000.000 29.030.211.021 29.030.211.021 146.923.516 146.923.516 9.004.104.549 9.004.104.549 40.300.540.688

1.305.363.057 19.872.053.302 19.872.053.302 146.923.516 146.923.516 9.681.082.469 9.681.082.469 31.117.839.580

325.363.057 (9.158.157.719) (9.158.157.719) 676.977.920 676.977.920 (9.182.701.108)

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias

14.555.314.489 14.555.314.489

11.444.487.088 11.444.487.088

(3.110.827.401) (3.110.827.401)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.555.314.489

11.444.487.088

(3.110.827.401)

TOTAL ACTIVOS

54.855.855.177

42.562.326.668

(12.293.528.509)

Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var mes anterior

Observaciones

366 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro 366 - Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, - Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta 6.551.435 Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika 6.551.435 6.551.801

ACTIVOS NO CORRIENTES (3.545.157.687) Anexo 5 (3.545.157.687) Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos Variacion x MMP reconocidos (3.545.157.687) (3.538.605.886)

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Acreedores varios Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Retenido De industria y comercio Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.856.180.468 1.846.306.649 9.873.819 48.281.078.750 47.153.528.722

3.864.969.484 1.434.380.214 2.420.715.451 9.873.819 29.796.108.170 28.832.349.717

2.008.789.016 (411.926.435) 2.420.715.451 (18.484.970.580) (18.321.179.005)

7.833.715 7.833.715 2.386.500 2.386.500

1.127.550.028 120.651.982 96.130.502 788.980

963.758.453 347.915.390 296.634.403 870.487

(163.791.575) 227.263.408 200.503.901 81.507

226.766.907 200.055.805 33.102

23.590.000 142.500 50.257.911.200

50.268.000 142.500 34.008.993.044

26.678.000 (16.248.918.156)

26.678.000 236.987.122

4.497.211.645 4.497.211.645 4.497.211.645

4.348.246.144 4.348.246.144 4.348.246.144

(148.965.501) (148.965.501)

13.691.142 13.691.142 13.691.142

54.755.122.845

38.357.239.188

(16.397.883.657)

250.678.264

dic-21

sept-22

Observaciones Anexo 6 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6

Anexo 7 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados Anexo 8 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

563.000.000 6.490.813.000 (2.568.781.406) (4.384.299.262) 100.732.332

563.000.000 6.490.813.000 (1.678.148.672) (1.170.576.848) 4.205.087.480

100.732.332

4.205.087.480

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.855.855.177

42.562.326.668

Var Dic-2021 890.632.734 3.213.722.414 4.104.355.148 4.104.355.148 (12.293.528.509)

Var mes anterior (3.250.623.966) (538.660.184) (3.789.284.150) (3.789.284.150) (3.538.605.886)

Anexo 9 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

-

-

-

(74.140.792)

(50.872.409)

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros

1.058.042.711 223.362.653 30.651.331 (3.295.543.302)

8.498 107.633.441 667.393.819 (375.934.768)

(1.058.034.213) (115.729.212) 636.742.488 2.919.608.534

Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(1.995.412.604) (96.766.802) (234.492.457) (4.384.299.262)

(1.139.265.256) (63.370.234) (316.169.939) (1.170.576.848)

856.147.348 33.396.568 (81.677.482) 3.213.722.414

(9.627.474) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos 367 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 41.124.678 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos 145.272.206 Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (227.543.924) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (329.106.965) Anexo 15 Gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos (63.370.000) Anexo 16 Ajustes al peso y gastos diversos (95.409.072) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (538.660.184)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(4.384.299.262)

(1.170.576.848)

3.213.722.414

(538.660.184)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(4.384.299.262)

(1.170.576.848)

23.268.383

3.213.722.414

(538.660.184)

Provision de renta año 2020

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja

25.533.538 7.161.057

15.176.027 2.707.157

(22.563.326) (4.453.900)

54.149.805 1.000.000

18.372.481

12.468.870

(18.109.426)

53.149.805 Nota 1

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances

37.045.873.552 13.015.618.265

41.045.480.444 11.369.214.538

9.729.419.186 1.523.042.576

(2.092.222.216) Nota 2 176.937.344

Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos Preoperativos

2.284.577.290 21.745.677.996

3.785.202.322 25.891.063.583

1.352.213.801 6.854.162.809

(148.411.231) (2.120.748.329)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas

6.524.942.923 61.099.869

8.817.656.310

255.044.918 (61.099.869)

Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes

6.463.843.054 6.727.035.918 473.745.983

8.817.656.310 8.219.938.035 391.688.521

316.144.787 1.326.041.959 (82.151.534)

Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente

473.745.983 5.449.471.629

391.688.521 5.490.860.250

(82.151.534) 10.149.665

Inversión en negocios conjuntos

Banco

sept-22

Var Dic-2021

73.008.614

Var mes anterior

Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico.

Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

55.339.660 Nota 2 -

Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, 55.339.660 Nota 2.1 zomac, entre otros.

(282.967.005) (591.374) Nota 3 Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia (591.374) (47.947.113) (45.000.000) Nota 4

5.280.939.848

5.395.706.667

Activos Con Derecho de Uso

168.531.781

83.520.075

Licencias TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

56.246.603.543

11.633.508 63.980.799.587

12.549.935 11.215.940.868

31.469.391

76.990.116

47.395.765

54.005.545

112.091.659

58.086.114

(1.698.900)

(22.536.154) 31.469.391

(35.101.543) 76.990.116

(10.690.349) 47.395.765

1.846.725 147.825

(75.408.884)

Observaciones

9.602.822

Participación en proyectos tales Villeta golf, sabana, nou.

Reconoce el derecho de uso porcomo arrendamiento debosque las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point

(12.549.935) (2.314.238.243)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de Computo y Comunicación Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

56.278.072.934

64.057.789.703

11.263.336.633

147.825

(2.314.090.418)

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S Otros Pasivos por Gestión de Proyectos Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

168.531.781 168.531.781

83.520.075 83.520.075

(75.408.884) (75.408.884)

31.831.760.509 1.812.418.488

37.559.541.070 1.992.602.985

9.213.263.549 108.959.752

43.936.900

46.631.342

4.515.019

29.975.405.121 22.961.882.697 13.048.115.756

35.520.306.743 20.936.383.903 10.246.126.461

9.913.766.941 161.477.629 161.477.629

10.690.257.442 187.926.598 187.926.598

189.338.335 189.338.335

32.637.877 32.637.877

55.312.990.950

58.800.009.523

44531

44805

9.099.788.779 (2.115.498.794) (2.801.989.295) 686.490.501 5.739.361 5.739.361 (109.055.974) (109.055.974) 6.919.039.258

9.602.822 Nota 5 9.602.822 (2.435.226.600) Nota 5 (14.908.796) 1.061.781 (2.421.379.585) - Nota 6 (8.263.374) (8.263.374) 131.977.673 131.977.673

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

(2.301.909.479)

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Reserva Legal Deterioro Costo Amortizado Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

215.000.000 1.529.479.000 833.451.779 107.500.000

215.000.000

Var mes anterior -

965.081.984

5.257.780.180

(1.720.348.794) 4.468.169.855 1.596.476.313 4.344.297.374 4.344.297.374

56.278.072.935

64.057.789.703

11.263.336.632

(1.720.348.794) 965.081.984

1.529.479.000 (886.897.016) 107.500.000 4.468.169.855 (175.471.659) 5.257.780.180

Var Dic-2021

(12.180.939) (12.180.939) (12.180.939) (2.314.090.418)

Capital suscrito y pagado de compañía.

Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

Constitución reserva mínima legal Reversión costo amortizado con cargo a patrimonio.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

1.801.742.906 (1.492.333.768)

(148.411.231) Nota 7 Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia 12.335.550 Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia (136.075.681)

1.451.425.032 (923.391.660)

(498.729.105) 685.934.949

528.033.372

187.205.844

(1.002.780.814)

(703.343.977)

392.392.914

(6.840.000) 763.661.223

(79.106.276) 141.304.849

(72.044.475) (634.115.368)

Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

7.966 67.428.854 (759.623.396) (1.091.611.766) (1.720.348.794)

(62.359.627) (175.471.659)

(7.966) (67.428.854) 698.862.454 1.091.611.766 1.596.476.313

3.028 Nota 8 (18) Nota 7 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios - Nota 7 Corresponde a ajustes al peso - Nota 7 43.675.654 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses bancarios.

- Nota 8 (12.180.939)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.720.348.794)

(175.471.659)

1.596.476.313

(12.180.939)

MARGEN BRUTO Gastos de administración y ventas Gastos Otros Ingresos Otros

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

309.409.138

(1.720.348.794)

(175.471.659)

1.596.476.313

80.216.079 Nota 8

(12.180.939)

Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros.

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Provision deudores Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Provisiones Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

1.981.328.308 11.619.300 840.854.870

986.266.743 5.400.000 609.055.488

1.128.854.138 37.608.244.039 99.518.081

371.811.255 27.950.321.521 145.109.929

Var Dic-2021

Var mes anterior

(995.061.565)

(9.657.922.518)

(718.904.233) (1.800.000) 15.179.865 (732.284.098) (9.751.885.575) Anexo 1 45.591.848

6.908.136.010 -

3.811.138.145 (2)

(2.147.230.318) (2)

30.685.983.786 (85.393.839)

24.079.467.288 (85.393.839)

(7.650.247.104) -

5.673.912.386

5.305.529.042

5.673.912.386 2.251.442.245 2.011.002.055 240.440.190 1.903.330.643 1.903.330.643,36

5.305.529.042 5.214.319.226 4.973.879.036 240.440.190 1.946.943.289 1.946.943.289,36

2.505.393.525 2.375.393.525

2.586.865.929 2.456.865.929

130.000.000 51.923.651.146

130.000.000 43.990.245.750

(368.383.344)

2.962.876.981

43.612.646 81.472.404

(7.933.405.396)

Observaciones Disminucion por bases en caja menor de proyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

Disminucion de anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran en ejecución así como los anticipos por beneficios que se han recibido desde fiduciaria Bono Gerencia Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 Deterioro de cartera

(59.893.049) Anexo 1 (59.893.049) (1.995.255.401) Anexo 3 (1.995.255.401) 40.322.291 Anexo 2 40.322.291 246.770.126 246.770.126

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2022 Legalizacion de reportes de mejoras Provisiones de proyectos sinelnovedad corte del IVA VIS correspondiente al proyecto Incremento presentado por registro al mensual Nativa. Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

(12.238.845.842)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros Activos con derecho de uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

361.049.322 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (320.874.942) 192.889.071 192.889.071 168.531.771

299.659.781 31.878.547 190.110.967 460.500.000 (379.337.496) 96.565.337 96.565.337 150.348.051

(61.389.541)

168.531.771 722.470.163

150.348.051 546.573.169

(175.896.995)

52.646.121.309

44.536.818.919

(8.109.302.390)

(96.323.734) (18.183.720)

(41.437.418) 565.250 (38.510.431) (74.918.459) (74.918.459) (116.355.877) 0 (12.355.201.719)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

506.295.494 6.295.494 500.000.000 48.557.766.480 74.739.847 1.896.091.493

314.551.971 (14.337) 314.566.309 45.075.874.081 1.221.858.227 2.314.058.149

(191.743.523) (6.309.832) (185.433.691) (3.481.892.399) 1.147.118.380 417.966.656

(194.693.873) Anexo 4 (9.260.182) (185.433.691) (8.575.620.909) Anexo 4 156.312.594 449.479.254

Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

30.664.500 20.074.185.621

26.478.900 14.524.746.606

(4.185.600) (5.549.439.015)

(5.624.200) (5.744.140.703)

Variación por registro de seguridad social corte Agosto 2022

Anticipos

26.258.458.473

26.781.371.108

Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar

522.912.635

Obligaciones laborales

223.626.546

207.361.091

Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias

258.000.000 258.000.000

258.000.000 258.000.000

Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

336.725.000 202.513.000

132.758.197 44.726.208 66.859.434

(203.966.803) 44.726.208 (135.653.566)

(213.500.883) 44.726.208 (161.290.878)

90.924.000 40.728.000

3.962.000 16.898.114

(86.962.000) (23.829.886)

(81.678.000) (15.348.838)

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(16.265.455)

(3.461.547.232)

-

2.560.000

312.441

(2.247.559)

49.658.786.974

45.781.184.249

(3.877.602.725)

47.287.002 47.287.002 168.531.771

7.610.041 7.610.041 150.348.051

(39.676.961)

168.531.771

150.348.051

215.818.773 49.874.605.747

29.899.378

Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Acumulado de prestaciones sociales al corte

-

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

90.625 (8.983.815.665)

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Otros pasivos no financieros, no corrientes Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

(18.183.720)

(32.598.883) (32.598.883) Anexo 5 -

157.958.092

(57.860.681)

(32.598.883)

45.939.142.341

(3.935.463.406)

Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

-

PATRIMONIO NETO

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados

1.000.000.000

1.000.000.000

-

-

Capital Social Pagado

Prima de Capital /Otras Reservas

1.231.703.131

1.231.703.131

-

-

Acumulación de resultados en reservas

Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

767.109.983

(2.732.520.636)

(3.499.630.619)

(3.272.333.068)

(227.297.552) 2.771.515.562

(901.505.917) (1.402.323.423)

(674.208.365) (4.173.838.984) (4.173.838.984) (8.109.302.390)

(66.454.103) (3.338.787.171) (3.338.787.171) (12.355.201.719)

2.771.515.562 52.646.121.309

(1.402.323.423) 44.536.818.919

Resultados Acumulados al 31-12-2021 -reversion costo amortizado historico 2018-2021 Variacion resultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2022

Var mes anterior

Var Dic.2021

dic-21

sept-22

22.960.000 (19.543.193)

(209.005.675)

(22.960.000) (189.462.482)

3.416.807

(209.005.675)

(212.422.482)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Otros ingresos por función

(2.936.167.897) 728.369.997 2.597.821.404

(2.138.709.787)

797.458.110

3.981.662

(724.388.335)

1.837.691.787

(760.129.617)

(195.673.833)

(195.673.833) 0 (1.244.740.950) Anexo 7-8Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos Rendimientos Financieros (277.886.108) 1.633.463.287

Gastos financieros.

Otros gastos

(526.977.839) (93.760.025)

(179.605.079) (215.858.826)

347.372.760 (122.098.801)

43.483.545 (25.100.045)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(227.297.552)

(901.505.917)

(674.208.365)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(227.297.552)

(901.505.917)

(674.208.365)

(66.454.103) 0 (66.454.103)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(227.297.552)

(901.505.917)

(674.208.365)

Costo asociado a facturacion de LABORATORIOS BUSSIE S.A. y TERRANUM(Honorariosy Reembolsables)

(66.454.103)

Reconocimiento por metodo de participacion y honorarios proyectos Alto V E3 T5,Bosque Sabana 2 (t1 + t2) sub 1 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Activos por impuestos corrientes

8.488.835 400.000 8.088.835 1.325.339.955 985.961.530 39.378.425 300.000.000 442.440 442.440 636.182.291 636.182.291 180.913.553

2.153.893 2.153.893 750.760.981 413.784.740 36.133.801 300.842.440 789.861 789.861 143.865.151

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

180.913.553 2.151.367.074

143.865.151 897.569.886

Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion

16.806.507 2.202.690 18.671.500

16.675.371 2.202.690 18.671.500

Maquinaria y Equipo Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

(4.067.683) 16.806.507

3.000.000 (7.198.819) 16.675.371

Var Dic-2021 (6.334.942)

Var mes anterior

(37.048.402)

40.622.143 (400.000) 41.022.143 220.362.478 219.520.038 842.440 (442.440) (442.440) (881.279.361) (881.279.361) (44.934.880)

(1.253.797.188)

(44.934.880) (665.672.061)

(574.578.974)

(442.440) (635.392.430)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Cartera por cobrar Joga construcciones y Actual Constructora.

Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Aportes por pagar de Holding Anexo 1 Anexo 3 Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

2.168.173.581

914.245.257

(131.136)

564.672 -

(131.136)

3.000.000 (2.435.328) 564.672

(1.253.928.324)

(665.107.389)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas

1.516.966.807 261.614.059

502.378.519 67.433.208

(1.014.588.288) (194.180.851)

Costos y gastos por pagar

46.391.172

22.077.307

(24.313.865)

(4.628.216)

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

583.200 777.693.383

262.000 405.081.418

(321.200) (372.611.965)

(848.900) (39.257.101)

Anticipos

423.038.743

7.524.586

(415.514.157)

(24.557.024)

7.646.250

-

(7.646.250)

(10.086.499)

217.358.000 86.741.000

423.770 -

(216.934.230) (86.741.000)

(165.037.705) (86.741.000)

Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

51.118.000 36.132.000

0 387.097

(51.118.000) (35.744.903)

(69.265.011) (5.353.350)

De industria y comercio

40.807.000

36.673

(40.770.327)

(3.678.344)

2.560.000 1.734.324.807

502.802.289

(2.560.000) (1.231.522.517)

(289.125.436)

-

-

1.734.324.807

502.802.289

Obligaciones laborales Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios

Impuesto de industria y comercio retenido TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Observaciones

(124.087.732) Anexo 4 (44.709.992) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por pago de seguridad social Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas

Provisión impuesto de renta 2021 Impuesto del periodo Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

(1.231.522.517)

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21 300.000.000 (7.272.069)

sept-22 300.000.000

(289.125.436) -

0,00

PATRIMONIO NETO

-

Var Dic-2021

Var mes anterior -

Observaciones

-

Capital Social Por Pagar

-

Resultados Acumulados al 31-12-2021

133.051.789

140.323.858

141.120.844 433.848.775

(21.608.820) 411.442.968

433.848.775

411.442.968

(162.729.664) (22.405.806) (22.405.806)

(375.981.952) (375.981.952) (375.981.952)

2.168.173.581

914.245.257

(1.253.928.324)

(665.107.389)

Variacion resultado Diciembre 2021_Enero 2022

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2022

dic-21

sept-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Diciembre) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Total

5.141.889.010 (4.653.122.324) 488.766.686

899.170.606 (888.053.049) 11.117.557

(4.242.718.405) 3.765.069.275 (477.649.130)

(239.465.791) 392.560 3.389 (21.011.701) (823.301) 227.861.844

(20.689.572) 413.898 20.405.724 (11.890.000) - 19.173.431 (19.815.824)

218.776.219 21.337 20.402.335 9.121.701 (18.350.130) (247.677.668)

(86.741.000) 141.120.844

(1.792.996) (21.608.820)

84.948.004 (162.729.664)

141.120.844

(21.608.820)

(162.729.664)

534.617.918 (888.053.049) (353.435.131) (14.639.184) Anexo 7-8 Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 3.460.898 Rendimientos Financieros 20.170.328 (11.890.000) Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. (17.855.867) Otros ajustes de gastos menores (374.188.956) (1.792.996) Ajuste Provisión de impuesto de renta a 31 dic 2021 (375.981.952) (375.981.952)

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Alde 30Septiembre de Septiembre 2022 Al 30 de 2022