2022-06 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES de Junio 2022 Al 30Al de30 Junio de 2022

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales

dic-21

jun-22

Var Dic. 2021 83.428.969 83.602.712 (173.743) (147.009.115) (147.009.115) -

Var mes anterior

Observaciones

12.409.013 12.124.352 284.661 590.374.314 300.000 148.653.619 441.420.695

95.837.982 95.727.064 110.918 443.365.199 300.000 1.644.504 441.420.695

(34.902.022) (34.914.842) Nota 1 12.820 Nota 1.1 707.643 707.643 - Nota 2.1

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar

20.203.334.881 12.725.807.162 471.903.168 7.003.994.519

22.313.665.641 14.299.096.898 518.651.612 7.495.850.759

2.110.330.760 1.573.289.736 46.748.444 491.856.240

2.395.586.879 2.302.396.646 8.815.166 93.255.360

Documentos por cobrar Anticipo Proveedores Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

66.372 1.563.660 23.470.355 23.470.355 20.829.588.563

66.372 15.270.314 15.270.314 22.868.139.136

(1.563.660) (8.200.041) (8.200.041) 2.038.550.573

UF - Actualrent Serv. UF - Nota 3 Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid) (8.880.293) 845.429 845.429 PPM Junio 2022 2.362.237.929

Inversiones en empresas relacionadas

33.516.774.530

33.516.774.530

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion

2.953.721.160

2.953.721.160

-

-

Inversion EERR Inversion EERR Extranjeras

28.001.436.620 3.331.105.443

28.001.436.620 3.331.105.443

-

-

Aportes Fundador Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

-

-

TOTAL ACTIVOS

54.817.719.073

56.856.269.646

2.038.550.573

2.362.237.929

Conciliacion bancaria al 30.06.2022 Conciliacion bancaria en USD 119 30.06.2022 Caja chica a nombre de Alejandra Matus Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS

Nota 4 Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos Nota 5 Inversiones Amanecer 181 días interes (Ver nota) Nota 6 Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF - Fundacion

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022

Nota 7

Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

621.871.990

666.275.898

619.834.800 2.037.190 89.009.837 75.128.701 6.675.842 12.757 2.789.260 4.403.277 24.217.230.826 4.924.357.229

661.473.600 4.802.298 7.818.089 580.502 2.543.497 4.694.090 27.292.085.745 4.894.570.886

41.638.800 2.765.108 (81.191.748) (74.548.199) (4.132.345) (12.757) (2.789.260) 290.813 3.074.854.919 (29.786.343)

Cuenta relacionada por pagar

19.292.873.597

22.397.514.859

3.104.641.262

Provisión dividendo minimo Otras Provisiones corrientes Provision de Vacaciones Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.772.900 11.772.900 25.789.924.030

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.629.424 375.974 11.253.450 28.827.847.633

(143.476) 375.974 11.253.450 (11.772.900) 3.037.923.603

-

-

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Provision de gastos Proveedores Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

44.403.908

Observaciones

12.685.098 653.980.212 (11.531.993) 7.237.587 (6.614.086) (1.456.628) (445.488) 930.495.154 46.350.103

Nota 8

Prestamo 20.000 UF Vcto prorroga del vencimiento original hasta el 07-07 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa vencimiento 07-07

Nota 13 Provisión de gastos al 31.12.2021 (según detalle de nota) Nota 9 Proveedores nacionales según Nota

Cotizaciones previsionales junio 2022

Nota 11 Disminución: 4to Abono (Enero) 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sin

abonos posteriores 884.145.051 Nota 12 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. Peru SAC USD - Neo Actual Gestión Actual Asesorias Provision dividendo minimo 30% (749.758.541) 11.629.424 (41.517.701) 10.802.015 (41.442.240) 28.827.847.633

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

-

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (1.105.067.112) 22.275.145.475 (2.835.602.724) 2.666.328.363 29.027.795.043

8.026.991.041 (1.105.067.112) 24.941.473.838 (3.979.678.945) 144.703.191 28.028.422.013

1.465.331.518 1.465.331.518

29.027.795.043

28.028.422.013

2.666.328.363 (1.144.076.221) (2.521.625.172) (999.373.030) (999.373.030)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.817.719.073

56.856.269.646

2.038.550.573

2.362.237.929

1.465.331.518

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Dic. 2021_junio 2022

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio 2022) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Utilidad por impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Resultado del ejercicio

86.082.145 513.468.551

513.468.551 513.468.551

(1.717.618.061) 98.888.851 (820.150.723) 4.833.581.697 136.156.531 2.543.183.700 (720.647.267) (2.990.296.500) 2.666.328.363

(585.465.438) 207.906.711 (416.362.371) 1.273.575.661 (848.419.923) 144.703.191

1.132.152.623 109.017.860 403.788.352 (4.833.581.697) (136.156.531) (1.269.608.039) (127.772.656) 2.990.296.500 (2.521.625.172)

(84.095.696) (48.416.910) 1.586.273.639 (74.511.660) 1.465.331.518

2.666.328.363

144.703.191

(2.521.625.172)

1.465.331.518

-

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(789.761.584) (789.761.584)

1.303.230.135 1.303.230.135

2.666.328.363

144.703.191

(2.521.625.172)

1.465.331.518

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Devolucion PPUA Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

17.267.768 17.267.768 274.776.575 1.432.713 1.432.713 293.477.056

13.462.370 13.462.370 293.813.334 1.892.474 1.892.474 309.168.178

-

-

-

293.477.056

309.168.178

15.691.122

Var Dic-2021

Var mes anterior

(3.805.398) (3.805.398) 19.036.759 459.761 459.761 15.691.122

-

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

-

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria al 30.06.2022 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP Nota 2 PPM 2022

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provisión dividendo minimo Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Impuesto por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

11.435 11.435 11.543.239 11.543.239 46.752.072 881.349 45.870.723 46.991.708 39.392.614 7.599.094 105.298.454

1.644.504 1.644.504 13.472.065 13.472.065 45.870.723 45.870.723 60.987.292

-

-

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.633.069 1.633.069 1.928.826 1.928.826 (881.349) (881.349) (46.991.708) (39.392.614) (7.599.094) (44.311.162)

-

Observaciones

Nota 5 Proveedor EY - Adicionales auditoria Nota 4 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF

30% Provision Dividiendo minimo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

Var mes anterior

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos/Provisorios Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 119.539.528 (45.870.723) 113.509.797 188.178.602

1.000.000 233.049.325 (45.870.723) 60.002.284 248.180.886

188.178.602

248.180.886

113.509.797 (53.507.513) 60.002.284 60.002.284

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

293.477.056

309.168.178

15.691.122

Observaciones

- Nota 8 Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Diciembre 2021_junio 2022 -

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

143.271.297 143.271.297

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

Var Dic-2021

Var mes anterior

45.976.112 45.976.112

(97.295.185) (97.295.185)

-

(3.091.042) (332.050) 13.729.329 (675.123) 152.902.411

(3.624.094) (5.655) 17.785.518 (129.597) 60.002.284

(533.052) 326.395 4.056.189 545.526 (92.900.127)

-

(39.392.614) 113.509.797

60.002.284

39.392.614 (53.507.513)

-

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

113.509.797

60.002.284

(53.507.513)

-

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas Reajuste renta 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

(170.737) (170.737) 14.010.582.577 14.010.582.577 14.010.411.840

(170.737) (170.737) 14.902.046.704 14.902.046.704 14.901.875.967

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319

-

17.402.261.159

18.293.725.286

891.464.127

891.464.127 891.464.127 891.464.127

Var mes anterior

Observaciones

173.302.543 173.302.543 Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A. 173.302.543

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion en Asociadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

3.391.849.319 - Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP) - Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45% 173.302.543

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Provision de Gastos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

875.129 875.129 1.744.640.314 1.744.640.314 1.745.515.443

1.863.490.640 1.863.490.640 1.863.490.640

-

-

(875.129) (875.129) 118.850.326 118.850.326 117.975.197

Var mes anterior

Observaciones

22.939.070 22.939.070 Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio 22.939.070

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.100.452.360 564.079.407 15.656.745.716

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.664.531.767 773.488.930 16.430.234.646

15.656.745.716

16.430.234.646

564.079.407 209.409.523 773.488.930 773.488.930

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

17.402.261.159

18.293.725.286

891.464.127

Var mes anterior

Observaciones

11.670.730.380 Nota 5 Cuotas (13.349.246.811) 7.343.048.198 Resultados Acumulados al 31-12-2021 773.488.930 Variacion resultado_junio 2022 16.430.234.646 16.430.234.646 18.293.725.286

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado junio) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

-

(887.890) 326.093.062 (672.395) 709.438.712 (469.892.082) 564.079.407

(6.744) 773.495.674 773.488.930

881.146 (326.093.062) 672.395 64.056.962 469.892.082 209.409.523

150.363.473 150.363.473

Resultado del ejercicio

564.079.407

773.488.930

209.409.523

150.363.473

Total

564.079.407

773.488.930

209.409.523

150.363.473

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.049.383 1.049.383 15.495.870 15.495.870 16.545.253

1.049.193 1.049.193 16.543.415 16.543.415 17.592.608

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

-

TOTAL ACTIVOS

14.948.745.069

14.949.792.424

1.047.355

Var Dic-2021

Var mes anterior

(190) (190) 1.047.545 1.047.545 1.047.355

Observaciones

- Nota 1 Conciliacion Bancaria al 30.06.2022 - Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP -

ACTIVOS NO CORRIENTES - Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55% -

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

28.157.829 28.157.829 870.637 870.637 1.496.656 1.496.656 30.525.122

32.828.441 32.828.441 32.828.441

-

-

Var mes anterior

4.670.612 4.670.612 (870.637) (870.637) (1.496.656) (1.496.656) 2.303.319

Observaciones

- Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 5.505.754.167 1.311.211.307 14.918.219.947

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 6.816.965.474 (1.255.964) 14.916.963.983

14.918.219.947

14.916.963.983

1.311.211.307 (1.312.467.271) (1.255.964) (1.255.964)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

14.948.745.069

14.949.792.424

1.047.355

Var mes anterior -

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_junio 2022

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado junio) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Perdida impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

-

(872.236) (171.998) 1.316.894.198 (1.228.890) (2.990.936) (418.831) 1.311.211.307 -

(462.167) (190) (793.607) (1.255.964) -

1.311.211.307

(1.255.964)

410.069 171.808 (1.316.894.198) 1.228.890 2.197.329 418.831 (1.312.467.271) (1.312.467.271)

(1.255.964)

(1.312.467.271)

1.311.211.307

(450.931) (450.931)

(450.931)

(450.931)

Honorarios auditores Gastos bancarios

Ajustes diferencia de cambio EERR

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco de Chile (Raices) Banco Santander (Raices) Deposito a Plazo Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por cobrar Documentos por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

370.567.638 178.592.298 8.419.011 182.018.907 1.537.422 14.115.567.524 3.357.441.744 3.903.295.500 5.610.394.232 1.244.436.048 291.961 14.486.427.123

166.463.628 97.736.539 8.159.916 56.730.653 3.836.520 10.722.049.429 2.403.933.492 7.259.504.403 1.058.611.534 10.888.513.057

(204.104.010) (80.855.759) (259.095) (125.288.254) 2.299.098 (3.393.518.095) (953.508.252) (3.903.295.500) 1.649.110.171 (185.824.514) (291.961) (3.597.914.066)

Var mes anterior (736.687.967) (140.464.671) (109.039) 1.101.070 2.784.673 (600.000.000) 976.442.715 (281.108.296) 1.247.436.381 10.114.630 239.754.748

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria

Nota 2 Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Novación terreno argomedo Nota 3 Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Nota 4 Gastos Preoperativos del Proyecto

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

727.570.692 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (49.392.212) (118.292.713) 1.770.236.941 2.497.807.633 16.984.234.756

724.483.680 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (52.479.224) (118.292.713) 1.294.757.570 2.019.241.250 12.907.754.307

(3.087.012) (3.087.012) (475.479.371) (478.566.383) (4.076.480.449)

(514.502) (514.502) (150.622.017) Nota 5 (151.136.519) 88.618.229

Terreno casa Manquehue Oficina central Oficina central Oficina central Niif 16 arriendo Niif 16 arriendo Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo Banco Santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Prestamo Banco Santander (Raices) Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Retención Impuesto Honorarios Honorarios por pagar Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

3.526.569.631 3.486.102.475 4.538.259 35.928.897 6.893.650 2.036.127 4.772.728 84.795 366.963.396 470.861.751 4.371.288.428

21.982.647 2.614.511 19.368.136 3.629.928 3.019.928 610.000 366.963.396 392.575.971

(3.504.586.984) (3.486.102.475) (1.923.748) (16.560.761) (3.263.722) 983.801 (4.772.728) (84.795) 610.000 (470.861.751) (3.978.712.457)

242.287.966 50.899.712 38.553.886 534.531.219 866.272.783

242.287.966 50.899.712 38.553.886 42.286.909 374.028.473

(492.244.310) (492.244.310)

Var mes anterior (3.268.472) (397.214) (2.871.258) (2.001.130) (2.001.130) (5.269.602)

Observaciones

Novación terreno argomedo Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Absorcion Actual Raices - credito oficinas Flujo de proveedores mensual

Provision utilidad no realizable Provision impuesto renta AT2022

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Porcion L/Plazo Credito oficina central Niif 16 arriendo (171.931) Nota 6 (171.931) Var mes anterior

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

100.909.458 (367.106.231) 8.608.301.986 3.404.568.332 11.746.673.545

100.909.458 (367.106.231) 12.012.870.318 394.476.318 12.141.149.863

11.746.673.545

12.141.149.863

3.404.568.332 (3.010.092.014) 394.476.318 394.476.318

94.059.762 94.059.762 94.059.762

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

16.984.234.756

12.907.754.307

(4.076.480.449)

88.618.229

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022 dic-21

jun-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

5.303.100.787 (4.163.357.886) 1.139.742.901

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos Depreciación del ejercicio Donaciones Intereses Convenio TGR Resultado Ejercicio Por Division Utilidad por inversion en empresas relacionadas Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(27.411.799) 152.666.972 (6.027.311) (167.068.236) (1.029.004) (16.789.420) (5.855.099) 572.434.149 2.345.041.523 (250.761.936) 3.734.942.740

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(330.374.408) 3.404.568.332

(39.965.076) 79.494.823 27.351.415 (6.751.315)

548.945.858 578.091.316

(9.254.722) 15.218.683 8.678.751 (1.345.650) (514.502) (27.897.377) 109.174.579 94.059.762

(183.614.998) 394.476.318

146.759.410 (3.010.092.014)

94.059.762

(3.087.012) (27.897.377)

3.404.568.332

-

(12.553.277) 79.494.823 (125.315.557) (724.004) 167.068.236 (2.058.008) (11.107.957) 5.855.099 (572.434.149) (2.345.041.523) 799.707.794 (3.156.851.424)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(5.303.100.787) 4.163.357.886 (1.139.742.901)

394.476.318

(3.010.092.014)

94.059.762

Patente comercial y honorarios auditores Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP Arriendo oficina Cargo comision Cta. Cte.

Absorcion Actual Raices Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Banco Itau Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

237.743.907 1.450.000 233.409.357 1.579.461 591.000 714.089 1.922.089.922 2.159.833.829

80.266.477 1.400.000 74.157.895 390.809 3.603.684 714.089 16.304.205 815.754.042 55.781.173 30.733.112 998.839.009

(157.477.430) (50.000) (159.251.462) (1.188.652) 3.012.684 16.304.205 (1.106.335.880) 55.781.173 30.733.112 (1.160.994.820)

28.865 28.865

46.564 46.564

2.159.862.694

998.885.573

Var mes anterior 47.092.397 50.430.523 (3.031.442) (306.684) 26.443.014 5.981.891 3.700.993 1.686.710 84.905.005

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

17.699 17.699 (1.160.977.121)

(125) (125) 84.904.880

Observaciones

Nota 1 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Duble V, Cumbres PPM pagados año 2022

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Cuentas por pagar a EERR Provision Vacaciones Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

631.745.072 232.369.038 76.114.641 323.261.393 258.058.911 5.818.305 226.545.763 901.783 11.239.342 342.000 100.000 13.111.718 80.817.352 1.415.985 349.395.972 1.321.433.292

287.961.249 78.028.417 34.853.406 175.079.426 143.450.433 11.773.324 710.638 11.963.125 326.716 104.729.620 100.000 13.847.010 452.897.161 48.505.023 1.415.985 934.229.851

-

-

Var mes anterior

Var Dic-2021 (343.783.823) (154.340.621) (34.362.981) (123.496.631) (114.608.478) 5.955.019 (226.545.763) (191.145) 723.783 (15.284) 104.729.620 735.292 452.897.161 (32.312.329) (349.395.972) (387.203.441)

(57.423.592) (25.840.002) (6.890.380) (24.652.284) 41.093.196 5.841.468 3.980 (66.469.388) (846.571) 104.713.975 (2.150.268) 452.897.161 (32.312.329) 404.254.436

Observaciones

Nota 5 Nota 6 Nota 7

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Provision Bono 2021

Nota 8 Provision vacaciones Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

-

Var mes anterior

jun-22

Var Dic-2021

(319.349.556) (319.349.556) (319.349.556) 84.904.880

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (159.268.685) 785.434.790 (850.000.000) 1.061.263.297 838.429.402

1.000.000 (159.268.685) 996.698.087 (773.773.680) 64.655.722

838.429.402

64.655.722

211.263.297 850.000.000 (1.835.036.977) (773.773.680) (773.773.680)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.159.862.694

998.885.573

(1.160.977.121)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022

Var mes anterior

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

5.752.694.257 (2.532.497.701) (509.382.777)

388.655.202 (664.247.004) (308.009.417)

(5.364.039.055) 1.868.250.697 201.373.360

(45.028.152) (173.221.743) (52.750.346)

MARGEN BRUTO

2.710.813.779

(583.601.219)

(3.023.414.757)

(106.763.519)

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Otros Egresos Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(907.423.251) 2.462.270 (24.837.313) (87.700.144) (133.604.231) 39.736.335 1.599.447.445

(182.566.835) 728.010 (8.576.415) (40.434.522) 40.677.301 (773.773.680)

724.856.416 728.010 (2.462.270) 16.260.898 47.265.622 133.604.231 940.966 (2.373.221.125)

(50.258.460) (1.175.585) 3.084.730 (319.349.556)

538.184.148 (1.835.036.977)

(319.349.556)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos)

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

(538.184.148) 1.061.263.297

(773.773.680)

-

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

1.061.263.297

(773.773.680)

(1.835.036.977)

(319.349.556)

Nota 9

Gastos asociados Intereses ganados depositos a plazo Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos por rendir Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Pago provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 16.541.235 400.000 16.141.235 1.022.060 1.022.060 17.563.295

jun-22

Var Dic-2021

(5.617.090) 400.000 (6.017.090) 503.419 503.419 (5.113.671)

(22.158.325) (22.158.325) (518.641) (518.641) (22.676.966)

Var mes anterior (6.273.657) (6.273.657) (8.777.852) (15.051.509)

Observaciones

Nota 1 Asignación de fondos por rendir Nota 2 Conciliacion bancaria Nota 3 Disminución por devolucion impuesto renta AT2022

ACTIVOS NO CORRIENTES Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

38.385.698 38.385.698

TOTAL ACTIVOS

55.948.993

(5.113.671)

(38.385.698) (38.385.698) (61.062.664)

(15.051.509)

Reverso impuestos diferidos 2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de Gastos Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

72.811.788 36.220.196 24.311.877 1.720.271 186.720 1.005.179 9.367.545 65.305.786 18.559.508 2.120.170 158.797.252

64.317.175 31.325.668 1.208.678 1.549.587 227.706 819.142 29.186.394 85.305.786 20.714.000 8.085.242 178.422.203

-

-

(8.494.613) (4.894.528) (23.103.199) (170.684) 40.986 (186.037) 19.818.849 20.000.000 2.154.492 5.965.072 19.624.951

Var mes anterior (5.186.384) (14.112.373) (643.228) (50.913) (61.873) 9.682.003 2.154.492 2.081.285 (950.607)

Observaciones

Provision auditoria EEFF 2021 UF 39

Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA. Provision de vacaciones

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

-

Var mes anterior

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

1.000.000 (348.605) (103.499.654) (102.848.259) (102.848.259)

1.000.000 (103.848.259) (80.687.615) (183.535.874) (183.535.874)

(103.499.654) 22.812.039 (80.687.615) (80.687.615)

(14.100.902) (14.100.902) (14.100.902)

(5.113.671)

(61.062.664)

(15.051.509)

55.948.993

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Junio de 2022 dic-21

jun-22

239.421.193 (328.186.555)

262.917.550 (259.381.287)

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

41.600.059 (33.761.303)

(88.765.362)

3.536.263

92.994.550

7.838.756

(53.085.682) (34.311) (141.885.352)

(35.685.525) (10.492.768) 90.112 (42.301.917)

20.717.458 (117.781) 90.112 113.684.337

(12.808.089) (14.470) 90.112 (4.893.691)

38.385.698

(38.385.698)

(103.499.654)

(80.687.615)

(76.771.396) 36.912.941

(4.893.691)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(28.298.797) 121.293.347

(103.499.654)

(80.687.615)

36.912.941

(4.893.691)

Nota 4

Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 2 de 3 comisiones servicios de pagos banco de chile Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022

Reverso impuestos diferidos año 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BBVA S/.0011-0377-0100039096 BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

63.626,70 53.502 10.124 2.754.301,74 2.754.302

9.464 1.342 8.122 2.864.045 2.864.045

1.463.710

4.042.435

1.463.710

4.042.435

99.892 99.892

78.793 78.793

4.381.531

6.994.736

2.613.205

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

17.278.706 17.278.706 197.427 197.427 17.476.133

2.283 2.283 2.283

2.283 2.283 2.283

TOTAL ACTIVOS

21.855.381

24.470.869

2.615.488

1.322.818

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Prestamos a Accionistas $ Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(54.163) (52.161) (2.002) 109.743 109.743 2.578.724 2.578.724 (21.099) (21.099)

(25.504) (25.087) (417) 18.189 18.189 1.351.629 1.351.629

Observaciones Nota 1 Disminuye por pago a SUNAT impuesto de Itan y Pago a Proveedores Nota 8 La variación mensual por interes de Junio 2022 GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene - Jun

Nota 7

Variacion mensual por nuevo prestamo de $330 K dolares a Actual 9 / a Dic por prestamos de $690 K dolares a Actual 9

(23.778) Nota 10 (23.778) Disminuyo por credito fiscal S/.2 K soles e Itan por S/19 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/14 K soles e Itan S/4 K soles 1.320.535

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Junio de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

1.740.000 1.740.000

4.300.000 4.300.000

2.560.000 2.560.000

1.210.000 1.210.000

Otras Provisiones corrientes Cuentas por pagar diversas TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.271 2.271 1.742.271

4.300.000

(2.271) (2.271) 2.557.729

1.210.000

Observaciones

Nota 19

Nota 18

Aumento por Prestamos de Actual Peru por S/1,200 K Soles e Inmobiliaria Piura SAC por S/10 K Soles Se pago la cuota Periodo Nov de ITAN S/2K en Enero 2022

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

jun-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.039.185) (67.098) 20.113.110

24.219.390 3 (4.106.283) 57.759 20.170.869

20.113.110

20.170.869

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

21.855.381

24.470.869

Var Dic-2021 (67.098) 124.857 57.759 57.759 2.615.488

Var mes anterior 112.818 112.818 112.818 1.322.818

Observaciones Nota 21 Nota 21 Disminuye por el resultado del Ejercicio 2021 Variación resultado Diciembre 2021 vs Junio 2022

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Junio de 2022

jun-21

jun-22

Var Jun-2021

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Junio) MARGEN BRUTO

-

-

-

Var mes anterior (720) Nota 24

Gastos de administracion y ventas

(3.601)

(11.057)

Ingresos financieros

93.018

93.003

1 (1.907) (12.452)

28 (2.029) (22.185)

27 (123) (9.733)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

75.059

57.759

(17.300)

112.818

Resultado del ejercicio

75.059

57.759

(17.300)

112.818

57.759

(17.300)

Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio

(7.456)

(15)

15.414

28 Nota 27 (806) Nota 28 98.902 Nota 29

Resultado del controlador Total

75.059

Nota 26

112.818

Observaciones

La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles / La variación con Junio 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/6.7 k soles y asesoria contable por S/0.7 K soles Aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 soles / No hay variación con relacion a Junio 2021 Intereses por Devolucion de Impuesto a la renta 2021 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios Tipo cambio promedio aumenta Junio 2021 3.858 a Tipo de cambio Junio 2022 3.825

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

17.615 16.915 700 4.150.546 2.320.000

42.516 42.194 321 5.720.000 5.720.000

24.901 25.279 (378) 1.569.454 3.400.000

Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.830.546 18.442 18.442 4.186.603

15.007 15.007 5.777.523

(1.830.546) (3.435) (3.435) 1.590.920

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

-

TOTAL ACTIVOS

27.243.005

28.833.925

1.590.920

Observaciones

6.598 Nota 01 Se presenta Conciliacion Bancaria 6.644 Se presenta Conciliacion Bancaria (46) 1.600.000 1.600.000 Nota 07 Anticipo de dividendos a II Capital S/1,430 K Soles e Inversiones Actual Perú S/4,290 K Soles - Nota 09 Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82 (7.600) Nota 10 Devolución de Itan por S/9 K soles y pago de cuota de Itan 2022 por S/1.5 K Soles (7.600) 1.598.998

ACTIVOS NO CORRIENTES - Nota 06 No hay variaciones Impuesto a la Renta Diferido 1.598.998

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Junio de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

-

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000 1.600.000 1.600.000

1.600.000 1.600.000 1.600.000

-

-

-

-

Observaciones

Prestamo de Actual Fondo A/D

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (40.713) 4.245.444 27.243.005

23.038.274 4.204.731 (9.080) 27.233.925

27.243.005

27.233.925

4.245.444 (4.254.524) (9.080) (9.080)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

27.243.005

28.833.925

1.590.920

Var mes anterior Observaciones - Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 (1.002) Variación resultado Diciembre 2021 vs Junio 2022 (1.002) (1.002) 1.598.998

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Junio de 2022

jun-21

jun-22

Var Jun-2021

-

-

(3.600)

(8.020)

(4.420)

(515) (9.893) (14.008)

(1.030) (31) (9.080)

(515) 9.861 4.928

-

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Junio) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(14.008)

(9.080)

4.928

Resultado del controlador Total

(14.008)

(9.080)

4.928

(720) Nota 24 Variación mensual por aumento en asesoria contable por S/0.7 K soles / la variación con Dic 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/0.7 K soles y Auditoria S/3.7 K soles (294) Nota 28 Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias 12 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Junio 2021 3.858 a Tipo de cambio Junio 2022 3.825 (1.002) (1.002) (1.002)

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

323.146 7.500 22.549 11.700 3.078 278.319 170.735 113.716

423.004 9.000 22.661 321.310 2.257 67.776 94.369 63.915

99.858 1.500 112 309.610 (821) (210.543) (76.366) (49.801)

Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

57.019 1.025.460

30.454 366.267

(26.565) (659.193)

Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.025.460 129.524 129.524 1.648.866

366.267 63.322 63.322 946.963

(659.193) (66.202) (66.202) (701.903)

631.945 47.384 9 120.543 120.543 799.881

467.046 48.668 9 120.543 120.543 636.266

(164.898) 1.284 (163.614)

2.448.747

1.583.229

(865.518)

Var mes anterior 273.306 191 217.633 1.888 53.593 8.643 12.927

Observaciones Nota 01 Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva S/1 K soles y Omar Aquino S/0.5 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Nota 08

Disminución por devengo de gastos anticipados por S/2 K soles y aumento de prestamo personal por S/4 K soles y subsidios por S/9 K soles / a Dic 2021 aumenta por prestamo personal por S/4 K soles y subsidios por S/9 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/64 Soles (4.284) Nota 10 Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing (101.035) Nota 03 Variación Anual cobro de facturas de Inm.Actual Piura 317 K,Republica 248 K y Cochrane 94K / Variación mensual por cobro de factura E001-1497 factura en Mayo 2022 de Inmobiliaria Actual Brasil (101.035) (89.209) Nota 10 (89.209) 91.705

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Intangibles Inversiones en empresas relacionadas Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Variación mensual por la depreciación del mes (22.048) (647) Variación mensual por la Amortizacion del mes - Nota 06 No hay Variación mnesual (22.695) 69.009

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Bancarias

724.745 724.745

412.999 412.999

(311.746) (311.746)

50.870 50.870

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar

449.519 12.951 436.568

626.283 6.000 620.283

176.764 (6.951) 183.715

57.680 187 57.494

1.831.229 1.597.000

2.084.732 1.877.000

234.229

207.732

(26.497)

296.163

142.611

(153.552)

72.584

19.505

(53.079)

159.617 3.533.857

123.664 3.409.794

(35.953) (35.031)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes

505.965

505.965

(0)

Cuentas por pagar diversas Otros pasivos no financieros, no corrientes Impuestos diferidos largo plazo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

21.840 126.921 116.166 770.892

29.444 19.834 116.166 671.408

7.604 (107.087) (99.484)

PATRIMONIO NETO

dic-21

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

Cuentas por pagar diversas

Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

jun-22

Var Dic-2021

253.503 280.000

Var mes anterior

170.000 170.000

Observaciones Nota 11.1 Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/4 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a Jun 2022 por S/132 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/179 K soles y reclasificación de parte no corriente po S/104 K soles Nota 12 Nota 15

Aumento por la provision de Gratificacion y disminución en Vacaciones ,liquidaciones pagadas y CTS / a Diciembre la variación es por las provisiones de beneficios y liquidaciones de personal

Nota 17

Variación por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 y Mayo 22 a Actual Fondo Peru SAC - Nota 19 Variación mensual por pago de facturas a relacionadas por S/281 K soles /a Dic 2021 variación por aumento cuentas por pagar a relacionadas por S/26 K soles (20.386) Nota 16 La Variación del mes se explica por aumento de impuestos de planilla por S/11 K soles y disminucion de igv por pagar por S/31 K soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/110 K soles e impuestos de planilla por S/43 K soles (936) Nota 18 La variación mensual se debe a la provisionde pago a cuenta de renta del mes de junio por S/9 K soles y disminucion por reconocimiento de ingresos Nic 20 por S/3 K soles / a Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/23 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 23 K soles 58.555 Nota 20 315.783

PASIVOS NO CORRIENTES

Capital y aportes pagados 1.000 Resultados retenidos (1.817.505) Utilidad del ejercicio (39.497) Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes(1.856.002) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.448.747

jun-22 1.000 (1.857.002) (641.970) (2.497.973)

Var Dic-2021

(2.497.973)

(39.497) (602.473) (641.970) (641.970)

1.583.229

(865.518)

(103.243) Nota 11.2Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación 7.604 Nota 18 Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo (67.701) Nota 20 Parte no corriente del Derecho en Uso según NiIFF16 (163.340) Var mes anterior - Nota 21 (83.433) (83.433) (83.433) 69.010

Observaciones

La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Variacion resultado Diciembre 2021 vs Junio 2022

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Junio de 2022 jun-21

jun-22

Var Jun-2022

Ingresos de actividades ordinarias

3.967.002

2.608.270

(1.358.733)

MARGEN BRUTO

3.967.002

2.608.270

(1.358.733)

(4.601.141)

(3.284.149)

1.316.991

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Junio)

Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros

478.622

478.622 (555.855) Nota 24 La variación mensual se debe a gastos de personal por S/356 K soles , servicios prestados por S/166 K soles y gastos diversos por S/36 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/958 K soles , servicios prestados por S/182 K soles y gastos diversos por S/175 K soles 3.312 Nota 26 Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Jun 665 Nota 27 Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/53 K soles (7.254) Nota 28 La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/5 K soles y gastos bancarios por S/2 K soles / Al 2021 mayor gasto de derecho en uso e interes prestamo Reactiva por S/28 K soles ,menor gasto de Intereses sunat por S/10 K soles ,menor interes por derecho en uso por S/10 K soles e interes de arrendamiento S/6 K (2.923) Nota 29 soles Tipo cambio promedio aumenta Junio 2021 3.858 a Tipo de cambio Junio 2022 3.825

21.785

21.785

2.196 (32.351)

55.053 (34.279)

52.857 (1.928)

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(10.071) (674.364)

(8.650) (641.970)

1.421 32.394

Resultado del ejercicio

(674.364)

(641.970)

32.394

(83.433)

(641.970)

32.394

(83.433)

Otros ingresos por función Gastos financieros

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(674.364)

Nota 22 La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/358 K soles ,Gerencia de Vtas S/89 K soles , Servic. Contabilidad S/23 K soles y legal por s/8 K soles / Variación con Mayo 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/1,004 ,Superv.

Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas s/260 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/10 K soles, Serv. contable por S/2 k soles y Serv . legal S/2 K soles

(83.433)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Banco de la Nacion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/.

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

Cuentas por cobrar diversas

1.560.067 1.500.136 33.404 26.527 1.906.449 694 63.037 1.842.719

102.555 50.178 52.377 2.475.096 2.475.096

(1.457.512) (1.449.958) 18.973 (26.527) 568.647 (694) (63.037) 632.378

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

5.585.059 1.597.000

11.395.572 3.477.000

5.810.513 1.880.000

3.988.059

7.918.572

3.930.513

81.285 81.285 9.132.860

179.722 179.722 14.152.945

98.437 98.437 5.020.085

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

19.138.508 19.138.508 649 649 19.139.157

11.327.923 11.327.923 649 649 11.328.572

(7.810.585) (7.810.585) (7.810.585)

TOTAL ACTIVOS

28.272.017

25.481.517

(2.790.500)

Prestamos a Accionistas $ Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var mes anterior (1.724.047) (894.524) (829.523) 908.969 908.969

Observaciones Nota 1 Disminuye por prestamos a sus Relacionadas Disminuye por pago de Arras de Terreno por 228 K Dolares Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad Nota 2 Cobro de Interes de Prestamos a Sra CarmenSalomon e Hijos Nota 3 Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles Nota 8 El aumento mensual por pago de Arras por $ 228 K dolares y la disminución por cobro de prestamos e interes por S/14 k soles /con respecto a Dic 2021 Aumenta por pago de Arras por $228 K Dolares y disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/92K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86

4.458.898 1.770.000 Nota 7 La variación mensual por nuevos prestamos a Actual Asesorias por S/170 K y Actual Peru por S/1,600 K Soles 2.688.898 Nota 9 La variación aumenta por prestamo a Republica por S/400 K soles ,devolución de aporte pendiente de cobro a Berlin S/935 K Soles y Piura S/1,732 k Soles y disminuye por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/ 180 K soles y Republica S/ 200 k soles/ a Dic 2021 disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/122 K y Aumenta por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/ 620 K soles ,Republica S/ 362 k soles ,Berlin S/935 K soles , Piura S/1,732 K soles y prestamo a Republica por S/400 K soles 3.913 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/4 K soles 3.913 3.647.732

ACTIVOS NO CORRIENTES (3.567.470) Nota 6 (3.567.470) Reduccion de Capital de : No hay variaciones (3.567.470) 80.262

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Junio de 2022

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Relacionadas Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

592.978 567.053 25.925 3.934.859 1.830.546

1.809.602 -

(592.978) (567.053) (25.925) (2.125.256) (1.830.546)

2.104.313

1.809.602

(294.710)

4.527.836

1.809.602

(2.718.234)

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias - Nota 19 No hay variación mensual / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos s/253 Ksoles y Arequipa 44 por S/42 K soles -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

-

-

-

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 472.283 235.624 23.744.181

23.036.274 1 707.906 (72.267) 23.671.915

23.744.181

23.671.915

235.624 (307.890) (72.267) (72.267)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

28.272.017

25.481.517

(2.790.500)

Observaciones

- Nota 21 Variación por el resultado del ejercicio 2021 80.262 Variación resultado Diciembre 2021 vs Junio 2022 80.262 80.262 80.262

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Junio de 2022

jun-21

jun-22

Var Jun-2021

-

-

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Junio) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

(21.706)

Ingresos financieros

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(2.231) 353.698 329.761

(2.037) (64.426) (72.267)

194 (418.124) (402.027)

(2.363) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles y Gastos varios por S/1.6 K Soles / con respecto a Jun 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/0.7 K soles, gastos varios por S/1.6 K Soles y menor gastos en Auditoria por S/14.3 K soles 526 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.5 K soles / con respecto a la variación con Mayo 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Jun 2022 que en el 2021 no habian (336) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias 82.433 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Junio 2021 3.858 a Tipo de cambio Junio 2022 3.825 80.262

-

80.262

80.262

(9.673)

12.033

3.867

3.867

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

329.761

(72.267)

(402.027)

Resultado del controlador Total

329.761

(72.267)

(402.027)

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Promesas de Compraventa Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

355.531.708 24.402 435.822 355.071.484 738.983.069 116.276.930

691.904.363 24.402 435.822 691.444.139 4.319.038.357 116.276.930

622.706.139 41.855.434.798 41.855.434.798 230.278.298 230.278.298 45.159.158.730

4.202.761.427 43.161.068.186 43.161.068.186 240.305.380 240.305.380 42.574.295.835

336.372.655 3.580.055.288 3.580.055.288 1.305.633.388 1.305.633.388 10.027.082 10.027.082 (2.584.862.895)

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

45.159.158.730 88.339.386.603

42.574.295.835 90.986.612.121

(2.584.862.895) 2.647.225.518

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - Falabela-San Valentin-la luisa-nou Castellana forum, Mila (355.183.659) 1.242.592.197

5.445.982 8.458.642.474 8.458.642.474 8.464.088.456

5.445.982 5.904.562.387 5.904.562.387 5.910.008.369

(2.554.080.087) (2.554.080.087) (2.554.080.087)

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones 1.188.509.216 Anexo 4 1.188.509.216 Inversion en Actual Colombia Holding SAS 1.188.509.216

96.803.475.059

96.896.620.490

336.372.655

Var mes anterior (320.585.279) (320.585.279) 3.580.055.288 3.580.055.288 (1.671.694.899) (1.671.694.899) 10.000.746 10.000.746 (355.183.659)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva

Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

93.145.431

2.431.101.413

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

1.253.082.329 85.932.326 1.167.150.003 1.515.919.059 1.455.919.059 60.000.000 696.283.360 348.657.599 345.764.639 285.000 1.576.122 3.465.284.748

1.186.503.601 19.353.598 1.167.150.003 1.565.596.405 1.470.711.555 94.884.850 703.479.993 356.097.258 345.188.200 618.413 1.576.122 3.455.579.999

(66.578.728) (66.578.728) 49.677.346 14.792.496 34.884.850 7.196.633 7.439.659 (576.439) 333.413 (9.704.749)

(18.568.415) Anexo 5 (18.568.415) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos (20.275.604) Anexo 6 (55.160.454) Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 34.884.850 77.796 Anexo 7 729.083 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos (699.700) Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde 48.413 Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes (38.766.223)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras EXT Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4.572.000.000 4.572.000.000 67.594.745.170 67.594.745.170 72.166.745.170

7.930.774.807 4.236.000.000 3.694.774.807 70.097.410.475 70.097.410.475 78.028.185.282

3.358.774.807 (336.000.000) 3.694.774.807 2.502.665.305 2.502.665.305 5.861.440.112

3.358.774.807 Anexo 8 (336.000.000) credito con itau 3.694.774.807 3.230.462.786 Anexo 9 3.230.462.786 Creditos operativos con Actual Corp 6.589.237.593

TOTAL PASIVOS

75.632.029.918

81.483.765.281

5.851.735.363

6.550.471.370

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

dic-21

jun-22

1.614.753.000 59.873.667.411 (28.631.523.930) (11.685.451.340) 21.171.445.141

1.614.753.000 59.873.667.411 (40.316.974.839) (5.758.590.363) 15.412.855.209

21.171.445.141

15.412.855.209

Var Dic-2021 (11.685.450.909) 5.926.860.977 (5.758.589.932) (5.758.589.932)

Var mes anterior (4.119.369.957) (4.119.369.957) (4.119.369.957)

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(514.865.635) 2.290.729.639 2.937.923.878 12.118 (1.596.600.869) (4.458.638.009) (409.203.029) (9.934.809.433) (11.685.451.340)

(11.685.451.340)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

(105.461.343) 563.530 76.332.440 50.010.843 (792.188.958) (2.725.504.601) (649) (2.262.341.625) (5.758.590.363)

409.404.292 (2.290.166.109) (2.861.591.438) 49.998.725 804.411.911 1.733.133.408 409.202.380 7.672.467.808 5.926.860.977

(31.412.410) (1.671.632.770) (331.799.815) 50.000.709 (324.956.837) 1.515.125.371 (649) (3.324.693.556) (4.119.369.957)

(5.758.590.363)

5.926.860.977

(4.119.369.957)

(11.685.451.340)

-

(5.758.590.363)

5.926.860.977

(4.119.369.957)

Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 14

Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto Gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Ajustes al peso y gastos diversos Gasto por diferencia en cambio

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

367 367 325.363.057 -

1.030.764.863 1.014.842.788 15.922.075 1.088.536.739 108.536.739

3.879.374 909.155 2.970.219 1.413.899.796 108.536.739

(1.026.885.489) (1.013.933.633) (12.951.856) 325.363.057 -

980.000.000 29.030.211.021 29.030.211.021 146.923.516 146.923.516 9.004.104.549 9.004.104.549 40.300.540.688

1.305.363.057 29.030.211.021 29.030.211.021 146.923.516 146.923.516 9.668.412.394 9.668.412.394 40.263.326.101

325.363.057 664.307.845 664.307.845 (37.214.587)

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias

14.555.314.489 14.555.314.489

12.471.751.071 12.471.751.071

(2.083.563.418) (2.083.563.418)

513.867.491 513.867.491

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.555.314.489

12.471.751.071

(2.083.563.418)

513.867.491

TOTAL ACTIVOS

54.855.855.177

52.735.077.172

(2.120.778.005)

(12.542.741)

Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

Var mes anterior

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO,

325.363.057 (851.840.570) Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, (851.840.570) - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta 66.914 Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika 66.914 (526.410.232)

ACTIVOS NO CORRIENTES Anexo 5 Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos Variacion x MMP reconocidos 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Acreedores varios Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Retenido De industria y comercio Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

1.856.180.468 1.846.306.649 9.873.819 48.281.078.750 47.153.528.722

4.237.059.663 1.806.470.393 2.420.715.451 9.873.819 45.915.313.879 44.787.763.851

2.380.879.195 (39.836.256) 2.420.715.451 (2.365.764.871) (2.365.764.871)

1.127.550.028 120.651.982 96.130.502 788.980

1.127.550.028 120.717.636 96.185.954 799.182

65.654 55.452 10.202

23.590.000 142.500 50.257.911.200

23.590.000 142.500 50.273.091.178

15.179.978

4.497.211.645 4.497.211.645 4.497.211.645

4.915.333.749 4.915.333.749 4.915.333.749

418.122.104 418.122.104

54.755.122.845

55.188.424.927

433.302.082

dic-21

jun-22

Var mes anterior

Observaciones

13.668.515 Anexo 6 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 (27.746.936) 41.415.451 (1.830.209.383) Anexo 7 (1.830.209.383) Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados (52.271) Anexo 8 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos (36.968) (15.303) Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital (1.816.593.139)

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

563.000.000 6.490.813.000 (2.568.781.406) (4.384.299.262) 100.732.332

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.855.855.177

100.732.332

563.000.000 6.490.813.000 (6.953.080.668) (2.554.080.087) (2.453.347.755)

Var Dic-2021

(2.453.347.755)

(4.384.299.262) 1.830.219.175 (2.554.080.087) (2.554.080.087)

52.735.077.172

(2.120.778.005)

615.541.180 615.541.180 615.541.180

Anexo 9 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP

(1.201.051.959) Var mes anterior 1.188.509.218 1.188.509.218 1.188.509.218 (12.542.741)

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2021 Resultado Operación del Ejercicio 2022

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

-

-

-

(74.140.792)

(34.711.406)

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.058.042.711 223.362.653 30.651.331 (3.295.543.302) (1.995.412.604) (96.766.802) (234.492.457) (4.384.299.262)

7.374 180.073.856 1.856 (336.086.749) (2.279.329.429) (234) (84.035.355) (2.554.080.087)

(1.058.035.337) (43.288.797) (30.649.475) 2.959.456.553 (283.916.825) 96.766.568 150.457.102 1.830.219.175

Resultado del ejercicio

(4.384.299.262)

(2.554.080.087)

1.830.219.175

1.188.509.218

Total

(4.384.299.262)

(2.554.080.087)

1.830.219.175

1.188.509.218

39.429.386

(12.618.099) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos (851.840.204) Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado (219.512.588) Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos 1.856 Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones 1.656.340.833 Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto 733.446.995 Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos (234) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos (117.309.341) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio 1.188.509.218

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Efectivo y efectivo equivalente Caja

25.533.538 7.161.057

70.012.328 3.707.157

Banco Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances

18.372.481 37.045.873.552 13.015.618.265

66.305.171 42.296.860.338 15.125.888.716

47.932.689 5.250.986.786 2.110.270.451

Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos Preoperativos

2.284.577.290 21.745.677.996

3.224.244.676 23.946.726.946

939.667.386 2.201.048.949

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

6.524.942.923

7.010.964.042

486.021.119

Accionistas Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes

61.099.869 6.463.843.054 6.727.035.918 473.745.983

61.099.869 6.949.864.173 7.526.406.906 390.921.960

486.021.119 799.370.988 (82.824.023)

Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente

473.745.983,00 5.449.471.629

390.921.960 5.356.194.427

(82.824.023) (93.277.202)

Inversión en negocios conjuntos Activos Con Derecho de Uso

5.280.939.848 168.531.781

5.243.865.886 112.328.541

(37.073.962) (56.203.240)

56.246.603.543

62.651.360.001

6.404.756.457

31.469.391 54.005.545

79.735.628 109.287.109

48.266.237 55.281.564

(18.994.945) (20.481.878)

(22.536.154)

(29.551.481)

(7.015.327)

1.486.933

31.469.391

79.735.628

48.266.237

(18.994.945)

56.278.072.934

62.731.095.629

6.453.022.695

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var Dic-2021 44.478.789 (3.453.900)

Var mes anterior 1.390.017.833 1.390.017.833 Nota 1 4.752.604.413 Nota 2 3.698.945.809 202.588.769 851.069.835

Observaciones

Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico.

Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

21.448.763 Nota 2 2.462.368 Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, 18.986.395 Nota 2.1 Inversiones, zomac, entre otros.

(283.439.445) 83.134.187 Nota 3 Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia 83.134.187 19.499.785 9.896.963 Nota 4 9.602.822

Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou.

Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point

5.983.265.536

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de Computo y Comunicación Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

5.964.270.591

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

168.531.781 168.531.781

112.328.541 112.328.541

31.831.760.509 1.812.418.488

37.661.757.397 1.968.100.514

5.829.996.889 155.682.026

43.936.900

48.861.515

4.924.615

Otros Pasivos por Gestión de Proyectos

29.975.405.121

35.644.795.368

5.669.390.247

Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados

22.961.882.697 13.048.115.756 9.913.766.941 161.477.629 161.477.629

23.975.618.163 13.048.115.756 10.927.502.407 179.367.683 179.367.683,00

1.013.735.466 1.013.735.466 17.890.054 17.890.054

Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S

Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

189.338.335 189.338.335

184.862.335 184.862.335

55.312.990.950

62.113.934.119

dic-21

jun-22

(56.203.240) (56.203.240)

(4.476.000) (4.476.000) 6.800.943.169

9.602.822 Nota 5 9.602.822 6.796.247.052 Nota 5 5.536.846 (1.341.557) 6.792.051.763 (67.840.172) Nota 6 519.120.633 (586.960.804) 4.142.275 4.142.275 (50.357.709) (50.357.709)

Observaciones

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

6.691.794.268

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas

215.000.000 1.529.479.000

215.000.000 1.529.479.000

Resultados retenidos Reserva Legal Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

833.451.779 107.500.000 (1.720.348.794) 965.081.984

(886.897.016) 107.500.000

965.081.984

617.161.510

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

56.278.072.935

62.731.095.629

(347.920.474) 617.161.510

Var Dic-2021

Var mes anterior -

(1.720.348.794) 1.372.428.320 (347.920.474) (347.920.474) 6.453.022.694

(727.523.677) (727.523.677) (727.523.677) 5.964.270.591

Observaciones Capital suscrito y pagado de compañía.

Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias

(148.411.231) Nota 7

1.801.742.906

890.467.386

(911.275.520)

(1.492.333.768)

(756.171.235)

736.162.533

49.298.112

134.296.151

(175.112.987)

(99.113.119)

(1.002.780.814)

(438.685.435)

564.095.379

62.097.404 Nota 8

(6.840.000)

(77.201.132)

(70.361.132)

47.848.310

Ingresos Otros Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

763.661.223 7.966 67.428.854 (759.623.396) (1.091.611.766) (1.720.348.794)

48.766.446 (15.096.503) (347.920.474)

(714.894.777) (7.966) (67.428.854) 744.526.893 1.091.611.766 1.372.428.320

(6.714.228) 131.519.613 1.633.107 (864.794.764) (727.523.677)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.720.348.794)

(347.920.474)

1.372.428.320

(727.523.677)

Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administración y ventas Gastos Otros

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

309.409.138

(1.720.348.794)

(347.920.474)

1.372.428.320

(727.523.677)

Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia

Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros.

Nota 8 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las Nota 7 inversiones en proyectos inmobiliarios Nota 7 Corresponde a ajustes al peso Nota 7 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses banacarios.

Nota 8

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Junio de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja

dic-21

jun-22

1.981.328.308 11.619.300

1.479.009.408 6.739.780

Banco Cuentas Corrientes

840.854.870

693.234.400

Banco Cuentas de Ahorro

1.128.854.138

779.035.229

37.608.244.039 99.518.081 6.908.136.010

36.721.281.082 172.562.479 4.956.761.975

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Provision deudores

-

13.682.572

30.685.983.786

31.663.667.894

(85.393.839)

(85.393.839)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas

5.673.912.386 5.673.912.386

5.305.529.042 5.305.529.042

Inventarios Obras de construccion en curso

2.251.442.245 2.011.002.055

7.450.601.109 7.210.160.920

Provisiones Activos por impuestos corrientes

240.440.190 1.903.330.643

240.440.190 1.931.366.359

1.903.330.643,36 2.505.393.525 2.375.393.525 130.000.000

1.931.366.359,36 2.522.227.857 2.392.227.857 130.000.000

51.923.651.146

55.410.014.858

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var Dic-2021

Var mes anterior

(502.318.900)

Observaciones

(226.161.568) (460.220)

Disminucion por bases en caja menor deproyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes

99.358.777

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

(325.060.125) (886.962.957)

(980.926.014) 73.044.398 (1.001.606.487)

Anexo 1 Se refleja solo el saldo del cliente Laboratorios Bussie Disminucion de anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran en ejecución así como los anticipos por beneficios que se han recibido desde fiduciaria Bono Gerencia

13.682.572

Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2

(66.046.497) (368.383.344)

5.199.158.865

28.035.716

16.834.332

3.486.363.712

Deterioro de cartera

(59.893.049) (59.893.049)

Anexo 1

241.026.482 241.026.482

Anexo 3

24.745.361 24.745.361 182.132.054 182.132.054 -

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2022 Aumento por mejoras de proyectos como cluster que no ha sido posible la facturación, AV ET3 que inicio obra en agosto 2021 y BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa.

Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta 2018.

Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

(819.076.734)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Construcciones Y Edificaciones Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros Activos con derecho de uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

361.049.322 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (320.874.942) 192.889.071 192.889.071 168.531.771

327.836.592 1 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (354.087.673) 128.673.247 128.673.247 150.348.051

168.531.771 722.470.163

150.348.051 606.857.890

52.646.121.309

56.016.872.748

(33.212.730)

(13.260.607)

(18.183.720)

(13.260.608) (42.810.549) (42.810.549) -

(115.612.274)

(56.071.156)

(64.215.824)

3.370.751.439

(875.147.890)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito

506.295.494 6.295.494

437.988.924 8.422.615

Pagares

Var Dic-2021

Var mes anterior

(68.306.571) 2.127.121

(71.256.921) (823.229)

(70.433.691)

(70.433.691)

500.000.000

429.566.309

48.557.766.480 74.739.847 1.896.091.493

53.594.726.677 1.325.359.787 2.143.345.046

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

30.664.500 20.074.185.621

32.726.200 20.066.282.506

Anticipos

26.258.458.473

29.846.941.234

223.626.546 258.000.000 258.000.000 336.725.000 202.513.000

180.071.904 258.000.000 258.000.000 238.323.267 37.178.028 79.462.405

(43.554.642) (98.401.733) 37.178.028 (123.050.595)

90.924.000 40.728.000

85.640.000 35.821.018

(5.284.000) (4.906.982)

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar

Obligaciones laborales Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias Pasivos por impuestos corrientes Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar

2.560.000

221.816

49.658.786.974

54.529.038.868

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Otros pasivos no financieros, no corrientes

47.287.002 47.287.002 168.531.771

13.139.582 13.139.582 150.348.051

Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

168.531.771 215.818.773

150.348.051 163.487.633

49.874.605.747

54.692.526.501

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

5.036.960.197 1.250.619.940 247.253.553 2.061.700 (7.903.115) 3.588.482.761

(2.338.184) 4.870.251.893

(56.768.313) 259.814.154 278.766.151 623.100 (202.604.803) (395.977.106) 2.610.191 (107.935.813) 37.178.028 (148.687.907) 3.574.066

Observaciones Anexo 4 Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones

Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por registro de seguridad social corte Diciembre 2021 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Acumulado de prestaciones sociales al corte

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

(235.961.047)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO

dic-21

jun-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas

1.000.000.000 1.231.703.131

1.000.000.000 1.231.703.131

Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

767.109.983 (227.297.552) 2.771.515.562

539.812.432 (1.447.169.315) 1.324.346.248

2.771.515.562

1.324.346.248

52.646.121.309

56.016.872.748

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

(34.147.420) (18.183.720)

(27.069.342) (27.069.342) -

(52.331.140)

(27.069.342)

4.817.920.753 Var Dic-2021

Anexo 5 Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

(263.030.389) Var mes anterior

(227.297.551) (1.219.871.762) (1.447.169.314) (1.447.169.314) 3.370.751.439

(612.117.501) (612.117.501) (612.117.501) (875.147.889)

Observaciones Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

ngresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

22.960.000 (19.543.193) 3.416.807

(209.005.675) (209.005.675)

Gastos de administracion y ventas

(2.936.167.897)

(1.384.739.825)

728.369.997 2.597.821.404 (526.977.839)

2.725.897 409.418.130 (58.053.658)

(725.644.100) (2.188.403.274) 468.924.181

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(93.760.025) (227.297.552)

(207.514.183) (1.447.169.315)

(113.754.159) (1.219.871.762)

mpuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(227.297.552)

(1.447.169.315)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(227.297.552)

(1.447.169.315)

ngresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

(22.960.000) (189.462.482) (212.422.482) 1.551.428.072

Facturación honorarios de servicio a Laboratorios Bussie (195.673.833) Costo de ventas honorarios de servicio a Laboratorios Bussie (195.673.833) (490.770.988) Anexo 7-8 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor (279.141.873) 205.189.630 165.034.966

Reconocimiento por avance de obra proyectos Bs2, Nativa Club y Alto Verde ET3 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

(1.219.871.762)

(16.755.402) (612.117.501) (612.117.501)

(1.219.871.762)

(612.117.501)

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Junio de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 8.488.835 400.000 8.088.835 1.325.339.955 985.961.530 39.378.425 300.000.000 442.440 442.440 636.182.291 636.182.291 180.913.553 180.913.553 2.151.367.074

jun-22 (65.221.478) 400.000 (65.621.478) 646.364.047 309.787.806 36.133.801 300.442.440 518.610.700 518.610.700 198.047.119 198.047.119 1.297.800.387

Var Dic-2021 (73.710.314)

(678.975.908)

(442.440) (117.571.591) 17.133.566 (853.566.687)

Var mes anterior (26.753.229) (26.753.229) 115.965.544 115.523.104 442.440 (442.440) (442.440) (363.458.523) (363.458.523) 9.247.088 9.247.088 (265.441.560)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Cartera por cobrar de proyecto Bussie y cliente Joga construcciones.

Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Aportes por pagar de Holding Anexo 1 Prestamo devuelto a Actual Constructora SAS Anexo 3 Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion

16.806.507 2.202.690 18.671.500

17.719.083 2.202.690 18.671.500

Maquinaria y Equipo Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

(4.067.683) 16.806.507

3.000.000 (6.155.107) 17.719.083

TOTAL ACTIVOS

2.168.173.581

1.315.519.470

912.576

912.576 (852.654.111)

1.608.384 3.000.000 (1.391.616) 1.608.384 (263.833.176)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Junio de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas

1.516.966.807 261.614.059

499.178.642 67.433.208

(1.017.788.165) (194.180.851)

Costos y gastos por pagar

46.391.172

12.172.851

(34.218.321)

583.200

1.110.900

Acreedores varios

777.693.383

400.608.519

(377.084.864)

(43.730.000)

Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas

Anticipos Obligaciones laborales

423.038.743 7.646.250

12.266.665 5.586.499

(410.772.078) (2.059.751)

(19.814.945) (4.500.000)

Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas Pago obligaciones laborales

217.358.000 86.741.000

204.989.109 86.741.000

(12.368.891) -

39.527.634 -

Impuesto sobre las ventas por pagar

51.118.000

108.454.378

57.336.378

39.189.367

Retencion en la fuente.

De industria y comercio

36.132.000 40.807.000

5.980.376 3.813.355

(30.151.624) (36.993.645)

2.560.000 1.734.324.807

704.167.751

(2.560.000) (1.030.157.056)

-

-

1.734.324.807

704.167.751

(1.030.157.056) Var Dic-2021

Retenciones y aportes de nomina

Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios

Impuesto de industria y comercio retenido TOTAL PASIVOS CORRIENTES

527.700

(127.287.609) Anexo 4 (44.709.992) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 (14.532.672) -

239.929 98.338 (87.759.975)

Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por pago de seguridad social

Provisión impuesto de renta 2021 Impuesto del periodo Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

-

(87.759.975) -

PATRIMONIO NETO

dic-21

jun-22

Capital y aportes pagados

300.000.000

300.000.000

-

Var mes anterior -

133.051.789

140.323.858

-

141.120.844 433.848.775

178.299.930 611.351.719

433.848.775

611.351.719

37.179.087 177.502.944 177.502.944

(176.073.201) (176.073.201) (176.073.201)

2.168.173.581

1.315.519.470

(852.654.111)

(263.833.176)

Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

(7.272.069)

Observaciones Capital Social Por Pagar Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Diciembre 2021_Enero 2022

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Junio de 2022

dic-21

jun-22

Var Dic-2021

5.141.889.010 (4.653.122.324) 488.766.686

570.812.514 (379.192.102) 191.620.412

(4.571.076.496) 4.273.930.222 (297.146.275)

(239.465.791) 392.560 3.389 (21.011.701) (823.301) 227.861.844

(9.244.044) 288.127 (3.047.000) 1.317.564 178.299.930

230.221.747 (104.433) (3.389) 17.964.701 (494.263) (49.561.913)

178.299.930

86.741.000 37.179.087

-

-

-

141.120.844

178.299.930

37.179.087

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a junio) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Total

(86.741.000) 141.120.844

-

206.259.826 (379.192.102) (172.932.276) (3.193.656) Anexo 7-8 3.335.127 (235.396) (3.047.000) (1) (176.073.201) (176.073.201) (176.073.201)

Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. Otros ajustes de gastos menores

Provisión de impuesto de renta al corte

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES de Junio 2022 Al 30Al de30 Junio de 2022