2022-04 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES dede Abril 2022 Al 30Al de30 Abril 2022

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales

dic-21

abr-22

Var Dic. 2021

Var mes anterior

12.409.013 12.124.352 284.661 590.374.314 300.000 148.653.619 441.420.695

92.438.386 91.045.659 1.392.727 446.463.673 300.000 4.742.978 441.420.695

80.029.373 78.921.307 1.108.066 (143.910.641) (143.910.641) -

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar

20.203.334.881 12.725.807.162 471.903.168 7.003.994.519

20.173.055.401 12.381.333.945 499.515.554 7.283.259.237

(30.279.480) (344.473.217) 27.612.386 279.264.718

630.017.969 503.392.162 (6.675.324.581) 7.283.192.865

Documentos por cobrar Anticipo Proveedores Inventarios Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

66.372 1.563.660 23.470.355 23.470.355 20.829.588.563

66.372 8.880.293 25.884.304 25.884.304 20.737.841.764

7.316.633 2.413.949 2.413.949 (91.746.799)

66.372 8.880.293 (25.072.922) 811.382 25.884.304 519.227.769

Inversiones en empresas relacionadas

33.516.774.530

33.516.774.530

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion Inversion EERR

2.953.721.160 28.001.436.620

2.953.721.160 28.001.436.620

-

-

Inversion EERR Extranjeras

3.331.105.443

3.331.105.443

-

-

Aportes Fundador Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

-

-

TOTAL ACTIVOS

54.817.719.073

54.725.972.274

Observaciones

(113.199.342) (114.326.520) Nota 1 1.127.178 Nota 1.1 1.597.760 1.597.760 - Nota 2.1

Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 3

Conciliacion bancaria al 30.04.2022 Conciliacion bancaria en USD 1.637 30.04.2022 Caja chica a nombre de Alejandra Matus Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos Inversiones Amanecer 120 días interes (Ver nota) Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF - Fundacion UF - Actualrent Serv. UF Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid)

PPM Abril 2022

ACTIVOS NO CORRIENTES

(91.746.799)

519.227.769

Nota 7

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

621.871.990

645.562.997

23.691.007

10.283.042

619.834.800

643.529.800

23.695.000

8.975.000

2.037.190 89.009.837 75.128.701 6.675.842 12.757 2.789.260 4.403.277 24.217.230.826 4.924.357.229

2.033.197 60.866.995 52.580.502 411.234 3.230.884 4.644.375 25.987.669.729 4.753.975.573

(3.993) (28.142.842) (22.548.199) (6.264.608) (12.757) 441.624 241.098 1.770.438.903 (170.381.656)

1.308.042 (13.613.648) (13.897.284) 125.384 158.252 443.196.338 118.965.265

Cuenta relacionada por pagar

19.292.873.597

21.233.694.156

1.940.820.559

324.231.073

Provisión dividendo minimo Otras Provisiones corrientes Provision de Vacaciones Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.772.900 11.772.900 25.789.924.030

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.752.289 368.530 11.383.759 27.555.890.487

(20.611) 368.530 11.383.759 (11.772.900) 1.765.966.457

(80.033) (62.494) (17.539) 439.785.699

-

-

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Provision de gastos Proveedores Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

Observaciones

Nota 8

Prestamo 20.000 UF Vcto 09-06-2022 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,420

Nota 13 Nota 9

Provisión de gastos al 31.12.2021 (según detalle de nota) Proveedores nacionales según Nota

Nota 10

Detalle de honorarios por pagar a abril 2022 -Directores Cotizaciones previsionales abril 2022

Nota 11

Disminución: 4to Abono (Enero) 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas - sin abonos posteriores Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. Peru SAC USD - Neo Actual Gestión Actual Asesorias Provision dividendo minimo 30%

Nota 12

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (1.105.067.112) 22.275.145.475 (2.835.602.724) 2.666.328.363 29.027.795.043

8.026.991.041 (1.105.067.112) 24.941.473.838 (3.979.678.945) (713.637.035) 27.170.081.787

29.027.795.043

27.170.081.787

2.666.328.363 (1.144.076.221) (3.379.965.398) (1.857.713.256) (1.857.713.256)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.817.719.073

54.725.972.274

(91.746.799)

Var mes anterior (589.923.184) 669.365.254 79.442.070 79.442.070 27.635.332.557

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Dic. 2021_Abril 2022

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril 2022) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

1.303.230.135 1.303.230.135

340.182.401 340.182.401

(1.717.618.061) 98.888.851 (820.150.723) 4.833.581.697 136.156.531 2.543.183.700 (720.647.267) (2.990.296.500) 2.666.328.363

(328.783.795) (268.012.772) 72.677.312 (529.700.181) (713.637.035)

1.388.834.266 (98.888.851) 552.137.951 (4.833.581.697) (136.156.531) (2.470.506.388) 190.947.086 2.990.296.500 (3.379.965.398)

(87.349.279) (120.617.889) 926.891.823 (135.338.549) 669.365.254

Resultado del ejercicio

2.666.328.363

(713.637.035)

(3.379.965.398)

669.365.254

Total

2.666.328.363

(713.637.035)

(3.379.965.398)

669.365.254

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Utilidad por impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(963.047.734) (963.047.734)

85.779.148 85.779.148

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-)

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Banco de Chile Clientes Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

17.267.768 17.267.768 274.776.575 1.432.713 1.432.713 293.477.056

23.663.119 13.951.546 9.711.573 285.729.452 1.432.713 1.432.713 310.825.284

-

-

-

293.477.056

310.825.284

17.348.228

Var Dic-2021

Var mes anterior

6.395.351 (3.316.222) 9.711.573 10.952.877 17.348.228

9.711.573 9.711.573 9.711.573

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

9.711.573

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria al 30.04.2022 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP Nota 2 PPM 2022

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provisión dividendo minimo Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Impuesto por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

11.435 11.435 11.543.239 11.543.239 46.752.072 881.349 45.870.723 46.991.708 39.392.614 7.599.094 105.298.454

670.040 670.040 12.662.936 12.662.936 45.870.723 45.870.723 8.735.461 8.735.461 67.939.160

-

-

Var Dic-2021

Var mes anterior

658.605 658.605 1.119.697 1.119.697 (881.349) (881.349) (38.256.247) (39.392.614) 1.136.367 (37.359.294)

976.112 976.112 8.735.461 8.735.461 9.711.573

Observaciones

Nota 6 Proveedor Corporacion Cultural Recoleta e EY auditores Nota 5 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF

30% Provision Dividiendo minimo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos/Provisorios Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 119.539.528 (45.870.723) 113.509.797 188.178.602

1.000.000 233.049.325 (45.870.723) 54.707.522 242.886.124

-

188.178.602

242.886.124

113.509.797 (58.802.275) 54.707.522 54.707.522

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

293.477.056

310.825.284

17.348.228

9.711.573

Observaciones

Nota 8 Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Diciembre 2021_abril 2022

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

143.271.297 143.271.297

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.091.042) (332.050) 13.729.329 (675.123) 152.902.411

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(39.392.614)

Var Dic-2021

Var mes anterior

45.976.112 45.976.112

(97.295.185) (97.295.185)

45.976.112

(1.200.150) (4.488) 10.065.645 (129.597) 54.707.522

1.890.892 327.562 (3.663.684) 545.526 (98.194.889)

(12.950) (129.597) 44.641.877

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril)

113.509.797

54.707.522

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

39.392.614 (58.802.275)

54.707.522

113.509.797

54.707.522

(58.802.275)

54.707.522

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

(170.737) (170.737) 14.010.582.577 14.010.582.577 14.010.411.840

(170.737) (170.737) 14.514.695.586 14.514.695.586 14.514.524.849

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319 17.402.261.159

Var Dic-2021

Var mes anterior

504.113.009 504.113.009 504.113.009

-

3.391.849.319 3.479.466.352 1 3.391.849.319

-

3.391.849.319 -

17.906.374.168

504.113.009

-

Observaciones

Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion en Asociadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP) Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45%

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Provision de Gastos Proveedores nacionales Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

875.129 875.129 1.744.640.314 1.744.640.314 1.745.515.443

445.120 445.120 1.811.780.717 1.811.780.717 1.812.225.837

-

-

Var mes anterior

(430.009) (875.129) 445.120 67.140.403 67.140.403 66.710.394

Observaciones

(445.120) EY facturas - Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.100.452.360 564.079.407 15.656.745.716

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.664.531.767 437.402.615 16.094.148.331

15.656.745.716

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

17.402.261.159

Var Dic-2021

Var mes anterior -

16.094.148.331

564.079.407 (126.676.792) 437.402.615 437.402.615

17.906.374.168

504.113.009

-

-

Observaciones

Nota 5 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado_abril 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado abril) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(887.890) 326.093.062 (672.395) 709.438.712 (469.892.082) 564.079.407

(6.744) 437.409.359 437.402.615

-

-

564.079.407

437.402.615

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

881.146 (326.093.062) 672.395 (272.029.353) 469.892.082 (126.676.792)

(6.744) (6.744)

(126.676.792)

(6.744)

564.079.407

437.402.615

(126.676.792)

(6.744)

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.049.383 1.049.383 15.495.870 15.495.870 16.545.253

1.049.193 1.049.193 16.088.245 16.088.245 17.137.438

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

-

-

TOTAL ACTIVOS

14.948.745.069

14.949.337.254

592.185

224.375

Var Dic-2021

Var mes anterior

(190) (190) 592.375 592.375 592.185

224.375 224.375 224.375

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria al 30.04.2022 Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Cuentas por pagar a EERR Proveedores nacionales Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

28.157.829 28.157.829 870.637 870.637 1.496.656 1.496.656 30.525.122

30.072.843 445.120 29.627.723 1.496.656 1.496.656 31.569.499

-

-

Var mes anterior

1.915.014 445.120 1.469.894 (870.637) (870.637) 1.044.377

Observaciones

618.673 5.590 EY Auditores 613.083 Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A (212.450) (212.450) Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar 406.223

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 5.505.754.167 1.311.211.307 14.918.219.947

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 6.816.965.474 (452.192) 14.917.767.755

14.918.219.947

14.917.767.755

1.311.211.307 (1.311.663.499) (452.192) (452.192)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

14.948.745.069

14.949.337.254

592.185

Var mes anterior (181.848) (181.848) (181.848) 224.375

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_abril 2022

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado abril) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Perdida impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

-

(872.236) (171.998) 1.316.894.198 (1.228.890) (2.990.936) (418.831) 1.311.211.307 -

(11.236) (190) (440.766) (452.192) -

1.311.211.307

(452.192)

861.000 171.808 (1.316.894.198) 1.228.890 2.550.170 418.831 (1.311.663.499) (1.311.663.499)

(452.192)

(1.311.663.499)

1.311.211.307

(11.236) (170.612) (181.848)

(181.848)

(181.848)

Honorarios auditores Gastos bancarios

Ajustes diferencia de cambio EERR

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco de Chile (Raices) Banco Santander (Raices) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por cobrar Documentos por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 370.567.638 178.592.298 8.419.011 182.018.907 1.537.422 14.115.567.524 3.357.441.744 3.903.295.500 5.610.394.232 1.244.436.048 291.961 14.486.427.123

abr-22 1.168.982.282 496.863.758 8.299.568 59.587.444 4.231.512 9.614.332.684 2.656.027.930 5.920.537.081 1.037.767.673 10.783.314.966

Var Dic-2021

Var mes anterior

798.414.644 318.271.460 (119.443) (122.431.463) 2.694.090 (4.501.234.840) (701.413.814) (3.903.295.500) 310.142.849 (206.668.375) (291.961) (3.703.112.157)

(241.848.865) (50.176.659) (30.205) 5.483.398 2.874.601 304.387.372 214.657.642 82.525.166 7.204.564 (291.961) 62.246.546

(2.058.008) (2.058.008) (53.556.992) (55.615.000)

(514.502) (514.502) (118.114.613) (118.629.115)

(3.758.727.157)

(56.382.569)

Observaciones

Nota 1

Conciliacion Bancaria

Nota 2

Proyectos Los Clarines, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Novación terreno argomedo Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Gastos Preoperativos del Proyecto

Nota 3 Nota 4

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

727.570.692 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (49.392.212) (118.292.713) 1.770.236.941 2.497.807.633 16.984.234.756

725.512.684 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (51.450.220) (118.292.713) 1.716.679.949 2.442.192.633 13.225.507.599

Terreno casa Manquehue Oficina central Oficina central Oficina central Niif 16 arriendo

Nota 5

Niif 16 arriendo Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo Banco Santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Prestamo Banco Santander (Raices) Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Retención Impuesto Honorarios Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

3.526.569.631 3.486.102.475 4.538.259 35.928.897 6.893.650 2.036.127 4.772.728 84.795 366.963.396 470.861.751 4.371.288.428

28.087.386 3.011.725 25.075.661 19.260.007 18.650.007 366.963.396 37.061.347 451.372.136

(3.498.482.245) (3.486.102.475) (1.526.534) (10.853.236) 12.366.357 16.613.880 (4.772.728) (84.795) (433.800.404) (3.919.916.292)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

242.287.966 50.899.712 38.553.886 534.531.219 866.272.783

242.287.966 50.899.712 38.553.886 342.424.908 674.166.472

(192.106.311) (192.106.311)

PATRIMONIO NETO

dic-21

Var mes anterior

Observaciones

(3.537.856) (771.564) (2.766.292) 3.686.924 3.796.688 (109.764) (293.313.061) (293.163.993)

Novación terreno argomedo Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Absorcion Actual Raices - credito oficinas Flujo de proveedores mensual

Provision utilidad no realizable Provision impuesto renta AT2022

PASIVOS NO CORRIENTES

abr-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

100.909.458 (367.106.231) 8.608.301.986 3.404.568.332 11.746.673.545

100.909.458 (367.106.231) 12.012.870.318 353.295.446 12.099.968.991

11.746.673.545

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

16.984.234.756

Var Dic-2021

14.837.589 14.837.589

Nota 6

Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Porcion L/Plazo Credito oficina central Niif 16 arriendo Actual asesorias SpA.

Var mes anterior

12.099.968.991

3.404.568.332 (3.051.272.886) 353.295.446 353.295.446

221.943.835 221.943.835 221.943.835

13.225.507.599

(3.758.727.157)

(56.382.569)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022 dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

5.303.100.787 (4.163.357.886)

MARGEN BRUTO

1.139.742.901

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos Depreciación del ejercicio Donaciones Intereses Convenio TGR Resultado Ejercicio Por Division Utilidad por inversion en empresas relacionadas Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(27.411.799) 152.666.972 (6.027.311) (167.068.236) (1.029.004) (16.789.420) (5.855.099) 572.434.149 2.345.041.523 (250.761.936) 3.734.942.740

323.230.447 353.295.446

(330.374.408)

-

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

3.404.568.332

(29.360.191) 17.472.664 (4.991.857) (2.058.008)

353.295.446

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(5.303.100.787) 4.163.357.886

-

(1.139.742.901)

-

(1.948.392) (135.194.308) 1.035.454 167.068.236 (1.029.004) 16.789.420 5.855.099 (572.434.149) (2.345.041.523) 573.992.383 (3.381.647.294)

(4.329.484) 4.409.168 (2.048.344) (514.502) 176.143.296 221.943.835

330.374.408 (3.051.272.886)

221.943.835

3.404.568.332

353.295.446

(3.051.272.886)

221.943.835

Patente comercial y honorarios auditores Arriendo oficina Cargo comision Cta. Cte.

Absorcion Actual Raices Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Banco Itau Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

237.743.907 1.450.000 233.409.357 1.579.461 591.000 714.089 1.922.089.922 2.159.833.829

67.983.497 1.450.000 51.138.819 10.453.693 4.226.896 714.089 32.420.777 1.074.600.791 43.076.772 1.238.382.616

28.865 28.865

46.951 46.951

2.159.862.694

1.238.429.567

Var Dic-2021 (169.760.410) (182.270.538) 8.874.232 3.635.896 32.420.777 (847.489.131) 43.076.772 (921.451.213)

Var mes anterior (370.048.385) (352.710.259) 7.968.558 (25.306.684) (226.595.612) 54.515.217 (2.189.366) (527.246.614)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

18.086 18.086 (921.433.127)

(543) (543) (527.247.157)

Observaciones

Nota 1 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Duble V, Cumbres

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Provision Vacaciones Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

631.745.072 232.369.038 76.114.641 323.261.393 258.058.911 5.818.305 226.545.763 901.783 11.239.342 342.000 100.000 13.111.718 80.817.352 1.415.985 349.395.972 1.321.433.292

402.712.811 129.653.725 48.642.040 224.417.046 253.575.013 3.238.699 222.110.522 875.545 12.256.700 327.474 2.064.375 12.701.698 80.817.352 1.415.985 738.521.161

-

-

Var mes anterior

(229.032.261) (102.715.313) (27.472.601) (98.844.347) (4.483.898) (2.579.606) (4.435.241) (26.238) 1.017.358 (14.526) 1.964.375 (410.020) (349.395.972) (582.912.131)

Observaciones

(57.195.569) (25.725.722) (6.865.106) (24.604.741) (18.855.684) (3.497.551) (395.652) (367.055) (48.883) (11.762.084) (1.845.173) (939.286) (349.395.972) (425.447.225)

Nota 5 Nota 6 Nota 7

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Provision Bono 2021

Provision vacaciones Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (159.268.685) 785.434.790 (850.000.000) 1.061.263.297 838.429.402

1.000.000 (159.268.685) 996.698.087 (338.520.996) 499.908.406

838.429.402

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.159.862.694

Var Dic-2021

Var mes anterior

499.908.406

211.263.297 850.000.000 (1.399.784.293) (338.520.996) (338.520.996)

(101.799.932) (101.799.932) (101.799.932)

1.238.429.567

(921.433.127)

(527.247.157)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2021

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril) 5.752.694.257 (2.532.497.701) (509.382.777)

415.546.683 (418.310.686) (203.073.456)

(5.337.147.574) 2.114.187.015 306.309.321

94.038.962 (99.381.457) (51.511.782)

MARGEN BRUTO

2.710.813.779

(205.837.459)

(2.754.844.888)

(104.952.073)

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Otros Egresos Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(907.423.251) 2.462.270 (24.837.313) (87.700.144) (133.604.231) 39.736.335 1.599.447.445

(114.623.837) (5.774.399) (40.434.522) 27.421.211 (338.520.996)

792.799.414 (2.462.270) 19.062.914 47.265.622 133.604.231 (12.315.124) (1.697.771.692)

(61.407.205) (1.442.743) (10.244.928) 27.421.211 (138.396.817)

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(538.184.148) 1.061.263.297

(338.520.996)

538.184.148 (1.159.587.544)

(101.799.932)

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos)

-

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

1.061.263.297

(338.520.996)

(1.399.784.293)

(101.799.932)

Nota 8

Gastos asociados Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos, Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos por rendir Banco de Chile Activos por impuestos corrientes Pago provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

16.541.235 400.000 16.141.235 1.022.060 1.022.060 17.563.295

7.706.970 400.000 7.306.970 1.525.479 1.525.479 13.376.882

(8.834.265) (8.834.265) 503.419 503.419 (4.186.413)

Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

38.385.698 38.385.698

-

(38.385.698) (38.385.698)

-

TOTAL ACTIVOS

55.948.993

13.376.882

(42.572.111)

2.611.073

Observaciones

(1.533.360) - Nota 1 Asignación de fondos por rendir (1.533.360) Nota 2 Conciliacion bancaria 2.611.073

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de Gastos Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

72.811.788 36.220.196 24.311.877 1.720.271 186.720 1.005.179 9.367.545 65.305.786 18.559.508 2.120.170 158.797.252

67.618.456 31.509.697 24.311.877 1.560.604 216.534 881.015 9.138.729 85.305.786 18.559.508 6.434.413 177.918.163

dic-21

abr-22

1.000.000 (348.605) (103.499.654) (102.848.259)

1.000.000 (103.848.259) (61.693.022) (164.541.281)

(102.848.259)

(164.541.281)

55.948.993

13.376.882

Var Dic-2021 (5.193.332) (4.710.499) (159.667) 29.814 (124.164) (228.816) 20.000.000 4.314.243 19.120.911

Var Dic-2021 (103.499.654) 41.806.632 (61.693.022) (61.693.022) (42.572.111)

Var mes anterior 2.366.420 862.388 267.350 30.146 3 1.206.533 20.000.000 (2.578.692) 19.787.728

Var mes anterior (17.176.655) (17.176.655) (17.176.655) 2.611.073

Reverso impuestos diferidos 2021

Observaciones

Provision bono y auditoria EEFF 2021

Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA. Provision de vacaciones

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

239.421.193 (328.186.555)

169.522.337 (173.131.905)

(88.765.362)

(3.609.568)

85.155.794

(13.050.926)

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(53.085.682) (34.311) (141.885.352)

(19.560.135) (137.622) (23.307.324)

33.525.547 (103.311) 118.578.028

(4.111.452) (14.277) (17.176.655)

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

38.385.698 (103.499.654)

(38.385.698) (61.693.022)

(76.771.396) 41.806.632

(17.176.655)

Var Dic-21

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(69.898.856) 155.054.650

(103.499.654)

(61.693.022)

41.806.632

35.971.571 Nota 4 (49.022.497)

(17.176.655)

comisiones servicios de pagos banco de chile

Reverso impuestos diferidos año 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BBVA S/.0011-0377-0100039096 BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Prestamos a Accionistas $

dic-21

abr-22

63.626,70 53.502 10.124 2.754.301,74 2.754.302

36.221 27.322 8.898 2.827.058 2.827.058

1.463.710

2.789.117

1.463.710

Var Dic-2021

Var mes anterior

(27.406) (26.180) (1.226) 72.756 72.756

(17.908) (18.177) 268 18.189 18.189

2.789.117

1.325.407 1.325.407

98.311 98.311

99.892 99.892

105.309 105.309

5.417 5.417

12.114 12.114

4.381.531

5.757.705

1.376.174

110.705

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

-

-

TOTAL ACTIVOS

21.855.381

23.231.555

1.376.174

110.705

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones Nota 1 Disminuye por pago a SUNAT impuesto de Itan y Pago a Proveedores Nota 8 La variación mensual por interes de Abril 2022 GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene - Abril

Nota 7

Variacion mensual por diferencia de cambio / a Dic por nuevo prestamo de $360 K dolares a Actual 9

Nota 10 Disminuyo por credito fiscal S/.2 K soles y aumento por pago Itan S/14 K soles / a Diciembre 2021 por disminución de igv por S/9 K soles y aumento de Itan S/14 K soles

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Abril de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

Otras Provisiones corrientes Cuentas por pagar diversas

1.740.000 1.740.000 2.271 2.271

3.090.000 3.090.000 -

1.350.000 1.350.000 (2.271) (2.271)

-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.742.271

3.090.000

1.347.729

-

-

-

-

Observaciones

Nota 19 Nota 18

Aumento por Prestamo de Actual Peru por S/1,350 K Se pago cuota Periodo Nov 2de ITAN S/2K en Enero 2022, Para el periodo 22 se paga a partir Abril 22

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.039.185) (67.098) 20.113.110

24.219.390 3 (4.106.283) 28.445 20.141.555

20.113.110

20.141.555

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

21.855.381

23.231.555

-

-

(67.098) 95.543 28.445 28.445 1.376.174

Var mes anterior 110.705 110.705 110.705 110.705 -

Observaciones Nota 21 Nota 21 Disminuye por el resultado del Ejercicio Abril 2022 Variación resultado Diciembre 2021 vs Abril 2022

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Abril de 2022

abr-21

abr-22

Var Abr-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Abril) MARGEN BRUTO

-

-

Gastos de administracion y ventas

(2.400)

(9.616)

Ingresos financieros

61.658

61.658

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(1.722) (3.422) 54.115

(1.134) (22.462) 28.445

(7.216)

(3.232) Nota 24

588 (19.041) (25.669)

La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles y auditoria por S/2.5 k soles/Abril 2021 mayor gastos de auditoria por S/6.8 k soles y asesoria K soles de interes a GEA por S/15 soles / No hay variación con 15.414 Nota 26 contable Aumentopor porS/0.4 la facturación relacion a Abril 2021 (103) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios 98.626 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Abril 2021 3.787 a Tipo de cambio Abril 2022 3.834 110.705 110.705 110.705

-

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

54.115

28.445

(25.669)

Resultado del controlador Total

54.115

28.445

(25.669)

-

-

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

17.615 16.915 700 4.150.546 2.320.000

38.311 37.872 440 4.120.000 4.120.000

20.696 20.957 (260) (30.546) 1.800.000

(4.139) (4.098) (41) -

Nota 01

Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.830.546 18.442 18.442 4.186.603

21.053 21.053 4.179.364

(1.830.546) 2.611 2.611 (7.239)

1.825 1.825 (2.314)

Nota 09 Nota 10

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

TOTAL ACTIVOS

27.243.005

27.235.766

Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 07

Anticipo de dividendos a II Capital S/1,030 K Soles e Inversiones Actual Perú S/3,090 K Soles Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82 Aumento por incremento credito Fiscal S/.0.4 K soles e Itan 2022 S/.1.4 K soles

ACTIVOS NO CORRIENTES (7.239)

(2.314)

Nota 06 No hay variaciones Impuesto a la Renta Diferido

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Abril de 2022

PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

-

-

-

Var mes anterior -

-

-

-

-

Observaciones

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (40.713) 4.245.444 27.243.005

23.038.274 4.204.731 (7.239) 27.235.766

27.243.005

27.235.766

4.245.444 (4.252.683) (7.239) (7.239)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

27.243.005

27.235.766

(7.239)

Var Dic-2021

Var mes anterior (2.314) (2.314) (2.314) (2.314)

Observaciones Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 Variación resultado Diciembre 2021 vs Abril 2022

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Abril de 2022

abr-21

abr-22

-

-

Gastos de administracion y ventas

(2.400)

(6.580)

(4.180)

(2.220)

Nota 24

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(341) (2.699) (5.440)

(632) (28) (7.239)

(291) 2.671 (1.799)

(112) 18 (2.314)

Nota 28 Nota 29

-

(2.314) (2.314)

Var Abr-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a abril) MARGEN BRUTO

-

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(5.440)

(7.239)

(1.799)

Resultado del controlador Total

(5.440)

(7.239)

(1.799)

Aumento mensual por asesoria contable por S/0.7 K soles y auditoria S/1.5 K soles / a Marzo 2021 por aumento de serv. Contable por S/0.4 K soles y Auditoria S/3.7 K soles Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias Tipo cambio promedio aumenta Abril 2021 3.787 a Tipo de cambio Abril 2022 3.834

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo Efectivo en Transito BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP S/. 191-2762986-0-47 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION

323.146 7.500 22.549 11.700 3.078 278.319

509.252 8.500 279 446.826 2.827 50.819

186.105 1.000 (22.270) 435.126 (251) (227.500)

20.058 (23.208) (22.309) 41.179 1.187 23.208

Nota 01

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

170.735 113.716

92.193 53.163

(78.543) (60.553)

(7.370) (2.959)

Nota 08

57.019 1.025.460 1.025.460 129.524 129.524 1.648.866

39.029 366.267 366.267 146.288 146.288 1.113.999

(17.989) (659.193) (659.193) 16.764 16.764 (534.867)

(4.411) (136.670) (136.670) 11.100 11.100 (112.882)

Nota 10 Nota 03

631.945 47.384 9 9 120.543 120.543 799.881

511.171 49.962 9 9 120.543 120.543 681.685

(120.774) 2.578 (118.196)

(22.076) (647) (22.723)

2.448.747

1.795.684

(653.063)

(135.606)

Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva Ingreso a la cuenta corriente Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Disminución por devengo de gastos anticipados por S/3 K soles / a Dic 2021 aumenta por pagos anticipados de licenias por S/6 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/64 Soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing Variacion mensual por cobro de facturas a Relacionadas

Nota 10

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Intangibles Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Variación mensual por la depreciación del mes Nota 06

Variación mensual por la Amortizacion del mes No hay Variación mnesual

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Bancarias

724.745 724.745

414.335 414.335

(310.410) (310.410)

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar

449.519 12.951 436.568

684.798 5.658 679.140

235.279 (7.293) 242.572

1.831.229 1.597.000

2.195.260 1.707.000

364.031 110.000

234.229

488.260

254.031

296.163

131.233

(164.930)

72.584

24.476

(48.108)

159.617 3.533.857

74.205 3.524.308

(85.412) 123.970

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Cuentas por pagar comerciales, no corrientes Cuentas por pagar diversas Otros pasivos no financieros, no corrientes Impuestos diferidos largo plazo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

505.965 21.840 126.921 116.166 770.892

609.208 21.840 87.535 116.166 834.749

103.243 (39.386) 63.857

PATRIMONIO NETO

dic-21

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

Cuentas por pagar diversas

Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

(52.039) Nota 11.1 (52.039) Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/5 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a feb 2022 por S/88 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/118 K soles y reclasificación de parte no corriente po S/104 K 63.836 (2.826) Nota 12 66.661 Nota 15 Aumento por la provision de beneficios mensuales y liquidacion de personal de Daniela rodriguez / a Diciembre la variación es por las provisiones de beneficios y liquidaciones de personal Nota 17 Variación por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 a Actual Fondo Peru SAC Nota 19 a Dic 2021 variación por aumento cuentas por pagar a relacionadas por K 254 Soles y Compra de una accion en Inmobiliaria Costanera 20.798 Nota 16 La Variación del mes se explica por aumento de igv por pagar por S/3 K soles y tributos de planilla por S/15 soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/129 K soles e impuestos de planilla por S/39 K soles (3.355) Nota 18 La variación mensual se debe a reconocimiento de ingresos Nic 20 por S/3 K soles / a Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/32 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 16 K soles (9.045) Nota 20 20.194

PASIVOS NO CORRIENTES

Capital y aportes pagados 1.000 Resultados retenidos (1.817.505) Utilidad del ejercicio (39.497) Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes(1.856.002) Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO (1.856.002) TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.448.747

abr-22 1.000 (1.857.002) (707.370) (2.563.372)

Var Dic-2021

-

Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según Nota 11.2 NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Nota 18 Nota 20

Var mes anterior

(2.563.372)

(39.497) (667.872) (707.370) (707.370)

(161.462) (161.462) (161.462)

1.795.684

(653.062)

(141.267)

Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo Parte no corriente del Derecho en Uso según NiIFF16

Observaciones Nota 21 La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Variacion resultado Diciembre 2021 vs Abril 2022

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Abril de 2022 abr-21

abr-22

Var Abr-2022

Var mes anterior

Ingresos de actividades ordinarias

3.032.101

1.465.014

(1.567.087)

358.867

MARGEN BRUTO

3.032.101

1.465.014

(1.567.087)

358.867

(2.741.846)

(2.219.760)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Abr)

Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros

Otros ingresos por función

789

Nota 26

53.781

52.992

53.777

Nota 27

4.505

(7.636)

Nota 28

(3.691) (161.462) (161.462) (161.462)

Nota 29

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(8.453) 262.274

(5.626) (707.370) -

262.274

La variación mensual se debe a gastos de personal por S/328 K soles , servicios prestados por S/155 K soles y gastos diversos por S/83 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/297 K soles , servicios prestados por S/103 K soles y gastos diversos por S/122 K soles Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/4 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - Mar Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/53 K soles

3.568

(15.812)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

Nota 24

15.033

(20.317)

262.274

(566.346)

La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/195 K soles ,Gerencia de Vtas S/132 K soles , Servic. Contabilidad S/22 K soles y legal por s/8 K soles / Al 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/1,247 ,Superv. Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas s/230 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/6 K soles, Serv. contable por S/4 k soles y Serv . legal S/2 K soles

15.033

Gastos financieros

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

522.086

Nota 22

2.827 (969.644)

(707.370)

(969.644)

(707.370)

(969.644)

La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/5 K soles y gastos bancarios por S/2 K soles / Al 2021 mayor gasto de derecho en uso e interes prestamo Reactiva por S/19 K soles ,menor gasto de Intereses sunat por S/8 K soles y menor interes por derecho en uso por s/11 K soles Tipo cambio promedio aumenta Abril 2021 3.787 a Tipo de cambio Abril 2022 3.834

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Banco de la Nacion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/.

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.560.067 1.500.136 33.404 26.527 1.906.449 694 63.037

345.380 266.310 79.069 1.637.354 -

(1.214.687) (1.233.825) 45.665 (26.527) (269.095) (694) (63.037)

1.842.719

1.637.354

(205.364)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Cuenta relacionada por cobrar S/.

5.585.059 1.597.000 3.988.059

7.010.259 1.707.000 5.303.259

1.425.200 110.000 1.315.200

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

81.285 81.285 9.132.860

172.177 172.177 9.165.170

90.892 90.892 32.310

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

19.138.508 19.138.508 649 649 19.139.157

19.818.508 19.818.508 649 649 19.819.157

680.000 680.000 680.000

-

TOTAL ACTIVOS

28.272.017

28.984.327

712.310

58.282

Cuentas por cobrar diversas

Observaciones

(689.050) Nota 1 (695.115) 14.070 (8.005) 43.243 - Nota 2 - Nota 3 43.243

Disminuye por prestamos a su relacionada Faisanes Aumento por cobro de Interes de prestamo Sra.Salomon por $3 K

Cobro de Interes de Prestamos a Sra CarmenSalomon e Hijos Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles Nota 8 La disminución mensual es por cobro de prestamos e interes por S/11 k soles y Aumenta por diferencia cambial por S/54 K soles /con respecto a Dic 2021 disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/57K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86 y diferencial cambial con respecto a diciembre por S/62 K

700.200 700.200

Nota 7 La variación mensual por nuevos prestamos en Asesorias S/110 K Nota 9 En la variación aumenta por prestamos a Faisanes S/. 700 K a Mendiburu por S/0.2 K soles / a Dic 2021 Aumenta la cuenta de prestamos en Faisanes S/. 1,100 K ,Brasil S/80 K ,Berlin S/92 ,Mendiburu 642 S/35 y Mendiburu en S/8 K 3.889 Nota 10 La variación mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/3.6 K soles 3.889 58.282

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 Se mantiene no hay variación No hay variaciones

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Proveedores Relacionadas Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

592.978 567.053 25.925 3.934.859 1.830.546

5.309.602 -

(592.978) (567.053) (25.925) 1.374.744 (1.830.546)

2.104.313

5.309.602

3.205.290

4.527.836

5.309.602

781.766

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias - Nota 19 No hay variacion mensual / a Dic 2021 aumenta por prestamo a cochrane por S/1,100 K soles ,devolución de aporte de Cochrane por S/700 K soles y Republica por s/1,700 K soles y disminuye por pago de aportes a Los Pinos s/253 Ksoles y Arequipa 44 por S/42 K soles -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

-

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 472.283 235.624 23.744.181

23.036.274 1 707.906 (69.456) 23.674.725

23.744.181

23.674.725

235.624 (305.080) (69.456) (69.456)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

28.272.017

28.984.327

712.310

PATRIMONIO NETO

-

Observaciones

- Nota 21 Variación por el resultado del ejercicio 2021 58.288 Variación resultado Diciembre 2021 vs Abril 2022 58.288 58.288 58.288

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Abril de 2022

abr-21

abr-22

Var Abr-2021

Var mes anterior

-

-

-

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Abril) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

(20.506)

Ingresos financieros Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Total

(1.944) 271.182 248.733

248.733

248.733

(64.285) (69.456)

(335.467) (318.189)

(2.220) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles y auditoria s/1.5 k soles / a Marzo 2021 mayor gasto en asesoria contable por S/0.5 K soles y menor gastos en Auditoria por S/14.3 K soles 698 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.7 K soles / a Marzo 2021 por los interes de Ene a Abril 2022 (166) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias / No se tiene EEFF a Febrero 2021 para la comparación 59.975 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Abril 2022 3.787 a Tipo de cambio Abril 2022 3.834 58.288

(69.456)

(318.189)

58.288

(69.456)

(318.189)

58.288

(6.590)

13.916

2.717

2.717

(1.299)

645

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

355.531.708 24.402 435.822 355.071.484 368.242.146 116.276.930 251.965.216 42.226.175.721 42.226.175.721 230.278.298 230.278.298 45.159.158.730

2.030.142.599 24.402 435.822 2.029.682.375 368.242.146 116.276.930 251.965.216 42.988.024.893 42.988.024.893 230.293.681 230.293.681 43.643.626.147

1.674.610.891 1.674.610.891 761.849.172 761.849.172 15.383 15.383 (1.515.532.583)

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

45.159.158.730 88.339.386.603

43.643.626.147 89.260.329.466

(1.515.532.583) 920.942.863

5.445.982 8.458.642.474 8.458.642.474 8.464.088.456

5.445.982 6.216.218.666 6.216.218.666 6.221.664.648

(2.242.423.808) (2.242.423.808) (2.242.423.808)

96.803.475.059

95.481.994.114

(1.321.480.945)

Var mes anterior 719.332.270 719.332.270 192.371.604 192.371.604 14.379 14.379 (104.959.079)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva causacion intereses proyectos inmobiliarios fiduciarias Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - Falabela-San Valentin-la luisa-nou (104.959.079) Castellana forum, Mila 806.759.174

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones (1.676.729.709) Anexo 4 (1.676.729.709) Inversion en Actual Colombia Holding SAS (1.676.729.709) (869.970.535)

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio

1.253.082.329 85.932.326 1.167.150.003 1.515.919.059 1.455.919.059 60.000.000 696.283.360 348.657.599 345.764.639

1.241.941.667 74.791.664 1.167.150.003 1.543.292.168 1.483.292.168 60.000.000 703.274.504 355.249.801 345.878.581

(11.140.662) (11.140.662) 27.373.109 27.373.109 6.991.144 6.592.202 113.942

(17.786.168) Anexo 5 (17.786.168) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos 6.846.114 Anexo 6 6.846.114 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 4.810.768 Anexo 7 4.810.768 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes (6.129.286)

Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

285.000 1.576.122 3.465.284.748

570.000 1.576.122 3.488.508.339

285.000 23.223.591

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4.572.000.000 4.572.000.000 67.594.745.170 67.594.745.170 72.166.745.170

4.572.000.000 4.572.000.000 68.114.414.516 68.114.414.516 72.686.414.516

-

519.669.346

- Anexo 8 credito con itau 4.696.838.818 Anexo 9 4.696.838.818 Creditos operativos con Actual Corp 4.696.838.818

TOTAL PASIVOS

75.632.029.918

76.174.922.855

542.892.937

4.690.709.532

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

1.614.753.000 59.873.667.411 (28.631.523.930) (11.685.451.340) 21.171.445.141

1.614.753.000 59.873.667.411 (40.316.974.839) (1.864.374.313) 19.307.071.259

21.171.445.141

19.307.071.259

(11.685.450.909) 9.821.077.027 (1.864.373.882) (1.864.373.882)

96.803.475.059

95.481.994.114

(1.321.480.945)

Var mes anterior (5.560.680.067) (5.560.680.067) (5.560.680.067) 0 (869.970.535)

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(514.865.635) 2.290.729.639 2.937.923.878 12.118 (1.596.600.869) (4.458.638.009) (409.203.029) (9.934.809.433) (11.685.451.340)

(11.685.451.340)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(61.321.919) 764.467.599 403.504.439

164.762.019 (1.864.374.313)

453.543.716 (1.526.262.040) (2.534.419.439) (12.118) 1.195.761.366 1.723.691.061 409.203.029 10.099.571.452 9.821.077.027

(1.864.374.313)

9.821.077.027

(400.839.503) (2.734.946.948)

(11.685.451.340)

-

(1.864.374.313)

9.821.077.027

7.078.514 Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 192.577.077 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 45.611.268 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (562.258.142) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (1.827.300.055) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos (3.416.388.729) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (5.560.680.067) (5.560.680.067) (5.560.680.067)

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 30 de Abril de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances

dic-21

abr-22

Var Dic-2021 (1.026.886.234) (1.013.933.633) (12.952.601) -

Var mes anterior

Observaciones

1.030.764.863 1.014.842.788 15.922.075 1.088.536.739 108.536.739

3.878.629 909.155 2.969.474 1.088.536.739 108.536.739

244 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes 244 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro - Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, 101.242.092 Anexo 2 101.242.092 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta (15.546.334) Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto VerdeMitika (15.546.334) 85.696.002

Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

980.000.000 29.030.211.021 29.030.211.021 146.923.516 146.923.516 9.004.104.549

980.000.000 29.432.356.569 29.432.356.569 146.923.516 146.923.516 9.669.388.768

402.145.548 402.145.548 665.284.219

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

9.004.104.549 40.300.540.688

9.669.388.768 40.341.084.221

665.284.219 40.543.533

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias

14.555.314.489 14.555.314.489

12.931.484.407 12.931.484.407

(1.623.830.082) (1.623.830.082)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.555.314.489

12.931.484.407

(1.623.830.082)

(1.218.511.162) Anexo 5 (1.218.511.162) Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-ServiciosDesarrollos - Variacion x MMP reconocidos 2020 (1.218.511.162)

TOTAL ACTIVOS

54.855.855.177

53.272.568.628

(1.583.286.549)

(1.132.815.160)

ACTIVOS NO CORRIENTES

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Acreedores varios Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

1.856.180.468 1.846.306.649

4.233.596.633 1.844.422.814

2.377.416.165 (1.883.835)

9.873.819 48.281.078.750 47.153.528.722

2.379.300.000 9.873.819 46.742.467.671 45.614.917.643

2.379.300.000 (1.538.611.079) (1.538.611.079)

1.127.550.028 120.651.982 96.130.502 788.980

1.127.550.028 120.746.321 96.204.438 809.383

94.339 73.936 20.403

23.590.000 142.500 50.257.911.200

23.590.000 142.500 51.096.810.625

838.899.425

4.497.211.645 4.497.211.645 4.497.211.645

4.317.449.478 4.317.449.478 4.317.449.478

(179.762.167) (179.762.167)

54.755.122.845

55.414.260.103

659.137.258

dic-21

abr-22

Var mes anterior

Observaciones

(3.397.380) Anexo 6 (3.397.380) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 215.139.801 Anexo 7 215.139.801 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 23.585 Anexo 8 18.484 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos 5.101 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital 211.766.006

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

563.000.000 6.490.813.000 (2.568.781.406) (4.384.299.262) 100.732.332

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.855.855.177

100.732.332

563.000.000 6.490.813.000 (6.953.080.668) (2.242.423.807) (2.141.691.475)

Var Dic-2021

332.148.542 Anexo 9 332.148.542 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP 332.148.542 543.914.548 Var mes anterior

(2.141.691.475)

(4.384.299.262) 2.141.875.455 (2.242.423.807) (2.242.423.807)

(1.676.729.708) (1.676.729.708) (1.676.729.708)

53.272.568.628

(1.583.286.549)

(1.132.815.160)

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Abril de 2022 dic-21

abr-22

Var

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

-

Otros ingresos por función Gastos financieros

30.651.331 (3.295.543.302)

(991.977.679)

(30.651.331) 2.303.565.623

Otros gastos por MMP NC y Subs

(1.995.412.604)

(2.023.882.171)

(28.469.567)

Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(96.766.802) (234.492.457) (4.384.299.262)

7.316.265 (2.242.423.807)

96.766.802 241.808.722 2.141.875.455

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(4.384.299.262)

(2.242.423.807)

2.141.875.455

(1.676.729.708)

1.058.042.711 223.362.653

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(21.368.706)

52.772.086

402.152.178 385.336.306

(655.890.533) 161.973.653

(528.100) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos 101.242.336 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 1.779.617 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (434.480.643) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (1.235.837.114) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos (108.905.804) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (1.676.729.708)

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs

(74.140.792)

-

(4.384.299.262)

(2.242.423.807)

2.141.875.455

(1.676.729.708)

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja

25.533.538 7.161.057

(12.348.915) 3.707.157

(37.882.453) (3.453.900)

Banco Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances

18.372.481 37.045.873.552 13.015.618.265

(16.056.072) 45.017.068.500 16.874.366.394

(34.428.553) 7.971.194.949 3.858.748.129

Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos Preoperativos

2.284.577.290 21.745.677.996

3.278.422.214 24.864.279.892

993.844.924 3.118.601.895

6.524.942.923 61.099.869

6.887.261.402

362.318.478

6.463.843.054

62.252.984 6.825.008.418

1.153.115 361.165.363

6.727.035.918 473.745.983 473.745.983,00

7.104.309.682 474.042.027 474.042.027

377.273.764 296.044 296.044

5.449.471.629 5.280.939.848

5.409.384.323 5.277.850.138

(40.087.306) (3.089.710)

168.531.781 56.246.603.543

131.534.185 64.879.717.019

(36.997.596) 8.633.113.475

31.469.391

62.085.848

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente Inversión en negocios conjuntos

Activos Con Derecho de Uso TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior 172.713.567 208.108 172.505.459 Nota 1 (4.581.977.739) Nota 2 (3.704.420.628)

(148.411.231) (729.145.880)

Observaciones

Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico.

Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro en la medida que se alcanza el respectivo punto de equilibrio.

(64.832.413) Nota 2 (290.635) (64.541.778) Nota 2.1 Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, zomac, entre otros.

96.424.595 (119.951) Nota 3 (119.951) Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia (2.964.395) (12.567.217) Nota 4 Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou.

Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 9.602.822 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point (4.380.756.337)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos

Equipo de Computo y Comunicación Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

30.616.456

(8.656.528)

54.005.545

88.805.231

34.799.686

(9.837.730)

(22.536.154) 31.469.391

(26.719.384) 62.085.848

(4.183.230) 30.616.456

1.181.202 (8.656.528)

56.278.072.934

64.941.802.866

8.663.729.932

(4.389.412.865)

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes

Otras Obligaciones Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores

Retenciones y Aportes I.S.S Otros Pasivos por Gestión de Proyectos Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes

Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21 168.531.781

168.531.781 31.831.760.509 1.812.418.488

abr-22 131.534.185

131.534.184,71 40.742.153.407 1.968.492.687

Var Dic-2021

Var mes anterior

(36.997.596)

(36.997.596) 8.910.392.898 156.074.199

43.936.900

46.529.919

2.593.019

29.975.405.121 22.961.882.697 13.048.115.756

38.727.130.801 23.321.644.590 13.294.272.980

8.751.725.680 359.761.893 246.157.224

9.913.766.941 161.477.629

10.027.371.610 162.098.966

113.604.669 621.337

161.477.629 189.338.335

162.098.966,00 235.474.335

9.602.822 Nota 5

9.602.822 (4.602.530.656) Nota 5 (11.685.681)

7.255.271 (4.598.100.246) (90.524.487) Nota 6 (61.971.280)

(15.308.781) (29.473.134) (29.473.134) (4.728.234.236)

235.474.335 64.592.905.483

46.136.000 9.279.914.532

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

(28.553.207) (15.308.781)

621.337 46.136.000

189.338.335 55.312.990.950

Observaciones

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas

215.000.000 1.529.479.000

215.000.000 1.529.479.000

Resultados retenidos Reserva Legal Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

833.451.779 107.500.000 (1.720.348.794) 965.081.984

(886.897.016) 107.500.000 (616.184.601) 348.897.383

965.081.984

348.897.383

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

56.278.072.935

64.941.802.866

Var mes anterior -

(1.720.348.794) 1.104.164.193 (616.184.601) (616.184.601) 8.663.729.931

338.821.371 338.821.371 338.821.371 (4.389.412.865)

Capital suscrito y pagado de compañía.

Prima en colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

(148.411.231) Nota 7

1.801.742.906

593.644.924

(1.492.333.768)

(605.254.595)

887.079.173

334.812.073

(11.609.671)

(321.018.809)

186.400.842

309.409.138

(1.208.097.982)

Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia

Gastos de administración y ventas Gastos Otros

(1.002.780.814) (6.840.000)

(283.203.955) (7.038.634)

719.576.859 (198.634)

Ingresos Otros Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

763.661.223 7.966 67.428.854 (759.623.396) (1.091.611.766) (1.720.348.794)

40.287.107 62.330.819 (6.881.346) (410.068.920) (616.184.601)

(723.374.116) (7.966) (5.098.036) 752.742.050 681.542.846 1.104.164.193

Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales 77.489.493 Nota 8 como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros.

1.502.062 Nota 8 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de (14.993.829) Nota 7 participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios - Nota 7 Corresponde a ajustes al peso (15.706.509) Nota 7 891.996 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses banacarios.

103.237.316 Nota 8 338.821.371

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.720.348.794)

(616.184.601)

1.104.164.193

338.821.371

-

-

1.104.164.193

338.821.371

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

(1.720.348.794)

(616.184.601)

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Abril de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances

Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Provision deudores

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

1.981.328.308 11.619.300 840.854.870

1.705.170.976 7.200.000 593.875.623

1.128.854.138 37.608.244.039 99.518.081 6.908.136.010

1.104.095.353 37.625.806.639 99.518.081 5.958.368.463

-

(276.157.332)

17.562.601

-

30.685.983.786 (85.393.839)

31.653.313.934 (85.393.839)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas

5.673.912.386 5.673.912.386

5.365.422.091 5.365.422.091

Inventarios Obras de construccion en curso

2.251.442.245 2.011.002.055

7.209.574.627 6.969.134.437

Provisiones Activos por impuestos corrientes

240.440.190 1.903.330.643

240.440.190 1.906.620.998

1.903.330.643,36 2.505.393.525 2.375.393.525 130.000.000 51.923.651.146

1.906.620.998,36 2.340.095.803 2.210.095.803 130.000.000 56.152.691.135

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var mes anterior

Observaciones

1.075.306.341 209.692.854 865.613.487 177.156.549 144.950.583

Disminucion por bases en caja menor deproyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Se refleja solo el saldo del cliente Laboratorios Bussie Disminucion de anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran en ejecución así como los anticipos por beneficios que se han recibido desde fiduciaria

342.857 (308.490.295)

4.958.132.382

3.290.355

(165.297.722)

4.229.039.989

Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 Deterioro de cartera

31.863.109 14.289.801 14.289.801

Anexo 1

2.387.037.010 2.387.037.010

Anexo 3

496.962

496.962 (142.195.368) (142.195.368) 3.512.091.295

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2022 Aumento por mejoras de proyectos como cluster que no ha sido posible la facturación, AV ET3 que inicio obra en agosto 2021 y BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta 2018.

Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros

361.049.322 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (320.874.942) 192.889.071 192.889.071 168.531.771

341.097.199 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (340.827.065) 171.483.796 171.483.796 150.348.051

(19.952.123) (19.952.123) (21.405.275) (21.405.275) (18.183.720)

Activos con derecho de uso

168.531.771

150.348.051

(18.183.720)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

722.470.163

662.929.046

(59.541.118)

52.646.121.309

56.815.620.181

TOTAL ACTIVOS

4.169.498.872

(6.630.304) (6.630.304) (6.630.304) 3.505.460.991

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Abril de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

abr-22

Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares

506.295.494 6.295.494 500.000.000

509.245.844 9.245.844 500.000.000

48.557.766.480 74.739.847 1.896.091.493

53.586.309.572 1.065.545.633 1.864.578.895

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

30.664.500 20.074.185.621

32.103.100 20.253.954.891

1.438.600 179.769.270

1.723.500 36.445.988

Anticipos

26.258.458.473

30.192.665.340

3.934.206.867

5.033.022.663

223.626.546 258.000.000 258.000.000 336.725.000 202.513.000

177.461.713 258.000.000 258.000.000 346.259.080 228.150.312

(46.164.833) 9.534.080 25.637.312

12.788.299 67.421.600 56.895.831

90.924.000 40.728.000

85.640.000 32.246.952

(5.284.000) (8.481.048)

10.525.769

2.560.000 49.658.786.974

221.816 54.699.814.496

(2.338.184) 5.041.027.522

3.891.411.453

47.287.002 47.287.002 168.531.771

40.208.924 40.208.924 150.348.051

(7.078.078)

168.531.771

150.348.051

215.818.773

190.556.975

49.874.605.747

54.890.371.471

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar

Obligaciones laborales Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente.

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Var Dic-2021 2.950.350 2.950.350 5.028.543.092 990.805.786 (31.512.598)

Var mes anterior (1.240.894) (1.240.894) 3.825.230.747 (909.667.588) (349.082.115)

Observaciones Anexo 4 Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones

Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por registro de seguridad social corte Diciembre 2021 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Acumulado de prestaciones sociales al corte

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Otros pasivos no financieros, no corrientes Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

(18.183.720)

(1.781.902) (1.781.902) -

(25.261.798)

(1.781.902)

Anexo 5 Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

-

5.015.765.724

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

abr-22

Var

1.000.000.000 1.231.703.131 767.109.983

1.000.000.000 1.231.703.131 539.812.432

(227.297.551)

(227.297.552) 2.771.515.562

(846.266.853) 1.925.248.709

2.771.515.562

1.925.248.709

(618.969.301) (846.266.852) (846.266.852)

52.646.121.309

56.815.620.181

4.169.498.872

Observaciones (384.168.561) (384.168.561) (384.168.561) -

3505460991

Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Abril de 2022

dic-21

abr-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

22.960.000 (19.543.193) 3.416.807

(13.331.842) (13.331.842)

Gastos de administracion y ventas

(2.936.167.897)

(893.968.837)

2.042.199.060

728.369.997 2.597.821.404

255.720.313 204.228.500

(472.649.684) (2.393.592.904)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

(22.960.000) 6.211.351 (16.748.649)

-

(250.036.920) Anexo 7-8 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor 44.219.664 12.938.004

(526.977.839)

(208.156.206)

318.821.633

(36.155.924)

(93.760.025)

(190.758.781)

(96.998.757)

(155.133.384)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(227.297.552)

(846.266.853)

(618.969.301)

(384.168.561)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(227.297.552)

(846.266.853)

(618.969.301)

(384.168.561)

Otros gastos

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(227.297.552)

(846.266.853)

(618.969.301)

Facturación honorarios de servicio a Laboratorios Bussie Costo de ventas honorarios de servicio a Laboratorios Bussie

(384.168.561)

Reconocimiento por avance de obra proyectos Bs2, Nativa Club y Alto Verde ET3 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES dede Abril 2022 Al 30Al de30 Abril 2022