2021-11 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 30 de Noviembre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales

138.076.957 137.837.367 239.590 496.562.594 300.000 120.324.800 375.937.794

21.823.276 21.541.022 282.254 590.374.314 300.000 148.653.619 441.420.695

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

21.232.403.219

24.376.326.500

3.143.923.281

Documentos por cobrar Colombia USD Documentos por cobrar Peru USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar

13.911.602.710 306.967.593 416.340.907 6.597.492.009

18.248.861.769 466.053.037 5.660.903.875

4.337.259.059 (306.967.593) 49.712.130 (936.588.134)

12.194.423 12.194.423 21.879.237.193

66.372 441.447 21.917.432 21.917.432 25.010.441.522

66.372 441.447 9.723.009 9.723.009 3.131.204.329

Inversiones en empresas relacionadas

27.112.422.354

27.112.422.354

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion

2.663.989.653

2.663.989.653

-

-

22.294.675.806 2.103.756.895

22.294.675.806 2.103.756.895

-

-

Aportes Fundador Otros activos financieros, no corrientes Inv. Otras Sociedades Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 4.000.000 4.000.000 335.199.449 335.199.449 27.451.621.803

50.000.000 335.199.449 335.199.449 27.447.621.803

TOTAL ACTIVOS

49.330.858.996

52.458.063.325

(116.253.681) (116.296.345) 42.664 93.811.720 28.328.819 65.482.901

18.795.533 18.786.556 8.977 (2.350.000) (2.350.000) -

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria al 30-11-2021 Nota 1.1 Conciliacion bancaria en USD 337 Caja chica a nombre de Alejandra Matus

Nota 2 Facturas Actual Corp Holding - Servicios Corporativo enero a octubre 2021 Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS y Acualrent Servicios (Octubre)

Documentos por cobrar Anticipo Proveedores Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(20.603.849) Inversiones Actual Colombia SAS saldo al 30.11.2021 USD Enviados solo periodo 2021 USD 660.961.311 Nota 3 1.129.636 Disminución de cuenta por cobrar por neteo entre Actual 9 S.A. e Inversiones Actual Peru SAC 8.051.052 Nota 4 Ptmo Amanecer 334 días interes (Ver nota) (690.057.659) Nota 5 Actual Chile UF 147.051 - Actual Colombia FIP UF 9.499,11 - Actual Asesorias UF 3.490,81 Actual Raices UF 1.242,54- Fundacion UF 3.964 - Actualrent Serv. UF 1.637,92 Disminución de cuenta por cobrar por neteo al 30.09.2021 $0 Anticipo de facturas 441.447 986.059 986.059

PPM Enero a Octubre 2021

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversion EERR Inversion EERR Extranjeras

(4.000.000) (4.000.000) (4.000.000) 3.127.204.329

(3.172.257)

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2020

Nota 6

Inversiones al 31.12.2020 sin VP Inversiones extranjera 31.12.2020 sin VP Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Disminución: Venta en septiembre por participación de acciones de Unibin Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes

585.442.531

616.048.997

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar Cuenta relacionada por pagar

581.406.600 4.035.931 206.824.226 201.575.570 140.000 5.108.656 21.783.978.202 6.647.199.572 15.136.778.630

615.256.000 792.997 6.680.645 176.810 2.076.489 4.427.346 22.727.401.341 5.920.445.020 16.806.956.321

33.849.400 (3.242.934) (200.143.581) (201.398.760) 1.936.489 (681.310) 943.423.139 (726.754.552) 1.670.177.691

Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provision Perdida EERR Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadiores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

184.763.181 11.908.866 172.854.315 26.514.957 33.726 22.366.637 4.114.594 22.787.523.097

172.854.315 172.854.315 65.226.322 306.672 64.919.650 23.588.211.620

(11.908.866) (11.908.866) 38.711.365 272.946 42.553.013 (4.114.594) 800.688.523

-

-

30.606.466

Observaciones

4.591.040 7.645.400 (3.054.360) (32.550.655) (22.384.940) (6.963.751) (2.637.021) (564.943) (447.212.763) (682.691.077) 235.478.314

Nota 7

Prestamo 20.000 UF Vcto 08/02/2022 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,3200%

Nota 8 Proveedores nacionales según Nota

Cotizaciones previsionales Noviembre 2021

Nota 9 Disminución: 2do Abono Noviembre Capital + Interes Nota 10 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz UF 395.950 - Colombia FIP UF101.207 USD 473.380 - Inv. Peru SAC USD 368.229 - Neo Actual Gestión UF 7.637 -Actual Asesorias UF18.600

54.370.972 78.819 54.292.153 -

Provision Perdida EERR 2020 obtenida de VP empresas relacionadas

Impuesto Unico a los trabajadores Noviembre 2021

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

dic-20 8.026.991.041 (2.100.556.398) 18.777.771.076 (2.035.704.215) 3.874.834.395 26.543.335.899 26.543.335.899

nov-21 8.026.991.041 (1.723.096.402) 22.275.145.475 (2.035.704.215) 2.326.515.806 28.869.851.705 28.869.851.705

Var Dic-2020 377.459.996 3.497.374.399 (1.548.318.589) 2.326.515.806 2.326.515.806

Var mes anterior 417.629.149 417.629.149 417.629.149

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Dic. 2020_Noviembre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre 2021) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

231.391.882 231.391.882

2.268.436.075 2.268.436.075

2.037.044.193 2.037.044.193

247.118.125 247.118.125

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros Perdida Compensacion Fordward Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(711.005.644) (218.142.312) 116.769.999 (76.443.200) (657.429.275)

(1.483.424.039) 82.248.121 (266.385.589) 1.725.641.238 2.326.515.806

(772.418.395) 82.248.121 (48.243.277) (116.769.999) 1.802.084.438 2.983.945.081

(246.085.268) 69.464.630 347.131.662 417.629.149

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Proyecto Poker - Honorario Auditores Devolucion SII PPUA (Abono parcial 2020) Comision cta corriente, intereses ptmo corto plazo, intereses pagare

Resultado del ejercicio

(657.429.275)

2.326.515.806

2.983.945.081

417.629.149

Total

(657.429.275)

2.326.515.806

2.983.945.081

417.629.149

Diferencia de cambio actualizaciones

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Banco de Chile Clientes Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

379.527 379.527

164.146.758 1.636.975 1.636.975 166.163.260

Var Dic-2020

10.256.046 (2.882) 10.258.928 234.936.341 2.689.733 2.689.733 247.882.120

Var mes anterior

9.876.519 (382.409) 10.258.928 70.789.583 1.052.758 1.052.758 81.718.860

(17.476.369) 9.154.806 Nota 1 Conciliacion bancaria a noviembre 2021 (26.631.175) 15.899.411 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 7.637,03 223.791 223.791 Nota 2 PPM periodo 2021 (1.353.167)

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

-

-

-

166.163.260

247.882.120

81.718.860

Observaciones

(1.353.167)

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Iva debito Fiscal TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

25.938 25.938 1.163.514 1.163.514 602.132 602.132 43.832.148 43.832.148

Var Dic-2020

45.623.732

143.954 143.954 11.457.968 11.457.968 11.601.922

-

-

Var mes anterior

118.016 143.954 (25.938) 10.294.454 10.294.454 (602.132) (602.132) (43.832.148) (43.832.148) (34.021.810)

Observaciones

72.333 72.333 Nota 6 Corporacion Cultural Recoleta - Arriendo Casillas 2 facturas pendientes 142.382 142.382 Nota 5 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 372,46 UF (4.252.036) (4.252.036) 11.601.922

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

nov-21

-

PATRIMONIO NETO

dic-20

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 807.937 118.731.591 120.539.528

1.000.000 119.539.528 115.740.670 236.280.198

120.539.528

236.280.198

118.731.591 (2.990.921) 115.740.670 115.740.670

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

166.163.260

247.882.120

81.718.860

Var mes anterior

Observaciones

1.000.000 Nota 8 Capital Social Pagado (1.000.000) 119.539.528 Resultados Acumulados al 31-12-2020 (119.539.528) 115.740.670 Variacion resultado Diciembre 2020_noviembre 2021 123.223.682 236.280.198 247.882.120

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

163.697.471 163.697.471

105.275.830 105.275.830

(58.421.641) (58.421.641)

105.275.830

Fact. 11 ,12 y 13 Actual Renta I FIP - Comisión administración FIP periodo 2021

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(2.407.160) (67.875) 1.806.757 163.029.193

(1.253.555) (332.050) 12.050.445 115.740.670

1.153.605 (264.175) 10.243.688 (47.288.523)

(1.253.555) (332.050) 12.050.445 115.740.670

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

Resultado del ejercicio

163.029.193

115.740.670

(47.288.523)

115.740.670

Total

163.029.193

115.740.670

(47.288.523)

115.740.670

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR Derechos Sociales Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

116.238 116.238 12.557.035.561 12.527.965.229 29.070.330 2 12.557.151.799

79.250 79.250 13.089.620.316 13.089.620.314 2 13.089.699.566

(36.988) (36.988) 532.584.755 561.655.085 (29.070.330) 532.547.767

3.114.889.010 217.475.259 3.114.889.010

3.114.889.010 217.475.259 3.114.889.010

-

15.672.040.809

16.204.588.576

532.547.767

Observaciones

- Nota 1 Conciliacion bancaria noviembre 2021 162.656.494 162.656.494 Nota 2 Aumento por actualizacion de prestamos diferencia de cambio Variación: se rebaja inversión de Derechos sociales Campo Amor FIP y Gral Mackenna - Nota 3 Inmobiliaria Las Violetas 41,45% - Sicilia 35,9%

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion EERR Extranjeras Colombia TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

- Nota 4 Saldos de apertura 162.656.494

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision Perdida EERR TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.819.620.813 1.819.620.813 3.810.956 3.810.956 21.137.788 21.137.788 1.844.569.557

1.731.752.429 1.731.752.429 21.137.788 21.137.788 1.752.890.217

-

-

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2020

nov-21

dic-20

(87.868.384) (87.868.384) (3.810.956) (91.679.340)

21.519.401 21.519.401 -

Nota 6 Actualizacion de prestamos diferencia de cambio

Saldo Provision perdida EERR

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (2.943.711.488) 4.892.651.369 207.800.991 13.827.471.252

11.670.730.380 (2.943.711.488) 5.100.452.360 624.227.107 14.451.698.359

13.827.471.252

14.451.698.359

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

15.672.040.809 -

16.204.588.576 -

Var Dic-2020

Observaciones

Var mes anterior

207.800.991 416.426.116 624.227.107 624.227.107

141.137.093 141.137.093

532.547.767

162.656.494

141.137.093

Nota 7 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado_noviembre 2021

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado noviembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(4.933.600) 265.695.579 260.761.979

(12.761) (672.395) 624.912.263 624.227.107

4.920.839 (672.395) 359.216.684 363.465.128

141.137.093 141.137.093

Resultado del ejercicio

260.761.979

624.227.107

363.465.128

141.137.093

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

260.761.979

624.227.107

363.465.128

141.137.093

EY - honorarios Auditores saldo cuota periodo anterior Comisiones bancarias Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

90.479.209 90.479.209 14.535.165 14.535.165 105.014.374

(8.407) (8.407) 15.381.400 15.381.400 15.372.993

(90.487.616) (90.487.616) 846.235 846.235 (89.641.381)

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13.210.118.001 13.210.118.001 1.228.890 13.211.346.891

13.681.198.066 13.681.198.066 1.228.890 13.682.426.956

471.080.065 471.080.065 471.080.065

-

TOTAL ACTIVOS

13.316.361.265

13.697.799.949

381.438.684

76.048

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

(115.087) (115.087) Nota 1 Conciliacion Bancaria a Noviembre 2021 191.135 191.135 Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP 76.048

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 47,69% Calculo impuestos diferidos AT 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Proveedores nacionales Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

11.232.591 400.150 10.832.441 602.131 602.131 15.675.455 15.675.455 27.510.177

26.960.177 26.960.177 26.960.177

15.727.586 (400.150) 16.127.736 (602.131) (602.131) (15.675.455) (15.675.455) (550.000)

-

-

-

327.342 327.342 -

Observaciones

Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 327.342

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (9.044.760.000) (586.743.079) (991.429.883) 6.497.184.050 13.288.851.088

17.414.600.000 (8.660.710.000) (586.743.079) 5.505.754.167 (2.061.316) 13.670.839.772

13.288.851.088

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

13.316.361.265

Var Dic-2020

Var mes anterior (251.294) (251.294)

13.670.839.772

384.050.000 6.497.184.050 (6.499.245.366) 381.988.684 381.988.684

13.697.799.949

381.438.684

76.048

(251.294)

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_noviembre 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) MARGEN BRUTO

-

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Resultado del ejercicio

(1.435.826) (97.065)

Total

-

-

(1.532.891) (1.532.891)

(1.599) (229.788) (442.086) (1.387.843) (2.061.316) (2.061.316)

1.434.227 (132.723) (442.086) (1.387.843) (528.425) (528.425)

(115.087) (136.207) (251.294) (251.294)

(1.532.891)

(2.061.316)

(528.425)

(251.294)

Honorarios auditores Gastos bancarios Ajustes diferencia de cambio EERR Reajuste AT 2020

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco de Chile Banco Santander Banco de Chile (Raices) Banco Santander (Raices) Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por Cobrar Documentos por cobrar Inmobiliaria Actual Piamonte S.A. Inmobiliaria Actual Palermo S.A. Inmobiliaria Actual Cumbres de Colon S.A. Inmobiliaria Actual Manquehue S.A. Inmobiliaria Actual Hernan Cortes S.A. Inmobiliaria Actual Departamental S.A. Inmobiliaria Actual Vicuña Mackenna S.A. Inmobiliaria Actual Argomedo S.A. Proyecto Sheraton + Parque San Cristobal Proyecto Parque Bicentenario Proyecto Nuble Inversiones Actual Rentas Latam SpA. Actual Rentas I FIP Actual Asesorias SpA. Actual Chile SpA. Activos por impuestos corrientes Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 75.266.585 69.934.635 5.331.950 4.941.756.892 3.231.152.162 203.275.741 76.790.439 703.268.846 410.673.937 21.457.394 1.173.278 291.437.185 230.236 1.298.674 999.000 -

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

5.017.023.477

38.063.070 14.336.749 8.448.297 10.728.320 4.549.704 8.450.002.177 2.984.106.283 1.255.236.370 361.961.193 21.061.859 300.228.562 544.146.064 199.946.567 96.537.854 302.214.885 230.236 1.300.000 1.298.674 999.000 459.860.177 1.920.874.453 291.961 8.488.357.208

(37.203.515) (69.934.635) 9.004.799 8.448.297 10.728.320 4.549.704 3.508.245.285 (247.045.879) 1.255.236.370 158.685.452 21.061.859 223.438.123 (703.268.846) 133.472.127 178.489.173 95.364.576 10.777.700 1.300.000 459.860.177 1.920.874.453 291.961 3.471.333.731

37.534.807 14.710.773 7.546.010 10.728.320 4.549.704 3.469.379.847 46.201.545 1.255.236.370 29.134.247 (235.366.886) 216.822.780 23.576.064 (248.258.903) 1.300.000 459.860.177 1.920.874.453 (805.000) 3.506.109.654

7.383.575.152 7.383.575.152 7.383.575.152

4.862.246.955 4.574.342.602 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (48.877.710) (118.292.713) 98.544.036 98.544.036 4.960.790.991

4.862.246.955 4.574.342.602 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (48.877.710) (118.292.713) (7.285.031.116) (7.285.031.116) 2.439.462.794

287.904.353 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (48.877.710) (118.292.713) (7.418.517.651) (7.418.517.651) (6.842.708.945)

1.048.549.570

(3.624.503.644)

Observaciones

Devolucion palermo

Nota 1 Conciliacion bancaria Nota 1 Conciliacion bancaria

Nota 2 Proyectos PDV, Campoamor, Los Clarines, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes Nota 3 Saldo compraventas piamonte y manquehue - absorcion raices Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos Gastos Preoperativos Devolucion cuenta por Gastos Preoperativos Gastos Preoperativos Gastos Preoperativos Gastos Preoperativos

del Proyecto del Proyecto cobrar (preoperativos). del Proyecto del Proyecto del Proyecto del Proyecto

Nota 4 Absorcion Actual Raices Absorcion Actual Raices Fondo por rendir area legal

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202 y 304) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso Inversiones en empresas relacionadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

12.400.598.629

13.449.148.199

Nota 5 Compraventa terreno argomedo UF 140.187,60 y Manquehue UF 14.816 Absorcion Actual Absorcion Actual Absorcion Actual Absorcion Actual Absorcion Actual Absorcion Actual

Raices Raices Raices Raices Raices Raices

Nota 6 Inversiones en los Distintos Proyectos Actual valorizadas bajo IFRS.

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo Banco Santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Prestamo Banco Santander (Raices) Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Retención Impuesto Honorarios Honorarios por pagar Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21 -

2.540.122 2.516.032 24.090 133.558.027 110.109.670 246.207.819

3.493.021.202 3.452.923.121 4.434.595 35.663.486 611.559 611.559 209.679.245 133.558.027 337.620.337 4.174.490.370

Var Dic-2020 3.493.021.202 3.452.923.121 4.434.595 35.663.486 (1.928.563) (1.904.473) (24.090) 209.679.245 227.510.667 3.928.282.551

Var mes anterior

Observaciones

57.540.714 21.849.042 Nota 7 Prestamo UF 112.150 compra terreno Argomedo 28.186 Nota 9 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue 35.663.486 Nota 8 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue (10.294.640) (10.125.148) Fliujo de proveedores mensual (24.576) (144.916) 4.596.915 Saldo CV Casa Manquehue Utilidades no realizables proyectos 292.117.094 Impuesto Renta AT2021 Chile y Absorción Raices diferido al 30-06-2021 343.960.083

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Cuenta por pagar a Actual 9 S.A. Cuenta por pagar a Actual Raices SpA. Cuenta por pagar a Actual Asesorias SpA. Cuenta por pagar a Neo Matriz FIP Cuenta por pagar a Hortensias S.A. Cuenta por pagar a Pergolas de Huechuraba SpA. Cuenta por pagar a Duble V S.A. Cuenta por pagar a Hernan Cortes S.A. TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

9.882.124.036 5.653.008.523 4.148.919.824 249.987 79.945.702 9.882.124.036 dic-20 100.000.000 (365.169.115) (533.603.170) 3.071.039.059 2.272.266.774 2.272.266.774 12.400.598.629

237.886.900 53.495.666 38.553.886 (309.541.233) (1.253.813.590) (57) 810.915.098 249.987 12.305.120 49.220.480 71.581.729 20.395.219 nov-21 100.909.458 (364.838.484) 8.608.301.986 909.889.650 9.254.262.610 9.254.262.610 13.449.148.199

238.637.831 (10.191.665.269) (6.906.822.113) (4.148.919.881) 810.915.098 12.305.120 49.220.480 71.581.729 (79.945.702) (9.861.728.817) Var

237.886.900 Porcion L/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue 53.495.666 Absorcion Actual Raices 38.553.886 Absorcion Actual Raices (11.193.905.653) Nota 10 (6.633.690.199) Devoluciones Requeridas por Actual 9 (5.253.241.503) Absorcion Actual Raices 692.261.509 Compra de acciones de Duble Canning 152.908 611.632 Anticipo Dev. Capital (Cta. Cte.) (11.102.607.032) Var

909.458 330.631 9.141.905.156 (2.161.149.409) 6.981.995.836 6.981.995.836

909.458 330.631 6.070.866.097 1.062.037.119 7.134.143.305 7.134.143.305

1.048.549.570

(3.624.503.644)

Observaciones Capital Social Pagado Compras de participacion a EERR Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

287.058.388 (269.929.892) 17.128.496

29.196.125 (29.196.125) -

(257.862.263) 240.733.767

-

(17.128.496)

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Depreciación del ejercicio Resultado Ejercicio Por Division Utilidad por inversion en empresas relacionadas Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(7.730.992) 118.656.464 (101.570) 3.213.362.998 (159.244.434) (13.629) 3.182.057.333

(18.852.493) 221.441.161 3.652.685 (4.766.613) (514.502) 747.914.507 (37.223.340) (1.761.755) 909.889.650

(11.121.501) 102.784.697 3.652.685 (4.665.043) (514.502) 747.914.507 (3.213.362.998) 122.021.094 (1.748.126) (2.272.167.683)

(6.608.444) 54.170.250 3.652.685 (4.272.789) (514.502) 747.914.507 267.695.412 Nota 11 1.062.037.119

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(111.018.274) 3.071.039.059

909.889.650

111.018.274 (2.161.149.409)

1.062.037.119

Total

3.071.039.059

909.889.650

(2.161.149.409)

1.062.037.119

cobro de reembolos de gastos (Sheraton)

Patente comercial y honorarios auditores Devengo intereses pagares Arriendo oficina - Absorción Raices Cargo comision Cta. Cte. + Tasacion oficinas Absorcion Actual Raices Absorcion Actual Raices Actualizacion Pagares y Cta. Ctes. EERR

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Actual 9 S.A. Actual Chile SpA. Actual Raices SpA. Inmobiliaria Actual Condell S.A. Inmobiliaria Actual Arcangel S.A. Inmobiliaria Actual Las Violetas SpA. Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Pago Provisional Mensual (PPM) Otros impuestos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

53.026.931 39.511.516 1.750.000 7.954.432 3.810.983 132.058.247 8.712.510 123.345.737 1.089.971.028 686.971.028 159.000.000 29.000.000 215.000.000 56.327.772 42.740.068 13.587.704 1.331.383.978

57.890.222 1.450.000 21.931.635 8.610.903 25.897.684 150.958.293 5.648.184 145.310.109 1.497.659.580 464.800.990 629.358.590 159.000.000 29.500.000 215.000.000 86.086.941 193.285.643 179.697.939 13.587.704 1.985.880.679

26.286 26.286

48.887 48.887

22.601 22.601

22.000 22.000

1.331.410.264

1.985.929.566

654.519.302

583.139.661

4.863.291 (39.511.516) (300.000) 13.977.203 4.799.920 25.897.684 18.900.046 (3.064.326) 21.964.372 407.688.552 464.800.990 629.358.590 (686.971.028) 500.000 86.086.941 136.957.871 136.957.871 654.496.701

38.117.853 5.476.477 7.968.558 24.672.818 2.261.948 (2.359.939) 4.621.887 516.480.791 5.775.790 510.705.001 26.257.069 583.117.661

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Observaciones

Nota 1 Nota 2 Nota 2 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria Conciliacion Bancaria Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nota 5

Inversiones Actual Peru SAC Fact-22 del 31-12-2018 Prestamos intercompany Prestamos intercompany

Nominas proveedores, sueldos de proyectos Servicios Chile y Cumbre

Nota 6

PPM pagados año 2021 Impuesto unico por recuperar

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Cuotas Convenio Impuesto TGR PPM por pagar Cuentas por pagar a EERR Actual Corp. S.A. Actual Raices SpA. Actual Palermo S.A. Actual Duble V S.A. Actual Plaza Egaña S.A. Otras Provisiones corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var mes anterior

Var Dic-2020

576.099.385 454.612.572 121.486.813 715.981.106 39.926.288 47.914.999 1.747.950 15.901.887 2.525.416 16.645.709 564.012.402 27.306.455 101.478.998 101.478.998 1.415.985 1.394.975.474

688.182.018 257.758.904 82.899.304 347.523.810 62.730.907 25.767.410 438.230 11.337.528 11.223.989 332.562 703.051 12.928.137 379.746.108 278.303.669 77.841.881 106 23.600.452 1.415.985 1.132.075.018

-

-

112.082.633 (196.853.668) (38.587.509) 347.523.810 (653.250.199) (14.158.878) (47.476.769) 9.589.578 (4.677.898) 332.562 (1.822.365) (3.717.572) (564.012.402) (27.306.455) 278.267.110 (101.478.998) 278.303.669 77.841.881 106 23.600.452 (262.900.456)

(56.344.100) (25.343.785) (6.772.400) (24.227.915) 14.269.762 4.774.936 2.480 10.445.166 (118.581) 3.107 (967.235) 129.889 (296.059.719) (175.842.115) (120.217.604) (338.134.057)

Observaciones

Nota 7 Nota 8 Nota 9

Credito Covid Credito Covid Credito Covid Proveedores Retención honorarios

Impuesto pagado

Nota 10 Prestamos intercompany Prestamos intercompany

Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20 1.000.000 563.662.836 (850.000.000) 221.771.954 (63.565.210) (63.565.210) 1.331.410.264

nov-21 1.000.000 785.434.790 (850.000.000) 917.419.758 853.854.548 853.854.548 1.985.929.566

Var

Var

221.771.954 695.647.804 917.419.758 917.419.758

921.273.718 921.273.718 921.273.718

654.519.302

583.139.661

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos) MARGEN BRUTO

4.316.538.919 (1.521.574.492) (466.645.145) 2.328.319.282

(734.476.893) 27.937.573 541.664 (135.600.058) (25.713.281) (30.258.837) (245.573.542) (45.605.098) 32.478.525 315.500.107

(491.004.100) 1.178.980 (22.646.222) (87.700.144) (133.604.231) (712.689.171) 29.747.904 1.319.993 912.922.291

243.472.793 (27.937.573) 637.316 112.953.836 (61.986.863) 30.258.837 (133.604.231) (467.115.629) 75.353.002 (31.158.532) 597.422.184

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(93.728.153) 221.771.954

4.497.467 917.419.758

98.225.620 695.647.804

921.273.718

Total

221.771.954

917.419.758

695.647.804

921.273.718

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Gastos retencion en el Exterior Indemnizaciones Otros Egresos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

441.245.849 350.463.684 64.839.695 856.549.228

1.459.779.566 Nota 11 Asesorias proyectos Plaza Egaña, Pedro Valdivia, Los Clarines (96.584.754) (42.048.622) 1.321.146.190

3.875.293.070 (1.872.038.176) (531.484.840) 1.471.770.054

(41.316.179) 1.178.500 (2.308.228) (10.037.805) (360.772.267) 13.383.507 Nota 12 921.273.718

Gastos asociados

Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Retencion remesa 15% Colombia Bonos a PGV y Talanquen Actualizaciones Clientes Extranjeros y Ctas Ctes Mercantiles Reajuste Pago de Impuesto

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos, Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Fondos por rendir Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Iva Credito Fiscal Pago provisionales mensuales (PPM) Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

1.000.000 1.000.000 66.235 66.235 -

Var mes anterior

Var Dic-2020

1.066.235

7.882.990 400.000 7.482.990 27.176.377 1.210.096 188.036 1.022.060 808.533 37.077.996

6.882.990 (1.000.000) 400.000 7.482.990 27.176.377 1.143.861 121.801 1.022.060 808.533 36.011.761

8.701.809 8.701.809 18.137.417 94.237 94.237 808.533 27.741.996

-

-

-

-

1.066.235

37.077.996

36.011.761

27.741.996

Observaciones

Nota 1 Asignación de fondos por rendir Nota 2 Conciliacion bancaria Nota 3 Factura remuneracion cumbres de colon

Nota 4

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Rendiciones por pagar Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var mes anterior

Var Dic-2020

414.840 414.840 414.840

86.990.252 1.307.696 64.306.186 1.793.612 180.505 925.586 18.476.667 9.076.518 96.066.770

86.575.412 892.856 64.306.186 1.793.612 180.505 925.586 18.476.667 9.076.518 95.651.930

-

-

-

28.691.036 (367.375) 31.409.858 (222.308) (20.827) (11.275.152) 9.166.840 579.400 29.270.436

Observaciones

Pagos efectuados por actual asesorias SpA.

Sueldos y salarios AFP,Isapre/Fonasa

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Var

Var

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (348.605) 651.395 651.395

1.000.000 (348.605) (59.640.169) (58.988.774) (58.988.774)

(348.605) (59.291.564) (59.640.169) (59.640.169)

(1.528.440) (1.528.440) (1.528.440)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

1.066.235

37.077.996

36.011.761

27.741.996

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a noviembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

-

194.698.820 (239.035.158) (44.336.338)

194.698.820 (239.035.158) (44.336.338)

47.771.148 Nota 5 Desfase de mes entre lo gastado y facturado (cobro a proyectos).

(47.816.375) (45.227)

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(348.605) (348.605)

(15.284.288) 2 (19.545) (59.640.169)

(14.935.683) 2 (19.545) (59.291.564)

(1.467.731) (15.482) (1.528.440)

Resultado del ejercicio

(348.605)

(59.640.169)

(59.291.564)

(1.528.440)

Total

(348.605)

(59.640.169)

(59.291.564)

(1.528.440)

Sueldos y salarios Comisiones servicios de pagos banco de chile

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo BBVA S/.0011-0377-0100039096

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

17.290,16 1.885 12.607

995.845 1.189

978.555 (1.885) (11.418)

2.798 2.532.989,89 2.532.990 3.256.200 3.256.200 94.228 94.228

994.656 2.735.504 2.735.504 1.493.905 1.493.905 100.380 100.380

991.858 202.514 202.514 (1.762.295) 1.493.905 (3.256.200) 6.152 6.152

993.467 18.189 18.189 (3.561.256) 26.144 (3.587.400) 38.001 38.001

5.900.708

5.325.634

(575.074)

(2.519.611)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

-

-

TOTAL ACTIVOS

23.388.409

22.813.335

(575.074)

(2.519.611)

BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas $ Cuenta relacionada por cobrar $ Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

985.455 Nota 1 (8.012)

Disminuye por pago a SUNAT impuestos y Pago a Proveedores/ Con referencia a Dic 2020 Recuperación Impuestos a la Renta e ITAN 2020 La variacion se debe a un abono por transferencia entre cuentas por USD/245 K

Nota 8 Facturación de Intereses de Ene - Nov GEA Nota 7 Variacion mensual en TC 368K Prestamo a Actual 9 Nota 9 Disminucion por el cobra de prestamo de USD 900K a Actual Perú Nota 10 Aumento por credito fiscal S/.36 K soles y pagos a Cta de I.Renta e Itan por S/.2 K/ Con respecto al año 2020 mayor pago de ITAN e IR 2021 y credito fiscal.

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores relacionados Proveedores extranjeros Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

Cuenta relacionada por pagar $ TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

628.743 628.743 2.579.458 1.564.738

Var Dic-2020

954.043 248.615 705.428

Var mes anterior

325.299 248.615 76.684

1.726.880

(852.578) (1.564.738)

1.014.720

995.000 731.880

995.000 (282.840)

3.208.201

2.680.923

(527.279)

261.453 248.615 12.839

Observaciones Nota 13 Facturas por pagar a Actual Fondo por Interes de prestamos por USD/54 K y detracciones por S/29 K Diferencia Cambial de Oct a Nov por deuda Folio 22 por pagar a Actual Asesorias SPA / Diferencia cambial del Folio 22 de Ene-Nov

(2.584.480) - Nota 17 Al 31.12.20 se tenia prestamo por pagar a Actual 9 S.A por 431 K dolares pero el 17.03.21 se cancela con un pago de USD 800K la diferencia pasa a cuenta por cobrar 995.000 Nota 19 Aumento por Prestamo de Inmobiliaria Actual Piura S/.5 K y Anticipo de dividendos de Actual Peru S/900 K (3.579.480) Nota 19 La disminución se debe a la amortización del Prestamo por USD 800K a Actual Fondo / con respecto al año 2020 a disminución del prestamo de Actual Fondo en USD 100 K (2.323.027)

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Var

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.145.827) 106.642 20.180.208 20.180.208

24.219.390 3 (4.039.185) (47.795) 20.132.413 20.132.413

106.642 (154.437) (47.795) (47.795)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

23.388.409

22.813.335

(575.074)

92,00 - Nota 21 - Nota 21 (196.585) (196.585) (196.585) (2.519.611)

Observaciones

Disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variación resultado Diciembre 2020 vs Nov 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

-

Gastos de administracion y ventas

(32.466)

(13.375)

Ingresos financieros

172.192

171.637

Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2 (2.218) 5.209 142.720

2 (212.008) 5.948 (47.795)

0 (209.790) 739 (190.515)

Mayor gasto en Asesoria contable en Nov 2021 S/0.6 K soles y Serv. Auditoria por S/4 K / Mayor gasto con respecto al 2020 por Asesoria contable por S/1K soles y Menor gasto Auditoria - otras consultorias en K Soles corresponde a intereses facturados por préstamos de Oct y Nov / La diferencia de 555 soles 15.414 Nota 26 S/.20 La diferencia con respcecto al 2020 se debe a que en ese año 2020 hay 01 dia más de intereses en febrero (29 días) por lo que el ingreso por intereses fue mayor - Nota 27 (209.717) Nota 28 Mayor gasto en ITF y comisiones bancarias 2.542 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Noviembre 2020 3.607 a Tipo de cambio Noviembre 2021 4.062 (196.585)

(47.795)

(190.515)

(196.585)

(47.795)

(190.515)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

142.720

19.090 (555)

(4.825)

Resultado del controlador Total

142.720

(196.585)

Nota 24

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Cuenta relacionada por cobrar $ Activos por impuestos corrientes

323 218 105 3.256.200

Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

3.256.200 15.369

1.670 894 776 1.320.000 1.320.000 16.300

1.347 676 672 (1.936.200) 1.320.000 (3.256.200) 931

(1.966) (2.720) 754 (2.267.400) 1.320.000 (3.587.400) 504

15.369 3.271.892

16.300 1.337.970

931 (1.933.922)

504 (2.268.862)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

TOTAL ACTIVOS

26.326.161

24.392.239

Observaciones Nota 01 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 09 Anticipo de dividendos a II Capital S/330 K Soles e Inversiones Actual Perú S/990 K Soles Pago del Prestamo a Actual Fondo USD 900K Nota 10 Aumento por incremento Credito fiscal por S/0.5 K Soles / Incremento con respecto a Dic 20 por Crédito fiscal 1.8K y disminuyo por ITAN 0.9K

ACTIVOS NO CORRIENTES (1.933.922)

(2.268.862)

Nota 06 No hay variaciones Nota 10 No hay variaciones

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2021

PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

3.328.600 3.261.600 67.000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

3.328.600

Var Dic-2020

81.000

(3.247.600) (3.261.600) 14.000

Var mes anterior (3.590.800) (3.592.800) 2.000

81.000

(3.247.600)

(3.590.800)

-

-

-

81.000 -

Observaciones

Nota 17 Nota 19

Pago de Prestamo a Inversiones Actual Perú USD 900K Aumento del mes por S/.2 K de prestamo y Con respecto a Dic 20 aumento en 14K Soles por prestamo de Actual Fondo Peru

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Var

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (27.771) (12.942) 22.997.561

23.038.274 (40.713) 1.313.678 24.311.239

22.997.561

24.311.239

(12.942) 1.326.621 1.313.678 1.313.678

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

26.326.161

24.392.239

(1.933.922)

Observaciones 1.321.938 1.321.938 1.321.938 (2.268.862)

Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2020 Variación resultado Diciembre 2020 vs Noviembre 2021

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) MARGEN BRUTO

-

-

Gastos de administracion y ventas

(14.500)

(10.202)

Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(905) (863) (16.268)

1.320.000 (1.535) 5.416 1.313.678

Resultado del ejercicio

(16.268)

Resultado del controlador Total

(16.268)

4.298

(2.800)

Nota 24

1.320.000 (630) 6.279 1.329.947

1.320.000 (660) 5.398 1.321.938

Nota 28 Nota 29

1.313.678

1.329.947

1.313.678

1.329.947

1.321.938 1.321.938

La Diferencia es por los serv. contables que Actual Asesorias facturó en Nov. por S/0.6 K y serv. de Auditoria S/2.2 K / con respecto al 2020 aumento del gasto contable S/ 1.1 k , disminución de gasto auditoria y otras consultorias por S/ 5.4 K Soles Dividendos recibidos por Actual Fondo Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF Tipo cambio promedio aumenta Noviembre 2020 3.607 a Tipo de cambio Noviembre 2021 4.062

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo Efectivo en Transito BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP S/. 191-2762986-0-47 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

dic-20

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

(182.017) (1.700) 20.984 (233) 13.343 (971) 461 (213.901) (29.420) 28.336

(235.893) 20.984 (309) (181.391) (138) (75.039) (1.069) 3.785

Nota 01

22.591 330.701 971 859 213.986 299.215 179.629

396.291 7.500 20.984 22.358 344.043 1.320 85 269.795 207.965

119.586

61.829

(57.756)

(4.854)

Nota 10

390.982

429.423

38.441

390.982 176.887 176.887 1.445.391

429.423 175.988 175.988 1.271.496

38.441 (899) (899) (173.895)

5.429 5.429 (231.533)

881.591

655.315

(226.276)

(170.158)

54.631

47.988

(6.643)

(604)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

6 6 103.256 103.256 1.039.484

8 8 103.256 103.256 806.567

2 2 (232.918)

TOTAL ACTIVOS

2.484.875

2.078.063

(406.812)

(170.762) (402.295)

Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

578.308 9.200

nov-21

-

Disminucón del FF de Carmen Caveduque y Miguel Rosas Cobro de facturas de clientes Intercomany que se reflejan el 01/10 en Cta Cte Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Nota 08

Nota 03

Variacion mensual por disminucion por devengos de gastos pagado por anticipado -Autocaad por S/5 K y aumento por recupero de Itan 2019 S/9 K /con respecto a Dic 2020 Aumento por Renovación de Autocad por 40K Soles , entregas a rendir GG por 50 K Soles , Prestamo Personal 39 K Soles,recupero de Irtan 2019 S/9 K Disminución por devolucion de subsisdio por 6 K Soles ,devengo al gasto pagados por anticipado Autocad por 43 K Soles ,cobro de prestamo 39 K Solesy anticipo a proveedores 21 K soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing /con respecto a Dic 2020 devengo de Ene 21 - Nov 21 No hay variacion mensual /con respecto a Dic-2020 facturacion pendiente de cobro a empresas Relacionadas

Nota 10

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos

Intangibles

Nota 06

Variación mensual por la depreciación del mes por S/114 K y Regularización de derecho en uso S/56 K / con respecto a Dic -2020 Disminución por depreciación de Ene 21 a Oct 21 por 261 K Soles,Regularización de derecho en uso S/56 K y Aumento por nuevos Activos por 91 K Soles Variación mensualmnesual por la Amortizacion dealNov 21 se / con respecto a Dic 2020 porAmortización de En No hay variación / con respecto 2020 debe a un Aumento por es 1 Accion en Inmobiliaria Actual Canarios 44 SAC en Marzo 2021 y 01 Accion en Inmobiliaria Actual Benavides SAC en Marzo 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Bancarias

579.004 579.004

376.717 376.717

(202.287) (202.287)

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar

380.765 9.685 371.080

594.366 5.761 588.605

213.601 (3.924) 217.524

1.623.001 1.623.000

2.980.001 2.980.000

1 185.860

1 105.931

(79.929)

385.658 3.154.287

294.889 4.351.903

(90.768) 1.197.616

928.769 218.325

905.376 205.574

(23.393) (12.751)

1.147.093

1.110.949

(36.144)

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.357.000 1.357.000

Var mes anterior

Observaciones

(22.269) Nota 11.1 (22.269) Variacion mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA / con respecto a Dic 2020 disminución por el pago de cuotas del Leasing de Ene a Nov por 202 K (77.383) (18.645) Nota 12 (58.739) Nota 15 Variación mensual por la diferencia de provision de beneficios por S/58 K / con respecto a Dic 2020 a provisión de beneficios de Ene 21 - Nov 21 Nota 17 No hay Variación mensual / con respcto al 2020 existe una disminución del Prestamos de Actual Fondo Peru Nota 19 (11.941) Nota 16 La Variación del mes se explica porque disminuyolos impuestos laborales de S/12K / La variación con respecto a Dic 2020 se debe a que existe una Disminución en pagos de IGV por S/81 K Aumento por impuestos laborales por S/2K .

(164.223) Nota 18 (275.817)

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Otros pasivos no financieros, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000 (1.907.111)

1.000 (1.817.505)

89.606 (1.816.505)

(1.568.285) (3.384.790)

(1.816.505)

(3.384.790)

Var 89.606 (1.657.891) (1.568.285) (1.568.285)

3.932 Nota 11.2 Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva (4.056) Nota 20 Reconocimiento del ingreso del mes según NIC 20 / Ajuste de Intereses por devengar a Valor descontado correspondiente a la Reprogramación de Deuda Reactiva (123) Var mes anterior (126.354) (126.354) (126.354)

Observaciones Nota 21 La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Noviembre 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var año anterior

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) Ingresos de actividades ordinarias

6.712.600

6.416.759

(295.841)

489.304

MARGEN BRUTO

6.712.600

6.416.759

(295.841)

489.304

(7.215.465)

(7.925.772)

(710.307)

(595.401)

Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros

Nota 22

Variación mensual es por la facturación de servicios prestados a Relacionadas /con respecto a Dic 2020 Incrementa por servicio de gerencia inmobiliaria S/522 K , gerencia de ventas por S/249 K y disminuye menor facturación supervision de ventas S/124 K ,supervision post venta S/39 ,supervision de construcción S/33 K , servicios de arquitectura por S/413 K,servicio contable por S/11 K y legal por S/ 6K

Nota 24

La variación mensual corresponde por gastos de personal S/376 K ,gastos de ventas por S/ 11 K ,Servicios de terceros por S/79 K y otros gastos por S/129 K /con respecto a Dic 2020 hay un incremento con relación al año pasado de 105 K Soles por Gastos factibilidad de proyectos,gastos de personal 595 K Soles , Otros gastos y Provisiones asi como gasto por refacturar por S/178 K Soles y disminuye , los servicios de terceros por S/168.

La variación corresponde a Ingreso por medicion a Valor Razonable del reconocimiento de la reprogramación de deuda del prestamo de Reactiva realizado en Mayo 21 y reconocido contablemente en Agos 21 y en Noviembre al reconocimiento de la Ganancia Diferida de la subvención del Préstamo Reactiva La variación mensual es por ingresos diversos / Con respecto al comparativo con el 2020 existe una variacón de 292K y se explica por una Disminución en facturación por Reembolso de Gastos S/13 K, recuperacion de provisones S/113 k,ingreso factibilidad de proyectos S/227 K Soles y aumento La variación del mes S/23K obedece al reconocimiento de interes Prestamo Reactiva por S/5K,regularizacion de derecho en uso S/14K y Gastos Financieros de S/4K / La variacón con respecto al 2020 se debe a que existe Disminución en gastos por Arrendamiento S/.8 K Aumento ,interes Sunat S/.11K , Interes por Prestamo Reactiva S/ 54K Soles , derecho en uso S/17K y Gtos finacieros S/5 K Tipo cambio promedio aumenta Noviembre 2020 3.607 a Tipo de cambio Noviembre 2021 4.062

-

44.744

Otros ingresos por función

355.162

62.256

Gastos financieros

(69.142)

(149.056)

(79.914)

(23.032)

Nota 28

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(16.381) (233.226)

(17.216) (1.568.285)

(834) (1.335.059)

(1.282) (126.354)

Nota 29

Resultado del ejercicio

(233.226)

(1.568.285)

(1.335.059)

(126.354)

Total

(233.226)

(1.568.285)

(1.335.059)

(126.354)

44.744

(292.906)

4.056

Nota 26

1

Nota 27

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Banco de la Nacion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

473.374 198.460 274.914 4.964.349 411.930

2.181.283 145.420 2.030.921 4.942 3.305.899 323.178

1.707.909 (53.041) 1.756.008 4.942 (1.658.450) (88.751)

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas $

2.099.303

1.359.875

(739.428)

267.774

Entregas a rendir de personal Cuentas por cobrar diversas

112 2.453.004

1.622.845

(112) (830.159)

28.400

13.611.104 1.690.000

6.127.558 3.061.000

(7.483.546) 1.371.000

Cuenta relacionada por cobrar S/.

5.473.828

2.336.298

(3.137.530)

Cuenta relacionada por cobrar $

6.447.276

730.260

(5.717.016)

Activos por impuestos corrientes

-

154.737

Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

19.048.827

154.737 11.769.477

154.737 (7.279.351)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

28.584.556 28.584.556 1.416 1.416 28.585.972

32.010.423 32.010.423 1.416 1.416 32.011.839

3.425.867 3.425.867 3.425.867

TOTAL ACTIVOS

47.634.800

43.781.316

(3.853.484)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

154.737

465.774 Nota 1 (188.146) 648.979 4.942 296.174 - Nota 3

Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria

No hay variación mensual / Pago de todas las Facturas de Arequipa44 S/44.7 K y pago parcial de las Fc Los Pinos S/44 K Nota 3 La variación mensual corresponde al aumento de facturas por cobrar a Inversiones Actual Peru por USD 61 K/con respecto a Dic 20 la variación obedece al pago de todas las Facturas de Arequipa 44 USD 190 K y pago parcial de las Fc Los Pinos USD 116 K Nota 8 Nota 8 La variación mensual corresponde a diferncia cambial y con respecto a Dic 20 se debe la devolución Cheque Gerencia por Arras del terreno de Canarios por USD 278 K

(5.314.920) 2.000 Nota 7 La variación mensual aumento por prestamo en S/. 2 Actual Peru/ con respecto a Dic 20 aumento la deuda por cobrar de Actual Perú en S/.14K, Actual Asesorias Perú en S/.1,357K (1.742.300) Nota 9 En la variación mensual disminuye la cuenta de prestamos en Arequipa 44 en S/.1,395 K y Piura S/.

492 K y un aumento de S/145K de Cochrane / Con respecto a Dic 20 corresponde a un incremento por prestamo A.Corp S/ 7K , Mend 260 S/40K,Canarios S/3 K ,Benavides S/2 k , Cochrane S/185 K y Brasil S/100 K asi como tambien un disminución Los Pinos en S/2,583K y Arequipa 44 S/890 K (3.574.620) Nota 9 La variación mensual correponde a cobro de prestamo de Inversiones Actual en USD/ 900 K / con respecto a Dic 20 Dsiminución por pago de Actual Los Pinos en USD/1,502K e Inversiones Actual Perú USD/100 K (34.475) Nota 10 La variación mensual obedece ala disminución del credito IGV en 43 K y aumento ITAN de Sept. en 8 K / con respecto a Dic 20 evidencia un incremento en el Credito Fsical por 90K y crédito de ITAN 2021 64K (34.475) (4.587.447)

ACTIVOS NO CORRIENTES (4.587.447)

Total Variación de S/3´425,867 con respecto a Dic 2020 , compra de Acciones Valor Nominal S/1 en Nota 6 : * Inmobiliaria Actual Los Pinos - 2´671,000 Acciones No hay variaciones

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

19.448.958 2.930.546

Var mes anterior

Observaciones

Cuentas por pagar comerciales Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

776.168 776.168 19.099.528 3.261.600 15.837.928

16.518.412

(776.168) (776.168) 349.430 2.930.546 (3.261.600) 680.484

(662.254) 2.930.546 (3.592.800) Nota 17 - Nota 19

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

19.875.696

19.448.958

(426.738)

(662.254)

-

-

Se pagó los impuestos de Renta 2020 y pago de IGV en el 2021 Variación por los dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias Disminución por pago de Deuda a Actual Peru por USD 900K No hay variacion mensual / con respecto a Dic 20 la variación de S/0.68MM corresponde a un aumento del prestamos a relacionadas a cuenta de Rescate de Capital y reparto de Dividendos por 1.39MM (Cochrane,Costanera, Mend 642,Roma,Sauces) y existe una disminución en la cuenta por aplicacion de Facturación Pendiente al cierre de Men 642 2020 por S/0.71MM

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 3.137.649 1.585.180 27.759.104 27.759.104

23.036.274 472.283 823.800 24.332.358 24.332.358

(2.665.366) (761.379) (3.426.746) (3.426.746)

- Nota 21 (4.250.546) Distribucion de Dividendos a Accionistas 325.353 Variación resultado Diciembre 2020 vs Noviembre 2021 (3.925.193) (3.925.193)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

47.634.800

43.781.316

(3.853.484)

(4.587.447)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

-

-

-

(27.177)

(37.658)

(10.481)

39 1 (3.337)

243.992 1 (3.638)

243.953 0 (301)

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

664.356 633.882

621.103 823.800

(43.252) 189.918

(7.900) Nota 24 La variación del mes corresponde a Asesoria Contable de Nov por 0.6K ,Serv. Auditoria y tributaria por 7.3 K / con respecto al 2020 el 2021 incurre en mayor gasto por precio transferencia 2020 13K Soles e incremento del gasto de Asesoria tributaria y Contable en 6K y disminucion de gastos 243.992 Nota 26 0 (687) Nota 28 Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF del mes / con respecto al periodo anteriror en el 2021 tenemos un mayor gasto por intereses pagados a SUNAT por pago tardio de IGV Periodo Dic 2020 de 0.73 K Soles y menor gastos bancarios de 0.43 K Soles 89.948 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Noviembre 2020 3.607 a Tipo de cambio Noviembre 2021 4.062 325.353

Resultado del ejercicio

633.882

823.800

189.918

325.353

823.800

189.918

325.353

Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros

Resultado del controlador Total

633.882

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor

162.514.653 435.822 162.054.429 257.862.387 5.897.171 251.965.216 41.389.678.972 41.389.678.972 337.877.411 337.877.411

751.736.859 435.822 751.276.635 257.862.387 5.897.171 251.965.216 47.607.180.597 47.607.180.597 337.907.830 337.907.830

589.222.206 589.222.206 6.217.501.625 6.217.501.625 30.419 30.419

Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

44.536.886.794 44.536.886.794 86.684.820.217

47.788.655.605 47.788.655.605 96.743.343.278

3.251.768.811 3.251.768.811 10.058.523.061

5.689.770 6.539.128.737 6.539.128.737 6.544.818.507

5.689.770 240.898.534 240.898.534 246.588.304

(6.298.230.203) (6.298.230.203) (6.298.230.203)

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones (534.464.043) Anexo 4 (534.464.043) Inversion en Actual Colombia Holding SAS (534.464.043)

93.229.638.724

96.989.931.582

3.760.292.858

(483.315.997)

(2.145.894) Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro (2.145.894) - Anexo 1 Anticipo Almaviva causacion intereses proyectos inmobiliarios fiduciarias - Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip 4.320 Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta 4.320 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - Falabela53.289.620 Anexo 3 San Valentin-la luisa-nou castellana forum, Mila 53.289.620 51.148.046

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR

1.260.988.953 93.838.950 1.167.150.003 2.031.323.302

1.200.792.911 33.642.908 1.167.150.003 2.141.514.912

(60.196.042) (60.196.042) 110.191.610

16.960.854 16.960.854 12.717.046

Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente

2.031.323.302 348.871.522 116.357.000 188.129.522

1.423.141.109 718.373.803 177.302.545 116.357.000 1.656.330

(608.182.193) 718.373.803 (171.568.977) (186.473.192)

12.717.046 257.917 285.000

44.385.000

3.641.183.777

44.385.000 22.637 14.881.578 3.519.610.368

22.637 14.881.578 (121.573.409)

(27.083) 29.935.817

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

5.244.000.000 5.244.000.000 66.851.782.005 66.851.782.005 72.095.782.005

4.908.000.000 4.908.000.000 87.047.639.259 87.047.639.259 91.955.639.259

(336.000.000)

19.859.857.254

5.300.414.166 5.300.414.166 5.300.414.166

TOTAL PASIVOS

75.736.965.782

95.475.249.627

19.738.283.845

5.330.349.983

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Observaciones Anexo 5 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos Anexo 6 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados Anexo 7 Reconocimiento de provisión de renta 2020 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

1.461.111.000 44.663.085.441 (23.571.928.410)

1.461.111.000 44.663.085.441 (28.631.523.499)

(5.059.595.089) 17.492.672.942

(15.977.990.987) 1.514.681.955

17.492.672.942

1.514.681.955

93.229.638.724

96.989.931.582

Var Dic-2020 (0) (5.059.595.089) (10.918.395.898) (15.977.990.987) (15.977.990.987) 3.760.292.858

Var mes anterior (5.813.665.980) (5.813.665.980) (5.813.665.980) (483.315.997)

Anexo 8 credito con itau Anexo 9 Creditos operativos con Actual Corp

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado Noviembre ) MARGEN BRUTO

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Utilidad en venta de inversion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(351.901.687) 4.214.736.229 100.792.699 153.029.362 (5.183.276.698) (4.673.913.030) (103.032.205) 975.265.032 (74.937.791) (4.943.238.089)

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio Total

(184.227.286) 3.459.587.639 5.059.702.587 11.671 (6.283.572.694) (7.450.826.471) (25.420.145)

-

-

(10.553.246.288) (15.977.990.987)

167.674.401 (755.148.590) 4.958.909.888 (153.017.691) (1.100.295.996) (2.776.913.441) 77.612.060 (975.265.032) (10.478.308.497) (11.034.752.898)

(30.295.078) 61.657 65.305.754 83 (1.112.786.079) (546.480.177) (4.189.472.140) (5.813.665.980)

(116.357.000) (5.059.595.089)

(15.977.990.987)

116.357.000 (10.918.395.898)

(5.813.665.980)

(5.059.595.089)

(15.977.990.987)

(10.918.395.898)

(5.813.665.980)

Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos ajustes al peso y gastos diversos venta de cesion de derechos fiduciarios de los proyectos inmobiliarios Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio

Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

90.956.662 85.306.718 5.649.944 2.628.033.961 108.536.739

34.814.548 18.896.465 15.918.083 1.508.536.739 108.536.739

(56.142.114) (66.410.253) 10.268.139 (1.119.497.222) -

2.519.497.222 25.721.324.288 25.721.324.288 146.923.516 146.923.516 6.187.600.942 6.187.600.942 34.774.839.369

1.400.000.000 29.264.747.909 29.264.747.909 146.923.516 146.923.516 6.077.513.766 6.077.513.766 37.032.536.478

(1.119.497.222) 3.543.423.621 3.543.423.621 (110.087.176) (110.087.176) 2.257.697.109

Otros activos financieros, no corrientes

15.010.483.577

11.929.874.866

(3.080.608.711)

(265.569.279) Anexo 5

Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15.010.483.577 15.010.483.577

11.929.874.866 11.929.874.866

(3.080.608.711) (3.080.608.711)

(265.569.279) (265.569.279)

TOTAL ACTIVOS

49.785.322.946

48.962.411.344

(822.911.602)

(266.516.044)

Promesas de Compraventa Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro - Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, Desembolso adquisicion Inv Proyectos Moldavia - villeta Golf y Alma Viva - Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta (946.765) Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika (946.765) (946.765)

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos - Variacion x MMP reconocidos 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.961.740.480 1.951.866.661 9.873.819 46.407.167.231 46.407.167.231 349.573.916 334.391.416 15.097.000 85.500 48.718.481.627

1.926.558.330 1.916.684.511 9.873.819 51.326.238.553 50.198.688.525 1.127.550.028 43.596.150 28.332.500 24.150 15.097.000 142.500 53.296.393.033

(35.182.150) (35.182.150) 4.919.071.322 3.791.521.294 1.127.550.028 (305.977.766) (306.058.916) 24.150 57.000 4.577.911.406

2.885.622.725 2.885.622.725 2.885.622.725

3.783.029.921 3.783.029.921 3.783.029.921

897.407.196 897.407.196

TOTAL PASIVOS

51.604.104.352

57.079.422.954

5.475.318.602

PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

500.000.000 250.000.000 1.659.848.332 (4.228.629.738) (1.818.781.406)

500.000.000 250.000.000 (2.568.781.406) (6.298.230.204) (8.117.011.610)

(1.818.781.406)

(8.117.011.610)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

49.785.322.946

48.962.411.344

Var mes anterior

Observaciones

18.347.670 Anexo 6 18.347.670 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 1.092.946 Anexo 7 1.092.946 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 3.010 Anexo 8 17.500 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos (14.490) Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital 19.443.626

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Var Dic-2020

248.504.374 Anexo 9 248.504.374 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP 248.504.374 267.948.000 Var mes anterior

(4.228.629.738) (2.069.600.466) (6.298.230.204) (6.298.230.204)

(534.464.044) (534.464.044) (534.464.044)

(822.911.602)

(266.516.044)

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

(327.002.017)

(41.427.412)

285.574.605

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.195.019.775 748.571.840 358.577.001 (5.738.173.076) (451.628.685) (591.059.816) (422.934.760) (4.228.629.738)

1.448.954.607 2.107.362.324 2.475.171 (4.480.429.431) (5.087.663.679) (2.142) (247.499.642) (6.298.230.204)

(746.065.168) 1.358.790.484 (356.101.830) 1.257.743.645 (4.636.034.994) 591.057.674 175.435.118 (2.069.600.466)

(18.534.420) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos - Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 2.409.142 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (157.779.946) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (268.925.186) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos (680) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos (91.632.954) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (534.464.044)

Resultado del ejercicio

(4.228.629.738)

(6.298.230.204)

(2.069.600.466)

(534.464.044)

Total

(4.228.629.738)

(6.298.230.204)

(2.069.600.466)

(534.464.044)

Gastos de administracion y ventas

-

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances

20.325.721 5.800.000 14.525.721 28.283.528.312 8.628.460.387

35.396.018 7.500.000 27.896.018 36.263.653.373 13.792.961.768

15.070.297 1.700.000 13.370.297 7.980.125.061 5.164.501.381

Ingresos por Cobrar - Gestion de Proyectos Preoperativos Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipos por Impuestos Corrientes

1.588.034.384 18.067.033.541 3.291.502.668 55.284.407 3.236.218.261 5.579.234.904 681.687.516 681.687.516

1.614.338.038 20.856.353.567 6.263.345.200 57.911.592,00 6.205.433.607,81 6.617.030.197,87 477.361.524 477.361.523,82

26.303.654 2.789.320.026 3.029.754.124 6.208.060.793 (3.178.306.669) 1.037.795.293 (204.325.992) (204.325.992)

Otros activos no financieros, corriente Inversion en negocios conjuntos Activos Con Derecho de Uso TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

2.809.379.820 2.546.480.753 262.899.067

5.483.081.834 5.305.458.196 177.623.639

40.665.658.942

55.139.868.147

2.673.702.014 2.758.977.442 (85.275.428) 14.474.209.206

Var mes anterior (160.088.796) (160.088.796) Nota 1 1.669.822.988 Nota 2 1.319.613.118

TOTAL ACTIVOS

20.583.757 34.328.525 (13.744.768) 20.583.757 40.686.242.699

32.396.247 53.291.545 (20.895.298) 32.396.247 55.172.264.394

11.812.490 18.963.020 (7.150.530) 11.812.490 14.486.021.695

Conciliación bancaria Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturacion de servicios Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas

(126.029.047) 476.238.917 17.725.079 Nota 2 17.725.079 Nota 2.1 92.671.675 29.562 Nota 3 29.562 Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios suceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia (8.700.989) 390.869 Nota 4 Participación en proyectos tales como villeta golf, bosque sabana, nou.

(9.091.858) Reconoce el derecho de uso ppor arrendamiendo de las oficinas 3201 y 3202, asi como de los parqueaderos en el edificio North Point 1.611.459.520

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de Computo y Comunicación Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

Observaciones

1.184.016 1.311.380 (127.364) 1.184.016 1.612.643.536

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S

262.899.067 262.899.067 16.310.927.345 1.043.346.064 41.119.341

177.623.639 177.623.638,71 30.652.866.023 1.840.130.288 42.233.131

(85.275.428) (85.275.428) 14.341.938.678 796.784.224 1.113.790

(9.091.858) Nota 5 (9.091.858) 2.552.374.240 Nota 5 105.074.385 (2.250.237)

Otros Pasivos por Gestion de Proyectos Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

15.226.461.940 21.980.625.070 12.746.936.050 9.233.689.020 132.096.818 132.096.818 858.742.416 858.742.416 39.545.290.716

28.770.502.604 25.391.913.010 14.861.168.945 10.530.744.065 196.956.465 196.956.465,00 114.364.506 114.364.506 56.533.723.642

13.544.040.664 3.411.287.939 2.114.232.895 1.297.055.044 (132.096.818) 64.859.647 (744.377.910) (744.377.910) 16.988.432.926

2.449.550.092 (856.776.148) Nota 6 (856.776.148) 21.872.716 21.872.716 (77.911.829) (77.911.829) 1.630.467.121

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

200.000.000 919.636.186 21.314.436 1.140.950.622 1.140.950.622

200.000.000 940.951.779 (2.502.411.027) (1.361.459.248) (1.361.459.248)

21.315.593 (2.523.725.463) (2.502.409.870) (2.502.409.870)

40.686.241.338

55.172.264.394

14.486.023.056

Var mes anterior (17.823.586) (17.823.586) (17.823.586) 1.612.643.535

Observaciones

Contrato Oficinas North Point

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pension.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestion de construccion, ventas y gerencia

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021

nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias

62.980.160 (1.378.331)

173.970.953 Nota 7 (125.487.167) Nota 7 Correspoden a las nóminas del personal que ejercen gestion de ventas y gestion de gerencia 48.483.786

1.231.303.654 (1.384.174.418)

1.168.323.494 (1.382.796.087)

61.601.829

(152.870.764)

(214.472.593)

(697.869.472)

(907.177.815)

(209.308.343)

Gastos Otros Ingresos Otros Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación

(31.222.690) 14.150.223 103.609.581 (11.676.593)

582.462.045 7.966 87.702.819 (548.018.296)

31.222.690 568.311.822 7.966 (15.906.762) (536.341.703)

Gastos Financiero Costo Amortizado

(444.069.483)

(1.564.516.982)

(1.120.447.499)

Resultado de Operación

(1.005.476.605)

(2.502.411.027)

(1.496.934.422)

(17.823.586)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.005.476.605)

(2.502.411.027)

(1.496.934.422)

(17.823.586)

RESULTADO NETO

(1.005.476.605)

(2.502.411.027)

(1.496.934.422)

(17.823.586)

Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

(64.297.738) Nota 8 3.695.229 (5.704.862) -

Nota 8 Nota 7 Nota 7 Nota 7 Nota 8 Nota 8

Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendam,ientos, papeleria, entre otros.

Corresponde principalmente al reconocimiento por el metodo de participación de las inversiones en proyectos inmobilairios Corresponde a ajustes al peso de los intereses devengados por concepto de prestamos Registra el valor de la medición con compañías vinculadas Corresponde principalmente al reconocimiento por el metodo de participación de las inversiones en proyectos inmobilairios Registra el valor de la medición de los intereses que se deben pagar por concepto de prestamos con compañías vinculadas

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances

Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Provision deudores Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Provisiones Activos por impuestos corrientes

Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

1.589.067.059 8.300.000 1.193.958.837 386.808.222 32.624.427.826 85.393.839 4.811.803.766

533.010.492 12.119.300 329.352.257 191.538.935 40.314.373.033 97.834.485 7.170.363.097

450.000 27.726.780.220 -

15.874 33.131.553.416 (85.393.839)

Var Dic-2020 (1.056.056.567)

7.689.945.207

(85.393.839)

4.890.473.023 4.890.473.023

5.732.438.459 5.732.438.459

841.965.436

702.072.020 367.945.387

1.976.523.661 1.736.083.471

1.274.451.641

334.126.633 2.328.451.003

240.440.190 1.901.327.473

2.328.451.003,41 2.259.518.407 2.259.518.407

1.901.327.473 2.481.871.143 2.351.871.143 130.000.000 52.939.544.261

44.394.009.338

(427.123.530)

222.352.736

8.545.534.923

Var mes anterior 82.661.832 2.519.300 230.697.691 (150.555.159) 63.941.566 (11.480.000) (240.911.244)

Observaciones

Incremento por constitución caja menor nuevos proyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Se refleja solo el saldo del cliente Laboratorios Bussie Incremento de anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran en ejecución así como los anticipos por beneficios que se han recibido desde fiduciaria

107.286 316.225.523 -

Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 Deterioro de cartera

101.264.776 101.264.776

Anexo 1

(100.976.945) (100.976.945)

Anexo 3

(2.312.649)

(2.312.649) (13.939.060) (13.939.060) 130.639.520

Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2021 Aumento por mejoras de proyectos como cluster que no ha sido posible la facturación, AV ET3 que inicio obra en agosto 2021 y BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta 2018.

Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros Activos con derecho de uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

399.581.979 30.338.547 136.732.987 460.500.000 (227.989.555) 330.124.398 330.124.398 247.978.050

364.309.724 31.878.547 186.130.417 460.500.000 (314.199.240) 203.591.708 203.591.708 177.623.631

247.978.050 977.684.427

177.623.631 745.525.063

45.371.693.765

53.685.069.324

(35.272.255)

(70.354.419)

(4.009.280) 2.618.000 (6.627.280) (10.702.637) (10.702.637) (9.091.860)

(232.159.364)

(9.091.860) (23.803.777)

(126.532.690)

8.313.375.559

106.835.742

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Observaciones

501.798.548 1.798.548 500.000.000 40.204.122.523 109.148.086 2.210.104.422 30.243.000 16.322.635.823

504.867.196 4.867.196 500.000.000 50.121.367.529 839.475.914 2.198.013.100 30.975.489 19.833.631.895

3.068.648 3.068.648 9.917.245.006 730.327.828 (12.091.322) 732.489 3.510.996.072

21.379.555.421

26.958.074.872

5.578.519.451

152.435.771 351.686.443 351.686.443 686.581.175 335.351.570 -

261.196.260 258.000.000 258.000.000 217.825.862 -

108.760.489 (93.686.443) (93.686.443) (468.755.313) (335.351.570) -

(10.143.182) (251.628.401) -

134.904.000 86.408.680

113.738.038 81.678.000

(21.165.962) (4.730.680)

(235.317.531) -

48.492.142 81.424.783

20.049.502 2.360.322

41.744.188.689

51.102.060.587

(28.442.640) (79.064.461) 9.357.871.898

(17.991.182) 1.680.312 332.361.984

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Otros pasivos no financieros, no corrientes

170.319.381 170.319.381 247.978.050

88.342.191 88.342.191 177.623.631

(81.977.190) (70.354.419)

(1.739.532) (1.739.532) (9.091.860)

Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

247.978.050 418.297.431

177.623.631 265.965.822

(152.331.609)

(9.091.860) (10.831.392)

42.162.486.120

51.368.026.409

Anticipos Obligaciones laborales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4.867.196 4.867.196 579.123.189 (571.106.809) 82.254.410 273.900 12.396.870

Anexo 4

Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones

Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por registro de seguridad social corte Noviembre 2021 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Acumulado de prestaciones sociales al corte

1.065.448.000

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

nov-21

1.000.000.000 1.183.000.693 539.182.575 487.024.378 3.209.207.645

1.000.000.000 1.231.703.131 767.109.983

3.209.207.645

2.317.042.915

45.371.693.765

53.685.069.324

(681.770.199) 2.317.042.915

Anexo 5

Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

9.205.540.289 Var Dic-2020

Var mes anterior

48.702.438 227.927.409 (1.168.794.577) (892.164.731) (892.164.731)

(214.694.850) (214.694.850) (214.694.850)

8.313.375.559

106.835.742

Observaciones Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Septiembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

377.258.074 (411.308.894) (34.050.820)

22.960.000 (19.000.287) 3.959.713

(354.298.074) 392.308.607 38.010.533

Gastos de administracion y ventas

(3.236.302.643)

(2.861.138.453)

375.164.190

Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Otros ingresos por función Gastos financieros.

1.484.096.981 3.640.972.945 (1.242.747.496)

1.020.776.299 2.042.419.864 (802.999.329)

(463.320.682)

(113.582.020)

(84.788.293)

Otros gastos

(1.598.553.081) 439.748.166 28.793.727

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

498.386.948

(681.770.199)

(1.180.157.147)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(11.362.570) 487.024.378

(681.770.199)

11.362.570 (1.168.794.577)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

487.024.378

(681.770.199)

(1.168.794.577)

Facturación honorarios de servicio a Laboratorios Bussie Costo de ventas honorarios de servicio a Laboratorios Bussie (261.800.961) Anexo 7-8 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor 86.281 50.503.100 (29.230.278) 25.747.008 (214.694.850) (214.694.850) (214.694.850)

Reconocimiento por avance de obra proyectos Bs2, Nativa Club y Alto Verde ET3 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas de Ahorro

565.524.292 565.524.292

17.899.038 400.000 17.499.038

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes

741.463.889 -

965.921.037 613.506.922

441.463.889

52.414.115

300.000.000 550.000.000 550.000.000 270.803.263 270.803.263

300.000.000 442.440 442.440 4.412.268.530 4.412.268.530

24.639 24.639 2.127.816.083

34.802.382 34.802.382 5.431.333.427

Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(547.625.254)

224.457.148

Var mes anterior

Observaciones

(321.770.032) (321.770.032) (8.602.572) 63.610.599

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Cartera por cobrar de proyecto Bussie y cliente Joga construcciones.

Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie

(72.213.171)

(549.557.560) 4.141.465.267

34.777.743 3.303.517.344

318.742.069 318.742.069 2.267.479 2.267.479 (9.363.056)

Aportes por pagar de Holding Anexo 1 Prestamo devuelto a Actual Constructora SAS Anexo 3 Aumento por ejecución del proyecto Bussie. Pendiente facturación del primer contrato Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Depreciacion acumulada Intangibles Licencias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

16.862.155 2.036.090 15.291.500 (465.435)

17.154.411 2.202.690 18.671.500 (3.719.779)

292.256

2.090.433 2.090.433

-

(2.090.433)

18.952.588

17.154.411

(1.798.177)

2.146.768.671

5.448.487.838

3.301.719.167

(199.804) 166.600 (366.404) (67.433) (67.433) (267.237) (9.630.293)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios Anticipos Obligaciones laborales Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto sobre las ventas por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

nov-21

Var Dic-2020

1.848.546.740 244.887.621 21.464.031

4.897.766.589 252.479.726 63.006.781

3.049.219.849 7.592.105 41.542.750

1.913.600 16.539.657

853.200 603.458.119

1.561.509.832 2.231.999

3.975.021.263 2.947.500

2.413.511.431 715.501

5.494.000 4.304.000 1.190.000 1.854.040.740

112.513.450 70.181.827 16.900.416 6.812.988 1.717.803 16.900.416 5.010.280.039

107.019.450 70.181.827 16.900.416 2.508.988 527.803 3.156.239.299

-

-

-

-

1.854.040.740

5.010.280.039

3.156.239.299

24.568.672

(1.060.400) 586.918.462

Var mes anterior

Observaciones

(37.372.549) Anexo 4 (127.458.759) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 (10.861.087) Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 (493.200) Variación por pago de seguridad social 100.499.776 Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas (41.779) Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas 982.500 Pago obligaciones laborales 61.941.221 45.191.721 16.900.416 791.315 (1.257.321) 429.090 24.568.672

Provisión impuesto de renta 2021 Impuesto del periodo Impuesto del periodo Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20 300.000.000 (7.272.069) 292.727.931 292.727.931 2.146.768.671

nov-21 300.000.000 (7.272.069) 145.479.868 438.207.799 438.207.799 5.448.487.838

Var Dic-2020 (7.272.069) 152.751.936 145.479.868 145.479.868 3.301.719.167

Var mes anterior (34.198.965) (34.198.965) (34.198.965) (9.630.293)

Observaciones Capital Social Por Pagar Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Noviembre 2021

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021 nov-20

nov-21

Var Nov-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Noviembre) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas

-

955.246.882 (697.452.483)

955.246.882 (697.452.483)

64.928.074 (50.813.276)

MARGEN BRUTO

-

257.794.399

257.794.399

14.114.798 (1.463.837) Anexo 7-8 Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros 22.829 798 Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. (1.680.449) (1.383) Otros ajustes de gastos menores 10.992.756

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.294.802) 316.885 (3.917.074) (377.078) (7.272.069)

(21.503.455) 378.993 3.351 (20.191.126) (820.468) 215.661.695

(18.208.653) 62.108 3.351 (16.274.052) (443.390) 222.933.763

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(7.272.069)

(70.181.827) 145.479.868

(70.181.827) 152.751.936

(45.191.721) (34.198.965) -

Total

(7.272.069)

145.479.868

152.751.936

(34.198.965)

Provisión de impuesto de renta al corte

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 30 de Noviembre 2021