2021-10 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 31 de Octubre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Documentos por cobrar Peru USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar Documentos por cobrar Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 138.076.957 137.837.367 239.590 496.562.594 300.000 120.324.800 375.937.794 21.232.403.219 13.911.602.710 306.967.593 416.340.907 6.597.492.009

oct-21 3.027.743 2.754.466 273.277 592.724.314 300.000 151.003.619 441.420.695 24.396.930.349 17.587.900.458 458.001.985 6.350.961.534

Var Dic-2020

Var mes anterior

(135.049.214) (135.082.901) 33.687 96.161.720 30.678.819 65.482.901 3.164.527.130 3.676.297.748 (306.967.593) 41.661.078 (246.530.475)

(9.070.115) (9.069.782) (333) 20.092.619 20.092.619 125.326.083 61.832.067 6.716.752 56.777.264

12.194.423 12.194.423 21.879.237.193

66.372 20.931.373 20.931.373 25.013.613.779

66.372 8.736.950 8.736.950 3.134.376.586

884.180 884.180

27.112.422.354

27.112.422.354

-

-

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria al 31-10-2021 Nota 1.1 Conciliacion bancaria en USD 337 Caja chica a nombre de Alejandra Matus

Nota 2 Facturas Actual Corp Holding - Servicios Corporativo enero a octubre 2021 Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS Nota 3 Inversiones Actual Colombia SAS saldo al 31.10.2021 USD Enviados solo periodo 2021 USD 1.129.636 Disminución de cuenta por cobrar por neteo entre Actual 9 S.A. e Inversiones Actual Peru SAC

Nota 4 Ptmo Amanecer 304 días interes (Ver nota) Nota 5 Actual Chile UF 177.016 - Actual Colombia FIP UF 9.499,11 - Actual Asesorias UF 3.490,81 - Actual Raices UF 1.242,54- Fundacion UF 3.964 - Actualrent Serv. UF 1.802,75 Disminución de cuenta por cobrar por neteo al 30.09.2021 $0 PPM Enero a Septiembre 2021

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Cuotas en Fondos de Inversion

2.663.989.653

2.663.989.653

-

-

22.294.675.806 2.103.756.895

22.294.675.806 2.103.756.895

-

-

Aportes Fundador Otros activos financieros, no corrientes Inv. Otras Sociedades Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 4.000.000 4.000.000 335.199.449 335.199.449 27.451.621.803

50.000.000 335.199.449 335.199.449 27.447.621.803

(4.000.000) (4.000.000) (4.000.000)

-

TOTAL ACTIVOS

49.330.858.996

52.461.235.582

3.130.376.586

137.232.767

Inversion EERR Inversion EERR Extranjeras

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2020

Nota 6

Inversiones al 31.12.2020 sin VP Inversiones extranjera 31.12.2020 sin VP Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Disminución: Venta en septiembre por participación de acciones de Unibin Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Otros pasivos financieros corrientes

585.442.531

611.457.957

26.015.426

7.097.942

581.406.600

607.610.600

26.204.000

5.843.200

4.035.931 206.824.226 201.575.570 140.000 5.108.656 21.783.978.202 6.647.199.572

3.847.357 39.231.300 22.561.750 6.963.751 4.713.510 4.992.289 23.174.614.104 6.603.136.097

(188.574) (167.592.926) (179.013.820) 6.963.751 4.573.510 (116.367) 1.390.635.902 (44.063.475)

Cuenta relacionada por pagar

15.136.778.630

16.571.478.007

1.434.699.377

Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provision Perdida EERR Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadiores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

184.763.181 11.908.866 172.854.315 26.514.957 33.726 22.366.637 4.114.594 22.787.523.097

172.854.315 172.854.315 10.855.350 227.853 10.627.497 24.009.013.026

(11.908.866) (11.908.866) (15.659.607) 194.127 (11.739.140) (4.114.594) 1.221.489.929

-

-

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Nota 7

1.254.742 (26.637.852) (28.397.680) Nota 8 (36.249) 1.910.686 (114.609) 223.089.070 71.132.279 Nota 9

Prestamo 20.000 UF Vcto 22/10/2021 (Cancelado en Noviembre ) Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,3500% Proveedores nacionales según Nota

Cotizaciones previsionales Octubre 2021

Disminución: Se abono el 30-09-2021 Capital + Interes, quedando los saldos en UF de Inv. Talanquen UF 169.416 PGV UF 56.584- Paulina Salinas UF 2.872 151.956.791 Nota 10 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz UF 395.950 - Colombia FIP UF101.207 USD 473.380 - Inv. Peru SAC USD 368.229 - Neo Actual Gestión UF 7.209 -Actual Asesorias UF18.600 Provision Perdida EERR 2020 obtenida de VP empresas relacionadas (118.031) (136.355) 18.324 Impuesto Unico a los trabajadores Octubre 2021 -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (2.100.556.398) 18.777.771.076 (2.035.704.215) 3.874.834.395 26.543.335.899

8.026.991.041 (1.723.096.402) 22.275.145.475 (2.035.704.215) 1.908.886.657 28.452.222.556

26.543.335.899

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

49.330.858.996

Var Dic-2020

Var mes anterior (66.198.362) (66.198.362)

28.452.222.556

377.459.996 3.497.374.399 (1.965.947.738) 1.908.886.657 1.908.886.657

52.461.235.582

3.130.376.586

137.232.767

(66.198.362)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Dic. 2020_Octubre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

1.684.450.887 1.684.450.887

2.021.317.950 2.021.317.950

336.867.063 336.867.063

181.278.800 181.278.800

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros Utilidad por impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(1.359.782.161) 103.221.790 (660.344.829) 158.243.605 706.380.641 632.169.933

(1.237.338.771) 82.248.121 (335.850.219) 1.378.509.576 1.908.886.657

122.443.390 (20.973.669) 324.494.610

(65.755.982) (72.693.469)

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Proyecto Poker - Honorario Auditores Devolucion SII PPUA (Abono parcial 2020) Comision cta corriente, intereses ptmo corto plazo, intereses pagare

672.128.935 1.276.716.724

(109.027.711)

632.169.933

1.908.886.657

1.276.716.724

(66.198.362)

Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(66.198.362)

632.169.933

1.908.886.657

1.276.716.724

(66.198.362)

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-)

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Impuestos diferidos Largo plazo Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

379.527 379.527 164.146.758 1.636.975 1.636.975 166.163.260

Var Dic-2020

1.101.240 (2.882) 1.104.122 26.631.175 26.631.175 219.036.930 2.465.942 2.465.942 249.235.287

Var mes anterior

721.713 (382.409) 1.104.122 26.631.175 26.631.175 54.890.172 828.967 828.967 83.072.027

(1.596.115) (1.596.115) 26.631.175 26.631.175 2.106.410 27.141.470

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

-

-

-

166.163.260

249.235.287

83.072.027

27.141.470

Observaciones

Nota 1 Conciliacion bancaria a octubre 2021

Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 7.209,78 Nota 4 Saldo apertura sin movimientos 2020 Nota 2 PPM periodo 2021

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Iva debito Fiscal TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

25.938 25.938 1.163.514 1.163.514 602.132 602.132 43.832.148 43.832.148

Var Dic-2020

45.623.732

71.621 71.621 11.315.586 11.315.586 4.252.036 4.252.036 15.639.243

-

-

Var mes anterior

45.683 71.621 (25.938) 10.152.072 10.152.072 (602.132) (602.132) (39.580.112) (43.832.148) 4.252.036 (29.984.489)

Observaciones

(140.234) (140.234) Nota 6 Corporacion Cultural Recoleta - Arriendo Casillas 3 facturas (1.095.442) (1.095.442) Nota 5 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 372,46 UF 4.252.036 4.252.036 15.639.243

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 807.937 118.731.591 120.539.528 120.539.528

1.000.000 119.539.528 113.056.516 233.596.044 233.596.044

118.731.591 (5.675.075) 113.056.516 113.056.516

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

166.163.260

249.235.287

83.072.027

Var mes anterior

Observaciones

1.000.000 Nota 8 Capital Social Pagado (1.000.000) 119.539.528 Resultados Acumulados al 31-12-2020 (119.539.528) 113.056.516 Variacion resultado Diciembre 2020_octubre 2021 144.664.638 233.596.044 249.235.287

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

105.275.830 105.275.830

105.275.830

Fact. 11 ,12 y 13 Actual Renta I FIP - Comisión administración FIP periodo 2021

-

105.275.830 105.275.830

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(48.304) (16.402) (64.706)

(1.181.222) (331.508) 9.293.416 113.056.516

(1.132.918) (315.106) 9.293.416 113.121.222

(1.181.222) (331.508) 9.293.416 113.056.516

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

Resultado del ejercicio

(64.706)

113.056.516

113.121.222

113.056.516

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(64.706)

113.056.516

113.121.222

113.056.516

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR Derechos Sociales Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

116.238 116.238 12.557.035.561 12.527.965.229 29.070.330 2 12.557.151.799

79.250 79.250 12.926.963.822 12.926.963.820 2 12.927.043.072

(36.988) (36.988) 369.928.261 398.998.591 (29.070.330) 369.891.273

3.114.889.010 217.475.259 2.897.413.751 3.114.889.010

3.114.889.010 217.475.259 2.897.413.751 3.114.889.010

-

15.672.040.809

16.041.932.082

369.891.273

Observaciones

95.244.214 124.314.544 (29.070.330) -

Nota 1 Conciliacion bancaria octubre 2021 Nota 2 Aumento por actualizacion de prestamos diferencia de cambio Nota 3 Variación: se rebaja inversión de Derechos sociales Campo Amor FIP y Gral Mackenna Nota 4 Inmobiliaria Las Violetas 41,45% - Sicilia 35,9%

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion EERR Extranjeras Colombia Inversion en Asociadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

- Nota 5 Saldos de apertura - Nota 6 Saldos de apertura 95.244.214

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision Perdida EERR TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.819.620.813 1.819.620.813 3.810.956 3.810.956 21.137.788 21.137.788 1.844.569.557

1.710.233.028 1.710.233.028 21.137.788 21.137.788 1.731.370.816

-

-

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2020

oct-21

dic-20

(109.387.785) (109.387.785) (3.810.956) (113.198.741)

(13.641.598) (13.641.598) Nota 7 Actualizacion de prestamos diferencia de cambio Saldo Provision perdida EERR -

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Observaciones

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (2.943.711.488) 4.892.651.369 207.800.991 13.827.471.252 13.827.471.252

11.670.730.380 (2.943.711.488) 5.100.452.360 483.090.014 14.310.561.266 14.310.561.266

207.800.991 275.289.023 483.090.014 483.090.014

108.885.812 108.885.812 108.885.812

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

15.672.040.809

16.041.932.082

369.891.273

95.244.214

Nota 8 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado_octubre 2021

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado octubre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.733.148) 195.141.568 191.408.420

(12.761) (672.395) 483.775.170 483.090.014

3.720.387 (672.395) 288.633.602 291.681.594

108.885.812 108.885.812

Resultado del ejercicio

191.408.420

483.090.014

291.681.594

108.885.812

Total

191.408.420

483.090.014

291.681.594

108.885.812

EY - honorarios Auditores saldo cuota periodo anterior Comisiones bancarias Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

90.479.209 90.479.209 14.535.165 14.535.165 105.014.374

106.680 106.680 15.190.265 15.190.265 15.296.945

(90.372.529) (90.372.529) 655.100 655.100 (89.717.429)

146.080 146.080 146.080

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13.210.118.001 13.210.118.001 1.228.890 13.211.346.891

13.681.198.066 13.681.198.066 1.228.890 13.682.426.956

471.080.065 471.080.065 471.080.065

-

TOTAL ACTIVOS

13.316.361.265

13.697.723.901

381.362.636

146.080

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria a Octubre 2021 Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 47,69% Calculo impuestos diferidos AT 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Proveedores nacionales Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

11.232.591 400.150 10.832.441 602.131 602.131 15.675.455 15.675.455 27.510.177

26.632.835 26.632.835 26.632.835

-

-

Var mes anterior

15.400.244 (400.150) 15.800.394 (602.131) (602.131) (15.675.455) (15.675.455) (877.342)

250.178 250.178 -

Observaciones

Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 250.178

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (9.044.760.000) (586.743.079) (991.429.883) 6.497.184.050 13.288.851.088 13.288.851.088

17.414.600.000 (8.660.710.000) (586.743.079) 5.505.754.167 (1.810.022) 13.671.091.066 13.671.091.066

384.050.000 6.497.184.050 (6.498.994.072) 382.239.978 382.239.978

(104.098) (104.098) (104.098)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

13.316.361.265

13.697.723.901

381.362.636

146.080

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_Octubre 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Utilidad Impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

-

(3.385.407) (97.065) 6.588.240.149 1.228.890 3.407.480 (92.209.997) 6.497.184.050 -

(1.599) (114.701)

(305.879) (1.387.843) (1.810.022) -

6.497.184.050

(1.810.022)

3.383.808 (17.636) (6.588.240.149) (1.228.890) (3.713.359) (1.387.843) 92.209.997 (6.498.994.072) (6.498.994.072)

(1.810.022)

(6.498.994.072)

6.497.184.050

-

(104.098) (104.098)

(104.098)

(104.098)

Honorarios auditores Gastos bancarios

Ajustes diferencia de cambio EERR Reajuste AT 2020

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco de Chile Banco Santander Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por Cobrar Inmobiliaria Actual Piamonte S.A. Inmobiliaria Actual Palermo S.A. Inmobiliaria Actual Cumbres de Colon S.A. Inmobiliaria Actual Manquehue S.A. Inmobiliaria Actual Hernan Cortes S.A. Inmobiliaria Actual Departamental S.A. Inmobiliaria Actual Vicuña Mackenna S.A. Inmobiliaria Actual Argomedo S.A. Proyecto Sheraton Proyecto Parque Bicentenario Inversiones Actual Rentas Latam SpA. Actual Rentas I FIP Activos por impuestos corrientes Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 75.266.585 69.934.635 5.331.950 4.941.756.892 3.231.152.162 203.275.741 76.790.439 703.268.846 410.673.937 21.457.394 1.173.278 291.437.185 230.236 1.298.674 999.000 5.017.023.477

oct-21 528.263 (374.024) 902.287 4.980.622.330 2.937.904.738 332.826.946 21.061.859 235.366.886 83.405.782 544.146.064 176.370.503 344.796.757 302.214.885 230.236 1.298.674 999.000 291.961 805.000 4.982.247.554

Var Dic-2020 (74.738.322) (69.934.635) (5.705.974) 902.287 38.865.438 (293.247.424) 129.551.205 21.061.859 235.366.886 6.615.343 (703.268.846) 133.472.127 154.913.109 343.623.479 10.777.700 291.961 805.000 (34.775.923)

Var mes anterior

Observaciones

(651.827) (623.183) (28.644) 70.825.500 5.646.422 6.999.687 6.500.000 90.490 51.588.901 291.961 70.465.634

Devolucion palermo Nota 1 Conciliacion bancaria Nota 1 Conciliacion bancaria

Nota 2 Proyectos PDV, Campoamor, Los Clarines, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes Nota 3 Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto Devolucion cuenta por cobrar (preoperativos).

Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto

Fondo por rendir area legal

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Inversiones en empresas relacionadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

7.383.575.152 7.383.575.152 7.383.575.152

4.574.342.602 4.574.342.602 7.517.061.687 7.517.061.687 12.091.404.289

4.574.342.602 4.574.342.602 133.486.535 133.486.535 9.282.171.739

12.400.598.629

17.073.651.843

4.673.053.214

- Nota 4 Compraventa terreno argomedo UF 140.187,60 y Manquehue UF 14.816 - Nota 5 Inversiones en los Distintos Proyectos Actual valorizadas bajo IFRS. 70.465.634

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo banco santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Cuentas por pagar comerciales Proveedores Retención Impuesto Honorarios Honorarios por pagar Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21 -

Var

133.558.027 110.109.670 246.207.819

3.435.480.488 3.431.074.079 4.406.409 10.906.199 10.736.707 24.576 144.916 205.082.330 133.558.027 45.503.243 3.830.530.287

3.435.480.488 3.431.074.079 4.406.409 8.366.077 8.220.675 486 144.916 205.082.330 (64.606.427) 3.584.322.468

9.882.124.036 5.653.008.523 4.148.919.824 249.987 79.945.702 9.882.124.036

238.637.831 10.884.364.420 5.379.876.609 5.253.241.446 118.653.589 249.987 12.152.212 48.608.848 71.581.729 11.123.002.251

236.713.006 1.002.240.384 (273.131.914) 1.104.321.622 118.653.589 12.152.212 48.608.848 71.581.729 (79.945.702) 1.240.878.215

2.540.122 2.516.032 24.090

Var 40.672.551 40.260.096 412.455 6.330.072 6.160.580 24.576 144.916 47.002.623

Observaciones

Nota 6 Prestamo UF 112.150 compra terreno Argomedo Nota 7 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Fliujo de proveedores mensual

Saldo CV Casa Manquehue Utilidades no realizables proyectos Impuesto Renta AT2021 diferido al 30-06-2021

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Cuenta por pagar a Actual 9 S.A. Cuenta por pagar a Actual Raices SpA. Cuenta por pagar a Actual Asesorias SpA. Cuenta por pagar a Neo Matriz FIP Cuenta por pagar a Hortensias S.A. Cuenta por pagar a Pergolas de Huechuraba SpA. Cuenta por pagar a Duble V S.A. Cuenta por pagar a Hernan Cortes S.A. TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

100.000.000 (365.169.115) (533.603.170) 3.071.039.059 2.272.266.774

100.000.000 (365.169.115) 2.537.435.889

2.272.266.774

2.120.119.305

12.400.598.629

17.073.651.843

(152.147.469) 2.120.119.305

Var

238.637.831 Porcion L/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue 90.485.187 Nota 8 51.736.580 Devoluciones Requeridas por Actual 9 50.518.771 MM$850 compra Terreno Argomedo (Abril) (12.354.484) Compra de acciones de Duble Canning 116.864 467.456 Anticipo Dev. Capital (Cta. Cte.) 92.410.012 Var

3.071.039.059 (3.223.186.528) (152.147.469) (152.147.469)

(68.947.001) (68.947.001) (68.947.001)

4.673.053.214

70.465.634

Observaciones Capital Social Pagado Compras de participacion a EERR Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre) -

287.058.388 (269.929.892) 17.128.496

29.196.125 (29.196.125) -

(257.862.263) 240.733.767 (17.128.496)

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(7.730.992) 118.656.464 (101.570) 3.213.362.998 (159.244.434) (13.629) 3.182.057.333

(12.244.049) 167.270.911 (493.824) (304.918.752) (1.761.755) (152.147.469)

(4.513.057) 48.614.447 (392.254) (3.213.362.998) (145.674.318) (1.748.126) (3.334.204.802)

(169.492) 12.538.505 (72.326) (81.243.688) Nota 9 (68.947.001)

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(111.018.274) 3.071.039.059

(152.147.469)

111.018.274 (3.223.186.528)

(68.947.001)

Total

3.071.039.059

(152.147.469)

(3.223.186.528)

(68.947.001)

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

cobro de reembolos de gastos (Sheraton)

Patente comercial y honorarios auditores Devengo intereses pagares Cargo comision Cta. Cte. + Tasacion oficinas Actualizacion Pagares y Cta. Ctes. EERR

EEFF Actual Raíces S.P.A. Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco Itau Banco Bice Banco Credito e Inversiones Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por Cobrar Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Inventarios Terrenos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 52.451.908 33.327.857 2.725.497 15.426.751 597.419 374.384 6.929.036.460 2.689.005.525 4.240.030.935 3.177.810.897 3.177.810.897 10.159.299.265

oct-21 1.814.393 1.461.855 352.538 6.941.531.551 1.234.144.321 5.707.387.230 238.052.122 238.052.122 7.181.398.066

Var Dic-2020

Var mes anterior

(50.637.515) (31.866.002) (2.372.959) (15.426.751) (597.419) (374.384) 12.495.091 (1.454.861.204) 1.467.356.295 (2.939.758.775) (2.939.758.775) (2.977.901.199)

(2.445.458) (2.496.380) 50.922 72.377.141 17.490.992 54.886.149 69.931.683

(5.145.020) (5.145.020) 288.933.357

(514.502) (514.502) (5.145.020)

Observaciones

Nota 1 Conciliación Bancaria Nota 1 Conciliación Bancaria Cuenta corriente cerrada Cuenta corriente cerrada Cuenta corriente cerrada

Nota 2 Aumento por actualización + Intereses Piamonte octubre Nota 3 Aumento por actualización Nota 4 Venta Terreno Piamonte y Manquehue

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202 y 304) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

293.563.875 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (43.218.188) (118.292.713) 293.563.875 10.452.863.140

288.418.855 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (48.363.208) (118.292.713) 288.418.855 7.469.816.921

(2.983.046.219)

69.417.181

Depreciacion Lineal IFRS Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304 Depreciacion Lineal IFRS Consumo Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304

EEFF Actual Raíces S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

oct-21

Var Dic-2020

2.162.991.682 33.701.400 2.090.736.396 38.553.886 2.447.722 2.447.722 268.683.829 745.500.000 686.971.028 1.018.427.868 4.885.022.129

73.774.204 35.220.318 38.553.886 37.749.024 480.507.063 592.030.291

(2.089.217.478) 1.518.918 (2.090.736.396) (2.447.722) (2.447.722) (230.934.805) (745.500.000) (686.971.028) (537.920.805) (4.292.991.838)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por impuestos diferidos TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

81.445.454 157.732.015 239.177.469

55.765.936 55.765.936

(25.679.518) (157.732.015) (183.411.533)

PATRIMONIO NETO

dic-20

Pasivos por obligaciones bancarias Prestamos Banco Santander Prestamos Banco Itau Pasivos por arrendamientos corrientes Cuentas por pagar comerciales Provision de gastos Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pagare por Pagar Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

Var mes anterior 338.702 338.702 363.021 701.723

Observaciones

Nota 5 Amortizacion cuota octubre 2021 Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304

Nota 6 Aumento por actualización Reverso dividendo minimo Convenio impuesto renta AT2020 (Pagado) Convenio impuesto renta AT2021

PASIVOS NO CORRIENTES

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

1.000.000 3.589.645.297 (745.500.000) 2.483.518.245 5.328.663.542 5.328.663.542 10.452.863.140

oct-21

Var Dic-2020

(2.370.517) Nota 5 Amortizacion obligacion L/P a C/P compra oficinas Reversa del calculo del Impuesto Diferido AT-2021 (2.370.517) Var mes anterior

1.000.000 6.073.163.542 747.857.152 6.822.020.694 6.822.020.694

2.483.518.245 745.500.000 (1.735.661.093) 1.493.357.152 1.493.357.152

71.085.975 71.085.975 71.085.975

7.469.816.921

(2.983.046.219)

69.417.181

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 Reversa de Dividendos Financieros IFRS

Nota 7

EEFF Actual Raíces S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre) Ingresos de actividades ordinarias Venta de Terrenos Costo de ventas

21.135.267.585 (17.297.739.553)

3.446.194.168 (3.037.025.812)

(17.689.073.417) 14.260.713.741

-

MARGEN BRUTO

3.837.528.032

409.168.356

(3.428.359.676)

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Honorarios Donación Depreciación del ejercicio Intereses convenio Tesoreria Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(133.200.226) 42.518.026 (39.573.753) (397.129.869) (41.832.833) (6.174.024) 74.651.143 (12.747.560) 3.324.038.936

(91.924.426) 50.361.501 38.229.041 (7.768.260) (20.159.660) (5.145.020) (60.760.190) 294.418.641 (16.294.846) 590.125.137

41.275.800 50.361.501 (4.288.985) 31.805.493 397.129.869 21.673.173 1.029.004 (60.760.190) 219.767.498 (3.547.286) (2.733.913.799)

(3.357.004) 6.106.925 3.863.488 (398.045) (514.502) 65.385.113 Nota 8 71.085.975

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(840.520.691) 2.483.518.245

157.732.015 747.857.152

998.252.706 (1.735.661.093)

71.085.975

Total

2.483.518.245

747.857.152

(1.735.661.093)

71.085.975

Compraventa Proyecto Piamonte y manquehue

Intereses compraventa terreno piamonte Arriendos oficina 202 + Casa Manquehue Intereses prestamo banco santander y comisiones Asesoria Roma, Pinzon, Arrieta Cañas, Mediburu, Sauces Depreciacion Lineal IFRS Convenio impuesto renta AT2021 Actualizacion Ctas Ctes Mercantiles Actualizacion Impuesto Renta AT-2020

Reversa de Impuestos Diferidos AT-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Actual 9 S.A. Actual Chile SpA. Actual Raices SpA. Inmobiliaria Actual Condell S.A. Inmobiliaria Actual Arcangel S.A. Inmobiliaria Actual Las Violetas SpA. Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Pago Provisional Mensual (PPM) Otros impuestos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

53.026.931 39.511.516 1.750.000 7.954.432 3.810.983 132.058.247 8.712.510 123.345.737 1.089.971.028 686.971.028 159.000.000 29.000.000 215.000.000 56.327.772 42.740.068 13.587.704 1.331.383.978

19.772.369 1.450.000 16.455.158 642.345 1.224.866 148.696.345 8.008.123 140.688.222 981.178.789 459.025.200 118.653.589 159.000.000 29.500.000 215.000.000 59.829.872 193.285.643 179.697.939 13.587.704 1.402.763.018

26.286 26.286

26.887 26.887

601 601

1.331.410.264

1.402.789.905

71.379.641

(33.254.562) (39.511.516) (300.000) 8.500.726 (3.168.638) 1.224.866 16.638.098 (704.387) 17.342.485 (108.792.239) 459.025.200 118.653.589 (686.971.028) 500.000 59.829.872 136.957.871 136.957.871 71.379.040

Var mes anterior

Observaciones

3.763.570 7.164.256 (42.870) (3.357.816) 2.362.466 2.534.226 (171.760) (7.940.183) 4.414.301 (12.354.484) 3.114.317 (28.312.468) (28.312.468) (27.012.298)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

(27.012.298)

Nota 1 Nota 2 Nota 2 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria Conciliacion Bancaria Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nota 5

Inversiones Actual Peru SAC Fact-22 del 31-12-2018

Nominas proveedores, sueldos de proyectos Servicios Chile y Cumbre

Nota 6

PPM pagados año 2021 Impuesto unico por recuperar

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Cuotas Convenio Impuesto TGR PPM por pagar Cuentas por pagar a EERR Actual Corp. S.A. Actual Raices SpA. Actual Palermo S.A. Actual Duble V S.A. Actual Plaza Egaña S.A. Otras Provisiones corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var mes anterior

Var Dic-2020

576.099.385 454.612.572 121.486.813 715.981.106 39.926.288 47.914.999 1.747.950 15.901.887 2.525.416 16.645.709 564.012.402 27.306.455 101.478.998 101.478.998 1.415.985 1.394.975.474

744.526.118 283.102.689 89.671.704 371.751.725 48.461.145 20.992.474 435.750 892.362 11.342.570 329.455 1.670.286 12.798.248 675.805.827 454.145.784 198.059.485 106 23.600.452 1.415.985 1.470.209.075

-

-

168.426.733 (171.509.883) (31.815.109) 371.751.725 (667.519.961) (18.933.814) (47.479.249) (855.588) (4.559.317) 329.455 (855.130) (3.847.461) (564.012.402) (27.306.455) 574.326.829 (101.478.998) 454.145.784 198.059.485 106 23.600.452 75.233.601

Observaciones

(56.097.742) (25.238.199) (6.742.799) (24.116.744) (8.661.239) (7.273.226) 4.313 (79.932) (241.477) (7.534) (307.325) (756.058) 6.272.053 4.367.378 1.904.675 (58.486.928)

Nota 7 Nota 8 Nota 9

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Nota 10

Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20 1.000.000 563.662.836 (850.000.000) 221.771.954 (63.565.210) (63.565.210) 1.331.410.264

oct-21 1.000.000 785.434.790 (850.000.000) (3.853.960) (67.419.170) (67.419.170) 1.402.789.905

-

Var Dic-2020 221.771.954 (225.625.914) (3.853.960) (3.853.960) 71.379.641

Var mes anterior 31.474.630 31.474.630 31.474.630 (27.012.298)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Gastos retencion en el Exterior Indemnizaciones Otros Egresos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.875.293.070 (1.872.038.176) (531.484.840)

2.856.759.353 (1.424.989.738) (424.596.523)

1.471.770.054

1.007.173.092

(734.476.893) 27.937.573 541.664 (135.600.058) (25.713.281) (30.258.837)

(1.018.533.717) 447.048.438 106.888.317 (464.596.962)

262.491.610 Nota 11 (122.416.144) (41.617.762) 98.457.704

(245.573.542) (45.605.098) 32.478.525 315.500.107

(449.687.921) 480 (20.337.994) (77.662.339) (133.604.231) (351.916.904) 16.364.397 1.319.993 (8.351.427)

284.788.972 (27.937.573) (541.184) 115.262.064 (51.949.058) 30.258.837 (133.604.231) (106.343.362) 61.969.495 (31.158.532) (323.851.534)

(51.480.151) (2.633.425) (12.310.785) (883.996) Nota 12 325.283 31.474.630

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(93.728.153) 221.771.954

4.497.467 (3.853.960)

98.225.620 (225.625.914)

31.474.630

Total

221.771.954

(3.853.960)

(225.625.914)

31.474.630

Gastos asociados

Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Retencion remesa 15% Colombia Bonos a PGV y Talanquen Actualizaciones Clientes Extranjeros y Ctas Ctes Mercantiles Reajuste Pago de Impuesto

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos, Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Fondos por rendir Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Iva Credito Fiscal Pago provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

1.000.000 1.000.000 66.235 66.235 1.066.235

Var mes anterior

Var Dic-2020

(818.819) 400.000 (1.218.819) 9.038.960 1.115.859 93.799 1.022.060 9.336.000

(1.818.819) (1.000.000) 400.000 (1.218.819) 9.038.960 1.049.624 27.564 1.022.060 8.269.765

Observaciones

(7.271.015) 400.000 Asignación de fondos por rendir (7.671.015) Nota 1 Conciliacion bancaria 5.440.580 Nota 2 Factura remuneracion cumbres de colon (92.272) (460.718) 368.446 Nota 3 (1.922.707)

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Rendiciones por pagar Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

-

-

-

1.066.235

9.336.000

8.269.765

dic-20

oct-21

(1.922.707)

Var mes anterior

Var Dic-2020

414.840 414.840 414.840

58.299.216 1.675.071 32.896.328 2.015.920 201.332 12.200.738 9.309.827 8.497.118 66.796.334

57.884.376 1.260.231 32.896.328 2.015.920 201.332 12.200.738 9.309.827 8.497.118 66.381.494

-

-

-

4.326.698 608.804 1.235.000 94.026 (24.568) 1.253.357 1.160.079 1.496.636 5.823.334

Observaciones

Pagos efectuados por actual asesorias SpA.

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (348.605) 651.395 651.395

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

1.066.235

oct-21 1.000.000 (348.605) (58.111.729) (57.460.334) (57.460.334) 9.336.000

Var Dic-2020 (348.605) (57.763.124) (58.111.729) (58.111.729) 8.269.765

Var mes anterior (7.746.041) (7.746.041) (7.746.041) (1.922.707)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a octubre) 44.721.679 Nota 4 Desfase de mes entre lo gastado y facturado (cobro a proyectos).

(50.879.216)

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

-

146.927.672 (191.218.783)

146.927.672 (191.218.783)

MARGEN BRUTO

-

(44.291.111)

(44.291.111)

(6.157.537)

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(348.605) (348.605)

(13.816.557) 2 (4.063) (58.111.729)

(13.467.952) 2 (4.063) (57.763.124)

(1.584.441) (4.063) (7.746.041)

Resultado del ejercicio

(348.605)

(58.111.729)

(57.763.124)

(7.746.041)

Total

(348.605)

(58.111.729)

(57.763.124)

(7.746.041)

comisiones servicios de pagos banco de chile

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo BBVA S/.0011-0377-0100039096

17.290 1.885 12.607

10.390 9.201

(6.900) (1.885) (3.406)

(6.135) (6.041)

BBVA $/.0011-0377-0100039118

2.798

1.189

(1.609)

(94)

2.532.990 2.532.990 3.256.200 3.256.200

2.717.315 2.717.315 5.055.161 1.467.761 3.587.400

94.228 94.228

62.379 62.379

5.900.708

7.845.245

1.944.537

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

-

TOTAL ACTIVOS

23.388.409

25.332.946

1.944.537

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas $ Cuenta relacionada por cobrar $ Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

184.325 184.325 1.798.961 1.467.761 331.200 (31.849) (31.849)

36.987 36.987 (185.161) (53.761) (131.400)

Observaciones Nota 1 Disminuye por pago a SUNAT impuestos y Pago a Proveedores/ Con referencia a Dic 2020 Recuperación Impuestos a la Renta e ITAN 2020 Disminuye por gastos Bancarios del mes/ Con referencia a Dic 2020 reduce por Gastos Bancarios en cuenta, se presenta Conciliación Bancaria Nota 8 Facturación de Intereses de Ene - Oct GEA

Nota 7 Nota 9

Variacion mensual en TC 368K Prestamo a Actual 9 Diferencia cambial de Set-Oct de TC en el prestamo USD 900K / El aumento es por la variación de TC en el prestamo de USD 900K a Actual Perú

(3.263) Nota 10 (3.263) Disminución por pagos a Cta de I.Renta e Itan/ Disminución por recuperación de impuestos ITAN e IR 2020 en la cuenta (157.573)

ACTIVOS NO CORRIENTES (157.573)

Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Proveedores extranjeros Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar $ TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

628.743

Var Dic-2020

628.743

692.589 692.589

63.846 63.846

2.579.458 1.564.738

4.311.360 -

1.731.902 (1.564.738)

1.014.720

4.311.360

3.296.640

3.208.201

5.003.949

1.795.748

-

-

Var mes anterior (27.992) Nota 13 (3.009) (24.983)

Observaciones

Diferencia Cambial de Set a Oct por deuda Folio 22 por pagar a Actual Asesorias SPA / Diferencia cambial del Folio 22 de Ene-Oct

(155.520) - Nota 17 Al 31.12.20 se tenia prestamo por pagar a Actual 9 S.A por 431 K dolares pero el 17.03.21 se cancela con un pago de USD 800K la diferencia pasa a cuenta por cobrar (155.520) Nota 19 La diferencia es por la variacion Cambial de SEt a Oct / El incremento se debe al Prestamo en el año por USD 800K a Actual Fondo el 17/03/21 (183.512)

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.145.827) 106.642 20.180.208 20.180.208

24.219.390 3 (4.039.185) 148.789 20.328.997 20.328.997

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

23.388.409

25.332.946

Var 106.642 42.147 148.789 148.789 1.944.537

61 25.940 25.940 25.940 (157.573) -

Observaciones Nota 21 Nota 21 Disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variación resultado Diciembre 2020 vs Oct 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) MARGEN BRUTO

-

-

-

(600) Nota 24

Gastos de administracion y ventas

(22.722)

Ingresos financieros

156.777

156.223

Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2 (2.128) 7.102 139.031

2 (2.291) 3.406 148.789

0 (164) (3.695) 9.758

Resultado del ejercicio

139.031

148.789

9.758

25.940

Total

139.031

148.789

9.758

25.940

(8.551)

14.171

(555)

Mayor gasto en Asesoria contable en Oct 2021 S/0.6 K soles / Mayor gasto con respecto al 2020 por Asesoria contable por S/0.9K soles y Menor gasto Servicios de terceros S/.4.1 K y Auditoria - otras consultorias en S/.10 K Soles 31.345 Nota 26 La diferencia corresponde a intereses facturados por préstamos de Set y Oct / La diferencia de 555 soles con respcecto al 2020 se debe a que en ese año 2020 hay 01 dia más de intereses en febrero (29 días) por lo que el ingreso por intereses fue mayor 0 Nota 27 (102) Nota 28 Mayor gasto en ITF y comisiones bancarias (4.704) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Set 2020 3.613 a Tipo de cambio Set 2021 3.989 25.940

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Octubre de 2021

ACTUAL PERU SAC ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar $

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

323 218 105 3.256.200 3.256.200

3.636 3.614 23 3.587.400 3.587.400

15.369 15.369

15.796 15.796

427 427

3.271.892

3.606.832

334.941

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

-

TOTAL ACTIVOS

26.326.161

26.661.101

334.940

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

3.314 3.395 (82) 331.200 331.200

(3.410) (3.359) (52) (131.400) (131.400) 1.125 1.125

Observaciones Nota 01 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 09 Diferencia Cambial de Set a Oct del Prestamo a Actual Fondo USD 900K/ Diferencia Cambial de Ene-Oct del Prestamo mencionado Nota 10 Aumento por pagos de Itan e incremento Credito fiscal por S/1 K Soles / Incremento con respecto a Dic 20 por Crédito fiscal 1.3K y disminuyo por ITAN 0.9K

(133.685)

ACTIVOS NO CORRIENTES (133.686)

Nota 06 No hay variaciones Nota 10 No hay variaciones

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2021

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

3.328.600 3.261.600

3.671.800 3.592.800

343.200 331.200

Var mes anterior (1.593) (1.593) (129.600) (129.600)

67.000 3.328.600

79.000 3.671.800

12.000 343.200

(131.193)

-

-

-

-

Observaciones

Pago de facturas de Proveedores Nota 17 Nota 19

Diferencia cambial de Set a Oct por Prestamo a Inversiones Actual Peru USD 900K / Con respecto a Dic 20 Diferencia Cambial Ene-Oct por el mismo prestamo Con respecto a Dic 20 aumento en 12K Soles por prestamo de Actual Fondo Peru

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (27.771) (12.942) 22.997.561 22.997.561

23.038.274 (40.713) (8.259) 22.989.301 22.989.301

(12.942) 4.683 (8.259) (8.259)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

26.326.161

26.661.101

334.940

Var mes anterior (2.492) (2.492) (2.492) (133.686) -

Observaciones Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2020 Variación resultado Diciembre 2020 vs Octubre 2021

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas

(11.600)

(7.402)

4.198

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(821) 937 (11.484)

(876) 18 (8.259)

(54) (919) 3.225

Resultado del ejercicio

(11.484)

(8.259)

3.225

Resultado del controlador Total

(11.484)

(8.259)

3.225

(600)

(90) (1.803) (2.492) (2.492) (2.492)

Nota 24

Nota 28 Nota 29

La diferencia del mes es por los servicios contables que Actual Asesorias facturó en Octubre por 0.6 K / con respecto al 2020 aumento del gasto contale S/ 1 k , disminución de gasto auditoria y otras consultorias por S/ 5.2 K Soles Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF Tipo cambio promedio aumenta Setiembre 2020 3.613 a Tipo de cambio Setiembre 2021 3.989

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo Efectivo en Transito BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP S/. 191-2762986-0-47 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

dic-20

oct-21

Var mes anterior

Observaciones

53.876 (1.700) 76 194.734 (971) 599 (138.862) (28.351) 24.551

37.055 (20.984) 191 28.410 865 28.573 (48.195) (43.403)

Nota 01

22.591 330.701 971 859 213.986 299.215 179.629

632.183 7.500 22.667 525.435 1.458 75.124 270.863 204.180

119.586

66.683

(52.902)

(4.792)

Nota 10

390.982 390.982 176.887 176.887 1.445.391

429.423 429.423 170.559 170.559 1.503.029

38.441 38.441 (6.328) (6.328) 57.638

(60.765) (60.765) 16.283 16.283 4.435

Nota 03

881.591

825.473

(56.118)

(12.374)

54.631

48.592

(6.040)

(604)

Inversiones en empresas relacionadas

6

8

Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

6 103.256 103.256 1.039.484

8 103.256 103.256 977.329

2 (62.155)

TOTAL ACTIVOS

2.484.875

2.480.358

(4.517)

Otras cuentas por cobrar diversas

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

578.308 9.200

Var Dic-2020

Disminucón del FF de Carmen Caveduque y Miguel Rosas Cobro de facturas de clientes Intercomany que se reflejan el 01/10 en Cta Cte Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Nota 08 Variacion mensual por disminucion de prestamos por S/39 K menos devengos de gastos pagado por anticipado -Autocaad por S/4.5 K /con respecto a Dic 2020 Aumento por Renovación de Autocad por 40K Soles , entregas a rendir GG por 50 K Soles , Prestamo Personal 39 K Soles, Disminución por devolucion de subsisdio por 6 K Soles ,devengo al gasto pagados por anticipado Autocad por 38 K Soles ,cobro de prestamo 39 K Solesy anticipo a proveedores 21 K soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing /con respecto a Dic 2020 devengo de Ene 21 - Oct 21 Variacion mensual por el cobro de facturas 2021 por Gastos por refacturar por S/60 K soles /con respecto a Dic-2020 facturacion pendiente de cobro a empresas Relacionadas

Nota 10

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Intangibles

2

(12.978) (68.600)

Nota 06

Variación mensual por la depreciación del mes por S/12 K / con respecto a Dic -2020 Disminución por depreciación de Ene 21 a Oct 21 por 147 K Soles y Aumento por nuevos Activos por 91 K Soles Variación mensual por la Amortizacion de Oct 21 / con respecto a Dic 2020 es porAmortización de Ene 21 a Oct 21 No hay variación mnesual / con respecto al 2020 se debe a un Aumento por 1 Accion en Inmobiliaria Actual Canarios 44 SAC en Marzo 2021 y 01 Accion en Inmobiliaria Actual Benavides SAC en Marzo 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Otros pasivos financieros corrientes

579.004

398.986

(180.018)

Obligaciones Bancarias Intereses Bancarios Cuentas por pagar comerciales Proveedores

579.004

398.986

380.765 9.685

671.749 24.406

(180.018) 290.984 14.721

371.080 1.623.001 1.623.000 1

647.343 2.980.001 2.980.000 1

Remuneraciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

276.263 1.357.000 1.357.000 -

Var mes anterior (22.269) Nota 11.1 (22.269) 109.195 4.557 Nota 12 104.639 -

Nota 15 Nota 17

Observaciones

Variacion mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA / con respecto a Dic 2020 disminución por el pago de cuotas del Leasing de Ene a Oct por 180 K

Variación mensual por la diferencia de provision de beneficios por S/105 K / con respecto a Dic 2020 a provisión de beneficios de Ene 21 - Oct 21 No hay Variación mensual / con respcto al 2020 existe una disminución del Prestamos de Actual Fondo Peru

Nota 19

185.860 385.658 3.154.287

117.872 459.112 4.627.721

(67.987) 73.455 1.473.433

678 87.604

Nota 16 Nota 18

928.769

901.443

(27.325)

44.590

Nota 11.2

218.325 1.147.093

209.629 1.111.073

(8.695) (36.020)

(39.569) Nota 20 5.021 Var mes anterior

La Variación del mes se explica porque disminuyo por Rta de No Domiciliado por S/17 K hubo un mayor pago impuestos laborales de S/18K / La variación con respecto a Dic 2020 se debe a que existe una Disminución en pagos de IGV por S/81 K Aumento por impuestos laborales por S/13K .

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Otros pasivos no financieros, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

1.000 (1.907.111) 89.606 (1.816.505) (1.816.505)

oct-21 1.000 (1.817.505) (1.441.931) (3.258.436) (3.258.436)

Var Dic-2020 89.606 (1.531.537) (1.441.931) (1.441.931)

(161.226) (161.226) (161.226)

Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Ajuste de Intereses por devengar a Valor descontado correspondiente a la Reprogramación de Deuda Reactiva

Observaciones

Nota 21 La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Octubre 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) 6.109.929

5.927.454

(182.475)

545.389

Nota 22

Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

Variación mensual es por la facturación de servicios prestados a Relacionadas /con respecto a Dic 2020 Incrementa por servicio de gerencia inmobiliaria S/522 K , gerencia de ventas por S/249 K y disminuye menor facturación supervision de ventas S/124 K ,supervision post venta S/39 ,supervision de construcción S/33 K , servicios de arquitectura por S/413 K,servicio contable por S/11 K y legal por S/ 6K

6.109.929

5.927.454

(182.475)

Gastos de administracion y ventas

(6.571.633)

(7.330.371)

(758.738)

545.389 (753.429)

Nota 24

-

40.688

40.688

39.569

Nota 26

Otros ingresos por función

355.161

62.255

(292.907)

60.058

Nota 27

Gastos financieros

(42.102)

(126.024)

(83.923)

(54.185)

Nota 28

La variación mensual corresponde por gastos de personal S/442 K ,gastos de ventas por S/ 10 K ,Servicios de terceros por S/216 K y otros gastos por S/85 K /con respecto a Dic 2020 hay un incremento con relación al año pasado de 134 K Soles por Gastos factibilidad de proyectos,gastos de personal 589 K Soles , Otros gastos y Provisiones asi como gasto por refacturar por S/71 K Soles y disminuye , los servicios de terceros por S/36.

La variación corresponde a Ingreso por medicion a Valor Razonable del reconocimiento de la reprogramación de deuda del prestamo de Reactiva realizado en Mayo 21 y reconocido contablemente en Agos 21 y en Octubre al reconocimiento de la Ganancia Diferida de la subvención del Préstamo Reactiva La variación mensual es por ingresos diversos / Con respecto al comparativo con el 2020 existe una variacón de 351K y se explica por una Disminución en facturación por Reembolso de Gastos S/13 K, recuperacion de provisones S/113 k,ingreso factibilidad de proyectos S/227 K Soles y aumento otros ingresos S/61 K Soles La variación del mes S/54K obedece al reconocimiento de interes Prestamo Reactiva en el mes de Octubre

Nota 29

por S/51K y Gastos Financieros de S/3K / La variacón con respecto al 2020 se debe a que existe Disminución en gastos por Arrendamiento S/.7 K Aumento Gastos financieros S/9 K Soles,interes Sunat S/.27K e Interes por Prestamo Reactiva S/ 54K Soles Tipo cambio promedio aumenta Setiembre 2020 3.613 a Tipo de cambio Setiembre 2021 3.989

Ingresos financieros

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(15.517) (164.161)

(15.933) (1.441.931)

(416) (1.277.770)

Resultado del ejercicio

(164.161)

(1.441.931)

(1.277.770)

Total

(164.161)

(1.441.931)

(1.277.770)

1.373 (161.226) (161.226) (161.226)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

473.374 198.460 274.914 4.964.349 411.930

1.715.509 333.566 1.381.943 3.009.725 323.178

1.242.135 135.106 1.107.029 (1.954.624) (88.751)

2.099.303 112

1.092.101 -

(1.007.202) (112)

2.453.004 13.611.104

1.594.445 11.442.478

(858.559) (2.168.626)

Prestamos a Accionistas S/.

1.690.000

3.059.000

1.369.000

Cuenta relacionada por cobrar S/.

5.473.828

4.078.598

(1.395.230)

Cuenta relacionada por cobrar $

6.447.276

4.304.880

(2.142.396)

19.048.827

189.212 189.212 16.356.923

189.212 189.212 (2.691.904)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital

28.584.556 28.584.556

32.010.423 32.010.423

3.425.867 3.425.867

-

Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1.416 1.416 28.585.972

1.416 1.416 32.011.839

3.425.867

-

TOTAL ACTIVOS

47.634.800

48.368.763

733.963

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas $ Entregas a rendir de personal Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(201.154) Nota 1 (150.485) (50.669) (98.402) - Nota 3

Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria

No hay variación mensual / Pago de todas las Facturas de Arequipa44 S/44.7 K y pago parcial de las Fc Los Pinos S/44 K La variación mensual corresponde a la diferencia cambial del saldo en la cuenta, el saldo de la cuenta se mantiene de Jul a Set igual /con respecto a Dic 20 la variación obedece al pago de todas las Facturas de Arequipa 44 USD 190 K y pago parcial (40.002) Nota 3 de las Fc Los Pinos USD 116 K - Nota 8 Tanto la variación mensual como la variacón con respecto a Dic 20 se debe la devolución Cheque Gerencia por Arras del (58.400) Nota 8 terreno de Canarios por USD 278 K y la diferencia cambial correspondiente del saldo en la cuenta (17.680) No hay variación mensual / con respecto a Dic 20 aumento la deuda por cobrar de Actual Perú en S/.12Ky Actual Asesorias - Nota 7 Perú en S/.1,357K En la variación mensual disminuye la cuenta de prestamos en Piura en S/.70K y un aumento de S/4K de Men 260 / Con respecto a Dic 20 corresponde a un incremento por prestamo por Arequipa 44 de S/504K, A.Corp S/ 7K , Mend 260 140.000 Nota 9 S/40K,Canarios S/3 K y Benavides S/2 k asi como tambien un disminución Los Pinos en S/2,091K La variación mensual correponde a Diferencia Cambial del saldo de la cuenta en dolares / con respecto a Dic 20 Dsiminución (157.680) Nota 9 por pago de Actual Los Pinos en USD/1,502K y Aumento por prestamo a Inversiones Actual Perú USD/800 K La variación mensual obedece al aumento del credito IGV e ITAN de Sept. en 8.1 K / con respecto a Dic 20 evidencia un 8.130 Nota 10 incremento en el Credito Fsical por 133K y crédito de ITAN 2021 56K 8.130 (309.106)

ACTIVOS NO CORRIENTES

(309.105)

Nota 6 Total Variación de S/3´425,867 con respecto a Dic 2020 , compra de Acciones Valor Nominal S/1 en : * Inmobiliaria Actual Los Pinos - 2´671,000 Acciones * Inmobiliaria Actual Canarios 999 Acciones * Inmobiliaria Actual Benavides 999 Acciones * Inmobiliaria Actual Arequipa 44 752,869 Acciones No hay variaciones

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $

776.168 776.168 19.099.528 3.261.600

20.111.212 3.592.800

(776.168) (776.168) 1.011.684 331.200

Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

15.837.928 19.875.696

16.518.412 20.111.212

680.484 235.516

Observaciones

(1.593) (1.593) Nota 12 Se pagó los impuestos de Renta 2020 y pago de IGV en el 2021 (129.600) (129.600) Nota 17 La variación mensual y respecto a Dic 2020 corresponde a la diferencia cambial por Deuda a Actual Peru por USD 900K No hay variacion mensual / con respecto a Dic 20 la variación de S/0.68MM corresponde a un aumento del prestamos a relacionadas a cuenta de Rescate de Capital y reparto de Dividendos por 1.39MM (Cochrane,Costanera, Mend 642,Roma,Sauces) y existe una disminución en la cuenta por aplicacion de Facturación Pendiente al cierre de Men 642 2020 - Nota 19 por S/0.71MM (131.193)

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 3.137.649 1.585.180 27.759.104 27.759.104

23.036.274 1 4.722.829 498.447 28.257.551 28.257.551

1.585.180 (1.086.732) 498.447 498.447

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

47.634.800

48.368.763

733.963

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 21 Utilidad Retenida Aumenta por el resultados del Ejercio 2020 (177.913) Variación resultado Diciembre 2020 vs Octubre 2021 (177.913) (177.913) (309.105)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

-

-

-

(13.928)

(600)

(15.830)

(29.758)

39 1 (2.969)

1 (2.951)

(39) 1 18

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

700.476 681.716

531.155 498.447

(169.321) (183.269)

La variación del periodo corresponde a Asesoria Contable de Oct por 0.6K / con respecto al 2020 el 2021 incurre en mayor Nota 24 gasto por precio transferencia 2020 13K Soles e incremento del gasto de Asesoria Contable en 1K - Nota 26 (211) Nota 28 Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF del mes / con respecto al periodo anteriror en el 2021 tenemos un mayor gasto por intereses pagados a SUNAT por pago tardio de IGV Periodo Dic 2020 de 0.74 K Soles y menor gastos bancarios de 0.56 K Soles (177.102) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Octubre 2020 3.613 a Tipo de cambio Octubre 2021 3.989 (177.913)

Resultado del ejercicio

681.716

498.447

(183.269)

(177.913)

498.447

(183.269)

(177.913)

Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros

Resultado del controlador Total

681.716

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

162.514.653 24.402 435.822 162.054.429 257.862.387 5.897.171 251.965.216 41.389.678.972 41.389.678.972 337.877.411 337.877.411 44.536.886.794

753.882.753 24.402 435.822 753.422.529 257.862.387 5.897.171 251.965.216 47.607.180.597 47.607.180.597 337.903.510 337.903.510 47.735.365.985

591.368.100 6.217.501.625 6.217.501.625 26.099 26.099 3.198.479.191

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

44.536.886.794 86.684.820.217

47.735.365.985 96.692.195.232

3.198.479.191 10.007.375.015

5.689.770 6.539.128.737 6.539.128.737 6.544.818.507

5.689.770 775.362.577 775.362.577 781.052.347

(5.763.766.160) (5.763.766.160) (5.763.766.160)

93.229.638.724

97.473.247.579

4.243.608.855

Var Dic-2020 591.368.100

Var mes anterior 401.485.601 401.485.601 72.721.933 72.721.933 5.582 5.582 (640.614.766)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva causacion intereses proyectos inmobiliarios fiduciarias Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - Falabela-San Valentin-la luisa-nou (640.614.766) castellana forum, Mila (166.401.650)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones (41.897.596) Anexo 4 (41.897.596) Inversion en Actual Colombia Holding SAS (41.897.596) (208.299.246)

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20 1.260.988.953 93.838.950 1.167.150.003 2.031.323.302 2.031.323.302 348.871.522 116.357.000 188.129.522 44.385.000

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

3.641.183.777

1.183.832.057 16.682.054 1.167.150.003 2.128.797.866 1.410.424.063 718.373.803 177.044.628 116.357.000 1.371.330 44.385.000 49.720 14.881.578 3.489.674.551

(77.156.896) (77.156.896) 97.474.564 (620.899.239) 718.373.803 (171.826.894) (186.758.192) 49.720 14.881.578 (151.509.226)

(21.592.720) Anexo 5 (21.592.720) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos 149.080 Anexo 6 149.080 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 399.895 Anexo 7 Reconocimiento de provisión de renta 2020 431.750 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde (31.855) Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes (21.043.745)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

5.244.000.000 5.244.000.000 66.851.782.005 66.851.782.005 72.095.782.005

4.908.000.000 4.908.000.000 81.747.225.093 81.747.225.093 86.655.225.093

(336.000.000)

14.559.443.088

- Anexo 8 credito con itau (693.700.034) Anexo 9 (693.700.034) Creditos operativos con Actual Corp (693.700.034)

TOTAL PASIVOS

75.736.965.782

90.144.899.644

14.407.933.862

(714.743.779)

dic-20

oct-21

1.461.111.000 44.663.085.441 (23.571.928.410) (5.059.595.089) 17.492.672.942

1.461.111.000 44.663.085.441 (28.631.523.499) (10.164.325.007) 7.328.347.935

(0) (5.059.595.089) (5.104.729.918) (10.164.325.007)

93.229.638.724

97.473.247.579

4.243.608.855

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Var

30 506.444.533 506.444.533 0 (208.299.246)

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Utilidad en venta de inversion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(351.901.687) 4.214.736.229 100.792.699 153.029.362 (5.183.276.698) (4.673.913.030) (103.032.205) 975.265.032 (74.937.791) (4.943.238.089)

(153.932.208) 3.459.525.982 4.994.396.833 11.588 (5.170.786.615) (6.904.346.294) (25.420.145) (6.363.774.148) (10.164.325.007)

197.969.479 (755.210.247) 4.893.604.134 (153.017.774) 12.490.083 (2.230.433.264) 77.612.060 (975.265.032) (6.288.836.357) (5.221.086.918)

(6.413.462) Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 79.644 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 347.135.276 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (447.069.547) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (316.390.698) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos (63) Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos venta de cesion de derechos fiduciarios de los proyectos inmobiliarios 929.103.383 Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio 506.444.533

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(116.357.000) (5.059.595.089)

(10.164.325.007)

116.357.000 (5.104.729.918)

506.444.533

Total

(5.059.595.089)

(10.164.325.007)

(5.104.729.918)

506.444.533

-

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

90.956.662 85.306.718 5.649.944 2.628.033.961

34.814.548 18.896.465 15.918.083 1.508.536.739

(56.142.114) (66.410.253) 10.268.139 (1.119.497.222)

108.536.739 2.519.497.222 25.721.324.288 25.721.324.288 146.923.516 146.923.516 6.187.600.942 6.187.600.942 34.774.839.369

108.536.739 1.400.000.000 29.264.747.909 29.264.747.909 146.923.516 146.923.516 6.078.460.531 6.078.460.531 37.033.483.243

(1.119.497.222) 3.543.423.621 3.543.423.621 (109.140.411) (109.140.411) 2.258.643.874

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias

15.010.483.577 15.010.483.577

12.195.444.145 12.195.444.145

(2.815.039.432) (2.815.039.432)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15.010.483.577

12.195.444.145

(2.815.039.432)

TOTAL ACTIVOS

49.785.322.946

49.228.927.388

(556.395.558)

Anticipos y avances Promesas de Compraventa Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var mes anterior

Observaciones

10.265.336 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes 10.265.336 Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro - Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO Desembolso adquisicion Inv Proyectos Moldavia - villeta Golf y Alma Viva - Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta (216.743.526) Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika (216.743.526) (206.478.190)

ACTIVOS NO CORRIENTES 167.573.917 Anexo 5 167.573.917 Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos - Variacion x MMP reconocidos 2020 167.573.917 (38.904.273)

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente

1.961.740.480 1.951.866.661 9.873.819 46.407.167.231 46.407.167.231 349.573.916 334.391.416

1.908.210.660 1.898.336.841 9.873.819 51.325.145.607 50.197.595.579 1.127.550.028 43.593.140 28.315.000

(53.529.820) (53.529.820) 4.917.978.376 3.790.428.348 1.127.550.028 (305.980.776) (306.076.416)

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

15.097.000 85.500 48.718.481.627

38.640 15.097.000 142.500 53.276.949.407

38.640 57.000 4.558.467.780

2.885.622.725 2.885.622.725 2.885.622.725

3.534.525.547 3.534.525.547 3.534.525.547

648.902.822 648.902.822

TOTAL PASIVOS

51.604.104.352

56.811.474.954

5.207.370.602

PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO

500.000.000 250.000.000 1.659.848.332 (4.228.629.738) (1.818.781.406)

500.000.000 250.000.000 (2.568.781.406) (5.763.766.160) (7.582.547.566)

(4.228.629.738) (1.535.136.422) (5.763.766.160)

(41.897.597) (41.897.597)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

49.785.322.946

49.228.927.388

(556.395.558)

(38.904.273)

Observaciones

(2.763.588) Anexo 6 (2.763.588) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 16.156.328 Anexo 7 16.156.328 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 44.660 Anexo 8 35.000 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde 9.660 13.437.400

Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Var Dic-2020

(10.444.076) Anexo 9 (10.444.076) Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP (10.444.076) 2.993.324 Var mes anterior

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Octubre) MARGEN BRUTO

-

-

-

(327.002.017)

(22.892.992)

304.109.025

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.195.019.775 748.571.840 358.577.001 (5.738.173.076) (451.628.685) (591.059.816) (422.934.760) (4.228.629.738)

1.448.954.607 2.104.953.182 2.475.171 (4.322.649.485) (4.818.738.493) (1.462) (155.866.688) (5.763.766.160)

(746.065.168) 1.356.381.342 (356.101.830) 1.415.523.591 (4.367.109.808) 591.058.354 267.068.072 (1.535.136.422)

Resultado del ejercicio

(4.228.629.738)

(5.763.766.160)

(1.535.136.422)

(41.897.597)

Total

(4.228.629.738)

(5.763.766.160)

(1.535.136.422)

(41.897.597)

Gastos de administracion y ventas

(1.345.241) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.AmortizacionesDiversos 2.777 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 463.596.685 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (11.707.054) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (512.766.294) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos 20.321.530 Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (41.897.597)

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances Ingresos por Cobrar - Gestion de Proyectos Preoperativos Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente Inversion en negocios conjuntos Activos Con Derecho de Uso TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 20.325.721 5.800.000 14.525.721 28.283.528.312 8.628.460.387 1.588.034.384 18.067.033.541 3.291.502.668 55.284.407 3.236.218.261 5.579.234.904 681.687.516 681.687.516 2.809.379.820

oct-21 195.484.814 7.500.000 187.984.814 34.593.830.385 12.473.348.650 1.740.367.085 20.380.114.650 6.245.620.121 57.911.592,00 6.187.708.528,73 6.524.358.522,87 477.331.962 477.331.961,82 5.491.782.823

Var Dic-2020

Var mes anterior

175.159.093 1.700.000 173.459.093 6.310.302.073 3.844.888.262 152.332.701 2.313.081.109 2.954.117.452 2.627.185 2.951.490.267 945.123.618 (204.355.554) (204.355.554) 2.682.403.003

180.779.104 180.779.104 767.113.348 227.101.156 419.204.646 120.807.546 154.699.916 154.699.916 91.946.886 (246.352.992) (246.352.992) (126.892.697)

(117.800.839) Nota 4

2.546.480.753

5.305.067.326

2.758.586.573

262.899.067 40.665.658.942

186.715.497 53.528.408.627

(76.183.570) 12.862.749.686

(9.091.858) 675.698.726

10.628.474 17.651.640 (7.023.166) 10.628.474

239.084 1.046.010 (806.926) 239.084

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de Computo y Comunicación Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

20.583.757 34.328.525 (13.744.768) 20.583.757 40.686.242.699

31.212.231 51.980.165 (20.767.934) 31.212.231 53.559.620.858

Observaciones

12.873.378.160

675.937.810

Nota 1 Nota 2 Anticipo obra Nativa Park 1-2 y Obra NCLUB ET 1 Homework Calle 98

Nota 2 Nota 2.1 Prestamo a Actual Constructora S.A.S Nota 3

Avance de obras de proyectos en Fideicomiso

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S Otros Pasivos por Gestion de Proyectos

262.899.067 262.899.067 16.310.927.345 1.043.346.064 41.119.341 15.226.461.940

186.715.497 186.715.496,71 28.100.491.783 1.735.055.903 44.483.368 26.320.952.511

(76.183.570) (76.183.570) 11.789.564.438 691.709.839 3.364.027 11.094.490.572

(9.091.858) Nota 5 (9.091.858) 1.323.848.664 Nota 5 (6.814.218) 3.207.063 1.327.455.819

Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

21.980.625.070 12.746.936.050 9.233.689.020 132.096.818 132.096.818 858.742.416 858.742.416 39.545.290.716

26.248.689.158 14.861.168.945 11.387.520.213 175.083.749 175.083.749,00 192.276.335 192.276.335 54.903.256.521

4.268.064.087 2.114.232.895 2.153.831.192 42.986.931 42.986.931 (666.466.081) (666.466.081) 15.357.965.805

(750.721.197) Nota 6 (750.721.197) 10.581.545 10.581.545 (247.453.572) (247.453.572) 327.163.582

Contrato Oficinas North Point

Aumento por desembolso de Anticipos por gestion de construccion, ventas y gerencia

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Observaciones

Var mes anterior

200.000.000 919.636.186 21.314.436 1.140.950.622

200.000.000 940.951.779 (2.484.587.441) (1.343.635.663)

21.315.593 (2.505.901.877) (2.484.586.284)

40.686.241.338

53.559.620.858

12.873.379.520

-

-

348.774.228 348.774.228 675.937.810

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2021

oct-20

oct-21

Observaciones

Var mes anterior

Var Oct-2020

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

62.980.160 (1.378.331)

MARGEN BRUTO

61.601.829

1.057.332.701 (1.258.687.251) (201.354.550)

994.352.541 (1.257.308.920) (262.956.379)

619.204.646 Nota 7 (125.487.167) Nota 7 (98.302.319) (43.535.409) 14.057.952 (115.465.793) 348.774.228 348.774.228

Gastos de administracion y ventas Gastos Otros Ingresos Otros Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

(697.869.472) (31.222.690) 14.150.223 103.609.581 (11.676.593) (444.069.483) (1.005.476.605)

578.766.816 7.966 87.702.819 (542.313.434) (1.564.516.982) (2.484.587.441)

(145.010.605) 31.222.690 564.616.593 7.966 (15.906.762) (530.636.841) (1.120.447.499) (1.479.110.836)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.005.476.605)

(2.484.587.441)

(1.479.110.836)

(842.880.077)

-

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

(1.005.476.605)

(2.484.587.441)

(1.479.110.836)

348.774.228

Nota 8 Nota 8 Nota 7 Nota 7 Nota 7 Nota 8 Nota 8

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances

dic-20

oct-21

1.589.067.059 8.300.000 1.193.958.837 386.808.222 32.624.427.826 85.393.839 4.811.803.766

450.348.660 9.600.000 98.654.566 342.094.094 40.250.431.467 109.314.485 7.411.274.341

450.000 27.726.780.220

(91.412) 32.815.327.893

Provision deudores Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas

4.890.473.023 4.890.473.023

(85.393.839) 5.631.173.683 5.631.173.683

Inventarios Obras de construccion en curso Provisiones

702.072.020 367.945.387 334.126.633 2.328.451.003

2.077.500.606 1.837.060.416 240.440.190 1.903.640.122

2.328.451.003,41 2.259.518.407 2.259.518.407

1.903.640.122 2.495.810.203 2.365.810.203 130.000.000

44.394.009.338

52.808.904.742

Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios

Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var Dic-2020 (1.138.718.400)

7.626.003.642

(85.393.839) 740.700.660

1.375.428.586

(424.810.881)

236.291.796

8.414.895.404

Var mes anterior

Observaciones

(3.637.620.983) Incremento por constitución caja menor nuevos proyectos (1.913.464.929) Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes (1.724.156.054) Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro 1.038.680.025 Anexo 1 1.026.443.810 Incremento de anticipos generados en proyectos inmobiliarios vigentes como Bs2 y Nativa Club (107.286) 12.343.501 Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 así como registro costo amortizado en compañías del grupo.

202.162.292 Anexo 1 202.162.292 Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2021 745.316.099 Anexo 3 745.316.099 Aumento por mejoras de proyectos como cluster, AV ET3, BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte 2.009.431 Anexo 2 Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta 2018.

2.009.431 (2.113.267) Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios (2.113.267) (1.651.566.403)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros Activos con derecho de uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

399.581.979 30.338.547 136.732.987 460.500.000 (227.989.555) 330.124.398 330.124.398

368.319.004 31.878.547 183.512.417 460.500.000 (307.571.960) 214.294.345 214.294.345

247.978.050 247.978.050 977.684.427

186.715.491 186.715.491 769.328.840

45.371.693.765

53.578.233.582

(31.262.975)

(115.830.053)

(61.262.559) (208.355.587) 8.206.539.817

(3.562.193) 3.067.820 (6.630.013) (10.702.637) (10.702.637) (9.091.860) (9.091.860) (23.356.690) (1.674.923.093)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes de nomina

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

501.798.548 1.798.548 500.000.000 40.204.122.523 109.148.086 2.210.104.422 30.243.000

500.000.000 500.000.000 49.542.244.340 1.410.582.723 2.115.758.690 30.701.589

(1.798.548) (1.798.548) 9.338.121.817 1.301.434.637 (94.345.732) 458.589

16.322.635.823

19.821.235.025

3.498.599.202

21.379.555.421 152.435.771 351.686.443 351.686.443 686.581.175 335.351.570 -

25.892.626.872 271.339.442 258.000.000 258.000.000 469.454.263 -

4.513.071.451 118.903.671 (93.686.443) (93.686.443) (217.126.912) (335.351.570) -

134.904.000 86.408.680 48.492.142 81.424.783

349.055.569 81.678.000 38.040.684 680.010

41.744.188.689

50.769.698.603

214.151.569 (4.730.680) (10.451.458) (80.744.773) 9.025.509.914

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Cuentas por pagar comerciales, no corrientes Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes

170.319.381 170.319.381 -

90.081.723 90.081.723 -

(80.237.658)

Otros pasivos no financieros, no corrientes Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

247.978.050 247.978.050 418.297.431

186.715.491 186.715.491 276.797.214

(61.262.559)

42.162.486.120

51.046.495.817

Acreedores varios Anticipos Obligaciones laborales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar Retencion en la fuente.

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

Observaciones

(45.521) Anexo 4 Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones (45.521) (1.574.285.237) Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 (890.299.569) Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 (60.049.011) Variación por registro de seguridad social corte Julio 2021 1.794.500 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados 849.157 Registro de anticipos BS2, pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

(675.212.316) Acumulado de prestaciones sociales al corte 48.632.002 83.384.876 Impuesto de retención incrementado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios 65.484.746 17.770.170 129.960 (1.490.945.882)

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

1.000.000.000 1.183.000.693 539.182.575 487.024.378 3.209.207.645

1.000.000.000 1.231.703.131 767.109.983

3.209.207.645

2.531.737.765

45.371.693.765

53.578.233.582

(467.075.349) 2.531.737.765

-

(141.500.217) 8.884.009.697 Var Dic-2020 48.702.438 227.927.409 (954.099.727) (677.469.881) (677.469.881) 8.206.539.816

(1.731.515) (1.731.515) Anexo 5 Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato (9.091.860) (9.091.860) (10.823.375) (42.162.486.120) Var mes anterior (173.153.836) (173.153.836) (173.153.836) -

-1674923093

Observaciones Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Septiembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

377.258.074 (411.308.894) (34.050.820)

22.960.000 (19.000.287) 3.959.713

(354.298.074) 392.308.607 38.010.533

(3.236.302.643) 1.484.096.981 3.640.972.945 (1.242.747.496) (113.582.020) 498.386.948

(2.599.337.492) 1.020.690.017 1.991.916.764 (773.769.051) (110.535.300) (467.075.349)

636.965.150 (463.406.963) (1.649.056.181) 468.978.445 3.046.719 (965.462.297)

(11.362.570) 487.024.378

(467.075.349)

11.362.570 (954.099.727)

-

Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones(253.315.389) Anexo 7-8 Diversos 210.520 Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor 160.236.445 Reconocimiento por avance de obra proyectos (24.130.714) Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto (56.154.698) Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores (173.153.836) (173.153.836) -

Total

487.024.378

(467.075.349)

(954.099.727)

Factura Bussie Abril 2021 Costo de ventas Factura Bussie

(173.153.836)

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 31 de Octubre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso

565.524.292 565.524.292 741.463.889 441.463.889 300.000.000 550.000.000 550.000.000 270.803.263 270.803.263

339.669.070 339.269.070 974.523.609 549.896.323 124.627.286 300.000.000 442.440 442.440 4.093.526.461 4.093.526.461

24.639 24.639 2.127.816.083

32.534.903 32.534.903 5.440.696.482

Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

oct-21

Var Dic-2020 (225.855.223) 233.059.720

(549.557.560) 3.822.723.198

32.510.264 3.312.880.399

Var mes anterior 336.415.297 336.415.297 232.203.847 192.291.375 39.912.472 171.786.453 171.786.453 10.861.344 10.861.344 751.266.941

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Cartera por cobrar de proyecto Bussie.

Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Aportes por pagar de Holding Anexo 1 Prestamo devuelto a AC Anexo 3 Aumento por ejecución del proyecto Bussie. Pendiente Variación retenciones por rendimientos financieros y facturacióndedel primer contrato Anexo 2 facturación Bussie

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Depreciacion acumulada

16.862.155 2.036.090 15.291.500 (465.435)

17.354.215 2.036.090 18.671.500 (3.353.375)

Intangibles Licencias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

2.090.433 2.090.433 18.952.588

67.433 67.433 17.421.648

2.146.768.671

5.458.118.130

TOTAL ACTIVOS

492.060

(2.023.000) (1.530.940) 3.311.349.459

3.091.206 3.380.000 (288.794) (202.300) (202.300) 2.888.906 754.155.847

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Octubre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

oct-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar

1.848.546.740 244.887.621 21.464.031

4.935.139.138 379.938.485 73.867.868

3.086.592.398 135.050.864 52.403.837

634.599.398 76.649.467 11.708.549

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios Anticipos Obligaciones laborales Pasivos por impuestos corrientes

1.913.600 16.539.657 1.561.509.832 2.231.999 5.494.000

1.346.400 502.958.343 3.975.063.042 1.965.000 50.572.229

(567.200) 486.418.686 2.413.553.210 (266.999) 45.078.229

673.200 200.765.000 343.820.682 982.500 13.046.808

Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente.

Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar Impuesto sobre las ventas por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4.304.000 1.190.000 1.854.040.740

24.990.106 6.021.673 2.975.124 114.000 16.471.326 4.985.711.367

24.990.106 1.717.673 1.785.124 114.000

(879.915) 276.651 114.000 13.536.072 647.646.206

3.131.670.627

-

-

-

-

1.854.040.740

4.985.711.367

3.131.670.627

647.646.206

Observaciones Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por pago de seguridad social Cuentas por pagar a Accomoprestamo entre vinculadas Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas Pago obligaciones laborales Registro de anticipos BS2, pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Impuesto del periodo Impuesto del periodo Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO

dic-20

oct-21

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

300.000.000 (7.272.069) 292.727.931

300.000.000 (7.272.069) 179.678.832 472.406.763

292.727.931

472.406.763

Var Dic-2020 (7.272.069) 186.950.901 179.678.832 179.678.832

Var mes anterior 106.509.641 106.509.641 106.509.641

Observaciones Capital Social Por Pagar Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Septiembre 2021

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Octubre de 2021 oct-20

oct-21

Var Oct-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Diciembre) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas

-

890.318.808 (646.639.207)

890.318.808 (646.639.207)

270.622.904 (161.659.802)

MARGEN BRUTO

-

243.679.601

243.679.601

108.963.102

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.294.802) 316.885 (3.917.074) (377.078) (7.272.069)

(20.039.618) 356.163 2.553 (18.510.676) (819.085) 204.668.938

(16.744.816) 39.279 2.553 (14.593.603) (442.007) 211.941.007

(1.341.094) Anexo 7-8 18.649 (1.129.601) (1.415) 106.509.641

Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(7.272.069)

(24.990.106) 179.678.832

(24.990.106) 186.950.901

106.509.641

Provisión de impuesto de renta al corte

Total

(7.272.069)

179.678.832

186.950.901

106.509.641

Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. Otros ajustes de gastos menores

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 31 de Octubre 2021