EEFF Individuales Chile-Perú-Colombia 2021

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES Al 30 de Septiembre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

138.076.957 137.837.367 239.590 496.562.594 300.000 120.324.800 375.937.794

12.097.858 11.824.248 273.610 572.631.695 300.000 130.911.000 441.420.695

21.232.403.219 13.911.602.710

24.271.604.266 17.526.068.391

306.967.593

-

(306.967.593)

416.340.907 6.597.492.009

451.285.233 6.294.184.270

34.944.326 (303.307.739)

12.194.423 12.194.423

66.372 20.047.193 20.047.193

66.372 7.852.770 7.852.770

21.879.237.193

24.876.381.012

2.997.143.819

Inversiones en empresas relacionadas

27.112.422.354

27.112.422.354

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion

2.663.989.653

2.663.989.653

-

-

22.294.675.806 2.103.756.895

22.294.675.806 2.103.756.895

-

-

50.000.000 4.000.000

50.000.000 -

(4.000.000)

-

Inv. Otras Sociedades Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

4.000.000 335.199.449 335.199.449 27.451.621.803

335.199.449 335.199.449 27.447.621.803

(4.000.000) (4.000.000)

-

TOTAL ACTIVOS

49.330.858.996

52.324.002.815

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Documentos por cobrar Peru USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar

Documentos por cobrar Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(125.979.099) (126.013.119) 34.020 76.069.101 10.586.200 65.482.901 3.039.201.047 3.614.465.681

Observaciones

5.936.895 5.924.507 Nota 1 Conciliacion bancaria al 30-09-2021 12.388 Nota 1.1 Conciliacion bancaria en USD 337 15.330.600 Caja chica a nombre de Felipe Gonzalez 15.330.600 Nota 2 Facturas Actual Corp Holding - Servicios Corporativo enero a septiembre 2021 - Nota 2.1 Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS (358.690.429) 870.486.222 Nota 3 Inversiones Actual Colombia SAS saldo al 30.09.2021 USD Enviados solo periodo 2021 USD 1.129.636 (334.682.974) Disminución de cuenta por cobrar por neteo entre Actual 9 S.A. e Inversiones Actual Peru SAC saldo al 30.09.2021 $0 4.525.417 Nota 4 Ptmo Amanecer 273 días interes (Ver nota) (899.019.094) Nota 5 Actual Chile UF 177.016 - Actual Colombia FIP UF 9.499,11 - Actual Asesorias UF 3.490,81 - Actual Raices UF 1.242,54- Fundacion UF 3.964 Actualrent Serv. UF 1.967,58 Devolución Consorcio, pendiente devolución del proveedor 877.139 877.139 PPM Enero a Agosto 2021

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversion EERR Inversion EERR Extranjeras Aportes Fundador Otros activos financieros, no corrientes

2.993.143.819

(336.545.795)

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2020

Nota 6

Inversiones al 31.12.2020 sin VP Inversiones extranjera 31.12.2020 sin VP Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Disminución: Se genera venta en septiembre por venta de participación de acciones de Unibin Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

585.442.531

604.360.015

18.917.484

4.251.466

581.406.600

601.767.400

20.360.800

3.065.800

4.035.931 206.824.226 201.575.570 140.000 5.108.656 21.783.978.202 6.647.199.572

2.592.615 65.869.152 50.959.430 7.000.000 2.802.824 5.106.898 22.951.525.034 6.532.003.818

(1.443.316) (140.955.074) (150.616.140) 7.000.000 2.662.824 (1.758) 1.167.546.832 (115.195.754)

1.185.666 14.166.745 13.862.095 35.773 268.877 (1.449.983.689) (643.622.847)

Nota 7

Prestamo 20.000 UF Vcto 22/10/2021 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,3500%

Nota 8 Proveedores nacionales según Nota

Cotizaciones previsionales Septiembre 2021

Nota 9 Disminución: Se abono el 30-09-2021 Capital + Interes, quedando los saldos

en UF de Inv. Talanquen UF 169.416 PGV UF 56.584- Paulina Salinas UF 2.872 (806.360.842) Nota 10 Cta. Cte Relacionada Neo Matriz UF 395.950 - Colombia FIP UF101.207 USD 473.380 - Inv. Peru SAC USD 368.229 - Neo Actual Gestión UF 7.209 Actual Asesorias UF18.600 Provision Perdida EERR 2020 obtenida de VP empresas relacionadas 99.370 4.648 94.722 Impuesto Unico a los trabajadores Septiembre 2021 -

Cuenta relacionada por pagar

15.136.778.630

16.419.521.216

1.282.742.586

Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provision Perdida EERR Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadiores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

184.763.181 11.908.866 172.854.315 26.514.957 33.726 22.366.637 4.114.594 22.787.523.097

172.854.315 172.854.315 10.973.381 364.208 10.609.173 23.805.581.897

(11.908.866) (11.908.866) (15.541.576) 330.482 (11.757.464) (4.114.594) 1.018.058.800

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (2.100.556.398) 18.777.771.076 (2.035.704.215) 3.874.834.395 26.543.335.899

8.026.991.041 (1.723.096.402) 22.275.145.475 (2.035.704.215) 1.975.085.019 28.518.420.918

377.459.996 3.497.374.399 (1.899.749.376) 1.975.085.019

1.094.920.313 1.094.920.313

26.543.335.899

28.518.420.918

1.975.085.019

1.094.920.313

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

49.330.858.996

52.324.002.815

2.993.143.819

PATRIMONIO NETO

Observaciones

Var mes anterior

(336.545.795)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Dic. 2020_Septiembre 2021

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

2.180.398.087

1.840.039.150

(340.358.937) (340.358.937)

281.420.486

2.180.398.087

1.840.039.150

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Utilidad por impuestos diferidos Ganancia por accion basica Diferencia de cambio

(1.741.067.507) 103.221.790 (796.187.170) 6.129.202.524 287.009.972 63.565.230

(1.171.582.789) 82.248.121 (263.156.750) 1.487.537.287

569.484.718 (20.973.669) 533.030.420 (6.129.202.524) 1.487.537.287

Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(1.062.606.654) (1.288.701.877) 3.874.834.395

1.975.085.019

1.062.606.654 1.288.701.877 (1.899.749.376)

1.094.920.313

Resultado del ejercicio

3.874.834.395

1.975.085.019

(1.899.749.376)

1.094.920.313

Total

3.874.834.395

1.975.085.019

(1.899.749.376)

1.094.920.313

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

281.420.486

(71.074.130) 281.327.653 603.246.304

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Proyecto Poker Honorario Auditores Devolucion SII PPUA (Abono parcial 2020) Comision cta corriente, intereses ptmo corto plazo, intereses pagare

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar Correcion monetario PPM (-)

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

379.527 379.527

Var Dic-2020

Var mes anterior

2.697.355 (2.882) 2.700.237

2.317.828 (382.409) 2.700.237

164.146.758 1.636.975 1.636.975 166.163.260

216.930.520 2.465.942 2.465.942 222.093.817

52.783.762 828.967 828.967 55.930.557

-

-

-

166.163.260

222.093.817

55.930.557

(16.000.533) 1 (20.876) Nota 1 Conciliacion bancaria a septiembre 2021 (15.979.658) 17.025.789 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 7.209,78 504.031 504.031 Nota 2 PPM periodo 2021 1.529.287

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Observaciones

1.529.287

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cheques por pagar Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

25.938 25.938 1.163.514 1.163.514 602.132 602.132 43.832.148 43.832.148 45.623.732

211.855 211.855 12.411.028 12.411.028 12.622.883

-

-

Var mes anterior

185.917 211.855 (25.938) 11.247.514 11.247.514 (602.132) (602.132) (43.832.148) (43.832.148) (33.000.849)

Observaciones

70.825 70.825 Nota 6 Corporacion Cultural Recoleta - Arriendo Casillas 3 facturas 10.092.488 10.092.488 Nota 5 Cuenta relacionada Actual 9 S.A. 412,49 UF (Actual 9 S.A. pago impuesto de agosto, se regulariza en octubre) (9.576.584) 12.622.883

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

PATRIMONIO NETO

dic-20

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 807.937 118.731.591 120.539.528

1.000.000 119.539.528 88.931.406 209.470.934

120.539.528

209.470.934

118.731.591 (29.800.185) 88.931.406 88.931.406

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

166.163.260

222.093.817

55.930.557

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 8 Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 942.558 Variacion resultado Diciembre 2020_septiembre 2021 121.482.086 209.470.934 222.093.817

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021

sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

163.697.471

82.896.691

(80.800.780)

163.697.471

82.896.691

(80.800.780)

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.097.763) (67.875) 2.031.906 162.563.739

(929.601) (331.508) 7.295.824 88.931.406

2.168.162 (263.633) 5.263.918 (73.632.333)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(43.832.148) 88.931.406

43.832.148 (29.800.185)

118.731.591

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

(70.825) (534) 1.013.917 88.931.406 88.931.406

118.731.591

88.931.406

(29.800.185)

88.931.406

Fact. 11 y 12 Actual Renta I FIP - Comisión administración FIP periodo 2021

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR Derechos Sociales Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

(36.988) (36.988) 274.684.047 274.684.047 274.647.059

Observaciones

116.238 116.238 12.557.035.561 12.527.965.229 29.070.330 2 12.557.151.799

79.250 79.250 12.831.719.608 12.802.649.276 29.070.330 2 12.831.798.858

(18.080) (18.080) Nota 1 Conciliacion bancaria septiembre 2021

3.114.889.010 217.475.259 2.897.413.751 3.114.889.010

3.114.889.010 217.475.259 2.897.413.751 3.114.889.010

-

-

15.672.040.809

15.946.687.868

274.647.059

139.532.541

139.550.621 139.550.621 -

Nota 2 Aumento por actualizacion de prestamos diferencia de cambio Nota 3 Derechos sociales Campo Amor FIP y Gral Mackenna se actualizo cuota Nota 4 Inmobiliaria Las Violetas 41,45% - Sicilia 35,9% y Duble Canning 25%

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion EERR Extranjeras Colombia Inversion en Asociadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Nota 5 Saldos de apertura Nota 6 Saldos de apertura

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision Perdida EERR TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.819.620.813 1.819.620.813 3.810.956 3.810.956 21.137.788 21.137.788 1.844.569.557

1.723.874.626 1.723.874.626 21.137.788 21.137.788 1.745.012.414

-

-

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2020

sept-21

dic-20

(95.746.187) (95.746.187) (3.810.956) (99.557.143)

8.782.555 8.782.555 -

Nota 7 Actualizacion de prestamos diferencia de cambio

Saldo Provision perdida EERR

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

130.749.986 130.749.986

14.201.675.454

207.800.991 166.403.211 374.204.202 374.204.202

15.946.687.868

274.647.059

139.532.541

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (2.943.711.488) 4.892.651.369 207.800.991 13.827.471.252

11.670.730.380 (2.943.711.488) 5.100.452.360 374.204.202 14.201.675.454

13.827.471.252

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

15.672.040.809

Observaciones

Var mes anterior

130.749.986

Nota 8 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado_septiembre 2021

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado septiembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Mayor valor por devolucion de capital Utilidad por inversion en empresas relacionadas Diferencia de cambio Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(8.744.556) (23.451.026) 137.298.446 280.851.150 (178.153.023) 207.800.991

(12.761) (672.395) 374.889.358 374.204.202

-

-

207.800.991

374.204.202

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

8.731.795 (672.395) 23.451.026 (137.298.446) 94.038.208 178.153.023 166.403.211 166.403.211

(268.067)

131.018.053 130.749.986

130.749.986

207.800.991

374.204.202

166.403.211

130.749.986

EY - honorarios Auditores saldo cuota periodo anterior Comisiones bancarias

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021

ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

90.479.209 90.479.209 14.535.165 14.535.165 105.014.374

106.680 106.680 15.044.185 15.044.185 15.150.865

(90.372.529) (90.372.529) 509.020 509.020 (89.863.509)

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13.210.118.001 13.210.118.001 1.228.890 13.211.346.891

13.681.198.066 13.681.198.066 1.228.890 13.682.426.956

471.080.065 471.080.065 471.080.065

-

TOTAL ACTIVOS

13.316.361.265

13.697.577.821

381.216.556

48.147

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

(28.498) (28.498) Nota 1 Conciliacion Bancaria a Septiembre 2021 76.645 76.645 Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP 48.147

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 47,69% Calculo impuestos diferidos AT 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar a EERR Proveedores nacionales Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

11.232.591 400.150 10.832.441 602.131 602.131 15.675.455 15.675.455 27.510.177

26.382.657 26.382.657 26.382.657

-

-

Var mes anterior

15.150.066 (400.150) 15.550.216 (602.131) (602.131) (15.675.455) (15.675.455) (1.127.520)

131.263 131.263 -

Observaciones

Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A

Provisión de impuesto mensuales AT 2021 131.263

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (9.044.760.000) (586.743.079) (991.429.883) 6.497.184.050 13.288.851.088

17.414.600.000 (8.660.710.000) (586.743.079) 5.505.754.167 (1.705.924) 13.671.195.164

13.288.851.088

13.671.195.164

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

13.316.361.265

13.697.577.821

Var Dic-2020 384.050.000 6.497.184.050 (6.498.889.974) 382.344.076 382.344.076 381.216.556

Var mes anterior (83.116) (83.116) (83.116) 48.147

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_Septiembre 2021

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Utilidad Impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

(3.385.407) (97.065) 6.588.240.149 1.228.890 3.407.480 (92.209.997) 6.497.184.050 -

(201.781) (1.387.843) (1.705.924) -

6.497.184.050

(1.705.924)

3.383.808 (17.636) (6.588.240.149) (1.228.890) (3.609.261) (1.387.843) 92.209.997 (6.498.889.974) (6.498.889.974)

(1.705.924)

(6.498.889.974)

6.497.184.050

(1.599) (114.701)

(28.498)

Honorarios auditores Gastos bancarios

(54.618) -

Ajustes diferencia de cambio EERR Reajuste AT 2020

(83.116)

(83.116)

(83.116)

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco de Chile Banco Santander Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por Cobrar Inmobiliaria Actual Piamonte S.A. Inmobiliaria Actual Palermo S.A. Inmobiliaria Actual Cumbres de Colon S.A. Inmobiliaria Actual Manquehue S.A. Inmobiliaria Actual Hernan Cortes S.A. Inmobiliaria Actual Departamental S.A. Inmobiliaria Actual Vicuña Mackenna S.A. Inmobiliaria Actual Argomedo S.A. Proyecto Sheraton Proyecto Parque Bicentenario Inversiones Actual Rentas Latam SpA. Actual Rentas I FIP Actual Servicios Chile SpA. Actual Corp Chile SpA. Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20 75.266.585 69.934.635 5.331.950 4.941.756.892 3.231.152.162 203.275.741 76.790.439 703.268.846 410.673.937 21.457.394 1.173.278 291.437.185 230.236 1.298.674 999.000 -

sept-21

Var Dic-2020 (74.086.495) (69.934.635) (5.082.791) 930.931 (31.960.062) (298.893.846) 122.551.518 21.061.859 228.866.886 6.524.853 (703.268.846) 133.472.127 154.913.109 292.034.578 10.777.700 805.000 (105.241.557)

Var mes anterior (27.408.413) (9.379.915) (18.028.498) (98.096.053) (150.158.434) 61.111.226 229.495 14.662.896 2.094.632 (2.143.461) 15.769.518 (48.853.051) 38.158.298 (27.790.855) (414.840) (761.477) (125.504.466)

Observaciones

5.017.023.477

1.180.090 249.159 930.931 4.909.796.830 2.932.258.316 325.827.259 21.061.859 228.866.886 83.315.292 544.146.064 176.370.503 293.207.856 302.214.885 230.236 1.298.674 999.000 805.000 4.911.781.920

7.383.575.152 7.383.575.152 7.383.575.152

4.574.342.602 4.574.342.602 7.517.061.687 7.517.061.687 12.091.404.289

4.574.342.602 4.574.342.602 133.486.535 133.486.535 9.282.171.739

- Nota 4 Compraventa terreno argomedo UF 140.187,60 y Manquehue UF 14.816 (147.170.772) (147.170.772) Nota 5 Inversiones en los Distintos Proyectos Actual valorizadas bajo IFRS. (147.170.772)

12.400.598.629

17.003.186.209

4.602.587.580

(272.675.238)

Devolucion palermo

Nota 1 Conciliacion bancaria Nota 1 Nota 2 Proyectos PDV, Campoamor, Los Clarines, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes Nota 3 Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto Devolucion cuenta por cobrar (preoperativos).

Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto Gastos Preoperativos del Proyecto

Fondo por rendir area legal

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Inversiones en empresas relacionadas Inversiones EERR TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo banco santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Cuentas por pagar comerciales Proveedores Retención Impuesto Honorarios Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21 -

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

2.540.122 2.516.032 24.090 133.558.027 110.109.670 246.207.819

3.394.807.937 3.390.813.983 3.993.954 4.576.127 4.576.127 205.082.330 133.558.027 45.503.243 3.783.527.664

3.394.807.937 3.390.813.983 3.993.954 2.036.005 2.060.095 (24.090) 205.082.330 (64.606.427) 3.537.319.845

28.263.030 24.269.076 Nota 6 Prestamo UF 112.150 compra terreno Argomedo 3.993.954 Nota 7 Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue (18.140.239) (18.140.239) (235.098.511) Saldo CV Casa Manquehue Utilidades no realizables proyectos (18.350.684) Impuesto Renta AT2021 diferido al 30-06-2021 (243.326.404)

9.882.124.036 5.653.008.523 4.148.919.824 249.987 79.945.702 9.882.124.036

236.713.006 10.793.879.233 5.328.140.029 5.202.722.675 131.008.073 249.987 12.035.348 48.141.392 71.581.729 11.030.592.239

911.755.197 (324.868.494) 1.053.802.851 131.008.073 12.035.348 48.141.392 71.581.729 (79.945.702) 1.148.468.203

236.713.006 Porcion L/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue (272.493.761) Nota 8 (332.075.901) 96.808.935 (153.985.264) Compra de acciones de Duble Canning 12.035.348 48.141.392 71.581.729 Anticipo Dev. Capital (Cta. Cte.) (15.000.000) (35.780.755)

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Cuenta por pagar a Actual 9 S.A. Cuenta por pagar a Actual Raices SpA. Cuenta por pagar a Actual Asesorias SpA. Cuenta por pagar a Neo Matriz FIP Cuenta por pagar a Hortensias S.A. Cuenta por pagar a Pergolas de Huechuraba SpA. Cuenta por pagar a Duble V S.A. Cuenta por pagar a Hernan Cortes S.A. Otros pasivos no financieros, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

100.000.000 (365.169.115) (533.603.170) 3.071.039.059 2.272.266.774

100.000.000 (365.169.115) 2.537.435.889 (83.200.468) 2.189.066.306

2.272.266.774

2.189.066.306

3.071.039.059 (3.154.239.527) (83.200.468) (83.200.468)

12.400.598.629

17.003.186.209

4.602.587.580

Var mes anterior 6.431.921 6.431.921 6.431.921 (272.675.238)

Observaciones Capital Social Pagado Compras de participacion a EERR Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

287.058.388 (269.929.892) 17.128.496

29.196.125 (29.196.125) -

(257.862.263) 240.733.767 (17.128.496)

(7.730.992) 118.656.464 (101.570) 3.213.362.998 (159.244.434) (13.629) 3.182.057.333

(12.074.557) 154.732.406 (421.498) (223.675.064) (1.761.755) (83.200.468)

(4.343.565) 36.075.942 (319.928) (3.213.362.998) (64.430.630) (1.748.126) (3.265.257.801)

(111.018.274) 3.071.039.059

(83.200.468)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

111.018.274 (3.154.239.527) -

3.071.039.059

(83.200.468)

(3.154.239.527)

29.196.125 (29.196.125) -

Cobro de reembolos de gastos (Sheraton)

(225.725) 38.179.857 (104.730) (31.417.481) Nota 9 6.431.921

Patente comercial y honorarios auditores Devengo intereses pagares Cargo comision Cta. Cte. + Tasacion oficinas

6.431.921 6.431.921

Actualizacion Pagares y Cta. Ctes. EERR

EEFF Actual Raíces S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco Itau Banco Bice Banco Credito e Inversiones Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por Cobrar Cuentas por Cobrar a empresas relacionadas Inventarios Terrenos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

52.451.908 33.327.857 2.725.497 15.426.751 597.419 374.384 6.929.036.460 2.689.005.525

4.259.851 3.958.235 301.616 6.869.154.410 1.216.653.329

(48.192.057) (29.369.622) (2.423.881) (15.426.751) (597.419) (374.384) (59.882.050) (1.472.352.196)

4.240.030.935 3.177.810.897 3.177.810.897 10.159.299.265

5.652.501.081 238.052.122 238.052.122 7.111.466.383

1.412.470.146 (2.939.758.775) (2.939.758.775) (3.047.832.882)

Var mes anterior

Observaciones

(3.308.480) (347.965) Nota 1 Conciliaciones Bancarias (2.926.417) Nota 1 Conciliaciones Bancarias (34.098) Cuenta corriente cerrada Cuenta corriente cerrada Cuenta corriente cerrada (86.815.383) (185.915.787) Nota 2 Saldo Compraventa terreno piamonte UF 32.149,18.- y Manquehue UF 14.816 99.100.404 Nota 3 - Nota 4 Venta Terreno Piamonte y Manquehue (90.123.863)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202 y 304) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

293.563.875 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (43.218.188) (118.292.713) 293.563.875 10.452.863.140

288.933.357 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (47.848.706) (118.292.713) 288.933.357 7.400.399.740

(4.630.518) (4.630.518) 289.447.859

(514.502) (514.502) (4.630.518)

(3.052.463.400)

(90.638.365)

Depreciacion Lineal IFRS Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Oficina 202 Estacionamientos Y bodegas Av del Valle 570 Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304 Depreciacion Lineal IFRS Consumo Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304

EEFF Actual Raíces S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamos Banco Chile Prestamos Banco Santander Prestamos Banco Itau Pasivos por arrendamientos corrientes Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pagare por Pagar Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

2.162.991.682 33.701.400 2.090.736.396 38.553.886 2.447.722 2.447.722 268.683.829 745.500.000 686.971.028 1.018.427.868 4.885.022.129

73.435.502 34.881.616 38.553.886 37.386.003 480.507.063 591.328.568

(2.089.556.180) 1.180.216 (2.090.736.396) (2.447.722) (2.447.722) (231.297.826) (745.500.000) (686.971.028) (537.920.805) (4.293.693.561)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por impuestos diferidos TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

81.445.454 157.732.015 239.177.469

58.136.453 58.136.453

(23.309.001) (157.732.015) (181.041.016)

PATRIMONIO NETO

dic-20

Var mes anterior

Observaciones

177.710 177.710 Nota 5 Saldo Credito Oficina porcion C/P Contratos de Arriendos de Oficinas 202 y 304 190.469 Nota 6 Reverso dividendo minimo (109.279.095) Convenio impuesto renta AT2021 (108.910.916)

PASIVOS NO CORRIENTES

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

sept-21

1.000.000 3.589.645.297 (745.500.000) 2.483.518.245 5.328.663.542

1.000.000 6.073.163.542 676.771.177 6.750.934.719

5.328.663.542 10.452.863.140

Var Dic-2020

(2.595.808) Nota 5 Amortizacion obligacion L/P a C/P compra oficinas Reversa del calculo del Impuesto Diferido AT-2021 (2.595.808) Var mes anterior

6.750.934.719

2.483.518.245 745.500.000 (1.806.747.068) 1.422.271.177 1.422.271.177

20.868.359 20.868.359 20.868.359

7.400.399.740

(3.052.463.400)

(90.638.365)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020 Reversa de Dividendos Financieros IFRS

Nota 7

EEFF Actual Raíces S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var mes anterior

Var Sept-2020

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Venta de Terrenos Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Honorarios Donación Depreciación del ejercicio Intereses convenio Tesoreria Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

21.135.267.585 (17.297.739.553) 3.837.528.032

3.446.194.168 (3.037.025.812) 409.168.356

(17.689.073.417) 14.260.713.741 (3.428.359.676)

(133.200.226) 42.518.026 (39.573.753) (397.129.869) (41.832.833) (6.174.024) 74.651.143 (12.747.560) 3.324.038.936

(88.567.422) 44.254.576 34.365.553 (7.370.215) (20.159.660) (4.630.518) (60.760.190) 229.033.528 (16.294.846) 519.039.162

44.632.804 44.254.576 (8.152.473) 32.203.538 397.129.869 21.673.173 1.543.506 (60.760.190) 154.382.385 (3.547.286) (2.804.999.774)

(840.520.691)

157.732.015

998.252.706 (1.806.747.068)

2.483.518.245

676.771.177

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

2.483.518.245

676.771.177

(1.806.747.068)

(4.140.363) 44.254.576 3.846.830 (509.744) (514.502) (60.760.190) 38.691.752 Nota 8 20.868.359 20.868.359 20.868.359

Compraventa Proyecto Piamonte y manquehue

Intereses compraventa terreno piamonte Arriendos oficina 202 Intereses prestamo banco santander y comisiones Asesoria Roma, Pinzon, Arrieta Cañas, Mediburu, Sauces Depreciacion Lineal IFRS Convenio impuesto renta AT2021 Actualizacion Ctas Ctes Mercantiles Actualizacion Impuesto Renta AT-2020

Reversa de Impuestos Diferidos AT-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Nacionales Clientes Extranjeros Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Actual 9 S.A. Actual Chile SpA. Actual Raices SpA. Inmobiliaria Actual Piamonte S.A. Inmobiliaria Actual Condell S.A. Inmobiliaria Actual Arcangel S.A. Inmobiliaria Actual Las Violetas SpA. Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Pago Provisional Mensual (PPM) Otros impuestos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

53.026.931 39.511.516 1.750.000 7.954.432 3.810.983 132.058.247 8.712.510 123.345.737 1.089.971.028 686.971.028 159.000.000 29.000.000 215.000.000 56.327.772 42.740.068 13.587.704 1.331.383.978

16.008.799 1.450.000 9.290.902 685.215 4.582.682 146.333.879 5.473.897 140.859.982 989.118.972 454.610.899 131.008.073 159.000.000 29.500.000 215.000.000 56.715.555 221.598.111 208.010.407 13.587.704 1.429.775.316

(37.018.132) (39.511.516) (300.000) 1.336.470 (3.125.768) 4.582.682 14.275.632 (3.238.613) 17.514.245 (100.852.056) 454.610.899 131.008.073 (686.971.028) 500.000 56.715.555 165.270.339 165.270.339 98.391.338

26.286 26.286

26.887 26.887

601 601

1.331.410.264

1.429.802.203

98.391.939

Var mes anterior (14.922.298) (2.577.111) (2.031.442) (10.313.745) (6.495.762) (12.873.411) 6.377.649 (172.623.732) 2.316.088 (153.985.264) (20.954.556) 12.436.576 13.379.340 13.379.340 (168.225.876)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

(168.225.876)

Observaciones

Nota 1 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nota 5

Inversiones Actual Peru SAC Fact-22 del 31-12-2018

Prestamos y Devoluciones con Actual Chile

Nominas proveedores, sueldos de proyectos Servicios Chile y Cumbres

Nota 6 Impuesto unico por recuperar

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Cuotas Convenio Impuesto TGR PPM por pagar Cuentas por pagar a EERR Actual Corp. S.A. Actual Raices SpA. Actual Palermo S.A. Actual Duble V S.A. Actual Plaza Egaña S.A. Otras Provisiones corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var mes anterior

Var Dic-2020

576.099.385 454.612.572 121.486.813 715.981.106 39.926.288 47.914.999 1.747.950 15.901.887 2.525.416 16.645.709 564.012.402 27.306.455 101.478.998 101.478.998 1.415.985 1.394.975.474

800.623.860 308.340.888 96.414.503 395.868.469 57.122.384 28.265.700 431.437 972.294 11.584.047 336.989 1.977.611 13.554.306 669.533.774 449.778.406 196.154.810 106 23.600.452 1.415.985 1.528.696.003

-

-

224.524.475 (146.271.684) (25.072.310) 395.868.469 (658.858.722) (11.660.588) (47.483.562) (775.656) (4.317.840) 336.989 (547.805) (3.091.403) (564.012.402) (27.306.455) 568.054.776 (101.478.998) 449.778.406 196.154.810 106 23.600.452 133.720.529

(52.470.312) (24.832.909) Nota 7 (4.471.521) Nota 8 (23.165.882) Nota 9 (14.761.012) (856.024) (14.988.500) 1.665 84.218 336.989 171.182 489.458 26.891.369 Nota 10 2.291.469 999.342 106 23.600.452 (40.339.955)

Observaciones

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Diciembre (Provision Post Venta), durante el año Serv. Basicos

Convenio Pago Impuetso TGR AT2020

Cuenta por Pagar, se devuelve durante el año 2021 Cuenta por Pagar, se devuelve durante el año 2021

Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

1.000.000 563.662.836 (850.000.000) 221.771.954 (63.565.210)

1.000.000 785.434.790 (850.000.000) (35.328.590) (98.893.800)

(63.565.210)

(98.893.800)

1.331.410.264

1.429.802.203

Var Dic-2020

Var mes anterior

221.771.954 (257.100.544) (35.328.590) (35.328.590)

(127.885.921) (127.885.921) (127.885.921)

98.391.939

(168.225.876)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Agosto de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Gastos retencion en el Exterior Indemnizaciones Otros Egresos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

3.875.293.070 (1.872.038.176) (531.484.840) 1.471.770.054

2.594.267.743 (1.302.573.594) (382.978.761) 908.715.388

(1.281.025.327) 569.464.582 148.506.079 (563.054.666)

53.936.884 Nota 11 (111.348.505) (41.474.773) (98.886.394)

(734.476.893) 27.937.573 541.664 (135.600.058) (25.713.281) (30.258.837)

(398.207.770) 480 (17.704.569) (65.351.554) (133.604.231) (351.916.904) 17.248.393 994.710 (39.826.057)

336.269.123 (27.937.573) (541.184) 117.895.489 (39.638.273) 30.258.837 (133.604.231) (106.343.362) 62.853.491 (31.483.815) (355.326.164)

(32.545.361) 480 6.656.516 (9.777.420) 6.666.258 Nota 12 (127.885.921)

98.225.620 (257.100.544)

(127.885.921)

(245.573.542) (45.605.098) 32.478.525 315.500.107 (93.728.153)

4.497.467

221.771.954

(35.328.590)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

221.771.954

(35.328.590)

(257.100.544)

(127.885.921)

Gastos asociados

Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid Retencion remesa 15% Colombia Bonos a PGV y Talanquen Actualizaciones Clientes Extranjeros y Ctas Ctes Mercantiles Reajuste Pago de Impuesto

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos, Pasivos y Patrimonio $CLP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Iva Credito Fiscal Pago provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.000.000 1.000.000 66.235 66.235 1.066.235

6.452.196 6.452.196 3.598.380 1.208.131 554.517 653.614 11.258.707

5.452.196 (1.000.000) 6.452.196 3.598.380 1.141.896 488.282 653.614 10.192.472

1.891.592 1.891.592 Nota 1 Conciliacion bancaria (29.334.205) Nota 2 Factura remuneracion cumbres de colon 5.740 (294.619) 300.359 Nota 3 (27.436.873)

TOTAL ACTIVOS

1.066.235

11.258.707

10.192.472

(27.436.873)

PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Cuentas por pagar comerciales Proveedores Rendiciones por pagar Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO NETO

dic-20 414.840 414.840 414.840

dic-20

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (348.605) 651.395

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

1.066.235

651.395

sept-21 53.972.518 1.066.267 31.661.328 1.921.894 225.900 10.947.381 8.149.748 7.000.482 60.973.000

sept-21 1.000.000 (348.605) (50.365.688) (49.714.293)

Var Dic-2020 53.557.678 651.427 31.661.328 1.921.894 225.900 10.947.381 8.149.748 7.000.482 60.558.160

Var Dic-2020

(49.714.293)

(348.605) (50.017.083) (50.365.688) (50.365.688)

11.258.707

10.192.472

Var mes anterior (20.221.507) (3.204.249) (10.493.545) 475.569 225.900 (9.420.084) 2.194.902 1.293.662 (18.927.845)

Var mes anterior (8.509.028) (8.509.028) (8.509.028) (27.436.873)

Observaciones

Pagos efectuados por actual asesorias SpA.

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2020

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 30 de Septiembre de 2021

sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a septiembre) 36.844.644 Nota 4 Desfase de mes entre lo gastado y facturado (cobro a proyectos).

(44.283.974)

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas

-

102.205.993 (140.339.567)

102.205.993 (140.339.567)

MARGEN BRUTO

-

(38.133.574)

(38.133.574)

(7.439.330)

(12.232.116) 2 (50.365.688)

(11.883.511) 2 (50.017.083)

(1.069.699) 1 (8.509.028)

(50.017.083)

(8.509.028)

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

(348.605) (348.605) (348.605)

(50.365.688)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(348.605)

(50.365.688)

(50.017.083)

(8.509.028)

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

17.290,16 1.885

16.525 -

(765) (1.885)

(3.146) -

12.607

15.242

2.634

(3.112)

2.798 2.532.989,89 2.532.990 3.256.200 3.256.200

1.284 2.680.328 2.680.328 5.240.322 1.521.522 3.718.800

(1.514) 147.338 147.338 1.984.122 1.521.522 462.600

Activos por impuestos corrientes

94.228

65.642

(28.586)

2.838

Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

94.228 5.900.708

65.642 8.002.818

(28.586) 2.102.110

2.838 64.372

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

17.278.706 17.278.706 208.995 208.995 17.487.701

-

-

TOTAL ACTIVOS

23.388.409

25.490.519

2.102.110

64.372

BBVA S/.0011-0377-0100039096 BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas $ Cuenta relacionada por cobrar $

(34) 64.680 18.780 45.900

Observaciones Nota 1 Disminuye por pago a SUNAT impuestos y Pago a Proveedores/ Con referencia a Dic 2020 Recuperación Impuestos a la Renta e ITAN 2020 Disminuye por gastos Bancarios del mes/ Con referencia a Dic 2020 reduce por Gastos Bancarios en cuenta, se presenta Conciliación Bancaria Nota 8 Facturación de Intereses de Ene-Ago GEA

Nota 7 Nota 9

Variacion mensual en TC 368K Prestamo a Actual 9 El aumento es por la variación de TC en el prestamo de USD 900K a Actual Perú/El aumento es por variación de EneSet de TC en el prestamo USD 900K

Nota 10

Aumento por pagos a Cta de I.Renta e Itan/ Disminución por recuperación de impuestos ITAN e IR 2020 en la cuenta

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Proveedores extranjeros

628.743 628.743

720.581 3.009 717.572

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $

2.579.458 1.564.738

4.466.880 -

1.887.422 (1.564.738)

54.000 -

1.014.720

4.466.880

3.452.160

54.000

3.208.201

5.187.461

1.979.260

65.599

-

-

-

Cuenta relacionada por pagar $ TOTAL PASIVOS CORRIENTES

91.838 3.009 88.829

11.599 3.009 8.590

Observaciones Nota 13 Diferencia Cambial de Agos a Set por deuda Folio 22 por pagar a Actual Asesorias SPA / Diferencia cambial del Folio 22 de Ene-Set Nota 17 Al 31.12.20 se tenia prestamo por pagar a Actual 9 S.A por 431 K dolares pero el 17.03.21 se cancela con un pago de USD 800K la diferencia pasa a cuenta por cobrar Nota 19 La diferencia es por la variacion Cambial de Agos a Set / El incremento se debe al Prestamo en el año por USD 800K a Actual Fondo el 17/03/21

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

24.219.390 3 (4.145.827) 106.642 20.180.208

24.219.390 3 (4.039.185) 122.850 20.303.058

20.180.208

20.303.058

106.642 16.208 122.850 122.850

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

23.388.409

25.490.519

2.102.110

Var mes anterior - Nota 21 - Nota 21 (1.227) (1.227) (1.227) 64.372

Observaciones

Disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Set 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2021

Var mes anterior

Var Dic-2020

sept-21

sept-20

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

-

Gastos de administracion y ventas

(22.222)

(7.951)

14.271

Ingresos financieros

140.847

124.878

(15.969)

Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1 (2.040) 7.743 124.330

2 (2.190) 8.110 122.850

1 (150) 367 (1.480)

(3.150) Nota 24 Mayor gasto en Asesoria contable en el 2021 S/0.6 K soles y otras consultorias por S/2.5K soles / Mayor gasto con respecto al 2020 por Asesoria contable por S/0.9K soles y Menor gasto Servicios de terceros S/.4.1 K y Auditoria otras consultorias en S/.11 K Soles - Nota 26 La diferencia corresponde a intereses facturados por préstamos de Agosto / La diferencia de 555 soles con respcecto al 2020 se debe a que en ese año 2020 hay 01 dia más de intereses en febrero (29 días) por lo que el ingreso por intereses fue mayor - Nota 27 (98) Nota 28 Mayor gasto en ITF y comisiones bancarias 2.021 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Set 2020 3.597 a Tipo de cambio Set 2021 4.134 (1.227) (1.227) (1.227)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

124.330

122.850

(1.480)

Resultado del controlador Total

124.330

122.850

(1.480)

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2021

ACTUAL PERU SAC ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Banco de la Nacion Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

323

7.047

218 105

6.972 74

6.724 6.754 (30)

3.256.200

3.718.800

462.600

6.060 6.110 (49) 45.900

3.256.200 15.369 15.369 3.271.892

3.718.800 14.671 14.671 3.740.518

462.600 (698) (698) 468.626

45.900 (6.649) (6.649) 45.311

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

23.037.272 23.037.272 16.997 16.997 23.054.269

-

-

TOTAL ACTIVOS

26.326.161

26.794.787

468.626

45.311

Cuenta relacionada por cobrar $ Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales Otros activos no financieros, corriente TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones Nota 01 Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 09 Diferencia Cambial de Jul a Agos del Prestamo a Actual Fondo USD 900K/ Diferencia Cambial de Ene-Set del Prestamo mencionado Nota 10 Devolución de ITAN del 2020 / Incrremento con respecto a Dic 20 por Crédito fiscal 1.2K y disminuyo por ITAN 1.9K

ACTIVOS NO CORRIENTES Nota 06 No hay variaciones Nota 10 No hay variaciones

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2021

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Proveedores Relacionadas Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

3.328.600

1.593 1.593 3.801.400

1.593 1.593 472.800

Var mes anterior 1.508 1.593 (85) 45.000

3.261.600 67.000 3.328.600

3.722.400 79.000 3.802.993

460.800 12.000 474.393

45.000 46.508

-

-

Var mes anterior (1.197) (1.197) (1.197) 45.311

-

Var Dic-2020

Observaciones

Nota 12 Nota 13

Factura de Proveedores por pagar Pago de Factura E001-1280 de Actual Asesorias por Asesoria Contable

Nota 17 Nota 19

Diferencia cambial de Jul a Set por Prestamo a Inversiones Actual Peru USD 900K / Con respecto a Dic 20 Diferencia Cambial Ene-Set por el mismo prestamo Con respecto a Dic 20 aumento en 12K Soles por prestamo de Actual Fondo Peru

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (27.771) (12.942) 22.997.561

23.038.274 (40.713) (5.767) 22.991.794

22.997.561

22.991.794

(12.942) 7.175 (5.767) (5.767)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

26.326.161

26.794.787

468.626

Observaciones Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2020 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Setiembre 2021

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2021

sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas

(11.100)

(6.802)

4.298

(2.002)

Nota 24

Gastos financieros Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(737) 1.836 (10.001)

(786) 1.821 (5.767)

(48) (15) 4.234

(96) 902 (1.197)

Nota 28 Nota 29

(1.197) (1.197)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(10.001)

(5.767)

4.234

Resultado del controlador Total

(10.001)

(5.767)

4.234

La diferencia del mes es por los servicios contables que Actual Asesorias facturó en Setiembre y Otros servicios auditoria / con respecto al 2020 aumento del gasto contale S/ 0.9 k , disminución de gasto auditoria y otras consultorias por S/ 5.2 K Soles Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF Tipo cambio promedio aumenta Setiembre 2020 3.597 a Tipo de cambio Setiembre 2021 4.134

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo Efectivo en Transito BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP S/. 191-2762986-0-47 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar diversas Otras cuentas por cobrar diversas

dic-20 578.308 9.200 22.591 330.701 971 859 213.986 299.215

sept-21 595.129 7.500 20.984 22.476 497.025 593 46.551 319.058

Var Dic-2020 16.821 (1.700) 20.984 (115) 166.324 (971) (266) (167.435) 19.843

Var mes anterior (55.008) (649) (305.355) 22.190 183.249 (993) 46.551 (5.472)

Observaciones Nota 01 Disminucón del FF de Carmen Caveduque y Miguel Rosas Reconocimiento de cobranza de facturas de clientes Intercomany que se reflejan el 01/10 en Cta Cte Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Nota 08

179.629 119.586

247.583 71.475

67.954 (48.110)

(339) (5.133)

Nota 10

390.982

490.188

99.206

(2.480)

Nota 03

390.982 176.887 176.887 1.445.391

490.188 154.636 154.636 1.559.011

99.206 (22.251) (22.251) 113.620

(2.480) 75.235 75.235 12.276

Propiedades, plantas y equipos Intangibles Inversiones en empresas relacionadas

881.591 54.631 6

837.847 49.196 8

(43.744) (5.436) 2

(12.374) (604) -

Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

6 103.256 103.256 1.039.484

8 103.256 103.256 990.307

2 (49.177)

(12.978)

TOTAL ACTIVOS

2.484.875

2.549.318

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Variacion mensual por aumento de subsidio por S/5 K menos devengos de gastos pagado por anticipado -Autocaad por S/4.5 K /con respecto a Dic 2020 Aumento por Renovación de Autocad por 40K Soles , entregas a rendir GG por 50 K Soles , Prestamo Personal 39 K Soles, Disminución por devolucion de subsisdio por 6 K Soles ,devengo al gasto pagados por anticipado Autocad por 34 K Soles y anticipo a proveedores 21 K soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing /con respecto a Dic 2020 devengo de Ene 21 Set 21 Variacion mensual por el cobro de facturas 2021 por gerenciamiento y Gastos por refacturar por S/60 K soles /con respecto a Dic-2020 facturacion pendiente de cobro a empresas Relacionadas

Nota 10

ACTIVOS NO CORRIENTES

64.443

(702)

Variación mensual por la depreciación del mes por S/12 K / con respecto a Dic -2020 Disminución por depreciación de Ene 21 a Agosto 21 por 135 K Soles y Aumento por nuevos Activos por 91 K Soles Nota 06

Variación mensual por la Amortizacion de Sept 21 / con respecto a Dic 2020 es porAmortización de Ene 21 a Sep 21 No hay variación mnesual / con respecto al 2020 se debe a un Aumento por 1 Accion en Inmobiliaria Actual Canarios 44 SAC en Marzo 2021 y 01 Accion en Inmobiliaria Actual Benavides SAC en Marzo 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Otros pasivos financieros corrientes

579.004

421.255

(157.749)

Var mes anterior 20.405

Observaciones

Obligaciones Bancarias Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar

579.004 380.765 9.685 371.080

421.255 562.554 19.849 542.704

(157.749) 181.789 10.164 171.624

20.405 63.965 5.945 58.020

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

1.623.001 1.623.000 1 185.860

2.980.001 2.980.000 1 117.194

1.357.000 1.357.000 (68.666)

(21.238)

Nota 17

Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

385.658 3.154.287

459.112 4.540.116

73.455 1.385.829

63.132

Nota 18

928.769 218.325 1.147.093

856.853 249.199 1.106.052

Nota 11.1 Variacion mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA / con respecto a Dic 2020 disminución por el pago de cuotas del Leasing de Ene a Setiembre por 200 K Nota 12 Nota 15

Variación mensual por la diferencia de provision de beneficios por S/58 K / con respecto a Dic 2020 a provisión de beneficios de Ene 21 - Setiembre 21 No hay Variación mensual / con respcto al 2020 existe una disminución del Prestamos de Actual Fondo Peru

Nota 19 Nota 16

La Variación del mes se explica porque hubo un menor pago impuestos laborales de S/30K ,pago de igv de S/8 K pero aumento por Rta de No Domiciliado por S/17 K / La variación con respecto a Dic 2020 se debe a que existe una Disminución en pagos de IGV por S/81 K e impuestos laborales por S/5K . Aumento en pago de Rta de No Domiciliado por S/17 K

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Otros pasivos no financieros, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000 (1.907.111) 89.606 (1.816.505)

1.000 (1.817.505) (1.280.345) (3.096.850)

(1.816.505)

(3.096.850)

2.484.875

2.549.318

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

sept-21

(71.915) 30.874 (41.041) Var Dic-2020 89.606 (1.369.951) (1.280.345) (1.280.345) 64.442

(42.674) Nota 11.2 - Nota 20 (42.674) Var mes anterior (21.160) (21.160) (21.160) (702)

Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Ajuste de Intereses por devengar a Valor descontado correspondiente a la Reprogramación de Deuda Reactiva

Observaciones Nota 21 La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2020 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Setiembre 2021

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) 5.237.031

5.382.066

145.035

550.953

Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

5.237.031

5.382.066

145.035

550.953

Gastos de administracion y ventas

(5.964.186)

(6.576.942)

(612.757)

(555.212) Nota 24

-

1.119

1.119

-

Nota 26

Otros ingresos por función

354.441

2.557

(351.883)

360

Nota 27

Gastos financieros

(40.393)

(71.839)

(31.447)

(14.713) Nota 28

(12.215) (425.322)

(17.306) (1.280.345)

(5.091) (855.023)

(2.548) Nota 29 (21.160)

(1.280.345)

(855.023)

(1.280.345)

(855.023)

(21.160) (21.160)

Ingresos financieros

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(425.322)

(425.322)

Nota 22

Variación mensual es por la facturación de servicios prestados a Relacionadas /con respecto a Dic 2020 Incrementa por servicio de gerencia inmobiliaria S/522 K , gerencia de ventas por S/249 K y disminuye menor facturación supervision de ventas S/124 K ,supervision post venta S/39 ,supervision de construcción S/33 K , servicios de arquitectura por S/413 K,servicio contable por S/11 K y legal por S/ 6K

La variación mensual corresponde por gastos de personal S/319 K ,gastos de ventas por S/ 12 K ,Servicios de terceros por S/197 K y otros gastos por S/27 K /con respecto a Dic 2020 hay un incremento con relación al año pasado de 134 K Soles por Gastos factibilidad de proyectos,gastos de personal 512 K Soles , Otros gastos y Provisiones asi como gasto por refacturar por S/12 K Soles y disminuye , los servicios de terceros por S/45.

La variación corresponde a Ingreso por medicion a Valor Razonable del reconocimiento de la reprogramción de deuda del prestamo de Reactiva realizado en Mayo 21 y reconocido contablemente en Agos 21 La variación mensual es por ingresos diversos / Con respecto al comparativo con el 2020 existe una variacón de 351K y se explica por una Disminución en facturación por Reembolso de Gastos S/13 K, recuperacion de provisones S/113 k,ingreso factibilidad de proyectos S/227 K Soles y aumento otros ingresos S/2 K Soles La variación del mes S/14K obedece al reconocimieto de intereses en el mes de Setiembre por S/10K y Gastos Finacieros de S/4K / La variacón con respecto al 2020 se debe a que exite Aumento gastos bancarios S/8K ,interes Sunat S/.11K e interes por prestamos S/ 12K Soles Tipo cambio promedio aumenta Setiembre 2020 3.597 a Tipo de cambio Setiembre 2021 4.134

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas $

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

473.374 198.460 274.914 4.964.349 411.930 2.099.303

1.916.663 484.051 1.432.612 3.108.126 323.178 1.132.103

1.443.289 285.591 1.157.698 (1.856.223) (88.751) (967.200)

112 2.453.004

1.652.845

(112) (800.159)

13.611.104 1.690.000

11.460.158 3.059.000

(2.150.946) 1.369.000

Cuenta relacionada por cobrar S/.

5.473.828

3.938.598

(1.535.230)

Cuenta relacionada por cobrar $

6.447.276

4.462.560

(1.984.716)

Activos por impuestos corrientes

-

181.082

181.082

Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

19.048.827

181.082 16.666.029

181.082 (2.382.798)

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

28.584.556 28.584.556 1.416 1.416 28.585.972

32.010.423 32.010.423 1.416 1.416 32.011.839

3.425.867 3.425.867 3.425.867

TOTAL ACTIVOS

47.634.800

48.677.868

1.043.068

Entregas a rendir de personal Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Var mes anterior

Observaciones

71.672 Nota 1 Se presenta Conciliacion Bancaria 54.040 Se presenta Conciliacion Bancaria 17.632 34.373 - Nota 3 No hay variación mensual / Pago de todas las Facturas de Arequipa44 S/44.7 K y pago parcial de las Fc Los Pinos S/44 K 13.973 Nota 3 La variación mensual corresponde a la diferencia cambial del saldo en la cuenta, el saldo de la cuenta se mantiene de Jul a Set igual /con respecto a Dic 20 la variación obedece al pago de todas las Facturas de Arequipa 44 USD 190 K y pago parcial de las Fc Los Pinos USD 116 K - Nota 8 20.400 Nota 8 Tanto la variación mensual como la variacón con respecto a Dic 20 se debe la devolución Cheque Gerencia por Arras del terreno de Canarios por USD 278 K y la diferencia cambial correspondiente del saldo en la cuenta (11.420) - Nota 7 No hay variación mensual / con respecto a Dic 20 aumento la deuda por cobrar de Actual Perú en S/.12Ky Actual Asesorias Perú en S/.1357K (66.500) Nota 9 En la variación mensual disminuye la cuenta de prestamos en Piura en S/.70K y un aumento de S/4K de Men 260 / Con respecto a Dic 20 corresponde a un incremento por prestamo por Arequipa 44 de S/504K, A.Corp S/ 7K , Mend 260 S/40K,Canarios S/3 K y Benavides S/2 k asi como tambien un disminución Los Pinos en S/2,091K 55.080 Nota 9 La variación mensual correponde a Diferencia Cambial del saldo de la cuenta en dolares / con respecto a Dic 20 Dsiminución por pago de Actual Los Pinos en USD/1,502K y Aumento por prestamo a Inversiones Actual Perú USD/800 K 8.373 Nota 10 La variación mensual obedece al aumento del credito IGV e ITAN de Agos en 8.3 K / con respecto a Dic 20 evidencia un incremento en el Credito Fsical por 133K y crédito de ITAN 2021 48K 8.373 102.999

ACTIVOS NO CORRIENTES - Nota 6 Total Variación de S/3´425,867 con respecto a Dic 2020 , compra de Acciones Valor Nominal S/1 en : * Inmobiliaria Actual Los Pinos - 2´671,000 Acciones No hay variaciones 102.998

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Proveedores Relacionadas Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas $ Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

776.168 -

Var Dic-2020

Var mes anterior

776.168 19.099.528 3.261.600 15.837.928

1.593 1.593 20.240.812 3.722.400 16.518.412

(774.575) 1.593 (776.168) 1.141.284 460.800 680.484

19.875.696

20.242.405

366.709

Observaciones

(1.953) (1.868) Nota 12 (85) Se pagó los impuestos de Renta 2020 y pago de IGV en el 2021 45.000 45.000 Nota 17 La variación mensual y respecto a Dic 2020 corresponde a la diferencia cambial por Deuda a Actual Peru por USD 900K - Nota 19 No hay variacion mensual / con respecto a Dic 20 la variación de S/0.68MM corresponde a un aumento del prestamos a relacionadas a cuenta de Rescate de Capital y reparto de Dividendos por 1.39MM (Cochrane,Costanera, Mend 642,Roma,Sauces) y existe una disminución en la cuenta por aplicacion de Facturación Pendiente al cierre de Men 642 2020 por S/0.71MM 43.047

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 3.137.649 1.585.180 27.759.104

23.036.274 1 4.722.829 676.360 28.435.463

27.759.104

28.435.463

1.585.180 (908.820) 676.360 676.360

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

47.634.800

48.677.868

1.043.068

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 21 Utilidad Retenida Aumenta por el resultados del Ejercio 2020 59.952 Variacion resultado Diciembre 2020 vs Setiembre 2021 59.952 59.952 102.998

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Gastos financieros

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

-

676.360

36.630

(2.047) Nota 24 La variación del periodo corresponde a Gastos Notariales ,Serv. Auditoria y Asesoria Contable de Set por 2K / con respecto al 2020 el 2021 incurre en mayor gasto por precio transferencia 2020 13K Soles e incremento del gasto de Asesoria Contable en 1K - Nota 26 0 (137) Nota 28 Gastos por comisiones bancarias , portes e ITF del mes / con respecto al periodo anteriror en el 2021 tenemos un mayor gasto por intereses pagados a SUNAT por pago tardio de IGV Periodo Dic 2020 de 0.74 K Soles y menor gastos bancarios de 0.5 K Soles 62.136 Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Setiembre 2020 3.597 a Tipo de cambio Setiembre 2021 4.134 59.952 59.952

676.360

36.630

59.952

(15.246)

(29.158)

39 0 (2.585)

1 (2.740)

(39) 1 (155)

657.521 639.730

708.257 676.360

50.735 36.630

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

639.730

Resultado del controlador Total

639.730

-

(13.912)

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

162.514.653 24.402 435.822 162.054.429 257.862.387 5.897.171 251.965.216 41.389.678.972 41.389.678.972 337.877.411 337.877.411 44.536.886.794 44.536.886.794 86.684.820.217

352.397.152 24.402 435.822 351.936.928 257.862.387 5.897.171 251.965.216 47.534.458.664 47.534.458.664 337.897.928 337.897.928 48.375.980.751 48.375.980.751 96.858.596.882

189.882.499 189.882.499 6.144.779.692 6.144.779.692 20.517 20.517 3.839.093.957 3.839.093.957 10.173.776.665

5.689.770 6.539.128.737 6.539.128.737 6.544.818.507

5.689.770 817.260.173 817.260.173 822.949.943

(5.721.868.564) (5.721.868.564) (5.721.868.564)

93.229.638.724

97.681.546.825

4.451.908.101

Var Dic-2020

Var mes anterior (39.780.157) (39.780.157) 200.125.315 200.125.315 160.345.158

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva causacion intereses proyectos inmobiliarios fiduciarias Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika - Falabela-San Valentin-la luisa-nou castellana forum, Mila

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones 73.457.716 Anexo 4 73.457.716 Inversion en Actual Colombia Holding SAS 73.457.716 233.802.874

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

1.260.988.953 93.838.950 1.167.150.003 2.031.323.302 2.031.323.302 348.871.522 116.357.000 188.129.522 44.385.000 3.641.183.777

1.205.424.777 38.274.774 1.167.150.003 2.128.648.786 1.410.274.983 718.373.803 176.644.733 116.357.000 939.580 44.385.000 81.575 14.881.578 3.510.718.296

(55.564.176) (55.564.176) 97.325.484 (621.048.319) 718.373.803 (172.226.789) (187.189.942) 81.575 14.881.578 (130.465.481)

20.337.279 Anexo 5 20.337.279 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos 8.452.953 Anexo 6 8.452.953 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados - Anexo 7 Reconocimiento de provisión de renta 2020 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes 28.790.232

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

5.244.000.000 5.244.000.000 66.851.782.005 66.851.782.005 72.095.782.005

4.908.000.000 4.908.000.000 82.440.925.127 82.440.925.127 87.348.925.127

(336.000.000)

15.253.143.122

30.000.000 Anexo 8 30.000.000 credito con itau 976.933.491 Anexo 9 976.933.491 Creditos operativos con Actual Corp 1.006.933.491

TOTAL PASIVOS

75.736.965.782

90.859.643.423

15.122.677.641

1.035.723.723

PATRIMONIO NETO

ene-00

ene-00

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.461.111.000 44.663.085.441 (23.571.928.410) (5.059.595.089) 17.492.672.942

1.461.111.000 44.663.085.441 (28.631.523.499) (10.670.769.540) 6.821.903.402

17.492.672.942 93.229.638.724

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Var Dic-2020

Var mes anterior

6.821.903.402

(0) (5.059.595.089) (5.611.174.451) (10.670.769.540) (10.670.769.540)

(801.920.849) (801.920.849) (801.920.849)

97.681.546.825

4.451.908.101

233.802.874

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Utilidad en venta de inversion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(351.901.687) 4.214.736.229 100.792.699 153.029.362 (5.183.276.698) (4.673.913.030) (103.032.205) 975.265.032 (74.937.791) (4.943.238.089)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(116.357.000) (5.059.595.089)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(147.518.746) 3.459.446.338 4.647.261.557 11.588 (4.723.717.068) (6.587.955.596) (25.420.082)

-

(7.292.877.531) (10.670.769.540)

204.382.941 (755.289.891) 4.546.468.858 (153.017.774) 459.559.630 (1.914.042.566) 77.612.123 (975.265.032) (7.217.939.740) (5.727.531.451)

(29.299.200) Anexo 10 Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 27.903 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 273.583.031 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (531.933.914) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto - Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos venta de cesion de derechos fiduciarios de los proyectos inmobiliarios (514.298.669) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (801.920.849)

(10.670.769.540)

116.357.000 (5.611.174.451)

(801.920.849)

(5.059.595.089)

-

(10.670.769.540)

(5.611.174.451)

(801.920.849)

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Promesas de Compraventa Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

90.956.662 85.306.718 5.649.944 2.628.033.961 108.536.739 2.519.497.222 25.721.324.288 25.721.324.288 146.923.516 146.923.516 6.187.600.942 6.187.600.942 34.774.839.369

29.264.747.909 29.264.747.909 146.923.516 146.923.516 6.295.204.057 6.295.204.057 37.239.961.433

(66.407.450) (66.410.253) 2.803 (1.119.497.222) (1.119.497.222) 3.543.423.621 3.543.423.621 107.603.115 107.603.115 2.465.122.064

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15.010.483.577 15.010.483.577 15.010.483.577

12.027.870.228 12.027.870.228 12.027.870.228

(2.982.613.349) (2.982.613.349) (2.982.613.349)

TOTAL ACTIVOS

49.785.322.946

49.267.831.661

(517.491.285)

24.549.212 18.896.465 5.652.747 1.508.536.739 108.536.739 1.400.000.000

Var Dic-2020

Var mes anterior 146.415 146.415 146.415

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, Desembolso adquisicion Inv Proyectos Moldavia - villeta Golf y Alma Viva Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika

ACTIVOS NO CORRIENTES 138.284.635 Anexo 5 138.284.635 Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos - Variacion x MMP reconocidos 2020 138.284.635 0 138.431.050

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.961.740.480 1.951.866.661 9.873.819 46.407.167.231 46.407.167.231 349.573.916 334.391.416 15.097.000 85.500 48.718.481.627

1.910.974.248 1.901.100.429 9.873.819 51.308.989.279 50.181.439.251 1.127.550.028 43.548.480 28.280.000 28.980 15.097.000 142.500 53.263.512.007

2.885.622.725 2.885.622.725 2.885.622.725

3.544.969.623 3.544.969.623 3.544.969.623

659.346.898 659.346.898

TOTAL PASIVOS

51.604.104.352

56.808.481.630

5.204.377.278

PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

500.000.000 250.000.000 1.659.848.332 (4.228.629.738) (1.818.781.406)

500.000.000 250.000.000 (2.568.781.406) (5.721.868.563) (7.540.649.969)

(1.818.781.406)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

49.785.322.946

Var Dic-2020

Var mes anterior

(50.766.232) (50.766.232) 4.901.822.048 3.774.272.020 1.127.550.028 (306.025.436) (306.111.416) 28.980 57.000 4.545.030.380

Observaciones

4.218.907 Anexo 6 Proveedores nacionales según detalle en Anexo 6 4.218.907 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 - Anexo 7 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados - Anexo 8 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital 4.218.907

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales, no corrientes Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

Var Dic-2020

60.754.426 Anexo 9 60.754.426 Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP 60.754.426 64.973.333 Var mes anterior

(7.540.649.969)

(4.228.629.738) (1.493.238.825) (5.721.868.563) (5.721.868.563)

73.457.717 73.457.717 73.457.717

49.267.831.661

(517.491.285)

138.431.050

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2021 dic-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) MARGEN BRUTO

-

-

-

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(327.002.017) 2.195.019.775 748.571.840 358.577.001 (5.738.173.076) (451.628.685) (591.059.816) (422.934.760) (4.228.629.738)

(21.547.751) 1.448.951.830 1.641.356.497 2.475.171 (4.310.942.431) (4.305.972.199) (1.462) (176.188.218) (5.721.868.563)

305.454.266 (746.067.945) 892.784.657 (356.101.830) 1.427.230.645 (3.854.343.514) 591.058.354 246.746.542 (1.493.238.825)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(4.228.629.738)

(5.721.868.563)

(1.493.238.825)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(4.228.629.738)

(5.721.868.563)

(1.493.238.825)

(4.218.907) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos - Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 376.322.834 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (49.505.584) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (237.891.784) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos (11.248.842) Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio 73.457.717 73.457.717 73.457.717

Provision de renta año 2020

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

20.325.721

14.705.710

Caja Banco Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances Ingresos por Cobrar - Gestion de Proyectos

5.800.000 14.525.721 28.283.528.312 8.628.460.387 1.588.034.384

7.500.000 7.205.710 33.826.717.037 12.246.247.494 1.321.162.439

1.700.000 (7.320.011) 4.178.958.893 3.617.787.106 (266.871.945)

(470.518.660) Nota 1 718.101.744 Nota 2 1.039.126.512 25.559.722

Preoperativos Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas

18.067.033.541 3.291.502.668 55.284.407

20.259.307.104 6.236.515.044 57.911.592,00

2.192.273.563 2.790.312.459 2.627.185

299.543.598 1.264.894.484 Nota 2 -

Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes

3.236.218.261 5.579.234.904 681.687.516

6.178.603.452 6.432.411.636,87 723.684.954

2.942.385.190 767.123.749 40.798.987

Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente

681.687.516 2.809.379.820

723.684.953,82 5.618.675.520

41.997.438 2.694.489.933

Inversion en negocios conjuntos

2.546.480.753

5.422.868.165

2.876.387.412

262.899.067 40.665.658.942

195.807.355 52.852.709.901

(67.091.712) 10.936.582.671

20.583.757

30.973.147

8.315.817

34.328.525

50.934.155

16.605.630

(13.744.768) 20.583.757

(19.961.008) 30.973.147

(6.216.240) 8.315.817

Activos Con Derecho de Uso TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

464.898.649

Var mes anterior (636.310.791)

Equipo de Computo y Comunicación Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

40.686.242.699

52.883.683.048

10.944.898.488

Anticipo obra Nativa Park 1-2 y Obra NCLUB ET1 Homework Calle 98

154.699.916 Nota 2.1 Prestamo a Actual Constructora S.A.S 83.251.671 280.402 Nota 3 1.198.451 (310.489.851) 123.897.624 Nota 4 (9.091.858) 1.119.727.659

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos

Observaciones

(138.956) 2.880.500 (806.926) (138.956) 1.119.588.703

Aumento por avance de obras de proyectos en Fideicomiso

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S Otros Pasivos por Gestion de Proyectos Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

262.899.067 262.899.067 16.310.927.345 1.043.346.064 41.119.341 15.226.461.940 21.980.625.070 12.746.936.050 9.233.689.020 132.096.818 132.096.818 858.742.416 858.742.416 39.545.290.716

195.807.355 195.807.354,71 26.776.643.119 1.741.870.122 41.276.305 24.993.496.692 26.999.410.355 14.861.168.945 12.138.241.410 164.502.204 164.502.204,00 439.729.907 439.729.907 54.576.092.939

(57.999.854) (67.091.712) 7.129.706.147 698.524.057 156.964 9.767.034.752 6.929.286.373 2.114.232.895 2.904.552.389 13.191.961 32.405.386 (317.817.171) (419.012.509) 13.696.367.456

dic-20 200.000.000 919.636.186 21.314.436 1.140.950.622

sept-21 200.000.000 940.951.779 (2.833.361.669) (1.692.409.891)

Var Dic-2020

1.140.950.622

(1.692.409.891)

21.315.593 (2.772.783.201) (2.751.467.608) (2.751.467.608)

40.686.241.338

52.883.683.048

10.944.899.848

Var mes anterior (9.091.858) Nota 5 (9.091.858) 797.588.643 Nota 5 19.068.758 (33.235.769) 3.350.176.638 954.279.120 Nota 6 (1.910.501.089) 21.269.014 19.213.425 (17.580.533) (101.195.338) 1.746.464.386

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Var mes anterior (626.875.683) (626.875.683) (626.875.683) 1.119.588.703

Contrato Oficinas North Point

Aumento por desembolso de Anticipos por gestion de construccion, ventas y gerencia

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2021 dic-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

ESTADO DE RESULTADOS 62.980.160 (1.378.331) 61.601.829

438.128.055 (1.133.200.084) (695.072.029)

375.147.895 (1.131.821.753) (656.582.949)

25.559.722 Nota 7 (125.650.631) Nota 7 (98.302.319)

Gastos de administracion y ventas Gastos Otros Ingresos Otros Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

(697.869.472) (31.222.690) 14.150.223 103.609.581 (11.676.593) (444.069.483) (1.005.476.605)

(799.344.667) 564.708.865 7.966 87.702.819 (426.847.641) (1.564.516.982) (2.833.361.669)

(101.475.195) 31.222.690 550.558.641 7.966 (15.906.762) (415.171.048) (1.120.447.499) (1.745.992.160)

(95.201.557) 123.563.624 (8.514.570) (1.649.493) (626.875.683)

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.005.476.605)

(2.833.361.669)

(1.745.992.160)

(626.875.683)

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

(1.005.476.605)

(2.833.361.669)

(1.745.992.160)

(626.875.683)

Nota 8 Nota 8 Nota 7 Nota 7 Nota 7 Nota 8 Nota 8

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Cuentas por cobrar a trabajadores

1.589.067.059 8.300.000 1.193.958.837 386.808.222 32.624.427.826 85.393.839 4.811.803.766 450.000

4.087.969.643 9.600.000 2.012.119.495 2.066.250.148 39.211.751.442 109.314.485 6.384.830.531 15.874

Deudores varios Provision deudores Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

27.726.780.220 4.890.473.023

32.802.984.392 (85.393.839) 5.429.011.391

4.890.473.023 702.072.020 367.945.387 334.126.633

5.429.011.391 1.332.184.507 1.091.744.318 240.440.190

2.328.451.003 2.328.451.003,41 2.259.518.407 2.259.518.407

1.901.630.691 1.901.630.691 2.497.923.470 2.367.923.470 130.000.000 54.460.471.145

Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Provisiones Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

44.394.009.338

Var Dic-2020 2.498.902.583

6.587.323.617

(85.393.839) 538.538.368

630.112.488

(426.820.312) 238.405.063

10.066.461.807

Var mes anterior 2.483.955.233 500.000 431.072.054 2.052.383.179 178.475.298 Anexo 1 212.699.821 (35.011.786)

Observaciones

Incremento por constitución caja menor nuevos proyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro

Incremento de anticipos generados en proyectos inmobiliarios vigentes como Bs2 y Nativa Club

Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 así como registro costo amortizado en compañías del grupo.

787.263 128.162.292 Anexo 1 Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2021 128.162.292 (33.328.933) Anexo 3 (33.328.933) Aumento por mejoras de proyectos como cluster, AV ET3, BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminución de saldo a 6.337.654 Anexo 2 favor de IVA al corte y recuperación de saldo a favor renta 2018.

6.337.654 27.654.076 27.654.076 2.791.255.620

Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros Activos con derecho de uso TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

399.581.979 30.338.547 136.732.987 460.500.000 (227.989.555) 330.124.398 330.124.398

371.881.197 31.878.547 180.444.597 460.500.000 (300.941.947) 224.996.983 224.996.983

247.978.050 247.978.050 977.684.427

195.807.351 195.807.351 792.685.530

45.371.693.765

55.253.156.675

(27.700.782)

(105.127.415)

(52.170.699) (184.998.896) 9.881.462.910

2.846.288 9.358.160 (6.511.872) (10.702.637) (10.702.637) (9.091.860) (9.091.860) (16.948.209) 2.774.307.411

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

501.798.548 1.798.548 500.000.000 40.204.122.523 109.148.086 2.210.104.422 30.243.000 16.322.635.823

500.045.521 45.521 500.000.000 51.116.529.577 2.300.882.291 2.175.807.701 28.907.089 19.820.385.868

(1.753.027) (1.753.027) 10.912.407.054 2.191.734.205 (34.296.721) (1.335.911) 3.497.750.045

Anticipos Obligaciones laborales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente.

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar Otros pasivos no financieros, corriente

21.379.555.421 152.435.771 351.686.443 351.686.443 686.581.175 335.351.570 134.904.000 86.408.680 48.492.142 81.424.783

26.567.839.188 222.707.440 258.000.000 258.000.000 386.069.387 283.570.823 81.678.000 20.270.514 550.050

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

41.744.188.689

52.260.644.485

5.188.283.767 70.271.669 (93.686.443) (93.686.443) (300.511.788) (335.351.570) 148.666.823 (4.730.680) (28.221.628) (80.874.733) 10.516.455.796

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero

170.319.381 170.319.381

91.813.238 91.813.238

(78.506.143)

Otros pasivos no financieros, no corrientes Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

247.978.050 247.978.050 418.297.431

195.807.351 195.807.351 287.620.589

(52.170.699)

42.162.486.120

52.548.265.074

Var mes anterior

Observaciones

38.654 Anexo 4 Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones 38.654 2.964.733.214 Anexo 4 1.415.307.171 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 (3.031.066.322) Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 (3.615.000) Variación por registro de seguridad social corte Julio 2021 2.940.463.375 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

1.623.053.165 20.590.824 (25.373.717) (7.700.503) (17.652.288) (20.926) 2.939.398.151

Acumulado de prestaciones sociales al corte

Impuesto de retención incrementado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-20

sept-21

(130.676.842)

-

Anexo 5 Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato (9.091.860) (9.091.860) (9.091.860)

10.385.778.954 Var Dic-2020

Var mes anterior

1.000.000.000 1.183.000.693 539.182.575 487.024.378 3.209.207.645

1.000.000.000 1.231.703.131 767.109.983 (293.921.513) 2.704.891.601

48.702.438 227.927.409 (780.945.891) (504.316.045)

(155.998.880) (155.998.880)

3.209.207.645

2.704.891.601

(504.316.045)

(155.998.880)

45.371.693.765

55.253.156.675

9.881.462.910

2.774.307.411

Observaciones Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Septiembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2021 sept-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos (Tributarios) Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

377.258.074 (411.308.894)

22.960.000 (19.000.287)

(34.050.820)

3.959.713

(354.298.074) 392.308.607 38.010.533

(3.236.302.643) 1.484.096.981 3.640.972.945 (1.242.747.496) (113.582.020) 498.386.948

(2.346.022.103) 1.020.479.497 1.831.680.320 (749.638.337) (54.380.603) (293.921.513)

(1.809.292.626) 493.109.159 59.201.417 (792.308.461)

(11.362.570) 487.024.378

(293.921.513)

11.362.570 (780.945.891)

487.024.378

(293.921.513)

890.280.540 (463.617.484)

(780.945.891)

-

Factura Bussie Abril 2021 Costo de ventas Factura Bussie

(263.494.270) Anexo 7-8Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 140.920 Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor 127.578.754 Reconocimiento por avance de obra proyectos (20.396.281) Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto 171.996 Impuestos asumidos, sanciones por correción de impuestos y gastos de ejercicios anteriores (155.998.880) (155.998.880) (155.998.880)

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Septiembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES

dic-20

Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios

565.524.292 565.524.292 741.463.889 441.463.889 300.000.000 550.000.000 550.000.000 270.803.263

3.253.773 2.853.773 742.319.762 357.604.948 84.714.814 300.000.000 442.440 442.440 3.921.740.008

270.803.263 24.639 24.639 2.127.816.083

3.921.740.008 21.673.559 21.673.559 4.689.429.541

Obras de construccion en curso Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

sept-21

Var Dic-2020 (562.270.520) 855.873

(549.557.560) 3.650.936.745

21.648.920 2.561.613.458

Var mes anterior

Observaciones

(7.886) (7.886) Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro 259.593.296 Anexo 1 264.826.593 Cartera por cobrar de proyecto Bussie.

(5.233.297) Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Aportes por pagar de Holding - Anexo 1 Prestamo devuelto a AC 1.797.556 Anexo 3 Aumento por ejecución del proyecto Bussie. Pendiente facturación del primerde contrato 1.797.556 Variación retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie 15.151.833 Anexo 2 15.151.833 276.534.798

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Depreciacion acumulada Intangibles Licencias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

16.862.155 2.036.090 15.291.500 (465.435) 2.090.433 2.090.433 18.952.588 2.146.768.671

14.263.009 2.036.090 15.291.500 (3.064.581) 269.733 269.733 14.532.742 4.703.962.283

(2.599.146)

(1.820.700) (4.419.846) 2.557.193.612

(288.794) (288.794) (202.300) (202.300) (491.094) 276.043.704

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Septiembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-20

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Otros pasivos financieros corrientes Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios Anticipos Obligaciones laborales Pasivos por impuestos corrientes

1.848.546.740 244.887.621 21.464.031 1.913.600 16.539.657 1.561.509.832 2.231.999 5.494.000

4.300.539.740 303.289.018 62.159.319 673.200 302.193.343 3.631.242.360 982.500 37.525.421

2.451.993.000 58.401.397 40.695.288 (1.240.400) 285.653.686 2.069.732.528 (1.249.499) 32.031.421

Impuesto de renta y complementarios Retencion en la fuente.

Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto sobre las ventas por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

4.304.000 1.190.000 1.854.040.740

24.990.106 6.901.588 2.698.473 2.935.254 4.338.065.161

24.990.106 2.597.588 1.508.473 2.484.024.421

-

-

-

-

1.854.040.740

4.338.065.161

2.484.024.421

186.681.466

Observaciones

- Anexo 4 155.254.042 Anexo 4 (69.867.203) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 14.465.698 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 673.200 Variación por pago de seguridad social 126.765.000 Cuentas por pagar a Accomoprestamo entre vinculadas 82.234.847 Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas 982.500 Pago obligaciones laborales 31.427.424 Registro de anticipos BS2, pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

24.990.106 3.459.435 1.407.756 1.570.127 186.681.466

Impuesto del periodo Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO

dic-20

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

300.000.000 (7.272.069) 292.727.931

300.000.000 (7.272.069) 73.169.191 365.897.122

(7.272.069) 80.441.259 73.169.191

89.362.238 89.362.238

292.727.931

365.897.122

73.169.191

89.362.238

2.146.768.671

4.703.962.283

2.557.193.612

276.043.704

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

sept-21

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones Capital Social Por Pagar Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Septiembre 2021

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Septiembre de 2021 dic-20

sept-21

Var Sept-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Septiembre) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

-

619.695.904 (484.979.405) 134.716.499

619.695.904 (484.979.405) 134.716.499

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.294.802) 316.885 (3.917.074) (377.078) (7.272.069)

(18.698.524) 337.515 2.553 (17.381.076) (817.670) 98.159.297

(15.403.722) 20.630 2.553 (13.464.002) (440.592) 105.431.365

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(7.272.069)

(24.990.106) 73.169.191

(24.990.106) 80.441.259

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(7.272.069)

440.073.903 (323.319.604) 116.754.299 (1.341.094) Anexo 7-8 Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos 3.240 Rendimientos Financieros 408 (1.064.098) Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. (411) Otros ajustes de gastos menores 114.352.344 (24.990.106) 89.362.238

-

-

-

73.169.191

80.441.259

73.169.191

Provisión de impuesto de renta al corte