2022-05 EEFF Chile-Peru-Colombia - Individuales

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES de Mayo 2022 Al 31Al de31 Mayo de 2022

EEFF Actual 9 S.A. Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco de Chile USD Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Fondo Fijo Clientes Nacionales Clientes Internacionales

dic-21

may-22

Var Dic. 2021

Var mes anterior

12.409.013 12.124.352 284.661 590.374.314 300.000 148.653.619 441.420.695

130.740.004 130.641.906 98.098 442.657.556 300.000 936.861 441.420.695

118.330.991 118.517.554 (186.563) (147.716.758) (147.716.758) -

20.203.334.881 12.725.807.162 471.903.168 7.003.994.519

19.918.078.762 11.996.700.252 509.836.446 7.402.595.399

(285.256.119) (729.106.910) 37.933.278 398.600.880

(254.976.639) (384.633.693) 10.320.892 119.336.162

66.372 1.563.660 23.470.355 23.470.355

66.372 8.880.293 14.424.885 14.424.885

7.316.633 (9.045.470) (9.045.470)

(11.459.419) (11.459.419)

20.829.588.563

20.505.901.207

(323.687.356)

(231.940.557)

Inversiones en empresas relacionadas

33.516.774.530

33.516.774.530

-

-

Cuotas en Fondos de Inversion Inversion EERR

2.953.721.160 28.001.436.620

2.953.721.160 28.001.436.620

-

-

Inversion EERR Extranjeras

3.331.105.443

3.331.105.443

-

-

Aportes Fundador Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

50.000.000 471.355.980 471.355.980 33.988.130.510

-

-

TOTAL ACTIVOS

54.817.719.073

54.494.031.717

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Documentos por cobrar Colombia USD Prestamo Inv. Amanecer Cuenta relacionada por cobrar Documentos por cobrar Anticipo Proveedores Inventarios Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

38.301.618 39.596.247 Nota 1 (1.294.629) Nota 1.1 (3.806.117) (3.806.117) - Nota 2.1

Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 3

Conciliacion bancaria al 31.05.2022 Conciliacion bancaria en USD 119 31.05.2022 Caja chica a nombre de Alejandra Matus Asesoria Corporativas mensuales - Saldo de cuenta corresponde a facturas pendientes de Colombia SAS Inversiones Actual Colombia SAS: USD Enviados historicos Inversiones Amanecer 151 días interes (Ver nota) Actual Chile UF - Actual Colombia FIP UF - Actual Asesorias UF - Actual Raices UF Fundacion UF - Actualrent Serv. UF Consorcio - Reembolso pendiente (Seguro Covid)

PPM Mayo 2022

ACTIVOS NO CORRIENTES

(323.687.356)

(231.940.557)

Nota 7

Cuotas Colombia FIP saldos al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones al 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Inversiones extranjera 31.12.2021 - sin calculos de VP 2022 Reconocimiento inicial aporte Fundación Actual Impuestos diferidos largo plazo

EEFF Actual 9 S.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes

dic-21

may-22

Var Dic. 2021

621.871.990

661.084.188

619.834.800 2.037.190 89.009.837 75.128.701 6.675.842 12.757 2.789.260 4.403.277 24.217.230.826 4.924.357.229

653.590.800 7.493.388 16.334.291 580.502 9.157.583 1.456.628 5.139.578 26.361.590.591 4.848.220.783

33.756.000 5.456.198 (72.675.546) (74.548.199) 2.481.741 (12.757) (1.332.632) 736.301 2.144.359.765 (76.136.446)

10.061.000 5.460.191 (44.532.704) (52.000.000) 8.746.349 (1.774.256) 495.203 373.920.862 94.245.210

Cuenta relacionada por pagar

19.292.873.597

21.513.369.808

2.220.496.211

279.675.652

Provisión dividendo minimo Otras Provisiones corrientes Provision de Vacaciones Pasivos por impuestos corrientes Retencion Honorarios Impuesto Unico a los trabajadores Impuesto por Pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

799.898.509 50.139.968 50.139.968 11.772.900 11.772.900 25.789.924.030

799.898.509 50.139.968 50.139.968 41.893.675 451.435 41.442.240 27.930.941.222

30.120.775 451.435 41.442.240 (11.772.900) 2.141.017.192

30.141.386 82.905 30.058.481 375.050.735

-

-

Obligaciones Banco Chile Intereses Bancarios Banco Chile Cuentas por pagar comerciales Provision de gastos Proveedores Remuneraciones por pagar Honorarios por pagar Cotizaciones por pagar Cuentas por pagar a EERR Pagares por pagar

39.212.198

Var mes anterior

Observaciones

15.521.191

Nota 8

Prestamo 20.000 UF Vcto 09-06-2022 Interese prestamo de 20.000 UF Tasa- 2,420

Nota 13 Nota 9

Provisión de gastos al 31.12.2021 (según detalle de nota) Proveedores nacionales según Nota

Nota 10

Detalle de honorarios por pagar a mayo 2022 -Directores Cotizaciones previsionales mayo 2022

Nota 11

Disminución: 4to Abono (Enero) 2022 Capital + Interes. Talanque - PGV - Paula Salinas sin abonos posteriores Cta. Cte Relacionada Neo Matriz - Colombia FIP - Inv. Peru SAC USD - Neo Actual Gestión - Actual Asesorias Provision dividendo minimo 30%

Nota 12

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

-

dic-21

may-22

Var Dic-2020

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

8.026.991.041 (1.105.067.112) 22.275.145.475 (2.835.602.724) 2.666.328.363 29.027.795.043

8.026.991.041 (1.105.067.112) 24.941.473.838 (3.979.678.945) (1.320.628.327) 26.563.090.495

29.027.795.043

26.563.090.495

2.666.328.363 (1.144.076.221) (3.986.956.690) (2.464.704.548) (2.464.704.548)

(606.991.292) (606.991.292) (606.991.292)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.817.719.073

54.494.031.717

(323.687.356)

(231.940.557)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Dic. 2021_mayo 2022

EEFF Actual 9 S.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2020

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo 2022) Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

1.303.230.135 1.303.230.135

427.386.406 427.386.406

Gastos de administracion y ventas Otros Ingresos (Tributarios) y (Operación) Gastos financieros Utilidad por inversion en empresas relacionadas Utilidad por impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste

(1.717.618.061) 98.888.851 (820.150.723) 4.833.581.697 136.156.531 2.543.183.700 (720.647.267)

(501.369.742) 207.906.711 (367.945.461) (312.697.978) (773.908.263)

1.216.248.319 109.017.860 452.205.262 (4.833.581.697) (136.156.531) (2.855.881.678) (53.260.996)

(172.585.947) 207.906.711 (99.932.689) (385.375.290) (244.208.082)

Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(2.990.296.500) 2.666.328.363

(1.320.628.327)

2.990.296.500 (3.986.956.690)

(606.991.292)

Resultado del ejercicio

2.666.328.363

(1.320.628.327)

(3.986.956.690)

(606.991.292)

Total

2.666.328.363

(1.320.628.327)

(3.986.956.690)

(606.991.292)

(875.843.729) (875.843.729)

87.204.005 427.386.406

Asesorias corporativas - Intereses Devengados Cta.Ctes. EERR

Remuneraciones - Traslados - Mantenciones - Honorario directores Devolucion PPUA Intereses financieros credito 20.000 UF banco de chile - Intereses pagare

Diferencia de cambio actualizaciones Unidad de reajuste contratos extranjero en USD variacion dólar - Correcion monetario PPM (-)

EEFF Neo Actual Gestión Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes Pagos provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

17.267.768 17.267.768 274.776.575 1.432.713 1.432.713 293.477.056

13.561.349 13.561.349 290.196.571 1.892.474 1.892.474 305.650.394

-

-

-

293.477.056

305.650.394

12.173.338

Var Dic-2021 (3.706.419) (3.706.419) 15.419.996 459.761 459.761 12.173.338

Var mes anterior

(390.197) (390.197) Nota 1 Conciliacion bancaria al 31.05.2022 4.467.119 Nota 3 Cta. relacionada por cobrar Actual 9 S.A.UF 8.866 - Actual Peru FIP - Neo Matriz FIP 459.761 459.761 Nota 2 PPM 2022 4.536.683

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Observaciones

4.536.683

EEFF Neo Actual Gestión Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Cuentas por pagar a EERR Cta. Relacionada por pagar empresas relacionadas Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Provisión dividendo minimo Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto a la renta Impuesto por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

11.435 11.435 11.543.239 11.543.239 46.752.072 881.349 45.870.723 46.991.708 39.392.614 7.599.094 105.298.454

13.306.228 13.306.228 45.870.723 45.870.723 59.176.951

-

-

(11.435) (11.435) 1.762.989 1.762.989 (881.349) (881.349) (46.991.708) (39.392.614) (7.599.094) (46.121.503)

Var mes anterior

Observaciones

(670.040) (670.040) 643.292 643.292 Nota 5 Cuenta relacionada por pagar Actual 9 S.A. 373,46 UF 30% Provision Dividiendo minimo (26.748)

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

-

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos/Provisorios Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 119.539.528 (45.870.723) 113.509.797 188.178.602

1.000.000 233.049.325 (45.870.723) 58.294.841 246.473.443

188.178.602

246.473.443

113.509.797 (55.214.956) 58.294.841 58.294.841

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

293.477.056

305.650.394

12.173.338

Var mes anterior

Observaciones

1.000.000 Nota 8 Capital Social Pagado (44.652) 233.049.325 Resultados Acumulados al 31-12-2021 (46.870.723) 58.294.841 Variacion resultado Diciembre 2021_mayo 2022 13.424.118 191.765.921 305.650.394

EEFF Neo Actual Gestión Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Ingresos de actividades ordinarias MARGEN BRUTO

143.271.297 143.271.297

45.976.112 45.976.112

(97.295.185) (97.295.185)

Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(3.091.042) (332.050) 13.729.329 (675.123) 152.902.411

(1.881.778) (4.488) 14.334.592 (129.597) 58.294.841

1.209.264 327.562 605.263 545.526 (94.607.570)

(681.628) 4.268.947 48.229.196

Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio

(39.392.614) 113.509.797

58.294.841

39.392.614 (55.214.956)

58.294.841

Total

113.509.797

58.294.841

(55.214.956)

58.294.841

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo) -

Patente comercial- casilla correo- auditoria EY EEFF Comision cta corriente - comision cartas de transferencia Actualizacion cuentas por cobrar relacionadas Reajuste renta 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Security Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos EERR TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

718.161.584 718.161.584 718.161.584

214.048.575 214.048.575 214.048.575

(170.737) (170.737) 14.010.582.577 14.010.582.577 14.010.411.840

(170.737) (170.737) 14.728.744.161 14.728.744.161 14.728.573.424

3.391.849.319 3.479.466.352 3.391.849.319

3.391.849.319 3.479.466.352 3.391.849.319

-

3.391.849.319 -

17.402.261.159

18.120.422.743

718.161.584

214.048.575

Observaciones

Nota 1 Aumento por actualizacion de prestamos Actual 9 S.A.

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Inversion en Asociadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Nota 2 Calculo VP AL 31.12.2021 Inversiones Actual Peru SAC 73,55% (Sin calculos de VP)

EEFF Neo Matriz F.I.P. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Provision de Gastos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

875.129 875.129 1.744.640.314 1.744.640.314 1.745.515.443

1.840.551.570 1.840.551.570 1.840.551.570

-

-

(875.129) (875.129) 95.911.256 95.911.256 95.036.127

Var mes anterior

Observaciones

(445.120) (445.120) 28.770.853 28.770.853 Nota 4 Actualizacion de prestamos cta relacionadas diferencia de cambio 28.325.733

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior 185.722.842 185.722.842

214.048.575

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.100.452.360 564.079.407 15.656.745.716

11.670.730.380 (1.678.516.431) 5.664.531.767 623.125.457 16.279.871.173

15.656.745.716

16.279.871.173

564.079.407 59.046.050 623.125.457 623.125.457

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

17.402.261.159

18.120.422.743

718.161.584

185.722.842

Observaciones

Nota 5 Cuotas Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado_mayo 2022

EEFF Neo Matriz F.I.P. Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado mayo) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste Perdida EERR RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

-

-

(887.890) 326.093.062 (672.395) 709.438.712 (469.892.082) 564.079.407

(6.744) 623.132.201 623.125.457

881.146 (326.093.062) 672.395 (86.306.511) 469.892.082 59.046.050

185.722.842 185.722.842

Resultado del ejercicio

564.079.407

623.125.457

59.046.050

185.722.842

Total

564.079.407

623.125.457

59.046.050

185.722.842

Actualizacion ctas. Por cobrar EERR y ptmos por pagar EERR

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuenta relacionada por cobrar TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.049.383 1.049.383 15.495.870 15.495.870 16.545.253

1.049.193 1.049.193 16.339.770 16.339.770 17.388.963

Inversiones en empresas relacionadas Inversion en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

14.932.199.816 14.932.199.816 14.932.199.816

-

-

TOTAL ACTIVOS

14.948.745.069

14.949.588.779

843.710

251.525

(190) (190) 843.900 843.900 843.710

251.525 251.525 251.525

Observaciones

Nota 1 Conciliacion Bancaria al 31.05.2022 Nota 2 Cta relacionada por cobrar Actual Renta Latam FIP

ACTIVOS NO CORRIENTES

Nota 3 EERR Inmobiliaria Actual Seminario S.A. 55% y Actual Renta I FIP 55%

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022

PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Cuentas por pagar a EERR Proveedores nacionales Cuenta relacionada por pagar Otras Provisiones corrientes Provision de gastos Pasivos por impuestos corrientes Provision de impuesto renta TOTAL PASIVOS CORRIENTES

28.157.829 28.157.829 870.637 870.637 1.496.656 1.496.656 30.525.122

30.515.940 30.515.940 1.496.656 1.496.656 32.012.596

-

-

Var mes anterior

2.358.111 2.358.111 (870.637) (870.637) 1.487.474

Observaciones

443.097 (445.120) EY Auditores 888.217 Nota 4 Cta relacionada por pagar Actual 9 S.A. y Actual Chile S.P.A Provisión de impuesto mensuales AT 2021 - diferencia Convenio por pagar 443.097

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Capital y aportes pagados Acciones suscritas/Acciones por suscribir Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad/Perdida del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 5.505.754.167 1.311.211.307 14.918.219.947

17.414.600.000 (8.660.710.000) (652.635.527) 6.816.965.474 (643.764) 14.917.576.183

14.918.219.947

14.917.576.183

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

14.948.745.069

14.949.588.779

Var Dic-2021 1.311.211.307 (1.311.855.071) (643.764) (643.764) 843.710

Var mes anterior (191.572) (191.572) (191.572) 251.525

Observaciones Capita sociedad

Variacion resultado_mayo 2022

EEFF Inversiones Actual Renta Latam S.P.A Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado mayo) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Gastos financieros Utilidad EERR Perdida impuestos diferidos Diferencia de cambio Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

-

-

-

(872.236) (171.998) 1.316.894.198 (1.228.890) (2.990.936) (418.831) 1.311.211.307 -

(11.236) (190) (632.338) (643.764) -

1.311.211.307

(643.764)

861.000 171.808 (1.316.894.198) 1.228.890 2.358.598 418.831 (1.311.855.071) (1.311.855.071)

(643.764)

(1.311.855.071)

1.311.211.307

(191.572) (191.572)

(191.572)

(191.572)

Honorarios auditores Gastos bancarios

Ajustes diferencia de cambio EERR

EEFF Actual Chile S.P.A. Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco de Chile Banco Santander Banco de Chile (Raices) Banco Santander (Raices) Deposito a Plazo Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Pagares por cobrar Documentos por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar a empresas relacionadas Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Var mes anterior

dic-21

may-22

Var Dic-2021

370.567.638 178.592.298 8.419.011 182.018.907 1.537.422 14.115.567.524 3.357.441.744 3.903.295.500 5.610.394.232 1.244.436.048 291.961 14.486.427.123

903.151.595 238.201.210 8.268.955 55.629.583 1.051.847 600.000.000 9.745.606.714 2.685.041.788 6.012.068.022 1.048.496.904 10.648.758.309

532.583.957 59.608.912 (150.056) (126.389.324) (485.575) 600.000.000 (4.369.960.810) (672.399.956) (3.903.295.500) 401.673.790 (195.939.144) (291.961) (3.837.668.814)

(265.830.687) (258.662.548) (30.613) (3.957.861) (3.179.665) 131.274.030 29.013.858 91.530.941 10.729.231 (134.556.657)

(2.572.510) (2.572.510) (324.857.354) (327.429.864)

(514.502) (514.502) (271.300.362) (271.814.864)

(4.165.098.678)

(406.371.521)

Observaciones

Nota 1

Conciliacion Bancaria

Nota 2

Proyectos, Bilbao, Sucre, Vista Egaña, H. Cortes, Piamonte Novación terreno argomedo Actual 9 S.A. + Actual Rent Chile I SpA. Gastos Preoperativos del Proyecto

Nota 3 Nota 4

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Terrenos Oficina Bodegas Estacionamientos Derechos de Uso NIIF 16 (arriendo oficina 202) Depreciación Acumulada Amortización acumulada derecho de Uso Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

727.570.692 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (49.392.212) (118.292.713) 1.770.236.941 2.497.807.633 16.984.234.756

724.998.182 440.180.841 240.448.312 22.362.778 45.890.283 146.373.403 (51.964.722) (118.292.713) 1.445.379.587 2.170.377.769 12.819.136.078

Terreno casa Manquehue Oficina central Oficina central Oficina central Niif 16 arriendo

Nota 5

Niif 16 arriendo Participacion en los Patrimonios de las Inmobiliarias

EEFF Actual Chile S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Prestamo Banco Santander Evoluciona Adm. de Mutuos Hipotecarios S.A. Prestamo Banco Santander (Raices) Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de gastos Retención Impuesto Honorarios Honorarios por pagar Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

3.526.569.631 3.486.102.475 4.538.259 35.928.897 6.893.650 2.036.127 4.772.728 84.795 366.963.396 470.861.751 4.371.288.428

25.251.119 3.011.725 22.239.394 5.631.058 5.021.058 610.000 366.963.396 397.845.573

(3.501.318.512) (3.486.102.475) (1.526.534) (13.689.503) (1.262.592) 2.984.931 (4.772.728) (84.795) 610.000 (470.861.751) (3.973.442.855)

(2.836.267) (2.836.267) (13.628.949) (13.628.949) (37.061.347) (53.526.563)

242.287.966 50.899.712 38.553.886 534.531.219 866.272.783

242.287.966 50.899.712 38.553.886 42.458.840 374.200.404

(492.072.379) (492.072.379)

(299.966.068) (299.966.068)

Observaciones

Novación terreno argomedo Porcion C/Plazo Mutuo UF 8.000 compra terreno Manquehue Absorcion Actual Raices - credito oficinas Flujo de proveedores mensual

Provision utilidad no realizable Provision impuesto renta AT2022

PASIVOS NO CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes (Raices) Pasivos por arrendamientos, corrientes (Raices) Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

Porcion L/Plazo Mutuo compra terreno Manquehue Porcion L/Plazo Credito oficina central Niif 16 arriendo

Nota 6

Var mes anterior

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

100.909.458 (367.106.231) 8.608.301.986 3.404.568.332 11.746.673.545

100.909.458 (367.106.231) 12.012.870.318 300.416.556 12.047.090.101

11.746.673.545

12.047.090.101

3.404.568.332 (3.104.151.776) 300.416.556 300.416.556

(52.878.890) (52.878.890) (52.878.890)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

16.984.234.756

12.819.136.078

(4.165.098.678)

(406.371.521)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022 dic-21

may-22

Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos Depreciación del ejercicio Donaciones Intereses Convenio TGR Resultado Ejercicio Por Division Utilidad por inversion en empresas relacionadas Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

5.303.100.787 (4.163.357.886) 1.139.742.901

-

(27.411.799) 152.666.972 (6.027.311) (167.068.236) (1.029.004) (16.789.420) (5.855.099) 572.434.149 2.345.041.523 (250.761.936) 3.734.942.740

439.771.279 484.031.554

(330.374.408)

(183.614.998)

3.404.568.332

(30.710.354) 64.276.140 18.672.664 (5.405.665) (2.572.510)

300.416.556

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(5.303.100.787) 4.163.357.886 (1.139.742.901) (3.298.555) 64.276.140 (133.994.308) 621.646 167.068.236 (1.543.506) 16.789.420 5.855.099 (572.434.149) (2.345.041.523) 690.533.215 (3.250.911.186)

(1.350.163) 15.273.749 1.200.000 (413.808) (514.502) 116.540.832 130.736.108

146.759.410 (3.104.151.776)

(183.614.998) (52.878.890)

3.404.568.332

300.416.556

-

(3.104.151.776)

(52.878.890)

Patente comercial y honorarios auditores Intereses devengados pagares + Intereses ganados DAP Arriendo oficina Cargo comision Cta. Cte.

Absorcion Actual Raices Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion Ctas. Ctes. EERR

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Activos $CLP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos Fijos Banco de Chile Banco Santander Banco Credito e Inversiones Banco Itau Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21 237.743.907 1.450.000 233.409.357 1.579.461 591.000 714.089 1.922.089.922 2.159.833.829

may-22 33.174.080 1.400.000 23.727.372 3.422.251 3.910.368 714.089 (10.138.809) 809.772.151 52.080.180 29.046.402 913.934.004

Var Dic-2021 (204.569.827) (50.000) (209.681.985) 1.842.790 3.319.368 32.420.777 (847.489.131) 43.076.772 20.300.779 (1.245.899.825)

Var mes anterior (34.809.417) (50.000) (27.411.447) (7.031.442) (316.528) (226.595.612) 54.515.217 (2.189.366) 17.071.532 (324.448.612)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

28.865 28.865

46.689 46.689

2.159.862.694

913.980.693

17.824 18.086 (1.245.882.001)

(262) (543) (324.448.874)

Observaciones

Nota 1 Nota 2

Fondos Fijos Operativos Conciliacion Bancaria

Nota 3 Nota 4 Nominas proveedores, sueldos de proyectos Bilbao, Duble V, Cumbres PPM pagados año 2022

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Pasivos por obligaciones bancarias Obligaciones con el Banco de Chile Obligaciones con el Banco Santander Obligaciones con el Banco Credito e Inversiones Cuentas por pagar comerciales Proveedores Nacionales Provision de gastos Impuesto Retención Honorarios Impuesto Unico a los Trabajadores Otras retenciones por pagar Remuneraciones por pagar Honorarios por Pagar Cotizaciones Previsionales Provision Vacaciones Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

631.745.072 232.369.038 76.114.641 323.261.393 258.058.911 5.818.305 226.545.763 901.783 11.239.342 342.000 100.000 13.111.718 80.817.352 1.415.985 349.395.972 1.321.433.292

345.384.841 103.868.419 41.751.660 199.764.762 102.357.237 5.931.856 706.658 78.432.513 1.173.287 15.645 100.000 15.997.278 80.817.352 1.415.985 529.975.415

-

-

Var mes anterior

Var Dic-2021 (286.360.231) (128.500.619) (34.362.981) (123.496.631) (155.701.674) 113.551 (226.545.763) (195.125) 67.193.171 831.287 15.645 2.885.560 (349.395.972) (791.457.877)

(57.327.970) (25.785.306) (6.890.380) (24.652.284) (151.217.776) 2.693.157 (222.110.522) (168.887) 66.175.813 845.813 15.645 (1.964.375) 3.295.580 (208.545.746)

Observaciones

Nota 5 Nota 6 Nota 7

Credito Covid Credito Covid Credito Covid

Provision Bono 2021

Provision vacaciones Participacion en los Patrimonios Negativos de las Inmobiliarias

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

-

Var mes anterior

may-22

Var Dic-2021

(115.903.128) (115.903.128) (115.903.128) (324.448.874)

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Dividendos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

1.000.000 (159.268.685) 785.434.790 (850.000.000) 1.061.263.297 838.429.402

1.000.000 (159.268.685) 996.698.087 (454.424.124) 384.005.278

838.429.402

384.005.278

211.263.297 850.000.000 (1.515.687.421) (454.424.124) (454.424.124)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

2.159.862.694

913.980.693

(1.245.882.001)

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Asesorías S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022 Var mes anterior

dic-21

may-22

Var Dic-2021

5.752.694.257 (2.532.497.701) (509.382.777)

433.683.354 (491.025.261) (255.259.071)

(5.319.010.903) 2.041.472.440 254.123.706

18.136.671 (72.714.575) (52.185.615)

MARGEN BRUTO

2.710.813.779

(312.600.978)

(3.023.414.757)

(106.763.519)

Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros Donaciones Otros Egresos Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(907.423.251) 2.462.270 (24.837.313) (87.700.144) (133.604.231) 39.736.335 1.599.447.445

(132.308.375) 728.010 (7.400.830) (40.434.522) 37.592.571 (454.424.124)

775.114.876 728.010 (2.462.270) 17.436.483 47.265.622 133.604.231 (2.143.764) (2.053.871.569)

(17.684.538) (1.626.431) 10.171.360 (115.903.128)

538.184.148 (1.515.687.421)

(115.903.128)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo) Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas (Remuneraciones) Costo de ventas (Servicios Corporativos)

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio

(538.184.148) 1.061.263.297

(454.424.124)

-

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

1.061.263.297

(454.424.124)

(1.515.687.421)

(115.903.128)

Nota 8

Gastos asociados Intereses ganados depositos a plazo Gastos Mant. Ctas Ctes, Convenios Nominas, Intereses credito Covid

Reajuste Pago de Impuesto + actualizacion cuentas EERR por cobrar

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Activos, Pasivos y Patrimonio $CLP al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Fondos por rendir Banco de Chile Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Activos por impuestos corrientes Iva Credito Fiscal Pago provisionales mensuales (PPM) TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

16.541.235 400.000 16.141.235 1.022.060 1.022.060 17.563.295

656.567 400.000 256.567 8.777.852 503.419 503.419 9.937.838

(15.884.668) (15.884.668) 8.777.852 (518.641) (518.641) (7.625.457)

Impuestos diferidos TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

38.385.698 38.385.698

-

(38.385.698) (38.385.698)

TOTAL ACTIVOS

55.948.993

9.937.838

(46.011.155)

Var mes anterior (7.050.403) (7.050.403) 4.633.419 (1.022.060) (1.022.060) (3.439.044)

Observaciones

Nota 1 Asignación de fondos por rendir Nota 2 Conciliacion bancaria Nota 3 Fact-149 Actual Seminario S.A.

Disminución por devolucion impuesto renta AT2022

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Provision de Gastos Impuesto unico a los trabajadores Otras retenciones Remuneraciones por pagar Cotizaciones previsionales Cuentas por pagar a EERR Otras Provisiones corrientes Pasivos por impuestos corrientes TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

72.811.788 36.220.196 24.311.877 1.720.271 186.720 1.005.179 9.367.545 65.305.786 18.559.508 2.120.170 158.797.252

69.503.559 45.438.041 1.208.678 2.192.815 278.619 881.015 19.504.391 85.305.786 18.559.508 6.003.957 179.372.810

-

-

(3.308.229) 9.217.845 (23.103.199) 472.544 91.899 (124.164) 10.136.846 20.000.000 3.883.787 20.575.558

-

Reverso impuestos diferidos 2021

(3.439.044)

Var mes anterior 1.885.103 13.928.344 (23.103.199) 632.211 62.085 10.365.662 (430.456) 1.454.647

Observaciones

Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 1 de 3 Provision auditoria EEFF 2021 UF 39

Cuentas por pagar a Actual Asesorias SpA. Provision de vacaciones

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

-

Var mes anterior

dic-21

may-22

Var Dic-2021

1.000.000 (348.605) (103.499.654) (102.848.259) (102.848.259)

1.000.000 (103.848.259) (66.586.713) (169.434.972) (169.434.972)

(103.499.654) 36.912.941 (66.586.713) (66.586.713)

(4.893.691) (4.893.691) (4.893.691)

(42.572.111)

(3.439.044)

55.948.993

9.937.838

Observaciones Capital Social Pagado Resultados Acumulados al 31-12-2021

EEFF Actual Servicios Chile S.P.A. Estado de Resultados $CLP al 31 de Mayo de 2022 dic-21

may-22

Var Dic-21

Var mes anterior

Ingresos de actividades ordinarias Costo de ventas MARGEN BRUTO

239.421.193 (328.186.555) (88.765.362)

211.122.396 (206.893.208) 4.229.188

(28.298.797) 121.293.347 92.994.550

41.600.059 (33.761.303) 7.838.756

Gastos de administracion y ventas Otros ingresos por función Gastos financieros Resultado por unidades de reajuste RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(53.085.682) 3 (34.311) (141.885.352)

(32.368.224) 1 (152.092) 90.112 (28.201.015)

20.717.458 (2) (117.781) 90.112 113.684.337

(12.808.089) (14.470) 90.112 (4.893.691)

38.385.698

(38.385.698)

(103.499.654)

(66.586.713)

(76.771.396) 36.912.941

(4.893.691)

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo)

Impuesto a las ganancias Participacion no cobtrolaodra Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(103.499.654)

(66.586.713)

36.912.941

(4.893.691)

Nota 4

Aumento por Fact-2407 Seguro Satarr USD 15.065,40 cuota 1 de 3 comisiones servicios de pagos banco de chile Actualizacion PPM + reajuste devolución impuesto renta AT2022

Reverso impuestos diferidos año 2021

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

63.627 53.502

34.968 26.429

(28.659) (27.074)

(1.253) (894)

BBVA $/.0011-0377-0100039118 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

10.124 2.754.302 2.754.302

8.539 2.845.856 2.845.856

(1.585) 91.554 91.554

(359) 18.798 18.798

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas $

1.463.710 1.463.710

2.690.806 2.690.806

1.227.096 1.227.096

99.892 99.892

102.571 102.571

2.679 2.679

4.381.531

5.674.201

1.292.670

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

17.278.706 17.278.706 195.144 195.144 17.473.850

-

Efectivo y efectivo equivalente BBVA S/.0011-0377-0100039096

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2021

(98.311) (98.311)

Nota 1 Disminuye por pago a SUNAT impuesto de Itan y Pago a Proveedores Nota 8 La variación mensual por interes de Mayo 2022 GEA / variación a Dic 2021 por facturación de Intereses de Ene - Mayo Nota 7

Variacion mensual por diferencia de cambio / a Dic por nuevo prestamo de $360 K dolares a Actual 9

(2.738) Nota 10 Disminuyo por credito fiscal S/.2.7 K soles / a Diciembre 2021 por (2.738) disminución de igv por S/12 K soles y aumento de Itan S/14 K soles (83.504)

ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

21.855.381

23.148.051

1.292.670

(83.504)

Nota 6 No hay variaciones No hay variaciones

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar S/.

Otras Provisiones corrientes Cuentas por pagar diversas TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1.740.000 1.740.000 2.271 2.271 1.742.271

3.090.000 3.090.000 3.090.000

1.350.000 1.350.000 (2.271) (2.271) 1.347.729

Var mes anterior -

Observaciones

Nota 19

Aumento por Prestamo de Actual Peru por S/1,350 K

Nota 18

Se pago la cuota Periodo Nov de ITAN S/2K en Enero 2022

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Capital y aportes pagados 24.219.390 Prima de Capital /Otras Reservas 3 Resultados retenidos (4.039.185) Utilidad del ejercicio (67.098) Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes 20.113.110 Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO 20.113.110

24.219.390 3 (4.106.283) (55.059) 20.058.051

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

23.148.051

21.855.381 -

-

20.058.051

-

(67.098) 12.039 (55.059) (55.059) 1.292.670

Var mes anterior - Nota 21 - Nota 21 (83.504) (83.504) (83.504) (83.504) -

Observaciones

Disminuye por el resultado del Ejercicio Mayo 2022 Variación resultado Diciembre 2021 vs Mayo 2022

EEFF Inversiones Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Mayo de 2022

may-21

may-22

Var May-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Mayo) MARGEN BRUTO

-

-

-

(720) Nota 24

Gastos de administracion y ventas

(5.400)

(10.337)

Ingresos financieros

77.588

77.588

Gastos financieros Diferencia de cambio

(1.814) (15.579)

(1.224) (121.087)

591 (105.508)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

54.796

(55.059)

(109.855)

La variación mensual se debe a gasto de asesoria contable por S/0.7 K soles / La variación con Mayo 2021 se debe a un mayor gasto de auditoria por S/4.3 k soles y asesoria contable por S/0.6 K 15.930 Nota 26 Aumento por la facturación de interes a GEA por S/15 soles / No hay variación con relacion a Mayo 2021 (89) Nota 28 Mayor gastos en ITF y comisiones bancarios (98.625) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Mayo 2021 3.818 a Tipo de cambio Mayo 2022 3.701 (83.504)

Resultado del ejercicio

54.796

(55.059)

(109.855)

(83.504)

(55.059)

(109.855)

(83.504)

Resultado del controlador Total

54.796

(4.936)

-

EEFF Actual Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Observaciones

Var mes anterior

Var Dic-2021

Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2517166-0-18 BCP $.191-2534688-1-17 Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

17.615 16.915 700 4.150.546 2.320.000

35.918 35.550 368 4.120.000 4.120.000

18.303 18.635 (332) (30.546) 1.800.000

(2.394) (2.322) (72) -

Nota 01

Cuenta relacionada por cobrar S/.

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1.830.546 18.442 18.442 4.186.603

22.607 22.607 4.178.525

(1.830.546) 4.165 4.165 (8.078)

1.555 1.555 (839)

Nota 09 Nota 10

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

23.037.272 23.037.272 19.130 19.130 23.056.402

TOTAL ACTIVOS

27.243.005

27.234.927

Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Nota 07

Anticipo de dividendos a II Capital S/1,030 K Soles e Inversiones Actual Perú S/3,090 K Soles Cobro de Dividendos de Actual Fondo S/4,250,545.82 Aumento por incremento credito Fiscal S/.0.1 K soles e Itan 2022 S/.1.4 K soles

ACTIVOS NO CORRIENTES (8.078)

(839)

Nota 06 No hay variaciones Impuesto a la Renta Diferido

EEFF Actual Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Mayo de 2022

PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

-

-

-

-

-

-

-

Var mes anterior

Observaciones

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.038.274 (40.713) 4.245.444 27.243.005

23.038.274 4.204.731 (8.078) 27.234.927

27.243.005

27.234.927

4.245.444 (4.253.522) (8.078) (8.078)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

27.243.005

27.234.927

(8.078)

Var

(839) (839) (839) (839)

Observaciones Nota 21 Aumenta por el resultado del Ejercio 2021 Variación resultado Diciembre 2021 vs Mayo 2022

EEFF Actual Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Mayo de 2022

may-21

may-22

Var Abr-2021

Var mes anterior

Observaciones

-

-

(4.200)

(7.300)

(3.100)

(720)

Nota 24

Gastos financieros Diferencia de cambio

(426) (11.697)

(736) (43)

(309) 11.653

(103) (16)

Nota 28 Nota 29

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(16.323)

(8.078)

8.245

(839)

-

(839) (839)

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Mayo) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

-

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(16.323)

(8.078)

8.245

Resultado del controlador Total

(16.323)

(8.078)

8.245

Variación mensual por aumento en asesoria contable por S/0.7 K soles / la variación con Mayo 2021 se debe por el aumento de serv. Contable por S/0.6 K soles y Auditoria S/2.5 K soles Mayor gastos de ITF y comisiones bancarias Tipo cambio promedio aumenta Mayo 2021 3.818 a Tipo de cambio Mayo 2022 3.701

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Activos $PEN al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

Efectivo y efectivo equivalente Fondo Fijo Efectivo en Transito BBVA S/. 0011-0910-0100170679 BCP S/. 193-2212516-0-45 BCP S/. 191-2762986-0-47 BCP $/.193-2185730-1-89 BANCO DE LA NACION Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar diversas

323.146 7.500 22.549 11.700 3.078 278.319 170.735 113.716

149.699 9.000 22.470 103.676 369 14.183 85.726 50.988

(173.448) 1.500 (79) 91.976 (2.709) (264.136) (85.009) (62.729)

(359.553) 500 22.191 (343.150) (2.458) (36.636) (6.466) (2.175)

Nota 01

57.019 1.025.460 1.025.460 129.524 129.524 1.648.866

34.738 467.302 467.302 152.531 152.531 855.258

(22.280) (558.158) (558.158) 23.007 23.007 (793.608)

(4.291) 101.035 101.035 6.243 6.243 (258.742)

Nota 10 Nota 03

631.945 47.384 120.543 120.543 799.881

489.095 49.315 120.543 120.543 658.962

(142.850) 1.931 (140.919)

(22.076) (647) (22.723)

2.448.747

1.514.220

(934.527)

(281.464)

Otras cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas Comerciales Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

Aumento por nuevo FF de Sandra Dillerva S/1 K soles y Omar Aquino S/0.5 Ingreso a la cuenta corriente Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Se presenta Conciliacion Bancaria Disminución por el pago de immpuestos del año 2021 Y 2022 y liberación de fondos Nota 08 Disminución por devengo de gastos anticipados por S/3 K soles y aumento de entregas a rendir a personal por S/0.8 K soles / a Dic 2021 aumenta por pagos anticipados de licenias por S/3 K soles y disminuye por cobro de subsidio por S/64 Soles Variacion mensual por devengo de IGV Leasing e Interes de Leasing Variación mensual por cobro de facturas a Relacionadas

Nota 10

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Intangibles Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

Variación mensual por la depreciación del mes Variación mensual por la Amortizacion del mes

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var

Var

Observaciones

Otros pasivos financieros corrientes Obligaciones Bancarias

724.745 724.745

362.129 362.129

(362.616) (362.616)

Cuentas por pagar comerciales Proveedores Remuneraciones por pagar

449.519 12.951 436.568

566.790 5.814 560.976

117.271 (7.137) 124.408

1.831.229

1.914.732

83.503

1.597.000

1.707.000

110.000

234.229 296.163

207.732 162.996

(26.497) (133.167)

(280.528) 31.763

Nota 19 Nota 16

72.584

20.441

(52.143)

(4.035)

Nota 18

159.617 3.533.857

65.110 3.092.198

(94.508) (295.009)

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes

505.965

609.208

103.243

-

Nota 11.2

Cuentas por pagar diversas Otros pasivos no financieros, no corrientes Impuestos diferidos largo plazo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

21.840 126.921 116.166 770.892

21.840 87.535 116.166 834.749

(39.386) 63.857

-

Nota 18 Nota 20

Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

Pasivos por impuestos corrientes

Cuentas por pagar diversas

Otros pasivos no financieros, corriente TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(52.206) Nota 11.1 (52.206)

(118.008) 155 Nota 12 (118.164) Nota 15

(280.528)

Variación mensual por pago de cuota del Leasing Financiero -Banco BBVA por S/22 K soles y S/34 K soles Prestamo Reactiva Peru y Aumento por reconocimiento de gastos finacieros de S/4 K soles / con respecto a Dic 2021 la disminucion es por pago de cuotas de Ene a May 2022 por S/110 K soles del leasing , pago de prestamo reactiva S/149 K soles y reclasificación de parte no corriente po S/104 K soles

Aumento por la provision de Gratificacion y disminución en Vacaciones ,liquidaciones pagadas y CTS / a Diciembre la variación es por las provisiones de beneficios y liquidaciones de personal

Nota 17

-

Variación por aumento de Prestamos concedidos en Ene 22 a Actual Fondo Peru SAC Variación mensual por pago de facturas a relacionadas por S/281 K soles /a Dic 2021 variación por aumento cuentas por pagar a relacionadas por S/26 K soles La Variación del mes se explica por aumento de igv por pagar por S/50 K soles y disminucion de tributos de planilla por S/3 soles y Renta no domiciliado por S/15 K soles / a Diciembre 2021 la variación por pago de igv por S/79 K soles e impuestos de planilla por S/54 K soles La variación mensual se debe a reconocimiento de ingresos Nic 20 por S/4 K soles / a Diciembre 2021 disminución por pago a cuenta de Dic 2021 por S/32 K soles y reconocimiento de ingresos según Nic 20 de Prestamo Reactiva por S/ 20 K soles

(9.096) Nota 20 (432.110)

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

1.000 (1.817.505) (39.497) (1.856.002)

1.000 (1.857.002) (556.724) (2.412.727)

(1.856.002) 2.448.747

Var

Var mes anterior

(2.412.727)

(39.497) (517.227) (556.724) (556.724)

150.645 150.645 150.645

1.514.220

(934.527)

(281.465)

Reclasificación de la parte corriente y Reconocimiento del gasto del mes según NIFF 9 / Ajuste del Valor Razonable del prestamo Reactiva por reprogramación Subsidio de Interes de Prestamo Reactiva a largo plazo Parte no corriente del Derecho en Uso según NiIFF16

Observaciones Nota 21 La Perdida disminuye por el resultados del Ejercio 2021 Variacion resultado Diciembre 2021 vs Mayo 2022

EEFF Actual Asesorías Perú S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Mayo de 2022 may-21

may-22

Var May-2022

Var mes anterior

Observaciones

Ingresos de actividades ordinarias

3.499.552

2.129.648

(1.369.904)

664.634

Nota 22

La variación mensual por ingresos de Gerencia Inmob. por S/500 K soles ,Gerencia de Vtas S/133 K soles , Servic. Contabilidad S/23 K soles y legal por s/8 K soles / Variación con Mayo 2021 menos ingresos por G.Inmobiliaria por S/1,054 ,Superv.

Construccion S/22 K soles ,Gerenc. ventas s/223 K soles ,Superv. ventas S/56 K soles, Superv. Post venta S/10 K soles, Serv. contable por S/2 k soles y Serv . legal S/2 K soles

MARGEN BRUTO

3.499.552

2.129.648

(1.369.904)

(3.480.477)

(2.726.482)

664.634 (506.722)

Nota 24

La variación mensual se debe a gastos de personal por S/291 K soles , servicios prestados por S/181 K soles y gastos diversos por S/35 K soles /al 2021 la variación se debe a menor gasto de personal por S/455 K soles , servicios prestados por S/115 K soles y gastos diversos por S/182 K soles Por el ingreso mensual de Subsidio de prestamo Reactiva por S/3 K soles /La variación al 2021 por el reconocimiento de ingresos de subsidios de prestamo reactiva de Ene - May Aumento por ingresos de reembolsos de gastos por S/53 K soles La variación mensual es mayor gasto prestamo Reactiva en por S/5 K soles y gastos bancarios por S/6 K soles / Al 2021 mayor gasto de derecho en uso e interes prestamo Reactiva por S/24 K soles ,menor gasto de Intereses sunat por S/10 K soles ,menor interes por derecho en uso por S/11 K soles e interes de arrendamiento S/5 K soles Tipo cambio promedio aumenta Mayo 2021 3.818 a Tipo de cambio Mayo 2022 3.701

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a Mayo)

Gastos de administracion y ventas

Ingresos financieros

753.995

18.473

18.473

3.440

Nota 26

Otros ingresos por función Gastos financieros

790 (29.483)

54.389 (27.025)

53.598 2.458

607 (11.213)

Nota 27 Nota 28

Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(10.169) (19.788)

(5.727) (556.724)

4.442 (536.936)

(101) 150.645 150.645 150.645

Nota 29

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(19.788)

(19.788)

(556.724)

(536.936)

(556.724)

(536.936)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Activos $PEN al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente BCP S/.193-2204081-0-44 BCP $/.193-2185728-1-68 Banco de la Nacion Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por cobrar comerciales Terceros S/.

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas S/.

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

1.560.067 1.500.136 33.404 26.527 1.906.449 694 63.037

1.826.602 944.702 881.900 1.566.127 -

266.535 (555.434) 848.496 (26.527) (340.322) (694) (63.037)

1.481.222 Nota 1 678.391 802.831 (71.227) - Nota 2 - Nota 3

1.842.719

1.566.127

(276.591)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Prestamos a Accionistas S/.

Cuenta relacionada por cobrar S/.

5.585.059 1.597.000 3.988.059

6.936.674 1.707.000 5.229.674

1.351.615 110.000 1.241.615

Activos por impuestos corrientes Pagos previsionales mensuales TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

81.285 81.285 9.132.860

175.809 175.809 10.505.213

94.524 94.524 1.372.353

(71.227) Nota 8 La disminución mensual es por cobro de prestamos e interes por S/14 k soles y por diferencia cambial por S/57 K soles /con respecto a Dic 2021 disminuye por cobro de prestamos e interes por cobrar a terceros por S/78K , igv diferido por facturacion de interes por cobrar a Faisanes por S/86 y diferencial cambial con respecto a diciembre por S/112 K (73.585) - Nota 7 La variación mensual por nuevos prestamos a Actual Asesorias por S/110 K (73.585) Nota 9 La variación disminuye por cobro de prestamos a Berlin S/92 K soles, Brasil S/80 K soles ,Faisanes S/1,100 K soles,Mendiburu S/ 129 K soles y Mendiburu 642 S/35 K soles y aumenta por devolución de aporte pendiente de Cochrane S/ 800 K soles y Republica S/ 562 k soles/ a Dic 2021 disminuye la cuenta de prestamos en Mendiburu en S/122 K y Aumenta por devolucion de aporte pendiente de Cochrane S/ 800 K soles y Republica S/ k soles mensual obedece al pago de Itan 2022 por S/3.6 K soles La variación 3.632 Nota 10 562 3.632 1.340.043

Inversiones en empresas relacionadas Acciones representativas de Capital Impuestos diferidos Impuestos diferidos largo plazo TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

19.138.508 19.138.508 649 649 19.139.157

14.895.393 14.895.393 649 649 14.896.042

(4.243.115) (4.243.115) (4.243.115)

(4.923.115) Nota 6 (4.923.115) (4.923.115)

TOTAL ACTIVOS

28.272.017

25.401.255

(2.870.762)

(3.583.072)

Cuentas por cobrar diversas

Aumento por cobro de prestamos a sus Relacionadas Aumento por compra de dolares 215 K Dolares Cuenta de detracciones(Banco Nación) por solicitud pasaron a libre disponibilidad Cobro de Interes de Prestamos a Sra CarmenSalomon e Hijos Disminuye por el cobro de Factura a Los Pinos por interes de prestamos por S/ 63 K soles

ACTIVOS NO CORRIENTES

Reduccion de Capital de : No hay variaciones

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Pasivos y Patrimonio $PEN al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Proveedores Relacionadas Tributos por pagar Cuentas por pagar a EERR Prestamos de Accionistas S/.

Cuenta relacionada por pagar S/.

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

592.978 567.053 25.925 3.934.859 1.830.546

1.809.602 -

(592.978) (567.053) (25.925) (2.125.256) (1.830.546)

2.104.313

1.809.602

(294.710)

4.527.836

1.809.602

(2.718.234)

Var mes anterior

Observaciones

- Nota 13 Pago a Faisanes por facturación de Interes de prestamo (3.500.000) - Nota 17 Disminuye por la cancelacion de dividendos pendientes de pago distribuidos a Actual Perú y Actual Asesorias (3.500.000) Nota 19 Variacion mensual por devolucion de prestamo a Cochrane por S/1,100 k soles y a cuenta de devolucion de aporte a Cochrane por S/ 700 K soles y Republica S /1,700 k soles / a Dic 2021 disminuye por pago de prestamo a Los Pinos s/253 Ksoles y Arequipa 44 por S/42 K soles (3.500.000)

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

-

-

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

23.036.274 1 472.283 235.624 23.744.181

23.036.274 1 707.906 (152.528) 23.591.653

23.744.181

23.591.653

235.624 (388.152) (152.528) (152.528)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

28.272.017

25.401.255

(2.870.762)

PATRIMONIO NETO

-

Observaciones

- Nota 21 Variación por el resultado del ejercicio 2021 (83.072) Variación resultado Diciembre 2021 vs Mayo 2022 (83.072) (83.072) (3.583.072)

EEFF Actual Perú Fondo S.A.C. Estado de Resultados $PEN al 31 de Mayo de 2022

may-21

may-22

Var Abr-2021

-

-

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo) MARGEN BRUTO

-

Gastos financieros Diferencia de cambio

(2.082) 289.412

(1.701) (146.859)

382 (436.271)

(720) Nota 24 La variación del mes por servicio de asesoria contable por S/0.7 K soles / con respecto a Mayo 2021 menor gasto en asesoria contable por S/0.6 K soles y menor gastos en Auditoria por S/14.3 K soles 623 Nota 26 Variacion mensual por interes de Prestamo a Sra. Salomon por S/0.6 K soles / con respecto a la variación con Mayo 2021 se debe por los interes facturados de Ene a Mayo 2022 que en el 2021 no habian (401) Nota 28 Mayor gasto mensual de ITF y comisiones bancarias (82.574) Nota 29 Tipo cambio promedio aumenta Mayo 2021 3.818 a Tipo de cambio Mayo 2022 3.701

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

265.024

(152.528)

(417.552)

(83.072) (83.072)

(83.072)

Gastos de administracion y ventas

(22.306)

Ingresos financieros

(7.310)

14.996

3.340

3.340

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

265.024

(152.528)

(417.552)

Resultado del controlador Total

265.024

(152.528)

(417.552)

-

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Activos $COP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021 656.957.934

Var mes anterior (1.017.652.957) (1.017.652.957) 370.740.923 370.740.923 1.844.738.192 1.844.738.192 10.953 10.953 (714.146.653)

Observaciones

Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente

355.531.708 24.402 435.822 355.071.484 738.983.069 116.276.930 622.706.139 41.855.434.798 41.855.434.798 230.278.298 230.278.298 45.159.158.730

1.012.489.642 24.402 435.822 1.012.029.418 738.983.069 116.276.930 622.706.139 44.832.763.085 44.832.763.085 230.304.634 230.304.634 42.929.479.494

656.957.934 2.977.328.287 2.977.328.287 26.336 26.336 (2.229.679.236)

Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

45.159.158.730 88.339.386.603

42.929.479.494 89.744.019.924

(2.229.679.236) 1.404.633.321

5.445.982 8.458.642.474 8.458.642.474 8.464.088.456

5.445.982 4.716.053.171 4.716.053.171 4.721.499.153

(3.742.589.303) (3.742.589.303) (3.742.589.303)

Equipo de Oficina - equipo de computo - telecomunicaciones (1.500.165.495) Anexo 4 (1.500.165.495) Inversion en Actual Colombia Holding SAS (1.500.165.495)

96.803.475.059

94.465.519.077

(2.337.955.982)

(1.016.475.037)

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipo Almaviva causacion intereses proyectos inmobiliarios fiduciarias Anexo 1 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, y neo matriz fip Anexo 2 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta

Anexo 3 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika Falabela-San Valentin-la luisa-nou castellana forum, Mila (714.146.653) 483.690.458

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (acreedores Varios)

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

1.253.082.329 85.932.326 1.167.150.003 1.515.919.059 1.455.919.059

1.205.072.016 37.922.013 1.167.150.003 1.585.872.009 1.525.872.009

60.000.000 696.283.360 348.657.599 345.764.639

60.000.000 703.402.197 355.368.175 345.887.900

7.118.837 6.710.576 123.261

285.000 1.576.122 3.465.284.748

570.000 1.576.122 3.494.346.222

285.000 29.061.474

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Obligaciones Financieras Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

4.572.000.000 4.572.000.000 67.594.745.170 67.594.745.170 72.166.745.170

4.572.000.000 4.572.000.000 66.866.947.689 66.866.947.689 71.438.947.689

-

(727.797.481)

- Anexo 8 credito con itau (1.247.466.827) Anexo 9 (1.247.466.827) Creditos operativos con Actual Corp (1.247.466.827)

TOTAL PASIVOS

75.632.029.918

74.933.293.911

(698.736.007)

(1.241.628.944)

Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido A la Propiedad Raiz TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(48.010.313) (48.010.313) 69.952.950 69.952.950

Observaciones

(36.869.651) Anexo 5 Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 5 (36.869.651) Anticipo de restitucion de aportes o utilidades de proyectos 42.579.841 Anexo 6 42.579.841 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 127.693 Anexo 7 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos 118.374 9.319 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital Impuesto de lotes 5.837.883

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Var Dic-2021

1.614.753.000 59.873.667.411 (28.631.523.930) (11.685.451.340) 21.171.445.141

1.614.753.000 59.873.667.411 (40.316.974.839) (1.639.220.406) 19.532.225.166

21.171.445.141

19.532.225.166

(11.685.450.909) 10.046.230.934 (1.639.219.975) (1.639.219.975)

96.803.475.059

94.465.519.077

(2.337.955.982)

Var mes anterior 225.153.907 225.153.907 225.153.907 (1.016.475.037)

Observaciones Capital Social Pagado Prima en colocacion de acciones Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Inversiones Actual Colombia S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado ) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(514.865.635) 2.290.729.639 2.937.923.878 12.118 (1.596.600.869) (4.458.638.009) (409.203.029) (9.934.809.433) (11.685.451.340)

(11.685.451.340)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

(74.048.933) 1.672.196.300 408.132.255 10.134 (467.232.121) (4.240.629.972)

-

1.062.351.931 (1.639.220.406)

440.816.702 (618.533.339) (2.529.791.623) (1.984) 1.129.368.748 218.008.037 409.203.029 10.997.161.364 10.046.230.934

(12.727.014) 907.728.701 4.627.816 10.134 (66.392.618) (1.505.683.024) 897.589.912 225.153.907

(1.639.220.406)

10.046.230.934

225.153.907

-

-

10.046.230.934

225.153.907

(11.685.451.340)

-

(1.639.220.406)

Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12 Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo 16 Anexo 14

Honorarios-Impuestos-Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos ajustes al peso y gastos diversos Gasto por diferencia en cambio

Provision de renta año 2021

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Activos $COP al 31 de Mayo de 2022

ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y avances

dic-21

may-22

Var Dic-2021

3.879.007 909.155 2.969.852 1.088.536.739 108.536.739

980.000.000 29.030.211.021 29.030.211.021 146.923.516 146.923.516 9.004.104.549 9.004.104.549 40.300.540.688

980.000.000 29.882.051.591 29.882.051.591 146.923.516 146.923.516 9.668.345.480 9.668.345.480 40.789.736.333

Otros activos financieros, no corrientes Inv. En Subsidiarias

14.555.314.489 14.555.314.489

11.957.883.580 11.957.883.580

(2.597.430.909) (2.597.430.909)

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14.555.314.489

11.957.883.580

(2.597.430.909)

(973.600.827) Anexo 5 (973.600.827) Inversion en Actual Constructora- Inmobiliaria- Proyectos-Servicios-Desarrollos Variacion x MMP reconocidos 2020 (973.600.827)

TOTAL ACTIVOS

54.855.855.177

52.747.619.913

(2.108.235.264)

(524.948.715)

851.840.570 851.840.570 664.240.931 664.240.931 489.195.645

378 378 -

Observaciones

1.030.764.863 1.014.842.788 15.922.075 1.088.536.739 108.536.739

Promesas de Compraventa Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios conjuntos TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

(1.026.885.856) (1.013.933.633) (12.952.223) -

Var mes anterior

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Anticipos efectuados por Contrato de Estructuracion y otros pagos Gabriel Casasbenas y CEO, Desembolso adquisicion Inv Proyectos Moldavia - villeta Golf y Alma Viva

449.695.022 Anexo 2 Prestamos operativos-costos amortizados Grupo Actual Colombia, 449.695.022 - Anexo 3 Anticipos de Impuestos y Saldo a Favor en Renta (1.043.288) Anexo 4 Inversion en los proyectos inmobiliarios Bosque Sabana - Alto Verde- Mitika (1.043.288) 448.652.112

ACTIVOS NO CORRIENTES

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Cuentas por pagar comerciales Costos y gastos por pagar Acreedores varios Anticipos Cuentas por pagar a EERR Cuenta relacionada por pagar (Vinculadas ) Documentos por pagar L/plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

1.856.180.468 1.846.306.649 9.873.819 48.281.078.750 47.153.528.722

4.223.391.148 1.834.217.329 2.379.300.000 9.873.819 47.745.523.262 46.617.973.234

1.127.550.028 120.651.982 96.130.502 788.980

1.127.550.028 120.769.907 96.222.922 814.485

117.925 92.420 25.505

23.590.000 142.500 50.257.911.200

23.590.000 142.500 52.089.684.317

1.831.773.117

4.497.211.645 4.497.211.645 4.497.211.645

4.299.792.569 4.299.792.569 4.299.792.569

54.755.122.845

56.389.476.886

1.634.354.041

dic-21

may-22

Var Dic-2021

2.367.210.680 (12.089.320) 2.379.300.000 (535.555.488) (535.555.488)

Var mes anterior

Observaciones

(10.205.485) Anexo 6 (10.205.485) Cuentas por pagar con terceros y cto amortizado según detalle en Anexo 6 1.003.055.591 Anexo 7 1.003.055.591 Incremento por prestamos para operación desde efectados por IAC y demas vinculados 23.586 Anexo 8 18.484 Impuesto retenido a terceros para pago a la Direccion de Impuestos 5.102 Impuesto generado por los ingresos de los poryectos inmobiliarios Bosque Sabana Alto verde Impuesto retenido a terceros para pago a la tesoreria distrital 992.873.692

PASIVOS NO CORRIENTES Cuentas por pagar empresas relacionadas, no corrientes Empresas relacionadas en el exterior TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

563.000.000 6.490.813.000 (2.568.781.406) (4.384.299.262) 100.732.332

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

54.855.855.177

100.732.332

563.000.000 6.490.813.000 (6.953.080.668) (3.742.589.305) (3.641.856.973)

(197.419.076) (197.419.076)

(17.656.909) Anexo 9 (17.656.909) Credito Mezanine otrogardo por Actual Colombia FIP (17.656.909) 975.216.783 Var mes anterior

(3.641.856.973)

(4.384.299.262) 641.709.957 (3.742.589.305) (3.742.589.305)

(1.500.165.498) (1.500.165.498) (1.500.165.498)

52.747.619.913

(2.108.235.264)

(524.948.715)

Observaciones Capital Social Pagado Reserva estatutaria por el 10% del capital Resultados Acumulados al 31-12-2019 Resultado Operación del Ejercicio 2020

EEFF Actual Colombia Holding S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado) MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas

(74.140.792)

(22.093.307)

Ingresos financieros Otros Ingresos por MMP NC y Subs Otros ingresos por función Gastos financieros Otros gastos por MMP NC y Subs Otros Gastos por Funcion Diferencia de cambio RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.058.042.711 223.362.653 30.651.331 (3.295.543.302) (1.995.412.604) (96.766.802) (234.492.457) (4.384.299.262)

(1.992.427.582) (3.012.776.424)

Resultado del ejercicio

(4.384.299.262)

(3.742.589.305)

Resultado del controlador Resultado no controlador Total

851.847.578 399.586.444

33.273.986 (3.742.589.305)

(4.384.299.262)

(3.742.589.305)

52.047.485 (206.195.133) 176.223.791 (30.651.331) 1.303.115.720 (1.017.363.820) 96.766.802 267.766.443 641.709.957 641.709.957 641.709.957

(724.601) Anexo 10 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos 449.695.400 Anexo 11 Ingresos por Rendimientos Financieros y Costo Amortizado 14.250.138 Anexo 12 Ingresos Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 13 Recuperaciones por costo amortizado y otros recuperaciones (1.000.449.903) Anexo 14 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamos, costo amortizado por gasto (988.894.253) Anexo 15 gastos por Metodos de Participacion de Subsidiarias y Negocios Conjuntos - Anexo 16 ajustes al peso y gastos diversos 25.957.721 Anexo 14 Gasto por diferencia en cambio (1.500.165.498) (1.500.165.498) (1.500.165.498)

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Activos $COP al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

Efectivo y efectivo equivalente Caja

25.533.538 7.161.057

1.460.030.160 3.707.157

1.434.496.622 (3.453.900)

(1.472.379.075) -

18.372.481

1.456.323.003

1.437.950.522

(1.472.379.075) Nota 1

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Anticipos y Avances

37.045.873.552 13.015.618.265

47.049.464.751 18.824.834.525

10.003.591.199 5.809.216.260

(2.032.396.251) Nota 2 (1.950.468.131)

Ingresos por Cobrar - Gestión de Proyectos

2.284.577.290

3.426.833.445

1.142.256.155

Banco

Preoperativos

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

(148.411.231)

21.745.677.996

24.797.796.781

3.052.118.784

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Accionistas

6.524.942.923 61.099.869

7.032.412.806 63.562.237

507.469.882 2.462.368

(145.151.404) Nota 2 (1.309.253)

66.483.111

Cuenta por Cobrar a Terceros Inventarios Activos por impuestos corrientes Anticipos por Impuestos Corrientes Otros activos no financieros, corriente Inversión en negocios conjuntos

6.463.843.054 6.727.035.918 473.745.983 473.745.983 5.449.471.629 5.280.939.848

6.968.850.568 7.242.967.461 474.056.147 474.056.147 5.375.694.212 5.253.762.849

505.007.514 515.931.543 310.164 310.164 (73.777.417) (27.176.999)

(143.842.151) Nota 2.1 (138.657.779) (14.120) Nota 3 (14.120) 33.690.111 24.087.289 Nota 4

Activos Con Derecho de Uso

168.531.781

121.931.363

(46.600.418)

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

56.246.603.543

68.634.625.537

12.388.021.994

31.469.391 54.005.545

60.740.683 88.805.231

29.271.292 34.799.686

1.345.164 -

(22.536.154)

(28.064.548)

(5.528.394)

1.345.164

31.469.391

60.740.683

29.271.292

1.345.164

56.278.072.934

68.695.366.220

12.417.293.286

9.602.822

Observaciones

Cajas menores para oficina, comercial, costos, estructuración y jurídico.

Anticipos girados a proveedores y contratistas que van a ser legalizados a medida que avancen la ejecuciones de obra y/o facturación de servicios Cuentas por cobrar por honorarios de gerencia y ventas Son los saldos de todos los proyectos en los cuales se ha generado financiamiento y/o traslado de recursos y están en proceso de reintegro Cuentas por cobrar a vinculados económicos tales como Actual constructora, Inversiones, zomac, entre otros.

Corresponde entre otros a anticipo de impuesto de renta y complementarios susceptible de ser cruzado en la siguiente vigencia Participación en proyectos tales como Villeta golf, bosque sabana, nou.

Reconoce el derecho de uso por arrendamiento de las oficinas 3201 y 3202, así como de los parqueaderos en el edificio North Point

(3.754.908.518)

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de Computo y Comunicación

Depreciación Acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

(3.753.563.354)

Representan bienes de plena propiedad de la Compañía, específicamente equipo de computo que se emplean en el giro normal del negocio Es es reconocimnento por el desgaste generado por el uso de de cada uno en el transucurso de la vida útil.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES Otros pasivos financieros corrientes Otras Obligaciones

dic-21

may-22

Var Dic-2021

9.602.822 Nota 5 9.602.822

168.531.781 168.531.781

121.931.363 121.931.363

31.831.760.509 1.812.418.488

44.458.004.449 1.973.637.360

12.626.243.941 161.218.872

43.936.900

47.519.958

3.583.058

(990.039)

Otros Pasivos por Gestión de Proyectos

29.975.405.121

42.436.847.131

12.461.442.011

(3.709.716.330)

Cuentas por pagar a EERR Cuentas por Pagar Accionista Actual Holding

22.961.882.697 13.048.115.756

23.907.777.991 13.567.236.388

945.895.294 519.120.633

(586.133.401) Nota 6 (272.963.409)

9.913.766.941 161.477.629 161.477.629

10.340.541.603 183.509.958 183.509.958

426.774.662 22.032.329 22.032.329

(313.169.993) (21.410.992) (21.410.992)

189.338.335 189.338.335

134.504.626 134.504.626

(54.833.709) (54.833.709)

100.969.709 100.969.709

55.312.990.950

68.805.728.387

13.492.737.437

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Cuentas por pagar comerciales Costo y Gastos por pagar a proveedores /Acreedores Retenciones y Aportes I.S.S

Cuentas por Pagar -Actual Constructora Otras Provisiones corrientes Beneficios a los empleados

Pasivos por impuestos corrientes Impuestos por Renta - Industria y comercio TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(46.600.418) (46.600.418)

Var mes anterior

(3.715.851.042) Nota 5 (5.144.673)

Observaciones

Reconocimiento de la obligación generada por el contrato de arrendamiento de las oficinas y parqueaderos ubicados en el edificio North Point Registra el valor de las cuentas por pagar a proveedores, contratistas y a vinculados económicos.

Registra las obligaciones con las entidades prestadoras de salud, administradoras de riesgos laborales y fondos de pensión.

Aumento por desembolso de Anticipos por gestión de construcción, ventas y gerencia

Registra el valor de las cesantias consolidadas que van a ser consignadas en los fondos el mes de febrero, intereses de cesantias y vacaciones consolidadas.

Representa los valores por pagar por retenciones en la fuente por renta e ICA, así como el saldo de la renta del año gravable 2020.

(4.212.822.905)

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas Resultados retenidos Reserva Legal Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

215.000.000 1.529.479.000 833.451.779 107.500.000 (1.720.348.794) 965.081.984

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

56.278.072.935

965.081.984

215.000.000 1.529.479.000 (886.897.016) 107.500.000 (1.075.444.151) (110.362.167) (110.362.167) 68.695.366.220

(1.720.348.794) 644.904.643 (1.075.444.151) (1.075.444.151) 12.417.293.286

Var mes anterior 459.259.550 459.259.550 459.259.550 (3.753.563.354)

Observaciones Capitalen suscrito y pagado de compañía.

Prima colocacion de acciones resultante de la capitalizacion de las acreencias con Actual Colombia Holding.

EEFF Actual Colombia Inmobiliaria S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Mayo de 2022

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS Ingresos de actividades ordinarias

742.056.155

(1.492.333.768)

(706.873.123)

785.460.645

101.618.528

35.183.032

(274.226.106)

(46.792.703)

(1.002.780.814)

(376.588.031)

626.192.783

(6.840.000) 763.661.223

(29.352.822) 42.052.218

(22.512.822) (721.609.005)

Ingresos Financieros Operación Ingresos Financiero Costo Amortizado Gastos Financieros Operación Gastos Financiero Costo Amortizado Resultado de Operación

7.966 67.428.854 (759.623.396) (1.091.611.766) (1.720.348.794)

131.519.613 (13.463.396) (864.794.764) (1.075.444.151)

(7.966) 64.090.758 746.160.000 226.817.001 644.904.643

22.314.188 Nota 8 (1.765.111) Nota 7 Corresponde principalmente al reconocimiento por el método de participación de las inversiones en proyectos inmobiliarios - Nota 7 Corresponde a ajustes al peso (69.188.794) Nota 7 6.582.050 Nota 8 Corresponde principalmente a comisiones e intereses banacarios.

454.725.844 Nota 8 459.259.550

Resultado del ejercicio antes de Impuestos

(1.720.348.794)

(1.075.444.151)

644.904.643

459.259.550

-

-

644.904.643

459.259.550

Costo de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administración y ventas Gastos Otros Ingresos Otros

Impuesto a las ganancias RESULTADO NETO

309.409.138

(1.720.348.794)

(1.075.444.151)

(1.059.686.751)

(148.411.231) Nota 7

1.801.742.906

Los ingresos se ven aumentados por el cumplimiento de la gestión comercial y gerencia Nota 7 Corresponde a las nóminas del personal que ejercen gestión de ventas y gestión de gerencia

93.384.076 Nota 8

Son gastos que tienen que ver con la estructura organizativa tales como honorarios, servicios, arrendamientos, papelería, entre otros.

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Activos $COP al 31 de Mayo de 2022 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas Corrientes Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances

Deudores varios Provision deudores

dic-21

may-22

1.981.328.308 11.619.300 840.854.870

1.239.245.610 6.739.780 539.265.183

1.128.854.138 37.608.244.039 99.518.081 6.908.136.010

693.240.647 37.782.412.168 99.518.081 5.538.619.048

30.685.983.786

32.229.668.878

(85.393.839)

(85.393.839)

Var Dic-2021 (742.082.698)

174.168.129

-

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas

5.673.912.386 5.673.912.386

5.353.845.446 5.353.845.446

Inventarios Obras de construccion en curso

2.251.442.245 2.011.002.055

11.744.283.905 11.503.843.716

240.440.190

240.440.190

1.903.330.643 1.903.330.643,36 2.505.393.525 2.375.393.525 130.000.000

1.906.696.991 1.906.696.991 2.516.627.145 2.386.627.145 130.000.000

11.233.620

51.923.651.146

60.543.111.266

8.619.460.120

Provisiones

Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Otros activos no financieros, corriente Inversiones en negocios y/o operaciones conjuntas Derechos Fiduciarios TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

Observaciones

Var mes anterior

(320.066.940)

9.492.841.661

3.366.348

(465.925.366) (460.220) (54.610.439)

Disminucion por bases en caja menor deproyectos Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas corrientes

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro (410.854.707) 80.205.072 Anexo 1 Se refleja solo el saldo del cliente Laboratorios Bussie (419.749.415) Disminucion de anticipos generados para las obras Bs2 y Nativa Club que se encuentran en ejecución así como los anticipos por beneficios que se han recibido desde fiduciaria Incremento en saldo a favor por reporte mejoras MILA, Nativa y BS2 499.954.487 -

Deterioro de cartera

(11.576.645) Anexo 1 (11.576.645) Incremento por las ordenes de giro de costo directo y Honorarios de BS2. Se proyecta la reversión de traslados en el año 2022 4.534.709.278 Anexo 3 4.534.709.278 Aumento por mejoras de proyectos como cluster que no ha sido posible la facturación, AV ET3 que inicio obra en agosto 2021 y BS ET2 Provisiones de proyectos sin novedad al corte Incremento presentado por el registro mensual del IVA VIS correspondiente al proyecto Nativa. Disminución de saldo a favor de IVA al corte y recuperación 75.993 Anexo 2 de saldo a favor renta 2018.

75.993 176.531.342 176.531.342 -

Variación por el registro del MPP de los proyectos inmobiliarios

4.314.019.674

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Flota y equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Licencias Otros activos no financieros

361.049.322 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (320.874.942) 192.889.071 192.889.071 168.531.771

332.492.786 31.878.547 189.545.717 460.500.000 (347.457.369) 171.483.796 171.483.796 150.348.051

Activos con derecho de uso

168.531.771

150.348.051

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

722.470.163

654.324.633

(28.556.536)

(18.183.720)

(8.604.413) (6.630.304) -

(68.145.531)

(8.604.413)

(21.405.275)

-

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses Disminución del valor por amortización de intangible diferido(SINCO) Incremento por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 31 de Mayo de 2022 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

Otros pasivos financieros corrientes Tarjetas de credito Pagares

506.295.494 6.295.494 500.000.000

508.679.910 8.679.910 500.000.000

2.384.416 2.384.416 -

48.557.766.480 74.739.847

58.274.499.453 1.890.137.113

9.716.732.973 1.815.397.266

4.623.004.463 824.591.480

1.896.091.493

2.152.610.999

256.519.506

288.032.104

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

30.664.500 20.074.185.621

32.459.100 20.472.284.454

1.794.600 398.098.833

356.000 203.397.145

Anticipos

26.258.458.473

33.527.669.020

7.269.210.547

3.284.750.680

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas Costos y gastos por pagar

Obligaciones laborales

may-22

Var Dic-2021

223.626.546

199.338.767

258.000.000 258.000.000

258.000.000 258.000.000

Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente.

336.725.000 202.513.000

204.211.258 95.876.179

(132.513.742) (106.636.821)

(142.047.822) (132.274.133)

90.924.000 40.728.000

85.640.000 22.473.263

(5.284.000) (18.254.737)

(9.773.689)

2.560.000 49.658.786.974

221.816 59.245.390.621

(2.338.184) 9.586.603.647

Pasivos por obligaciones bancarias, no corrientes Leasing Financiero Otros pasivos no financieros, no corrientes

47.287.002 47.287.002 168.531.771

38.400.760 38.400.760 150.348.051

(8.886.242) (18.183.720)

Pasivo por arrendamiento operativo TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

168.531.771 215.818.773

150.348.051 188.748.811

(27.069.962)

49.874.605.747

59.434.139.432

Impuesto a las ventas retenido por pagar TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(24.287.779)

(565.934) Anexo 4 Al corte no se presenta novedad con nuevas obligaciones (565.934) -

Otras Provisiones corrientes Provisión para Contingencias

De industria y comercio Impuesto de industria y comercio retenido

Observaciones

Var mes anterior

-

21.877.054

Anexo 4 Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4 Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por registro de seguridad social corte Diciembre 2021 Variación por pagos de vinculados como Neo y reclasificación de Cuentas por pagar corrientes de vinculados Registro de anticipos BS2, AV3 y NATIVAS pagos a proveedores de proyectos y legalización de anticipos proyectos antiguos, proyecto Mila y proyecto Villeta.

Acumulado de prestaciones sociales al corte

Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios Impuesto de retención generado por el alto volumen de facturación de proyectos inmobiliarios

4.480.390.707

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

(1.808.164) (1.808.164) Anexo 5 Disminución por amortización de leasing Variación por generación de contrato de arrendamiento por las oficinas ubicadas en North Point, amoritzación mensual del contrato (1.808.164)

9.559.533.685

PATRIMONIO NETO

dic-21

may-22

Capital y aportes pagados Prima de Capital /Otras Reservas

1.000.000.000 1.231.703.131

1.000.000.000 1.231.703.131

Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO

767.109.983 (227.297.552) 2.771.515.562

539.812.432 (1.008.219.095) 1.763.296.467

2.771.515.562

1.763.296.467

52.646.121.309

61.197.435.900

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Var Dic-2021

Var mes anterior -

(227.297.551) (780.921.543) (1.008.219.094) (1.008.219.094) 8.551.314.591

(173.167.281) (173.167.281) (173.167.281) 4.305.415.262

Observaciones Capital Social Pagado Acumulación de resultados en reservas Resultados Acumulados al 31-12-2020 Variacion resultado Diciembre 2020_Diciembre 2021

EEFF Actual Colombia Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 31 de Mayo de 2022

0

1

dic-21

may-22

Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO

22.960.000 (19.543.193) 3.416.807

(13.331.842) (13.331.842)

Gastos de administracion y ventas

(2.936.167.897)

(1.117.861.648)

1 Var mes anterior

Var Dic-2021

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos financieros Otros ingresos por función

728.369.997 2.597.821.404

570.667.314 206.701.124

Gastos financieros.

(526.977.839)

(448.322.212)

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

(93.760.025) (227.297.552)

Impuesto a las ganancias Participacion no controladora Resultado del ejercicio

(227.297.552)

Resultado del controlador Resultado no controlador

-

(22.960.000) 6.211.351 (16.748.649) 1.818.306.249 (157.702.683) (2.391.120.280)

-

(223.892.811) Anexo 7-8 Salarios y prestaciones-Honorarios-Impuestos-ServiciosDepreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros y Costo Amortizado a favor 288.799.544 2.472.624

78.655.626

(225.233.589)

(206.071.830) (1.008.219.095)

(112.311.806) (780.921.543)

(15.313.049) (173.167.281)

(1.008.219.095)

(780.921.543)

(173.167.281)

-

-

Facturación honorarios de servicio a Laboratorios Bussie Costo de ventas honorarios de servicio a Laboratorios Bussie

-

Reconocimiento por avance de obra proyectos Bs2, Nativa Club y Alto Verde ET3 Comisiones cuentas bancarias, intereses prestamo corto plazo, costo amortizado por gasto sanciones por correción de impuestos y gastos de Impuestos asumidos, ejercicios anteriores

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Activos $COP al 30 de Noviembre de 2021 ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y efectivo equivalente Caja Banco Cuentas de Ahorro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes Anticipos y avances Deudores varios Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Cuentas por cobrar a vinculadas Inventarios Obras de construccion en curso Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

8.488.835 400.000 8.088.835 1.325.339.955 985.961.530 39.378.425 300.000.000 442.440 442.440 636.182.291 636.182.291 180.913.553 180.913.553 2.151.367.074

40.247.291 400.000 39.847.291 410.161.724 73.585.483 36.133.801 300.442.440 572.770.021 572.770.021 188.800.031 188.800.031 1.211.979.066

Var Dic-2021 31.758.455

(915.178.231)

(442.440) (63.412.270) 7.886.478 (939.388.008)

Var mes anterior 78.715.540 78.715.540 (120.236.779) (120.679.219) 442.440 (442.440) (442.440) (309.299.202) (309.299.202) (351.262.881)

Observaciones

Conciliacion bancaria en pesos de las cuentas de ahorro Anexo 1 Cartera por cobrar de proyecto Bussie y cliente Joga construcciones.

Disminucion de anticipos generados en el proyecto Bussie Aportes por pagar de Holding Anexo 1 Prestamo devuelto a Actual Constructora SAS Anexo 3 Saldo de inventarios por inventario de morteros pendiente de facturar Anexo 2 Variación de retenciones por rendimientos financieros y facturación Bussie

ACTIVOS NO CORRIENTES Propiedades, plantas y equipos Equipo de oficina Equipo de computacion y comunicacion Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

16.806.507 2.202.690 18.671.500 (4.067.683) 16.806.507 2.168.173.581

15.066.987 2.202.690 18.671.500 (5.807.203) 15.066.987 1.227.046.053

(1.739.520)

(1.739.520)

(1.043.712) (1.043.712) (1.043.712)

(941.127.528)

(352.306.593)

Variación por la depreciación realizada cada uno de los meses

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Pasivos y Patrimonio $COP al 30 de Noviembre de 2021 PASIVOS CORRIENTES

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Cuentas por pagar comerciales Proveedores y contratistas

1.516.966.807 261.614.059

597.024.533 110.433.208

(919.942.274) (151.180.851)

Costos y gastos por pagar

Observaciones

(29.441.718) Anexo 4 (1.709.992) Pago de Proveedores nacionales según detalle en Anexo 4

46.391.172

16.692.086

(29.699.086)

(10.013.437)

Retenciones y aportes de nomina Acreedores varios

583.200 777.693.383

1.110.900 450.935.175

527.700 (326.758.208)

6.596.657

Anticipos Obligaciones laborales

423.038.743 7.646.250

12.266.665 5.586.499

(410.772.078) (2.059.751)

(19.814.945) (4.500.000)

217.358.000 86.741.000 51.118.000

165.644.389 86.741.000 69.265.011

(51.713.611) 18.147.011

182.914 -

Provisión impuesto de renta 2021

Retencion en la fuente.

36.132.000

5.870.323

(30.261.677)

129.876

Impuesto del periodo

De industria y comercio

40.807.000

3.768.055

(37.038.945)

53.038

2.560.000 1.734.324.807

762.668.922

(2.560.000) (971.655.885)

-

-

1.734.324.807

762.668.922

Pasivos por impuestos corrientes Impuesto de renta y complementarios Impuesto sobre las ventas por pagar

Impuesto de industria y comercio retenido TOTAL PASIVOS CORRIENTES

(29.258.804)

Pago de Cuentas por pagar nacionales según detalle en Anexo 4 Variación por pago de seguridad social Cuentas por pagar a Actual Constructora SAS como prestamo entre vinculadas Registro de anticipo Bussie y retegarantias contratistas Pago obligaciones laborales

Impuesto del periodo

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS

(971.655.885)

(29.258.804) -

PATRIMONIO NETO Capital y aportes pagados Resultados retenidos Utilidad del ejercicio Total patrimonio atribuible a accionistas y aportantes Patrimonio atribuible a terceros (no controladores) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

dic-21

300.000.000

-

Var mes anterior -

133.051.789

140.323.858

-

141.120.844 433.848.775

31.325.343 464.377.131

433.848.775

464.377.131

(109.795.501) 30.528.357 30.528.357

(323.047.789) (323.047.789) (323.047.789)

2.168.173.581

1.227.046.053

(941.127.528)

(352.306.593)

300.000.000 (7.272.069)

may-22

Var Dic-2021

Observaciones Capital Social Por Pagar Resultados Acumulados al 31-12-2021 Variacion resultado Diciembre 2021_Enero 2022

EEFF Neo Actual Constructora S.A.S. Estado de Resultados $COP al 30 de Noviembre de 2021

dic-21

may-22

Var Dic-2021

Var mes anterior

Observaciones

ESTADO DE RESULTADOS (acumulado a mayo) Ingresos de actividades ordinarias Costos de ventas MARGEN BRUTO Gastos de administracion y ventas Ingresos financieros Otros ingresos por función Gastos financieros.

Otros gastos RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Impuesto a las ganancias Resultado del ejercicio Resultado del controlador Total

5.141.889.010 (4.653.122.324) 488.766.686

364.552.688 (320.806.365) 43.746.323

(4.777.336.322) 4.332.315.959 (445.020.364)

(239.465.791) 392.560 3.389 (21.011.701) (823.301) 227.861.844

(7.998.370) 268.610 (3.373.656) 1.317.564 31.325.343

231.467.421 (123.950) (3.389) 17.638.045 (494.263) (196.536.501)

(320.806.365) (320.806.365) (1.947.982) Anexo 7-8 3.315.610 (235.396) (3.373.656) (1) (323.047.789)

31.325.343

86.741.000 (109.795.501)

(323.047.789)

(86.741.000) 141.120.844

-

-

-

141.120.844

31.325.343

(109.795.501)

(323.047.789)

Servicios-Depreciaciones.Amortizaciones-Diversos Rendimientos Financieros Comisiones cuentas bancarias, gastos bancarios y GMF. Otros ajustes de gastos menores

Provisión de impuesto de renta al corte

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDIALES de Mayo 2022 Al 31Al de31 Mayo de 2022