DOCENTE: MAGDA MILDRETH CASTILLA RODRIGUEZ
AUTORES: Paola Andrea Argote Mahecha Lina MarÃa Bautista Jaimes Luisa Fernanda Sarria Vega
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO 2020
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO
AUTORES: PAOLA ANDREA ARGOTE MAHECHA 222008 LINA MARIA BAUTISTA JAIMES 221930 LUISA FERNANDA SARRIA VEGA 221872
DOCENTE: MAGDA MILDRETH CASTILLA RODRIGUEZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA Y ECONOMICAS DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia
Junio 2020
INTRODUCCIÓN Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. La contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente de una empresa, sino el futuro, lo que viene a ser lo más interesante. La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa. Permite tomar decisiones con precisión. Permite conocer de antemano lo que puede suceder. Todo está plasmado en la contabilidad. La contabilidad es mucho más que unos libros y estados financieros que se tienen para presentárselos a las diferentes autoridades administrativas que lo pueden solicitar. Es por ello que en el siguiente trabajo plasmaremos todo lo aprendido en el aula de clase para así practicar nuestros conocimientos y saber defendernos como futuros contadores en el campo laboral.
ACTIVIDAD 1. TRASLADE A TNS LOS SALDOS INICIALES (TOMADOS DEL LIBRO MAYOR Y BALANCES A 31 DE DICIEMBRE). MUEBLES DILA S.A.S BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 Cuenta Debe
Código
Haber
120501.01
Certificado de depósito a término (CDT)
10.000.000
121601.01
Inversiones en asociadas
20.000.000
121201.01
Acuerdos conjuntos
35.000.000
110101.01
Caja general
14.928.103
110102.01
Caja menor
1.500.000
130101.01
Clientes nacionales
231.532.100
135503.01
Retención ventas
11.428.500
110201.01
Banco Bogotá
309.610.247
110403.01
Crediservir
25.000.000
110401.01
Cuenta de Ahorro Banco Bogotá
45.000.000
120107.01
Comercio al por mayor y por menor
16.800.000
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
356.326.000
150801.01
Muebles y enseres
11.602.500
150801.02
Sillas giratorias
1.487.500
150801.03
Archivadores
3.950.800
150801.04
Sillas de recibo
1.547.000
150801.01
Computadores
23.740.500
210102.01
Pagare
550.000.000
220101.01
Proveedores nacionales
142.130.000
236515.01
Honorarios
236525.01
Servicios
6.600
236530.01
Arrendamientos inmuebles
99.750
236540.01
Compras
12.695.000
360101.01
Utilidad del ejercicio
326.839.500
198.000
310301.01
Aportes sociales
240401.01
Descontable
240401.02
Generados SUMAS IGUALES
90.000.000 92.862.215 90.346.615 1.212.315.466
1.212.315.466
ACTIVIDAD 2. ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2020, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ARCHIVADORES DE MADERA REFERENCIA: HGF 123
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES:
FECHA
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
DD/MM/AA
UNITARIO
14-ene-20
COMPRA FAC 9590
$
530,000
16-ene-20
VENTA FAV 005
$
530,000
17-ene-20
COMPRA FAC 9010
$
530,000
24-ene-20
VENTA FAV 006
$
530,000
CANTIDAD
VALOR
50 $
SALIDAS CANTIDAD
CANTIDAD
26,500,000
VALOR
50 $ 50 $
100 $
SALDO
VALOR
26,500,000
26,500,000
0 $
53,000,000
-
100 $ 100 $
53,000,000
53,000,000
0 $
-
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO REFERENCIA: WEP 113
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES: TECNOLOGIA MUNDO
FECHA
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
DD/MM/AA
UNITARIO
01-ene-20
INVENTARIO INICIAL
$
846,154
13-ene-20
VENTA FAV 004
$
846,154
14-ene-20
COMPRA FAV 9590
$
580,000
16-ene-20
VENTA FAV 005
$
580,000
17-ene-20
COMPRA FAC 9010
$
1,050,000
24-ene-20
VENTA FAV 006
$
1,050,000
CANTIDAD
VALOR
SALIDAS CANTIDAD
SALDO
VALOR
CANTIDAD
VALOR
7 $ 7 $ 30 $
17,400,000
300 $
315,000,000
5,923,077
5,923,077
0 $
-
30 $ 30 $ 170 $
17,400,000
17,400,000
0 $
178,500,000
-
300 $
315,000,000
130 $
136,500,000
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: SILLAS DE RECIBO REFERENCIA: FUU 673
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES: TECNOLOGIA MUNDO
FECHA DD/MM/AA
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
UNITARIO
01-ene-20
INVENTARIO INICIAL
$
625,455
13-ene-20
VENTA FAV 004
$
625,455
17-ene-20
COMPRA FAC 9010
$
710,000
24-ene-20
VENTA FAV 006
$
710,000
CANTIDAD
VALOR
SALIDAS CANTIDAD
SALDO
VALOR
CANTIDAD
VALOR
10 $ 10 $ 150 $
6,254,545
106,500,000 10 $
7,100,000
0 $
6,254,545 -
150 $
106,500,000
140 $
99,400,000
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO:MESA PARA JUNTAS REFERENCIA:NTE 226
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES: TECNOLOGIA MUNDO
FECHA
17-ene-20
UNITARIO
COMPRA FAC 9010
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
DD/MM/AA
$
CANTIDAD
1,100,000
VALOR
80 $
SALIDAS CANTIDAD
VALOR
SALDO CANTIDAD
88,000,000
VALOR
80 $
88,000,000
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ESCRITORIO TIPO GERENCIAL REFERENCIA: MIJ 465
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES: TECNOLOGIA MUNDO
FECHA
17-ene-20
COMPRA FAC 9010
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
DD/MM/AA
UNITARIO
$
CANTIDAD
790,000
VALOR
20 $
SALIDAS CANTIDAD
VALOR
SALDO CANTIDAD
15,800,000
VALOR
20 $
15,800,000
CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: SILLA GERENCIAL REFERENCIA: HGF 123
MARCA: ANDARES
LOCALIZACION: OCAÑA
UNIDAD
MINIMO
MAXIMO
PROVEEDORES: TECNOLOGIA MUNDO
FECHA DD/MM/AA
17-ene-20
COMPRA FAC 9010
ENTRADAS
VALOR
DETALLE
UNITARIO
$
510,000
CANTIDAD
VALOR
20 $
10,200,000
SALIDAS CANTIDAD
VALOR
SALDO CANTIDAD
VALOR
20 $
10,200,000
ACTIVIDAD 3 REGISTRE UTILIZANDO EXCELL, POR EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PERIODO ENERO 2020. DEBE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES Y LOS LIBROS AUXILIARES DE CLIENTES, PROVEEDORES. OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2020 1. ENERO 9. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $30.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 1.2%. DESCUENTAN $220.000 SEGURO, $10.000 PAPELERIA. SEGÚN NC 0001 CODIGO CUENTA DEBE HABER 110201.01 Banco Bogotá 29.790.000 510604.01 Seguros 220.000 530505.01 Gastos Bancarios 10.000 210101.01 Pagare Banco 30.000.000 Bogotá Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
NOTA DE CONTABILIDAD N° NC-01-001
Detalle
Fecha
D 09
M 01
A 2020
Para contabilizar préstamo bancario del Banco de Bogotá por valor de $30.000.000 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
DEBITOS
110201.01
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
29.790.000
510604.01
Seguros
Banco de Bogotá
220.000
530505.01
Gastos Bancarios
Banco de Bogotá
10.000
210101.01
Pagaré
Banco de Bogotá
30.000.000
TOTALES PREPARADO
REVISADO
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
CREDITOS
30.000.000
30.000.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
1.
ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA CUENTA DE AHORROS EN CREDISERVIR POR $500.000, SEGÚN CE 0002, CH BANCO. SEGÚN NC 0002 CODIGO 110403.01
CUENTA
DEBE 500.000
Cuenta Ahorro Crediservir
110201.01
HABER
Banco Bogotá
500.000
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° NC-01-002
Cuentas
Terceros
Débitos
110403.01
Crediservir
CREDISERVIR Para contabilizar apertura de cuenta de ahorro en Crediservir por valor de $500.000
110201.01
Banco Bogotá
CREDISERVIR Para contabilizar apertura de cuenta de ahorro en Crediservir por valor de $500.000
Observaciones:
500.000
500.000
Valor Neto$
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Créditos
500.000
500.000
Firma y sello del beneficiario
Sucursal
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
9032815633-8 D 09
M 01
A 2020
NOTA DE CONTABILIDAD N° NC-01-002
Detalle
Fecha
D 09
M 01
A 2020
Para contabilizar apertura de cuenta de ahorros en Crediservir por valor de $500.000 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
110403.01
Crediservir
CREDISERVIR
110101.01
Banco de Bogotá
CREDISERVIR
DEBITOS
CREDITOS
500.000 500.000
TOTALES PREPARADO
REVISADO
Lina María Bautista
Luisa Fernanda Sarria Vega
Jaimes
500.000
500.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
MES: 01
DIA: 09
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
Cuenta de ahorros 9
1
5
0
Nombre del titular de la cuenta: CREDISERVIR CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
VALOR $500.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$500.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$500.000
9
0
6
4
2. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE EN SEGUROS BOLIVAR UNA CEDULA DE CAPITALIZACION POR $300.000 MENSUAL, SEGÚN CE 0003, CH CODIGO 120401.01
CUENTA
DEBE 300.000
Cedula de Capitalización Bolívar
110201.01
Banco Bogotá
300.000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° CE-01-001
Concepto
120401.01
Terceros
Débitos
SEGUROS BOLIVAR Para contabilizar adquisición en seguros Bolívar de una cedula de capitalización por valor de $300.000
Cedula de Capitalización
110201.01
HABER
Créditos
300.000
SEGUROS BOLIVAR Para contabilizar adquisición en seguros Bolívar de una cedula de capitalización por valor de $300.000
Banco Bogotá
Observaciones:
300.000
Valor
300.000
300.000
Neto$ Cheque N°
Efectivo
Banco x
Firma y sello del beneficiario
Sucursal
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Jaimes
C.C
NIT
x
N°
9032815633-8 D 12
Fecha recibido
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
DIA: 12
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: SEGUROS BOLIVAR CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
VALOR $300.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$300.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$300.000
6
4
3. ENERO 13. • • • • • •
LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0004 A GLOBAL LTDA ASÍ:
TOTAL DE EXISTENCIA DE LOS ARCHIVADORES DE MADERA A $1.300.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIAS DE LOS ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.650.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE SILLAS DE RECIBO A $780.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE MESA PARA JUNTAS A $1.500.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $1.290.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE SILLA GERENCIAL A $710.000 C/U CÓDIGO
CUENTA
DEBE
HABER
130101.01
GLOBAL LTDA
135503.01
Retención en la fuente
240401.01
Impuesto generado
62.578.400
410727.01
Muebles y enseres de Oficina
329.360.000
CODIGO
CUENTA
610727.01
Venta de Maquinaria y equipo de oficina
140801.01
Mercancía no Fabricada por empresa
383.704.400 8.234.000
DEBE
HABER
190,074,879 190,074,879
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° FV-01-004
Cuentas
Terceros
Débitos
Créditos
130101.01
Clientes Nacionales
GLOBAL LTDA Factura de Venta N° 01004
383.704.400
135503.01
Retención Ventas
GLOBAL LTDA Factura de Venta N° 01004
8.234.000
410727.01
Venta maquinaria y equipo de oficina
GLOBAL LTDA Factura de Venta N° 01004
329.360.000
240401.02
Generado
GLOBAL LTDA Factura de Venta N° 01004
62.578.400
Observaciones:
Valor Neto$ 391.938.400
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
391.938.4000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 13
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
NOTA DE CONTABILIDAD N° NC-01-0003
Detalle
Fecha
D 13
M 01
A 2020
Contabilización venta a crédito a GLOBAL LTDA según FV 0004 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
DEBITOS
CREDITOS
130101.01
Clientes Nacionales
GLOBAL LTDA
383.704.400
135503.01
Retención Ventas Base: 329.360.000 Porcentaje: 2.5%
GLOBAL LTDA
8.234.000
410727.01
Venta maquinaria y equipo de
GLOBAL LTDA
329.360.000
GLOBAL LTDA
62.578.400
oficina 240401.02
Generado
391.938.400 391.938.400 TOTALES PREPARADO
REVISADO
Lina María Bautista Jaimes Luisa Fernanda Sarria Vega
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
NOTA DE CONTABILIDAD
Detalle
Fecha
N° NC-01-004 D 13
M 01
A 2020
Contabilización precio de costo de la venta según FV 0004 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO 610727.01
CUENTAS Venta de maquinaria y equipo de oficina
140801.01
TERCERO DILA S.A.S
DEBITOS
CREDITOS
190.074.879
DILA S.A.S
190.074.879
Mercancía no fabricada por la empresa TOTALES PREPARADO
REVISADO
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
190.074.879
190.074.879
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
4. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0004 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 4%. RC 0001. CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
110101.01 Caja general
370.530.000
530535.01 Descuento comercial
13.174.400
130101.01 GLOBAL LTDA
383.704.400
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Recibo de Caja N° RC-01-001
Ciudad Ocaña Norte de Santander
Fecha
D 14
Recibido de GLOBAL LTDA
M 01
A 2020
$ 370.530.000
Dirección La suma de (en letras) TRECIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS Por concepto de Para contabilizar recibo de pago de la factura FV 0004, concediendo un descuento del 4% por pronto pago Código
Cuentas
Valor Pagado
110101.01
Caja general
370.530.000
530535.01
Descuentos comerciales condicionado
13.174.400
130101.01
Clientes Nacionales
383.704.400
Firma y Sello
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
C.C Recibí Muebles DILA S.A.S.
Elaborado Lina María Bautista Jaimes
Revisado Luisa Fernanda Sarria Vega
NIT X N° 9032815633-8 Aprobado Paola Andrea Argote Mahecha
5. ENERO 14. LA EMPRESA CONSIGNA EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0004 NC 0006 CODIGO
CUENTA
DEBE
110201.01 Banco Bogotá
HABER
370.530.000
110101.01 Caja General
370.530.000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
NOTA DE CONTABILIDAD N° NC-01-005
Detalle
Fecha
D 14
M 01
A 2020
Para contabilizar consignación al Banco de Bogotá lo recibido de la FV 0004 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
110201.01
Banco Bogotá
BANCO BOGOTÁ
110101.01
Caja General
BANCO BOGOTÁ
DEBITOS
CREDITOS
370.530.000 370.530.000
TOTALES 370.530.000 PREPARADO
REVISADO
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
370.530.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
DIA: 14
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: ACARREOS LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
VALOR $370.530.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$370.530.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$ 370.530.000
6
4
6.
ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $234,000 SEGÚN CE 0005
CODIGO CUENTA 510710.01 Transporte, Fletes y Acarreos 236525.01 Retención Servicios 110201.01 Banco Bogotá
DEBE 234,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Comprobante de Egreso
Código P.U.C.
HABER 2,340 231,660
N° CE-01-002
Cuentas
Terceros
Débitos
510710.01 Transporte, Fletes ACARREOS LTDA Para contabilizar cancelación y Acarreos
Créditos
234,000
transporte, fletes y acarreos
236525.01 Retención Servicios
ACARREOS LTDA Para contabilizar cancelación transporte, fletes y acarreos
2,340
110201.01 Banco Bogotá
ACARREOS LTDA Para contabilizar cancelación transporte, fletes y acarreos
231,660
Observaciones:
Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
234,000
234,000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 14
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
DIA: 14
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta
Occidente
AV villas
Cuenta corriente
Cuenta N.
7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
Nombre del titular de la cuenta: ACARREOS LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064
$231.660 CANTIDAD ( ) Total cheques
$231.660
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$231.660
7. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $980.000. CE 0006 CH CODIGO
CUENTA
DEBE
510702.01 Temporales
HABER
980,000
236525.01 Retención Servicios
9,800
110201.01 Banco Bogotá
970,200
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° CE-01-003
Cuentas
Terceros
Débitos
Créditos
510702.01
Temporales
CARVAJAL MARIO Para contabilizar cancelación servicios
236525.01
Retención Servicios
CARVAJAL MARIO Para contabilizar cancelación servicios
9,800
110201.01
Banco Bogotá
CARVAJAL MARIO Para contabilizar cancelación servicios
970,200
Observaciones:
Valor
980,000
980,000
980,000
Neto$ Cheque N°
Efectivo Sucursal
Banco x Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Jaimes
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 14
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
DIA: 14
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: MARIO CARVAJAL CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
VALOR $970.200
CANTIDAD ( ) Total cheques
$970.200
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$970.200
6
4
8. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA SEGÚN FV 9590 A CREDITO: • 50 ARCHIVADORES DE MADERA A $530.000 C/U • 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $ 580.000C/U. CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
140801.01 Muebles y enseres de Oficina
43,900,000
240401.01 Impuesto Descontable
8,341,000
236540.01 Retención en la Fuente
1,097,500
220101.01 Tecnología Avanzada Ltda.
51,143,500
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° FC-01-001
Cuentas
Terceros
Débitos
Créditos
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
DILA S.A.S Para contabilizar compras a crédito a TECNOLOGIA LTDA
43,900,000
240401.01
Impuesto Descontable
DILA S.A.S Para contabilizar compras a crédito a TECNOLOGIA LTDA
8,341,000
236540.01
Retención en compras
DILA S.A.S Para contabilizar compras a crédito a TECNOLOGIA LTDA
1,097,500
220101.01
Proveedores Nacionales
DILA S.A.S Para contabilizar compras a crédito a TECNOLOGIA LTDA
51,143,500
Observaciones: Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Jaimes
52.241.000
Valor Neto $
52.241.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 14
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-006
Detalle
Fecha
D 14
M 01
A 2020
Contabilización de compra a TECNOLOGIA AVANZADA LTDA según FV 9590 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
DEBITOS
CREDITOS
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
TECNOLOGIA AVANZADA
43.900.000
240401.01
DESCONTABLE Base: 43.900.000 Porcentaje: 19%
TECNOLOGIA AVANZADA
8.341.000
236540.01
Compras Base: 43.900.000 Porcentaje: 19%
TECNOLOGIA AVANZADA
1.097.500
220101.01
Proveedores Nacionales
TECNOLOGIA AVANZADA
51.143.500
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
52.241.000
52.241.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
9. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FV 9590, SEGÚN CE CH Y RECIBE DESCUENTO DEL 3% POR PRONTO PAGO. CODIGO CUENTA 220101.01 Tecnología Avanzada Ltda. 421040.01 Descuento Comercial 110201.01 Banco Bogotá
DEBE 51,143,500 1,537,305
HABER
49,606,195
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° CE-01-004
Cuentas
220101.01 Proveedores Nacionales
421040.01 Descuento comercial condicionado
Terceros
Débitos
TECNOLOGIA LTDA Para contabilizar la cancelación de la FV 9590 a TECNOLOGIA AVANZADA recibiendo un descuento del 3% por pronto pago
51,143,500
TECNOLOGIA LTDA Para contabilizar la cancelación de la FV 9590 a TECNOLOGIA AVANZADA recibiendo un descuento del 3% por pronto pago
1,537,305
TECNOLOGIA LTDA Para contabilizar la cancelación de la FV 9590 a TECNOLOGIA AVANZADA recibiendo un descuento del 3% por pronto pago
110201.01 Banco Bogotá
Observaciones:
49,606,195
Valor Neto$
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Créditos
49,606,195
49,606,195
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María Bautista
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
C.C
NIT
N°
x
9032815633-8 D 14
Fecha recibido
Jaimes
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander
DIA: 15
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: TECNOLOGIA AVANZADA LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
VALOR $49.606.195
CANTIDAD ( ) Total cheques
$49.606.195
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$49.606.195
6
4
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020 1. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A DIGITAL LTDA SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE: • •
50 ARCHIVADORES DE MADERA A $1.510.000 C/U 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.620.000C/U. IVA 19%, RF 2.5% CODIGO CUENTA 110101.01 Caja General 135503.01 Retención en la fuente 240401.01 Impuesto generado 410727.01 Muebles y enseres de Oficina CODIGO
DEBE 144,576,500 3,102,500
HABER
124,100,000 23,579,000
CUENTA
DEBE 26.500.000
610727.01 Venta maquinaria y equipo de oficina
HABER
140801.01 Mercancía no fabricada por la empresa
26.500.000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° FV-01-005
Concepto
Terceros
Débitos
110101.01
Caja General
DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01005
144.576.500
135503.01
Retención Ventas
DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01005
3.102.500
410727.01
Venta maquinaria equipo de oficina
240401.02
Generado
y DIGITAL LTDA
124.100.000
Factura de Venta N° 01005 DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01005
Observaciones:
23.579.000
Valor Neto $ 147.679.000
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
Créditos
147.679.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 16
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Recibo de Caja N° FV-01-005
Ciudad Ocaña Norte de Santander Fecha D 16 M 01 A 2020 144.576.500 Recibido de DIGITAL LTDA $ Dirección La suma de (en letras) CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS Por concepto de Venta de mercancía al contado a DIGITAL LTDA Código 110101.01 135503.01
Cuentas Caja general Retención Ventas
410727.01
Venta maquinaria y equipo de 124.100.000 oficina Generado 23.579.000
240401.02 Recibí Muebles DILA S.A.S.
Elaborado Lina María Bautista
Valor Pagado 144.576.500 3.102.500
Firma y Sello
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
C.C
NIT X N° 9032815633-8 Aprobado
Revisado
Luisa Fernanda Sarria Vega
Jaimes
Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-007
Detalle
Fecha
D 16
M 01
A 2020
Contabilización precio de costo de la FV 0005 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
610727.01
Venta maquinaria y equipo DILA S.A.S de oficina
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
DEBITOS 26.500.000
DILA S.A.S
26.500.000
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
CREDITOS
26.500.000
26.500.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
2. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD CODIGO
CUENTA
110201.01
Banco Bogotá
110101.01
Caja General
DEBE
HABER
144,576,500 144,576,500
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-008
Detalle
Fecha
D 16
A 2020
M 01
Para contabilizar consignación en el banco Bogotá lo recibido de la FV 005 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
110201.01
Banco Bogotá
Banco de Bogotá
110101.01
Caja General
Banco de Bogotá
DEBITOS 144.576.500
144.576.500
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
CREDITOS
144.576.500
144.576.500
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 16
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: FIRD LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064 CANTIDAD ( ) Total cheques
$144,576,500 $ 144,576,500
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$144,576,500
6
4
3. ENERO 17. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO. • 100 ARCHIVADORES DE MADERA A $503.000 C/U • 200 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.050.000 C/U • 50 SILLAS DE RECIBO A $710.000 C/U • 80 MESA PARA JUNTAS A $1.100.000 C/U • 20 ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $790.000 C/U • 20 SILLA GERENCIAL A $510.000 C/U IVA 19%, RF 2.5% CODIGO
CUENTA
DEBE
140801.01 Muebles y enseres de Oficina
HABER
409,800,000
240401.01 Impuesto Descontable
77,862,000
220101.01 FIRD LTDA
4,871,662,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Comprobante de Egreso N° FC-01-002
Código P.U.C.
Concepto
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
FIRD LTDA Factura de Compra N° 0190010
409,800,000
240401.01
Impuesto Descontable
FIRD LTDA Factura de Compra N° 0190010
77,862,000
220101.01
Proveedores Nacionales
FIRD LTDA Factura de Compra N° 0190010
Terceros
Observaciones: Efectivo
4,871,662,000 4,871,662,000
Firma y sello del beneficiario
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
Créditos
4,871,662,000
Valor Neto$
Cheque N° Banco x
Débitos
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 17
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-009
Detalle
Fecha
D 17
A 2020
M 01
Para contabilizar compra a FIRD LTDA según FC 9010 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
FIRD LTDA
409,800,000
240401.01
Impuesto Descontable
FIRD LTDA
77,862,000
220101.01
Proveedores Nacionales
FIRD LTDA
4,871,662,000
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
4,871,662,000 4,871,662,000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
CREDITOS
DEBITOS
Comprobante de Egreso N° CC-01-002
Concepto
Terceros
Débitos
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
FIRD LTDA Contabilización Compra a FIRD LTDA según FC 9010
409,800,000
240401.01
Impuesto Descontable
FIRD LTDA Contabilización Compra a FIRD LTDA según FC 9010
77,862,000
220101.01
Proveedores Nacionales FIRD LTDA
Créditos
4,871,662,000
Contabilización Compra a FIRD LTDA según FC 9010 Observaciones:
Valor Neto$
Cheque N° Banco x
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
4,871,662,000 4,871,662,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 17
M 01
A 2020
4. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A DIGITAL LTDA SEGÚN FV 0006 LO SIGUIENTE: RC • • •
10 ARCHIVADORES DE MADERA A $1.730.000C/U 170 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.790.000 C/U 10 SILLAS DE RECIBO A $910.000 C/U
IVA 19%, RF 2.5%
CODIGO
CUENTA
DEBE
130101.01 DIGITAL LTDA
HABER
385.265.500
135503.01 Retención en la fuente
8.267.500
240401.01 Impuesto generado
62.833.000
410727.01 Muebles y enseres de Oficina
330.700.000
CODIGO 610727.01 140801.01
CUENTA
DEBE
Venta de Maquinaria y equipo de oficina
17.500.000
Mercancía no Fabricada por empresa
17.500.000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° FV-01-006
Concepto
Terceros
130101.01
Clientes Nacionales
135503.01
Retención Ventas
410727.01
Venta maquinaria y equipo de oficina
240401.02
Impuesto Generado
Cheque N°
Débitos
DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01006 DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01006 DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01006
Efectivo
Banco x Sucursal Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Créditos
385.265.500 8.267.500 330.700.000
DIGITAL LTDA Factura de Venta N° 01006 Valor Neto$
Observaciones:
Bautista Jaimes
HABER
62.833.000 385.265.500
385.265.500
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
Fecha recibido
9032815633-8 D 24
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-010
Detalle
Fecha
D 24
M 01
A 2020
Para contabilizar venta a crédito a DIGITAL LTDA según FV 0006 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
CREDITOS
DEBITOS
130101.01
Clientes Nacionales
DIGITAL LTDA
385.265.500
135503.01
Retención Ventas
DIGITAL LTDA
8.267.500
240401.02
Impuesto Generado
DIGITAL LTDA
410727.01
Venta maquinaria y equipo de oficina
DIGITAL LTDA
62.833.000 330.700.000
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
393.533.000
393.533.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
NOTA DE CONTABILIDAD
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
N° NC-01-011
Detalle
Fecha
D 24
M 01
A 2020
Para contabilizar precio de costo de la FV 0006 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
610727.01
Venta de maquinaria equipo de oficina
140801.01
Mercancía no fabricada por la empresa
TERCERO
DEBITOS
y DILA S.A.S
17.500.000
DILA S.A.S
17.500.000
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
CREDITOS
17.500.000
17.500.000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
5. ENERO 25. LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE Y CH CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
220101.01 FIRD LTDA
385,265,500
421040.01 Descuentos Comerciales
19,263,275
110201.01 Banco Bogotá
366,002,255
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 25
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta
Occidente
AV villas
Cuenta corriente
Cuenta N.
7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
Nombre del titular de la cuenta: FIRD LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064
$366,002,255
CANTIDAD ( ) Total cheques
$366,002,255
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
220101.01
Concepto Proveedores Nacionales
421008.01
Descuentos comerciales condicionado
110201.01
Banco Bogotá
Observaciones:
Comprobante de Egreso N° CE-01-005
Terceros
Débitos 385,265,500
FIRD LTDA Para contabilizar la cancelación de la FC 9010 a FIRD LTDA con descuento del 2% por pronto pago FIRD LTDA Para contabilizar la cancelación de la FC 9010 a FIRD LTDA con descuento del 2% por pronto pago FIRD LTDA Para contabilizar la cancelación de la FC 9010 a FIRD LTDA con descuento del 2% por pronto pago Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
$ 366,002,255
Créditos
19,263,275
366,002,255
366,002,255
366,002,255
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
9032815633-8
Fecha recibido D
25
M 01
A 2020
6. ENERO 26. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO. CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
110101.01 Caja General
385,265.500
530535.01 Descuentos Comerciales
38,526,500
130101.01 Digital Ltda.
346,739,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad Ocaña Norte de Santander
Recibo de Caja N° RC-01-002 Fecha
D 26
M 01 A 2020 Recibido de DIGITAL LTDA $ 385,265.500 Dirección La suma de (en letras) TRECIENTOS OCHEINTA Y CINCO MILLONES DOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS Por concepto de Para contabilizar el recibo de la deuda pendiente según FV 006, con descuento del 1% por pronto pago Código Cuentas Valor Pagado Firma y Sello 110101.01 Caja general 385,265.500 Muebles DILA S.A.S. 530535.01 Descuentos comerciales 38,526,500 NIT: 9032815633-8 condicionados C.C NIT X N° 130101.01 Clientes Nacionales 346,739,000 9032815633-8
Recibí Muebles DILA S.A.S.
Elaborado Lina María Bautista Jaimes
Revisado
Aprobado
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
7. ENERO 26. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD CODIGO
CUENTA
DEBE
110201.01 Banco Bogotá
HABER
346,739,000
110101.01 Caja General
346,739,000
Muebles DILA S.A.S.
NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 9032815633-8
N° NC-01-012
Detalle
Fecha D 26
A 2020
M 01
Para contabilizar la consignación al Banco Bogotá de lo recibido de la FV 0006 ACOMPAÑENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CÓDIGO
CUENTAS
TERCERO
110201.01
Caja General
Banco de Bogotá
110101.01
Banco Bogotá
Banco de Bogotá
DEBITOS 346,739,000
346,739,000
TOTALES
PREPARADO Lina María Bautista Jaimes
CREDITOS
346,739,000
346,739,000
APROBADO Paola Andrea Argote Mahecha
REVISADO Luisa Fernanda Sarria Vega
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 26
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta Cuenta N.
Occidente
AV villas
Cuenta corriente 7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
Nombre del titular de la cuenta: FIRD LTDA CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064 CANTIDAD ( ) Total cheques
$346,739,000 $346,739,000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$346,739,000
6
4
8. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS: CE 0008 y cheque CODIGO 510706.01 CENS S.A
CUENTA
DEBE 250,000
HABER
110201.01 Banco Bogotá
250,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 29
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Tipo de cuenta
Occidente
AV villas
Cuenta corriente
Cuenta N.
7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
Nombre del titular de la cuenta: CENS S.A CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064
$250.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$250.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
510706.01
$250.000
Comprobante de Egreso N° CE-01-006
Concepto
Terceros
Débitos
Energía Eléctrica CENS E.S.P
250.000
Para contabilizar cancelación servicio de energía eléctrica. 110201.01
Banco Bogotá
CENS E.S.P Para contabilizar cancelación servicio de energía eléctrica.
Observaciones:
de
250.000 de
Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
Créditos
250.000
250.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
9032815633-8 D 29
M 01
A 2020
ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $105.000, CE 0009 Y CHEQUE CODIGO
CUENTA
DEBE
510704.01 ESPO S.A
HABER
105,000
110201.01 Banco Bogotá
105,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 29
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta Popular x
Bogotá Tipo de cuenta
Occidente
AV villas
Cuenta corriente
Cuenta N.
7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
Nombre del titular de la cuenta: ESPO S.A CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064
$105.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$105.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
$105.000
Comprobante de Egreso N° CE-01-007
Concepto
Terceros
Débitos
510704.01
Acueducto y Alcantarillado
ESPO S.A E.S.P Para contabilizar cancelación de servicio de acueducto y alcantarillado
110201.01
Banco Bogotá
ESPO S.A E.S.P Para contabilizar cancelación de servicio de acueducto y alcantarillado
Observaciones: Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
105.000
105.000
Valor Neto $
Cheque N°
Créditos
105.000
105.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
9032815633-8 D 29
M 01
A 2020
SERVICIO DE TELEFONO $73.000, CE 0010 Y CHEQUE CODIGO
CUENTA
DEBE
510707.01 Movistar
HABER
73,000
110201.01 Banco Bogotá
73,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 29
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta Popular x
Bogotá Tipo de cuenta
Occidente
AV villas
Cuenta corriente
Cuenta N.
7
8
0
9
1
5
0
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
Nombre del titular de la cuenta: MOVISTAR CODIGO DE BANCO
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE
VALOR
780915-09064
$73.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
$73.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
510707.01
110201.01
Comprobante de Egreso N° CE-01-008
Concepto
Terceros
Débitos
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A Para contabilizar cancelación servicio de telefonía
Teléfono
Banco Bogotá
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A Para contabilizar cancelación servicio de telefonía
Observaciones: Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Créditos
73.000 de 73.000 de 73.000
Valor Neto $
Cheque N°
Bautista Jaimes
$73.000
73.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
9032815633-8 D 29
M 01
A 2020
9. ENERO 30. LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0011, CH RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: • ENERO 5, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO POR $50.000 A SUPERMAX LTDA. • ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $150.000 CENTRAL LTDA. • ENERO 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $150.000 PAPELERIA MUNDO. • ENERO 30, COMPRA FOTOCOPIAS POR $350.000 FOTOCOPIAS FIELIMAGEN.
CODIGO
CUENTA
DEBE
510707.01 Elementos de aseo y cafetería
200.000
511406.01 Útiles, papelería y fotocopias
500.000
HABER
110201.01 Banco Bogotá
700,000
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Occidente
Tipo de cuenta
Cuenta corriente
Cuenta N. 7 Nombre del titular de la cuenta:
8
CODIGO DE BANCO
0
9
1
AV villas
5
0
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
$700.000
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
Cuenta de ahorros
9
0
VALOR
$700.000
CANTIDAD ( ) Total cheques
X
$700.000
6
4
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N° CE-01-009
Concepto
Terceros
Débitos
511405.01
Elementos de aseo y cafetería
AVILA ARGOTE AUSTHIN ARIEL Para contabilizar el reembolso de caja menor
200.000
511406.01
Útiles, papelería y fotocopias
AVILA ARGOTE AUSTHIN ARIEL Para contabilizar el reembolso de caja menor
500.000
110201.01
Banco Bogotá
AVILA ARGOTE AUSTHIN ARIEL Para contabilizar el reembolso de caja menor
Observaciones: Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
700.000
700.000
Valor Neto $
Cheque N°
Créditos
700.000
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
9032815633-8 D 30
M 01
A 2020
10. ENERO 30. LA EMPRESA CANCELA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO AL BANCO BOGOTA, SEGÚN CE Y CH. Cuota= (30.000.000 X 0.012)/ (1-(1+0,012)
CUOTA= 5.212.087 PERIODO
CUOTA
INTERES
1
5.212.087
360.000
ABONO CAPITAL 4.852.087
CODIGO CUENTA 210101.01 Pagaré Banco Bogotá 530520.01 Intereses 110201.01 Banco Bogotá
25.147.913
DEBE 4.852.087
HABER
360.000 5.212.087
Muebles DILA S.A.S. NIT:9032815633-8 Código P.U.C.
SALDO
Comprobante de Egreso N° CE-01-010
Concepto
Terceros
Débitos
210101.01
Pagaré
BANCO BOGOTÁ 4.852.087 Para contabilizar el pago de la primera cuota del préstamo del Banco de Bogotá
530520.01
Intereses
BANCO BOGOTÁ 360.000 Para contabilizar el pago de la primera cuota del préstamo del Banco de Bogotá
110201.01
Banco Bogotá
BANCO BOGOTÁ Para contabilizar el pago de la primera cuota del préstamo del Banco de Bogotá
Observaciones: Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
5.212.087
5.212.087
Valor Neto $
Cheque N°
Créditos
5.212.087
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
N°
x
Fecha recibido
9032815633-8 D 30
M 01
A 2020
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Ciudad: Ocaña Norte de Santander DIA: 30
MES: 01
AÑO: 2020
Banco de radicación de la cuenta x
Bogotá
Popular
Occidente
Tipo de cuenta
Cuenta corriente
Cuenta N. 7 Nombre del titular de la cuenta:
8
0
CODIGO DE BANCO
9
1
AV villas
5
0
N. DE LA CUENTA DE CHEQUE 780915-09064
X
Cuenta de ahorros
9
0
6
4
VALOR
$5.212.087
CANTIDAD ( ) Total cheques
$5.212.087
EFECTIVO TOTAL DEPOSITO
$5.212.087
ACTIVIDAD 4. LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI: NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO
RECARGOS
EMPLEADO 1
2.980.000
TRABAJO JORNADA NOCTURNA TRABAJO DOS DOMINCAL
EMPLEADO 2
1.750.000
EMPLEADO 3
SALARIO MINIMO
TRABAJO 3 HORAS EXTRADIURNAS
EMPLEADO 4
SALARIO MINIMO
EMPLEADO 5
SALARIO MINIMO
TRABAJO 2 HORAS EXTRANOCTURNAS TRABAJO 2 HORAS EN FESTIVO
EMPLEADO 6
SALARIO MINIMO
TRABAJO JORNADA NOCTURNA
INFORMACIÒN ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%. TODOS LOS EMPLEADOS APORTAN 2% DEL SUELDO BASICO PARA EL FONDO DE AHORRO
DILA S.A.S NOMINA PERIODO: 01 AL 31 ENERO 2020 EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6
$ $ $ $ $ $
SUELDO BASICO MENSUAL 2,980,000 1,750,000 877,802 877,802 877,802 877,802
TOTALES
$
8,241,208
NOMBRE Y APELLIDOS
COMISIO TOTAL DEVENGADO NES $ 4,023,000 $ 1,878,375 $ 994,372 $ 993,457 $ 993,457 $ 1,287,887
$ $ $ $ $ $
$
$
-
$
10,170,548
No. DIAS 30 30 30 30 30 30
SALUD 4%
AUXILIO DE TRANSPORTE
ASIGNACION MENSUAL
HORAS EXTRAS
$ $ $ $ $ $
2,980,000 1,750,000 877,802 877,802 877,802 877,802
$ $ $ $ $ $
102,854 102,854 102,854 102,854 102,854
$ $ $ $
$
8,241,208
$
514,270
$ 64,839
$
1,043,000
$
307,231
$
1,350,231
BONIFICACIONE S
25,521 13,716 12,801 12,801
RETENCION EN LA FUENTE
EMBARGO JUDICIAL
$
-
160,920 71,021 35,661 35,624 35,624 47,401
PENSION 4% $ 160,920 $ 71,021 $ 35,661 $ 35,624 $ 35,624 $ 47,401
$ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $
-
$ $ $ $ $ $
59,600 35,000 17,556 17,556 17,556 17,556
386,251
$
$
-
$
-
$
-
$
164,824
386,251
FSP 1%
RECARGO NOCTURNO
DEDUCCIONES VOLUNTARIAS
$ $ $ $ $ $ $
TOTAL VALOR NETO PAGADO DEDUCIDO FIRMA Y C.C. 381,440 $ 3,641,560 177,042 $ 1,701,333 88,877 $ 905,494 88,804 $ 904,653 88,804 $ 904,653 112,359 $ 1,175,528 937,326
$
9,233,221
OBSERVACIONES EMPLEADO 2 VALOR DIA ORDINARIO TOTAL DIAS DOMINICALES
$ $
7,292 25,521
EMPLEADO 3 VALOR HORA ORDINARIA
$
3,658
TOTAL HORAS EXTRADIURNA
$
13,716
EMPLEADO 1 JORNADA NOCTURNA
$
1,043,000
EMPLEADO 4 VALOR HORA ORDINARIA
$
3,658
TOTAL HORAS EXTRADIURNA
$
12,801
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SALUD 8.50% 12% PENSION RIESGOS PROFESIONALES 1.044% CAJA COMPENSACION 4% ICBF 3% SENA 2% TOTAL
EMPLEADO 5 VALOR HORA ORDINARIA
$
3,658
TOTAL HORAS EXTRADIURNA
$
12,801
$
307,231
EMPLEADO 6
$0 $ 1,158,753 $ 100,812 $ 386,251 $0 $0 $ 1,645,816
JORNADA NOCTURNA
PRIMA
PRESTACIONES SOCIALES 8.33%
VACACIONES CESANTIAS INTERESES/CESANTIAS TOTAL
4.17% 8.33% 1%
$ 847,207 $ 399,963 $ 847,207 $ 101,705 $ 2,196,082
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 1 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE 2.980.000 1.043.000
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
2.980.000 1.043.000
251001.01
APORTES EPS
40.230
40.230
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
35.600
35.600
251101.01
APORTES PENSION
156.806
156.806
110201.01
BANCO DE BOGOTA
3.790.364
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N CE-0013
Concepto
Terceros
Débitos
510102.01 SUELDO 510104.01 HORAS EXTRAS 251001.01 APORTES EPS
Créditos
2.980.000 1.043.000 40.230 35.600
251009.01 APORTES FONDO DE AHORRO 251101.01 APORTES PENSION 110201.01 BANCO DE BOGOTA
156.806 3.790.364
Observaciones:
Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
3.790.364
3.790.364
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
N°
9032815633-8
Fecha recibido D 30
M 01
A 2020
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 2 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
1.750.000 204.166
1.750.000 204.166
251001.01
APORTES EPS
102.000
102.854
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
35.000
35.000
251101.01
APORTES PENSION
78.187
78.187
110201.01
BANCO DE BOGOTA
1.943.833
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N CE-0014
Concepto
Terceros
Débitos
510102.01
SUELDO
1.750.000
510104.01 251001.01 251009.01
204.166 102.854
251101.01
HORAS EXTRAS APORTES EPS APORTES FONDO DE AHORRO APORTES PENSION
110201.01
BANCO DE BOGOTA
Observaciones:
Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Créditos
35.000 78.187 1.943.833
1.943.833 Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
1.943.833
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
C.C
NIT
x
N°
9032815633-8 D 30
Fecha recibido
M 01
A 2020
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 3 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
877.803 13.718
877.803 13.718
251001.01
APORTES EPS
102.854
102.854
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
17.556
17.556
251101.01
APORTES PENSION
35.661
35.661
110201.01
BANCO DE BOGOTA
941.158
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N CE-0015
Concepto
Terceros
Débitos
Créditos
510102.01
SUELDO
877.803
510104.01
HORAS EXTRAS
13.718
251001.01
APORTES EPS
102.854
251009.01 251101.01
APORTES FONDO DE AHORRO APORTES PENSION
35.661
110201.01
BANCO DE BOGOTA
941.158
Observaciones: Cheque N°
Valor Neto $ Efectivo
17.556
941.158
941.158
Banco x
Sucursal
Firma y sello del beneficiario
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Lina María Bautista Jaimes
Revisado
Aprobado
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea NIT: 9032815633-8 Argote Mahecha C.C N°
Muebles DILA S.A.S. NIT
x
9032815633-8 D 30
Fecha recibido
M 01
A 2020
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 4 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
877.803 12.803
877.803 12.803
251001.01
APORTES EPS
102.854
102.854
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
17.557
17.557
251101.01
APORTES PENSION
35.624
35.624
110201.01
BANCO DE BOGOTA
940.279
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N CE-0016
Concepto
Terceros
Débitos
Créditos
510102.01
SUELDO
877.803
510104.01
HORAS EXTRAS
12.803
251001.01
APORTES EPS
102.854
251009.01
APORTES FONDO DE AHORRO APORTES PENSION BANCO DE BOGOTA
251101.01 110201.01 Observaciones:
17.557
35.624 940.279 Valor Neto $
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
940.279
940.279
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
Fecha recibido
N°
9032815633-8 D 30
M 01
A 2020
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 5 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
877.803 12.803
877.803 12.803
251001.01
APORTES EPS
102.854
102.854
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
17.566
17.566
251101.01
APORTES PENSION
35.624
35.624
110201.01
BANCO DE BOGOTA
940.270
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Comprobante de Egreso N CE-0017
Concepto
Terceros
Débitos
510102.01 SUELDO
877.803
510104.01 251001.01 251009.01
12.803 102.854
251101.01 110201.01
HORAS EXTRAS APORTES EPS APORTES FONDO DE AHORRO APORTES PENSION BANCO DE BOGOTA
Observaciones:
17.566
Valor Neto $
940.270
Cheque N°
Efectivo
Firma y sello del beneficiario
Banco x
Sucursal
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Créditos
Aprobado
35.624 940.279 940.270
Lina María Bautista Jaimes
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
C.C
NIT
x
N°
9032815633-8 D 30
Fecha recibido
M 01
A 2020
REGISTRO PAGO SUELDO EMPLEADO 6 CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510102.01 510104.01
SUELDOS HORAS EXTRA
877.803 307.231
877.803 307.231
251001.01
APORTES EPS
102.854
102.854
251009.01
APORTE FONDO DE AHORROS
17.566
17.566
251101.01
APORTES PENSION
47.401
47.401
110201.01
BANCO DE BOGOTA
1.222.921
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 Código P.U.C.
Concepto
Comprobante de Egreso N CE-0018
Terceros
Débitos
510102.01 SUELDO
877.803
510104.01 HORAS EXTRAS
307.231
251001.01 APORTES EPS
102.854
Créditos
17.566
251009.01 APORTES FONDO DE AHORRO 251101.01 APORTES PENSION
47.401
110201.01 BANCO DE BOGOTA
1.222.921
Observaciones: Valor Neto $
1.222.921
1.222.921
Cheque N°
Efectivo
Banco x
Sucursal
Debítese a: Banco Bogotá Elaborado
Revisado
Aprobado
Lina María
Luisa Fernanda Sarria Vega
Paola Andrea Argote Mahecha
Bautista Jaimes
Firma y sello del beneficiario
Muebles DILA S.A.S. NIT: 9032815633-8 C.C
NIT
x
Fecha recibido
N°
9032815633-8 D 30
M 01
A 2020
REGISTRO SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES DEL SERVICIO CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
510109.01 510110.01
CESANTIAS INTERES SOBRE CESANTIAS
862.089 103.492
862.089 103.492
510111.01
PRIMA DE SERVICIOS
862.089
862.089
510112.01
VACACIONES
399.963
399.963
510126.01
APORTES ARL
51.338
51.338
510127.01
APORTES EPS
0
0
510129.01
APORTES CAJA
393.397
393.397
510130.01
APORTES ICBF
0
0
510131.01
APORTES SENA
0
0
237005.01
APORTES EPS
0
0
237006.01
APORTES ARL
51.338
51.338
237010.01
APORTES ICBF, SENA Y CAJA
393.397
393.397
238030.01
APORTE PENSION
1.180.192
1.180.192
261006.01
CESANTIAS
862.089
862.089
261010.01
INTERES SOBRE CESANTIAS
103.492
103.492
261015.01
VACACIONES
399.963
399.963
261020.01
PRIMA DE SERVICIOS
862.089
862.089
ACTIVIDAD 5 REGISTRO DE ND CHEQUERA CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER FINANCIE 5305 350,000 ROS Gastos 530505.01 350,000 bancarios 1110 BANCOS 350,000 Banco 111005.01 350,000 Bogotá NOTA DEBITO No. 0001 DETALLE: CONSIGNACION
CODIGO
CUENTAS
FECHA
DIA: 30
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES
530505.01 Gastos bancarios 111005.01 Banco Bogotá
MES: 01
AÑO: 20
DEBITOS
CREDITOS
350,000 350.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
PO
RV
AD
CDO
REGISTRO DE ND COMISION DE CHEQUES CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5305 FINANCIEROS 250,000 Comisiones 250,000 530515.01 1110 BANCOS 250,000 111005.01 Banco Bogotá 250,000 NOTA DEBITO No. 0002 DETALLE: CONSIGNACION
CODIGO
FECHA
DIA: 30
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES
CUENTAS
530515.01 Comisiones 111005.01 Banco Bogotá
AÑO: 20
DEBITOS
CREDITOS
250,000 250.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
PO
RV
AD
CDO
CODIGO CUENTA 5305
MES: 01
PARCIAL DEBE
FINANCIEROS
530595.01 4 X Mil 1110 BANCOS 111005.01 Banco Bogotá
HABER
208,000 208,000 208,000 208,000 NOTA DEBITO No. 0002
DETALLE: CONSIGNACION
CODIGO
FECHA
DIA: 30
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES
CUENTAS
530595.01 4 X Mil 111005.01 Banco Bogotá
MES: 01
AÑO: 20
DEBITOS
CREDITOS
208,000 208.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
PO
RV
AD
CDO
ACTIVIDAD 6 PERIODO 1 CODIGO 210101.01 530520.01 110201.01
ABONO SALDO CAPITAL 5,212,087 360,000 4,852,087 25,147,913 CUENTA PARCIAL DEBE HABER Pagare Banco 4,852,087 4,852,087 Bogotรก Intereses 360,000 360,000 Banco 5,212,087 5212087 Bogotรก CUOTA INTERES
CONCILIACIร N BANCARIA DILA S.A.S. CONCILIACION BANCARIA CUENTAS CORRIENTES SALDOS DE LIBROS DE BANCOS SALDO LIBROS DE BANCOS SALDO EXTRACTO BANCARIO
NOTA DEBITO (CHEQUERA) NOTA DEBITO (COMISION CHEQUES) NOTA DEBITO (4X1000) SUMAS IGUALES
$
$
$
523,098,292
$ $ $ $
350,000 250,000 208,000 522,290,292
522,290,292
522,290,292
CODIGO DETALLE 5305 FINANCIEROS 530505 gastos bancarios 530505.01 chequera 1102 BANCO 110201 moneda nacional 110201.01 banco bogota SUMAS IGUALES
CODIGO DETALLE 5305 FINANCIEROS 530515 comisiones 530515.01 comision chequera 1102 BANCO 110201 moneda nacional 110201.01 banco bogota SUMAS IGUALES CODIGO DETALLE 5305 FINANCIEROS 530520 gastos bancarios 530520.01 4x1000 1102 BANCO 110201 moneda nacional 110201.01 banco bogota SUMAS IGUALES
PARCIAL
$
$
DEBITO $ 350,000
350,000
PARCIAL $
$
350,000 $
350,000
DEBITO 250,000
CREDITO
$
250,000
250,000 $
250,000
250,000
PARCIAL $
$
350,000
250,000
$
$
$ 350,000 $
$
CREDITO
DEBITO 208,000
CREDITO
208,000 $
208,000
208,000 $
208,000
208,000 $
1102 BANCOS DEBITO CREDITO $ 451,717,645 $ 752,928,906 $ 824,309,553 $ 1,276,027,198 $ 752,928,906 $ 523,098,292
FECHA ene-09 ene-09 ene-12 ene-14 ene-14 ene-14 ene-15 ene-16 ene-25 ene-26 ene-29 ene-29 ene-29 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30 ene-30
MOVIMIENTOS DEBITO CREDITO $ 29,770,000 $ 500,000 $ 300,000 $ 36,034,848 $ 231,660 $ 970,200 $ 49,609,195 $ 144,576,500 $ 683,159,960 $ 613,928,205 $ 250,000 $ 105,000 $ 73,000 $ 700,000 $ 5,212,087 $ 3,643,000 $ 1,701,333 $ 905,494 $ 904,653 $ 904,653 $ 1,175,529 $ 2,418,318 $ 164,824 $ 824,309,553 $ 752,928,906
BALANCE DE COMPROBACIÓN DILA S.A.S NIT. 9032815633-8 Balance de Comprobacion Del 01-01-20 hasta el 31-01-20
CODIGO DETALLE 1101 CAJA 1102 BANCO 1104 CUENTAS DE AHORROS 1204 CEDULAS 1301 CLIENTES 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1408 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 2101 OBLIGACIONES FINANCIERAS 2201 NACIONALES 2404 IVA 2422 RETENCION EN LA FUENTE 2510 2511 2610 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 4210 FINANCIEROS 5101 GASTOS DE PERSONAL 5106 SEGUROS 5107 SERVICIOS 5114 DIVERSOS 5207 SERVICIOS 5305 FINANCIEROS 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR SUMAS IGUALES
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $
MOVIMIENTOS DEBITO CREDITO 794,539,553 $ 794,539,553 824,309,553 $ 753,736,906 500,000 $ 300,000 $ 657,665,800 $ 657,665,800 17,215,500 $ 629,700,000 $ 305,177,622 4,852,087 $ 30,000,000 748,245,500 $ 748,245,500 119,643,000 $ 130,837,800 $ 1,109,640 1,038,138 $ 1,037,418 1,545,004 $ 1,544,284 $ 2,196,082 $ 688,620,000 $ 15,476,345 14,012,446 220,000 1,408,000 700,000 234,000 8,880,747 305,177,622 4,130,186,950 $ 4,130,186,950
SALDOS DEBITO $ $ $ $ $ $ $
$ $
$ $ $ $ $ $ $ $
CREDITO
70,572,647 500,000 300,000 17,215,500 324,522,378 $ $ $ $
25,147,913 11,194,800 1,109,640
$ $ $
2,196,082 688,620,000 15,476,345
14,012,446 220,000 1,408,000 700,000 234,000 8,880,747 305,177,622 743,744,780 $
743,744,780
720 720
ESTADO DE RESULTADO DILA S.A.S. NIT. 9032815633-8 Estado de Utilidad y Perdida Del 01-12-19 hasta el 31-12-19 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA
$ $ $
688,620,000 305,177,622 383,442,378
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE PERSONAL SEGUROS SERVICIOS DIVERSOS TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ $ $ $ $
14,012,446 220,000 1,408,000 700,000 16,340,446
GASTOS DE DISTRIBUCION SERVICIOS TOTAL GASTOS DISTRIBUCION
$ $
234,000 234,000
RESULTADOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
$
366,867,932
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
$
15,476,345
OTROS GASTOS FINANCIEROS
$
8,880,747
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
$ $
373,463,530 93,365,883
UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO RESERVA LEGAL
$ $
280,097,648 84,029,294
UTILIDAD DEL EJERCICIO
$
196,068,353
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DILA S.A.S. NIT. 9032815633-8 Estado de Situacion financiera Del 01-12-19 hasta el 31-12-19 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTES INVERSIONES DEUDORES INVENTARIOS TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
$ 71,072,647 $ 300,000 $ 17,215,500 $ 324,522,378 $ 413,110,525
TOTAL ACTIVOS
$ 413,110,525
PASIVOS PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVOS
$ $ $ $ -$ $ $ $
25,147,913 1,109,640 104,560,683 1,440 2,196,082 133,012,878 133,012,878
$ $ $
84,029,294 196,068,353 280,097,648
PATRIMONIO RESERVA RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO
ECUACION PATRIMONIAL TOTAL ACTIVOS
$ $
413,110,525 413,110,525
www.accounter.co
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año
2
0
2
0
0
350
Privada
3 4. Número de formularo
Colombia Un compromiso que no podemos evadir
Datos del declarante
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9 0 3 2 11. Razón social
8 1 5 6
3
5 9. Primer nombre
10. Otros nombres
3 12. Cod Direccion 7
DILA SAS Si es una corrección indique: 25.Código
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa Base sujeta a retención para Retenciones a titulo de renta pagos a abonos en cuenta
26. No. Formulario anterior Concepto
27
-
52
Rentas de pensiones
28
-
53
Honorarios
29
-
54
Comisiones
30
Servicios
31
1,214,000
56
Rendimientos financieros e intereses
32
-
57
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
33
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
34
-
59
Dividendos y participaciones
35
-
60
Compras
36
594,200,000
61
Transacciones con tarjetas débito y crédito
37
-
62
Contratos de construcción
38
-
63
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
39
-
64
Loterías, rifas, apuestas y similares
40
-
65
Otros pagos sujetos a retención
41
-
66
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
42
-
67
Ventas
43
617,730,000
68
Honorarios
44
-
69
Comisiones
45
Servicios
46
-
71
Rendimientos financieros
47
-
72
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)
48
Otros Conceptos
Autorretenciones
Rentas de trabajo
-
55 12,140 -
58 14,855,000 15,443,250 -
70
-
-
73
49
-
74
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
50
-
75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
51
-
-
76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
77
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
78
30,310,390
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A) 79
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
80
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
81
-
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
82
-
Retenciones impuesto de timbre nacional
83
Retenciones Impuesto nacional al consumo
84
Retención contribución laudos arbitrales
85
Total
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Total retenciones
86
Más Sanciones
87
Total retenciones más sanciones
88
85. No. Indentificación signatario
-
30,310,390 30,310,390
86. DV
981. Código Representación
1
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
8
PAOLA ARGOTE
(Fecha efectiva de la transacción)
980. Pago Total
$
30,310,390
Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal LINA BAUTISTA Firma Revisor Fiscal o Contador
1 994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
7650-T