SASTEKA SAS SEGUNDO SEMESTRE

SASTEKA s.a.s.

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

RECURSOS HUMANOS

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

GERENTE ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE GERENCIA REQUISITOS: Formación Básica Indispensable: Administrador de empresas y Maestría en Administración.

Experiencia: 2 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Conocimientos específicos indispensables: Administración, finanzas, contabilidad.

SE OFRECE: Tipo de contratación: Tiempo indefinido ley de salarios Salario: $5.000.000.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables: Computación, comercialización y ventas.

Otras: Comunicación Planificación estratégica Trabajo en equipo Liderazgo INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

SECRETARIA ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE GERENCIA REQUISITOS:

SE OFRECE:

Formación Básica Indispensable: Técnico en Archivo y computación.

Tipo de contratación: Contrato a un año.

Experiencia: 6 meses desempeñando puestos de similar naturaleza.

Salario: SMLV.

Conocimientos específicos indispensables: Servicio al Cliente.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley Auxilio de transporte.

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Tolerancia al estrés y la presión Comunicación Organizada Reservada INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

JEFE ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS CONTABILIDAD REQUISITOS: SE OFRECE: Formación Básica Indispensable: Licenciatura en Administración de Empresas

Tipo de contratación: Tiempo indefinido ley de salarios

Experiencia: 2 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Salario: $1.500.000.

Conocimientos específicos indispensables:

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Ética e Integridad.

Eficacia Global y Cultural.

Capacidad de gestión de las relaciones.

Liderazgo.

Comunicación.

Control de los derechos y deberes de los empleados.

INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

JEFE ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE COMPRAS REQUISITOS: Formación Básica Indispensable: Especialista en ingeniería industrial, economía y administración Experiencia: 2 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Conocimientos específicos indispensables:

SE OFRECE: Tipo de contratación: 6 Meses Salario: $1.500.000.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Trabajo en Equipo.

Capacidad de Negociación.

Comunicación.

INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

BODEGUERO ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE COMPRAS REQUISITOS:

SE OFRECE:

Formación Básica Indispensable: Bachiller Académico

Tipo de contratación: Tiempo 6 meses ley de salarios

Experiencia: 3 Meses desempeñando puestos de similar naturaleza.

Salario: SMLV.

Conocimientos específicos indispensables: Contabilidad, finanzas, computación.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Comunicación.

Tolerancia al estrés y presión.

Organización.

INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

CONTADOR PUBLICO ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE CONTABILIDAD REQUISITOS: SE OFRECE: Formación Básica Indispensable: Contador público.

Tipo de contratación: Tiempo indefinido ley de salarios

Experiencia: 2 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Salario: $3.000.000.

Conocimientos específicos indispensables: Contabilidad, finanzas, computación.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Comunicación Disciplinado Organizado Toma de decisiones Trabajo en Equipo INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

AUXILIAR CONTABLE ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE CONTABILIDAD REQUISITOS: SE OFRECE: Formación Básica Indispensable: Manejo de programas (Word y Excel), conocimiento de programas contables, computación.

Experiencia: 1 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Tipo de contratación: Tiempo 6 meses ley de salarios Salario: SMLV. Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos indispensables: Conocimientos específicos deseables:

Otras: Honestidad Capacidad de Negociación Trabajo en Equipo Comunicación Organización INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

JEFE ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE VENTAS REQUISITOS:

SE OFRECE:

Formación Básica Indispensable: Tecnólogo en venta de productos y servicios

Tipo de contratación: Tiempo indefinido ley de salarios

Experiencia: 2 años desempeñando puestos de similar naturaleza.

Salario: $1.500.000.

Conocimientos específicos indispensables: Contabilidad, finanzas, computación.

Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Comunicación Disciplinado Organizado Toma de decisiones Trabajo en Equipo INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

ASESOR COMERCIAL ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA DE VENTAS REQUISITOS: Formación Básica Indispensable: Técnico en ventas de productos y servicios Experiencia: 6 meses desempeñando puestos de similar naturaleza.

Conocimientos específicos indispensables: Computación.

SE OFRECE: Tipo de contratación: Tiempo 6 meses ley de salarios.

Salario: SMLV. Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables: Contabilidad, finanzas, Otras: Buena Comunicación.

Trabajo en equipo.

Atención al cliente.

INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ANUNCIO DE RECLUTAMIENTO CONVOCA A CONCURSO EXTERNO EL SIGUIENTE CARGO:

SERVICIO GENERALES ( HORARIO DE OFICINA) PARA OFICINA SERVICIOS GENERALES REQUISITOS: SE OFRECE: Formación Básica Indispensable: Servicio al Cliente.

Experiencia: 3 meses desempeñando puestos de similar naturaleza.

Conocimientos específicos indispensables: Computación.

Tipo de contratación: Tiempo 6 meses ley de salarios.

Salario: SMLV. Otros: Contratación inmediata Prestaciones Sociales Ley

Conocimientos específicos deseables:

Otras: Trabajo en Equipo Atención al Cliente Comunicación INTERESADOS PRESENTAR HOJA DE VIDA ACTUALIZADO (TILULOS, DIPLOMAS, ETC.) DOS REFERENCIAS LABORALES Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SASTEKA S.A.S UBICADA CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO, DEL DIA 20 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2019.

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ENTREVISTA DE TRABAJO

#1

Háblame un poco de ti.

#2

¿Cuál es tu mayor defecto?

#3

¿Por qué dejo su último trabajo?

#4

¿Qué aspectos no te gustan de un jefe?

#5

¿Cuáles son tus 3 mayores virtudes?

#6

¿Te consideras preparado para desempeñar este puesto?

#7

¿Realizarías un trabajo que no fuera con tu especialidad?

#8

¿Te desplazarías de manera ocasional a otros lugares?

#9

¿Te consideras una persona creativa?

#10

¿Qué expectativas tiene de este trabajo?

#11

¿Qué sabes de la empresa y el puesto de trabajo?

#12

¿Quién puede darme referencias suyas?

#13

¿Cómo manejas el trabajo en equipo?

#14

¿Podrías trabajar bajo presión?

#15

¿Qué lo motiva a la hora de hacer su trabajo?

#16

¿Cuáles son tus aspiraciones salariales?

#17

¿Dónde te vez dentro de 5 años?

#18

¿Qué haces cuando consideras que tu jefe no tiene la razón?

#19

¿Por qué deberíamos escogerte a ti?

#20

¿Tiene alguna pregunta?

PRUEBA PSICOLÓGICA CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Durante un proceso de selección, los reclutadores usan pruebas psicológicas para identificar rasgos de la personalidad de los postulantes y ver si estarán aptos para desempeñar las funciones en el cargo que buscan cubrir.

TEST PROYECTIVOS. Consiste en entregar al postulante una hoja con ocho cuadros, cada uno posee pequeñas formas que deben ser completadas con el dibujo que el candidato prefiera realizar. Así mismo, se pide añadir un número por orden de resolución y un título. Este test busca identificar información sobre la personalidad del postulante y algunas competencias relacionadas a su capacidad de resolver problemas de organización, creatividad, manejo de relaciones interpersonales, entre otros.

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PRUEBA DE CONOCIMIENTO 1. PARA UN GERENTE Objetivo General: Pretende conocer si la persona que lo realiza tiene dotes de mando y de liderazgo o si prefiere trabajar bajo los mandos de otra persona.

1. A la hora de organizar equipos (de trabajo, amigos, etcétera)… o Intento quitarme de en medio para que lo haga otro. o Me gusta y creo que se me da bien. o Participo en lo que pueda, pero siempre contando con alguna otra persona.

2. Cuando tengo que hablar en público (en el trabajo, una fiesta…) o En general no me importa y me siento cómodo. o Lo evito por todos los medios. o Cuando hay que hacerlo lo hago, pero no es algo que me guste.

3. Cuando estoy en un grupo o reunido con otras personas o Me siento muy incómodo. o Estoy bien, pero prefiero pasar por desapercibido o Me encuentro muy a gusto y me divierto bastante.

4. A la hora de exponer diferentes puntos de vista o Prefiero callarme y escuchar al resto. o Me gusta exponer el mío para ver si así proporciono una nueva visión al grupo. o Si algo me parece realmente importante entonces sí digo mi opinión.

5. Cuando hago planes con amigos… o Me adapto a lo que me digan. o Reconozco que casi siempre hacemos lo que quiero yo. o Suelo decir mis preferencias, pero frecuentemente hacemos la de otro.

6. Si tengo que organizar un equipo de trabajo… o Dejo que cada uno elija lo que quiere hacer y lo que sobre lo hago yo. o Reparto tareas según se ha hecho en ocasiones anteriores. o Me gusta conocer bien los recursos humanos que tengo para poder asignar a cada uno el trabajo más adecuado a su perfil.

7. En el café o en una charla… o Reconozco que monopolizo la conversación contando experiencias personales. o Cuando me dejan o procede cuento alguna cosa de vez en cuando. o Puedo irme y es posible que ni se enteren.

8. En mi casa, familia o equipo de trabajo…

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o Soy el último en enterarme de las cosas. o Suelen preguntarme de vez en cuando. o Casi todo el mundo me consulta antes de tomar una decisión.

9. ¿Cuántas veces has sido “el jefe” (coordinador de equipo, organizador de un evento…)? o En algunas ocasiones. o Nunca. o Siempre que se tercia la oportunidad.

10. Cuando los demás preguntan tu opinión o te piden un consejo… o Les respondo según mi punto de vista, pero siempre respetando el suyo. o Les digo mi punto de vista y me molesta cuando no le siguen. o Rara vez me preguntan y cuando lo hacen no sé muy bien qué decirles.

11. Cuando como organizador debes repartir tareas en el trabajo… o Me aprovecho de los subordinados. o Intento ser lo más justo posible. o Intento repartirlas de forma adecuada, pero admito que no siempre soy imparcial.

12. En general en mi vida… o Prefiero decidir yo por otro antes que otros decidan por mí. o Prefiero que me indiquen lo que debo hacer. o Prefiero asumir yo mis decisiones, aunque a veces suelen basarse en la opinión de otros que considero “más fuertes” que yo.

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2. PARA UNA SECRETARIA Objetivo General: Consiste en exponer al candidato a situaciones reales a las que se puede enfrentar para observar cómo maneja el estrés, detectar niveles de creatividad, ver cómo prioriza, maneja situaciones complejas y detectar escala de valores.

1. Suponga que usted está atendiendo un cliente, el teléfono empieza a sonar y el intercomunicador de su jefe le hace saber que el la necesita. ¿Qué hace, en qué orden y por qué?

2 . Suponga que esa mañana un cliente llega a pedirle un documento que usted no tiene, usted le explica que usted no lo tiene y que su jefe acaba de iniciar una reunión de una hora por lo que hasta en una hora más o menos no se le puede interrumpir, el cliente se enoja, golpea la mesa y empieza a subir la voz expresando frustración, el cliente no parece que se va a retirar y exige una respuesta inmediata de usted ¿qué hace?

3. Su compañera de escritorio se levantó y aparece un cliente que ella debería atender; cómo solo está usted, el cliente supone que usted debe atenderlo. Le pregunta cuál es la próxima cita disponible y usted no tiene idea. ¿Qué hace?

4. Su compañera de escritorio que ha sido muy amable con usted desde que usted fue contratada toma efectivo de la caja y le dice que mañana lo repondrá. Usted se da cuenta que nunca lo repone y más bien se le hace una conducta usual. ¿Qué hace?

5. Poner a la persona a demostrar sus destrezas en el manejo Microsoft.

6. Redacción de un párrafo en español para revisar ortografía y nivel de redacción.

7. Búsqueda en internet en inglés. Verificar la rapidez, fuentes,etc.

8. Ponga al candidato a conseguir una cita con alguien que es muy difícil de acceder para ver persistencia, creatividad y paciencia.

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3. PARA UN CONTADOR 1. ¿Qué es contabilidad?

o Es el registro y control de todo lo que entra y sale de una empresa comercial. o Es la técnica de registrar cronológicamente las transacciones económicas que realiza una empresa en un período determinado. o Es un sistema contables que permite conocer la situación financiera de una empresa.

2. ¿ Cuál es el objetivo de la contabilidad?

o Tomar decisiones oportunas mediante los sistemas contables. o Establecer limitaciones en el tiempo de operaciones de una empresa. o Establecer al final del período contable, la situación financiera de una empresa, para la toma de decisiones.

3.

La transacción económica es:

o El intercambio de bienes y servicios con dos finalidades, obtener rentabilidad y satisfacer las necesidades de la colectividad. o Registrar técnicamente todos los hechos que acontecen en una empresa en un determinado tiempo. o La satisfacción de necesidades a cambio de prestar servicios.

4. El principio de la partida doble significa que:

o El registro de las transacciones afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por diferente valor. o Anotamos diariamente las transacciones en los registros de ingresos y gastos en cada transacción registramos dos efectos, uno que recibe y otro que entrega. o No existe deudor pero si acreedor y viceversa.

5.

La Cuenta Contable se define como: o El nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realiza en una empresa. o Las anotaciones que se realizan en los registros contables de la empresa. o El registro de los valores homogéneos relativos a una persona, se anotan bajo un título diferente, lo que facilita la interpretación de las operaciones en los libros.

6. El libro diario es:

o El archivo documentario de las transacciones que realiza una empresa comercial. o Es un libro donde se lleva la contabilidad de una empresa en un determinado tiempo. o El primer registró contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente.

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7. El libro mayor es:

o Donde se suman los valores del debe y del haber Un libro donde se calculo los saldos deudores y acreedores. o El segundo registro contable principal, a donde se trasladan todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, y permite conocer el saldo de cada una de ellas.

8. El balance de comprobación es:

o Donde se establece las pérdidas y ganancias de un ejercicio contable Un balance comparativo donde se analiza las operaciones que realizó la empresa en años anteriores. o Un registro interno, que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe y del haber y el saldo respectivo.

Los usuarios internos de la información financiera son: o Empleados Propietarios Proveedores Clientes.

9.

10. Los activos disponibles son:

o Mercaderías Caja Cuentas por cobrar Bancos.

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4. PARA AUXILIAR CONTABLE 1. La Cuenta Contable se define como: o El registro de los valores homogéneos relativos a una persona, se anotan bajo un título diferente, lo que facilita la interpretación de las operaciones en los libros. o El nombre que se utiliza para registrar, en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realiza en una empresa. o Las anotaciones que se realizan en los registros contables de la empresa.

2. Los usuarios internos de la información financiera son: o o o o

Proveedores Propietarios Empleados Clientes 3. Los Gastos Administrativos son:

o o o o

Comisiones Sueldos Publicidad Arrendamientos 4. El libro diario es:

o El primer registro contable principal que sirve para anotar en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente o Es un libro donde se lleva la contabilidad de una empresa en un determinado tiempo. o El archivo documentario de las transacciones que realiza una empresa comercial.

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5. PARA UN JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1. Con el paso del tiempo, la gestión de los recursos humanos se ha vuelto más: o Más proactiva. o Más reactiva. o Más operacional. o Más inflexible con las necesidades del personal de la empresa.

2. Uno de los objetivos implícitos de la función de recursos humanos es: o Atraer candidatos. o Retener empleados deseables. o Motivar empleados. o Incrementar la Productividad.

3. La actual dirección de recursos humanos se dedica principalmente a: o Ejercer un férreo control sobre el personal de la empresa para aumentar la productividad. o Incrementar la productividad de los trabajadores vía motivación, flexibilidad e integración. o Verificar si los clientes son atendidos de forma correcta por el personal para asegurar el éxito comercial de la empresa. o Ajustar los procesos de producción a los perfiles de trabajadores de la empresa.

4. La estrategia de recursos humanos de una empresa se formula: o Antes de formular la estrategia general de la empresa ya que los directivos deben conocer previamente los recursos humanos con los que cuentan y su preparación. o Después de realizar un análisis interno y externo de la situación de los recursos humanos en la empresa y en las empresas de la competencia. o Es un proceso independiente que desempeña el departamento de recursos humanos al ser un área de la empresa que se auto-gestiona. o No existe una formulación explicita de esta estrategia de recursos humanos, las decisiones de adoptan dependiendo de cómo evoluciona la empresa.

5. En la actualidad, los responsables de recursos humanos deberían: o Participar cada vez más en el establecimiento de las políticas estratégicas de la empresa. o Dedicarse principalmente a controlar al personal de la empresa y fijar límites claros en sus actuaciones. o Estar al margen del proceso de formulación de las estrategias de la empresa ya que su área no es decisiva para su implantación. o Evaluar la capacidad productiva de la empresa y adecuarla a las capacidades de los trabajadores.

6. Una de las desventajas de la especialización horizontal en el diseño de puestos de trabajo es que: o Produce problemas de coordinación de tareas.

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o Al ser puestos muy especializados necesitan mucha formación. o Produce baja productividad. o Dificulta el reclutamiento y la selección ya que se necesitan trabajadores con conocimientos y capacidades muy concretas.

7. Los trabajadores más ansiosos de seguridad y con una baja tolerancia a la ambigüedad prefieren: o Los puestos de trabajo sumamente formalizado y poco especializado. o Los puestos de trabajo sumamente formalizados y muy especializados. o Los puestos de trabajo poco formalizados y poco especializados. o Los puestos de trabajo poco formalizado y muy especializado.

8. Cuál de las soluciones que se ofrecen a continuación no sirve para solucionar los problemas derivados de una elevada especialización: o Realizar una ampliación del puesto, incorporando nuevas tareas. o Realizar un enriquecimiento del puesto (ampliarlo horizontal y verticalmente). o Realizar rotación entre puestos. o Ejercer un mayor control sobre los trabajadores.

9. Los puestos de la alta dirección suelen estar: o Muy especializados horizontal y verticalmente. o Poco especializados horizontal y verticalmente. o Muy especializados horizontalmente y poco especializados verticalmente. o Poco especializados horizontalmente y muy especializados verticalmente.

10. Las organizaciones son burocráticas: o Cuando los procesos están muy estandarizados y normalizados. o Cuando existe libertad de actuación entre sus miembros. o Cuando las relaciones de trabajo son abiertas e informales. o D. Cuando los puestos de trabajo son muy especializados y necesitan trabajadores con mucha formación para ocuparlos

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6. PARA UN JEFE DE COMPRAS 1. Los objetivos de la gestión de abastecimiento son: o Mantener continuidad en el abastecimiento de productos y servicios. o Mantener su bodega llena de productos. o No exceder los gastos de productos en la organización. o Todas las anteriores.

2. Bajo el punto de vista operacional las principales funciones de compras son: o Comprar en grandes cantidades y al menor costo. o Realizar la programación de entregas. o Llevar una demanda constante de compras. o Seleccionar los productos a comprar.

3. Para escoger al proveedor más adecuado el área de compras realiza: o Un filtro de los proveedores más cercanos. o Investigación de confiabilidad del proveedor. o El análisis de selección, evaluación y certificación del proveedor. o Periodo de prueba con el proveedor.

4. Para realizar el proceso de compras se encarga únicamente: o El gerente de la organización. o El jefe de producción. o El jefe de compras. o Todos los anteriores.

5. Que es VMI? o Inventario interno de proveedores. o Inventario manejado por los proveedores. o Inventario principal de productos. o Ninguna de las anteriores.

6. Una vez seleccionado el proveedor el jefe de compras realiza: o Una orden de pedido. o Solicitud de compra. o Orden de compra. o Autorización de compra.

7. Cuál es la gestión de suma importancia para la producción de los productos en la organización? o Gestión logística. o Gestión de compras. o Gestión de inventarios.

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o Gestión de personal.

8. Un factor importante para la gestión de compras de insumos a x proveedor es: o Promociones que ofrece. o Calidad. o Todas las anteriores.

9. El término stock hace referencia a: o Cantidad de productos que se tienen almacenados en espera de su venta. o Cantidad de bienes o productos que dispone una organización o individuo para compensar la espera de fabricación o entrega de un pedido. o Cantidad de productos o bienes acumulados en bodega. o A y c son correctas.

10. Algunas de las funciones de la cadena de suministros son: o Anticiparse a las necesidades del usuario. o Siempre mantener un constante flujo de inventarios. o Negociar ampliamente con proveedores. o Todas las anteriores.

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7. PARA UN BODEGUERO DE ALMACEN 1. o o o o

Los productos que están en un almacén en situación de espera para ser utilizados se denominan Inventarios Embalajes Ventas Existencias

2. El almacén de material auxiliar (piezas y complementos) que forma parte del producto final es el o Almacén de materias primas o Almacén de material de repuestos o Almacén de productos en proceso o Almacén de zona 3. En un almacén el lugar donde la mercancía se deposita hasta el momento de su salida para que sufra el menor riesgo es o La zona de colocación o La zona de entrada o El muelle de carga o La zona de picking 4. El tipo de almacenamiento que agrupa productos según el tamaño del lote y el espacio disponible sin relacionar las características de los mismos es o Aleatorio o Por zonas o De temporada o Cuarentena de alto riesgo 5. El tipo de almacén a cielo abierto corresponde a una clasificación según su o Régimen jurídico o Grado de automatización o Tipo de mercancía o d) Estructura 6. Uno de los principios fundamentales a la hora de la distribución de un almacén es o Los espacios altos deben usarse para artículos pesados y de gran tamaño o Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse lo más apartado posible de la salida para no entorpecer el flujo de mercancía o Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para acortar el tiempo de desplazamiento o Si un almacén está bien diseñado no son necesarios los elementos contra incendio CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

8. PARA UN JEFE DE VENTAS 1. Véndeme tu actual compañía.

2. Con lo que sabes hasta el momento, véndeme mi compañía y explícame los factores clave de nuestro mercado.

3. ¿Por qué crees que puedes contribuir de forma significativa a la estrategia de mi compañía?

4. Describe tu perfil en relación con las contrataciones que has realizado a lo largo de tu carrera en tu equipo comercial.

5. Describe una mala contratación reciente. ¿Qué falló? ¿Qué pudiste hacer diferente?

6. ¿Cómo buscas y encuentras a los mejores talentos pra tu equipo?

7. ¿Qué porcentaje de tu tiempo dedicas a reclutar y por qué?

8. ¿Cómo confirmas la idoneidad de un candidato en su proceso de entrevista?

9. Explica cómo entiendes el proceso de ventas, desde el punto de vista tanto técnico como de negocio.

10. Explícame qué entiendes por benchmarking, pruebas de concepto, demos, y cómo las utilizarías en el proceso de ventas.

11. ¿Cómo formarías a tu equipo para dominar el proceso comercial?

12. ¿Cómo puedes reforzar y mejorar el proceso de ventas?

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9. PARA ACESOR COMERCIAL 1. ¿Es usted extrovertido? o Sí o No 2. ¿Tiene usted facilidad de palabra? o Sí o No 3. ¿Posee usted una gran capacidad para relacionarse y adaptarse a las personas? o Sí o No 4. ¿Dispone usted de una base de datos con toda la información sobre sus clientes? o Sí, incluyendo información personal, gustos, preferencias y costumbres. También tengo datos de consumo históricos. o Sí, tengo todos sus datos fiscales y legales. También tengo datos de consumo históricos.

5. ¿Prepara usted sus visitas antes de realizarlas? o No me hace falta. Como vendedor profesional tengo una gran experiencia, capacidad de improvisación y adaptación a diferentes situaciones o Sí, siempre estudio la información referente al cliente y preparo los argumentos de venta generales y personalizados así como las posibles objeciones y contra objeciones.

6. Cree usted que el trabajo del vendedor... o Es un trabajo en equipo o Es un trabajo en el que dependes exclusivamente de ti y de tus habilidades 7. ¿Con que clientes obtiene mejores resultados? o Con los clientes de venta rápida o Con los clientes que requieren de un seguimiento y varias visitas para venderles. o Ambos.

8. ¿Cree que mantiene el mismo grado de ilusión y de necesidad en el cliente tanto en las ventas a corto plazo como en las ventas a largo plazo? o Sí o No

9. ¿Cómo utiliza usted el lenguaje verbal durante la venta?

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o o o o

Habla rápido y sobreargumenta, aparcando las objeciones del cliente.

Habla a una velocidad normal sin sobreargumentar, atendiendo las objeciones del cliente.

Habla a una velocidad normal sin sobreargumentar, aparcando las objeciones del cliente.

Habla rápido y sobreargumenta, atendiendo las objeciones del cliente.

10. ¿Qué hace cuando se plantea un problema en la empresa? o Procura buscar la ayuda de sus compañeros del mismo o de otro departamento, para solucionarlo de la mejor manera posible. o Procura solucionarlo usted mismo puesto que es la forma más rápida y efectiva de hacerlo o Acude a su superior.

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10.PARA PERSONAL DE SERVICIOS GERENALES 1.- La organización y el control de limpieza se puede realizar por: o Sistema de tarea, sistema de zonas y sistema mixto. o Sistema de zonas, porque en el sistema de tareas hay que especializar al personal. o Sistema mixto porque se aprovecha mucho más el trabajo del personal de limpieza. d) La respuestas b y c son las correctas.

2.- Un grupo de trabajo es: o Un conjunto de personas que se dedican a una misma actividad. o Un conjunto de personas que tienen relaciones definibles y observables, tienen un objetivo en común y cooperan para conseguirlo. o Un conjunto de personas que se encuentran en un puesto de trabajo. o Un conjunto de personas que forman parte de una totalidad.

3.- Entre las funciones del personal de limpieza están: o Se utilizará para ello las herramientas, maquinaria, útiles de limpieza y productos aconsejados para la realización del trabajo e limpieza. o Mantener en buenas condiciones de limpieza pudiendo dañar las dependencias al limpiar si éstas están muy sucias. o Respetar las normas de Seguridad e Higiene generales siempre y cuando las conozca el personal.

4.- Es necesario prestar atención al Lavado de Manos: o Después de manipular materiales sucios. o Después de comer. o Antes de utilizar el W.C. 5.- Las Zonas de servicio son: o Algunas de las zonas de uso exclusivo para el personal, además de los aparcamientos. o Diversas zonas de uso para el personal además de pasillos y escaleras. o Todas las áreas de uso exclusivo para el personal, entre ellos las entradas y los aseos del personal.

6.- En la medida de lo posible y por higiene en el interior de los locales ha de realizarse el barrido: o En seco o Asistido o Húmedo 7.- La aplicación del Método Spray evita: o Evita el decapado y permite ganar tiempo y tener pavimentos protegidos.

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o Gasta mucha agua. o Es un método no muy eficaz, sencillo e irracional.

8.- Los Desengrasantes- desinfectantes tienen una formulación: o Ácidos inorgánicos, que atacan las incrustaciones calcáreas. o Tensioactivos no iónicos, sales alcalinas, agentes secuestrantes y tensioactivos catiónicos. o Espectro microbicida y efecto desodorante.

9.- La Pasteurización es: o Una técnica para calentar la leche. o Una técnica para quitar manchas de café y vino. o Una técnica que consiste en calentar el producto durante 30 minutos a una temperatura de 68ºC, produciéndose posteriormente un enfriamiento rápido del producto. o Una técnica para limpiar pisos en seco.

10.- Productos químicos de limpieza pueden ser: o Antisépticos, Cloruros, Fenol y derivados, Aldehídos y Óxido de Etileno o Ultrasonido y Cloruros. o Hervido, Pasteurización y Rayos Solares.

11.- Los alcoholes más utilizados en clínica son el isopropílico y el etílico. El alcohol etílico: o De 70 grados es un potente bactericida. o De 90 grados es más potente bactericida que el de 70grados. o De 100 grados es el más potente fungicida.

12.- Los detergentes tienen tres propiedades básicas: o Poder humectante, dispersión y solidificación. o Poder humectante, solidificación y osmosis. o Poder humectante, dispersión y suspensión.

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DESCRIPCIÓN DE CARGOS UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Gerencia de SASTEKA SAS. Gerente General No Aplica Jefe de Compras, Jefe de Ventas, Contador, Jefe de Recursos Humanos Jefe de Compras, Jefe de Ventas, Contador, Jefe de Recursos Humanos, Tu Ofimuebles SAS Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades delegadas por el Directorio.

FUNCIONES ESPECIFICAS:       

Asignar las tareas de sus subordinados.

Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la conjunción de las tareas que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la empresa.

Reunir a los subgerentes y comunicar objetivos comunes.

Supervisar a los gerentes de área.

Llevar una buena relación con los clientes, al mismo tiempo que buscar nuevos.

Seleccionar personal competente, así como hacerse responsable de esa selección.

Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las metas, la misión y la visión de la empresa.

CONOCIMIENTO: APTITUDES:

HABILIDADES:

Maestría en Administración.    

Inteligencia emocional Inteligencia ejecutiva Habilidades de negociación Es visionario, innovador y apasionado

 

Comunicación Planificación estratégica



Trabajo en equipo Liderazgo CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.



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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Gerencia Secretaria de Gerencia Gerente General No Aplica Todas las áreas de la Empresa en cumplimiento de sus funciones.

No Aplica Apoyar constantemente en todas las actividades propias del trabajo secretarial, tales como redactar, recibir, clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como llevar la agenda de actividades de la Gerencia General.

FUNCIONES ESPECIFICAS:     

Informar diariamente al Gerente General la relación de documentos pendientes de visado indicando el área solicitante de los mismos.

Procesar la información remitida al Gerente General para la realización del análisis rápido y certero.

Preparar documentos de respuesta a la correspondencia de la Gerencia y derivar los que deban ser resueltos por otros gerentes de apoyo o de línea.

Preparar la carpeta de información del movimiento económico y operativo de la Empresa, para sus reuniones o toma de decisiones.

Coordinar oportunamente con otras Gerencias las reuniones del Gerente, anotadas en la agenda de trabajo.

CONOCIMIENTO: APTITUDES:

Bachillerato, Servicio al Cliente   

HABILIDADES:

  

Llegar siempre a la oficina 15 minutos antes que el jefe.

No entrometerse en la vida privada del jefe.

Dar información sobre todo lo acontecido durant e su ausencia, cuando élse encuentre menos ocupado y antes de pasar tocar la puerta y tomar asiento si él se lo pide.

Tolerancia al estrés y la presión Comunicación Organizada Reservada

 CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Recursos Humanos Jefe de Recursos Humanos Gerente General Jefes de áreas Todas las áreas de la Empresa en cumplimiento de sus funciones.

Empresas con las que se firmen convenios para adquisiciones por parte de los trabajadores.

Responsable de dotar a la institución de los recursos humanos, formular políticas, estrategias y programas para dirigir y administrar el personal

FUNCIONES ESPECIFICAS:  

Colaborar en la creación y difusión de las políticas laborales de la empresa.

Vigilar el cumplimiento del paquete de prestaciones ofrecidos a los trabajadores, dotando a estos de la información necesaria para que puedan solicitarlas y utilizarlas.  Generar un ambiente de confianza con los empleados a través de una interacción constante.  Escuchar y atender las preocupaciones de los empleados para canalizarlas a la esfera ejecutiva, y de ser necesario, defender dichas demandas.  Ideas y coordinar actividades al interior de la empresa que impulsen las relaciones positivas de trabajo.  Incentivar y favorecer la capacitación y actualización de las habilidades de los empleados.

CONOCIMIENTO: Licenciatura en Administración de Empresas

APTITUDES:

HABILIDADES:



Ética e Integridad



Eficacia Global y Cultural



Capacidad de gestión de las relaciones

    

Liderazgo Control de los derechos y deberes de los empleados Comunicación Organizado Energia y Motivación

CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Área de Compras Jefe de Compras Gerente General Bodeguero Proveedores

Tu Ofimuebles SAS Coordinar las actividades de adquisición y abastecimiento de los productos y servicios necesarios para el corporativo obteniendo siempre el mejor precio, calidad, servicio y condiciones de compra

FUNCIONES ESPECIFICAS: 

Realizar las negociaciones para la compra de insumos, y asegurar el abastecimiento oportuno al área de producción Participar en las reuniones operativas con dirección y líderes para conocer las necesidades de materiales y productos.  Recibir las órdenes de compra, realizar cotizaciones y obtener las mejores condiciones de calidad, servicio y costo, Realizar el monitoreo desde que lo surte el proveedor de materiales hasta que se recibe en almacén, asegurando que cumpla con las especificaciones de tamaño, color, cantidad, etc. Solicitadas.  En su caso, efectuar devoluciones y reclamaciones a proveedores, coordinándose con almacén.  Mantener estrechas relaciones con los proveedores para generar alianzas estratégicas (socios de negocios) que propicien beneficios mutuos en la comercialización de sus productos.

Especialista en ingeniería industrial, economía y administración CONOCIMIENTO:

APTITUDES: HABILIDADES:

   

Liderazgo Trabajo en Equipo Capacidad de Negociación Comunicación

CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Área de Compras Bodeguero Jefe de Compras No Aplica Jefe de áreas de compras

Clientes Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de los elementos entregados bajo custodia y administración, así como el inventario del almacén según normas actuales, llevando el control del material, equipo y herramienta que se tiene en bodega.

FUNCIONES ESPECIFICAS:   

Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos.

Preparar y coordinar los despachos oportunos a los distintos clientes.

Controlar las existencias por la vía de inventarios selectivos y programados, reportando su gestión directamente a jefatura directa.  Ordenar y mantener los productos en almacenamiento de acuerdo a las condiciones de cada uno de ellos.

Bachiller Académico CONOCIMIENTO: APTITUDES:  Responsabilidad  Trabajo en equipo  Seguir procedimientos  Atención a Clientes HABILIDADES:  Comunicación  Tolerancia al estrés y presión  Organización El trabajo se realiza a la intemperie; expuesto (a) constantemente CONDICIONES DE TRABAJO: a condiciones ambientales adversas. Está expuesto a sufrir accidentes o desarrollar enfermedades laborales de gran magnitud que podrían ocasionar incapacidad temporal o permanente..

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Contabilidad Contador Gerente Auxiliar Contable Auxiliar Contable

Clientes Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS:       

Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la institución.

Colaborar con la empresa en los aspectos relativos a sus funciones.

Elaborar un manual de gestión financiera en sintonía con las metas de crecimiento de la empresa.

Seleccionar, analizar y presentar los datos que faciliten a los mandos gerenciales tomar decisiones a nivel global o particular.

Cubrir las obligaciones fiscales de la compañía. Cometer equivocaciones en este campo puede traer problemas con las autoridades, por lo que es uno de las responsabilidades más significativas.

Mantener contacto con el resto de las áreas a fin de proporcionales información que facilite su desarrollo.

Hacer circular y administrar el capital monetario de la empresa con conocimiento de causa y efecto.

CONOCIMIENTO:

Contador, Manejo de programas (Word y Excel), conocimiento de programas contables, computación APTITUDES:  Responsabilidad  Trabajo en equipo  Seguir procedimientos HABILIDADES:  Comunicación  Tolerancia al estrés y presión  Organización CONDICIONES DE TRABAJO: El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al ambiente, humedad natural, características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Contabilidad Auxiliar Contable Contador No aplica Auxiliar Contable

No aplica Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la Institución.

FUNCIONES ESPECIFICAS:        

Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos.

Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas.

Archiva documentos contables para uso y control interno.

Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.

Transcribe información contable en un microcomputador.

Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.

Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.

Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de comprobante

CONOCIMIENTO:

Manejo de programas (Word y Excel), conocimiento de programas contables, computación APTITUDES:  Responsabilidad  Trabajo en equipo  Seguir procedimientos  Iniciativa  Creatividad  prudencia y proactividad.

HABILIDADES:  Comunicación  Tolerancia al estrés y presión  Organización El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al CONDICIONES DE TRABAJO: ambiente, humedad natural, características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura

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UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Área de Ventas Jefe de Ventas Gerente Asesor Comercial Clientes

Tu ofimuebles SAS Diseñar planes y estrategias de ventas para nuevos productos y tener un control organizado de las ventas realizadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS:     

 

Contratar y formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los representantes y demás personal de ventas tienen un buen conocimiento del producto, disponen de la documentación actualizada de ventas y pueden acceder a muestras de los productos.

Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el grupo.

Distribuir el trabajo por región o tipo, asignándolo a los agentes comerciales o al personal de ventas.

Supervisar el trabajo de los agentes comerciales se lleva a cabo a través de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así como mediante el análisis de sus devoluciones de ventas por escrito, semanales o mensuales.

Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la empresa puede o no puede hacer cambios para satisfacer las necesidades de los clientes, como por ejemplo, ofreciendo descuentos especiales.

Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la empresa.

Asistir a conferencias en representación de la empresa y supervisar al personal de ventas en los stands de la empresa en ferias y exposiciones.

CONOCIMIENTO: APTITUDES:

Tecnólogo en venta de productos y servicios  Responsabilidad  Trabajo en equipo  Iniciativa  Aptitudes para dirigir.  Aptitudes para el liderazgo.  Aptitudes para la planificación.

HABILIDADES:  Comunicación  Tolerancia al estrés y presión  Organización El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al CONDICIONES DE TRABAJO: ambiente, humedad natural, características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

UNIDAD: PROCESO: AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Área de Ventas Asesor Comercial Jefe de Ventas No aplica Jefe de Ventas

Tu ofimuebles SAS Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo.

FUNCIONES ESPECIFICAS:     

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Mantener un continuo contacto con los clientes.

Administrar coherentemente su agenda de trabajo.

Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados.6.Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios.  Responsabilizarse del recaudo de cartera de los clientes  Ofrecer un excelente servicio post venta.  Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de mejoramiento expresadas por el cliente.10.Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto.

Técnico en ventas de productos y servicios CONOCIMIENTO: APTITUDES:  Responsabilidad  Trabajo en equipo  Alegre, entusiasta.  Capacidad de adaptación, flexibilidad.  Empatía  Capacidad de innovar, creatividad  Enérgico, asertivo.

HABILIDADES:  Comunicación  Tolerancia al estrés y presión  Organización El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al CONDICIONES DE TRABAJO: ambiente, humedad natural, características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura

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LEGISLACION COMERCIAL

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CASO DE IMITACIÓN Nuestra empresa SASTEKA S.A.S dedicada a la fabricación, compra y venta de muebles y enseres, está en el mercado brindando sus servicios desde el 24 de noviembre del 2010 ubicada en la calle 6 # 23-2 barrio luz polar.

En los últimos meses hemos notado competencia desleal por parte de la empresa TU OFIMUEBLES S.A.S quien es una empresa dedicada también a la compra y fabricación de muebles y enseres estos han incurrido específicamente en actos de imitación ya que han plagiado y utilizado uno de nuestros diseños de escritorios para la fabricación y venta de los mismos, cambiando solo la gama de colores y texturas. Generando cierto repudio en nosotros, ya que han desviado nuestra actual clientela y esta se ha visto engañada y confundida por esta empresa, según el artículo 14 del código de comercio la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación y comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Además, el mismo artículo especifica: "también se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.

Por consiguiente este acto de competencia desleal también recibe sanciones según la ley 256 de 1996. Esperamos que la ley efectué las reprensiones correspondientes y solucione este problema.

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TU OFIMUEBLES S.A.S

SASTEKA S.AS

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Ocaña, 28 de abril de 2019

SEÑOR SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELEGATURA PARA ASUNTOS JURIDICCIONALES OCAÑA REF. ACCION DE PRTOTECCION AL CONSUMIDOR ART 56 DE LA LEY 11480 DE 2011.

SASTEKA S.A.S identificado con el Nit No. 45965488 domiciliado en la calle 6 # 23-2 barrio luz polar, en la ciudad de Ocaña actuando en nombre propio, por medio del presente escrito me permito impetrar acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 contra TU OFIMUEBLES S.A.S con fundamento en los siguientes. Si se actúa a través de abogado, debe indicarse tal situación. Tenga en cuenta que si este asunto supera los cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes la demanda deberá ser presentada a través de abogado.

IDENTIFICACION DE LAS PARTES - IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE. 1.1.-Nombre del demandante: SASTEKA S.A.S 1.2- Domicilio: calle 6 #23-2 Barrio Luz Polar 1.3.- Representante Legal (en caso de ser persona jurídica): Stefanía Arevalo Villarreal 1.4.- Domicilio del Representante Legal: KDX 391-290 2.- IDENTIFICACIÓN DEL APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDANTE (EN CASO DE QUE SE ACTÚE A TRAVÉS DE ABOGADO): 10916481548 2.1.- Nombre del apoderado: Daniela Restrepo 2.2.- Domicilio: calle 6 # A 124 Barrio Los Almendros 3.- IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDADO O DEMANDADOS: 3.1.- NIT: 109856648 3.2.- Nombre o razón social: TU OFFIMUEBLE S.A.S HECHOS Nuestra empresa dedicada al diseño venta y compra de muebles y enseres actualmente tiene una gran inconformidad con la también empresa TU OFIMUEBLES S.A.S en este caso han plagiado y utilizado uno de nuestros diseños de escritorios para la fabricación y venta de los mismos, 1-Desviando en cierto modo nuestra actual clientela.

2 Generando en ellos inconformidades y confusión.

3-Se ha generado mala imagen en nosotros ya que nos confunden con dicha empresa, dado que no brinda los mejores servicios.

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Pedimos muy cordial y respetuosamente que se tomen las medidas correspondientes para solucionar este inconveniente.

PETENCIONES Solicitamos que se cambien Las acciones que nos están de cierta manera perjudicando y muy respetuosamente que se tomen las medidas correspondientes para solucionar este inconveniente. . (Ley 256 de 1996)

PRUEBAS TU OFIMUEBLES S.A.S

SATEKA S.A.S

Estaré presta para ampliar esta queja Agradezco la atención a la presente.

CORDIALMENTE.

Stefania Arevalo Villarreal STEFANIA AREVALO VILLARREAL REPRESENTANDE LEGAL SASTEKA S.A.S C.C. 1.091.672.047 expedida en Ocaña

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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

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POSTER

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CONTABILIDAD DE ACTIVOS Y TALLER CAONTABLE

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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: CONTABILIDAD DE ACTIVOS

ACTIVIDAD 1 A continuación, usted encontrará los Saldos iniciales de la empresa que se viene trabajando desde el primer semestre académico.

BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

110505.01

Caja

14.928.103

311505.01

Socio 1

30.000.000

311505.02

Socio 2

30.000.000

311505.03

Socio 3

30.000.000

111005.01

Banco Bogotá

112005.01

Cuenta de ahorros Banco Bogotá

45.000.000

112015.01

Cuenta de ahorros Crediservir

25.000.000

152405.01

Escritorios Tipo Ejecutivo

11.602.500

152405.02

Sillas Giratorias

1.487.500

152405.03

Archivadores

3.950.800

152405.04

Sillas de Recibo

1.547.000

152805.01

Computadores

236515.01

Honorarios

236525.01

Servicios

236530.01

Arrendamientos

236540.01

Compras

511030.01

Honorarios

1.980.000

512010.01

Construcciones y Edificaciones

2.850.000

513525.01

Acueducto y Alcantarillado

180.000

513530.01

Energía Eléctrica

350.000

513535.01

Teléfono

514010.01

Registro Mercantil

1.000.000

514015.01

Trámites y Licencias

2.250.000

382.279.503

23.740.500 198.000 6.600 99.750 9.645.000

250.000

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514520.01

Equipo de oficina

519530.01

Útiles, papelería y fotocopias

530505.01

Gastos Bancarios

130505.01

Clientes varios

135515.01

Retención en ventas

240801.01

Impuesto descontable

240801.02

Impuesto Generado

413554.01

Muebles y Enseres de Oficina

417501.01

Devoluciones en ventas

620505.01

Compra de mercancías

622505.01

Devoluciones en compras SUMAS IGUALES

165.000 2.201.500 530.000 112.655.500 3.948.750 68..200.215 32.018.515 163.430.000 5.480.000 353.468.500 5.088.500 $682.765.868

$682.765.868

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

PAG:

SASTEKA S.A.S.

1

Fecha: 31/05/2019 11:45 a.

800 855 835-1 Sucursal: PRINCIPAL COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NUMERO

: CC-12-001

CONCEPTO :

FECHA : 01/12/2018

Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018

CODIGO

CUENTA

TP DOC/TO

TERCERO / DETALLE

DEBE

110505.01

Caja General

CC 12001

311505.01

socio 1

CC 12001

311505.02

socio 2

CC 12001

311505.03

socio 3

CC 12001

111005.01

Banco de Bogota

CC 12001

112005.01

Banco de Bogota Cuenta ahorros

CC 12001

112015.01

Crediservir

CC 12001

152405.01

Escritorio tipo ejecutivo

CC 12001

152405.02

Sillas Giratorias

CC 12001

152405.03

Archivadores

CC 12001

152405.04

Sillas de recibo

CC 12001

152805.01

Compuradores

CC 12001

236515.01

Honorarios

CC 12001

236525.01

Servicios

CC 12001

236530.01

Arrendamientos B. inmuebles

CC 12001

236540.01

Compras

CC 12001

511030.01

Asesoria Financiera

CC 12001

MUEBLES INNOVACION S.A.S. Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 STEFANIA AREVALO VILLARREAL Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 KAREN DAYANA NECON SIERRA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 SANDY YOHANA DURAN Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 BANCO DE BOGOTA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 BANCO DE BOGOTA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 CREDISERVIR Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 MATIAS BRAN GUZMAN Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 MANTENIMIENTO S.A. Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 SERVIARRENDAR LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 MATIAS BRAN GUZMAN Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018

HABER

14,928,103.00

30,000,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

382,279,503.00

45,000,000.00

25,000,000.00

11,602,500.00

1,487,500.00

3,950,800.00

1,547,000.00

23,740,500.00

198,000.00

6,600.00

99,750.00

9,645,000.00

1,980,000.00

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

PAG:

.......viene de Comprobante de Contabilidad Nº 12-001 CODIGO

CUENTA

TP DOC/TO

TERCERO / DETALLE

512010.01

Construcciones y edificaciones

CC 12001

513525.01

Acueducto y Alcantarillado

CC 12001

513530.01

Energia Electrica

CC 12001

SERVIARRENDAR LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 E.S.P.O. S.A. E.S.P. Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 C.E.N.S. S.A. E.S.P. Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018

513535.01

Telefono

CC 12001

514010.01

Registro Mercantil

CC 12001

514015.01

Tramites y Licencias

CC 12001

514520.01

Equipos de oficina

CC 12001

519530.01

utiles, papeleria y fotocopias

CC 12001

530505.01

Gastos Bancarios

CC 12001

130505.01

Clientes Nacionales

CC 12001

135515.01

Retencion Venta

CC 12001

240801.01

Iva Descontable por Compras

CC 12001

240802.01

Iva Generado por Ventas

CC 12001

413554.01

Muebles y Enseres de Oficina

CC 12001

417501.01

Devoluciones

CC 12001

620505.01

Compras de Mercancias Nacional

CC 12001

622505.01

Devolucion

CC 12001

DEBE

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 CAMARA DE COMERCIO OCAÑA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 MANTENIMIENTO S.A. Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 LIBRERIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 BANCO DE BOGOTA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFFICE LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFFICE LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFFICE LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFFICE LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 OFFICE LTDA Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TECNOLOGIA MUNDO Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TOTALES

ELABORO

REVISO

2 HABER

2,850,000.00

180,000.00

350,000.00

250,000.00

1,000,000.00

2,250,000.00

165,000.00

2,201,500.00

530,000.00

112,655,500.00

3,948,750.00

68,200,215.00

32,018,515.00

163,430,000.00

5,480,000.00

353,468,500.00

5,088,500.00

682,765,868.00

APROBO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

682,765,868.00

REALIZAR:

a. b. c.

Crear la empresa Trasladar los saldos al software contable TNS. Las anteriores actividades las debe realizar bajo el direccionamiento del docente de la asignatura Taller contable sistematizado.

ACTIVIDAD 2 Las siguientes transacciones debe registrarlas utilizando el software contable TNS en el módulo de contabilidad.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 4, La empresa recibe un crédito bancario por valor de $550.000.000 del banco Bogotá, el cual es consignado en la cuenta bancaria para cubrir el sobregiro y la operación empresarial.

CÓDIGO

CUENTA

111005.01

Banco Bogotá

210510.01

Pagare

DEBE

HABER

550.000.000 550.000.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 5, Se constituye el Fondo de Caja Menor por $1.500.000, a cargo del empleado , Según cheque del Banco Bogotá CE , CH .

CÓDIGO

CUENTA

110510.01

Caja Menor

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

1.500.000 1.500.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 1205

CUENTA No. 78091509066

CHEQUE No. 1205 FECHA: 05/12/2018

FECHA: 05/12/2018

CONCEPTO: constitución de caja menor_

$ 1.500.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá

A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

LA SUMA DE:

un millón quinientos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

1.500.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 11, Se adquiere un CDT en el Banco Bogotá por $10.000.000, girando cheque del cheque del Banco Bogotá CE , CH .

CÓDIGO

CUENTA

122505.01

CDT

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

10.000.000 10.000.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 1206

CUENTA No.

CHEQUE No 1206

FECHA: 11/12/2018

FECHA: 11/12/2018

$ 10.000.000

CONCEPTO: constitución de caja menor A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Bogotá LA SUMA DE:

Diez millones de pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

10.000.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la Sociedad Macro (1200 acciones a $14.000 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE , CH . (La participación de la empresa en la Sociedad Macro es del 10%.)

CÓDIGO

CUENTA

120550.01

Actividad Financiera

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER 16.800.000 16.800.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 1207

CHEQUE No. 1207 FECHA: 14/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 14/12/2018

$ 16.800.000

CONCEPTO: Compra de acciones a sociedad macro

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

LA SUMA DE:

dieciséis millones ochocientos mil pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

16.800.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones de la Sociedad Córdoba (800 acciones a 25.000 cada una).

Girando cheque Banco Bogotá. Según CE , CH (Representando el 30% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en la junta de socios).

CÓDIGO

CUENTA

DEBE

126505.01

Inversiones Asociadas

111005.01

Banco Bogotá

HABER

20.000.000 20.000.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 1208

CHEQUE No. 1208 FECHA: 15/12/2018

CUENTA No

FECHA: 15/12/2018

CONCEPTO: _compra de acciones e la sociedad Córdoba A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ LA SUMA DE:

$ 20.000.000 Banco Bogotá

veinte millones de pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

20.000.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones en Negocio Conjunto con la empresa Quirox, cada empresa adquiere el 30% de las acciones de la sociedad Dina S.A por valor de $35.000.000. La empresa y Quirox Ltda, acordaron de inmediato compartir control sobre la sociedad Dina S.A, Girando cheque Banco Bogotá. Según CE , CH .

CÓDIGO

CUENTA

127005.01

DEBE

Inversiones en Negocio en Conjunto Banco Bogotá

111005.01

HABER

35.000.000 35.000.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 1209

CHEQUE No. 1209 FECHA:15/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 15/12/2018

$ 35.000.000

CONCEPTO: compra de acciones en negocio en conjunto de la sociedad Dina por 30%

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

LA SUMA DE:

treinta y cinco millones de pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

35.000.000 FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ACTIVIDAD 3.

La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No.

CÓDIGO

CUENTA

622505.01

Devoluciones en compras

143505.01

Mercanceas No Fab. Empresa Comercio al por mayor y menor (Costo) De mercancías

613554.02 620505.01

DEBE

HABER

5.088.500 234.357.500 114.022.500 353.468.500

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ACTIVIDAD 4 Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.

ARTICULO

CANTIDAD

ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL TOTAL

48 54 78 52 75 45

VALOR COSTO PROMEDIO TOTAL 610.000 29.280.000 650.000 35.100.000 427.000 33.306.000 995.000 51.740.000 880.000 66.000.000 420.000 18.931.500 $234.357.500

ACTIVIDAD 5.

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 20, La empresa vende mercancías al contado, valor que le consignan directamente a la Cuenta Bancaria del Banco Bogotá según Factura_0001_ a OFFICE LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CÓDIGO

CUENTA

CANTIDAD 20 32 50 20 30 15

VALOR VENTA 1.300.000 1.650.000 780.000 1.500.000 1.290.000 710.000

DE BE 229.679.750

HABER

11105.01

Banco Bogotá

135515.01

Retención en ventas

240805.02

IVA Generado

37.458.500

413536.01

Archivadores de madera

26.000.000

413536.02

Escritorio tipo ejecutivo

52.800.000

413536.03

Sillas de recibo

39.000.000

413536.04

Mesas para juntas

30.000.000

413536.05

Escritorio tipo general

38.700.000

413536.06

Sillas gerencial

10.650.000

4.928.750

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

Contabilización de costo CÓDIGO

CUENTA

DEBE

HABER

613536.01

Archivadores de madera

613536.02

Escritorio tipo ejecutivo

12.200.000 20.800.000

613536.03

Sillas de recibo

21.350.000

613536.04

Mesas para juntas

19.900.000

613536.05

Escritorio tipo general

26.400.000

613536.06

Sillas gerencial

143536.01

Archivadores de madera

143536.02

Escritorio tipo ejecutivo

12.200.000 20.800.000

143536.03

Sillas de recibo

21.350.000

143536.04

Mesas para juntas

19.900.000

143536.05

Escritorio tipo general

26.400.000

143536.06

Sillas gerencial

6.300.000

6.300.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 21, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9096, a crédito.

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CÓDIGO

CUENTA

CANTIDAD 25 40 30 15 10 20

VALOR 720.000 790.000 550.000 1.050.000 950.000 640.000

DEBE

HABER

143536.01

Archivadores de madera

18.000.000

143536.02

Escritorio tipo ejecutivo

31.600.000

143536.03

Sillas de recibo

16.500.000

143536.04

Mesas para juntas

15.750.000

143536.05

Escritorio tipo general

143536.06

Sillas gerencial

12.800.000

240805.01

IVA Descontable

19.788.500

236540.01

Retención en compras

220505.01

Proveedores nacionales

9.500.000

2.603.750 121.334.750

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 26, La empresa vende mercancías a crédito según Factura LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CÓDIGO

CUENTA

CANTIDAD 10 18 20 16 12 6

a HOGAR VALOR VENTA 1.300.000 1.650.000 780.000 1.500.000 1.290.000 710.000

DE BE 118.876.600

HABER

130505.01

Clientes nacionales

135515.01

Retención en ventas

240805.02

IVA Generado

19.387.600

413536.01

Archivadores de madera

13.000.000

413536.02

Escritorio tipo ejecutivo

29.700.000

413536.03

Sillas de recibo

15.600.000

413536.04

Mesas para juntas

24.000.000

413536.05

Escritorio tipo general

15.480.000

413536.06

Sillas gerencial

2.551.000

4.260.000

CONTABILIZACIÓN DEL COSTO CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

613536.01

Archivadores de madera

6.618.870

613536.02

Escritorio tipo ejecutivo

13.325.814

613536.03

Sillas de recibo

613536.04

Mesas para juntas

16.200.848

613536.05

Escritorio tipo general

10.712.724

613536.06

Sillas gerencial

143536.01

Archivadores de madera

6.618.870

143536.02

Escritorio tipo ejecutivo

13.325.814

143536.03

Sillas de recibo

143536.04

Mesas para juntas

9.812.420

3.048.000

9.812.420 16.200.848

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

143536.05

Escritorio tipo general

143536.06

Sillas gerencial

10.712.724 3.048.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

DICIEMBRE 26, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9098, a crédito ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO

CÓDIGO

CUENTA

CANTIDAD 12 15 17

VALOR 650.000 680.000 450.000

DEBE

HABER

143536.01

Archivadores de madera

7.800.000

143536.02

Escritorio de madera

143536.03

Sillas de recibo

7.650.000

240805.01

IVA Descontable

4.873.500

236540.01

Retención en compras

220505.01

Proveedores nacionales

10.200.000

641.250 29.882.250

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

DICIEMBRE 27, La empresa devuelve a TECNOLOGÍA MUNDO mercancía de la factura 9098 así:

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA

CÓDIGO

CUENTA

220505.01

Proveedores nacionales

236540.01

Retención en compras

240805.03

Devolución IVA Descontable Archivadores de madera

143536.01

CANTIDAD

VALOR

12

650.000

DEBE

HABER

9.087.000 195.000 1.482.000 7.800.000

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

KARDEX ARTICULOS: Archivadores de madera LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA

DETALLES

Saldo inicial 20/12/2017 F.V. 0001 21/12/2017 F.C. 9096 26/12/2017 F.V. 0002 26/12/2017 F.C. 9098 27/12/2017 D.C. 9098

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 610.000 610.000 661.887 661.887 659.293 661.887 TOTAL

48 25 12 85

PROVEDOR 3:

SALIDAS CANT.

VALOR

SALDO CANT. VALOR

29.280.000 20

12.200.000

10

6.618.870

12 42

7.800.000 26.418.870

18.000.000 7.800.000 55.080.000

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

48 28 53 43 55 43 43

29.280.000 17.080.000 35.080.000 28.461.130 36.261.130 28.461.130 28.461.130

ARTICULOS: Escritorio Tipo Ejecutivo LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA

DETALLES

Saldo inicial 20/12/2017 F.V. 0001 21/12/2017 F.C. 9096 26/12/2017 F.V. 0002 26/12/2017 F.C. 9098

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 650.000 650.000 740.323 740.322 TOTAL

ARTICULOS: Sillas de Recibo LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA 20/12/2017 21/12/2017 26/12/2017 26/12/2017

DETALLES Saldo inicial F.V. 0001 F.C. 9096 F.V. 0002 F.C. 9098

DETALLES

Saldo inicial 20/12/2017 F.V. 0001 21/12/2017 F.C. 9096 26/12/2017 F.V. 0002

54 40 15 109

PROVEDOR 3:

SALIDAS CANT.

78 30 17 125

32

20.800.000

18

13.325.814

10.200.000 76.900.000

50

34.125.814

54 22 62 44 59 59

SALIDAS CANT.

VALOR

SALDO CANT. VALOR

33.306.000 50

21.350.000

20

9.812.420

70

31.162.420

78 28 58 38 55 55

16.500.000 7.650.000 57.456.000

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 52

51.740.000

15

15.750.000

67

67.490.000

35.100.000 14.300.000 45.900.000 32.574.186 42.774.186 42.774.186

PROVEDOR 3:

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

995.000 995.000 1.012.553 1.494.722 TOTAL

SALDO CANT. VALOR

31.600.000

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 427.000 427.000 490.621 490.621 478.065 TOTAL

VALOR

35.100.000

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

ARTICULOS: Mesas para Juntas LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

33.306.000 11.956.000 28.456.000 18.643.580 26.293.580 26.293.580

PROVEDOR 3:

SALIDAS CANT.

VALOR

20

19.900.000

16 36

16.200.848 36.100.848

SALDO CANT. VALOR

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

52 32 47 31 31

51.740.000 31.840.000 47.590.000 31.389.152 31.389.152

ARTICULOS: Escritorio Tipo General LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA

DETALLES

Saldo inicial 20/12/2017 F.V. 0001 21/12/2017 F.C. 9096 26/12/2017 F.V. 0002

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 880.000 880.000 892.727

75 10

TOTAL

ARTICULOS: Silla Gerencial LOCALIZACION: UNIDAD: PROVEDOR 1:

FECHA

DETALLES

Saldo inicial 20/12/2017 F.V. 0001 21/12/2017 F.C. 9096 26/12/2017 F.V. 0002

85

PROVEDOR 3:

SALIDAS CANT.

VALOR

SALDO CANT. VALOR

66.000.000 30

26.400.000

12 42

10.712.724 37.112.724

75 45 55 43 43

9.500.000 75.500.000

REFERENCIA: MÍNIMO: MÁXIMO: PROVEDOR 2:

PRECIO ENTRADAS UNITARIO CANT. VALOR 420.000 420.000 508.000

45

18.900.000

20

12.800.000

TOTAL

65

31.700.000

66.000.000 39.600.000 49.1000.000 38.387.276 38.387.276

PROVEDOR 3:

SALIDAS CANT.

VALOR

15

6.300.000

6 21

3.048.000 9.348.000

SALDO CANT. VALOR

45 30 50 44 44

DICIEMBRE 28. La empresa efectúa los siguientes pagos con cheque del Banco Bogotá.

ENERGIA ELECTRICA $500.000, según CE

CODIGO

CUENTA

513530.01

Energía eléctrica

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

500.000 500.000

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

18.900.000 12.600.000 25.400.000 22.352.000 22.352.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 12010

CHEQUE No. 12010 FECHA:28/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 28/12/2018

$ 500.000

CONCEPTO: pago de energía eléctrica.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

LA SUMA DE:

quinientos mil pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

500.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $460.000, según CE

CODIGO

CUENTA

DEBE

513525.01

Acueducto y alcantarillado

111005.01

Banco Bogotá

HABER

460.000 460.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 12011

CHEQUE No. 12011 FECHA:28/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 28/12/2018

$ 460.000

CONCEPTO: pago de acueducto y alcantarillado

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTEKA .A.S.

LA SUMA DE: cuatrocientos sesenta mil pesos Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

460.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SERVICIO DE TELEFONO $420.000, según CE

CODIGO

CUENTA

513535.01

Servicio telefonía

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

420.000 420.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 12012

CHEQUE No. 12012 FECHA:28/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 28/12/2018

$ 420.000

CONCEPTO: pago de servicio de telefono

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTESTEKA SAS

LA SUMA DE:

cuatrocientos tres mil doscientos pesos

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

420.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, girando cheque del Banco Bogotá según CE , CH , RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. Reembolso de Caja Menor

CODIGO

CUENTA

110510.01

Caja menor

11100 5.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

1.700.000 1.700.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CHEQUE CUENTA No.

CHEQUE No. 12012

CHEQUE No. 12012 FECHA:28/12/2018

CUENTA No.

FECHA: 28/12/2018

$ 1.450.000

CONCEPTO: Reembolsó de caja menor

PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Banco Bogotá A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S.

LA SUMA DE: un millón cuatrocientos cincuenta mil peso Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

1.450.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $500.000 A SUPERMAX LTDA. DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $400.000, CENTRAL LTDA. DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $400.000, PAPELERIA MUNDO. DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

519525.01

Elementos de aseo

500.000

519525.02

Elementos de cafetería

400.000

519530.01

Útiles para oficina

400.000

519530.02

Fotocopias

150.000

110510.01

Caja menor

1.450.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ACTIVIDAD 6.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $800.000 BANCO BOGOTÁ

CODIGO 530505.01 111005.01

CUENTA Gastos bancarios por costo de chequera Banco Bogotá

DEBE

HABER

800.000 800.000

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

ND COMISIÓN DE CHEQUES $360.000 CODIGO

CUENTA

530515.01

Comisiones

111005.01

Banco Bogotá

DEBE

HABER

360.000 360.000

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SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

ND 4 X 1000 $ 500.000 CODIGO CUENTA 530505.02 111005.01

DEBE

HABER

Gastos bancarios de 4 X 1000 Banco Bogotá

SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

ACTIVIDAD 7.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA EMPRESA EFECTUA EL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE. SASTEKA SAS 800 855 835-1 Sucursal PRINCIPAL

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SASTEKA S.A.S.

PAG: 1

800 855 835-1

Fecha: 01/06/2019 01:13 p.

COMPROBANTE DIARIO Nº 1

Sucursa

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

MOVIMIENTO DEL DIA: 110505 110505.01 111005 111005.01 112005 112005.01 112015 112015.01 130505 130505.01 135515 135515.01 152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04 152805 152805.01 236515 236515.01 236525 236525.01 236530 236530.01 236540 236540.01 240801 240801.01 240802 240802.01

Fecha:

Diciembre 1 de 2018 DEBE

HABER

14,928,103.00 14,928,103.00

0.00 0.00

0.00 0.00

382,279,503.00 382,279,503.00

45,000,000.00 45,000,000.00

0.00 0.00

25,000,000.00 25,000,000.00

0.00 0.00

112,655,500.00 112,655,500.00

0.00 0.00

3,948,750.00 3,948,750.00

0.00 0.00

11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00 18,587,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,740,500.00 23,740,500.00

0.00 0.00

0.00 0.00

198,000.00 198,000.00

0.00 0.00

6,600.00 6,600.00

0.00 0.00

99,750.00 99,750.00

0.00 0.00

9,645,000.00 9,645,000.00

68,200,215.00 68,200,215.00

0.00 0.00

0.00 0.00

32,018,515.00 32,018,515.00

Diciembre 1 de 2018 CAJA GENERAL

Caja General TOTAL CAJA GENERAL MONEDA NACIONAL Banco de Bogota TOTAL MONEDA NACIONAL BANCOS Banco de Bogota Cuenta ahorros TOTAL BANCOS ORAGNISMOS COOPERATIVOS FINAN. Crediservir TOTAL ORAGNISMOS COOPERATIVOS FINAN. NACIONALES Clientes Nacionales TOTAL NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta TOTAL RETENCION EN LA FUENTE MUEBLES Y ENSERES Escritorio tipo ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de recibo TOTAL MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS Compuradores TOTAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS HONORARIOS Honorarios TOTAL HONORARIOS SERVICIOS Servicios TOTAL SERVICIOS ARRENDAMIENTO Arrendamientos B. inmuebles TOTAL ARRENDAMIENTO COMPRAS Compras TOTAL COMPRAS IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras TOTAL IVA DESCONTABLE IVA GENERADO Iva Generado por Ventas TOTAL IVA GENERADO

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COMPROBANTE DIARIO Nº 1

Sucursa

PRINCIPAL

Fecha:

CUENTA

NOMBRE

311505

CUOTAS O PARTES DE INTERESES S

311505.01 311505.02 311505.03 413554 413554.01 417501 417501.01 511030 511030.01 512010 512010.01 513525 513525.01 513530 513530.01 513535 513535.01 514010 514010.01 514015 514015.01 514520 514520.01 519530 519530.01 530505 530505.01 620505 620505.01 622505 622505.01

socio 1 socio 2 socio 3 TOTAL CUOTAS O PARTES DE INTERESES S

Diciembre 1 de 2018 DEBE

HABER

0.00 0.00 0.00 0.00

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00

0.00 0.00

163,430,000.00 163,430,000.00

5,480,000.00 5,480,000.00

0.00 0.00

1,980,000.00 1,980,000.00

0.00 0.00

2,850,000.00 2,850,000.00

0.00 0.00

180,000.00 180,000.00

0.00 0.00

350,000.00 350,000.00

0.00 0.00

250,000.00 250,000.00

0.00 0.00

1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00

2,250,000.00 2,250,000.00

0.00 0.00

165,000.00 165,000.00

0.00 0.00

2,201,500.00 2,201,500.00

0.00 0.00

530,000.00 530,000.00

0.00 0.00

353,468,500.00 353,468,500.00

0.00 0.00

0.00

5,088,500.00

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Muebles y Enseres de Oficina TOTAL MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA DEVOLUCIONES EN VENTAS Devoluciones TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS ASESORIA FINANCIERA Asesoria Financiera TOTAL ASESORIA FINANCIERA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Construcciones y edificaciones TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Acueducto y Alcantarillado TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA Energia Electrica TOTAL ENERGIA ELECTRICA TELEFONO Telefono TOTAL TELEFONO REGISTRO MERCANTIL Registro Mercantil TOTAL REGISTRO MERCANTIL TRAMITES Y LICENCIAS Tramites y Licencias TOTAL TRAMITES Y LICENCIAS EQUIPOS DE OFICINA Equipos de oficina TOTAL EQUIPOS DE OFICINA URILES PAPELERIA FOTOCOPIA utiles, papeleria y fotocopias TOTAL URILES PAPELERIA FOTOCOPIA GASTOS BANCARIOS Gastos Bancarios TOTAL GASTOS BANCARIOS COMPRAS DE MERCANCIAS Compras de Mercancias Nacional TOTAL COMPRAS DE MERCANCIAS DEVOLUCION EN COMPRAS Devolucion

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

PAG: 3

SASTEKA S.A.S.

Fecha: 01/06/2019 01:13 p.

800 855 835-1

COMPROBANTE DIARIO Nº 1

Sucursa PRINCIPAL CUENTA

Fecha: NOMBRE

DEBE

TOTAL DEVOLUCION EN COMPRAS TOTAL DIA:

Diciembre 1 de 2018

ELABORO

Diciembre 1 de 2018

REVISO

HABER

0.00

5,088,500.00

682,765,868.00

682,765,868.00

APROBO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

PAG:

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

1

Fecha: 01/06/2019 01:14 p. m.

KARDEX DE ARTICULOS Sucursal: PRINCIPAL

Fecha de Corte: 01/01/2018 - 31/12/2018 TRANSACCIONES

FECHA

PR.

NUMERO

SALDOS

TIPO BODEGA CANTIDAD COSTO PARCIAL CANTIDAD

COSTO

01 - ARCHIVADORES DE MADERA

COSTO PROMEDIO Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

48.00

29,280,000.00

48.00

29,280,000.00

610,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-20.00

12,200,000.00

28.00

17,080,000.00

610,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

25.00

18,000,000.00

53.00

35,080,000.00

661,886.79

26/12/2018 12

002

FC

00

12.00

7,800,000.00

65.00

42,880,000.00

659,692.31

26/12/2018 12

002

FV

00

-10.00

6,596,923.10

55.00

36,283,076.90

659,692.31

27/12/2018 12

002

DC

00

-12.00

7,800,000.00

43.00

28,483,076.90

662,397.14

02 - ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO

Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

54.00

35,100,000.00

54.00

35,100,000.00

650,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-32.00

20,800,000.00

22.00

14,300,000.00

650,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

40.00

31,600,000.00

62.00

45,900,000.00

740,322.58

26/12/2018 12

002

FC

00

15.00

10,200,000.00

77.00

56,100,000.00

728,571.43

26/12/2018 12

002

FV

00

-18.00

13,114,285.74

59.00

42,985,714.26

728,571.43

03 - SILLAS DE RECIBO

Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

78.00

33,306,000.00

78.00

33,306,000.00

427,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-50.00

21,350,000.00

28.00

11,956,000.00

427,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

30.00

16,500,000.00

58.00

28,456,000.00

490,620.69

26/12/2018 12

002

FC

00

17.00

7,650,000.00

75.00

36,106,000.00

481,413.33

26/12/2018 12

002

FV

00

-20.00

9,628,266.60

55.00

26,477,733.40

481,413.34

04 - MESAS PARA JUNTAS

Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

52.00

51,740,000.00

52.00

51,740,000.00

995,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-20.00

19,900,000.00

32.00

31,840,000.00

995,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

15.00

15,750,000.00

47.00

47,590,000.00

1,012,553.19

26/12/2018 12

002

FV

00

-16.00

16,200,851.04

31.00

31,389,148.96

1,012,553.19

05 - ESCRITORIO TIPO GERENCIAL

Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

75.00

66,000,000.00

75.00

66,000,000.00

880,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-30.00

26,400,000.00

45.00

39,600,000.00

880,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

10.00

9,500,000.00

55.00

49,100,000.00

892,727.27

26/12/2018 12

002

FV

00

-12.00

10,712,727.24

43.00

38,387,272.76

892,727.27

06 - SILLAS GERENCIAL

Unidad:

15/12/2018 12

001

NI

00

45.00

18,900,000.00

45.00

18,900,000.00

420,000.00

20/12/2018 12

001

FV

00

-15.00

6,300,000.00

30.00

12,600,000.00

420,000.00

21/12/2018 12

001

FC

00

20.00

12,800,000.00

50.00

25,400,000.00

508,000.00

26/12/2018 12

002

FV

00

-6.00

3,048,000.00

44.00

22,352,000.00

508,000.00

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG:

1

800 855 835-1

Fecha:

01/06/2019 01:15 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

DICIEMBRE DE 2018

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

SALDO ANTERIOR

Area Admin.: DEBITO

TODAS

CREDITO

TOTAL

1

ACTIVO FINANCIERO

0.00 D

1,831,648,753.00

712,195,503.00

1,119,453,250.00 D

11

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EF

0.00 D

866,107,853.00

470,069,503.00

396,038,350.00 D

1105

CAJA

0.00 D

16,428,103.00

0.00

16,428,103.00 D

110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja General

0.00 D 0.00 D

14,928,103.00 14,928,103.00

0.00 0.00

14,928,103.00 D 14,928,103.00 D

110510 110510.01

CAJA MENOR Caja Menor

0.00 D 0.00 D

1,500,000.00 1,500,000.00

0.00 0.00

1,500,000.00 D 1,500,000.00 D

1110

BANCOS

0.00 D

779,679,750.00

470,069,503.00

309,610,247.00 D

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

0.00 D 0.00 D

779,679,750.00 779,679,750.00

470,069,503.00 470,069,503.00

309,610,247.00 D 309,610,247.00 D

1120

CUENTA DE AHORRO

0.00 D

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00 D

112005 112005.01

BANCOS Banco de Bogota Cuenta ahorros

0.00 D 0.00 D

45,000,000.00 45,000,000.00

0.00 0.00

45,000,000.00 D 45,000,000.00 D

112015 112015.01

ORAGNISMOS COOPERATIVOS FI Crediservir

0.00 D 0.00 D

25,000,000.00 25,000,000.00

0.00 0.00

25,000,000.00 D 25,000,000.00 D

12

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0.00 D

81,800,000.00

0.00

81,800,000.00 D

1205

INSTRIMENTOS FINANCI DE DEUD

0.00 D

16,800,000.00

0.00

16,800,000.00 D

120550 120550.01

ACTICIDAD FINANCIERA Actividad finaciera

0.00 D 0.00 D

16,800,000.00 16,800,000.00

0.00 0.00

16,800,000.00 D 16,800,000.00 D

1225

CERTIFICADOS

0.00 D

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00 D

122505 122505.01

CER. DE DEPOSITO A TER. (CDT) Cer. de deposito a ter. (CDT)

0.00 D 0.00 D

10,000,000.00 10,000,000.00

0.00 0.00

10,000,000.00 D 10,000,000.00 D

1265

INVERSIONES ASOCIADAS

0.00 D

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00 D

126505 126505.01

INVERSIONES ASOCIADAS Inversiones asociadas

0.00 D 0.00 D

20,000,000.00 20,000,000.00

0.00 0.00

20,000,000.00 D 20,000,000.00 D

1270

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNT

0.00 D

35,000,000.00

0.00

35,000,000.00 D

127005 127005.01

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNT Inver. en negocio en conjunto

0.00 D 0.00 D

35,000,000.00 35,000,000.00

0.00 0.00

35,000,000.00 D 35,000,000.00 D

13

DEUDORES COMERCIALES

0.00 D

242,960,600.00

0.00

242,960,600.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIEN

0.00 D

231,532,100.00

0.00

231,532,100.00 D

130505 130505.01

NACIONALES Clientes Nacionales

0.00 D 0.00 D

231,532,100.00 231,532,100.00

0.00 0.00

231,532,100.00 D 231,532,100.00 D

1355

ANTICIPO PAGO IMPU GANACIAS

0.00 D

11,428,500.00

0.00

11,428,500.00 D

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta

0.00 D 0.00 D

11,428,500.00 11,428,500.00

0.00 0.00

11,428,500.00 D 11,428,500.00 D

14

INVENTARIOS

0.00 D

598,452,000.00

242,126,000.00

356,326,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP

0.00 D

598,452,000.00

242,126,000.00

356,326,000.00 D

143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

0.00 D 0.00 D

598,452,000.00 598,452,000.00

242,126,000.00 242,126,000.00

356,326,000.00 D 356,326,000.00 D

15

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

0.00 D

42,328,300.00

0.00

42,328,300.00 D

1524

EQUIPO DE OFICINA

0.00 D

18,587,800.00

0.00

18,587,800.00 D

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG:

2

800 855 835-1

Fecha:

01/06/2019 01:15 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

DICIEMBRE DE 2018 NOMBRE

Sucursal: PRINCIPAL

Area Admin.: DEBITO

SALDO ANTERIOR

TODAS

CREDITO

TOTAL

152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04

MUEBLES Y ENSERES Escritorio tipo ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de recibo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D D D D D

18,587,800.00 11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,587,800.00 11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNI

0.00 D

23,740,500.00

0.00

23,740,500.00 D

152805 152805.01

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO D Compuradores

0.00 D 0.00 D

23,740,500.00 23,740,500.00

0.00 0.00

23,740,500.00 D 23,740,500.00 D

2

PASIVO

0.00 D

102,144,215.00

804,757,965.00

702,613,750.00 C

21

PASIVO FIANCIEROS

0.00 D

0.00

550,000,000.00

550,000,000.00 C

2105

OBLIGACIONES FIANACIERAS

0.00 D

0.00

550,000,000.00

550,000,000.00 C

210510 210510.01

PAGARES Pagare

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

550,000,000.00 550,000,000.00

550,000,000.00 C 550,000,000.00 C

22

ACREEDORES COMERCIALES Y O

0.00 D

9,087,000.00

151,217,000.00

142,130,000.00 C

2205

NACIONALES

0.00 D

9,087,000.00

151,217,000.00

142,130,000.00 C

220505 220505.01

PROVEEDORES Proveedores Nacionales

0.00 D 0.00 D

9,087,000.00 9,087,000.00

151,217,000.00 151,217,000.00

142,130,000.00 C 142,130,000.00 C

23

CUENTAS POR PAGAR

0.00 D

195,000.00

13,194,350.00

12,999,350.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

0.00 D

195,000.00

13,194,350.00

12,999,350.00 C

236515 236515.01

HONORARIOS Honorarios

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

198,000.00 198,000.00

198,000.00 C 198,000.00 C

236525 236525.01

SERVICIOS Servicios

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

6,600.00 6,600.00

6,600.00 C 6,600.00 C

236530 236530.01

ARRENDAMIENTO Arrendamientos B. inmuebles

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

99,750.00 99,750.00

99,750.00 C 99,750.00 C

236540 236540.01

COMPRAS Compras

0.00 D 0.00 D

195,000.00 195,000.00

12,890,000.00 12,890,000.00

12,695,000.00 C 12,695,000.00 C

24

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TAS

0.00 D

92,862,215.00

90,346,615.00

2,515,600.00 D

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGA

0.00 D

92,862,215.00

90,346,615.00

2,515,600.00 D

240801 240801.01 240801.02

IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras Devolucion IVA Descontable

0.00 D 0.00 D 0.00 D

92,862,215.00 92,862,215.00 0.00

1,482,000.00 0.00 1,482,000.00

91,380,215.00 D 92,862,215.00 D 1,482,000.00 C

240802 240802.01

IVA GENERADO Iva Generado por Ventas

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

88,864,615.00 88,864,615.00

88,864,615.00 C 88,864,615.00 C

3

PATRIMONIO

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

31

CAPITAL SOCIAL

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

3115

APORTES SOCIALES

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

311505 311505.01 311505.02 311505.03

CUOTAS O PARTES DE INTERESE socio 1 socio 2 socio 3

0.00 0.00 0.00 0.00

D D D D

0.00 0.00 0.00 0.00

90,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

90,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

4

INGRESOS

0.00 D

5,480,000.00

462,620,000.00

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

D D D D D

C C C C

457,140,000.00 C

SATEKA S.A.S.

PAG:

3

800 855 835-1

Fecha:

01/06/2019 01:15 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

DICIEMBRE DE 2018

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

SALDO ANTERIOR

Area Admin.: DEBITO

TODAS

CREDITO

TOTAL

41

INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA

0.00 D

5,480,000.00

462,620,000.00

457,140,000.00 C

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL M

0.00 D

0.00

462,620,000.00

462,620,000.00 C

413554 413554.01

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Muebles y Enseres de Oficina

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

462,620,000.00 462,620,000.00

462,620,000.00 C 462,620,000.00 C

4175

DEVOLUCIONES EN VENTAS DB

0.00 D

5,480,000.00

0.00

5,480,000.00 D

417501 417501.01

DEVOLUCIONES EN VENTAS Devoluciones

0.00 D 0.00 D

5,480,000.00 5,480,000.00

0.00 0.00

5,480,000.00 D 5,480,000.00 D

5

GASTOS

0.00 D

16,246,500.00

0.00

16,246,500.00 D

51

OPERACIONALES DE ADMON

0.00 D

14,056,500.00

0.00

14,056,500.00 D

5110

HONORARIOS

0.00 D

1,980,000.00

0.00

1,980,000.00 D

511030 511030.01

ASESORIA FINANCIERA Asesoria Financiera

0.00 D 0.00 D

1,980,000.00 1,980,000.00

0.00 0.00

1,980,000.00 D 1,980,000.00 D

5120

ARRENDAMIENTOS

0.00 D

2,850,000.00

0.00

2,850,000.00 D

512010 512010.01

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO Construcciones y edificaciones

0.00 D 0.00 D

2,850,000.00 2,850,000.00

0.00 0.00

2,850,000.00 D 2,850,000.00 D

5135

SERVICIOS

0.00 D

2,160,000.00

0.00

2,160,000.00 D

513525 513525.01

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Acueducto y Alcantarillado

0.00 D 0.00 D

640,000.00 640,000.00

0.00 0.00

640,000.00 D 640,000.00 D

513530 513530.01

ENERGIA ELECTRICA Energia Electrica

0.00 D 0.00 D

850,000.00 850,000.00

0.00 0.00

850,000.00 D 850,000.00 D

513535 513535.01

TELEFONO Telefono

0.00 D 0.00 D

670,000.00 670,000.00

0.00 0.00

670,000.00 D 670,000.00 D

5140

GASTOS LEGALES

0.00 D

3,250,000.00

0.00

3,250,000.00 D

514010 514010.01

REGISTRO MERCANTIL Registro Mercantil

0.00 D 0.00 D

1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00

1,000,000.00 D 1,000,000.00 D

514015 514015.01

TRAMITES Y LICENCIAS Tramites y Licencias

0.00 D 0.00 D

2,250,000.00 2,250,000.00

0.00 0.00

2,250,000.00 D 2,250,000.00 D

5145

MANTENIMIENTO Y REPARACION

0.00 D

165,000.00

0.00

165,000.00 D

514520 514520.01

EQUIPOS DE OFICINA Equipos de oficina

0.00 D 0.00 D

165,000.00 165,000.00

0.00 0.00

165,000.00 D 165,000.00 D

5195

DIVERSOS

0.00 D

3,651,500.00

0.00

3,651,500.00 D

519525 519525.01 519525.02

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER Elementos de aseo y cafeteria Elementos de cafeteria

0.00 D 0.00 D 0.00 D

900,000.00 500,000.00 400,000.00

0.00 0.00 0.00

900,000.00 D 500,000.00 D 400,000.00 D

519530 519530.01 519530.02

URILES PAPELERIA FOTOCOPIA utiles, papeleria y fotocopias fotocopias

0.00 D 0.00 D 0.00 D

2,751,500.00 2,601,500.00 150,000.00

0.00 0.00 0.00

2,751,500.00 D 2,601,500.00 D 150,000.00 D

53

NO OPERACIONALES

0.00 D

2,190,000.00

0.00

2,190,000.00 D

5305

FINANCIEROS

0.00 D

2,190,000.00

0.00

2,190,000.00 D

530505 530505.01

GASTOS BANCARIOS Gastos Bancarios

0.00 D 0.00 D

1,830,000.00 1,830,000.00

0.00 0.00

1,830,000.00 D 1,830,000.00 D

530515

COMISIONES

0.00 D

360,000.00

0.00

360,000.00 D

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG:

4

800 855 835-1

Fecha:

01/06/2019 01:15 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

DICIEMBRE DE 2018 NOMBRE

Sucursal: PRINCIPAL SALDO ANTERIOR

Area Admin.: DEBITO

TODAS

CREDITO

TOTAL

530515.01

Comisiones

0.00 D

360,000.00

0.00

360,000.00 D

6

COSTOS DE VENATAS

0.00 D

472,579,500.00

358,525,500.00

114,054,000.00 D

61

COSTO DE VENTA Y SERVICIO

0.00 D

114,022,500.00

0.00

114,022,500.00 D

6135

VENTAS

0.00 D

114,022,500.00

0.00

114,022,500.00 D

613554 613554.02

COMERCIO AL POR MAYOR Comercio al por > y < (Costo)

0.00 D 0.00 D

114,022,500.00 114,022,500.00

0.00 0.00

114,022,500.00 D 114,022,500.00 D

62

COMPRAS

0.00 D

358,557,000.00

358,525,500.00

31,500.00 D

6205

COMPRAS DE MERCANCIAS

0.00 D

353,468,500.00

353,437,000.00

31,500.00 D

620505 620505.01

COMPRAS DE MERCANCIAS Compras de Mercancias Nacional

0.00 D 0.00 D

353,468,500.00 353,468,500.00

353,437,000.00 353,437,000.00

31,500.00 D 31,500.00 D

6225

DEVOLUCION EN COMPRAS

0.00 D

5,088,500.00

5,088,500.00

0.00 D

622505 622505.01

DEVOLUCION EN COMPRAS Devolucion TOTALES

0.00 D 0.00 D 0.00

5,088,500.00 5,088,500.00 2,428,098,968.00

5,088,500.00 5,088,500.00 2,428,098,968.00

0.00 D 0.00 D 0.00

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1

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LIBRO DIARIO

Sucursal: PRINCIPAL

CUENTA

Rango:

Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de 2018

NOMBRE

DEBE

HABER

14,928,103.00

0.00

0.00

382,279,503.00

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 1 de 2018 110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja General

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

112005 112005.01

BANCOS Banco de Bogota Cuenta ahorros

45,000,000.00

0.00

112015 112015.01

ORAGNISMOS COOPERATIVOS FINAN. Crediservir

25,000,000.00

0.00

130505 130505.01

NACIONALES Clientes Nacionales

112,655,500.00

0.00

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta

3,948,750.00

0.00

152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04

MUEBLES Y ENSERES Escritorio tipo ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de recibo

11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

152805 152805.01

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS Compuradores

23,740,500.00

0.00

236515 236515.01

HONORARIOS Honorarios

0.00

198,000.00

236525 236525.01

SERVICIOS Servicios

0.00

6,600.00

236530 236530.01

ARRENDAMIENTO Arrendamientos B. inmuebles

0.00

99,750.00

236540 236540.01

COMPRAS Compras

0.00

9,645,000.00

240801 240801.01

IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras

68,200,215.00

0.00

240802 240802.01

IVA GENERADO Iva Generado por Ventas

0.00

32,018,515.00

311505 311505.01 311505.02 311505.03

CUOTAS O PARTES DE INTERESES S socio 1 socio 2 socio 3

0.00 0.00 0.00

30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00

413554 413554.01

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Muebles y Enseres de Oficina

0.00

163,430,000.00

417501 417501.01

DEVOLUCIONES EN VENTAS Devoluciones

5,480,000.00

0.00

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2

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LIBRO DIARIO Sucursal: PRINCIPAL

Rango:

CUENTA

NOMBRE

511030 511030.01

Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de 2018

DEBE

HABER

ASESORIA FINANCIERA Asesoria Financiera

1,980,000.00

0.00

512010 512010.01

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Construcciones y edificaciones

2,850,000.00

0.00

513525 513525.01

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Acueducto y Alcantarillado

180,000.00

0.00

513530 513530.01

ENERGIA ELECTRICA Energia Electrica

350,000.00

0.00

513535 513535.01

TELEFONO Telefono

250,000.00

0.00

514010 514010.01

REGISTRO MERCANTIL Registro Mercantil

1,000,000.00

0.00

514015 514015.01

TRAMITES Y LICENCIAS Tramites y Licencias

2,250,000.00

0.00

514520 514520.01

EQUIPOS DE OFICINA Equipos de oficina

165,000.00

0.00

519530 519530.01

URILES PAPELERIA FOTOCOPIA utiles, papeleria y fotocopias

2,201,500.00

0.00

530505 530505.01

GASTOS BANCARIOS Gastos Bancarios

530,000.00

0.00

620505 620505.01

COMPRAS DE MERCANCIAS Compras de Mercancias Nacional

353,468,500.00

0.00

0.00 682,765,868.00

5,088,500.00 682,765,868.00

622505 622505.01

DEVOLUCION EN COMPRAS Devolucion TOTAL Diciembre 1 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 4 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

550,000,000.00

0.00

210510 210510.01

PAGARES Pagare TOTAL Diciembre 4 de 2018

0.00 550,000,000.00

550,000,000.00 550,000,000.00

1,500,000.00

0.00

0.00 1,500,000.00

1,500,000.00 1,500,000.00

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 5 de 2018 110510 110510.01 111005 111005.01

CAJA MENOR Caja Menor MONEDA NACIONAL Banco de Bogota TOTAL Diciembre 5 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 11 de 2018 111005

MONEDA NACIONAL

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LIBRO DIARIO Sucursal: PRINCIPAL

Rango:

CUENTA

NOMBRE

111005.01

Banco de Bogota

122505 122505.01

CER. DE DEPOSITO A TER. (CDT) Cer. de deposito a ter. (CDT) TOTAL Diciembre 11 de 2018

Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de 2018

DEBE

HABER

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 14 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

120550 120550.01

ACTICIDAD FINANCIERA Actividad finaciera TOTAL Diciembre 14 de 2018

0.00

16,800,000.00

16,800,000.00 16,800,000.00

0.00 16,800,000.00

0.00

55,000,000.00

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 15 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

126505 126505.01

INVERSIONES ASOCIADAS Inversiones asociadas

20,000,000.00

0.00

127005 127005.01

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO Inver. en negocio en conjunto

35,000,000.00

0.00

143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

468,652,000.00

234,326,000.00

613554 613554.02

COMERCIO AL POR MAYOR Comercio al por > y < (Costo)

114,022,500.00

0.00

620505 620505.01

COMPRAS DE MERCANCIAS Compras de Mercancias Nacional

0.00

353,437,000.00

5,088,500.00 642,763,000.00

0.00 642,763,000.00

229,679,750.00

0.00

4,928,750.00

0.00

0.00

37,458,500.00

0.00 234,608,500.00

197,150,000.00 234,608,500.00

104,150,000.00

0.00

622505 622505.01

DEVOLUCION EN COMPRAS Devolucion TOTAL Diciembre 15 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 20 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta

240802 240802.01

IVA GENERADO Iva Generado por Ventas

413554 413554.01

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Muebles y Enseres de Oficina TOTAL Diciembre 20 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 21 de 2018 143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

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Fecha:

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LIBRO DIARIO

Sucursal:

PRINCIPAL

Rango:

CUENTA

NOMBRE

220505 220505.01 236540 236540.01 240801 240801.01

Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de 2018

DEBE

HABER

PROVEEDORES Proveedores Nacionales

0.00

121,334,750.00

COMPRAS Compras

0.00

2,603,750.00

19,788,500.00 123,938,500.00

0.00 123,938,500.00

118,876,600.00

0.00

2,551,000.00

0.00

25,650,000.00

0.00

IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras TOTAL Diciembre 21 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 26 de 2018 130505 130505.01

NACIONALES Clientes Nacionales

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta

143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

220505 220505.01

PROVEEDORES Proveedores Nacionales

0.00

29,882,250.00

236540 236540.01

COMPRAS Compras

0.00

641,250.00

240801 240801.01

IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras

4,873,500.00

0.00

240802 240802.01

IVA GENERADO Iva Generado por Ventas

0.00

19,387,600.00

0.00 151,951,100.00

102,040,000.00 151,951,100.00

0.00

7,800,000.00

9,087,000.00

0.00

195,000.00

0.00

0.00 9,282,000.00

1,482,000.00 9,282,000.00

0.00

1,380,000.00

413554 413554.01

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA Muebles y Enseres de Oficina TOTAL Diciembre 26 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 27 de 2018 143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

220505 220505.01

PROVEEDORES Proveedores Nacionales

236540 236540.01

COMPRAS Compras

240801 240801.02

IVA DESCONTABLE Devolucion IVA Descontable TOTAL Diciembre 27 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 28 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

513525

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

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PAG:

5

Fecha:

01/06/2019

01:22

LIBRO DIARIO

Sucursal:

PRINCIPAL

Rango:

Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de 2018

CUENTA

NOMBRE

DEBE

HABER

513525.01

Acueducto y Alcantarillado

460,000.00

0.00

513530 513530.01

ENERGIA ELECTRICA Energia Electrica

500,000.00

0.00

420,000.00 1,380,000.00

0.00 1,380,000.00

0.00

3,110,000.00

513535 513535.01

TELEFONO Telefono TOTAL Diciembre 28 de 2018

MOVIMIENTO DEL DIA: Diciembre 30 de 2018 111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

519525 519525.01 519525.02

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Elementos de aseo y cafeteria Elementos de cafeteria

500,000.00 400,000.00

0.00 0.00

519530 519530.01 519530.02

URILES PAPELERIA FOTOCOPIA utiles, papeleria y fotocopias fotocopias

400,000.00 150,000.00

0.00 0.00

530505 530505.01

GASTOS BANCARIOS Gastos Bancarios

1,300,000.00

0.00

530515 530515.01

COMISIONES Comisiones TOTAL Diciembre 30 de 2018

360,000.00 3,110,000.00

0.00 3,110,000.00

2,428,098,968.00

2,428,098,968.00

TOTAL Diciembre 1 de 2018 - Diciembre 31 de

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG: 1 Fecha: 01/06/2019

800 855 835-1

01:23

MAYOR Y BALANCES Periodo:

DICIEMBRE DE 2018

CUENTA

NOMBRE

1

ACTIVO FINANCIERO

11 1105

Sucursal:

PRINCIPAL

TODAS

DEBITO

CREDITO

0.00 D

1,831,648,753.00

712,195,503.00

1,119,453,250.00 D

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC

0.00 D

866,107,853.00

470,069,503.00

396,038,350.00 D

CAJA

0.00 D

16,428,103.00

0.00

16,428,103.00 D

BANCOS

0.00 D

779,679,750.00

470,069,503.00

309,610,247.00 D

CUENTA DE AHORRO

0.00 D

70,000,000.00

0.00

70,000,000.00 D

12

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0.00 D

81,800,000.00

0.00

81,800,000.00 D

1205

INSTRIMENTOS FINANCI DE DEUDAS

0.00 D

16,800,000.00

0.00

16,800,000.00 D

1225

CERTIFICADOS

0.00 D

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00 D

1265

INVERSIONES ASOCIADAS

0.00 D

20,000,000.00

0.00

20,000,000.00 D

1270

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO

0.00 D

35,000,000.00

0.00

35,000,000.00 D

13

DEUDORES COMERCIALES

0.00 D

242,960,600.00

0.00

242,960,600.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE

0.00 D

231,532,100.00

0.00

231,532,100.00 D

1355

ANTICIPO PAGO IMPU GANACIAS

0.00 D

11,428,500.00

0.00

11,428,500.00 D

14

INVENTARIOS

0.00 D

598,452,000.00

242,126,000.00

356,326,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

0.00 D

598,452,000.00

242,126,000.00

356,326,000.00 D

15

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

0.00 D

42,328,300.00

0.00

42,328,300.00 D

EQUIPO DE OFICINA

0.00 D

18,587,800.00

0.00

18,587,800.00 D

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

0.00 D

23,740,500.00

0.00

23,740,500.00 D

2

PASIVO

0.00 D

102,144,215.00

804,757,965.00

702,613,750.00 C

21

PASIVO FIANCIEROS

0.00 D

0.00

550,000,000.00

550,000,000.00 C

2105

OBLIGACIONES FIANACIERAS

0.00 D

0.00

550,000,000.00

550,000,000.00 C

22

ACREEDORES COMERCIALES Y OTR

0.00 D

9,087,000.00

151,217,000.00

142,130,000.00 C

2205

NACIONALES

0.00 D

9,087,000.00

151,217,000.00

142,130,000.00 C

23

CUENTAS POR PAGAR

0.00 D

195,000.00

13,194,350.00

12,999,350.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

0.00 D

195,000.00

13,194,350.00

12,999,350.00 C

24

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

0.00 D

92,862,215.00

90,346,615.00

2,515,600.00 D

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

0.00 D

92,862,215.00

90,346,615.00

2,515,600.00 D

3

PATRIMONIO

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

31

CAPITAL SOCIAL

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

APORTES SOCIALES

0.00 D

0.00

90,000,000.00

90,000,000.00 C

INGRESOS

0.00 D

5,480,000.00

462,620,000.00

457,140,000.00 C

INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA

0.00 D

5,480,000.00

462,620,000.00

457,140,000.00 C

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL ME

0.00 D

0.00

462,620,000.00

462,620,000.00 C

4175

DEVOLUCIONES EN VENTAS DB

0.00 D

5,480,000.00

0.00

5,480,000.00 D

5

GASTOS

0.00 D

16,246,500.00

0.00

16,246,500.00 D

51

OPERACIONALES DE ADMON

0.00 D

14,056,500.00

0.00

14,056,500.00 D

1110 1120

1524 1528

3115 4 41

SALDO ANT.

Area Admin.:

TOTAL

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG: 2 Fecha: 01/06/2019

800 855 835-1

01:23

MAYOR Y BALANCES Periodo:

DICIEMBRE DE 2018

CUENTA

NOMBRE

5110

HONORARIOS

5120

Sucursal:

PRINCIPAL

TODAS

DEBITO

CREDITO

0.00 D

1,980,000.00

0.00

1,980,000.00 D

ARRENDAMIENTOS

0.00 D

2,850,000.00

0.00

2,850,000.00 D

5135

SERVICIOS

0.00 D

2,160,000.00

0.00

2,160,000.00 D

5140

GASTOS LEGALES

0.00 D

3,250,000.00

0.00

3,250,000.00 D

5145

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0.00 D

165,000.00

0.00

165,000.00 D

DIVERSOS

0.00 D

3,651,500.00

0.00

3,651,500.00 D

53

NO OPERACIONALES

0.00 D

2,190,000.00

0.00

2,190,000.00 D

5305

FINANCIEROS

0.00 D

2,190,000.00

0.00

2,190,000.00 D

6

COSTOS DE VENATAS

0.00 D

472,579,500.00

358,525,500.00

114,054,000.00 D

61

COSTO DE VENTA Y SERVICIO

0.00 D

114,022,500.00

0.00

114,022,500.00 D

6135

VENTAS

0.00 D

114,022,500.00

0.00

114,022,500.00 D

62

COMPRAS

0.00 D

358,557,000.00

358,525,500.00

31,500.00 D

6205

COMPRAS DE MERCANCIAS

0.00 D

353,468,500.00

353,437,000.00

31,500.00 D

6225

DEVOLUCION EN COMPRAS TOTALES

0.00 D 0.00

5,088,500.00 2,428,098,968.00

5,088,500.00 2,428,098,968.00

0.00 D 0.00

5195

SALDO ANT.

Area Admin.:

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

TOTAL

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

PAG: 1 Fecha: 01/06/2019 01:24

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal:

2018

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

SALDO

1

ACTIVO FINANCIERO

11

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC

1105

CAJA

110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja General

110510 110510.01

CAJA MENOR Caja Menor

1110

BANCOS

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL Banco de Bogota

1120

CUENTA DE AHORRO

112005 112005.01

BANCOS Banco de Bogota Cuenta ahorros

45,000,000.00 D

112015 112015.01

ORAGNISMOS COOPERATIVOS FINAN. Crediservir

25,000,000.00 D

12

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

81,800,000.00 D

1205

INSTRIMENTOS FINANCI DE DEUDAS

16,800,000.00 D

120550 120550.01

ACTICIDAD FINANCIERA Actividad finaciera

1,119,453,250.00 D 396,038,350.00 D 16,428,103.00 D 14,928,103.00 D 14,928,103.00 D 1,500,000.00 D 1,500,000.00 D 309,610,247.00 D 309,610,247.00 D 309,610,247.00 D 70,000,000.00 D 45,000,000.00 D 25,000,000.00 D

16,800,000.00 D 16,800,000.00 D 10,000,000.00 D

1225

CERTIFICADOS

122505 122505.01

CER. DE DEPOSITO A TER. (CDT) Cer. de deposito a ter. (CDT)

1265

INVERSIONES ASOCIADAS

126505 126505.01

INVERSIONES ASOCIADAS Inversiones asociadas

1270

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO

127005 127005.01

INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO Inver. en negocio en conjunto

13

DEUDORES COMERCIALES

242,960,600.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

231,532,100.00 D

130505 130505.01 4563456345 800526689

NACIONALES Clientes Nacionales OFFICE LTDA HOGAR LTDA

1355

ANTICIPO PAGO IMPU GANACIAS

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTE Retencion Venta

14

INVENTARIOS

356,326,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

356,326,000.00 D

143505 143505.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mercancias No Fab por las emp.

10,000,000.00 D 10,000,000.00 D 20,000,000.00 D 20,000,000.00 D 20,000,000.00 D 35,000,000.00 D 35,000,000.00 D 35,000,000.00 D

231,532,100.00 D 231,532,100.00 D 112,655,500.00 D 118,876,600.00 D 11,428,500.00 D 11,428,500.00 D 11,428,500.00 D

356,326,000.00 D 356,326,000.00 D

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG: 2 Fecha: 01/06/2019

800 855 835-1

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal:

01:24

2018

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

SALDO

15

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

42,328,300.00 D

1524

EQUIPO DE OFICINA

18,587,800.00 D

152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04

MUEBLES Y ENSERES Escritorio tipo ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de recibo

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

152805 152805.01

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS Compuradores

2

PASIVO

702,613,750.00 C

21

PASIVO FIANCIEROS

550,000,000.00 C

2105

OBLIGACIONES FIANACIERAS

550,000,000.00 C

210510 210510.01

PAGARES Pagare

22

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

142,130,000.00 C

2205

NACIONALES

142,130,000.00 C

220505 220505.01 12312341234

PROVEEDORES Proveedores Nacionales TECNOLOGIA MUNDO

23

CUENTAS POR PAGAR

12,999,350.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

12,999,350.00 C

236515 236515.01

HONORARIOS Honorarios

236525 236525.01

SERVICIOS Servicios

236530 236530.01

ARRENDAMIENTO Arrendamientos B. inmuebles

236540 236540.01

COMPRAS Compras

24

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2,515,600.00 D

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

2,515,600.00 D

240801 240801.01 240801.02

IVA DESCONTABLE Iva Descontable por Compras Devolucion IVA Descontable

92,862,215.00 D 1,482,000.00 C

240802 240802.01

IVA GENERADO Iva Generado por Ventas

88,864,615.00 C

3

PATRIMONIO

31

CAPITAL SOCIAL

18,587,800.00 D 11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

D D D D

23,740,500.00 D 23,740,500.00 D 23,740,500.00 D

550,000,000.00 C 550,000,000.00 C

142,130,000.00 C 142,130,000.00 C 142,130,000.00 C

198,000.00 C 198,000.00 C 6,600.00 C 6,600.00 C 99,750.00 C 99,750.00 C 12,695,000.00 C 12,695,000.00 C

91,380,215.00 D

88,864,615.00 C 416,839,500.00 C 90,000,000.00 C CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

3115

APORTES SOCIALES

90,000,000.00 C

311505

CUOTAS O PARTES DE INTERESES S

90,000,000.00 C

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

PAG: 3 Fecha: 01/06/2019 01:24

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal:

2018

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

311505.01 311505.02 311505.03

socio 1 socio 2 socio 3

PARCIAL

SALDO

30,000,000.00 C 30,000,000.00 C 30,000,000.00 C

36

RESULTADOS DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C

360501 360501.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio

326,839,500.00 C 326,839,500.00 C

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG: 1 Fecha: 01/06/2019

800 855 835-1

01:24

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Diciembre 1 de 2018- Diciembre 31 de 2018

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja General

01/12/2018 CC12001

CC12001

MUEBLES INNOVACION S.A.S.

DEBE

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

0.00 14,928,103.00

D

14,928,103.00

0.00

D

14,928,103.00

0.00

14,928,103.00

D

14,928,103.00

0.00

14,928,103.00

D

Nuevo Saldo

14,928,103.00

D

Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 TOTAL MES

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S.

PAG: 1 Fecha: 01/06/2019

800 855 835-1

01:25

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Diciembre 1 de 2018- Diciembre 31 de 2018

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

Banco de Bogota

01/12/2018 CC12001

DEBE

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

0.00

D

CC12001

BANCO DE BOGOTA

0.00

382,279,503.00

382,279,503.00

C

04/12/2018 NC001121

NC001121

Contabilizacion saldos iniciales a 30 de noviembre del 2018 BANCO DE BOGOTA 550,000,000.00

0.00

167,720,497.00

D

05/12/2018 CE12001

CE12001

VILLEGAS SANTAMARIA JUAN ANDRES

0.00

1,500,000.00

166,220,497.00

D

11/12/2018 CE12002

CE12002

BANCO DE BOGOTA

0.00

10,000,000.00

156,220,497.00

D

14/12/2018 CE12003

CE12003

SOCIEDAD MACRO

0.00

16,800,000.00

139,420,497.00

D

15/12/2018 CE12004

CE12004

SOCIEDAD CORDOBA

0.00

20,000,000.00

119,420,497.00

D

15/12/2018 CE12005

CE12005

SOCIEDAD DINA S.A.

0.00

35,000,000.00

84,420,497.00

D

229,679,750.00

0.00

314,100,247.00

D

0.00

500,000.00

313,600,247.00

D

0.00

460,000.00

313,140,247.00

D

0.00

420,000.00

312,720,247.00

D

0.00

1,450,000.00

311,270,247.00

D

credito Bancario

Constitucion del fondo de Caja Menor

Adquiere CDT

Adquiere acciones de la sociedad Macro

Adquiere acciones de la Sociedad Córdoba

Adquiere acciones en negocio en conjunto por el 30%, con la empresa QUIROX, de la Sociedad Dina S.A. 20/12/2018 FV12001

OFFICE LTDA Factura de Venta No. 12001

28/12/2018 CE12006

CE12006

C.E.N.S. S.A. E.S.P.

28/12/2018 CE12007

CE12007

E.S.P.O. S.A. E.S.P.

28/12/2018 CE12008

CE12008

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

30/12/2018 CE12009

CC12004

JUAN ANDRES VILLEGAS SANTAMARIA

30/12/2018 ND12001

ND12001

BANCO DE BOGOTA

0.00

800,000.00

310,470,247.00

D

ND12002

Extracto Bancario: -costo de chequera BANCO DE BOGOTA

0.00

360,000.00

310,110,247.00

D

ND12003

Extrato Bancario -Comision de cheques BANCO DE BOGOTA

0.00

500,000.00

309,610,247.00

D

779,679,750.00

470,069,503.00

309,610,247.00

D

779,679,750.00

470,069,503.00

309,610,247.00

D

Nuevo Saldo

309,610,247.00

D

Pago de energia electrica

pago de acueducto y alcantarillado

Pago de servicio de telefono

Pagos con Caja Menor

30/12/2018 ND12002

30/12/2018 ND12003

Extraxto Bancario - 4 X 1000 TOTAL MES

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

PAG: 1 Fecha: 01/06/2019

01:26

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2018 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Sucursal: PRINCIPAL

Centro de Costo: TODOS

Area Admin.: TODAS

INGRESOS INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA 462,620,000.00

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA

462,620,000.00 -5,480,000.00

DEVOLUCIONES EN VENTAS DB DEVOLUCIONES EN VENTAS

-5,480,000.00

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA

457,140,000.00

TOTAL INGRESOS

457,140,000.00

COSTOS DE VENATAS COSTO DE VENTA Y SERVICIO VENTAS COMERCIO AL POR MAYOR

114,022,500.00 114,022,500.00

TOTAL COSTO DE VENTA Y SERVICIO

114,022,500.00

COMPRAS COMPRAS DE MERCANCIAS COMPRAS DE MERCANCIAS

31,500.00 31,500.00

TOTAL COMPRAS

31,500.00

TOTAL COSTOS DE VENATAS

114,054,000.00

UTILIDAD BRUTA

343,086,000.00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA

1,980,000.00 1,980,000.00

ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

2,850,000.00 2,850,000.00

SERVICIOS

2,160,000.00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

640,000.00

ENERGIA ELECTRICA

850,000.00

TELEFONO

670,000.00

GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

3,250,000.00 1,000,000.00

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

TRAMITES Y LICENCIAS

2,250,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS DE OFICINA

165,000.00 165,000.00

DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA URILES PAPELERIA FOTOCOPIA

3,651,500.00 900,000.00 2,751,500.00

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

PAG:

2

Fecha:

01/06/2019

01:26

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON 14,056,500.00 NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS COMISIONES TOTAL NO OPERACIONALES

1,830,000.00

2,190,000.00

360,000.00 2,190,000.00 TOTAL GASTOS

16,246,500.00

GANANCIAS NETAS

STEFANIA AREVALO VILLARREAL REPRESENTANTE LEGAL

326,839,500.00

KAREN DAYANA NECON SIERRA CONTADOR PUBLICO

CONTADURIA PÚBLICA SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2019

PAG: 1

SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

Fecha: 01/06/201

BALANCE GENERAL A Diciembre 31 de 2018 Sucursal: PRINCIPAL

Área Administrativa: TODAS

ACTIVO FINANCIERO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC CAJA CAJA GENERAL CAJA MENOR BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTA DE AHORRO BANCOS ORAGNISMOS COOPERATIVOS FINAN.

16,428,103.00 14,928,103.00 1,500,000.00 309,610,247.00 309,610,247.00 70,000,000.00 45,000,000.00 25,000,000.00

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC

INSTRUMENTOS FINANCIEROS INSTRIMENTOS FINANCI DE DEUDAS ACTICIDAD FINANCIERA CERTIFICADOS CER. DE DEPOSITO A TER. (CDT) INVERSIONES ASOCIADAS INVERSIONES ASOCIADAS INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO INVER. EN NEGOCIO EN CONJUNTO

396,038,350.00

16,800,000.00 16,800,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DEUDORES COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES NACIONALES ANTICIPO PAGO IMPU GANACIAS RETENCION EN LA FUENTE

81,800,000.00

231,532,100.00 231,532,100.00 11,428,500.00 11,428,500.00

TOTAL DEUDORES COMERCIALES

INVENTARIOS M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP. M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA

242,960,600.00

356,326,000.00 356,326,000.00

TOTAL INVENTARIOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS TOTAL ACTIVO FINANCIERO

356,326,000.00

18,587,800.00 18,587,800.00 23,740,500.00 23,740,500.00 42,328,300.00 1,119,453,250.00

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SASTEKA S.A.S. 800 855 835-1

PAG: 2 Fecha: 01/06/2019

PASIVO PASIVO FIANCIEROS 550,000,000.00

OBLIGACIONES FIANACIERAS PAGARES

550,000,000.00

TOTAL PASIVO FIANCIEROS

550,000,000.00

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS NACIONALES 142,130,000.00 PROVEEDORES

142,130,000.00

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

142,130,000.00

CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTO COMPRAS

12,999,350.00 198,000.00 6,600.00 99,750.00 12,695,000.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

12,999,350.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR IVA DESCONTABLE IVA GENERADO

-2,515,600.00 -91,380,215.00 88,864,615.00

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

-2,515,600.00

TOTAL PASIVO

702,613,750.00

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERESES S TOTAL CAPITAL SOCIAL

SUBTOTAL PATRIMONIO

90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

90,000,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

326,839,500.00

TOTAL PATRIMONIO

416,839,500.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,119,453,250.00

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PAG: 3 Fecha: 01/06/2019

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STEFANIA AREVALO VILLARREAL

KAREN DAYANA NECON SIERRA

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PÚBLICO

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ACTIVIDAD 9.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO PARA LA OBTENCIÓN DEL 100% DE LA TERCERA NOTA. A. Los reportes realizados en la Actividad 8 deben ser organizados y presentar el trabajo en Word al docente de la asignatura Contabilidad de Activos, el cual debe ser enviado al correo electrónico dado por el docente del curso.

B. El grupo de estudiantes debe recopilar todos los trabajos de aula de las asignaturas vistas en el semestre académico incluyendo el trabajo de la asignatura Contabilidad de Activos y subirlo a la plataforma ISSU y enviar el link al correo del docente de la asignatura Contabilidad de Activos.

ACTIVIDAD 10.

RUBRICA DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA TERCERA NOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ITEM A EVALUAR Presentación del Trabajo que debe incluir introducción y conclusiones.

Comprobantes de Contabilidad Diarios Kardex Balance de Comprobación Libro Diario Columnario Libro Mayor y Balances Libro de Inventarios Libro Auxiliar de Caja y Bancos Estado de Resultados Estado de Situación Financiera o Balance General Envío Link Recopilación de trabajos en el issuu

VALOR

OBSERVACIONES

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.5

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