Dossier Laboratorio contable 2021

LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

STEFANIA AREVALO VILLARREAL CODIGO: 231047 LEIDY YOJANA BAYONA CAÑIZAREZ CODIGO: 231054 LAURA VANESA ARDILA GUILLIN CODIGO: 231049

DOCENTE: YORMAN JODR MARQUEZ FUENTES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PROGRAMAS DE CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA -2021

1. El día 5 de noviembre de 2021. Mediante la siguiente escritura de constitución se crea la empresa comercializadora de productos de aseo “Comercializadora Clean Mell sas.” responsable del IVA del Régimen Común. NIT. 900.789.675-1.

ACTA DE CONSTITUCIÒN En la ciudad de Ocaña, Departamento de NORTE DE SANTANDER, República de Colombia, el 10 de Noviembre del año 2020, DIEGO ALFREDO PEREZ, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 17.352.923 expedida de Medellín, de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de Ocaña, MIGUEL ENRIQUE JARA, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 75.923.078 expedida de Pereira de estado civil Soltero domiciliado en la ciudad de Ocaña y quien para todos los efectos se denominarán los constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad de Ocaña, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL SAS; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un término de duración DIEZ AÑOS, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de la siguiente actividad, (Auditorias Financieras). ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), divididos en VEINTE (20) acciones de igual valor nominal, a razón de QUINIENTOS MIL ($500,000) cada una. Los accionistas constituyentes han suscrito DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (2.500.000) por un valor nominal total de CINCO MILLONES ($5'000,000) que corresponde al 50% del capital, el otro 50% corresponde al capital suscrito y pagado 10 ACCIONES (500.000) por valor de CINCO MILLONES ($5.000.000), La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo. -El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil:

ACCIONISTAS

N° DE ACCIONES

Alfredo Pérez Miguel Enrique Jara TOTAL

CAPITAL

%

5

$ 2.500.000

%

5

$ 2.500.000

%

10

$ 5.000.000

50%

ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase: OTORGANTES

Alfredo Pérez Miguel Enrique Jara

TIPO ACCION ACCIÓN ORDINARIA ACCIÓN ORDINARIA

CANTIDAD 5 5

ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del tradente.

ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas

requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e)

Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo con las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.

Parágrafo. - El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales.

ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas.

Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugados que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para reservas legales, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por

Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo con causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil.

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, ALFREDO PÉREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía número 17.352.923 de Medellín y se nombra SUBGERENTE A Miguel Enrique Jara con Cedula de Ciudadanía número 75.923.078 de Pereira. Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados. ARTÍCULO VIGESIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad Comercializadora Clean Mell SAS, identificado así: ALFREDO PÉREZ, identificado con Cedula de Ciudadanía número 17.352.923 de Medellín, Miguel Enrique Jara , con Cedula de Ciudadanía número 75.923.078 de Pereira; declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. En constancia firman

Alfredo Pérez

Miguel Enrique Jara

ALFREDO PÉREZ C.C. 17.352.923 expedida en Medellín

MIGUEL ENRIQUE JARA CC. 75.923.078 expedida en Pereira

a. Elaborar un logo para la empresa

x

b. Elaborar el objeto social para este tipo de empresas

OBJETO PRINCIPAL: Su objeto principal tiene como fin la compra, venta, distribución y comercialización al por mayor y menor, de todo tipo de productos y utensilios para la limpieza, tanto industrial como doméstica.

c. Asignar la actividad económica para este tipo de empresa según el objeto social

LA ACTIVIDAD ECONÓMICA •

Código CIIU: 4649

•

Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p.

d. Identificar los procesos productivos y administrativos y esquematizar.

OBJETIBO GENERAL Somos Fabricantes de toda la gama de productos para el aseo, con altos estándares de calidad.

OBJETIVOS ESPESIFICOS •

Proporcionamos Capacitación a tu personal en el uso adecuado de nuestros productos, además de un acompañamiento técnico de acuerdo con tus necesidades.

•

Brindamos una Solución Integral a tus necesidades de suministros para el aseo.

•

Somos comercializadores a gran escala de un amplio portafolio de suministros para el aseo, lo cual nos permite ofrecer precios altamente competitivos.

•

Ofrecemos atención personalizada para que selecciones la mejor opción en la

compra de tus suministros.

•

Manejamos planes promocionales permanentes los cuales representan beneficios adicionales en ahorro para tu organización

Organigrama

Manual de Funciones Las actividades de cada cargo y el perfil de competencia requerida, para saber con anterioridad los parámetros bajo los cuales se contratará el personal y para que cada persona que ocupe un cargo conozca las labores y/o tareas que debe desempeñar.

UNIDAD:

Gerencia de Comercializadora Clean-Mell

PROCESO:

Gerente General

AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: FUNCIÓN GENERAL:

No Aplica Jefe de Producción, jefe y asesor de Ventas, Contador Jefe de Producción, jefe y asesor de Ventas, Contador Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, comerciales, operativas y financieras de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran su intervención.

FUNCIONES ESPECIFICAS: • •

Asignar las tareas de sus subordinados.

Evaluar el desempeño de sus subordinados, así como la conjunción de las tareas que ellos realizan a los fines de los objetivos generales de la empresa.

• Reunir a los subgerentes y comunicar objetivos comunes.

• Supervisar a los gerentes de área.

• Llevar una buena relación con los clientes, al mismo tiempo que buscar nuevos.

• Seleccionar personal competente, así como hacerse responsable de esa selección.

• Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las metas, la misión y la visión de la empresa.

APTITUDES: • Inteligencia emocional • Inteligencia ejecutiva • Habilidades de negociación • Es visionario, innovador y apasionado HABILIDADES: • Comunicación •

CONDICIONES DE TRABAJO:

Planificación estratégica

• Trabajo en equipo • Liderazgo El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura.

UNIDAD:

Gerencia

PROCESO:

Secretaria de Gerencia

AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: SUPERVISA A: CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: FUNCIÓN GENERAL:

Gerente General No Aplica Todas las áreas de la Empresa en cumplimiento de sus funciones.

No Aplica Apoyar constantemente en todas las actividades propias del trabajo secretarial, tales como redactar, recibir, clasificar, registrar y distribuir la documentación, así como llevar la agenda de actividades de la Gerencia General.

FUNCIONES ESPECIFICAS: • Informar diariamente al Gerente General la relación de documentos pendientes de visado indicando el área solicitante de los mismos.

• Procesar la información remitida al Gerente General para la realización del análisis rápido y certero.

• Preparar documentos de respuesta a la correspondencia de la Gerencia y derivar los que deban ser resueltos por otros gerentes de apoyo o de línea.

• Preparar la carpeta de información del movimiento económico y operativo de la Empresa, para sus reuniones o toma de decisiones.

• Coordinar oportunamente con otras Gerencias las reuniones del Gerente, anotadas en la agenda de trabajo.

APTITUDES: • Llegar siempre a la oficina 15 minutos antes que el jefe.

• Ser la mano derecha del jefe.

• Dar información sobre todo lo acontecido durante su ausencia, cuando él se encuentre menos ocupado y antes de pasar tocar la puerta y tomar asiento si él se lo pide.

HABILIDADES: • Tolerancia al estrés y la presión • Comunicación • Organizada • Reservada El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, CONDICIONES DE humedad ambiental natural, características de higiene normales, TRABAJO: iluminación apta y una buena estructura.

UNIDAD:

Área de Producción

PROCESO:

Profesional en producción

AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: Jefe de Producción SUPERVISA A: No Aplica Jefe de áreas de producción CORDINA CON: RELACIONES EXTERNAS: Clientes Responder por el adecuado manejo sanitarios, almacenamiento y FUNCIÓN GENERAL: conservación de los elementos entregados bajo custodia y administración, así como el inventario del almacén según normas actuales, llevando el control del material, equipo y herramienta que se tiene en el área de producción.

FUNCIONES ESPECIFICAS: • • • • • •

Medir los tiempos de ejecución del producto Seguridad e higiene Control de Calidad del producto Mantener el orden de la bodega y almacenamiento de los productos.

Preparar y coordinar los despachos oportunos a los distintos clientes.

Ordenar y mantener los productos en almacenamiento de acuerdo con las condiciones de cada uno de ellos.

APTITUDES: • Responsabilidad • Trabajo en equipo • Seguir procedimientos • Atención a Clientes HABILIDADES: • Comunicación • Tolerancia al estrés y presión • Organización El trabajo se realiza en área de producción; expuesto (a) CONDICIONES DE constantemente a condiciones ambientales adversas. Está TRABAJO: expuesto a sufrir accidentes o desarrollar enfermedades laborales de gran magnitud que podrían ocasionar incapacidad temporal o permanente.

UNIDAD:

Contabilidad

PROCESO:

Contador

AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: Gerente RELACIONES EXTERNAS: Clientes Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para FUNCIÓN GENERAL: realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa.

FUNCIONES ESPECIFICAS: • • • • • • • •

Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la institución.

Colaborar con la empresa en los aspectos relativos a sus funciones.

Elaborar un manual de gestión financiera en sintonía con las metas de crecimiento de la empresa.

Seleccionar, analizar y presentar los datos que faciliten a los mandos gerenciales tomar decisiones a nivel global o particular.

Cubrir las obligaciones fiscales de la compañía. Cometer equivocaciones en este campo puede traer problemas con las autoridades, por lo que es una de las responsabilidades más significativas.

Mantener contacto con el resto de las áreas a fin de proporcionales informaciones que facilite su desarrollo.

Hacer circular y administrar el capital monetario de la empresa con conocimiento de causa y efecto.

Realización de Estados financieros, estados de resultados y flujo de efectivo.

APTITUDES:

HABILIDADES:

CONDICIONES DE TRABAJO:

• Responsabilidad • Trabajo en equipo • Seguir procedimientos • Comunicación • Tolerancia al estrés y presión • Organización El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al ambiente, humedad natural, características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura

UNIDAD:

Área de Ventas

PROCESO:

Asesor de Ventas

AUTORIDAD Y RELACIÓN REPORTA A: CORDINA CON: FUNCIÓN GENERAL:

Gerente Clientes Diseñar planes y estrategias de ventas para nuevos productos y tener un control organizado de las ventas realizadas.

FUNCIONES ESPECIFICAS: • Definir los objetivos de venta que debe alcanzar • Encargado de conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así como mediante el análisis de sus devoluciones de ventas por escrito, semanales o mensuales.

• Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la empresa puede o no puede hacer cambios para satisfacer las necesidades de los clientes, como, por ejemplo, ofreciendo descuentos especiales.

• Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la empresa.

• Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

• Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

• Mantener un continuo contacto con los clientes.

• Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados.

• Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios.

• Responsabilizarse del recaudo de cartera de los clientes APTITUDES: • Responsabilidad • Trabajo en equipo • Iniciativa • Aptitudes para dirigir.

• Aptitudes para el liderazgo.

• Aptitudes para la planificación.

HABILIDADES: • Comunicación • Tolerancia al estrés y presión • Organización El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al CONDICIONES DE ambiente, humedad natural, características de higiene normales, TRABAJO: iluminación apta y buena estructura.

2. La sociedad tendrá capital autorizado de diez millones de pesos ($ 10.000,000) representado en veinte (20) acciones de un valor nominal de quinientos mil ($500.000) cada una. El 10 de noviembre se ha suscrito y pagado el 50% del capital, así: •Alfredo Pérez 5 acciones de $ 500,000 = $ 2,500,000, recibo de caja #001 •Miguel Enrique Jara 5 acciones de $ 500,000 = $ 2,500,000, recibo de caja #002 El gerente de la sociedad Diego Alfredo Romero con C.C. 17.352.923, de Medellín, y como subgerente Miguel Enrique Jara C.C. 75.923.078 de Pereira.

CODIGO CUENTA 110101 CAJA 110101.01 CAJA GENERAL CUOTAS O PARTES DE 310301 INTERES SOCIAL 310301.01 ALFREDO PÉREZ

CODIGO CUENTA 110101 CAJA GENERAL 110101.01 CAJA GENERAL CUOTAS O PARTES DE 310301 INTERES SOCIAL 310301.02 MIGUEL ENRIQUE JARA

PARCIAL $ $

DEBE 2.500.000

HABER

2.500.000 $

$

2.500.000

PARCIAL $ $

DEBE 2.500.000

HABER

2.500.000 $

$

2.500.000

2.500.000

2.500.000

RECIBO DE CAJA No. 001 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letas): Por concepto de:

ALFREDO PÉREZ OCAÑA NORTE DE SANTANDER Cra 28c N.º 9-52 Dos millones quinientos mil pesos Aportes Sociales

Cheque No.

Banco:

CODIGO 110101 310301

CUENTAS Caja General Aportes Sociales

x

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS CREDITOS $2.500.000 $2.500.000

Firma y Sello.

Cédula: x No: 1.129.290

Alfredo Pérez

Bauchers: Cajero:

Nit:

RECIBO DE CAJA No. 002 Recibido de:

MIGUEL ENRIQUE JARA

Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección: La suma (en letas): Por concepto de: Cheque No.

CODIGO 110101 310301 Firma y Sello.

Miguel Enrique Jara

Dos millones quinientos mil pesos Aportes Sociales Banco: x Sucursal: Efectivo: X Bauchers: CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero: Caja General $2.500.000 Aportes Sociales $2.500.000

Cédula: x No: 27.513.758

Nit:

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: CODIGO 110101

CUENTAS

No. PARCIALES

CAJA GENERAL Recibo de Caja Nª001 Recibo de Caja Nª002

$2.500.000 $2.500.000

310301 APORTES SOCIALES 310301.01 Alfredo Pérez RC001 310301.02 Miguel Jara RC002

$2.500.000 $2.500.000

PREPARADO

REVISADO

Leidy Yojana B.

Laura Ardila

No. DEBITOS

0001 CREDITOS

$5.000.000

$5.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO

Stefanía Arévalo

$5.000.000 $5.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO Leidy B.

Laura A.

3. noviembre 20 – Apertura cuenta corriente N° 0635-56553-4 en el Banco del Océano, con el valor de los aportes sociales.

CODIGO 110201 110201.01 110101 110101.01

CUENTA PARCIAL DEBE HABER MONEDA NACIONAL $ 5.000.000 BANCO DEL OCEANO $ 5.000.000 CAJA GENERAL $ 5.000.000 CAJA GENERAL $ 5.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.001

DETALLE:

FECHA DIA: 20

MES: Noviembre

AÑO: 2021

Apertura de Cuenta Corriente

CODIGO 110201 110201.01 110101 110101.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS MONEDA NACIONAL $ 5.000.000 BANCO DEL OCEANO $ 5.000.000 CAJA GENERAL $ 5.000.000 CAJA GENERAL $ 5.000.000

PREPARADO Leidy B.

REVISADO

APROBADO Laura Ardila

CONTABILIZADO Leidy Bayona

4. noviembre 20 – Compra de chequera según nota débito #032 del Banco del Océano por valor de 184,000, más IVA del 19%.

CODIGO 530505 530505.01 2404 240401 110201 110201.01

CUENTA GASTOS BANCARIOS COMPRA DE CHEQUERA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE MONEDA NACIONAL BANCO DEL OCEANO

PARCIAL

DEBE $ 184.000

HABER

$184.000 $ 34.960 $ 34.960 $ $218.960

218.960

5. noviembre 22 – Compra a crédito, a implantón de la costa, muebles de oficina, para uso, según fact. N° 25489 por valor de $ 4, 860,235 más IVA, CODIGO 150502 150502.01 242208 242208.01 220101 220101.01

CUENTA EQUIPO DE OFICINA Muebles de oficina RETENCION E LA FUENTE COMPRAS PROVEEDORES NACIONALES IMPLANTON DE LA COSTA

PARCIAL

DEBE $ 5.783.680

HABER

$ 5.783.680 $ $

121.506

121.506 $ 5.662.174

$ 5.662.174

FACTURA DE COMPRA IMPLANTON DE LA COSTA

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS

No. 25489 FECHA: 22/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: IMPLANTON DE LA COSTA

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

M&E001

Muebles de oficina

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO: X

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $4.860.235

SON (En letras):

SUBTOTAL: IVA:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

R.F 2.5%: TOTAL:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell

Implantón de la Costa

$ 4.860.235 $ 923.445 $ 121.506 $ 5.662.174

6. noviembre 27 – Compra un computador, a Distribuidora Comercial S.A., por la suma de $3,930.465 más IVA. Según fact. N° 5698, a crédito.

CODIGO 150901 150901.01 242208 242208.01 220101 220101.01

CUENTA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMU. COMPUTADOR RETENCION E LA FUENTE COMPRAS PROVEEDORES NACIONALES Distribuidora Comercial S.A.

PARCIAL

DEBE

HABER

$4.677.253 $4.677.253 $98.262 $98.262 4.578.992 4.578.992

FACTURA DE COMPRA DISTRIBUIDORA COMERCIAL

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS C.C./N.I.T.:

No. 5698 FECHA: 27/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DESPACHADO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

ACBE1

Computador

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO: X

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $3,930.465

SON (En letras):

SUBTOTAL:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

$ 3,930.465

IVA:

$ 746.788

R.F 2.5%:

$ 98.262

TOTAL:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell

Distribuidora Comercial

$ 4.578.992

7. diciembre 02 – Compra a crédito, a La Campana S.A. gran contribuyente y Autorretenedor, mercancía para la venta según fact. N° 25468 por valor de 5.750.000 más Iva. CODIGO

CUENTA

PARCIAL

MERCANCIAS NO 140801 FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancías no fabricadas 140801.01 por la empresa IMPUESTO SOBRE LAS 2404 VENTAS POR PAGAR 240401.01 IVA Descontable

DEBE

HABER

$ 5.750.000 $ 5.750.000 $ 1.092.500 $ 1.092.500

2201 PROVEEDORES

$ 6.842.500

220101.01 La Campana SA

$ 6.842.500

FACTURA DE COMPRA LA CAMPANA S.A

No. 25468

VENDIDO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS C.C./N.I.T.:

FECHA: 27/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: LA CAMPANA SA DESPACHADO A: COMERCIALIZADORA CLEAN MELL SAS

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO X

REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

MEC. 0043

MERCANCIA

1

$5,750,000

$5,750,000

SALDO

No. Cuotas

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ 5,750,000

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CCUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/C-------FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell

La Campana S.A.

IVA: $ 1,092,500 TOTAL: $ 6,842,500

8. diciembre 03 – Se pagan honorarios por elaboración de la escritura de la sociedad por $200,000, con el cheque, cheque 8000, el abogado es del régimen simplificado. Comprobante de egreso N° 001 CODIGO 510205 510205.01 242203 242203.01

CUENTA HONORARIOS Abogado RETENCIÓN EN LA FUENTE Honorarios 110201 BANCOS 110201.01 Banco El Océano

PARCIAL

DEBE $ 200.000

HABER

$ 200.000 $ 22.000 $ 22.000 $ 178.000 $ 178.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.001 CIUDAD: Ocaña

Valor $ 178.000

FECHA: 03/12/2021 PAGADO A: Honorarios por elaboración de la escritura de la sociedad DIRECCIÓN: Calle B 25-15 La suma de (en letras): Ciento setenta y ocho mil pesos Por concepto: Pago de Honorarios CODIGO

CONCEPTO

C.C./ N.I.T.

DÉBITOS

510205 HONORARIOS 242203 RETENCIÓN EN LA FUENTE

$ $

110201 MONEDA NACIONAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

Leidy Bayona

Laura

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIO NES.

0008 x 400567329

CREDITOS

$ 200.000

Stefanía

22.000 178.000

CONTABILIZADO Leidy

Laura

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0005

CHEQUE No.0008 FECHA:

FECHA: CONCEPTO: COMPRA DE COMPUTADOR

CUENTA No. 780915-09066 $ 178.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE HONORARIOS

A FAVOR DE:_____________

LA SUMA DE: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $178.000 $178.000 $178.000 $178.000

Comercializadora FIRMA Y SELLO

Diciembre 03- Realiza venta, al contado por $300.000 más IVA del 19%, según factura #001 CODIGO 1101 110101 110101,01 2404 240401 240401,01 4107 410719 410719,01

CUENTA CAJA CAJA GENERAL Caja general IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Venta de productos de aseo

PARCIAL

$

DEBE $ 357.000

HABER

357.000 $

$

57.000

57.000 $ 300.000

$

300.000

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:

Universidad Santo Tomás

1

FECHA: ___03 - DICIEMBRE - 2021_________________ CIUDAD: _____OCAÑA_________________________ VENDEDOR: _Alexandra Carvajalino______________ DESPACHADO A: __Martha Milena Ovalles____________

C.C./N.I.T.: 860.012.357 - 6 CONDICIÓN A CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 2345

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Galon detergente blancox

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 15

SON (En letras): Trescientos cincuenta y siete mil pesos

CRÉDITO

V/R UNITARIO V/R TOTAL $ 20.000 $ 300.000

SUBTOTAL: $ IVA 19% : $ TOTAL: $

$ $ $

FIRMA Y SELLO CLIENTE Universidad Santo Tomas

VENDIDO

Martha Ovalles

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

300.000 57.000 357.000

Diciembre 03 – Consigna $ 348,000 CODIGO 1102 110201 110201,01 1101 110101 110101,01

CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano CAJA CAJA GENERAL Caja general

PARCIAL

$

DEBE $ 348.000

HABER

348.000 $ 348.000

$

348.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001 DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 12

AÑO: 2021

Consignación ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 110201 110201.01 1101 110101 110101.01

BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano CAJA CAJA GENERAL Caja general

$ 348.000 $

348.000 $

$

PREPARADO

REVISADO

Leidy Yojana Bayona

Laura Ardila

348.000

348.000

APROBADO

CONTABILIZADO

Stefania Arevalo Leidy Yojana Bayona

Diciembre 04 – Se pagan gastos legales en Cámara de Comercio (suscripción de libros, registro mercantil, etc.) por $ 150.000 con cheque N° 8001 y comprobante de pago N° 002 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5108 GASTOS LEGALES $ 150.000 510802 REGISTRO MERCANTIL 510802,01 Cámara de comercio $ 150.000 1101 CAJA $ 150.000 110101 CAJA GENERAL 110101,01 Caja general $ 150.000 CUENTA No. 0635-56553-4 CHEQUE No.

8001 CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 0635-56553-4 $

150.000

CONCEPTO:_SE PAGAN GASTOS LEGALES - CAMARA DE COMERCIO A FAVOR DE:_____________ CAMARA DE COMERCIO_______ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _CAMARA DE COMERCIO_____________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ______CIENTO CINCUENTA MIL PESOS __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

2

CIUDAD: Ocaña N. de S. FECHA: 4/12/2021 Valor $ PAGADO A: Cámara de Comercio de Ocaña C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Carrera 11 # 15 -03 La suma de (en letras): Ciento cincuenta mil pesos Por concepto. Gastos legales (suscrpcion de libros, registro mercantil).

CODIGO CONCEPTO 5108 GASTOS LEGALES 510802 REGISTRO MERCANTIL 1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL

CHEQUE No. 8001 BANCO. Banco Bogota CUENTA No. 0635-56553-4 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

$

$

150.000 890.506.160-2

DÉBITOS 150.000

CREDITOS

$

150.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 890.506.160-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Leidy Yojana Bayona

Laura Ardila

Stefania Arevalo

4/12/2021 CONTABILIZADO

Leidy Yojana Bayona

Diciembre 04 – Se paga arrendamiento del local por tres meses adelantados a partir de diciembre a razón de $ 650.000 c/u, según Comprobante de pago N°. 003 y cheque N° 8002, el arrendatario es del régimen común.

CODIGO 5104 510402 510402,01 2404 240401 240401,01 1102 110201 110201,01

CUENTA ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Arriendo local anticipado 3 meses IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano

PARCIAL

DEBE $ 1.950.000

HABER

$ 1.950.000 $ 370.500 $

370.500 $ 2.320.500

$ 2.320.500

CUENTA No. 0635-56553-4 CHEQUE No.

8002 CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 0635-56553-4 $

2.320.000

CONCEPTO:_SE PAGA ARRIENDO LOCAL POR 3 MESES A FAVOR DE:__NUBIA STELA GONZALEZ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: NUBIA STELA GONZALEZ_______ _______________ARRIENDO DEL LOCAL POR TRES MESES______ LA SUMA DE: _____DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

3

CIUDAD: Ocaña N. de S. FECHA: 4/12/2021 Valor $ PAGADO A: Nubia Stela Gonzalez C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 11 # 15 -03 Buenos Aires La suma de (en letras): Dos millones trescientos veinte mil quinientos pesos Por concepto. Pago arriendo local por tres meses CODIGO CONCEPTO 5104 ARRENDAMIENTOS 510402 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240401 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1102 BANCOS 110201 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. 8002 BANCO. Banco Bogota CUENTA No. 0635-56553-4 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

$

2.320.500 60.415.436

DÉBITOS $ 1.950.000 $

CREDITOS

370.500 $

2.320.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nubia Stela Gonzalez

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 60.415.436 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Leidy Yojana Bayona

Laura Ardila

Stefania Arevalo

4/12/2021 CONTABILIZADO

Leidy Yojana Bayona

Diciembre 05 – Se compra impresión de papelería y útiles de escritorios según fact.

N° 005 por valor de $ 680,000. Más IVA pagada con cheque 8003, egreso N° 004.

CODIGO 5114 511406 511406,01 2404 240401 240401,01 1102 110201 110201,01

CUENTA DIVERSOS UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS Impresión de papeleria y utiles de escritorios IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano

PARCIAL

$

DEBE $ 680.000

HABER

680.000 $ 129.200

$

129.200 $ 809.200

$

809.200

CUENTA No. 0635-56553-4 CHEQUE No.

8003 CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 0635-56553-4 $

809.200

CONCEPTO:_SE COMPRA IMPRESIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS A FAVOR DE:__ISABEL CAÑIZAREZ ANGARITA Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ISABEL CAÑIZAREZ ANGARITA______ _______________SE COMPRA IMPRESIÓN DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIOS __ LA SUMA DE: _____OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS _______________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.

4

CIUDAD: Ocaña N. de S. FECHA: 5/12/2021 Valor $ PAGADO A: Isabel Cañizarez Angarita C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cra 5 N° 5 a 47 Barrio Divino Niño La suma de (en letras): Ochocientos nueve mil doscientos pesos Por concepto. Se compra impresión de papeleria y utiles de escritorios CODIGO CONCEPTO 5114 DIVERSOS 511406 UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240401 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1102 BANCOS 110201 MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. 8003 BANCO. Banco Bogota CUENTA No. 0635-56553-4 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

$

809.200 60.415.436

$

DÉBITOS 680.000

$

129.200

CREDITOS

$

809.200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Isabel Cañizarez Angarita

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 60.415.423 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Leidy Yojana Bayona

Laura Ardila

Stefania Arevalo

5/12/2021 CONTABILIZADO

Leidy Yojana Bayona

Diciembre 05 - Compra a crédito, según factura N° 5498 mercancías por $2.569.000 más IVA del 19% CODIGO 1408 140801 140801,01 2404 240401 240401,01 2422 242208 242208,01 2201 220101 220101,01

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancias IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% RETENCIONES EN LA FUENTE COMPRAS Retencion en Compras 2,5% NACIONALES NACIONAES Proveedores Nacionales

PARCIAL

DEBE

HABER

$ 2.569.000

$ 2.569.000 $ 488.110 $

488.110 $

$

64.225

64.225 $ 2.992.885

$ 2.992.885

FACTURA DE COMPRA No. 5498

VENDIDO A:

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

FECHA:

5-dic-21

Ocaña VENDEDOR: Luisa Fernanda Reyes

CIUDAD: C.C./N.I.T.:

900.789.675-1

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: SALDO VALOR DE LA CUOTA:

CRÉDITO x No. Cuotas

REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

1234 Mercancia elementos de aseo

SON (En letras): Tres millones cincuenta y siete mil ciento diez pesos

CANTIDAD

1500

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

$ 1.713 $ 2.569.000

SUBTOTAL: $

$ 2.569.000

IVA: $

$ 488.110 $ 3.057.110

TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Luisa Fernanda Reyes

Diciembre 06 – Vende de contado en efectivo, según Factura N° 0002 la suma de $ 5.000.000 más IVA, el comprador es una sociedad anónima, gran contribuyente.

CODIGO 1101 110101 110101,01 1801 180101 180101,01 2404 240401 240401,01 4107 410719 410719,01

CUENTA CAJA CAJA GENERAL Caja general ANTICIPO DE IMPUESTOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Anticipo de impuesto 2,5% IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Venta de productos de aseo

PARCIAL

DEBE $ 5.825.000

HABER

$ 2.569.000 $ 125.000 $

125.000 $ 950.000

$

950.000 $ 5.000.000

$ 5.000.000

FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:

Colegio Monseñor Pacheco

C.C./N.I.T.:

2

FECHA: ___06 - DICIEMBRE - 2021_________________ CIUDAD: _____OCAÑA_________________________ VENDEDOR: _Alexandra Carvajalino______________ DESPACHADO A: __Juan Camilo Martelo Gonzales____

1.094.279.147-7 CONDICIÓN A CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER 2408

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Productos de Aseo

SON (En letras): Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos

FORMA DE PAGO: CONTADO x

CANTIDAD 50

CRÉDITO

V/R UNITARIO V/R TOTAL $ 100.000 $ 5.000.000

SUBTOTAL: $ IVA 19% : $ TOTAL: $

$ $ $

5.000.000 950.000 5.950.000

FIRMA Y SELLO CLIENTE Colegio Monseñor Pacheco

VENDIDO

Juan CAMILO MARTELO GONZALEZ

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Diciembre 06 – Constituye un fondo para caja menor de $ 500,000 con cheque.

CODIGO 1101 110101 110101,01 1102 110201 110201,01

CUENTA CAJA CAJA GENERAL Caja general BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano

PARCIAL

$

DEBE $ 500.000

HABER

500.000 $ 500.000

$

500.000

CUENTA No. 0635-56553-4 CHEQUE No.

8004 CHEQUE No. FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 0635-56553-4 $

500.000

CONCEPTO:_SE CONSTITUYE FONDO PARA CAJA MENOR A FAVOR DE:__FONDO CAJA MENOR Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _FONDO CAJA MENOR_________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _____QUINIENTOS MIL PESOS __________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Diciembre 06 – Se causan reparaciones y adecuaciones locativas según factura N° 3258 por valor de $ 680.000 más IVA del 19%, el prestador del servicio es declarante de renta.

CODIGO 5110 511003 511003,01 2404 240401 240401,01 2422 242205 242205,01 2201 1102 110201 110201,01

CUENTA ADECUACION E INSTALACION REPARACIONES LOCATIVAS Reparaciones y adecuaciones locativas IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA 19% RETENCIONES EN LA FUENTE SERVICIOS Retencion servicios 4% NACIONALES BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano

PARCIAL

$

DEBE $ 680.000

HABER

680.000 $ 129.200

$

129.200 $

$

27.200

27.200 $ 782.000

$

782.000

FACTURA DE COMPRA No. 3258 VENDIDO A:

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

6-dic-21

FECHA:

Ocaña VENDEDOR: Paula Alejandra Pino

CIUDAD: C.C./N.I.T.:

900.789.675-1

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

Reparaciones y adecuaciones locativas

1

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1

$ 680.000

$ 680.000

SON (En letras): Ochocientos nueve mil doscientos pesos

SUBTOTAL: $

$ 680.000

IVA: $

$ 129.200 $ 809.200

TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean - Mell S.A.S.

Paula Alejandra Pino

Diciembre 06 – Consigna $ 5.125.000 CODIGO 1102 110201 110201,01 1101 110101 110101,01

CUENTA PARCIAL BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano $ 5.125.000 CAJA CAJA GENERAL Caja general $ 5.125.000

DEBE $ 5.125.000

HABER

$ 5.125.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 002 DETALLE:

FECHA DIA: 06

MES: 12

AÑO: 2021

Consignación ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 110201 110201.01 1101 110101 110101.01

BANCOS MONEDA NACIONAL Banco del Océano CAJA CAJA GENERAL Caja general

$ 5.125.000 $ 5.125.000 $ 5.125.000 $ 5.125.000

PREPARADO

REVISADO

Leidy Yojana Bayona

Laura Ardila

APROBADO

CONTABILIZADO

Stefania Arevalo Leidy Yojana Bayona

Diciembre 07- compra en efectivo implementos de cafetería por valor de $150.000. con cheque

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

511405 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

$ 150.000

240401 IMPUESTO SOBRE AS VENTAS POR PAGAR

$28.500

110101 CAJA GENERAL

$ 178.500

DEBE

HABER

$ 150.000 $ 28.500 178.500

Diciembre 10- vende a la compañía “Aseo lujo LTDA”. $2.000.000 según factura N°. 003 más IVA Y paga $ 200.000 de contado con cheque y la diferencia a crédito.

FACTURA DE VENTA No. 003 FECHA: 10/12/2021 VENDIDO A:

CIUDAD: Ocaña

Aseo lujo LTDA

VENDEDOR: COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL S.A.S

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: Aseo lujo LTDA

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ SALDO

No. Cuotas

REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

M&E001

PRODUCTOS DE ASEO

FORMA DE PAGO:

CONTADO:

CRÉDITO: X

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $2.000.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: IVA:

DOS MILLONES TRECIENTOS TREINTA MIL PESOS

R.F 2.5%: TOTAL :

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell S.A.S

Aseo lujo LTDA

$ 2.000.000 $ 380.000 $ 50.000 $ 2.330.000

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

110101 CAJA GENERAL

$233.000

$ 233.000

242208 RETENCION E LA FUENTE

$ 5.000

240401 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

$ 38.000

$ 38.000

130101 CLIENTES

$200.000

200.000

$ 5.000

Diciembre 10- Efectúa la consignación del cheque de $200.000 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110201 MONEDA NACIONAL

$233.000

$ 233.000

110101 CAJA GENERAL

$233.000

HABER $233.000

CUENTA No. 783455-13567 CHEQUE No.00010 FECHA:10/12/2021 CONCEPTO: APERTURA CUENTA CORRIENTE

CHEQUE No.00010 FECHA: 10/12/21

CUENTA No. 783455-13567 $233.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ABONO A FACTURA No. 003 A FAVOR DE:_____________

LA SUMA DE: DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $233.000 $233.000 $233.000 $233.000 FIRMA Y SELLO

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

130101 NACIONALES

$2.097.000 $ 2.097.000

242208 RETENCION E LA FUENTE

$ 45.000

240401 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

$ 342.000

$ 342.000

410719 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO

$1.800.000

1.800.000

$ 45.000

Diciembre 11- Recibe abono de un cliente por la suma de $205.000.

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110101 CAJA GENERAL

$205.000

$ 205.000

130101 NACIONALES

$205.000

HABER $205.000

Diciembre 12- Consigna $205.000 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110201 MONEDA NACIONAL

$205.000

$ 205.000

110101 CAJA GENERAL

$205.000

HABER $205.000

Diciembre 12- La empresa recibe una devolución de la mercancía vendida con la factura No. 003 por valor de $138.000 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

410799 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS

$ 138.000

$ 138.000

242208 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

$ 26.220

$ 26.220

240401 RETENCION EN LA FUENTE

$ 3.450

$ 3.450

130101 NACIONALES

160.770

160.770

Diciembre 12- La empresa hace un abono a la factura No. 25468 con el cheque No. 8004, egreso # 006 la suma de $ 2.500.000 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

220101 NACIONALES

$2.500.000 $2.500.000

110201 MONEDA NACIONAL

$2.500.000

$2.500.000

CUENTA No. 783455-13567 CHEQUE No.8004 FECHA:12/12/2021 CONCEPTO: ABONO A FACTURA 25468

CHEQUE No.8004 FECHA: 12/12/21

CUENTA No. 783455-13567 $2.500.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ABOBO A FACTURA No. 25468

A FAVOR DE:CAMPANA S.A__________

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.006 CIUDAD: Ocaña

Valor $ 2.500.000 FECHA:

12/12/2020 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: Campana S.A DIRECCIÓN: Calle A 10-45 La suma de (en letras) dos millones quinientos mil pesos Por concepto: compra de mercancías CODIGO

CONCEPTO

220101

NACIONALES

110201

MONEDA NACIONAL

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIO NES.

006 x 400567329

PREPARADO

DÉBITOS

CREDITOS

$ 2.500.000 $

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

2. 500.000

CONTABILIZADO

Diciembre 14- Paga gastos de publicidad por la suma de $680.000 con cheque No.8005 según comprobante de Egreso 007

CODIGO

CUENTA

110201 MONEDA NACIONAL

520612

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION.

PARCIAL

DEBE

$ 680.000

$ 680.000

$ 680.000

HABER

$ 680.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.007 CIUDAD: Ocaña

Valor $ 680.000 FECHA:

14/12/2020 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: PUBLICIDAD DIRECCIÓN: Calle A 05-15 La suma de (en letras) SEISIENTOS OCHENTA MIL PESOS Por concepto: GASTOS DE PUBLICIDAD CODIGO

110201 520612

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIO NES.

CONCEPTO

MONEDA NACIONAL PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION

005 x 400567329

PREPARADO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

DÉBITOS

CREDITOS

$ 680.000 $

680.000

CONTABILIZADO

Diciembre 17- Compra a crédito Distriaseo S.A mercancías por el valor de 2.500.000 mas iva CODIGO 140801

CUENTA

PARCIAL

DEBE

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

$ 2.500.000,00

$ 2.500.000

HABER

240401 IMPUESTO SOBRE AS VENTAS POR PAGAR

$

475.000,00

$ 475.000

242208 RETENCION EN LA FUENTE

$

62.500,00

$ 62.500

220101 PROVEEDORES

$

2.912.500,00

2.912.500

Diciembre 17- El cliente de la factura No. 003 hace un abono de un $1.000.000 con cheque No. 56530 para consignar a la fecha, recibo de caja CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

110101 CAJA GENERAL

$1.000.000 $1.000.000

130101 NACIONALES

$1.000.000

$1.000.000

CUENTA No. 783455-13567 CHEQUE No.56530 FECHA:17/12/2021 CONCEPTO: ABOnO DE FACTURA 003

CHEQUE No.56530 FECHA: 17/12/21

CUENTA No. 783455-13567 $ 1.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ABONO DE FACTURA 003 A FAVOR DE ___________

LA SUMA DE: UN MILLON DE PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.00.000 FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA No. 004 Recibido de:

Aseo lujo LTDA

Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección: La suma (en letas):

Calle 5ª No.15-20 Un Millón de Pesos Abono de factura 003

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO 110101 130101

Banco:

CUENTAS Caja General Nacionales

x

Sucursal:

Efectivo: X

Bauchers:

DEBITOS CREDITOS $1.000.000 $1.000.000

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

Diciembre 18- se consigna el cheque No. 56530 por $1.000.000 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110201 MONEDA NACIONAL

$1.000.000 $1.000.000

110201 CAJA GENERAL

$1.000.000

HABER $1.000.000

Diciembre-18 La empresa abona la factura No. 2225253 $500.000 con cheque No. 8006 comprobante de Egreso No. 007 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

220101 NACIONALES

$ 500.000

$ 500.000

110201 MONEDA NACIONAL

$ 500.000

Cajero:

HABER $ 500.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.007 CIUDAD: Ocaña

Valor $ 500.000 FECHA:

18/12/2020 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: FACTURA 2225253 DIRECCIÓN: Calle A 05-15 La suma de (en letras) QUINIENTOS MIL PESOS Por concepto: ABONO DE FACTURA 2225253 CODIGO

220101 110201

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIO NES.

CONCEPTO

NACIONALES MONEDA NACIONAL

8006 x 400567329

PREPARADO

DÉBITOS

CREDITOS

$ 500.000 $

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

500.000

CONTABILIZADO

Diciembre 19- El banco devuelve el cheque No. 56530 por $1.000.000 por la causa 02 fondos insuficientes, según nota debito.

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

130101 NACIONALES

$1.000.000 $1.000.000

110201 MONEDA NACIONAL

$1.000.000

HABER $1.000.000

Diciembre 20- Vende a crédito a “Limpia seco S.A” gran contribuyente según factura No. 004 por valor de $3.200.000 más IVA. CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

130101 NACIONALES

$ 3.728.000 $ 3.728.000

242208 RETENCION E LA FUENTE

$ 45.000

240401 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

$ 342.000

$ 608.000

410719 VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO

$1.800.000

3.200.000

$ 80.000

FACTURA DE VENTA No. 004 FECHA: 20/12/2021 VENDIDO A:

CIUDAD: Ocaña

Limpia seco S.A

VENDEDOR: COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL S.A.S

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: Limpia seco S.A

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ SALDO

No. Cuotas

REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

AEN001

PRODUCTOS DE ASEO

FORMA DE PAGO:

CONTADO:

CRÉDITO: X

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $3.200.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: IVA:

TRES MILLONES SETESIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS

R.F 2.5%: TOTAL :

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell S.A.S

Limpia seco S.A

$ 3.200.000 $ 608.000 $ 80.000 $ 3.728.000

Diciembre 21- La empresa recibe la suma de $1.000.000 por préstamo del socio Diego Alfredo Romero, con un interés de 2,5% mes anticipado. Consignado directamente al banco.

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

110201 MONEDA NACIONAL

$ 1.025.000

530101 INTERESES

$25.000

130501 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

$ 1.000.000

DEBE

HABER

$ 1.025.000 $ 25.000 $1.000.000

Diciembre 21- venta de contado a “abrasivos S en C” según factura N o. 005 por valor de 8.000.000 más IVA. Cheque No 1515 según recibo de caja No. 006 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 110101 CAJA GENERAL

$9.320.000

242208 RETENCION E LA FUENTE

$ 200.000

240401 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

$ 1.520.000

130101 CLIENTES

$8.000.000

$ 9.320.000 $ 200.000 $ 1.520.000 8.000.000

FACTURA DE VENTA No. 005 FECHA: 21/12/2021 VENDIDO A:

CIUDAD: Ocaña

abrasivos S en C

VENDEDOR: COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL S.A.S

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: abrasivos S en C

900.789.675.1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: No. FINANCIAC. $ Cuotas SALDO REFER

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

AEN005

PRODUCTOS DE ASEO

FORMA DE PAGO:

CONTADO: x

CRÉDITO:

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL $8.000.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: IVA:

NUEVE MILLONES TRESIENTOS VEINTE MIL PESOS

R.F 2.5%: TOTAL :

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

Comercializadora Clean Mell S.A.S

abrasivos S en C

$ 8.000.000 $ 1.520.000 $ 200.000 $ 9.320.000

CUENTA No. 783455-13567 CHEQUE No.1515 FECHA:21/12/2021 CONCEPTO: LA EMPRESA ABONA A LA FACTURA No. 005

CHEQUE No.1515 FECHA: 21/12/21

CUENTA No. 783455-13567 $9.320.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE FACTURA OO5 A FAVOR DE ___________

LA SUMA DE: NUEVE MILLONES TRECIENTOS VEINTE MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 9.320.000 $9.320.000 $9.320.000 $9.320.000 FIRMA Y SELLO

RECIBO DE CAJA No. 006 Recibido de:

abrasivos S en C

Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección: La suma (en letas):

Calle 9 No.12-5 Nueve millones trecientos veinte mil pesos Pago de factura 005

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO 110101 242208

240401 130101

Firma y Sello.

Banco:

x

Sucursal:

CUENTAS Caja General Retención en la fuente Impuesto a las ventas por pagar clientes

Efectivo:

DEBITOS CREDITOS $9.3200.000 $ 200.000

Bauchers: Cajero:

$ 1.520.000 $ 8.000.000

Cédula: No:

Nit:

Diciembre 21- Consigna el cheque No. 1515 CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

110201 MONEDA NACIONAL

$9.320.000 $9.320.000

110101 CAJA GENERAL

$9.320.000

$9.320.000

Diciembre 26-La empresa autoriza un préstamo a patricia estupiñan empleada. Por la suma de $500.000 para descontarle en la nomina cada mes la suma de $25.000 comprobante de pago No.008, cheque No. 8007 CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 110201 MONEDA NACIONAL

$500.000

131405 RESPONSABILIDADES

$500.000

$500.000 $500.000

CUENTA No. 783455-13567 CHEQUE No.8007 FECHA:26/12/2021 CONCEPTO: PRESTAMO A PATRICIA ESTUPIÑAN FACTURA No. 8007

CHEQUE No.8007 FECHA: 26/12/21

CUENTA No. 783455-13567 $500.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PRESTAMO A PATRICIA ESTUPIÑAN A FAVOR DE ___________

LA SUMA DE: QUINIENTOS MIL PESOS Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $500.000 $500.000 $500.000 $500.000 FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE PAGO COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL S.A.S

Ocaña. Norte de Santander Fecha: 26 de Diciembre de 2021 Número de Folio: 001

Recibí de: COMERCIALIZADORA CLEAN-MELL S.A.S__________________________________________________ La cantidad de: $ 500.000 (Quinientos mil pesos)_____________________________ Por concepto de:___préstamo________________________________________________ Recibo de conformidad PATRICIA ESTUPIÑAN Empleada

Diciembre 27- la empresa constituye un CDT a 12 meses mediante transferencia de fondos por valor de $ 1.000.000 pagada con transferencia electrónica.

CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110501 CDT

$1.000.000 $1.000.000

110201 MONEDA NACIONAL

$1.000.000

HABER $1.000.000

Diciembre 28- Recibe intereses anticipados corresponde a 3 meses del 3% sobre la inversión anterior CODIGO

CUENTA

PARCIAL

110201 MONEDA NACIONAL

$ 90.000

530101 INTERESES

$ 90.000

DEBE

HABER

$ 90.000 $ 90.000

Diciembre 28- compra de mercancía por $ 4.000.000 a doña vilma Rocio Orrego quien es persona NO DECLARANTE. CODIGO

CUENTA

PARCIAL

DEBE

110201 MONEDA NACIONAL

$ 150.000

$ 3.860.000

242208 RETENCION EN LA FUENTE

$ 140.000

$ 140.000

130101 CLIENTES

$ 4.000.000

HABER

4.000.000

Diciembre 28- Elabora y paga nomina asi: Diedo Alfredo Romero , gerente con sueldo de $ 1.300.000 Saul Enrique Carrascal, contador con sueldo de $ 1.100.000 Sonia Perez, secretaria auxiliar con sueldo de $800.000 y trabajó un domingo Alfredo Acosta, vendedor con un básico de $ 500.000 Diego Bayona, mensajero con $ 497.000 DEVENGADO

SALARIO BASICO

EMPLEADOS

DIEGO ALFREDO ROMERO- GERENTE SAUL ENRIQUE CARRASCARLCONTADOR SONIA PEREZSECRETARIA AUXIIAR ALFREDO ACOSTAVENDEDOR DIEGO BAYONAMENSAJERO

HORAS EXTRAS

AUXILI O DE TRANS PORTE

$ 1.300.000

$ -

$ 106.454

$ 1.100.000

$ -

$ 106.454

TOTAL DEVENG ADO $ 1.406.45 4 $ 1.206.45 4

SALUD

PENSIO N

FSP

RETEN CION EN LA FUENT E

TOTAL DEDUCI DO

$ 56.258

$ -

$ $ - 112.516

$

1.293.938

$ 48.258

$ 48.258

$ -

$ $ - 96.516

$

1.109.938

$

876.869

$

557.938

$

555.178

$

4.393.860

$ $ 46.665 106.454

$ 953.119

$ 38.125

$ 38.125

$ -

$ $ - 76.250

$ 500.000 $ 497.000

$ $ - 106.454 $ $ - 106.454

$ 606.454 $ 603.454 $ 4.775.93 5

$ 24.258 $ 24.138

$ 24.258 $ 24.138

$ $ -

$ $ - 48.516 $ $ - 48.276

$ 191.037

$ 191.037

$ -

$ $ - 382.075

$ 46.665

$ 532.270

PARAFISCALES

$4.197.000

SALUD 8,5%

$ 356.745

PENSION 12%

$ 503.640

ARL 0,522%

$ 21.908

CAJA COMPENSACION 4%

NET0 PAGADO

$ 56.258

$ 800.000

$ 4.197.000

TOTAL

DEDUCIDO

$ 167.880

SENA 2%

$ 83.940

ICBF 3%

$ 125.910

TOTAL

$ 1.260.023 PROVISIONES $ 4.197.000

CESANTIAS 8,33%

$ 349.610

INT/ SESANTIAS 1%

$ 41.970

PRIMA SERVICIOS 8,33%

$ 349.610

VACACIONES 4,17%

$ 175.015

TOTAL

$916.205

CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

510505.01

SUELDOS

$

4.197.000

510505.02

AUX TRANSPORTE

$

532.270

510505.03

HORAS EXRAS

$

46.665

510505.04

CESANTIAS

$

349.610

510505.05

INT CESANTIAS

$

41.970

510505.06

PRIMA DE SERVICIO

$

349.610

510505.07

VACACIONES

$

175.015

510505.08

RIESGOS PROFESIONALES

$

21.908

510505.09

FONDO PENSIONES

$

503.640

510505.10

CAJA DE COMP FAMILIAR

$

167.880

510505.11

SALUD

$

356.745

510505.12

ICBF

$

125.910

510505.13

SENA

$

83.940

237006.01

RIESGOS PROFESIONALES

$

21.908

237010.01

CAJA DE COMP FAMILIAR

$

167.880

238030.02

FONDO PENSIONES

$

503.640

237005.02

SALUD

$

356.745

237010.02

ICBF

$

125.910

237010.03

SENA

$

83.940

261005.01

CESANTIAS

$

349.610

261010.01

INT CESANTIAS

$

41.970

261015.01

VACACIONES

$

175.015

261020.01

PRIMA DE SERVICIO

$

349.610

111005.01

BANCOLOMBIA

$

4.775.935

$

6.952.163

SUMAS IGUALES

$

6.952.163