DOSSIER CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Autores: Stefania Arévalo Villarreal, 231047 Karen Dayana Necón Sierra, 231040 Marian Yiseth Lopez Cabiedes, 231044

Docente: Msc. Clemencia Figueroa Carrascal

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PLAN DE ESTUDIOS DE CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

Mayo 2021

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26 de abril de 2021 Estimado Sr. Wilian Casadiegos Alcalde del Municipio el Antojo Asunto: Solicitud Compra de Muebles y Enseres

Cordial Saludo: Por medio de la presente no dirigimos a usted para manifestarle la necesidad de la adquirir muebles y enseres para las instalaciones de la Alcaldía del Municipio el Antojo.

Con la seguridad de merecer su aceptación y apoyo expresamos nuestros saludos.

Cordialmente se despide.

Alberto Machado Secretario de Gobierno

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MUNICIPIO EL ANTOJO NIT. 900.537.983-1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°0005 FECHA: 26 ABRIL DEL 2021

EL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN. NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA. CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS CÓDIGO

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR Compra de muebles y enseres de oficina $872.000.000 TOTAL A PAGAR $872.000.000

VIGENCIA: 2021 VALOR: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/C SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: FUNCIONARIO: WILLAM CASADIEGOS CARGO: ALCALDE DEPENDENCIA: GERENCIA DOCUMENTO DE SOLICITUD: OFICIO

CAQuintero CARLOS ANDRES QUINTERO JEFE DE PRESUPUESTO

4

COTIZACION

EQUIMUEBLES DJL S.A.S.

Cotización 1

NIT: 807.004.096-2 Compra y ventas de muebles y enseres de oficina Cll 11 N° 13 - 52 Barrio Bruselas - Ocaña 3112624204 NIT

Cliente

Contacto

Fecha

Ciudad

900.002.357-7

MUNICIPIO EL ANTOJO

Teléfono

Dirección

MARIA LUCIA BAYONA

10/05/2021

EL ANTOJO

Email

Descuento (%)

T. Pago

5642310

CRA. 5 N° 5 A 47 CENTRO

presupuesto@elantojo.com

5

Contado

Vr. Unitario

Vr Total

Ítem

Código

Descripción

Cantidad

Unidad

1

34XXX

SILLAS DE ESPERA X 4

50

$2.700.000

$135.000.000

2

34DDD

MUEBLES DE RECEPCION

19

$3.800.000

$72.200.000

3

56SHT

BIBLIOTECAS

25

$3.100.000

$77.500.000

4

56SXF

MESAS DE JUNTAS

20

$8.500.000

$170.000.000

5

56SOP

ESCRITORIOS

30

$4.000.000

$120.000.000

6

56SHXD

SILLAS GIRATORIAS

26

$1.800.000

$46.800.000

7

56SAS

ARCHIVADORES

20

$2.600.000

$52.000.000

8

56S56

ARMARIOS

11

$5.500.000

$60.500.000

9

56STY

PAPELERAS

35

$10.000

$350.000

10

56SH0

RECEPCION

13

$4.200.000

$54.600.000

11

276HN

SEPARADOSRES

119

$5.000

$595.000

12

5634R

PORTAFOLIOS

200

$15.000

$3.000.000

13

56S54

ANILLADORAS

110

$10.419

$1.146.109

14

$0

15

$0

16

$0

17

$0

18

$0

19

$0

20

$0 Gran Total

$793.691.109

Descuento Cotización válida por 15 dias

Subtotal

$793.691.109

IVA (16%)

$150.801.311

Valor total

$944.492.419

5

SASTEKA SAS

Folio: 0001

Formato de cotización NIT 900.743.567-1 Compra y venta de muebles y enseres Fecha

Cliente

Nombre del contacto

Correo electrónico

26/04/2021

MUNICIPIO EL ANTOJO

MARTA PEREZ

MPEREZB

Teléfono 5613020

Dirección CENTRO

Tipo de pago presupuesto@elantojo.com

Vigencia 2021

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Código

Descripción

Cantidad

84XZ

SILLAS DE ESPERA X 4

50

Valor Unitario $2.500.000

Valor Total $125.000.000

54DX

MUEBLES DE RECEPCION

19

$3.500.000

$66.500.000

58BG

BIBLIOTECAS

25

$3.000.000

$75.000.000

98SX

MESAS DE JUNTAS

20

$8.000.000

$160.000.000

86SO

ESCRITORIOS

30

$4.000.000

$120.000.000

37SH

SILLAS GIRATORIAS

26

$1.600.000

$41.600.000

28SA

ARCHIVADORES

20

$1.700.000

$34.000.000

45SO

ARMARIOS

11

$5.000.000

$55.000.000

99TY

PAPELERAS

35

$8.000

$280.000

68SH

RECEPCION

13

$4.000.000

$52.000.000

43YH

SEPARADOSRES

119

$3.000

$357.000

91ER

PORTAFOLIOS

200

$10.000

$2.000.000

15SC

ANILLADORAS

110

$9.419

$1.036.109

VENDEDOR: Karen Necon

Total General Descuento Subtotal Iva 19% Total

$732.773.109 0 $732.773.109 $139.226.891 $872.000.000

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MUNICIPIO EL ANTOJO NIT. 900.537.983-1 REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 0005

FECHA: 20 DE MAYO DE 2021 A FAVOR DE: SASTEKA SAS COMPROMISO. COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA DISPONIBILIDAD No. 0005 del 10 de mayo año 2021 CON CARGO A LOS SIGUIENETS RUBROS

CÓDIGO

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR Compra de muebles y enseres de oficina $872.000.000 $872.000.000

TOTAL A PAGAR

VIGENCIA: 2021 VALOR: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS

CAQuintero CARLOS ANDRES QUINTERO JEFE DE PRESUPUESTO

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CONTRATO DE COMPRA VENTA DE MUEBLES Y ENSERES

Conste por el presente documento, la contratación de MUEBLES Y ENSERES, que celebra de una parte el Municipio EL ANTOJO, con NIT 900.537.983-1, representada por su alcalde WILLIAM CASADIEGOS identificado con CC 1.091.730.875 y de otra parte la Empresa SASTEKA S.A.S, identificada con el NIT 900.743.567-1, con domicilio legal Calle 11 No. 10-40 Oficina 102 Barrio el Centro Ocaña norte de Santander, inscrita en la cámara de comercio con código de verificación N° XXXX en ciudad de Ocaña, debidamente representado por su Representante Legal Sra. STEFANIA AREVALO VILLARREAL, con CC 1.091.672.047 según, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Con fecha 26 de Abril del 2021, para la contratación de ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA, al postor SASTEKA S.A.S, cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato y se detallan a continuación: archivadores, sillas giratorias, escritorios y mesa de conferencias CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a $872.000.000 (Ochocientos setenta y dos mil millones de pesos), a todo costo, incluido IVA. Este monto comprende el costo de los bienes, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. El plazo de entrega será de acuerdo a lo señalado en la propuesta Técnica del postor el cuál es de tres días hábiles de firmado el contrato.

CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en PESOS COLOMBIANOS, en el plazo de 05 DIAS hábiles, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos.

CLÁUSULA CUARTA: INICIO Y CULMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución de la prestación se extenderá hasta la Conformidad de la Recepción Total de los bienes.

CLÁUSULA QUINTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS El CONTRATISTA, entrego a la suscripción del presente contrato DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN DE LA RETENCIÓN de la Ley de Contrataciones del Estado, y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación, a favor de LA ENTIDAD; garantía que es solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática al solo requerimiento.

CLÁUSULA SÉPTIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por la ley.

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CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN La conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien.

Dicho plazo será de ocho (08) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por la Ley. CLÁUSULA UNDÉCIMA: PENALIDADES Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse en concordancia con la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad Diaria = Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por las normas concordantes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con la Ley, y los artículos de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO En lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Ocaña a los veinte seis días del Mes de abril de 2021

William Casadiegos

Stefania Arevalo V

Alcaldía el Antojo

Sasteka S.A.S

“La Entidad”

“El Contratista”

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AÑO 2021

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SASTEKA SAS. 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE

$ 1.069.215.741

Caja general

$

151.116.603

Caja Menor

$

1.500.000

Moneda nacional

$

846.299.138

Cuentas de ahorro

$

45.000.000

Bancos cooperativas financiera (Banco de Bogotá)

$

25.300.000

BANCOS

INVERSIONES DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO Y ACUERDOS CONJUNTOS

$

82.300.000

ACCIONES Comercio al por mayor y menor

$

16.800.000

$

500.000

$

10.000.000

$

35.000.000

$

20.000.000

CEDULAS Cedulas de capitalización CERTIFICADOS Certificados de depósito a término fijo ACUERDOS Acuerdos en conjunto INVERSIONES Inversiones en asociados

CUENTAS POR COBRAR

$ 1.251.739.500

CLIENTES Nacionales

$ 1.193.193.000

RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente

$

58.546.500

INVENTARIO

$ 1.247.131.121

MATERIA PRIMA Mercancía no fabricada por la empresa

$ 1.247.131.121

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

$3.650.386.362

ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

$

EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres

$

18.587.800

41.777.727

23

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN Equipo procesamiento de datos

$

23.740.500

Equipo de oficina

$

154.898

Equipo de computación y comunicación

$

395.675

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$

41.777.727

TOTAL ACTIVO

$3.692.164.089

PASIVO PASIVO CORRIENTE PASIVO FINANCIERO Pagare

$ $

591.913.188

PROVEEDORES Nacionales

591.913.188

$ 1.232.532.500 $ 1.232.532.500

PASIVOS FINANCIEROS RETENCION EN LA FUENTE Honorarrios

$

198.000

Servicios

$

28.740

Arrendamientos

$

99.750

Compras

$

15.540.000

$

150.848

$

16.017.338

$

531.492.184

RETENCION Y APORTES DE NOMINA Fondos

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Impuestos a las ventas por pagar

$

88.688.200

Impuestos de renta por pagar

$

442.803.984

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$2.371.955.210

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE OBLICACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS CESANTIAS Y CONSOLIDADOS Ley 50 1990 y norma posterior

$ $

791.939

$

95.071

$

791.939

INTERESE SOBRE CESANTIAS Interese sobre cesantias PRIMA DE SERVICIO Prima de servicio SALARIOS POR PAGAR

4.343.108

24

Salarios por pagar

$

367.181

Aportes a entidades promotoras de salud

$

455.066

Aportes ISBF SENA Y Caja de compensacion

$

360.876

$

1.481.036

CESANTIAS CONSOLIDADAS

FONDO DE CENSANTIAS Y PENSIONES Fondo de censantias y pensiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

$

4.343.108

TOTAL PASIVO

$2.376.298.318

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL Aportes sociales

$

90.000.000

$

326.839.500

$

89.902.627

$

506.742.127

$

809.123.644

RESULTAD DEL EJERCICIO Resultado del ejercicio RESERVA Reserva legal UTILIDAD DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio

$

809.123.644

TOTAL PATRIMONIO

$1.315.865.771

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$3.692.164.089

25

ESTADO DE RESULTADOS SASTEKA SA. 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

INGRESOS Ingreso actividades ordinarias

$1.895.033.000

TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

$1.895.033.000

Costo de Venta

$513.894.879

UTILIDAD BRUTA

$1.381.138.121

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Sueldos

$7.542.464

Horas extras y recargos

$1.479.445

Auxilio de transporte

$485.160

Cesantías

$791.939

Intereses sobre cesantías

$95.071

Prima de servicios

$791.939

Vacaciones

$367.181

Aportes a administradora (ARL) Aportes a fondo de pensiones

$94.189 $1.082.629

Aportes a caja de compensación familiar

$360.876

Seguros

$400.000

SERVICIOS Servicios Temporales

$1.980.000

Acueducto y alcantarillado

$275.000

Energía eléctrica

$580.000

Teléfono

$304.000

Transporte flete y acarreo

$234.000

DEPRECIACION Equipo de oficina

$154.898

Equipo de computación y comunicación

$395.675

DIVERSOS Elementos de aseo y cafetería

$340.000

Útiles papelería y fotocopia

$510.000

TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

NO OPERACIONALES FINANCIEROS

$18.264.466

26

Intereses Comisiones Gastos Bancarios

$600.000 $1.450.000 $858.000

Descuentos comerciales condicionados

$18.135.400

TOTAL NO OPERACIONALES

$21.043.400

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

$39.307.866

$1.341.830.255

IMPUESTO DE RENTA 33%

$442.803.984

UTILIDAD DESPUES DE LA RENTA

$899.026.271

RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO

$89.902.627 $809.123.644

27

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Stefania Arevalo Villarreal , identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.672.047 expedida en la ciudad de Ocaña Norte de Santander y con Tarjeta Profesional No. 215676-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador Público de la empresa SASTEKA S.A.S identificada con NIT. 900.743.567-1, certifico que luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, ha cumplido en forma oportuna , completa, se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Ocaña, Norte de Santander a los veinticuatro (20) días del mes de Mayo del 2021

Stefania Arevalo V STEFANIA AREVALO VILLARREAL C.C. 1.091.672.047 expedida en la ciudad de Ocaña T.P. Nº 215676 –

28

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: ALCALDIA EL ANTOJO C.C./N.I.T.: 900.537.983-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

MUBLES Y ENSERES DE OFICINA

SON (En letras):

0001

FECHA: 20/Mayo/2021_____________ CIUDAD: Ocaña Norte de Santander__ VENDEDOR: SASTEKA SAS________ DESPACHADO A: ________________

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CANTID AD V/R UNITARIO

1

$732.773.109

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

Marina Quintero

CRÉDITO

V/R TOTAL

$732.773.109

$732.773.109 $139.226.891 $872.000.000

VENDIDO MUNICIPIO EL ANTOJO

29

ACTAS DE ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA. Fecha: 20/05/2021

En el municipio el soborno a los 20 días de del mes de Mayo de 2021, se suscribe la siguiente acta de entrega de 1039 artículos de muebles y enseres, incluidos todos sus accesorios en perfecto estado, al sr. Wilian Casadiegos Contreras CC 1.091.674.1057 actual alcalde del municipio el Antojo, con el fin de mejorar algunas oficinas de la alcaldía. Recibe los muebles y enseres de oficina por parte del Sra. Stefania Arevalo Villarreal gerente de SASTEKA S.A.S identificado con CC 1.091.672.047.

Stefania Arevalo V STEFANIA AREVALO VILLARREAL SASTEKA SAS Entregado por

William Casadiegos C WILLIAM CASADIEGOS CONTRERAS ALCALDE MUNICIPIO EL ANTOJO Recibido por

30

MUNICIPIO EL ANTOJO NIT. 900.537.983-1 ORDEN DE PAGO No. 0005

FECHA: 20-05-2021 A FAVOR DE: SASTEKA S.A.S CONCEPTO: CANCELACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS OFICINAS DE LA ALCADÍA MUNICIPAL SEGÚN CONTRATO DE COMPRA NO.005 Y FACTURA DE VENTA No. 0001

REGISTRÓ PRESUPUESTAL No. 0005 DEL 10 MAYO DEL 2021

CON CARGO A LOS SIGUIENETS RUBROS:

CÓDIGO RUBRO

DESCRIPCIÓN Compra de muebles y enseres de oficina

VALOR $872.000.000

TOTAL A PAGAR

$872.000.000

VIGENCIA: 2021 VALOR: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/C

CAQuintero CARLOS ANDRES QUINTERO JEFE DE PRESUPUESTO

31

REGISTROS CONTABLES DE COMPRA DE BIENES ALCALDIA EL ANTOJO La Alcaldía del Municipio El Antojo con NIT 900.537.983-1, le compra a SASTEKA S.A.S Muebles y enseres de oficina por la suma de $872.000.000 correspondiente al valor presupuestado para la compra de muebles y enseres de oficina para el primer periodo del año 2021. Y se procede al pago del 60% que es de $523.200.000, Causación: CODIGO

CUENTA

DEBITO

166501,01 Muebles y Enseres de oficina

732.773.109

244505,01 IVA por Pagar

139.226.891

240101,01 Cuentas por Pagar

CREDITO

872.000.000

Pago: CODIGO

CUENTA

240101,01 Cuentas por Pagar

DEBITO

CREDITO

523.200.000

240722,01 Estampilla HUEM

8.793.277

243608,01 Retención por Compras

10.991.597

243625,01 IVA Retenido

12.530.420

111005,01 BANCO LD

490.884.706

32

ALCALDIA EL ANTOJO Nit: 900.537.983-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001

CIUDAD: Ocaña FECHA: Mayo 2021 PAGADO A: SASTEKA SAS DIRECCIÓN: Cll 12 11-56 Centro La suma de (en letras) Por concepto. Compra de Muebles y Enseres CODIGO

240101,01 240722,01 243608,01 243625,01 111005,01

CONCEPTO

Cuentas por Pagar Estampilla HUEM Retención por Compras IVA Retenido BANCO LD

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

Valor $ 490.8840.706 C.C./ N.I.T. 900.743.567-1

DÉBITOS $523.200.000

CREDITOS $8.793.277 $10.991.597 $12.530.420 $490.884.706

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

REVISADO

CONTABILIZADO

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0001

FECHA: CONCEPTO: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES

CHEQUE No.0001 FECHA:

CUENTA No. 780915-09066 $490.884.706 PÁGUESE A LA ORDEN DE: SASTEKA SAS

A FAVOR DE: SASTEKA SAS ________________________ Saldo anterior

LA SUMA DE: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES OCHOCUENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS PESOS _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

33

REGISTROS CONTANTABLES PAGO DE LA FACTURA DE LA EMPRESA “SASTEKA” Causación: CODIGO 130505,01 413536,01 240805,01

CUENTA Clientes Ventas IVA por Pagar

DEBITO $872.000.000

CODIGO

CUENTA

DEBITO

111005,01 135505,01 135517,01 519595,01 130505,01

B/Bogotá Anticipo Retención en la Fuente Iva Retenido Estampilla HUEM Clientes

$490.884.706 $ 10.991.597 $ 12.530.420 $ 8.793.277

CREDITO $732.773.109 $139.226.891

Pago: CREDITO

$523.200.000

34

MUICIPIO EL ANTOJO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DE CAPITAL QUINTA CATEGORÍA GTFR

CONCEPTO DEL INGRESOS

RE. PROPIOS LD

REC DE 3°

Rec. Propios D.E

REC. S..G.P

Total Recursos

INGRESOS CORRIENTES

10.482.400.000

1.113.800.000

19.698.000.000 12.290.800.000

43.585.000.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

7.762.400.000

992.000.000

-

2.060.600.000

10.815.000.000

INGRESOS TRIB. DIRECTOS

5.440.000.000

880.000.000

-

1.360.000.000

7.680.000.000

Impuesto predial Unifuicado

3.680.000.000

-

-

920.000.000

4.600.000.000

Impuesto de Circulación y Tránsito

1.760.000.000

-

-

440.000.000

2.200.000.000

Sobretasa Ambiental CORPONOR

-

880.000.000

-

-

880.000.000

INGRESOS TRIB. INDIRECTOS

2.322.400.000

112.000.000

-

700.600.000

3.135.000.000

Impuesto de Industria y Comercio

1.440.000.000

-

-

360.000.000

1.800.000.000

Impuesto de Avisos y Tableros

142.400.000

-

-

35.600.000

178.000.000

Sobretasa a la Gasolina Motor

528.000.000

-

-

132.000.000

660.000.000

Estampilla Pro-Cultura

-

-

-

120.000.000

120.000.000

Estampilla Pro-Tercera Edad

-

112.000.000

-

-

112.000.000

Impuesto de Delianeación Urbana

63.200.000

-

-

15.800.000

79.000.000

Deguello de Ganado Menor

96.000.000

-

-

24.000.000

120.000.000

Impuesto de Espectáculos Públicos

52.800.000

-

-

13.200.000

66.000.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2.720.000.000

121.800.000

19.698.000.000 10.230.200.000

32.770.000.000

MULTAS DE TRÁNSITO

-

121.800.000

-

298.200.000

420.000.000

Mulats de Tránsito Locales

-

121.800.000

-

298.200.000

420.000.000

RENTAS CONTRACTUALES

1.248.000.000

-

-

312.000.000

1.560.000.000

Arrendamiento de Activos

1.248.000.000

-

-

312.000.000

1.560.000.000

TRANSFERENCIAS

1.472.000.000

-

19.698.000.000 9.620.000.000

30.790.000.000

DEPARTAMENTALES

-

-

-

360.000.000

360.000.000

Deguello de Ganado Mayor

-

-

-

360.000.000

360.000.000

NACIONALES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

1.472.000.000

-

19.698.000.000 9.260.000.000

30.430.000.000

1.472.000.000

-

19.698.000.000 -

21.170.000.000

SGP- Salud

-

-

10.200.000.000 -

10.200.000.000

SGP_ Educación SGP- Agua Potable y Saneamiento Básico

-

-

2.690.000.000

-

2.690.000.000

-

-

2.800.000.000

-

2.800.000.000

SGP- Deporte

-

-

320.000.000

-

320.000.000

35

SGP- Cultura

-

-

220.000.000

-

220.000.000

SGP-Libre Destinación /LD SGP- Propósito General Otros Sectores

1.472.000.000

-

368.000.000

-

1.840.000.000

-

-

3.100.000.000

-

3.100.000.000

OTRAS TRANSFERENCIAS

-

-

-

9.260.000.000

9.260.000.000

Recursos FOSYGA

-

-

-

8.800.000.000

8.800.000.000

Recursos ETESA

-

-

-

460.000.000

460.000.000

RENTAS DE CAPITAL

-

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000

FINANCIERAS

-

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000

Crédito Público / Empréstito (Vías) TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

-

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000

10.482.400.000

1.113.800.000

19.698.000.000 15.290.800.000

46.585.000.000

36

MUNICIPIO EL ANTOJO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RENTAS DE CAPITAL QUINTA CATEGORÍA (5ª) - 2021

CONCEPTO DEL INGRESO

PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES REDUCCION ADICIONES ES

INGRESOS CORRIENTES

43.585.000.000

78.000.000 40.000.000

43.623.000.000

40.319.946.667 3.303.053.333

92,43

INGRESOS TRIBUTARIOS INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS

10.815.000.000

-

-

10.815.000.000

10.368.480.000 446.520.000

95,87

7.680.000.000

-

-

7.680.000.000

7.372.800.000 307.200.000

96,00

4.600.000.000

-

-

4.600.000.000

4.416.000.000 184.000.000

96,00

2.200.000.000

-

-

2.200.000.000

2.112.000.000 88.000.000

96,00

880.000.000

-

-

880.000.000

3.135.000.000

-

-

3.135.000.000

2.995.680.000 139.320.000

95,56

1.800.000.000

-

-

1.800.000.000

1.728.000.000 72.000.000

96,00

178.000.000

-

-

178.000.000

170.880.000

7.120.000

96,00

660.000.000

-

-

660.000.000

633.600.000

26.400.000

96,00

Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro-Centros de Vida Impuesto de Delineación Urbana

120.000.000

-

-

120.000.000

108.000.000

12.000.000

90,00

112.000.000

-

-

112.000.000

100.800.000

11.200.000

90,00

79.000.000

-

-

79.000.000

Deguello de Ganado Menor Impuesto de Espectáculos Públicos INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

120.000.000

-

-

120.000.000

66.000.000

-

-

66.000.000

Impuesto Predial Unificado Impuesto de Circulación y Tránsito Sobretasa Ambiental Corponor INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS Impuesto de Industria y Comercio Impuesto de Avisos y Tableros Sobretasas a la Gasolina Motor

32.770.000.000

78.000.000 40.000.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO

32.808.000.000

RECAUDO

844.800.000

SALDO POR EJECUTAR

35.200.000

75.840.000 3.160.000 115.200.000

% DE EJECUCI ÒN

96,00

96,00

4.800.000

96,00

63.360.000 2.640.000

96,00

29.951.466.667 2.856.533.333

91,29

420.000.000

-

-

420.000.000

369.600.000

50.400.000

88,00

Multas de Tránsito Locales

420.000.000

-

-

420.000.000

369.600.000

50.400.000

88,00

RENTAS CONTRACTUALES

1.560.000.000

-

-

1.560.000.000

1.497.600.000 62.400.000

96,00

Arrendamiento de Activos

1.560.000.000

-

-

1.560.000.000

1.497.600.000 62.400.000

96,00

TRANSFERENCIAS

30.790.000.000

78.000.000 40.000.000

30.828.000.000

28.084.266.667 2.743.733.333

91,10

DEPARTAMENTALES

360.000.000

-

-

360.000.000

309.600.000

50.400.000

86,00

Deguello de Ganado Mayor

360.000.000

-

-

360.000.000

309.600.000

50.400.000

86,00

NACIONALES

30.430.000.000

78.000.000 40.000.000

30.468.000.000

27.774.666.667 2.693.333.333

91,16

TRANSFERENCIAS SGP

21.170.000.000

78.000.000 40.000.000

21.208.000.000

19.440.666.667 1.767.333.333

91,67

SGP Salud

10.200.000.000

40.000.000

-

10.240.000.000

9.386.666.667 853.333.333

91,67

2.690.000.000

-

30.000.000

2.660.000.000

2.438.333.333 221.666.667

91,67

2.800.000.000

20.000.000

-

2.820.000.000

2.585.000.000 235.000.000

91,67

SGP Educación SGP Agua Potable y S. Básico SGP Deporte

320.000.000

-

6.000.000

314.000.000

287.833.333

26.166.667

91,67

SGP Cultura

220.000.000

-

4.000.000

216.000.000

198.000.000

18.000.000

91,67

37

SGP Libre Destinación SGP Propósito General Otros Sectores-Libre nversión

1.840.000.000

8.000.000

-

1.848.000.000

1.694.000.000 154.000.000

91,67

3.100.000.000

10.000.000

-

3.110.000.000

2.850.833.333 259.166.667

91,67

OTRAS TRANSFERENCIAS

9.260.000.000

-

-

9.260.000.000

8.334.000.000 926.000.000

90,00

Recusos FOSYGA

8.800.000.000

-

-

8.800.000.000

7.920.000.000 880.000.000

90,00

460.000.000

-

-

460.000.000

RENTAS DE CAPITAL

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000 -

100,00

FINANCIERAS Crédito Público o Empréstito-Vias

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000 -

100,00

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

3.000.000.000 -

100,00

Recusos ETESA

TOTAL PRESUPUESTO

46.585.000.000

78.000.000 40.000.000

46.623.000.000

414.000.000

46.000.000

43.319.946.667 3.303.053.333

90,00

92,92

38 MUNICIPIO EL ANTOJO (5° CATEGORÍA) PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantías Intereses/cesantías Prima de servicios prima de Navidad Vacaciones APORTES SEGURIDAD SOCIAL Salud Pensión ARL APORTES APARFISCALES Caja de Compensación familiar I.C.B.F SENA ESAP MEN (ITI) SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneración Servicios Técnicos Honorarios GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Adquisición Materiales y Suministros Compra de Muebles y Enseres ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Combustible y Lubricantes Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Mantenimiento de Equipos Seguros de Vida Alcalde y Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensionados Concejo Personería

6.205.381.014 4.970.660.000 3.830.000.000 3.000.000.000 50.000.000 250.000.000 30.000.000 125.000.000 250.000.000 125.000.000 870.660.000 375.000.000 480.000.000 15.660.000 270.000.000 120.000.000 90.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000 1.234.721.014 900.000.000 334.721.014 2.659.449.006 1.392.000.000 520.000.000 872.000.000 1.267.449.006 550.000.000 540.449.006 60.000.000 85.000.000 32.000.000 1.617.569.980 1.000.000.000 444.950.040 172.619.940

39

MUNICIPIO EL ANTOJO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2021

SECTOR DE INVERSIÓN Y GASTO

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA Sueldos Auxilio de Transporte Cesantias Intereses sobre cesantias Prima de Servicios Prima de Navidad Vacaciones SEGURIDAD SOCIAL Salud Pension ARL APORTES PARAFISCALES Caja de compensacion ICBF SENA ESAP MEN (ITI) SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneracion servicios tecnicos Honorarios GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Adquisisción de Materiales y Suministros Compra Muebles y enseres ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Combustibles y Lubricantes Servicios Públicos Viáticos y Gastos de Viaje Mantenimiento de Equipos Seguros de Vida Alcalde y Concejales TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pensionados concejo municipal personeria municipal TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO INICIAL

ADICIONES

REDUCCIONES

CONTRA CRÉDITOS

CRÉDITOS

PRESUPUESTO DEFINITIVO

COMPROMISOS U OBLIGACIONES

% DE EJECUC IÓN

SALDO POR EJECUTAR

PAGOS

CUENTAS POR PAGAR

6.205.381.014

0

0

100.000.000

100.000.000

6.205.381.014 5.390.660.000 4.607.271.667

814.721.014

87%

783.388.333

4.970.660.000

0

0

100.000.000

0

5.070.660.000 4.490.660.000 3.887.271.667

580.000.000

89%

603.388.333

3.830.000.000

0

0

100.000.000

0

3.930.000.000 3.350.000.000 2.841.666.667

580.000.000

85%

508.333.333

3.000.000.000

0

0

100.000.000

0

3.100.000.000 3.100.000.000 2.841.666.667

0

100%

258.333.333

50.000.000

0

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