SASTEKA S.A.S

SASTEKA s.a.s.

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

STEFANIA AREVALO VILLARREAL CODIGO: 231047 KAREN DAYANA NECON SIERRA CODIGO: 231040 SANDY YOHANA DURAN GOMEZ CODIGO: 231038

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS PROGRAMAS DE CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA-2018

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y CONSTITUCIÓN POLITICA COLOMBIANA

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MODELO DE CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – S.A.S. ______________________________________________________________________ En la ciudad de Ocaña, Departamento de NORTE DE SANTANDER, República de Colombia, el 20 de Septiembre del año 2018, STEFANIA AREVALO VILLARREAL, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.091.672.47 expedida en Ocaña, de estado civil Soltera domiciliado en la ciudad de Ocaña en la dirección Carrera 28 B# 9-52 el Carmen, KAREN DAYANA NECON SIERRA, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.081.824.435 expedida en Fundación Magdalena de estado civil Soltera domiciliado en la ciudad de Ocaña en la dirección Carrera 8#22-74 26 de Julio y SANDY YOHANA DURAN GOMEZ, mayor de edad, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.091.681.245 expedida en Ocaña de estado civil Soltera domiciliado en la ciudad de Ocaña en la dirección KDX 391-290 Los Cristales , quien para todos los efectos se denominarán los constituyentes, mediante el presente escrito manifestamos nuestra voluntad de constituir una Sociedad por Acciones Simplificada, que se regulará conforme lo establecido en la ley y en los siguientes estatutos: ARTÍCULO PRIMERO TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regirá por las disposiciones contenidas en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta especie de compañía en Código de Comercio y por las generales que en la anterior normativa rigen para las sociedades, teniendo en cuenta que tanto las especiales como las generales sean compatibles con su calidad de una Sociedad por Acciones Simplificada. ARTÍCULO SEGUNDO DOMICILIO SOCIAL La compañía tendrá como domicilio principal la ciudad de Ocaña, pero podrá abrir sucursales o agencias en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual se procederá como aparece previsto en las normas legales. ARTÍCULO TERCERO NOMBRE DE LA SOCIEDAD La sociedad actuará bajo la denominación social SASTEKA S.A.S.; ARTÍCULO CUARTO TÉRMINO DE DURACIÓN La sociedad tendrá un término de duración DIEZ AÑOS, pero podrá disolverse anticipadamente cuando sus accionistas así lo decidan. ARTÍCULO QUINTO OBJETO SOCIAL La sociedad tendrá por objeto, el desarrollo de la siguiente actividad, (COMPRA Y VENTA DE MUEBLES Y ENSERE DE OFICINA).

ARTÍCULO SEXTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO El capital autorizado de la sociedad está expresado en PESOS y es de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000), divididos en CINCUENTA MIL (50.000) acciones de igual valor nominal, a razón de DIEZ MIL ($10,000) cada una.

Los accionistas constituyentes han suscrito TREINTA Y CINCO MIL (35.000) por un valor nominal total de TRECIENTOS CINCUENTA MILLONES ($350'000,000) que corresponde al 70% del capital, el otro 30% corresponde al capital suscrito y pagado QUINCE MIL ACCIONES (15.000) por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES ($150.000.000), La clase de acciones aquí suscrita son de clase ORDINARIAS. Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse por cualquiera de los medios que admite la Ley, igualmente, podrá disminuirse con sujeción a los requisitos que la Ley señala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por sus accionistas e inscrita en el registro mercantil: ACCIONISTAS STEFANIA AREVALO VILLARREAL KAREN DAYANA NECON SIERRA

N° D E ACCIO NES 17.000 17.000

CAPITAL $170.000.000.00 $170.000.000.00

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% 34.00% 34.00%

SANDY YOHANA DURAN GOMEZ

TOTAL

16.000

$160.000.000.00

50.000

500,000,000.00

32.00% 100.00 %

ARTÍCULO SEPTIMO CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES Las acciones de la sociedad en que se halla dividido su capital son de clase: OTORGANTES STEFANIA AREVALO VILLARREAL KAREN DAYANA NECON SIERRA

TIPO ACCION

CANTIDAD

ACCIÓN ORDINARIA

17.000

ACCIÓN ORDINARIA

SANDY YOHANA DURAN GOMEZ

17.000

16.000 ACCIÓN ORDINARIA ARTÍCULO OCTAVO TÍTULOS DE LAS ACCIONES A cada uno de los accionistas se le expedirá un solo título representativo de sus acciones, a menos que prefieran tener varios por diferentes cantidades parciales del total que le pertenezca. El contenido y las características de los títulos se sujetarán a lo preceptuado en las normas legales correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado totalmente, la sociedad sólo podrá expedir certificados provisionales. Para hacer una nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos del tradente. ARTÍCULO NOVENO LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES La sociedad llevará un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se anotará el nombre de cada accionista, la cantidad de acciones de su propiedad, el título o títulos con sus respectivos números y fechas de inscripción, las enajenaciones y traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, así como cualquier otro acto sujeto a inscripción según aparezca ordenado en la Ley. ARTÍCULO DECIMO EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas decidir sobre la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la reserva. ARTÍCULO DECIMO PRIMERO REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES Corresponde a los accionistas constituyentes expedir el reglamento aplicable a la suscripción de las acciones reservadas, ordinarias y de capital emitidas por la sociedad. ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO GERENCIA La representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales estarán a cargo de un GERENTE, a su vez la sociedad podrá nombrar un SUBGERENTE, quien reemplazará al gerente en sus ausencias temporales y absolutas contando con las mismas atribuciones que el gerente cuando éste entre a reemplazarlo. ARTÍCULO DECIMO TERCERO FACULTADES DEL GERENTE El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. d) Velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. e) Certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. f) Designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones correspondientes, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos.

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g) Celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales y en estos estatutos.

Parágrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas. ARTÍCULO DECIMO CUARTO RESERVAS La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio.

Los accionistas podrán decidir, además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y cumplan las demás exigencias legales. ARTÍCULO DECIMO QUINTO UTILIDADES No habrá lugar a la distribución de utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por sus accionistas, aprobación que se presume por el hecho de la certificación mientras ocupe el cargo de gerente. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto del capital suscrito. Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados financieros aprobados con los que estén de acuerdo sus accionistas, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales. 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a decisión de los accionistas continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan sus accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su distribución posterior sólo podrán autorizarse por los accionistas. 3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u ocasionales, deberán ser aprobadas por sus accionistas. 5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinarán al pago del dividendo de cada accionista. ARTÍCULO DECIMO SEXTO DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD La sociedad se disolverá por decisión de sus accionistas o cuando se presente alguna de las causales previstas en la Ley y compatibles con la Sociedad por Acciones Simplificada constituida por medio de este documento. La disolución, de acuerdo a causal presentada, podrá evitarse con sometimiento a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto. ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO LIQUIDADOR El liquidador y su suplente serán designados por los accionistas y esta designación, una vez ellos manifiesten la aceptación, se llevará a cabo su inscripción en el registro mercantil. ARTÍCULO DECIMO OCTAVO PROCESO DE LIQUIDACIÓN Cuando se trate del denominado proceso de liquidación privada o voluntaria, se seguirán las normas que aparecen en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio.

ARTÍCULO DECIMO NOVENO TRANSITORIO - NOMBRAMIENTOS El cargo de GERENTE será ocupado por, STEFANIA AREVALO VILLARREAL, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.091.672.047 de OCAÑA y se nombra como SUBGERENTE A KAREN DAYANA NECON SIERRA, con CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

Cedula de Ciudadanía número 1.081.824.435 en Fundación Magdalena. Ambas personas estando presentes en este acto constitutivo, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

ARTÍCULO VIGESIMO DECLARACIÓN DEL SOCIO CONSTITUYENTE Los constituyentes de la sociedad SASTEKA S.A.S., identificado así: STEFANIA AREVALO VILLARREAL, identificado con Cedula de Ciudadanía número 1.091.672.047 de Ocaña, KAREN DAYANA NECON SIERRA, con Cedula de Ciudadanía número 1.081.824.435 en Fundación Magdalena y SANDY YOHANA DURAN GOMEZ, con Cedula de Ciudadanía número 1.091.681.245 en Ocaña ; declaran que la sociedad constituida por medio de este documento privado, reúne los requisitos exigidos por la Ley. En constancia firman:

Stefania Arevalo Villarreal STEFANIA AREVALO VILLARREAL C.C. 1.091.672.047 expedida en Ocaña

Sandy Yohana Duran Gomez

Karen Dayana Necon Sierra KAREN DAYANA NECON SIERRA C.C. 1.081.824.435 expedida en Fundación Magdalena

SANDY YOHANA DURAN GOMEZ CC.1.091.681.245 expedida en Ocaña

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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE URBANO-LOCAL COMERCIAL 59B LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO: OCAÑA, VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2018.

ARRENDADOR(ES) NOMBRE E IDENTIFICACION: JAVIER SANCHEZ GARCIA C.C. No. 1.091.354.567 OCAÑA N. DE S. ARRENDATARIO(S) NOMBRE E IDENTIFICACION: SASTEKA S.A.S. NIT. 900.743.567-1 DIRECCION DEL INMUEBLE: CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO. PRECIO O CANON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000,oo) TÉRMINO Y DURACION DEL CONTRATO: UN AÑO (01) AÑO FECHA DE INICIACIÒN DEL CONTRATO: VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2018 FECHA DE TERMINACIÒN DEL CONTRATO: VEINTE (20) DE OCTUBRE DE 2019 ………………………………………………………………………………………...…………………………

Además de las anteriores estipulaciones, las partes de común acuerdo convienen las siguientes cláusulas: PRIMERO.-OBJETO: DEL CONTRATO. EL ARRENDADOR da en calidad de arrendamiento a SASTEKA S.A.S. NIT. 900.743.567-1 una oficina No. 102 ubicado en: CLL 11 No. 10-40 OFICINA 102 CENTRO de esta ciudad, de OCAÑA Departamento Norte de Santander, compuesto de un espacio libre, con servicios de agua, luz, parabólica, gas natural, todos los servicios públicos a cargo del Arrendatario, cuya descripción y linderos aparecen consignados en la respectiva Escritura pública.

SEGUNDA.-PAGO, OPORTUNO Y SITIO: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar el ARRENDADOR por el goce del inmueble y demás elementos el precio o canon acordado en ciudad de Ocaña la suma de: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($600.000,oo), por PAGOS ANTICIPADOS, que serán cancelados al Arrendador o a su orden los días VEINTE (20) DE CADA MES. EL Canon se incrementara en porcentaje equivalente al IPC del año inmediatamente anterior por el ARRENDADOR de acuerdo con el porcentaje autorizado legalmente o en acuerdo de las partes comprometidas. TERCERA.- DESTINACION: EL ARRENDATARIO se compromete a darle al inmueble el uso para vivienda de él y su familia, y no podrá darle otro uso, ni ceder, ni transferir el arrendamiento sin autorización escrita del Arrendador. El incumplimiento de esta obligación, dará derecho al arrendador para dar por terminado este contrato y exigirá la entrega de inmueble. En caso de cesión o subarriendo por parte del Arrendatario, el Arrendador podrá celebrar un nuevo contrato de arriendo con los usuarios reales, sin necesidad de requerimientos judiciales o privados a los cuales renuncia expresamente el Arrendatario. CUARTA.-RECIBO Y ESTADO: El ARRENDATARIO declara que ha recibido el inmueble objeto de este contrato en buen estado, conforme al inventario que se adjunta, el cual hace parte de este contrato; en el mismo se determinan los servicios, cosas y usos conexos. El Arrendatario se obliga a la terminación del contrato a devolver al Arrendador el inmueble en el mismo estado que lo recibió, salvo en el deterioro proveniente del transcurso del tiempo y el uso legítimo del bien arrendado. QUINTA.-REPARACIONES: El Arrendatario tendrá a su cargo las reparaciones CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

locativas a que se refiere la Ley y no podrá realizar otras sin el consentimiento escrito del Arrendador. SEXTA.-OBLIGACIONES: ESPECIALES DE LAS PARTES: A) Del Arrendador: 1. El Arrendador hará entrega material del inmueble al Arrendatario el día VEINTE (20) DE OCTUBRE del año DOS MIL DIECINUEVE (2019), en buen estado de servicio, seguridad y sanidad y podrán a su disposición los servicios, cosas y usos conexos convenidos en el presente contrato, mediante inventario, del cual hará entrega al arrendatario, así como copia del contrato con firmas originales 2. Mantendrá el inmueble en buen estado de servir para el cumplimiento del objeto del contrato. 3. Librara al Arrendatario de toda turbación en el goce del inmueble. 4. Hacer las reparaciones necesarias de bien objeto del arriendo, y las reparaciones locativas pero solo cuando estas provienen de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa arrendada. Parágrafo. Cuando sea procedente, el Arrendador hará entrega al Arrendatario de una copia del reglamento interno de Propiedad Horizontal al que se encuentre sometido el inmueble B) Del Arrendatario: 1.

Pagar al Arrendador en el lugar y termino convenido en la cláusula segunda del presente contrato, el precio del arrendamiento. 2. Gozar del inmueble según los términos y espíritu de este contrato. 3. Velar por la conservación del inmueble y las cosas recibidas en arrendamiento. 4. Cumplir con las normas consagradas en el reglamento de propiedad horizontal, si estuviere sometido a dicho régimen. 5. Restituir el inmueble a la terminación del contrato, en el estado en que le fue entregado y poniéndolo a disposición del Arrendatario restituirá en inmueble con todos los servicios domiciliarios y de administración totalmente al día y a PAZ Y SALVO con las empresas prestadoras del servicio y la administración del Edificio, y se obliga a cancelar las facturas debidas que lleguen posteriormente para causadas en vigencia del contrato. En ningún caso el Arrendador será responsable por el pago de servicios o conexiones o acometidas que fueron directamente contratadas por el Arrendatario, salvo pacto expreso entre partes. 6. No hacer mejoras al inmueble sin autorización del arrendador; si las hiciere serán de propiedad de este.

SEPTIMA.-TERMINACION DEL CONTRATO: son causales de la terminación unilateral del contrato las Ley y en especial las siguientes: A) por parte del arrendatario: 1. La no cancelación por parte del Arrendatario del precio del canon, o de los servicios públicos, que ocasiones la perdida de conexión de los mismos. 2. El subarriendo, la cesión y el cambio de destinación del inmueble sin consentimiento del Arrendador. 3. Las mejores, cambios y aplicaciones que se hagan al inmueble sin autorización expresa al Arrendador total o parcial del inmueble por parte del Arrendatario. 4. El proceder del arrendatario que afecte la tranquilidad ciudadana. B) Por parte del Arrendador: 1. La suspensión de la prestación de los servicios públicos al inmueble, por acción o mora del Arrendador. 2. Los actos del Arrendador que afecten gravemente el goce del bien arrendado. 3. El desconocimiento por parte del Arrendador de los derechos reconocidos al Arrendatario por la Ley o el contrato.

Parágrafo: No obstante, las partes en cualquier tiempo y de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato. OCTAVA.-MORA: cuando el Arrendatario incumpliere el pago de la renta en la oportunidad, lugar y forma acordada en la cláusula segunda, el Arrendador podrá hacer cesar el arriendo y exigir judicialmente o extrajudicialmente la restitución del inmueble sin necesidad de reconvención alguna a lo cual renuncia expresamente el Arrendatario. Por consiguiente, el arrendatario renuncia expresamente a los requerimientos que tratan los artículos 2007 y 2035 del CC y 424 del CPC y demás disposiciones que los aclaren y lo modifiquen, reglamenten o sustituyan. NOVENA.PREAVISO: tanto el Arrendador como el Arrendatario podrán dar por terminado este contrato, mediante preaviso escrito dada a la otra parte con DOS (02) MESES de anticipación y el pago de la indemnización que prevé la Ley, El primero lo podrá hacer durante cualquiera de sus prorrogas; el segundo dentro del tiempo inicial o el de sus prorrogas. DECIMA.-CLAUSULA PENAL: salvo lo que la Ley disponga, el incumplimiento CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

de cualquiera de las partes de las obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá en deudora de la otra por la suma de: SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000,oo) a la del cumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del pago de la renta y de los perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento. En caso de mora en el pago de canon de arriendo, el (los) ARRENDADOR (ES) podrá(n) cobrar ejecutivamente el valor de los cánones debidos, la pena aquí pactada, los servicios dejados de pagar por el (los) ARRENDATARIO(S), la indemnización de perjuicios, bastando para ello la sola afirmación del incumplimiento y estimación de los perjuicios y la presentación de este contrato. El (LOS) ARRENDATARIO(S) renuncia desde ya a cualquier tipo de constitución en mora que la Ley exija para que le sea exigible la pena de indemnización que trata este clausula.

DECIMA PRIMERA.-PRORROGA: El presente contrato se entenderá prorrogado automáticamente por el termino inicial pactado, si ninguna de las partes, antes de DOS (2) MESES de su vencimiento, avisa por escrito a la otra su intención de darlo por concluido.

DECIMA SEGUNDA.-GASTOS: los gastos que cause la firma del presente contrato serán a cargo del ARRENDATARIO. DECIMA TERCERA.- LINDEROS DEL INMUEBLE: Los consignados en Escritura Pública. CLAUSURA ADICIONAL: NINGUNA. En constancia de lo anterior, se firma por las partes el día VEINTE (20) DE OCTUBRE del año Dos Mil Diecinueve (2019) EL ARRENDADOR,

EL ARRENDATARIO,

Javier Sanchez Gracia

Stefania Arevalo Villarreal

JAVIER SANCHEZ GARCIA C.C. No. 1.091.354.567 OCAÑA

STEFANIA AREVALO VILLAREAL C.C. No 1.091.672.047 OCAÑA

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Autodeclaración

Ciudad Ocaña Norte de Santander, Fecha 01/10/2018 Señores ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO Ciudad Cordial Saludo, De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión, equipos eléctricos, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexos), que se cause en el negocio denominado, SASTEKA S.A.S., el cual abrirá sus puertas a partir de 05 de Octubre de 2018, ubicado en Calle 11 N°10-40, Barrio El CENTRO, de la Ciudad o Municipio OCAÑA, en estrato N° 3 el cual ejerce la actividad de COMPR Y VENTA DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA y consta de las siguientes características: COLOCAR CANTIDAD DE MEDIOS EN EL ESTABLECIMIENTO:

RADIO

X

GRABADORA

EQUIPO DE SONIDO

X

CONSOLA DE SONIDO

MINI COMPONENTE

X

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ROCKOLA

IPOD - IPAD - TABLETAS

VIDEO ROCKOLA

MUSICA AMBIENTAL

TELEVISION

X

OTROS:

REPRODUCTOR CD - DVD

X

PROYECTOR O VIDEO BEAM

X

OTROS:

REPRODUCTOR MP3 MP4

X

COMPUTADOR (escritorio o portatil)

X

NINGUNO

AREA METROS CUADRADOS

90 METROS

No. PERSONAS

8

No. SALAS DE ESPERA O COMUNES

1

No. SILLAS

20

No. LOCALES COMERCIALES

1

No. BAFLES O PARLANTES

1

UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES

SI

NO UTILIZA VIDEOS MUSICALES

SI

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X

NO

Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor.

Yo Stefania Arevalo Villarreal, autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581 de 2012 referente al Tratamiento de datos personales.

Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto social.

De otra parte, autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del negocio consignada en este documento, si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí denunciado por mí, apruebo la recategorización de la tarifa del negocio con los datos reales plasmados en la visita.

Firmado en Ocaña, Norte de Santander, al primer días del mes de Octubre del año 2018.

Atentamente,

Nombre: Stefania Arevalo Villarreal C.C o NIT: 1.091.672.047 Gerente Dirección: Calle 11 N°10-40, Barrio El CENTRO Teléfono 1: 317 577 15 15 Email: sasteka.2018@gmail.com

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Secretaria de Planeación

ALCALDIA MUNICIPAL

Ocaña: 01/Octubre/2018 REF: Solicitud certificado Uso de Suelo Yo Stefania Arevalo Villarreal Identificado (a) con cedula de ciudadanía N°1.091.672.47 Expedida En Ocaña N. de S., Solicito Se me expida el Certificado de uso De Suelo para el predio.

Propietario: Javier Sanchez Garcia Dirección: Calle 11 N°10-40 Numero Catastral: _____________________________________________________________________ Esta solicitud tiene como fin: Tramitar Licencia Urbanística

Actividad comercial

Clase de licencia: ___________________________ ___________________________

Establecimiento Denominado: SASTEKA S.A.S.

Modalidad: ___________________________ ___________________________

Tiempo de Funcionamiento: Dia ____ Mes______ Año___ Actividad económica:

_____________________________ Compra y Venta de Muebles y Enseres de Oficina

_____________________________ Firma del solicitante C.C Carrera 12 No 10-42 Palacio Municipal www.ocana.gov.co Tel: 5636300 CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

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SASTEKA S.A.S.

La señora Stefania Arevalo Villarreal con cedula 1.091.672.047 de Ocaña, N. de S. con domicilio en la ciudad de Ocaña N. de S. Carrera 28 b #09-52. Es socio Capitalista de la sociedad Sasteka Ltda. Con domicilio en la Calle 11 #10-40 centro, con un aporte de Treinta Millones de Pesos($30.000.000) .

Dado en la Ciudad de Ocaña a los 20 días del mes de septiembre del 2018.

Stefania Arevalo Villarreal Firma Gerencia o Representante Legal

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SASTEKA S.A.S.

La señora Karen Dayana Necon Sierra con cedula 1.081.824.435 Fundación Magdalena, con domicilio en la ciudad de Ocaña N. de S. Carrera 28 b #09-52. Es socio Capitalista de la sociedad Sasteka S.A.S. Con domicilio en la Calle 11 #10-40 centro, con un aporte de Treinta Millones de Pesos($30.000.000) .

Dado en la Ciudad de Ocaña a los 20 días del mes de septiembre del 2018.

Karen Dayana Necon Sierra Firma Gerencia o Representante Legal

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SASTEKA S.A.S.

La señora Sandy Yohana Duran Gomez con cedula 1.091.681.245 de Ocaña, con domicilio en la ciudad de Ocaña N. de S. Carrera 28 b #09-52. Es socio Capitalista de la sociedad Sasteka S.A.S. Con domicilio en la Calle 11 #10-40 centro, con un aporte de Treinta Millones de Pesos ($30.000.000) .

Dado en la Ciudad de Ocaña a los 20 días del mes de septiembre del 2018.

Sandy Yohana Duran Gomez Firma Gerencia o Representante Legal

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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN

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MISIÓN La Empresa SASTEKA S.A.S. dedicada a la Compra y venta de muebles y enseres de oficina, logrando satisfacer las necesidades y preferencias de los clientes de manera oportuna y pertinente mediante la distribución de productos de buena calidad a un precio justo.

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VISIÓN Somos una empresa dedicada al comercio de muebles y enseres de oficina, visionada hacia el año 2025 como una organización de amplio reconocimiento a nivel local, regional y nacional, con productos de óptima calidad para el mobiliario y accesorios de oficina.

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OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL

Comercializar muebles y enseres de oficina, con altos estándares de calidad logrando de esta manera satisfacer las necesidades de los clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos de compra y venta de muebles y enseres de oficina.

Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los valores de profesionalismo, calidad y servicio.

Crear convenios con los mejores proveedores y clientes del mercado, para proporcionar valor agregado a los productos que se ofrecen al mercado.

Contribuir con el desarrollo sostenible, a través de prácticas medioambiente en todas las etapas involucradas en proceso de compra y venta de muebles y enseres de oficina.

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VALORES CORPORATIVOS Responsabilidad: Lograr los objetivos asignados de la empresa.

Honestidad: Promover la verdad como una herramienta elemental para generar confianza y credibilidad de la empresa.

Trabajo en Equipo: Integrar cada uno de los miembros de la empresa para obtener mejores resultados, gracias a la generación de ideas y retroalimentación contantes.

Calidad: Atendiendo las necesidades del cliente y superando las expectativas.

Puntualidad: Recalcamos al empleado el valor del respeto de llegar a tiempo a puesto de trabajo.

Respeto: Se genera un trato respetuoso con las demás personas que permiten mejorar sus compromisos laborales.

Constancia: Hacemos hincapié a la disciplina pasión y compromiso que los trabajadores tienen con la empresa.

Comunicación: Debe ser clara y honesta con todos los trabajadores y clientes.

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ORGANIGRAMA

GERENTE

SECRETARIA

RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE COMPRAS

ÁREA CONTABLE

ÁREA DE VENTAS

JEFE RECURSOS HUMANOS

JEFE DE COMPRAS

CONTADOR

JEFE DE VENTAS

ASISTENTE DE BODEGA

AUXILIA CONTABLE

ASESOR COMERCIAL

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SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE CARGOS PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Gerencia Gerente

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Gerencia Secretaria Gerente

1

Dirigir, seleccionar un personal competente y hacerse responsable de esa selección, asignar las tareas y comunicar los objetivos comunes.

HABILIDADES Y  Comunicación COMPETENCIAS:  Planificación estratégica  Trabajo en equipo  Liderazgo REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Graduado en administración de empresas y Maestría en Administración.

EXPERIENCIA: Dos Años (2)

1

Encargada de archivar, radicar, citar a reuniones, enviar comunicados, gestiona documentos y atender al público.

HABILIDADES Y  Tolerancia al estrés y la presión COMPETENCIAS:  Comunicación  Organizada  Reservada REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Técnico en Archivo y computación, Servicio al Cliente EXPERIENCIA: Seis Meses (6)

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PROCESO:

Recursos Humanos

NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Jefe de Recursos Humanos Gerente

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área de Compras Jefe de Compras Gerente

1

Dirigir, planificar y controlar las diversas tareas que implica la administración de los recursos humanos en la organización con el fin de garantizar su desarrollo para satisfacer las exigencias de la misma HABILIDADES Y  Ética e Integridad COMPETENCIAS:  Eficacia Global y Cultural  Capacidad de gestión de las relaciones  Liderazgo  Comunicación  Control de los derechos y deberes de los empleados REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Licenciatura en Administración de Empresas EXPERIENCIA: Dos años (2)

1

Estar al día constantemente de las novedades del mercado, Buscar los proveedores más eficientes, Negociar y pactar las condiciones de suministro y Controlar la calidad del producto suministrado HABILIDADES Y  Trabajo en Equipo COMPETENCIAS:  Capacidad de Negociación  Comunicación REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Especialista en ingeniería industrial, economía y administración EXPERIENCIA: Dos Años (2) CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área de Compras Asistente de Bodega Jefe de Compras

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área Contable Contador Gerencia

1

Controlar la entrada y salida de mercancía, llevar un inventario ordenado y mantener en buen estado la mercancía de la empresa HABILIDADES Y  Comunicación COMPETENCIAS:  Tolerancia al estrés y presión  Organización REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Bachiller Académico EXPERIENCIA: Tres meses (3)

1

Gestionar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa tomando base la proyección de gastos establecidos, gestionar y negociar el pago de adeudos con clientes y planear los pagos de nómina.

HABILIDADES Y  Comunicación COMPETENCIAS:  Disciplinado  Organizado  Toma de decisiones  Trabajo en Equipo REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Contabilidad, finanzas, computación.

EXPERIENCIA: Dos años (2)

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PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área Contable Auxiliar Contable Contador

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área de Ventas Jefe de Ventas Gerencia

1

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y realizar las transacciones contables de las operaciones de la empresa y verificar su adecuada contabilización, elaboración de nómina y liquidación de seguridad social.

HABILIDADES Y  Honestidad COMPETENCIAS:  Capacidad de Negociación  Trabajo en Equipo  Comunicación  Organización REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Manejo de programas (Word y Excel), conocimiento de programas contables, computación EXPERIENCIA: Un Año (1)

1

Diseñar planes y estrategias de ventas para nuevos productos y tener un control organizado de las ventas realizadas.

HABILIDADES Y  Buen negociador COMPETENCIAS:  Buena Comunicación  Trabajo en equipo REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Tecnólogo en venta de productos y servicios EXPERIENCIA: Un año (1)

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PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Área de Ventas Asesor comercial Jefe de Ventas

PROCESO: NOMBRE DEL CARGO: JEFE INMEDIATO NUMERO DEL CARGO: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:

Servicios Generales Jefe de Servicios Generales Gerencia

1

Satisfacer las necesidades de los clientes mediante un buen servicio, logrando lealtad y preferencia por el producto ofrecido.

HABILIDADES Y  Buena Comunicación COMPETENCIAS:  Trabajo en equipo  Atención al cliente REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Técnico en ventas de productos y servicios EXPERIENCIA: Seis Meses (6)

1

Velar por la buena presentación y orden de la oficina y zonas de la empresa.

HABILIDADES Y  Trabajo en Equipo COMPETENCIAS:  Atención al Cliente  Comunicación REQUISITOS MÍNIMOS: ESTUDIOS: Servicio al Cliente EXPERIENCIA: Tres Meses (3)

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FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

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MANUAL CORPORATIVO 1. Logotipo

2. Slogan

La comodidad que necesitas

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3. Carta 21.59 cm x 27.94 cm

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4. Tarjeta Frente 50 mm x 90 mm

Revés 50 mm x 90 mm

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5. El Color Aplicaciones cromáticas

NEGRO

MORADO

ROJO

NARANJA

VERDE

AZUL

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6. Aplicaciones

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

7. Usos no correctos Cambios en la distribución de los elementos Distorsión en su proporción Cambios en los colores Cambios en la tipografía Distorsión en su proporción horizontal. Eliminación de elementos del logotipo Se recomienda un especial cuidado en evitar usos no correctos que afectan a la imagen de la Identidad Corporativa.

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FANPAGE

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

POSTER

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CATALOGO

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FUNDAMENTOS CONTABLES

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ACTIVIDAD 1. CREACION DE LA EMPRESA Y REGISTROS DE ACCIONES Constitución del patrimonio Capital autorizado del $50.000 acciones a $10.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% CODIGO 310510 310510.01 310505 310505.01

DETALLE CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL AUTORIZADO

PARCIAL

DEBITO CREDITO 500,000,000

500,000,000 500,000,000 500,000,000

El 02 de noviembre de 2018 se constituye la empresa SASTEKA S.A.S dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina con los siguientes accionistas.

Accionista 1.Stefania Arevalo Villarreal, adquiere 10.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos cada una pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No.4467820 del Banco de Bogota. Recibo de Caja No.0001.

CODIGO 110505 110505.01 310515 310515.01 310510 310510.01

DETALLE

PARCIAL

CAJA CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR

DEBITO

CREDITO

30,000,000 30,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000

RECIBO DE CAJA No.

0001

Recibido de: STEFANIA AREVAROVILLARREAL Ciudad: OCAÑA Dirección: Cra. 28c No. 9-52 La suma (en letas): Treinta Millones de Pesos M/cte.

Por concepto de: Capital pagado 30% Cheque No.

Banco:

CODIGO

CUENTAS

110505.01

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL POR SUSCRIBIR

310515.01 310510.01 Firma y Sello.

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

30,000,000 70,000,000 100,000,000 Cédula: Nit: No:

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

Accionista 2.Karen Dayana Necon Sierra, adquiere 10.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos cada una pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No.567893 del Banco de Bogotá. Recibo de Caja No.0002.

CODIGO 110505 110505.01 310515 310515.01 310510 310510.01

DETALLE

PARCIAL

CAJA CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR

DEBITO 30,000,000

CREDITO

30,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000

RECIBO DE CAJA No.

0002

Recibido de: KAREN DAYANA NECON SIERRA Ciudad: OCAÑA Dirección: Carrera 8#22-74 26 La suma (en letas): Treinta Millones de Pesos M/cte.

Por concepto de: Capital pagado 30% Cheque No.

Banco:

CODIGO

CUENTAS

110505.01

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL POR SUSCRIBIR

310515.01 310510.01

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

30,000,000 70,000,000 100,000,000

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

Accionista 3.Sandy Yohana Duran, adquiere 10.000 acciones de valor nominal de $10.000 pesos cada una pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No.567893 del Banco de Bogotá. Recibo de Caja No.0003.

CODIGO

DETALLE

110505 110505.01

CAJA CAJA GENERAL

310515

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

310515.01

CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

310510 310510.01

CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

30,000,000 30,000,000 70,000,000 70,000,000 100,000,000 100,000,000 CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

RECIBO DE CAJA No.

0003

Recibido de: SANDY YOHANA DURAN GOMEZ Ciudad: OCAÑA Dirección: KDX 391-290 La suma (en letas): Treinta Millones de Pesos M/cte.

Por concepto de: Capital pagado 30% Cheque No.

Banco:

CODIGO CUENTAS 110505.01 CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR 310515.01 COBRAR 310510.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

30,000,000 70,000,000 100,000,000

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

COMPROBANTE DE APERTURA No. FECHA: NOVIEMBRE 02 DE 2018 CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 310510 310510.01 310505 310505.01

CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL AUTORIZADO CAPITAL AUTORIZADO

PREPARADO

01 CREDITOS

500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000

SUMAS IGUALES 500,000,000 500,000,000 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: NOVIEMBRE 02 DE 2018 No. 0002 CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 110505 CAJA 110505.01 CAJA GENERAL Recibo de Caja No. 0001 Recibo de Caja No. 0002 Recibo de Caja No. 0003 CAPITAL SUSCRITO POR 310515 COBRAR CAPITAL SUSCRITO POR 310515.01 COBRAR Recibo de Caja No. 0001 Recibo de Caja No. 0002 Recibo de Caja No. 0003 310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 310510.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR Recibo de Caja No. 0001 Recibo de Caja No. 0002 Recibo de Caja No. 0003

PREPARADO

90,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 210,000,000

70,000,000 70,000,000 70,000,000 300,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

SUMAS IGUALES 300,000,000 300,000,000 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 03 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No.78597890 en el Banco de Bogotá con el 90% del dinero aportado por los socios, según nota de contabilidad No.0001 y recibo de consignación.

CODIGO 111005 111005.01 110505 10505.01

DETALLE BANCOS NACIONALES BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL

DEBITO CREDITO 81,000,000

81,000,000 81,000,000 81,000,000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0001 DETALLE :

FECHA:

DIA: 03

AÑO: MES: 11 2018

APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No.78597890 EN EL BANCO BOGOTA CON EL 90% DEL DINERO APORTADO POR LOS SOCIOS ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

No.

CREDITOS

81,000,000 81,000,00 0

110,505 CAJA 10505.01 CAJA GENERAL

REVISADO

DEBITOS

81,000,00 0

111,005 BANCOS NACIONALES 111005.01 BANCO DE BOGOTA

PREPARADO

PARCIALES

81,000,000

APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $530.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria Nota de contabilidad No.0002 CODIGO 530505 530505.01 111005 111005.01

DETALLE GASTOS BANCARIOS Gasto Chequera BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO $ 530,000

CREDITO

$ 530,000 $ 530,000 $ 530,000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0002 DETALLE:

FECHA

DIA:03

AÑO: MES: 11 2018

COMPRA DE CHEQUERA AL BANCO BOGOTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 530,505 GASTOS BANCARIOS 530505.01 Gasto Chequera 111,005 BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta 111005.01 Corriente

PREPARADO REVISADO

530,000 530,000 530,000 530,000

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 03 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No.158563 en Banco de Bogotá por $45.000.000 según nota de contabilidad No0003 y recibo de consignación.

CODIGO 112005 112005.01 110505 110505.01

DETALLE BANCO Banco Bogota CAJA GENERAL Caja General

PARCIAL

DEBITO CREDITO 45,000,000

$45,000,000 45,000,000 $45,000,000

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

NOTA DE CONTABILIDAD No.0003 DETALLE:

FECHA

DIA:03

MES:11

AÑO: 2018

APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS No.135863 EN EL BANCO BOGOTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112,005 112005.01 110,505 110505.01

BANCO Banco Bogota CAJA GENERAL Caja General

PREPARADO REVISADO

45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000

APROBADO

CONTABILIZADO

4. El 04 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No.9281886 en CREDICERVIR por $25.000.000 según nota de contabilidad No.0004.

CODIGO 112015 112015.01

DETALLE COOPERATIVA FINANCIERAS Crediservir

110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja General

PARCIAL

DEBITO 25,000,000

CREDITO

25,000,000 25,000,000 25,000,000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0004 DETALLE: FECHA DIA:04 MES:11 AÑO: 2018 APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS No.9281886 EN CREDISERVIR ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112015 112015.01 110505 110505.01

COOPERATIVA FINANCIERAS Crediservir CAJA GENERAL Caja General

PREPARADO REVISADO

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

5. El 04 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de renta la boleta fiscal por valor de $2.250.000, girando cheque No.0001 del Banco de Bogotá y Comprobante de Egreso 0001.

CODIGO 514005 514005.01 111005 111005.01

DETALLE GASTOS LEGALES Colecturia de Renta BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO 2,250,000

CREDITO

2,250,000 2,250,000 2,250,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.0001 CIUDAD: OCAÑA

FECHA:04-11-2018

PAGADO A: DIRECCIÓN La suma de (en letras) DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE COLECTURIA DE RENTA CODIGO CONCEPTO 514005 GASTOS LEGALES 111005 BANCO NACIONAL

CHEQUE No. X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL.

EFECTIVO

Valor $2250000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS 2,250,000

CREDITOS 2,250,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIOS.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:04-11-2018 APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0001 FECHA:04-11-2018 CONCEPTO:PAGO EN COLECTURIA DE RENTA LA BOLETA FISCAL ________________________ A FAVOR DE: ________________________ Saldo anterior $0 Consignación $2.250.000 Suma $2.250.000 -este cheque $2.250.000 Saldo que pasa $2.250.000

CHEQUE No.0001 FECHA:04-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $2.250.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO EN COLECTURIA DE RENTA LA BOLETA FISCAL ___________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos Millones Docientos Cincuenta Mil Pesos ___________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

6. El 05 de noviembre se efectúa el pago del registro mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $1.000.000 según cheque No.0002 del Banco de Bogotá y Comprobante de Egreso No.0002.

CODIGO 514010 514010.01 111005 111005.01

DETALLE REGISTRO MERCANTIL Registro Mercantil BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO CREDITO 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0002 FECHA:05-11-2018 CONCEPTO:PAGO DE REGISTRO MERCANTIL ________________________ A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO ________________________ Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.0002 FECHA:05-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $1.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO DEL REGISTRO MERCANTIL ANTE LA CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA LA SUMA DE: Un Millòn de Pesos

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

_____________________________________________________ FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0002

FECHA: 05-11-2018

CIUDAD: OCAÑA

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DIRECCIÓN: EL CENTRO La suma de (en letras) UN MILLON DE PESOS Por concepto. PAGO DE RESGISTRO MERCANTIL CODIGO CONCEPTO 514010 REGISTRO MERCANTIL 111005 BANCO NACIONAL

CHEQUE No. x BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

Valor $1000000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS CREDITOS 1,000,000 1,000,000

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:05-11-2018 APROBADO CONTABILIZADO

7. El 06 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $2.850.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque del Banco Bogotá No.0003 y Comprobante de Egreso No.0003, RF 2.5%.

CODIGO 512005 522005.01 236530 23530.01 111005 111005.01

DETALLE TERRENOS Construcciones y edificaciones ARRENDAMIENTOS Arrendamientos (3,5) BANCO NACIONAL Banco Bogotá Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO CREDITO 2,850,000

2,850,000 99,750 99,750 2,750,250 2,750,250

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0003 FECHA:06-11-2018 CONCEPTO:PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA ________________________ A FAVOR DE: ________________________ Saldo anterior $0 Consignació n $2.750250 Suma $2.750250 -este cheque $2.750250 Saldo que pasa $2.750250

CHEQUE No.0003 FECHA:06-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $2.750.250

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA _________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Doscientos Cincuenta Pesos ______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.0003 FECHA: 06-11-2018

CIUDAD: OCAÑA

Valor $ 2750250

C.C./ PAGADO A: PEDRO MORA LUNA N.I.T. DIRECCIÓN: EL CENTRO La suma de (en letras) DOS MILLONES SETECIENTPS CINCUENTA DOCIENTOS CINCUENTA PESOS Por concepto. PAGO DE ARRENDAMIENTO CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 512005 TERRENOS 2,850,000 236530 ARRENDAMIENTOS 99,750 111005 BANCO NACIONAL 2,750,250

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

X BOGOTA

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de mantenimiento de oficinas por $ 165.000.

Según Cheque No. 0004 del Banco Bogotá y CE. 0004

CODIGO 514505 514505.01 236525 236525.01 111005 111005.01

DETALLE MANTENIMIENTO Terrenos SERVICIOS Servicios(6%) BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO CREDITO 165,000

165,000 9,900 9,900 155,100 155,100

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0004 FECHA:07-11-2018 CONCEPTO:PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ________________________ A FAVOR DE: ________________________

$0 $150.100 Suma $150.100 -este cheque $150.100

Saldo anterior

CHEQUE No.0004 FECHA:07-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $155.100

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cien Pesos _________________________________________________________________

Consignación

Saldo que pasa

$150.100 FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0004 FECHA: 07-11-2018

CIUDAD: OCAÑA

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL CIEN PESOS Por concepto. PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA

Valor $155100 C.C./ N.I.T .

DÉBITO CREDITO CODIGO CONCEPTO S S 514505 MANTENIMIENTO 165,000 236525 SERVICIOS 9,900 111005 BANCO NACIONAL 155,100 EFECTIV CHEQUE No. O X BANCO. BOGOTA CUENTA No. FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO SUCURSAL. OBSERVACIONES .

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

9. El 7 de noviembre se compra a OFFICE Ltda., los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así:  15 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 650.000 cada uno.  10 Sillas giratorias por valor de $ 125.000 cada una.  8 Archivadores por valor de $ 415.000 cada uno.  7 Computadores marca Apple por valor de $ 2.850.000 cada uno.  5 Sillas de recibo a $ 260.000 cada una.  El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No. 0005 y CE. 0005, la mercancía se encuentra gravado con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5%

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CODIGO 152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04 152805 152805.01 236540 236540.01 111005 111005.01

DETALLE MUEBLES Y ENSERES Escritorios (15) Sillas Giratorias (10) Archivadores (8) Sillas de Recibo (5) EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC Computadores Marca Apple (7) COMPRAS Compra Generales (2,5) BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO 18,587,800

CREDITO

9,750,000 1,250,000 3,320,000 1,300,000 23,740,500 19,950,000 889,250 889,250 41,439,050 41,439,050

CUENTA No. 780915-09066 780915-09066 CHEQUE No.0005 FECHA:07-11-2018 CONCEPTO:COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA ________________________ A FAVOR DE: ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$0 $41.439.050 $41.439.050 $41.439.050 $41.439.050

CHEQUE No.0005 FECHA:07-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $41.439.050

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA OFICINA A OFFICE LTDA __________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuarenta y Un Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cincuenta Pesos _________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0005 FECHA: 07-11-2018 CIUDAD: OCAÑA 41,439,050 PAGADO A: OFFICE LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CUARENTA Y UN MILLONES CUATRICIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS Por concepto. COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA OFICINA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 152405 MUEBLES Y ENSERES 18,587,800 152805 EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC 23,740,500 236540 COMPRAS 889,250 111005 BANCO NACIONAL 41,439,050 CHEQUE No. X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

10. El 7 de noviembre la empresa compra a DANARANJO S.A., papelería por valor de $ 1.850.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No. 0006 y CE 0006

CODIGO 519530 519530.01 240801 240801.01 236540 236540.01 111005 111005.01

DETALLE UTILES DE PAPELERIA Útiles Papelería IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Descontable COMPRAS Compra Generales BANCO NACIONAL Banco Bogotá Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO CREDITO 1,850,000

1,850,000 351,500 351,500 46,250 46,250 2,155,250 2,155,250 CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0006 FECHA:07-11-2018 CONCEPTO:COMPRA DE PAPELERIA A DANARANJO S.A. ________________________ A FAVOR DE: DANARANJO S.A ________________________ Saldo anterior $0 Consignación $2.155.250 Suma $2.155.250 -este cheque $2.155.250 Saldo que pasa $2.155.250

CHEQUE No.0006 FECHA:07-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $2.155.250

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPRA DE PAPELERIA A DANARANJO S.A. __________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.0006 FECHA: 07-11-2018

CIUDAD: OCAÑA

Valor $2155250 C.C./ N.I..

PAGADO A: DANARANJO S.A. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOS MILLONES CIENTO Y CINCUENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS Por concepto. COMPRA DE PAPELERIA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 519530 UTILES DE PAPELERIA 1,850,000 240801 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 351,500 236540 COMPRAS 46,250 111005 BANCO NACIONAL 2,155,250 CHEQUE No. X EFECTIVO BANCO. BOGOTA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 9 de noviembre la empresa compra a crédito a DEKOR LTDA., según Factura No. 2280, los siguientes elementos:      

90 Mesa para juntas Ref. MK70 a 995.000 c/u 75 Escritorio Gerencial Ref. EZ5 a 880.000 c/u 105 Silla gerencial Ref. STU29 a 420.700 c/u 70 Archivadores de madera Ref. BN a 610.000 c/u 115 Escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT a 650.000 c/u 85 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 427.000 c/u

La mercancía se encuentra gravado con IVA 19%, RF 2.5%

CODIGO 620505 620505.01 620505.02 620505.03 620505.04 620505.05 620505.06 240801 240801.01 236540 236540.01 220505 220505.01

DETALLE COMPRA MERCANCIA Mesas de Junta Ref.Mk70 (90) Escritorio Gerencial Ref. EZ5 (75) Silla Gerencial Ref. STU29 (105) Archivadores de Madera Ref.BN (70) Escritorio tipo Ejecutivo Ref.ETT (115) Silla Recibido 4 Puestos Ref.FRG (85) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Descontable COMPRAS Compra Generales (2,5%) PROVEDORES NACIONALES DEKOR LTDA

PARCIAL

DEBITO CREDITO 353,468,500

89,550,000 66,000,000 44,173,500 42,700,000 74,750,000 36,295,000 67,159,015 67,159,015 8,836,713 8,836,713 411,790,803 411,790,803

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA

DEKOR LTDA NIT

No. 2280

VENDIDO A:SASTEKA SAS C.C./N.I.T.:

FECHA: 09-11-2018 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: DEKOR LTDA CRÉDITO X

FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $41.790.803 PERIODO DE FINANCIAC. LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN REFERENC. VEHÍCULO O ACCESORIOS

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

CANTIDA D

Mesas de Junta 90 Ref.Mk70 (90) Escritorio Gerencial Ref. Ref.EZ5 75 EZ5 (75) Silla Gerencial Ref. Ref.STU29 105 STU29 (105) Archivadores de Madera Ref.BN 70 Ref.BN (70) Escritorio tipo Ejecutivo Ref.ETT 115 Ref.ETT (115) Silla Recibido 4 Puestos Ref.FRG 85 Ref.FRG (85) SON (En letras): Cuatrocientos Veinte Millones Seicientos Veinte Siete Mil Quinientos Quince Pesos Ref.Mk70

V/R UNITARIO

$ 995,000

$ 89,550,000

$ 880,000

$ 66,000,000

$ 420,700

$ 44,173,500

$ 610,000

$ 42,700,000

$ 650,000

$ 74,750,000

$ 427,000

$ 36,295,000

SUBTOTAL: $ $ 353,468,500 IVA: $ $ 67,159,015 TOTAL: $ $ 420,627,515

OBSERVACIONE: FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL

VENDIDO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura 2280, mediante cheque del Banco Bogota No. 0007 y CE 0007

CODIGO 220505 220505.01 111005 111005.01

DETALLE NACIONALES Proveedores Nacionales BANCO NACIONAL Banco Bogota Cta Corriente

PARCIAL

DEBITO CREDITO 411,790,803

411,790,803 411,790,803 411,790,803

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.0007 FECHA:10-11-2018 CONCEPTO:CANCELA FACTURA No.2280 ________________________ A FAVOR DE: DEKOR LTDA ________________________

$0 $411.790.803 Suma $411.790.803 -este cheque $411.790.803

Saldo anterior

CHEQUE No.0007 FECHA:10-11-2018

CUENTA No. 780915-09066 $411.790.803

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CANCELA FACTURA No.2280 A DEKOR LTDA _________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuatrocientos Once Millones Setecientos Noventa Mil Ochocientos Tres Pesos ________________________________________________________________

Consignación

Saldo que pasa

$411.790.803 FIRMA Y SELLO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0007 CIUDAD: OCAÑA

FECHA:10-11-2018

Valor $ 411790803 C.C./ N.I.T.

PAGADO A: DEKOR LTDA DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS Por concepto. PAGO DE FACTURA No.2280 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 620505 COMPRA MERCANCIA 353,468,500 240801 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 67,159,015 236540 COMPRAS 8,836,713 220505 PROVEDORES NACIONALES 411,790,803 CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CONTABILIZADO

13. El 10 de noviembre vende a crédito a MUEBLES SEVEN LTDA., según factura de venta No. 0001, los siguientes elementos:  45 Escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT a $980.000 c/u  25 Mesa para juntas Ref. MK70 a 1.250.000 c/u  35 Silla gerencial Ref. STU29 a 610.000 c/u La mercancía se encuentra gravado con IVA19%, TF 2.5% CODIGO 413536 413536.01 413536.02 413536.03 240801 240801.02 135515 135515.01 130505 130505.01

DETALLE VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES Escritorio tipo ejecutivo (45) Mesa para juntas (25) Sillas Gerenciales (35) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Generado RETENCION EN LA FUENTE Retención en la Fuente Compras (2,5%) CLINTES NACIONALES Muebles Seven LTDA

PARCIAL

DEBITO

CREDITO 96,700,000

44,100,000 31,250,000 21,350,000 18,373,000 18,373,000 2,417,500 2,417,500 112,655,500 112,655,500

FACTURA DE VENTA No.0001 VENDIDO A:MUEBLES SEVEN LTDA C.C./N.I.T.

FECHA: 10-11-2018_____________________________ CIUDAD: OCAÑA_______________________________ VENDEDOR: SASTEKA SAS______________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO REFER ETT MK70 STU29

DESPACHADO A: MUEBLES SEVEN LTDA__ No. Cuotas

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO Escritorio tipo ejecutivo (45) Mesa para juntas (25) Sillas Gerenciales (35)

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO CANTIDAD 45 25 35

SON (En letras):

X

V/R UNITARIO $ 980,000 $ 1,250,000 $ 610,000

V/R TOTAL $ 44,100,000 $ 31,250,000 $ 21,350,000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

$ 96,700,000 $ 18,373,000 $ 115,073,000

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

14. El 14 de noviembre la empresa vende al contado a CENTER LTDA., según factura de venta No. 0002, los siguientes elementos:    

15 Archivadores de madera Ref. BN a 780.000 c/u 20 Silla gerencial Ref. STU29 a 610.000 c/u 10 Mesa para juntas Ref. MK70 a 1.250.000 c/u 8 Escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT a $980.000 c/u

La mercancía se encuentra gravado con IVA19%, TF 2.5%

CODIGO 413536 413536.01 413536.02 413536.03 413536.04 240801 240801.02 135515 135515.01 110505 110505.01

DETALLE VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES Archivadores de madera Ref.BN (15) Sillas Gerenciales Ref.STU29 (20) Mesas para juntas Ref.MK70 (10) Escritorio tipo ejecutivo Ref.ETT(8) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Generado RETENCION EN LA FUENTE Retención en la Fuente Compras(2,5%) CAJA GENERAL Caja General

PARCIAL

DEBITO

CREDITO 44,240,000

11,700,000 12,200,000 12,500,000 7,840,000 8,405,600 8,405,600 1,106,000 1,106,000 51,539,600 51,539,600

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

FACTURA DE VENTA No.0002 VENDIDO A:CENTER LTDA C.C./N.I.T.:

FECHA: 14-11-2018_____________________________ CIUDAD: OCAÑA_____________________________________ VENDEDOR: SASTEKA SAS ___________________________ DESPACHADO A: CENTER LTDA_______________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ No. FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO BN 15 $ 780,000 Archivadores de madera STU29 20 $ 610,000 Sillas Gerenciales MK70 10 $ 1,250,000 Mesas para juntas ETT 8 $ 980,000 Escritorio tipo ejecutivo SON (En letras): Cincuenta y Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL $ 11,700,000 $ 12,200,000 $ 12,500,000 $ 7,840,000 $ 44,240,000 $ 8,405,600 $ 52,645,600

VENDIDO

15. El 14 de noviembre la empresa consigna en el banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. 0005 CODIGO 111005 111005.01 110505 110505.01

DETALLE BANCO Banco Bogotá CAJA GENERAL Caja General

PARCIAL

DEBITO CREDITO 51,539,600

51,539,600 51,539,600 51,539,600

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

NOTA DE CONTABILIDAD No.0005 DETALLE:

FECHA

DIA:14

MES:11

AÑO: 2018

CONSIGNACIÒN AL BANCO POR LA VENTA A CENTER LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112,005 12005.01 110,505 110505.01

BANCO Banco Bogotá CAJA GENERAL Caja General

PREPARADO REVISADO

51,539,600 51,539,600 51,539,600 51,539,600

APROBADO

CONTABILIZADO

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 16 de noviembre la empresa devuelve a DEKOR LTDA., según Nota de Debito No. 0001, los siguientes elementos por estar en mal estado:  3 Mesa para juntas Ref. MK70  5 Silla gerencial Ref. STU29 CODIGO 622505 622505.1 622505.2 240801 240801.01 236540 236540.01 220505 220505.01

DETALLE DEVOLUCION COMPRAS Mesas para juntas Ref.MK70 (3) Sillas Gerenciales Ref.STU29 (5) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Descontable COMPRAS Compra Generales (2,5%) NACIONALES DEKOR LTDA

PARCIAL

DEBITO

CREDITO 5,088,500

2,985,000 2,103,500 966,815 966,815 127,213 127,213 5,928,103 5,928,103

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

NOTA DE DEBITO No.0001 FECHA

DIA:16

MES:11

AÑO: 2018

DETALLE: DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA DE LA EMPRESA DEKOR LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

622505 622505 622505.2 240801 240801.01 236540 236540.01 220505 220505.01

CUENTAS No. DEVOLUCION COMPRAS Mesas para juntas Ref.MK70 (3) Sillas Gerenciales Ref.STU29 (5) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Descontable COMPRAS Compra Generales (2,5%) NACIONALES DEKOR LTDA

PARCIALES

DEBITOS CREDITOS 5,088,500

2,985,000 2,103,500 966,815 966,815 127,213 127,213 5,928,103 5,928,103

APROBADO PREPARADO

REVISADO

CONTABILIZADO

17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a PLUS OFFICE LTDA., según factura de venta No. 0003, los siguientes elementos:    

9 Archivadores de madera Ref. BN a 780.000 c/u 12 Escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT a $980.000 c/u 7 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 530.000 c/u La mercancía se encuentra gravado con IVA19%, TF 2.5%

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CODIGO 413536 413536.01 413536.02 413536.03 240801 240801.02 135515 135515.01 13505 130505.01

DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO VENTA DE ELECTRODOMESTICO Y MUEBLES 22,490,000 Archivadores de madera Ref.BN (9) 7,020,000 Escritorio tipo ejecutivo Ref.ETT(12) 11,760,000 Silla Recibido 4 Puestos Ref.FRG (7) 3,710,000 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS 4,273,100 Impuestos Sobre ventas Generado 4,273,100 RETENCION EN LA FUENTE 562,250 Retencion en la Fuente Compras(2,5%) 562,250 CLIENTES NACIONALES 26,200,850 PLUS OFFICE LTDA 26,200,850

FACTURA DE VENTA No.0003 VENDIDO A: PLUSS OFFICE LTDA

C.C./N.I.T.: CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO BN Archivadores de madera ETT Escritorio tipo ejecutivo FRG Silla Recibido 4 Puestos

FECHA: 24-11-2018_____________________________ CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: SASTEKA SAS DESPACHADO A: PLUSS OFICCE LTDA______

FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO CANTIDAD V/R UNITARIO 9 $ 780,000 12 $ 980,000 7 $ 530,000

SON (En letras): Veinte Seis Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Cien Pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

V/R TOTAL $ 7,020,000 $ 11,760,000 $ 3,710,000

$ 22,490,000 $ 4,273,100 $ 26,763,100

18. El 26 de noviembre la empresa recibe una devolución de PLUS OFFICE LTDA., de la venta realizada el 24 de noviembre según Nota Debito No. 0002, los siguientes elementos:  2 Archivadores de madera Ref. BN  4 Escritorio tipo ejecutivo Ref. ETT CODIGO 417505 417505.01 417505.02 240801 240801.02 135515 135515.01 130505 130505.01

DETALLE DEVOLUCION EN VENTAS Archivadores de madera Ref.BN (2) Escritorio tipo ejecutivo Ref.ETT(4) IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS Impuestos Sobre ventas Generado RETENCION EN LA FUENTE Retención en la Fuente Compras (2,5%) CLIENTES NACIONALES PLUS OFFICE LTDA

PARCIAL

DEBITO CREDITO 5,480,000

1,560,000 3,920,000 1,041,200 1,041,200 137,000 137,000 6,384,200 6,384,200

NOTA DE DEBITO No.0002 DETALLE: FECHA DIA:26 MES:11 AÑO: 2018 DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA DE LA EMPRESA PLUSS OFICCE LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 417505 DEVOLUCION EN VENTAS Archivadores de madera 417505.01 Ref.BN (2) Escritorio tipo ejecutivo 417505.02 Ref.ETT(4) IMPUESTOS SOBRE LAS 240801 VENTAS Impuestos Sobre ventas 240801.02 Generado RETENCION EN LA 135515 FUENTE Retencion en la Fuente 135515.01 Compras(2,5%) 130505 CLIENTES NACIONALES 130505.01 PLUS OFFICE LTDA

PREPARADO REVISADO

5,480,000 1,560,000 3,920,000 1,041,200 1,041,200 137,000 137,000 6,384,200 6,384,200

APROBADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CONTABILIZADO

19. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la factura de PLUS OFFICE LTDA., Según RC 0004.

CODIGO 110505 110505.01 130505 130505.01

DETALLE CAJA GENERAL Caja General NACIONALES Clientes Nacionales

PARCIAL

DEBITO CREDITO 19,816,650

19,816,650 19,816,650 19,816,650

RECIBO DE CAJA No.

0004

Recibido de:PLUS OFFICE LTDA Ciudad: OCAÑA Dirección: La suma (en letas): Diecinueve Millones Ochocientos Diecisèis Mil Seis Cincuenta Pesos Por concepto de: PAGO DE LA FACTURA No.0003 DE PLUS OFFICE LTDA Cheque No.

CODIGO

Banco:

CUENTAS

110505 CAJA GENERAL 13505 NACIONALES

Firma y Sello.

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

Bauchers: CREDITOS Cajero:

19,816,650 19,816,650

Cédula: No:

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

Nit:

20. El 27 de noviembre, la empresa consigna en el Banco lo recibido de PLUS OFFICE LTDA., Nota de Contabilidad No. 0006 CODIGO 111005 111005.01 110505 110505.01

DETALLE BANCO Banco Bogota CAJA GENERAL Caja General

PARCIAL

DEBITO CREDITO 19,816,650

19,816,650 19,816,650 19,816,650

NOTA DE CONTABILIDAD No.0006 DETALLE: FECHA DIA:27 MES:11 AÑO: 2018 CONSIGNACIÒN AL BANCO POR LO RECIBIDO DE PLUSS OFICE LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No.

REVISADO

DEBITOS CREDITOS 19,816,65 0

112005 BANCO 12005.01 Banco Bogotá CAJA 110505 GENERAL 110505.01 Caja General

PREPARADO

PARCIALES 19,816,650

19,816,650 19,816,650

APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

21.   

El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: Energía Eléctrica por $ 350.000, según CE 0008 y cheque 0008 Acueducto y Alcantarillado $ 180.000, según CE 0009 y Cheque 0009 Servicio de Teléfono $ 250.000, según CE 0010 y Cheque 0010

CODIGO 513530 513530.01 111005 111005.01

DETALLE SERVICIO ENERGIA ENERGIA ELECTRICAS BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

CODIGO 513525 513530.01 111005 111005.01

DETALLE SERVICIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Acueducto alcantarillado BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

CODIGO 513535 513535.01 111005 111005.01

DETALLE SERVICIO TELEFONO Servicio Teléfono BANCO Banco Bogotá

PARCIAL

DEBITO CREDITO 350,000

350,000 350,000 350,000 DEBITO CREDITO 180,000

180,000 180,000 180,000 DEBITO CREDITO 250,000

250,000 250,000 250,000

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0008

CIUDAD: OCAÑA

FECHA:30-11-2018

PAGADO A: CENTRALES DIRECCIÓN : La suma de (en letras) TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ENERGIA ELECNTRICA

DÉBITO S 350,000

CODIGO CONCEPTO 513530 SERVICIO ENERGIA 111005 BANCO

CHEQUE No.

EFECTIV O

X BOGOT A

Valor $350000 C.C./ N.I.T.

CREDITO S 350,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISAD O

APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO No.0009 CIUDAD: OCAÑA

FECHA:30-11-2018

PAGADO A: ESPO S.A DIRECCIÓN : La suma de (en letras) CIENTO OCHENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODIGO CONCEPTO 513525 SERVICIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 112005 BANCO CHEQUE No. X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Valor $180000 C.C./ N.I.T.

DÉBITO S 180,000

CREDITO S 180,000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

REVISAD O

APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

COMPROBANTE DE EGRESO

No.0010 CIUDAD: OCAÑA

FECHA:04-11-2018

PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

DÉBITO S 250,000

CODIGO CONCEPTO 513535 SERVICIO TELEFONO 112005 BANCO CHEQUE No. X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Valor $225000 C.C. / N.I.

CREDITO S 250,000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:04 -11-2018

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

22. El 30 de noviembre se cancela al Contador Público Ramiro Rincón los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1.980.000, girando cheque del Banco Bogotá No. 0011, CE 0011, RF 10% 511030 511030.01 236515 236516.01 111005 111005.01

ASESORIA FINANCIERA Asesoría Financiera HONORARIO Honorarios (10%) BANCO Banco Bogotá

1,980,000 1,980,000 198,000 198,000 1,782,000 1,782,000

COMPROBANTE DE EGRESO No.0011 CIUDAD: OCAÑA

FECHA:30-11-2018

PAGADO A: CONTADOR PUBLICO RAMIRO RINCON DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS Por concepto. PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA CONTABLE CODIGO CONCEPTO 511030 ASESORIA FINANCIERA 236515 HONORARIO 112005 BANCO

CHEQUE No. X BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

Valor $1782000 C.C./ N.I.T.

DÉBITOS CREDITOS 1,980,000 198,000 1,782,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTADURIA PÚBLICA PRIMER SEMESTRE AÑO 2018

CONTABILIZADO