Resultaat is beter dan begroot De vereniging sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Dit re € 23.363, -- bij een begroting van € 2.340, --. Dit resultaat is als volgt tot
Jaarverslag penningmeester 2020
De inkomsten: komen € 65.000, -- lager uit dan begroot, dit doordat er ge prijsverhoging voor de vereniging en de haven hebben het nog een beetj passanten hebben goed gebruik gemaakt van onze haven.
De jaarrekening 2020 is als gebruikelijk opgesteld door Ester administratiedienstverlening. Deze wordt u separaat toegestuurd en is voorzien van een korte toelichting daar waar nodig. Dit jaar stond in het teken van Covid 19, dat onze privélevens behoorlijk heeft geraakt. Vele activiteiten hebben we helaas moeten annuleren. Ook de Loods was gedurende een deel van 2020 noodgedwongen gesloten Voor de jeugd kon het grootste deel van de geplande activiteiten wel doorgang vinden hoewel vaak aangepast aan de omstandigheden. Tegenover het wegvallen van activiteiten staat dat er minder kosten zijn gemaakt. De vereniging heeft in financieel opzicht geen hinder gehad van de Covid 19 maatregelen; integendeel.
De kosten: komen € 85.000, -- lager uit dan begroot. Ook hier geldt dat er hebben plaatsgevonden en er dus ook minder geld is uitgegeven. We heb besteed. werkzaamheden stonden voor de haven zijn/wo Door de De Rijksoverheid is erdie eengepland Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren COVID19 (TOGS) verstrekt Subsidies: van € 4.000. Om hebben in aanmerking te komen voor deze Evenals vorig jaar wij de BOSA-subsidie aangevraagd; Dit houdt in tegemoetkoming moet er voldaan zijn aan aantal in een bedra onze investeringen 20% mogen terugvragen. Diteen resulteerde hebben we zoveel verrekend met de is investeringen. voorwaarden. Eenmogelijk van deze voorwaarden dat er een Door de Rijksoverheid is er een Tegemoetkoming Ondernemers omzetderving van 30% moet zijn. De omzetderving was in Getroffen verstrekt van € 4.000. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetko maart/april vooral bij Loods Vooralsnog aantal voorwaarden. Eende van deze 100%. voorwaarden is dat hebben er een omzetdervi we het ontvangen aanvooral de Loods omzetderving was in bedrag maart/april bij detoegekend. Loods 100%. Vooralsnog he aan de Loods toegekend. De cijfers op een rijtje:
Stand per 31-12-2020 Baten
Vereniging Haven De Loods Totaal baten
Kosten
Realisatie 2019
Realisatie 2020
Begroting 2020
86.493 276.114 111.291 473.897
55.039 324.722 69.496 449.258
89.540 306.200 118.400 514.140
58.314 153.073 124.915 89.923 46.752 472.977
14.913 177.821 95.473 94.027 43.661 425.895
60.870 182.480 118.400 93.400 56.650 511.800
921
23.363
2.340
Resultaat is beter dan begroot De vereniging sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Dit resultaat bedraagt € 23.363, -- bij een begroting van € 2.340, --. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen.
Vereniging Haven De Loods Algemene huisvestingskosten Beheerskosten Totaal kosten
De inkomsten: komen € 65.000, -- lager uit dan begroot, dit doordat er geen activiteiten zijn geweest; de prijs verhoging voor de vereniging en de haven hebben het nog een beetje goed gemaakt en ook de passanten hebben goed gebruik gemaakt van onze haven.
Voorstel bestemming resultaat Het Bestuur stelt voor om het positieve resultaat van 2020 toe te voegen aan het eigen vermogen.
De kosten: komen € 85.000, -- lager uit dan begroot. Ook hier geldt dat er weinig activiteiten hebben plaats gevonden en er dus ook minder geld is uitgegeven. We hebben dus ruim € 20.000, -minder besteed. De werkzaamheden die gepland stonden voor de haven zijn/worden wel uitgevoerd. Subsidies: Evenals vorig jaar hebben wij de BOSA-subsidie aangevraagd; Dit houdt in dat we voor een groot deel van onze investeringen 20% mogen terugvragen. Dit resulteerde in een bedrag van ruim € 17.679, --. Dit bedrag hebben we zoveel mogelijk verrekend met de investeringen.
8
Resultaat
Begroting 2021 Voor het opstellen van de begroting is gebruikt gemaakt van de Meerjarig- onderhoudsplan & Meerjariginvesteringsplan. In deze plannen staan zowel de onderhoudskosten als de investeringen. De investeringen worden niet in de kosten opgenomen maar worden in een aantal jaren afgeschreven. U ziet deze investeringen dan weer terugkomen in de afschrijvingen. Daarnaast hebben we de door de verschillende commissies opgestelde begrotingen samengesmolten tot een geheel. De begrote baten zijn hoger dan 2020. Een inflatiecorrectie van 1,5 % is toegepast op de liggelden en de contributiebedragen, maar ook op de kosten. De stijging van de kosten voor de haven zijn voornamelijk toe te schrijven aan de extra reservering voor de renovatie
