Jaarverslag penningmeester 2020

De inkomsten: komen € 65.000, -- lager uit dan begroot, dit doordat er geen activiteiten zijn prijsverhoging voor de vereniging en de haven hebben het nog een beetje goed gemaakt en ook de passanten hebben goed gebruik gemaakt van onze haven.

De kosten: komen € 85.000, -- lager uit dan begroot. Ook hier geldt dat er weinig hebben plaatsgevonden en er dus ook minder geld is uitgegeven. We hebben dus ruim € besteed. De werkzaamheden die gepland stonden voor de haven zijn/worden wel uitgevoerd.

Subsidies: Evenals vorig jaar hebben wij de BOSA-subsidie aangevraagd; Dit houdt in d onze investeringen 20% mogen terugvragen. Dit resulteerde in een bedrag van ruim € 17. hebben we zoveel mogelijk verrekend met de investeringen. Door de Rijksoverheid is er een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sect verstrekt van € 4.000. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat er een omzetderving van 30% moet zijn. De omzetderving was in maart/april vooral bij de Loods 100%. Vooralsnog hebben we aan de Loods toegekend.

Jaarverslag penningmeester 2020 De jaarrekening 2020 is als gebruikelijk opgesteld door Ester administratiedienstverlening. Deze wordt u separaat toegestuurd en is voorzien van een korte toelichting daar waar nodig. Dit jaar stond in het teken van Covid 19, dat onze privélevens behoorlijk heeft geraakt. Vele activiteiten hebben we helaas moeten annuleren. Ook de Loods was gedurende een deel van 2020 noodgedwongen gesloten Voor de jeugd kon het grootste deel van de geplande activiteiten wel doorgang vinden hoewel vaak aangepast aan de omstandigheden. Tegenover het wegvallen van De cijfers op een rijtje: Stand per 31-12-2020 Realisatie 2019 Realisatie 2020 Begroting 2020 activiteiten staat dat er minder kosten zijn gemaakt. Baten Vereniging 86.493 55.039 89.540 De vereniging heeft in financieel opzicht geen hinder Haven 276.114 324.722 306.200 gehad van de Covid 19 maatregelen; integendeel. De Loods Totaal baten 111.291 473.897 69.496 449.258 118.400 514.140

Resultaat is beter dan begroot De vereniging sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat. Dit resultaat bedraagt € 23.363, -- bij een begroting van € 2.340, --. Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen.

De inkomsten: komen € 65.000, -- lager uit dan begroot, dit doordat er geen activiteiten zijn geweest; de prijsverhoging voor de vereniging en de haven hebben het nog een beetje goed gemaakt en ook de passanten hebben goed gebruik gemaakt van onze haven.

De kosten: komen € 85.000, -- lager uit dan begroot. Ook hier geldt dat er weinig activiteiten hebben plaatsgevonden en er dus ook minder geld is uitgegeven. We hebben dus ruim € 20.000, -minder besteed. De werkzaamheden die gepland stonden voor de haven zijn/worden wel uitgevoerd.

Subsidies: Evenals vorig jaar hebben wij de BOSA-subsidie aangevraagd; Dit houdt in dat we voor een groot deel van onze investeringen 20% mogen terugvragen. Dit resulteerde in een bedrag van ruim € 17.679, --. Dit bedrag hebben we zoveel mogelijk verrekend met de investeringen. Door de Rijksoverheid is er een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID19 (TOGS) verstrekt van € 4.000. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet er voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat er een omzetderving van 30% moet zijn. De omzetderving was in maart/april vooral bij de Loods 100%. Vooralsnog hebben we het ontvangen bedrag aan de Loods toegekend.

Kosten

Vereniging Haven

58.314 14.913 60.870 153.073 177.821 182.480 De Loods 124.915 95.473 118.400 Algemene huisvestingskosten 89.923 94.027 93.400 Beheerskosten 46.752 43.661 56.650

Totaal kosten 472.977 425.895 511.800

Resultaat

921 23.363 2.340

Voorstel bestemming resultaat Het Bestuur stelt voor om het positieve resultaat van 2020 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Begroting 2021 Voor het opstellen van de begroting is gebruikt gemaakt van de Meerjarig- onderhoudsplan & Meerjariginvesteringsplan. In deze plannen staan zowel de onderhoudskosten als de investeringen. De investeringen worden niet in de kosten opgenomen maar worden in een aantal jaren afgeschreven. U ziet deze investeringen dan weer terugkomen in de afschrijvingen. Daarnaast hebben we de door de verschillende commissies opgestelde begrotingen samengesmolten tot een geheel.

De begrote baten zijn hoger dan 2020. Een inflatiecorrectie van 1,5 % is toegepast op de liggelden en de contributiebedragen, maar ook op de kosten. De stijging van de kosten voor de haven zijn voornamelijk toe te schrijven aan de extra reservering voor de renovatie

Voor het opstellen van de begroting is gebruikt gemaakt van de Meerjarig- onderhoudsplan & Meerjariginvesteringsplan. In deze plannen staan zowel de onderhoudskosten als de investeringen. De investeringen Jaarverslag worden niet in de kosten opgenomen maar worden in een aantal jaren afgeschreven. U ziet deze investeringen dan weer terugkomen in de afschrijvingen. Daarnaast hebben we de door de verschillende commissies opgestelde begrotingen samengesmolten tot Evenementensteigers. Ook bij de algemene huisvestingskosten houden we de reservering voor groot onderhoud op € 10.000, -een geheel. De begrote baten zijn hoger dan 2020. Een inflatiecorrectie van 1,5 % is toegepast op de liggelden en de contributiebedragen, maar ook op de kosten. De stijging van de kosten voor de haven zijn voornamelijk toe te commissie 2020 De begroting eindigt daarmee met een voordelig schrijven aan de extra reservering voor de renovatie steigers. Ook bij de algemene huisvestingskosten houden exploitatieresultaat van € 1.827, we de reservering voor groot onderhoud op € 10.000, -- Wat hadden we het De begroting eindigt daarmee met een voordelig exploitatieresultaat van € 1.827, afgelopen jaar allemaal voor leuks in de Stand per 31-12-2020 Realisatie 2020 Begroting 2020 Begroting 2021 planning staan? Baten De vorige evenementenVereniging 55.039 89.540 92.845 commissie, die had Haven De Loods 324.722 69.496 306.200 118.400 332.700 111.900 aangekondigd dat ze Totaal baten 449.258 514.140 537.445 waren gestopt, ging in Kosten Vereniging 14.913 60.870 60.863 februari van start met een lezing door Rolf Haven 177.821 182.480 206.021 Schram een meeslepend verhaal over zijn De Loods Algemene huisvestingskosten 95.473 94.027 118.400 93.400 115.584 95.250 deelname aan de Paralympische spelen in Rio Beheerskosten 43.661 56.650 57.900 de Janeiro. Dat was helaas het eerste en gelijk Totaal kosten 425.895 511.800 535.618 het laatste evenement van 2020. Voor uitgebreidere toelichting op de begroting verwijs ik Voor uitgebreidere toelichting op de begroting verwijs ik naar de separaat toe te sturen documenten. naar de separaat toe te sturen documenten. Mocht U naar aanleiding van de jaarcijfers 2020 en Mocht U naar aanleiding van de jaarcijfers 2020 en Begroting 2021 vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. Wij verzoeken u om uw vragen en/of opmerkingen via email kenbaar te maken aan de Begroting 2021 vragen of opmerkingen hebben, dan horen penningmeester, via het emailadres: penningmeester@wsvhoorn.nl wij dat graag. Wij verzoeken u om uw vragen en/of opmerkingen via email kenbaar te maken aan de Wij willen vóór de Algemene Ledenvergadering, die plaatsvindt op 16 April 2021, per email reageren op uw penningmeester, via het emailadres: vragen en/of opmerkingen. Dit betekent dat u uw vragen en/of opmerkingen uiterlijk op 9 April 2021 penningmeester@wsvhoorn.nl. kenbaar moet maken. Ik zie u graag bij de Algemene Ledenvergadering op 16 April aanstaande! Wij willen vóór de Algemene Ledenvergadering, die Isabel Mendonca, plaatsvindt op 16 April 2021, per email reageren op uw penningmeester WSV Hoorn vragen en/of opmerkingen. Dit betekent dat u uw vragen en/of opmerkingen uiterlijk op 9 april 2021 kenbaar moet maken. Ik zie u graag bij de Algemene Ledenvergadering op 16 april aanstaande!

Resultaat

23.363 2.340 1.827

In april stond de tweedehands markt en in mei de openingstocht nog op de agenda maar die konden helaas geen doorgang vinden. We werden getroffen door Covid 19 (Corona). Na een aantal oproepen in de Hoornblazer te hebben gelezen met de vraag of er nu niemand was die het stokje wilde overnemen dacht ik het kan toch niet zo zijn dat toch zo’n fijne vereniging zou moeten stoppen met de evenementen, die horen er toch bij? Vol goede moed met wat schuiven en nieuwe ideeën startte de nieuwe evenementencommissie. Sluitingstocht kon geen doorgang vinden, lezingen en gezellige etentjes in de Loods staan in de wacht. Geen Sinterklaas intocht voor onze kleintje, geen kerstborrel en geen nieuwjaarsborrel 2021. Wat we nog wel hebben gedaan is het havenkantoor in kerstsfeer versieren om toch - als we een rondje haven maakten - te denken: hopelijk volgend jaar! We missen je WsvHoorn. Evenementencommissie

Isabel Mendonca, penningmeester WSV Hoorn

Ans Tervoort