CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5304 GASTOS FINANCIEROS 480.000 530401 Gastos bancarios 530401,02 Chequera 480.000 1102 BANCOS 480.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 480.000
NOTADE CONTABILIDAD No. 002
DETALLE: FECHA DIA: 4 MES: 09 AÑO: 2022
ENTREGAUNACHEQUERA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS GASTOS FINANCIEROS Gastos bancarios Chequera BANCOS NACIONALES Bancolombia
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 480.000 110201 480.000 110201,01 480.000 1102 480.000 110101 480.000 110101.01
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO lcastrot claudia leon Claudia leon Jaider Sanchez
3. El 4 de septiembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 22045931 en CREDISERVIR por $8.000.000, Según Nota de contabilidad No. y Recibo de Consignación.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1104 CUENTAS DE AHORRO 8.000.000 110403 0rganismos cooperativos financieros 110403,01 Crediservir 8.000.000 1101 CAJA 8.000.000 110101 Caja general 110101.01 Caja general 8.000.000
BANCO DE COLOMBIA NIT:
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO NUMERO DE CUENTA : 22045931 NOMBRE TITULARDE LA CUENTA: MADE L&L
RECIBO DE CONSIGNACION No. -----02
X CIUDAD:OCAÑA TELEFONO: 3156789425 FECHA:4/09/2022 TOTAL EN EFECTIVO:8.000.000
DETALLE: FECHA DIA: 4 MES: 09 AÑO: 2022
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 8.000.000 110201 8.000.000 110201,01 8.000.000 1102 8.000.000 110101 8.000.000 110101.01
PREPARADO REVISADO APROBADO
4. El 5 de septiembre se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. Del Banco De Colombia y CE CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5108 GASTOS LEGALES 1.200.000 510801 Notariales 510801.01 Notariales 1.200.000 1102 BANCOS 1.200.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 1.200.000
No. 001
CIUDAD:OCAÑAN. de S FECHA: 05/09/2022 Valor$1.200.000
PAGADOA: Notaria Primera FECHA: 05/09/2022 C.C./ N.I.T. 10579584-0 DIRECCIÓN: Cra11-578
Por concepto. Notaria CONCEPTO
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5108 GastoLegales 1,200,000 510801 Notariales 1102 Banco 1,200,000 110203 Bancolombia
PREPARADO
5. El 6 de septiembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $1.600.000. Según cheque No. del Banco De Colombia y ce CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5108 GASTOS LEGALES 1.600.000 510802 Notariales 510802.01 Registro Mercantil 1.600.000 1102 BANCOS 1.600.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 1.600.000
COMPROBANTE DEEGRESO
No. 002
CIUDAD:OCAÑAN. de S FECHA: 06/09/2022 Valor$1.600.000 PAGADOA: Camara de comercio FECHA: 06/09/2022 C.C./ N.I.T. 56780254-1
DIRECCIÓN: Cra11-578
La suma de (en letras) Millon seiscientos mil pesos
Por concepto. Camara de comercio CONCEPTO
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5108 GastoLegales 1,600,000 510801 Notariales 1102 Banco 1,600,000 110203 Bancolombia
CHEQUE No. 2 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bancolombia CUENTA No. 102549788 SUCURSAL. OCAÑA CAMARA DE COMERCIO OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 105469842
FECHA RECIBIDO: 06/09/2022
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LisairaCastro Claudia JaiderSanchez LisairaCastro
6. El 8 de septiembre se compra a Multimuebles Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: • 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 560.000, cada uno. 4 Sillas giratorias por valor de $ 141.000 Cada una. 1 Archivadores por valor de $ 330.000 cada uno. 2 Computadores marca Lenovo por valor de $ 1.960.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco De Colombia No y CE, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1508 EQUIPO DE OFICINA 2.396.660 150801 Muebles y enseres 150801.01 Escritorios tipo ejecutivo 1.120.000 150801.02 Sillas giratorias 564.000 150801.03 Archivadores 330.000 1509 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
4.664.800
COMPROBANTE DEEGRESO
CIUDAD:OCAÑAN. de S FECHA: 08/09/2022 Valor$6.913.110 PAGADOA: MultimueblesLTDA. FECHA: 08/09/2022 C.C./ N.I.T. 56780254-1 DIRECCIÓN: Cra45-05
Por concepto. Compra de muebles y enseres CONCEPTO
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 1508 EQUIPODEOFICINA 2.396.660 150801 Mueblesy enseres 1102 EQUIPODECOMUNICACIÓN YCOMPUTACION 4.664.800 110203 Equipode procesamientode datos 2422 RETENCION EN LA FUENTE 148.350 242208 Retenciónencompras 1102 BANCOS 6.913.110 110201 Nacionales
CHEQUE No. 5 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bancolombia CUENTA No. 456287150 SUCURSAL. OCAÑA Multimuebles ltda OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 88026428 FECHA RECIBIDO: 06/09/2022
La suma de (en letras) Seis millones novescientos trece mil ciento diez pesos LisairaCastro Claudia JaiderSanchez LisairaCastro
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
150901 Equipo de procesamiento de datos 150901.01 Computadores marca Lenovo 3.920.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE 148.350 242208 Retención en compras 148.350 1102 BANCOS 6.913.110 110201 Nacionales 6.913.110 110201,01 Bancolombia 7. El 8 de septiembre la empresa compra a Su Oficina S.A papelería por valor de $410.000 IVA 19% y RF, gira cheque del Banco De Colombia No. y CE
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
5114 DIVERSOS 487.900 511406 Papelería 487.900 1102 BANCOS 487.900 110201 Nacionales 487.900 110201,01 Bancolombia
No. 004
La suma de (en letras) Cuatroscientos ochenta y siete mil pesos
Por concepto. Compra de muebles y enseres CONCEPTO
PREPARADO
Lisaira
Claudia
Lisaira
BANCODECOLOMBIA NIT: 100459685-5
x
RECIBODECONSIGNACIONNo.-----06
8. El 11 de septiembre se compra a Maquinas y Max Ltda. La siguiente maquinaria:
• Mesa de Corte (1) a $ 1.100.000.
• Máquina Cortadora (1) $ 1.580,000
• Máquina Plana (2) $ 2.320.000 cada una.
• Máquina Plana Doble aguja (1) $ 3.122.000.
• Máquina Fileteadora (1) a $2.050.000. El pago se realizó girando cheque del Banco De Colombia No y CE, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF
CODIGO
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1507 MAQUINARIA Y EQUIPO 14.865.480 150701 Maquinaria y equipo 150701.01 Mesa de Corte 1.100.000 150701.02 Máquina Cortadora 1.580.000
150701.03 Máquina Plana 4.640.000 150701.04 Máquina Plana Doble aguja 3.122.000 150701.05 Máquina Fileteadora 2.050.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE 312.300 242208 Retención en compras 312.300 1102 BANCOS 14.553.180 110201 Nacionales 14.553.180 110201,01 Bancolombia
BANCO DECOLOMBIA NIT: 100459685-5
x CUENTA CORRIENTE CUENTA DEAHORRO
NUMERO DECUENTA : 56987254 NOMBRETITULARDELA CUENTA: Max Ltda CIUDAD:OCAÑA TELEFONO: 5879586 FECHA:11/09/2022 TOTAL EN EFECTIVO:14.553.180
COMPROBANTE DE EGRESO
RECIBO DECONSIGNACION No. -----07 No. 005
La suma de (en letras) Catorce millones ochoscientos sesenta y cinco mil cuatroscientos ochenta
Por concepto. Compra de muebles y enseres CONCEPTO
CIUDAD: OCAÑA N. de S FECHA: 11/09/2022 Valor $ 14.865.480 PAGADO A: Maquinasy Max Ltda FECHA: 11/09/2022 C.C./ N.I.T. 39780220-2 DIRECCIÓN: cra 39-029 CODIGO DÉBITOS CREDITOS 1507 MAQUINARIA Y EQUIPO 14.865.480 150701 Maquinaria y equipo 2422 RETENCION EN LA FUENTE 312.300 242208 Retención en compras 1102 BANCOS 14.553.180 110201 Nacionales OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 938290392 FECHA RECIBIDO: 11/09/2022
9. Septiembre 12. Compra materiales, a crédito a CUEROS Y MAS S.A. (AUTORRETENEDOR). IVA 19%. RF 2.5%. FV 4520. 1.480 yardas de tela blanca 60% algodón y 40% poliéster a $5.340 cada una. 290 yardas Tela amarilla a $4.280 cada una. 12 rollos de Hilo Blanco a $3.400 cada uno. 2 Rollos Hilo amarrillo a $2.400 cada uno. 4000 Botones Blancos No 18 a $330 cada uno.
Lisaira Castro Claudia Jaider Sanchez Lisaira Castro1000 Botones amarrillos No 18 a $150 cada uno.
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1401 MATERIAS PRIMAS 10.660.000 140101 Materias primas 140101.01 Tela blanca de algodón 4.741.920 140101.02 Tela blanca de poliéster 3.161.280 140101.03 Tela amarilla 1.241.200 140101.04 Hilo blanco 40.800 140101.05 Hilo amarillo 4.800 140101.06 Botones blancos No.18 1.320.000 140101.07 Botones amarillos No. 18 150.000 2404 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2.025.400 240401 IVA descontable 2201 PROVEEDORES 12.685.400 220101 Nacionales 12.685.400 220101.01 Cueros y Mas S.A
C.C./N.I.T.:
VENDIDO A: CUESTOS Y MAS S.A 1.090.928.723
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
FACTURADE VENTA No.
4520
FECHA: ____12 DE SEPTIEMBRE________ CIUDAD: ______Ocaña___________________________
VENDEDOR: ___Made L.L__________
DESPACHADO A: Cueros y mas S.A
VALOR CUOTA INICIAL: $ 1.000.000 VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PERIODO DE LA CUOTA: 30 dias
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL
tela amarilla 290 1.241.200 $ hilo blanco 12 40.800 $ hilo amarillo
2 4.800 $ botones blancos 4000 1.320.000 $ botones amarillos 1000 150.000 $
SON (En letras): Tres millones doscientos ochenta mil quinientos noventa y dos pesos
FINANCIAC. No. Cuotas 4 CONTADO SALDO 1.000.000 $ 2.280.592 $ REFER V/R UNITARIO 4.280 $ 3.400 $ 2.400 $ 330 $ 150 $ SUBTOTAL: $ 2.756.800 $ IVA: $ 523.792 $ TOTAL: $ 3.280.592 $
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO CUEROS Y MAS S.A. LISAIRA CASTRO
10. Septiembre 12, Cancela la factura 4520, según CE, CH CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 2201 PROVEEDORES 12.685.400 220101 Nacionales 12.685.400 220101.01 Cueros y Mas S.A 1102 BANCOS 12.685.400 110201 Nacionales 12.685.400 110201,01 Bancolombia
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 005
FECHA: 12 DE SEP. 2022Valor $ 12.685.400 PAGADO A: CUEROS Y MAS S.A C.C./ N.I.T. 38.209.471 DIRECCIÓN: Cra 15-29
CIUDAD: OCAÑA
La suma de (en letras) Doce millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatroscientos pesos Por concepto. Compra de materiales CONCEPTO
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 2201 PROVEEDORES 12.685.400 $ 220101 1102 12.685.400 $ 110201
CHEQUE No. 8 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA CUEROS Y MAS S.A OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 1.009.837.760 FECHA RECIBIDO: 4/06/2022
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 8
FECHA: 12/09/2022
CHEQUE No. 008 CUENTANo. 780915-09066
FECHA: 12/09/2022 $ 12.685.400
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ _ Cueros y mas S.A A FAVOR DE:__Cueros y mas s.a
CONCEPTO: Compra de materiales
Saldo anterior Consignación Suma 12.685.400 -este cheque Saldo que pasa
L.L FIRMA Y SELLO
LA SUMA DE: ____12.685.400
11. Septiembre 15, El Departamento de Producción mediante REQUISICION No 0001 solicita al Departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la Orden de Producción de 4.000 Maletines Ejecutivo Grande Ref 2244.
PROVEEDOR
FECHADELPEDIDO No.
ORDENDECOMPRA
TODOPARAZAPATERIAS.A 15/09/2022
FECHADEPAGO 30/09/2022
Sirvaseporestemedioelsuministrodelossiguientesmateriales Autorizadopor:
ARTICULOS 710
Cierreno.6 300 Fallade1pulg 205
MADEL&L NIT.21458454-8 No.0001 CANTIDAD 800 3200 8500 6200 3000
PRECIOTOTAL 1 568.000 2 960.000 3 1.742.500 4 1.426.000 5 1.440.000 6.136.500
PRECIO/UNITARIO Belcro2pulg
Hebillade1pulg 230 Hombrera 480 COSTOTOTAL
Jaider S
Elaboradopor: Recibidopor: ClauPatri. LizC.
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 1401 MATERIAS PRIMAS 6.136.500 140401 Materias primas 140101.08 Belcro 2 pulgada 568.000 140101.09 Cierre no. 6 960.000 140101.10 Falla de 1 pulgada 1.742.500 140101.11 Hebilla de 1 pulgada 1.426.000 140101.12 Hombrera 1.440.000 2404 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1.165.935 240401 IVA descontable 1.165.935 2422 RETENCION EN LA FUENTE 153.412 242208 Retención en compras 242208.01 Zapateria S.A 153.412 2201 PROVEEDORES 7.149.023 220101 Nacionales 7.149.023 220101.01 Zapateria S.A
No.
3100
FECHA: ____15 DE SEPTIEMBRE________ CIUDAD: ______Ocaña___________________________ VENDEDOR: ___Made L.L__________
C.C./N.I.T.:
VENDIDO A: MADE L.L 1.090.928.723
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $ 3.000.000
DESPACHADO A: TODO PARA ZAPATERIA S.A
FINANCIAC. No. Cuotas 3 CONTADO SALDO 3.000.000 $ 3.136.500 $ REFER V/R UNITARIO 1 710 $ 2 300 $ 3 205 $ 4 230 $ 5 480 $ SUBTOTAL: $ 6.136.500 $ IVA: $ 1.165.935 $ TOTAL: $ 7.302.435 $
VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
PERIODO DE LA CUOTA: 30 dias ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL belcro 800 568.000 $ cierre 3200 960.000 $ faja 8500 1.742.500 $ hebilla 6200 1.426.000 $ hombresa 3000 1.440.000 $
SON (En letras): Seis millones ciento treinta y seis quinientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO ALMACEN "TODO PARA ZAPATERIA" S.A LISAIRA CASTRO
13. septiembre 15, Compra materiales a TODO PARA FABRICAS LTDA (AUTORRETENEDOR), según CH CE . IVA 19%. RF 2.5%. FV 13866, así
MADEL&L NIT.21458454-8 ORDENDECOMPRA No.0002
TODOPARAFABRICASLTDA
15/09/2022 FECHADEPAGO 30/09/2022
Sirvaseporestemedioelsuministrodelossiguientesmateriales
ARTICULOS CANTIDAD PRECIO/UNITARIO
Lonaguayera 1000 3500 LonaREBAG 2200 9900
MallaSANDWICH 530 19800 Resorte1pulg 700 1300
PROVEEDOR FECHADELPEDIDO No. PRECIOTOTAL 6 3.500.000 7 21.780.000 8 10.494.000 9 910.000 10 800.000 37.484.000
Riata1Pulg 1600 500 COSTOTOTAL
Elaboradopor: Recibidopor: ClauPatri. Jaider S Autorizadopor: LizC.
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 1401 MATERIAS PRIMAS 37.484.000 140401 Materias primas 140101.13 Lona Guayera 3.500.000 140101.14 Lona REBAG 21.780.000 140101.15 Malla SANDWICH 10.494.000 140101.16 Resorte 1 pulgada 910.000 140101.17 Riata 1 pulgada 800.000 2404 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 7.121.960 240401 IVA descontable 7.121.960 1102 BANCOS 44.605.960 110201 Nacionales 44.605.960 110201,01 Bancolombia
FACTURADE VENTA
No.
13866
VENDIDO A: MADE L.L 1.090.928.723
FECHA: ____15 DE SEPTIEMBRE________ CIUDAD: ______Ocaña___________________________ VENDEDOR: ___Made L.L__________
C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: TODO PARA FABRICAS LTDA
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $ 15.000.000 VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
FINANCIAC. No. Cuotas 6 CONTADO SALDO 15.000.000 $ 22.484.000 $
PERIODO DE LA CUOTA: 30 dias
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
V/R TOTAL lona guayera 1000 3.500.000 $ lona rebag 2200 21.780.000 $ malla 530 10.494.000 $ resorte 1 pulg 700 910.000 $ riata 1 pulg 1600 800.000 $
SON (En letras): cuarenta y cuatro millones seiscientos cinco mil novescientos sesenta pesos
REFER V/R UNITARIO 1 3.500 $ 2 9.900 $ 3 19.800 $ 4 1.300 $ 5 500 $ SUBTOTAL: $ 37.484.000 $ IVA: $ 7.121.960 $ TOTAL: $ 44.605.960 $
FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
14. septiembre 15, El Departamento de compras envía a los Centro productivos según Requisición No 0001, Salida de Almacén No 0001, los materiales requeridos. No.0001
710 $ 426.000 $
300 $ 1.080.000 $
205 $ 1.230.000 $
230 $ 690.000 $
480 $ 1.440.000 $
3.500 $ 2.100.000 $
9.900 $ 17.820.000 $
19.800 $ 11.880.000 $
1.300 $ 780.000 $
MATERIAL DIRECTO
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1402 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESOS 33.030.000 140201 Materiales directos 140201.13 Lona Guayera 2.100.000 140201.14 Lona REEBAG 17.820.000 140201.15 Malla SANDWICH 11.880.000 140201.16 Resorte 1 pulgada 780.000 140201.17 Riata 1 pulgada 450.000
1401 MATERIAS PRIMAS 33.030.000 140401 Materias Primas
140101.13 Lona Guayera 2.100.000 140101.14 Lona REBAG 17.820.000 140101.15 Malla SANDWICH 11.880.000 140101.16 Resorte 1 pulgada 780.000 140101.17 Riata 1 pulgada 450.000
MATERIAL INDIRECTO
CODIGO
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
7101 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 4.866.000
710101 Materiales indirectos
710101.08 Belcro 2 pulgada 426.000 710101.09 Cierre no. 6 1.080.000 710101.10 Falla de 1 pulgada 1.230.000 710101.11 Hebilla de 1 pulgada 690.000 710101.12 Hombrera 1.440.000
1401 MATERIAS PRIMAS 4.866.000
140401 Materias primas 140101.08 Belcro 2 pulgada 426.000 140101.09 Cierre no. 6 1.080.000 140101.10 Falla de 1 pulgada 1.230.000
140101.11 Hebilla de 1 pulgada 690.000 140101.12 Hombrera 1.440.000
ACTIVIDAD 3. OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
1. El 25 de septiembre la empresa realiza los siguientes pagos de la Planta de Producción: • ENERGIA ELECTRICA $560.000, según CE y cheque.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 560.000 730501 Energía eléctrica 560.000 1102 BANCOS 560.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 560.000
No. 005
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 25 DE SEP. 2022 Valor $ 560.000 PAGADO A: CENS ELECTRICA C.C./ N.I.T. 56.097.934 DIRECCIÓN: CRA 23-09
Energia electrica
COMPROBANTE DE EGRESO La suma de (en letras) Quinientos sesenta mil pesos Por concepto. Pagos de la planta de produccion CONCEPTO LISAIRA
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7305 COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION 560.000 $ 730501 1102 560.000 $ 110201 CHEQUE No. 9 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA CENS ELECTRICA OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 56.097.934 FECHA RECIBIDO: 25/09/2022
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 9
FECHA: 25/09/2022
CHEQUE No. 009
CUENTANo. 780915-09066
FECHA: 25/09/2022 $ 560.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _MADE L.L _ A FAVOR DE:__CENS
CONCEPTO: Pagos de la planta de produccion
Saldo anterior Consignación
LA SUMA DE: ____ 560.000
Suma 560.000 -este cheque Saldo que pasa MADE L.L FIRMA Y SELLO
• ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $360.000, según CE y cheque.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 360.000 730102 Acueducto y alcantarillado 360.000 1102 BANCOS 360.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 360.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 10
FECHA: 25/09/2022
CONCEPTO: Pagos de la planta de produccion
A FAVOR DE: ESPO S.A
Saldo anterior Consignación
Suma 360.000 -este cheque Saldo que pasa
CHEQUE No. 010
CUENTANo. 780915-09066
FECHA: 25/09/2022 $ 360.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _MADE L.L _
LA SUMA DE: ____ 360.000
MADE L.L
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DEEGRESO
No. 006
FECHA: 25DE SEP. 2022 Valor $ 360.000 PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 56.097.934 DIRECCIÓN: CRA 34-20
CIUDAD: OCAÑA
La suma
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7305 COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION 360.000 $ 730502 1102 360.000 $ 110201
Acueductoyalcantarillado ESPO S.A
CHEQUE No. 6 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 56.097.934 FECHA RECIBIDO: 25/09/2022
• SERVICIO DE TELEFONO $370.000, según CE y cheque.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 370.000 730503 Telefonía 370.000 1102 BANCOS 370.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 370.000
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 007
CIUDAD: OCAÑA FECHA: 25 DE SEP. 2022 Valor $ 370.000 PAGADO A: movistar C.C./ N.I.T. 93.029.209 DIRECCIÓN: cra 30-20
La suma de (en letras) trescientos setenta mil pesos Por concepto. Pagos de la planta de produccion CONCEPTO
Telefonia
BANCOS Nacionales
MOVISTAR
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7305 COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION 370.000 $ 730502 1102 370.000 $ 110201 CHEQUE No. 11 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 93.029.209 FECHA RECIBIDO: 25/09/2022
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LISAIRA CASTRO LILIANA NAVARRO JAIDER SANCHEZ
LISAIRA CASTRO
• ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $2.800.000, SEGÚN CH, CE ARRENDADORA MI CASITA. RF
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 2.800.000 730504 Arrendamientos 2.800.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE 98.000 242206 Arrendamientos 98.000 1102 BANCOS 2.702.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 2.702.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 12
FECHA: 25/09/2022
CONCEPTO: Arrendamiento de la planta de produccion
CHEQUE No. 012
CUENTANo. 780915-09066
FECHA: 25/09/2022 $ 2.702.000
LA SUMA DE: ____ 2.702.000
Saldo anterior Consignación Suma 2.702.000 -este cheque Saldo que pasa
MADE L.L
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _MADE L.L _ A FAVOR DE: ARRENDADORA MI CASITA No. 008
CIUDAD: OCAÑA
FECHA: 25 DE SEP. 2022 Valor $ 2.702.000 PAGADO A: arrendadora mi casita C.C./ N.I.T. 19.209.197 DIRECCIÓN: cra 38-109
La suma de (en letras) Dos millones setescientos dos mil pesos Por concepto. arrendamiento de la planta de produccion CONCEPTO
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 7305 COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION 2.800.000 $ 730502 2422 98.000 $ 242206 1102 2.702.000 $ 110201
Arrendamiento RETENCION EN LA FUENTE
Arrendamiento arrendadora mi casita
BANCOS Nacionales
CHEQUE No. 12 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T. 19.209.197
FECHA RECIBIDO: 25/09/2022
PREPARADO REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO LISAIRA CASTRO
2. El 26 de septiembre la empresa realiza los siguientes pagos del Área administrativa:
• ENERGIA ELECTRICA $170.000, según CE y cheque.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 SERVICIOS 170.000 510706 Energía eléctrica 170.000
LISAIRA CASTRO LILIANA NAVARRO JAIDER SANCHEZFECHA:
CIUDAD: OCAÑA Valor $ 170.000 PAGADO A: CENS ELECTRICA C.C./ N.I.T. 45.392.039 DIRECCIÓN: Calle 19-02
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5107 170.000 $ 510706 1102 170.000 $ 110201
SERVICIOS
CHEQUE No. 13 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. CENS ELECTRICA C.C. / N.I.T. 45.392.039 FECHA RECIBIDO: 26/09/2022
ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $150.000, según CE y cheque.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5107 SERVICIOS 150.000 510704 Acueducto y alcantarillado 150.000 1102 BANCOS 150.000 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 150.000 No. 010
COMPROBANTE DE EGRESO
CIUDAD: OCAÑA
La suma de (en letras) Ciento cincuenta mil pesos
FECHA: 26-09-22
Valor $ 150.000 PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T. 38.095.386 DIRECCIÓN: Calle 19-02
Por concepto. Pagos del area administrativo- acueducto y alcantarillado CONCEPTO
SERVICIOS
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5107 150.000 $ 510704 1102 150.000 $ 110201
Acueductoyalcantarillado BANCOS Nacionales
CHEQUE No. 14 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. ESPO S.A
C.C. / N.I.T. 38.095.386 FECHA RECIBIDO: 26/09/2022
PREPARADO REVISADO APROBADO
JAIDER SANCHEZ LISAIRA CASTRO
CONTABILIZADO LISAIRA CASTRO LILIANA NAVARRO
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No. 18
FECHA: 26/09/2022
CONCEPTO: Servicio de acueducto y alcantarillado
A FAVOR DE:__ESPO S.A
Saldo anterior Consignación Suma 150.000 -este cheque
CHEQUE No. 018
CUENTANo.780915-09066
FECHA: 26/09/2022 $ 150.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ _ MADE L.L
LA SUMA DE: ____150.000 _____________
Saldo que pasa Made L.L FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DEEGRESO
No. 012
CIUDAD: OCAÑA
FECHA:26-09-22
Valor $1.351.000 PAGADOA: Buenacasa C.C./ N.I.T. 12.039.205 DIRECCIÓN: calle29-01
Por concepto. Pagos del area administrativo- arrendamiento CONCEPTO
ARRENDAMIENTOS
Construccionesyedificaciones RETENCIONENLAFUENTE Arrendamientos
CODIGO DÉBITOS CREDITOS 5104 1.400.000 $ 510402 2422 49.000 $ 242206 1102 1.351.000 $ 110201
BANCOS Nacionales
CHEQUE No. 16 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BANCOLOMBIA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. BUENA CASA
C.C. / N.I.T. 12.039.205
FECHA RECIBIDO: 26/09/2022
CONTABILIZADO LISAIRA CASTRO LILIANA NAVARRO
PREPARADO REVISADO APROBADO
La suma de (en letras) Millon trescientos cincuenta y un mil pesos JAIDERSANCHEZ LISAIRA CASTRO
3. El 30 de septiembre la empresa cancela la nómina: PLANTA DE PRODUCCIÓN: MOD
• OPERARIO 1. Salario Básico $ 2.250.000, TRABAJÓ 26 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS • OPERARIO 2. $1.480.000, 22 HORAS DE RECARGO NOCTURNO. • (4) AYUDANTES CON SMMLV MOI: • SUPERVISORES $1.730.000 • SECRETARIA PLANTA DE PRODUCCION $ SALARIO MINIMO NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: GERENTE: SB $3.400.000 AUXILIAR SB MINIMO. TRABAJO 4 HORAS DOMINICALES y 8 HORAS EXTRAS DIURNAS ORDINARIAS
PAGO DE NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7201 NOMINA FABRICA 16.224.547 720101 Nomina empleados 16.224.547 2510 BENEFICIOA A EMPLEADOS 611.487 251001.01 Aportes a EPS 611.487 2511 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES
611.487 251101.01 Cesantías y pensiones 611.487 1102 BANCOS 15.001.573 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 15.001.573
REGISTRO DE DISTRIBUCION DE LA MANO DE OBRA DE NOMINA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1402 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
8.668.031 140201 Productos en procesos 140201.01 Mano de Obra directa 8.668.031
7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
2.964.344
730501 Costos indirectos de fabricación 730501.01 Nomina fabrica 2.964.344 5101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 4.592.172 510102 Sueldos 510102.01 Nomina administrativa 4.592.172
7201 NOMINA FABRICA 16.224.547 720101 Nomina fabrica 16.224.547 720101.01 Nomina fabrica
REGISTRO DE PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1402 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
4.323.315 140201 Productos en procesos 140201.02 Prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales
4.323.315
7305 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1.478.513 730501 Nomina fabrica
730501.02 Prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales
1.478.513 5101 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 2.290.417 510102 Sueldos 510102.02 Prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales
2.290.417 2510 BENEFICIO A EMPLEADOS 2.755.054 251003 Aportes parafiscales 251003.01 Aportes EPS 1.299.410 251003.02 ARL 79.799 251003.03 Caja de compensación familiar 611.487 251003.04 ICBF 458.615 251003.05 SENA 305.743 2511 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 1.834.461 251102.01 Aportes a pensión 1.834.461 2502 CESANTIAS CONSOLIDADAS 1.351.505 250201.01 Cesantías consolidadas 1.351.505 2503 INTERESES/CESANTIAS 162.245 250301.01 Intereses/cesantías 162.245 2504 PRIMA DE SERVICIOS 1.351.505 250401.01 Prima de servicios 1.351.505 2505 VACACIONES CONSOLIDADAS 637.475 250501.01 Vacaciones consolidadas 637.475 4. El 30 de septiembre se causa la depreciación de la Propiedad Planta y Equipo por el mes de septiembre de 2021.
MAQUINARIA Y EQUIPO: 14.865.480 (Vida útil 5 años)
Mesa de Corte: 1.309.000
Máquina Cortadora: 1.880.200
Máquina Plana: 5.521.600
Máquina Plana Doble aguja: 3.715.180
Máquina Fileteadora: 2.439.500
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 7301
DEPRECIACIONES 247.755
730101 Maquinaria y equipo 730101.01 Mesa de Corte 21.816 730101.02 Máquina Cortadora 31.336 730101.03 Máquina Plana 92.026 730101.04 Máquina Plana Doble aguja 61.919 730101.05 Máquina Fileteadora 40.658 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 247.755 159210 Maquinaria y equipo 159210.01 Mesa de Corte 21.816 159210.02 Máquina Cortadora 31.336 159210.03 Máquina Plana 92.026 159210.04 Máquina Plana Doble aguja 61.919 159210.05 Máquina Fileteadora 40.658
EQUIPO DE OFICINA: 2.396.660 (Vida útil 5 años)
Escritorios tipo ejecutivo 1.332.800 Sillas giratorias 671.160 Archivadores 392.700
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACIONES 39.944 521103 Equipo de Oficina 521103.01 Escritorios tipo ejecutivo 22.213 521103.02 Sillas giratorias 11.186 521103.03 Archivadores 6.545 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 39.944 159215 Equipo de oficina 159215.01 Escritorios tipo ejecutivo 22.213 159215.02 Sillas giratorias 11.186 159215.03 Archivadores 6.545
EQUIPO DE COMPTACIÓN Y COMUNICACIÓN: 4.664.800 (Vida útil 5 años)
Computadores marca Lenovo: 4.664.800
CODIGO
CUENTA PARCIAL DEBE HABER 5211 DEPRECIACIONES 77.747 521104 Equipo de computación y comunicación 521104.01 Computadores marca Lenovo 77.747 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 77.747 159220 Equipo de computación y comunicación 159220.01 Computadores marca Lenovo 77.747
El proceso de producción se elabora en (2) dos Departamentos (A y B), los cuales presentan la siguiente información:
MD = 33.030.000
MOD = 8.668.031
CIF = 13.646.615
1
Unidadescomenzadasenelperiodo 3.000 MD 100%
Unidadesterminadasytranferidas 2.500 MOD 30% Unidadesenproceso 500 CIF 30% Unidadesperdidasenprod.
Costos: MD 33.030.000 MOD 6.501.023 CIF 7.505.638
MATERIALDIRECTO
Costounitarioequivalente
Unidadesterminadasytranferidas 2.500 Unidadesenproceso 500 3.000
Unidadesequivalentes
MD 33.030.000 Costounitarioequivalente 3.000 11.010
MANODEOBRADIRECTA
Costounitarioequivalente
Unidadesterminadasytranferidas 2.500 Unidadesenproceso 150 2.650
Unidadesequivalentes
MOD 6.501.023 Costounitarioequivalente 2.650 2.453
COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION
Costounitarioequivalente
Unidadesterminadasytranferidas 2.500 Unidadesenproceso 150 2.650
Unidadesequivalentes
CIF 7.505.638 Costounitarioequivalente 2.650 2.832
CostounitarioD.1 16.296
INFORME DE UNIDADES
Unidades que llegan= Unidades que salen
Unidades que llegan 3.000
Unidades comenzadas en el periodo 3.000
Unidades que salen 3.000
Unidades terminadas ytranferidas 2.500 Unidades en proceso 500 Unidades perdidas en prod.
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCION
Costos que llegan= costo que salen
Costos que llegan 47.036.662 Costos propios del D.1 47.036.662 MD 33.030.000 MOD 6.501.023 CIF 7.505.638
Costos que salen 47.036.662
Costos unidades terminadas 40.738.832
Costos unidades enproceso 6.297.830 MD 5.505.000 MOD 367.982 CIF 424.847
MD 0%
Unidadesterminadasytransf.YTerm. 2.300 MOD 40% Unidadesenproceso 200 CIF 40%
Costos: MD MOD 2.167.008 CIF 6.140.977
MATERIALDIRECTO
Costounitarioequivalente
Unidadesterminadasytranferidas 2.300 Unidadesenproceso 2.300
Unidadesequivalentes
MD Costounitarioequivalente 2.300
MANODEOBRADIRECTA
Costounitarioequivalente
unidadesterminadasytranferidas 2.300 unidadesenproceso 80 2.380
Unidadesequivalentes
MOD 2.167.008 Costounitarioequivalente 2.380 911
COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION
Costounitarioequivalente
unidadesterminadasytranferidas 2.300 unidadesenproceso 80 2.380
Unidadesequivalentes
CIF 6.140.977 Costounitarioequivalente 2.380 2.580
CostounitarioE.D.2 3.491 CostounitarioE.total 19.786
INFORME DE UNIDADES
Unidades que llegan= Unidades que salen
Unidades que llegan 2.500
Unidades terminadas ytransferidas del D.1 2.500
Unidades que salen 2.500
Unidades terminadas ytransf.Y Term. 2.300 Unidades enproceso 200
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCION
Costosque llegan= Costosque salen
Costosque llegan 49.046.816
Costosrecibidosdel D.1 40.738.832
CostosPropiosdel D.2 8.307.985 MD MOD 2.167.008 CIF 6.140.977
Costosque salen 49.046.816
Costo unidadesterminadasD.2 45.508.450
Costosenproceso D.1 3.259.107
Costosenproceso D.2 279.260 MD MOD 72.841 CIF 206.419
MADE L&L S.A.S ESTADO DE COSTOS A 30 de septiembre del 2022
INVENTARIOINICIALDEMATERIALES $
(+)COMPRASNETAS 54.280.500 $ Comprasbrutas 54.280.500 $ (+)Fletes $
(-)Devolucionescompras $
TOTALMATERIALESDISPONIBLESUSO 54.280.500 $
(-)Inventariofinaldemateriales 16.384.500 $
TOTALMATERIALESUSADOS 37.896.000 $
(-)Materialesindirectosusados 4.866.000 $
TOTALMATERIALESDIRECTOSUSADOS 33.030.000 $ *
(+)MANODEOBRADIRECTA 8.668.031 $ * Sueldodelosoperarios 8.668.031 $
(+)COSTOSINDIRECTOSDEFABRICACION 13.646.615 $ *
Materialesindirectos(MI) 4.866.000 $ Manodeobraindirecta(MOI) 4.442.857 $ OtrosCIF $
ARRENDAMIENTOPLANTADEPRODUCCION 2.800.000 $
SERVICIOSPUBLICOSPLANTADEPRODUCCION 1.290.000 $ DEPRECIACIONDEMAQUINARIA 247.758 $
TOTALCOSTOSDEFABRICACIONDELPERIODO 55.344.646 $ (+)Inventarioinicialdeproductosenproceso $ (-)Inventariofinaldeproductosenproceso $
TOTALCOSTOSDEPRODUCCION 55.344.646 $
(+)Inventarioinicialdeproductosterminados $
(-)inventariofinaldeproductosterminados $
TOTALCOSTODEPRODUCTOSVENDIDOS 55.344.646 $
COSTOUNITARIO 18.448 $ MARGENDEUTILIDAD 60% PRECIODEVENTA/UNIDAD 29.517 $ MARGENDECONTRIBUCION/UNIDAD 11.069 $
CODIGO
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER
1407 PRODUCTOS TERMINADOS 55.344.646 140701 Productos manufacturados 140701.01 Maletines Ejecutivo Grande Ref. 2244 55.344.646 1402 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESOS 33.030.000 140201 Materiales directos 44.040.000 1402 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 8.668.031 140201 Productos en procesos 140201.02 Mano de obra directa 8.668.031 7301 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 13.646.615 730101 Costos indirectos de fabricación 15.268.615 5. Las unidades terminadas fueron vendidas con un margen de utilidad sobre el costo del 60% a Distribuidora Bolsos y Maletines Ltda. (GC) al contado FV 0001.
CODIGO
CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 1101 CAJA 103.162.420 110101 Caja general 110101.01 Caja general 103.162.420 1801 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 2.213.786 180101 Anticipo de impuestos 2.213.786 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 88.551.434 410712 Venta de productos textiles 410712.01 Maletines Ejecutivo Grande Ref. 2244 88.551.434 2404 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16.824.772 240408 IVA Generado 240408.01 IVA en ventas 16.824.772
CODIGO CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 55.344.646 610712 Venta de productos textiles 610712.01 Maletines Ejecutivo Grande Ref. 2244 55.344.646 1407 PRODUCTOS TERMINADOS 55.344.646 140701 Productos manufacturados 140701.01 Maletines Ejecutivo Grande Ref. 2244 55.344.646
6. Se consigna en el banco lo recibido de la venta FV 0001, NC
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER 1102 BANCOS 103.162.420 110201 Nacionales 110201,01 Bancolombia 103.162.420 1101 CAJA 103.162.420 110101 Caja general 110101.01 Caja general 103.162.420
ESTADODERESUULATDOSINTEGRAL MADEL&LS.A.S DEL01 A30 DESEPTIEMBREDEL2022 (CIFRASEXPRESADASENMILLONESCOP)
Ingresos ordinarios 88.551.434 $ Ingresos poractividades ordinarias 88.551.434 $
(-) Costos de produccion y ventas 55.344.646 $ Materiales directos 33.030.000 $ Mano deobradirecta 8.668.031 $ Costos Indirectos deFabricacion 13.646.615 $ Utilidadbruta 33.206.788 $
(-) Gastos de operación 12.158.180 $ Sueldos administrativos 6.882.589 $ Arrendamientos 1.400.000 $ Servicios 470.000 $ Diversos 487.900 $ Gastos legales 2.800.000 $ Depreciaciones 117.691 $ UtilidadOperacional 21.048.608 $
(-) Gastos Financieros 480.000 $ Bancarios 480.000 $ Utilidadantes de impuestos 20.568.608 $
(-) Impuesto de renta 7.199.013 $ Utilidadliquida 13.369.595 $
(-) Reserva legal 1.336.960 $ Utilidaddelejercicio 12.032.636 $
ESTADODESITUACIONFINANCIERA MADEL&LS.A.S DE30DESEPTIEMBREDEL2022 (CIFRASEXPRESADASENMILLONESCOP)
ACTIVOS
Activoscorrientes
Efectivo y equivalentes del efectivo 224.822.297 $
Caja 37.000.000 $ Bancos 179.822.297 $ Cuentasdeahorros 8.000.000 $
Inventarios 20.707.812 $
Materiasprimas 16.384.500 $ Productosenprocesos 4.323.312 $
Activos fiscales 2.213.786 $ Anticipodeimpuestosycontribuciones 2.213.786 $
Totalactivoscorrientes 247.743.895 $
Activosnocorrientes
Activos fijos tangibles 21.561.494 $ Equipodeoficina 2.396.660 $ Equipodecomunicaciónycomputo 4.664.800 $
Maquinariayequipo 14.865.480 $ Depreciacionacumulada 365.446 $
TotalActivosnocorrientes 21.561.494 $
TOTALACTIVOS 269.305.389 $
PASIVOS
Pasivoscorrientes
Proveedores 7.149.023 $ Nacionales 7.149.023 $
Impuestos, gravamenes y tasas 14.471.552 $ Impuestoalvaloragregado 6.511.477 $ Retencionenlafuente 761.062 $
Impuestoderenta 7.199.013 $
Pasivos por beneficios a empleados 9.315.219 $ Beneficioaempleados 3.366.541 $
Fondodecesantiasypensiones 2.445.948 $
Cesantiasconsolidadas 1.351.505 $ Intereses/Cesantias 162.245 $
Primadeservicios 1.351.505 $
Vacacionesconsolidadas 637.475 $
Totalpasivoscorrientes 30.935.794 $
TOTALPASIVOS 30.935.794 $
PATRIMONIO
Capital social 225.000.000 $
Capitalsuscritoypagado 225.000.000 $
Reservas 1.336.960 $
Reservaobligatoria 1.336.960 $
Resultados del ejercicio 12.032.636 $
Utilidaddelejercicio 12.032.636 $
TOTALPATRIMONIO 238.369.595 $
TOTALPASIVOMASPATRIMONIO 269.305.389 $
LINK DE ISSUU:
https://issuu.com/lizcastro04/docs/dossier_costos_2_.docx