Dossier laboratorio contable by YELITZA MONTAGUTH

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

YELITZA MONTAGUTH ORTEGA 221350 ANNY ORTEGA SARABIA 221333 LEIDON LEADRO LEON MALDONADO 221599

LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017 Contáctenos Dirección: Cr. 27 No. 6 - 19 Barrio Las Llanadas – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3206627852 – 5627890 Correo electrónico: madeko2426@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:0 am a 12:00 m y de 2:30 pm a 5:00 pm

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

YELITZA MONTAGUTH ORTEGA 221350 ANNY ORTEGA SARABIA 221333 LEIDON LEADRO LEON MALDONADO 221599

BRAILEY AREVALO DOCENTE

LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2017

Contáctenos Dirección: Cr. 27 No. 6 - 19 Barrio Las Llanadas – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3206627852 – 5627890 Correo electrónico: madeko2426@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:0 am a 12:00 m y de 2:30 pm a 5:00 pm

LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

ACTIVIDAD 1. CREACION DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES.

El 1 de agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricación y comercialización de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: 1105 311505.01 311505.02 311505.03

Caja General Yelitza Montaguth Anny Ortega Leidon León

300’000.000 100’000.000 100’000.000 100’000.000

Socio 1. YELITZA MONTAGUTH ORTEGA Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 001

FABRICA MADEKO LTDA Nit: 900.766.521-8 Dirección: Cr 27 6-19 Ocaña (N. de Santander)

RECIBO DE CAJA

NO. 001

CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 01 de Agosto de 2017

$ 100’000.000

RECIBO DE: Yelitza Montaguth Ortega POR CONCEPTO DE: Aportes sociales LA SUMA DE (EN LETRAS) cien millones de pesos m/l CUENTA

DEBITOS

1105

100’000.000

CREDITOS

110505

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 100’000.000

3115 311505 ELABORADO L.L

CHEQUE NO. 4467820

FABRICA MADEKO LTDA APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

Socio 2. ANNY ORTEGA SARABIA. Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 002

FABRICA MADEKO LTDA Nit: 900.766.521-8 Dirección: Cr 27 6-19 Ocaña (N. de Santander)

RECIBO DE CAJA

NO. 002

CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 01 de Agosto de 2017

$ 100’000.000

RECIBO DE: Anny Ortega Sarabia POR CONCEPTO DE: Aportes sociales LA SUMA DE (EN LETRAS) cien millones de pesos m/l CUENTA

DEBITOS

1105

100’000.000

CREDITOS

110505

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 100’000.000

3115 311505 ELABORADO L.L

CHEQUE NO. 567893

FABRICA MADEKO LTDA APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

Socio 3. LEIDON LEANDRO LEÓN M. Aporta 10.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003

FABRICA MADEKO LTDA Nit: 900.766.521-8 Dirección: Cr 27 6-19 Ocaña (N. de Santander)

RECIBO DE CAJA

NO. 003

CIUDADY FECHA: Ocaña norte de Santander, 01 de Agosto de 2017

$ 100’000.000

RECIBO DE: Leidon León POR CONCEPTO DE: Aportes sociales LA SUMA DE (EN LETRAS) cien millones de pesos m/l CUENTA

DEBITOS

1105

100’000.000

CREDITOS

110505

BANCO

SUCURSAL

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 100’000.000

3115 311505 ELABORADO L.L

CHEQUE NO. 39270

FABRICA MADEKO LTDA APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

ACTIVIDAD 2

1. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No. 0001 y Recibo de Consignación. 111005.01 110505.01

Banco de Bogotá Caja General

135’000.000 135’000.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD.

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE:

FECHA

DIA: 03

MES: 08

AÑO: 2017

Contabilización de la apertura de cuenta corriente N° 30608924 del Banco de Bogota por valor de $ 135’000.000

CODIGO 1110 111005 1105 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS 135’000.000 Banco Bogotá 135’000.000 CAJA 135’000.000 Caja Gral. 135’000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

K.P

M.J

A.R

K.P

CONSIGANCION EN CHEQUES UNICAMENTE NUMERO DE LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 1

BANCO

CHEQUE NO.

$ $ $ $ $ $ $ TOTAL CONSIGNADO

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Yelitza Montaguth Ortega REFERENCIA CIUDAD: OCAÑA

DIA 03

FECHA: MES AÑO 08 17

VALOR $

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA FABRICA MADEKO LTDA

TELEFONO: 5612243

NO. 101

CANTIDAD DE CHEQUES

$ 135’000.000

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002

530505.01 111005.01

Gastos Bancarios Banco Bogotá

FABRICA MADEKO LTDA Nit: 900.766.521-8 Dirección: Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

700.000 700.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002

DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 08 AÑO: 2017 Contabilización por entrega de chequera a la empresa por valor de $ 700.000

CODIGO 5305 530505 1110 111005

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS FINANCIEROS 700.000 Gastos bancarios 700.000 BANCOS Banco Bogotá 700.000

CREDITOS

700.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

L.L

A.O

Y.M

3. El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación.

112015.01 110505.01

Crediservir Caja General

5’000.000 5’000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003

FABRICA MADEKO LTDA NIT: 900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S

DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 08 AÑO: 2017 Contabilización por apertura de cuenta de ahorros N° 1070401 en Crediservir por valor de $ 5’000.000

CODIGO 1120 112005 1110 111005

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CUENTAS DE AHORRO 5’000.000 Crediservir 5’000.000 BANCOS Banco Bogotá 5’000.000

CREDITOS

5’000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

L.L

A.O

Y.M

CONSIGANCION EN CHEQUES UNICAMENTE 1

NUMERO DE LA CUENTA DE BANCOLOMBIA 4 2 3 2 7 3 2

BANCO

CHEQUE NO. $ $ $ $ $

NOMBRE DEL DEPOSITANTE Yelitza Montaguth Ortega

$ $ TOTAL CONSIGNADO

REFERENCIA

CIUDAD: OCAÑA

DIA 03

VALOR $

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS X NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA FABRICA MADEKO LTDA

TELEFONO: 5612243

NO. 102

FECHA: MES 08

CANTIDAD DE CHEQUES

$ 5’000.000

AÑO 17

4. El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. 101 Del Banco Bogotá y CE 0001 514005.01 111005.01

Gastos Notariales Banco Bogotá

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

1’200.000 1’200.000

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0001

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 04 DE AGOSTO DE 2017

$ 1’200.000

PAGADO A: NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA POR CONCEPTO DE: PAGO DE GASTOS NOTARIALES LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

CODIGO 5140 514005

CUENTAS GASTOS LEGALES Notariales

1110

BANCOS

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

DEBITOS 1’200.000

CREDITOS

1’200.000

CHEQUE NO. 101 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA

APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 101 1423273-2

CUENTA No.

CHEQUE No. 101

$ 1’200.000 FECHA:04/08/2017

FECHA:04/08/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA LA SUMA DE: Un millón doscientos mil pesos m/cte. NOTARIA PRIMERA DE OCAÑA

CONCEPTO: Pago de gastos notariales

FIRMA Y SELLO

5. El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No. 102 del Banco Bogotá y CE 0002

514010.01 111005.01

Registro Mercantil Banco de Bogotá

740.000 740.000

BANCO DE BOGOTA

CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 102

CUENTA No. 1423273-2

$ 740.000 FECHA:05/08/2017 CHEQUE No. 102 PAGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO OCAÑA LA SUMA DE: Setecientos cuarenta mil pesos m/cte. FECHA:05/08/2017 CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA FIRMA Y SELLO CONCEPTO: Pago de registro mercantil

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0002

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 05 DE AGOSTO DE 2017

$740.000

PAGADO A: CAMARA DE OCAÑA POR CONCEPTO DE: PAGO DE REGISTRO MERCANTIL LA SUMA DE(EN LETRAS): SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L

CODIGO 5140 514010

CUENTAS GASTOS LEGALES Registro Mercantil

1110

BANCOS

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

DEBITOS 740.000

CREDITOS

740.000

CHEQUE NO. 102 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CAMARA DE COMERCIO APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

6. El 7 de febrero de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No. 103 del Banco Bogotá y CE 0003

514015.01 111005.01

Tramites y licencias Banco de Bogotá

120.000 120.000

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 103 No. 1423273-2

CUENTA

CHEQUE No. 103

$ 120.000 FECHA:07/02/2017

FECHA:07/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: SECRETARIA DE HACIENDA DE OCAÑA LA SUMA DE: Ciento veinte mil pesos m/cte.

CONCEPTO: Pago de gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio

SECRETARIA DE HACIENDA DE OCAÑA FIRMA Y SELLO

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. 0003

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 07 DE FEBRERO DE 2017

$120.000

PAGADO A: CAMARA DE OCAÑA POR CONCEPTO DE: PAGO DE USO DEL SUELO E INDUSTRIA Y COMERCIO

LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L

CODIGO 5140 514015

CUENTAS GASTOS LEGALES Tramites y licencia

1110

BANCOS

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

DEBITOS 120.000

CREDITOS

CHEQUE NO. 103 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 120.000

SECRETARIA DE HACIENDA DE OCAÑA APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

7. El 7 de febrero de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $250.000 Según cheque No. 104 del Banco Bogotá y CE 0004

514095.01 111005.01

Otros-Bomberos Banco de Bogotá

250.000 250.000

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 104 1423273-2

CUENTA No.

CHEQUE No. 104

$ 250.000 FECHA:07/02/2017

FECHA:07/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: BOMBEROS DE OCAÑA LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil pesos m/cte. BOMEROS DE OCAÑA

CONCEPTO: Pago de certificado a bomberos

FIRMA Y SELLO

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. 0004

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 07 DE FEBRERO DE 2017 PAGADO A: BOMBEROS DE OCAÑA

$250.000

POR CONCEPTO DE: PAGO DE CERTIFICADO LA SUMA DE(EN LETRAS): DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

5140

GASTOS LEGALES OtrosBomberos

250.000

514095

1110

BANCOS

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

CREDITOS

CHEQUE NO. 104 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

250.000 BOMBEROS DE OCAÑA

APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

8. El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno. 2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una. 2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno. 2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 105 y CE 0005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2,5% 152405.01 240805.01 236540.01 111005.01

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612081 VENDIDO A: FABRICA MADEKO LTDA CC/ NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612243 CIUDAD: OCAÑA (N.S) REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO ETE ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO SG SILLAS GIRATORIAS AR ARCHIVADORES CA COMPUTADORES APPLE VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Valor Cuota Cuotas SI

152.000 7’083.200 FACTURA DE COMPRA

NO. 1784 FECHA DE FACTURA:

CANTIDAD

MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S C.C

NIT. 900.766.521-8

2017

V/R TOTAL

V/R UNITARIO 310.000

2 2 2

90.000 240.00 2’400.000

180.000 480.000 4’800.000

8 FORMA DE PAGO

620.000

3’040.000 6’080.000 VALOR 4’924.800 BRUTO $ IVA: $

Firma autorizada del emisor

El vendedor

6’080.000 1.155.000

Mega Productos Colombia S.A.S. IVA Descontable Retención en la Fuente Banco Bogotá

1’155.200

TOTAL:$ 6’080.000 Valor Total(en letras):Seis millones ochenta mil pesos Firma autorizada por parte del comprador FABRICA MADEKO LTDA El comprador 800.940.671-2

C.C

NIT.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 105 1423273-2

CUENTA No.

CHEQUE No. 105

$ 6’080.000 FECHA:12/08/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S

FECHA:12/08/2017

LA SUMA DE: Seis millones ochenta mil pesos m/cte. MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S FIRMA Y SELLO

CONCEPTO: Pago de muebles y enseres

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. 0005 $6’080.000

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 12 DE AGOSTO DE 2017 PAGADO A: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S POR CONCEPTO DE: PAGO DE MUEBLES Y ENSERES

LA SUMA DE(EN LETRAS):SEIS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/L

CODIGO 6205 240805

CUENTAS COMPRA DE MERCANCIAS IVA

DEBITOS 6’080.000

CREDITOS

CHEQUE NO. 105 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

1’155.000

236540

Retención en compras

152.000

1110

BANCOS

7’083.200

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

9. 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y RF 2,5%, gira cheque del Banco Bogotá No. 106 y CE 0006 519535.01 240805.01 236540.01 111005.01

Útiles, Papelería, etc. IVA Descontable Rte. Fte Banco de Bogotá

450.000 85.500 11.250 524.250

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 106 1423273-2

CUENTA No.

CHEQUE No. 106

$ 450.000 FECHA:15/08/2017

FECHA:15/08/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A LA SUMA DE: Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte. DANARANDO S.A

CONCEPTO: Pago de papelería

FIRMA Y SELLO

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 0006

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 15 DE AGOSTO DE 2017

$450.000

PAGADO A: DANARANDO S.A POR CONCEPTO DE: PAGO DE MUEBLES Y ENSERES LA SUMA DE(EN LETRAS): CUATRICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

CODIGO 519535

CUENTAS Papelería

DEBITOS 450.000

CREDITOS

2408

Iva

85.500

236525

Retención en servicios

11.250

1110

BANCOS

524.250

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

CHEQUE NO. 106 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DANARANDO S.A

APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

10. El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguiente maquinaria:  Sierra escuadra dura (1) a $ 45.000,000 cada una.  Enchapadoras de cantos (1) $ 55.000.000 cada una  Taladro de árbol (1) $ 1.500.000 cada una.  Taladro inalámbrico (1) $ 1.300.000 cada una.  Caladora (1) a $650.000 cada una.  Compresor (1) $ 1500.000 cada una. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No. 107 y CE 0007, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2,5% NOMBRE O RAZON SOCIAL: AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612600 VENDIDO A: FABRICA MADEKO LTDA CC/ NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612243 CIUDAD: OCAÑA (N.S) REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO SE SIERRA ESCUADRA DURA EC ENCHAPADORES DE CANTO TA TALADRO DE ARBOL TI TALADRO INALAMBRICO CL CALADORA CM COMPRESOR VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Pago a Cuotas No. Valor Cuota Cuotas SI

FACTURA DE COMPRA

NO. 1182 FECHA DE FACTURA:

CANTIDAD

Firma autorizada del emisor AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S El vendedor C.C NIT. 800.593.322-2

2017

V/R TOTAL

V/R UNITARIO 45’000.000

55’000.000

1 1

1’500.000 1’300.000

1 1 6 FORMA DE PAGO

45’000.000

650.000 650.000 1’500.000 1’500.000 104’950.000 104’950.000 VALOR 85’009.500 BRUTO $ IVA: $

19’940.000

TOTAL:$ 104’950.000 Valor Total(en letras):Ciento cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos Firma autorizada por parte del comprador FABRICA MADEKO LTDA El comprador 800.940.671-2

C.C

NIT.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 107 1423273-2

CUENTA No.

$ 104’950.000

CHEQUE No. 107

FECHA:19/08/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: AFILIADOS Y HERRAMIENTAS S.A.S FECHA:19/08/2017

LA SUMA DE: Ciento cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte. AFILIADOS Y HERRAMIENTAS S.A.S FIRMA Y SELLO

CONCEPTO: Pago de maquinaria

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. 0007

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 19 DE AGOSTO DE 2017

$104’950.000

PAGADO A:AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S POR CONCEPTO DE: PAGO DE MAQUINARIA

LA SUMA DE(EN LETRAS): CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

6205

Compra de mercancías IVA

104’950.000

2408

CREDITOS

CHEQUE NO. 107 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

19’940.500

236540

Retención en la Fuente

2’632.750

1110

BANCOS

122’266.750

111005

Banco de Bogotá

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

11. El 25 de febrero de 2017 se cancela un mes de arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000 de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 108 del Banco Bogotá y CE 0008 512095.01 236525.01 111005.05

Serviarrendas Ltda. Retención en Servicios Banco de Bogotá

2’261.000 66.500 2’194.500

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2 CHEQUE: No. 108 1423273-2

CUENTA No.

CHEQUE No. 108

$ 2’261.000 FECHA:25/02/2017

FECHA:25/02/2017

PAGUESE A LA ORDEN DE: SERVIARRENDAR LTDA LA SUMA DE: Dos millones doscientos sesenta y un mil pesos m/cte. SERVIARRENDAR LTDA

CONCEPTO: Pago de servicio de arrendamiento

FIRMA Y SELLO

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 Calle Cr 27 6-19 OCAÑA (N.S)

COMPROBANTE DE EGRESO

NO. 0008

CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 25 DE FEBRERO DE 2017

$2.194.500

PAGADO A:SERVIARRENDAR LTDA POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

LA SUMA DE(EN LETRAS): DOS MILLONES CIENTONOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/L

CODIGO 512095 236525

CUENTAS Serviarrendar Ltda. Retención en Servicios

1110

BANCOS

ELABORADO L.L

REVISADO A.O

DEBITOS 2’261.000

CREDITOS

CHEQUE NO. 108 SUCURSAL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

66.500 2.194.500

APROBADO A.O

CONTABILIZADO Y.M

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SERVIARRENDAR LTDA

ACTIVIDAD 3

La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. 12. El 01 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta N° 8950 RF 2,5% IVA 19% 

500 láminas $140.000



1500 rieles $6000



12.500 mts de canto $1.000



50.000 tornillos $100



50.000 tapa tornillos $40



1500 manijas $20.000 cada una



1500 fondos $3.333 cada uno.



3000 patas antideslizantes $ 1.000 cada una

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MADERETTOS SAS NIT: 900.564.521-5 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612081 VENDIDO A: FABRICA MADEKO LTDA CC/ NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612243 CIUDAD: OCAÑA (N.S) REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO LAM231 LAMINAS REI124 REILES CAN793 MTS DE CANTO TOR367 TORNILLOS TTO654 TAPA TORNILLOS MAN628 MANIJAS FON589 FONDOS PAN354 PATAS ANTIDESLIZANTES Pago a No. Valor Cuota Cuotas Cuotas SI

Firma autorizada del emisor MADERETTO S.A.S El vendedor

C.C

NIT. 900.564.521-5

FACTURA DE VENTA NO. 8950 FECHA DE FACTURA:

CANTIDAD 500 1500 12500 50000 50000 1500 1500 3000 FORMA DE PAGO

V/R UNITARIO 117.647 5.042 840 84 34 16.807 2.801 840

2017

V/R TOTAL 58.823.529 7.504.202 10.504.202 4.201.681 1.680.672 25.210.084 4.201.261 2.521.008

VALOR BRUTO $

114.705.462

IVA: $

21.794.038

TOTAL:$ 133.631.863 Valor Total(en letras): CIENTO TREINTA Y TRES MILLONE SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE Firma autorizada por parte del comprador FABRICA MADEKO LTDA El comprador 800.940.671-2

C.C

NIT.

CODIGO 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240805.01 236540.01 220505.01

CUENTA Laminas Rieles Cantos Tornillos Tapa tornillos Manijas Fondos Patas antideslizantes IVA descontable Retención por compras MADERETTOS S.A.S

DEBE 58.823.529 7.563.025 10.504.202 4.201.681 1.680.672 25.210.084 4.201.261 2.521.008 21.794.038

HABER

2.867.637 133.631.863

13. El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950 Según cheque No. del Banco Bogotá No. 109 y CE 0009

CODIGO CUENTA DEBE HABER 220505.01 MADERETTOS S.A.S 66.815.932 111005.01 Banco de Bogotá 66.815.932

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0009 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 04 DE $ SEPTIEMBRE DE 2017 66.815.93 2 PAGADO A: MADERETTOS S.A.S POR CONCEPTO DE: SE CANCELA EL 50% DE LA FACTURA 8950 LA SUMA DE(EN LETRAS): setenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y dos pesos M/L

CODIGO 2205 111005.01

CUENTAS MADERETTO S S.A.S Banco de Bogotá

DEBITOS 66.815.932

CREDITOS

CHEQUE NO. 109 SUCURSA L OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIV O

66.815.932 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

MADERETTOS S.A.S ELABORAD O L.L

REVISADO A.O

APROBAD O A.O

CONTABILIZAD O Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 109 No.14232732

CUENTA

$ 66.815.932 CHEQUE No. 109

FECHA: 04/09/2017

FECHA:04/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.A.S LA SUMA DE: setenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y dos pesos m/cte. YELITZA MONTAGUTH

CONCEPTO: SE CANCELA EL 50% DE LA FACTURA 8950 

FIRMA Y SELLO

El 10 de septiembre el departamento de producción mediante REQUISICION No 001 solicita al departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la orden de producción No. 001, de 500 escritorios de oficina.

DESCRIPCION UND MEDIDA UND A PRODUCIR CANT A COMPRAR Laminas Und 500 500 Rieles Und 500 1500 Cantos Mts 500 12500 Tornillos Und 500 50.000 Tapa tornillos Und 500 50.000 Manijas Und 500 1.500 Fondos Und 500 1.500 Patas antideslizantes Und 500 3.000

14. El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No. 110 del Banco Bogotá y CE 0010

CODIGO

CUENTA

236540.01 236530.01 531520.01 111005.01

DEBE

HABER

Retención por compras 2.775.750 Retención por arrendamiento 66.500 Impuesto asumido 750 Banco de Bogotá 2.843.000

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0010 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 11 DE $ SEPTIEMBRE DE 2017 2.842.25 0 PAGADO A: DIAN POR CONCEPTO DE: PAGA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 LA SUMA DE(EN LETRAS): dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos M/L

CODIGO

CUENTAS

236530.01

RETENCIÓN POR ARRENDAMIENT OS RETENCIÓN POR COMRAS BANCO DE BOGOTÁ

236540.01 111005.01

DEBITOS

CREDITOS

CHEQUE NO. 110 SUCURS AL OCAÑA

66.500

BANCO BOGOT Á EFECTIV O

2.775.750 FIRMA Y SELLO DEL 2.842.250 BENEFICIARIO

DIAN ELABORA DO Y.M.

REVISADO A.O

APROBAD O A.O

CONTABILIZA DO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 110

CHEQUE No. 110

FECHA:11/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: DIAN

CUENTANo.1423273-2 $ 2.842.250

LA SUMA DE: dos millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos m/cte. FECHA: 11/09/2017 CONCEPTO: PAGA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

KARLA PINZON FIRMA Y SELLO

15. El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No. 111 del Banco Bogotá y CE 0011 CODIGO CUENTA DEBE HABER 730505.01 Energía eléctrica 131.800 531520.01 Impuestos asumidos 8.200 111005.01 Banco de Bogotá 140.000

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0011 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 15 DE $ 140.000 SEPTIEMBRE DE 2017 PAGADO A: CENS POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD LA SUMA DE(EN LETRAS): ciento cuarenta mil pesos M/L

CODIGO 513530.01 531520.01 111005.01

CUENTAS Energía eléctrica Impuestos asumidos Banco de Bogotá

DEBITOS 131.800

CREDITOS

CHEQUE NO. 110 SUCURSA L OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIV O

8.200 140.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CENS ELABORAD O Y.M

REVISAD O A.O

APROBAD O A.O

CONTABILIZAD O Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 111 CUENTANo.1423273-2 $ 140.000

CHEQUE No. 111 FECHA:15/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: DIAN FECHA: 15/09/2017 CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ELECTRICIDAD

LA SUMA DE: ciento cuarenta mil pesos m/cte.

MARIA SANTIAGO FIRMA Y SELLO

16. El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000, Según cheque No. 112 del Banco Bogotá y CE 0012

CODIGO CUENTA DEBE HABER 733501.01 Acueducto y alcantarillado 47.000 111005.01 Banco de Bogotá 47.000

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0012 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 17 DE $ 47.000 SEPTIEMBRE DE 2017 PAGADO A: ESPO POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA SUMA DE(EN LETRAS): cuarenta y siete mil pesos M/L

CODIGO 513525.01

111005.01

CUENTAS Acueducto y alcantarillad o Banco de Bogotá

DEBITOS 47.000

CREDITOS

CHEQUE NO. 112 SUCURSA L OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIV O

47.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ESPO ELABORAD O L.L

REVISADO A.O

APROBAD O A.O

CONTABILIZAD O Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 112 CUENTANo.1423273-2 $ 47.000

CHEQUE No. 112 FECHA:17/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: ESPO FECHA: 17/09/2017 CONCEPTO: : PAGO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

LA SUMA DE: cuarenta y siete mil pesos m/cte.

CAMILO PEREZ FIRMA Y SELLO

17. El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. 113 del Banco Bogotá y CE 0013

CODIGO CUENTA DEBE HABER 733501.01 Teléfono e internet 130.000 111005.01 Banco de Bogotá 130.000

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0013 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 18 DE $ 130.000 SEPTIEMBRE DE 2017 PAGADO A: CLARO POR CONCEPTO DE: PAGO DE SERVICIOS TELÉFONO E INTERNET LA SUMA DE(EN LETRAS): ciento treinta mil pesos M/L

CODIGO 513535.01 111005.01

CUENTAS Teléfono e internet Banco de Bogotá

DEBITOS 130.000

CREDITOS

CHEQUE NO. 113 SUCURSA L OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIV O

130.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CLARO ELABORAD O Y.M

REVISAD O A.O

APROBAD O A.O

CONTABILIZAD O Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 113

CHEQUE No. 113

FECHA:18/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: CLARO

CUENTANo.1423273-2 $ 130.000

LA SUMA DE: ciento treinta mil pesos m/cte. FECHA: 18/09/2017 CONCEPTO:PAGO DE SERVICIOS TELÉFONO E INTERNET

ANDRES LOPEZ FIRMA Y SELLO

18. El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 114 del Banco Bogotá y CE 0014 CODIGO CUENTA DEBE HABER 733501.01 Arrendamiento 2.261.000 236530.01 Retención por arrendamiento 66.500 111005.01 Banco de Bogotá 2.194.500

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0014 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 18 DE $ SEPTIEMBRE DE 2017 2.194.50 0 PAGADO A: SERVIARRENDAR LTDA. POR CONCEPTO DE: SE CANCELA ARRIENDO LA SUMA DE(EN LETRAS): dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos M/L

CODIGO

CUENTAS

732010.01

SERVIARREND AR LTDA.

236530.01 111005.01

ELABORAD O Y.M

DEBITOS 2.261.000

Retención por arrendamiento Banco de Bogotá

REVISADO A.O

CREDITOS

CHEQUE NO. 114 SUCURS AL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIV O

66.500 FIRMA Y SELLO DEL 2.194.500 BENEFICIARIO

APROBAD O A.O

CONTABILIZA DO Y.M

SERVIARRENDAR LTDA.

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE No. 114

FECHA: 18/09/2017 CONCEPTO: SE CANCELA ARRIENDO A SERVIARRENDAR

CHEQUE: No. 114 CUENTANo.1423273-2 $ 2.194.500 FECHA:18/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: CLARO LA SUMA DE: dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos m/cte.

ANDRES LOPEZ FIRMA Y SELLO

19. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. 115 de Crediservir y CE 0015

CODIGO

510506.01 510520.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 250505.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

CUENTA

DEBE

HABER

Sueldos 4.500.000 Auxilio de Transporte 249.420 Cesantías 395.627 Intereses Cesantías 3.956 Prima de Servicios 395.627 Vacaciones 187.650 A.R.P. 23.490 Aportes Fondo Pensiones 540.000 Aportes Caja de Compensación 180.000 Salarios por pagar 4.389.420 Aportes E.P.S. 180.000 A.R.P. 23.490 Aportes Parafiscales 180.000 Fondos de Pensión 720.000 Cesantías 395.627 Intereses Cesantías 3.956 Vacaciones 187.650 Prima de Servicios 395.627

Administrador $1.500.000 Asesor de ventas $900.000 Jefe de compras $900.000 Contador Público $1.200.000

NOMINA DE ADMINISTRACION NOMBRE Administrador Acesor de Ventas Jefe de compras Contador TOTAL

DEDUCCIONES SUELDO BASICO DIAS TRABAJADOS TOTAL AUXILIO TRANSPORTE TOTAL DEVENGADO SALUD PENSIONES TOTAL DEVENGADO TOTAL PAGADO 1.500.000 30 1.500.000 1.500.000 60.000 60.000 120.000 1.380.000 900.000 30 900.000 83.140 983.140 36.000 36.000 72.000 911.140 900.000 30 900.000 83.140 983.140 36.000 36.000 72.000 911.140 1.200.000 30 1.200.000 83.140 1.283.140 48.000 48.000 96.000 1.187.140 4.500.000 120 4.500.000 $ 249.42 4.749.420 $ 180.00 $ 180.00 $ 360.00 4.389.420

APORTE PARAFISCALES SALUD $ 180.00 FONDO DE PENSIONES $ 720.00 ARP $ 23.94 CAJA DE COMPENSACIONES $ 180.00 SENA $ ICBF $ TOTAL $ 1.103.490

PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 395.627 CESANTIAS 395.627 IN/CESANTI 3.957 VACACIONES 187.650 TOTAL $ 982.860

PAGO DE NOMINA DE ADMINISTRACION CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

250505.01 A trabajadores 4.389.420 112005.01 CUENTA DE AHORROS CREDISERVIR 4.389.420

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0015 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 28 DE $ 4.389.420 SEPTIEMBRE DE 2017 PAGADO A: PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CONCEPTO DE: SE CANCELA NOMINA LA SUMA DE(EN LETRAS): cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos M/L

CODIGO 220505.01

112005.05

CUENTA S Salarios por Pagar Cuenta de Ahorro

DEBITOS

CREDITOS

4.389.420

CHEQUE NO. 115

BANCO BOGOTÁ

SUCURS AL OCAÑA

EFECTIVO

4.389.420 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PLANTA ADMINISTRATIVA ELABORA DO Y.M.

REVISA DO A.O

APROBA DO A.O

CONTABILIZA DO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 115

CUENTANo.1423273-2 $ 4.389.420

CHEQUE No. 115

FECHA: 28/09/2017 CONCEPTO: SE CANCELA NOMINA

FECHA:18/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: PERSONAL ADMINISTRATIVO LA SUMA DE: cuatro millones trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos m/cte.

MARIA VERGEL FIRMA Y SELLO

20. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. 116 del Banco Bogotá y CE 0016 Jefe de operarios $900.000 Operarios S.M.L.V

CODIGO

720505.01 720505.02 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 250505.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

CUENTA

DEBE

HABER

Sueldos 3.113.151 Auxilio de Transporte 332.560 Cesantías 287.028 Intereses Cesantías 2.870 Prima de Servicios 287.028 Vacaciones 129.818 A.R.P. 93.395 Aportes Fondo Pensiones 373.578 Aportes Caja de Compensación 124.526 Salarios por pagar 3.196.659 Aportes E.P.S. 124.526 A.R.P. 93.395 Aportes Parafiscales 124.526 Fondos de Pensión 498.104 Cesantías 287.028 Intereses Cesantías 2.870 Vacaciones 129.818 Prima de Servicios 287.028

NOMINA DE PRODUCCION NOMBRE Administrador Acesor de Ventas Jefe de compras Contador TOTAL

APORTE PARAFISCALES SALUD $ 124.526 FONDO DE PENSIONES $ 498.104 ARP $ 93.395 CAJA DE COMPENSACIONES $ 124.526 SENA $ ICBF $ TOTAL $ 840.551

PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 287.027 CESANTIAS 287.027 IN/CESANTI 34.458 VACACIONES 1129.819 TOTAL $1,738.331

PAGO DE NOMINA DE PRODUCCION CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

250505.01 A trabajadores 3.196.659 111005.01 Banco de Bogotá 3.196.659

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0016 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 28 DE $ 3.196.657 SEPTIEMBRE DE 2017 PAGADO A: PERRSONAL DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE: SE CANCELA NOMINA LA SUMA DE(EN LETRAS): tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos M/L

CODIGO 220505.01

111005.05

CUENTA S Salarios por Pagar Banco Bogotá

DEBITOS

CREDITOS

3.196.657

CHEQUE NO. 116

BANCO BOGOTÁ

SUCURS AL OCAÑA

EFECTIVO

3.196.657 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PLANTA DE PRODUCCION ELABORA DO Y.M.

REVISA DO A.O

APROBA DO A.O

CONTABILIZA DO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 116

CHEQUE No. 116

$ 3.196.657 FECHA:18/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: PERSONAL DE PRODUCCION

FECHA: 28/09/2017 CONCEPTO: SE CANCELA NOMINA

CUENTANo.1423273-2

LA SUMA DE: tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y siete pesos m/cte.

MARIA VERGEL FIRMA Y SELLO

21. El 30 de Septiembre de 2017, la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres Según NC 0004 DEPRECIACION= Costo del Bienx30/Vida Util Muebles y Enseres

Equipos de Oficina (1.523.200 × 30) ÷ 3600 = $ 12.693 Equipos de Computo Computadores Apple (5.712.000 × 30) ÷ 1800 = $ 95.200 Maquinaria y Equipo (124.890.500 × 30) ÷ 3600 = $ 1.040.754

CODIGO

736010.01 736015.01 736020.01 159210.01 159215.01 159220.01

CUENTA

DEBE

HABER

Depreciación Maquinaria y Equipo 1.040.754 Depreciación Equipos de Oficina 12.693 Depreciación Equipos de Computo 95.200 Maquinaria y Equipo 1.040.754 Equipos de Oficina 12.693 Equipos de Computo 95.200

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004

FECHA DIA: 30

MES09

AÑO: 2017

Contabilización de depreciación de la maquinaria y equipo, muebles y enseres

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIALES DEBITOS CREDITOS

736010.01 736015.01

736020.01

159210.01 159215.01 159220.01

1’040.754

Depreciación Maq y equipo Depreciación equipo de oficina Depreciación equipo de computo Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de computo

12.693

95.200 1’040.754 12.693 95.200

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

22. El 03 de Octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No. 117 del Banco Bogotá y CE 117 CODIGO

237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01

CUENTA

DEBE

HABER

Aportes E.P.S 304.526 Aportes A.R.P 116.885 Aportes Parafiscales 304.526 Aportes Pensión 1.218.104 Banco de Bogotá 1.944.041

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0017 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 03 DE $ 1.944.041 OCTUBRE DE 2017 PAGADO A: Confaoriente POR CONCEPTO DE: PAGO PLANILLA DE PILA LA SUMA DE(EN LETRAS): UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/L

CODIGO

237005.01 237006.01

237010.01

238030.01 111005.01 ELABORA DO Y.M.

CUENTAS Aportes E.P.S Aportes A.R.P Aportes parafiscal es Aportes fondo de pensione s Banco de Bogotá REVISAD O A.O

DEBITOS

CREDITOS

304.526

CHEQUE NO. 117 SUCURS AL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

116.885 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 304.526 PLANTA DE PRODUCCION 1.218.104

APROBA DO A.O

1.944.041 CONTABILIZA DO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 117

CUENTANo.1423273-2

$1.944.041 FECHA:18/09/2017 CHEQUE No. 117 PAGUESE A LA ORDEN DE: Confaoriente

FECHA: 03/10/2017 CONCEPTO: SE CANCELA NOMINA

LA SUMA DE: un millón novecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y un pesos m/cte.

MARIA VERGEL FIRMA Y SELLO

23.REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción NC 0005 CODIGO 710505.01

CUENTA Materia Prima

140505.01

Inventarios

DEBE

HABER

114.705.462 114.705.462

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE: FECHA DIA: 04 MES10 AÑO: 2017 traslado del inventario de materia prima al área de producción

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTA No PARCIALES DEBITOS CREDITOS 7105 MATERIA PRIMA 114.705.462 710505.01 Materiales 114.705.462 1405 MATERIA PRIMA 114.705.462 140505.01 Inventarios 114.705.462

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC 0006 CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

141005.01 Productos en Proceso 114.705.462 710505.01 Materia Prima 114.705.462 Contáctenos Dirección: Cr. 27 No. 6 - 19 Barrio Las Llanadas – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3206627852 – 5627890 Correo electrónico: madeko2426@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:0 am a 12:00 m y de 2:30 pm a 5:00 pm

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE:

DIA: 04 traslado de la materia prima a productos en proceso

CODIGO 1410 141005.01 7105 710505.01

FECHA

MES10

AÑO: 2017

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIALES DEBITOS CREDITOS Productos en 114.705.462 Proceso Productos en 114.705.462 proceso Materia Prima 114.705.462 Materiales 114.705.462

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC 0007 CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

141005.01 Inventario de productos en proceso 4.743.954 720505.01 Mano de obra directa 4.743.954

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 AÑO: 2017 Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en

CODIGO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIALES DEBITOS CREDITOS

720505.01

PRODUCTOS EN PROCESO Inventario de Productos en Proceso MANO DE OBRA DIRECTA Mano de Obra Directa

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

1410

141005.01 7205

4.743.954

4.743.954 4.743.954 4.743.954

Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC 0008 CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

141005.01 Inventario de productos en proceso 5.979.447 730505.01 C.I.F 5.979.447

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE: FECHA DIA: 04 MES10 AÑO: 2017 Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso

CODIGO 1410 141005.01 7305

730505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIALES DEBITOS CREDITOS Productos en 5.979.447 Proceso Productos en 5.979.447 proceso Costos 5.979.447 Indirectos de Fabricación C.I.F 5.979.447

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC 0008 CODIGO

CUENTA

DEBE

HABER

143005.01 Productos Terminados 125.428.863 141005.01 Inventario de productos en proceso 125.428.863

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009

MES: AÑO: 2017 10 Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados

CODIGO

1410

141005.01

7305 730505.01

FECHA

DIA: 04

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIALES DEBITO CREDITOS S PRODUCTOS EN PROCESO Inventario de Productos en Proceso COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION C.I.F

125.428.863 125.428.863 125.428.863 125.428.863

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

24.10 de octubre de 2017, la empresa realiza la venta de 500 escritorios a 270.000 C/U a UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, venta de contado RF 2,5% C.I FACTURA DE VENTA N°8612

CODIGO

110505.01 135515.01 413536.01 240805.02

CUENTA

DEBE

Caja General 215.525.000 Anticipo de impuesto 4.625.000 Venta de muebles y electrodomésticos 185.000.000 IVA Generado 35.150.000

NOMBRE O RAZON SOCIAL: MADERETTOS SAS NIT: 900.564.521-5 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612081 VENDIDO A: UNIVERSIDAD

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACTURA DE VENTA NO. 8612 FECHA DE FACTURA:

CC/ NIT: 900.766.521-8 DIRECCRION: Calle Cr 27 6-19 TELEFONO: 5612243 CIUDAD: OCAÑA (N.S) REFERENCIA ARTICULO Y/O SERVICIO ESC268 ESCRITORIOS

Pago a Cuotas

No. Cuotas

Valor Cuota

CANTIDAD 500

FORMA DE PAGO

Firma autorizada del emisor MADERETTO S.A.S El vendedor

HABER

C.C

NIT. 900.564.521-5

V/R UNITARIO 370.000

2017

V/R TOTAL 185.000.000

VALOR BRUTO $

185.000.000

IVA: $

35.150.000 215.525.000

TOTAL:$ Valor Total(en letras): DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS VENTICINCO MIL PESOS/CTE Firma autorizada por parte del comprador FABRICA MADEKO LTDA El comprador 2

C.C

NIT. 800.940.671-

Costo de la Mercancía CODIGO

CUENTA

DEBE

613536.01 Venta de Electrodomésticos y Muebles 143505.01 Mercancía no fab. por la empresa

HABER

125.428.864 125.428.864

Autorretención por renta CODIGO

135505.01 236505.01

CUENTA

DEBE

Anticipo de impuesto de renta Retención por impuesto de renta

HABER

740.000 740.000

25. Se traslada el dinero de caja general al banco según NC 0010 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN __ CODIGO

111005.01 110505.01

CUENTA

Banco de Bogotá Caja General

DEBE

HABER

215.525.000 215.525.000

FABRICA MADEKO LTDA NIT:800.940.671-2 Calle 11 # 15-104 OCAÑA (N.S)

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010

DETALLE: FECHA DIA:04 MES10 AÑO:2017 Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS Banco de Bogotá CAJA Caja General

215.525.000 215.525.000 215.525.000 215.525.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Y.M

A.O

Y.M

CONSIGNACION EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 01 NIT. 800.037.800 MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA 0

7 -

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA MADERETTO S.A.S

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA REFERENCIA

CIUDAD

OCAÑA

TELEFONO

FECHA

TOTAL EFECTIVO

AÑO

MES

DIA

2017

2297212

$215.525.000

26.El 10 octubre de 2017 se cancela el 50% restante de la factura 8950 Según cheque del Banco Bogotá No. 118 y CE 0018 CODIGO

CUENTA

DEBE

220505.01 111005.01

Maderettos Banco de Bogotá

66’815.932

HABER

66’815.932

FABRICA MADEKO LTDA NIT:900.766.521-8 COMPROBANTE DE EGRESO Calle Cr 27 6-19 NO. 0018 OCAÑA (N.S) CIUDAD Y FECHA: OCAÑA NORTE DE SANTANDER, 12 DE $ 66’815.932 Octubre DE 2017 PAGADO A: PERRSONAL DE PRODUCCION POR CONCEPTO DE: SE CANCELA NOMINA LA SUMA DE(EN LETRAS): SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L

CODIGO

CUENTAS

111005.01

Banco de Bogotá Mader ettos sas

220505 .01

DEBITO S 66’815.9 32

CREDITOS

CHEQUE NO. 118 SUCURS AL OCAÑA

BANCO BOGOTÁ EFECTIVO

66’815.932 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PLANTA DE PREODUCCION ELABOR ADO Y.M

REVISADO A.O

APROBA DO A.O

CONTABILIZ ADO Y.M

BANCO DE BOGOTA CUENTA No 1423273-2

CHEQUE: No. 118 CUENTANo.1423273-2 $ 66’815.932

CHEQUE No. 118 FECHA:18/09/2017 PAGUESE A LA ORDEN DE: FECHA: 12/10/2017 CONCEPTO: SE CANCELA NOMINA

LA SUMA DE: SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CT

FIRMA Y SELLO

27.El 11 de octubre de 2017 la empresa realiza y presenta la declaración de Retención en la Fuente correspondiente al mes de septiembre y calcula la Autoretención en Renta.

CODIGO

CUENTA

236540.01 236530.01 236505.01 531520.01 111005.01

Retención por compras Retención por arrendamiento Retención por impuesto de renta Impuesto asumido Banco de Bogotá

DEBE

HABER

2.867.637 66.500 740.000 863 3.675.000

28. El 20 de octubre de 2017 la empresa realiza y presenta la declaración de IVA correspondientes al periodo 5. CODIGO

240805.01 531520.01 111005.01

CUENTA

IVA Descontable Impuesto Asumido Banco de Bogotá

DEBE

HABER

13.355.962 38 13.356.000

Gravamen al movimiento financiero CODIGO

530505.01 111005.01

CUENTA

Gastos Bancarios Banco de Bogotá

DEBE

HABER

1.204.992 1.204.992



Traslado de provisión de las prestaciones sociales a cuenta de las obligaciones laborales por pagar.

CODIGO

251010.01 251501.01 252501.01 253005.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 261005.02 261010.02 261010.02 261015.02 261020.02

CUENTA

Cesantías Int/Cesantías Vacaciones Prima de Servicios Provisión de Cesantías Provisión intereses sobre Cesantías Provisión Vacaciones Provisión prima de servicios Provisión cesantías Provisión intereses sobre Cesantías Provisión Vacaciones Provisión prima de servicios SUMAS IGUALES

DEBE

HABER $682.655 $6.827 $371.468 $682.655

$395.627 $3.956 $187.650 $395.627 $287.028 $2.870 $129.818 $287.028 $1689.606

$1689.606



Asiento de cierre

CODIGO

413536.01 510506.01 510527.01 510530.01 510533.01 510536.01 510539.01 510568.01 510570.01 510572.01 514005.01 514010.01 514015.01 514015.02 519530.01 519595.01 530505.01 531520.01 501520.01 501520.02 501520.03 590505.01 612005.01 CODIGO

590505.01 360505.01 CODIGO

240405.01 135505.01 135515.01 111005.01

CUENTA

Escritorios Sueldos Auxilio de transporte Cesantías Int/Cesantías Prima de servicios Vacaciones ARL Pensión Caja Escrituras Publicas Registro Mercantil Uso y Suelo Bombero Papelería Ajuste al peso Chequera bancaria Impto. asumido declarado GMF 4x1000 Impto. asumido declarado Declaraciones Escritorios tipos ejecutivos SUMAS IGUALES CUENTA

Ganancias Utilidad del ejercicio CUENTA

Impto. de renta y complementario Autorretencion en renta Anticipo de renta Banco de Bogotá

DEBE

HABER

$185.000.000 $4.500.000 $249.420 $395.627 $3.956 $395.627 $187.650 $23.490 $540.000 $180.000 $1.200.000 $740.000 $120.000 $250.000 $535.500 $38 $700.000 $8.200 $1.204.992 $1.613 $125.428.864 $48.335.023

$185.000.000 DEBE

$185.000.000 HABER

$48.335.023 $48.335.023 DEBE

HABER

$14.823.000 $740.000 $4.625.000 $9.458.000

HOJA DE COSTOS N°0001 Para: Universidad francisco de paula Santander Ocaña

Fecha Inicio:01/10/17

De: FABRICA MADEKO LTDA

Fecha Final:10/11/17

Artículo: Escritorios Cantidad: 500 MATERIALES DIRECTOS Fecha

Detalle

01/09/2017 Laminas

SUMAS

MANO DE OBRA DIRECTA Valor

70,000,000.00

Rieles

9,000,000.00

Canto

12,500,000.00

Tornillos

5,000,000.00

Tapa tornillos

2,000,000.00

Manijas

30,000,000.00

Fondos

4,999,500.00

Patas antideslizantes

3,000,000.00

114.705.462 .00

Fecha

Detalle

Valor

28/09/2017 Nómina de producción

4,743,954.00

SUMAS $

4,743,954.00

RESUMEN

MPD

114.705.462

MOD

4,743,954

COSTO PRIMO

119.449.416

GASTOS DE FAB

5,979,448

GASTOS DE FAB

125.428.864

COSTO UNITARIO

250.858

VALOR DE VENTA

370,000.00 15/09/2017 $

131,800,000.00

17/09/2017 $

47,000,000.00

18/09/2017 $

130,000,000.00

25/09/2017 $

2,261,000.00

30/09/2017 $

1,148,647.50

70,300.00

440,300.00

ESTADO DE COSTOS Compra netas de Materia Prima

$ 114.705.462

(+) Inv. inicial materia prima

(-) Inv. final materia prima

(=) MATERIA PRIMA UTILIZADA (+) mano de obra directa (=) COSTO PRIMO (+) Costo ind. Ded fabricación (=) Total costo de manufactura

$ 114.705.462 $ 4,743,954 $ 119.449.416 $ 5,979,448 $ 125.428.864

(+) Inv. inicial de prod. En proceso

(-) Inv. final de prod. En proceso

(=) COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO

$ 125.428.864

(+) Inventario inic. Productos terminados

(-) Inventario productos terminados

(=) COSTO DE VENTA

$ 125.428.864

www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. Año

3. Período

350

Privada

8 4. Número de formularo

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 9

6. DV 7. Primer apellido 1

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 12. Cod Direccion

11. Razón social FABRICA MADEKO LTDA.

Si es una corrección indique:

25.Cód.

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad Economica Principal 3110

26. No. Formulario anterior

Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta

Concepto

Retenciones a titulo de renta

Rentas de trabajo

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

1,900,000

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

111,030,000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Decreto 2201 de 2016

Ventas

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Autorretenciones

88. Tarifa

67,000 2,776,000

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

2,843,000

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

Total

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

85. No. Indentificación signatario

981. Código Representación

2,843,000 2,843,000

86. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago Total

2,843,000

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

www.accounter.co

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. Año

3. Período

350

Privada

9 4. Número de formularo

5 6. DV 7. Primer apellido

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 9

10. Otros nombres

9. Primer nombre

8. Segundo apellido

12. Cod Direccion

11. Razón social

FABRICA MADEKO LTDA. Si es una corrección indique:

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad 88. Tarifa 0,4% 3110 Economica Principal

26. No. Formulario anterior

25.Cód.

Base sujeta a retención para pagos a abonos en cuenta

Concepto

Retenciones a titulo de renta

Rentas de pensiones

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

1,900,000

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

114,706,000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Decreto 2201 de 2016

Ventas

185,000,000

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Otros Conceptos

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

3,675,000

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

Autorretenciones

Rentas de trabajo

67,000 2,868,000 740,000 -

Total

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

3,675,000 3,675,000

86. DV

85. No. Indentificación signatario

981. Código Representación

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

980. Pago Total

3,675,000

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

1. año

300

Privada

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 4. Número de formularo

Colombia Un compromiso que no podemos evadir 1

Lea Cuidadosamente las instrucciones

8 0 0 9 4 0 11. Razón social

6. DV

7. Primer apellido

7 Cuat rimest ral

26. No. Formulario ant erior

Por operaciones grav adas a la tarifa general

A.I.U por operaciones grav adas (Base Grav able especial)

Por exportacion de bienes

Por exportacion de serv icios

Por v entas a sociedades de comercializacion internacional

Por v entas a zonas francas

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por v enta de cerv eza de producción nacional o importada

Por v enta de licores, aperitiv os, v inos y similares

Por operaciones excluidas

Por operaciones no grav adas

Total Ingresos brutos (sume 27 a 39)

Dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41)

Nacionales

De bienes grav ados a la tarifa del 5%

De bienes grav ados a la tarifa general

De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas

De bienes no grav ados

De bienes excluidos, exentos y no grav ados prov enientes de Zonas Francas

De serv icios

De bienes grav ados a la tarifa del 5%

De bienes grav ados a la tarifa general

De serv icios grav ados a la tarifa del 5%

De serv icios grav ados a la tarifa general

De bienes y serv icios excluidos, exentos y no grav ados

Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53)

Dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55)

Impuesto generado

A la tarifa del 5%

A la tarifa general

Sobre AIU en operaciones grav adas (Base grav able especial)

En juegos de suerte y azar

95. No. Identificación signatario. 981. Cód Representación

Impuesto generado

185,00,000 -

Impuesto descontable

Importaciones

Por operaciones grav adas al 5%

Liquidación privada (Continuación)

25.Código

Bimest ral

En v enta cerv eza de producción nacional o importada En v enta de licores, aperitiv os, v inos y similares 5% En retiro de inv entario para activ os fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IV A recuperado en dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 57 a 64) Por importaciones grav adas a la tarifa del 5% Por importaciones grav adas a la tarifa general De bienes y serv icios grav ados prov enientes de Zonas Francas Por compras de bienes grav ados a la tarifa del 5% Por compras de bienes grav ados a la tarifa general

69 70 71

Por serv icios grav ados a la tarifa del 5%

Por serv icios grav ados a la tarifa general

Retenciones por IV A que le practicaron

Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el resultado es menor a cero escriba 0)

Sanciones

114,705,000 114,705,000 -

21,794,000

Por licores, aperitiv os, v inos y similares

35,150,000

Saldo a fav or del período fiscal anterior

185,000,000

Descuento IV A exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T. Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) IV A retenido por serv icios prestados en Colombia por no domiciliados o no IV A resultante por dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inv entarios) Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es menor a cero escriba 0)

114,705,000

Liquidación privada

10. Ot ros nombres 12. Cod Direccion

Si es una corrección indique:

Ingresos

9. Primer nombre

FABRICA MADEKO LTDA 24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Compras

8. Segundo apellido

Control de saldos

Datos del declarante

5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)

Total saldo a pagar por este período (80 - 81 82 - 83 + 85, si el resultado es negativ o escriba o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 - 85, si el resultado es negativ o escriba Saldo susceptible a dev olución y/o compensación por el presente periodo Saldo a fav or susceptible de ser dev uelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente

74 75

21,794,000

77 78 79 80

21,794,000 13,356,000

13,356,000 13,356,000

Saldo a fav or sin derecho a dev olución y/o Compensación susceptible de ser imputado en el siguiente periodo

Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 87 - 88)

35,150,000 93.DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha Efectiva de la transacción)

980. Pago Total

13,356,000

Firma del declarante o de quien lo representa FABRICA MADEKO LTDA 996. Espacio para el Autoadhesiv o de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Rev isor Fiscal Firma Rev isor Fiscal o Contador. 994. Con Salv edades Coloque el t imbre de la maquina regist radora al dorso de est e formulario 983. No. Tarjet a Profesional

www.accounter.co

FABRICA MADEKO LTDA BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

213.682.574,38

Caja

165.000.000,00

Bancos

48.071.994,38

Cuentas de ahorro

610.580,00

ACTIVO NO CORRIENTE ANTICIPO DE IMPUESTOS Anticipo de impuestos y contribuciones a favor

5.365.000,00 5.365.000,00

INVENTARIO

0,00

Productos terminados

125.428.863,00

Mercancia no fabricada

125.428.863,00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y Equipo Equipo de oficina Depreciación acumulada

130.977.052,50 124.890.500,00 7.235.200,00 -1.148.647,50

TOTAL ACTIVOS

350.024.626,88

PASIVOS PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones laborales

1.689.604,00 1.689.604,00

TOTAL PASIVOS

1.689.604,00

PATRIMONIO Aportes sociales Utilidad del ejercicio

300.000.000,00 48.335.024,29

TOTAL PATRIMONIO

348.335.024,29

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

350.024.628,29

FABRICA MADEKO LTDA ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES Fabricación y comercialización de muebles de oficina

185.000.000,00 185.000.000,00

Otras ventas COSTO DE VENTAS Otras actividades

125.428.863,21 125.428.863,21

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

59.571.136,79

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

9.321.270,00

Gastos de personal

6.475.770,00

Gastos legales

2.310.000,00

Diversos

535.500,00

UTILIDAD OPERACIONAL

50.249.866,79

GASTOS NO OPERACIONALES Gastos bancarios Impuestos asumidos

1.914.842,50 1.904.992,05 9.850,45

UTILIDAD DEL EJERCICIO

48.335.024,29

INFORMACION EXOGENA

Número de Tipo de Concepto identificación del documento informado

5001 5004 5004 5004 5005 5007 5008 5008 5010 5011 5011 5012 5015 5016

43 31 31 43 31 31 31 31 31 31 31 31 31 43

222222222 900876543 900234876 222222222 900423987 900775323 900324156 800475897 900423568 900874896 800423568 800456892

900423756 222222222

Primer Apellido

2 2 1 4 1 4 1 4 2 3 8

Segundo Apellido

Primer Otros Nombre Nombres

Razón Social

Cuantias menores Centrales Electricas N.S Movistar Cuantias menores Serviarrendar Ltda Maderettos sas Mega productos colombia sas Afiliados y herramientas sas Comfaoriente Sanitas Positiva Colpensiones Banco de bogotá Cuantias menores

Dirección

Calle 11 # 15-104 Av Francisco Fernandez Calle 3 # 34-02 Calle 11 # 15-104 Calle 9 # 4-05 Anillo vial chaparral B/manga Calle 23 Av libertadores cucuta Calle 5 # 3B-15 Av Francisco Fernandez Calle 9 # 24-89 Calle10 # 45-89 Calle 10 # 32-58 Av El Dorado 68 C 61 Calle 11 # 15-104

IVA mayor Retención Retención Retención IVA mayor Retención en Retención País de Pago o abono Pago o abono valor del en la fuente en la fuente en la fuente valor del la fuente en la fuente Cód.. Dpto. Cód.. Mcipio. residencia o en cuenta en cuenta NO costo o practicada asumida IVA practicada costo o gasto practicada asumida domicilio deducible deducible gasto IVA régimen régimen IVA no NO deducible Renta Renta deducible común Simplificado domiciliado

54 54 54 54 54 68 54 54 54 54 54 54 11 54

498 498 001 498 498 001 001 498 498 498 498 498 001 498

169 9834735 169 131800 169 130000 169 47000 169 3800000 169 114705402 169 6080000 169 104950000 169 304526 169 0 169 116885 169 913578 169 1906642 169

0 8200 0 0 0 0 0 0 0 304526 0 304526 8200 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 722000 0 0 0 1155200 0 19940500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 133000 2867637 252000 2623750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Retención en la fuente practicada por CREE

Retención en la fuente asumida por CREE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RETENCION QUE LE PRACTICARON

Concepto

1301 1302

Número de Tipo de identificación del documento informado

31 31

Primer Apellido

900814423

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

Retencion por salarios, prestaciones sociales y demas pagos laborales Universidad francisco de paula santander Ocaña Via algodonal

Código Dpto.

54 54

Valor Valor de la acumulado retención a Código del pago o título de renta, Municipio abono o CREE, o de sujeto a IVA que le retención practicaron

498 498 185000000

IVAS DESCONTABLES

Número de Tipo de identificación documento del informado 31

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Impuesto descontable

Maderettos sas

31 31 13 31 31 31 31

21794038

IVA descontable por devoluciones en ventas 0

4625000

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO

Tipo de documento

Número de identificación del informado

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Impuesto generado

Razón Social

Universidad francisco de paula santander

35150000

IVA generado por Impuesto al devolucione consumo s en compras

INGRESOS RECIBIDOS

Concepto

Número de Tipo de identificació documento n del informado

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Ingresos brutos País de recibidos residencia o por domicilio operaciones propias

Razón Social

Universidad Francisco de Paula Santander

4001

Ingresos a través de consorcios y uniones temporales

185000000

Ingresos a Ingresos a través de través de Ingresos exploración Ingresos a Devoluciones contratos de recibidos a y través de rebajas y mandato o través de explotación fiducia descuentos administración terceros de delegada minerales 0 0 0 0 0 0

4002 4003 4004

SALDO DE CUENTAS POR COBRAR Tipo de documento

Numero de identificación del informado

Primer apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

Código Dpto.

Código Mcipio.

País de residencia o domicilio

Saldo de cuentas por cobrar a dic. 31

Cuentas por cobrar/Clientes Cuentas por cobrar compañias accionistas,socios,compañias vinculadas 800197268 Otras cuentas por cobrar

Direcccion de impuestos y aduanas Calle 8 Av 3-4 Palacio nacionales Nacional

saldo fiscalprovision de cartera

5365000

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

Concepto

Tipo de documento

Número de identificación del informado

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

2201

Pasivo con proveedores

2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209

Cuentas por pagas a casa matriz, compañias vinculadas, socios y accionistas Obligaciones con el sector financiero Pasivo por imptos gravamenes y tasas Pasivo laborales Otros pasivoos saldo del pasivo por el calculo actuarial Pasivos respaldados en documentos a fecha cierta Pasivos exclusivos de las compañias de seguros

Razón Social

Dirección

Código Dpto.

INFORMACION DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS

Concepto

Saldo a diciembre 31

8211

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

8242

COSTOS O DEDUCCIONES POR APORTES A CAJA DE COMPENACION FAMILIAR

Código Mcipio.

Saldo de País de cuentas por residencia o pagar domicilio a diciembre 31

INFORMACION DE LAS DECLARACIONES TRIBUTQARIAS, ACCIONES, INVERSIONES EN BONOS Y CUENTAS DE CORRIENTES Y DE

, TITULOS Número VALORES Y Tipo de de CUENTAS DE documen identificac AHORRRO Y to ión del CUENTAS informado CORRIENTE

1120 1110 31

31 890903938

31 890505363

860034313

Primer Apellido

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Ssaldos de las cuentas de corrientes y ahorro crediservir que posee en el pais Banco de Bogota BANCO DAVIVIENDA SA

País

169 169 169

Saldo a diciembr e 31

LIBRO MAYOR Y BALANCE

MOVIMIENTO

MOVIMIENTO SALDOS CODIGO 1105 1110 1120 1355 1405 1410 1430 1435 1520 1524

CUENTA CAJA BANCOS CUENTA DE AHORROS ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES A FAVOR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA MAQUINARIA Y EQUIPO

DEBITO

AGOSTO

CREDITO

DEBE

HABER

300.000.000 135.000.000 5.000.000

DEBITO 135.000.000 140.089.950

CREDITO 165.000.000 5.000.000 -

124.890.500 7.235.200

EQUPOS DE OFICINA

124.890.500 7.235.200

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

1540 1592 2205 2365 2370 2380 2408 2505 2610 3105 3605 4135 4210 4250 5105 5140 5145 5150 5160 5195 5305 5315 7105 7205 7320 7335 7360 6135

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA PROVEEDORES RETENCION EN LA FUENTE RETENCION Y APORTE DE NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS A LAS VENTAS AGREGADO SALARIOS POR PAGAR PARA OBLIGACIONES LABORALES APORTES SOCIALES RESULTADO DEL EJERCICIO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR INGRESOS NO OPERACIONALES RECUPERACIONES GASTOS PERSONAL GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACIONES DE INSTALACIONES DEPRECIACIONES DIVERSOS GASTOS BANCARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA CIF ARRIENDO CIF SERVICIOS CIF DEPRECIACION COSTO DE VENTA TOTAL

2.842.250

300.000.000

2.310.000

535.500 700.000

2.261.000

300.000.000 -

277.932.200 -

SEPTIEMBRE

SALDOS

277.932.200 -

DEBE 5.089.950 -

SALDOS

HABER

DEBITO 75.367.091 4.389.420

114.705.462

124.890.500 7.235.200

2.842.250 -

2.310.000 535.500 700.000 2.261.000 -

300.000.000 -

307.932.200 -

CREDITO 165.000.000 610.580 114.705.462 -

66.815.932 2.842.250

21.794.038 7.586.079

1.148.647 133.631.863 2.934.137 725.937 1.218.104 7.586.079 1.689.604

6.475.770

8.950 4.743.954 2.261.000 308.800 1.148.647 228.690.882 -

228.690.882 -

80.457.041 -

21.794.038 6.475.770 2.310.000 535.500 700.000 8.950 4.743.954 4.522.000 308.800 1.148.647 -

1.148.647 66.815.931 2.934.137 725.937 1.218.104 1.689.604 300.000.000 -

454.989.401 -

MOVIMIENTO OCTUBRE DEBE

SALDOS

HABER 215.525.000 215.525.000

DEBITO 215.525.000 86.995.965

5.365.000 125.428.863 125.428.863

114.705.462 125.428.863 125.428.863

AJUSTES

CREDITO

165.000.000 48.071.994 610.580 5.365.000 124.890.500 7.235.200 -

DEBITO -

125.428.863

114.705.462 4.743.954 4.522.000 308.800 1.148.647 -

1 6.475.770 2.310.000 535.500 1.904.992 9.851 125.428.863

1.014.403.016 -

487.838.251 -

740.000

35.150.000

185.000.000

1.204.992 901 114.705.462

DEBITO -

1.148.647 1.689.604 300.000.000 185.000.000 -

66.815.932 3.674.137 725.937 1.218.104 13.355.962

SALDOS

CREDITO

1.689.604 1.689.604

1.689.604 -

CIERRE

CREDITO

DEBE

SALDOS

HABER

DEBITO

CREDITO

165.000.000 48.071.994 610.580 5.365.000 -

124.890.500 7.235.200

1 6.475.770 2.310.000 535.500 1.904.992 9.851 125.428.863

1.148.647 1.689.604 300.000.000 185.000.000 -

487.838.251 -

48.335.024 185.000.000

6.475.770 2.310.000 535.500 1.904.992 9.851 -

125.428.863 185.000.000 -

185.000.000 -

351.173.275 -

1.148.647 1.689.604 300.000.000 48.335.024 351.173.275 -

110 Contáctenos Dirección: Cr. 27 No. 6 - 19 Barrio Las Llanadas – Ocaña, Norte de Santander Teléfono: 3206627852 – 5627890 Correo electrónico: madeko2426@gmail.com Horario de atención: lunes a sábado de 8:0 am a 12:00 m y de 2:30 pm a 5:00 pm