DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR 03/06/2019
JHONY FERNANDO PAEZ GALVAN- 222006 DANIELA CARRASCAL ORTEGA- 222016 CAMILA JAIMES CHIMBACO- 222004
DOSSIER FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIĂN
DANIELA CARRASCAL ORTEGA â 222016 JHONNY FERNANDO PAEZ GALVAN â 222006 CAMILA ANDREA JAIMES CHIMBACO - 222004
Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura Fundamentos de AdministraciĂłn
Presentado a: JUAN CARLOS BARBOSA Esp. En Practica Docente Universitario
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONĂMICAS CONTADURĂA PĂBLICA Ocaña, Colombia
Abril de 2019
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
EMPRESA DANFER LIMITADA
Significado del logotipo
Para el logo se eligieron principalmente los colores naranja y negro.
El naranja: que es el color que representa las cosas modernas y novedosas. Da un carĂĄcter a la hora de competir en el ĂĄmbito comercial. Eso es lo que se desea reflejar en la empresa, productos modernos, novedosos y tener un carĂĄcter que la identifique como una excelente empresa.
El negro: da ese toque de elegancia y exclusividad que harĂĄ aĂșn mĂĄs llamativos los productos y a la empresa misma.
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Las tres lunas que representan a cada uno de los socios de la empresa, representan el crecimiento y proyecciĂłn a un futuro en donde se alcanzara el conocimiento y experiencia necesaria para cumplir con sus objetivos. Lo que se buscĂł al incluir las lunas fue representar el objeto social de la empresa formando un tipo de silla con ellas.
Finalmente, el nombre de la empresa DANFER LTDA, surgiĂł al unir las primeras letras de los nombres de cada uno de los socios, esto refleja la uniĂłn que hay entre los socios, el trabajo en equipo y el compromiso por cumplir un objetivo en comĂșn.
D: Daniela AN: Andrea FER: Fernando
Slogan: âmuebles y enseres para tu oficinaâ que es a lo que se dedica la empresa; lo que compra y vende.
MisiĂłn DANFER LTDA comercializa muebles y enseres de oficina que brinden comodidad y satisfacciĂłn total a los clientes buscando siempre la calidad del producto y precios asequibles para los clientes.
VisiĂłn DANFER LTDA para el 2024 serĂĄ una de las mejores empresas de comercializaciĂłn mĂĄs efectiva y estar posicionados en la mente de los clientes como la mejor en calidad y ampliar el comercio internacionalmente. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
Objetivo general Posicionarse en el mercado de ventas de muebles y enseres de oficina, reconocidos por la alta calidad de los productos.
Objetivos especĂficos
- Proveer los mejores diseños en muebles, escritorios y todos los enseres para la oficina. - Tener un sistema de entrega eficiente y seguro. - Excelente atención al cliente.
Valores PasiĂłn
Tanto empleados como administrativos deben disfrutar, estar orgullosos y satisfechos por su trabajo.
ResoluciĂłn
Se deben resolver los problemas de manera pacĂfica actuando siempre de la mejor manera.
Compromiso
Hacer de los objetivos de los clientes parte de la empresa, para dar todo por conseguirlos.
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Excelencia
Buscar siempre la perfecciĂłn del producto.
Calidad
Brindar el mĂĄximo potencial de calidad para la satisfacciĂłn del cliente.
InnovaciĂłn
Estar siempre en constante cambio, evaluar para mejorar y buscar cosas nuevas e innovadoras.
PolĂticas -Los empleados deberĂĄn asistir a un curso de capacitaciĂłn al momento de la contrataciĂłn.
-Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento Ă©tico.
-Reconocimiento de los empleados de la empresa por su buen desempeño.
-Bridar trato justo a todos los clientes que hagan reclamos y darles fĂĄcil soluciĂłn, considerando que el fin de la empresa es prestar un servicio a la comunidad.
-Fomentar los valores en los empleados para el mejoramiento de las relaciones laborales. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
-Todo superior o encargado deberĂĄ fomentar el espĂritu de trabajo a sus empleados.
-Estar siempre en mejoramiento continuo.
-Compromiso con cumplir todos los requisitos legales.
-No se contratan personas que consuman sustancias alucinĂłgenas.
-Los trabajadores que traten con el pĂșblico deberĂĄn usar uniformes que proporcionen un fĂĄcil reconocimiento para los clientes.
-Los empleados deberĂĄn firmar un documento que permite a los empleadores monitorear las actividades de correo o de internet, con el fin de asegurar que la informaciĂłn confidencial se mantenga dentro de la empresa.
Principios 1. Trabajo en equipo
Alcanzar metas comunes para la empresa y asĂ crecer y progresar cada dĂa mĂĄs.
2. Respeto
Brindar a los clientes la mejor atenciĂłn para que se sientan a gusto. Ser siempre positivos.
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3. Honestidad
Ser recatado, pudoroso, razonable, justo, esto hace que los clientes se sientan a gusto.
4. Liderazgo
Incentivar a que los empleados trabajen de forma entusiasta por un objeto comĂșn.
5. Lealtad
Actuar razonablemente, con los principios y valores de empresa y personal para un buen resultado administrativo.
6. Cumplimiento
Se debe trabajar de forma disciplinada para lograr el tiempo planeado de entrega a los clientes.
7. Creatividad
Generar nuevas ideas, permite el crecimiento de la empresa, incluye la innovaciĂłn. 8. Orden
Mantener los sitios de trabajo y documentos organizados, con las reglas o requisitos de la empresa. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
9. Amabilidad
Tratar al cliente y compañeros de trabajo de la mejor manera.
10. Justicia
Actuar de forma coherente y objetiva en cada uno de los hechos que se presenten en la empresa.
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MANUAL DE FUNCIONES IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Gerente
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Administrativa y comercial
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
AdministraciĂłn de empresas o afines.
Requisitos de experiencia
Un año de experiencia de administración de empresas. Manejos de mercadeo.
Objetivo del cargo Responder a nivel local por el buen funcionamiento de la empresa, realizando el seguimiento diario de todos los procesos que en ella se realizan. Responder por la planeaciĂłn, implementaciĂłn y correcta ejecuciĂłn de estrategias de ventas llevadas a cabo por la empresa, con tal de que Ă©sta logre ser eficiente y eficaz.
Funciones especificas - Supervisar las tareas que realizan los empleados. - Responder por el correcto funcionamiento de la empresa. - Capacitar a los empleados para obtener buenos resultados. - Aplicar los procesos administrativos en la empresa. - Seleccionar el personal a cargo del contador. - Autorizar sobre las opiniones y decisiones de la empresa. - Fijar precios para manejar en los productos. - Ver que la empresa este al dĂa y no tener cosas pendientes.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Contador
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Administrativa
Jefe inmediato
Gerente
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Contador pĂșblico, administraciĂłn.
Requisitos de experiencia
Un año de experiencia como contador pĂșblico, revisor fiscal o cargos afines.
Objetivo del cargo Reportar al gerente la situaciĂłn financiera de la empresa, llevar la contabilidad de Ă©sta, estar pendiente de su parte legal y ayudar a la buena toma de decisiones.
Funciones especificas - Llevar los libros mayores de acuerdo con la tĂ©cnica contable y los libros auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la SIES. - Clasificar, registrar, analizar e interpretar la informaciĂłn financiera de conformidad con el plan de cuentas. - Implantar el sistema contable mĂĄs conveniente para la empresa. - Proporcionar a la direcciĂłn informaciĂłn confiable y oportuna para la toma de decisiones en el curso del dĂa. - Establecer el procedimiento oprimo de registro de operaciones efectuadas para la empresa (manual, mecĂĄnico o electrĂłnico) -Preparar y presentar informes sobre la situaciĂłn financiera que exijan los entes de control y mensualmente entregar al gerente un balance de comprobaciĂłn.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Secretaria
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Administrativa
Jefe inmediato
Gerente
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Conocimientos bĂĄsicos de sistema y contabilidad o asistencia administrativa.
Requisitos de experiencia
Seis meses de experiencia de secretariado.
Objetivo del cargo Ejecutar procesos administrativos del ĂĄrea, aplicando las normas y procedimientos definidos, elaborando documentaciĂłn necesaria, revisando, a fin dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestaciĂłn afectiva del sirviĂł.
Funciones especificas - Recibir y archivar correspondencia - Orientar al cliente. - Elaborar y enviar correspondencia. - Atención del teléfono y registro de llamadas - Elaborar cartas varias. - Elaborar recibos de pago, egresos y de caja. - Realizar solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Asesor de ventas
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Comercial
Jefe inmediato
Gerente
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Profesional en el ĂĄrea comercial o de marketing, asistencia administrativa.
Requisitos de experiencia
Un año de experiencia en el årea de ventas comercial.
Objetivo del cargo Encargado de lo relacionado con funciones bĂĄsicas administrativas del ĂĄrea comercial como ventas por vĂa telefĂłnica, atenciĂłn al cliente, informaciĂłn acerca de precios de productos, cierres de ventas, estrategias de mercadeo.
Funciones especificas - AdministraciĂłn del ĂĄrea comercial. GestiĂłn del tiempo, supervisiĂłn de agendas, porte de organizaciĂłn del equipo de ventas. - AdministraciĂłn de informaciĂłn comercial. Desde poner al dĂa un argumento, editar documentos para el equipo comercial, comparativas de precios y productos de la competencia. - Apertura y recepciĂłn de clientes. El asesor de ventas puede recibir y dar bienvenida a nuevos clientes y retener ese primer contacto.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Auxiliar contable
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Contable
Jefe inmediato
Contador pĂșblico
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Manejo de programa de office, conocimientos de contabilidad y manejo de software contable.
Requisitos de experiencia
Un año de experiencia en årea contable
Objetivo del cargo Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables.
Funciones especificas - Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla. - Atender a todas aquellas personas que necesiten informaciĂłn. - Elaborar la nĂłmina y liquidaciĂłn de seguridad social. - RevisiĂłn de la contabilizaciĂłn de los documentos. - Administrar la papelerĂa y elementos de uso de compañĂa llevando registros en las planillas indicadas. - ColaboraciĂłn continĂșa en otras labores asignadas por su jefe inmediato.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Servicios generales
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Departamento de personal
Jefe inmediato
Gerente
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Bachiller
Requisitos de experiencia
NingĂșn requisito de experiencia, se le darĂĄn capacitaciones
Objetivo del cargo Conservar el buen estado de la empresa, limpia y organizada; llevando a cabo un orden en la entrada y salida de la mercancĂa, velando por las instalaciones de bodega para permanecer en Ăłptimas condiciones.
Funciones especificas - Cumplir con el horario asignado. - Realizar todas las tareas que le sean asignadas. - Mantener el buen orden y aseo en las oficinas y zona comercial. - Realizar consignaciones, pagos, cambios de cheques y actividades relacionadas con entidades bancarias.
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MANUAL DE FUNCIONES
IdentificaciĂłn del cargo Nombre del cargo
Vigilante
NĂșmero de cargos iguales
Uno (1)
Ărea
Departamento de personal
Jefe inmediato
Gerente
Requisitos mĂnimos Requisitos de formaciĂłn
Bachiller, tener un curso de seguridad privada.
Requisitos de experiencia
Seis meses de experiencia en seguridad privada, tener recomendaciones.
Objetivo del cargo Mantener el orden en la empresa, velar por el respeto de las normas, prevenir robos u otros hechos de violencia y mantener la seguridad en la empresa.
Funciones especificas - Inspeccionar la indumentaria y los bienes personales de las personas que desean ingresar. Para ello se emplean sensores y detectores de metales para evitar el acceso de objetos peligrosos. - Patrullar totalmente las instalaciones de la empresa. - Proteger el transporte de dinero, asĂ como el almacenamiento y clasificaciĂłn de objetos valiosos.
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Manual de procedimientos
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
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DOSSIER FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCIĂN POLITICA
DANIELA CARRASCAL ORTEGA â 222016 JHONY FERNANDO PAEZ GALVAN â 222006 CAMILA ANDREA JAIMES CHIMBACO â 222004
Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura de Fundamentos de Derecho y ConstituciĂłn polĂtica
Presentado a: RUTH CLEMENCIA PICO LĂPEZ Esp. En PrĂĄctica Docente Universitaria
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURĂA PĂBLICA Ocaña, Colombia UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
Mayo de 2019
ACTA DE CONSTITUCIĂN LA EMPRESA DANFER LIMITADA
A los 02 dĂas del mes de noviembre del año 2018, en la ciudad de Ocaña, norte de Santander compareciĂł: JHONY FERNANDO PĂEZ GALVĂN, menor de edad, identificado con tarjeta de identidad nĂșmero 1004863026, expedida en Ocaña N.S, de estado civil soltero, residente en la ciudad de Ocaña, de nacionalidad colombiana, DANIELA CARRASCAL ORTEGA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanĂa nĂșmero 1007539488, expedida en Ocaña N.S, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en la ciudad de Ocaña, de nacionalidad colombiana, CAMILA ANDREA JAIMES CHIMBACO, identificada con cĂ©dula de ciudadanĂa nĂșmero 1005462339, expedida en San Alberto cesar, mayor de edad, de estado civil soltera, residente en la ciudad de Ocaña, de nacionalidad colombiana, los cuales manifestaron su voluntad de constituir una sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirĂĄ por los siguientes estatutos. PRIMERO. - RAZĂN SOCIAL, la sociedad se denominarĂĄ DANFER LTDA. SEGUNDO - DOMICILIO serĂĄ en la ciudad de Ocaña-N. S, identificada con el NIT 800.123.356-1, TELĂFONO 32066745168, CORREO ELECTRĂNICO. Danferlimitada@gmail.com. TERCERO. - OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad serĂĄ la compra y venta de muebles y enseres para oficina dirigidos al pĂșblico en general. CUARTO. - CAPITAL: El capital social de la empresa es de 1.050.000.000, representado en cuotas. Este capital ha sido suscrito y pagado Ăntegramente por los socios fundadores asĂ: CUOTAS. (1) Una. El socio Jhony Fernando PĂĄez GalvĂĄn aporta dinero en efectivo el valor de Trescientos Cincuenta mil Millones de Pesos ($350.000.000). La socia Daniela carrascal ortega aporta dinero en efectivo el valor de Trescientos cincuenta Mil millones de Pesos ($350.000.000). La socia Camila Andrea Jaimes Chimbaco aporta dinero en efectivo el valor de Trescientos Cincuenta Mil Millones de Pesos ($350.000.000). QUINTO. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes. SEXTO. â DURACIĂN, La duraciĂłn de la sociedad se fija en (5) cinco años, años contados desde la fecha de la firma del presente contrato de constituciĂłn. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho tĂ©rmino o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho tĂ©rmino expire. SEPTIMO. - FORMALIDAD: La sociedad llevara un libro de registro de socios, registrado en la cĂĄmara de comercio, en el que se anotara el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificaciĂłn y numero de cuotas que cada uno pasea, asĂ como los embargos, gravĂĄmenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vĂa de remate. OCTAVO. -ADMINISTRACIĂN: La direcciĂłn y administraciĂłn de la sociedad estarĂĄn a cargo de los siguientes Ăłrganos: a) junta general de socios, y b) el gerente. La junta general de socios la integraran los socios reunidos en el quĂłrum y las demĂĄs condiciones establecidas por estos estatutos, la cual se reunirĂĄ por lo menos dos veces en el transcurso del año, en las Ă©pocas fijadas en los estatutos. Se reunirĂĄ tambiĂ©n de forma extraordinaria, cada vez que sea convocado por los administradores. NOVENO. - REUNIONES. La junta de socios se reunirĂĄ una vez por año, el primer dĂa hĂĄbil del mes de Febrero a las 9:00 a.m. en las oficinas del domicilio de la compañĂa. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo harĂĄ por derecho propio el primer dĂa hĂĄbil del mes de marzo a las 9:00 a.m. en las oficinas del domicilio donde funcione la administraciĂłn de la sociedad. La convocatoria se harĂĄ por lo menos con quince dĂas de anticipaciĂłn. DĂCIMO. - REPRESENTACIĂN: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representaciĂłn a un gerente, de libre nombramiento y remociĂłn por la junta de socios, para UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
periodos de un año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta. El gerente serå el representante legal de la sociedad. DECIMO PRIMERO GERENCIA. La sociedad tendrå un gerente. Serå elegido por la junta de socios para periodos de 5 años, pero podrå ser reelegido indefinidamente y removido a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular tendrå las siguientes funciones: 1.Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario; 3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.
LOS COMPARECIENTES
Daniela Carrascal Ortega DANIELA CARRASCAL ORTEGA C.C.1007539488 GERENTE
Jhonny Fernando PĂĄez Galvan JHONNY FERNANDO PAEZ GALVAN T.I. 1004863026 CONTADOR PĂBLICO
Camila Andrea Jaimes Chimbaco CAMILA ANDREA JAIMES CHIMBACO C.C.1005462339 SECRETARIA
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Ocaña â Norte de Santander 11 de abril del 2019
AUTORIZACIĂN
Por medio de la presente yo EXNEIDA GALVĂN HERRERA identificada con cĂ©dula de ciudadanĂa nĂșmero 37.181.683 de Ocaña, Norte de Santander doy la debida autorizaciĂłn a mi hijo JHONY FERNANDO PAEZ GALVAN identificado con tarjeta de identidad nĂșmero 1.004.863.026 de Ocaña-Norte de Santander de ser socio de la empresa DANFER LIMITADA.
Exneida Galvan Herrera FIRMA C.C 37.181.683
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DOSSIER DE FUNDAMENTOS CONTABLES
JHONY FERNANDO PAEZ GALVAN- 222006 DANIELA CARRASCAL ORTEGA- 222016 CAMILA JAIMES CHIMBACO- 222004
Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura de Fundamentos Contables
Docente: ANNY SOTO AREVALO Esp. En PrĂĄctica Docente Universitaria
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Junio de 2019
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS I SEMESTRE - CONTADURĂA PĂBLICA 2019
PROGRAMA DE CONTADURĂA PĂBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PRIMER SEMESTRE DE 2019 ACTIVIDAD 1. CreaciĂłn de la empresa y registro de aportes.
El 2 de noviembre del 2018 se constituye la empresa DANFER LTDA dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes:
Socio 1. JHONY FERNANDO PĂES GALVAN aporta 10.000 cuotas de valor nominal de $35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco BogotĂĄ. Recibo de Caja No. 0001.
Socio 2. CAMILA ANDREA JAIMES CHIMBACO aporta 10.000 cuotas de valor nominal de $35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco BogotĂĄ. Recibo de Caja No. 0002.
Socio 3. DANIELA CARRASCAL ORTEGA aporta 10.000 por el valor de $35.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 del Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 0003.
CĂłdigo Cuentas 1105 CAJA 110505.01 Caja General Aporte segĂșn RC. 0001 Aporte segĂșn RC. 0002 Aporte segĂșn RC. 0003 3115 Aportes sociales 311505.01 Jhony Fernando PĂĄez segĂșn RC. 0001 311505.02 Camila Andrea Jaimes segĂșn RC.0002 311505.03 Daniela carrascal segĂșn RC. 0003
Parcial
Debe $1â050â000.000
Haber
$350.000.000 $350.000.000 $350.000.000 $1â050â000.000 $350.000.000 $350.000.000 $350.000.000
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ACTIVIDAD 2. Transacciones comerciales.
1. El 3 de noviembre se efectĂșa apertura de cuenta corriente No. 89757890 en el Banco de BogotĂĄ con el 95% del dinero aportado por los socios, segĂșn nota de contabilidad No. 0001 y recibo de consignaciĂłn.
CĂłdigo 1110 111005.01 1105 110505.01
Cuentas BANCOS Banco BogotĂĄ CAJA Caja General
Parcial
Debe $997â500.000
Haber
$997â500.000 $997â500.000 $997â500.000
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2. El 3 de noviembre el Banco BogotĂĄ entrega una chequera a la empresa por valor de $450.000, el cual serĂĄ descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002
CĂłdigo 5305 530505.01 1110 111005.01
Cuentas FINANCIEROS Gastos Bancarios BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $450.000
Haber
$450.000 $450.000 $450.000
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3. El 3 de noviembre de efectĂșa apertura de cuenta de ahorros No. 256863 en el Banco BogotĂĄ por $36â000.000, SegĂșn Nota de Contabilidad No. 0003 y Recibo de ConsignaciĂłn.
CĂłdigo 1120 112005.01 1105 110505.01
Cuentas CUENTAS DE AHORROS Banco BogotĂĄ CAJA Caja General
Parcial
Debe $36â000.000
Haber
$36â000.000 $36â000.000 $36â000.000
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4. El 4 de noviembre se efectĂșa apertura de cuenta de ahorros No. 8275886 en Crediservir por $16â500.000. SegĂșn Nota de Contabilidad No. 0004.
CĂłdigo 1120 112005.01 1105 110505.01
Cuentas CUENTAS DE AHORROS Crediservir CAJA Caja General
Parcial
Debe $16â500.000
Haber
$16â500.000 $16â500.000 $16â500.000
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5. El 4 de noviembre se efectĂșa el pago de la escritura pĂșblica en la NotarĂa Segunda por valor de $6â500.000, girando cheque No. 1250 del Banco BogotĂĄ y CE. 0001.
CĂłdigo 5140 514005.01 1110 111005.01
Cuentas GASTOS LEGALES Notariales BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $6â500.000
Haber
$6â500.000 $6â500.000 $6â500.000
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6. El 5 de noviembre se efectĂșa el pago del Registro Mercantil ante la CĂĄmara de Comercio de Ocaña por valor de $950.000. SegĂșn cheque No. 1251 del Banco BogotĂĄ y CE. 0002.
CĂłdigo 5140 514010.01 1110 111005.01
Cuentas GASTOS LEGALES Registro Mercantil BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $950.000
Haber
$950.000 $950.000 $950.000
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7. El 6 de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $4â5000.000 al arrendador Pedro Mora Luna, girando cheque No. 1252 del Banco BogotĂĄ y CE. 0003, RF. 3.5%.
Vr. Arrendamiento RF. 3.5% Vr. Total CĂłdigo 5120 512010.01 2365 236530.01 1110 111005.01
$4â500.000 <157.500> $4â342.500
Cuentas ARRENDAMIENTO Oficina RETENCIĂN EN LA FUENTE Arrendamientos BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $4â500.000
Haber
$4â500.000 $157.500 $157.500 $4â342.500 $4â342.500
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8. El 7 de noviembre se efectĂșa pago de mantenimiento de oficina por $580.000 segĂșn cheque No. 1253 del Banco BogotĂĄ y CE. 0004.
Vr. Arrendamiento RF. 6% Vr. Total CĂłdigo 5145
$580.000 <34.800> $545.200
Cuentas MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 512010.01 Mantenimiento de Oficina 2365 RETENCIĂN EN LA FUENTE 236530.01 Arrendamientos 1110 BANCOS 111005.01 Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $580.000
Haber
$580.000 $34.800 $34.800 $545.200 $545.200
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9. El 7 de noviembre se compra a OFFICE LTDA. Los siguientes muebles y enseres. El pago se realizĂł girando cheque del Banco BogotĂĄ No. 1254 y CE 0005, la mercancĂa se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF. 2.5%.
Producto Escritorios tipo ejecutivos Sillas giratorias Archivadores Computadores marca Apple Sillas de recibo
Vr. Compra IVA 19% RF. 4% Vr. Total
Cant. 12 12 10 8 15
Precio c/u $680.000 $250.000 $380.000 $3â250.000 $290.000
Valor $8â160.000 $3â000.000 $3â800.000 $26â000.000 $4â350.000
$45â310.000 $8â608.900 <$1â132.750> $52â786.150
CĂłdigo Cuentas 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405.01 Muebles y Enseres Escritorios tipo ejecutivos Sillas giratorias Archivadores Sillas de recibo 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIĂN 152805â01 Equipos de procesamiento de datos Computadores marca Apple 2365 RETENCIĂN EN LA FUENTE 236540.01 Compras 1110 BANCOS 111005.01 Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $22â978.900
Haber
$8â160.000 $3â000.000 $3â800.000 $4â350.000 $30â940.000 $30â940.000 $1â132.750 $1â132750 $52â786.150 $52â786.150
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10. El 7 de noviembre la empresa compra a OFFIXPRESS S.A.S. papelerĂa por el valor de $2â780.000 IVA 19% y RF. 2.5%, gira cheque del Banco BogotĂĄ No. 1255 y CE. 0006. Vr. Compra IVA 19% RF. 4% Vr. Total CĂłdigo 5195 519530.01 2365 236540.01 1110 111005.01
$2â780.000 $528.200 <$69.500> $3â238.700 Cuentas
DIVERSOS Ătiles, papelerĂa y fotocopias RETENCIĂN EN LA FUENTE Compras BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $3â308.200
Haber
$3â308.200 $69.500 $69.500 $3â238.700 $3â238.700
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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 0001
DANFER LTDA NIT.800.123356-1
No.
FECHA: CODIGO CUENTAS
No.
1105 CAJA 110505.01 Caja General Apertura de cuenta corriente N°89757890 en el Banco BogotĂĄ segĂșn Apertura de cuenta ahorros N°256863 en el Banco BogotĂĄ segĂșn Apertura de cuenta de ahorros N°8275886 en crediservir segĂșn 1110 BANCOS 111005.01 Banco de BogotĂĄ Apertura de cuenta corriente N°89757890 segĂșn Gasto de chequera segĂșn cancelaciĂłn escritura pĂșblica en Notaria segunda segĂșn cheque 1250 cancelaciĂłn Registro mercantil en cĂĄmara de comercio segĂșn Cheque 1251 cancelaciĂłn arrendamiento a Pedro Mora luna segĂșn Cheque 1252 cancelaciĂłn de mantenimiento de oficina segĂșn Cheque 1253 cancelaciĂłn de muebles y enseres a OFFICE Ltda segĂșn Ch. 1254 cancelaciĂłn de papelerĂa a OFFIXPRESS S.A.S segĂșn cheque 1255 1120 CUENTA DE AHORROS 112005.01 Banco BogotĂĄ Apertura de cuenta ahorros N°256863 segĂșn 122015.01 Crediservir 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405.01 Compra de escritorio tipo ejecutivo segĂșn cheque 1254 152405.02 Compra de sillas giratorias segĂșn cheque 1254 142505.03 Compra de archivadores segĂșn cheque 1254 152405.04 Compra de sillas de recibo segĂșn cheque 1254 1528
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIĂN
PARCIALES DEBITOS
01 CREDITOS 1.050.000.000
N.C0001
997500000
N.C0003
$ 36.000.000
N.C0004
16500000 997.500.000
N.C0001 N.C0002
997500000 $ 450.000
C.E0001
$ 6.500.000
C.E0002
950000
C.E0003
4342500
C.E0004
$ 545.200
C.E0005
52786150
C.E0006
$ 3.238.700 52500000
N.C0003 N.C0004
36000000 16500000 22.978.900
C.E0005
$ 9.710.400
C.E0005
$ 3.570.000
C.E0005
$ 4.522.000
C.E0005
$ 5.176.500 30940000
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68.812.550
152805.01 Computadores Compra de computadores Apple segĂșn cheque 1254 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236525.01 Servicio CancelaciĂłn mantenimiento de oficina SegĂșn cheque 1253 236530.01 Arrendamiento se cancela arrendamiento a Pedro Mora segĂșn cheque 1252 236540.01 Compras Compra de muebles y enseres a Office Ltda segĂșn cheque 1254 Compra de papelerĂa a Offixpress s.a.s segĂșn cheque 1255
C.E0005
30940000 $ 1.394.550
C.E 0004
$ 34.800
C.E 0003
$ 157.500
C.E0005
$ 1.132.750
C.E0006
69.500
5120 ARRENDAMIENTO
$ 4.500.000
512010.01 Oficina CancelaciĂłn a Pedro Mora Luna segĂșn cheque 1252 5140 GASTOS LEGALES 514005.01 Notariales CancelaciĂłn de escritura pĂșblica notaria segunda segĂșn cheque 1250 514010.01 Registro mercantil CancelaciĂłn en cĂĄmara de comercio segĂșn cheque 1251 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514510.01 Oficinas cancelaciĂłn mantenimiento de oficina segĂșn cheque 1253 5195
C.E0003
$ 4.500.000 7.450.000
C.E0001
$ 6.500.000
C.E0002
950.000 $ 580.000
C.E0004
$ 580.000
DIVERSOS
3.308.200
519530.01 PapelerĂa cancelaciĂłn de papelerĂa ofiexpress s.a.s. segĂșn cheque 1255 C.E0006
3.308.200
5305 FINANCIEROS
450000
530505.01 Gastos bancarios gasto de chequera en el banco BogotĂĄ segĂșn PREPARADO
REVISADO
DANIELA CARRASCAL
CAMILA JAIMES
N.C0002
450000
SUMAS IGUALES 1.120.207.100 1.120.207.100 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO JHONY PAEZ
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ACTIVIDAD 3. Transacciones comerciales.
11. El 8 de noviembre la empresa compra a crĂ©dito a COMPUOFICE LTDA, segĂșn Factura No. 2085, los siguientes elementos que se encuentran gravados con IVA 19%, RF. 2.5%.
Producto Mesa para juntas Ref. MK70 Escritorios gerenciales Ref. EZ 5 Sillas gerenciales Ref. GTU Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG Vr. Compra IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
Cant. 150 85 150 110 120 205
Precio c/u $890.000 $910.000 $465.900 $510.000 $780.000 $405.000
Valor $133â500.000 $77â350.000 $69â885.000 $56â100.000 $93â600.000 $83â025.000
$513â460.000 $97â557.400 <$12â836.500> $598â180.900
CĂłdigo Cuentas 6205 DE MERCANCIAS 650501.01 Muebles y enseres Mesa para juntas Ref. MK70 Escritorios gerenciales Ref. EZ 5 Sillas gerenciales Ref. GTU Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.01 Descontable 2365 RETENCIĂN EN LA FUENTE 236540 Compras 236540.01 RetenciĂłn en la Fuente 2205 NACIONALES 220501.01 Compuoffice Ltda.
Parcial
Debe $513â460.000
Haber
$133â500.000 $77â350.000 $69â885.000 $56â100.000 $93â600.000 $83â025.000 $97â557.400 $97â557.400 12â836.500 12â836.500 $598â180.900 $598â180.900
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12. El 10 de noviembre la empresa cancela Factura No. 2085, mediante cheque del Banco BogotĂĄ No. 1256 y CE. 0007.
CĂłdigo 2205 220501.02 1110 111005.01
Cuentas NACIONALES Compuoffice Ltda. BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $598â180.900
Haber
$598â180.900 $598â180.900 $598â180.900
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13. El 10 de noviembre, la empresa vende a crĂ©dito a MUNDO MUEBLES Ltda, segĂșn Factura de Venta No. 0001, los siguientes elementos:
Producto Escritorios tipo ejecutivos Ref. ETT Mesas para juntas Ref. MK70 Sillas gerenciales Ref. GTU Vr. Venta IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
Cant. 50 20 45
Precio c/u $995.000 $1â100.000 $625.000
Valor $49â750.000 $22â000.000 $28â125.000
$99â875.000 $18â976.250 <$2â496.875> $116â354.375
CĂłdigo Cuentas Parcial Debe 1305 CLIENTES $116â354.375 130505.01 Nacionales Mundo Muebles Ltda. $116â354.375 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y $2â496.875 CONTRIBUCIONES 135515.01 RetenciĂłn en la Fuente Ventas $2â496.875 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.02 Generado $18â976.250 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOS 413536.01 Muebles y enseres Escritorios tipo ejecutivos Ref. ETT $49â750.000 Mesas para juntas Ref. MK70 $22â000.000 Sillas gerenciales Ref. GTU $28â125.000
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Haber
$18â976.250
$99â875.000
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14. El 12 de noviembre la empresa compra a crĂ©dito a COMPUOFFICE LTDA, segĂșn Factura No. 2090, los siguientes elementos que se encuentran gravados con IVA 19%, RF. 2.5%.
Producto Mesa para juntas Ref. MK70 Escritorios gerenciales Ref. EZ 5 Sillas gerenciales Ref. GTU Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG
Vr. Compra IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
Cant. 20 15 30 50 15 10
Precio c/u $892.000 $915.000 $460.900 $508.000 $785.000 $410.000
Valor $17â840.000 $13â725.000 $13â827.000 $25â400.000 $11â775.000 $4â100.000
$86â667.000 $16â466.730 <$2â166.675> $100â967.055
CĂłdigo Cuentas 6205 DE MERCANCIAS 650501.01 Muebles y enseres Mesa para juntas Ref. MK70 Escritorios gerenciales Ref. EZ 5 Sillas gerenciales Ref. GTU Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.01 Descontable 2365 RETENCIĂN EN LA FUENTE 236540 Compras 236540.01 Muebles y Enseres 2205 NACIONALES 220501.01 Compuoffice Ltda.
Parcial
Debe $86â667.000
Haber
$17â840.000 $13â725.000 $13â827.000 $25â400.000 $11â775.000 $4â100.000 $16â466.730 $16â466.730 $2â166.675 $2â166.675 $100â967.055 $100â967.055
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15. El 13 de noviembre la empresa vende al contado a PLUS LTDA., segĂșn Factura de Venta No. 0002, los siguientes elementos que se encuentran gravados con IVA 19%, RF. 2.5%.
Producto Archivadores de madera Ref. BN Sillas gerenciales Ref. STU29 Mesa para juntas Ref. MK70 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Vr. Venta IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
Cant. 10 15 12 15
Precio c/u $690.000 $625.000 $1â100.000 $995.000
Valor $6â900.000 $9â375.000 $13â200.000 $14â925.000
$44â400.000 $8â436.000 <$1â110.000> $51â726.000
CĂłdigo Cuentas 1105 CAJA 110505.01 Caja General PLUS LTDA 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515.01 RetenciĂłn en la Fuente Ventas 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.02 Generado 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOS 413536 Muebles y enseres 413536.01 Archivadores de madera Ref. BN 413536.02 Sillas gerenciales Ref. STU29 413536.03 Mesa para juntas Ref. MK70 413536.04 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT
Parcial
Debe $51â726.000
Haber
$51â726.000 $1â110.000 $1â110.000 $8â436.000 $8â436.000 $44â400.000 $6â900.000 $9â375.000 $13â200.000 $14â925.000
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16. El 14 de noviembre la empresa consiga en el Banco BogotĂĄ lo recibido de la venta anterior, segĂșn Nota de Contabilidad No. 0005.
CĂłdigo 1110 111005.01 1105 110505.01
Cuentas BANCOS Banco BogotĂĄ CAJA Caja General
Parcial
Debe $51.726.000
Haber
$51.726.000 $51.726.000 $51.726.000
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DANFER LTDA NIT.800.123356-1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 0002
FECHA: CODIGO
No. PARCIALES DEBITOS
1105 110505.01
1110 111005.01
1305 130505.01
1355 135515.01
2205 220501.01
2365 236515.01
2408 240801.01
240801.02
CUENTAS CAJA Caja General venta al contado a Plus Ltda segĂșn FV consignaciĂłn en el Banco BogotĂĄ segĂșn NC
No.
0002
51.726.000
0005
51.726.000
BANCOS Banco BogotĂĄ consignaciĂłn en el Banco BogotĂĄ segĂșn NC
0005
51.726.000
se cancela factura 2085 segĂșn Ch.
1256
598.180.900
CLIENTE Nacionales venta a mundo muebles Ltda segĂșn Fv. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RetenciĂłn en la fuentes venta a mundo muebles Ltda segĂșn Fv. venta a Plus Ltda segĂșn Fv
0001
51.726.000
51.726.000
598.180.900
3.606.875 0001 0002
2.496.875 1.110.000
598.180.900
se compra a crĂ©dito segĂșn Fc. se compra a crĂ©dito segĂșn Fc.
2085 2090
598.180.900 100.967.055
Generado venta a crĂ©dito a mundo muebles Ltda segĂșn Fv. venta al contado a Plus Ltda segĂșn FV
51.726.000
116.354.375
1256
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc. compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc.
CREDITOS
116.354.375
NACIONALES Compuoffice Ltda se cancela Fc. 2085 segĂșn Ch.
RETENCION EN LA FUENTE Compras compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc. compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc.
02
598.180.900
699.147.955
15.003.175
2085
12.836.500
2090
2.166.675 114.024.130
2085
97.557.400
2090
16.466.730
0001 0002
18.976.250 8.436.000
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27.412.250
4135 413536.01
6205 620501.01
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR Muebles y enseres venta a crĂ©dito a mundo muebles Ltda segĂșn Fv. venta al contado a Plus Ltda segĂșn FV DE MERCANCIAS Muebles y enseres compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc. compra a crĂ©dito a Compuoffice Ltda segĂșn Fc.
PREPARADO
REVISADO
DANIELA CARRASCAL
CAMILA JAIMES
144.275.000
0001 0002
99.875.000 44.400.000 600.127.000
2085
513.460.000
2090 86.667.000 SUMAS IGUALES 1.535.745.280 1.535.745.280 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO JHONY PAEZ
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ACTIVIDAD 4. Transacciones comerciales.
17. El 16 de noviembre la empresa recibe devoluciĂłn de MUNDO MUEBLES LTDA. SegĂșn Nota Debito No.0001, los siguientes elementos por estar en mal estado: Producto Mesa para juntas Ref. MK70 Sillas gerenciales Ref. STU29 Vr. DevoluciĂłn IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
CĂłdigo 4175 417501 417501.01 417501.02 2408
Cant. 5 2
Precio c/u $1â100.000 $625.000
Valor $5â500.000 $1â250.000
$6â750.000 $1â282.500 <$168.750> $7â863.750
Cuentas DEVOLUCION EN VENTAS Muebles y Enseres Mesa para juntas Ref. MK70 Sillas gerenciales Ref. STU29 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.01 Descontable 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515.01 RetenciĂłn en la Fuente Ventas 1305 CLIENTES 130505.01 Nacionales MUNDO MUEBLES LTDA
Parcial
Debe $6â750.000
Haber
$5â500.000 $1â250.000 $1â282.500 $1â282.500 $168.750
$168.750 $7â863.750 $7â863.750
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18. El 24 de noviembre la empresa vendiĂł a crĂ©dito a OFFICE TEAM LATDA., segĂșn Factura de Venta No. 0003, los siguientes elementos que estĂĄn gravados con IVA 19%, RF. 2.5%.
Producto Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG
Cant. 10 15 9
Precio c/u $690.000 $995.000 $560.000
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Valor $6â900.000 $14â925.000 $5â040.000
Vr. Venta IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
$26.865.000 $5â104.350 <$671.625> $31â297.725
CĂłdigo Cuentas 1305 CLIENTES 130505.01 NACIONALES OFFICE TEAM LTDA 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515.01 RetenciĂłn en la Fuente Ventas 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.02 Generado 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOS 413536.01 Muebles y enseres Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT Sillas de recibo 4 puestos Ref. FRG
Parcial
Debe $31â297.725
Haber
$31â297.725 $671.625
$671.625 $5â104.350 $5â104.350 $26.865.000 $6â900.000 $14â925.000 $5â040.000
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19. El 26 de noviembre la empresa recibe una devoluciĂłn de OFFICE TEAM LTDA de la venta realizada el 24 de noviembre segĂșn Nota Debito No. 0002, los siguientes elementos:
Producto Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT
Vr. DevoluciĂłn IVA 19% RF. 2.5% Vr. Total
Cant. 3 5
Precio c/u $690.000 $995.000
Valor $2â070.000 $4â975.000
$7â045.000 $1â338.550 <$176.125> $8â207.425
CĂłdigo Cuentas 4175 DEVOLUCION EN VENTAS 417501.01 Muebles y Enseres Archivadores de madera Ref. BN Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 240801.01 Descontable 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515.01 RetenciĂłn en la Fuente Ventas 1305 CLIENTES 130505.01 Nacionales MUNDO MUEBLES LTDA
Parcial
Debe $7â045.000
Haber
$2â070.000 $4â975.000 $1â338.550 $1â338.550 $176.125
$176.125 $8â207.425 $8â207425
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20. El 27 de noviembre la empresa recibe el pago de la factura de OFFICE TEAM LTDA., segĂșn RC. No. 0004.
1305 OFFICE TEAN LTDA D H (18) $31â297.725 8â207.425 (19) $31â297.725 8â207.425 $23â090.300
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CĂłdigo 1105 110505.01 1305 130505.01
Cuentas CAJA Caja General CLIENTES Nacionales OFFICE TEAM LTDA
Parcial
Debe $23â090.300
Haber
$23â090.300 $23â090.300 $23â090.300
21. El 27 de noviembre la empresa consigna en el Banco BogotĂĄ lo recibido de OFFICE TEAM LTDA., segĂșn Nota de Contabilidad No. 0006. CĂłdigo 1110 111005.01 1105 110505.01
Cuentas BANCOS Banco BogotĂĄ CAJA Caja General
Parcial
Debe $23â090.300
Haber
$23â090.300 $23â090.300 $23â090.300
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22. El 28 de noviembre la empresa cancela la deuda pendiente con COMPUOFFICE LTDA, de la Factura de Venta No. 2090 mediante cheque del Banco BogotĂĄ No. 1257 y CE. 0008.
CĂłdigo 2205 220501.02 1110 111005.01
Cuentas NACIONALES Compuoffice Ltda. BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $100â967.055
Haber
$100â967.055 $100â967.055 $100â967.055
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23. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
- EnergĂa ElĂ©ctrica por $450.000, a C.E.N.S. segĂșn CE 0009 y Cheque No. 1258. CĂłdigo 5135 513530.01 1110 111005.01
Cuentas SERVICIOS EnergĂa ElĂ©ctrica BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $450.000
Haber
$450.000 $450.000 $450.000
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- Acueducto y alcantarillado a E.S.P.O. segĂșn CE. 0010 y Cheque No. 1259.
CĂłdigo 5135 513525.01 1110 111005.01
Cuentas SERVICIOS Acueducto y Alcantarillado BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $280.000
Haber
$280.000 $280.000 $280.000
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- Servicio de telĂ©fono a Movistar, segĂșn CE. 0011 y Cheque No. 1260.
CĂłdigo 5135 513535.01 1110 111005.01
Cuentas SERVICIOS Servicio de Teléfono BANCOS Banco Bogotå
Parcial
Debe $150.000
Haber
$150.000 $150.000 $150.000
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24. El 30 de noviembre se cancela al Contador PĂșblico Julio SantamarĂa los honorarios por su asesorĂa contable por valor de $2â200.000, girando cheque del Banco BogotĂĄ No. 1261, CE. 0012, RF. 11%. Vr. Honorarios RF. 11% Vr. Total
CĂłdigo 5110 511030 511030.01 2365 236515 236515.01 1110 111005.01
$2â200.000 <$242.000> $1â958.000
Cuentas HONORARIOS AsesorĂa Financiera AsesorĂa Contable RETENCIĂN EN LA FUENTE Honorarios AsesorĂa Contable BANCOS Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $2â000.000
Haber
$2â000.000 $242.000 $242.000 $1â958.000 $1â958.000
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25. El 30 de noviembre se cancela al Abogado Alfred Robles los honorarios por su asesorĂa legal por valor de $1â200.000, girando cheque del Banco BogotĂĄ No. 1262, CE. 0013, RF. 11%.
Vr. Honorarios RF. 11% Vr. Total
$1â200.000 <$132.000> $1â068.000
CĂłdigo Cuentas 5110 HONORARIOS 511030.01 AsesorĂa JurĂdica AsesorĂa Legal 2365 RETENCIĂN EN LA FUENTE 236515.01 Honorarios AsesorĂa Legal 1110 BANCOS 111005.01 Banco BogotĂĄ
Parcial
Debe $1â200.000
Haber
$1â200.000 $132.000 $132.000 $1â068.000 $1â068.000
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DANFER LTDA NIT.800.123356-1
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 0003
FECHA: CODIGO
No. PARCIALES DEBITOS
1105 110505.01
1110 111005.01
1305 130505.01
130501.02
1355 155515.01
2205 220201.01 2365 236515.01
CUENTAS
No.
CAJA Caja General Office team Ltda cancela Fv. 0003 segĂșn Rc.
0004
23.090.300
consignaciĂłn en el Banco BogotĂĄ segĂșn NC
0006
23.090.300
BANCOS Banco BogotĂĄ consignaciĂłn en el Banco BogotĂĄ segĂșn NC se cancela a Compuoffice Ltda Fc. 2090 segĂșn Ch. se cancela servicio de energĂa elĂ©ctrica CENS segĂșn Ch. se cancela servicio de acueducto y alcantarillado a ESPO segĂșn Ch. se cancela servicio de telĂ©fono a Movistar segĂșn Ch. se cancelan honorarios a Julio SantamarĂa segĂșn Ch. se cancelan honorarios a Alfred Robles segĂșn Ch. CLIENTES Office team Ltda venta a crĂ©dito segĂșn Fv. se recibe devoluciĂłn de la Fv 0003 segĂșn ND cancela la Fv. Mundo muebles se recibe devoluciĂłn de la Fv 0001 segĂșn ND ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RetenciĂłn en la fuente venta a crĂ©dito a office team Ltda segĂșn Fv. devoluciĂłn de mundo muebles Ltda de la Fv 0001 segĂșn ND devoluciĂłn de office team Ltda de la Fv 0003 segĂșn ND NACIONALES Compuoffice team Ltda se cancela la Fc 2090 pendiente segĂșn Ch RETENCION EN LA FUENTE Honorarios por asesorĂa contable a Julio SantamarĂa segĂșn
23.090.300
03 CREDITOS 23.090.300
23.090.300 104.873.055 0006
23.090.300
1257
100.967.055
1258
450.000
1259
280.000
1260
150.000
1261
1.958.000
1262
1.068.000
0003
31.297.725
0002 0003
8.207.425 23.090.300
0001
7.863.750
0003
671.625
0001
168.750
0002
176.125
31.297.725
39.161.475
671.625
344.875
100.967.055 1257
100.967.055 374.000
1261
242.000
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Ch. por asesorĂa legal a Alfred Robles segĂșn Ch. 2408 240801.01
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR Descontable devoluciĂłn de mundo muebles Ltda de la Fv 0001 segĂșn ND devoluciĂłn de office team Ltda de la Fv 0003 segĂșn ND
240801.02
Generado venta a crĂ©dito a office team Ltda segĂșn Fv
4135 413536.01
COMERCIO AL POR AMYOR Y POR MENOR Muebles y enseres venta a crĂ©dito a office team Ltda segĂșn Fv.
4175 417501.01
5110 511025.01 511030.01
5135 513525.01 513530.01 513535.01
DEVOLUCIONES EN VENTA Muebles y enseres mundo muebles Ltda hace una devoluciĂłn de la Fv 0001 segĂșn ND office team Ltda hace una devoluciĂłn de la Fv 0003 segĂșn ND HONORARIOS AsesorĂa legal honorarios al abogado Alfred Robles segĂșn Ch. AsesorĂa contable honorarios al contador pĂșblico Julio SantamarĂa segĂșn Ch.
1262
132.000 2.621.050
0001
1.282.500
0002
1.338.550
0003
5.104.350
5.104.350
26.865.000 0003
26.865.000 13.795.000
0001
6.750.000
0002
7.045.000 3.400.000
1262
1.200.000
1261
2.200.000
SERVICIOS Acueducto y alcantarillado servicio de ESPO segĂșn Ch
880.000 1259
280.000
EnergĂa elĂ©ctrica servicio de CENS segĂșn Ch
1258
450.000
1260
150.000
Servicio de telĂ©fono servicio de Movistar segĂșn Ch
PREPARADO
REVISADO
DANIELA CARRASCAL
CAMILA JAIMES
SUMAS IGUALES 199.813.055 199.813.055 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO JHONY PAEZ
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DOSSIER DE INTRODUCCION A LA INFORMATICA
JHONY FERNANDO PAEZ GALVAN- 222006 DANIELA CARRASCAL ORTEGA- 222016 CAMILA JAIMES CHIMBACO- 222004
Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura de informĂĄtica
Docente: SANDRA BAYONA GĂMEZ Esp. En PrĂĄctica Docente Universitaria
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAĂA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURĂA PĂBLICA Ocaña, Colombia
mayo de 2019
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DANFER LTDA Danfer LTDA es una empresa creada para la compra y venta de muebles y enseres para oficina, en donde le ofrece a sus clientes productos como sillas gerenciales, archivadores, escritorios, mesas gerenciales, entre otros; resaltando siempre su buena calidad y aspecto moderno.
Como se puede apreciar en el logo se eligieron principalmente los colores naranja y negro. El naranja por ser el color que representa las cosas modernas y novedosas, el negro da ese toque de elegancia y exclusividad que representan claramente las caracterĂsticas de los productos.
Con las lunas las cuales representan a cada uno de los tres socios de la empresa, su unidad y empeño buscando su crecimiento y proyección a futuro. Con la posición que se les dio a las lunas se buscó representar el objeto social de la empresa formando un tipo de silla.
Finalmente el nombre de la empresa DANFER LTDA, surgiĂł al unir las primeras letras de los nombres de cada uno de los socios, esto refleja la uniĂłn que hay entre ellos, el trabajo en equipo y el compromiso por cumplir un objetivo en comĂșn. D: Daniela AN: Andrea FER: Fernando
El material publicitario utilizado por la empresa han sido imĂĄgenes publicitarias, un video y un catĂĄlogo en el cual se dan a conocer los productos y ofertas a los clientes y que estos se interesen por comprarlos.
Link del catĂĄlogo: https://issuu.com/ufpso434/docs/catalogo_danfer_ltda
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La estrategia de marketing consiste en utilizar la herramienta que nos brinda Facebook como lo es la Fan Page, en donde se dan a conocer los productos a travĂ©s de imĂĄgenes y videos publicitarios y un poster para atraer a los clientes, ademĂĄs esta herramienta nos permite llegar a mĂĄs personas fĂĄcilmente, observar el impacto que se genera en los seguidores mostrĂĄndonos estadĂsticas muy Ăștiles, nos permite crear contenido novedoso para interactuar con los seguidores.
Link de la Fan Page: https://www.facebook.com/DanferLTDA/
En el poster mencionado anteriormente el cual fue diseñado en PowerPoint, la intención principal de su diseño es mostrar cómo se ha desarrollado la estrategia de marketing digital, y ademås dar a conocer la misión, visión y principios que son la base de la empresa. Link del poster: https://issuu.com/ufpso434/docs/poster-danfer_ltda
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