DOSSIER FORMATIVO INTEGRAL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICA CONTADURIA PÚBLICA
DUVAN RIVERO HERNANDEZ (221640) ROBER CAMILO ANDRADE OJEDA (221830) CARLOS ANDRES CONDE MANZANO (221821)
PROFESOR: IRMA VERGEL CANTILLO
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA
Ocaña-Colombia
29/05/2018
ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 2 de Noviembre de 2017 se constituye la empresa edeofic Ltda. Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. Duvan Rivero Aporta 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No._____001___ Socio 2._ Rober Camilo Andrade Ojeda 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.__002______ Socio 3. Carlos andrés conde Aporta 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.____003______ CODIGO 1105 110505 3115 311505.01 311505.02 311505.03
CUENTA Caja Caja General Aporte social Duvan rivero Rober camilo Carlos conde
PARCIAL
DEBE 1.500.000.000
HABER
1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 64697890 en el Banco Bogotá con el 90% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación. CODIGO
1110 110505.01 1105 110505.01
CUENTA
Banco Banco Bogotá Caja Caja General
PARCIAL
DEBE
HABER
1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000
EDEOFIC LTDA NIT-.800900700-1 CALLE 12#13-65 Ocaña norte de Santander DETALLE:
NOTA DE No.001
CONTABILIDAD
FECHA DIA: 15
MES:05
AÑO: 2018
APERTURA EN EL BANCO BOGOTA
CODIGO CUENTAS
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
1.350.000.000 1110 Banco
1.350.000.000 111005.01 Banco bogotá
1.350.000.000 1105 Caja
1.350.000.000 1101505.1 Caja General
PREPARADO DR
REVISADO RC
APROBADO
CONTABILIZADO
DR
RC
2. El Banco Colombia entrega una chequera a la empresa por valor de $ 5.800.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _002______ CODIGO 5305 530505.01 1110 111005.01
CUENTA Financiero Gastos Bancarios Banco Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000
EDEOFIC LTDA NIT-.800900700-1 CALLE 12#13-65 Ocaña norte de Santander
NOTA DE CONTABILIDAD No.002
DETALLE:
FECHA DIA: 15
MES:05
AÑO: 2018
EL BANCO BOGOTA ENTREGA UN CHEQUE A LA EMPRESA POR VALOR DE $450.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 5305 530505.01 # 1110 111005.01
PREPARADO
CREDITOS
5.800.000
Financieros Gastos Bancario Banco Banco Bogotá
5.800.000 5.800.000 5.800.000
REVISADO
DR
APROBADO
RD
DR
CONTABILIZADO RD
3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 128963 en el Banco Bogotá por $25.000.000, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación. CODIGO
1120 112005.01 1105 110505.01
CUENTA
Cuenta de ahorro Crediservir Caja Caja general
PARCIAL
DEBE
HABER
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000
EDEOFIC LTDA NIT-.800900700-1 CALLE 12#13-65 Ocaña norte de Santander
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
FECHA DIA: 15
MES: 05
AÑO: 2018
APERTURA DE CUENTA EN EL BANCO BOGOTA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1120 112005.01 11015 110505.01
Cuenta de ahorro Crediservir caja caja general
PREPARADO
25.000.000 25.000.000 25|2.000.000
REVISADO
DR
RD
APROBADO
CONTABILIZADO
DR
RD
4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 42891236 en
CREDIDERVIR POR $5.000.000. Según Nota de contabilidad No. 004 CODIGO
1120 112005.01 1105 110505.01
CUENTA
CREDITOS
25.000.000
PARCIAL
Cuenta de ahorro 5.000.000 Crediservir Caja 5.000.000 Caja general
DEBE 5.000.000
HABER
5.000.000
EDEOFIC LTDA NIT-.800900700-1 CALLE 12#13-65 Ocaña norte de Santander
DETALLE:
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
FECHA DIA: 15
MES: 05
AÑO: 2018
SE AFECTUA APERTURA DE CUENTA DE AHORRO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1120 112005.01 11015 110505.01
Cuenta de ahorro Crediservir caja caja general
5.000.000 5.000.000 5.000.000
PREPARADO
REVISADO
DR
CREDITOS
5.000.000
RD
APROBADO
CONTABILIZADO
DR
RD
5 El 4 de Noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 2.950.000, girando cheque No. 001 Del Banco Colombia y CE ____001___ CODIGO
5140 5140.05.01 1110 111005.01
CUENTA
Gastos legales Naturales Banco Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
2.950.000 2.950.000 2.950.000 2.950.000
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.001 FECHA:04/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $2.950.000=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
Pร GUESE A LA ORDEN DE: ___EDEOFIC LTDA_____________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___DOS MILLONES NOVECIENTO CINCUENTA MIL PESOS________ _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn
EDEOFIC LTADA
Suma -este cheque Saldo que pasa
DUVAN RIVERO FIRMA Y SELLO
NIT: 800900700-1
6. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $680.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE __002_____ CODIGO
5140 514010.01 1110 111005.01
CUENTA
Gastos legales Registro mercantil Banco Banco Bogotá
PARCIAL
DEBE
HABER
680.000 680.000 680.000 680.000
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.001 FECHA:05/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $680.000=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___EDEOFIC LTDA_____________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___seiscientos ochenta mil pesos________ _________________________________________________________________________________
Consignación
EDEOFIC LTADA
Suma
NIT: 800900700-1
-este cheque Saldo que pasa
Rober camil FIRMA Y SELLO
7. El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 1.800.000 al arrendador julio Rojas luna, girando cheque del Banco Bogotรก No._003_____ y CE ___003_____, RF_2.5%______ Valor arriendo 1.800.000 RF 2.5% Valor total CODIGO 5120 512010.01 2365 236530.01 1110 111005.01
<45.000> 1.755.000 CUENTA Arrendamiento Oficina Retenciรณn en la fuente Arrendamiento Banco Banco Bogotรก
PARCIAL
DEBE 1.800.000
HABER
1.800.000
45.000 45.000 1.755.000 1.755.000
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.003 FECHA:06/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $1.800.000=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
Pร GUESE A LA ORDEN DE: ___EDEOFIC LTDA_____________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___un millon ochocientos mil pesos_______ _________________________________________________________________________________
EDEOFIC LTADA
Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa
duvan rivero FIRMA Y SELLO
NIT: 800900700-1
8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $165.000 Según cheque No. 004 del Banco Bogotá y CE 004_______
CODIGO
5145 514520.01 1110 111005.01
CUENTA
PARCIAL
Mantenimiento de oficina Equipo de 165.000 oficina Banco Banco Bogotá 165.000
DEBE
HABER
165.000
165.000
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.004 FECHA:07/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $165.000=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___EDEOFIC LTDA_____________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___ciento sesenta y cinco mil pesos_______ _________________________________________________________________________________
Consignación
EDEOFIC LTADA
Suma -este cheque Saldo que pasa
Rober FIRMA Y SELLO
NIT: 800900700-1
9. El 7 de Noviembre se compra a PLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 580.000 Cada uno. 8 Sillas giratorias por valor de $ 105.000 Cada una. 4 Archivadores por valor de $ 385.000 cada uno. 7 Computadores marca Apple por valor de $ 1.980.000 cada uno. 3 Sillas de recibo a $210.000 c/u. El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No__005_____ y CE____005____, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF___2.5%______ 12* 580.000=6.960.000 8* 105.000= 840.000 4* 385.000= 1.540.000 7*1.980.000= 13.860.000 3* 210.000= 630.000 Vr 23.830.000 IVA 19% 4.527.700 Rf 2.5% <595.750> Valor total 27.761.950
CODIGO
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
Equipo de oficina
1524
22.790.000 152405.01
Muebles y enseres 22.790.000
2365 236530.01 1110 111005.01
Retención en la fuente Arrendamiento Bancos Banco Bogotá
569.750 569.750 26.550.350 26.550.350
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.005 FECHA:07/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $26.550.350=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _________OFFICCE Ltda__________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _____veintiséis millones trescientos cincuenta mil pesos_____ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma -este cheque
OFFICCE Ltda
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
10. El 7 de Noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $950.000 IVA 19% y RF__2.5_____, gira cheque del Banco Bogotá No._006_____ y CE__006____ CODIGO 5195 519530.01 2408 240801.01 2365 236540.01 1110 111005.01
CUENTA Diversos Danarando S.A Impuesto sobre las ventas por `pagar Descontable Retención en la fuente Compras Bancos Bancolombia
PARCIAL
DEBE 950.000
HABER
950.000 180.500 180.500 23.750 23.750 11.067.750 11.067.750
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.
CHEQUE No.006 FECHA:07/11/2017
FECHA:
CUENTA No. 780915-09066 $11.067.750=
CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior
Pร GUESE A LA ORDEN DE: _________DANARANDO S.A __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _ONCE MILLONES SECENTAICIETE MIL SETECIENTO CINCUENTA PESOS_ _________________________________________________________________________________
Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa
__DANARANDO S.A FIRMA Y SELLO
ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito MUNDO OFFICE LTDA, según Factura No. 1480, los siguientes elementos:
60 Mesas para Juntas ref. ak70 a $ 917.000 c/u 65 Escritorio Gerencial a ref. eg5 $ 780.000 c/u 85 Silla Gerencial ref. sku29 a $ 499.000 c/u 60 Archivadores de madera ref. m12 a $547.000 c/u 30 Escritorios Tipo ejecutivo ref. etx a $580.000 c/u. 50 Sillas de Recibo 4 puesto ref. rg70 a $ 389.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5_____%. 60*917.000= 65*780.00= 85* 499.000= 60* 547.000= 30*580.000= 50*389.000= Valor compra Valor iva 19% Valor rf 2.5% Total
CODIGO 6205 620505.01 2408 240801.01 2365 236540.01 2205 220505.01
55.020.000 50.700.000 42.415.000 32.820.000 17.400.000 19.450.000 217.805.000 41.382.950 <5.445.125> 253.742.825
CUENTA De mercancías Compras Impuesto sobre las ventas por `pagar Descontable Retención en la fuente Compras Nacionales MUNDO OFFICE LTDA
PARCIAL
DEBE
HABER
217.805.000 217.805.000 41.382.950 41.382.950 5.445.125 5.445.125 253.742.825 253.742.825
12. El 10 de Noviembre la empresa cancela Factura 1480, mediante cheque del Banco Bogotรก No._________ y CE___________ CODIGO 2205 220505.01
CUENTA Nacionales
PARCIAL
MUNDO OFFICE LTDA
253.742.825
1110 111005.01
Banco Bancolombia
DEBE 253.742.825
HABER
253.742.825 253.742.825
13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUEBLES ARGOS LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: 20 Escritorios Tipo ejecutivo a $870.000 c/u. 12 Mesa para Juntas a $1.250.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_2.5_%. 20*870.000= 17.400.000 12*1.250.000= 15.000.000 Valor 32.400.000 Iva 19% 6.156.000 Rf 2.5% <810.000> 37.746.000
CODIGO
1305
CUENTA
PARCIAL
DEBE
HABER
Cliente 37.746.000
130505.01
1355 135505.01 4135
413554.01 2408
240801.02
MUEBLES ARGOS LTDA
37.746.000
Anticipo de impuesto Rt en la fuente 810.000 Comercio al por mayor y al menor Venta 32.400.000 Imp. A las ventaspor pagar Generado 6.156.000
810.000
32.400.000
6.156.000
14 . El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a OFFIMAC LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos.
5 Archivadores de madera ref. m12 a $620.000 c/u. 2 Silla Gerencial ref. sku29 a $560.000 c/u 4 Mesas para Juntas ref. ak70 a $ 1.250.000 c/u 5 Escritorios Tipo ejecutivo ref. etx a $870.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.
=3.100.000 = 1.120.000 = 5.000.000 = 4.350.000
CODIGO 1105 110505.01 1355 135515.01 4135
413554.01 2408 240801.02
CUENTA Caja Caja general Anticipo de imp retefuente Comercio al por mayor y al menor Venta Imp a las ventas por pagar generado
PARCIAL
DEBE 15.809.050
HABER
15.809.050 339.250 339.250 13.570.000
13.570.000 2.578.300 2.578.300
15. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01
CUENTA Banco Bancolombia Caja Caja general
PARCIAL
DEBE 15.809.050
HABER
15.809.050 15.809.050 15.809.050
ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 16 de Noviembre la empresa devuelve a MUNDO OFFICE LTDA. según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: 5 Mesas para Juntas ref. ak70 2 Archivadores de madera ref. m12
= 4.585.000 =1.094.000 5.679.000
Valor compra 5.679.000 Iva 19%
1.079.010
Fr 2.5
<141.975>
TOTAL
6.616.035
CODIGO 2205 220505.01
CUENTA Proveedores
PARCIAL
MUNDO OFFICE LTDA
6.616.035
2365 236540.01 6225
Retención fuen compra 141.975 Devolución compra devolucion 5.679.000 Imp a las ventas por pagar Iva devolucion 1.079.010
622505.01 2408 240801.03
DEBE 6.616.035
HABER
141.975 5.679.000
1.079.010
SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
DETALLE:
FECHA DIA: 16
MES: 11
AÑO: 2017
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS
CREDITOS
DEVOLUCION A OFFICCE LTDA
6225 2408 2365 2205
9.180.000 1.774.200 230 10.724.500
PREPARADO DR
REVISADO VR
APROBADO DR
CONTABILIZADO VR
17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a SURTIOFFICE LTDA., según Factura de Venta No.____________, los siguientes elementos. 17 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u 8 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u 2 Archivadores de madera Ref. M12 a $750.000c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
CODIGO 4135 413536.01
CUENTA PARCIAL Cmercio al x> y al x< Venta de 19.404.000
DEBE
HABER 19.404.000
elctrodomestico
2408 240801.04 2365 236501.01 1305 130505.01
Impusto a las ventas Impusto a las 3.686.760 ventas Retenciรณn en al fuente Retenciรณn en la 485.100 fuente cliente clientes 22.605.660
3.686.760
485.100
22.605.660
FACTURA DE VENTA No. VENDIDO A:SURTIOFFICE LTDA C.C./N.I.T.:700125487-1 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $19.404.000 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER RG70 EG 5 M12
ARTÍCULO Y/O SERVICIO Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 Escritorios Gerenciales Archivadores de madera
FECHA: 24/11/2017_________________________________ CIUDAD: ___OCAÑA__________________________________ VENDEDOR: __CLIENTES______________________ DESPACHADO A: ______________________________
FORMA DE PAGO: CONTADO
CANTIDAD 17 8 2
SON (En letras): DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS
FIRMA Y SELLO CLIENTE
3
CRÉDITO X
V/R UNITARIO
512 1.150.000 750.000c
SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO SURTIOFFICE LTDA
GRUFH
V/R TOTAL 8.704.000 9.200.000 1.500.000
19.404.000 3.686.760 22.605.660
18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de SURTIOFFICE LTDA. de la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No._________, los siguientes elementos: 5 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u 1 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u CODIGO 4175
CUENTA Devolución en ventas Devolución en ventas Impuestos por pagar Impuesto a las ventas Retención en al fuente Retención en la fuente cliente clientes
417501.01 2408 240801.04 2365 236501.04 1305 130505.01
PARCIAL
DEBE 3.710.000
HABER
3.710.000 704.000 704.000 92.750 92.750 4.322.155 4.322.155
SURCOLOMBIANA LTDA. Nit.
NOTA DEVITO No.001
DETALLE:
FECHA DIA: 26
MES: 11
AÑO: 2017
DEVOLUCION A SURTIOFFICE LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 4175 2408 2365 1305
Devolucion en venta impuestos por pagar retencion en la fuente clientes
PREPARADO DR
REVISADO VR
3.710.000 705 93 4.322.150
APROBADO DR
CONTABILIZADO VR
19 El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de SURTIOFFICE LTDA., según RC _________ CODIGO 1105 110505.01 1305 130505.01
CUENTA Caja Caja general cliente nacionales
PARCIAL
DEBE 18.283.510
HABER
18.283.510 18.283.510 18.283.510
RECIBO DE CAJA No. Recibido de: Ciudad:
1
SURTIOFFICE LTDA
OCAÑA
Dirección: CLL 14 CRA 17 La suma (en letas): DIECIOCHO MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILQUINIENTOS DIEZ MIL PESOS Por concepto de: pago de la factura SURTIOFICE LTDA Cheque No.
Banco:
Sucursal:
Efectivo: X
CODIGO
CUENTAS
DEBITOS
1105 110505.01 1305 130505.01
CAJA CAJA GENERAL CLIENTES NACIONALES
18.283.510
Firma y Sello.
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
18.283.510
Cédula: No:
Nit:
21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: CODIGO 5135 513530.01 1110 111005.01
ENERGÍA ELÉCTRICA A C.E.N.S $220.000, según CE008 y cheque008_. CUENTA Servicio Energía eléctrica Banco Bancolombia
PARCIAL
DEBE 220.000
HABER
220.000 220.000 220.000
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 CIUDAD: OCAÑA
FECHA: 30/11/2017
Valor $ 220000 C.C./ N.I.T.
PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. CODIGO
5135 1110
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
CONCEPTO
DÉBITO CREDITO S S
Servici o Banco
EFECTIV O
220 220
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ENERGIA ELECTRICA
SUCURSAL. OBSERVACIONE S. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISAD O
APROBADO
CONTABILIZADO
CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. FECHA: CONCEPTO:__________ _____ _____________________ ___ A FAVOR DE:_____________ _____________________ ___ Saldo anterior
CHEQUE No. FECHA: 30/11/2017
CUENTA No. 780915-09066 $ 220.00
Pร GUESE A LA ORDEN DE: ______ ENERGIA ELECTRICA_________________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ____DOCIENTOS VEINTE MIL_____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____
Consignaciรณn Suma -este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A E.S.P.O CE_____009____ y cheque__009_____. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE Servicio 150.000 5135 Acueducto y 150.000 513530.01 alcantarillado Banco 1110 Bancolombia 150.000 111005.01
$150.000, según HABER
150.000
CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. FECHA: CONCEPTO:__________ _____ _____________________ ___ A FAVOR DE:_____________
CHEQUE No. FECHA: 30/11/2017
CUENTA No. 780915-09066 $150.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ E.S.P.O _____ ELECTRICA_________________________________________
______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CIENTO CINCUENTA _____________________ MIL___________________________________________________ ___ _____________________________________________________________________________ ____ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD: OCAÑA
Valor $ 150.000 C.C./ N.I.T.
FECHA: 30/11/2017
PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto. CODIGO
5135 1110
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONE S.
DÉBITO S
CONCEPTO
Servici o Banco
EFECTIV O
CREDITO S
150 150
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
E.S.P.O
C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISAD O
APROBADO
CONTABILIZADO
SERVICIO DE TELÉFONO MOVISTAR $198.000, según CE 0010 y cheque 0010. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER Servicio 198.000 5135 Telefono 198.000 513530.01 Banco 198.000 1110 Bancolombia 198.000 111005.01
CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. FECHA: CONCEPTO:___________ ____ ______________________ __ A FAVOR DE:_____________
CHEQUE No. FECHA: 30/11/2017
CUENTA No. 780915-09066 $198.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELÉFONO MOVISTAR ___________________________________
______________________________________________________________________ CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ______________________ PESO___________________________________________________ __ ____________________________________________________________________________ _____ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto.
Valor $ 198.000 C.C./ N.I.T.
FECHA: 30/11/2017
CODIGO
CONCEPTO
5135 1110
Servicio Banco
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DÉBITOS
CREDITOS
198.000 198.000
TELÉFONO MOVISTAR
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
22. El 30 de Noviembre se cancela a Juan Marín Ropero los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1.800.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ _______CE_________ CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE HABER Honorario 1.800.000 5110 ASESORIA 1.800.000 511030.01 FINANCIERA Banco 1.800.000 1110 Banco Bogotá 1.800.000 111005.01
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD: OCAÑA PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Por concepto.
Valor $ 1.800.000 C.C./ N.I.T.
FECHA: 30/11/2017
CODIGO
CONCEPTO
5135 1110
Servicio Banco
CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DÉBITOS
CREDITOS
1.800.000 1.800.000
ASESORIA FINANCIERA
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO