Suplemento: SAFI

SUPLEMENTO ESPECIAL

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión

INVERSIÓN CON TRAYECTORIA ASCENDENTE Dan acceso a los pequeños y medianos inversionistas al mercado de valores, ofreciéndoles una amplia gama de opciones de inversión. Las Safi facilitan la participación en el financiamiento del sector productivo del país. Son un instrumento con el que todo ganan; súmese a su taryectoria ascendente con Mercado.

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SUPLEMENTO ESPECIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

LOS FONDOS DE INVERSIÓN MÁS RENTABLES

A

Si no posee mucho conocimiento de inversiones, lo mejor es ponerse en manos de un asesor financiero experto que lo pueda orientar

unque la rentabilidad de los fondos debe mirarse a largo plazo, algunos inversores prefieren estar al corriente de si su producto está entre los mejores fondos de 2022.

En ese sentido, una de las mejores opciones para invertir es aprovechar aquellas temáticas que se están poniendo de moda y cogiendo ritmo en cuanto a rentabilidad se refiere.

posicionado como el sector que encabeza la lista de ganancias para los inversores.

Hay que tener en cuenta que gran parte de estos sectores y otros que están surgiendo son los que se denominan como megatendencias, aquellas temáticas que van a suponer un cambio y una mejora en los hábitos de vida del futuro y que agrupa los otros ámbitos comentados: des-

A mayor seguridad sobre nuestra inversión, la rentabilidad será menor y cuanto más riesgo asumamos podremos aspirar a más rendimiento Entre ellas podemos encontrar el ámbito de la inversión socialmente responsable, uno de los temas a la orden del día (y que plameará en la sociedad y en las finanzas durante los próximos años): nos permite encontrar oportunidades de inversión en compañías comprometidas con la sostenibilidad de nuestro planeta.

A todo ello se suma la inversión en tecnología, que un año más se ha 112 — NOVIEMBRE 2022 — www.revistamercado.com.do

de avances en biotecnología, lucha contra el calentamiento global o tecnología entre otros.

Mirando el largo plazo sucede un poco lo mismo, y es que para obtener una alta rentabilidad es necesario asumir riesgo.

De ahí que, aunque la bolsa sea el activo más rentable a largo plazo, por el camino puede sufrir caídas importantes.

Mejores fondos de inversión garantizados.

Los fondos de inversión garantizados nacieron con un propósito: dar solución a los inversores que se conforman con una rentabilidad muy moderada pero a cambio de no tener sustos y no perder lo invertido.

Recuerde que son inversiones con las que no perder dinero, pero ofreciendo una rentabilidad baja (salvo excepciones), si la comisión es muy alta acabarás haciendo un pan con unas tortas.

Fondos de inversión más rentables y seguros.

Seguridad y rentabilidad van de la mano. A mayor seguridad sobre nuestra inversión, la rentabilidad será menor y cuanto más riesgo asumamos podremos aspirar a más rendimiento.

Teniendo claro esto, los fondos de inversión más seguros son aquellos que garantizan nuestro capital pero también puedes ver cuáles son los fondos de inversión más rentables y seguros en esta herramienta interactiva: podrá buscar, dentro de los fondos con más bajo riesgo aquellos que tengan más rentabilidad.

Eso sí, no espere rendimientos de doble dígito, pero pueden ser una buena alternativa a un depósito.

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ELEGIR EL QUÉ MÁS SE ADAPTE A MIS NECESIDADES

S

Cada inversor es distinto, esta afirmación es un hecho. Por lo mismo, existen fondos para casi cualquier tipo de activo: bolsa, renta fija, materias primas, entre otros.

i usted es reacio a buscar fuera de su gestora o su entidad habitual, pero no sabe si está en un buen producto o podría tener uno mejor. Como nuevo inversionista hay que hacer la tarea. Es necesario comenzar a familiarizarse con el lenguaje financiero, conocer y tener claro cuáles son los objetivos de inversión para poder determinar el perfil de riesgo que se puede asumir, pero, sobre todo, acudir con algún asesor especializado para recibir una adecuada orientación.

Un asesor de inversiones desarrolla estrategias de inversión, conociendo las necesidades y objetivos que sus clientes les exponen. Es quien busca brindarle las mejores opciones que podrá adoptar, acorde a los riesgos que pueda tolerar y a los cambios particulares de estos objetivos, provocados por nuevas necesidades.

Una vez se ha optado en destinar el ahorro a los productos de inversión colectiva (como los fondos de inversión) por las diferentes ventajas que ofrecen estos productos; tanto fiscales, cómo de seguridad jurídica, diversificación y de acceso a la gestión profesional , ha llegado la hora de tomar una decisión.

Para ello, deberá tener muy claro hacia dónde quiere llegar y por ello es importante definir: ¿Qué queremos alcanzar?, ¿quiero invertir para mi retiro, para la universidad de mis hijos o para comprar una casa?. La respuesta a esta

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pregunta ayudará a definir en términos concretos y cuantificables los objetivos que buscamos y con ello qué fondos son los más adecuados. ¿En qué plazo quiero alcanzar mis metas?. Existen fondos tanto para necesidades de muy corto plazo como manejar productivamente los recursos del día a día, como de largo plazo. Por ejemplo comprar una casa en 5 años.

Una de las barreras para empezar a invertir en fondos, es la creencia de que se requiere fuertes cantidades de dinero. Invertir en fondos es accesible y lo puede hacer con montos muy bajos.

Por otro lado, la inversión es manejada por un grupo de expertos con amplia visión y conocimiento de los mercados, simplificando el proceso de invertir.

Una de las barreras para empezar a invertir en fondos, es la creencia de que se requiere fuertes cantidades de dinero.

Invertir en fondos es accesible y lo puede hacer con montos muy bajos.

Alinear el plazo es indispensable para avanzar por el camino correcto.

De ese modo, es fundamental conocer qué tipo de inversionista quiere ser.

Determine que tan cómodo se siente con el riesgo, recuerde que a mayor riesgo mayor probabilidad de mayor rendimiento. Así, comprender su tolerancia al riesgo ayudará a seleccionar los fondos que se ajusten a su perfil.

Cabe destacar que existen errores comunes cuando se piensa en fondos de inversión.

Cabe destacar que los fondos de inversión se pueden invertir en diferentes sectores.

Finalmente, la gama de fondos que encontramos en el mercado es tan amplia que en todo momento tendrá a su disposición uno de ellos en el que depositar sus ahorros. Ningún fondo de inversión es bueno o malo por sí mismo, todo depende de si se ajusta o no a las características subjetivas del inversor.

Fondo Renta Fija Fondode deInversión InversiónAbierto Abierto Renta Fija Liquidez LiquidezPopular Popular Este Fondo de Inversión está dirigido al público general y su objetivo es generar rendimientos para sus

Este Fondo de Inversión está dirigido al público general y su objetivo es generar rendimientos para sus

aportantes, invirtiendo principalmente en instrumentos financieros de renta fija y renta variable, que posean una

aportantes, invirtiendo principalmente en instrumentos financieros de renta fija y renta variable, que posean una

calificación de riesgo igual o mayor a grado de inversión.

calificación de riesgo igual o mayor a grado de inversión.

Es un fondo de liquidez en pesos dominicanos,

Es un fondo de liquidez en pesos dominicanos,

que le brinda al inversionista la conveniencia

que le brinda al inversionista la conveniencia

de solicitar el rescate de sus cuotas cuando lo

de solicitar el rescate de sus cuotas cuando lo

necesite ya que no tiene plazo mínimo de

necesite ya que no tiene plazo mínimo de permanencia. permanencia.

Invertir en este fondo ofrece el beneficio de

Invertir con en este el beneficio de contar un fondo equipoofrece de profesionales contar conconunla experiencia equipo dey los profesionales capacitados, recursos necesarios, para el mercado y tomar capacitados, conanalizar la experiencia y los recursos las mejores decisiones sobreel sumercado inversión.y tomar necesarios, para analizar

las mejores decisiones sobre su inversión.

Puede acceder a estas ventajas con un monto mínimo de inversión inicial con de unDOP Puede acceder a estas ventajas monto 100,000.00.

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La autorización de la Superintendencia y la inscripción en el Registro no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores. La información La autorización de la Superintendencia la inscripción en el Registro no implica certificación, ni presentada será deyexclusiva responsabilidad de quien la presenta.

responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la solvencia de las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de los valores de oferta pública, ni garantía sobre las bondades de dichos valores. La información presentada será de exclusiva responsabilidad de quien la presenta.

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DINAMIZANDO LA INVERSIÓN EN LA OFERTA TURÍSTICA DOMINICANA

¹ En ALTIO han estado comprometidos con el sector turismo desde el primer día, conscientes no sólo de la importancia de este sector para el desarrollo de la economía nacional sino también del impacto directo que tiene sobre la generación de empleos y el desarrollo de las comunidades.

En diciembre 2019, el Fondo GAM II de la empresa adquirió el 100 % del capital accionario del Hotel Dreams Dominicus La Romana,

ubicado en la zona de Bayahíbe. Esta propiedad 5-estrellas cuenta con 488 habitaciones y es operada por AM Resorts bajo la modalidad “todo incluido”. En su momento, esta fue la primera inversión directa de un Fondo de Inversión en el capital accionario de un Hotel.

Firmes en su propósito de diversificar la oferta turística en el país, a principios de este año la empresa invirtió en el proyecto El Dorado Park, The Water Temple, que será el primer

parque acuático temático del país y el más grande y avanzado de todo el Caribe; abrirá sus puertas al público en el primer trimestre del 2023.

ALTIO se ha destacado siempre por sus importantes inversiones en el sector de energía, pero sabemos que tienen una participación muy activa en el sector turístico del país, en este sentido, nos explican cuáles han sido sus iniciativas que han aportado al dinamismo y desarrollo de este importante sector.

FONDO

DOP$

US$

Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

$1,452,104,915.48

$27,202,349.04

227

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía

$12,304,101,390.38

$229,220,563.18

24

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM – United Capital

$843,378,387.33

$15,799,046.63

52

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II

$6,748,771,982.18

$125,726,964.16

6

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario GAM I

$5,832,805,284.11

$108,662,865.31

166

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CANTIDAD APORTANTES

Adquirieron la propiedad del Dreams Dominicus La Romana a finales del 2019 y luego siguió uno de los periodos más complejos para el turismo a nivel global, ¿a qué se enfrentaron ustedes y que enseñanzas les dejó esta situación?

Adquirimos la propiedad en diciembre 2019 y en marzo 2020 a raíz de la pandemia global causada por el Covid-19 cerramos nuestras puertas sin saber realmente a qué nos enfrentaríamos en los próximos meses, pero muy claros de que en este momento nuestro objetivo principal era preservar los más de 800 empleos que genera el Hotel y el bienestar de los colaboradores y sus familias.

El Hotel se acogió a los programas impulsados por el Gobierno y asumió también una proporción de los salarios y beneficios de aquellos colaboradores que por diversas razones no pudieron ser parte de estos programas.

Nos enfocamos en desarrollar las herramientas y lineamientos que nos permitirían llevar a cabo una reapertura segura para todos y así lo hicimos. La recuperación del Hotel ha sido extraordinaria, superando incluso los niveles de ocupación previos al 2020.

La principal enseñanza que nos quedó fue que el sector turístico dominicano es un ecosistema; con el apoyo de las autoridades, nuestros inversionistas, aliados, colaboradores y suplidores, logramos demostrar la resiliencia del sector.

¿CÓMO Y POR QUÉ DECIDIERON INVERTIR EN EL DORADO PARK?

Cuando se nos presentó la oportunidad de ser parte de este proyecto, de inmediato sabíamos que marcaría un hito en el turismo dominicano.

Contratamos a la firma internacional International Theme Park Services (ITPS), que tiene más de 30 años de experiencia en la industria de parques de diversiones a nivel mundial, para que hiciera un estudio de mercado. Los resultados del estudio fueron impresionantes, pues el país y El Caribe necesitan de una atracción de este calibre.

En esta inversión, se unen el talento y los recursos locales con desarrolladores y proveedores internacionales de parques acuáticos y temáticos, tales como Disney World, Blizzard Beach y Wet ‘n Wild para dar vida a la mágica leyenda de El Dorado. Este parque viene a complementar lo que es la oferta turística dominicana, ofreciendo una experiencia de primer nivel en el Caribe.

Informaciones y Cifras al 30 de septiembre 2022

DOP: RD$27,182MM

¿A través de su Fondo Inmobiliario tienen alguna presencia en el sector turismo?

El Fondo adquirió el inmueble donde se encuentra ubicado el Hotel Hampton by Hilton, una propiedad de 123 habitaciones localizada en la Autopista Las Américas.

Esta propiedad es única en la zo-

(809)-289-7336 ALTIO Safi

US: US$506.6MM

na, pues es un Hotel manejado bajo los estándares y marca de Hilton, y sirve a todos los huéspedes que buscan hospedaje en la zona. Cuenta con contratos exclusivos para la tripulación de las aerolíneas que operan en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, y también facilita hospedaje a un sinnúmero de personas que están involucradas en las empresas que están operando cercano al Hotel, como las academias de béisbol de MLB, zonas francas y puertos logísticos.

A través de este Fondo, nos hemos enfocado en inversiones estratégicas tanto para el desarrollo de la economía, como las comunidades de la zona, resultando en más de US$109MM en Activos Bajo Administración y ocupando el primer lugar en rentabilidad de los Fondos Inmobiliarios del país.

info@altiosafi.com

@altiosafird

ALTIO Safi RD

Av. Abraham Lincoln 1057, Torre Lincoln Mil 57, 3er. Piso Santo Domingo, República Dominicana.

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EXCEL SAFI, PIONEROS EN EL EXCELENTE DESEMPEÑO DE LA RENTA VARIABLE EN EL PAÍS

¹ Excel como grupo de empresas de banca de inversión ostenta dos décadas labrando una trayectoria de éxitos en el mercado, lo que lo ha convertido en un referente por su privilegiado posicionamiento en el sector financiero. Esta organización alberga en su sombrilla corporativa a cuatro compañías: Excel SAFI, Excel Puesto de Bolsa, Excel Consulting y Excel Capital Partners, empresa responsable de las relevantes inversiones privadas.

Excel SAFI constituida en el 2004, fue la primera SAFI en ser aprobada para administrar fondos de inversión por la Superintendencia del Mercado de Valores. Actualmente, gestiona seis fondos de inversión, tres cerrados y tres abiertos, siendo estos: -Fondos de Inversión Cerrados Inmobiliarios Excel I y II: Generan ingresos periódicos a través de la venta, alquiler o arrendamiento de emblemáticos inmue118 — NOVIEMBRE 2022 — www.revistamercado.com.do

sus fondos de inversión son un canal para que los beneficios de diversificación y rentabilidad que brinda el mercado de valores lleguen a las personas y dinamicen la economía.

bles, además de ganancias de largo plazo por plusvalía de estos.

Este fondo permite a los inversionistas participar en la propiedad de inmuebles de alto valor con baja inversión. Los inquilinos de estos inmuebles son de alto perfil.

-Fondo de Inversión Cerrado Desarrollo Excel I: Genera rendimientos, preserva y aprecia el capital a mediano y largo plazo, mediante la inversión en entidades domiciliadas en territorio nacional que promueven el desarrollo del país.

-Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel: Devenga rendimientos a través de la inversión en instrumentos de renta fija y de renta variable de alta seguridad y disponibilidad.

-Fondo de Inversión Abierto Liquidez Excel-Dólares: Alternativa predilecta para quienes buscan preservar su capital en dóla-

EXCEL SAFI ALINEADA A LA VISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO res con retornos competitivos, alta disponibilidad y seguridad.

-Fondo de Inversión Abierto Dinámico Excel: Ofrece una rentabilidad atractiva y flexibilidad de acceso a los recursos, lo que constituye una opción ideal para quienes buscan maximizar su inversión.

Excel ha consolidado su liderazgo por mantenerse a la vanguardia de las exigencias del mercado, al ofrecer productos innovadores que se adaptan al objetivo de inversión de inversionistas personales, empresariales e institucionales que desean ser parte de una cartera diversificada, ya sea a través de instrumentos de corto o largo plazo. De conformidad con la capacidad de asumir riesgos de sus aportantes, ponen a su disposición los mejores instrumentos y herramientas de inversión disponibles en este competitivo sector.

La forma en cómo han logrado maximizar la rentabilidad de su participación en los fondos de inversión es gracias a que cuentan con un equipo de profesionales experimentados, tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado financiero, que está comprometido para rentabilizar las inversiones de sus aportantes y sintiéndose más que responsables de la administración eficiente de su portafolio de inversión inmobiliaria y financiera, siempre buscando las mejores alternativas de inversión del mercado y mediante la administración profesional de los activos de los fondos. Destacándose el hecho de que, dependiendo del perfil de riesgo de cada aportante, se le ofrecen los productos que mejor optimizan su rentabilidad. Cabe destacar que, son pioneros en Fondos Inmobi-

Desde sus inicios trabajan con el firme compromiso de impulsar el desarrollo del mercado de valores a través de la renta variable, ofreciendo al mercado productos de inversión con rendimientos competitivos, baja volatilidad y alta liquidez. El excelente desempeño de los Fondos Inmobiliarios ha sido clave en este impulso y cada día más inversionistas reciben los beneficios que brinda el mercado de valores. Sus fondos representan una vía de acceso ideal para inversionistas personales, empresariales e institucionales que buscan la tranquilidad y seguridad que brinda contar con un equipo de profesionales dedicados a manejar de forma eficiente la gestión de activos. La labor de Excel como impulsor de la renta variable ha sido reconocida de forma consecutiva a través de un premio que otorga la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD) a la empresa, como el Mayor Negociador en Renta variable del país. Estos reconocimientos representan el interés que tiene la empresa en darle profundidad al mercado de valores, impulsando de manera continua el crecimiento de la renta variable, un producto de inversión con características especiales, indispensable para canalizar los recursos del ahorro a la economía real de la República Dominicana.

liarios en dólares, su fondo money market en dólares también es primero en la categoría y el fondo Dinámico es el primero con un plazo de 60 días renovables.

Activos administrados

+USD: $221 millones Patrimonio administrado

+USD: $185 millones

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excel

Evolución de los fondos de inversión en RD Desde sus inicios, los fondos de inversión han tenido un crecimiento constante, tanto en los activos bajo administración, como en la cantidad de aportantes. Esto se hace evidente, al comparar las cifras del cierre del tercer trimestre de 2022 con las de 2014, cuando ascendía a DOP$2,169 millones, mientras que al cierre de septiembre 2022 totalizaba DOP$134,939 millones, mostrando el desarrollo extraordinario de los fondos de inversión en el país. Hoy en día, el mercado de fondos representa el 2.31 % del PIB dominicano, con una amplia oferta de productos, distintos plazos y diversificado en múltiples sectores económicos.

(809) 262-4000

@excel_rd

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C/ Max Henríquez Ureña No. 78, Santo Domingo

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