Dossier formativo integrador oficentter ltda primer semestre 2018 by ALEXANDER QUINTERO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

ALEXANDER QUINTERO BENAVIDES (231034) RICHAR PEREZ AREVALO (231033) DAVID ALBERTO CONTRERAS (231024)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTADA DE CIENCIAS ADMINISTRAVIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA

Ocaña, Colombia

2018

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

Misión: somos una empresa de compra y venta de mobiliario de oficina, donde proveemos soluciones confortables e innovadores con los mejores materiales del Mercado, que le permiten a nuestros clientes un mejor desempeño en su trabajo. Visión: para el año 2023 seremos una empresa líder a nivel regional y nacional en la compra y venta de muebles y enceres de oficina ofreciendo los mejores servicios y productos a nuestros clientes.

OBJETIVOS •

Objetivo general: constituirnos en el mercado como la empresa líder en mobiliario de oficina, caracterizándonos principalmente por nuestro buen servicio y excelentes productos.

•

Objetivos especificos

•

Ofrecer el mejor servicio, con los empleados más eficientes y capacitados.

•

Proveer productos innovadores y confortables con los mejores diseños y con la más alta calidad y con los mejores materiales.

•

Prestar atención a las opiniones de nuestros clientes, sobré nuestros productos y servicios.

Valores corporativos  Respeto: respetamos a nuestra competencia ya que es necesario el competir para ofrecer un mejor servicio.  Responsabilidad: somos responsables con la calidad de los productos que ofrecemos a nuestros clientes.  Compromiso: estamos comprometidos en brindarle a nuestros clientes los mejores productos y servicios.  Capacitación: contamos con los profesionales mas capacitados y actos para prestar un excelente servicio a nuestros clientes.

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PROCESO: GERENCIA NOMBRE DE CARGO: GERENTE NUMERO DE CARGO: 1 JEFE INMEDIATO: DESCRIPCION DE FUNCIONES: Dirigir la empresa por el mejor camino además organizar, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa. HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.  Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.  Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.  Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias.  Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa.  Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros. REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. EXPERIENCIA: experiencia mínima de dos (3) años. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

AREA FINACIERA

PROCESO: CONTADURIA NOMBRE DE CARGO: CONTADOR NUMERO DE CARGO: 1 JEFE INMEDIATO: JEFE AREA FINANCIERA DESCRIPCION DE FUNCIONES: Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa. HABILIDADES Y COMPETENCIAS: • Preparar y llevar los estados financieros y balances de la empresa. • Desarrollar sistemas contables necesarios para la empresa. • Trabajar en equipo y mantener un ambiente agradable de trabajo. • Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: contador público o economista. EXPERIENCIA: experiencia mínima de dos (2) años.

PROCESO: TESORERIA NOMBRE DE CARGO: TESORERO NUMERO DE CARGO: 1 JEFE INMEDIATO: JEFE AREA FINANCIERA DESCRIPCION DE FUNCIONES: asegurar la liquidez de la empresa, optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras y cubrir el riesgo de interés y de cambio. También es importante que confronte los datos reales obtenidos con las previsiones realizadas inicialmente para poder estudiar los motivos de posibles desviaciones HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  Asegurar la liquidez de la empresa.  Optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras.  Cubrir el riesgo de interés, que está presente en toda empresa.  Custodiar y mantener los registros generales de los recibos y desembolsos de la organización.  Preparar y presentar los informes mensuales y semestrales.  Cubrir el riesgo de cambio, naturalmente si existe dentro de la operativa de la empresa REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: contador, economista o administrador de empresas EXPERIENCIA: experiencia mínima de dos (2) años.

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AREA ADMINISTRATIVA PROCESO: RECURSOS HUMANOS NOMBRE DE CARGO: ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS NUMERO DE CARGO:1 JEFE INMEDIATO: JEFE AREA ADMINISTRATIVA DESCRIPCION DE FUNCIONES: Mantener a los empleados totalmente integrados en la compañía, conseguir la rentabilidad y competitividad de la empresa a lo largo del tiempo. HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  Trabajar conjuntamente con varios departamentos y ayudar a los coordinadores a entender e implementar las políticas de la empresa.  Promover los valores de la empresa, como la igualdad y la diversidad.  Administrar las nóminas  Desarrollar e implementar políticas referentes a las condiciones laborales, como la igualdad de oportunidades entre trabajadores o los expedientes disciplinarios.  Lidiar con quejas e implementar expedientes disciplinarios. REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: administrador de empresas, sociólogo o trabajador social. EXPERIENCIA: experiencia mínima de tres (3) años.

PROCESO: ASITENTE ADMINISTRATIVO NOMBRE DE CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO NUMERO DE CARGO: 1 JEFE INMEDIATO: JEFE AREA ADMINISTRATIVA DESCRIPCION DE FUNCIONES: Asistir, coordinar y ejecutar tareas gerenciales, entrega de informes de labores y presentación de cumplimiento de metas, redacción de cartas, manejo de correspondencia, agenda y organización de archivos. HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad.  Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento de las normas de la organización.  Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información suministrada por la organización y por el cliente.  Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área Administrativa.  Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: administrador de empresas o técnico auxiliar administrativo. EXPERIENCIA: experiencia mínima de un (1) año. UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

AREA COMERCIAL

PROCESO: ASESOR DE COMPRAS NOMBRE DE CARGO: ASESOR COMERCIAL NUMERO DE CARGO: 1 JEFE INMEDIATO: JEFE AREA COMERCIAL DESCRIPCION DE FUNCIONES: Solicitar cotizaciones para la compra de muebles y equipo de oficina y materiales requeridos para el desarrollo de los objetivos. HABILIDADES Y COMPETENCIAS:  Seleccionar el producto especifico  Presupuestos para la compra  Solicitar cotizaciones  Investigar a proveedores potenciales  Especificaciones técnicas REQUISITOS MINIMOS: ESTUDIOS: administrador de empresas o asesor comercial. EXPERIENCIA: experiencia mínima de (6) meses

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MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA EMPRESA

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LOGO DE LA EMPRESA

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POSTER PARA PROMOSION

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FANPAGE

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PROMOSIONES

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CATALOGO DE VENTAS

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PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA FUNDAMENTOS CONTABLES PRIMER SEMESTRE DE 2018 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 2 de Noviembre de 2017 se constituye la empresa OFICENTTER LTDA Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1.Alexander Quintero Benavides. Aporta 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 001. CODIGO 1105 110505 3115 311505.01

CUENTA CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES

PARCIAL

ALEXANDER QUINTERO

500.000.000

DEBE HABER 500.000.000

500.000.000 500.000.000

RECIBO DE CAJA NIT:82.635.115-1 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

No.

001

Efectivo: X

Bauchers :

CREDITO S

Cajero:

ALEXANDER QUINTERO OCAÑA KDX 404-140 QUINIENTOS MILLONES DE PESOS

Por concepto de:

APORTES SOCIALES

Cheque No.

Banco:

Sucursa l

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

1105

CAJA

500.000.000

110505

CAJA GENERAL

3115 311505.02

APORTES SOCIALES ALEXANDER QUINTERO

500.000.000

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Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

Socio 2.Richar Pérez Arévalo. Aporta 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002. CODIGO 1105 110505 3115 311505.02

CUENTA CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES

PARCIAL

RICHAR PEREZ

500.000.000

DEBE 500.000.000

HABER

500.000.000 500.000.000

RECIBO DE CAJA NIT:82.635.115-1 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

No.

002

Efectivo: X

Bauchers :

RICHAR PEREZ OCAÑA CRA 6A 7-163 QUINIENTOS MILLONES DE PESOS

Por concepto de:

APORTES SOCIALES

Cheque No.

Banco:

Sucursa l

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS Cajero:

1105

CAJA

500.000.000

110505

CAJA GENERAL

3115 311505.02

APORTES SOCIALES RICHAR PEREZ

Firma y Sello.

500.000.000 Cédula: No:

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Nit:

Socio 3.David Contreras Herrera. Aporta 20.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.003. CODIGO 1105 110505 3115 311505.03

CUENTA CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES DAVID CONTRERAS

PARCIAL

DEBE 500.000.000

HABER

500.000.000 500.000.000 500.000.000

RECIBO DE CAJA NIT:82.635.115-1 Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letras):

Efectivo: X

Bauchers :

OCAÑA CLL 4 12-26 QUINIENTOS MILLONES DE PESOS APORTES SOCIALES

Cheque No.

Banco:

Sucursa l

CUENTAS

DEBITO S

1105

CAJA

500.000.00 0

110505

CAJA GENERAL

3115 311505.02

APORTES SOCIALES DAVID CONTRERAS

Firma y Sello.

003

DAVID CONTRERAS

Por concepto de:

CODIGO

No.

CREDITOS Cajero:

500.000.000 Cédula: No:

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Nit:

COMPROBANTE DE APERTURA FECHA: CODIGO CUENTAS CAJA CAJA GENERAL aportes RC 001 aportes RC 002 aportes RC 003 3115 APORTES SOCIALES 311515.01 Alexander Quintero Benavides aporte según RC 001 311515.01 Richar Pérez Arévalo aporte según RC 002 311515.01 David Contreras Herrera aporte según RC 003 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO

No.

No. PARCIALES DEBITOS

1105 110505

01 CREDITOS

1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 APROBADO

1.500.000.000 1.500.000.000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 64697890 en el Banco de Bogotá con el 90% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0001 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505

CUENTA BANCOS BANCO COLOMBIA CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL

DEBE HABER 1.350.000.000

1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000

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NOTA CONTABILIDAD No. 0001 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA: 3

MES: 11

AÑO:

Contabilización de apertura de cuenta corriente No 64697890 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

CREDITOS

1.350.000.000

BANCOS BANCO BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

DEBITOS

1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

2. El Banco Colombia entrega una chequera a la empresa por valor de $ 580.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0002

CODIGO 5305 530505 1110 111005.01

CUENTA GASTOS FINANCIEROS CHEQUERA BANCOS BANCO COLOMBIA

PARCIAL

DEBE 580.000

HABER

580.000 580.000 580.000

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NOTA CONTABILIDAD No. 0002 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA:

MES:

AÑO:

Por chequera ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

REVISADO

CREDITOS

580.000

BANCOS BANCO BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

DEBITOS

580.000 580.000 580.000

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 128963 en el Banco de Bogotá por $25.000.000, Según Nota de contabilidad No. 0003 y Recibo de Consignación.

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505

CUENTA PARCIAL BANCOS CUENTA AHORROS 25.000.000 BANCO COLOMBIA CAJA CAJA GENERAL 25.000.000

DEBE 25.000.000

HABER

25.000.000

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NOTA CONTABILIDAD No. 0003 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA: 3

MES: 11

AÑO:

Apertura de Cuenta Ahorros No. 128963 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

REVISADO

CREDITOS

25.000.000

BANCOS BANCO BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

DEBITOS

25.000.000 25.000.000 25.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

4. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 2891236 en CREDIDERVIR POR $5.000.000. Según Nota de contabilidad No. 0004.

CODIGO 1120 112005.01

1105 110505

CUENTA PARCIAL CUENTA DE AHORROS CUENTA DE 5.000.000 AHORROS CREDISERVIR CAJA CAJA GENERAL 5.000.000

DEBE 5.000.000

HABER

5.000.000

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NOTA CONTABILIDAD No. 0004 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA: 4

MES: 11

AÑO:

Apertura de Cuenta Ahorros No. 2891236 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

REVISADO

CREDITOS

5.000.000

BANCOS BANCO BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

DEBITOS

5.000.000 5.000.000 5.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

5. El 4 de Noviembre se efectúa el pago de la escritura pública a la Notaría Segunda por valor de $ 2.950.000, girando cheque No.1001 Del Banco Colombia y CE 001.

CODIGO 5140 514005 1110 111005.01

CUENTA GASTOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA BANCOS BANCO COLOMBIA

PARCIAL

DEBE 2.950.000

HABER

2.950.000 2.950.000 2.950.000

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CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No. FECHA:04/11/2017 CONCEPTO: Pagó de escritura __________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 93205-02060

CHEQUE No.1001 FECHA: 4/11/17

$2.950.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _notaria segunda____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones novecientos cincuenta mil pesos _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.001 Ocaña

CIUDAD:

FECHA:

04-nov

notaria segunda PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO DE ESCRITURA PUBLICA

Valor $ C.C./ N.I.T.

2.950.000

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140

GASTOS NOTARIALES ESCRITURA PUBLICA

2.950.000

514005 1110

2.950.000

BANCOS

BANCO COLOMBIA

111005.01

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia

CREDITOS

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

DEL

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CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

6. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $680.000. Según cheque No. 1002 del Banco Colombia y CE 002. CODIGO 5140 514010 1110 111005.01

CUENTA GASTOS NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL BANCOS BANCO COLOMBIA

PARCIAL

DEBE 680.000

HABER

680.000 680.000 680.000

CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No. FECHA:05/11/17 CONCEPTO: Pago registro mercantil ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.1002 FECHA: 5/11/17

CUENTA No. 93205-02060 $680.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: notaria segunda____________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Seiscientos ochenta mil pesos _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

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Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.002 Ocaña

CIUDAD:

FECHA:

05-nov

Valor $ C.C./ N.I.T.

notaria segunda PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS Por concepto. PAGO REGISTRO MERCANTIL

680.000

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 544010 1110

GASTOS NOTARIALES REGISTRO MERCANTIL

680.000 680.000

BANCOS

BANCO COLOMBIA

111005.01

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

CREDITOS

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

7. El 6 de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 1.800.000 al arrendador Julio Rojas Luna, girando cheque del Banco Colombia No. 1004 y CE 003, RF 3.5%

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CODIGO 5120 512010 2365 236530 1105 110505

CUENTA ARRENSAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL

DEBE 1.800.000

HABER

1.800.000 63.000 63.000 1.737.000 1.737.000

CUENTA No. 93205-02060 CHEQUE No.

CHEQUE No.1004 FECHA: 6/11

FECHA: CONCEPTO:_______________ ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 93205-02060 $1.800.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Rojas Luna ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Millón Ochocientos Mil Pesos _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.003 Ocaña

CIUDAD:

FECHA:

06-nov

Valor $ C.C./ N.I.T.

notaria segunda PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Millón ochocientos mil pesos Por concepto. Pago arriendo de oficina

1.800.000 109.298.384

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5120

ARRENDAMIENTO CONTRUCIONES Y EDFICACIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS BANCOS BANCOLOMBIA

1.800.000

512010 2365 236530 1110 111005,01

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

63.000 1.737.000

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

8. El 7 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $165.000 Según cheque No. 1005del Banco Colombia y CE 004

CODIGO 5150

CUENTA ADECUACIÓN INSTALACIÓN

PARCIAL E

DEBE 165.000

CREDITOS

HABER

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

515015 1110 111005.01

REPARACIONES LOCATIVAS BANCOS BANCO COLOMBIA

165.000 165.000 165.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.1005 FECHA:07/!1/17 CONCEPTO: Pago Mantenimiento de oficinas ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.1005 FECHA: 07/11/17

$165.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: banco Colombia_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ______CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS_______________________ _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.004 CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

07-nov

PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS Por concepto. PAGO MENTENIMIENTO DE OFICINAS

Valor $ C.C./ N.I.T.

165.000

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5150 545015 1110 111005.01

ADECUACION E INSTALACION REPARACIONES LOCATIVAS BANCOS BANCO COLOMBIA

165.000

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CREDITOS

165.000

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

9. El 7 de Noviembre se compra a PLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 12 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 580.000 Cada uno. 8 Sillas giratorias por valor de $ 105.000 Cada una. 4 Archivadores por valor de $ 385.000 cada uno. 7 Computadores marca Apple por valor de $ 1.980.000 cada uno. 3 Sillas de recibo a $210.000 c/u. El pago se realizó girando cheque del Banco Colombia No 1006 y CE 005 la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5% CODIGO 1524

CUENTA EQUIPO DE OFICINA

PARCIAL

152405.01

ESCRITORIOS

8.282.400

152405.02

SILLAS GIRATORIAS

152405.03

ARCHIVADORES

152405.04

SILLAS DE RECIBO

1528

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 16.493.400 COMPUTADORES APPLE RETENCIÓN EN LA

152801 2365

DEBE

HABER

11.864.300

999.600 1.832.600 749.700 16.493.400

595.790

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236540 1110 111005.01

FUENTE COMPRAS BANCOS BANCO COLOMBIA

595.790 27.761.950

27.761.950

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE 1006

No.

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.1006 FECHA: 7/11/17

FECHA:07/11/17 CONCEPTO: Compra muebles y enseres

$28.357.700

______________________ A FAVOR DE: PLUS LTDA. ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO COLOMBIA_______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: VEINTE Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ____________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.005 CIUDAD:

Ocaña

FECHA:

07-nov

Valor $ C.C./ N.I.T.

28.357.700

PLUS LTDA. PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) VEINTE Y OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS Por concepto. PAGO MENTENIMIENTO DE OFICINAS CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1524 1528 2365

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION RETENCION EN L FUENTE

11.864.300 16.493.400

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CREDITOS

412.335

1110

BANCOS

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

27.945.365 FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

10. El 7 de Noviembre la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $1.050.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No.1007 y CE 006

CODIGO 5195 519530 2365 236540 1110 111005.02

CUENTA PARCIAL DIVERSOS PAPELERÍA 1.249.500 RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS 26.250 BANCOS BANCO BOGOTÁ 1.223.250

DEBE 1.249.500

HABER

26.250

1.223.250

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1007 FECHA:7/11 CONCEPTO:_Compra de papelería___ ________________________ A FAVOR DE:___DANARANDO S.A___ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.1007 FECHA: 7 noviembre

CUENTA No. 780915-09066

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO BOGOTA

$ 1.249.500 _

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ___UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS _________ _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

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Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.006 Ocaña

CIUDAD:

FECHA:

07-nov

Valor $ C.C./ N.I.T.

1.249.500

DANARANDO S.A PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS Por concepto. COMPRA DE PAPELERIA CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5195 2365 1110

DIVERSOS RETENCION EN LA FUENTE BANCOS

1.249.500

CHEQUE No.1001 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

CREDITOS

26.250 1.223.250

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

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CONTABILIZADO

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito OFFICE LTDA, según Factura No. 1290, los siguientes elementos:  65 Mesa para juntas Ref. AK 70 a 980,000 c/u.  70 Escritorio Gerencial Ref. EG 5 a 810,000. c/u.  80 Silla Gerencial Ref. SKU29 a 383.759 c/u  65 Archivadores de madera Ref. M12 a 580,000. c/u  40 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. EXT a 610,000. c/u  52 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a 397,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO 6205 620505.01 620505.02 620505.03 620505.04 620505.05 620505.06 2408 240801.01 2365 236540 2205 220505.01

CUENTA COMPRA DE MERCANCÍAS MESA DE JUNTAS ESCRITORIO GERENCIAL SILLA GERENCIAL ARCHIVADORES ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO SILLAS IMPUESTO DESCONTABLE RETENCIÓN EN LA FUENTE COMPRAS PROVEEDORES NACIONALES OFFICE LTDA

PARCIAL

DEBE 233.814.720

HABER

63.700.000 56.670.000 30.700.720 37.700.000 24.400.000 20.644.000 55.192.096 55.192.096 7.262.118 7.262.118 281.744.698 281.744.698

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FACTURA DE VENTA No. 1290

OFFICE LTDA

VENDIDO A:

C.C./N.I.T.: 82.635.115-1

FECHA: 9 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: __OFFICE LTDA_____ DESPACHADOA: OFICENTTER LTDA____________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FORMA DE FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas PAGO: CONTADO SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER AK 70

EG SKU29 M12 EXT RG70

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO MESA PARA JUNTAS 65 980.000

ESCRITORIO GERENCIAL SILLA GERENCIAL ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS

V/R TOTAL

63.700.000

70 80

810.000 383.759

56.670.000 30.700.720

580.000

37.700.000

40 52

610.000 397.000

24.400.000 20.644.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ Doscientos ochenta y ocho millones quinientos setenta y cinco IVA: $ mil pesos TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

CRÉDITO

VENDIDO

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233.814.720 55.192.096 289.006.816

12. El 10 de Noviembre la empresa cancela Factura 1290, mediante cheque del Banco Colombia No.1008 y CE 007

CODIGO 2205 220505.01 1110 111005.01

CUENTA PROVEEDORES OFFICE LTDA. BANCOS BANCO COLOMBIA

PARCIAL

DEBE 289.006.816

HABER

289.006.816 289.006.816 289.006.816

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1008 FECHA:7/11 CONCEPTO: cancelación de factura No. 1290 ________________________ A FAVOR DE: OFFICE LTDA. ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.1008 FECHA: 10 noviembre PÁGUESE _

ORDEN

CUENTA No. 780915-09066 $ 289.006.816 DE:

___

BANCO

COLOMBIA

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS __________________________________________________

FIRMA Y SELLO

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Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.007 Ocaña

CIUDAD:

FECHA:

10-nov

Valor $ C.C./ N.I.T.

289.006.816

OFFICE LTDA. PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS Por concepto. CANCELACION FACTURA N0. 1290 CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

2205 1110

PROVEEDORES BANCOS

289.006.816

CHEQUE No.1008 BANCO. Colombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

289.006.816

FIRMA Y SELLO EFECTIVO BENEFICIARIO

REVISADO

CREDITOS

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

13. Nov 10. La empresa vende a crédito a MUEBLES ARCOS LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:  25 Escritorios tipo ejecutivo a $820.000 c/u  12 Mesas para juntas a $1.350.000 c/u  15 Sillas Gerenciales a $510.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO 1305 130505 1355 135515 2408 240801.02

CUENTA PARCIAL CLIENTES NACIONALES 51.667.750 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.108.750 IMPUEESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO 8.426.500

DEBE 51.667.750

HABER

1.108.750

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8.426.500

4135 413505.01 413505.02 413505.03

COMERCIO AL POR MAYOR MENOR ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO MESAS PARA JUNTAS SILLAS GERENCIALES

44.350.000 20.500.000 16.200.000 7.650.000

FACTURA DE VENTA No.0001 ______________________________ VENDIDO A: MUEBLES

ARCOS LTDA

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER PSO-001 PSO-002 PSO-003

ARTÍCULO SERVICIO

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: _OFICENTTER LTDA_____ DESPACHADO A: MUEBLES ARCOS LTDA____________________

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

820.000

20.500.000

1.350.000

16.200.000

510.000

7.650.000

Y/O

ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO 25 MESAS PARA JUNTAS 12 SILLAS GERENCIALES 15

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ Cincuenta y dos millones setecientos setenta y seis mil quinientos IVA: $ pesos TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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44.350.000 8.426.500 52.776.500

14. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a OFFICENTER LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos.

 8 Archivadores de madera Ref. M12 a $750.000 c/u  6 Sillas Gerenciales Ref. SKU29 $510.000 c/u  7 Mesas para juntas Ref. AK 70 $1.260.000 c/u  3 Escritorios tipo ejecutivo Ref. AK 70 a $820.000 c/u  La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CODIGO 1105 110505 1355 135515 2408 240801.02 4135 413505.01 413505.02 413505.03 413505.04

CUENTA CAJA CAJA GENERAL ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUEESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR GENERADO COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO MESAS PARA JUNTAS SILLAS GERENCIALES ARCHIVADORES DE MADERA

PARCIAL

DEBE 23.696.100

HABER

23.696.100 508.500 508.500 3.864.600 3.864.600 20.340.000 2.460.000 8.820.000 3.060.000 6.000.000

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FACTURA DE VENTA No.0002 VENDIDO A: OFFICENTER

LTDA

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: _OFICENTTER LTDA_____ DESPACHADO A: OFFICENTER LTDA ____________________

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

M12 SKU29 AK 70 AK 70

ARTÍCULO SERVICIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

750.000

6.000.000

510.000

3.060.000

1.260.000

8.820.000

820.000

2.460.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

20.340.000 3.864.600 24.204.600

Y/O

ARCHIVADORES DE MADERA SILLAS GERENCIALES MESAS PARA JUNTAS ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO

SON (En letras): Veinticuatro millones doscientos cuatro mil seiscientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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15. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. 0005

CODIGO 1110 111005.02 1105 110505.02

CUENTA BANCOS BANCO BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL

DEBE 24.204.600

HABER

24.204.600 24.204.600 24.204.600

NOTA CONTABILIDAD No. 0005 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA: 14

MES: 11

AÑO:

Consignación de la venta ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No PARCIALES 1110 111005.02 1105 110505

BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

PREPARADO

REVISADO

DEBITOS

CREDITOS

24.204.600 24.204.600 24.204.600 24.204.600

APROBADO

CONTABILIZADO

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COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: CODIGO CUENTAS

No.

No. PARCIALES DEBITOS

1105 110505.01 110505.02 1110 111005.01 111005.02 1305 130505 1355 135515 2205 220505.01 2365

CAJA CAJA GENERAL CAJA GENERAL BANCOS BANCOLOMBIA BANCO DE BOGOTA CLIENTES NACIONALES ANTICIPO DE IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE NACIONALES OFFICE LTDA RETENCION EN LA FUENTE

236540

COMPRAS IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR

7.262.118

4135 413505.01

DESCONTABLE GENERADO COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO

55.192.096

413505.02

MESA PARA JUNTAS

25.020.000

413505.03

SILLAS GERENCIALES

10.710.000

413505.04

ARCHIVADORES DE MADERA

6.000.000

6205 620505.01

MESAS DE JUNTAS

63.000.700

620505.02 ESCRITORIOS GERENCIAL 620505.03 SILLA GERENCIAL 620505.04 ARCHIVADORES 620505.05 ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO 620505.06 SILLAS SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO

56.670.000 30.700.720 37.700.000 24.400.000 20.644.000

2408 240801.01 240801.02

CREDITOS

23.696.100

24.204.600

289.006.816

23.696.100 24.204.600 289.006.816 24.204.600 51.667.750 51.667.750 1.617.250 1.617.250 7.262.118 7.262.118 7.262.118

55.192.096

12.291.100

12.291.100 64.690.000 22.960.000

233.814.720

APROBADO

397.454.634 397.454.634 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

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ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a SURTIOFFICE LTDA., según Factura de Venta No. 0003, los siguientes elementos.  17 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u  8 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u  2 Archivadores de madera Ref. M12 a $750.000c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE CLINTES 22.605.660 1305 NASURTIOFFICE 22.605.660 130505.01 LTDA 1355 ANTICIPO DE 485.100 IMPUESTOS 135515 RETENCION EN LA 485.100 FUENTE IMPUESTO A LAS 2408 VENTAS POR PAGAR GENERADO 3.686.760 240802.02 COMERCIO AL POR 4135 MAYOR Y AL POR MENOR ESCRITORIOS 9.200.000 413505.01 GERENCIALES ARCHIVADORES DE 1.500.000 413505.02 MADERA SILLAS 8.704.000 413505.03

HABER

3.686.760

19.404.000

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FACTURA DE VENTA No.0003 VENDIDO A: SURTOFFICE

LTDA

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE_____________________ CIUDAD: ____OCAÑA_______________________ VENDEDOR: __OFICENTTER LTDA_____ DESPACHADO A: SURTIOFFICE LTDA ____________________

C.C./N.I.T.:

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

RG70 EG 5 M12

ARTÍCULO SERVICIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

512.000

8.704.000

1.150.000

9.200.000

750.000

1.500.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

19.404.000 3.686.760 23.090.760

Y/O

SILLAS RECIBO 4 PUESTOS 17 ESCRITORIOS GERENCIALES 8 ARCHIVADORES DE MADERA 2

SON (En letras): diecinueve millones cuatrocientos cuatro mil pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

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18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de SURTIOFFICE LTDA. De la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No._________, los siguientes elementos:

 5 Sillas recibo 4 puestos Ref. RG70 a $512.000 c/u  1 Escritorios Gerenciales Ref. EG 5 a $1.150.000 c/u  CODIGO 4175 417505 2408

PARCIAL

240801.04 1355 135515 1305

CUENTA DEVOLUCIÓNES VENTAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR DEVOLUCION IVA GENERADO ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE CLIENTES

130505

NACIONALES

4.322.150

DEBE HABER 3.710.000

3.710.000 704.900 704.900 92.750 92.750 4.322.150

19. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de SURTIOFFICE LTDA., según RC 122

CODIGO 1105 110505 1305 130505

CUENTA CAJA CAJA GENERAL CLIENTES NACIONALES

PARCIAL

DEBE 18.675.860

HABER

18.675.860 18.675.860 18.675.860

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RECIBO DE CAJA Nit. 82.635.115-1

No.122 Recibido de:

SURTIOFFICE LTDA

Ciudad:

OCAÑA

CALLE 11 No 13-43 Dirección: La suma (en letras): Dieciocho millones seiscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta pesos Por concepto de:

pago de factura

Cheque No.

Banco:

Sucursal:

Efectivo: X

Bauchers:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS Cajero:

110505

caja

18.675.860

130505

NACIONALES

18.675.860

Firma y Sello.

Cédula: No:

Nit:

20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de SURTIOFFICE LTDA., según Nota de Contabilidad No._____________

CODIGO 1110 111005.02 1105 110505

CUENTA BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL 18.675.860

DEBE 18.675.860

HABER 18.675.860

18.675.860

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NOTA CONTABILIDAD No. 0007 Nit. 82.635.115-1 DETALLE:

FECHA

DIA: 27

MES: 11

Pago Factura ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES

1110 111005.02 1105 110505

BANCOS BANCO BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

REVISADO

DEBITOS

CREDITOS

18.675.860 18.675.860 18.675.860

18.675.860

APROBADO

CONTABILIZADO

21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: 

ENERGÍA ELÉCTRICA $220.000, según CE 008 y cheque 1009.



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $150.000, según CE 009 y cheque 1010



SERVICIO DE TELÉFONO $198.000, según CE 010 y cheque 1011

CODIGO 5135 513530 1110 111005.02

CUENTA SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA BANCOS BANCO BOGOTA

PARCIAL

DEBE 220.000

HABER

220.000 220.000 220.000

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CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1009 FECHA:7/11 CONCEPTO: energía eléctrica ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.1009 FECHA:30 noviembre

CUENTA No. 780915-09066 $ 220.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO BOGOTA_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: doscientos veinte mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.008 Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 CENS PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS Por concepto. Pago Energía Electrica

Valor $ 220.000 C.C./ N.I.T.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513530 111005.02

ENERGÍA ELÉCTRICA BANCO BOGOTÁ

220.0000

CHEQUE No. BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CREDITOS

220.000 DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

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CODIGO 5135 513525 1110 111005.02

CUENTA PARCIAL SERVICIOS ACUEDUCTO Y 150.000 ALCANTARILLADO BANCOS BANCO BOGOTA 150.000

DEBE 150.000

HABER

150.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1010 FECHA:30/11 CONCEPTO: Acueducto y Alcantarillado ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CHEQUE No.1010 FECHA:30 noviembre

CUENTA No. 780915-09066 $ 150.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO BOGOTA_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento cincueta mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.009 Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 CENS PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. Pago Acueducto

Valor $ 150.000 C.C./ N.I.T.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513530 111005.02

ACUEDUCTO BANCO BOGOTÁ

150.0000

CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

150.000

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

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BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

CODIGO 5135 513535 1110 111005.02

CUENTA SERVICIOS TELEFONO BANCOS BANCO BOGOTA

PARCIAL

DEBE 198.000

HABER

198.000 198.000 198.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1011

CHEQUE No.1011 FECHA:30 noviembre

FECHA:30/11 CONCEPTO: Telefono ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066 $ 198.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO BOGOTA_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento noventa y ocho mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.010 Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 CENS PAGADO A: DIRECCIÓN: La suma de (en letras) CIENTO CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. Pago Acueducto

Valor $ 198.000 C.C./ N.I.T.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

513530 111005.02

TELEFONO BANCO BOGOTÁ

198.0000

CHEQUE No. BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

CREDITOS

198.000 FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

DEL

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

22. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Leonardo Blanco los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1.800.000, girando cheque del Banco Bogotá No. 1012 CE 011 R.F 11% CODIGO 5110 511030 2365 236515 1110 111005.02

CUENTA PARCIAL HONORARIOS ASESORÍA 1.800.000 FINANCIERA RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS 198.000 BANCOS BANCO BOGOTÁ 1,602.000

DEBE 1.800.000

HABER

198.000

1.602.000

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CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 1012

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.1012 FECHA:30 noviembre

FECHA:30/11 CONCEPTO: ________________________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

$ 1800.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___ BANCO BOGOTA_ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón ochocientos mil pesos _______________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No.010 Ocaña CIUDAD: FECHA:30/11 Valor $ 1.800.000 CENS PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS Por concepto. Pago Honorarios CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5110 2365

HONORARIOS RETENCION EN LA FUENTE

1.800.0000

1110

BANCOS

CHEQUE No. BANCO BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

CREDITOS 198.000 1.602.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER- OCAÑA FACULTADAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA OCAÑA 2018

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: CODIGO 5110 511030 2365 236515 1110 111005.02

30 de Noviembre de 2018 CUENTAS HONORARIOS ASESORIA CONTABLE RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS BANCOS BANCO BOGOTA

PREPARADO

REVISADO

No.

No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

1.800.000 1.800.000 198.000 198.000 1.602.000 1.602.000

SUMAS IGUALES APROBADO

1.800.000 1800000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

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