DOSSIER DE LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS by Marly Santana

AREPAS MI TERRUÑO

AUTOR: MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO 221870

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA

Ocaña, Colombia.

Junio del 2021.

AREPAS MI TERRUÑO

AUTORES: JULIANA AMAYA ALVAREZ 221895 YERALDINE QUINTERO ORTEGA 221894 MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO 221870

Trabajo presentado para obtener una nota en la asignatura Laboratorio Contable y de Costos.

JEISON RAFAEL BLANCO GENTIL Docente.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA Ocaña, Colombia.

Junio del 2021.

Objetivos con la asignatura

Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en relación entre la teoría y la experiencia para así acercarnos a la realidad empresarial de la región y del país, así mismo desarrollarnos como profesionales competentes en el área contable a la hora de ejercer.

Objetivos específicos con la asignatura

Crear una empresa que nos permita poner en práctica lo aprendido. Diligenciamiento de documentos de orden legal que se deben llevar a cabo para la creación de la empresa. Realizar el organigrama y manual de funciones. Efectuar la parte contable, como son los estados financieros, libros contables, registros y demás. Llevar a cabo una publicidad para nuestro producto. Determinar el costo de la producción de arepas de maíz.

Objeto social Llevar a la mesa de todos los hogares de Ocaña y de la provincia las mejores arepas de maíz hechas con productos de excelente calidad, para así lograr la satisfacción de todos nuestros clientes.

AREPAS MI TERRUÑO ASAMBLEA GENERAL ACTA DE CONSTITUCIÓN

FECHA: HORA: LUGAR:

01/04/2021 7:00 am Ocaña, Norte de Santander.

Con el objeto de constituir una sociedad limitad, se reunieron las siguientes personas así: RELACIÓN DE MIEMBROS FUNDADORES. JULIANA AMAYA ALVAREZ identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander. YERALDINE QUINTERO ORTEGA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.094.581.261 de Abrego, Norte de Santander. MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.003.041.910 de Ocaña, Norte de Santander.

Para tal fin los fundadores arriba citados procedieron a aprobar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de autoridades de la reunión 2. Voluntad de constituir la entidad sin ánimo de lucro 3. Lectura y aprobación de los estatutos. 4. Elección de los dignatarios 4. Lectura y aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA REUNIÓN.

Se procedió a nombrar por unanimidad como autoridades de la reunión, esto es, presidente y secretario adhoc a las siguientes personas: Presidente JULIANA AMAYA ALVAREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander y como Secretario adhoc a YERALDINE QUINTERO ORTEGA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.094.581.261 de Abrego, Norte de Santander, los cuales aceptaron sus cargos y tomaron posesión de ellos.

2. VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA SOCIEDAD LIMITADA Los fundadores manifestaron su voluntad de constituir la sociedad limitada denominada: AREPAS MI TERRUÑO 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS. Se da lectura a los Estatutos que van a regir a la sociedad limitada denominada AREPAS MI TERRUÑO siendo aprobados por unanimidad, los cuales serán adjuntados a la presente acta y formarán parte integral de la misma. 4. ELECCIÓN DE LOS DIGNATARIOS El señor presidente de la reunión invita a los miembros de la Asamblea General para que se postulen para hacer parte de la Junta Directiva. La Asamblea General postula y aprueba por unanimidad para la Junta Directiva: MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.003.041.910 de Ocaña, Norte de Santander como presidente de la Junta Directiva. A JULIANA AMAYA ALVAREZ identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander como secretario de la Junta directiva. A YERALDINE QUINTERO ORTEGA identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.094.581.261 de Abrego, Norte de Santander como tesorero de la Junta Directiva Las personas elegidas estando presentes, manifestaron su aceptación al cargo para el cual fueron nombrados.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Se da lectura a la presente acta siendo aprobada por unanimidad.

La reunión se termina siendo las 9:00 am En constancia firman.

JULIANA AMAYA ALVAREZ CC. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander.

Presidente

YERALDINE QUINTERO CC. 1.094.581.261 de Ábrego, Norte de Santander.

Secretario adhoc

1. ¿Qué son los estatutos en una empresa?

Los estatutos es un documento donde se define cómo es la empresa, a qué se va a dedicar y unas directrices generales de cómo va a funcionar. En otras palabras, son las normas o reglas de juego que acuerdan los socios de un emprendimiento y que define el funcionamiento general de la empresa, especialmente:

● Define los derechos y obligaciones de los accionistas y cómo se manejan las relaciones entre ellos. ● Define el funcionamiento del emprendimiento frente a otras personas. Por ejemplo, con el gerente, representantes legales, etc.

2. ¿Qué contienen los estatutos? Un estatuto empresarial deberá contener los siguientes elementos: ● La denominación de la sociedad y la duración que va a tener la misma. ● El objeto social que va a tener la empresa. ● El domicilio de la sociedad. ● La fecha en que empezarán sus operaciones. ● Las participaciones o acciones que tendrán. ● El capital social que va a contener. ● Los órganos de gobierno que tendrá la sociedad y cómo van a estructurarse. ● La adopción y la deliberación de todos los acuerdos. 3. ¿Cuál es la finalidad de los estatutos? Los estatutos sociales son el Contrato de Sociedad: el instrumento que trae a la vida jurídica a la persona moral. Es el pacto celebrado por escrito entre sus accionistas que contiene las reglas que éstos elaboraron para regular tanto sus relaciones como las que tendrán con la sociedad. Al ser el pacto constitutivo celebrado entre

los propios accionistas es obligatorio tanto para los que constituyen la sociedad en ese momento como para cualquiera que se sume en el futuro.

ESTATUTO DE AREPAS “MI TERRUÑO” LTDA

ARTÍCULO 1. RAZÓN SOCIAL: La sociedad se denominará Arepas Mi Terruño Ltda. ARTÍCULO 2. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Ocaña Norte de Santander en el barrio Camilo Torres calle 3 #25a-18, de la república de Colombia. Sin embargo, la sociedad podrá establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en el exterior. ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL: Según lo establecido en el código de comercio Artículo 20, inciso 1º (La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos, en igual forma, y la enajenación de los mismos) y el inciso 5 (La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos administrativos de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. -Título oneroso: Es el beneficio o contraprestación que se genera de una relación jurídica, generando un dividendo que satisface las necesidades de quien ofrece su acción para beneficios de otros. -Enajenación: Siendo el acto de hacer que una cosa que es propia, pase a ser ajena, en este caso por medio de la realización de una venta. La sociedad tendrá como objeto social la producción y comercialización de arepas de maíz blanco. ARTÍCULO 4. DURACIÓN: La duración de la sociedad se fija en cinco (5) años, contados desde la fecha de la firma del presente contrato de constitución. La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes que dicho término expire. ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es de trescientos millones de pesos ($300.000.000). El capital se divide en: El socio(a) Juliana Fernanda Amaya Álvarez aporta cien millones de pesos ($100.000.000) en efectivo, el socio(a) Yeraldine Quintero Ortega aporta cien millones de pesos ($100.000.000) en efectivo, el socio(a) Marly Tatiana Santana Guerrero aporta cien millones de pesos ($100.000.000) en efectivo, para un monto total de $300.000.000 moneda legal. Así pues, los aportes han sido pagados integralmente a la sociedad. ARTÍCULO 6. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad de cada uno de los socios se limita al monto de sus aportes. Pero de igual forma los socios tienen la responsabilidad de: a. Cada socio tiene la responsabilidad de desembolsar su parte del aporte del capital completamente. b. Asumir todas las funciones que les sean otorgadas, además del cumplimiento de las reuniones que se citen para evaluar temas de interés para el funcionamiento del ente económico.

c. Hacerse partícipe en la toma de decisiones de la empresa. d. Aportar ideas que contribuyan al crecimiento y al correcto funcionamiento de la empresa. ARTÍCULO 7. AUMENTO DEL CAPITAL: El capital de la sociedad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios, o por admisión de nuevos socios. Dicho aumento se hará mediante una reforma estatutaria. El capital total pagado es de trescientos millones de pesos ($300.000.000), con un aporte por parte de los socios de cien millones de pesos ($100.000.000) cada uno. El capital suscrito transcurrido un año debe aumentar un 30% del capital pagado siendo esto noventa millones de pesos ($90.000.000), para un total de trescientos noventa millones de pesos ($390.000.000). El capital autorizado según lo establecido podrá tener un incremento del 30% por año hasta la fecha de la disolución, de donde se pueden obtener los siguientes valores por cada año: Para el primer año el capital autorizado será de trescientos noventa millones de pesos ($390.000.000), para el segundo año de quinientos siete millones de pesos ($ 507.000.000), seiscientos cincuenta y nueve millones cien mil pesos ($ 659.100.000), el cuarto año de ochocientos cincuenta y seis millones ochocientos treinta mil pesos ($ 856.830.000) y para el quinto año el capital autorizado no puede sobrepasar los mil ciento trece millones ochocientos setenta y nueve mil pesos ($ 1.113.879.000). ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN: La administración de la sociedad corresponde por derecho a los socios, pero estos convienen en delegarle en un gerente que podrá ser un externo o un integrante de la sociedad, con facultades para representar a la sociedad. Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la razón social se somete al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de los socios. Parágrafo: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones: 1. La celebración de cualquier acto o contrato que supere los cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. La reforma de estatutos. 3. La disolución sobre la disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o su prorroga. 4. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar a la sociedad. 5. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos que necesita la sociedad para su buen funcionamiento.

6. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos. 7. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 8. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente. 9. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a la junta de socios. ARTÍCULO 9. REUNIONES: La junta de socios se reunirá para la realización de reuniones ordinarias y extraordinarias. Las reuniones ordinarias tendrán lugar dos veces por año, en el mes de abril y septiembre en las oficinas del domicilio, las cuales tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad en el ámbito administrativo, determinar las directrices económicas de la sociedad, análisis, cuentas y balances del último periodo y el planteamiento de nuevas estrategias para el cumplimiento de nuestra razón social; aun estando estipulada la fecha en la cual se llevará a cabo esta reunión el gerente tiene la obligación de enviar un comunicado por escrito a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación. Las reuniones extraordinarias se efectuarán en cualquier tiempo cuando la gerencia o un número considerable de socios la soliciten, la convocatoria se hará de la misma forma que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes. ARTÍCULO 10. VOTO: En todas las reuniones de la junta de socios cada socio tendrá tantos votos según la cantidad de cuotas aportadas por cada uno. Las decisiones se tomarán a favor o en contra cuando el número de socios sea igual a dos (2), ya que según lo establecido es la mitad del número de los socios más uno. ARTÍCULO 11. GERENCIA: La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de socios para períodos de un (1) año, podrá ser reelegido indefinidamente y removido a voluntad de los socios en cualquier tiempo. Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de la sociedad, así como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los estatutos. En primer particular tendrá las siguientes funciones: 1.

Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente

Convocar a la junta de socios cada vez que fuese necesario

Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios.

Presentar las cuentas y balances a la junta de socios.

Abrir y manejar cuentas bancarias

Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de socios.

Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad.

Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mismo.

ARTÍCULO 12. INVENTARIOS Y BALANCES: Cada año el treinta y uno (31) de diciembre se cortan las cuentas, se hará un inventario y se formará el balance de la junta de socios. ARTÍCULO 13. RESERVA LEGAL: Aprobado el balance y demás documentos de cuentas de las utilidades liquidadas que resulten, se destinará un treinta por ciento (30%) de reserva legal, el cual ascenderá por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. Parágrafo primero: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos. Parágrafo segundo: Una vez deducida las anteriores reservas, el saldo restante de las utilidades líquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes. ARTÍCULO 14. DISOLUCIÓN: La sociedad se disolverá por: 1. 2.

Por expiración del plazo señalado para su duración. Si las pérdidas redujeron el capital de la sociedad y las reservas, a menos de un cincuenta por ciento (50%).

Por acuerdo unánime de los socios.

Si el número de socios superan los 25.

Por las causales que expresa claramente el contrato.

Por las demás causales establecidas en la ley.

ARTÍCULO 15. LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domicilio social. Parágrafo primero: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los fines de la liquidación por el tiempo que dure. Parágrafo segundo: El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los activos.

Ocaña, Norte de Santander. El primero de abril del dos mil veintiuno (01/04/2021) LOS COMPARECIENTES

Juliana Amaya Álvarez Nombre: JULIANA AMAYA ALVAREZ CC. 1.004.863.288

Yeraldine Quintero Ortega Nombre: YERALDINE QUINTERO ORTEGA CC. 1.094.581.261

Marly T. Santana Guerrero Nombre: MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO CC. 1.003.041.910

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES HOJA 1 Para uso exclusivo de la Cámara de Comercio Código Cámara y Fecha Radicación

Diligencie a máquina o letra imprenta los datos. No se admiten tachones ni enmendaduras. En los términos del artículo 166 del Decreto 019 de 2012 y 33 del Código de Comercio, cualquier modificación de la información reportada debe ser actualizada. En los términos del artículo 36 del Código de Comercio, la Cámara de Comercio podrá solicitar información adicional. Autorizo el uso y divulgación de toda la información contenida en este formulario y sus anexos, para los fines propios de los registros públicos y su publicidad.

INFORMACIÓN DEL REGISTRO REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO / ECONOMÍA SOLIDARIA / VEEDURÍAS CIUDADANAS / ONG´S EXTRANJERAS

REGISTRO MERCANTIL / VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR /SOCIEDAD CIVIL

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

RENOVACIÓN

ACTUALIZACIÓN

TRASLADO DE DOMICILIO

RENOVACIÓN

AJUSTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA

CANCELACIÓN

No. INSCRIPCIÓN

ACTUALIZACIÓN POR TRASLADO DE DOMICILIO, INDIQUE LA CÁMARA DE COMERCIO ANTERIOR

AÑO QUE RENUEVA

No. INSCRIPCIÓN

No. MATRÍCULA / INSCRIPCIÓN

AÑO QUE RENUEVA TIPO GENERAL DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES) TIPO ESPECÍFICO DE ORGANIZACIÓN (Revisar las instrucciones del formulario RUES) CONDICIÓN SOCIEDAD BIC (Marque X sólo si la persona jurídica cumple esta condición)

IDENTIFICACIÓN Persona Jurídica

SIGLA

RAZÓN SOCIAL AREPAS MI TERRUÑA LTDA Personas Naturales PRIMER APELLIDO NIT 2

GÉNERO

SEGUNDO NOMBRE

PRIMER NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE EXPEDICIÓN

IDENTIFICACIÓN No.

LUGAR DE EXPEDICIÓN

TIPO CC

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA EN EL PAÍS DE ORIGEN

PAÍS CE

PAÍS ORIGEN

PASAPORTE

No. IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA SOCIEDAD O P. NATURAL DEL EXTRANJERO CON EP (Establecimiento Permanente)

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES INFORMACIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE DOMICILIO PRINCIPAL

calle 3 #25A18, Camilo Torres ZONA: URBANA

UBICACIÓN: LOCAL

OFICINA

LOCAL Y OFICINA

Ocaña

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

TELÉFONO 1 (Igual al reportado en el formulario del Registro Único Tributario DIAN casilla 44)

5 9

4 8

FÁBRICA

Norte de Santander

RURAL

CÓDIGO POSTAL

VIVIENDA

LOCALIDAD - BARRIO VEREDA - CORREGIMIENTO

TELÉFONO 2

FINCA

PAÍS TELÉFONO 3

6 0

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL

MUNICIPIO

ZONA: URBANA

DEPARTAMENTO

RURAL

LOCALIDAD - BARRIO VEREDA - CORREGIMIENTO

CÓDIGO POSTAL

PAÍS

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

TELÉFONO 3

CORREO ELECTRÓNICO (Obligatorio)

LA SEDE ADMINISTRATIVA ES: PROPIA

ARRIENDO

COMODATO

PRÉSTAMO

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autorizo para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico aquí especificado

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Indique una clasificación principal y máximo tres clasificaciones secundarias, tomadas del sistema de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) INDIQUE EL CÓDIGO SHD SOLO SI SU ACTIVIDAD ECONÓMICA LA DESARROLLA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C. OTRAS ACTIVIDADES CIIU 3 Y CIIU 4 ACTIVIDAD PRINCIPAL CIIU 1 ACTIVIDAD SECUNDARIA CIIU 2 CLASE

CLASE

SHD

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD PRIMARIA 4

0 2 1

SHD

CLASE

SHD

CLASE

SHD

FECHA DE INICIO ACTIVIDAD SECUNDARIA

A A A

M M

D D

IMPORTADOR

EXPORTADOR

USUARIO ADUANERO

DESCRIBA DE MANERA BREVE O RESUMIDA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA - PARA PERSONAS NATURALES (Máximo 1.000 caracteres)

INDIQUE A CONTINUACIÓN EL CÓDIGO CIIU POR EL CUAL PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA EN EL PERIODO

CLASE

SHD

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INFORMACIÓN FINANCIERA En los términos de la Ley, debe tomarse del balance de apertura o de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre del año anterior. Expresar las cifras en pesos colombianos. Datos sin decimales.

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Activo Corriente No corriente

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Pasivo Total

Activo

Activo Total

Ingresos

Actividad

Ordinaria Otros

$ Ingresos

Patrimonio Neto

Pasivo + Patrimonio

Social (*)

$ Costos

Balance

Ventas

$ Gastos

(*) Solamente si es Entidad sin Ánimo de Lucro

operacionales

$ Otros

Gastos

Gastos por Impuestos

Utilidad

Pérdida

Operacional

Resultado Período

(Revisar las instrucciones del formulario RUES)

del

G R U P O N I I F

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN CASO DE PERSONAS JURÍDICAS

1. NACIONAL %

1.1. PÚBLICO

1.2. PRIVADO

2. EXTRANJERO

2.1. PÚBLICO

2.2. PRIVADO

% INDIQUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CAPITAL SOCIAL

SI ES UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO APORTES LABORALES $

APORTES ACTIVOS $

APORTES LABORALES ADICIONALES

APORTES EN DINERO $

TOTAL APORTES $

REFERENCIAS - ENTIDADES DE CRÉDITO

REFERENCIAS COMERCIALES

1. NOMBRE

TELÉFONO

1. NOMBRE

TELÉFONO

2. NOMBRE

TELÉFONO

2. NOMBRE

TELÉFONO

ESTADO ACTUAL DE LA PERSONA JURÍDICA

OTRO ¿CUÁL?

CÓDIGO DEL ESTADO DE LA PERSONA JURÍDICA (Revisar las instrucciones del formulario RUES)

NÚMERO DE EMPLEADOS (Obligatorio personas naturales y jurídicas) NÚMERO DE EMPLEADAS MUJERES (Obligatorio personas naturales y jurídicas)

NÚMERO TOTAL DE MUJERES QUE OCUPAN CARGOS DIRECTIVOS (Obligatorio únicamente para personas jurídicas) TIENE ESTABLECIMIENTOS, AGENCIAS O SUCURSALES:

EMPRESA FAMILIAR (Informar solo para fines estadísticos)

TIENE LA ENTIDAD IMPLEMENTADO UN PROCESO DE INNOVACIÓN

CUÁNTOS

PORCENTAJE DE EMPLEADOS TEMPORALES (%)

DETALLE DE LOS BIENES RAÍCES QUE POSEA (En cumplimiento del artículo 32 del Código de Comercio)

MATRÍCULA INMOBILIARIA

DIRECCIÓN

BARRIO

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAÍS

PAÍS LEY 1780 DE 2016

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLE- CIDOS EN LA LEY 1780 DE 2016 PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 3.

SOLO EN CASO DE 1RA RENOVACIÓN Y HABIÉNDOSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA LEY 1780 DE 2016 AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA. MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MANTENGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 2.2.2.41.5.2 DEL DECRETO 1074 DE 2015, REGLAMENTARIO DE LA LEY 1780 DE 2016.

CUMPLO

N O

NO CUMPLO

PROTECCIÓN SOCIAL ¿ES APORTANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL? TIPO DE APORTANTE: (Marque con una X la casilla que corresponda)

APORTANTE CON 200 O MAS COTIZANTES

CUENTA CON MENOS 200 DE COTIZANTES

APORTANTE BENEFICIARIO DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1429 DE 2010

crito declara bajo la gravedad del juramento que la información reportada en este formulario y la documentación anexa al mismo, es confiable, veraz, completa, exacta. Nombre Persona Natural o Representante Legal de la Persona Jurídica

mento de identificación No.

FIRMA

PASAPORTE

PAÍS

uier falsedad en que se incurra podrá ser sancionada de acuerdo con la Ley (artículo 38 del Código de Comercio y normas concordantes y complementarias)

APORTANTE INDEPENDIE NTE Espacio para uso exclusivo de la Cámara de Comercio Firma y Sello de la Cámara de Comercio

Arepas mi Terruño Ltda.

2021

SECRETARIA DE PLANEACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL Ocaña: 01 de abril del 2021 Referencia: Solicitud Certificado Uso de Suelo. YO Juliana Fernanda Amaya Álvarez identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.004.863.288 expedida en Ocaña, Norte de Santander Solicito se me expida certificado de uso para suelo para el predio.

Propietario: AREPAS MI TERRUÑO LTDA. Dirección: calle 3 #25a-18, barrio Camilo Torres Número catastral: 0102837687972 Esta solicitud tiene como fin: Tramitar licencia urbanística Clase de licencia: Modalidad:

Actividad Comercial x Establecimiento denominado AREPAS MI TERRUÑO LTDA. Tiempo de funcionamiento:

Día 20 Mes 04 Año 2021

Juliana F. Amaya

Actividad económica:

Firma del solicitante:

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AREPAS DE MAÍZ BLANCO.

CC. 1.004.863.288

MUNICIPIO DE OCAÑA – SECRETARIA DE HACIENDA NIT 890 501 102-2 SECCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DATOS DEL CONTRIBUYENTE Nombre del Propietario

Arepas mi Terruño Ltda. 103591829-1

Cédula o NIT DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Número de Placa

Arepas mi Terruño Ltda. calle 3 #25a-18 3226984695 Juliana Fernanda Amaya Álvarez

Nombre o Razón Social Dirección del Establecimiento Teléfono Representante Legal Cédula de Ciudadanía Fecha Inicio Actividad Horario de Atención Actividad Económica Industria X Comercial

1.004.863.288

De 8:00 am – 12:00 am y de 2:00 pm 6:00 pm Servicios

Artículo 58 acuerdo 42 del 2009 ¨ Estatuto ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Quién revisa lainscripción

EL USO CONFORME DEL SUELO ES INDISPENSABLE PARA LA APROBACIÓN CERTIFICO QUE LOS DATOS SUMISTRADOS SON VERDADEROS

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña Personería Jurídica Nº46 de1996. NIT. 890.501.755-1 Calle 7 Nº35-40 Av. Fco. Fdez de contreras líneas de emergencia: 119-telefax (097) Entidad Sin Ánimo de Lucro. Email: bomberos.ocana@hotmail.com

Nombre del propietario: Descripción del pago Valor total:

Año:

Valor

Juliana F. A. Firma Autorizada

Este establecimiento fue revisado por el departamento de prevención y seguridad contra emergencia de conformidad de ley 1575 del 2012 artículo 42

Departamento de inspección y seguridad Recibo de inspección y seguridad

Certificado número: 18462439 Certifica : Arepa Mi Terruño. Dirección: Camilo Torres calle 3 #25a-18, Ocaña

Representante legal: Juliana Fernanda Amaya Fecha de expedición: 01 de abril de 2021 NIT: 103591829-1

Luis Alonso P Inspector de seguridad FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ramón Ropero Jefe De Prevención

Este establecimiento fue revisado por el departamento de prevención y seguridad contra emergencia deconformidad de ley 1575 del 2012 artículo 42

Departamento de inspección y seguridad Recibo de inspección y seguridad Fecha de expedición: 01 de abril de 2021 Certificado número: 18462439 Nombre del establecimiento: Arepa Mi Terruño Dirección: Camilo Torres calle 3 #25a-18, Ocaña Teléfono: 3229575477 Nombre del propietario: Tarifa actual: FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NIT: 103591829-1 Barrio: En el centro de Ocaña Actividad comercial: compra venta de muebles y enseres de oficina.

HIDRANTES: NO () SI (X) OBSERVACIONES: Se cuenta con un hidrante de columna húmeda que permite el abastecimiento de agua de manera fácil en caso de un incendio. EXTINTORES: NO ( ) SI (X) OBSERVACIONES: En el establecimiento se encuentran localizados tres extintores respectivamente recargados, localizados en lugares estratégicos. SISTEMA AUTOMATICO: NO ( ) SI (X) OBSERVACIONES:

CANTIDAD

PQS

RECARGAS

EMPRESA

EQUIPO DE ENTINCIÓN SOLKAFLAN

ENE

FEB

MAR

150 155 2500

ABR

MAY

CO2

3700

9000

JUN

JUL

AGO

H2O

SEP

AÑO DE RECARGA

OCT

21/2GL S

NOV

DIC

ESCALERAS DE EMERGENCIA: NO ( ) SI (X)

Cantidad de trabajadores:

OBSERVACIONES: El establecimiento cuenta con unas escaleras de emergencia aunque no son del tamaño adecuado para su personal. SALIDAS DE EMERGENCIAS: NO ( ) SI (X)

CANTIDAD OBSERVACIONES: cuenta con unas pequeñas escaleras y una puerta

ILUMINACION DE EMERGENCIA: NO ( ) SI (X)

AREA:

CAPACIDAD DE CLIENTES:

OBSERVACIONES: las salidas están adecuadamente iluminadas y señalizadas.

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ocaña Personería Jurídica Nº46 de1996. NIT. 890.501.755-1 Calle 7 Nº35-40 Av. Fco. Fdez de contreras líneas de emergencia: 119-telefax (097)Entidad Sin Ánimo de Lucro. Email: bomberos.ocana@hotmail.com

Departamento de inspección y seguridadRecibo de inspección y seguridad LIQUIDOS INFLAMABLES: NO (X) SI ( ) OBSERVACIONES: No se encontró elementos o sustancias con propiedades inflamables. GASES INFLAMABLES: NO (X) SI ( ) OBSERVACIONES: No hay presencia de gases inflamables. SOLIDOS COMBUSTIBLES: NO (X) SI ( ) OBSERVACIONES: CAJA DE DISTRIBUCION: NO ( ) SI (X) OBSERVACIONES: La caja de distribución esta perfectamente instalada. ILUMINACION: BUENA(X) MALA ( ) TIPO: OBSERVACIONES: La iluminación es apropiada haciendo uso de lámparas ahorradoras de energía y de muy buena calidad. SISTEMA ELECTRICO: BUENO(X) MALO () TIPO: OBSERVACIONES: El sistema eléctrico se encuentra en buenas condiciones con los respectivos implementos, con materiales de buena calidad y con instalaciones adecuadas. CALDERA: NO (X) SI ( ) TIPO: OBSERVACIONES: No aplica. COCINAS: NO (X) SI ( ) TIPO: OBSERVACIONES: No aplica. EQUIPO DE SOLDADURA: NO (X) SI ( ) OBSERVACIONES:No aplica. CATEGORIA:

NIVELES : NIVELES :

HABITACIONES: CAPACIDAD VEH:

CATEGORIA: DRENAJES: OTRAS OBSERVACIONES: INSTALACIONES ADICIONALES: COPIA DE: MEMORIA TECNICA DE LA ESTACION: NO (X) SI ( ) GUIA AMBIENTAL: NO ( ) SI (X) PLAN DE CONTINGENCIA: NO ( ) SI (X) OBSERVACIONES:

Debido al riesgo establecido y a las medidas preventivas tomadas, el inspector CL: condiciones mínimas para su funcionamiento y que los datos escritos son verídicos.

certificaque las

FIRMA CONFORMIDAD DE LA VISITA:

Juliana F. P.

Secretaria de hacienda municipal Carrera 12 Ni 10-42 palacio municipal Teléfono: (7) 5636300 Ext: 136 – www.ocaña-nortedesantander.gov.co PQR: secretariadehacienda@ocaña-nortedesantander.gov.co Código postal: 546552 PQR: secretariadehacienda@ocaña-nortedesantander.gov.co Código postal: 546552

GES-F-107

VERSIÓN 1

FECHA DE EMISIÓN 01/04/2021

ACTA DE VISITA No. 001 DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO: FECHA: DE MARZO 2019 NOMBRE /14 RAZÓN SOCIAL: DE AREPA MI TERRUÑO

MUNICIPIO: OCAÑA

DIRECCIÓN: Barrio Camilo Torres calle 3 #25a 18. REPRESENTANTE LEGAL: Juliana Fernanda Amaya

NIT: 103.591.829-1 TEL: 3227548955 C.C. 1.004863288

TIPO DE ESTABLECIMIENTO M MISCELÁNEA, FOTOCOPIADORA, ALMACEN,

TALLER

MONTALLANTAS

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

ZAPATERÍA

FERRETERÍA

CAMPO DE TEJO

FLORISTERÍA

TALABARTERÍA

MONTALLANTAS

MARQUETERÍA

LAVANDERÍA

SASTRERIA

FLORISTERÍA

BANCO o CORPORACIÓN

CACHARRERÍA, PAPELERÍA Y SIMILARES

OTRO (CUAL): Producción y comercialización de arepas de maíz

EVALUACIÓN SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO Califique con DOS (2) cuando se cumpla totalmente con el aspecto descrito; con UNO (1), cuando este sea cumplido parcialmente; con CERO (0), cuando no lo cumpla; N.A., cuando el aspecto no sea aplicable y N.O. cuando el aspecto no sea observable.

CALIF

ASPECTOS A VERIFICAR 1. 1.1.

1.2

1.3 1.4

1.5

1.6 1.7 1.8

1.9 1.10 1.11

1.12

2. 2.1 2.1 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

OBSERVACIONES

INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS El establecimiento está ubicado en lugar seco, en terreno de fácil drenaje, que no presente riesgo de desastre natural o de foco de insalubridad grave El agua que utiliza es potable o presenta algún tipo de tratamiento, su suministro y presión son adecuados para todas las operaciones. El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente y se limpia y desinfecta periódicamente El manejo de los residuos líquidos dentro del establecimiento cuenta con conexión al alcantarillado y no representa riesgo de contaminación Existen sifones o rejillas de drenaje adecuadas y las aguas de lavado no ocasionan molestias a la comunidad o contaminación al entorno. El establecimiento es independiente de la vivienda. Las instalaciones eléctricas están debidamente aisladas y protegidas. Dispone de servicios sanitarios en cantidad suficiente y debidamente dotados (toallas, jabón, papel higiénico), en perfecto estado de funcionamiento y aseo La ventilación e iluminación son adecuadas en cantidad y calidad. Las paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección y se encuentran en buen estado de aseo y mantenimiento. Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para recolección de basuras, dotados de bolsa plástica interior y tapa y se les hace mantenimiento diario, La zona de almacenamiento de elementos de comercialización se encuentra en buen estado de orden aseo y se encuentra ordenada. PERSONAL El personal cuenta con el vestuario y calzado adecuado para el desarrollo de su actividad. Las actas de visita están debidamente archivadas y disponibles para las autoridades. CONTROL DE PLAGAS No se evidencia presencia de plagas (roedores o insectos). Cuenta con programa de control de artrópodos y roedores. SALUD OCUPACIONAL Y BIOSEGURIDAD Existen extintores de incendios cargados, debidamente señalizados y con fecha vigente de carga. Se dispone de botiquín bien dotado y ubicado. Si se genera ruido, se cumple con los parámetros de salud ocupacional. Si se generan olores, estos están controlados y no generan molestia sanitaria. El establecimiento cuenta con la señalización necesaria. Dispone de un programa de salud ocupacional.

2 2

2 SI 2 SI 2 SI SI SI

2 2 2

SI SI SI

2 2

NO SI

2 2

SI SI

2 2

SI SI

2 2

5. EXIGENCIAS: Si hay número

alto

un de

exigencias, favor escriba los numerales correspondientes a cada aspecto evaluado y cuya calificación haya sido UNO (1) o CERO (0); en caso contrario, escriba las exigencias correspondientes tomando en consideración las observaciones establecidas por usted en la columna de

6. PLAZO: De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, para el cumplimiento de las anteriores exigencias se concede un plazo de 5 días calendario a partir de la notificación.

7. NOTIFICACIÓN: Para constancia, previa lectura del contenido de la presente acta, firman quienes intervinieron en la visita a los 2 días del mes de Abril año 2021 en el municipio de Ocaña. EN NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE SALUD:

Firma: Edgar diez Gómez Nombre: Edgar Díaz Gómez C.C.: 88.154.201

PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA:

María Ángel Contreras

Firma: Nombre: María Ángel Contreras C.C.: 26.252.321

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS

INFORMACIÓN SUJETO PASIVO NOMBRE O RAZON SOCIAL: AREPAS MI TERRUÑO NOMBRE DEL PROPIETARIO: JUNTA DE SOCIOS NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: C.C NIT X OTRO N° 103591829-1 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA FERNANDA AMAYA DIRECCIÓN: BARRIO CAMILO TORRES Calle 3 #25a-18, OCAÑA, NORTE DE SANTANDER FECHA DE INSCRIPCIÓN: 01 DE ABRIL 2021 FECHA DE INICIO DE LABORES EN OCAÑA: 01 ABRIL 2011 REGISTRO MERCANTIL: SI X NO F. DE REGISTRO: 01/04/21 TIPO DE REGIMEN SIMPLIFICADO ________ COMÚN______ SIN REGISTRO ____________ TIPO DE CONTRIBUYENTE NATURAL_____ JURIDICO X GRAN CONTRIBUYENTE: SI ___ NO____ TELEFONO: 3226984695 E-MAIL: MITERRUÑOLTDA@GMAIL.COM

INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMENTO Y ACTIVIDADES GENERALES LOCAL: X CASA__ CENTRO COMERCIAL____ OFICINA___ SECTOR URBANO___ SECTOR RURAL___ ACTIVIDAD DESARROLLADA: COMERCIAL: FINANCIERA: INDUSTRIAL: SERVICIOS: MIXTA: X ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL OTRAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EJERCIDAS EN EL ESTABLECIMIENTO: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AREPAS DE MAÍZ BLANCO EL ESTABLECIMIENTO LOCAL U OFICINA ES: PROPIO _____ ARRENDADO __X___ AVISOS Y TABLEROS: SI _X_ NO___ JUEGOS DE BILLAR _____ MAQUINITAS_____ OTROS____ Valor: a pagar $1.000.000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Juliana Fernanda Amaya Álvarez

FIRMA FUNCIONARIO RADICADOR

José Cárdenas Cárdenas

Auto declaración

Ciudad Ocaña

, Fecha 01 – 04 - 2021

Señores ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO

Cordial Saludo,

De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión, equipos eléctricos, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexos), que se cause en el negocio denominado Arepas Mi Terruño, el cual abrirá sus puertas a partir de 01-05-2021, ubicado en calle 3 #25a-18, Barrio Camilo Torres, de la Ciudad o Municipio Ocaña , en estrato el cual ejerce la actividad de producción y venta de arepas de maíz y consta de las siguientes características: Colocar cantidad de medios en el establecimiento: MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION ALMACENAMIENTO RADIO

MINI COMPONENTE

ALMACENAMIENTO EXTERNO

GRABADORA

ROCKOLA

IPOD - IPAD - TABLETAS

EQUIPO DE SONIDO

VIDEO ROCKOLA

MUSICA AMBIENTAL

CONSOLA DE SONIDO

TELEVISION

OTROS:

REPRODUCTOR CD - DVD

PROYECTOR O VIDEO BEAM

OTROS:

REPRODUCTOR MP3 MP4

COMPUTADOR (escritorio o portatil)

NINGUNO

CAPACIDAD LOCATIVA AREA METROS CUADRADOS

No. PERSONAS

No. HABITACIONES

No. SALAS DE ESPERA O COMUNES

No. SILLAS

No. CAMAS

No. LOCALES COMERCIALES

No. BAFLES O PARLANTES

No. ESTRELLAS (Alojamiento)

UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES

NO UTILIZA VIDEOS MUSICALES

NO COSTO HABITACION (Miles $)

Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor.

Yo Juliana Fernanda Amaya , autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581 de 2012 referente al Tratamiento de datos personales. Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto social.

Firmado en Ocaña, Norte de Santander a los 01 días del mes de abril del año 2021. Atentamente, Juliana F. A. Nombre: Juliana Fernanda Amaya C.C. 1.004.863.288 Dirección: barrio camilo torres calle 3 #25a-18 Teléfono: 3124123162 Email (obligatorio): jfamayaa@ufpso.edu.co Versión

01/04/2021

F017 -RDC

Pág. 1

SECRETARIA DE SALUD ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE SE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS

LOGO ETS

CIUDAD

4-Apr-21

FECHA

Ocaña

N°ACTA

24657

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Fabrica

Deposito

Comercializadora

Taller

Estacion de Servicio

Hangar

Otro

Servicios

Bodega

Acabado de productos

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO * CAMPO OBLIGATORIO *RAZON SOCIAL

AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

*CÉDULA / NIT

103.591.829-1

*NOMBRE COMERCIAL

AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

*DIRECCIÓN

Barrio Camilo Tores calle 3 #25a-18

*DEPARTAMENTO

MATRICULA MERCANTIL

NORTE DE SANTANDER

Barrio Sector Otro

MITERRUNOLTDA@GMAIL.COM

*MUNICIPIO OCAÑA

Vereda

Comuna

Localidad

Corregimiento

Caserio

UPZ

Cuál:

TELÉFONOS

3228956587

MATRICULA MERCANTIL

CORREO ELECTRÓNICOSMITERRUNOLTDA@GMAIL.COM NOMBRE DEL PROPIETARIO

JUNTA DE SOCIOS

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

C.C.

C.E.

NIT

*Número de documento

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

JULIANA FERNANDA AMAYA

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN

C.C. x

C.E.

NIT

*Número de documento

CORREO ELECTRÓNICO

1004863288

jfamayaa@ufpso.edu.co

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

calle 3 #25a-18

EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA:

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA *DEPARTAMENTO

NORTE DE SANTANDER

*MUNICIPIO OCAÑA

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO

N° DE TRABAJADORES Admon

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS LABORALES

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CÓDIGO CIUU

SI x

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO:

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EVIDENCIADA FRABICACION Y COMERCIALIZACION DE AREPAS DE MAIZ Grande (mayor a 200 trabajadores) Pequeña (11 a 50 trabajadores)

Mediano (51 a 200 trabajadores) X

Microempresa (1 a 10 trabajadores)

CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA FECHA DE LA

día / mes /año

FAVORABLE

ÚLTIMA INSPECCIÓN

TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA

% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN

RABLE CON REQUERIMIEN

N°ACTA DE ULTIMA VISITA

DESFAVORABLE *MOTIVO DE LA VISITA PROGRAMACIÓN SOLICITUD OFICIAL

OTRO

SOLICITUD DEL INTERESADO

ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.

EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

Especifique:

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO A PQR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Cumplimiento ( C )

Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar

Cumplimiento parcial (CP)

Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar

No cumplimiento (NC)

Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar

Crítico (CR) No Aplica (NA)

La casilla "C" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales Cuando el criterio a avaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado) REVISIÓN DOCUMENTAL (Marque con una X) DOCUMENTADO

DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo) Programa de capacitacion: mejores prácticas higiénicas, Identificacion y reduccion de riesgo, Almacenamiento seguro de sustancias quimicas, uso de EPP (art 12 al 17 Ley 55 de 1993) Informacion sobre Buenas practicas para el manejo de sustancias quimicas Articulo 102, 130 de la Ley 9 de 1979) (ley 55 de 1993) Manifiesto de recoleccion de residuos peligrosos por gestor, actas de tratamiento y disposicion final Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental) Contrato con gestor de residuos (en caso de no contar notificar a autoridad ambiental) Listado de inventario de insumos químicos empleados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad almacenada) Listado de productos terminados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad producida) Listado de inventario residuos peligrosos generados en el establecimiento (Nombre residuo, estado de la materia, cantidad generada) Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción. Registro de uso del suelo emitido por la autoridad competente I. CONDICIONES LOCATIVAS,SANITARIAS Y DE SEGURIDAD 1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS ASPECTO A VERIFICAR

1.1

Cumple con las disposiciones sobre localización y construcción establecidas en esta Ley 9 de 1979 , sus reglamentaciones y con las normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes.( Art 90 Ley 9 de 1979)

1.2

El establecimiento cuenta con una adecuada distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios independientes para depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de productos terminados y demás secciones requeridas para una operación higiénica y segura. (Art 91 Ley 9 de 1979)

1.3

En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979)

1.4

En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)

1.5

El establecimiento cuenta con puertas de salida suficientes y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas (Art 96 Ley de 1979)

1.6

Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamamanos y estan revestidas de material antideslizantes (Art 95 Ley 9 de 1979 ) (Art 47,48, ( Art (Resolucion 14861 de 1985) de 1979) (Art 47,48,49 ( Art (Resolucion 14681 de 1985) franja fotolumínica.

NC NA

HALLAZGOS

0 CR

1.7

1.8

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes ( Art 93 ley 9 de 1979) , Los corredores internos se cumple con las disposiciones esfablecidas en el (Art 46 Resolucion 14861 de 1985) Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art 117 de la Ley 9)

1.9

El establecimiento cuenta con medidas necesarias donde existan condiciones o métodos que puedan afectar la salud de los trabajadores por frío o calor, para controlar y mantener las condiciones de temperatura adecuadas (Art 108 Ley 9 de 1979)

1.10

la ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (Art 109 ley 9 de 1979)

1.11

La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. (Art 105 Ley 9 de 1979)

0 La calificación del bloque corresponde al total del acta

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

% del

2.CONDICIONES SANITARIAS ASPECTO A VERIFICAR

2.1

2.2

2.3

El establecimiento cuenta con vestier, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros lavamanos y Ducha). Art 50 Resolucion 14861 de 1985) (Art 188 Ley 9 de 1979) Disponer de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfeccion para equipos e instalaciones documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979)

NC NA

HALLAZGOS

0 CR

1.5

3.5

0 La calificación del bloque corresponde al acta

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

% del total del

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA

CP 1

NC NA

3.1.1

El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativos)

3.1.2

El establecimiento cuenta con suministro y acceso de agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979)

3.1.3

Las instalaciones interiores para suministro de agua estan diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo (Art 175 y 176 Ley 9 de 1979 )

0.5

3.1.4

El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007)

3.1.5

El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes). (Art 10 Decreto 1575 de 2007)

0.5

3.2.1

Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema alcantarillado u otro sistemas alternativos.

0.5

3.2.2

Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos estan diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 1979)

0.5

3.3.1

Cuenta con plan de gestion integral de residuos no peligrosos y peligrosos documentado e implementado

1.5

3.3.2

Cuenta con area para el almacenamiento de residuos de acuerdo a la clasificacion y caracteristicas de los residuos presente en el establecimiento (Art 198 Ley 9 de 1979)

3.3.3

Son removidos los residuos con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores, presencia de insectos y roedores, entre otros.

0.5

3.3.4

Cuenta con recipientes de material rígido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores.(Art 199 Ley 9 de 1979)

0.5

1.5

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS

3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 3.4.1

Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 9 de 1979)

HALLAZGOS

NC NA

NC NA 0

HALLAZGOS

3.4.3

Se evidencian mecanismos y dispositivos para el control de los vectores en el establecimiento y no se evidencia la presencia de los mismos

CR La calificación del bloque corresponde al acta

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

% del total del

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD- GESTION DEL RIESGO ASPECTO A VERIFICAR

4.1

Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado .(Artículo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)

1.5

4.2

Todas las maquinarias, equipos y herramientas se encuentran instalados, mantenidos y operados con el fin de disminuir accidentes y enfermedades.(Artículo 112 Ley 9 de 1979)

4.3

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985)

4.3

El establecimiento cuenta con mecanismos de seguridad y soportes de registros de mantenimiento para maquinarias y equipos

4.4

El establecimiento cuenta con elementos y/o equipos para la contencion de derrames ( (trincheras, canaletas, muros de contencion entre otros)(Art 102 Ley 9 de 1979)

1.5

4.5

El establecimiento tiene alarma de emergencia.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985)

4.7

La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolucion 14861de 1985)

1.5

4.8

Todos los trabajadores cuentan con los elementos de proteccion personal de acuerdo a la actividad laboral desarrollada (Art 123 de ley 9 de 1979)

1.5

4.9

Existe botiquín completo de primeros auxilios. (Art 240 de ley 9 de 1979)

4.10

El establecimiento cuenta con un area para el almacenamiento seguro de sustancias quimicas empleados en el proceso productivo y estas se encuentran rotuladas y etiquetadas y con la implementación de prácticas de manejo y almacenamiento seguro.(Articulo 121 de la Ley 9 de 1979)

4.11

El establecimiento cuenta con hojas de seguridad de las sustancias quimicas empleadas en el proceso productivo y estas son almacenadas cumpliendo con una matriz de compatibilibilidad.(Articulo 102 de la Ley 9 de 1979)(Art 8 ley 55 de 1993)

4.12

El establecimiento cuenta con las medidas de higiene y seguridad para controlar los agentes quimicos y biologicos donde se empleen procedimientos,equipos,máquinas, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo. (Art 98, Art 101 Ley 9 de 1979)

HALLAZGOS

NC NA

La calificación del bloque corresponde al _30 acta

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE

% del total del

II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS (Propuesta) % DE CUMPLIMIENTO

CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir.

FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS

0.0

DESFAVORABLE

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 95%-100%

FAVORABLE

50%-94% < 49,9%

En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como “crítico”, independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (DS-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. OBSERVACIONES Por parte de la autoridad sanitaria:

Por parte de Establecimiento:

VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA SI

Clausura temporal total

Decomiso

Vacunación personas o animales

Clausura temporal parcial

Destrucción o desnaturalización

Suspensión parcial de trabajos o servicios

Congelación

Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades

Suspensión total de trabajos o servicios

Captura y observación de animales sospechosos de enfer

Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas

Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA VII. INFORMACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS ¿SE TOMÓ LA MUESTRA?

N° DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS VIII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

IX. NOTIFICACIÓN DEL ACTA Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy de Ocaña . De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita. NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita. POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA FIRMA: ANTONIO

FIRMA:

NOMBRE: ANTONIO JOSE BAYONA

NOMBRE:

CÉDULA: 88263544

CÉDULA:

CARGO:

INSTITUCIÓN:

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO FIRMA: JULIANA F. A.

FIRMA:

NOMBRE: JULIANA FERNANDA AMAYA

NOMBRE:

CÉDULA: 1004863288

CÉDULA:

CARGO: REPRESENTANTE LEGAR

CARGO:

INSTITUCIÓN:

del mes de

abril

del año

2021

en la Ciudad

103.591.829

Calle 3 #25a-18

C.C. COLOMBIA AMAYA

1.004.863.288

NORTE DE SANTANDER ALVAREZ

JULIANA

OCAÑA FERNANADA

AREPAS MI TERRUÑO

COLOMBIA NORTE DE SANTANDER Barrio Camilo Torres Calle 3 #25a-18

miterruño@gmail.com

OCAÑA

3228445396

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Misión Arepas mi terruño es una empresa norte santandereana dedicada a ofrecer las mejores arepas de maíz, cumpliendo con todos los estándares de calidad en su producción, proporcionando el mejor sabor con productos de alta competencia, acompañado de la participación de un excelente grupo humano capacitado y comprometido con brindar la satisfacción de nuestros clientes al máximo.

Visión Para el año 2025 queremos ser reconocidos a nivel nacional dando a conocer nuestro producto y organización, y seguir contribuyendo con el desarrollo y crecimiento económico de nuestro país, así mismo ser los líderes del mercado de arepas de maíz, dado a la calidad de nuestro producto y servicios ofrecidos a nuestros clientes, buscando a la vez el mejoramiento continuo y participación en la implementación de nuevas prácticas de producción.

Objetivo general

Diseñar un plan de negocio basado en la producción y comercialización de arepas “MI TERRUÑO”, aprovechando las oportunidades que presenta el mercado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Objetivos específicos

Imponer una tendencia de consumo novedosa y rentable.

Establecer aspectos financieros y económicos que permita evaluar el plan de negocio.

Realizar estudios, y llevar un seguimiento de nuestra fabricación de productos, utilizando fuentes primarias, para tener un mejor control de calidad.

1. ¿QUÉ ES EL ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA? El organigrama de una empresa es un esquema gráfico que representa la estructura interna de una organización, reflejando las relaciones jerárquicas y las competencias de la misma. Este esquema brinda información esencial sobre las estructuras departamentales y la organización de una empresa. ¿Para qué sirve un organigrama? ● Detectar fallos en la estructura organizacional. El organigrama de una empresa es una valiosa herramienta para optimizar la gestión de los recursos humanos pues permite detectar la duplicidad de roles y tareas, aquellas funciones importantes dentro de la organización que han sido descuidadas o una departamentalización inadecuada que afecte la productividad. ● Distribuir mejor la autoridad. El organigrama empresarial también permite detectar problemas en la unidad de mando que afecten la comunicación y la competitividad. Puede reflejar, por ejemplo, los desequilibrios en el sistema de control o una falta de claridad en el tipo de autoridad. ● Actualizar el sistema de personal. El organigrama no solo refleja la estructura organizativa, también sirve para realizar actualizaciones que faciliten el flujo de información y mejoren la eficiencia empresarial. Es un elemento básico para realizar estudios de descripción y análisis de cargos, planes de administración de salarios y en sentido general para proyectar, implementar y controlar los sistemas de personal. ● Comunicar la estructura interna. El organigrama tiene una importante función comunicativa pues indica a los empleados su posición en la empresa, su interrelación con otros puestos y las posibilidades de ascender en la cadena de mando. 2. ¿QUÉ ES UN MANUAL DE FUNCIONES? El Manual de Funciones constituye el documento formal que compila las diferentes descripciones de puestos de trabajo de una organización. Es el resultado del estudio de los puestos de trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta gestión de las personas. El objetivo principal del Manual de funciones es brindar la base sobre la cual se podrán diseñar las políticas de recursos humanos de la organización. En su gran mayoría todas las actividades de recursos humanos se basan en la información que proporciona el manual de puestos.

Organigrama

Manual de funciones

Identificación del Cargo

Nombre del cargo

GERENTE

Dependencia

Gerencia General

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Junta Directiva

Requisitos

Requisitos de formación

Requisitos de experiencia

Estudio en pregrado en administración y especialización en finanzas

Uno (1) a dos (2) años desempeñados en cargo administrativo

Perfil Se requiere una persona con actitudes optimistas,, responsable, competitiva, confiable, capaz de llevar un excelente manejo de personal, con excelentes habilidades de servicio al cliente.

Objetivo Principal

Ser el responsable de las operaciones, incluyendo las finanzas – liquidez, estimados financieros, mercadeo y enlace con gobiernos y clientes. Planeación Estratégica. Responsabilidad general por la Calidad. Funciones Esenciales ● Planeación estratégica para una utilización óptima de los recursos de la empresa. ● Trabajar para identificar y hacer andar la estrategia empresarial para crecer los negocios de la empresa. ● Tomar decisiones críticas, especialmente cuando se trata de asuntos centrales o vitales para la organización.

Secretaria

Identificación del cargo Nombre del cargo

SECRETARIA

Dependencia

Gerencia General

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Gerente

Requisitos

Requisitos de formación

Cursos en temas relacionados con el área contable, financiera y/o tributaria, Conocimiento de algún paquete contable, manejo de Windows.

Requisitos de experiencia

De uno (1) a dos (2) años de experiencia

Perfil Se requiere personal capaz de manejar la central telefónica, gestionar archivo, agenda y documentación, organizar viajes, reuniones. También apoyan en la preparación de presentaciones corporativas y realizan funciones administrativas generales de apoyo.

Objetivo Principal

Es la responsable de adoptar y ejecutar las medidas que tome la Administración para el manejo y desarrollo del personal; para los procesos de adquisición y suministro de los recursos materiales; para la organización, consecución, conservación y aseguramiento de los bienes muebles e inmuebles. Funciones Principales

● ● ● ●

Atención al público. Gestión de la agenda del gerente. Organización de la oficina. Manejo de información.

Contador Público

Identificación del Cargo

Nombre del cargo

CONTADOR PUBLICO

Dependencia

Área contable

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Junta directiva

Requisitos

Requisitos de formación

Pregrado en contaduría pública

Requisitos de experiencia

Un (1) años de experiencia

Perfil

Debe tener capacidad de análisis y generación de estados financieros,, responsabilidad y compromiso social, proponer y efectuar soluciones.

Objetivo Principal

Coordinar, registrar y aplicar los recursos financieros de la empresa, proporcionando información financiera, contable y fiscal a la dirección administrativa y a la gerencia, para la planeación, organización, presupuesto y toma de decisiones.

Funciones Principales ● Diligenciar y mantener actualizados los libros de contabilidad. ● Mantener la información contable al día con todos los soportes a través de digitación en software. ● Elaborar y presentar los estados financieros con sus correspondientes notas y con la periodicidad acordada en el contrato. ● Expedir las certificaciones que se requieran, con fundamento en los libros de contabilidad.

Jefe de Producción

Identificación del Cargo Nombre del cargo

JEFE DE PRODUCCION

Dependencia

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Gerente

Requisitos

Requisitos de formación

Requisitos de experiencia

Formación específica en gestión y administración de empresas.

Un (1) años de experiencia

Perfil

Se requiere una persona que sea capaz de planificar y gestionar los recursos materiales disponibles, así mismo que pueda elaborar y coordinar planes de producción, política de compras y logística de materias primas

Objetivo Principal Asegurar un proceso de fabricación eficiente y productivo que cumpla los requisitos de los clientes.

Funciones principales

● Supervisa el mantenimiento de las instalaciones productivas, vela por el correcto funcionamiento de maquinarias y equipos, así como por el desempeño diario de cada trabajador encargado de algún proceso productivo. ● Estudia cuáles son los métodos más efectivos para reducir el riesgo de incidencias con el flujo de materiales, pérdidas o deterioro. ● Planifica y gestiona los recursos materiales disponibles.

Operarios

Identificación del Cargo

Nombre del cargo

OPERARIOS

Dependencia

Departamento de producción

Número de cargos

Uno (5)

Reporta a (nombre del cargo)

Junta Directiva

Requisitos

Requisitos de formación

Curso de manipulación de alimentos.

Un (1) año Requisitos de experiencia

Perfil Se requiere un personal con capacidad de manejar las máquinas y herramientas específicas y necesarias para lograr la transformación del producto, con actitudes positivas y competentes.

Objetivo Principal Llevar a cabo la preparación y transformación de la materia prima en un producto final siendo este las arepas de maíz.

Funciones principales.

● ● ● ●

cocción del maíz. moler y preparar la masa para el producto final. asar las arepas de maíz. prestar un buen servicio.

Jefe de Mercadeo

Identificación del Cargo

Nombre del cargo

JEFE DE MERCADEO

Dependencia

Departamento de mercadeo

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Junta Directiva

Requisitos

Licenciatura en empresariales, económicas o marketing, experiencia en marketing. Requisitos de formación

Requisitos de experiencia

Uno (1) a dos (2) años desempeñados. Perfil

Buenas habilidades interpersonales para liderar y motivar a un equipo. Excelentes habilidades de comunicación, tanto por escrito y verbales. Estar bien organizado y ser capaz de delegar, y de organizar las tareas por prioridad.

Objetivo Principal Diseñar y producir políticas de marketing para la empresa.

Funciones principales

● supervisar la estrategia de marketing de la empresa ● sentar las bases para políticas, objetivos e iniciativas. ● realizar el estudio de los mercados, para poder ajustar los planes en consecuencia.

Aseadora

Identificación del Cargo

Nombre del cargo

ASEADORA

Dependencia

Gerencia General

Número de cargos

Uno (1)

Reporta a (nombre del cargo)

Junta Directiva

Requisitos

Requisitos de formación

Ninguna

Ninguna Requisitos de experiencia

Perfil Orientación al Cliente, ayudar al Logro de la empresa, Trabajo en Equipo, Flexibilidad.

Objetivo Principal Apoyar las actividades de aseo y el óptimo estado de las Instalaciones de la empresa, generando un ambiente agradable en beneficio de toda la comunidad.

Funciones Esenciales

● Realizar y mantener la limpieza. ● Suministrar en baños según corresponda: toallas, jabón líquido para manos y papel higiénico. ● Realizar la recolección, clasificación y disposición final de los desechos orgánicos e inorgánicos de la empresa.

1. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Artículo 104: Definición de Reglamento Interno de Trabajo: Reglamento de trabajo es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores en la prestación del servicio. El Reglamento Interno de Trabajo, tal como lo define el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, es un documento en el cual las empresas reúnen las circunstancias y condiciones sobre las cuales se regirá el desarrollo de las labores que se prestan por parte de los trabajadores al empleador. ¿Cuál es la finalidad del reglamento interno de trabajo?

La finalidad de un Reglamento Interno de Trabajo es llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, que facilite su productividad dentro de la empresa. Para lograr su objetivo, todo reglamento debe contener ciertas normas por default. Las 11 normas básicas son reguladas por la Ley Federal del Trabajo. En lo general, las empresas moldearán el Reglamento Interno del Trabajo acorde a las necesidades que tengan en cuanto a: confidencialidad, valores, conducta, cultura empresarial, especificaciones técnicas, trato con la competencia, o incluso el laborar dentro de alguna organización que se dedique a un ámbito similar al de la empresa en cuestión. 2. ¿Que son las estrategias de mercado? Una estrategia de mercadeo es una forma de dar a conocer a tus clientes sobre tus ofertas o simplemente recalcar la calidad de producto y/o servicio. ¿Cuál es su finalidad? Es la creación de acciones o tácticas que lleven al objetivo fundamental de incrementar las ventas y lograr una ventaja competitiva sostenible. 3. ¿Qué son las políticas de crédito? son todos los lineamientos técnicos que utiliza el gerente financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. con la finalidad de alcanzar los objetivos preestablecidos de la Gerencia con respecto a la actividad crediticia. Por lo tanto, estas políticas indicarán el camino para llegar a esos objetivos y darán la pauta de cómo actuar para lograrlo. políticas de crédito a proveedores. El crédito de proveedores es una modalidad de financiamiento no bancaria en las empresas. Consiste en adquirir la materia prima necesaria para el proceso de producción asumiendo un compromiso de pago a futuro sin recargos por intereses. políticas de crédito a clientes. Las políticas de crédito son los lineamientos técnicos de los que dispone el gerente financiero de una empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. Dicha política implica la determinación de la selección de crédito, las normas de crédito y las condiciones de crédito.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

1. Ofrecer el mejor producto y servicio al cliente, dando así mayor calidad y satisfacción a la hora de adquirir nuestro producto y visitar nuestro establecimiento. 2. Generar confianza y una manera seria por medio de una página web en la que se pueda encontrar con facilidad, toda la información relativa a la empresa. 3. Capacitar en ISO 9001 al personal de producción.

POLÍTICAS DE CRÉDITO PROVEEDORES Objetivo Definir los lineamientos generales para la gestión de las obligaciones adquiridas por AREPAS MI TERRUÑO LTDA, a través de un adecuado control y registro de las mismas. Alcance Esta política aplica para todas las obligaciones adquiridas por AREPAS MI TERRUÑO LTDA, desde la recepción de la factura o documento de cobro hasta el registro de causación y entrega a tesorería para el proceso de pago. Responsabilidades La presente política es aprobada por el contador y gerente de la empresa El cumplimiento de la presente política es responsabilidad del contador encargado del área financiera de la empresa a través del direccionamiento del gerente Es responsabilidad del contador la definición de estrategias de sensibilización, divulgación y asesoría a los deferentes clientes sobre los lineamientos establecidos en la presente política y en los procedimientos relacionados Los administradores de contratos y además responsable de las compras de la empresa, debe dar a conocer a sus proveedores los requisitos establecidos para la recepción, registro, control y pago de las compras realizadas a los mismos. Lineamientos generales Recepción y causación de facturas Todas las facturas y/o cuentas por cobrar que se pretendan radicar en AREPAS MI TERRUÑO LTDA, deben cumplir los requisitos descritos en los Artículos 616 y 617 del estatuto tributario y con la documentación soporte en el procedimiento de cuentas por pagar. Toda factura que no esté acompañada de su respectiva orden de compra, orden de servicio, orden de trabajo, hoja de entrada de mercancía, excepto en caso de anticipos, será devuelta al proveedor por el profesional de recepción de facturación, para su ajuste y no será radicada y registrada hasta tanto cumpla con todas las especificaciones La información de las facturas o documentos de cobro entregados por los proveedores, debe corresponder y ser consistentes con los soportes relacionados con la compra. El administrador de contrato debe verificar con el proveedor que las cantidades ejecutadas total o parcialmente (reflejadas en la hoja de entrada de mercancía) correspondan a las condiciones acordadas en los contratos u órdenes de compra antes de la expedición de la factura. Las personas responsables de expedir contratos, órdenes de servicios y órdenes de compra deben asegurar la descripción apropiada y completa de los servicios o materiales ordenados, mencionando claramente las unidades, precios, moneda de facturación y pago y los términos de pago en estos documentos. Los proveedores deben ser informados por los respectivos administradores de contratos o responsable de compra y servicios, para que preparen las facturas de acuerdo con los detalles de los servicios/bienes, unidades, cantidades y precios como aparece en la orden de servicio, orden de trabajo u orden de compra

Ningún empleado de AREPAS MI TERRUÑO LTDA está autorizado para radicar facturas, excepto el director del área financiera Las facturas deben ser radicadas por el proveedor en la oficina del área financiera, las cuales serán entregadas por el director de esa área, el contador de la empresa a través de los medios disponibles dentro la organización Los administradores de los contratos o responsables de las compras deben asegurar que los documentos de compra son emitidos antes de la recepción y/o aceptación del bien o servicio. Ninguna factura puede ser procesada por cuentas por cobrar sin el documento de compra, hoja de entrada de mercancía o servicio. El director del área de financiera realizará mensualmente el cronograma de cierre contable, donde indica las fechas de cierre de la ventanilla de facturación, cumpliendo con lo establecido en ley (decreto reglamentario 1189 de 1988 articulo 8). Esta información debe ser divulgada a toda la compañía. Después de la fecha y hora de cierre establecida en el cronograma y formalizada, no se recibirán facturas. Facturas con fechas de meses anteriores, no se podrán recibir, teniendo en cuenta los aspectos tributarios aplicables en Colombia. Cualquier excepción de los lineamientos descritos en este numeral requiere la aprobación previa del director del área financiera. La devolución de una factura al proveedor debe hacerse dentro de los 10 días calendario (según el código de comercio artículo 743, modificado por la ley 1231 de 2008) siguientes a la recepción de la factura La acusación de las facturas debe hacerse teniendo en cuenta las normas y políticas contables utilizadas en AREPAS MI TERRUÑO LTDA y teniendo en cuenta los aspectos tributarios aplicables en Colombia. Anticipos Para la generación de cualquier anticipo, estos deben estar incluidos y/o pactados en las condiciones de pago descritas en el contrato, orden de compra u orden de servicio, de no ser así no se podrá generar dicho anticipo Para la generación de un anticipo a proveedores y/o empleados, deben estar legalizados los anticipos previos desembolsados, de acuerdo con los términos de dichos anticipos Los anticipos entregados a proveedores y/o empleados estarán controlados por la coordinación de cuentas por pagar verificando la adecuada documentación soporte y legalización del mismo La solicitud de anticipo a empleados se realizará a través del formato de anticipos para empleados brindado por el director del área financiera La solicitud del anticipo para proveedores se realizará a través de cuentas de cobro formato de anticipos para proveedores brindado por el director del área financiera, el cual debe contar con la siguiente información para efectuar el registro de anticipo: a. Razón social b. Número de identificación c. Régimen tributario o copia del RUT d. Descripción del bien o servicio e. Valores unitarios y totales f. Impuesto si aplica

g. Valor del anticipo La legalización de los anticipos a empleados se debe realizar dentro de los 30 días calendario, siguiente a su desembolso. Aquellos que no hayan sido legalizados serán informados al encargado de la nómina para su respectivo descuento en el siguiente pago al empleado La legalización de los anticipos a proveedores se debe realizar dentro de los 90 días calendario, siguiente a su desembolso Clasificación de obligaciones Las facturas de proveedores tendrán como tiempo de pago 30 días a partir de la fecha de radicación de la factura Sin embargo, existen otras obligaciones que cuenta con fechas límite de pagos diferentes. A continuación, se detalla la clasificación de obligaciones por fechas de pago Facturas de pago inmediato a. Servicios públicos b. Servicios de telefonía celular c. Arriendos d. Leasing o tarjetas de crédito e. Solicitud de anticipo de empleados f. Impuestos, contribuciones y/o gastos legales g. Cajas menores Facturas de pago 08 días a. Prestamos fondo rotatorio b. Combustible Facturas pago 15 días a. Seguros b. Gas c. Empresas de servicios y suministro de personal temporales d. Retención garantías Provisiones Al finalizar el periodo contable, todas las provisiones de bienes y/o servicios deben ser realizadas a través del software contables, debidamente aprobadas por el mismo. En casos excepcionales, las provisiones manuales podrán ser autorizadas por el director del área financiera. Todas las provisiones se deben constituir si cumple las siguientes consideraciones de cada mes: a. El registro de provisiones se efectuarán sobre las adquisiciones de bienes y/o servicios recibidos efectivamente o con transferencia de dominio a AREPAS MI TERRUÑO LTDA b. Debe existir un contrato u orden de servicio debidamente aprobada, en el cual se haya establecido costos y tarifas sobre el mismos c. Las provisiones deben ser legalizadas a través de facturas de los proveedores a más tardar 90 días después de su registro o reconocimiento. Cualquiera excepción del lineamiento descrito en este numeral requiere la aprobación previa del director financiero. Otras disposiciones Cualquier modificación a la presente política debe ser aprobada por la junta en pleno.

POLÍTICA DE CRÉDITOS A CLIENTES Misión. El área financiera en cabeza del contador de la empresa es responsable de mantener una alta calidad en sus cuentas por cobrar. Será política de la empresa proporcionar crédito a todos los posibles solicitantes, siempre y cuando cumplan los requisitos. El área financiera descartará a los clientes que resultaran en una morosidad obvia. Se proporcionarán mecanismos flexibles para proteger las cuentas por cobrar sin poner en peligro la relación con Ventas. Objetivo. Esta política tiene por objeto establecer los pasos a seguir para analizar, otorgar, negociar y ampliar crédito a clientes, así como disminuirlo o revocarlo en caso de ser necesario. Objetivos específicos. · Mantener menos de un 5% de cuentas de crédito pendientes vencidas. · Mantener garantía sobre los clientes. · Mantener el periodo medio de cobro por debajo de los 30 días y dentro de los máximos marcados para cada tipo de cliente. · Cerrar menos de un 0,5% del total de cuentas como incobrables. · Mantener al día las revisiones de cuentas de clientes y créditos asignados. Alcance Esta política tiene alcance a todas las ventas a crédito que se realicen originadas por el objeto de la compañía. Condiciones de Venta. Son las condiciones de venta que se van a aplicar a los clientes, diferenciando si es procedente las distintas categorías de clientes. En el caso de AREPAS MI TERRUÑO LTDA, hay tres categorías de clientes. Compradores al detal Compradores al por mayor Compradores de caso fortuito

Tipo

Forma de pago

Plazo de pago

Compradores al detal

Pago directo o efectivo.

No aplica

Compradores al por mayor

Transacción bancaria o pago directo.

Ocho (8) días hábiles a partir de la entrega y factura.

Compradores de caso fortuito

Pago directo o efectivo.

No aplica

En todos los casos se emitirán facturas físicas (en papel) y facturas digitales con envío electrónico para aquellos clientes que lo soliciten; cualquier discrepancia que exista luego de facturado será compensada vía nota de crédito o de débito según corresponda con la autorización de las áreas técnico y comerciales. Importante: El plazo de pago del crédito concedido comenzará a partir de la fecha en que se emita la factura. El plazo está considerado en días naturales y no en días hábiles. Intereses y Gastos. En caso de financiación especial o pagos aplazados, habiendo sido pactado con el cliente, no se aplicará ninguna tasa en concepto de intereses de demora. Criterios de aprobación y apertura de líneas de crédito. Para analizar cualquier cliente, antes se debe tener la solicitud del área comercial con el visto bueno de la gerencia general. Para aprobar una apertura los clientes en general deben cumplir los siguientes requisitos. · No haber estado en cesión de pagos o quiebra en los últimos 2 años. · Conocer las instalaciones del cliente. · No tener informes financieros de terceros adversos. · Tener buenas referencias de sus principales proveedores y bancos con los que tengan la mayor cantidad de operaciones. Estos requisitos no son concluyentes, su objetivo es disminuir el riesgo de incobrabilidad. En definitiva, lo que se está buscando es detectar la solvencia moral y real del cliente; es decir, su compromiso real de pago y su capacidad para hacerlo. NOTA: una aprobación directa por parte de la gerencia general puede obviar las anteriores comprobaciones o incluso anularlas si los resultados de las mismas fueran negativos.

El límite de crédito inicial que se concede a nuevos clientes y actualizaciones futuras dependerá del tipo de cliente, su relevancia en el sector al que pertenece y el interés comercial que pueda suscitar; por ello es necesario un acuerdo entre el gerente y el contador para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambos. Es importante recordar que el crédito es una herramienta más de fidelización de los clientes y en muchas ocasiones un criterio de selección por parte de los mismos. Cobertura de riesgos crediticios. El seguro de crédito es una modalidad de proveer recursos de hechos anteriores para atender al mismo que tiene como objeto la cobertura del riesgo de impago por parte de un deudor. Actualmente AREPAS MI TERRUÑO LTDA cuenta con la política de provisiones por ventas Imputaciones y reclamos de impagados. Siempre que se reciban pagos, los mismos quedarán condicionados al cobro integro de los valores que se hayan recibido. Reclamación de impagados. | Pasados 8 días de la fecha de vencimiento de la factura se procede al envío de correos, cartas o llamadas (según proceda) para recordar al cliente el vencimiento de la factura y reclamar el pago de la misma; se inicia entonces un periodo de libre gestión destinado a subsanar cualquier posible error que pueda estar impidiendo el pago de la factura (el cliente no ha recibido la factura, transferencia emitida pero no recibida etc.) o en caso de ser necesario acordar algún tipo de plan de pago encaminado a evitar el impago de la misma, la duración estimada de este proceso son 1-2 semanas. Pasado este tiempo, si no se ha efectuado el abono del importe pendiente o no se ha llegado a un acuerdo en el pago del mismo se procederá a calificar al cliente como Moroso y se derivará al área de recuperación de cartera. Así mismo se informará al gerente y el contador para que realicen las previsiones que correspondan a cada caso. Procedimiento de bloqueo de servicios. Existen distintas causas que pueden motivar el bloqueo de servicios a un cliente. · Cuestiones comerciales: el área financiera bloqueará los servicios a un cliente por motivos que estime pertinentes. · Morosidad · Detección de indicios o alarmas que indiquen un grave riesgo para la compañía (salida abrupta de sus directivos, accidentes en sus instalaciones etc.)

Disminución y Revocación de línea de crédito. Se debe evitar en la medida de lo posible revocar la línea de crédito de un cliente. En el caso de clientes que vayan perdiendo solvencia o no cumplan con los requisitos previos establecidos se les puede dar opción de entregar garantías a fin de mantener la permanencia de su crédito, esta opción debe ser avalada por la gerencia. El área financiera apoyada por la Gerencia podrá renovar la línea de crédito de un cliente (aun cuando no cumpla con los requisitos establecidos) siempre y cuando se demuestre que el mantenimiento de este crédito no es un riesgo de incobrabilidad para la empresa. Asesoramiento Jurídico Para cualquier cuestión legal, se contará con el apoyo de la asesoría legal y jurídica que la compañía haya determinado. Devolución de Mercaderías. Para que se autorice la devolución de mercancía por parte de cualquier cliente se establecen las siguientes condiciones: · Toda devolución deberá ser solicitada por escrito indicando: · Nombre o razón social que solicita la devolución. · Motivo de la devolución · Documento identificativo del material: orden de compra, albarán, factura con el que fue entregado el material etc. · Persona que solicita la devolución de la mercancía. En caso de devolución el cliente no está obligado a retornar la mercadería a las instalaciones de AREPAS MI TERRUÑO LTDA pudiendo esta derivarse a otras instalaciones o clientes. Penalización por cheques rechazados. En caso de producirse una devolución de un cheque la empresa cobrará los gastos generados por la devolución del cheque más el IVA correspondiente. Ética en la gestión de AREPAS MI TERRUÑO LTDA cree en los resultados, la integridad y el compromiso en el trabajo, valores fundamentales que acompañan a la empresa desde sus inicios en 2021 y que guían la labor diaria de cada una de las personas que conforman nuestro equipo. El área de crédito al ser tan sensible, se espera ética en la gestión diaria y de largo plazo de cada uno de los miembros del equipo que la conforman.

Indicadores de gestión y control. Se establecen mediciones periódicas que permitirán conocer el estado de la gestión del área y así poder tomar decisiones respecto a futuros desafíos; algunos de estos indicadores pueden ser: · Plazo promedio de cobro de clientes · Clientes morosos sobre total de cartera clientes. · Costo de gestión de créditos de clientes Los indicadores de gestión son muy importantes para la evaluación de fortalezas y debilidades del área de crédito, por lo cual deben estar actualizados y ser compartidos adecuadamente con los equipos para mejorar la gestión. Una buena gestión le dará mejores servicios agregados a la compañía y por ende al cliente. CONCLUSIONES FINALES. La política de crédito y cobro a clientes tiene como misión controlar el volumen total de saldos de clientes y la calidad de su riesgo. Es importante tener siempre en cuenta que esta política está al servicio de la relación de la compañía con el cliente y por tal razón, cualquier punto que no esté contenido en esta, deberá ser resuelto teniendo en cuenta que no se trata de proteger a la empresa de los clientes, sino más bien de permitir que ambos tengan una relación a largo plazo que permita que ambos puedan cumplir sus objetivos. Está política está sujeta a cambios, cualquier modificación será notificada a nuestros clientes de forma oportuna. Está política deberá ser revisada por lo menos cada dos años o cuando la situación actual del mercado así lo amerite.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO El presente reglamento interno de trabajo se elabora de acuerdo con los artículos 104 y siguientes, correspondientes al Capítulo IV, Título I del Código Sustantivo del Trabajo; el cual es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus colaboradores en la prestación del servicio. Hay que tener en cuenta que están obligados a tener un reglamento interno de trabajo todos los empleadores (personas naturales o jurídicas) que ocupen a más de cinco (5) colaboradores de carácter permanente, si la empresa es comercial; o las que ocupen a más de diez (10), si la empresa es industrial; o las que ocupen a más de 20, si la empresa está dedicada a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Así mismo, si la empresa es de economía mixta (es decir, aquellas cuyo patrimonio lo componen aportes de capital privado y aportes de empresas del Estado), la obligación de tener un reglamento de trabajo existirá si tal empresa, sin importar su actividad ocupa a más de diez (10) colaboradores Por consiguiente, a continuación, se muestra el “REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO” de la EMPRESA AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CAPÍTULO I ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa AREPAS MI TERRUÑO LTDA domiciliada en el Barrio Camilo Torres calle 3 #25a-18, de la ciudad de Ocaña y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO II CONDICIONES DE ADMISIÓN ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa Arepas Mi Terruño Ltda. debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. e) Si el cargo es para un profesional, se debe anexar copia del título profesional, acta de grado y tarjeta profesional. f) Los documentos anteriormente solicitados se deben anexar a la respectiva hoja de vida.

CAPÍTULO III PERÍODO DE PRUEBA ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de. ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de un (1) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 6 meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones.

CAPÍTULO IV HORARIO DE TRABAJO ART. 7º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así:    



Días laborables: Los días laborables para el personal administrativo son de lunes a viernes y para el personal operativo de lunes a sábado. Personal administrativo de lunes a viernes cuya hora de trabajo es:  Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m.  Tarde: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Para el personal administrativo se concederá en cada jornada de trabajo un descanso no mayor a diez minutos. El personal operativo laboraría por turnos rotativos así:  Primer turno: • 7:30 a.m. a 3:30 p.m.  Segundo turno: • 2:30 a.m. a 10:30 p.m. El horario anterior aplica para las oficinas de CONDUCE, para personal de puesto de control de entrada y puesto de control salida.

ART. 8º—La Empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno cuando lo considere necesario. ART. 9º—La Empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando expresamente lo autorice el señor gerente a sus colaboradores. PAR. 1°—Teniendo en cuenta los turnos de los colaboradores operativos, su jornada laboral no excederá las 48 horas semanales. PAR. 2° Los anteriores horarios laborales estarán sujetos a cambios de acuerdo a las necesidades presentadas o rotación de personal. PAR. 3°Los colaboradores no deben realizar cambios de turnos sin la respectiva autorización y aprobación de la gerencia. PAR. 4°—Si los colaboradores ven la necesidad de realizar cambios de turnos, estos deberán pasarlo por escrito a la gerencia con tres (3) días hábiles antes de dicho cambio, donde den a conocer el motivo de la solicitud.

PAR. 5°—Los colaboradores operativos de la Empresa no deben abandonar su lugar de trabajo hasta cuando se haga presente su reemplazo, entregando todas las novedades presentadas y los elementos necesarios para la ejecución de su cargo. PAR. 6°—El no cumplimiento del respectivo horario de trabajo, conllevará ha llamado de atención a la hoja de vida del colaborador.

CAPÍTULO V DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS ART. 10°—Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, PAR. 7°—El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado.

CAPÍTULO VI VACACIONES REMUNERADAS ART. 11°—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. ART. 12°—La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones. ART. 13°—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero; pero cuando el contrato sea a término fijo menor a un (1) año, la compensación de estas será en dinero proporcionalmente al tiempo laborado, teniéndose como base el último salario devengado por el colaborador.

ART. 14°—Durante el período de vacaciones el colaborador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.

CAPÍTULO VII PERMISOS ART. 15°—La Empresa concederá a sus colaboradores los permisos necesarios así: 1. Para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación. 2. En caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, el permiso se otorgará en el momento en que ocurra, de acuerdo a lo estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo. 3. Para asistir a citas o exámenes médicos, el colaborador debe solicitar el respectivo permiso por escrito con mínimo 36 horas de antelación, presentando copia de la correspondiente autorización médica. Si la cita o el examen es fuera de la ciudad, el permiso será de dos (2) días. Si la cita o el examen médico son dentro de la ciudad, el permiso será de dos (2) horas. 4. Para asistir al entierro de un compañero o familiar directo de uno de los colaboradores, se debe avisar oportunamente a la gerencia de la Empresa. Cabe anotar que el número de los colaboradores que se ausenten no sea superior al 50%, para que no se perjudique el funcionamiento de la Sociedad terminal. Las oficinas que atiendan público no deben ser cerradas. 5. Para los colaboradores que se encuentren estudiando en la noche, se le concederá un permiso de 15 minutos antes de la hora de salida, el cual será recuperado por el colaborador en el transcurso de la semana. Para obtener dicho permiso, el colaborador debe presentar copia de la respectiva matricula estudiantil. 6. Para conceder permisos particulares a los colaboradores de la Empresa, el permiso se debe solicitar por escrito a la gerencia con una antelación no menor a 24 horas. El colaborador debe indicar en el respectivo oficio cuando va a recuperar el permiso solicitado y este no será mayor a un día. 7. Si un colaborador necesita de un permiso, este puede ser reemplazado por otro colaborador, sin recibir remuneración alguna. El tiempo del reemplazo, es cancelado por el colaborador que solicitó dicho permiso. PAR. 8°—Para disfrutar de un permiso, estos deben ser aprobados y autorizados por gerencia.

CAPÍTULO VIII SALARIO, LUGAR, DÍA Y HORA DE PAGO ART. 16° —Formas y libertad de estipulación: 1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. ART. 17°—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo. Períodos de pago: mensuales. ART. 18°—El respectivo pago se realizará el último día hábil de cada mes o en casos excepcionales, entre los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente después de las 3:00 p.m. ART. 19°—El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por escrito.

CAPÍTULO IX SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES ART. 20°—Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. ART. 21°—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. ART. 22°—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere al examen

médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. ART. 23°—Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa. PAR. 9°—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, ART. 24°—En caso de accidente de trabajo, el gerente de la Empresa o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente. ART. 25°—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. ART. 26°—Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en la Empresa, deberá ser informado por el gerente o su representante a la ARL y a la EPS en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.

CAPÍTULO X PRESCRIPCIONES DE ORDEN ART. 27° —Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: a) Respeto y subordinación a los superiores.

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores. d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera posible. f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.

CAPÍTULO XI ORDEN JERÁRQUICO ART. 28° —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el siguiente: Gerente general, director administrativo, director de producción, director de mercadeo y director de servicio. PAR. 10°—De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de la empresa el Gerente y el Director de producción.

CAPÍTULO XII OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES ART. 29° —Son obligaciones especiales del empleador:

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. 4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y sentimientos. 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el artículo 24 de este reglamento. 7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 8. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 9. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 10. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que, si acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas. 11. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. ART. 30°—Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle daño y perjuicios. 6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra. ART. 31°—Se prohíbe a la empresa: 1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los autorice. c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza,

d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que establezca la empresa. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. ART. 32°—Se prohíbe a los trabajadores:

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas enervantes. 3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores. 4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo. 7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. 8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del trabajo contratado.

CAPÍTULO XIII ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS ART. 33°—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114). ART. 34°—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, así: a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en

la tarde según el turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días. b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días. c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones. ART. 35°—Constituyen faltas graves: a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por quinta vez. b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez. c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez. d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias ART. 36°—Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva.

ART. 37°—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en el anterior artículo.

CAPÍTULO XIV RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN ART. 38°—Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la empresa el cargo de: Ejemplo: gerente, subgerente, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad (diferente del que aplica las sanciones). ART. 39°—Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo.

CAPÍTULO XV PUBLICACIONES ART. 40°—Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución aprobatoria.

CAPÍTULO XVI VIGENCIA ART. 41°—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121).

CAPÍTULO XVII DISPOSICIONES FINALES ART. 42°—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.

CAPÍTULO XVIII CLÁUSULAS INEFICACES ART. 43°—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador.

CAPÍTULO XIX MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ABUSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN ART. 44°—Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. ART. 45°—En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha previsto los siguientes mecanismos. 1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa. 3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de: a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente. b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes. 4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. ART. 46°—Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento (a título de ejemplo): 1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia laboral". 2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias. b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores. c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren. e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa. f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes. g) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.

3. Este comité se reunirá por lo menos, designará de su seno un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente con figurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral. 4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia. 5. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento. 6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

Fecha:01/04/2021

Juliana F A. Dirección: Barrio Camilo Torres calle 3 #25a-18. Ciudad: OCAÑA. Departamento: NORTE DE SANTANDER. Representante legal: JULIANA FERNANDA AMAYA

1. Publicidad ¿Qué es? La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer productos y servicios a la sociedad. Sin embargo, no solo se trata de que las personas sepan que existes, sino también de otorgar cierta reputación a lo que se ofrece. Sin utilizar esta comunicación patrocinada, sería muy complejo posicionarse en la mente de los consumidores como algo de buena calidad. Finalidades Las tres finalidades de la publicidad son: recordar, persuadir o informar. Recordar: se trata de publicidades que se transmiten de forma continua y buscan «preparar» al consumidor para el momento de la compra. Generar el recuerdo en los consumidores hace que cuando una persona esté en la estantería del supermercado decidiendo qué producto comprar, elija el nuestro. Persuadir: son aquellas destinadas a la conversión. Se entiende como conversión la compra de un producto, el registro en una lista de mail, mandar un mensaje, o cualquier acción que la empresa pretenda que el consumidor haga. Informar: Las publicidades informativas tienen un mensaje más estándar. Buscan informar al consumidor de aquello que crean relevante, como los beneficios de un producto. 2. ¿qué son las políticas contables? Las políticas contables son “los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de sus estados financieros” Las políticas contables son los parámetros bajo los cuales se preparan los estados financieros, para que cuando un tercero los lea, sepa sobre qué bases están construidos; aspectos como el método de inventarios utilizado y otros datos que permitan la contextualización de cómo y bajo qué metodologías una compañía pudo preparar sus estados financieros, son puntos que siempre han existido. Finalidad. Las políticas contables ayudan a los empleados a evaluar las operaciones contables de una manera similar. En las grandes empresas, muchos contadores pueden examinar la actividad financiera y, por el juicio que se requiere en las decisiones contables, los auditores pueden determinar distintos tratamientos contables para la misma transacción. las políticas contables actúan como una hoja de ruta para la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y elimina la varianza en el juicio del empleado.

POLÍTICAS CONTABLES Alcance. Estas políticas son de obligatorio cumplimiento para la preparación y presentación de la información contable y financiera de AREPAS MI TERRUÑO LTDA y deben ser aplicadas a partir de la fecha de su publicación. POLÍTICA PARA EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. Objetivo. Establecer los lineamientos necesarios para que AREPAS MI TERRUÑO LTDA reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación correspondiente, los hechos económicos que se clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo, así mismo, los saldos en caja y en bancos, depósitos de ahorros, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos. Alcance. Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo y sus equivalentes del efectivo, originadas en el desarrollo del objeto social de AREPAS MI TERRUÑO LTDA cualquier otra actividad que ella misma realice. Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: ● Efectivo: Corresponde a los recursos que esta entidad mantenidos en caja o depósitos a la vista, representados en moneda ya sea local o extranjera. ● Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta entidad mantiene en el corto plazo, es decir un año, que se caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo, su riesgo por cambio de valor es insignificante y cuyo plazo de vencimiento no supere los tres meses. Criterios de Aplicación. Con el fin de que la información contable de AREPAS MI TERRUÑO LTDA cumpla con las características cualitativas establecidas en la normatividad para tal fin y en especial que sea una representación fiel de los hechos económicos, los saldos contables del rubro de caja deben coincidir con el valor en monedas y billetes, según el caso. Así mismo deberán coincidir los saldos contables del rubro de bancos con los valores que aparecen en los extractos al corte correspondiente, emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la empresa en cuentas corrientes, de ahorros, de crédito, en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor y convertibles en efectivo en menos de 3 meses. Reconocimiento. Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de la empresa, de una partida que cumple con el concepto de efectivo o equivalente de efectivo detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios:

(a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, o salga de AREPAS MI TERRUÑO LTDA, y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Con base en esto, se reconocerá como efectivo en caja el valor mantenido por la empresa, representado en moneda local o extranjera, cuando se realicen ventas, se presten servicios o se reciban recursos provenientes de las diferentes actividades y de solidaridad propias del carisma de la empresa. Cuando se reciban pagos representados en cheques, se reconocerán como cuentas por cobrar a quien corresponda. No se aceptan pagos representados en otros medios diferentes a efectivo o cheques. Se reconocerán como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas por los organismos de vigilancia y control establecidos para tal fin por la legislación vigente. Se reconocerá como equivalentes al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez y cuyo plazo de vencimiento no supere los tres meses, que son fácilmente convertibles en efectivo, y están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, por ejemplo, los valores depositados en entidades fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de proveedores, así como las carteras colectivas abiertas. Medición. La caja se medirá por el valor certificado en los conteos de monedas y billetes contenidos en las diferentes cajas de AREPAS MI TERRUÑO LTDA las diferencias que se generen se contabilizaran como cuentas por cobrar a quien corresponda, según lo establecido en el manual de procesos y procedimientos respectivo. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo o equivalentes de efectivo de AREPAS MI TERRUÑO LTDA se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre los extractos bancarios y los registros contables deberán estar reconocidos en la contabilidad como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o gastos, según corresponda. Revelación. AREPAS MI TERRUÑO LTDA revelará a fecha de corte los saldos que tenga en caja, bancos y equivalentes de efectivo. Adicionalmente revelará el importe de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo significativos mantenidos por AREPAS MI TERRUÑO LTDA que no están disponibles para ser utilizados por ésta debido a, entre otras razones, controles de cambio de moneda extranjera o por restricciones legales (litigios y embargos). Vigencia. Esta política aplica a partir del 1 de abril de 2021 y deroga todas disposiciones que le sean contrarias. POLÍTICA DE INVERSIONES. Objetivo.

El objeto central de esta política es definir los lineamientos para la evaluación y presentación de propuestas de inversión, redefinición de las inversiones existentes, los elementos para la toma de decisiones alrededor de desinversiones, fusiones, creación y modificación de nueva inversión, consecución de socios y aliados estratégicos, y financiamientos estructurados de nuevos negocios. Alcance. Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como inversiones, originadas en el desarrollo del objeto social de la empresa o cualquier otra actividad que ella misma realice. Para la aplicación de esta política se deben tener en cuenta las siguientes Definiciones: Inversión: Es la porción de recursos dedicado a la adquisición de bienes de capital, representados en títulos valores y demás documentos financieros a cargo de otros entes legalmente constituidos y vigilados por la Superintendencia Financiera, por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, dividendos, variaciones de mercado, u otros conceptos. Es decir que la empresa no consume esos recursos a cambio de obtener unos beneficios futuros distribuidos en el tiempo. Corto plazo: comprende los periodos o plazos inferiores a un (1) año. Largo plazo: Hace referencia a los periodos o plazos mayores de dos (2) años. Criterios de Aplicación. Los valores a invertir deben ser definidos por el Representante Legal y deben ser previamente autorizados por la señora Juliana Fernanda Amaya Álvarez. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, podrá realizar inversiones siempre y cuando haya previamente efectuado un análisis de excedentes de liquidez con base en el flujo de caja proyectado o cualquier otra herramienta que le permita establecer las cantidades de recursos que puedan ser invertidos, así como los plazos prudentes en que dichas inversiones pueden ser realizadas, sin que esto afecte la liquidez de la misma ni su capacidad para cumplir con sus diferentes obligaciones en forma oportuna. Una vez culminado este análisis y establecidos los montos y plazos a invertir, se deberá presentar el proyecto de inversión al señor presidente Juliana Fernanda Amaya Álvarez quien lo aprobará mediante su visto bueno. Para la presentación de la información financiera y de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y mediana entidades (MYPYMES), la empresa clasificara las inversiones, según su plazo, de la siguiente manera. - Corto plazo: son aquellas inversiones con plazo de vencimiento inferior a 1 año, de gran liquidez de renta fija o renta variable. -

Largo plazo: son aquellas inversiones con plazo mayor a 2 años.

Reconocimiento. Las inversiones se reconocen en las siguientes categorías: a) Equivalentes al Efectivo: se reconocen como “Equivalentes de Efectivo” las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, cuyo plazo para el vencimiento es menor o igual a

tres meses desde la fecha de su adquisición y están sujetas a un riesgo insignificante de cambio en su valor. b) Inversiones Diferentes a Equivalentes de Efectivo: Se refiere a todas aquellas inversiones que no cumplen con la definición de Equivalentes de Efectivo, detallada en el literal anterior, ya sean de corto, mediano o largo plazo y que satisfacen lo establecidos en el párrafo 11.8 de la NIIF para MYPYMES o las normas que le regulen, modifiquen o adicionen. Medición Inicial. La medición inicial de una inversión que se clasifique dentro del literal (a) o (b) de esta política, se hará al precio de la transacción, incluyendo sus costos. Dicha medición no aplicará cuando se trate de inversiones que deben ser medidas al valor razonable con cambio en resultados, tampoco aplicará cuando se constituya una transacción de financiación, todo esto según lo establecido en el estándar de NIIF para MYPYMES. Medición Posterior. La medición posterior de las inversiones, en la fecha sobre la que se informa se realizará de la siguiente manera: - Los instrumentos de deuda que cumplan con la condición del párrafo 11.8 literal (b) del estándar NIIF para MYPYMES, se medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, el cual esta descrito desde el párrafo 11.15 hasta el párrafo 11.20 de dicho estándar. - Los compromisos para recibir un préstamo que cumpla con el párrafo 11.8 literal (c) del estándar NIIF para MYPYMES, se medirán al costo menos el deterioro de valor. - Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta que cumplan las condiciones del párrafo 11.8 literal (d) del estándar NIIF para MYPYMES, se medirán de la siguiente manera: I. Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocido en resultados. II. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Deterioro. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la empresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro sobre el valor de cada inversión que se mida al costo o al costo amortizado y si existe dicho deterioro, reconocerá inmediatamente en resultados la pérdida que corresponda. En la evaluación de la evidencia objetiva se debe incluir información observable que requiera la atención de AREPAS MI TERRUÑO LTDA, tal como la que se detalla en los párrafos desde el 11.22 hasta el 11.24 de la NIIF para MYPYMES. El reconocimiento y medición del deterioro, así como su reversión cuando haya lugar a ello, se realizarán con base en lo establecido en la sección 11- Instrumentos Financieros Básicos, de la NIIF para MYPYMES, y en especial según lo establecido en los párrafos desde el 11.21 hasta el 11.26 de dicha sección.

Valor Razonable. El valor razonable de las inversiones que se clasifiquen conforme al literal (a) o (b) de esta política, será calculado con base a lo establecido en la NIIF para MYPYMES, las normas que le regulen, modifiquen o adicionen y en todo caso las disposiciones emitidas por los organismos de vigilancia y control que disponga el gobierno nacional para tal fin. Otras Directrices para cumplir. 1. Tratándose de títulos desmaterializados, se reconocerán como inversiones únicamente aquellos que estén debidamente registrados y certificados por las entidades emisoras. 2. No se reconocerán como inversiones otros conceptos tales como transferencias de efectivo al exterior o a terceros para el pago de dividendos o para adquirir bienes o servicios. 3. No se realizarán inversiones en títulos o instrumentos de renta variable. 4. Solamente se realizarán inversiones con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 5. Las inversiones se realizarán solamente en títulos o instrumentos cuya calificación sea Triple A, doble A, doble A+ o BBB + 6. Solamente se realizarán inversiones con perfil de riesgo conservador.

Revelación. AREPAS MI TERRUÑO LTDA revelará en sus estados financieros y/o en sus notas, para cada una de las inversiones: ● La política contable aplicada a este rubro ● La base (o bases) de medición utilizadas en el reconocimiento de las inversiones. ● Los importes en libros de cada una de las inversiones en el estado de situación financiera o en las notas. ● Se revelará información que permita, evaluar la importancia de las diferentes inversiones en los estados financieros. ● AREPAS MI TERRUÑO LTDA revelara al final del periodo sobre el cual informa cuales inversiones presentaron deterioros significativos y evidenciará suficientemente los hechos que generaron dicho deterioro. ● Adicionalmente revelará el importe de las inversiones o rendimientos generados por las mismas que no están disponibles para ser utilizados por la empresa debido a, entre otras razones, controles de cambio de moneda extranjera o restricciones de índole legal (litigios y embargos). Vigencia. Esta política aplica a partir del 1 de abril de 2021 y deroga todas disposiciones que le sean contrarias. POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR. Objetivo. Establecer los lineamientos necesarios para AREPAS MI TERRUÑO LTDA reconozca de manera adecuada y conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se

clasifiquen como cuentas por cobrar. Así mismo, determinar los principios para su medición y adecuada revelación. Alcance. Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de AREPAS MI TERRUÑO LTDA o cualquier otra actividad que ella misma realice. Las cuentas por cobrar son generadas por los servicios prestados en el desarrollo de actividades de la empresa, ejecución de proyectos y otras actividades para el sostenimiento, que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma. También se consideran cuentas por cobrar las que se generan por concepto de anticipos a proveedores, empleados y contratistas, cuentas por cobrar por concepto de arrendamiento y en general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se espera una contraprestación o beneficio futuro. Quedan explícitamente prohibidos los préstamos con recursos AREPAS MI TERRUÑO LTDA a favor de empleados. Criterios de Aplicación. Con el fin de que la información contable de nuestra entidad cumpla con las características cualitativas establecidas en la normatividad para tal fin y en especial que sea una representación fiel de los hechos económicos, los saldos contables del rubro de cuentas por cobrar deberán observar los principios para su reconocimiento, medición y revelación acorde con la normatividad vigente. Reconocimiento. Se define como reconocimiento, el proceso de incorporación en la información financiera de AREPAS MI TERRUÑO LTDA, de una partida que cumple con el concepto de cuentas por cobrar detallado en el alcance de esta política y que satisface los siguientes criterios: (a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de AREPAS MI TERRUÑO LTDA. (a) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. Con base en esto, se reconocerán como cuentas por cobrar los valores que se generen a favor de la empresa cada vez que: ● Se preste un servicio, cuyo pago no se ha recibido de contado. ● Se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o beneficio. ● Se desembolse dinero a favor de terceros, en calidad de préstamo.

Medición. La medición inicial de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato, documento equivalente o cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa AREPAS MI TERRUÑO LTDA, evaluará si existen evidencias de financiación sobre las diferentes cuentas por cobrar. Se considera que existe financiación cuando en una relación de venta de bienes o servicios, el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. En este caso AREPAS MI TERRUÑO LTDA, medirá la cuenta por cobrar al valor presente de los flujos futuros descontados a una tasa de interés bancaria certificada por la superintendencia financiera de Colombia o la entidad que haga sus veces. A continuación, se detalla los términos de recaudo normales establecidos para las cuentas por cobrar de AREPAS MI TERRUÑO LTDA:

TIPO DE CUENTA POR COBRAR Anticipos a proveedores o contratistas Arrendamientos por cobrar

TERMINO DE RECAUDO NORMAL 30 días 30 días

AREPAS MI TERRUÑO LTDA evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva del deterioro de las cuentas por cobrar, caso en el cual reconocerá dicho deterioro si, y sólo si se ha verificado y documentado la existencia del mismo. La evidencia objetiva se determinará con base en lo establecido en el párrafo 11.22 de la Norma Internacional de Información Financiera NIIF para Pequeñas y medianas Entidades (MYPYMES) o las normas que le modifiquen. AREPAS MI TERRUÑO LTDA medirá una pérdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. Si, en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del deudor), AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste de una cuenta correctora. La reversión no dará lugar a un importe en libros del activo financiero que exceda al importe en libros que habría tenido si anteriormente no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro del valor. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, reconocerá el importe de la reversión en los resultados inmediatamente obtenidos. El deterioro de cartera no podrá ser calculado por el área contable de AREPAS MI TERRUÑO LTDA, sino por la persona que para tal fin designe la señora Juliana Fernanda Amaya Álvarez esto con el fin de garantizar la debida segregación de funciones y conservación de los activos de AREPAS MI TERRUÑO LTDA. Baja en cuentas de una cuenta por cobrar. AREPAS MI TERRUÑO LTDA dará de baja las cuentas por cobrar solo cuando:

a) expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo de las cuentas por cobrar b) Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de la cuenta por cobrar. c) A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a las cuentas por cobrar significativos, ha transferido el control de la cuenta por cobrar a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender dicha cuenta en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia. En este caso AREPAS MI TERRUÑO LTDA:  dará de baja en cuentas la partida por cobrar.  reconocerá por separado cualquier derecho y obligación conservado o creado en la transferencia. El importe en libros de la cuenta transferida deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. Revelación. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revelará en sus estados financieros y/o en sus notas, para cada una de las inversiones: ● Al preparar los estados financieros AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revelará, la base (o bases) de medición utilizada en el reconocimiento de las cuentas por cobrar, que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. ● AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revelará el valor en libros de cada una de las cuentas por cobrar en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las notas. ● Se revelará la información necesaria que permita a los usuarios de la información, evaluar la importancia de las cuentas por cobrar en los estados financieros. Ejemplo de ello es la tasa de interés, fecha de vencimiento, plazo de reembolso, etc. ● El Representante Legal deberá revelar al final del periodo sobre el cual informa cuales cuentas se dieron de baja y mostrar evidencias significativas por las cuales se tomó la decisión. ● AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones involucradas en la prestación de servicios. ● AREPAS MI TERRUÑO LTDA, revelara al final del periodo sobre el cual informa cuales inversiones presentaron deterioros significativos y evidenciará suficientemente los hechos que generaron dicho deterioro. ● Adicionalmente revelará el importe de las cuentas por cobrar que no están disponibles para ser utilizados por AREPAS MI TERRUÑO LTDA, debido a restricciones de índole legal (litigios y embargos), entre otras.

Vigencia. Esta política aplica a partir del 1 de abril de 2021 y deroga todas disposiciones que le sean contrarias. POLÍTICA DE INVENTARIOS. Objetivo. Prescribir el tratamiento contable de los inventarios, fundamentalmente la determinación del monto que puede reconocerse como costo del inventario de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados. También se refiere al tratamiento de las mercancías no fabricadas por AREPAS MI TERRUÑO LTDA. Esta política incluye el reconocimiento, medición y deterioro que disminuya el inventario hasta su valor neto realizable. Adicionalmente, suministra directrices sobre las fórmulas que se usan para atribuir costos a los inventarios. Alcance. Esta política establece los principios para el reconocimiento, medición y revelación de los Inventarios, cuyo concepto se define a continuación: Los inventarios son activos: (a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones. (b) en proceso de producción con vistas a esa venta. (c) en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Por otra parte, se define como costo: Ventas: El costo de los inventarios vendidos en el periodo en que se reconozcan los correspondientes ingresos, sin incluir ajustes ha dicho costo. Reconocimiento. Se reconocerán inventarios cuando sean recibidas las mercancías, aunque no se hayan recibido las facturas de compra. No se reconocerán inventarios por la expedición de órdenes de compra. Se reconocerán como inventarios los activos que posee AREPAS MI TERRUÑO LTDA, en forma de materias primas, en proceso de producción y los que se mantienen para ser vendidos en el curso normal de la operación (así no sean fabricados por AREPAS MI TERRUÑO LTDA.) Los suministros consumibles en el curso normal de las operaciones de la empresa tales como, útiles de aseo, cafetería, etc. se reconocerán como gastos, considerando la relación costo beneficio de controlar el consumo individual de estos elementos. No obstante, cuando se adquieran estos elementos para ser consumidos en varios períodos y en cantidades significativas, se podrán reconocer como inventarios, según se evalúe en cada caso la respectiva transacción, se reconocerá como gastos en la medida en que se consuman, según el control de consumo de inventario que se realice. En ningún caso se reconocerán estos elementos como activos diferidos. Clasificación para el costeo.

Al menos de manera mensual, AREPAS MI TERRUÑO LTDA, clasificará los costos incurridos como: Costos Directos: Son aquellos que pueden identificarse directamente con el respectivo objeto del costo. Costos Indirectos: Son las erogaciones que no se identifican directamente en el producto específico y por ello deben distribuirse sistemáticamente a cada una de las unidades producidas (u objetos del costo). En cada Periodo AREPAS MI TERRUÑO LTDA, realizará una verificación de las variaciones del costo de un periodo a otro (incluyendo el costo de materiales, materia prima y costos indirectos) para determinar si los cambios provienen de variaciones en los precios o si provienen de variaciones en las cantidades. Las variaciones de cantidad se reconocerán como gastos cuando se aumente el costo de un periodo a otro, salvo que se trate de variaciones que se encuentren dentro de los respectivos rangos normales a que se refiere el Procedimiento de la fabricación de arepas de maíz. Las variaciones originadas en aumentos de los precios se reconocerán como mayor valor de los inventarios. Las variaciones que impliquen disminución del precio o de las cantidades reducirán el costo del inventario. En todo caso, se hará el análisis de costos para determinar el valor a reconocer como gastos por desperdicios o por capacidad ociosa en cada periodo, sin aumentar el valor del costo, para cada uno de los objetos del costo. El comprobante de contabilidad para determinar el valor a reconocer como gastos se determinará como la diferencia entre el costo estándar del periodo anterior y el costo real del periodo actual, salvo que la diferencia se explique en variaciones de precio o en pérdidas normales de conformidad con las tablas de costo estándar de cada objeto del costo. Medición de los inventarios. AREPAS MI TERRUÑO LTDA medirá los inventarios al importe menor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta. Costo de los inventarios. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos para darles su condición y ubicación actuales. En el caso de los “otros costos”, estos solo se incluirán como parte del costo del inventario en la medida en que se haya incurrido en ellos para dar a dichos inventarios su condición y ubicación actuales. Costos de adquisición. Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, aranceles e impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, puede adquirir inventarios con pago aplazado. En algunos casos, el acuerdo contiene de hecho un elemento de financiación implícito, por ejemplo, una diferencia entre el precio de compra para condiciones normales de crédito y el importe de

pago aplazado. En estos casos, la diferencia se reconocerá como gasto por intereses a lo largo del periodo de financiación y no se añadirá al costo de los inventarios. Costos de transformación. Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También incluirán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos de producción fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción, tales como los materiales y la mano de obra indirecta. Distribución de los costos indirectos de producción. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, distribuirá los costos indirectos fijos de producción entre los costos de transformación sobre la base de la capacidad normal de los medios de producción. Capacidad normal es la producción que se espera conseguir en promedio, a lo largo de un número de periodos o temporadas en circunstancias normales, teniendo en cuenta la pérdida de capacidad procedente de las operaciones previstas de mantenimiento. Puede usarse el nivel real de producción si se aproxima a la capacidad normal. El importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos en el periodo en que hayan sido incurridos. En periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción disminuirá, de manera que los inventarios no se midan por encima del costo. Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel real de uso de los medios de producción. Costos excluidos de los inventarios. Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios y reconocidos como gastos en el periodo en el que se incurren, los siguientes: (a) Importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de producción. (b) Costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios durante el proceso productivo, previos a un proceso de elaboración ulterior. (c) Costos indirectos de administración que no contribuyan a dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. (d) Costos de venta. Costo de los inventarios para un prestador de servicios. En la medida en que los prestadores de servicios tengan inventarios, los medirán por los costos que suponga su producción. Estos costos consisten fundamentalmente en mano de obra y otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costos indirectos atribuibles. La mano de obra y los demás costos relacionados con las ventas, y con el personal de administración general, no

se incluirán, pero se reconocerán como gastos en el periodo en el que se hayan incurrido. Los costos de los inventarios de un prestador de servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costos indirectos no atribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados por los prestadores de servicios. Fórmulas de cálculo del costo. Se medirá el costo de los inventarios de partidas que no son habitualmente intercambiables y de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, utilizando identificación específica de sus costos individuales. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, medirá el costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo anterior, utilizando el método de costo promedio ponderado. La empresa utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo distintas. Deterioro del valor de los inventarios. Se evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor de los inventarios. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del inventario con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) ha deteriorado su valor, la empresa reducirá el importe en libros del inventario (o grupo) a su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados. Reversión del deterioro del valor. AREPAS MI TERRUÑO LTDA, llevará a cabo una nueva evaluación del precio de venta menos los costos de terminación y venta en cada periodo posterior al que se informa. Cuando las circunstancias que previamente causaron el deterioro del valor de los inventarios hayan dejado de existir, o cuando exista una clara evidencia de un incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta como consecuencia de un cambio en las circunstancias económicas, la empresa revertirá el importe del deterioro del valor (es decir, la reversión se limita al importe original de pérdida por deterioro) de forma que el nuevo importe en libros sea el menor entre el costo y el precio de venta revisado menos los costos de terminación y venta.

Reconocimiento como un gasto. Cuando los inventarios se vendan, AREPAS MI TERRUÑO LTDA, reconocerá el importe en libros de éstos como un gasto (costo de ventas) en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. Algunos inventarios pueden distribuirse a otras cuentas de activo, por ejemplo, los inventarios que se emplean como un componente de las propiedades, planta y equipo de propia construcción. Los inventarios distribuidos a otro activo de esta forma se contabilizan posteriormente de acuerdo con la sección que corresponda de la NIIF para MYPYMES, aplicable a ese tipo de activo.

Revelación. La empresa revelará en sus estados financieros o notas la siguiente información: (a) Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula de costo utilizada. (b) El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la clasificación apropiada para AREPAS MI TERRUÑO LTDA. (c) El importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo. (d) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado. (e) El importe total en libros de los inventarios pignorados en garantía de pasivos. (f) Adicionalmente revelará el importe de los inventarios que no están disponibles para ser utilizados por AREPAS MI TERRUÑO LTDA debido a restricciones de índole legal (litigios y embargos), entre otras.

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En otras noticas queremos anunciar una empresa dedicada a la fabricación y venta de arepas de maíz AREPAS MI TERRUÑO LTDA, impulsada por su calidad; que está dando sus primeros pasos en el mundo de las empresas industriales, su objetivo es ser una empresa reconocida a nivel nacional; este local se encuentra ubicado en el municipio de Ocaña, en el barrio Camilo Torres calle 3#25ª-18 , acércate y disfruta de sus grandes promociones y descuentos, su personal capacitado que tendrá el gusto de atenderte.

1. ¿Qué es un contrato de trabajo? La definición del contrato laboral la encontramos en el numeral primero del artículo 22 del código sustantivo del trabajo: «Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.» El contrato de trabajo o contrato laboral, tiene varias modalidades, como es el contrato de trabajo a término fijo, a término indefinido, contrato de obra o labor; igualmente el contrato laboral o de trabajo se puede pactar verbalmente o por escrito. Los contratos laborales hacen referencia a los acuerdos de trabajo entre una o varias personas, en este caso son conocidas como empleador y empleado. Dentro de estos documentos deben incluirse el salario, los horarios, las responsabilidades, el cargo por desempeñar entre otras cosas. Finalidad. Consiste en el trabajo mismo o sea en la prestación de una actividad personal e infinible, indeterminada o determinada, consistente en poner a disposición del empleador por parte del trabajador su fuerza de trabajo, por medio de la realización de actos, ejecución de obras. 2. ¿Qué es una hoja de vida? Se puede definir la hoja de vida como un documento o herramienta a través de la cual se presenta de forma resumida la trayectoria académica, experiencia laboral y profesional de una persona; así como logros obtenidos y competencias desarrolladas frente al cargo al cual se aspira. Existen diferentes opciones o formas de presentar una hoja de vida, las cuales se utilizan de acuerdo a intereses y/o condiciones de cada aspirante. Finalidad. En el momento que decidimos postularnos para una oferta laboral, la hoja de vida entra a ser uno de los factores determinantes en los procesos de selección. El nivel de oportunidad para continuar avanzando en dichos procesos dependerá en gran medida de su correcta elaboración, ya que a través de este medio se tiene la oportunidad de presentarnos y de generar una primera impresión, así mismo de resaltar aquellas habilidades, competencias y experiencias que consideramos nos puedan ubicar en una posición de ventaja frente a otras personas o pares, para convertirse en un candidato atractivo para las empresas. 3. ¿Qué es un acuerdo de confidencialidad? Un acuerdo de confidencialidad, o cláusula de confidencialidad, se constituye en una manifestación de la voluntad de las partes encaminada a producir la obligación de guardar y

no revelar a terceros información que una de las partes desea proteger, y que se puede desarrollar en una etapa pre-contractual o incluir dentro de un contrato. Finalidad. El objetivo de este acuerdo es evitar la divulgación de información relevante sobre el proyecto o la empresa para que solo pueda usarse con los fines pactados en el acuerdo de confidencialidad.

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES NOMBRE: Marly Tatiana Santana Guerrero IDENTIFICACION: CC: 1.003.041.910 de Ocaña Norte De Santander. FECHA DE NACIMIENTO: 09 de octubre de 2000. ESTADO CIVIL: Soltera DOMICILIO: Calle 15 #10a 35 La palmita, Ocaña Norte de Santander. Cel. 3226984695 CORREO ELECTRÓNICO: mtsantanag@ufpso.edu.co ESTUDIOS REALIZADOS PRIMARIOS: Centro educativo Montecitos (Rio de Oro, César). SECUNDARIOS: Institución Educativa Guillermo León Valencia (Aguachica, César). PREGRADO: Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña. CURSOS  Técnico en Asistente Administrativo.  Curso básico en Excel.  Curso en manipulación de alimentos.  Pregrado de Contaduría.



EXPERIENCIA LABORAL Auxiliar Contable (Alpina Aguachica César) 1 año



Contadora (Cooperativa crediservir Ocaña, Norte de Santander) 2 años

REFERENCIAS PERSONALES ● Marina Cabrales Angarita Administradora de empresas Cel. 3103015523 ● Cediel Forero Ojeda Médico veterinario Cel. 3174042509 REFERENCIAS FAMILIARES ● Sandra Guerrero Barbosa Ama de casa Cel. 3148755777 ● Diosenel Santana Clavijo Ganadero Cel. 3216767379

Marly T. Santana Guerrero Marly Tatiana Santana Guerrero CC. 1. 003.041.910 Ocaña NS

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES NOMBRE: Yeraldine Quintero Ortega IDENTIFICACION: CC: 1.094.581.261 de Abrego Norte De Santander FECHA DE NACIMIENTO: 09 de febrero de 1998 ESTADO CIVIL: Soltero DOMICILIO: Manz. A casa #27, Isabel Celis Cel. 3208484308 CORREO ELECTRÓNICO: yquinteroo@ufpso.edu.co

ESTUDIOS REALIZADOS PRIMARIOS: Institución Educativa Carlos Julio Torrado Peñaranda Sede Bolívar. SECUNDARIOS: Institución Educativa Colegio Carlos Julio Torrado Peñaranda. PREGRADO: Universidad francisco de Paula Santander seccional Ocaña. CURSOS   

Pregrado en Contaduría Publica Técnico en asistencia administrativa Posgrado en Marketing Digital

EXPERIENCIA LABORAL  

Grupo Bimbo Éxito



Almacenes ARA

REFERENCIAS PERSONALES ● Wilson Pérez Bayona Operario de S.A.S Cel. 3129475467 ● Selena Gómez Navarro Almacén Nynce Cel. 3219453654 REFERENCIAS FAMILIARES ● Ramón Alfredo Quintero Carpintero Cel. 3124881809 ● Yaneth Ortega Ama de casa Cel. 3116389853

Yeraldine Quintero Yeraldine Quintero Ortega CC. 1. 094.581.261 Abrego N.S.

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES NOMBRE: Juliana Fernanda Amaya Álvarez IDENTIFICACION: CC: 1.004.863.288 de Ocaña Norte De Santander FECHA DE NACIMIENTO: 18 de diciembre de 2000 ESTADO CIVIL: Soltera DOMICILIO: Calle 1A# 29-25 Edificio lago real Cel. 312 4123162 CORREO ELECTRÓNICO: jfamayaa@ufpso.edu.co

ESTUDIOS REALIZADOS PRIMARIOS: Instituto técnico industrial Sede Marabel (Ocaña Norte de Santander) SECUNDARIOS: Institución Educativa Francisco Fernández de contreras (Ocaña Norte de Santander). PREGRADO: Universidad francisco de Paula Santander seccional Ocaña. CURSOS    

Técnico contable Especialista en Gerencia Tributaria Pregrado en Contaduría Pública Magister en Administración

  

EXPERIENCIA LABORAL Postobón (Santa Marta). Grupo Éxito Grupo Argos

REFERENCIAS PERSONALES 

Juan Sebastián Gallardo Abogado Cel. 310 5697141

● Karol Noriega Contadora publica Cel. 304 3544615

REFERENCIAS FAMILIARES 

Yesica Amaya Abogada Cel. 312 4123162

● Liseth Amaya Asesora comercial Cel. 315 2196069

Juliana Fernanda Amaya Álvarez ________________________ Juliana Fernanda Amaya Álvarez CC. 1. 004.863.288 Ocaña NS

CONTRATO A TÉRMINO FIJO CONTADOR

JULIANA FERNANDA AMAYA ÁLVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander actuando como representante legal de AREPAS MI TERRUÑO LTDA identificado con el NIT. 103591829-1, domiciliado en Ocaña, Norte de Santander, quien en adelante se denominara EMPLEADOR y Marly Tatiana Santana Guerrero colombiana mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No1.003.041.910 de Ocaña, Norte de Santander, residente en Ocaña, Norte de Santander , quien en adelante se denominará TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, por un periodo de (12 Meses), es decir, hasta el (1 de abril del 2022) que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, para desempeñarse como presidente y los que se deriven de esta labor. PARÁGRAFO. - El TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA. - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El TRABAJADOR iniciará labores a partir de (1 de abril del 2021), con una jornada laboral ordinaria de 8 horas diarias. (b), que se podrán distribuir de la forma permitida por el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. TERCERA. - LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en el barrio Camilo Torres calle 3 #25a-18 del municipio de Ocaña, Norte de Santander y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. CUARTA. - SALARIO: El TRABAJADOR devengará CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($2.500.000) mensuales equivalentes a dos (2) SMMLV más prestaciones sociales, Pagadero mes cumplido, mientras la duración del presente contrato. c), que incluye la remuneración de los descansos dominicales y festivos. QUINTA. - OBLIGACIONES: El TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las funciones encomendadas y en las labores conexas, según órdenes e instrucciones del empleador o sus representantes.

b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horario señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. SEXTA. - TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador o sus representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA. - JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código sustantivo del Trabajo. OCTAVA. - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el primer mes. (d) a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba. NOVENA. - AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, la parte que termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o proporcional al tiempo que falte. DECIMA. - PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA PRIMERA. - El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad. DECIMA SEGUNDA. - Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), a los 2 días del mes de abril del 2021.

JULIANA FERNANDA AMAYA ÁLVAREZ Marly Tatiana Santana Guerrero CC 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander CC.1.003.041.910 de Ocaña Representante legal de AREPAS MI TERRUÑO LTDA. Empleado.

CONTRATO A TERMINO FIJO GERENTE

LA JUNTA DIRECTIVA de AREPAS MI TERRUÑO LTDA identificado con el NIT. No 103591829-1, domiciliado en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominara EMPLEADOR DE MANERA UNANIME CONTRATA a JULIANA FERNANDA AMAYA ALAVREZ colombiana mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No 1.004.863.288, de Ocaña (Norte de Santander) residente en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominará GERENTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, por un periodo de (24 Meses), es decir, hasta el (1 De Abril del 2022) que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, para desempeñarse como gerente y los que se deriven de esta labor. PARÁGRAFO. - El TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA. - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El TRABAJADOR iniciará labores a partir de (1 de abril del 2021), con una jornada laboral ordinaria de 8 horas diarias. (b), que se podrán distribuir de la forma permitida por el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. TERCERA. - LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en el barrio Camilo Torres de la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. CUARTA. - SALARIO: El TRABAJADOR devengará CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL M/C ($ 4.500.000) mensuales equivalentes a cuatro (2) SMMLV más prestaciones sociales, Pagadero mes cumplido, mientras la duración del presente contrato. c), que incluye la remuneración de los descansos dominicales y festivos. QUINTA. - OBLIGACIONES: El TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las funciones encomendadas y en las labores conexas, según órdenes e instrucciones del empleador o sus representantes. b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR.

c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horario señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. SEXTA. - TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador o sus representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA. - JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código sustantivo del Trabajo. OCTAVA. - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el 1 mese del año 2021 a partir del mes de abril. (d) a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba. NOVENA. - AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, la parte que termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o proporcional al tiempo que falte. DECIMA. - PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA PRIMERA. - El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad. DECIMA SEGUNDA. - Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), a los 1 días del mes de abril de 2021.

JUNTA DIRECTIVA NIT. No 103591829-1 de Ocaña, N.S AREPAS MI TERRUÑO LTDA

JULIANA AMAYA ALVAREZ C.C 1.004.863.288 de Ocaña N.S GERENTE

CONTRATO A TERMINO FIJO JEFE DE MERCADEO

JULIANA FERNANDA AMAYA ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.004.863.288 de Ocaña, Norte de Santander. Actuando como representante legal de AREPAS MI TERRUÑO LTDA identificado con el NIT. No103591829-1, domiciliado en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominara EMPLEADOR y Yeraldine Quintero Ortega colombiana mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No1.094.581.261, de Abrego (Norte de Santander) residente en Ocaña (Norte de Santander), quien en adelante se denominará TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, por un periodo de (12 Meses), es decir, hasta el (1 de Abril del 2022) que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, para desempeñarse como presidente y los que se deriven de esta labor. PARÁGRAFO. - El TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA. - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: El TRABAJADOR iniciará labores a partir de (1 de mayo del 2021), con una jornada laboral ordinaria de 8 horas diarias. (b), que se podrán distribuir de la forma permitida por el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo. TERCERA. - LUGAR DE TRABAJO: El lugar de trabajo será en el Barrio Camilo Torres calle 3 #25-18 de la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le cause perjuicio. CUARTA. - SALARIO: El TRABAJADOR devengará CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C ($ 2´500.000) mensual equivalente a tres (2) SMMLV más prestaciones sociales, Pagadero mes cumplido, mientras la duración del presente contrato. c), que incluye la remuneración de los descansos dominicales y festivos. QUINTA. - OBLIGACIONES: El TRABAJADOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones: a) Colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las funciones encomendadas y en las labores conexas, según órdenes e instrucciones del empleador o sus representantes.

b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato única y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horario señalado por el EMPLEADOR. d) Las demás consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo. SEXTA. - TRABAJO EXTRA, EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o en horas extras, así como el trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el empleador o sus representantes, para efectos de su reconocimiento. SÉPTIMA. - JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código sustantivo del Trabajo. OCTAVA. - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el primer mes (d) a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba. NOVENA. - AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, la parte que termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o proporcional al tiempo que falte. DECIMA. - PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. DECIMA PRIMERA. - El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad. DECIMA SEGUNDA. - Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento. Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Ocaña (Norte de Santander), a los 1 días del mes de abril de 2021.

Juliana Fernanda Amaya Álvarez C.C. 1.004.863.288 de Ocaña NS Representante legal de AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

Yeraldine Quintero Ortega C.C.1.094.581.261 de Abrego NS Empleado.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos Juliana Fernanda Amaya Álvarez, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.004.863.288, en adelante EL TITULAR y Marly Tatiana Santana Guerrero, quien se identifica con cédula de ciudadanía No.1.003.041.910, en adelante EL RECEPTOR, hemos decidido celebrar el presente acuerdo de confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas: 1. Definiciones I. TITULAR: quien entrega la información considerada confidencial, quien de conformidad con lo establecido en este acuerdo será el gerente. II. RECEPTOR: quien recibe la información considerada confidencial según las definiciones de este acuerdo, quien de conformidad con lo establecido será el secretario gerencial. III. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: toda información revelada por el TITULAR al RECEPTOR que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: a. Que no sea conocimiento público ni de fácil obtención a través de los medios legítimos y que sea denominada como tal por el TITULAR. b. Que las circunstancias de su entrega, los medios de almacenamiento o las medidas de seguridad tomadas por el TITULAR para la custodia de la información indique el carácter confidencial de la misma. c. Se considerará información confidencial toda información de naturaleza contable, financiero, comercial o receta en la fabricación de las distintas comidas, que no sea de conocimiento público ni figure en bases de datos de acceso abierto libre, tales como informes contables, planes de negocio, contratos y acuerdos de naturaleza privada, Know-how, precios, clientes, proveedores, entre otras. Esta lista tiene propósito enunciativo y no implica la no confidencialidad de otros tipos de información no mencionados el ella. 2. Objeto. EL RECEPTOR se obliga a mantener en secreto la información considerada confidencial según la definición de este acuerdo, que le sea revelada por el TITULAR con ocasión de: adelantar procesos contable y financieros. 3. Uso. La información confidencial revelada por el TITULAR sólo podrá ser usada por el RECEPTOR para fines relacionados con el objeto de que trata la cláusula anterior. Una vez extinguido este objeto el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por término de no promocionar dicha información a ninguna persona. 4. Revelación. El RECEPTOR podrá revelar la información confidencial proporcionada por el TITULAR en los siguientes eventos: I. Cuando el TITULAR de la información lo haya autorizado de manera expresa y por escrito. II. Cuando la información sea requerida por una autoridad competente para ello. En este evento el RECEPTOR no podrá revelar sino la información que sea necesaria para cumplir con la orden de la autoridad. Siempre que los términos dados por la autoridad lo permitan, deberá informar al TITULAR de la orden recibida antes de proceder con su cumplimiento.

III. Cuando la información se vuelva de dominio público, siempre y cuando esto no haya ocurrido por acción u omisión del RECEPTOR. IV. Cuando el RECEPTOR haya obtenido la información con anterioridad a la entrega de esta por parte del TITULAR o que le haya sido proporcionada por un tercero autorizado por el TITULAR para su divulgación sin restricciones. 5. Propiedad de la información. La entrega de información por parte del TITULAR al RECEPTOR no implica la transferencia en favor de éste de cualquier derecho que le TITULAR pueda tener sobre la información proporcionada, incluyendo, pero no limitándose a, derechos de propiedad intelectual, exploración comercial, marcas, patentes, secretos comerciales e industriales, entre otros. 6. Devolución. Al término o finalización del objeto de que trata la cláusula segunda el TITULAR podrá solicitar la devolución o destrucción de la información proporcionada al RECEPTOR, así como de cualquier copia que este haya elaborado, ya sea en medios digitales o análogos. En caso de conservar información después de concluido el objeto de que trata la cláusula segunda o el acuerdo de confidencialidad, el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por un plazo de 5 años. 7. Custodia. El RECEPTOR será responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información confidencial sea sólo accedida por él. El RECEPTOR podrá autorizar a otras personas acceder a la información siempre y cuando esto sea necesario para el desarrollo del objeto de que trata la cláusula segunda de este acuerdo. Las personas autorizadas por el RECEPTOR estarán sujetas a las mismas obligaciones de confidencialidad de este acuerdo. 8. Cesión. Este acuerdo no podrá ser cedido, vendido o transferido bajo cualquier título sin autorización escrita del TITULAR. 9. Plazo. Este acuerdo estará vigente durante la duración del objeto de que trata la cláusula segunda. Después de finalizado este objeto la confidencialidad de la información clasificada como tal debe mantenerse por un término mínimo de cinco (5) años, a excepción de aquella información que sea secreto industrial, caso en el cual se aplicará lo previsto en la cláusula séptima del acuerdo. 10. Notificaciones. Para efectos de este acuerdo el domicilio del TITULAR será en la CL 1ª#29-25 del municipio de Ocaña, Norte de Santander y el del RECEPTOR será en la CL 15# 10ª-35 del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Para constancias de las partes, se firman dos ejemplares iguales el día 01 de abril de 2021.

Firma

JULIANA F. AMAYA

MARLY T. SANTANA

JULIANA FERNANDA AMAYA CC. 1.004.863.288 de Ocaña DEL TITULAR

MARLY TATIANA SANTANA CC. 1.003.041.910 de Ocaña DEL RECEPTOR

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos Juliana Fernanda Amaya Álvarez, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.004.863.288, en adelante EL TITULAR y Yeraldine Quintero Ortega, quien se identifica con cédula de ciudadanía No.1.094.581.261, en adelante EL RECEPTOR, hemos decidido celebrar el presente acuerdo de confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas: 1. Definiciones I. TITULAR: quien entrega la información considerada confidencial, quien de conformidad con lo establecido en este acuerdo será el gerente. II. RECEPTOR: quien recibe la información considerada confidencial según las definiciones de este acuerdo, quien de conformidad con lo establecido será el secretario gerencial. III. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: toda información revelada por el TITULAR al RECEPTOR que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: a. Que no sea conocimiento público ni de fácil obtención a través de los medios legítimos y que sea denominada como tal por el TITULAR. b. Que las circunstancias de su entrega, los medios de almacenamiento o las medidas de seguridad tomadas por el TITULAR para la custodia de la información indique el carácter confidencial de la misma. c. Se considerará información confidencial toda información de naturaleza contable, financiero, comercial o receta en la fabricación de las distintas comidas, que no sea de conocimiento público ni figure en bases de datos de acceso abierto libre, tales como informes contables, planes de negocio, contratos y acuerdos de naturaleza privada, Know-how, precios, clientes, proveedores, entre otras. Esta lista tiene propósito enunciativo y no implica la no confidencialidad de otros tipos de información no mencionados el ella. 2. Objeto. EL RECEPTOR se obliga a mantener en secreto la información considerada confidencial según la definición de este acuerdo, que le sea revelada por el TITULAR con ocasión de: adelantar procesos contable y financieros. 3. Uso. La información confidencial revelada por el TITULAR sólo podrá ser usada por el RECEPTOR para fines relacionados con el objeto de que trata la cláusula anterior. Una vez extinguido este objeto el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por término de no promocionar dicha información a ninguna persona. 4. Revelación. El RECEPTOR podrá revelar la información confidencial proporcionada por el TITULAR en los siguientes eventos: I. Cuando el TITULAR de la información lo haya autorizado de manera expresa y por escrito. II. Cuando la información sea requerida por una autoridad competente para ello. En este evento el RECEPTOR no podrá revelar sino la información que sea necesaria para cumplir con la orden de la autoridad. Siempre que los términos dados por la autoridad lo permitan, deberá informar al TITULAR de la orden recibida antes de proceder con su cumplimiento.

III. Cuando la información se vuelva de dominio público, siempre y cuando esto no haya ocurrido por acción u omisión del RECEPTOR. IV. Cuando el RECEPTOR haya obtenido la información con anterioridad a la entrega de esta por parte del TITULAR o que le haya sido proporcionada por un tercero autorizado por el TITULAR para su divulgación sin restricciones. 5. Propiedad de la información. La entrega de información por parte del TITULAR al RECEPTOR no implica la transferencia en favor de éste de cualquier derecho que le TITULAR pueda tener sobre la información proporcionada, incluyendo, pero no limitándose a, derechos de propiedad intelectual, exploración comercial, marcas, patentes, secretos comerciales e industriales, entre otros. 6. Devolución. Al término o finalización del objeto de que trata la cláusula segunda el TITULAR podrá solicitar la devolución o destrucción de la información proporcionada al RECEPTOR, así como de cualquier copia que este haya elaborado, ya sea en medios digitales o análogos. En caso de conservar información después de concluido el objeto de que trata la cláusula segunda o el acuerdo de confidencialidad, el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por un plazo de 5 años. 7. Custodia. El RECEPTOR será responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información confidencial sea sólo accedida por él. El RECEPTOR podrá autorizar a otras personas acceder a la información siempre y cuando esto sea necesario para el desarrollo del objeto de que trata la cláusula segunda de este acuerdo. Las personas autorizadas por el RECEPTOR estarán sujetas a las mismas obligaciones de confidencialidad de este acuerdo. 8. Cesión. Este acuerdo no podrá ser cedido, vendido o transferido bajo cualquier título sin autorización escrita del TITULAR. 9. Plazo. Este acuerdo estará vigente durante la duración del objeto de que trata la cláusula segunda. Después de finalizado este objeto la confidencialidad de la información clasificada como tal debe mantenerse por un término mínimo de cinco (5) años, a excepción de aquella información que sea secreto industrial, caso en el cual se aplicará lo previsto en la cláusula séptima del acuerdo. 10. Notificaciones. Para efectos de este acuerdo el domicilio del TITULAR será en la CL 1ª#29-25 del municipio de Ocaña, Norte de Santander y el del RECEPTOR será en la Manz. A casa #27Ábrego, Norte de Santander. Para constancias de las partes, se firman dos ejemplares iguales el día 01 de abril de 2021.

Firma

JULIANA F. AMAYA

YERALDINE QUINTERO

JULIANA FERNANDA AMAYA CC. 1.004.863.288 de Ocaña DEL TITULAR

YERALDINE QUINTERO O. CC. 1.094.581.261 de Ábrego DEL RECEPTOR

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre los suscritos Marly Tatiana Santana Guerrero, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.003.041.910, en adelante EL TITULAR y Juliana Fernanda Amaya Álvarez, quien se identifica con cédula de ciudadanía No.1.004.863.288, en adelante EL RECEPTOR, hemos decidido celebrar el presente acuerdo de confidencialidad que se regirá por las siguientes cláusulas: 1. Definiciones I. TITULAR: quien entrega la información considerada confidencial, quien de conformidad con lo establecido en este acuerdo será el gerente. II. RECEPTOR: quien recibe la información considerada confidencial según las definiciones de este acuerdo, quien de conformidad con lo establecido será el secretario gerencial. III. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: toda información revelada por el TITULAR al RECEPTOR que cumpla con alguna de las siguientes condiciones: a. Que no sea conocimiento público ni de fácil obtención a través de los medios legítimos y que sea denominada como tal por el TITULAR. b. Que las circunstancias de su entrega, los medios de almacenamiento o las medidas de seguridad tomadas por el TITULAR para la custodia de la información indique el carácter confidencial de la misma. c. Se considerará información confidencial toda información de naturaleza contable, financiero, comercial o receta en la fabricación de las distintas comidas, que no sea de conocimiento público ni figure en bases de datos de acceso abierto libre, tales como informes contables, planes de negocio, contratos y acuerdos de naturaleza privada, Know-how, precios, clientes, proveedores, entre otras. Esta lista tiene propósito enunciativo y no implica la no confidencialidad de otros tipos de información no mencionados el ella. 2. Objeto. EL RECEPTOR se obliga a mantener en secreto la información considerada confidencial según la definición de este acuerdo, que le sea revelada por el TITULAR con ocasión de: adelantar procesos contable y financieros. 3. Uso. La información confidencial revelada por el TITULAR sólo podrá ser usada por el RECEPTOR para fines relacionados con el objeto de que trata la cláusula anterior. Una vez extinguido este objeto el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por término de no promocionar dicha información a ninguna persona. 4. Revelación. El RECEPTOR podrá revelar la información confidencial proporcionada por el TITULAR en los siguientes eventos: I. Cuando el TITULAR de la información lo haya autorizado de manera expresa y por escrito. II. Cuando la información sea requerida por una autoridad competente para ello. En este evento el RECEPTOR no podrá revelar sino la información que sea necesaria para cumplir con la orden de la autoridad. Siempre que los términos dados por la autoridad lo permitan, deberá informar al TITULAR de la orden recibida antes de proceder con su cumplimiento.

III. Cuando la información se vuelva de dominio público, siempre y cuando esto no haya ocurrido por acción u omisión del RECEPTOR. IV. Cuando el RECEPTOR haya obtenido la información con anterioridad a la entrega de esta por parte del TITULAR o que le haya sido proporcionada por un tercero autorizado por el TITULAR para su divulgación sin restricciones. 5. Propiedad de la información. La entrega de información por parte del TITULAR al RECEPTOR no implica la transferencia en favor de éste de cualquier derecho que le TITULAR pueda tener sobre la información proporcionada, incluyendo, pero no limitándose a, derechos de propiedad intelectual, exploración comercial, marcas, patentes, secretos comerciales e industriales, entre otros. 6. Devolución. Al término o finalización del objeto de que trata la cláusula segunda el TITULAR podrá solicitar la devolución o destrucción de la información proporcionada al RECEPTOR, así como de cualquier copia que este haya elaborado, ya sea en medios digitales o análogos. En caso de conservar información después de concluido el objeto de que trata la cláusula segunda o el acuerdo de confidencialidad, el RECEPTOR deberá guardar la confidencialidad de la información recibida por un plazo de 5 años. 7. Custodia. El RECEPTOR será responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para garantizar que la información confidencial sea sólo accedida por él. El RECEPTOR podrá autorizar a otras personas acceder a la información siempre y cuando esto sea necesario para el desarrollo del objeto de que trata la cláusula segunda de este acuerdo. Las personas autorizadas por el RECEPTOR estarán sujetas a las mismas obligaciones de confidencialidad de este acuerdo. 8. Cesión. Este acuerdo no podrá ser cedido, vendido o transferido bajo cualquier título sin autorización escrita del TITULAR. 9. Plazo. Este acuerdo estará vigente durante la duración del objeto de que trata la cláusula segunda. Después de finalizado este objeto la confidencialidad de la información clasificada como tal debe mantenerse por un término mínimo de cinco (5) años, a excepción de aquella información que sea secreto industrial, caso en el cual se aplicará lo previsto en la cláusula séptima del acuerdo. 10. Notificaciones. Para efectos de este acuerdo el domicilio del TITULAR será en la CL 15# 10ª-35 del municipio de Ocaña, Norte de Santander y el del RECEPTOR será en la CL 1A# 25-29 del municipio de Ocaña, Norte de Santander. Para constancias de las partes, se firman dos ejemplares iguales el día 01 de abril de 2021.

Firma

MARLY T. SANTANA MARLY T. SANTANA GUERRERO CC. 1.003.041.910 de Ocaña DEL TITULAR

Firma

JULIANA F. AMAYA JULIANA F. AMAYA A. CC. 1.004.863.288 de Ocaña DEL RECEPTOR

1. ¿Qué es seguridad social? La seguridad social es una serie de servicios y beneficios a que todo ciudadano tiene derecho, ya sea de parte de instituciones privadas previo pago de cotizaciones, o por parte del estado quien debe proveerla gratuitamente, aunque de forma parcial. Todo ciudadano tiene derecho a los servicios de salud, ya sea mediante pago previo o gratuitamente por parte del estado mediante el Sisben. La pensión es un derecho, pero la persona debe pagar por ella mediante cotizaciones periódicas por un término que la ley ha dispuesto. Los riesgos laborales son un seguro que cubre cualquier eventualidad que tenga relación con el desarrollo de actividades laborales. Finalidad. Su finalidad es brindar protección de los derechos fundamentales. Prestaciones asistenciales y económicas para el colaborador y su familia. Espacios de recreación y cultura para el empleado y su grupo familiar. Seguridad y salud en el trabajo. Pero más allá de cumplir con la normatividad, afiliar a tus empleados significa velar por su bienestar y crear un ambiente más seguro para tu equipo, lo que favorece el clima laboral y la productividad en tu negocio. 2. ¿Qué es un contrato de arrendamiento? Es un acuerdo pactado entre el dueño de una propiedad (arrendador) y la persona ocupante del inmueble (arrendatario), quienes a través de un convenio establecen las normas de uso del inmueble, a cambio de un pago mensual llamado renta. Finalidad El contrato de arrendamiento permite que una persona llamada arrendatario pueda ocupar, gozar o utilizar un inmueble o cosa, pagando a su propietario llamado arrendador, un canon o precio por el arrendamiento

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL ARRENDADOR: MARIO HERNÁNDEZ ZULUAGA CEDULA DE CIUDADANIA Nº: 106.587.092 DOMICILIO DE NOTIFICACION: CALLE 10 # 32-7Barrio El carretero ARRENDATARIO: JULIANA FERNÁNDEZ AMAYA CEDULA DE CIUDADANIA Nº: 1004863288 DOMICILIO DE NOTIFICACION: CARRERA 12ª Barrio Juan XXII UBICACIÓN DEL LOCAL EN ARRENDAMIENTO: CALLE 3 # 25ª-18 Barrio Camilo Torres CIUDAD: OCAÑA VALOR CANON DE ARRENDAMIENTO: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/C PERIDO DE PAGO: ARTURO FLOREZ SOLANO DURACION DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS (36) MESES FECHA DE INCIO DEL CONTRATO: 01 DE ABRIL DEL 2021 FECHA FINALIZACION DEL CONTRATO: 01 DE ABRIL DEL 2024 Mario Hernández Zuluaga, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 106.587.092 de Ocaña, Norte de Santander, actuando en calidad de propietario del local comercial ubicado en la Calle 3 # 25ª-18 y quien de ahora en adelante se denominará EL ARRENDADOR, y de otra parte Juliana Fernández Amaya, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con C.C. No. 1004863288, quien de ahora en adelante se denominará EL ARRENDATARIO,

hemos convenido celebrar el presente contrato de arrendamiento el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO: Por medio del presente Contrato el Arrendador entrega a título de arrendamiento al Arrendatario el siguiente local comercial: el cual consta de 150 metros cuadrados, ubicado en la calle 3 N° 25ª -18 y registrado con el número de matrícula 00017340, el cual será exclusivamente destinado para la fabricación y comercialización de arepas de maíz blanco y actividades administrativas del negocio del Arrendatario en adelante, en el “Inmueble”. SEGUNDA. – CANON DE ARRENDAMIENTO: El canon de arrendamiento mensual es la suma de millón quinientos mil pesos M/C ($1.500.000m/c) que el Arrendatario pagará anticipadamente al Arrendador o a su orden, en la cuenta bancaria a nombre del Arrendador en la entidad BANCOLOMBIA 03126026939, dentro de los primeros ocho (8) días de cada mes. Parágrafo Primero. - La mera tolerancia del Arrendador en aceptar el pago del Precio con posterioridad a los cinco (5) primeros días de cada mes, no se entenderá como animo de modificar el término establecido para el pago de este contrato y no lo exonera de la mora. Podrá ejercer el arrendador las acciones legales correspondientes. TERCERA. - DESTINACIÓN DEL INMUEBLE: El Arrendatario se había establecido en la cláusula primera del presente contrato, se compromete a destinar este inmueble exclusivamente para Fábrica de arepas de maíz blanco y no podrá darle otro uso, respetando las normas urbanísticas estipuladas en el plan de ordenamiento territorial, en cuanto a su actividad. - No podrá el Arrendatario ceder o transferir el

presente contrato de arrendamiento sin la previa autorización escrita del arrendador. Parágrafo 1- El Arrendador prohíbe expresa y terminantemente al Arrendatario dar al inmueble destinación con fines ilícitos tales como los contemplados en el literal b) del parágrafo del Artículo 3° del Decreto 180 de 1988 y del artículo 34 de la Ley 30 de 1986 y demás normas concordantes o complementarias. Parágrafo 2- El Arrendatario entregará al Arrendador los ejemplares originales de las facturas de cobro por concepto de servicios públicos del Inmueble correspondientes a los últimos tres (3) meses, debidamente canceladas por el Arrendatario, bajo el entendido que hará entrega de dichas facturas en el domicilio del Arrendador, con una antelación de dos (2) días hábiles a la fecha fijada para la restitución material del Inmueble al Arrendador. Parágrafo 3: No obstante, lo anterior, el Arrendador podrá negarse a recibir el Inmueble, cuando a su juicio existan obligaciones pendientes a cargo del Arrendatario que no hayan sido satisfechas en forma debida, caso en el cual se seguirá causando el canon de arrendamiento hasta que el Arrendatario cumpla con lo que le corresponde. Parágrafo 4: La responsabilidad del Arrendatario subsistirán aún después de restituido el Inmueble, mientras el Arrendador no haya entregado el paz y salvo correspondiente por escrito al Arrendatario. CUARTA. -REAJUSTE DEL CANON DE ARRENDAMIENTO: las partes acuerdan que cada doce (12) meses de ejecución del Contrato, el valor del canon de arrendamiento será reajustado en una proporción igual a la inflación presentada en el país. QUINTA. - DURACIÓN O VIGENCIA: El arrendamiento tendrá una duración de Treinta y seis (36) meses contados a partir del 01 de abril del 2021. No obstante, lo

anterior, el término del arrendamiento se prorrogará automáticamente por periodos consecutivos de un (1) año, si ninguna de las Partes con una antelación de seis (6) meses al vencimiento del periodo inicial o de cualquiera de sus prorrogas informa a la otra Parte su decisión de terminar este Contrato. Lo anterior sin perjuicio del derecho a la renovación consagrado en el Articulo 518 del Código de Comercio. SEXTA. - RECIBO Y ESTADO: El Arrendatario declaran que han recibido el local objeto de este Contrato en buen estado, conforme al inventario que hace parte del mismo (ANEXO 1) y que en el mismo estado lo restituirá al Arrendador a la terminación del Contrato, o cuando este haya de cesar por alguna de las causales previstas, salvo el deterioro proveniente del tiempo y uso legítimo. Las instalaciones Eléctricas, Acueducto, telefonía local las reciben en buen estado, igualmente los contadores de Luz, y Agua, y es de su responsabilidad cualquier adulteración que en los sellos de seguridad que se presente. SÉPTIMA - REPARACIONES: Los daños que se ocasionen al local comercial por el Arrendatario, por responsabilidad suya o de sus dependientes, serán reparados y cubiertos sus costos de reparación en su totalidad por El Arrendatario. Las reparaciones variaciones, mejoras y reformas locativas al local comercial estarán a cargo del Arrendatario, y serán por cuenta de éste y para efectuarlas se requiere previamente de autorización escrita del Arrendador, siendo entendido que en cualquier caso; y éstas quedarán de propiedad del dueño del inmueble, en consecuencia, el Arrendador no queda obligado a pagar tales mejoras, variaciones o reformas, ni a indemnizar en forma alguna al Arrendatario aún en los casos en que aquél los haya autorizado expresamente. Si el Arrendatario efectuare mejoras,

variaciones o modificaciones de cualquier naturaleza en el local comercial objeto de este Contrato sin contar con la previa autorización escrita del Arrendador, esta circunstancia se tendrá como incumplimiento del contrato, y podrá el Arrendador solicitar la inmediata entrega de! inmueble; así mismo, el Arrendatario será responsable de los perjuicios ocasionados con estas variaciones, modificaciones, y mejoras no consentidas, perjuicios que indemnizará por la vía judicial pertinente. Queda expresamente estipulado que cualquier cerradura o implemento instalado por el Arrendatario en puertas o ventanas no las podrá retirar y quedará de propiedad del dueño del inmueble sin que haya lugar a reconocimiento de suma alguna por este concepto. El Arrendatario renuncia al derecho de retención que a cualquier título le concede la ley, sobre la local comercial materia de este contrato, especialmente por razón de mejoras. OCTAVA- SERVICIOS: Los servicios públicos de Energía Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado, Recolección de Basuras, teléfono No. 5653412 serán por cuenta del Arrendatario en su totalidad es decir el 100% del total de los recibos. El Arrendador no responderá por la incorrecta o deficiente prestación de tales servicios. Así mismo se obliga a pagar las sanciones, costas y multas que las empresas respectivas o cualquier autoridad imponga por las infracciones de los respectivos reglamentos o por las adulteraciones de los contadores, o por no haberse pagado oportunamente los servicios causados durante la vigencia de este Contrato, indemnizará al Arrendador por los perjuicios que tales infracciones y omisiones pueda causarle. Parágrafo 1.- Si el Arrendatario no cancela en su oportunidad los servicios señalados y como consecuencia las empresas respectivas los suspenden, este hecho se entenderá como

incumplimiento del contrato y el Arrendador podrá exigir la restitución del local comercial. Para este evento, así como para exigir ejecutivamente el pago de las sumas pendientes por servicios, reconexiones y/o instalaciones, multas o sanciones y las indemnizaciones a que haya lugar por los perjuicios causados, será prueba suficiente las facturas o recibos de liquidación expedidos por la empresa correspondiente. En todos los eventos aquí previstos sobre el no pago de servicios, el Arrendatario renuncia en forma expresa a los requerimientos privados o judiciales y se declaran deudores de toda suma que pague el Arrendador por esta causa. Parágrafo 2: el Arrendatario declara que ha recibido en perfecto estado de funcionamiento y de conservación las instalaciones para uso de los servicios públicos del local, que se abstendrá de modificarlas sin permiso previo y escrito del Arrendador y que responderá por daños y/o violaciones de los reglamentos de las correspondientes empresas de servicios públicos. Parágrafo 3: El Arrendatario reconoce que el Arrendador en ningún caso y bajo ninguna circunstancia es responsable por la interrupción o deficiencia en la prestación de cualquiera de los servicios públicos del local comercial. En caso de la prestación deficiente o suspensión de cualquiera de los servicios públicos del local comercial, el Arrendatario reclamará de manera directa a las empresas prestadoras del servicio y no al Arrendador. NOVENA. - CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento por parte del Arrendatario de cualquiera de las cláusulas de este Contrato y aún el simple retardo en el pago de una o más mensualidades, lo constituirá en deudor del Arrendador por una suma equivalente al duplo del precio mensual de arrendamiento que esté vigente en el momento en que tal incumplimiento se presente a título de pena. Se entenderá en todo

caso que el pago de la pena no extingue la obligación principal y el Arrendador podrá pedir a la vez el pago de la pena y la indemnización de perjuicios, si es el caso. Este Contrato será prueba sumaria suficiente para el cobro de esta pena y el Arrendatario y sus deudores renuncian expresamente a cualquier requerimiento privado o judicial para constituirlos en mora del pago de ésta o cualquier otra obligación derivada del Contrato. DÉCIMA. -MÉRITO EJECUTIVO: También el presente Contrato presta mérito ejecutivo para exigir el pago de la multa estipulada, los cánones de arrendamiento adeudados que salga a deber, los servicios públicos, cuotas de administración, así como cualquier otra suma a cargo del Arrendatario, para lo cual bastará la sola afirmación hecha en la demanda por el Arrendador y no podrá ser desvirtuada por el Arrendatario sino con la presentación de los respectivos recibos debidamente cancelados. DÉCIMA PRIMERA. - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: El Arrendador no asume responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que el Arrendatario pueda sufrir por causas atribuibles a disposiciones Gubernamentales, a terceros o a otros arrendatarios de parte del mismo local comercial, ni por robo, hurto o siniestros causados por incendio, terremoto, inundación o terrorismo. Será responsabilidad del Arrendatario el trámite de expedición de licencias, permisos que las autoridades competentes exijan para el buen funcionamiento del establecimiento de comercio, por lo cual el arrendador se exime de la responsabilidad por este hecho. DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS: Podrá el Arrendador ceder libremente los derechos que emanan de este contrato y tal cesión producirá efectos

respecto del Arrendatario a partir de la fecha de la comunicación certificada en que a éste se comunique. DÉCIMA TERCERA.- ABANDONO DEL INMUEBLE: Al suscribir este Contrato el Arrendatario faculta expresamente al Arrendador para ingresar en el local comercial abandonado y recuperar su tenencia, con el solo requisito de la presencia de dos testigos, en procura de evitar el deterioro o el desmantelamiento del local comercial, siempre que por cualquier circunstancia el mismo permanezca abandonado o deshabitado por el término de un mes o más y que la exposición al riesgo sea tal que amenace la integridad física del bien o la seguridad del vecindario. DÉCIMA CUARTA. - AUTORIZACIÓN: El Arrendatario autoriza expresamente al Arrendador y a su eventual cesionario o subroga torio para incorporar, reportar, procesar y consultar en banco de datos la información que se relacione con este Contrato o que de él se derive. DÉCIMA QUINTA. - INSPECCIÓN: El Arrendatario permitirá en cualquier tiempo las visitas que el Arrendador o sus representantes tengan a bien realizar para constatar el estado y conservación del local comercial. DÉCIMA SEXTA. - GASTOS: Los gastos que cause este Contrato incluido el impuesto de timbre, corresponde al Arrendatario. DÉCIMA SEPTIMA. - CESIÓN O CAMBIO DE TENENCIA: Para los efectos legales, esta estipulación equivale a la oposición a que se refiere el numeral 3 del Artículo 528 del Código de Comercio, de tal suerte que la responsabilidad del Arrendatario no cesará con la enajenación del establecimiento, ni con el aviso de la transferencia, ni aún con la inscripción de la enajenación en el Registro Mercantil.

DECIMA OCTAVA.- ENTREGA DEL INMUEBLE POR PARTE DEL ARRENDATARIO: Diez (10) días hábiles antes de hacer la entrega del local comercial, el Arrendatario se obliga a presentar al Arrendador los últimos recibos de pago de los servicios públicos de que trata la Cláusula Décima del presente Contrato, debidamente cancelados, así como el paz y salvo expedido por la administración del conjunto sí la hubiere, con base en estos últimos recibos el Arrendador procederá a liquidar los valores por consumo pendiente de pagar. DECIMA NOVENA. - El ARRENDATARIO renuncia expresamente a todos los requerimientos privados o judiciales para efectos de constitución en mora del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se deriven de este contrato. VIGÉSIMA. - el Arrendatario no podrá solicitar sin permiso escrito del Arrendador la instalación de líneas telefónicas, ni publicar avisos en directorios telefónicos con la dirección del inmueble. Igualmente le queda prohibido al Arrendatario utilizar como respaldo cualquiera de los servicios públicos del inmueble arrendado para obtener a acredito electrodomésticos o cualquier otro producto con las empresas prestadoras de los servicios públicos, sin permiso escrito del arrendador. VIGÉSIMA PRIMERA. - PRIMA: el Arrendatario no podrán exigir ninguna suma de dinero o contraprestación, tiempo de gracia, good will, prima o reconocimiento monetario alguno por el tiempo que este en el local comercial o por concepto del presente contrato. VIGÉSIMA SEGUNDA. - COPIA DEL CONTRATO: el Arrendatario declara haber recibido un ejemplar de este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. - PREAVISOS PARA LA ENTREGA. - Las partes se obligan a dar el correspondiente preaviso para la entrega del inmueble con SEIS (06) MESES de anticipación a la finalización de este contrato o de las prórrogas. El preaviso deberá darse por escrito, a través de correo certificado. VIGÉSIMA CUARTA.- CODEUDOR: El señor Arturo Flórez Solano mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía 88.454.201, por medio del presente documento se declara deudor solidario del Arrendador en forma solidaria e indivisible junto con el Arrendatario de todas las cargas y obligaciones contenidas en el presente Contrato, tanto durante el término inicialmente pactado como durante sus prórrogas o renovaciones expresas o tácitas y hasta la restitución real del local comercial al Arrendador, por concepto de arrendamientos, servicios públicos, indemnizaciones, daños en el local comercial, cuotas de administración, cláusulas penales, costas procesales y cualquiera otra derivada del contrato, las cuales podrán ser exigidas por el Arrendador a cualquiera de los obligados, por la vía ejecutiva, sin necesidad de requerimientos privados o judiciales a los cuales renuncio expresamente, sin que por razón de esta solidaridad asuma el carácter de fiadores del local comercial objeto del presente Contrato, pues tal calidad la asume exclusivamente el Arrendatario y sus respectivos causahabientes. Todo lo anterior sin perjuicio de que, en caso de abandono del inmueble, cualquiera de los deudores solidarios pueda hacer entrega válidamente del local comercial al Arrendador o a quien éste señale, bien sea judicial o extrajudicialmente, para este exclusivo efecto el Arrendatario otorga poder amplio y suficiente a sus deudores solidarios en este mismo acto y al suscribir el presente contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - CESIÓN DEL CONTRATO: Aceptamos desde ahora cualquier cesión que el Arrendador haga respecto del presente contrato y aceptamos expresamente que la notificación de que trata el Artículo 1960 de Código Civil se surta con el envío por correo certificado y a la dirección que registramos al lado de nuestra firma, de la copia de la respectiva nota de cesión, acompañada de la copia simple del Contrato. VIGÉSIMA SEXTA. - COMPROMISO POR PARTE DEL ARRENDATARIO. El arrendatario se obliga y se compromete a entregar directamente al arrendador el bien aquí determinado, no podrán cederlo sin autorización escrita del arrendador. Lo anterior facultara al arrendador a hacer efectivo la cláusula penal establecido en el presente contrato. Para constancia se firma por las partes y ante testigos hábiles hoy 01 de abril de 2021.

EL ARRENDADOR: MARIO HERNÁNDEZ ZULUAGA C.C. Nº

106587092

DIRECCION NOTIFICACION: Calle 10 # 32-7 Barrio El carretero

EL ARRENDATARIO: JULIANA FERNÁNDEZ AMAYA C.C. Nº

1004863288

DIRECCION NOTIFICACION: Carrera 12ª Barrio Juan XXII ANEXO 1. El establecimiento se entró totalmente vacío en el cual cuenta con la instalación eléctrica, de agua, gas y telefonía. Los cuales se encuentra lavamanos, sanitarios, fregaderos y bombillos.

1. ¿Quién es Bancolombia? Es un grupo financiero multinacional colombiano. Su presencia está centrada principalmente en sus operaciones en el continente americano, con filiales y unidades de negocio en Centro y Suramérica, distribuidos así: Colombia tiene el 72% de la cartera total, Panamá el 13%, El Salvador y Guatemala el 5% cada uno, esto refleja la importancia de cada geografía para la operación como grupo empresarial. 2. Vinculación como persona jurídica. Para que puedas adquirir por primera vez uno de nuestros productos es necesario que realices un proceso de vinculación, que cumple con las especificaciones y normas dadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio del cual recopilamos tu información y cierta documentación para prestarte un mejor servicio y ofrecerte las soluciones financieras que mejor se acomoden a tus necesidades. Con la ayuda de un asesor y de nuestras herramientas, podrás vincularte a nuestra organización de forma muy sencilla, solo debes cumplir los siguientes dos pasos: Descarga y completa el siguiente formato. Reúne los siguientes documentos: •

Copia del RUT.

•

Copia del documento de identificación del representante legal.

•

Certificado Cámara de Comercio no superior a 90 días de vigencia o el

documento que haga sus veces de acuerdo al tipo de persona jurídica

•

Formato conocimiento de accionistas (que tengan directa o indirectamente

más del 5% de participación)

103.591.829

Calle 3 #25a-18

C.C. COLOMBIA AMAYA

1.004.863.288

NORTE DE SANTANDER ALVAREZ

JULIANA

OCAÑA FERNANADA

AREPAS MI TERRUÑO

COLOMBIA NORTE DE SANTANDER Barrio Camilo Torres Calle 3 #25a-18

miterruño@gmail.com

OCAÑA

3228445396

3110 1

FORMULARIO DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES Hoja 2

Arepas mi Terruño Ltda.

2021



El primero de abril de 2021 se constituye la empresa AREPAS MI TERRUÑO LTDA. dedicada a la producción y comercialización de arepas de maíz.

1. El 01 de abril. Los socios Marly Tatiana Santana Guerrero, Yeraldine Quintero Ortega y Juliana Fernanda Amaya Álvarez se reunieron para la creación de la junta directiva de la empresa cuya razón social es AREPAS MI TERRUÑO LTDA. en la misma acta de la creación de la empresa se comprometieron los tres (3) socios a dar unos aportes sociales, dichos aportes fueron de 100.000.000 de pesos cada uno de los socios, para crear un capital total de 300.000.000 de pesos moneda colombiana.

CÓDIGO 1101 110101 110101.01 3103 310302 310302.01 310302.02 310302.03

CUENTA CAJA CAJA GENERAL caja general APORTES SOCIALES Cuotas y partes de interés social Marly Tatiana Santana Guerrero Yeraldine Quintero Ortega Juliana Fernanda Amaya Álvarez

PARCIAL

DEBE 300.000.000

HABER

300.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

ARPEAS MI TERRUÑO LTDA. NIT: 103591829- 1 OCAÑA NORTE DE SANTANDER

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO Ciudad:

OCAÑA

Dirección: CAMILO TORRES CALLE 3 #25a-18 La suma (en letas): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de:

APORTE A LA EMPRESA AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

Cheque No.

Banco:

Sucursal:

CODIGO CUENTAS 1101 CAJA

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Cajero:

$ 100.000.000

110101.01 caja general 3103 CAPITAL SOCIAL 310302.01 Marly Tatiana Santana Gerrero

Firma y Sello.

Bauchers:

$ 100.000.000

Cédula: Nit: No: 1003041910

MARLY TATIANA SANTANA GUERRERO

ARPEAS MI TERRUÑO LTDA. NIT: 103591829- 1 OCAÑA NORTE DE SANTANDER

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: YERALDINE QUINTERO ORTEGA Ciudad:

OCAÑA

Dirección: CAMILO TORRES CALLE 3 #25a-18 La suma (en letas): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de:

APORTE A LA EMPRESA AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

Cheque No.

Banco:

Sucursal:

CODIGO CUENTAS 1101 CAJA 110101.01 caja general 3103 CAPITAL SOCIAL 310302.01 Yeraldine Quintero Ortega

Firma y Sello.

YERALDINE QUINTERO ORTEGA

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$ 100.000.000 $ 100.000.000

Cédula: Nit: No: 1094581261

ARPEAS MI TERRUÑO LTDA. NIT: 103591829- 1 OCAÑA NORTE DE SANTANDER

RECIBO DE CAJA No.

Recibido de: JULIANA FERNANDA AMAYA ALVAREZ Ciudad:

OCAÑA

Dirección: CAMILO TORRES CALLE 3 #25a-18 La suma (en letas): CIEN MILLONES DE PESOS Por concepto de:

APORTE A LA EMPRESA AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

Cheque No.

Banco:

Sucursal:

CODIGO CUENTAS 1101 CAJA 110101.01 caja general 3103 CAPITAL SOCIAL 310302.01 Juliana Fernanda Amaya Alvarez

Firma y Sello.

JULIANA FERNANDA AMAYA ALVAREZ

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

$ 100.000.000 $ 100.000.000

Cédula: Nit: No: 1004863288

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

FECHA: CODIGO

COMPROBANTE APERTURA

1 de Abril del 2021 CUENTAS

PARCIALES

1101 CAJA

No. DEBITOS $

001 CREDITOS

300.000.000

110101 Caja General 110101.01 aportes RC 001

100.000.000

110101.02 aportes RC 002

100.000.000

110101.03 aportes RC 003

100.000.000

310302.01 Aportes Marly Tatiana Santana

100.000.000

310302.02 Aportes Yeraldine Quintero

100.000.000

310302.03 Aportes Juliana Fernanda Amaya

100.000.000

3103 CAPITAL SOCIAL

SUMAS IGUALES PREPARADO

REVISADO

300.000.000

300.000.000 $

300.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO AUXILIAR

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero

Marly Santana

DIARIO

2. El 1 de abril se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la cámara de comercio de Ocaña por un valor de $1.353.000 según CE 001. CÓDIGO 5140 514010 514010.01 1101 110101 110101.01

CUENTA GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL Registro mercantil CAJA CAJA GENERAL Caja general Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

PARCIAL

DEBE

HABER

$1.353.000 $1.353.000 $1.353.000 $1.353.000 COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 1.353.000

1/04/2021 Valor $

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO OCAÑA,N S

C.C./ N.I.T.

901126970-1

DIRECCIÓN: Calle 4#76-89 La suma de (en letras) Un millón trescientos cincuenta y tres mil pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Cámara de Comercio CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 GASTOS LEGALES

CREDITOS

$ 1.353.000

514010.1 Registro mercantil

1101 CAJA

$ 1.353.000

110101.01 Caja general

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

CÁMARA DE COMERCIO N,S

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

901126970-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

3. El 01 de abril se efectúa el pago de Bomberos por un valor de $112.000 según CE 002. CÓDIGO CUENTA 5140 GASTOS LEGALES

PARCIAL

DEBE

$112.000

HABER

514015 514015.01 1101 110101 110101.01

TRÁMITES Y LICENCIAS Bomberos CAJA CAJA GENERAL Caja general

$112.000 $112.000 $112.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander CIUDAD:

OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

$ 112.000

1/04/2021 Valor $

PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

C.C./ N.I.T.

902873672-1

DIRECCIÓN: Calle 7S#35-40 La suma de (en letras) Ciento doce mil pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de bomberos CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 GASTOS LEGALES

CREDITOS

$ 112.000

514015.01 Bomberos

1101 CAJA

$ 112.000

110101.01 Caja general

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

cuerpo de bomberos voluntarios

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

902873672-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

4. El 01 de abril se efectúa el pago por concepto de registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros por un valor de $1.000.000 según CE 003. CÓDIGO 5140 514015 514015.02 1101 110101 110101.01

CUENTA GASTOS LEGALES TRÁMITES Y LICENCIAS Industria y comercio CAJA CAJA GENERAL Caja general

PARCIAL

DEBE

HABER

$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 1.000.000

1/04/2021 Valor $

PAGADO A: SECRETARIA DE HACIENDA

C.C./ N.I.T.

890501102-2

DIRECCIÓN: Calle 7S#35-40 La suma de (en letras) Un millón de pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago a Secretaria de hacienda CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 GASTOS LEGALES

CREDITOS

$ 1.000.000

514015.02 SECRETARIA DE HACIENDA

1101 CAJA

$ 1.000.000

110101.01 Caja general

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

SECRETARIA DE HACIENDA

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890501102-2

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

5. El 01 de abril se efectúa el pago del Instituto Departamental de Salud por un valor $2.998.315 según CE 004. CÓDIGO 5140 514015 514015.03 1101 110101 110101.01

CUENTA PARCIAL GASTOS LEGALES TRÁMITES Y LICENCIAS Instituto Departamental de Salud $2.998.315 CAJA CAJA GENERAL $2.998.315 Caja general

DEBE

HABER

$2.998.315

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander CIUDAD:

OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

$ 2.998.315

1/04/2021 Valor $

PAGADO A: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

C.C./ N.I.T.

890501102-2

DIRECCIÓN: Calle 7S#35-40 La suma de (en letras) Dos millones novecientos noventa y ocho mil trescientos quince pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de salud CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 GASTOS LEGALES

CREDITOS

$ 2.998.315

514015.04 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

1101 CAJA

$ 2.998.315

110101.01 Caja general

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

890501102-2

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

6. El 01 de abril se efectúa el pago de Sayco y Acimpro por un valor de $225.600 según CE 005.

CÓDIGO 5140 504015 514015.04 1101 110101 110101.01

CUENTA GASTOS LEGALES TRÁMITES Y LICENCIAS Sayco y Acimpro CAJA CAJA GENERAL Caja general

PARCIAL

DEBE

HABER

$225.600 $225.600 $225.600 $225.600

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 225.600

1/04/2021 Valor $

PAGADO A: SAYCO Y ACIMPRO

C.C./ N.I.T.

87637536-1

DIRECCIÓN: Calle 7S#35-40 La suma de (en letras) Doscientos veinticinco mil pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Sayco y Acimpro CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5140 GASTOS LEGALES

CREDITOS

$ 225.600

514015.5 SAYCO Y ACIMPRO

1101 CAJA

$ 225.600

110101.01 Caja general

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

SAYCO Y ACIMPRO

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

87637536-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

7. El 01 de abril se efectúa la apertura de cuenta bancaria No. 3184928253-5 en el Banco Colombia con el 90% del dinero aportado por los socios según Nota de Contabilidad No. 001 y recibo de consignación. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1101 110101 110101.01

CUENTA BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia CAJA CAJA GENERAL Caja general

PARCIAL

DEBE

HABER

$270.000.000 $270.000.000 $270.000.000 $270.000.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

NOTA DE No. 001

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 04 AÑO: 21 Apertura de la cuenta Bancaria No.3184928253-5 en el Banco Colombia por $270.000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 BANCOS 270.000.000 110201.01 Bancolombia

$ 270.000.000

270.000.000

1101 CAJA 110101.01 Caja General

$ 270.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yerladine Ortega

Marly Santana

José Julian Perez

CHEQUES ÚNICAMENTE

CONSIGNACIÓN EN

NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA 1 8 4 9 2 8 2 5 3 MARQUE UNA X SI ES:

No.

148720657

-5

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: AREPAS MI TERRUÑOLTDA. NOMBRE DEL DEPOSITANTE: JULIANA FERNANDA AMAYA ALVAREZ

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

REFERENCIA 0

4 CIUDAD

OCAÑA

TELEFONO

3226984695

2 TOTAL CONSIGNADO

FECHA AÑO

MES

DIA

2021

$ 270´000.000

8. La empresa cancela al Banco Colombia por concepto de chequera por valor de $1.170.000 según Nota de Contabilidad No.002 y recibo de consignación. CÓDIGO 5304 530401 530401.01 1102 110201 110201.01

CUENTA GASTOS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS Adquisición de chequera BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE

HABER

$1.170.000 $1.170.000 $1.170.000 $1.170.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

NOTA DE No. 002

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 04 AÑO: 21 Cancelación de chequera por AREPAS MI TERRUÑO LTDA a Banco Colombia ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5304 FINANCIEROS 1.170.000 530401.01 Bancolombia

$ 1.170.000

1.170.000

1102 BANCOS 110201.01 Banco Colombia

$ 1.170.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yerladine Ortega

Marly Santana

José Julian Perez

CHEQUES ÚNICAMENTE

CONSIGNACIÓN EN

NUMERO DE LA CUENTA BANCOLOMBIA 1 8 4 9 2 8 2 5 3 MARQUE UNA X SI ES:

CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORRO NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: AREPAS MI TERRUÑOLTDA. NOMBRE DEL DEPOSITANTE: JULIANA FERNANDA AMAYA ALVAREZ

No.

148720658

-5

X PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS.

REFERENCIA 0

8 CIUDAD

OCAÑA

TELEFONO

3226984695

9 TOTAL CONSIGNADO

FECHA AÑO

MES

DIA

2021

$ 1´170.000

9. Se cancela gasto por adquisición de tarjeta Débito del Banco Colombia por valor de $29.000 según NC 003. CÓDIGO CUENTA 5304 GASTOS FINANCIEROS 530401 GASTOS BANCARIOS 530401.02 Adquisición de tarjeta débito

PARCIAL

DEBE

$29.000 $29.000

HABER

1102 BANCOS 110201 BANCOS NACIONALES 110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

$29.000 $29.000

NOTA DE No. 003

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 01 MES: 04 AÑO: 21 Cancelación de tarjeta débito por AREPAS MI TERRUÑO LTDA a Banco Colombia ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5304 FINANCIEROS 29.000 530401.02 Bancolombia

$ 29.000

29.000

1102 BANCOS 110201.01 Banco Colombia

$ 29.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yerladine Ortega

Marly Santana

José Julian Perez

10. La empresa el día 01 de abril del año 2021 cancela el primer mes al señor MARIO HERNÁNDEZ ZULUAGA por concepto de arrendamiento de local por valor de $1.500.000 girando cheque del Banco Bancolombia No. 101 y CE 006 más IVA y RF 3.5%

CODIGO CUENTA 5104 ARRENDAMIENTO 510402 Construcciones y edificaciones 510402.01 local comercial ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE 6111 ALQUILER 20% 611101 Arrendamiento de bienes inmuebles 611101.01 arrendamientos 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240402 IVA 240402.01 Iva 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242202 Retención en la fuente

PARCIAL

DEBE $ 1.200.000

HABER

1.200.000 300.000

300.000 $

285.000

285.000 $

52.500

242202.01 1102 110201 110201.01

retención en la fuente BANCOS Bancos nacionales Bancolombia

CODIGO 5304 530402 530402.01 1102 110201 110201.01

$ 1.732.500 $

CUENTA GASTO EXTRAORDINARIO 4*1000 4*1000 BANCOS Bancos Nacionales Bancolombia

52.500

1.732.500

PARCIAL

DEBE $

HABER

6.000

6.000 $

6.000

Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 6 CIUDAD: Ocaña FECHA: 1/04/2021 Valor $ $ 1.500.000 PAGADO A: Mario Hernandez Zuluaga C.C./ N.I.T. 103591829-1 DIRECCIÓN: Calle 3#25a18 La suma de (en letras) Millon quinientos mil Por concepto. Arrendamiento del local mes abril CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5104 ARRENDAMIENTO 80% $ 1.200.000 510402 Local comercial 6111 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 20% $ 300.000 611101 arrendamiento 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 285.000 240402 IVA 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 52.500 242202 retencion en la fuente 1102 BANCOS $ 1.732.500 110201 Bancolombia CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. CUENTA No.

Mario Hernandez

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 8894634208-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

Juliana Amaya

CONTABILIZADO Marly Santana

11. La empresa el día 01 de mayo del año 2021 cancela el segundo mes al señor MARIO HERNÁNDEZ ZULUAGA por concepto de arrendamiento de local por valor de $1.500.000 girando cheque del Banco Bancolombia No. 102 y CE 007 más IVA y RF 3.5% CODIGO CUENTA 5104 ARRENDAMIENTO 510402 Construcciones y edificaciones 510402.01 local comercial ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE 6111 ALQUILER 20% 611101 Arrendamiento de bienes inmuebles 611101.01 arrendamientos 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240402 IVA

PARCIAL

DEBE $ 1.200.000

1.200.000 300.000

300.000 $

285.000

HABER

240402.01 Iva 2422 242202 242202.01 1102 110201 110201.01

$ 52.500

RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente retención en la fuente BANCOS Bancos nacionales Bancolombia

CODIGO 5304 530402 530402.01 1102 110201 110201.01

52.500 $ 1.732.500

CUENTA GASTO EXTRAORDINARIO 4*1000 4*1000 BANCOS Bancos Nacionales Bancolombia

285.000

PARCIAL

DEBE $

1.732.500

HABER

6.000

6.000 $

6.000

Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 7 CIUDAD: Ocaña FECHA: 1/05/2021 Valor $ $ 1.500.000 PAGADO A: Mario Hernandez Zuluaga C.C./ N.I.T. 103591829-1 DIRECCIÓN: Calle 3#25a18 La suma de (en letras) Millon quinientos mil Por concepto. Arrendamiento del local mes abril CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5104 ARRENDAMIENTO 80% $ 1.200.000 510402 Local comercial 6111 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 20% $ 300.000 611101 arrendamiento 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 285.000 240402 IVA 2422 RETENCION EN LA FUENTE $ 52.500 242202 retencion en la fuente 1102 BANCOS $ 1.732.500 110201 Bancolombia CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. CUENTA No.

Mario Hernandez

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 8894634208-2 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

Juliana Amaya

CONTABILIZADO Marly Santana

12. El 8 de abril se compra a HOMECENTER según cotización 0000987, los siguientes muebles para oficina y equipo de cómputo y comunicación, para el uso de la empresa. 5 escritorios 5 sillas ejecutivas 1 mesa de juntas 2 archivadores 8 sillas escritorios 1 impresora 1 Televisor TOTAL IVA RF

$ 1.596.218 $ 713.866 $ 840.252 $ 638.487 $ 469.916 $ 794.034 $ 1.974.706 $ 7.027.479 $ 1.335.221 $ 175.687

kit de cámaras DVR $1.302.521 kit de cámaras AHD $1.092.437 6 Portátiles $10.083.529 5 teléfonos $ 377.731 TOTAL $12.856.218 IVA $2.442.681 RF $321.405

El pago se realizó girando un CH de Bancolombia No. 103, CE 008 y FC 1001 las mercancías se encuentran gravada por IVA 19% y RF 2,5%.

SODIMAC COLOMBIA S.A NIT. 800242106-2 Dg. 11 ## 200 Cucuta, Norte de Santander Telefono: (031) 3649734

Cotización No. 00009876

CIUDAD: Cúcuta FECHA: 01 de abril del 2021 DESPACHAR A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

MARCA

REFERENC.

PROVEEDOR: Sodimac Colombia S.A N.I.T.: 800242106-2 TELÉFONO: (031) 3649734 DIRECCIÓN: Dg. 11##200 Cúcuta, Norte de Santander DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

509876

VTA

Kit DVR 8 Camaras Full HD 1080P Acceso Remoto

1.302.521

442956

VTA

Kit DVR AHD 8 Cámaras (4 Domo/4 Bala) 720P HD 1 Tera

1.092.437

518301

LENOVO

Portátil 14Pulg V145-14AST AMD A4-9125 500GB 4GB RAM

1.680.588

10.083.529

Escritorio Ottawa 136x74.5x46.5 Tabaco

319.244

1.596.218

Silla Ejecutiva con Brazos Negra

142.773

713.866

1.302.521

489425

Muebles 2020

281074

JUST HOME COLLECTION

296038

Industrias Cruz

Mesa de Juntas 73x180x100cm Pedestal en V

840.252

296049

Industrias Cruz

Archivador 69x37x50cm Negro

319.244

638.487

258550

JUST HOME COLLECTION

Silla de Escritorio Profesional con Brazos Negro

58.739

469.916

512255

EPSON

Impresora Multifuncional Ecotank L4160

794.034

452579

INTELBRAS

Teléfono Inalámbrico Dig Blanco Hasta 7 Extensiones

75.546

377.731

474215

Televisor 65 Pulg Smart Led 4k Ultra Hd+ Magic control

1.974.706

SON (En letras): Veintitres millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos pesos M/L----------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL: $

19.883.697

IVA: $

3.777.903

TOTAL: $

23.661.600

OBSERVACIONES:

FECHA DE COTIZACION: 01 DE ABRIL DEL 2021

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Antonio Borrego

CÓDIGO

CUENTA

Jose Luis Aragon Zuluaga ACEPTADO PROVEEDOR:

Jose Luis Aragon Zuluaga

PARCIAL

1508 EQUIPO DE OFICINA

DEBE $ 8.362.700

150801 MUEBLES Y ENSERES 150801.01 Escritorios

$ 1.596.218

150801.02 Sillas ejecutivas

713.866

150801.03 mesa de juntas

840.252

150801.04 archivadores

638.487

150801.05 sillas escritorios

469.916

150801.06 impresora

794.034

150801.07 televisor EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 1509 COMUNICACIÓN EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE 150901 DATOS

$ 1.974.706 $ 15.298.899

HABER

150901.01 Kit de cámaras DVR

$ 1.302.521

150901.02 Kit de cámaras AHD

$ 1.092.437

150901.03 Portátiles LENOVO

$ 10.083.529

150901.04 Teléfonos inalámbricos 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 COMPRAS

242208.01 Compras 1102 BANCOS 110201 BANCOS NACIONALES

110201.01 Banco Colombia

$ 23.164.507

377.731 $

497.092

175.687 $ 23.164.507

SODIMAC COLOMBIA S.A NIT. 800242106-2 Dg. 11 ## 200 Cucuta, Norte de Santander Telefono: (031) 3649734 VENDIDO A:

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

FACTURA DE COMPRA

No.

1001

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: CUCUTA PROVEEDOR: SODIMAC COLOMBIA S.A

C.C./N.I.T.: 800242106-2

DESPACHADO A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

FORMA DE PAGO:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

X V/R UNITARIO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

509876

Kit DVR 8 Camaras Full HD 1080P Acceso Remoto

1.302.521 $

442956

Kit DVR AHD 8 Cámaras (4 Domo/4 Bala) 720P HD 1 Tera

1.092.437 $

1.092.437

518301

Portátil 14Pulg V145-14AST AMD A4-9125 500GB 4GB RAM

1.680.588 $

10.083.529

489425

Escritorio Ottawa 136x74.5x46.5 Tabaco

319.244 $

1.596.218

281074

Silla Ejecutiva con Brazos Negra

142.773 $

713.866

296038

Mesa de Juntas 73x180x100cm Pedestal en V

840.252 $

840.252

296049

Archivador 69x37x50cm Negro

319.244 $

638.487

258550

Silla de Escritorio Profesional con Brazos Negro

58.739 $

469.916

512255

Impresora Multifuncional Ecotank L4160

794.034 $

794.034

452579

Teléfono Inalámbrico Dig Blanco Hasta 7 Extensiones

75.546 $

377.731

474215 Televisor 65 Pulg Smart Led 4k Ultra Hd+ Magic control 1 $ 1.974.706 $ SON (En letras): Veintitres millones seiscientos sesenta y un mil seiscientos pesos M/L------------------------------------- SUBTOTAL: $ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA: $

1.974.706

TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

PROVEEDOR

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

SODIMAC S.A

V/R TOTAL

1.302.521

19.883.697 3.777.903 23.661.600

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

CUCUTA

FECHA:

$ 23.164.507

8/04/2021 Valor $

PAGADO A: SODIMAC S.A

C.C./ N.I.T.

800242106-2

DIRECCIÓN: Dg 11##200 La suma de (en letras) veinti tres millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos siete pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Compra de equipo de oficina y equipo de computación y comunicación CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1508 EQUIPO DE OFICINA

CREDITOS

$ 8.362.700

150801 MUEBLES Y ENSERES

$ 15.298.899

1509 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 150901 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

497.092

23.164.507

242208 Compras

1102 BANCOS 110201 Banco Colombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

SODIMAC S.A

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

800242106-2

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

103 CHEQUE No. 103 FECHA:

FECHA:

8/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $ 23.164.507

CONCEPTO:___Compra de __ equipo de oficina y equipo de computación y comunicación

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _SODIMAC S.A___________ A FAVOR DE:__SODIMAC S.A_ ________________________ Saldo anterior

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: veinti tres millones ciento sesenta y cuatro mil quinientos siete pesos m/l_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

13. El 8 de abril se cotiza y se compra maquinaria para el uso y funcionamiento del área de producción a PALLOMARO S.A.S según cotización 0000986, CH No.104, CE 009 y FC 102, las mercancías se encuentran gravada por IVA 19% y RF 2,5%

PALLOMARO S. A. NIT. 890.317.339-2 Carrera 4 # 21 - 40 (57 2) 4855511 Ext. 6666

Cotización No. 0000986

CIUDAD: Cali FECHA: 01 de abril del 2021 DESPACHAR A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

MARCA

REFERENC. WGG-36S WELLMIX

PROVEEDOR: PALLOMARO S.A N.I.T.: 890.317.339-2 TELÉFONO: (57 2) 4855511 DIRECCIÓN: Carrera 4 # 21-40 DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

PLANCHA ASADORA A GAS DE SOBREPONER 36"

1.804.140

3.608.281

ESTUFA WOK 2 PTOS. 1200*800*800

3.674.230

EMPACADORA AL VACIO 20L/MIN 110V

980.000

BOLSA PARA EMP. FP-120 ROLLO 30CMx6CM

30.000

960.000

981737 WELLMIX

MAQUINA DE AREPAS 800

7.142.857

867137 TORNADO

OLLA EXPRÉS A PRESIÓN 100LITROS CBC

5.449.146

Molino de maíz SH-42

5.420.168

QK-20-1200 TORNADO TEA20L (FP120-100-SA) TORNADO SPA-0058 KARMA GLOBAL

6723874 WELLMIX

SON (En letras): Treinta y dos millones cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y dos pesos M/L---------------------------------------------------------------SUBTOTAL: $

27.234.682

IVA: $

5.174.590

TOTAL: $

32.409.272

OBSERVACIONES:

FECHA DE COTIZACION: 01 DE ABRIL DEL 2021

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

Antonio Borrego

Jose Luis Aragon Zuluaga ACEPTADO PROVEEDOR:

Jose Luis Aragon Zuluaga

CÓDIGO CUENTA PARCIAL 1505 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE

DEBE $ 32.409.272

HABER

150501 MAQUINARIA Y EQUIPO 150501.01 estufa

$ 3.674.230

150501.02 máquina de arepas

$ 7.142.857

150501.03 empacadora

$ 1.940.000

150501.04 plancha asadora

$ 3.608.281

150501.05 Olla a presión

$ 5.449.146

150501.06 molino de maíz 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 COMPRAS

$ 5.420.168

242208.01 Compras 1102 BANCOS 110201 BANCOS NACIONALES

110201.01 Banco Colombia

$ 31.728.405

680.867

680.867 $ 31.728.405

PALLOMARO S. A. NIT. 890.317.339-2 Carrera 4 # 21 - 40 (57 2) 4855511 Ext. 6666

VENDIDO A:

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

FACTURA DE COMPRA

No.

1002

FECHA: 08 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: CALI PROVEEDOR: PALLOMARO S.A

C.C./N.I.T.: 890317339-2

DESPACHADO A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

PERIODO DE LA CUOTA:

FORMA DE PAGO:

CONTADO

No. Cuotas

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

WGG-36S PLANCHA ASADORA A GAS DE SOBREPONER 36"

CRÉDITO

X CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.804.140

3.608.281

ESTUFA WOK 2 PTOS. 1200*800*800

3.674.230

EMPACADORA AL VACIO 20L/MIN 110V

980.000

BOLSA PARA EMP. FP-120 ROLLO 30CMx6CM

30.000

960.000

981737

MAQUINA DE AREPAS 800

7.142.857

867137

OLLA EXPRÉS A PRESIÓN 100LITROS CBC

5.449.146

6723874

Molino de maíz SH-42

5.420.168

QK-20-1200 TEA20L (FP120-100-SA) SPA-0058

SON (En letras): Treinta y dos millones cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y dos pesos M/L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL: $

27.234.682

IVA: $

5.174.590

TOTAL: $

32.409.272

FIRMA Y SELLO CLIENTE

PROVEEDOR

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

PALLOMARO S.A.

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

CUCUTA

FECHA:

$ 31.728.405

8/04/2021 Valor $

PAGADO A: PALLOMARO S.A.S C.C./ N.I.T. 890317339-2 Carrera 4 # 21 - 40 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) treinta y un millones setesientos veinti ocho mil cuatrocientos cinco pesos m/l-----------------------------------------------Por concepto. Compra de maquinaria y equipo de montaje CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1505 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE 150501 MAQUINARIA Y EQUIPO 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 Descontable 1102 BANCOS 110201 Banco Colombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 32.409.272 $

680.867

31.728.405

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

PALLOMARO S.A.S

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890317339-2

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

14. El 08 de abril se cotiza y se efectúa pago de la parte publicitaria de la empresa con CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDD según cotización 0000988, CH No.106, CE 011 y FC 104, se encuentran gravada por RF 11%. Creativos S.A. NIT. 763.563.608-5 Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander Telefono: (7) 5612789

Cotización No. 0000988

CIUDAD: Ocaña FECHA: 01 de abril del 2021 DESPACHAR A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

PROVEEDOR: Creativos S.A. N.I.T.: 763.563.608-5 TELÉFONO: (7) 5612789 DIRECCIÓN: Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1000

100

100.000

Valla

700.000

Poster

30.000

600.000

REFERENC.

MARCA

2134

0001F

Folletos

2135

0002V

2136

0003P

DESCRIPCIÓN

SON (En letras): Millon cuatrocientos mil

1.400.000

SUBTOTAL: $ IVA: $

1.400.000

TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FECHA DE COTIZACION: 01 DE ABRIL DEL 2021

APROBADO POR:

CODIGO 5206 520611 520611.01 520611.02 520611.03 2422 242208 242208.01 1102 110201 110201.01

ELABORADO POR:

Dairon Quintero ACEPTADO PROVEEDOR:

Andrea Perez

Dairon Quimtero

CUENTA SERVICIO Publicidad, propaganda y promoción Folletos Valla Poster RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente Compras BANCOS Bancos nacionales Bancolombia

PARCIAL

$ $ $

DEBE $ 1.400.000

HABER

100.000 700.000 600.000 $

154.000

154.000 $ 1.246.000

1.246.000

Creativos S.A. Nit: 763.563.608-5 Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander Telefono: (7) 5612789 VENDIDO A:

Arepas mi terruño ltda.

FACTURA DE VENTA No.

104

08 de abril del 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Creativos S.A.

FECHA:

C.C./N.I.T.: 763.563.608-5

FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

2134 2135 2136

Folletos Vallas Poster

SON (En letras): Millon cuatrocientos mil

CANTIDAD

1000 1 20

V/R UNITARIO

$ $ $

100 700.000 30.000

SUBTOTAL: $

V/R TOTAL

$ $ $

100.000 700.000 600.000

$ 1.400.000

IVA: $ TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Arepas mi terruño ltda

VENDIDO

Creativos S.A

$ 1.400.000

Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 8/04/2021 Valor $ PAGADO A: Creativos S.A C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Avenida Francisco Fernandez de Contreras La suma de (en letras) Millon cuatrocientos mil Por concepto. Cancelacion de publicidad CODIGO CONCEPTO 5206 SERVICIOS 520611 Publicidad, propaganda y promocion 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retencion en la fuente 1102 BANCOS 110201 Bancolombia

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

$ 1.400.000 103591829-1

DÉBITOS $ 1.400.000

CREDITOS

154.000

1.246.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Creativos S.A

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

763.563.608-5 C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Amaya

Marly Santana

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 106

CHEQUE No. 106 FECHA: 08 de abril del 2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066 $ 1.400.000

CONCEPTO: Cancelacion de publicidad A FAVOR DE: Creativos S.A _______________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREATIVOS S.A _____________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Millon cuatrocientos mil_______________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

15. El 08 de abril se cotiza y se efectúa pago mediante vía electrónica con tarjeta débito No.76816735 según token 86652 la parte publicitaria de la empresa con Facebook ADS según cotización 0000989 , y CE 012, se encuentran gravada por RF 11%.

CODIGO CUENTA 5206 SERVICIO 520611 Publicidad, propaganda y promoción 520611.01 Facebook ADS 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retención en la fuente 242208.01 Compras 1102 BANCOS 110201 Bancolombia 110201.02 Tarjeta debito

PARCIAL

DEBE $ 150.000

HABER

$ 150.000 $

16.500

133.500

$ 16.500

$ 133.500

Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 10/04/2021 Valor $ PAGADO A: Facebook ADS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Ciento cincuenta mil Por concepto. Cancelacion de publicidad CODIGO CONCEPTO 5206 SERVICIOS 520611 Publicidad, propaganda y promocion 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retencion en la fuente 1102 BANCOS 110201 Nequi

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

$ 150.000 1091294499

DÉBITOS 150.000

CREDITOS

16.500

133.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

AREPAS MI TERRUÑO

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 1091294499 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

Juliana Amaya

CONTABILIZADO Marly Santana

16. El 08 de abril se cotiza y se efectúa pago la parte publicitaria de la empresa con RUMBA STEREO según cotización 0000990, CH No.109, CE 014 y FC 107, se encuentran gravada por RF 11%.

RUMBA STEREO NIT. 432.652.542-6 Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander Telefono: (7) 5625439

CIUDAD: Ocaña FECHA: 01 de abril del 2021 DESPACHAR A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

REFERENC.

MARCA

3450

FR001

Cotización No. 0000990 PROVEEDOR: Rumba stereo N.I.T.: 7432.652.542-6 TELEFONO: (7) 5625439 DIRECCIÓN: Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

50.000

Cuña radial

SON (En letras): Cincuenta mil

50.000

SUBTOTAL: $ IVA: $

50.000

TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FECHA DE COTIZACION: 01 DE ABRIL DEL 2021

APROBADO POR:

CODIGO 5206 520611 520611.01 2422 242208 242208.01 1102 110201 110201.01

ELABORADO POR:

Juan Ascamio ACEPTADO PROVEEDOR:

Andrea Perez CUENTA SERVICIO Publicidad, propaganda y promoción Cuña Radial RETENCION EN LA FUENTE Retención en la fuente Compras BANCOS Bancos nacionales Bancolombia

Juan Ascanio

PARCIAL $ $

DEBE 50.000

HABER

50.000 $

5.500

44.500

5.500

44.500

RUMBA STEREO NIT. 432.652.542-6 Avenida Franciso Fernandades de Contreras Ocaña, Norte de Santander Telefono: (7) 5625439 VENDIDO A:

Arepas mi terruño ltda.

FACTURA DE VENTA No.

107

08 de abril del 2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: RUMBA STEREO

FECHA:

C.C./N.I.T.: 763.563.608-5

FORMA DE PAGO: CONTADO x CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. PERIODO DE LA CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: REFERENC. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS

3450

Cuña radial

SON (En letras): Cincuenta mil

CANTIDAD

V/R UNITARIO

50.000

SUBTOTAL: $

V/R TOTAL

50.000

$ 50.000

IVA: $ TOTAL: $ OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Arepas mi terruño ltda

VENDIDO

Rumba stereo

$ 50.000

Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 8/04/2021 Valor $ PAGADO A: Rumba stereo C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Avenida Francisco Fernandez de Contreras La suma de (en letras) Cincuenta mil Por concepto. Cancelacion de publicidad CODIGO CONCEPTO 5206 SERVICIOS 520611 Publicidad, propaganda y promocion 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retencion en la fuente 1102 BANCOS 110201 Bancolombia

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

$ 50.000 103591829-1

DÉBITOS 50.000

CREDITOS

5.500

44.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Rumba Stereo

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

432.652.542-6 C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Amaya

Marly Santana

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 109

CHEQUE No. 109 FECHA: 08 de abril del 2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066 $ 50.000

CONCEPTO: Cancelacion de publicidad A FAVOR DE: Rumba stereo _______________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: RUMBA STETEO _____________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cincuenta mil_______________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

17. El 8 de abril se compra en Almacenes ÉXITO, según cotización 00009877, los siguientes elementos de aseo y papelería, para el uso de la empresa. Según CH No 105, CE 010 y FC 103, la mercancía se encuentra gravada por IVA 19% y RF 2,5%. Almacenes Éxito S.A. NIT. 890.900.608-9 Avenida Demetrio Mendoza CON Éxito San Mateo (Cucuta) Telefono: (7) 5956548

Cotización No.

CIUDAD: Cucuta FECHA: 01 de abril del 2021 DESPACHAR A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

00009877

PROVEEDOR: Almacenes Éxito S.A N.I.T.: 890.900.608-9 TELÉFONO: (7) 5956548 DIRECCIÓN: Avenida Demetrio Mendoza CON, Dg. Santander, Cúcuta, Norte de Santander

REFERENC.

MARCA

CANTIDAD

V/R UNITARIO

541782

REPROGRAF

Resma Carta 500 Hojas

8.185

100609819

REPROGRAF

Resma De Papel Oficio

15.042

101115954

OFFI-SEMI

Boligrafo Offi-Esco Semi Gel X 12 Uds Negro

8.403

101124596

CELUGUIA

Carpeta Celuguia Oficio Horizontal X 50 Uds

16.134

DESCRIPCIÓN

V/R TOTAL

369822

TRITON

Grapadora 2615&nbsp;1-2 Bara Triton

10.916

54.580

101454259

OFFI-ESCO

101454620

101254792

CONTAINER SUESCUN

13.361 6.176 13.025

100660100

EPSON

Perforadora 2 Huecos Offi Esco Az Tamaño Oficio X 8 Uds Papelera De Piso Malla Metálica Tinta Impresoras Ecotank 70 Ml Negro

35.294

66.807 6.176 65.126 35.294

100660129

EPSON

Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Magenta

35.294

100660020

EPSON

Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Amarillo

35.294

100660009

EPSON

Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Cian

35.294

623546

TRITON

Saca Ganchos Triton

2.092

10.462

623760

TRITON

Grapa Estandar Cobrizada X 5.0

3.773

18.866

100891520

PAPER MATE

Lapiz Corrector Liquido Paper Mate X 2 Uds

9.076

27.227

100849602

MAJU STORE

Trapero Giratorio 360 Grados

92.353

100977901

SMART SHINE

Paños De Microfibra X3Unds Tñ.40X40cm Smart Shine

13.445

3003674

DERSA

Detergente polvo jabón rey dersa AS 6000 Gramo

21.765

269816

VANY PLAS

Escoba

11.933

322908

TASK

Bolsa basura biorollo 80x110cm

9.487

18.975

1712026

CLOROX

Desinfectante Original Clorox

5.622

211962

GLASSI

Limpia Vidrios Antibacterial 800 ml

5.739

974056

BALDES

Balde Con Escurrdor 12l

27.723

3002608

CEPILLO

Cepillo Sanitario

4.840

3006439

EPSON

Papel higiénico mega FAMILIA 408 mts

14.874

29.748

SON (En letras): setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa pesos M/L

670.328

SUBTOTAL: $ IVA: $

127.362

TOTAL: $

797.690

OBSERVACIONES:

FECHA DE COTIZACION: 01 DE ABRIL DEL 2021

APROBADO POR:

Ana RocioPrada Bonilla

ELABORADO POR:

Marco Antonio Ropero Alto ACEPTADO PROVEEDOR:

Marco Antonio Ropero Alto

CODIGO 5114 511405 511405.01 511405.02 511405.03 511405.04 511405.05 511405.06 511405.07 511405.08 511405.09 511405.10 511406

CUENTA

DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA Trapero Giratorio 360 Grados Paños De Microfibra X3Unds Smart Shine Detergente polvo jabón rey dersa AS 6000 Escoba Bolsa basura biorollo 80x110cm Desinfectante Original Clorox Limpia Vidrios Antibacterial 800 ml Balde Con Escurridor 12l Cepillo Sanitario Papel higiénico mega FAMILIA 408 mts ÚTILIS, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 511406.01 Resma Carta 500 Hojas 511406.02 Resma De Papel Oficio

PARCIAL

DEBE

HABER

276.250 109.900 16.000 25.900 14.200 22.580 6.690 6.830 32.990 5.760 35.400 521.440 9.740 17.900

511406.03 Bolígrafo Offi-Esco Semi Gel X 12 Uds Negro 511406.04 Carpeta Celuguia Oficio Horizontal X 50 Uds

10.000

511406.05 Grapadora 2615&nbsp;1-2 Bara Triton 511406.06 Perforadora 2 Huecos Offi Esco

64.950

511406.07 Az Tamaño Oficio X 8 Uds 511406.08 Papelera De Piso Malla Metálica 511406.09 Tinta Impresoras Ecotank 70 Ml Negro

7.350

19.200 79.500 77.500 42.000

511406.10 Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Magenta 511406.11 Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Amarillo

42.000

511406.12 Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Cian 511406.13 Saca Ganchos Triton

42.000

511406.14 Grapa Estándar Cobrizada X 5.0 511406.15 Lápiz Corrector Liquido Papel Mate X 2 Uds 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 COMPRAS

22.450

42.000 12.450 32.400 19.942

242208.01 Compras 1102 110201

19.942

BANCOS Bancolombia

777.748 777.748

FACTURA DE COMPRA 103

No. VENDIDO A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

C.C./N.I.T.:103591829- 1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

FECHA: 8 DE ABRIL DEL 2021 CIUDAD: CUCTA PROVEEDOR: ÉXITO DESPACHADO A: AREPAS MI TERRIÑO LTDA.

FORMA DE PAGO: CONTADO

CONTADO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Trapero Giratorio 360 Grados Paños De Microfibra X3 Unds Smart Shine Detergente polvo jabón rey dersa AS 6000 Escoba Bolsa basura biorollo 80x110cm Desinfectante Original Clorox Limpia Vidrios Antibacterial 800 ml Balde Con Escurrdor 12l Cepillo Sanitario Papel higiénico mega FAMILIA 408 mts

CANTIDAD 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2

V/R UNITARIO 92.353 13.445 21.765 11.933 9.487 5.622 5.739 27.723 4.840 14.874

V/R TOTAL $ 92.353 $ 13.445 $ 21.765 $ 11.933 $ 18.975 $ 5.622 $ 5.739 $ 27.723 $ 4.840 $ 29.748

Resma Carta 500 Hojas Resma De Papel Oficio Boligrafo Offi-Esco Semi Gel X 12 Uds Negro Carpeta Celuguia Oficio Horizontal X 50 Uds Grapadora 2615&nbsp;1-2 Bara Triton Perforadora 2 Huecos Offi Esco

8.185

$ 8.185

15.042

$ 15.042

8.403

$ 8.403

16.134

$ 16.134

10.916

$ 54.580

13.361

$ 66.807

6.176

$ 6.176

13.025

$ 65.126

35.294

$ 35.294

35.294

$ 35.294

35.294

$ 35.294

35.294

$ 35.294

2.092

$ 10.462

3002608

Az Tamaño Oficio X 8 Uds Papelera De Piso Malla Metálica Tinta Impresoras Ecotank 70 Ml Negro Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Magenta Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Amarillo Tinta Impresoras Ecotank 70Ml Cian Saca Ganchos Triton Grapa Estandar Cobrizada X 5.0

3.773

$ 18.866

3006439

Lapiz Corrector Liquido Paper Mate X 2 Uds

9.076

$ 27.227

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

$ 670.328 $ 127.362 $ 797.690

REFER 541782 100609819 101115954 101124596 369822 101454259 101454620 101254792 100660100 100660129 100660020 100660009 623546 623760 100891520 100849602 100977901 3003674 269816 322908 1712026 211962 974056

SON (En letras): Setecientos noventa y siete mil siesciento noventa pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

AREPAS MI TERRUÑO LTDA.

ALMACENES ÉXITO S.A.

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Direccion: Calle 3#25a-18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.0010

CIUDAD: CUCUTA FECHA: 8 de Abril PAGADO A: ALMACENES ÉXITO S.A. DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Un millon seisciento diecisiete mil pesos. Por concepto. Arriendo de la oficina CODIGO CONCEPTO

Valor $ 1.617.000 C.C./ N.I.T. 1789.345.799-2

DÉBITOS

5114 DIVERSOS 511405 Elementos de aseo y cafeteria 511406 Utiles, Papeleria y Footocopia RETENCION FUENTE 2422 241108 Compra

CREDITOS

$ 276.250 $ 521.440 $ 19.942

1102 BANCOS 110201 Bancolombia

$ 777.748

CHEQUE No. 105 BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ALMACENES ÉXITO S.A.

PREPARADO

REVISADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

C.C. / N.I.T. 890.900.608-9 FECHA RECIBIDO: 8 de Abril del 2021 APROBADO

CONTABILIZADO

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 388563-255836 CHEQUE No. 105 FECHA: 8 de Abril del 2021

CHEQUE No. 105 FECHA: 8 de Abril del 2021

CUENTA No. 388563-255836 $ 777.748

CONCEPTO:Compra de utiles

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ALMACENES ÉXITO S.A._______________________ ______________________________________________________________________ y siete mil setecientos cuarenta y ocho pesos. ____LA SUMA DE: _Setecientos setenta y siete mil _____________________________ Saldo anterior _setecientos cuarenta y ocho pesos.___________________________________

de aseo y papeleria.

A FAVOR DE:_setecientos setenta ____

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

JULANA AMAYA FIRMA Y SELLO

18. El 10 de abril la empresa cancela por servicios prestados de la abogada Yesica Amaya honorarios por valor de $200.000 según CH 111 y CE 016.

CODIGO CUENTA 5102 HONORARIOS 510205 Asesoría Jurídica

PARCIAL $

510205.01 Asesoría Jurídica 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retención en la fuente

DEBE 200.000

$ 200.000 $

20.000

180.000

$ 20.000

242208.01 Compras 1102 BANCOS 110201 Bancos nacionales

$ 180.000

110201.01 Bancolombia Nit: 103591829-1 Tel: 5694030 Dirección: calle 3#15ª18 Ocaña, Norte de Santander

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD: Ocaña FECHA: 10/04/2021 Valor $ PAGADO A: Yesica Amaya C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: El lago La suma de (en letras) doscientos mil Por concepto. Cancelacion de servicios de honorarios CODIGO CONCEPTO 5102 HONORARIOS 510205 Asesoria Juridica 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 Retencion en la fuente 1102 BANCOS 110201 Bancolombia

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

HABER

EFECTIVO

$ 200.000 1091294499

DÉBITOS 200.000

CREDITOS

20.000

180.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yesica Amaya

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 1091294499 FECHA RECIBIDO: APROBADO

Yeraldine Quintero

Jaime Perez

Juliana Amaya

CONTABILIZADO Marly Santana

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 111

CHEQUE No. 111 FECHA: 10 de abril del 2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066 $ 200.000

CONCEPTO: Cancelacion de honorarios A FAVOR DE: Yesica Amaya _______________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yesica Amaya _____________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Doscientos mil______________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

19. El 8 de abril se compra materia prima para la elaboración de las arepas de maíz, según FC 1005, CE 13 y CH 108.

CÓDIGO CUENTA 1405 MATERIAS PRIMAS 140101 MATERIAS PRIMAS

PARCIAL

140101.01 Maíz blanco 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 DESCONTABLE

242208.01 Descontable

7.500.000 $

187.500

187.500 $ 7.312.500

1102 BANCOS 110201 BANCOS NACIONALES 110201.01 Banco Colombia

DEBE HABER $ 7.500.000

7.312.500

Super Almacén Olímpica SAO Nit.890.107.487-3.

FACTURA DE COMPRA

Dirección. Calle 10 No. 11-55 Local 1 CC Santa Maria, Ocaña Tel: 3155053618 VENDIDO A:

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

No.

1005

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA PROVEEDOR: Olimpica SAO

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

7645465

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

MAÍZ BLANCO

7.143

V/R UNITARIO

1.050

V/R TOTAL

SON (En letras): Siete millones quinientos mil quinientos pesos M/L----------------------------------------------------------- SUBTOTAL: $ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

PROVEEDOR

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

OLIMPICA SAO

7.500.000

7.500.000 7.500.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

CUCUTA

FECHA:

$ 7.312.500

8/04/2021 Valor $

PAGADO A: OLIMPICA SAO DIRECCIÓN: Calle 10 No. 11-55 Local 1 CC Santa Maria, Ocaña

C.C./ N.I.T.

890.107.487-3

La suma de (en letras) Siete millones trescientos doce mil quinientos pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Compra de materia prima CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1405 MATERIAS PRIMAS

CREDITOS

$ 7.500.000

140101.01 Maíz blanco 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

187.500

7.312.500

242208.01 Descontable

1102 BANCOS 110201.01 Banco Colombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

OLIMPICA SAO

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890.107.487-3

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

108 CHEQUE No. 108 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

8/04/2021

7.312.500

CONCEPTO:Compra de materia __ prima

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OLIMPICA SAO A FAVOR DE:__OLIMPICA SAO ________________________ Saldo anterior

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Siete millones trescientos doce mil quinientos pesos M/L_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

20. El 8 de mayo se compra materia prima para la elaboración de las arepas de maíz, según FC 1006, CE 14 y CH 109.

CÓDIGO CUENTA 1405 MATERIAS PRIMAS 140101 MATERIAS PRIMAS

PARCIAL

140101.01 Maíz blanco 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 DESCONTABLE

242208.01 Descontable

7.500.000 $

187.500

187.500 $ 7.312.500

1102 BANCOS 110201 BANCOS NACIONALES 110201.01 Banco Colombia

DEBE HABER $ 7.500.000

7.312.500

Super Almacén Olímpica SAO Nit.890.107.487-3.

FACTURA DE COMPRA

Dirección. Calle 10 No. 11-55 Local 1 CC Santa Maria, Ocaña Tel: 3155053618 VENDIDO A:

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

No.

1006

FECHA: 08 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA PROVEEDOR: Olimpica SAO

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: AREPAS MI TERRUÑO LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

7645465

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

MAÍZ BLANCO

7.143

V/R UNITARIO

1.050

V/R TOTAL

SON (En letras): Siete millones quinientos mil pesos M/L------------------------------------------------------------------------ SUBTOTAL: $ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA: $ TOTAL: $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

PROVEEDOR

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

OLIMPICA SAO

7.500.000

7.500.000 7.500.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

CUCUTA

FECHA:

$ 7.312.500

8/05/2021 Valor $

PAGADO A: OLIMPICA SAO DIRECCIÓN: Calle 10 No. 11-55 Local 1 CC Santa Maria, Ocaña

C.C./ N.I.T.

890.107.487-3

CONCEPTO

DÉBITOS

1405 MATERIAS PRIMAS

CREDITOS

$ 7.500.000

140101.01 Maíz blanco 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

187.500

7.312.500

242208.01 Descontable

1102 BANCOS 110201.01 Banco Colombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

OLIMPICA SAO

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890.107.487-3

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.

109 CHEQUE No. 109 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

8/05/2021

7.312.500

CONCEPTO:Compra de materia __ prima

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OLIMPICA SAO A FAVOR DE:__OLIMPICA SAO ________________________ Saldo anterior

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

CANCELACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  El 10 de Abril la empresa cancela cancela los servicios públicos del area de administración y producción de la siguiente manera: 1. Pago de agua y alcantarillado por valor de $ 1.013.760 según CH 110 Y CE 015. CÓDIGO 5107 510705 510705.01 7303 730305 730305.01 2422 242205 242205.01 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS AGUA Y ALCANTARILLADO agua y alcantarillado. SERVICIOS AGUA Y ALCANTARILLADO agua y alcantarillado. RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS agua y alcantarillado. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE $ 528.000

HABER

$ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ $

42.240

42.240 $ 1.013.760

$ 1.013.760

CUENTA No. 780915-09066

110

CHEQUE No.

CHEQUE No. 110 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/04/2021

1.013.760

CONCEPTO: Pago de agua y alcantarillado

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO SA ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: ESPO S.A

LA SUMA DE: Un millon trece mil setecientos sesenta pesos M/L_________________________________________________________________________________

Saldo anterior Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 1.013.760

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: ESPO SA DIRECCIÓN: Cr 33 7 A 11 B La Primav Ra Ocaña

C.C./ N.I.T.

800 163 130-0

La suma de (en letras) Un millon trece mil setecientos sesenta pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de agua y alcantarillado CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

528.000

CREDITOS

510705.01 agua y alcantarillado. 7303 SERVICIOS 730305.01 agua y alcantarillado. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

42.240

1.013.760

242205.01 agua y alcantarillado. 1102 BANCOS

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

ESPO SA

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

800 163 130-0

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

2. Pago de energía electrica por valor de $ 2.880.000 según CH 111Y CE 016.

CÓDIGO 5107 510706 510706.01 7303 730306 730306.01 2422 242205 242205.02 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA energía eléctrica. SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA energía eléctrica. RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS energía eléctrica. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE $ 1.500.000

HABER

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 2.880.000

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: CENS S.A. E.S.P. DIRECCIÓN: Cll 7 # 29 - 183 Av. Fco. Fernández de Contreras

C.C./ N.I.T.

890500514-9

La suma de (en letras) Dos millones ochociento ochenta mil pesos-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de energía electrica CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

$ 1.500.000

510706.01 energia electrica.

$ 1.500.000

7303 SERVICIOS 730306.01 energia electrica. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

120.000

2.880.000

242205.02 energia electrica. 1102 BANCOS

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

CENS S.A. E.S.P.

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890500514-9

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

111

CHEQUE No.

CHEQUE No. 111 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/04/2021

2.880.000

CONCEPTO: Pago de energia electrica

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A E.S.P A FAVOR DE: CENS S.A E.S.P

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones ochociento ochenta mil pesos

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3. Pago de servicio de internet por valor de $ 163.200 según CH 112Y CE 017. CÓDIGO 5107 510704 510704.01 2422 242205 242205.03 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS PROCESO ELECTRONICO DE DATOS Internet RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS Internet BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE HABER $ 170.000

$ 170.000 $ $

6.800

6.800 $ 163.200

$ 163.200

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 10 Con Carrera 12 Esquina Edificio Telecom Piso 1

163.200

830. 122.566-1

La suma de (en letras) Ciento sesenta y tres mil docientos pesos-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Internet CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

170.000

510704.01 Internet 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

6.800

163.200

242205.03 Internet

1102 BANCOS 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A.

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

830. 122.566-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

112

CHEQUE No.

CHEQUE No. 112 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/04/2021

163.200

CONCEPTO: Pago de internet

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR S.A A FAVOR DE: MOVISTAR S.A

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento sesenta y tres mil docientos pesos----

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

4. Pago de servicio de gas por valor de $ 5.439.360 según CH 113Y CE 018. CÓDIGO 7303 730311 730311.01 2422 242205 242205.04 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS GAS gas. RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS gas. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE $ 5.666.000

HABER

$ 5.666.000 $ 226.640 $ 226.640 $ 5.439.360 $ 5.439.360

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 5.439.360

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: GAS NATURAL FENOSA OCAÑA DIRECCIÓN: Comuneros, 10 Local (45300)

C.C./ N.I.T.

900224556

La suma de (en letras) Cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/l----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Gas CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

7303 SERVICIOS

CREDITOS

$ 5.666.000

730311.01 gas. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

226.640

5.439.360

242205.04 gas.

1102 BANCOS 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

GAS NATURAL FENOSA OCAÑA

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

900224556

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

113

CHEQUE No.

CHEQUE No. 113 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/04/2021

5.439.360

CONCEPTO: Pago de gas

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GAS NATURAL FENOSA OCAÑA ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: GAS NATU. FENOSA

LA SUMA DE: Cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/lSaldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

5. Pago de servicio de teléfono por valor de $ 53.000 según CH 114 y CE 019. CÓDIGO 5107 510707 510711.01 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS TELEFONO teléfono. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE HABER $ 53.000

53.000 $

53.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 10 Con Carrera 12 Esquina Edificio Telecom Piso 1

53.000

830. 122.566-1

La suma de (en letras) Cincuenta tres mil pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de telefono CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

53.000

510711.01 telefono.

1102 BANCOS

53.000

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A.

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

830. 122.566-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

114

CHEQUE No.

CHEQUE No. 114 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/04/2021

53.000

CONCEPTO: Pago detelefono

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR S.A A FAVOR DE: MOVISTAR S.A

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cincuenta tres mil pesos m/l--

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

 El 10 de Mayo la empresa cancela cancela los servicios públicos del área de administración y producción de la siguiente manera: 6. Pago de agua y alcantarillado por valor de $ 1.013.760 según CH 115 Y CE 020. CÓDIGO 5107 510705 510705.01 7303 730305 730305.01 2422 242205 242205.01 1102 110201 110201.01

PARCIAL

DEBE $ 528.000

HABER

$ 528.000 $ 528.000 $ 528.000 $ $

42.240

42.240 $ 1.013.760

$ 1.013.760

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 1.013.760

10/05/2021 Valor $

PAGADO A: ESPO SA DIRECCIÓN: Cr 33 7 A 11 B La Primav Ra Ocaña

C.C./ N.I.T.

800 163 130-0

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

528.000

CREDITOS

510705.01 agua y alcantarillado. 7303 SERVICIOS 730305.01 agua y alcantarillado. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

42.240

1.013.760

242205.01 agua y alcantarillado. 1102 BANCOS

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

ESPO SA

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

800 163 130-0

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

115

CHEQUE No.

CHEQUE No. 115 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/05/2021

1.013.760

CONCEPTO: Pago de agua y alcantarillado

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO SA A FAVOR DE: ESPO S.A

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millon trece mil setecientos sesenta pesos M/L-

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

7. Pago de energía electrica por valor de $ 2.880.000 según CH 116 Y CE 021. CÓDIGO 5107 510706 510706.01 7303 730306 730306.01 2422 242205 242205.02 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA energía eléctrica. SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA energía eléctrica. RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS energía eléctrica. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE $ 1.500.000

HABER

$ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 2.880.000 $ 2.880.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 2.880.000

10/05/2021 Valor $

PAGADO A: CENS S.A. E.S.P. DIRECCIÓN: Cll 7 # 29 - 183 Av. Fco. Fernández de Contreras

C.C./ N.I.T.

890500514-9

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

$ 1.500.000

510706.01 energia electrica.

$ 1.500.000

7303 SERVICIOS 730306.01 energia electrica. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

120.000

2.880.000

242205.02 energia electrica. 1102 BANCOS

110201.01

Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

CENS S.A. E.S.P.

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

890500514-9

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

116

CHEQUE No.

CHEQUE No. 116 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/05/2021

2.880.000

CONCEPTO: Pago de energia electrica

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS S.A E.S.P A FAVOR DE: CENS S.A E.S.P

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones ochociento ochenta mil pesos

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

8. Pago de servicio de internet por valor de $163.200 según CH 116 Y CE 022. CÓDIGO 5107 510704 510704.01 2422 242205 242205.03 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS PROCESO ELECTRONICO DE DATOS Internet RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS Internet BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE HABER $ 170.000

$ 170.000 $ $

6.800

6.800 $ 163.200

$ 163.200

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

10/05/2021 Valor $

PAGADO A: Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 10 Con Carrera 12 Esquina Edificio Telecom Piso 1

163.200

830. 122.566-1

La suma de (en letras) Ciento sesenta y tres mil docientos pesos-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Internet CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

170.000

510704.01 Internet 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

6.800

163.200

242205.03 Internet

1102 BANCOS 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A.

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

830. 122.566-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

117

CHEQUE No.

CHEQUE No. 117 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/05/2021

163.200

CONCEPTO: Pago de internet

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR S.A A FAVOR DE: MOVISTAR S.A

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento sesenta y tres mil docientos pesos----

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

9. Pago de servicio de gas por valor de $ 5.439.360 según CH 117 Y CE 023. CÓDIGO 7303 730311 730311.01 2422 242205 242205.04 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS GAS gas. RETENCIÓN EN LA FUENTE SERVICIOS gas. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE $ 5.666.000

HABER

$ 5.666.000 $ 226.640 $ 226.640 $ 5.439.360 $ 5.439.360

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 5.439.360

10/05/2021 Valor $

PAGADO A: GAS NATURAL FENOSA OCAÑA DIRECCIÓN: Comuneros, 10 Local (45300)

C.C./ N.I.T.

900224556

CONCEPTO

DÉBITOS

7303 SERVICIOS

CREDITOS

$ 5.666.000

730311.01 gas. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

226.640

5.439.360

242205.04 gas.

1102 BANCOS 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

GAS NATURAL FENOSA OCAÑA

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

900224556

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

118

CHEQUE No.

CHEQUE No. 118 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

10/05/2021

5.439.360

CONCEPTO: Pago de gas

PÁGUESE A LA ORDEN DE: GAS NATURAL FENOSA OCAÑA ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: GAS NATU. FENOSA

LA SUMA DE: Cinco millones cuatrocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/lSaldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

10. Pago de servicio de teléfono por valor de $ 53.000 según CH 119 y CE 024. CÓDIGO 5107 510707 510711.01 1102 110201 110201.01

CUENTA SERVICIOS TELEFONO teléfono. BANCOS BANCOS NACIONALES Bancolombia

PARCIAL

DEBE HABER $ 53.000

53.000 $

53.000

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

10/05/2021 Valor $

PAGADO A: Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A. C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 10 Con Carrera 12 Esquina Edificio Telecom Piso 1

53.000

830. 122.566-1

La suma de (en letras) Cincuenta tres mil pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de telefono CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5107 SERVICIOS

CREDITOS

53.000

510711.01 telefono.

1102 BANCOS

53.000

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO.

Movistar Colombia Telecomunicaciones S.A.

CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

830. 122.566-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

119 CHEQUE No. 119 FECHA:

FECHA:

10/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

53.000

CONCEPTO: Pago detelefono

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR S.A A FAVOR DE: MOVISTAR S.A

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cincuenta tres mil pesos m/l--

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

NÓMINA MES DE ABRIL  El viernes 30 de abril la empresa AREPAS MI TERRUÑO LTDA cancela la nómina correspondiente al mes de abril, en la cual se efectúan los pagos de nómina administrativa, mano de obra directa y mano de obra indirecta, de la siguiente manera:

Nómina Administrativa.

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE ABRIL

EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No.

Nombres y Apellidos

1 2 3

JULIANA FERNANDA AMAYA YERALDINE QUINTERO MARLY TATIANA SANTANA

TIEMPO

SUELDO BASICO

$ $ $

DIAS

ADMINISTRATIVOS

SECCION:

30 DE ABRIL

AL:

DEVENGADO HORAS

3.500.000 2.500.000 2.500.000

TOTALES

SUELDO BASICO

192 $ 192 $ 192 $

$ PAGADOR

HORAS ED.

3.500.000 2.500.000 2.500.000

8.500.000 $ OBSERVACIONES

HORAS E.N

0 0 0

AUX. TRANS

0 0 0

TOTAL DEVENGADO

0 $ 0 $ 0 $

DEDUCCIONES Retención

3.500.000 2.500.000 2.500.000

8.500.000 $

PREPARADO POR

Juzgados

0 0 0

REVISADO POR

Salud

Pensión

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

0 $ 0 $ 0 $

140.000 $ 100.000 $ 100.000 $

140.000 100.000 100.000

340.000 $

NETO PAGADO

0 $ 0 $ 0 $

280.000 $ 200.000 $ 200.000 $

3.220.000 2.300.000 2.300.000

680.000 $

7.820.000

APROBADO POR

CONTABILIZADO AUXILIARES

Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION $ (4%) ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

722.500 1.020.000 44.370 340.000 255.000 170.000 2.551.870

PROVISIONES CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ 708.050 $ 85.000 $ 708.050 $ 354.450

TOTALES

$ 1.855.550

Yeraldine Quintero

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

1. Se realiza el pago de nómina del gerente, según CE 025 y CH 120. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos

510102.01 JULIANA FERNANDA AMAYA

3.500.000

2510 Retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

140.000

3.220.000

140.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

140.000

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

3.220.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

120 CHEQUE No. 120 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/04/2021

3.220.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Juliana Amaya A FAVOR DE: Juliana Amaya

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: tres millones doscientos veinte mil pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

$ 3.220.000

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: JULIANA FERNANDA AMAYA DIRECCIÓN: Barrio Montelago

C.C./ N.I.T.

1064908364

La suma de (en letras) tres millones doscientos veinte mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5101 Gastos de administración

CREDITOS

$ 3.500.000

510102.01 JULIANA FERNANDA AMAYA 2510 Retencion y aportes de nomina

140.000

3.220.000

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

JULIANA FERNANDA AMAYA

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

2. Se realiza el pago de nómina del Jefe de mercadeo, según CE 026 y CH 121 CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos 510102.02 YERALDINE QUINTERO

$ $

2.500.000

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

100.000

2.300.000

100.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

100.000

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

2.300.000

CUENTA No. 780915-09066

121

CHEQUE No.

CHEQUE No. 121 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/04/2021

2.300.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yeraldine Quintero ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Yeraldine Quintero

LA SUMA DE: dos millones trescientos mil pesos M/L _________________________________________________________________________________

Saldo anterior Consignación Suma

JULIANA FERNANDA AMAYA

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 2.300.000

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: YERALDINE QUINTERO DIRECCIÓN: Barrio el Bambo

C.C./ N.I.T.

1978399364

La suma de (en letras) dos millones trescientos mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

510102 Gastos de administración

CREDITOS

$ 2.500.000

510102.02 YERALDINE QUINTERO 2510 Retencion y aportes de nomina

100.000

2.300.000

251001.01 Sanitas 2511 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

YERALDINE QUINTERO

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1978399364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

3. Se realiza el pago de nómina del Contador Público según CE 027 y CH 122. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos

510102.03 MARLY TATIANA SANTANA

2.500.000

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

100.000

2.300.000

100.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

100.000

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

2.300.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

122 CHEQUE No. 122 FECHA:

FECHA:

30/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

2.300.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Marly Santana A FAVOR DE: Marly Santana

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: dos millones trescientos mil pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 2.300.000

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: MARLY TATIANA SANTANA DIRECCIÓN: Barrio La Palmita

C.C./ N.I.T.

1003041910

La suma de (en letras) dos millones trescientos mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5101 Gastos de administración

CREDITOS

$ 2.500.000

510102.03 MARLY TATIANA SANTANA 2510 Retencion y aportes de nomina

100.000

2.300.000

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

MARLY TATIANA SANTANA

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1003041910

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

4. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510109 Cesantías 510109.01 Cesantías

65.726

547.497

265.199

33.198

547.497

510112 Vacaciones 510112.01 Vacaciones Aporte a administradoras de riesgos laborales 510126 ARL Aporte a administradoras de riesgos laborales 510126.01 ARL

$ 65.726

510111 Prima de servicios 510111.01 Prima de servicios

547.497

510110 Intereses sobre cesantías 510110.01 Intereses sobre cesantías

265.199

33.198

510127 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 510127.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

254.387

190.790

127.194

190.790

510131 SENA 510131.01 SENA

763.162

254.387

510130 Aportes ICBF 510130.01 Aportes ICBF

$ 763.162

510129 Aportes a caja de compensación familiar 510129.01 Aportes a caja de compensación familiar

540.573

510128 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 510128.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

127.194

2502 Cesantías consolidadas 250201 Cesantías 250201.01 Cesantías

547.497

65.726

547.497

265.199

763.162

540.573

33.198

572.371

547.497

2503 Intereses sobre cesantías 250301 Intereses sobre cesantías 250301.01 Intereses cesantías

65.726

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

547.497

2505 Vacaciones consolidados 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

265.199

2508 Cuotas partes pensiones de jubilación 250801 Cuotas pensión 250801.01 Pensión

763.162

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

540.573

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

33.198

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

190.790

251003.02 SENA

127.194

251003.03 Caja de compensación

254.387

Nómina de mano de obra indirecta.

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No. 2 3

AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE ABRIL

Maria José Sanchez Ricardo Ortega

TIEMPO

SUELDO

Nombres y Apellidos

BASICO

$ $

DIAS

908.526 908.526

TOTALES PAGADOR

Mano de obra indirecta

SECCION:

30 DE ABRIL

AL:

DEVENGADO HORAS

SUELDO BASICO

192 $ 192 $

HORAS ED.

908.526 908.526

HORAS E.N

0 0

1.817.052 $

AUX. TRANS

0 $ 0 $

106.454 106.454

0 $ 0 $

212.908

OBSERVACIONES

DEDUCCIONES

TOTAL DEVENGADO

Retención

1.014.980 1.014.980

0 0

2.029.960 $

PREPARADO POR

Juzgados

REVISADO POR

Salud

Pensión

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

NETO PAGADO

0 $ 0 $

36.341 $ 36.341 $

36.341 36.341

0 $ 0 $

72.682 $ 72.682 $

942.298 942.298

72.682 $

72.682

0 $

145.364 $

1.884.596

APROBADO POR

CONTABILIZADO AUXILIARES

Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION (4%) $ ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

Yerladine Quintero

PROVISIONES

154.449 218.046 9.485 72.682 54.512 36.341 545.515

CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ 169.096 $ 20.300 $ 169.096 $ 75.771

TOTALES

$ 434.262

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

5. Se realiza el pago de nómina a María José por prestación de servicios generales según CE 028 y CH 123. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costos mano de obra indirecta 730201 Sueldos 730201.01 María José Sánchez

908.526

106.454

908.526

730208 Auxilio de transporte 730208.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

123 CHEQUE No. 123 FECHA:

FECHA:

30/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Maria José Sánchez A FAVOR DE: Maria José Sanchez

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Maria José Sanchez DIRECCIÓN: Cra 56#9-77

C.C./ N.I.T.

1064908364

La suma de (en letras) Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

7302 Costos mano de obra indirecta

CREDITOS

$ 908.526

730201.01 Maria José Sanchez

$ 106.454

730208 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina

36.341

942.298

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones

1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Maria José Sanchez

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

6. Se realiza el pago de nómina del domiciliario según CE 029 y CH 124. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costos mano de obra indirecta 730201 Sueldos 730201.02 Ricardo Ortega

908.526

106.454

908.526

730208 Auxilio de transporte 730208.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

36.341

110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

942.298

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Ricardo Ortega DIRECCIÓN: CL 5 #7-98

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7302 Costos mano de obra indirecta 730201.02 Ricardo Ortega 730208 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Ricardo Ortega

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

124 CHEQUE No. 124 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/04/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Ricardo Ortega ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Ricardo Ortega

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

7. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales.

CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costo mano de obra indirecta 730209 Cesantías 730209.01 Cesantías

730229 Aportes ICBF

75.771

9.485

154.449

218.046

72.682

54.512

218.046

730228 Aportes a caja de compensación familiar 730228.01 Aportes a caja de compensación familiar

154.449

730218 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 730218.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

169.096

9.485

730226 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 730226.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

75.771

730225 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL 730225.01 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL

20.300

169.096

730212 Vacaciones 730212.01 Vacaciones

$ 20.300

730211 Prima de servicios 730211.01 Prima de servicios

169.096

730210 Intereses sobre cesantías 730210 Intereses sobre cesantías

72.682

730229.01 Aportes ICBF

54.512

730230 SENA 510131.01 SENA

$ $

36.341

2502 Cesantías consolidadas 250201 Cesantías 250201.01 Cesantías

169.096

20.300

169.096

75.771

218.046

154.449

9.485

163.535

169.096

2503 Intereses sobre cesantías 250301 Intereses sobre cesantías 250301.01 Intereses cesantías

20.300

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

169.096

2505 Vacaciones consolidados 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

75.771

2508 Cuotas partes pensiones de jubilación 250801 Cuotas pensión 250801.01 Pensión

218.046

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

154.449

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

9.485

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

54.512

251003.02 SENA

36.341

251003.03 Caja de compensación

72.682

Nómina de mano de obra directa.

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE ABRIL

EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No. 1 2 3 4 5

Noemi Vargas Marina Angarita Jorge Barbosa Albeiro Cruz Irma Vergel

TIEMPO

SUELDO

Nombres y Apellidos

BASICO

$ $ $ $ $

DIAS

908.526 908.526 908.526 908.526 908.526

DEVENGADO HORAS

192 192 192 192 192

TOTALES

SUELDO BASICO

$ $ $ $ $

HORAS ED.

908.526 908.526 908.526 908.526 908.526

$ 4.542.630 $

PAGADOR

Mano de obra directa

SECCION:

30 DE ABRIL

AL:

HORAS E.N

0 0 0 0 0

TOTAL DEVENGADO

AUX. TRANS

$ $ $ $ $

106.454 106.454 106.454 106.454 106.454

0 0 0

$ 532.270

1.014.980 1.014.980 1.014.980 1.014.980 1.014.980

$ 5.074.900 $

OBSERVACIONES

DEDUCCIONES Retención

PREPARADO POR

Juzgados

0 0 0

Salud

0 0 0

REVISADO POR

Pensión

36.341 36.341 36.341 36.341 36.341

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

36.341 36.341 36.341 36.341 36.341

0 0 0

$ 181.705 $ 181.705 $

APROBADO POR

72.682 72.682 72.682 72.682 72.682

NETO PAGADO 942.298 942.298 942.298 942.298 942.298

$ 363.410 $ 4.711.490 CONTABILIZADO

AUXILIARES Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION (4%) $ ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

386.124 545.116 23.713 181.705 136.279 90.853 1.363.788

PROVISIONES CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ $ $ $

TOTALES

$ 1.085.655

422.739 50.749 422.739 189.428

Yeraldine Ortega

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

Se realiza el pago de nómina del operario 1 según CE 030 y CH 124.

CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.01 Noemí Vargas

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

124

CHEQUE No.

CHEQUE No. 124 30/04/2021

FECHA:

30/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Noemi Vargas A FAVOR DE: Noemi Vargas

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Noemi Vargas DIRECCIÓN: Barrio Vargas LLeras

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7201 Nomina de producción 720102.01 Noemi Vargas 720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Colpensiones 2511 Fondo de cesantias y pensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Noemi Vargas

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

9. Se realiza el pago de nómina del operario 2 según CE 031 y CH 125. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.02 Marina Angarita

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

942.298

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Marina Angarita DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7201 Nomina de producción 720102.02 Marina Angarita 720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Marina Angarita

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

125

CHEQUE No.

CHEQUE No. 124 30/04/2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/04/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Marina Angarita ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Marina Angarita

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

10. Se realiza el pago de nómina del operario 3 según CE 032 y CH 126. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.03 Jorge Barbosa

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Jorge Barbosa DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7201 Nomina de producción 720102.03 Jorge Barbosa 720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454

EFECTIVO

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Jorge Barbosa

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

126

CHEQUE No.

CHEQUE No. 126 30/04/2021

FECHA:

30/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Jorge Barbosa A FAVOR DE: Jorge Barbosa

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

11. Se realiza el pago de nómina del operario 4 según CE 033 y CH 127.

CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.04 Albeiro Cruz

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

127

CHEQUE No.

CHEQUE No. 126 30/04/2021

FECHA:

30/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Albeiro Cruz A FAVOR DE: Albeiro Cruz

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Albeiro Cruz DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7201 Nomina de producción 720102.04 Albeiro Cruz 720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Albeiro Cruz

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

12. Se realiza el pago de nómina del operario 5 según CE 034 y CH 128. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.05 Irma Vergel

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 Retencion y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias

251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 942.298

30/04/2021 Valor $

PAGADO A: Irma Vergel DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7201 Nomina de producción 720102.05 Irma Vergel 720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina 251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Irma Vergel

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

128

CHEQUE No.

CHEQUE No. 128 30/04/2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/04/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Irma Vergel ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Irma Vergel

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

13. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

7201 Nomina de producción 720109 Cesantias 720109.01 Cesantias

2502 Cesantias consolidadas

23.713

386.124

545.116

181.705

136.279

720130 SENA 720130.01 SENA

181.705

720129 Aportes ICBF 720129.01 Aportes ICBF

189.428

545.116

720128 Aportes a caja de compensación familiar 720128.01 Aportes a caja de compensación familiar

386.124

720127 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias 720127.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias

422.739

23.713

720126 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 720126.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

189.428

720125 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL 720125.01 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL

50.749

422.739

720112 Vacaciones 720112.01 Vacaciones

$ 50.749

720111 Prima de servicios 720111.01 Prima de servicios

422.739

720110 Intereses sobre cesantias 720110.01 Intereses sobre cesantias

136.279

HABER

250201 Cesantias 250201.01 Cesantias

422.739

50.749

422.739

189.428

545.116

386.124

23.713

454.263

422.739

2503 Intereses sobre cesantias 250301 Intereses sobre cesantias 250301.01 Intereses cesantias

50.749

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

422.739

2505 Vacaciones cosolidadas 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

189.428

2508 Cuotas partes pensiones de jubilizacion 250801 Cuotas pension 250801.01 Pensión

545.116

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

386.124

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

23.713

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

136.279

251003.02 SENA

136.279

251003.03 Caja de compensación

181.705

NÓMINA MES DE MAYO  El viernes 30 de mayo la empresa AREPAS MI TERRUÑO LTDA cancela la nómina correspondiente al mes de abril, en la cual se efectúan los pagos de nómina administrativa, mano de obra directa y mano de obra indirecta, de la siguiente manera: Nómina administrativos NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE MAYO

EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No.

Nombres y Apellidos

1 2 3

JULIANA FERNANDA AMAYA YERALDINE QUINTERO MARLY TATIANA SANTANA

TIEMPO

SUELDO BASICO

$ $ $

DIAS

ADMINISTRATIVOS

SECCION:

30 DE MAYO

AL:

DEVENGADO HORAS

3.500.000 2.500.000 2.500.000

SUELDO BASICO

192 $ 192 $ 192 $

TOTALES

$ PAGADOR

HORAS ED.

3.500.000 2.500.000 2.500.000

8.500.000 $

HORAS E.N

0 0 0

OBSERVACIONES

TOTAL DEVENGADO

AUX. TRANS

0 0 0

0 $ 0 $ 0 $

DEDUCCIONES Retención

3.500.000 2.500.000 2.500.000

8.500.000 $

PREPARADO POR

Juzgados

0 0 0

REVISADO POR

Salud

Pensión

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

0 $ 0 $ 0 $

140.000 $ 100.000 $ 100.000 $

140.000 100.000 100.000

340.000 $

NETO PAGADO

0 $ 0 $ 0 $

280.000 $ 200.000 $ 200.000 $

3.220.000 2.300.000 2.300.000

680.000 $

7.820.000

APROBADO POR

CONTABILIZADO AUXILIARES

Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION $ (4%) ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

722.500 1.020.000 44.370 340.000 255.000 170.000 2.551.870

PROVISIONES CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ 708.050 $ 85.000 $ 708.050 $ 354.450

TOTALES

$ 1.855.550

Yeraldine Quintero

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

1. Se realiza el pago de nómina del gerente, según CE 035 y CH 129 CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos

510102.01 JULIANA FERNANDA AMAYA

3.500.000

2510 Retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

140.000

3.220.000

140.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

140.000

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

3.220.000

CUENTA No. 780915-09066

129

CHEQUE No.

CHEQUE No. 129 30/05/2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/05/2021

3.220.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Juliana Amaya A FAVOR DE: Juliana Amaya

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: tres millones doscientos veinte mil pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

$ 3.220.000

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: JULIANA FERNANDA AMAYA DIRECCIÓN: Barrio Montelago

C.C./ N.I.T.

1064908364

La suma de (en letras) tres millones doscientos veinte mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5101 Gastos de administración

CREDITOS

$ 3.500.000

510102.01 JULIANA FERNANDA AMAYA 2510 Retencion y aportes de nomina

140.000

3.220.000

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

JULIANA FERNANDA AMAYA

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

2. Se realiza el pago de nómina del Jefe de mercadeo, según CE 036 y CH 130. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos 510102.02 YERALDINE QUINTERO

$ $

2.500.000

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

100.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

100.000

110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

2.300.000

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 2.300.000

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: YERALDINE QUINTERO DIRECCIÓN: Barrio el Bambo

C.C./ N.I.T.

1978399364

La suma de (en letras) dos millones trescientos mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

510102 Gastos de administración

CREDITOS

$ 2.500.000

510102.02 YERALDINE QUINTERO 2510 Retencion y aportes de nomina

100.000

2.300.000

251001.01 Sanitas 2511 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

YERALDINE QUINTERO

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1978399364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

2.300.000

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

130 CHEQUE No. 130 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/05/2021

2.300.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Yeraldine Quintero ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Yeraldine Quintero

LA SUMA DE: dos millones trescientos mil pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3. Se realiza el pago de nómina del Contador Público según CE 037 y CH 131. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510102 Sueldos 510102.03 MARLY TATIANA SANTANA

$ $

2.500.000

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

100.000

2.300.000

100.000

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

100.000

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

2.300.000

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

No.

FECHA:

$ 2.300.000

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: MARLY TATIANA SANTANA DIRECCIÓN: Barrio La Palmita

C.C./ N.I.T.

1003041910

La suma de (en letras) dos millones trescientos mil pesos M/L-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de nómina CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5101 Gastos de administración

CREDITOS

$ 2.500.000

510102.03 MARLY TATIANA SANTANA 2510 Retencion y aportes de nomina

100.000

2.300.000

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones 1102 Bancos

110201.01 Bancolombia

CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

MARLY TATIANA SANTANA

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1003041910

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

131 CHEQUE No. 131 FECHA:

FECHA:

30/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

2.300.000

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Marly Santana A FAVOR DE: Marly Santana

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: dos millones trescientos mil pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

4. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

5101 Gastos de administración 510109 Cesantías 510109.01 Cesantías

510127.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

265.199

33.198

540.573

763.162

254.387

190.790

127.194

763.162

254.387

190.790

510131 SENA 510131.01 SENA

540.573

510130 Aportes ICBF 510130.01 Aportes ICBF

547.497

33.198

510129 Aportes a caja de compensación familiar 510129.01 Aportes a caja de compensación familiar

265.199

510128 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 510128.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

65.726

547.497

510112 Vacaciones 510112.01 Vacaciones Aporte a administradoras de riesgos laborales 510126 ARL Aporte a administradoras de riesgos laborales 510126.01 ARL 510127 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

$ 65.726

510111 Prima de servicios 510111.01 Prima de servicios

547.497

510110 Intereses sobre cesantías 510110.01 Intereses sobre cesantías

127.194

2502 Cesantías consolidadas 250201 Cesantías 250201.01 Cesantías

547.497

65.726

547.497

265.199

547.497

2503 Intereses sobre cesantías 250301 Intereses sobre cesantías 250301.01 Intereses cesantías

65.726

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

547.497

2505 Vacaciones consolidados 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

265.199

2508 Cuotas partes pensiones de jubilación 250801 Cuotas pensión 250801.01 Pensión

763.162

540.573

33.198

572.371

763.162

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

540.573

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

33.198

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

190.790

251003.02 SENA

127.194

251003.03 Caja de compensación

254.387

Nómina de mano de obra indirecta.

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE MAYO

EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No. 2 3

Nombres y Apellidos Maria José Sanchez Ricardo Ortega

TIEMPO

SUELDO BASICO

DIAS

Mano de obra indirecta

SECCION:

30 DE MAYO

AL:

DEVENGADO HORAS

$ 908.526 $ 908.526

SUELDO BASICO

192 $ 192 $

TOTALES

HORAS ED.

908.526 908.526

$ 1.817.052 $

PAGADOR

HORAS E.N

0 0

AUX. TRANS

TOTAL DEVENGADO

0 $ 0 $

106.454 106.454

0 $ 0 $

212.908

OBSERVACIONES

DEDUCCIONES Retención

1.014.980 1.014.980

2.029.960 $

PREPARADO POR

Juzgados

0 0

Salud

Pensión

0 $ 36.341 $ 36.341 0 $ 36.341 $ 36.341

REVISADO POR

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

0 $ 0 $

$ 72.682 $ 72.682

NETO PAGADO

72.682 $ 72.682 $

942.298 942.298

0 $ 145.364 $ 1.884.596

APROBADO POR

CONTABILIZADO AUXILIARES

Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION (4%) $ ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

154.449 218.046 9.485 72.682 54.512 36.341 545.515

PROVISIONES CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ 169.096 $ 20.300 $ 169.096 $ 75.771

TOTALES

$ 434.262

Yerladine Quintero

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

5. Se realiza el pago de nómina a María José por prestación de servicios generales según CE 038 y CH 132. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costos mano de obra indirecta 730201 Sueldos 730201.01 María José Sánchez

908.526

106.454

908.526

730208 Auxilio de transporte 730208.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

132 CHEQUE No. 132 FECHA:

FECHA:

30/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Maria José Sánchez A FAVOR DE: Maria José Sanchez

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Maria José Sanchez DIRECCIÓN: Cra 56#9-77

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

7302 Costos mano de obra indirecta

CREDITOS

$ 908.526

730201.01 Maria José Sanchez

$ 106.454

730208 Auxilio de transporte 2510 Retencion y aportes de nomina

36.341

942.298

251001.01 Sanitas 2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101.01 Colpensiones

1102 Bancos 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Maria José Sanchez

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

6. Se realiza el pago de nómina del domiciliario según CE 039 y CH 133. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costos mano de obra indirecta 730201 Sueldos 730201.02 Ricardo Ortega

908.526

106.454

908.526

730208 Auxilio de transporte 730208.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

$ $

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

942.298

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Ricardo Ortega DIRECCIÓN: CL 5 #7-98

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Ricardo Ortega

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

133 CHEQUE No. 133 FECHA:

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/05/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Ricardo Ortega ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Ricardo Ortega

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

7. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales.

CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7302 Costo mano de obra indirecta 730209 Cesantías 730209.01 Cesantías

9.485

154.449

218.046

72.682

54.512

72.682

730229 Aportes ICBF 730229.01 Aportes ICBF

75.771

218.046

730228 Aportes a caja de compensación familiar 730228.01 Aportes a caja de compensación familiar

154.449

730218 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 730218.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

169.096

9.485

730226 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 730226.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

75.771

730225 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL 730225.01 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL

20.300

169.096

730212 Vacaciones 730212.01 Vacaciones

$ 20.300

730211 Prima de servicios 730211.01 Prima de servicios

169.096

730210 Intereses sobre cesantías 730210 Intereses sobre cesantías

54.512

730230 SENA 510131.01 SENA

$ $

36.341

2502 Cesantías consolidadas 250201 Cesantías 250201.01 Cesantías

169.096

20.300

169.096

75.771

218.046

154.449

9.485

163.535

169.096

2503 Intereses sobre cesantías 250301 Intereses sobre cesantías 250301.01 Intereses cesantías

20.300

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

169.096

2505 Vacaciones consolidados 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

75.771

2508 Cuotas partes pensiones de jubilación 250801 Cuotas pensión 250801.01 Pensión

218.046

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

154.449

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

9.485

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

54.512

251003.02 SENA

36.341

251003.03 Caja de compensación

72.682

Nómina de mano de obra directa.

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS AREPAS MI TERRUÑO LTDA DE: 01 DE MAYO

EMPRESA: PERÍODO DE PAGO:

No. 1 2 3 4 5

Noemi Vargas Marina Angarita Jorge Barbosa Albeiro Cruz Irma Vergel

TIEMPO

SUELDO

Nombres y Apellidos

BASICO

$ $ $ $ $

908.526 908.526 908.526 908.526 908.526

DIAS

Mano de obra directa

SECCION:

30 DE MAYO

AL:

DEVENGADO HORAS

192 192 192 192 192

TOTALES

SUELDO BASICO

$ $ $ $ $

PAGADOR

HORAS ED.

908.526 908.526 908.526 908.526 908.526

4.542.630 $

HORAS E.N

0 0 0 0 0

TOTAL DEVENGADO

AUX. TRANS

$ $ $ $ $

106.454 106.454 106.454 106.454 106.454

532.270

OBSERVACIONES

0 0 0

DEDUCCIONES Retención

1.014.980 1.014.980 1.014.980 1.014.980 1.014.980

0 0 0

5.074.900 $

PREPARADO POR

Juzgados

Salud

0 0 0

REVISADO POR

Pensión

TOTAL DEDUCCION

Solidaridad

36.341 36.341 36.341 36.341 36.341

181.705 $

0 0 0

APROBADO POR

NETO PAGADO

72.682 72.682 72.682 72.682 72.682

363.410 $

942.298 942.298 942.298 942.298 942.298

4.711.490

CONTABILIZADO AUXILIARES

Juliana Amaya

PARAFISCALES SALUD (8.5%) $ PENCION (12%) $ ARL (0.522%) $ CAJA COMPENSACION (4%) $ ICBF (3%) $ SENA (2%) $ TOTALES $

386.124 545.116 23.713 181.705 136.279 90.853 1.363.788

Yeraldine Ortega

PROVISIONES CESANTIAS (8.33%) INT/CESANTIAS (1%) PRIMA SERVICIOS (8.33) VACACIONES (4.17%)

$ $ $ $

TOTALES

$ 1.085.655

422.739 50.749 422.739 189.428

Marly Santana

RECIBI FIRMA

DIARIO X

1. Se realiza el pago de nómina del operario 1 según CE 040 y CH 134. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.01 Noemí Vargas

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

134

CHEQUE No.

CHEQUE No. 134 30/05/2021

FECHA:

30/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Noemi Vargas A FAVOR DE: Noemi Vargas

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Noemi Vargas DIRECCIÓN: Barrio Vargas LLeras

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Noemi Vargas

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

2. Se realiza el pago de nómina del operario 2 según CE 041 y CH 135. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.02 Marina Angarita

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías

251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

942.298

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Marina Angarita DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Marina Angarita

OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

135

CHEQUE No.

CHEQUE No. 135 30/05/2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/05/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Marina Angarita ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Marina Angarita

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

3. Se realiza el pago de nómina del operario 3 según CE 042 y CH 136. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.03 Jorge Barbosa

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

COMPROBANTE DE EGRESO

No. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Jorge Barbosa DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454

EFECTIVO

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Jorge Barbosa

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

136

CHEQUE No.

CHEQUE No. 136 30/05/2021

FECHA:

30/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Jorge Barbosa A FAVOR DE: Jorge Barbosa

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

4. Se realiza el pago de nómina del operario 4 según CE 043 y CH 137.

CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.04 Albeiro Cruz

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 retención y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

942.298

36.341

2511 Fondo de cesantías y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantías 251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales 110201.01 Bancolombia

942.298

CUENTA No. 780915-09066

137

CHEQUE No.

CHEQUE No. 137 30/05/2021

FECHA:

30/05/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Albeiro Cruz A FAVOR DE: Albeiro Cruz

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Albeiro Cruz DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Albeiro Cruz

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

5. Se realiza el pago de nómina del operario 5 según CE 044 y CH 128. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

7201 Nómina de producción 720102 Sueldos 720102.05 Irma Vergel

908.526

106.454

908.526

720108 Auxilio de transporte 720108.01 Auxilio de transporte

106.454

2510 Retencion y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 Sanitas

36.341

2511 Fondo de cesantias y pensiones 251101 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias

251101.01 Colpensiones

36.341

1102 Bancos 110201 Nacionales

110201.01 Bancolombia

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander. CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

942.298

COMPROBANTE DE EGRESO No.

$ 942.298

30/05/2021 Valor $

PAGADO A: Irma Vergel DIRECCIÓN: Barrio El Lago

C.C./ N.I.T.

1064908364

CONCEPTO

DÉBITOS

EFECTIVO

CREDITOS

$ 908.526 $ 106.454 $

36.341

942.298

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

Irma Vergel

OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T.

1064908364

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

138

CHEQUE No.

CHEQUE No. 138 30/05/2021

FECHA:

CUENTA No. 780915-09066

30/05/2021

942.298

CONCEPTO: Pago de nómina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Irma Vergel ______________________________________________________________________

A FAVOR DE: Irma Vergel

LA SUMA DE: Novecientos cuarenta y dos mil doscientos noventa y ocho pesos M/L Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

6. Se realiza la causación de prestaciones sociales y parafiscales. CÓDIGO CUENTA

PARCIAL

DEBE

7201 Nómina de producción 720109 Cesantias 720109.01 Cesantias

720130 SENA

23.713

386.124

545.116

181.705

136.279

181.705

720129 Aportes ICBF 720129.01 Aportes ICBF

189.428

545.116

720128 Aportes a caja de compensación familiar 720128.01 Aportes a caja de compensación familiar

386.124

720127 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias 720127.01 Aportes a fondo de pensiones y/o cesantias

422.739

23.713

720126 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 720126.01 Aportes a entidades promotoras de salud EPS

189.428

720125 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL 720125.01 Aporte a administradoras de riesgos laborales ARL

50.749

422.739

720112 Vacaciones 720112.01 Vacaciones

$ 50.749

720111 Prima de servicios 720111.01 Prima de servicios

422.739

720110 Intereses sobre cesantias 720110.01 Intereses sobre cesantias

136.279

HABER

720130.01 SENA

136.279

2502 Cesantias consolidadas 250201 Cesantias 250201.01 Cesantias

422.739

50.749

422.739

189.428

545.116

386.124

23.713

454.263

422.739

2503 Intereses sobre cesantias 250301 Intereses sobre cesantias 250301.01 Intereses cesantias

50.749

2504 Prima de servicios 250401 Prima de servicios 250401.01 Prima de servicios

422.739

2505 Vacaciones cosolidadas 250501 Vacaciones 250501.01 Vacaciones

189.428

2508 Cuotas partes pensiones de jubilizacion 250801 Cuotas pension 250801.01 Pensión

545.116

2510 Retenciones y aportes de nomina 251001 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 251001.01 EPS

386.124

251002 Aportes a administradora de riesgos profesionales 251002.01 ARL

23.713

251003 Aportes al ICBF, SENA, Caja de compensación 251003.01 ICBF

136.279

251003.02 SENA

136.279

251003.03 Caja de compensación

181.705

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO

Artículo: Arepas de maíz

Descripción Maíz blanco trillado Costo total de materiales directos

Unidad

Descripción Operario 1 Operario 2 Operario 3 Operario 4 Operario 5 Parafiscales Dotación Costo total mano de obra directa

Materiales Directos Cantidad Precio unitario unidades a producir Costo unitario Costo total 7143 $ 1.050 85.714 $ 87,50 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Mano de obra directa Valor mensual Unidades a producir Costo por unidad $ 1.014.980 85.714 $ 12 $ 1.014.980 85.714 $ 12 $ 1.014.980 85.714 $ 12 $ 1.014.980 85.714 $ 12 $ 1.014.980 85.714 $ 12 $ 2.449.443 85.714 $ 29 $ 100.000 85.714 $ 1 $ 89

Descripción Servicios generales Domiciliario Parafiscales Dotación Costo total mano de obra indirecta

Descripción Servicio de agua Servicio de gas Servicio de luz Costo total CIF

TOTAL DEL COSTO UNITARIO

Mano de obra indirecta Valor mensual Unidades a producir $ 1.014.980 85.714 $ 1.014.980 85.714 $ 979.777 85.714 $ 40.000 85.714

CIF Valor mensual Unidades a producir $ 528.000 85.714 $ 5.666.000 85.714 $ 1.500.000 85.714

302

Costo por unidad $ 12 $ 12 $ 11 $ 0,5 $ 36

Costo por unidad $ 6 $ 66 $ 18 $ 90

DEPRECIACIÓN  El 10 de abril se realiza la depreciación mensual de la maquinaria de producción. Molino de maíz SH-42 MAQUINA DE AREPAS 800 PLANCHA ASADORA A GAS DE SOBREPONER 36" ESTUFA WOK 2 PTOS. 1200*800*800 OLLA EXPRÉS A PRESIÓN 100 LITROS CBC EMPACADORA AL VACIO 20L/MIN 110V COSTO DEL ACTIVO VALOR RESIDUAL # MESES A DEPRECIAR VIDA UTIL DEPRECIACIÓN MENSUAL

$ $

$ $ $ $ $ $

6.450.000 8.500.000 2.146.927 4.372.334 6.484.484 1.166.200

29.119.945 4.853.324 1 15

Costo del activo- valor residual*#meses a depreciar vida útil*12 meses

CÓDIGO CUENTA 5112 DEPRECIACIÓN 511202 MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL

511202.01 maquinaria de producción 1507 MAQUINARIA Y EQUIPO 150798 Depreciación acumulada

150798.01 Depreciación maquinaria de producción

= $

24.266.621 = $ 180

DEBE HABER $ 134.815

134.815 $ 134.815 134.815

 El 10 de mayo se realiza la depreciación mensual de la maquinaria de producción. CÓDIGO CUENTA 5112 DEPRECIACIÓN 511202 MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL

511202.01 maquinaria de producción 1507 MAQUINARIA Y EQUIPO 150798 Depreciación acumulada

150798.01 Depreciación maquinaria de producción

DEBE HABER $ 134.815

134.815 $ 134.815 134.815

 El 10 de abril se cancela servicio de mantenimiento de maquinaria a TECNOMUNDO LTDA por valor de $960.250 según CE 020 y CH 115.

134.815

CÓDIGO CUENTA 5209 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520902 MAQUINARIA Y EQUIPO

PARCIAL

520902.01 Molino de maíz SH-42

150.000

520902.02 MAQUINA DE AREPAS 800 PLANCHA ASADORA A GAS DE 520902.03 SOBREPONER 36"

190.000

180.000

520902.04 ESTUFA WOK 2 PTOS. 1200*800*800

135.000

520902.05 OLLA EXPRÉS A PRESIÓN 100LITROS CBC

10.000

520902.06 EMPACADORA AL VACIO 20L/MIN 110V

170.000

2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

DEBE $ 835.000

HABER

$ 158.650

240802 DESCONTABLE 240802.01 Descontable.

158.650

2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

33.400

242205 SERVICIOS 242205.01 Mantenimiento de maquinaria

33.400

1102 BANCOS

$ 960.250

110201 NACIONALES 110201.01 Bancolombia

960.250

Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 CIUDAD:

OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

$ 960.250

10/04/2021 Valor $

PAGADO A: TECNOMUNDO LTDA

C.C./ N.I.T.

830. 122.566-1

DIRECCIÓN: Carrera 9 No 12b-02 La suma de (en letras) Novescientos sesenta mil doscientos cincuenta pesos m/l-----------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago servicio de mantenimiento CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

5209 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

CREDITOS

$ 835.000

520902.01 Molino de maíz SH-42 520902.02 MAQUINA DE AREPAS 800 520902.03 PLANCHA ASADORA A GAS DE SOBREPONER 36" 520902.04 ESTUFA WOK 2 PTOS. 1200*800*800 520902.05 OLLA EXPRÉS A PRESIÓN 100LITROS CBC 520902.06 EMPACADORA AL VACIO 20L/MIN 110V

$ 158.650

2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 240802.01 Descontable. 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE

33.400

960.250

242205.01 Mantenimiento de maquinaria 1102 BANCOS 110201.01 Bancolombia CHEQUE No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO. CUENTA No.

TECNOMUNDO LTDA

SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T.

830. 122.566-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Juliana Fernanda Amaya

Yeraldine Quintero Ortega

Marly Tatiana Santana

Jose Luis Perez

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.

115 CHEQUE No. 115 FECHA:

FECHA:

10/04/2021

CUENTA No. 780915-09066 $

960.250

CONCEPTO: Pago mantenimiento

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TECNOMUNDO LTDA A FAVOR DE: TECNOMUNDO LTDA

______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Novescientos sesenta mil doscientos cincuenta pesos m/l--

Saldo anterior

_________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

JULIANA FERNANDA AMAYA

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

VENTAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 1. El 9 de abril la empresa vende mercancías a SUPERTIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1001. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

CUENTA PARCIAL BANCOS NACIONALES Bancolombia $ 17.482.281 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE Ventas $ 375.156 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado $ 2.851.188 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Arepas de maíz $ 15.006.250 Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

VENDIDO A:

SUPERTIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1001

FECHA: 9 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: SUPERTIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

SON (En letras): Diecisiete millones ochocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y ocho pesos M/L------------------------------------ SUBTOTAL: $ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IVA: $ TOTAL: $

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

SUPERTIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

2. El 16 de abril la empresa vende mercancías a MACROTIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1002. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

MACROTIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1002

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MACROTIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MACROTIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

3. El 23 de abril la empresa vende mercancías a MEGATIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1003. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

CUENTA PARCIAL BANCOS NACIONALES Bancolombia $ 17.482.281 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCIÓN EN LA FUENTE ventas $ 375.156 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado $ 2.851.188 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Arepas de maíz $ 15.006.250 Nit.103591829-1 Tel.5694030 Dirección: Calle 3#25a-18 Ocaña,Norte de Santander.

VENDIDO A:

MEGATIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1003

FECHA: 23 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MEGATIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MEGATIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

4. El 30 de abril la empresa vende mercancías a MINIMARKET LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1004. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

MINIMARKET LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1004

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MINIMARKET LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MINIMARKET LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

5. El 7 de mayo la empresa vende mercancías a SUPERTIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1005.

CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

SUPERTIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1005

FECHA: 7 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: SUPERTIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

SUPERTIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

6. El 14 de mayo la empresa vende mercancías a MACROTIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1006. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

MACROTIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1006

FECHA: 14 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MACROTIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MACROTIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

7. El 21 de mayo la empresa vende mercancías a MEGATIENDAS LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1007. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

MEGATIENDAS LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1007

FECHA: 21 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MEGATIENDAS LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MEGATIENDAS LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

8. El 28 de mayo la empresa vende mercancías a MINIMARKET LTDA por valor de $ 17.482.281, cancela al contado mediante transacción bancaria y FV 1008. CÓDIGO 1102 110201 110201.01 1801 180103 180103.01 2408 240801 240801.01 4104 4104014 4104014.01

VENDIDO A:

MINIMARKET LTDA

DEBE $ 17.482.281

HABER

375.156

$ 2.851.188

$ 15.006.250

FACTURA DE VENTA

No.

1008

FECHA: 28 DE MAYO DE 2021 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR : AREPAS MI TERRUÑO LTDA

C.C./N.I.T.: 8300927708

DESPACHADO A: MINIMARKET LTDA

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

7645465

FORMA DE PAGO:

PERIODO DE LA CUOTA:

CONTADO

No. Cuotas

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD EN KG

AREPAS DE MAÍZ BLANCO

21.438

V/R UNITARIO

700

V/R TOTAL

15.006.250

15.006.250 2.851.188 17.857.438

FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDEDOR

MINIMARKET LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

PAG: 1 Fecha: 03/12/2021

10:30

LIBRO AUXILIAR Suculsal: PRINCIPAL Rango de Fechas: Enero 1 a Enero 31 del 2021 Centro de costos: TODOS Area Administrativa:TODAS FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 1101 CAJA GENERAL 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021

S / RC 1 S / RC 2 S / RC 3 S / CE 1 S / CE 2 S / CE 3 S / CE 4 S / CE 5 S / NC 1

TOTAL MES

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 300.000.000

$0 $0 $0 $ 1.353.000 $ 112.000 $ 1.000.000 $ 2.998.315 $ 225.600 $ 270.000.000 $ 275.688.915 Nuevo Saldo

$ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 298.647.000 $ 298.535.000 $ 297.535.000 $ 294.536.685 $ 294.311.085 $ 24.311.085 $ 24.311.085 $ 24.311.085

$ 270.000.000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $0 $0 $0

$0 $ 1.170.000 $ 29.000 $ 1.732.500 $ 23.164.507 $ 31.728.405 $ 1.246.000 $ 133.500 $ 44.500 777.748 $ 180.000 $ 7.312.500 $ 1.013.760 $ 2.880.000 $ 163.200 $ 5.439.360 $ 53.000 $ 3.220.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 960.250 $0 $0 $0 $0 $ 1.732.500 $ 7.312.500 $ 1.013.760

$ 270.000.000 $ 268.830.000 $ 268.801.000 $ 267.068.500 $ 243.903.993 $ 212.175.588 $ 210.929.588 $ 210.796.088 $ 210.751.588 $ 209.973.840 $ 209.793.840 $ 202.481.340 $ 201.467.580 $ 198.587.580 $ 198.424.380 $ 192.985.020 $ 192.932.020 $ 189.712.020 $ 187.412.020 $ 185.112.020 $ 184.169.722 $ 183.227.424 $ 182.285.126 $ 181.342.828 $ 180.400.530 $ 179.458.232 $ 178.515.934 $ 177.555.684 $ 195.037.965 $ 212.520.246 $ 230.002.527 $ 247.484.808 $ 245.752.308 $ 238.439.808 $ 237.426.048

1102 BANCOS 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 1/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 8/04/2021 10/04/2021 8/04/2021 10/04/2021 10/04/2021 10/04/2021 10/04/2021 10/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 9/04/2021 16/04/2021 23/04/2021 30/04/2021 1/05/2021 8/05/2021 10/05/2021

S / NC 1 S / NC 2 S / NC 3 S / CE 6 S / CE 8 S / CE 9 S / CE 11 S / CE 12 S / CE 14 S / CE 10 S / CE 16 S / CE 13 S / CE 15 S / CE 16 S / CE 17 S / CE 18 S / CE 19 S / CE 25 S / CE 26 S / CE 17 S / CE 28 S / CE 29 S / CE 30 S / CE 31 S / CE 32 S / CE 33 S / CE 34 S / CE 20 S /FV 1001 S /FV 1002 S /FV 1003 S /FV 1004 S / CE 7 S / CE 14 S / CE 20

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021 10/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 7/05/2021 15/05/2021 21/05/2021 28/05/2021

DETALLE S / CE 21 S / CE 22 S / CE 23 S / CE 24 S / CE 35 S / CE 36 S / CE 37 S / CE 38 S / CE 39 S / CE 40 S / CE 41 S / CE 42 S / CE 43 S / CE 44 S / FV 1005 S / FV 1006 S / FV 1007 S / FV 1008

TOTAL MES

PAG: 2 Fecha: 03/12/2021

DEBE

HABER

10:30

SALDO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $ 17.482.281 $ 409.858.248

$ 2.880.000 $ 163.200 $ 5.439.360 $ 53.000 $ 3.220.000 $ 2.300.000 $ 2.300.000 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $ 942.298 $0 $0 $0 $0 $ 125.454.722 Nuevo Saldo

$ 234.546.048 $ 234.382.848 $ 228.943.488 $ 228.890.488 $ 225.670.488 $ 223.370.488 $ 221.070.488 $ 220.128.190 $ 219.185.892 $ 218.243.594 $ 217.301.296 $ 216.358.998 $ 215.416.700 $ 214.474.402 $ 231.956.683 $ 249.438.964 $ 266.921.245 $ 284.403.526 $ 284.403.526 $ 284.403.526

$ 7.500.000 $ 7.500.000

$0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 7.500.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000

$ 32.409.272 $ 32.409.272

$0 $0 Nuevo Saldo

$ 32.409.272 $ 32.409.272 $ 32.409.272

$ 8.362.700 $ 8.362.700

$0 $0

$ 8.362.700 $ 8.362.700 $ 8.362.700

$0 $0 Nuevo Saldo

$ 15.298.899 $ 15.298.899 $ 15.298.899

1405 MATERIA PRIMA 8/04/2021 S / CE 13 8/05/2021 S / CE 14

TOTAL MES

$ 15.000.000

1505 MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE 8/04/2021 S / CE 9

TOTAL MES 1508 EQUIPO DE OFICINA 8/04/2021 S / CE 8

TOTAL MES

Nuevo Saldo

1509 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 8/04/2021 S / CE 8

TOTAL MES

$ 15.298.899 $ 15.298.899

1801 ANTCIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES 9/04/2021 16/04/2021 23/04/2021 30/04/2021 7/05/2021 15/05/2021 21/05/2021 28/05/2021

S / FV 1001 S / FV 1002 S / FV 1003 S / FV 1004 S / FV 1005 S / FV 1006 S / FV 1007 S / FV 1008

TOTAL MES

$ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 375.156 $ 3.001.248

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 375.156 $ 750.312 $ 1.125.468 $ 1.500.624 $ 1.875.780 $ 2.250.936 $ 2.626.092 $ 3.001.248 $ 3.001.248 $ 3.001.248

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA

PAG: 3 Fecha: 03/12/2021

DETALLE DEBE 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

1/04/2021 S / CE 6 1/05/2021 S / CE 7

TOTAL MES

$ 285.000 $ 285.000 $ 570.000

HABER $0 $0 $0 Nuevo Saldo

10:30

SALDO $ 285.000 $ 570.000 $ 570.000 $ 570.000

2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR 10/04/2021 S / CE 20 9/04/2021 S / FV 1001 16/04/2021 S / FV 1002 23/04/2021 S / FV 1003 30/04/2021 S / FV 1004 7/05/2021 S / FV 1005 15/05/2021 S / FV 1006 21/05/2021 S / FV 1007 28/05/2021 S / FV 1008

TOTAL MES

$ 158.650 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 158.650

$ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 2.851.188 $ 22.809.504 Nuevo Saldo

$ 158.650 -$ 2.692.538 -$ 5.543.726 -$ 8.394.914 -$ 11.246.102 -$ 14.097.290 -$ 16.948.478 -$ 19.799.666 -$ 22.650.854 -$ 22.650.854 -$ 22.650.854

$ 52.500 $ 52.500 $ 497.092 $ 680.867 $ 154.000 $ 16.500 $ 5.500 $ 19.942 $ 20.000 $ 187.500 $ 42.240 $ 120.000 $ 6.800 $ 226.640 $ 33.400 $ 187.500 $ 120.000 $ 6.800 $ 226.640 $ 33.400 $ 2.689.821 Nuevo Saldo

$ 52.500 $ 105.000 $ 602.092 $ 1.282.959 $ 1.436.959 $ 1.453.459 $ 1.458.959 $ 1.478.901 $ 1.498.901 $ 1.686.401 $ 1.728.641 $ 1.848.641 $ 1.855.441 $ 2.082.081 $ 2.115.481 $ 2.302.981 $ 2.422.981 $ 2.429.781 $ 2.656.421 $ 2.689.821 $ 2.689.821 $ 2.689.821

$ 140.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341

$ 140.000 $ 240.000 $ 340.000 $ 376.341 $ 412.682 $ 449.023 $ 485.364

2422 RETENCION DE LA FUENTE 1/04/2021 S / CE 6 1/05/2021 S / CE 7 8/04/2021 S / CE 8 8/04/2021 S / CE 9 8/04/2021 S / CE 11 8/04/2021 S / CE 12 8/04/2021 S / CE 14 8/04/2021 S / CE 10 10/04/2021 S / CE 16 8/04/2021 S / CE 13 10/04/2021 S / CE 15 10/04/2021 S / CE 16 10/04/2021 S / CE 17 10/04/2021 S / CE 18 10/04/2021 S / CE 20 8/05/2021 S / CE 14 10/05/2021 S / CE 21 10/05/2021 S / CE 22 10/05/2021 S / CE 23 S / CE 24

TOTAL MES

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2510 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 30/04/2021 S / CE 25 30/04/2021 S / CE 26 30/04/2021 S / CE 17 30/04/2021 S / CE 28 30/04/2021 S / CE 29 30/04/2021 S / CE 30 30/04/2021 S / CE 31

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021

DETALLE S / CE 32 S / CE 33 S / CE 34 S / CE 35 S / CE 36 S / CE 37 S / CE 38 S / CE 39 S / CE 40 S / CE 41 S / CE 42 S / CE 43 S / CE 44

TOTAL MES

PAG: 4 Fecha: 03/12/2021

DEBE

HABER $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

10:30

SALDO

$ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 140.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 1.188.774 Nuevo Saldo

$ 521.705 $ 558.046 $ 594.387 $ 734.387 $ 834.387 $ 934.387 $ 970.728 $ 1.007.069 $ 1.043.410 $ 1.079.751 $ 1.116.092 $ 1.152.433 $ 1.188.774 $ 1.188.774 $ 1.188.774

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$ 140.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 140.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 36.341 $ 1.188.774 Nuevo Saldo

$ 140.000 $ 240.000 $ 340.000 $ 376.341 $ 412.682 $ 449.023 $ 485.364 $ 521.705 $ 558.046 $ 594.387 $ 734.387 $ 834.387 $ 934.387 $ 970.728 $ 1.007.069 $ 1.043.410 $ 1.079.751 $ 1.116.092 $ 1.152.433 $ 1.188.774 $ 1.188.774 $ 1.188.774

$0 $0 $0 $0

$ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 100.000.000 $ 300.000.000 Nuevo Saldo

$ 100.000.000 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000

2511 FONDO DE CESANTIAS Y PENSIONES 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021 30/05/2021

S /CE 25 S /CE 26 S / CE 27 S / CE 28 S / CE 29 S / CE 30 S / CE 31 S / CE 32 S / CE 33 S / CE 34 S / CE 35 S / CE 36 S / CE 37 S / CE 38 S / CE 39 S / CE 40 S / CE 41 S / CE 42 S / CE 43 S / CE 44

TOTAL MES 3103 APORTE SOCIALES 1/04/2021 S / RC 1 1/04/2021 S / RC 2 1/04/2021 S / RC 3

TOTAL MES

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA

PAG: 5 Fecha: 03/12/2021

DETALLE DEBE 4104 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

9/04/2021 S / FV 1001 16/04/2021 S / FV 1002 23/04/2021 S / FV 1003 30/04/2021 S / FV 1004 7/05/2021 S / FV 1005 15/05/2021 S / FV 1006 21/05/2021 S / FV 1007 28/05/2021 S / FV 1008

TOTAL MES

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

HABER

10:30

SALDO

$ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 15.006.250 $ 120.050.000 Nuevo Saldo

$ 15.006.250 $ 30.012.500 $ 45.018.750 $ 60.025.000 $ 75.031.250 $ 90.037.500 $ 105.043.750 $ 120.050.000 $ 120.050.000 $ 120.050.000

$ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 17.000.000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 3.500.000 $ 6.000.000 $ 8.500.000 $ 12.000.000 $ 14.500.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000

$ 200.000 $ 200.000

$0 $0 Nuevo Saldo

$ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

$ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 2.400.000

$0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 1.200.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000 $ 2.400.000

$ 528.000 $ 1.500.000 $ 170.000 $ 53.000 $ 53.000 $ 528.000 $ 1.500.000 $ 170.000 $ 53.000 $ 4.555.000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 528.000 $ 2.028.000 $ 2.198.000 $ 2.251.000 $ 2.304.000 $ 2.832.000 $ 4.332.000 $ 4.502.000 $ 4.555.000 $ 4.555.000 $ 4.555.000

$ 797.690 $ 797.690

$0 $0 Nuevo Saldo

$ 797.690 $ 797.690 $ 797.690

5101 GASTOS DE ADMINISTRACION 30/04/2021 S / CE 25 30/04/2021 S / CE 26 30/05/2021 S / CE 17 30/05/2021 S / CE 35 30/05/2021 S / CE 36 30/05/2021 S / CE 37

TOTAL MES 5102 HONORARIOS 10/04/2021 S / CE 16

TOTAL MES 5104 ARRENDAMIENTO 1/04/2021 S / CE 6 1/05/2021 S / CE 7

TOTAL MES 5107 SERVICIOS 10/04/2021 S / CE 15 10/04/2021 S / CE 16 10/04/2021 S / CE 17 10/04/2021 S / CE 19 10/05/2021 S / CE 20 10/05/2021 S / CE 21 10/05/2021 S / CE 22 10/05/2021 S / CE 23 S / CE 24

TOTAL MES 5114 DIVERSOS 8/04/2021 S / CE 10

TOTAL MES

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA

PAG: 6 Fecha: 03/12/2021

DETALLE DEBE 5140 GASTOS LEGALES

1/04/2021 S / CE 1 1/04/2021 S / CE 2 1/04/2021 S / CE 3 1/04/2021 S / CE 4 1/04/2021 S / CE 5

TOTAL MES

HABER

10:30

SALDO

$ 1.353.000 $ 112.000 $ 1.000.000 $ 2.998.315 $ 225.600 $ 5.688.915

$0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 1.353.000 $ 1.465.000 $ 2.465.000 $ 5.463.315 $ 5.688.915 $ 5.688.915 $ 5.688.915

$ 1.400.000 $ 150.000 $ 50.000 $ 1.600.000

$0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 1.400.000 $ 1.550.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000

$ 835.000 $ 835.000

$0 $0 Nuevo Saldo

$ 835.000 $ 835.000 $ 835.000

$ 1.170.000 $ 29.000 $ 1.199.000

$0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 1.170.000 $ 1.199.000 $ 1.199.000 $ 1.199.000

5206 SERVICIOS 8/04/2021 S / CE 11 8/04/2021 S / CE 12 8/04/2021 S / CE 14

TOTAL MES

5209 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 10/04/2021 S / CE 20

TOTAL MES 5304 GASTOS FINANCIEROS 1/04/2021 S / NC 2 1/04/2021 S / NC 3

TOTAL MES

6111 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER 20% 1/04/2021 S / CE 6 1/05/2021 S / CE 7

TOTAL MES

$ 300.000 $ 300.000 $ 600.000

$0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 300.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 908.526 $ 1.817.052 $ 2.725.578 $ 3.634.104 $ 4.542.630 $ 5.451.156 $ 6.359.682 $ 7.268.208 $ 8.176.734 $ 9.085.260 $ 9.085.260 $ 9.085.260

7201 NOMINA DE PRODUCCION 30/04/2021 S / CE 30 30/04/2021 S / CE 31 30/04/2021 S / CE 32 30/04/2021 S / CE 33 30/04/2021 S / CE 34 30/05/2021 S / CE 40 30/05/2021 S / CE 41 30/05/2021 S / CE 42 30/05/2021 S / CE 43 30/05/2021 S / CE 44

TOTAL MES

$ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 9.085.260

AREPAS MI TERRUÑO LTDA. 103591829-1

FECHA

PAG: 7 Fecha: 03/12/2021

DETALLE DEBE HABER 7302 COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA

30/04/2021 S / CE 28 30/04/2021 S / CE 29 30/05/2021 S / CE 38 30/05/2021 S / CE 39

TOTAL MES

10:30

SALDO

$ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 908.526 $ 3.634.104

$0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 908.526 $ 1.817.052 $ 2.725.578 $ 3.634.104 $ 3.634.104 $ 3.634.104

$ 528.000 $ 1.500.000 $ 5.666.000 $ 528.000 $ 1.500.000 $ 5.666.000 $ 15.388.000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 528.000 $ 2.028.000 $ 7.694.000 $ 8.222.000 $ 9.722.000 $ 15.388.000 $ 15.388.000 $ 15.388.000

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 Nuevo Saldo

$ 106.454 $ 212.908 $ 319.362 $ 425.816 $ 532.270 $ 638.724 $ 745.178 $ 851.632 $ 958.086 $ 1.064.540 $ 1.170.994 $ 1.277.448 $ 1.383.902 $ 1.490.356 $ 1.490.356 $ 1.490.356

7303 SERVICIOS 10/04/2021 S / CE 15 10/04/2021 S / CE 16 10/04/2021 S / CE 18 10/05/2021 S / CE 20 10/05/2021 S / CE 21 10/05/2021 S / CE 23

TOTAL MES

730308 AUXILIO DE TRANSPORTE 30/04/2021 CE28 30/04/2021 CE29 30/04/2021 CE30 30/04/2021 CE31 30/04/2021 CE32 30/04/2021 CE33 30/04/2021 CE34 30/05/2021 CE38 30/05/2021 CE39 30/05/2021 CE40 30/05/2021 CE41 30/05/2021 CE42 30/05/2021 CE43 30/05/2021 CE44

TOTAL MES

$ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 106.454 $ 1.490.356

MAYOR Y BALENCE No.

CODIGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1101 1102 1405 1505 1508 1509 1801 2404 2408 2422 2510 2511 3103 4104 5101 5102 5104 5107 5114 5140 5206 5209 5304 6111 7201 7302 7303 730308

NOMBRE DE LAS CUENTAS

SALDOS ANTERIORES DEBITO

CAJA GENERAL BANCOS MATERIA PRIMA MAQUINARIA Y EQUIPO DE MONTAJE EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE RETENCION Y APORTE DE NOMINA FONDO DE CESANTIA Y PENSIONES APORTE SOCIALES INDISTRIA MANUFACTURERA GASTOS ADMINISTRATIVOS HONORARIOS ARRENDAMIENTO SERVICIOS DIVERSOS GASTOS LEGALES SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS FINANCIEROS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER NOMINA DE PRODUCCION COSTOS MANO DE OBRA INDIRECTA SERVICIOS AUXILIO DE TRANSPORTE

CREDITO

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

MES DE:AJUSTES Y CIERRE MOVIMIENTO DEBITO

CREDITO

DE SALDOS DEBITO

CREDITO

$ 0 $ 300.000.000 $ 275.688.915 $ 24.311.085 $ 0 $ 409.858.248 $ 125.516.554 $ 284.341.694 $ 0 $ 15.000.000 $ 0 $ 15.000.000 $ 0 $ 32.409.272 $ 0 $ 32.409.272 $0 $ 8.362.700 $0 $ 8.362.700 $ 0 $ 15.298.899 $ 0 $ 15.298.899 $0 $ 3.001.248 $0 $ 3.001.248 $0 $ 570.000 $0 $ 570.000 $0 $ 158.650 $ 22.809.504 $ 22.650.854 $0 $0 $ 2.689.821 $ 2.689.821 $0 $0 $ 1.188.774 $ 1.188.774 $0 $0 $ 1.188.774 $ 1.188.774 $0 $ 0 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $0 $ 0 $ 120.050.000 $ 120.050.000 $ 0 $ 17.000.000 $ 0 $ 17.000.000 $0 $ 200.000 $0 $ 200.000 $0 $ 2.400.000 $0 $ 2.400.000 $0 $ 4.555.000 $0 $ 4.555.000 $0 $ 797.690 $0 $ 797.690 $0 $ 5.688.915 $0 $ 5.688.915 $0 $ 1.600.000 $0 $ 1.600.000 $0 $ 835.000 $0 $ 835.000 $0 $ 1.199.000 $0 $ 1.199.000 $0 $ 600.000 $0 $ 600.000 $0 $ 9.085.260 $0 $ 9.085.260 $0 $ 3.634.104 $0 $ 3.634.104 $ 0 $ 15.388.000 $ 0 $ 15.388.000 $0 $ 1.490.356 $0 $ 1.490.356 $ 0 $ 849.132.342 $ 849.132.342 $ 447.768.223 $ 447.768.223

AREPAS MI TERRUÑO LTDA NIT: 103591829-1 ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO ABRIL $ 60.000.000 $ 25.897.104 $ 34.102.896

MAYO $ 60.000.000 $ 25.897.104 $ 34.102.896

(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS LEGALES GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS HONORARIOS ARRENDAMIENTO DIVERSOS DE VENTA GASTOS DE PERSONAL OTROS GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIO PRODUCCION

$ 30.493.091 $ 21.461.605 $ 5.688.915 $ 7.820.000 $ 4.555.000 $ 200.000 $ 2.400.000 $ 797.690 $ 9.031.486 $ 6.596.486 $ 1.600.000 $ 835.000

DEPRECIACION UTILIDAD OPERACIONAL

$ 134.815 $ 134.815 $ 3.474.990 $ 3.474.990

(-) GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

$ 1.199.000 $ 1.199.000 $ 1.199.000 $ 1.199.000 $ 2.275.990 $ 2.275.990

(-) IMPUESTO DE RENTA 33% UTILIDAD LIQUIDA (-) RESERVA LEGAL 10% UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 751.077 $ 751.077 $ 1.524.913 $ 1.524.913 $ 152.491 $ 152.491 $ 1.372.422 $ 1.372.422

INGRESOS OPERACIONALES (-) COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA

AREPAS MI TERRUÑO LTDA NIT: 103591829-1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO ABRIL Y MAYO ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES

323.714.611

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Caja Bancos Materia prima ACTIVO NO CORRIENTE Equipo de oficina Equipo de computo y comunicación Maquinaria y equipo Depreciacion acumulada TOTAL ACTIVO

$ $ $ $ $ $ $ $ $

24.311.085 284.403.526 15.000.000 56.340.501 8.362.700 15.298.899 32.409.272 269.630 380.055.112

PASIVO PASIVO CORRIENTE Retencion en la fuente Retencion y aporte nomina Impuesto sobre ventas Beneficios a empleados TOTAL PASIVOS

$ $ $ $ $ $

77.005.286 2.689.821 1.188.774 570.000 72.556.691 77.005.286

PATRIMONIO APORTES SOCIALES RESERVA LEGAL UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ $ $ $ $

303.049.826 300.000.000 304.982 2.744.844 380.055.112

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año

350

Privada

3 4. Número de formularo Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

Datos del declarante

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 1 0 3 5 11. Razón social

9 1 8 2

5 9. Primer nombre

10. Otros nombres

1 12. Cod Direccion IN

AREPAS MI TERRUÑO LTDA Si es una corrección indique: 25.Código

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114 E.T.) 4642 91. Tarifa 0.4 Base sujeta a retención para Retenciones a titulo de renta pagos a abonos en cuenta

26. No. Formulario anterior Concepto

Rentas de pensiones Honorarios Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

1.500.000

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

62.983.000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Autorretenciones

Rentas de trabajo

200.000

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)

Otros Conceptos

20.000

52.500

1.385.000 -

67 68

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios

1.457.500

A titulo de IVA

Retenciones practicadas por otros impuestos A responsables del impuesto sobre las ventas

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

81 82

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retención contribución laudos arbitrales

Total

Total retenciones I.V.A.

Total retenciones

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario 981. Código Representación

1.457.500 1.457.500

86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago Total

1.457.500

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal

Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA 1. año

300

Privada

4. Número de formularo

0 3 Colombia

Un compromiso que no podemos evadir 1

Lea Cuidadosamente las instrucciones

1 0 3 5 9 1 8 2 9

8. Segundo apellido

12. Cod Direccion seccional

AREPAS MI TERRUÑO LTDA Bimestral

26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas a la tarifa general

62.983.000 -

Por exportacion de servicios

Por ventas a sociedades de comercializacion internacional

Por ventas a zonas francas

Por juegos de suerte y azar

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada

Por venta de gaseosas y similares

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares

Por operaciones excluidas

Por operaciones no gravadas

Total Ingresos brutos

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Total Ingresos netos recibidos durante el periodo

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

De bienes no gravados

De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas Francas

De servicios

De bienes gravados a la tarifa del 5%

De bienes gravados a la tarifa general

62.983.000 62.983.000

En venta cerveza de producción nacional o importada

En venta de gaseosas y similares

En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65)

Por importaciones gravadas a la tarifa general

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%

Por compras de bienes gravados a la tarifa general

Por licores, aperitivos, vinos y similares

Por servicios gravados a la tarifa del 5%

Por servicios gravados a la tarifa general

Descuento IVA exploración hidrocarburos Art. 485-2 E.T.

Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76)

Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor a cero escriba 0)

De servicios gravados a la tarifa del 5%

Sanciones

De servicios gravados a la tarifa general

De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados

Total compras netas realizadas durante el período

A la tarifa del 5%

A la tarifa general

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial)

En juegos de suerte y azar

101. No. Identificación signatario.

102.DV

981. Cód Representación

62.983.000

91 92

Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla 89 - 90)

62.983.000

Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente período

Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativ o escriba 0) o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el resultado es negativ o escriba 0) Saldo a fav or susceptible de dev olución y/o compensación por el presente período Saldo a fav or susceptible de ser dev uelto y/o compensado a imputar en el período siguiente

62.983.000

Bimestre

Dev oluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo

Retenciones por IVA que le practicaron

62.983.000

Total Compras e importaciones brutas.

62.983.000

Saldo a fav or del período fiscal anterior

Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es menor a cero escriba 0) Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor a cero escriba 0)

Total Impuestos descontables (sume 77 a 80)

IVA retenido por serv icios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes IVA resultante por dev oluciones en v entas anuladas, rescindidas o resueltas Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de inv entarios)

Control de saldos

Nacionales

Importaciones

Por exportacion de bienes

Impuesto generado

Por operaciones gravadas al 5%

A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial)29

Ingresos

Anual

Impuesto descontable

25.Código

Cuatrimestral

Liquidación privada (Continuación)

Si es una corrección indique:

Compras

10. Otros nombres

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x".

Liquidación privada

9. Primer nombre

Anticipos IVA pagados Regimen Bimestre

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido

62.983.000

4 5 6

Total anticipos IVA Règimen SIMPLE

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha Efectiva de la transacción)

980. Pago Total

62.983.000

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesiv o de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional

1 4 1 5