CONTABILIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2021 ROSY ISELA SANCHEZ GOMEZ COD. 231212 MAGDA LORENA CASTRO MARQUEZ COD. 231214 LAURA KARINA ASCANIO BARBOSA COD. 231221
ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA SPORT SHOP LAMAR SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.
Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 60.000 acciones a $20.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y, pagado el 30% El 3 de noviembre de 2021 se constituye la empresa SPORT SHOP LAMAR S.A.S Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas. Accionista 1. ROSY ISELA SANCHEZ Adquiere 15.000 acciones de Valor Nominal de $20.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 3456778 del Banco Colombia Recibo de Caja No.001 Accionistas 2. MAGDA LORENA CASTRO Adquiere 15.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 678934 del Banco Colombia. Recibo de Caja No. 002 Accionistas 3. LAURA KARINA ASCANIO Adquiere 15.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 129023 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003
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Documentos Soporte. RC Comprobante de Apertura. NOTA DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD FINANCIERA ASIENTO CONTABLE CODIGO 1101 110101 3103 310301 310301.01 3103 310301 310301.02 3103 310301 310301.03
CUENTA CAJA CAJA GENERAL APORTES SOCIALES
DEBE
HABER
216.000.000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
ROSY I. SANCHEZ APORTES SOCIALES
72.000.000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
MAGDA L. CASTRO APORTES SOCIALES
72.000.000
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
LAURA K. ASCANIO
72.000.000
NOTA DE CONTABILIDAD Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011
NOTA DE CONTABILIDAD No 001
sportshoplamar@gmail.com
DETALLE:
APORTE DE LOS SOCIOS PARA LA APERTURA DE LA SOCIEDAD
FECHA
DIA: 03
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES
CODIGO
CUENTAS
1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
3103
APORTES SOCIALES
310301
CUOTAS O PARTES DE INTERES
310301.01
ROSY I. SANCHEZ
72.000.000
310301.02
MAGDA L. CASTRO
72.000.000
310301.03
LAURA K. ASCANIO
72.000.000
MES: 11
DEBITOS
AÑO: 2021
CREDITOS
216.000.000 216.000.000 216.000.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE No 1 CUENTA No.
$72.000.000
CHEQUE No.
3456778 CHEQUE No. 3456778
FECHA: 3 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 3180000002 $72.000.000
FECHA: 3 de Noviembre de 2021
CONCEPTO :Setenta y dos millones de Pesos M/cte_______________________ A FAVOR DE: SPORT SHOP LAMAR ________________________ Saldo anterior
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT SHOP LAMAR_____________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Setenta y dos Millones de Pesos M/CTE___________________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
ROSY ISELA SANCHEZ GOMEZ
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011
RECIBO DE CAJA
sportshoplamar@gmail.com
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N. de S., 3 de noviembre de 2021
Recibido de: Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
ROSY ISELA SANCHEZ GOMEZ
Cheque No.
CODIGO 1101 110101 3103 310301 310301.01
Firma y Sello.
No.
RC 001
C.C. 1.007.754.907 Celular: 3181111111
Setenta y dos millones de pesos moneda legal/ Aportes Sociales
3456778
Banco: Bancolombia
CUENTAS CAJA CAJA GENERAL APROTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL ROSY ISELA SANCHEZ GOMEZ
Sucursal: Ocaña
DEBITOS
Efectivo:
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
72.000.000
72.000.000
Cédula: X Nit: No: 1.007.754.907
CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No.
$72.000.000
CHEQUE No.
678934
FECHA: 3 de Noviembre de 2021
CHEQUE No. 678934 FECHA: 3 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 3180000003 $72.000.000
CONCEPTO :Setenta y dos millones de Pesos M/cte_______________________ A FAVOR DE: SPORT SHOP LAMAR ________________________ Saldo anterior
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT SHOP LAMAR_____________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Setenta y dos Millones de Pesos M/CTE___________________ _________________________________________________________________________________
Consignación Suma
MAGDA LORENA CASTRO MARQUEZ
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S.
RECIBO DE CAJA
Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N.de S., 3 de noviembre de 2021
Recibido de: Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
MAGDA LORENA CASTRO MARQUEZ
Cheque No.
RC 002
C.C. 37.329.671 Celular: 3182222222
Setenta y dos millones de pesos M/CTE Aportes Sociales
678934
Banco: Bancolombia
CODIGO
CUENTAS
1101 110101 3103 310301 310301.02
CAJA CAJA GENERAL APROTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL MAGDA LORENA CASTRO MARQUEZ
Firma y Sello.
No.
Sucursal: Ocaña
DEBITOS
Efectivo:
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
72.000.000
72.000.000
Cédula: X Nit: No:37.329.671
CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No.
$72.000.000
CHEQUE No.
129023 CHEQUE No. 129023 FECHA: 3 de Noviembre de 2021
FECHA: 3 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 48910000004 $72.000.000
CONCEPTO :Setenta y dos millones de
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT SHOP LAMAR_____________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Setenta y dos Millones de Pesos M/CTE___________________ _________________________________________________________________________________
Pesos M/cte_______________________ A FAVOR DE: SPORT SHOP LAMAR ________________________ Saldo anterior Consignación Suma
LAURA KARINA ASCANIO BARBOSA
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
RECIBO DE CAJA Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S.
RECIBO DE CAJA
Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N.de S., 3 de noviembre de 2021
No.
Recibido de:
LAURA KARINA ASCANIO BARBOSA
C.C. 1.091.670.079
Dirección:
Celular: 3183333333
La suma (en letras):
Setenta y dos millones de pesos M/CTE
Por concepto de:
Aportes Sociales
Cheque No.
129023
Banco: Davivienda
CODIGO
CUENTAS
1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
3103
APROTES SOCIALES
310301
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
310301.03
LAURA KARINA ASCANIO BARBOSA
Firma y Sello.
RC 003
Sucursal: Ocaña
DEBITOS
Efectivo:
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
72.000.000
72.000.000
Cédula: X
Nit:
No: 1.091.670.079
CONTABILIDAD FINANCIERA Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
FECHA: CODIGO 1101 110101
CUENTAS
3 de Noviembre 2021 No.
3103
CAJA CAJA GENERAL Aporte Social Rosy I. Sanchez R.C.001 Aporte Social Magda L. Castro R.C.002 Aporte Social Laura K. Ascanio R.C.003 APORTES SOCIALES
310301 310301.01 310301.02 310301.03
CUOTAS O PARTES DE INTERES Aporte Social Rosy I. Sanchez R.C.001 Aporte Social Magda L. Castro R.C.002 Aporte Social Laura K. Ascanio R.C.003
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 001 No. 1° APERTURA PARCIALES DEBITOS CREDITOS $216.000.000 $72.000.000 $72.000.000 $72.000.000 $216.000.000 $72.000.000 $72.000.000 $72.000.000
SUMAS IGUALES PREPARADO
REVISADO
APROBADO
216.000.000
CONTABILIZADO AUXILIAR
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
216.000.000 DIARIO
CONTABILIDAD FINANCIERA ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 287901 en el Banco Davivienda con el 80% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No.002 y Recibo de Consignación. CODIGO 1102 110201 110201.01 1101 110101
CUENTA BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 CAJA CAJA GENERAL Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
DEBE
HABER
172.800.000 172.800.000
NOTA DE CONTABILIDAD No 002
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE FECHA DIA: 04 MES: 11 EN EL BANCO DAVIVIENDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1102 110201 110201.01 1101 110101
PREPARADO AUXILIAR
BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
AÑO: 2021 CREDITOS
$172.800.000 $172.800.000 $172.800.000
CAJA
CAJA GENERAL
REVISADO CONTADOR
$172.800.000
APROBADO GERENTE
CONSIGNACION PARA APERTURA CUENTA CORRIENTE
CONTABILIZADO AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 2. El Banco Davivienda entrega una chequera a la empresa por valor de $ 450.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 003 CODIGO 5305 530505 530505.01 1102 110201 110201.01
CUENTA FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS CHEQUERA BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
DEBE
HABER
450.000
450.000
NOTA DE CONTABILIDAD No 003
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE FECHA DIA: 04 MES: 11 EN EL BANCO DAVIVIENDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 5305
FINANCIEROS
530505
GASTOS BANCARIOS
530505.01
Chequera
1102
BANCOS
110201
MONEDA NACIONAL
110201.01
Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
AÑO: 2021
CREDITOS
$450.000 $450.000 $450.000 $450.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 3. El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 345678 en el Banco de Colombia por $25.000.000, Según Nota de contabilidad No.004 y Recibo de Consignación. CODIGO CUENTA DEBE HABER 1104 CUENTAS DE AHORRO 110401 Bancos 110401.01 BANCOLOMBIA CTA Ahorro No. 345678 25.000.000 1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL 25.000.000
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
NOTA DE CONTABILIDAD No 004
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE FECHA DIA: 05 MES: 11 EN EL BANCOLOMBIA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1104 110401 110401.01 1101 110101
PREPARADO AUXILIAR
CUENTAS DE AHORRO Bancos Bancolombia CTA Ahorro No. 345678
AÑO: 2021 CREDITOS
25.000.000 25.000.000 25.000.000
CAJA
CAJA GENERAL
REVISADO CONTADOR
25.000.000
APROBADO GERENTE
CONSIGNACION PARA APERTURA CUENTA AHORRO
CONTABILIZADO AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 789023 en CREDISERVIR POR $18.200.000. Según Nota de contabilidad No. 005 CODIGO 1104 110403 110403.01 1101 110101
CUENTA CUENTAS DE AHORRO Organismos cooperativos financieros CREDISERVIR CTA Ahorro No. 789023 CAJA CAJA GENERAL
DEBE
HABER
18.200.000
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011
18.200.000
NOTA DE CONTABILIDAD No 005
sportshoplamar@gmail.com
DETALLE: APERTURA DE CUENTA CORRIENTE FECHA DIA: 06 MES: 11 AÑO: 2021 EN EL BANCO DAVIVIENDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104
CUENTAS DE AHORRO
110403
Organismos cooperativos Financieros
110403.01
CREDISERVIR CTA Ahorro No. 789023
1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
18.200.000 18.200.000 18.200.000 18.200.000
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 5. El 6 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 4.459.000, girando cheque No. 1237 Del Banco Davivienda y CE 001 CODIGO CUENTA DEBE HABER 5108 GASTOS LEGALES 510803 Tramites y licencias 510803.01 COLECTURIA 4.459.000 1102 BANCOS 110201 Moneda nacional 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 4.459.000 CHEQUE $4.459.000
CUENTA No.
CHEQUE No.
1237 CHEQUE No. 1237
FECHA: 6 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $4.459.000
FECHA: 6 de Noviembre de 2021
CONCEPTO:Cuatro millones cuatrocien-
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COLECTURIA_____________________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil Pesos M/CTE__
tos cincuenta y nueve mil Pesos M/CTE_______________________ A FAVOR DE: COLECTURIA ________________________
_________________________________________________________________________________
Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO 001
No.
CIUDAD: Ocaña FECHA: 4.459.000 6/11/2021 Valor $ PAGADO A: COLECTURIA C.C. / N.I.T. 767.252.768-9 DIRECCIÓN: CALLE 13 No 11-23 La suma de (en letras) Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil Pesos M/cte Por concepto. Pago de la boleta fiscal en la colecturia de renta CODIGO 1102 110201 110201.01 5108 510803 510803.01
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 GASTOS LEGALES Tramites y licencias COLECTURIA
CHEQUE No. 1237 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS
CREDITOS $4.459.000
$4.459.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
COLECTURIA C.C. / N.I.T. 767.252.768-9 FECHA RECIBIDO: 6/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 6. El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $2.120.000. Según cheque No. 1238 del Banco Davivienda y CE 002
CODIGO 5108 510802 1102 110201 110201.01
CUENTA GASTOS LEGALES Registro mercantil BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
DEBE
HABER
2.120.000
2.120.000
CHEQUE $2.120.000
CUENTA No.
CHEQUE No.
1238 CHEQUE No. 1238
FECHA: 7 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $2.120.000
FECHA: 7 de Noviembre de 2021
CONCEPTO:Dos millones ciento veinte
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO___________________________
mil Pesos M/CTE_______________________ A FAVOR DE: CAMARA DE COMERCIO
_________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones ciento veinte mil Pesos M/CTE
________________________
__
_________________________________________________________________________________
Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPRABANTE DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO 002
No.
CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.120.000 7/11/2021 Valor $ PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO C.C. / N.I.T. 777.289.654-3 DIRECCIÓN: CALLE 12 No 06-17 La suma de (en letras) Dos millones ciento veinte mil Pesos M/CTE __ Por concepto. Pago del Registro mercantil ante la CAMARA DE COMERCIO CODIGO 1102 110201 110201.01 5108 510802
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 GASTOS LEGALES Registro mercantil
CHEQUE No. 1238 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS
CREDITOS $2.120.000
$2.120.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
CAMARA DE COMERCIO C.C. / N.I.T. 777.289.654-3 FECHA RECIBIDO: 7/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 7. El 7de noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 4,800.000 al arrendador Julio León, girando cheque del Banco Davivienda No 1239 y CE 003, RF 3.5% CODIGO 5104 510402 1102 110201 110201.01 2422 242206 CHEQUE
CUENTA ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificaciones BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos
DEBE
HABER
4.800.000
4.632.000 168.000
$4.632.000
CUENTA No.
CHEQUE No.
1239
FECHA: 7 de Noviembre de 2021
CHEQUE No. 1239 FECHA: 7 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $4.632.000
CONCEPTO:Cuatro millones seisciento treinta y dos mil Pesos M/CTE________ A FAVOR DE: JULIO LEON ________________________
PÁGUESE A LA ORDEN DE: JULIO LEON ___________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cuatro millones seisciento treinta y dos mil Pesos M/CTE __ _________________________________________________________________________________
Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO COMPROBANTE DE EGRESO 003
No.
CIUDAD: Ocaña FECHA: 4.800.000 7/11/2021 Valor $ PAGADO A: JULIO LEON C.C. / N.I.T. 88.289.653 DIRECCIÓN: CARRERA 12 No 6-47 La suma de (en letras) Cuatro millones ochocientos mil Pesos M/CTE __ Por concepto. Arrendamiento de una oficina CODIGO 1102 110201 110201.01 2422 242206 5104 510402
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificaciones
CHEQUE No. 1239 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS
CREDITOS $4.632.000
168.000 4.800.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
JULIO LEON C.C. / N.I.T. 88.289.653 FECHA RECIBIDO: 7/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 8. El 8 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de equipos oficina por $580.000 Según cheque No 1240 del Banco Davivienda y CE 004 CODIGO CUENTA DEBE HABER 5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 510903 Maquinaria y equipo 580.000 1102 BANCOS 110201 Moneda nacional 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 580.000 $580.000
CUENTA No. CHEQUE No.
1240
CUENTA No. 287901
CHEQUE No. 1240 FECHA: 8 de noviembre de 2021
FECHA: 8 de noviembre de 2021
$580.000
CONCEPTO: Quinientos ochenta mil
PÁGUESE A LA ORDEN DE: RAUL CASTRO_____________________________________ _________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Quinientos ochenta mil Pesos M/CTE ___________________ __ _________________________________________________________________________________
Pesos M/CTE____________________ A FAVOR DE: RAUL CASTRO ________________________ Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO 004 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: RAUL CASTRO DIRECCIÓN: CARRERA 15 No 7-17 La suma de (en letras) Quinientos ochenta mil Pesos M/CTE Por concepto. Pago de mantenimiento de equipos de oficina CODIGO 1102 110201 110201.01 5109 510903
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Maquinaria y Equipo
CHEQUE No. 1240 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
No.
8/11/2021 Valor $
4.800.000 C.C. / N.I.T. 1.091.654.321
DÉBITOS
CREDITOS $580.000
$580.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
RAUL CASTRO C.C. / N.I.T. 1.091.654.321 FECHA RECIBIDO: 8/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 9. El 7 de noviembre se compra a OFFIPLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 10 escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 620.000 c/u 10 sillas giratorias por valor de $ 250.000 c/u. 8 archivadores por valor de $ 395.000 c//u. 10 computadores marca Apple por valor de $ 2.470.000 c/u 20 sillas de recibo a $295.000 c/u. 10 base mesa soporte para monitor $52.000 c/u 7 impresoras HP a 680.000 c/u El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda No 1241 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5% CODIGO 1508 150801 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150801.05 150802 150802.01 150802.02 1102 110201 110201.01 2422 242208
CUENTA EQUIPO DE OFICINA Muebles y Enseres Escritorios Archivadores Sillas giratorias Base Sillas de recibo Equipos Computadores Impresoras BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 RETENCION EN LA FUENTE Compras
DEBE
HABER
7.378.000 2.975.000 3.760.400 29.393.000 7.021.000 6.188.000 5.664.400
61.069.300 1.310.500
$61.069.300
CUENTA No. CHEQUE No.
CUENTA No. 287901
1241
FECHA: 7 de Noviembre de 2021
CHEQUE No. 1241
CONCEPTO: Sesenta y un millones sesenta
FECHA: 7 de noviembre de 2021
$61.069.300
y nueve mil trescientos Pesos M/CTE_____ A FAVOR DE: OFFIPLUS Ltda.
PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFFIPLUS Ltda.____________________________________
_______________________________________ Saldo anterior
LA SUMA DE: Sesenta y un millones sesenta y nueve mil trescientos Pesos M/CTE __
Consignación Suma -este cheque
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CONTABILIDAD FINANCIERA COMPROBANTE DE EGRESO 005 Ocaña FECHA: 7/11/2021 Valor $ 61.069.300 CIUDAD: PAGADO A: OFFIPLUS Ltda. C.C. / N.I.T. 807.667.675-0 DIRECCIÓN: CARRERA 11 No 16-27 La suma de (en letras) Sesenta y un millones sesenta y nueve mil trescientos Pesos M/CTE Por concepto. Pago factura de muebles y equipos para la oficina CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 1102 BANCOS 110201 MONEDA NACIONAL 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242208 COMPRAS 1508 EQUIPO DE OFICINA 62.379.800 150801 Muebles y Enseres 150802 Equipos CHEQUE No. BANCO. SUCURSAL.
1241 DAVIVIENDA OCAÑA
EFECTIVO CUENTA No.
CREDITOS $61.069.300
1.310.500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
No.
OFFIPLUS LTA C.C. / N.I.T. 807.667.675-0 FECHA RECIBIDO: 7/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
REVISADO CONTADOR
OFFIPLUS Ltda. Nombre y Apellido o Razon Social: Direccion: CARRERA 14 No. 14 - 59 Telefono: 31879660011 Forma de pago: Contado: Efectivo: REFERENCIA
SPORT SHOP LAMAR S.A.S. FECHA DIA:07 Cheque No.: 1241
DESCRIPCION
FACTURA No. 001234 MES:11 Credito:
CANTIDAD
VALOR U.
AÑO:2021 VALOR TOTAL
EE-010
ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO
10
$620.000
$6.200.000
SG-012
SILLA GIRATORIA
10
$250.000
$2.500.000
AR-014
ARCHIVADORES
8
$395.000
$3.160.000
CA-016
COMPUTADORES
10
$2.470.000
$24.700.000
SR-018
SILLA DE RECIBO
20
$295.000
$5.900.000
BM-020
BASE MESA SOPORTE PARA MONITOR
10
$520.000
$5.200.000
IM-022
IMPRESORAS HP
7
$680.000
$4.760.000
Observaciones:
SUBTOTAL IVA R. EN LA F. 2,5% TOTAL
$52.420.000 $9.959.800 $1.310.500 $61.069.300
CONTABILIDAD FINANCIERA 10. El 7 de noviembre la empresa compra a COLPAPEL S.A papelería por valor de $2.350.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Davivienda No.1242 y CE 006 CODIGO 5114 511406 1102 110201 110201.01 2422 242208 CUENTA No. CHEQUE No.
CUENTA DIVERSOS Útiles, papelería y fotocopias BANCOS Moneda nacional Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 RETENCION EN LA FUENTE Compras $ 2.737.750 1242
FECHA: 7 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Dos millones setecientos noventa y
DEBE
HABER
2.796.500
2.737.750 58.750 CUENTA No. 287901
CHEQUE No. 1242 FECHA: 7 de Noviembre de 2021
$ 2.737.750
seis mil setecientos cincuenta Pesos M/CTE A FAVOR DE: COLPAPEL S.A.
PÁGUESE A LA ORDEN DE: COLPAPEL S.A.______________________________
________________________
LA SUMA DE: Dos millones setecientos noventa y seis mil setecientos cincuenta_____ Pesos M/CTE_______________________________________________________
Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO 006
No.
CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.737.750 7/11/2021 Valor $ PAGADO A: COLPAPEL S.A. C.C. / N.I.T. 800.667.075-0 DIRECCIÓN: CALLE 13 No 16-27 La suma de (en letras) Dos millones setecientos noventa y seis mil setecientos cincuenta Pesos M/CTE Por concepto. Pago papeleria para la oficina CODIGO 1102 110201 110201.01 2422 242208 5114 511406
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS DIVERSOS Utiles, papeleria y fotocopias
CHEQUE No. 1242 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
CREDITOS $2.737.750
$58.750 2.796.500
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
REALIZAR: • •
DÉBITOS
Documentos Soporte. Comprobante de Contabilidad.
COLPAPEL S.A. C.C. / N.I.T. 800.667.075-0 FECHA RECIBIDO: 7/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA Calle 14 No. 14 - 59 Oc aña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.c om
FECHA: CODIGO CUENTAS 1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
8 de Noviembre 2021 No. PARCIALES
$ 25.000.000
Apertura Crediservir CTA Ahorro No. 789023
$ 18.200.000
1102
BANCOS
110201
MONEDA NACIONAL
110201.01
Apertura Banc o Davivienda CTA CTE No. 287901
$ 172.800.000
Compra de c hequera NC.003
$ 4.459.000
Registro Merc antil CE.002
$ 2.120.000
Pago arrendamientos CE.003
$ 4.632.000
Pago de mantenimiento de equipo CE.004 Compra de Equipos de Ofic ina CE.005 Pago de Diversos CE.006
$ 2.737.750
CUENTAS DE AHORRO
110401
BANCOS
110401.01
Apertura Banc olombia CTA Ahorro No.345678
110403
Organismos c ooperativos financ ieros
110403.01
Apertura Crediservir CTA Ahorro No. 789023
1508
EQUIPO DE OFICINA
150801
MUEBLES Y ENSERES
150802
EQUIPOS
$ 43.200.000
$ 25.000.000
$ 18.200.000 $ 62.379.800
Compra Muebles y enseres a OFFIPLUS CE.005
ARRENDAMIENTO
$ 580.000 $ 61.069.300
1104
242206
$ 76.048.050
$ 172.800.000 $ 450.000
Pago boleta en c olec turia de renta CE. 001
RETENCION EN LA FUENTE
CREDITOS
$ 172.800.000
Apertura Banc olombia CTA Ahorro No.345678
2422
No. 2 DEBITOS
$ 216.000.000
Apertura Banc o Davivienda CTA CTE No. 287901
$ 62.379.800 $ 1.537.250
Arrendamiento de una Ofic ina CE.003 242208
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 002
$ 168.000
COMPRAS Compra Muebles y enseres a OFFIPLUS CE.005 Compra papeleria a COLPAPEL S.A. CE.006
5104
ARRENDAMIENTO
510402
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Arrendamiento de una Ofic ina CE.003
$ 4.800.000
GASTOS LEGALES
510802
REGSTRO MERCANTIL
510802.01
Pago del Registro Merc antil CE.002
510803
TRAMITES Y LICENCIAS
510803.01
Pago boleta en c olec turia de renta CE. 001
5109
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
510903
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 6.579.000
$ 2.120.000
511406
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
FINANCIEROS
530505
GASTOS BANCARIOS
530505.01
Pago de c hequera NC.003
$ 580.000 $ 2.796.500
Compra papeleria a COLPAPEL S.A. CE.006 5305
$ 4.459.000 $ 580.000
Pago de mantenimiento de equipo CE.004 DIVERSOS
$ 58.750 $ 4.800.000
5108
5114
$ 1.310.500
$ 2.796.500 $ 450.000
$ 450.000
PREPARADO
REVISADO
AUXILIAR
CONTADOR
SUMAS IGUALES APROBADO
$ 293.585.300 $ 293.585.300 CONTABILIZADO AUX ILIAR
GERENTE
DIARIO
CONTABILIDAD FINANCIERA ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 8 de Noviembre la empresa compra a crédito a FULL SPORT LTDA, según Factura No. 7867, los siguientes elementos: ➢ 25 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $680.000 c/u ➢ 80 Set de Elásticos Power Training a $90.900 c/u ➢ 100 Guantes de Boxeo UFC $105.000 c/u ➢ 200 Aros de Baloncesto Regal a $34.300 c/u ➢ 50 Set malla de fútbol power training a $112.500 c/u ➢ 40 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $198.000 c/u ➢ 45 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $98.000 c/u ➢ 20 Bicicletas Titán GW a $405.900 c/u ➢ 100 Kit de patinaje plus a $182.000 c/u ➢ 150 Casco patinaje chicos Skate $23.500 ➢ 50 Patines Magic Pro Canariam a $207.800 c/u ➢ 60 Balones de fútbol Golty FT12 a $72.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO 6201 620101.01 2404 240401 240401.01 2201 220101 220101.01 2422 242208
CUENTA DEBE HABER COMPRA DE MERCANCIAS MERCANCIA 104.140.000 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR IMPUESTOS IVA Impuesto Descontable 19.786.600 NACIONALES NACIONALES 121.323.100 FULL SPORT LTDA RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 2.603.500 FULL SPORT Ltda.
Nombre y Apellido o Razon Social: SPORT SHOP LAMAR S.A.S. Direccion: CARRERA 14 No. 14 - 59 Telefono: 31879660011 FECHA DIA:08 Forma de pago: Contado: Efectivo: Cheque No.: REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD BE-010 Bicicletas de Montaña Jeep 25 SEP-012 Set de Elásticos Power Training 80 GB-014 Guantes de Boxeo UFC 100 AB-016 Aros de Baloncesto Regal 200 SMF-018 Set malla de fútbol power training 50 BBM-020 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 40 BVM-022 Balón Voleibol Molten V4M3500 45 BT-024 Bicicletas Titán GW 20 CPS-028
Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate
PMC-029 BFG-031
Patines Magic Pro Canariam Balones de fútbol Golty FT12
PS-026
Observaciones:
FACTURA No. 7867 MES:11 AÑO:2021 Credito: X VALOR U. VALOR TOTAL $680.000 $17.000.000 $90.900 $7.272.000 $105.000 $10.500.000 $34.300 $6.860.000 $112.500 $5.625.000 $198.000 $7.920.000 $98.000 $4.410.000 $405.900 $8.118.000
100
$182.000
150
$23.500
$3.525.000
$207.800 $72.000
$10.390.000 $4.320.000
50 60
SUBTOTAL IVA R. EN LA F. 2,5% TOTAL
$18.200.000
$104.140.000 $19.786.600 $2.603.500 $121.323.100
CONTABILIDAD FINANCIERA 2.
El 10 de Noviembre la empresa abona el 40% Factura 7867, mediante cheque del Banco Davivienda No.1243 y CE. 007 CODIGO CUENTA DEBE HABER 2201 NACIONALES 220101 NACIONALES 48.529.240 220101.01 FULL SPORT LTDA 1102 BANCOS 110201 Moneda nacional 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 48.529.240 CUENTA No. CHEQUE No.
$ 48.529.240 1243
FECHA: 10 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Cuarenta y ocho millones quinientos
CUENTA No. 287901 CHEQUE No. 1243 FECHA: 10 de Noviembre de 2021
$ 48.529.240
veinte y nueve mil doscientos cuarenta Pesos M/CTE A FAVOR DE: FULL SPORT LTDA.
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FULL SPORT LTDA.______________________________
________________________
LA SUMA DE: Cuarenta y ocho millones quinientos veinte y nueve mil doscientos cuanrenta Pesos M/CTE___________________________________________________
Saldo anterior Consignación Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO 007
No.
CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.737.750 10/11/2021 Valor $ PAGADO A: FULL SPORT LTDA. C.C. / N.I.T. 770.687.075-0 DIRECCIÓN: CALLE 15 No 6-67 La suma de (en letras) Dos millones setecientos noventa y seis mil setecientos cincuenta Pesos M/CTE Por concepto. Pago papeleria para la oficina CODIGO 1102 110201 110201.01 2201 220101 220101.01
CONCEPTO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 NACIONALES NACIONALES FULL SPORT LTDA.
CHEQUE No. 1243 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS
CREDITOS $48.529.240
$48.529.240
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
FULL SPORT LTDA C.C. / N.I.T. 770.687.075-0 FECHA RECIBIDO: 10/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 3. Nov 11. La empresa vende a crédito a PLUS SPORT LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ➢ 5 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $950.000 c/u ➢ 10 Balones de fútbol Golty FT12 a $96.400 c/u ➢ 10 Patines Magic Pro Canariam a $330.000 c/u ➢ 20 Kit de patinaje plus a $227.000 c/u ➢ 40 Aros de Baloncesto Regal a $54.800 c/u ➢ 12 Set malla de fútbol power training a $195.800 c/u ➢ 40 Guantes de Boxeo UFC $147.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO CUENTA DEBE HABER 1301 130101 130101.01 1355 135515 135515.01 4107 410710 2404 240401 240401.02
CLIENTES NACIONALES PLUS SPORT LTDA ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCION EN LA FUENTE Retención en ventas COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIFICOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR IMPUESTOS IVA Impuesto Generado
27.931.574
599.390
23.975.600
4.555.364
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Nombre y Apellido o Razón Social: PLUS SPORT LTDA FACTURA No. 0001 Dirección: CALLE 1 No. 2-32 Nit o cedula Teléfono: 31822200011 FECHA DIA:11 MES:11 AÑO:2021 Forma de pago: Contado: Efectivo: Cheque No.: Crédito: X REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL Bicicletas de Montaña Jeep 5 $950.000 $4.750.000 BE-010 BFG-031 Balones de fútbol Golty FT12 10 $96.400 $964.000 PMC-029 Patines Magic Pro Canariam 10 $330.000 $3.300.000 PS-026 20 $227.000 $4.540.000 Kit de patinaje plus Aros de Baloncesto Regal 40 $54.800 $2.192.000 AB-016 SMF-018 Set malla de fútbol power training 12 $195.800 $2.349.600 Guantes de Boxeo UFC 40 $147.000 $5.880.000 GB-014 Observaciones:
SUBTOTAL IVA 19% R. EN LA F. 2,5% TOTAL
$23.975.600 $4.555.364 $599.390 $27.931.574
CONTABILIDAD FINANCIERA 4. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a INTER SPORT LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ➢ 20 Set de Elásticos Power Training a $129.900 c/u ➢ 15 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $242.300 c/u ➢ 10 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $114.900 c/u ➢ 9 Bicicletas Titán GW a $506.300 c/u ➢ 50 Casco patinaje chicos Skate $39.800 ➢ 10 Aros de Baloncesto Regal a $54.800 c/u ➢ 5 Kit de patinaje plus a $227.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO CUENTA DEBE HABER 1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL 18.187.048 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135515.01 Retención en ventas 390.280 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 410710 VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIFICOS 15.611.200 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR 240401 IMPUESTOS IVA 240401.02 Impuesto Generado 2.966.128
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011
RECIBO DE CAJA
sportshoplamar@gmail.com
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N.de S., 14 de noviembre de 2021
Recibido de: Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
INTER SPORT LTDA
Firma y Sello.
Banco:
Sucursal:
CUENTAS 1101 110101 4107 410710
RC 004
C.C. 870.417.065-0 CALLE 8 No. 4-32 Celular: 31822333011 Dieciocho millones ciento ochenta y siete mil cuarenta y ocho pesos M/CTE pago de contado, factura No. 0002
Cheque No.
CODIGO
No.
CAJA CAJA GENERAL COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPEC
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
18.187.048 $18.187.048
Cédula: X Nit: No:870.417.065-0
CONTABILIDAD FINANCIERA
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Nombre y Apellido o Razón Social: Dirección: CALLE 8 No. 4-32 Teléfono: 31822333011 Forma de pago: Contado: X REFERENCIA SEP-012 BBM-020 BVM-022 BT-024 CPS-028 AB-016 PS-026
Observaciones:
INTER SPORT LTDA
FACTURA No. 0002
Nit o C.C. Efectivo: X DESCRIPCION
Set de Elásticos Power Training Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Bicicletas Titán GW
Casco patinaje chicos Skate Aros de Baloncesto Regal
Kit de patinaje plus
FECHA Cheque No.:
DIA:14
MES:11 AÑO:2021 Crédito: VALOR CANTIDAD VALOR TOTAL U. 20 $129.900 $2.598.000 15 $242.300 $3.634.500 10 $114.900 $1.149.000 9 $506.300 $4.556.700 50 $39.800 $1.990.000 10 $54.800 $548.000 5 $227.000 $1.135.000
SUBTOTAL IVA 19% R. EN LA F. 2,5% TOTAL
$15.611.200 $2.966.128 $390.280 $18.187.048
CONTABILIDAD FINANCIERA 5. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Davivienda lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. 006 CODIGO 1102 110201 110201.01 1101 110101
CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 CAJA CAJA GENERAL
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
DETALLE:
CODIGO 1102 110201 110201.01 1101 110101
DEBE
18.187.048 18.187.048
NOTA DE CONTABILIDAD No 006
CONSINACION A LA CUENTA CORRIENTE
FECHA DIA: 14 EN EL BANCO DAVIVIENDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
MES: 11
DEBITOS
AÑO: 2021
CREDITOS
18.187.048 18.187.048 18.187.048
CAJA
CAJA GENERAL
PREPARADO AUXILIAR
HABER
REVISADO CONTADOR
REALIZAR: • Documentos Soporte. • Comprobante de Contabilidad.
18.187.048 APROBADO GERENTE
CONTABILIZADO AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 003
Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
FECHA:
8 de Noviembre 2021
No. 3
CODIGO CUENTAS 1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
No. PARCIALES
VENTA DE CONTADO SEGÚN FACTURA No 0002
$ 18.187.048
CONSIGNACION AL BANCO DAVIVIENDA SEGÚN N.C. 006
$ 18.187.048
1102
BANCOS
110201
MONEDA NACIONAL
DEBITOS
CREDITOS
$ 18.187.048
$ 18.187.048
$ 18.187.048
$ 48.529.240
110201.01 BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 287901 CONSIGNACION AL BANCO DAVIVIENDA SEGÚN N.C. 006
$ 18.187.048
ABONO A FACTURA No7867 SEGÚN C.E. 007
$ 48.529.240
1301
CLIENTES
130101
NACIONALES
$ 27.931.574
130101.01 PLUS SPORT LTDA VENTA A CREDITO SEGÚN FACTURA No. 0001 1355
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
135515
RETENCIONES EN LA FUENTE
$ 27.931.574 $ 989.670
135515.01 RETENCION EN VENTAS RETENCION EN LA FACTURA No. 0001
$ 599.390
RETENCION EN LA FACTURA No. 0002
$ 390.280
2201
NACIONALES
220101
NACIONALES COMPRA A CREDITO SEGÚN FACTURA No. 7867
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240401
IMPUESTOS IVA
$ 121.323.100
$ 19.786.600
$ 7.521.492
$ 121.323.100
ABONO A FACTURA No7867 SEGÚN C.E. 007 2404
$ 48.529.240
$ 48.529.240
240401.01 Impuesto Descontable Iva descontable según factura No. 7867
$ 19.786.600
240401.02 Impuesto Generado Iva generado según factura No. 0001
$ 4.555.364
Iva generado según factura No. 0002
$ 2.966.128
2422
RETENCION EN LA FUENTE
242208
COMPRAS
$ 2.603.500
Retencion según factura No. 7867
$ 2.603.500
4107
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOS
410710
VENTA DE PRODUCTOD EN ALMACENES NO ESPECIFICOS
6201
$ 39.586.800
VENTA A CREDITO SSEGUN FACTURA No. 0001
$ 23.975.600
VENTA DE CONTADO SEGÚN FACTURA No. 0002 Y R.C. 004
$ 15.611.200
COMPRA DE MERCANCIAS
$ 104.140.000
620101.01 MERCANCIAS COMPRA SEGÚN FACTURA No. 7867
$ 104.140.000
SUMAS IGUALES PREPARADO
REVISADO
APROBADO
$ 237.751.180
CONTABILIZADO AUX ILIAR
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
$ 237.751.180 DIARIO
CONTABILIDAD FINANCIERA ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. ➢ ➢ ➢ ➢
El 18 de Noviembre la empresa devuelve a FULL SPORT LTDA Según Nota Debito No. 001, los siguientes elementos por estar en mal estado: 2 Balones de fútbol Golty FT12 3 Kit de patinaje plus 7 Aros de Baloncesto Regal 6 Guantes de Boxeo UFC
CODIGO 2201 220101 220101.01 2422 242208 6225 622501 622501.01 2404 240401 240401.03
CUENTA DEBE HABER NACIONALES NACIONALES FULL SPORT LTDA 1.605.487 RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS 34.453 DEVOLUCIONES EN COMPRAS MERCANCIA FULL SPORT LTDA 1.378.100 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR IMPUESTOS IVA Impuesto Descontable De vuelto 261.839
CONTABILIDAD FINANCIERA 2. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a PUNTO SPORT LTDA., según Factura de Venta No. 003, los siguientes elementos. ➢ 12 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $950.000 c/u ➢ 30 Kit de patinaje plus a $227.000 c/u ➢ 12 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $114.900 c/u ➢ 15 Guantes de Boxeo UFC $147.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%. CODIGO 1301 130101 130101.02 1355 135515 135515.01 4107 410710 2404 240401 240401.02
CUENTA DEBE HABER CLIENTES NACIONALES PUNTO SPORT LTDA 25.389.777 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCION EN LA FUENTE Retención en ventas 544.845 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIFICOS 21.793.800 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR IMPUESTOS IVA Impuesto Generado 4.140.822
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Nombre y Apellido o Razón Social: PUNTO Dirección: CALLE 14 No. 16-25 Teléfono: 31501125611 Forma de pago: Contado: Efectivo: REFERENCIA DESCRIPCION BE-010 Bicicletas de Montaña Jeep PS-026 Kit de patinaje plus BVM-022 Balón Voleibol Molten V4M3500 GB-014 Guantes de Boxeo UFC
Observaciones:
SPORT LTDA
FACTURA No. 0003
FECHA DIA:23 MES:11 AÑO:2021 Cheque No.: Crédito: X CANTIDAD VALOR U. VALOR TOTAL 12 $950.000 $11.400.000 30 $227.000 $6.810.000 12 $114.900 $1.378.800 15 $147.000 $2.205.000
SUBTOTAL IVA 19% R. EN LA F. 2,5% TOTAL
$21.793.800 $4.140.822 $544.845 $25.389.777
CONTABILIDAD FINANCIERA 3. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de PUNTO SPORT LTDA., de la venta realizada el 23 de Noviembre según Nota Debito No. 002, los siguientes elementos: ➢ 1 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas. ➢ 6 Kit de patinaje plus. ➢ 2 Guantes de Boxeo UFC. CODIGO CUENTA DEBE HABER 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS 417510 DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIFICOS 2.606.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTA POR PAGAR 240401 IMPUESTOS IVA 240401.02 Impuesto Generado 495.140 1301 CLIENTES 130101 NACIONALES 130101.02 PUNTO SPORT LTDA 3.035.990 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 135515 RETENCION EN LA FUENTE 135515.01 Retención en ventas 65.150
CONTABILIDAD FINANCIERA 4. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de PUNTO SPORT LTDA., según RC 005 CODIGO CUENTA DEBE HABER 1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL 22.353.787 1301 CLIENTES 130101 NACIONALES 130101.02 PUNTO SPORT LTDA 22.353.787
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña - N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
Ciudad y Fecha:
Ocaña, N.de S., 14 de noviembre de 2021
Recibido de: Dirección: La suma (en letras): Por concepto de:
PUNTO SPORT LTDA
No.
RC 005
C.C. 87.065.354 CALLE 18 No. 4-32 Celular: 31608233011 Veinte y dos millones trecientos cincuenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos M/CTE pago de la factura No. 0003
Cheque No.
Banco:
CODIGO
CUENTAS
1101 110101 1301 130101 130101.02
CAJA CAJA GENERAL CLIENTES NACIONALES PUNTO SPORT LTDA
Firma y Sello.
RECIBO DE CAJA
Sucursal:
Efectivo: X
DEBITOS
CREDITOS
Bauchers: Cajero:
22.353.787 22.353.787
Cédula: X No:87065354
Nit:
CONTABILIDAD FINANCIERA 5. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de. PUNTO SPORT LTDA, según Nota de Contabilidad No. 007 CODIGO 1102 110201 110201.01 1101 110101
CUENTA BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 CAJA CAJA GENERAL
DEBE
HABER
22.353.787 22.353.787
Calle 14 No. 14 - 59 Ocaña N. de S. Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.com
NOTA DE CONTABILIDAD No 007
CONSINACION A LA CUENTA
DETALLE: CORRIENTE FECHA DIA: 27 MES: 11 EN EL BANCO DAVIVIENDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1102
BANCOS
110201
MONEDA NACIONAL
110201.01
Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
AÑO: 2021
CREDITOS
22.353.787 22.353.787 22.353.787 22.353.787
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 6. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •
ENERGÍA ELÉCTRICA $485.000, según CE 008 y cheque1244 a C.E.N.S.
•
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $157.900, según CE009 y cheque1245 a E.S.P.O.
•
SERVICIO DE TELÉFONO $130.000, según CE 010 y cheque 1246 a Movistar.
CODIGO 5107 510704 510706 510707 1102 110201 110201.01
CUENTA SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
DEBE
HABER
157.900 485.000 130.000
772.900
$485.000
CUENTA No. CHEQUE No.
1244
FECHA: 30 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Cuatrocientos ochenta y
CHEQUE No. 1244 FECHA: 30 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $485.000
cinco mil Pesos M/CTte_____________ A FAVOR DE: CENTRALES ELECTRI CAS ________________________ Saldo anterior Consignación
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENTRALES ELECTRICA ________________________________________________________________________________ LA SUM A DE: Cuatrocientos ochenta y cinco mil Pesos M /CTE _________________________________________________________________________________
Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRM A Y SELLO
$130.000
CUENTA No. CHEQUE No.
1245
FECHA: 30 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Ciento treinta mil
CHEQUE No. 1245 FECHA: 30 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $130.000
Pesos M/CTte_____________ A FAVOR DE: MOVISTAR ________________________ Saldo anterior Consignación
PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR _____ ______________________ ________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento treinta mil Pesos M/CTE __ _________________________________________________________________________________
Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
$157.000
CUENTA No. CHEQUE No.
1246
FECHA: 30 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Cuatrocientos ochenta y
CHEQUE No. 1246 FECHA: 30 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $157.000
cinco mil Pesos M/CTte_____________ A FAVOR DE: ESPO S.A. ________________________ Saldo anterior Consignación
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A._____ ______________________ ________________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento cincuenta y siete mil Pesos M/CTE __ _________________________________________________________________________________
Suma -este cheque
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
CONTABILIDAD FINANCIERA COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 CIUDAD: Ocaña FECHA: 485.000 30/11/2021 Valor $ PAGADO A: CENTRALES ELECTRICA C.C. / N.I.T. 800.017.075-0 DIRECCIÓN: CALLE 7 No 6-67 La sum a de (en letras) Cuatrocientos ochenta y cinco m il Pesos M /CTE Por concepto. Pago de la energia CODIGO 5107 510706 1102 110201 110201.01
CONCEPTO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
CHEQUE No. 1244 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS $ 485.000
CREDITOS
$ 485.000
FIRM A Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
CENTRALES ELECTRICAS C.C. / N.I.T. 800.017.075-0 FECHA RECIBIDO: 30/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: ESPO S.A. DIRECCIÓN: CALLE 3 No 16-35 La sum a de (en letras) Ciento cincuenta y siete m il Pesos M /CTE Por concepto. Pago de agua y alcantarillado a ESPO S.A. CODIGO 5107 510704 1102 110201 110201.01
30/11/2021 Valor $
157.000 C.C. / N.I.T. 900.017.075-0
CONCEPTO SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
CHEQUE No. 1245 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS $ 157.000
CREDITOS
$ 157.000
FIRM A Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
ESPO S.A. C.C. / N.I.T. 900.017.075-0 FECHA RECIBIDO: 30/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
COMPROBANTE DE EGRESO No. 010 CIUDAD: Ocaña FECHA: PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: CALLE 11 No 12-67 La sum a de (en letras) Ciento treinta m il Pesos M /CTE Por concepto. Pago de la linea telefonica y el internet a M ovistar CODIGO 5107 510707 1102 110201 110201.01
CONCEPTO SERVICIOS TELEFONO BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
CHEQUE No. 1246 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
30/11/2021 Valor $
130.000 C.C. / N.I.T. 980.017.075-0
DÉBITOS $ 130.000
CREDITOS
$ 130.000
FIRM A Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
MOVISTAR C.C. / N.I.T. 980.017.075-0 FECHA RECIBIDO: 30/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 7. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público William Hernández los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 3.250.000, girando cheque del Banco Davivienda No.1247 CE 011 R.F10% CODIGO CUENTA DEBE HABER 5102 HONORARIO 510206 ASESORIA FINAIERA 510206.01 WILLIM HERNADEZ 3.250.000 1102 BANCOS 110201 MONEDA NACIONAL 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 2.925.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242203 HONORARIOS 325.000 CUENTA No. CHEQUE No.
$2.925.000 1247
FECHA: 30 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Dos millones novecientos
CHEQUE No. 1247 FECHA: 30 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $2.925.000
veinte y cinco mil Pesos M/CTte_____________ A FAVOR DE: WILLIAM HERNANDEZ ________________________ Saldo anterior Consignación
PÁGUESE A LA ORDEN DE: WILLIAM HERNANDEZ. ______________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones novecientos veinte y cinco mil Pesos M/CTE ________________________________________________________________________________
Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 011 CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.925.000 30/11/2021 Valor $ PAGADO A: WILLIAM HERNADEZ C.C. / N.I.T. 88.175.845 DIRECCIÓN: EDIFICIO SANTA MARIA LOCAL 205 La suma de (en letras) Dos millones novecientos veinte y cinco mil Pesos M/CTE Por concepto. Pago honorarios por asesoria contable CODIGO 5102 510206 510206.01 2422 242203 1102 110201 110201.01
CONCEPTO HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA WILLIAM HERNADEZ RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
CHEQUE No. 1247 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
DÉBITOS $ 3.250.000
CREDITOS
$ 325.000 $ 2.925.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
WILLIAM HERNANDEZ C.C. / N.I.T. 88.175.845 FECHA RECIBIDO: 30/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA 8. La empresa cancela honorarios al Abogado Adrián Morales por asesoría legal $1.980.000 girando cheque del Banco Davivienda No. 1248 CE 012 R.F10% CODIGO CUENTA DEBE HABER 5102 HONORARIOS 510205 ASESORIA JURIDICA 1.980.000 1102 BANCOS 110201 MONEDA NACIONAL 110201.01 Banco Davivienda CTA CTE No. 287901 1.782.000 2422 RETENCION EN LA FUENTE 242203 HONORARIOS 198.000 CUENTA No. CHEQUE No.
$1.782.000 1248
FECHA: 30 de Noviembre de 2021 CONCEPTO: Un millon setecientos
CHEQUE No. 1248 FECHA: 30 de Noviembre de 2021
CUENTA No. 287901 $1.782.000
ochenta y dos mil Pesos M/CTte_____________ A FAVOR DE: ADRIAN MORALES ________________________ Saldo anterior Consignación
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ADRIAN MORALES ______________________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millon setecientos ochenta y dos mil Pesos M/CTE ________________________________________________________________________________
Suma
SPORT SHOP LAMAR S.A.S.
-este cheque Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE EGRESO No. 012 CIUDAD: Ocaña FECHA: 2.925.000 30/11/2021 Valor $ PAGADO A: ADRIAN MORALES C.C. / N.I.T. 88.017.075 DIRECCIÓN: EDIFICIO SANTA MARIA LOCAL 307 La suma de (en letras) Millon setecientos ochenta y dos mil Pesos M/CTE Por concepto. Pago de la linea telefonica y el internet a Movistar CODIGO 5102 510205 510205.01 2422 242203 1102 110201 110201.01
CONCEPTO HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA WILLIAM HERNADEZ RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Davivienda CTA CTE No. 287901
CHEQUE No. 1248 EFECTIVO BANCO. DAVIVIENDA CUENTA No. SUCURSAL. OCAÑA OBSERVACIONES. PREPARADO AUXILIAR
CREDITOS
$ 198.000 $ 1.782.000
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 287901
REVISADO CONTADOR
REALIZAR: • •
DÉBITOS $ 1.980.000
Documentos Soporte. Comprobante de Contabilidad.
ADRIAN MORALES C.C. / N.I.T. 88.017.075 FECHA RECIBIDO: 30/11/2021 APROBADO CONTABILIZADO GERENTE AUXILIAR
CONTABILIDAD FINANCIERA Calle 14 No. 14 - 59 Oc aña - N. de S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No 004
Celular y Whatsapp 31879660011 sportshoplamar@gmail.c om
FECHA:
8 de Noviembre 2021
No. 4
CODIGO CUENTAS 1101
CAJA
110101
CAJA GENERAL
No.
PARCIALES
SE RECIBE PAGO FACT No.0003 SEGÚN R.C.005
$ 22.353.787
CONSIGNACION AL BANCO DAVIVIENDA SEGÚN N.C. 007
$ 22.353.787
1102
BANCOS
110201
MONEDA NACIONAL
110201.01
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No. 287901 CONSIGNACION AL BANCO DAVIVIENDA SEGÚN N.C. 007
$ 2.925.000
PAGO AL ABOGADO POR HONORARIOS SEGÚN C.E. 012
$ 1.782.000
CLIENTES
130101
NACIONALES VENTA A CREDITO SEGUN FACTURA No. 0003
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES RETENCIONES EN LA FUENTE
135515.01
RETENCION EN VENTAS
220101
NACIONALES
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240401
IMPUESTOS IVA
240401.01
Im pues to Des contable
$ 1.605.486
IVA DESCONTABLE DEVUELTO SEGÚN N.D. 001
$ 4.402.661
$ 34.453
$ 523.000
$ 261.839
$ 4.140.822
Iva generado devuelto s egún N.D. 002 2422
RETENCION EN LA FUENTE
242203
HONORARIOS
$ 495.140
PAGO HONORARIOS AL CONTADOR SEGÚN C.E. 011
$ 325.000
PAGO HONORARIOS AL ABOGADO SEGÚN C.E. 012
$ 198.000
COMPRAS RENTENCION DEVUELTO SEGÚN N.D 001
$ 34.453
4107
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOS
410710
VENTA DE PRODUCTOD EN ALMACENES NO ESPECIFICOS
$ 21.793.800
VENTA A CREDITO SEGUN FACTURA No. 0003
$ 21.793.800
4175
DEVOLUCIONES EN VENTAS
417510
DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESP.
$ 2.606.000
NOS DEVUELVEN SEGÚN N.D. 002 5102
HONORARIOS
510205
ASESORIA JURIDICA
$ 2.606.000 $ 5.230.000
PAGO AL ABOGADO POR HONORARIOS SEGÚN C.E. 012
$ 1.980.000
ASESORIA FINANCIERA PAGO HONORARIOS AL CONTADOOR SEGÚN C.E. 011
5107
SERVICIOS
510704
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 3.250.000 $ 772.900
PAGO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SEGÚN C.E. 009
$ 157.900
ENERGIA ELECTRICA PAGO ENERGIA SEGÚN C.E. 008
510707
$ 495.140
Im pues to Generado Iva generado s egún factura No. 0003
510706
$ 65.150
$ 65.150
SE DEVUELVE A FULLSPORT LTDA. SEGÚN N.D. 001
510206
$ 544.845
$ 1.605.486
2404
242208
$ 25.389.777
$ 544.845
SE RECIBE DEVOLUCION SEGÚN N.D. 002 NACIONALES
$ 25.389.777
$ 22.353.787
RETENCION EN LA FACTURA No. 0003
2201
$ 5.479.900
$ 3.035.990
PUNTO SPORT LTDA CANCELA FACT 003 SEGÚN RC 005
135515
$ 22.353.787
$ 25.389.777
SE RECIBE DEVOLUCION SEGÚN N.D. 002
1355
$ 22.353.787
$ 772.900
PAGO AL CONTADOR POR HONORARIOS SEGÚN C.E.011
1301
CREDITOS
$ 22.353.787
$ 22.353.787
PAGO SERVICIOS SEGÚN C.E008,C.E.009, Y C.E.010
240401.02
DEBITOS
$ 485.000
TELEFONO PAGO TELEFONO SEGÚN C.E. 010
6225
COMPRA DE MERCANCIAS
622501
MERCANCIAS
$ 130.000 $ 1.378.100
SE DEVUELVE ELEMENTOS SEGÚN N.D. 0001
$ 1.378.100
SUMAS IGUALES
$ 81.386.175
PREPARADO
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR
CONTADOR
GERENTE
A U X IL IA R
$ 81.386.175 D IA R IO