DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

DOSSIER CONTADURIA PUBLICA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

PRESENTADO POR: ANDRES JULIAN ARENIZ CASTRO - 222280 HUGO DAVID BUELVAS LÓPEZ – 222290

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA

JUNIO 2022

DOSSIER TIC (POSTER)

DOSSIER FUNDAMENTOS DE DERECHO UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. OCAÑA CONTADURIA PUBLICA. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONSTITUCION POLITICA ESTRATEGIA PEDAGOGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR Éste modelo simplemente es una guía de cómo elaborar la constitución de una SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. Con fines académicos Por lo anterior, su reproducción es responsabilidad de quien asuma su uso.

ACTA DE CONSTITUCION En Ocaña a los 12 días del mes de mayo del año 2022, Andres Julián Areniz Castro, de nacionalidad Colombiana, identificado con C.C 1004898662, domiciliado en la ciudad de Ocaña, de estado civil soltero, y declaran-previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada DUSHSPORT, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término de duración de cinco años, con un capital suscrito de $315.000.000, dividido en 21.000 acciones ordinarias de valor nominal de $15.000 cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el representante legal designado mediante este documento.

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

En Ocaña a los 12 días del mes de Mayo del año 2022, Hugo David Buelvas López, de nacionalidad colombiana, identificado con C.C 1085165355 domiciliado en la ciudad de Ocaña, de estado civil soltero, y declaran-previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada DUSHSPORT, para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término de duración de cinco años, con un capital suscrito de $ 315.000.000, dividido en 21.000 acciones ordinarias de valor nominal de $ 15.000 cada una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el representante legal designado mediante este documento.

DOSSIER Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea.

ESTATUTOS CAPÍTULO I Disposiciones generales ART. 1º—Forma. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará DUSHSPORT SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones simplificada" o de las iniciales "SAS".

ART. 2º—Objeto social. La sociedad tendrá como objeto principal Creación Tecnológica De Productos Deportivos, Para Su Compra Y Venta , ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD. ART. 3º—Domicilio. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Ocaña y su dirección para notificaciones judiciales será la Calle 12 #25ª - 26 La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas.

ART. 4º—Término de duración. El término de duración será indefinido.

CAPÍTULO II Reglas sobre capital y acciones ART. 5º—Capital Autorizado. El capital autorizado de la sociedad es de 525.000.000, dividido en 35.000 acciones de valor nominal de 15.000 cada una.

ART. 6º—Capital Suscrito. El capital suscrito inicial de la sociedad es de 315.000.000, dividido en 21.000 acciones ordinarias de valor nominal de 15.000 cada una.

ART. 7º—Capital Pagado. El capital pagado de la sociedad es de 94.500.000 dividido en 6.300 acciones ordinarias de valor nominal de 15.000 cada una.

Distribuidas así: Socio Andres Areniz Hugo Buelvas

No de Acciones 15.000 15.000

Capital 225.000.000 225.000.000

Total % 50% 50%

DOSSIER

PAR. —Forma y Términos en que se pagará el capital. El monto de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.

ART. 8º—Derechos que confieren las acciones. En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas.

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas.

ART. 9º—Naturaleza de las acciones. Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos.

ART. 10. —Aumento del capital suscrito. El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean en el reglamento.

ART. 11. —Derecho de preferencia. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.

PAR. 1º.—El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente.

PAR. 2º.—No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.

DOSSIER ART. 12. —Clases y Series de Acciones. Por decisión de la asamblea general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción.

PAR. —Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta.

ART. 13. —Voto múltiple. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca.

ART. 14. —Acciones de pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes.

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.

ART. 15. —Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la fiducia.

ART. 16. —Restricciones a la negociación de acciones. Durante un término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra

DOSSIER operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.

ART. 17. —Cambio de control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.

CAPÍTULO III Órganos sociales ART. 18. —Órganos de la sociedad. La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado 1. Asamblea general de accionistas y 2. Gerente y Suplente de Gerente. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.

ART. 19. —Sociedad devenida unipersonal. La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se les confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad.

ART. 20. —Asamblea general de accionistas. La asamblea general de accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley.

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente.

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan.

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad.

DOSSIER Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal.

ART. 21. —Convocatoria a la asamblea general de accionistas. La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum.

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.

ART. 22. —Renuncia a la convocatoria. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo.

ART. 23. —Derecho de inspección. El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares.

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido.

ART. 24. —Reuniones no presenciales. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto.

DOSSIER ART. 25. —Régimen de quórum y mayorías decisorias. La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la respectiva reunión.

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: (i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. (ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. (iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; (iv) La modificación de la cláusula compromisoria; (v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y (vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones.

PAR. —Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008.

ART. 26. —Fraccionamiento del voto. Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva.

Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad.

ART. 27. —Actas. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado.

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas.

DOSSIER ART. 28. —Representación Legal. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea general de accionistas.

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

ART. 29. —Facultades del representante legal. LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. LE ESTÁ PROHIBIDO AL REPRESENTANTE LEGAL Y A LOS DEMÁS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD, POR SÍ O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER FORMA O MODALIDAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U OBTENER DE PARTE DE LA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUALQUIER OTRO TIPO DE GARANTÍA DE SUS OBLIGACIONES PERSONALES. CAPÍTULO IV Disposiciones Varias ART. 30. —Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y

DOSSIER pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial.

ART. 31. —Ejercicio social. Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.

ART. 32. —Cuentas anuales. Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.

ART. 33. —Reserva Legal. La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.

ART. 34. —Utilidades. Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.

ART. 35. —Resolución de conflictos. Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos estatutos.

ART. 36. —Cláusula Compromisoria. La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ocaña. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ocaña. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de

DOSSIER Arbitraje y Conciliación Mercantil de Ocaña, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje.

ART. 37. —Ley aplicable. La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables.

CAPÍTULO V Disolución y Liquidación ART. 38. —Disolución. La sociedad se disolverá: 1°. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 2º. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3º. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único; 5°. Por orden de autoridad competente, y 6º. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito.

PAR. 1º.—En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.

ART. 39. —Enervamiento de las causales de disolución. Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.

ART. 40. —Liquidación. La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución.

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad

DOSSIER 1.—Representación legal. Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto constitutivo, a Hugo David Buelvas López identificado con el documento de identidad No 1085165355, como representante legal de DUSHSPORT SAS, por el término de 1 año.

Hugo David Buelvas López, participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de DUSHSPORT SAS. Firmas de los accionistas

……………………….

Andres Julián Areniz Castro

Hugo David Buelvas López ……………………….

Hugo David Buelvas López

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DOSSIER FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION INTRODUCCIÓN La Ciencia Administrativa nos ha permitido crear la empresa y efectuar el orden de aquella, por lo mismo tenemos la empresa formalizada para la Ciencia, empleando conceptos administrativos de organización de la empresa, al igual que teorías administrativas psicológicas para el funcionamiento de esta.

Nombre Bueno el significado de nuestro nombre deriva de dos partes Dush y Sport, Dush proviene de la unión de algunas letras de los nombres que son dueños de la empresa el cual juntada estás letras, y traducidas del inglés al español significa (Golpe salvaje) y Sport que hace referencia al deporte en general, entonces juntada estos dos y traducidas del inglés al español nos dan a entender golpe salvaje al deporte, y es lo que queremos dar con la creación de nuestra empresa, con nuestros productos y la neo-tecnología queremos implementar una nueva forma de crear productos deportivos y que sean de gran impacto en la sociedad.

Logo El logo fue construido de tal manera que refleje poder y elegancia, las alas significa el poder de la empresa, demostrando así el poder de volar, elevar el mundo del deporte al igual que su forma circular que demuestra centralismo y estética, además eligiendo el balón de futbol por cierta especialización de aquel deporte en nuestra empresa.

DOSSIER DESARROLLO DEL TRABAJO 1. PLANEACIÓN 1.1 Misión Nuestra empresa está ubicada en el sector de Ocaña norte de Santander, buscamos brindar un asesoramiento continuo con nuestros clientes para una mejor elección de lo que ellos desean, en este caso la búsqueda de implementos deportivos, también queremos destacarnos por la neo-tecnología de estos productos, para así poder abrir puertas a la sociedad para avanzar en el mundo del deporte.

1.2 Visión Nuestra visión es que en el 2025 seamos una empresa de alto nivel en la sociedad, por haber implementado nueva tecnología en productos deportivos y ser reconocidos como una empresa impulsadora en el mundo del deporte.

1.3 Matriz Axiológica Principios

Accionistas

Proveedores

Personal

Clientes

Sociedad

Respeto

X

X

X

X

X

Responsabilidad

X

X

X

X

Honestidad

X

X

X

X

Confianza

X

Compromiso

X

1.3.1 

X X

X

X

Listado De Valores y Principios

Respeto: Actuamos de manera íntegra, tolerante y con sentido de pertenencia, logrando que cada parte de interés se sienta identificada con la empresa.

X

DOSSIER 

Responsabilidad: Seremos muy responsables y delicados con nuestras obligaciones, para así tener un cumplimiento con cada uno de ellos.



Honestidad: Daremos a conocer nuestros productos de manera transparente y flexible, para así generar credibilidad de nuestra empresa.



Confianza: Seremos honestos, y daremos toda muestra de verdad con las partes de interés.



Compromiso: Nos encargaremos de darles los mejores resultados, tanto en productividad y eficiencia.

1.3.2 

Stakeholders

Accionistas: son la parte más interesada en la empresa, por lo mismo son el sostenimiento de esta.



Proveedores: aquellos son los que brindan la posibilidad de hacer funcionar la empresa.



Personal: aquellos que nos ayudan al funcionamiento de la empresa, al logro de nuestros objetivos.



Clientes: son nuestra razón de existir, ya que ellos son nuestro objetivo.



Sociedad: porque nos guía para mantener el curso de la empresa 1.4 Objetivos Dossier

1.4.1

Objetivo General Tener innovación para posicionarnos como una empresa de impacto social notable

en el mundo del deporte.

1.4.2 

Objetivo Del Área

Objetivo Financiero: dar sostenibilidad a la empresa.

DOSSIER 

Objetivo Personal: mantenerlos preparados tanto para su trabajo, como para comunicarse.



Objetivo De Mercado: obtener el mayor reconocimiento.



Objetivo De Producción: brindar el producto con la máxima innovación y calidad.

1.4.3 

Objetivo Específico Del Área

Objetivo Financiero: dar sostenibilidad a la empresa.  Alta vigilancia Contable en las operaciones de la empresa.  Implementar mejoras en el sistema contable.



Objetivo Personal: mantenerlos preparados tanto para su trabajo, como para comunicarse.  Dar capacitaciones al personal.  Tener en funcionamiento la oficina de control disciplinario.



Objetivo de Mercado: obtener el mayor reconocimiento.  Invertir en marketing.  Tener página propia y de calidad.



Objetivo de producción: brindar el producto con la máxima innovación y calidad.  Utilizar las herramientas correctas y el material mejor.  Mantener los pasos de creación correctamente.

2. ORGANIZACIÓN 2.1 Organigrama JUNTA PRESIDENCIAL

Gerente General

Oficina De Control Disciplinario Personal

Mercadeo

Caja

Marketing Aseo

Vent a

Producción Control De Fabricación

Finanzas Contabilida d Auditoria

DOSSIER 2.2 Descripción General Del Cargo 2.2.1

Junta Presidencial Presidentes de la empresa, los cuales toman el manejo total de la empresa, manejan

el paradigma y máxima decisión.

Conformado: 

Andrés Julián Areniz castró.



Hugo David Buelvas López.

Subordinado: 

Todas las Áreas.

2.2.2

Gerente General Se encargará de dirigir y administrar las Áreas de la empresa (Personal, Mercadeo,

Producción, Fianzas).

También llevará la Contabilidad de la empresa y la Oficina De Control Disciplinario que se ubica en la misma oficina del Gerente General.

Conformado: 

Hugo David Buelvas López.

Subordinado: 

Todas las Áreas.

2.2.3

Oficina De Control Disciplinario Vigilar al personal para el cumplimiento de sus deberes, por lo tanto, ejercerá

actividades de Control (Preventivo, Seguimiento, Posterior), con recogimiento de datos estadísticos, tutelados por el Gerente General.

DOSSIER Conformado: 

Hugo David Buelvas López.

Subordinado: 

Área de Personal.

2.2.4

Área De Personal Es todo empleado para el cumplimiento de sus deberes y así el funcionamiento de la

empresa.

2.2.4.1 Caja Se encargará de atender las operaciones de la empresa y el resguarde del efectivo.

Conformado: Empleado 1.

2.2.4.2 Venta Se encargará de persuadir al cliente para generar la venta, y organizar los productos en el local.

Conformado: Empleado 2.

2.2.4.3 Aseo Ejercerán el aseo al finalizar el día laboral, limpiando el local y los productos.

Conformado: Empleado 1 y 2.

2.2.5

Área De Mercadeo Su función será la promoción y reconocimiento de la empresa, para el cumplimiento

de la Visión, por medio de las redes sociales, o cualquier sistema de relación social.

2.2.5.1 Marketing Usando las técnicas de marketing y ciencias afines para lograr el reconocimiento de la empresa.

Conformado:

DOSSIER 

Andrés Julián Areniz castró.

2.2.6

Área De Producción Su función será crear, modificar, eliminar los productos planeados por la empresa,

implementar la Neo-Tecnología e innovar.

2.2.6.1 Control De Producción Vigilar el estado de las herramientas, el acabado de los productos, el uso correcto de las herramientas, al igual que estar al tanto de la tecnología actual.

Conformado: 

Andrés Julián Areniz castró.

2.2.6.2 Fabricación Usar las herramientas para la creación del producto con la Neo-Tecnología implementada.

Conformado: 

Andrés Julián Areniz castró.

2.2.7

Área De Finanzas Sera los ojos de la empresa para poder cumplir con la misión y visión, nos

permitirá: ver el estado de la empresa, ver su efectividad, y así tomar las decisiones correctas.

2.2.7.1 Contabilidad Nos permitirá conocer el Estado de la empresa, conocer las transacciones u operaciones de la empresa (Auditoría Interna), para así tomar decisiones y manejar el rumbo. Sera mensual la contabilidad.

Conformado: 

Hugo David Buelvas López.

DOSSIER 2.2.7.2 Auditoría Externa Nos dará la vigilancia externa para el rendimiento de cuentas estatales, y junto con este verificar si la contabilidad interna es correcta; este servicio será requerido cada vez que se necesite, puede ser mensual, semestral o por año, está persona no hará parte de la empresa, solo se pedirá su servicio Conformado: 

Contrato de Auditoría Externa.

3. DIRECCIÓN 3.1 Institucional (Motivación)

3.1.1

Teoría Y La empresa cree en la filosofía de que las mismas personas pueden autogestionarse,

aceptar por sí mismas las responsabilidad que le son asignadas, ya que la psicología de cada persona es promovida desde que acepta el trabajo, y es suficiente motivación para que el trabajador realice sus labores en perfecta condición.

3.2 Intermedio (Liderazgo) 3.2.1

Autocrático Creemos que las personas deben ser subordinadas para tener el control total, pero

este control debe ser el más correcto, con teorías psicológicas de antemano para entender al personal, pero esta dirección, a pesar de ser estricta, no imponga una presión fuerte a los trabajadores.

DOSSIER 3.3 Operativo (Comunicación) 3.3.1

Formal Queremos que la dialéctica sea formal, pero del nivel de conocimiento que sea el

trabajador, y que sea respetuoso, con los mismos términos de su respectiva formación académica.

4. CONTROL 4.1 Programa De Seguimiento 4.1.1

Objetivo Financiero

1. Registrar todas las operaciones de la empresa para contabilizarlas (Control De Seguimiento).

2. Realizar los Estados Contables para ver el Estado de la empresa (Control de Resultado).

3. Tomar decisiones financieras, con el manejo de la información contable, para mantener el rumbo de la empresa sin quebrarse (Control de Seguimiento).

4.1.2

Objetivo de Personal

1. Usar la observación para calcular el porcentaje de cumplimiento con las políticas establecidas por la empresa (Control de Seguimiento).

2. Sancionar a los mal trabajadores por medio del control disciplinario. (Control de Resultado).

4.1.3

Objetivo de Mercado

1. Observar la productividad de las páginas web por medio de adquisiciones del producto por ese medio (Control de Seguimiento).

2. Mantener actualizadas las páginas web, y responder atentamente las adquisiciones de los clientes (Control de Seguimiento).

DOSSIER 4.1.4

Objetivo de Producción

1. Observar las herramientas del desgaste y cambiarlas constantemente (Control de seguimiento).

2. Observar la Implementación las políticas establecidas de creación del producto (Control de seguimiento).

DOSSIER CONCLUSIONES El proceso de realización de este trabajo, ha demostrado la creación de la empresa de la forma y manera correcta, pues se denota la organización, los conceptos científicos, el tecnicismo aplicado, hacia la estructura de la empresa; esto permite tener la idea conceptual de la empresa muy detallada y ordenada, y así poderse aplicar.

Además, nos regala el conocimiento necesario para el futuro de cada estudiante si desea emprender, pues esto es lo que se necesita para tener el control absoluto de la empresa, partiendo desde su misión, hasta su programa de seguimiento, tendrá cada punto en cuenta y podrá efectuarse decisiones correctas por tener el mapa completo de la empresa.

En ultimas la empresa avanzara y es cuando se actualiza todos estos puntos, se denotará una evolución y el mapa será de mayor tamaño, por lo tanto, deberá modificarse y mejorar el mapa continuamente.

DOSSIER REFERENCIAS User, S. (s. f.). Diferencias entre Eficiencia, Eficacia y Efectividad. Comblog. Recuperado 4 de junio de 2022, de http://www.mba3.com/comblog/crecimiento-profesional/item/diferencias-entreeficiencia-eficacia-y-efectividad.html Organigrama de Empresa Industrial - [PDF Document] | Organigrama de una empresa, Organigrama, Organigramas empresarial. (s. f.). Pinterest. Recuperado 4 de junio de 2022, de https://www.pinterest.com.mx/pin/26880929014915573/

DOSSIER

CONTABILIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2022 ACTIVIDAD 1.

ACCIONES.

CREACIÓN DE LA EMPRESA XXX SAS Y REGISTRO DE

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 35.000 acciones a $15.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% El 2 de Noviembre de 2022 se constituye la empresa DUSHSPORT S.A.S Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas.

Accionista 1._ Andrés Julián Areniz Castro Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 675908 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001 Accionistas 2 Hugo David Buelvas López Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 670340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002 Accionistas 3. Hugo Andrés López Castro Adquiere 15.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 342768 Banco Colombia. Recibo de Caja No.003

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 1

DETALLE: FECHA

DIA: 2

MES: 11

AÑO: 2022

Registro Capital Autorizado

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO 3101 310102.01

CUENTAS Capital Autorizado y pagado Capital por suscribir

3101 310101.01

Capital suscrito y pagado Capital autorizado

PREPARADO

H.B

No.

DEBITOS 525.000.000

CREDITOS

525.000.000 525.000.000 525.000.000

REVISADO

M.R

PARCIALES

APROBADO

M.R

CONTABILIZADO

H.B

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: Andres

001

Julián Areniz castro

Ciudad: Ocaña Dirección: Calle

12 # 25ª - 26

La suma (en letras): Ciento

cincuenta millones de pesos M/L

Por concepto de: Acciones

de la Empresa

Cheque No.

CODIGO 110101.01 310103.01 310102.01

Firma y Sello.

Banco:

Sucursal:

CUENTAS Caja general Capital suscrito por cobrar Capital por suscribir

A.A

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

45.000.000 105.000.000 150.000.000

Cédula: x No: 1004898662

Nit:

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: Hugo

002

David Buelvas López

Ciudad: Ocaña Dirección: Los

almendros Calle 17# 10B - 43

La suma (en letras): Ciento

cincuenta millones de pesos M/L

Por concepto de: Acciones

de la Empresa

Cheque No.

CODIGO 110101.01 310103.01 310102.01

Banco:

CUENTAS Caja general Capital suscrito por cobrar Capital por suscribir

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS 45.000.000 105.000.000

CREDITOS

150.000.000

Bauchers: Cajero:

DOSSIER

Firma y Sello.

Cédula: x No: 1085165355

H.B

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: Hugo Ciudad: Ocaña Dirección: Calle

12 # 25ª- 26

Por concepto de: Acciones

CODIGO 110101.01 310103.01 310102.01

003

Andres López Castro

La suma (en letras): Doscientos

Cheque No.

Nit:

veinticinco millones de pesos M/L

de la Empresa Banco:

CUENTAS Caja general Capital suscrito por cobrar Capital por suscribir

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS 67.000.000 157.000.000

CREDITOS

225.000.000

Bauchers: Cajero:

DOSSIER

Firma y Sello.

H.A

Cédula: x No: 1085165355

Nit:

DOSSIER ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 567809 en el Bancolombia con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 2 y Recibo de Consignación.

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE

DETALLE:

FECHA

Apertura de cuenta corriente N° 567809

CODIGO

CUENTAS

1102 110201.01 1101 110101.01

CONTABILIDAD No. 2

DIA: 4

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES

Banco Bancolombia Caja Caja General

MES: 11

AÑO: 2022

DEBITOS

CREDITOS

110.250.000 110.250.000 110.250.000 110.250.000

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

DOSSIER BANCOLOMBIA

CONSIGNACION EN EFECTIVO

NIT. 800.037.800

ÚNICAMENTE No. 01

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

5

6

X

7

8

NUMERO DE LA CUENTA 0 9 X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DEL DEPOSITANTE 1

0 CIUDAD

8

5

CUENTA DE AHORROS

X

X

X

X

X

DUSHSPORT S.A.S

Hugo David Buelvas López REFERENCIA 1 6 5 TELEFONO

3

5 AÑO

Ocaña N.S

X

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

5 FECHA MES

x

x

x TOTAL EFECTIVO DIA

3183921810 22

11

4

110.250.000

DOSSIER 2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 380.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. __3__

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE

DETALLE:

FECHA

Chequera

CODIGO

CUENTAS

5205 530505.01 1101 110101.01

CONTABILIDAD No. 3

DIA: 4

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES

Financieros Gastos financieros Bancos Bancolombia

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

MES: 11

AÑO: 2022

DEBITOS

CREDITOS

380.000 380.000 380.000 380.000

APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

DOSSIER 3. El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 6789564 en el Banco Davivienda por $10.000.000, Según Nota de contabilidad No. 4 y Recibo de Consignación.

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE

DETALLE:

Apertura cuenta de ahorros Davivienda N° 6789564

CODIGO

CUENTAS

1104 110401.01 1101 110101.01

FECHA

CONTABILIDAD No. 4

DIA: 4

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES

Cuenta de ahorros Ahorros Davivienda Caja Caja general

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

MES: 11

AÑO: 2022

DEBITOS

CREDITOS

10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

DOSSIER

Davivienda

CONSIGNACION EN EFECTIVO

NIT. 800.037.800

ÚNICAMENTE No. 01

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

5

6

7

8

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA 0 9 X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DEL DEPOSITANTE

1

0 CIUDAD

8

5

X

X

X

X

X

X

x

x

x

DUSHSPORT S.A.S

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

Hugo David Buelvas López REFERENCIA 1 6 5 TELEFONO

3

5 AÑO

Ocaña N.S

X

5 FECHA MES

TOTAL EFECTIVO DIA

10.000.000

3183921810 22

11

5

DOSSIER

4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 698120 en CREDISERVIR POR $5.000.000. Según Nota de contabilidad No. 5 DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 5

DETALLE:

Apertura cuenta de ahorros Crediservir N° 698120

CODIGO

CUENTAS

1104 110401.01 1101 110101.01

FECHA

DIA: 6

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES

Cuenta de ahorros Ahorros Crediservir Caja Caja general

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

MES: 11

AÑO: 2022

DEBITOS

CREDITOS

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

DOSSIER

5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 2.190.000, girando cheque No. Del Bancolombia y CE _001______

0001

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 001 FECHA: 2022 / 11 / 6 CONCEPTO:___Pago por Boleta Fiscal____________ ________________________ A FAVOR DE:____Colecturia De Rentas___ ________________________ Saldo anterior

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 001 FECHA: 2022 / 11 / 6

$ 2.190.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___Colecturía de Rentas________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ________Dos Millones ciento noventa mil pesos M/L___________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD:

No. 001 FECHA: 6/11/2002

OCAÑA N.S

Valor $ 2.190.000

Colecturía de rentas PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle

C.C./ N.I.T. 800.982.420

-1

67 # 7 - 6

La suma de (en letras) Dos millones ciento Por concepto. Pago de boleta fiscal CODIGO

noventa mil pesos M/L CONCEPTO Pago de boleta Fiscal

DÉBITOS

510803.01

CREDITOS

2.190.000 Bancolombia

110201.01

CHEQUE No. 001 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

2.190.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 6/11/2002

DOSSIER PREPARADO

REVISADO

APROBADO

H.B

M.R

M.R

CONTABILIZADO H.B

A.A

6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $580.000. Según cheque No. 0002 del Bancolombia y CE 002

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 002 FECHA: 2022 / 11 / 7

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 002 FECHA: 2022 / 11 / 7

$ 580.000

CONCEPTO: Pago de registro mercantil A FAVOR DE: Cámara de Comercio Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cámara de Comercio de Rentas__________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Quinientos ochenta mil pesos M/L____________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 CIUDAD:

OCAÑA N.S

FECHA: 6/11/2002

Valor $ 580.000

Cámara de Comercio PAGADO A: DIRECCIÓN: CALLE

C.C./ N.I.T. 890.506.160

11 15 03

La suma de (en letras) quinientos ochenta mil pesos Por concepto. Pago de registro mercantil CODIGO Pago de registro mercantil 510802.01 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No. 002 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

-2

M/L

EFECTIVO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

580.000 580.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

DOSSIER

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 6/11/2002 APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

A.A

7. El 7de Noviembre se cancela honorarios al contador por $ 1.000.000 por asesoría contable, girando cheque del Banco Colombia No.0003 y CE 003.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 003 FECHA: 2022 / 11 / 7 CONCEPTO: Pago de honorarios por asesoría contable.

A FAVOR DE: Contador Roberto Mendoza Saldo anterior

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 003 FECHA: 2022 / 11 / 7

$ 1.000.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Roberto Mendoza______________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millón de pesos M/L_____________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 CIUDAD:

OCAÑA N.S

FECHA: 7/11/2002

Valor $ 1.000.000

Roberto Mendoza PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle

C.C./ N.I.T. 59.033.123

12 # 45 - 2

La suma de (en letras) Un millón de pesos M/L Por concepto. Pago de honorarios por asesoría CODIGO Pago de asesoría financiera 510206.01 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No. 003 BANCO. Bancolombia CUENTA No.

Contable.

EFECTIVO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

1.000.000 1.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

DOSSIER SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 7/11/2002 APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

A.A

8. El 14 de Noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 500.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.0004 y CE 004.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 004 FECHA: 2022 / 11 / 14 CONCEPTO: Pago de honorarios por asesoría Jurídica.

A FAVOR DE: abogado Julio Cesar Jaramillo.

Saldo anterior

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 004 FECHA: 2022 / 11 / 14

$ 500.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Julio Cesar Jaramillo __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: quinientos mil pesos M/L____________________________________ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD:

OCAÑA N.S

No. 004 FECHA: 14/11/2002

Valor $ 500.000

Julio Cesar Jaramillo PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle

C.C./ N.I.T. 53.673.098

2#6-2

La suma de (en letras) Quinientos mil pesos M/L Por concepto. Pago de honorarios por asesoría CODIGO Pago de asesoría legal 510205.01 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No. 004

jurídica.

EFECTIVO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

500.000 500.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DOSSIER BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

DUSHSPORT S.A.S

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 14/11/2002 APROBADO M.R

CONTABILIZADO H.B

A.A

9. El 15 de Noviembre se compra a MAXI OFFICE LTDA (AUTORRETENEDOR). los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:    

5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 950.000 c/u 5 Sillas giratorias por valor de $ 250.000 c/u.

2 Archivadores por valor de $ 570.000 c//u.

5 estantes metálicos a $ 270.000 c//u.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 005 FECHA: 2022 / 11 / 15

CHEQUE No. 005 FECHA: 2022 / 11 / 15

CUENTA No. 567809 $ 10.103.100

CONCEPTO: Compra de Muebles y Enseres A FAVOR DE: MAXI OFFICE LTDA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MAXI OFFICE LTDA___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: diez millones ciento tres mil cien pesos M/L_____________________

DOSSIER _________________________________________________________________________________

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle

OCAÑA N.S MAXI OFFICE LTDA

No. 005 FECHA: 15/11/2002

Valor $ 10.103.100 C.C./ N.I.T. 800.674.722

-1

12 # 7 - 3

La suma de (en letras) : diez millones ciento tres Por concepto. Compra de muebles y enseres CODIGO Muebles y enseres 150801.01 110201.01 Bancolombia

mil cien pesos M/L CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

10.103.100 10.103.100

DOSSIER

CHEQUE No. 005 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 15/11/2002 APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

A.A

10. El 15 de Noviembre la empresa compra a COMPUMAX papelería por valor de $850.000, gira cheque del Banco Bogotá No.___006___ y CE_006_

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 006 FECHA: 2022 / 11 / 15

CHEQUE No. 006 FECHA: 2022 / 11 / 15

CUENTA No. 567809 $ 850.000

CONCEPTO: Compra de papeleria A FAVOR DE: COMPUMAX Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPUMAX ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ochocientos cincuenta mil pesos M/L__________________________ _________________________________________________________________________________

DOSSIER H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIÓN: kdx

OCAÑA N.S COMPUMAX 6#7-3

La suma de (en letras) : ochocientos cincuenta Por concepto. Compra de papelería CODIGO Papelería 511406.01 110201.01 Bancolombia

No. 006 FECHA: 15/11/2002

Valor $ 850.000 C.C./ N.I.T. 800.234.566

-1

mil pesos M/L CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

850.000 850.000

DOSSIER

CHEQUE No. 006 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 15/11/2002 APROBADO M.R

CONTABILIZADO H.B

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 16 de Noviembre la empresa compra a crédito a SPORT SAS, según Factura No. 1280, los siguientes elementos:        

65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.095.000 c/u 120 Set de Elásticos Power Training a $203.100 c/u 140 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $328.000 c/u 145 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $182.000 c/u 65 Bicicletas Titán GW a $3.425.400 c/u 280 Kit de patinaje plus a $345.000 c/u 350 Casco patinaje chicos Skate $77.300 120 Patines Magic Pro Canarian a $435.900 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

A.A

DOSSIER

DOSSIER SPORT S.A.S NIT: 800.711.580 - 1 KDX 17 - 23 Ocaña N.S

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No.

VENDIDO A:

1280

FECHA: 16/11/2022

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S C.C./N.I.T.: 800.711.580

CIUDAD: Ocaña N.S VENDEDOR:

SPORT S.A.S

-1 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

CRÉDITO X FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $735.663.715 PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. CANTIDAD ACCESORIOS Bicicletas de montaña jeep Bic 202 65 129p Ele 203 Set de elásticos power training 120 Balones de baloncestos Molten Bal 010 B7G4500 140 Bic 200 Bicicletas Titan GW 65 Kit 186 Kit patinaje Plus 280 Cas 105 Casco patinaje chicos Skate 350 Pat 150 Patines magic pro camarian 120 SON (En letras): setecientos treinta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos quince pesos M/L

V/R UNITARIO 2.095.000

V/R TOTAL

203.000

136.175.000 24.372.000

328.000 3.425.200 345.000 77.300 435.900

45.920.000 222.651.000 96.600.000 27.055.000 52.308.000

SUBTOTAL: $ 631471000 IVA: $ 119979490 DESCUENTOS: $ 15786775 TOTAL: $ 735.663.715

OBSERVACIONES:

DUSHSPORT S.A.S

SPORT S.A.S

DOSSIER FIRMA Y SELLO CLIENTE

VENDIDO

DOSSIER

2.

El 20 de Noviembre la empresa cancela la Factura, mediante cheque No __007__ del Banco Colombia y CE____007____

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 007 FECHA: 2022 / 11 / 20

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 007 FECHA: 2022 / 11 / 20

$ 735.663.715

CONCEPTO: compra de artículos deportivos A FAVOR DE: SPORT S.A.S

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT S.A.S ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: setecientos treinta y cinco millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos quince pesos M/L _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO OCAÑA N.S SPORT S.A.S PAGADO A: DIRECCIÓN: Cll 12 #25ª - 26 CIUDAD:

No. 007 FECHA: 20/11/2002

C.C./ N.I.T. 800.911.450

La suma de (en letras) : Setecientos treinta y cinco Por concepto. Compra de artículos deportivos CODIGO SPORT S.A.S 220101.01 110201.01 Bancolombia

CHEQUE No. 007 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

Valor $ 735.663.715

-1

millones seiscientos sesenta y tres mil setecientos quince pesos M/L

EFECTIVO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

735.663.715 735.663.715

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 20/11/2002 APROBADO

CONTABILIZADO

DOSSIER H.B

M.R

M.R

H.B

A.A

3. Nov 21. La empresa vende a crédito a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:     

55 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.180.000 c/u 100 Set de Elásticos Power Training a $390.800 c/u 100 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $409.000 c/u 140 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $282.000 c/u 65 Bicicletas Titán GW a $4.925.400 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DOSSIER

DOSSIER DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: DEPORTES COLOMBIA

LTDA C.C./N.I.T.: 802.635.550

-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER Bic 202 Ela 160 Bal 172 Bal 155 Bic 2000

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicletas de montaña jeep 129 p Set de elásticos power training Balones de baloncesto Molten b764500 Balón de voleibol Molten v4m3500 Bicicletas titan GW

FECHA:____21/11/2022__________________________________ CIUDAD: ________Ocaña_____________________________ VENDEDOR: ___DUSHSPORT S.A.S_______________ DESPACHADO A: ____DEPORTES COLOMBIA LTDA________

FORMA DE PAGO:

DEPORTES COLOMBIA LTDA Caliche Impresores

CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD V/R UNITARIO

V/R TOTAL

55

4.180.000

229.900.000

100

390.800

39.080.000

100

409.000

40.900.000

140

282.000

39.480.000

65

4.920.400

319.826.000

SON (En letras): Setecientos setenta y nueve millones novecientos ochenta mil trecientos cuarenta pesos M/L

FIRMA Y SELLO CLIENTE

0001

SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTOS: $ TOTAL: $ VENDIDO

DUSHSPORT S.A.S

669.5111.000 127.207.090 16.737.775 779.980.340

DOSSIER

4. El 24 de Noviembre la empresa vende al contado a BIG SPORT LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC____004___ los siguientes elementos.  280 Kit de patinaje plus a $445.000 c/u  350 Casco patinaje chicos Skate $178.100  120 Patines Magic Pro Canarian a $595.300 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DOSSIER DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: BIG SPORT LTDA C.C./N.I.T.: 800.355.114

-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 258.371.000 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER Pat 273 Cas 105 Pat 270

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

0002

FECHA:____24/11/2022__________________________________ CIUDAD: ________Ocaña_____________________________ VENDEDOR: ___DUSHSPORT S.A.S_______________ DESPACHADO A: ____BIG SPORT LTDA________

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD V/R UNITARIO

Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos skate Patines magic pro canarian

trescientos un millón dos mil doscientos quince pesos M/L

V/R TOTAL

280

445.000

124.600.000

350

178.100

62.335.000

120

595.300

71.436.000

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

BIG SPORT LTDA Caliche Impresores

SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTOS: $ TOTAL: $ VENDIDO

DUSHSPORT S.A.S

258.371.000 49.090.490 6.459.275 301.002.215

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: Big Ciudad: Ocaña Dirección: KDX

Sport LTDA

N.S 30# 26ª - 10

La suma (en letras): Un Por concepto de: Venta Cheque No.

CODIGO 110101.01 135515.01 410715.01 240401.02

Firma y Sello.

004

millón dos mil doscientos quince pesos M/L de elementos deportivos Banco:

Sucursal:

CUENTAS Caja general Retención en Venta Venta artículos deportivos Impuesto generado

DUSHSPORT S.A.S

Efectivo: X

DEBITOS 301.002.215 6.459.275

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

258.371.000 49.090.490

Cédula: No: 800.911.450

Nit:

-1

x

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

NOTA DE CONTABILIDAD No. 6

DETALLE:

Consignación en Bancolombia por lo recibido en FV 0002 De Big Sport S.A.S

CODIGO

CUENTAS

1102 110201.01 1101 110101.01

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

bancos Bancolombia Caja Caja general

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

FECHA

DIA: 24

301.002.215 301.002.215 301.002.215 301.002.215

APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

DOSSIER 5. El 24 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Colombia lo recibido de la venta Fv 0002 BIG SPORT LTDA , según Nota de Contabilidad No._____006_____

BANCOLOMBIA

CONSIGNACION EN EFECTIVO

NIT. 800.037.800

ÚNICAMENTE No. 01

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

5

6

X

7

8

NUMERO DE LA CUENTA 0 9 X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA NOMBRE DEL DEPOSITANTE 1

0 CIUDAD

8

5

CUENTA DE AHORROS

X

X

X

X

X

DUSHSPORT S.A.S

Hugo David Buelvas López 1

REFERENCIA 6 5 TELEFONO

3

5 AÑO

Ocaña N.S

X

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

5 FECHA MES

x

x

x TOTAL EFECTIVO DIA

3183921810 2022

11

24

301.002.215

DOSSIER

DOSSIER 6. El 25 de Noviembre la empresa recibe devolución de DEPORTES COLOMBIA LTDA Según Nota ____Crédito____ No.____001____, los siguientes elementos por estar en mal estado:  5 Balones de Baloncesto Molten B7G4500  1 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas

NOTA DE CRÉDITO

25/11/2022

NÚMERO: 001

PROVENIENTES DE:

CON DESTINO A:

NÚMERO DE FACTURA: 0001

DEPORTES COLOMBIA LTDA

DUSHSPORT S.A.S

NÚMERO DE PEDIDO: 0001

Calle 25# 13 - 22

Calle 12 # 25ª- 26

VENDEDOR: Hugo David

800.722.423 - 1

800.911.450 - 1

DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS

Valor

Devolución artículos en mal Estado

7.252.725

Valor en letras: siete millones quinientos cincuenta y

dos mil setecientos veinticinco pesos M/L

H.B

M.R

TOTAL CRÉDITO

M.R

7.252.725

H.B

DOSSIER 7. El 26 de Noviembre la empresa vende a crédito a DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Factura de Venta No. 0003 , los siguientes elementos.  8 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $4.190.000 c/u  20 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $409.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA No.

VENDIDO A: DEPORTIVOS

DEL

NORTE LTDA C.C./N.I.T.: 800.720.923

-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 41.700.000 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

FECHA:____26/11/2022__________________________________ CIUDAD: ________Ocaña_____________________________ VENDEDOR: ___DUSHSPORT S.A.S_______________ DESPACHADO A: ____DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA________

FORMA DE PAGO:

Bal 212

CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD V/R UNITARIO

Bicicleta de Montañana jeep 129p Balones de baloncesto Molten B764500

Bic 202

0003

trescientos un millón dos mil doscientos quince pesos M/L

V/R TOTAL

8

4.190.000

33.520.000

20

409.000

8.180.000

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA Caliche Impresores

SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTOS: $ TOTAL: $ VENDIDO

DUSHSPORT S.A.S

41.700.000 1.042.500 7.923.000 48.580.500

DOSSIER 8. El 27 de Noviembre la empresa recibe una devolución de DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Nota _Crédito__ No.__ 002____, los siguientes elementos:  1 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas.  2 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $409.000 c/u

NOTA DE CRÉDITO

27/11/2022

NÚMERO: 002

PROVENIENTES DE:

CON DESTINO A:

NÚMERO DE FACTURA: 0002

DEPORTES COLOMBIA LTDA

DUSHSPORT S.A.S

NÚMERO DE PEDIDO: 0002

Calle 25# 13 - 22

Calle 12 # 25ª- 26

VENDEDOR: Hugo David

800.722.423 - 1

800.911.450 - 1

DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS

Valor

Devolución artículos en mal Estado

5.834.320

Valor en letras: cinco millones ochocientos treinta y

cuatro mil trescientos veinte pesos M/L

H.B

M.R

TOTAL CRÉDITO

M.R

5.834.320

H.B

DOSSIER 9 El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de DEPOTIVOS DEL NORTE LTDA., directamente en la cuenta de Bancolombia. Según RC 005.

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

Valor consignado

RECIBO DE CAJA

No. Recibido de: DEPORTIVOS Ciudad: Ocaña N.S Dirección: Calle 1 #

DEL NORTE LTDA

23- 22

La suma (en letras): Cuarenta Por concepto de: Pago Cheque No.

CODIGO 110201.01 130101.02

Firma y Sello.

005

y dos millones setecientos cuarenta y seis mil ciento ochenta pesos M/L

de Factura Banco:

CUENTAS Bancolombia Deportivos Del Norte LTDA

DUSHSPORT S.A.S

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS 42.746.180

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

42.746.180

Cédula: No: 800.911.450

Nit:

-1

x

DOSSIER

10.El 28 de Noviembre la empresa compra al contado mediante cheque No __008__ del Banco Colombia y CE______008_____ a SPORT SAS, según Factura No. 4210, los siguientes elementos:  100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $2.195.000 c/u  80 Set de Elásticos Power Training a $209.100 c/u  100 Bicicletas Titán GW a $3.225.400 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 008 FECHA: 2022 / 11 / 28

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 008 FECHA: 2022 / 11 / 28

$ 650.964.720

CONCEPTO: compra de artículos deportivos A FAVOR DE: SPORT S.A.S

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SPORT S.A.S ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: seiscientos cincuenta millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos M/L _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 FECHA: 28/11/2022

OCAÑA N.S CIUDAD: SPORT S.A.S PAGADO A: DIRECCIÓN: KDX 17 - 23

Valor $ 650.964.720 C.C./ N.I.T. 800.711.580

La suma de (en letras) : seiscientos cincuenta millones Por concepto. Compra de artículos deportivos CODIGO

-1

novecientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos M/L CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

Compra mercancía 620101.01

558.758.000 106.165.92 0

Impuesto Descontable 240401.01 Retención en compra 242208.01 110201.01

13.969.200 650.964.72 0

Bancolombi a

CHEQUE No. 008 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 28/11/2022 APROBADO

CONTABILIZADO

DOSSIER H.B

M.R

M.R

H.B

A.A

DOSSIER

DOSSIER SPORT S.A.S NIT: 800.711.580 - 1 KDX 17 - 23 Ocaña N.S

FACTURA CAMBIARIA DE VENTA No. 4210

VENDIDO A:

FECHA: 28/11/2022

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S C.C./N.I.T.: 800.711.580

CIUDAD: Ocaña N.S VENDEDOR:

SPORT S.A.S

-1 LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)

CRÉDITO X FORMA DE PAGO: CONTADO VALOR CUOTA INICIAL: $650.964.720 PERIODO DE LA FINANCIAC. CUOTA: No. Cuotas SALDO VALOR DE LA CUOTA: DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O REFERENC. CANTIDAD ACCESORIOS Bicicletas de montaña jeep Bic 102 100 129p Ele 203 Set de elásticos power training 80 Bic 200 Bicicletas Titan GW 100

V/R UNITARIO 2.195.000

V/R TOTAL 136.175.000 24.372.000 322.540.000

290.100 3.225.400

SUBTOTAL: $ 558.768.000

Valor (En letras):

Seiscientos cincuenta millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos veinte pesos M/L

IVA: $ 106.165.920 DESCUENTOS: $ 13.969.200 TOTAL: $ 650.964.720

DUSHSPORT S.A.S

FIRMA Y SELLO CLIENTE

SPORT S.A.S

VENDIDO

DOSSIER 11. Nov 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en Bancolombia a DEPORTES COLOMBIA LTDA, según Factura de Venta No.0004, los siguientes elementos:  100 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $3.780.000 c/u  80 Set de Elásticos Power Training a $270.000 c/u  100 Bicicletas Titán GW a $4.925.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

FACTURA DE VENTA

No.

0004

LTDA

FECHA:____28/11/2022__________________________________ CIUDAD: ________Ocaña_____________________________

C.C./N.I.T.: 802.635.550

VENDEDOR: ___DUSHSPORT S.A.S_______________ DESPACHADO A: ____DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA________

VENDIDO A: DEPORTIVOS

DEL NORTE

-1

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 1.039.296.500 VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Bicicleta de Montañana jeep 129p Set de elásticos power training Bicicletas Titan GW

Bic 202 Ele 203 Bic 200

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

CONTADO

CRÉDITO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

100

3.780.000

378.000.000

80 100

270.000 4.925.000

21.600.000 492.500.000

mil treinta y nueve millones doscientos noventa y seis mil quinientos pesos M/L. SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

SUBTOTAL: $ IVA: $ DESCUENTOS: $ TOTAL: $ VENDIDO

DUSHSPORT S.A.S

892.100.000 169.499.000 22.302.500 1.039.296.500

DOSSIER Caliche Impresores

DOSSIER 12. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:  ENERGÍA ELÉCTRICA $305.900, según CE___009___ y cheque__009__ a C.E.N.S. CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 009 FECHA: 2022 / 11 / 30

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 009 FECHA: 2022 / 11 / 30

$ 305.900

CONCEPTO: Pago de energía eléctrica A FAVOR DE: C.E.N.S

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: trescientos cinco mil novecientos pesos M/L____________ _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 FECHA: 30/11/2022

OCAÑA N.S Valor $ 305.900 C.E.N.S C.C./ N.I.T. 890500514-9 PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle 7 29 183 Avenida Francisco Fernández de Contreras, Ocana N.S CIUDAD:

La suma de (en letras) : Por concepto. Pago de CODIGO

trescientos cinco mil novecientos pesos M/L energía eléctrica CONCEPTO

510706.01 110201.01

CHEQUE No. 009 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

DÉBITOS

Energía eléctrica

305.900

Bancolombia

EFECTIVO

CREDITOS

305.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO H.B

A.A

DOSSIER



ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $298.100, según CE__009____ y cheque__009___ a E.S.P.O.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 010 FECHA: 2022 / 11 / 30 CONCEPTO: Pago de acueducto y

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 010 FECHA: 2022 / 11 / 30

$ 298.100

alcantarillado.

A FAVOR DE: E.S.P.O

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: E.S.P.O ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: doscientos noventa y ocho mil cien pesos M/L____________ _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 010 FECHA: 30/11/2022

OCAÑA N.S E.S.P.O PAGADO A: DIRECCIÓN: CARRERA 33 7 A 11, OCANA, NORTE SANTANDER CIUDAD:

La suma de (en letras) : Por concepto. Pago de CODIGO

510704.01

C.C./ N.I.T. 8002453442

doscientos noventa y ocho mil cien pesos M/L energía eléctrica CONCEPTO

DÉBITOS

Acueducto y alcantarillado

110201.01

CHEQUE No. 010 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Valor $298.100

298.100

Bancolombia

EFECTIVO

CREDITOS

298.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

DOSSIER PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R



C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2022 APROBADO

CONTABILIZADO

M.R

H.B

A.A

SERVICIO DE TELÉFONO $350.000, según CE___011______ y cheque___011____ a Movistar.

CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 011 FECHA: 2022 / 11 / 30

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 011 FECHA: 2022 / 11 / 30

$ 350.000

CONCEPTO: Pago de servicio de telefonía.

A FAVOR DE: Movistar

Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Movistar ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: trescientos cincuenta mil pesos M/L_____________________ _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO OCAÑA N.S Movistar PAGADO A: DIRECCIÓN: Cl. 10 · 01-800-0911009 CIUDAD:

La suma de (en letras) : Por concepto. Pago de CODIGO

510707.01

No. 011 FECHA: 30/11/2022

C.C./ N.I.T.830.

122.566-1

trescientos cincuenta mil pesos M/L servicio de telefonía CONCEPTO

DÉBITOS

Servicios de telefonía

110201.01

CHEQUE No. 011 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Valor $350.000

350.000

Bancolombia

EFECTIVO

CREDITOS

350.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

DOSSIER PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO H.B

A.A

13.El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,870.000, girando cheque del Banco Bogotá No.__012___CE__012__ R.F_______ CUENTA No. 567809 CHEQUE No. 012 FECHA: 2022 / 11 / 30 CONCEPTO: pago por honorarios de asesoría contable.

A FAVOR DE: Carolina

Saldo anterior

Puentes

CUENTA No. 567809

CHEQUE No. 012 FECHA: 2022 / 11 / 30

$ 1,870.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE: Carolina Puentes ___ __________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón ochocientos setenta mil pesos M/L_____________________ _____________________ _____________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

H.B

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

DOSSIER

DUSHSPORT S.A.S NIT: 800.911.450 - 1 Calle 12 # 25ª - 26 Ocaña N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No. 012 OCAÑA N.S FECHA: 30/11/2022 CIUDAD: Contadora Carolina Puentes PAGADO A: DIRECCIÓN: Calle 25 # 2 - 12 La suma de (en letras) : Por concepto. Pago de CODIGO

510206.01 242203.01 110201.01

Valor $1,870.000 C.C./ N.I.T. 34.982.298

Un millón ochocientos setenta mil pesos M/L servicio de telefonía CONCEPTO

Asesoría financiera Retención Honorario Bancolombia

DÉBITOS

CREDITOS

350.000 205.700 1.664.300

DOSSIER CHEQUE No. 012 BANCO. Bancolombia CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DUSHSPORT S.A.S

PREPARADO

REVISADO

H.B

M.R

C.C. / N.I.T. 800.911.450 - 1 FECHA RECIBIDO: 30/11/2022 APROBADO M.R

CONTABILIZADO H.B

A.A

DOSSIER PARA EL TRABAJO FINAL DEBE REALIZAR LO SIGUIENTE: 1. EN UN DOCUMENTO EN WORD PRESENTAR LOS REGISTROS CONTABLES A NIVEL DE AUXILIARES Y SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SOPORTES. 2. BALANCE DE PRUEBA

ACTIVIDAD DOSSIER 1 CODIGO 310102.0 1 310101.0 1 CODIGO 110101.0 1 310101.0 1 310102.0 1 CODIGO 110101.0 1 310101.0 1 310102.0 1 CODIGO 110101.0 1 310101.0 1 310102.0 1

CUENTA CAPITAL POR SUSCRIBIR

DEBE $ 525.000.000

CAPITAL AUTORIZADO CUENTA CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

$ 525.000.000 DEBE

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR

$ 105.000.000 $ 150.000.000 DEBE

CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR CAPITAL POR SUSCRIBIR

HABER

$ 45.000.000 $ 105.000.000

CAPITAL POR SUSCRIBIR CUENTA

HABER

$ 45.000.000

CAPITAL POR SUSCRIBIR CUENTA

HABER

$ 150.000.000 DEBE

HABER

$ 67.500.000 $ 157.500.000 $ 225.000.000

DOSSIER CODIGO 110201.0 1 110101.0 1 CODIGO 530505.0 1 110201.0 1

CUENTA BANCOLOMBIA

CUENTA GASTOS FINANCIEROS

CODIGO 110403.0 1 110101.0 1

CUENTA CUENTA AHORROS CREDISERVIR

CODIGO 510803.0 1 110201.0 1

CUENTA

CODIGO 510206.0 1 110201.0 1

$ 110.250.000 DEBE

$ 380.000 DEBE

$ 10.000.000 DEBE

$ 5.000.000 DEBE

$ 2.190.000 DEBE

ASESORIA FINANCIERA BANCOLOMBIA

HABER

$ 580.000

BANCOLOMBIA CUENTA

HABER

$ 2.190.000

BANCOLOMBIA

REGISTRO MERCANTIL

HABER

$ 5.000.000

CAJA GENERAL

CUENTA

HABER

$ 10.000.000

CAJA GENERAL

TRAMITE BOLETA FISCAL

HABER

$ 380.000

BANCOLOMBIA CUENTA CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

HABER

$ 110.250.000

CAJA GENERAL

CODIGO 110401.0 1 110101.0 1

CODIGO 510802.0 1 110201.0 1

ACTIVIDAD DOSSIER 2 DEBE

$ 580.000 DEBE

HABER

$ 1.000.000 $ 1.000.000

DOSSIER CODIGO 510205.0 1 110201.0 1

CODIGO 150801.0 1 150801.0 2 150801.0 3 150801.0 4 110201.0 1 CODIGO 511406.0 1 110201.0 1

CUENTA ASESORIA JURIDICA

DEBE $ 500.000

BANCOLOMBIA

CUENTA

$ 500.000

DEBE

ESCRITORIO

$ 5.652.500

SILAS GIRATORIAS

$ 1.487.500

ARCHIVADORES

$ 1.356.600

ESTANTE METALICO

$ 1.606.500

BANCOLOMBIA CUENTA PAPELERIA BANCOLOMBIA

HABER

HABER

$ 10.103.100 DEBE

HABER

$ 850.000 $ 850.000

DOSSIER ACTIVIDAD DOSSIER 3 CODIGO 620101.0 1 240401.0 1 242208.0 1 220101.0 1 CODIGO 220101.0 1 110201.0 1

CUENTA COMPRA DE MERCANCIAS

$ 631.471.000

IMPTO ESCONTABLE

$ 119.979.490

RETENCION COMPRA

CUENTA PROVEEDOR SPORT SAS

$ 735.663.715 DEBE

CODIGO 110101.0 1 135515.0 1 410715.0 1 240401.0 2

CUENTA

RETENCION VENTA VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS

$ 735.663.715 DEBE

RETENCION VENTA VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS

$ 16.737.775 $ 66.951.000 $ 127.207.090 DEBE

BANCOLOMBIA CAJA GENERAL

HABER

$ 30.100.215 $ 6.459.275 $ 258.371.000

IMPTO GENERADO CUENTA

HABER

$ 779.980.315

IMPTO GENERADO

CAJA GENERAL

HABER

$ 735.663.715

BANCOLOMBIA CUENTA CLIENTE DEPORTES COLOMBIA LTDA

HABER

$ 15.786.775

PROVEEDOR SPORT SAS

CODIGO 130101.0 1 135515.0 1 410715.0 1 240401.0 2

CODIGO 110201.0 1 110101.0 1

DEBE

$ 127.207.090 DEBE

HABER

$ 301.002.215 $ 3.001.002.215

DOSSIER CODIGO 417501.0 1 240401.0 2 130101.0 1 135515.0 1

CUENTA

$ 6.225.000

IMPTO GENERADO CLIENTE DEPORTES COLOMBIA LTDA

$ 1.182.750 $ 7.252.125

RETENCION VENTA

CUENTA CLIENTE DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

CODIGO 417501.0 1 240401.0 2 130101.0 2 135515.0 1

CUENTA

CODIGO

HABER

DEVOLUCION VENTA

CODIGO 130101.0 2 135515.0 1 410715.0 1 240401.0 2

CODIGO 110201.0 1 130101.0 2

DEBE

$ 155.625

DEBE

HABER

$ 48.580.500

RETENCION VENTA

$ 1.042.500

VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS

$ 41.700.000

IMPTO GENERADO

$ 7.923.000 DEBE

DEVOLUCION VENTA

HABER

$ 5.008.000

IMPTO GENERADO CLIENTE DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA

$ 951.520 $ 5.834.320

RETENCION VENTA CUENTA

$ 125.200 DEBE

BANCOLOMBIA CLIENTE DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA CUENTA

HABER

$ 42.746.180 $ 42.746.180 DEBE

HABER

DOSSIER 620101.0 1 240401.0 1 242208.0 1 110201.0 1 CODIGO 110201.0 1 135515.0 1 410715.0 1 240401.0 2 CODIGO 510706.0 1 110201.0 1

COMPRA DE MERCANCIAS

$ 558.768.000

IMPTO DESCONTABLE

$ 106.165.920

RETENCION COMPRA BANCOLOMBIA CUENTA BANCOLOMBIA RETENCION VENTA VENTA ARTICULOS DEPORTIVOS

$ 650.964.720 DEBE

CUENTA ENERGIA ELECTRICA

$ 22.302.500 $ 892.100.000 $ 169.499.000 DEBE

CODIGO 510707.0 1 110201.0 1

CUENTA

$ 305.900

DEBE

$ 298.100 DEBE

ASESORIA FINANCIERA RETENCION HONORARIOS

HABER

$ 350.000

BANCOLOMBIA CUENTA

HABER

$ 298.100

BANCOLOMBIA

TELEFONO

HABER

$ 305.900

BANCOLOMBIA

CUENTA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

HABER

$ 1.039.296.500

IMPTO GENERADO

CODIGO 510704.0 1 110201.0 1

CODIGO 510206.0 1 242203.0

$ 13.969.200

$ 350.000 DEBE

HABER

$ 1.870.000 $ 205.700

DOSSIER 1 110201.0 1

BANCOLOMBIA

$ 1.664.300

DOSSIER BALANCE DE PRUEBA DOSSIER CODIGO 110101.0 1 110201.0 1 110401.0 1 110403.0 1 130101.0 1 130101.0 2 135515.0 1 150801.0 1 150801.0 2 150801.0 3 150801.0 4 220101.0 1 240401.0 1 240401.0 2 240401.0 4 242203.0 1 242208.0 1 310101.0 1 310102.0 1 310103.0 1

CUENTA

DEBITO

CREDITO

CAJA GENERAL

$ 32.250.000

BANCOLOMBIA

$ 88.445.060

CUENTA AHORROS DAVIVIENDA

$ 10.000.000

CUENTA AHORROS CREDISERVIR

$ 5.000.000

CLIENTE DEPORTES COLOMBIA LTDA

$ 772.728.190

CLIENTE DEPORTIVO DEL NORTE LTA

$0

RETENCION EN VENTA

$ 46.261.225

ESCRITORIO

$ 5.652.500

SILLAS GIRATORIAS

$ 1.487.500

ARCHIVADORES

$ 1.356.600

ESTANTE METALICO

$ 1.606.500

PROVEEDOR SPORT SAS IMPTO DESCONTABLE

$0

$ 353.719.580 $ 2.134.270

RETENCION HONORARIOS

$ 205.700

RETENCION EN COMPRA

$ 29.755.975

CAPITAL SUSCRITO AUTORIZADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR

$0

$ 226.145.410

IMPTO GENERADO IMPTO DEVOLUCION VENTA

$0

$ 525.000.000 $0 $ 367.500.000

$0

DOSSIER 410715.0 1 417501.0 1 510205.0 1 510206.0 1 510704.0 1 510706.0 1 510707.0 1 510802.0 1 510803.0 1 511406.0 1 530505.0 1 620101.0 1

VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS DEVOLUCION EN VENTA ASESORIA JURIDICA ASESORIA FINANCIERA

$ 1.861.682.000 $ 11.233.000 $ 500.000 $ 2.870.000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 298.100

ENERGIA ELECTRICA

$ 305.900

TELEFONO

$ 350.000

REGISTRO MERCANTIL

$ 580.000

TRAMITE BOLETA FISCAL

$ 2.190.000

PAPELERIA

$ 850.000

GASTOS FINANCIEROS

$ 380.000

COMPRA DE MERCANCIAS TOTAL

$ 1.190.239.000 $ 2.770.363.255

$ 2.770.363.255