Dossier Formativo Integrador

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Dossier Tecnología de la información y la comunicación

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Dossier Tecnología de la información y la comunicación

Adriana Milena Vera Mora 231252 Gressly Katherine Lobo 231254 Isaac Becerra Molina 231263

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Pública Docente: Sandra Bayona Diciembre 2021

3 Índice Índice................................................................................................................................... 3 Diseño y creación de la imagen corporativa, publicidad y marketing para la empresa ADIGRESS S.A.S........................................................................................................................... 4 Imagen corporativa ......................................................................................................... 4 Material publicitario............................................................................................................ 5 Estrategia de marketing digital ........................................................................................... 6 Poster informativo ............................................................................................................... 7

4 Diseño y creación de la imagen corporativa, publicidad y marketing para la empresa ADIGRESS S.A.S Nuestra empresa ADIGRESS S.A.S esta enfocada en la compra y venta de artículos deportivos. La creación de nuestra empresa nace a partir de la introducción a la asignatura de tecnologías de la información y la comunicación, en la cual se nos hablo sobre la estrategia de dossier formativo integrador. ADIGRESS S.A.S tiene los objetivos definidos que se encaminan a brindar un servicio de calidad y a buen precio para la satisfacción del cliente y el reconocimiento de nuestra empresa.

Imagen corporativa Nuestro equipo de trabajo decide formar el tipo de logo (isologo), que nos representara de la manera que cada vez que lo nombrásemos llevara una parte de nosotros, que fuera llamativo y simple de aprender, reflejando los colores de manera alegre y que quedara en la mente de quien lo ve. ADIGREES es solo mas que un nombre de empresa, es nuestro ser, es la creación y fusión del nombre de tres personas que con mucho esfuerzo y dedicación ha sacado adelante un hermoso proyecto como lo fue la creación de empresa dedicado a la venta de artículos deportivos.

5 Material publicitario Herramientas utilizadas por ADIGRESS S.A.S para la difusión y conocimiento de la empresa a través de las herramientas digitales que nos proporcionan una mejor conexión con el cliente y que nos llevan al reconocimiento a través de redes sociales que es lo que mas se utiliza hoy en día. En este apartado se utilizaron imágenes de publicidad, que incentivaran al cliente a conocer nuestras ofertas, un pequeño video publicitario que refleja la creatividad de nuestros productos referenciados en esta hermosa época navideña, y un catalogo de ventas donde se da a conocer la variedad de nuestros productos y sus precios.

Catálogo de ventas: issuu.com/avera18/docs/catalogo_de_ventas_adigress

6 Estrategia de marketing digital Nuestra estrategia de marketing de basa en la utilización de medios de difusión como lo son las redes sociales. La creación de la fan page nos trae consigo muchos beneficios entre los cuales es dar a conocer la empresa, crear un ambiente mas activo con los seguidores, atraer nuevos clientes, mayor visibilidad y es una gran ventaja la reducción que se obtiene en los costos de publicidad.

Link fan page: business.facebook.com/adigressdeportessas/

7 Poster informativo Nuestro poster se realiza conforme a las actividades reunidas a lo largo del semestre de las diferentes asignaturas, fue creado en la aplicación power point. En este se encuentra consagrado la misión y visión de nuestra empresa, que van de la mano con nuestros objetivos para obtener el éxito de la misma, además se incluyen los valores corporativos que nos representan como empresa. Tiene la variedad de colores que crea un ambiente agradable a los ojos de nuestro público. Se encuentra referenciado nuestra fan page, y demás datos donde nos pueden contactar.

Link Poster: issuu.com/avera18/docs/plantilla_fray_luca_2021_-_adigress

8 Dossier Fundamentos de Derecho y constitucion politica

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Dossier Fundamentos de Derecho y constitución política

Adriana Milena Vera Mora 231252 Gressly Katherine Lobo 231254 Isaac Becerra Molina 231263

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Pública Docente: Ruth Clemencia Picón Diciembre 2021

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER MUNICIPIO DE OCAÑA FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO OCAÑA NORTE DE SANTANDER

MUNICIPIO O DISTRITO: DEPARTAMENTO: AÑO GRAVABLE:

A- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION INICIAL

SOLO PAGO

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL

2 CC

NIT X TI

CE

DIRECCION DE NOTIFICACION 3

ene-feb

mar-abr

may-jun

jul-agos

sep-oct

nov-dic

anual

1

2

3

4

5

6

7

SOLAMENTE PARA BOGOTA, marque el bimestre o período anual

OPCION DE USO: 1

Fecha máxima de presentación

Declaración que corrige No.

Fecha:

Es consorcio o union temporal 900331742 DV 3 Calle 12 #13-20 Piso 2 Edf. Mariangola, Centro

Realiza actividades a traves de patromonio autónomo

No.

MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION

4 TELEFONO :

CORRECCION

ADIGRESS S.A.S

3228239477

Norte de Santander

Ocaña

DEPARTAMENTO

5. CORREO ELECTRONICO: adigresstiendadeportiva@gmail.com

6. No.ESTABLECIMIENTOS

1

7. CLASIFICACION

8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

B. BASE GRAVABLE

9

MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (renglón 8 menos 9) 11

MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS

12

MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES

13

MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS

14

MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS

15

MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)

C. DISCRIMINACION DE ACTIVIDADES GRAVADAS

16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (renglón 10 menos 11, 12, 13, 14, 15) ACTIVIDADES GRAVADAS

CODIGO

INGRESOS GRAVADOS

TARIFA ( por mil )

IMPUESTO

ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 ver desagregacion

NA

TOTAL INGRESOS GRAVADOS

17. TOTAL IMPUESTO

OTRAS ACTIVIDADES

18 GENERACION DE ENERGIA

CAPACIDAD INSTALADA:

KW

19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (renglón 17 + 19) 21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% de renglón 20) 22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO

D. LIQUIDACION PRIVADA

23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) si la hay, liquidela según el acuerdo municipal o distrital 24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) si la hay, liquidela según el acuerdo municipal o distrital 25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (Renglón 20+21+22+23+24) 26

MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS

27

MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este período

28

MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este período

29

MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR

30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (si existe, liquide porcentaje según el acuerdo municipal o distrital) 31 SANCIONES: 32

Extemporaneidad

Correción

Inexactitud

Otra

Cual:

MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION

33 TOTAL SALDO A CARGO (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) 34 TOTAL SALDO A FAVOR (Renglón 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero

E. PAGO

35 VALOR A PAGAR 36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (si existe, liquidelo según el acuerdo municipal o distrital) 37 INTERES DE MORA 38 TOTAL A PAGAR (renglón 35-36+37) SECCION PAGO VOLUNTARIO 39 LIQUIDE EL VALOR DE PAGO VOLUNTARIO (según instrucciones del municipio/distrito) (Solamente donde existe esta 40 TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (reglón 38+39) opción) Destino de mi aporte voluntario FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL DECLARANTE:

NOMBRE: C.C.

X

Isaac Becerra Molina C.E.

T.I.

CODIGO DE BARRAS

CODIGO QR

REVISOR FISCAL

NOMBRE

1003266608

C.C.

C.E.

T.P.

REFERENCIA DE RECUADO FORMULARIO No.

SELLO O TIMBRE

SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION DE RECAUDO

Autodeclaración Ciudad Ocaña N.S Fecha: 25 Agosto 2021 Señores ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO Ciudad Cordial Saludo, De la manera más atenta nos permitimos solicitar la Autorización de uso por la comunicación al público de obras musicales, y almacenamiento (reproducción/fijación) o grabación de fonogramas y videos musicales, a través de medios como la radio, televisión, equipos eléctricos, electrónicos o digitales conocidos o por conocerse y que sirvan para tal fin (Derechos de autor y conexos), que se cause en el negocio denominado ADIGRESS S.A.S, el cual abrirá sus puertas a partir del día 01/SEPT/2021, ubicado en la Calle 12 # 13-20 piso 2 Edificio Mariangola Centro, de la Ciudad Ocaña N.S, en estrato 3 el cual ejerce la actividad de compra y venta de artículos deportivos y consta de las siguientes características: Colocar cantidad de medios en el establecimiento: MEDIOS DE COMUNICACIÓN - REPRODUCCION - ALMACENAMIENTO RADIO GRABADORA EQUIPO DE SONIDO

1

CONSOLA DE SONIDO REPRODUCTOR CD - DVD

MINI COMPONENTE

ALMACENAMIENTO EXTERNO

ROCKOLA

IPOD - IPAD - TABLETAS

VIDEO ROCKOLA

MUSICA AMBIENTAL

1 OTROS: Cámaras de seguridad

TELEVISION

1

REPRODUCTOR MP3 - MP4

PROYECTOR O VIDEO BEAM

2

OTROS:

COMPUTADOR (escritorio o portátil)

2 NINGUNO

CAPACIDAD LOCATIVA AREA METROS CUADRADOS

60 mt2

No. PERSONAS

3

No. HABITACIONES

No. SALAS DE ESPERA O COMUNES

1

No. SILLAS

8

No. CAMAS

No. LOCALES COMERCIALES

1

No. BAFLES O PARLANTES

2

UTILIZA VIDEOS INSTITUCIONALES

No. ESTRELLAS (Alojamiento)

XSI

SI X NO UTILIZA VIDEOS MUSICALES

NO COSTO HABITACION (Miles $)

Declaro bajo la gravedad del juramento que lo antes manifestado es cierto y que conozco la existencia de las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, que trata sobre los Derechos de Autor.

Yo ISAAC BECERRA MOLINA, autorizo a la Organización Sayco Acinpro de manera escrita y expresa, concreta, suficiente, voluntaria e informada, para que toda la información personal actual y la que se genera en el futuro fruto de las relaciones comerciales y/o contractuales establecidas en la Ley 23 de 1982 y 1808 del 2016, sea manejado en los términos de la Ley 1581 de 2012 referente al Tratamiento de datos personales.

Autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que mis datos sean incorporados en un registro automatizado con una finalidad exclusivamente administrativa y en cumplimiento de mi objeto social.

De otra parte autorizo a la Organización Sayco Acinpro para que verifiquen la información del negocio consignada en este documento, si así lo considera, y en caso de no ser cierto lo aquí denunciado por mí, apruebo la recategorización de la tarif a del negocio con los datos reales plasmados en la visita.

Firmado en Ocaña N.S, a los 25 días del mes de Agosto del año 2021. Atentamente,

FIRMA Nombre: ISAAC BECERRA MOLINA CC: 1003266608 CEL: 3228239477 EMAIL: adigresstiendadeportiv@gmail.com

Versión

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05/09/2017

F017 -RDC

Pág. 1

Alcaldía de Municipal de Ocaña Evoluciona con vos CUERPO DE BOMBEROS

UNIDAD BOMBEROS DE OCAÑA VISTO BUENO DE SEGURIDAD A ESTBLECIMIENTOS PÚBLICOS Y COMERCIALES

En inspección Nº. 12 Realizada el día 18 de octubre de 2021 Al establecimiento: ADIGRESS S.A.S De propiedad de: Isaac Becerra Molina Adriana Milena Vera Mora Gressly Katherine Lobo Vega

Administrado por: Isaac Becerra Molina Ubicado en: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La unidad de bomberos de Ocaña queda exenta de toda responsabilidad civil y penal, en el momento en el que los propietarios alteren las condiciones mínimas de seguridad, generando riesgo para la vida humana.

Se pudo constatar que cumple con los requisitos mínimos de seguridad según el acuerdo 38 de 1990, Decreto 1521 de 2000, Resolución 80505 de 1997 del Ministro de Minas y Energía, Ley 322 de 1996 y Ley 9 de 1979.

Se concede este visto bueno por el término de dos (2) años, a partir de la fecha, mientras conserve las condiciones mínimas de seguridad exigidas.

Atentamente,

Coordinador Administrativo (E) Fecha de expedición 18/10/2021

Bombero de prevención Válido hasta 24/10/2023

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Dossier Fundamentos de Administracion

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Dossier Fundamentos de Administración

Adriana Milena Vera Mora 231252 Gressly Katherine Lobo 231254 Isaac Becerra Molina 231263

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Pública Docente: Mauricio Álvarez Diciembre 2021

3 Índice Índice................................................................................................................................... 3 Nombre de la empresa ........................................................................................................ 6 Objetivos ............................................................................................................................. 6 Objetivo general .............................................................................................................. 6 Objetivos específicos .................................................................................................. 6 Misión ................................................................................................................................. 7 Visión .................................................................................................................................. 8 Valores corporativos ........................................................................................................... 9 Organigrama ..................................................................................................................... 10 Proceso: Gerencia ............................................................................................................. 10 Nombre del Cargo ......................................................................................................... 10 Número de Cargo ...................................................................................................... 10 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 10 Descripción de Funciones: ................................................................................ 10 Habilidades y Competencias ............................................................................. 10 Proceso: Área Administrativa ........................................................................................... 11 Nombre del Cargo: ........................................................................................................ 11 Número de Cargo ...................................................................................................... 11 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 11 Descripción de Funciones: ................................................................................ 11 Habilidades y Competencias ............................................................................. 11

4 Proceso: Área Administrativa ........................................................................................... 11 Nombre del Cargo: ........................................................................................................ 11 Número de Cargo: ..................................................................................................... 11 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 11 Descripción de Funciones: ................................................................................ 11 Habilidades y Competencias ............................................................................. 11 Proceso: Área Administrativa ........................................................................................... 12 Nombre del Cargo: ........................................................................................................ 12 Número de Cargo: ..................................................................................................... 12 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 12 Descripción de Funciones: ................................................................................ 12 Habilidades y Competencias ............................................................................. 12 Proceso: Área comercial ................................................................................................... 12 Nombre del Cargo ......................................................................................................... 12 Número de Cargo: ..................................................................................................... 12 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 12 Descripción de Funciones: ................................................................................ 12 Habilidades y Competencias ............................................................................. 12 Proceso: Servicios generales ............................................................................................. 13 Nombre del Cargo: ........................................................................................................ 13 Número de Cargo: ..................................................................................................... 13 Jefe inmediato: ...................................................................................................... 13

5 Descripción de Funciones: ................................................................................ 13 Habilidades y Competencias ............................................................................. 13

6 Nombre de la empresa ADIGRESS S.A.S

Objetivos Objetivo general Distribuir artículos deportivos a nuestros clientes, buscando satisfacer sus necesidades, con el compromiso de tener el equilibrio entre calidad y precio, obteniendo así la estabilidad necesaria para permanecer en el mercado.

Objetivos específicos * Contribuir de la mejor manera con nuestros clientes a integrarse en un estilo de vida deportivo y saludable. * Prestar un servicio de muy buena calidad, para que el cliente se sienta identificado con nuestra empresa y así obtener reconocimiento con las demás personas.

7 Misión Comercializar artículos deportivos de alta calidad para todo tipo de personas, con el fin de incentivarlos, motivarlos a tener un estilo de vida deportivo, trabajando de la mano con pequeñas empresas de la región buscando como principal objetivo la conexión con el cliente.

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Visión En el 2025 ADIGRESS busca ser la empresa líder con un significativo número de ventas en la región, que le permitan alcanzar metas para mantenerse en el mercado, con un reconocimiento que les permita a los clientes identificarnos fácilmente y así poder expandir nuestros productos a todo el territorio nacional, generando así mayor cantidad de empleos.

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Valores corporativos Respeto: Tratamos a los demás de una manera transparente sin hacer distinciones en ninguna ocasión, y con el mayor respeto que se merecen nuestros trabajadores, como nuestros clientes y demás.

Integridad: Reconocemos que no todos somos perfectos, pero trabajamos cada día para brindar un agradable servicio, sin afectar los intereses de los demás.

Honestidad: Trabajamos de manera correcta, clara, sin ocultar nada, siempre mostrándonos tal cual como somos.

Responsabilidad: El esfuerzo y disciplina que dedicamos cada día, será el que nos lleve al éxito y el que nos permita responder por nuestros actos, de igual manera buscar soluciones a lo que nos surge en el camino.

Compromiso: El querer ser los mejores nos hará que en cada momento busquemos nuevas ideas para responder por un mejor servicio, para que los demás se sientan agradados con nuestro trabajo.

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Organigrama

Proceso: Gerencia Nombre del Cargo: Gerente Número de Cargo: 1 Jefe inmediato: Gerente Descripción de Funciones: Es el encargado de dirigir la empresa ADIGRESS S.A.S, siendo un buen líder, encaminando la empresa al éxito, estructurando planes de acción, los cuales llevaran a que se cumplan los objetivos propuestos.

Habilidades y Competencias Toma de decisiones Dirección y control de la empresa Supervisar trabajo de empleados para el buen funcionamiento de la empresa

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Proceso: Área Administrativa Nombre del Cargo: Contador Número de Cargo: 2 Jefe inmediato: Gerente Descripción de Funciones: Encargado de la parte financiera de la empresa, de llevar el control mediante un sistema los ingresos y gastos de la empresa.

Habilidades y Competencias Analizar estados financieros de la empresa Tomar decisiones Velar por el buen bienestar de la empresa mediante los análisis financieros

Proceso: Área Administrativa Nombre del Cargo: secretaria Número de Cargo: 3 Jefe inmediato: Gerente Descripción de Funciones: Persona encargada de manejar información confidencial de la empresa, y de servir de apoyo en tareas que se le designen.

Habilidades y Competencias Recepcionista de documentos y peticiones de trabajadores Manejo de bases de datos, tablas y demás documentos designados Servir de apoyo al gerente

12 Proceso: Área Administrativa Nombre del Cargo: Auxiliar Contable Número de Cargo: 4 Jefe inmediato: contador Descripción de Funciones: Junto de la mano del contador, es la persona encargada de llevar los registros de la actividad financiera de la empresa, y de rendir cuentas al contador de todos los movimientos realizados durante cierto determinado tiempo.

Habilidades y Competencias Trabajo en equipo Manejo de documentos contables Contar con la información contable al día y de manera ordenada

Proceso: Área comercial Nombre del Cargo: empleado Número de Cargo: 5 Jefe inmediato: gerente Descripción de Funciones: Grupo de personas designadas a cumplir con las labores de venta de artículos de la empresa, con responsabilidad, honestidad, cumpliendo su trabajo de manera eficaz y acatando las tareas asignadas a cada quien.

Habilidades y Competencias Buena actitud y presentación Ser dinámicos, estratégicos a la hora de atender al público

13 Cumplimiento de tareas

Proceso: Servicios generales Nombre del Cargo: servicios generales Número de Cargo: 6 Jefe inmediato: gerente Descripción de Funciones: Área de trabajo encargada de la impecable limpieza de las instalaciones, manteniendo el orden y la buena presentación del área de trabajo de cada quien.

Habilidades y Competencias Responsabilidad y cumplimiento de tareas Discreción con los trabajadores y clientes Mantener el orden de los puestos de trabajo .

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Dossier Contabilidad Financiera

DOSSIER ADIGRESS SAS

Adriana Milena Vera: código 231252 Gressly Katherine Lobo: código 231254 Isaac Becerra Molina: código 231263

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Contaduría Publica Aleixi Felizzola Sanchez Esp. En auditoría externa y revisoría fiscal Mag. En administración 2 diciembre de 2021

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA SEGUNDO SEMESTRE DE 2021

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA ADIGRESS SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 50.000 acciones a $20.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30%

El 2 de noviembre de 2021 se constituye la empresa ADIGRESS SAS Dedicada a la compra y venta de ARTÍCULOS DEPORTIVOS, con los siguientes accionistas.

Accionista 1. Adriana Milena Vera Mora Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 675908 del Banco Bogotá Recibo de Caja No._1_

Accionistas 2. Gressly Katherine Lobo Vega Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 670340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.2

Accionistas 3. Isaac Becerra Molina Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 20.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 342768 Banco Colombia. Recibo de Caja No 3

REALIZAR: •

Documentos Soporte.

CUENTA 1101 110101 3101 310101 310101,01 310101,02 310101,03

NOMBRE CAJA CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 TOTAL

•

Comprobante de Apertura.

PARCIAL

DEBE

$

180.000.000 $

$

180.000.000

$

HABER 180.000.000

$ $ $

60.000.000 60.000.000 60.000.000

180.000.000 $

180.000.000

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES

1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 567809 en el Banco Bogotá con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 1 y Recibo de Consignación 1.

CUENTA 1101 110101 1102 110201,01

NOMBRE CAJA CAJA GENERAL BANCOS BANCO DE BOGOTA

PARCIAL

DEBE

$

126.000.000

$

126.000.000

TOTAL

HABER $ 126.000.000

$

126.000.000

$

126.000.000 $

126.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 1

ADIGRESS SAS

DETALLE:

DIA:

FECHA

MES:

AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 Banco 110401 Banco Bogota 126.000.000 Recibo de consignacion 1101 Caja 110101 Caja General

PREPARADO

1

126.000.000 126.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No.

567809 CHEQUE No. 1

CHEQUE No. 1 FECHA: 4 noviembre 2021

FECHA: 4 noviembre 2021

CUENTA No. 567809 $ 126.000.000

CONCEPTO: 70% del dinero aportado por los socios. ________________________ A FAVOR DE: ADIGRESS SAS ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

0 126.000.000 126.000.000 126.000.000 126.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ADIGRESS SAS_________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ciento Veintiséis Millones ____________________ _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 380.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 2

CUENTA 1102 110201,01 5305 530501

NOMBRE BANCOS BANCO DE BOGOTA GASTOS FINANCIEROS CHEQUERAS

PARCIAL

DEBE

$

380.000

$

380.000

TOTAL

ADIGRESS SAS

DETALLE:

HABER $

$

380.000

$

380.000 $

380.000

380.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 2 FECHA

DIA: 4

MES: 11

AÑO: 2021

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 Banco 110401 Banco Bogota 380.000 1101 Caja 110101 Caja General

PREPARADO

380.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

3. El 5 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 6789564 en el Banco de Colombia por $30.000.000, Según Nota de contabilidad No. 3 y Recibo de Consignación No. 2.

CUENTA 1101 110101 1104 110401,01

NOMBRE CAJA CAJA GENERAL CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA TOTAL

PARCIAL

DEBE

$

30.000.000

$

30.000.000

HABER $ 30.000.000

$

30.000.000

$

30.000.000 $

30.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 3

ADIGRESS SAS

DETALLE:

DIA: 4

FECHA

MES: 11

AÑO: 2021

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 Banco 110401 Banco Bogota 30.000.000 Recibo Consignacion 1101 Caja 110101 Caja General

PREPARADO

2

30.000.000 30.000.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

CUENTA No.

698120 CHEQUE No. 3

CHEQUE No. 3 FECHA: 5 noviembre 2021

FECHA: 6 noviembre 2021

CUENTA No. 6789564 $ 23.500.200

CONCEPTO: Apertura de cuenta CREDISERVIR ________________________ A FAVOR DE: ADIGRESS SAS ________________________

0 23.500.200 23.500.200 23.500.200 23.500.200

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ADIGRESS SAS_________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Veintitres Millones Quinientos Doscientos Pesos____________________ _________________________________________________________________________________

FIRMA Y SELLO

4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 698120 en CREDISERVIR POR $23.500.200.000. Según Nota de contabilidad No. 4 CUENTA 1101 110101 1104 110401,01

NOMBRE CAJA CAJA GENERAL CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA TOTAL

PARCIAL

DEBE

$

23.500.200

$

23.500.200

HABER $ 23.500.200

$

23.500.200

$

23.500.200 $

23.500.200

ADIGRESS SAS

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 4 DIA: 6

FECHA

MES: 11

AÑO: 2021

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 Banco 110401 CREDISERVIR 23.500.200 Recibo Consignacion 1101 Caja 110101 Caja General

PREPARADO

3

23.500.200 23.500.200

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.289.000, girando cheque No. 0981 Del Banco Bogotá y CE 1______ CUENTA 1102 110201,01 5108 510803

NOMBRE BANCOS BANCO DE BOGOTA GASTOS LEGALES TRAMITES Y LICENCIAS

PARCIAL

TOTAL

DEBE

$

3.289.000

$

3.289.000

HABER $ 3.289.000

$

3.289.000

$

3.289.000 $

3.289.000

CUENTA No. 567809

981

CHEQUE No.

6/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0981 FECHA: 06/11/21

CUENTA No. 567809 $3.289.000

CONCEPTO:PAGO BOLETA FISCAL ________________________ A FAVOR DE:COLECTURÍA RENTA ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____COLECTURÍA DE RENTA____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __TRES MILLONES DOCIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS___ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

3.289.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No.

CIUDAD: OCAÑA N. DE S. FECHA: 6/11/2021 Valor $ PAGADO A: COLECRUTÍA DE RENTAS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras): TRES MILLONES DOCIENTO OCHENTA Y NUEVEMIL PAGO BOLETA FISCAL CODIGO CONCEPTO 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA 5108 GASTOS LEGALES 510803 Tramite de licencia

CHEQUE No. 981 BANCO. BOGOTA CUENTA No. 567809 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

1 3.289.000

DÉBITOS

CREDITOS 3.289.000

3.289.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

6/11/2021 CONTABILIZADO

6. El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $2.580.000. Según cheque No.0982 del Banco Bogotá y CE 2

CUENTA 1102 110201,01 5108 510802

NOMBRE BANCOS BANCO DE BOGOTA GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

PARCIAL

TOTAL

DEBE

$

2.580.000

$

2.580.000

HABER $ 2.580.000

$

2.580.000

$

2.580.000 $

2.580.000

CUENTA No. 567809

982

CHEQUE No.

7/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0982 FECHA: 07/11/21

CUENTA No. 567809 $2.580.000

CONCEPTO:Registro Mercantil ________________________ A FAVOR DE:Registro Mercantil ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____Registro Mercantil____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:_DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS____ _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

2.580.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No.

CIUDAD: OCAÑA N. DE S. FECHA: 7/11/2021 Valor $ PAGADO A: Cámara de comercio C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: La suma de (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS PAGO REGISTRO MERCANTIL CODIGO CONCEPTO 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA 5108 GASTOS LEGALES 510802 Registro Mercantil

CHEQUE No. 982 BANCO. BOGOTA CUENTA No. 567809 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

2 2.580.000

DÉBITOS

CREDITOS 2.580.000

2.580.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

7/11/2021 CONTABILIZADO

7. El 7de Noviembre se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 5.300.000 al arrendador RENTABIEN, girando cheque del Banco Bogotá No._0983__ y CE 3______, RF 3.5%___ CUENTA

NOMBRE 1102 BANCOS 110201,01 BANCO DE BOGOTA 2422 arrendamiento-RF 242206 arrendamiento 3,5% 5104 arrendamiento 510402 Construcciones y edificaciones

TOTAL

PARCIAL

DEBE

HABER $ 6.121.500 $

185.500

$

6.307.000

$

6.307.000 $

6.307.000

CUENTA No. 567809

983

CHEQUE No.

CHEQUE No.0983 FECHA: 07/11/21

7/11/2021

FECHA:

CUENTA No. 567809 $ 6.121.500

CONCEPTO: Arriendo de oficina

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____RENTABIEN____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __CINCO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS___ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:RENTABIEN ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

$ 6.121.500

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: RENTABIEN DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): SEIS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS PAGO ARRENDAMIENTO CODIGO CONCEPTO 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA 2422 ARENDAMIENTO -Rf 242206 ARENDAMIENTO 35% 5104 ARENDAMIENTO 510402 Construcciones y edificaciones

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

983

3

7/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

6.307.000

DÉBITOS

CREDITOS 6.121.500 185.500

6.307.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

7/11/2021 CONTABILIZADO

8. El 8 de noviembre se efectúa pago de manteniendo de equipos oficina por $630.000 Según cheque No. 0984 del Banco Bogotá y CE 4 CUENTA

NOMBRE 5109 Mantenientos y reparaciones

PARCIAL

DEBE $

510904 Equipo oficina 2422 Rentencion fuente 242205 RF servicios 6%

1102 BANCOS 110201,01 BANCO DE BOGOTA TOTAL

$

HABER 630.000 $

37.800

$

592.200

630.000 $

630.000

CUENTA No. 567809

984

CHEQUE No.

CHEQUE No.0984 FECHA: 08/11/21

8/11/2021

FECHA:

CUENTA No. 567809 $630.000

CONCEPTO: MANTENIMIENTO DE EQUIPO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ________ SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS_______ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:MANTENIMIENTO ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

630.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: Mantenimiento DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS PAGO EQUIPO DE OFICINA CODIGO CONCEPTO 5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 510904 Equipo de oficina 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242205 Rf SERVICIOS 6% 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

984

4

8/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

630.000

DÉBITOS 630.000

CREDITOS 37.800 592.200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

8/11/2021 CONTABILIZADO

9. El 7 de Noviembre se compra a MAXI OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 8 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 650.000 c/u 8 Sillas giratorias por valor de $ 190.000 c/u.

10 Archivadores por valor de $ 370.000 c//u.

8 Computadores marca Apple por valor de $ 3.230.000 c/u 25 Sillas de recibo a $305.000 c/u.

8 Base mesa soporte para monitor $67.000 c/u 8 Impresoras HP a 950.000 c/u El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No_0985 y CE_5, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_2.5%

Enseres y equipos $ total 8 $ 650.000 $ 8 $ 190.000 $ 10 $ 370.000 $ 8 $ 3.230.000 $ 25 $ 305.000 $ 8 $ 67.000 $ 8 $ 950.000 $ $ IVA COMPUTO 8 $ 3.230.000 $ 8 $ 950.000 $ $ IVA MUEBLES 8 $ 650.000 $ 8 $ 190.000 $ 10 $ 370.000 $ 25 $ 305.000 $ 8 $ 67.000 $ $

UND

CUENTA

NOMBRE 1508 Equipo oficina 150801 1509 150901 2422 242208 1102 110201

5.200.000 1.520.000 3.700.000 25.840.000 7.625.000 536.000 7.600.000 52.021.000 25.840.000 7.600.000 6.353.600 5.200.000 1.520.000 3.700.000 7.625.000 536.000 3.530.390 PARCIAL

Muebles y enseres Equipo comnicacion y computacion equipo procesamiento de datos Retenciones en la fuente RF Compras 2.5% Banco Moneda Nacional

TOTAL

DEBE

HABER

$

22.111.390

$

39.793.600

$

$

1.300.525

$

60.604.465

61.904.990 $

61.904.990

CUENTA No. 567809

985

CHEQUE No.

7/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0985 FECHA: 07/11/21

CUENTA No. 567809 $60.604.465

CONCEPTO:PAGO MERCANCÍA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____ MAXI OFFICE LTDA____________________ ______________________________________________________________________ ________________________ LA SUMA DE: SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS Saldo anterior _________________________________________________________________________________ ________________________

A FAVOR DE: MAXI OFFICE LTDA

Consignación Suma -este cheque

60.604.465

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS

No. 5 CIUDAD: OCAÑA N. DE S. FECHA: 7/11/2021 Valor $ 61.904.990 PAGADO A: MAXI OFFICE LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): SESENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS PAGO COMPRA DE MERCANCÍA CODIGO CONCEPTO DÉBITOS 1508 EQUIPOS DE OFICINA 22.111.390 150801 Muebles y enseres 1509 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 39.793.609 150901 Equipos de procesamiento de datos 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 R-f compras 2.5% 1102 BANCOS 110201 Moneda nacional CHEQUE No. 985 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. BOGOTA CUENTA No. 567809 SUCURSAL. OBSERVACIONES.

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CREDITOS

1.300.525

60.604.465

7/11/2021 CONTABILIZADO

10. El 7 de noviembre la empresa compra a PAPEL COLOMBIA S.A papelería por valor de $3,850.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No. 0986 y CE 6 CUENTA

NOMBRE 5114 Diversos 511406 2422 242208 1102 110201

PARCIAL

DEBE

HABER 4.581.500

Utiles y papeleria Retenciones en la fuente RF Compras 2.5% Banco Moneda Nacional

96.250

4.485.250

TOTAL

$

4.581.500 $

4.581.500

CUENTA No. 567809

986

CHEQUE No.

7/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0986 FECHA: 07/11/21

CUENTA No. 567809 $4.485.250

CONCEPTO:PAGO PAPELERIA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____PAPELERIA COLOMBIA S.A.S____________________ ______________________________________________________________________ ________________________ LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTO OCHENTA Y CINCOMIL DOCIENTO CINCUENTA PESOS Saldo anterior _________________________________________________________________________________ ________________________

A FAVOR DE:PAPEL COLOMBIA S.A.S

Consignación Suma -este cheque

4.485.250

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. FECHA: PAGADO A: PAPEL COLOMBIA DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS PAGO DE PAPELERIA CODIGO CONCEPTO 5114 DIVERSO 511406 Utileria y papeleria 2422 RETENCIÓN EN LA FUENTE 242208 Compras 2.5% 1102 BANCO 110201 Moneda Nacional

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

986

EFECTIVO

6

7/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

4.581.500

DÉBITOS 4.581.500

CREDITOS

96.250

4.485.250

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

7/11/2021 CONTABILIZADO

REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 11. El 8 de Noviembre la empresa compra a crédito a SPORT TIME LTDA, según Factura No. 1280, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

65 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $695.000 c/u 120 Set de Elásticos Power Training a $93.900 c/u 250 Guantes de Boxeo UFC $115.000 c/u 300 Aros de Baloncesto Regal a $37.600 c/u 80 Set malla de fútbol power training a $120.500 c/u 140 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $205.000 c/u 145 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $82.000 c/u 65 Bicicletas Titán GW a $425.400 c/u 280 Kit de patinaje plus a $195.000 c/u 350 Casco patinaje chicos Skate $27.500 120 Patines Magic Pro Canarian a $235.800 c/u 90 Balones de fútbol Golty FT12 a $87.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF__2.5%_.

FACTURA DE COMPRA

SPORT TIME LTDA VENDIDO A:

ADIGRESS SAS

FECHA: 8/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Luis Miguel Santana DESPACHADO A: ADIGRESS SAS

C.C./N.I.T.: 1003266608

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $320.031.325 No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 30 DIAS REFER 620101,01 620101,02 620101,03 620101,04 620101,05 620101,06 620101,07 620101,08 620101,09 620101,1 620101,11 620101,12

1280

No.

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS SET DE ELÁSTICOS POWER TRAINING GUANTES DE BOXEO UFC AROS DE BALONCESTO REGAL SET MALLA DE FÚTBOL POWER TRAINING BALONES DE BALONCESTO MOLTEN B7 BALÓN VOLEIBOL MOLTEN V4M3500 BICICLETAS TITÁN GW KIT DE PATINAJE PLUS CASCO PATINAJE CHICOS SKATE PATINES MAGIC PRO CANARIAN BALONES DE FÚTBOL GOLTY FT12

SON (En letras):

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD

CRÉDITO

V/R UNITARIO 695.000 $

45.175.000

120 $

93.900 $

11.268.000

250 $

115.000 $

28.750.000

300 $

37.600 $

11.280.000

80 $

120.500 $

9.640.000

140 $

205.000 $

28.700.000

145 $

82.000 $

11.890.000

65 $

425.400 $

27.651.000

280 $

195.000 $

54.600.000

350 $

27.500 $

9.625.000

120 $

235.800 $

28.296.000

90 $

87.000 $

7.830.000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL

65 $

VENDIDO

274.705.000 52.193.950 326.898.950

UND

CUENTA

ARTICULOS DEPORTIVOS $ total 65 $ 695.000 $ 120 $ 93.900 $ 250 $ 115.000 $ 300 $ 37.600 $ 80 $ 120.500 $ 140 $ 205.000 $ 145 $ 82.000 $ 65 $ 425.400 $ 280 $ 195.000 $ 350 $ 27.500 $ 120 $ 235.800 $ 90 $ 87.000 $ $

45.175.000 11.268.000 28.750.000 11.280.000 9.640.000 28.700.000 11.890.000 27.651.000 54.600.000 9.625.000 28.296.000 7.830.000 IVA 274.705.000 $ 52.193.950

NOMBRE 6201 MERCANCIA

PARCIAL

RF $ 6.867.625 DEBE

HABER

$

274.705.000

$

52.193.950

620101 DE MERCANCIA 620101,01 BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS 620101,02 SET DE ELÁSTICOS POWER TRAINING 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC 620101,04 AROS DE BALONCESTO REGAL 620101,05 SET MALLA DE FÚTBOL POWER TRAINING 620101,06 BALONES DE BALONCESTO MOLTEN B7 620101,07 BALÓN VOLEIBOL MOLTEN V4M3500 620101,08 BICICLETAS TITÁN GW 620101,09 KIT DE PATINAJE PLUS 620101,1 CASCO PATINAJE CHICOS SKATE 620101,11 PATINES MAGIC PRO CANARIAN 620101,12 BALONES DE FÚTBOL GOLTY FT12

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

45.175.000 11.268.000 28.750.000 11.280.000 9.640.000 28.700.000 11.890.000 27.651.000 54.600.000 9.625.000 28.296.000 7.830.000

2404 IVA COMPRAS 240401 IVA 19% 2422 Retenciones en la fuente 242208 RF Compras 2.5%

$

2201 NACIONALES

6.867.625 320.031.325

220101 PROVEDORES NACIONALES

TOTAL

$

326.898.950 $

326.898.950

12. El 10 de Noviembre la empresa abona el 40% Factura 7867, mediante cheque del Banco Bogotá No. 0987 y CE 7 CUENTA

NOMBRE 1102 BANCOS 110201,01 BANCO DE BOGOTA 2201 NACIONALES

PARCIAL

DEBE

HABER $ 128.012.530

$

128.012.530

$

128.012.530 $

220101 PROVEDORES NACIONALES

TOTAL

128.012.530

CUENTA No. 567809

987

CHEQUE No.

CHEQUE No.0987 FECHA: 10/11/2021

10/11/2021

FECHA:

CUENTA No. 567809 $128.012.530

CONCEPTO:FACTURA 1280

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____SPORT TIME LTDA ____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:ESPORT TIME LTDA ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

128.012.530

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. FECHA: PAGADO A: SPORT TIME LTDA DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): CIENTO VEINTI OCHO MILLONES DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS PAGO DEL 40% FACTURA CODIGO CONCEPTO 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA 2201 NACIONALES 220101 Proveedores Nacionales

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

987

EFECTIVO

11/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

7 128.012.530

DÉBITOS

CREDITOS 128.012.530

128.012.530

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

11/11/2021 CONTABILIZADO

13. Nov 11. La empresa vende a crédito a ONLY SPORT LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

12 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $985.000 c/u 15 Balones de fútbol Golty FT12 a $102.500 c/u 25 Patines Magic Pro Canarian a $345.000 c/u 50 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u 67 Aros de Baloncesto Regal a $56.700 c/u 20 Set malla de fútbol power training a $197.700 c/u 80 Guantes de Boxeo UFC $178.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 1_%.

FACTURA DE VENTA

ONLY SPORT LTDA VENDIDO A:

ADIGRESS SAS

1

No.

FECHA: 8/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Carlos Miguel Santana DESPACHADO A: ADIGRESS SAS

C.C./N.I.T.: 1003266608

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $67.562.726 No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 30 DIAS REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD

BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS 620101,12 BALONES DE FÚTBOL GOLTY FT12 620101,11 PATINES MAGIC PRO CANARIAN 620101,09 KIT DE PATINAJE PLUS 620101,04 AROS DE BALONCESTO REGAL 620101,05 SET MALLA DE FÚTBOL POWER TRAINING 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC 620101,01

SON (En letras):

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

12 $

985.000 $

11.820.000

15 $

102.500 $

1.537.500

25 $

345.000 $

8.625.000

50 $

256.000 $

12.800.000

67 $

56.700 $

3.798.900

20 $

197.700 $

3.954.000

80 $

178.000 $

14.240.000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

CUENTA

CRÉDITO

NOMBRE 4107 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 410715 VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS 620101,01 BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS 620101,12 BALONES DE FÚTBOL GOLTY FT12 620101,11 PATINES MAGIC PRO CANARIAN 620101,09 KIT DE PATINAJE PLUS 620101,04 AROS DE BALONCESTO REGAL 620101,05 SET MALLA DE FÚTBOL POWER TRAINING 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC

56.775.400 10.787.326 67.562.726

VENDIDO

PARCIAL

$ $ $ $ $ $ $

DEBE

HABER $ 56.775.400

11.820.000 1.537.500 8.625.000 12.800.000 3.798.900 3.954.000 14.240.000

2404 IVA COMPRAS

$

10.787.326

67.562.726

240402 IVA 19%

1801 180101 1301 130101

ANTICIPO DE IMPUESTO ANTICIPO DE IMPUESTO-RETENCION 2,5% CLIENTES NACIONALES

$

1.419.385

$

66.143.341

TOTALES

$

67.562.726 $

14. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a BIG SPORT LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

35 Set de Elásticos Power Training a $1127.900 c/u 20 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 a $268.800 c/u 40 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 15 Bicicletas Titán GW a $602.600 c/u 150 Casco patinaje chicos Skate $42.800 80 Aros de Baloncesto Regal a $56.700 c/u 65 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

FACTURA DE VENTA

BIG SPORT LTDA VENDIDO A:

ADIGRESS SAS

FECHA: 8/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: Carlos Arturo Santana DESPACHADO A: ADIGRESS SAS

C.C./N.I.T.: 1003266608

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $102.563.125 No. Cuotas 1 SALDO PERIODO DE LA CUOTA: 30 DIAS REFER 410715,01 410715,02 410715,03 410715,04 410715,05 410715,06 410715,07

2

No.

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANTIDAD

SET DE ELÁSTICOS POWER TRAINING BALONES DE BALONCESTO MOLTEN B7G4500 BALÓN VOLEIBOL MOLTEN V4M3500 BICICLETAS TITÁN GW CASCO PATINAJE CHICOS SKATE AROS DE BALONCESTO REGAL KIT DE PATINAJE PLUS

V/R UNITARIO

35 $ 1.127.900

SON (En letras):

V/R TOTAL $

39.476.500

20 $

268.800 $

5.376.000

40 $

117.500 $

4.700.000

15 $

602.600 $

9.039.000

150 $

42.800 $

6.420.000

80 $

56.700 $

4.536.000

65 $

256.000 $

16.640.000

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

CUENTA

CRÉDITO

NOMBRE 4107 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 410715 VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS 410715,01 SET DE ELÁSTICOS POWER TRAINING 410715,02 BALONES DE BALONCESTO MOLTEN B7G4500 410715,03 BALÓN VOLEIBOL MOLTEN V4M3500 410715,04 BICICLETAS TITÁN GW 410715,05 CASCO PATINAJE CHICOS SKATE 410715,06 AROS DE BALONCESTO REGAL 410715,07 KIT DE PATINAJE PLUS

86.187.500 16.375.625 102.563.125

VENDIDO

PARCIAL

$ $ $ $ $ $ $

DEBE

HABER $ 86.187.500

39.476.500 5.376.000 4.700.000 9.039.000 6.420.000 4.536.000 16.640.000

2404 IVA COMPRAS

$

16.375.625

102.563.125

240402 IVA 19%

1801 180101 1101 110101

ANTICIPO DE IMPUESTO ANTICIPO DE IMPUESTO-RETENCION 2,5% CAJA CAJA GENERAL

$

2.154.688

$

100.408.438

TOTALES

$

102.563.125 $

15. El 14 de noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No. 6

ADIGRESS SAS

NOTA DE No. 0006

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 14 MES: 11 AÑO: 2021 Consignacion del recibo de venta a BIG SPORT LTDA ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA

100.408.438

1101 CAJA 110101 Caja general

100.408.438

100.408.438

PREPARADO

CUENTA 1102 110201,01 1101 110101

100.408.438

REVISADO

NOMBRE BANCOS BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

APROBADO

PARCIAL

TOTALES

CONTABILIZADO

DEBE HABER $ 100.408.438

$

$

100.408.438

100.408.438 $

100.408.438

REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES 16. El 18 de Noviembre la empresa devuelve a FULL SPORT LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: ➢ ➢ ➢ ➢

3 Balones de fútbol Golty FT12 5 Kit de patinaje plus 4 Aros de Baloncesto Regal 8 Guantes de Boxeo UFC

CUENTA

NOMBRE 6201 MERCANCIA

PARCIAL

DEBE

HABER $ 2.306.400

620101 DE MERCANCIA

BALONES DE FÚTBOL GOLTY FT12 KIT DE PATINAJE PLUS 620101,04 AROS DE BALONCESTO REGAL 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC 2404 IVA COMPRAS 240401 IVA 19% 620101,12 620101,09

2422 Retenciones en la fuente 242208 RF Compras 2.5% 2201 NACIONALES

$

438.216

2.744.616

$

57.660

$

2.686.956

$

2.744.616 $

220101 PROVEDORES NACIONALES

TOTALES

17. El 23 de Noviembre la empresa vende a crédito a DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., según Factura de Venta No.3 , los siguientes elementos. ➢ ➢ ➢ ➢

10 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas a $985.000 c/u 40 Kit de patinaje plus a $256.000 c/u 25 Balón Voleibol Molten V4M3500 a $117.500 c/u 37 Guantes de Boxeo UFC $178.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF2.5%.

FACTURA DE VENTA

ADIGRESS SAS VENDIDO A:

DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA C.C./N.I.T.: 9876832-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

3

No. FECHA: 23/11/2021 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: ADDIGRESS SAS DESPACHADO A: Deportivo del norte Ltda

FORMA DE PAGO: CONTADO:

CANTIDAD

CRÉDITO: X

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

620101,01 Bicicleta de montaña jeep 129 pulgadas

10 $

985.000 $

9.850.000

610101,09 Kit de patinaje plus

40 $

256.000 $

10.240.000

610101,07 Balon boleibol Molte V4M3500

25 $

117.500 $

2.937.500

610101,03 Guantes de boxeo UFC

37 $

178.000 $

6.586.000

SON (En letras):

SUBTOTAL: $ $ IVA: $ $ TOTAL: $ $ FIRMA Y SELLO CLIENTE

CUENTA

NOMBRE 4107 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 410715 VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS

29.613.500 5.626.565 35.240.065

VENDIDO

PARCIAL

DEBE

HABER $ 29.613.500

BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS KIT DE PATINAJE PLUS 620101,07 BALÓN VOLEIBOL MOLTEN V4M3500 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC 2404 IVA COMPRAS 240402 IVA 19% 620101,01 620101,09

1801 180101 1301 130101

ANTICIPO DE IMPUESTO ANTICIPO DE IMPUESTO-RETENCION 2,5% CLIENTES NACIONALES TOTALES

$

5.626.565

35.240.065

$

740.338

$

34.499.728

$

35.240.065 $

18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA., de la venta realizada el 23 de Noviembre según Nota Debito No._________, los siguientes elementos: ➢ 2 Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas. ➢ 4 Kit de patinaje plus. ➢ 5 Guantes de Boxeo UFC. CUENTA

NOMBRE 4107 COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR 410715 VENTAS DE ARTICULOS DEPORTIVOS

PARCIAL

$ $ $

BICICLETAS DE MONTAÑA JEEP 129 PULGADAS KIT DE PATINAJE PLUS 620101,03 GUANTES DE BOXEO UFC 2404 IVA COMPRAS 240402 IVA 19% 620101,01 620101,09

1801 180101 1301 130101

DEBE $

HABER 3.884.000

1.970.000 1.024.000 890.000 $

737.960

ANTICIPO DE IMPUESTO ANTICIPO DE IMPUESTO-RETENCION 2,5% CLIENTES NACIONALES TOTALES

$

$

97.100

$

4.524.860

4.621.960 $

4.621.960

19 El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de DEPOTIVOS DEL NORTE LTDA., según RC 4 CUENTA 1101 110101 1301 130101

NOMBRE CAJA CAJA GENERAL CLIENTES NACIONALES

PARCIAL

DEBE HABER $ 29.974.868

TOTALES

$

$

29.974.868

29.974.868 $

29.974.868

RECIBO DE CAJA No.

4

Recibido de: DEPOTIVOS DEL NORTE LTDA Ciudad:

OCAÑA

Dirección: KDX 131 BARRIO CENTRO La suma (en letas): VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATROMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Por concepto de: Pago de la Factura 3 Cheque No.

CODIGO

Banco:

CUENTAS

1101 CAJA 110101 CAJA GENERAL 1301 CLIENTES 130101 NACIONALES

Firma y Sello.

Sucursal:

Efectivo: X

DEBITOS

Bauchers:

CREDITOS

$ 29.974.868 $

29.974.868

Cédula:1000566823 9000085245 No:4

Cajero:

20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de. DEPORTIVOS DEL NORTE LTDA, según Nota de Contabilidad No. 7

NOTA DE No. 0007

ADIGRESS SAS

CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA DIA: 27 MES: 11 AÑO: 2021 Consignacion del recibo de DEPORTIVOS DEL NORTE ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1102 BANCOS 110201,01 Banco BOGOTA

29.974.868

1101 CAJA 110101 Caja general

29.974.868

29.974.868

29.974.868

PREPARADO

CUENTA 1102 110201,01 1101 110101

REVISADO

APROBADO

NOMBRE BANCOS BANCO DE BOGOTA CAJA CAJA GENERAL

PARCIAL

CONTABILIZADO

DEBE HABER $ 29.974.868

TOTALES

$

$

29.974.868

29.974.868 $

29.974.868

21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •

ENERGÍA ELÉCTRICA $567.800, según CE_8 y cheque___988____ a C.E.N.S. Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: C.E.N.S DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS PAGO DE SERVICIOS CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 510706 Energía Eléctrica 1102 BANCOS 110201,01 Banco de Bogota

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

988

8

30/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

567.800

DÉBITOS 567.800

CREDITOS

567.800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

30/11/2021 CONTABILIZADO

CUENTA No. 567809

988

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0988 FECHA: 30/11/21

CUENTA No. 567809 $567.800

CONCEPTO: ENERGIA ELECTRICA

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___________C.E.N.S____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _____QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS___ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:C.E.N.S ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

567.800

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO CUENTA 5107 510706 1102 110201,01

•

NOMBRE SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA BANCOS BANCO DE BOGOTA TOTALES

PARCIAL

DEBE $

$

HABER 567.800 $

567.800

567.800 $

567.800

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $178.900, según CE___9______ y cheque____989___ a E.S.P.O.

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: E.S.P.O DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS PAGO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 510704 Acueducto y Alcantarillado 1102 BANCOS 110201,01 Banco Bogota

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

989

9

30/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

178.900

DÉBITOS 178.900

CREDITOS

178.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

30/11/2021 CONTABILIZADO

CUENTA No. 567809

989

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0989 FECHA: 30/11/21

CUENTA No. 567809 $178.900

CONCEPTO:ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____________E.S.P.O____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: _______ CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS______ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:E.S.P.O ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

178.900

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO CUENTA 5107 510704 1102 110201,01

•

NOMBRE SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BANCOS BANCO DE BOGOTA TOTALES

PARCIAL

DEBE $

$

HABER 178.900 $

178.900

178.900 $

178.900

SERVICIO DE TELÉFONO $250.000, según CE___10______ y cheque___990____ a Movistar.

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS PAGO SERVICIOS TELEFÓNICOS CODIGO CONCEPTO 5107 SERVICIOS 510707 Teléfono 1102 BANCOS 110201,01 Banco Bogota

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

990

10 30/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

250.000

DÉBITOS 250.000

CREDITOS

250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

30/11/2021 CONTABILIZADO

CUENTA No. 567809

990

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0990 FECHA: 30/11/21

CUENTA No. 567809 $250.000

CONCEPTO: SERVICIO DEL TELÉFONO

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____MOVISTAR____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE:___________ DOCIENTO CINCUENTA MIL PESOS_____________ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:MOVISTAR ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

250.000

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO CUENTA 5107 510707 1102 110201,01

NOMBRE SERVICIOS TELEFONO BANCOS BANCO DE BOGOTA TOTALES

PARCIAL

DEBE $

$

HABER 250.000 $

250.000

250.000 $

250.000

14. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Carolina Puentes los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 3,870.000, girando cheque del Banco Bogotá No._ ____991___CE______11___ R.F__11%_____ Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: CAROLINA PUENTES DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS PAGO ASESORÍA FINANCIERA CODIGO CONCEPTO 5102 HONORARIOS 510206 Asesoría financiera 2422 RETENCIÓN DE LA FUENTE 242203 Honorarios R-f 1102 BANCOS 110201,01 Banco Bogota

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

991

11 30/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

3.870.000

DÉBITOS 3.870.000

CREDITOS

425.700 3.444.300

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

30/11/2021 CONTABILIZADO

CUENTA No. 567809

991

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0991 FECHA: 30/11/2021

CUENTA No. 567809 $3.444.300

CONCEPTO:PAGO HOBORARIOS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____CAROLINA PUENTES____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __TRES MILLONES DOCIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS___ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:CAROLINA PUENTES ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

3.444.300

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO CUENTA 5102 510206 2422 242203 1102 110201,01

NOMBRE HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA RETENCION RF HONORARIOS BANCOS BANCO DE BOGOTA TOTALES

PARCIAL

DEBE $

$

HABER 3.870.000 $

425.700

$

3.444.300

3.870.000 $

3.870.000

13. La empresa cancela honorarios al Abogado Jesús Morales por asesoría legal $2.050.000 girando cheque del Banco Bogotá No._ ____992___CE____12_____ R.F___11%____ Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO

ADIGRESS SAS No. CIUDAD: OCAÑA N. DE S. PAGADO A: JESUS MORALES DIRECCIÓN: Calle 12 Nº 13-20 piso 2 Edificio Mariangola, Centro.

La suma de (en letras): DOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS PAGO ASESORÍA JURÍDICA CODIGO CONCEPTO 5102 HONORARIOS 510205 Asesoría Jurídica 2422 RETENCIÓN 242203 Honorarios R-f 1102 BANCOS 110201,01 Banco Bogota

FECHA:

CHEQUE No. BANCO. BOGOTA CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

EFECTIVO

992

12 30/11/2021 Valor $ C.C./ N.I.T.

2.050.000

DÉBITOS 2.050.000

CREDITOS

225.500 1.824.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

567809

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

30/11/2021 CONTABILIZADO

CUENTA No. 567809

992

CHEQUE No.

30/11/2021

FECHA:

CHEQUE No.0992 FECHA: 30/11/2021

CUENTA No. 567809 $1.824.500

CONCEPTO:PAGO HONORARIOS

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____JESUS MORALES____________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: __TRES MILLONES DOCIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS___ _________________________________________________________________________________

________________________ A FAVOR DE:JESUS MORALES ________________________ Saldo anterior Consignación Suma

1.824.500

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO CUENTA 5102 510205 2422 242203 1102 110201,01

NOMBRE HONORARIOS ASESORIA JURIDICA RETENCION RF HONORARIOS BANCOS BANCO DE BOGOTA TOTALES

REALIZAR: • •

Documentos Soporte.

Comprobante de Contabilidad.

PARCIAL

DEBE $

$

HABER 2.050.000 $

225.500

$

1.824.500

2.050.000 $

2.050.000