Dossier formativo integrador
NicolleAndrea Camargo Rodríguez
Adrián Camilo Sánchez Castilla
Docente
Lucila Quintero
Contabilidad de financiamiento
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
Facultad de ciencias administrativas y económicas
Contaduría publica
2024
Estadodesituaciónfinanciera
-216,392,800.00
-216,392,800.00 TotalPASIVOYPATRIMONIO -386,526,287.00
AdrianCamiloSanchezCastilla Representantelegal 102201120
KarenDayanaChavarriaHernandez Contador 213216543 T-6723
NicolleCamargo Revisorfiscal 2124510212 T-328
KAZAS.A.S 800.163.130 Hastanoviembre2023 Valoresexpresadosenpesoscolombianos 2023 ACTIVO ACTIVOCORRIENTE Efectivoyequivalentesdeefectivo 344,863,467.00 Inventarioscorrientes 12,520,000.00 TotalACTIVOCORRIENTE 357,383,467.00 ACTIVONOCORRIENTE Propiedadplantayequipo 20,652,450.00 Activosporimpuestoscorrientes,nocorriente 8,490,370.00 TotalACTIVONOCORRIENTE 29,142,820.00 TotalACTIVO 386,526,287.00 PASIVO PASIVOCORRIENTE Cuentasporpagarcomercialesyotrascuentasporpagar -140,838,650.00 Pasivosporimpuestoscorrientes,corriente -29,294,837.00 TotalPASIVOCORRIENTE -170,133,487.00 PASIVONOCORRIENTE 00.00 TotalPASIVO -170,133,487.00 PATRIMONIO PATRIMONIO Capitalemitido
ResultadodelEjercicio
TotalPATRIMONIO
-90,000,000.00
-126,392,800.00
TotalPATRIMONIO
Estadodesituaciónfinanciera
Cuentasporpagarcomercialesyotrascuentasporpagar
AdrianCamiloSanchezCastilla Representantelegal 102201120
KarenDayanaChavarriaHernandez Contador 213216543 T-6723
NicolleCamargo Revisorfiscal 2124510212 T-328
KAZAS.A.S 800.163.130 Hastadiciembre2023
2023 ACTIVO ACTIVOCORRIENTE Efectivoyequivalentesdeefectivo 383,251,042.00 Inventarioscorrientes 176,977,354.56 Otrosactivosfinancieroscorrientes 71,500,000.00 TotalACTIVOCORRIENTE 631,728,396.56 ACTIVONOCORRIENTE Propiedadplantayequipo 24,243,850.00 Activosporimpuestoscorrientes,nocorriente 20,716,495.00 TotalACTIVONOCORRIENTE 44,960,345.00 TotalACTIVO 676,688,741.56
Valoresexpresadosenpesoscolombianos
PASIVO PASIVOCORRIENTE
-252,707,775.00 Pasivosporimpuestoscorrientes,corriente -44,674,962.00 TotalPASIVOCORRIENTE -297,382,737.00 PASIVONOCORRIENTE 00.00 TotalPASIVO -297,382,737.00
ResultadodelEjercicio -289,306,004.56 TotalPATRIMONIO -379,306,004.56 TotalPATRIMONIO -379,306,004.56 TotalPASIVOYPATRIMONIO -676,688,741.56
PATRIMONIO PATRIMONIO Capitalemitido -90,000,000.00
Procesado en: Noviembre 24 2023 15:28
Código cuenta contable
Estado de resultado integral
KAZA S.A.S
De Noviembre 2023 a Noviembre 2023 Valor expresado en Peso colombiano
Página 1
800163130-
Nombre cuenta contable Año actual 4 Ingresos 339,614,800.00 41 Ingresos de actividades ordinarias 339,614,800.00 4135 Comercio al por mayor y al detal 339,614,800.00 413536 Electrodomesticos y muebles 339,614,800.00 41353601 Venta electrodomesticos y muebles 339,614,800.00 5 Gasto -7,832,000.00 51 Administrativos -7,312,000.00 5110 Honorarios -2,630,000.00 511025 Asesoría jurídica -650,000.00 51102501 Honorarios - Asesoría jurídica -650,000.00 511030 Asesoria financiera -1,980,000.00 51103001 Asesoria financiera -1,980,000.00 5135 Servicios -652,000.00 513525 Acueducto y alcantarillado -207,000.00 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado -207,000.00 513530 Energía eléctrica -350,000.00 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica -350,000.00 513535 Teléfono -95,000.00 51353501 Servicios públicos - Teléfono -95,000.00 5140 Gastos legales -3,750,000.00 514010 Registro mercantil -620,000.00 51401001 Registro mercantil -620,000.00 514015 Tramites y licencias -3,130,000.00 51401501 Tramites y licencias -3,130,000.00 5195 Diversos -280,000.00 519530 Útiles papelería y fotocopias -280,000.00 51953001 Útiles papelería y fotocopias -280,000.00 53 Otros gastos de actividades ordinarias -520,000.00 5305 Financieros -520,000.00 530505 Gastos bancarios -520,000.00 53050501 Gastos bancarios -520,000.00 6 Costos de venta -205,390,000.00 61 Costo de ventas y de prestación de servicios -205,390,000.00 6135 Comercio al por mayor y al por menor -205,390,000.00 613536 Venta de electrodomesticos y muebles -205,390,000.00 61353601 Ventas y electrodomesticos y muebles -205,390,000.00 Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 126,392,800.00
Camilo Sanchez
Representante legal 102201120 Karen Dayana Chavarria Hernandez Contador T-6723 213216543 Nicolle Camargo Revisor fiscal T-328 2124510212
Adrian
Castilla
Procesado en: Diciembre 01 2023 10:44
Código cuenta contable
Estado de resultado integral
De Diciembre 2023 a Diciembre 2023 Valor expresado en Peso colombiano
Página 1
800163130-
KAZA S.A.S
Nombre cuenta contable Año actual 4 Ingresos 831,000,800.00 41 Ingresos de actividades ordinarias 828,659,800.00 4135 Comercio al por mayor y al detal 848,019,800.00 413501 Comercio al por mayor y al detal 508,405,000.00 41350101 Comercio al por mayor y al detal 508,405,000.00 413536 Electrodomesticos y muebles 339,614,800.00 41353601 Venta electrodomesticos y muebles 339,614,800.00 4175 Devolución en ventas -19,360,000.00 417505 Devolución -19,360,000.00 41750501 Devolución en ventas -19,360,000.00 42 Otros ingresos de actividades ordinarias 2,341,000.00 4210 Financieros 2,341,000.00 421040 Descuentos comerciales condicionados 2,341,000.00 42104001 Descuentos comerciales condicionados 2,341,000.00 5 Gasto -28,917,150.00 51 Administrativos -12,095,400.00 5110 Honorarios -4,980,000.00 511025 Asesoría jurídica -650,000.00 51102501 Honorarios - Asesoría jurídica -650,000.00 511030 Asesoria financiera -4,330,000.00 51103001 Asesoria financiera -4,330,000.00 5135 Servicios -1,676,200.00 513525 Acueducto y alcantarillado -577,700.00 51352501 Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado -577,700.00 513530 Energía eléctrica -728,500.00 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica -728,500.00 513535 Teléfono -370,000.00 51353501 Servicios públicos - Teléfono -370,000.00 5140 Gastos legales -3,750,000.00 514010 Registro mercantil -620,000.00 51401001 Registro mercantil -620,000.00 514015 Tramites y licencias -3,130,000.00 51401501 Tramites y licencias -3,130,000.00 5160 Depreciaciones -264,200.00 516015 Equipo de oficina -264,200.00 51601501 Equipo de oficina -264,200.00 5195 Diversos -1,425,000.00 519525 Elementos de aseo y cafetería -660,000.00 51952501 Elementos de aseo y cafetería -660,000.00 519530 Útiles papelería y fotocopias -765,000.00 51953001 Útiles papelería y fotocopias -765,000.00 53 Otros gastos de actividades ordinarias -16,821,750.00 5305 Financieros -16,821,750.00 530505 Gastos bancarios -1,798,000.00 53050501 Gastos bancarios -1,798,000.00 530515 Comisiones -455,000.00 53051501 Comisiones -455,000.00 530535 Descuentos comerciales condicionados -13,788,750.00 53053501 Descuentos comerciales condicionados -13,788,750.00 530595 Otros -780,000.00 53059501 Gravamen a los movimientos financieros -780,000.00 6 Costos de venta -512,777,645.44 61 Costo de ventas y de prestación de servicios -512,777,645.44 6135 Comercio al por mayor y al por menor -512,777,645.44 613505 Comercio al por mayor y al por menor -307,387,645.44 61350501 Comercio al por mayor y al por menor -307,387,645.44
613536
61353601
Adrian Camilo Sanchez Castilla Representante legal
102201120
Estado
800163130De Diciembre 2023 a Diciembre 2023 Valor expresado en Peso colombiano
Karen Dayana Chavarria Hernandez Contador T-6723
213216543
Nicolle Camargo Revisor fiscal T-328
2124510212
Página 2
de resultado integral KAZA S.A.S
Venta
electrodomesticos
-205,390,000.00
de
y muebles
Ventas
electrodomesticos
-205,390,000.00
y
y muebles
Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-) 289,306,004.56
Grupo
Balance de prueba general
KAZA S.A.S 800163130De Noviembre 2023 a Diciembre 2023
Nivel
Nombre cuenta contable Movimiento débito Movimiento crédito Saldo final Clase 1 Activo 1 909 183 370,12 1 232 494 628,56 676 688 741,56 Grupo 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 963 186 492,00 579 935 450,00 383 251 042,00 Cuenta 1105 Caja 51 219 950,00 33 819 950,00 17 400 000,00 Subcuenta 110505 Caja general 48 219 950,00 33 819 950,00 14 400 000,00 Auxiliar 11050501 Caja general 48 219 950,00 33 819 950,00 14 400 000,00 Subcuenta 110510 Cajas menores 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Auxiliar 11051001 Cajas menores 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Cuenta 1110 Bancos 588 877 417,00 546 115 500,00 42 761 917,00 Subcuenta 111005 Moneda nacional 588 877 417,00 546 115 500,00 42 761 917,00 Auxiliar 11100501 Banco Bogota 588 877 417,00 546 115 500,00 42 761 917,00 Cuenta 1120 Cuentas de ahorro 323 089 125,00 0,00 323 089 125,00 Subcuenta 112005 Bancos 315 489 125,00 0,00 315 489 125,00 Auxiliar 11200502 Bancolombia 312 489 125,00 0,00 312 489 125,00 Auxiliar 11200503 Banco Davivienda 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Subcuenta 112015 Organismo Cooperativo Financiero 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 Auxiliar 11201501 CREDISERVIR 7 600 000,00 0,00 7 600 000,00 Grupo 12 Inversiones en asociadas 71 500 000,00 0,00 71 500 000,00 Cuenta 1205 Acciones 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 Subcuenta 120555 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alqu 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 Auxiliar 12055501 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11 500 000,00 0,00 11 500 000,00 Cuenta 1225 Certificados 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00 Subcuenta 122505 Certificados de deposito a termino (CDT) 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00
12250501 Certofocados de deposito a termino (CDT) 60 000 000,00 0,00 60 000 000,00
Código cuenta contable
Auxiliar
13 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 342 478 370,00 321 761 875,00 20 716 495,00 Cuenta 1305 Clientes nacionales 321 277 875,00 321 277 875,00 0,00 Subcuenta 130505 Clientes nacionales 321 277 875,00 321 277 875,00 0,00
nacionales 321.277.875,00 321.277.875,00 0,00
Anticipo de impuestos
contribuciones o 21.200.495,00 484.000,00 20.716.495,00
Anticipo Retención en la fuente 21.200.495,00 484.000,00 20.716.495,00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 21.200.495,00 0,00 21.200.495,00 Auxiliar
Devolución Retención en la fuente 2,5% 0,00 484.000,00 -484.000,00
Inventarios 507.510.458,12 330.533.103,56 176.977.354,56
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 507.510.458,12 330.533.103,56 176.977.354,56 Subcuenta 143501 Mercancías no fabricadas 507.510.458,12 330.533.103,56 176.977.354,56 Auxiliar 14350101 Mercancías no fabricadas 507.510.458,12 330.533.103,56 176.977.354,56 Grupo 15 Propiedad planta y equipo 24.508.050,00 264.200,00 24.243.850,00 Cuenta 1524 Equipo de oficina 24.508.050,00 0,00 24.508.050,00 Subcuenta 152405 Muebles y enseres 24.508.050,00 0,00 24.508.050,00 Auxiliar 15240501 Muebles y enseres 24.508.050,00 0,00 24.508.050,00 Cuenta 1592 Depreciación acumulada 0,00 264.200,00 -264.200,00 Subcuenta 159215 Equipo de oficina 0,00 264.200,00 -264.200,00 Auxiliar 15921501 Equipo de oficina 0,00 264.200,00 -264.200,00 Clase
Pasivo 592.760.250,00 890.142.987,00 -297.382.737,00 Grupo 22 Proveedores 454 949 975,00 707 657 750,00 -252 707 775,00 Cuenta 2205 Proveedores nacionales 454 949 975,00 707 657 750,00 -252 707 775,00 Subcuenta 220505 Proveedores nacionales 454 949 975,00 707 657 750,00 -252 707 775,00 Auxiliar 22050501 Proveedores nacionales 454.949.975,00 707.657.750,00 -252.707.775,00 Grupo
Acreedores comerciales
otras cuentas por pagar 286.375,00 18.569.425,00 -18.283.050,00 Cuenta 2365 Retenciones en la fuente 286 375,00 18 569 425,00 -18 283 050,00 Subcuenta 236515 Honorarios 0,00 289 300,00 -289 300,00 Auxiliar 23651501 Honorarios 0,00 289 300,00 -289 300,00 Subcuenta 236520 Comisiones 0,00 235 000,00 -235 000,00 Auxiliar 23652001 Comisiones 0,00 235 000,00 -235 000,00 Subcuenta 236540 Retención por compras 286 375,00 18 045 125,00 -17 758 750,00 Auxiliar 23654001 Retención por compras 2,5% 0,00 18 045 125,00 -18 045 125,00 Auxiliar 23654002 Devolución Retención por compras 2,5% 286 375,00 0,00 286 375,00 Grupo 24 Pasivos por impuestos 137 523 900,00 163 915 812,00 -26 391 912,00 Cuenta 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 137 523 900,00 163 915 812,00 -26 391 912,00
240805 Iva generado en ventas 0,00 64 526 812,00 -64 526 812,00 Auxiliar 24080501 Iva generado en ventas 0,00 64 526 812,00 -64 526 812,00 Subcuenta 240806 Iva generado 0,00 96 596 950,00 -96 596 950,00 Auxiliar 24080601 Iva generado por ventas 0,00 96 596 950,00 -96 596 950,00 Subcuenta 240810 Iva descontable por compras 133 845 500,00 2 792 050,00 131 053 450,00
Auxiliar 13050501 Clientes
Cuenta 1355
y
Subcuenta 135515
Auxiliar 13551501
13551502
Grupo 14
Cuenta
2
23
y
Subcuenta
Subcuenta
Auxiliar 24081001 Iva descontable por compras 19% 133.845.500,00 615.600,00 133.229.900,00 Auxiliar 24081002 Iva Devolución en compras 19% 0,00 2.176.450,00 -2.176.450,00 Subcuenta 240820 Descontable por devoluciones 3.678.400,00 0,00 3.678.400,00 Auxiliar 24082001 Descontable por devoluciones 19% 3.678.400,00 0,00 3.678.400,00 Clase 3 Patrimonio 410.000.000,00 500.000.000,00 -90.000.000,00 Grupo 31 Capital social 410.000.000,00 500.000.000,00 -90.000.000,00 Cuenta 3105 Capital suscrito y pagado 410.000.000,00 500.000.000,00 -90.000.000,00 Subcuenta 310505 Capital suscrito y pagado 0,00 500.000.000,00 -500.000.000,00 Auxiliar 31050501 Capital autorizado 0,00 500.000.000,00 -500.000.000,00 Subcuenta 310510 Capital por suscribir (db) 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Auxiliar 31051001 Capital por suscribir (db) 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 Subcuenta 310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Auxiliar 31051501 Capital suscrito por cobrar (DB) 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 Clase 4 Ingresos 19.360.000,00 850.360.800,00 -831.000.800,00 Grupo 41 Ingresos de actividades ordinarias 19.360.000,00 848.019.800,00 -828.659.800,00 Cuenta 4135 Comercio al por mayor y al detal 0,00 848.019.800,00 -848.019.800,00 Subcuenta 413501 Comercio al por mayor y al detal 0,00 508.405.000,00 -508.405.000,00 Auxiliar 41350101 Comercio al por mayor y al detal 0,00 508 405 000,00 -508 405 000,00 Subcuenta
Electrodomesticos y muebles 0,00 339 614 800,00 -339 614 800,00
41353601 Venta electrodomesticos y muebles 0,00 339 614 800,00 -339 614 800,00
Devolución en ventas 19.360.000,00 0,00 19.360.000,00 Subcuenta 417505 Devolución 19.360.000,00 0,00 19.360.000,00 Auxiliar 41750501 Devolución en ventas 19 360 000,00 0,00 19 360 000,00 Grupo 42 Otros ingresos de actividades ordinarias 0,00 2 341 000,00 -2 341 000,00 Cuenta 4210 Financieros 0,00 2 341 000,00 -2 341 000,00 Subcuenta 421040 Descuentos comerciales condicionados 0,00 2 341 000,00 -2 341 000,00 Auxiliar 42104001 Descuentos comerciales condicionados 0,00 2 341 000,00 -2 341 000,00 Clase 5 Gasto 28 917 150,00 0,00 28 917 150,00 Grupo 51 Administrativos 12 095 400,00 0,00 12 095 400,00 Cuenta 5110 Honorarios 4 980 000,00 0,00 4 980 000,00 Subcuenta 511025 Asesoría jurídica 650 000,00 0,00 650 000,00
51102501 Honorarios - Asesoría jurídica 650 000,00 0,00 650 000,00
413536
Auxiliar
Cuenta 4175
Auxiliar
511030 Asesoria financiera 4 330 000,00 0,00 4 330 000,00 Auxiliar 51103001 Asesoria financiera 4 330 000,00 0,00 4 330 000,00 Cuenta 5135 Servicios 1 676 200,00 0,00 1 676 200,00 Subcuenta 513525 Acueducto y alcantarillado 577 700,00 0,00 577 700,00
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado 577 700,00 0,00 577 700,00
Auxiliar 51352501
Subcuenta 513530 Energía
Subcuenta 513535
Auxiliar 51353501
Cuenta 5140
Subcuenta 514015
Auxiliar
Cuenta 5195
Subcuenta 519525
Subcuenta
Auxiliar 51953001
728.500,00 0,00 728.500,00
eléctrica
728.500,00 0,00 728.500,00
Auxiliar 51353001 Servicios públicos - Energía eléctrica
Teléfono 370.000,00 0,00 370.000,00
Servicios públicos
Teléfono 370.000,00 0,00 370.000,00
-
Gastos legales 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 Subcuenta
Registro mercantil 620.000,00 0,00 620.000,00
514010
mercantil 620.000,00 0,00 620.000,00
Auxiliar 51401001 Registro
Tramites
licencias 3.130.000,00 0,00 3.130.000,00
y
51401501 Tramites y licencias 3.130.000,00 0,00 3.130.000,00
264.200,00 0,00 264.200,00
de oficina 264.200,00 0,00 264.200,00
51601501 Equipo de oficina 264.200,00 0,00 264.200,00
Cuenta 5160 Depreciaciones
Subcuenta 516015 Equipo
Auxiliar
1.425.000,00 0,00 1.425.000,00
Diversos
Elementos de aseo y cafetería 660.000,00 0,00 660.000,00
Elementos de
660.000,00 0,00 660.000,00
Auxiliar 51952501
aseo y cafetería
Útiles papelería y fotocopias 765.000,00 0,00 765.000,00
519530
Útiles papelería
765.000,00 0,00 765.000,00 Grupo 53 Otros gastos de actividades ordinarias 16 821 750,00 0,00 16 821 750,00 Cuenta 5305 Financieros 16 821 750,00 0,00 16 821 750,00 Subcuenta 530505 Gastos bancarios 1 798 000,00 0,00 1 798 000,00 Auxiliar 53050501 Gastos bancarios 1.798.000,00 0,00 1.798.000,00 Subcuenta 530515 Comisiones 455.000,00 0,00 455.000,00 Auxiliar 53051501 Comisiones 455 000,00 0,00 455 000,00 Subcuenta 530535 Descuentos comerciales condicionados 13 788 750,00 0,00 13 788 750,00 Auxiliar 53053501 Descuentos comerciales condicionados 13 788 750,00 0,00 13 788 750,00 Subcuenta 530595 Otros 780 000,00 0,00 780 000,00 Auxiliar 53059501 Gravamen a los movimientos financieros 780 000,00 0,00 780 000,00 Clase 6 Costos de venta 746 858 103,56 234 080 458,12 512 777 645,44 Grupo 61 Costo de ventas y de prestación de servicios 524 468 103,56 11 690 458,12 512 777 645,44 Cuenta 6135 Comercio al por mayor y al por menor 524 468 103,56 11 690 458,12 512 777 645,44 Subcuenta 613505 Comercio al por mayor y al por menor 319 078 103,56 11 690 458,12 307 387 645,44 Auxiliar 61350501 Comercio al por mayor y al por menor 319 078 103,56 11 690 458,12 307 387 645,44 Subcuenta 613536 Venta de electrodomesticos y muebles 205 390 000,00 0,00 205 390 000,00 Auxiliar 61353601 Ventas y electrodomesticos y muebles 205 390 000,00 0,00 205 390 000,00 Grupo 62 Compras 222 390 000,00 222 390 000,00 0,00 Cuenta 6205 De mercancias 220 150 000,00 220 150 000,00 0,00
620505 De mercancias 220 150 000,00 220 150 000,00 0,00
y fotocopias
Subcuenta
Auxiliar 62050501 De mercancias
Cuenta 6225 Devolucion en compras
Subcuenta 622505 Devolucion en compras (DC)
Auxiliar 62250501 Devolucion en compras (DC)
Procesado en: Noviembre 28 2023 19:58
220.150.000,00 220.150.000,00 0,00
2.240.000,00 2.240.000,00 0,00
2.240.000,00 2.240.000,00 0,00
2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 Total general 3.707.078.873,68 3.707.078.873,68
Procesado en: Diciembre 01 2023
Libro de inventarios y balance
Página 1
800163130-
KAZA S.A.S
Noviembre 2023
contable Nombre Parcial Saldo 11 Efectivo y equivalentes de efectivo 0.00 344,863,467.00 1105 Caja 0.00 14,400,000.00 110505 Caja general 0.00 14,400,000.00 11050501 Caja general 14,400,000.00 0.00 1110 Bancos 0.00 317,863,467.00 111005 Moneda nacional 0.00 317,863,467.00 11100501 Banco Bogota 317,863,467.00 0.00 1120 Cuentas de ahorro 0.00 12,600,000.00 112005 Bancos 0.00 5,000,000.00 11200502 Bancolombia 5,000,000.00 0.00 112015 Organismo Cooperativo Financiero 0.00 7,600,000.00 11201501 CREDISERVIR 7,600,000.00 0.00 13 Deudores comerciales y otras 0.00 8,490,370.00 1355 Anticipo de impuestos y 0.00 8,490,370.00 135515 Anticipo Retención en la fuente 0.00 8,490,370.00 13551501 Anticipo Retención en la fuente 8,490,370.00 0.00 14 Inventarios 0.00 12,520,000.00 1435 Mercancías no fabricadas por la 0.00 12,520,000.00 143501 Mercancías no fabricadas 0.00 12,520,000.00 14350101 Mercancías no fabricadas 12,520,000.00 0.00 15 Propiedad planta y equipo 0.00 20,652,450.00 1524 Equipo de oficina 0.00 20,652,450.00 152405 Muebles y enseres 0.00 20,652,450.00 15240501 Muebles y enseres 20,652,450.00 0.00 22 Proveedores 0.00 -140,838,650.00 2205 Proveedores nacionales 0.00 -140,838,650.00 220505 Proveedores nacionales 0.00 -140,838,650.00 22050501 Proveedores nacionales -140,838,650.00 0.00 23 Acreedores comerciales y otras 0.00 -6,170,925.00 2365 Retenciones en la fuente 0.00 -6,170,925.00 236515 Honorarios 0.00 -289,300.00 23651501 Honorarios -289,300.00 0.00 236540 Retención por compras 0.00 -5,881,625.00 23654001 Retención por compras 2,5% -5,881,625.00 0.00 24 Pasivos por impuestos 0.00 -23,123,912.00 2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 0.00 -23,123,912.00 240805 Iva generado en ventas 0.00 -64,526,812.00 24080501 Iva generado en ventas -64,526,812.00 0.00 240810 Iva descontable por compras 0.00 41,402,900.00 24081001 Iva descontable por compras 19% 41,402,900.00 0.00 31 Capital social 0.00 -90,000,000.00 3105 Capital suscrito y pagado 0.00 -90,000,000.00 310505 Capital suscrito y pagado 0.00 -500,000,000.00 31050501 Capital autorizado -500,000,000.00 0.00 310510 Capital por suscribir (db) 0.00 200,000,000.00 31051001 Capital por suscribir (db) 200,000,000.00 0.00 310515 Capital suscrito por cobrar (DB) 0.00 210,000,000.00 31051501 Capital suscrito por cobrar (DB) 210,000,000.00 0.00
Código cuenta
Procesado en: Diciembre 01 2023 Códigocuentacontable
Libro Mayor y Balance
800163130Diciembre 2023
Página 1
KAZA S.A.S
Nombrecuentacontable SaldoMesAnterior SaldomesAnterior Movimientodelmes Movimientodelmes SaldoDébito SaldoCrédito 11050501 Cajageneral 14,400,000.00 0.00 33,819,950.00 33,819,950.00 14,400,000.00 0.00 11051001 Cajasmenores 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 11100501 BancoBogota 317,863,467.00 0.00 271,013,950.00 546,115,500.00 42,761,917.00 0.00 11200502 Bancolombia 5,000,000.00 0.00 307,489,125.00 0.00 312,489,125.00 0.00 11200503 BancoDavivienda 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 11201501 CREDISERVIR 7,600,000.00 0.00 0.00 0.00 7,600,000.00 0.00 12055501 Actividadesinmobiliarias, 0.00 0.00 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00 0.00 12250501 Certofocadosdedepositoa 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00 0.00 13050501 Clientesnacionales 0.00 0.00 321,277,875.00 321,277,875.00 0.00 0.00 13551501 AnticipoRetenciónenlafuente 8,490,370.00 0.00 12,710,125.00 0.00 21,200,495.00 0.00 13551502 DevoluciónRetenciónenla 0.00 0.00 0.00 484,000.00 0.00 484,000.00 14350101 Mercancíasnofabricadas 12,520,000.00 0.00 494,990,458.12 330,533,103.56 176,977,354.56 0.00 15240501 Mueblesyenseres 20,652,450.00 0.00 3,855,600.00 0.00 24,508,050.00 0.00 15921501 Equipodeoficina 0.00 0.00 0.00 264,200.00 0.00 264,200.00 22050501 Proveedoresnacionales 0.00 140,838,650.00 454,949,975.00 566,819,100.00 0.00 252,707,775.00 23651501 Honorarios 0.00 289,300.00 0.00 0.00 0.00 289,300.00 23652001 Comisiones 0.00 0.00 0.00 235,000.00 0.00 235,000.00 23654001 Retenciónporcompras2,5% 0.00 5,881,625.00 0.00 12,163,500.00 0.00 18,045,125.00 23654002 DevoluciónRetenciónpor 0.00 0.00 286,375.00 0.00 286,375.00 0.00 24080501 Ivageneradoenventas 0.00 64,526,812.00 0.00 0.00 0.00 64,526,812.00 24080601 Ivageneradoporventas 0.00 0.00 0.00 96,596,950.00 0.00 96,596,950.00 24081001 Ivadescontableporcompras 41,402,900.00 0.00 92,442,600.00 615,600.00 133,229,900.00 0.00 24081002 IvaDevoluciónencompras 0.00 0.00 0.00 2,176,450.00 0.00 2,176,450.00 24082001 Descontablepordevoluciones 0.00 0.00 3,678,400.00 0.00 3,678,400.00 0.00 31050501 Capitalautorizado 0.00 500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 31051001 Capitalporsuscribir(db) 200,000,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000,000.00 0.00 31051501 Capitalsuscritoporcobrar(DB) 210,000,000.00 0.00 0.00 0.00 210,000,000.00 0.00 41350101 Comercioalpormayoryal 0.00 0.00 0.00 508,405,000.00 0.00 508,405,000.00 41353601 Ventaelectrodomesticosy 0.00 339,614,800.00 0.00 0.00 0.00 339,614,800.00 41750501 Devoluciónenventas 0.00 0.00 19,360,000.00 0.00 19,360,000.00 0.00 42104001 Descuentoscomerciales 0.00 0.00 0.00 2,341,000.00 0.00 2,341,000.00 51102501 Honorarios-Asesoríajurídica 650,000.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 0.00 51103001 Asesoriafinanciera 1,980,000.00 0.00 2,350,000.00 0.00 4,330,000.00 0.00 51352501 Serviciospúblicos-Acueducto 207,000.00 0.00 370,700.00 0.00 577,700.00 0.00 51353001 Serviciospúblicos-Energía 350,000.00 0.00 378,500.00 0.00 728,500.00 0.00 51353501 Serviciospúblicos-Teléfono 95,000.00 0.00 275,000.00 0.00 370,000.00 0.00 51401001 Registromercantil 620,000.00 0.00 0.00 0.00 620,000.00 0.00 51401501 Tramitesylicencias 3,130,000.00 0.00 0.00 0.00 3,130,000.00 0.00 51601501 Equipodeoficina 0.00 0.00 264,200.00 0.00 264,200.00 0.00 51952501 Elementosdeaseoycafetería 0.00 0.00 660,000.00 0.00 660,000.00 0.00 51953001 Útilespapeleríayfotocopias 280,000.00 0.00 485,000.00 0.00 765,000.00 0.00 53050501 Gastosbancarios 520,000.00 0.00 1,278,000.00 0.00 1,798,000.00 0.00 53051501 Comisiones 0.00 0.00 455,000.00 0.00 455,000.00 0.00 53053501 Descuentoscomerciales 0.00 0.00 13,788,750.00 0.00 13,788,750.00 0.00 53059501 Gravamenalosmovimientos 0.00 0.00 780,000.00 0.00 780,000.00 0.00 61350501 Comercioalpormayoryalpor 0.00 0.00 319,078,103.56 11,690,458.12 307,387,645.44 0.00 61353601 Ventasyelectrodomesticosy 205,390,000.00 0.00 0.00 0.00 205,390,000.00 0.00 62050501 Demercancias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62250501 Devolucionencompras(DC) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Totalgeneral 1,051,151,187.00 1,051,151,187.00 2,433,537,686.68 2,433,537,686.68 1,785,686,412.00 1,785,686,412.00
05/12/2023 12250501
LibroDiario
KAZAS.A.S 800163130 Desdeel01deenero2023al31dediciembre2023 Procesadoendiciembre012023 Comprobante Fecha Códigocuenta contable Nombrecuentacontable Débito Crédito Comprobante:CC-1-2 615,600.00 615,600.00 1 20/12/2023 15240501 Mueblesyenseres 188,100 00 00 00 2 20/12/2023 15240501 Mueblesyenseres 427,500 00 00 00 3 20/12/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 00.00 615,600.00 Comprobante:CC-1-3 1,145,000 00 1,145,000 00 1 30/12/2023 51952501 Elementosdeaseoycafetería 385,000 00 00 00 2 30/12/2023 51952501 Elementosdeaseoycafetería 275,000.00 00.00 3 30/12/2023 51953001 Útilespapeleríayfotocopias 275,000 00 00 00 4 30/12/2023 51953001 Útilespapeleríayfotocopias 210,000 00 00 00 5 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00.00 1,145,000.00 Comprobante:CC-10-1 3,000,000.00 3,000,000.00 1 03/12/2023 11051001 Cajasmenores 3,000,000 00 00 00 2 03/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 3,000,000 00 Comprobante:CC-10-2 35,000,000.00 35,000,000.00 1
Certofocadosdedepositoatermino
35,000,000.00 00.00 2
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Certofocadosdedepositoatermino
20,000,000 00 00 00 2 05/12/2023
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11,500,000 00 00 00 2 05/12/2023
BancoBogota 00 00 11,500,000 00 Comprobante:CC-10-5 5,000,000.00 5,000,000.00 1 05/12/2023
Certofocadosdedepositoatermino (CDT) 5,000,000.00 00.00 2 05/12/2023
BancoBogota 00 00 5,000,000 00 Comprobante:CC-10-6 3,000,000 00 3,000,000 00 1 05/12/2023 11200503 BancoDavivienda 3,000,000.00 00.00 2 05/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 3,000,000 00 Comprobante:CC-10-8 2,350,000 00 2,350,000 00 1 30/12/2023 51103001 Asesoriafinanciera 2,350,000.00 00.00 2 30/12/2023 23652001 Comisiones 00 00 235,000 00 3 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 2,115,000 00 Comprobante:CC-10-9 275,000.00 275,000.00 1 30/12/2023 51353501 Serviciospúblicos-Teléfono 275,000.00 00.00 2 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 275,000 00 Comprobante:CC-10-10 370,700 00 370,700 00 1 30/12/2023 51352501 Serviciospúblicos-Acueductoy alcantarillado 370,700 00 00 00 2 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00.00 370,700.00 Comprobante:CC-10-11 378,500 00 378,500 00 1 30/12/2023 51353001 Serviciospúblicos-Energíaeléctrica 378,500 00 00 00 2 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00.00 378,500.00 Comprobante:CC-11-1 2,513,000 00 2,513,000 00 1 30/12/2023 53050501 Gastosbancarios 1,278,000 00 00 00 2 30/12/2023 53051501 Comisiones 455,000.00 00.00 3 30/12/2023 53059501 Gravamenalosmovimientos financieros 780,000.00 00.00 4 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 2,513,000 00 Comprobante:CC-3-1 330,768,561 68 330,768,561 68 1 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00.00 146,283,630.14 2 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 146,283,630.14 00.00 3 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 6,900,171 23 00 00 4 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 00 00 6,900,171 23 5 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 103,789,549 18 6 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 103,789,549 18 00 00 7 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 4,790,286.89 00.00 8 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 00.00 4,790,286.89 9 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 30,109,090 91 10 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 30,109,090 91 00 00 11 31/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 38,895,833 33 12 31/12/2023 61350501 Comercioalpormayoryalpor menor 38,895,833 33 00 00 Comprobante:CC-9-1 220,150,000.00 220,150,000.00 1 30/11/2023 62250501 Devolucionencompras(DC) 2,240,000 00 00 00 2 30/11/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 1,120,000 00 00 00 3 30/11/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00.00 00.00 4 30/11/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 11,400,000 00 00 00 Pagina 1
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04/12/2023 11100501
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05/12/2023 12055501 Actividadesinmobiliarias, empresarialesydealquiler
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5 30/11/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 6 30/11/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 7 30/11/2023 61353601 Ventasyelectrodomesticosy muebles 205,390,000 00 00 00 8 30/11/2023 62050501 Demercancias 00.00 220,150,000.00 Comprobante:CC-9-2 33,819,950.00 33,819,950.00 1 20/12/2023 11100501 BancoBogota 33,819,950 00 00 00 2 20/12/2023 11050501 Cajageneral 00 00 33,819,950 00 Comprobante:CC-9-3 252,419.00 252,419.00 1 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 143,990 00 00 00 2 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 25,962 00 00 00 3 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 27,925.00 00.00 4 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 54,542 00 00 00 5 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00 00 143,990 00 6 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00.00 25,962.00 7 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00 00 27,925 00 8 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00 00 54,542 00 Comprobante:CC-9-4 11,781.00 11,781.00 1 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 3,600.00 00.00 2 30/12/2023 51601501 Equipodeoficina 8,181 00 00 00 3 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00 00 3,600 00 4 30/12/2023 15921501 Equipodeoficina 00.00 8,181.00 Comprobante:CC-999-1 1,053,391,187 00 1,053,391,187 00 1 30/11/2023 11050501 Cajageneral 14,400,000 00 00 00 2 30/11/2023 11100501 BancoBogota 317,863,467.00 00.00 3 30/11/2023 11200502 Bancolombia 5,000,000 00 00 00 4 30/11/2023 11201501 CREDISERVIR 7,600,000 00 00 00 5 30/11/2023 13050501 Clientesnacionales 00.00 00.00 6 30/11/2023 13551501 AnticipoRetenciónenlafuente2,5% 8,490,370 00 00 00 7 30/11/2023 15240501 Mueblesyenseres 11,781,000 00 00 00 8 30/11/2023 15240501 Mueblesyenseres 2,124,150.00 00.00 9 30/11/2023 15240501 Mueblesyenseres 2,284,800 00 00 00 10 30/11/2023 15240501 Mueblesyenseres 4,462,500 00 00 00 11 30/11/2023 22050501 Proveedoresnacionales 00 00 140,838,650 00 12 30/11/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 41,402,900.00 00.00 13 30/11/2023 24080501 Ivageneradoenventas 00 00 64,526,812 00 14 30/11/2023 23651501 Honorarios 00 00 289,300 00 15 30/11/2023 23654001 Retenciónporcompras2,5% 00.00 5,881,625.00 16 30/11/2023 31050501 Capitalautorizado 00 00 500,000,000 00 17 30/11/2023 31051001 Capitalporsuscribir(db) 200,000,000 00 00 00 18 30/11/2023 31051501 Capitalsuscritoporcobrar(DB) 210,000,000.00 00.00 19 30/11/2023 41353601 Ventaelectrodomesticosymuebles 00 00 339,614,800 00 20 30/11/2023 51102501 Honorarios-Asesoríajurídica 650,000 00 00 00 21 30/11/2023 51103001 Asesoriafinanciera 1,980,000.00 00.00 22 30/11/2023 51352501 Serviciospúblicos-Acueductoy alcantarillado 207,000.00 00.00 23 30/11/2023 51353001 Serviciospúblicos-Energíaeléctrica 350,000 00 00 00 24 30/11/2023 51353501 Serviciospúblicos-Teléfono 95,000 00 00 00 25 30/11/2023 51401001 Registromercantil 620,000.00 00.00 26 30/11/2023 51401501 Tramitesylicencias 3,130,000.00 00.00 27 30/11/2023 51953001 Útilespapeleríayfotocopias 280,000 00 00 00 28 30/11/2023 53050501 Gastosbancarios 520,000 00 00 00 29 30/11/2023 62050501 Demercancias 220,150,000.00 00.00 30 30/11/2023 62250501 Devolucionencompras(DC) 00 00 2,240,000 00 Comprobante:FC-1-2 3,855,600 00 3,855,600 00 1 20/12/2023 15240501 Mueblesyenseres 990,000.00 00.00 2 20/12/2023 15240501 Mueblesyenseres 2,250,000 00 00 00 3 20/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 00 00 3,774,600 00 4 20/12/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 615,600.00 00.00 5 20/12/2023 23654001 Retenciónporcompras2,5% 00 00 81,000 00 Comprobante:FC-1-3 278,579,000 00 278,579,000 00 1 22/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 137,500,000.00 00.00 2 22/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 74,250,000.00 00.00 3 22/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 22,350,000 00 00 00 4 22/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 00 00 272,726,500 00 5 22/12/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 44,479,000.00 00.00 6 22/12/2023 23654001 Retenciónporcompras2,5% 00 00 5,852,500 00 Comprobante:FC-1-4 182,278,250 00 182,278,250 00 1 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 69,850,000.00 00.00 2 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 44,700,000 00 00 00 3 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 38,625,000 00 00 00 4 27/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 00.00 178,448,875.00 5 27/12/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 29,103,250 00 00 00 6 27/12/2023 23654001 Retenciónporcompras2,5% 00 00 3,829,375 00 Comprobante:FC-1-5 114,269,750.00 114,269,750.00 1 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 7,650,000.00 00.00 2 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 8,050,000 00 00 00 3 27/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 80,325,000 00 00 00 4 27/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 00.00 111,869,125.00 5 27/12/2023 24081001 Ivadescontableporcompras19% 18,244,750 00 00 00 6 27/12/2023 23654001 Retenciónporcompras2,5% 00 00 2,400,625 00 Comprobante:FV-1-1 34,545,700.00 34,545,700.00 1 19/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 2,780,000 00 2 19/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 26,250,000 00 3 19/12/2023 11050501 Cajageneral 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6 19/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 7 19/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 Comprobante:FV-1-2 328,172,250 00 328,172,250 00 1 19/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00.00 171,500,000.00 2 19/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 79,650,000 00 3 19/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 24,625,000 00 4 19/12/2023 13050501 Clientesnacionales 321,277,875.00 00.00 5 19/12/2023 24080601 Ivageneradoporventas 00 00 52,397,250 00 6 19/12/2023 13551501 AnticipoRetenciónenlafuente2,5% 6,894,375 00 00 00 7 19/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00.00 00.00 8 19/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 9 19/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 Comprobante:FV-1-3 242,284,000.00 242,284,000.00 1 29/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 97,825,000 00 2 29/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 35,900,000 00 3 29/12/2023 41350101 Comercioalpormayoryaldetal 00 00 69,875,000 00 4 29/12/2023 11100501 BancoBogota 237,194,000.00 00.00 5 29/12/2023 24080601 Ivageneradoporventas 00 00 38,684,000 00 6 29/12/2023 13551501 AnticipoRetenciónenlafuente2,5% 5,090,000 00 00 00 7 29/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00.00 00.00 8 29/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 9 29/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 Comprobante:NC-1-2 23,038,400.00 23,038,400.00 1 30/12/2023 41750501 Devoluciónenventas 13,975,000 00 00 00 2 30/12/2023 41750501 Devoluciónenventas 5,385,000 00 00 00 3 30/12/2023 11100501 BancoBogota 00.00 22,554,400.00 4 30/12/2023 24082001 Descontablepordevoluciones19% 3,678,400 00 00 00 5 30/12/2023
DevoluciónRetenciónenlafuente 2,5% 00 00 484,000 00 6 30/12/2023
Mercancíasnofabricadas 00 00 00 00 7 30/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00.00 00.00 Comprobante:ND-1-1 13,631,450.00 13,631,450.00 1 28/12/2023
Mercancíasnofabricadas 00 00 6,985,000 00 2 28/12/2023 14350101 Mercancíasnofabricadas 00 00 4,470,000 00 3 28/12/2023
Proveedoresnacionales 13,345,075.00 00.00 4 28/12/2023
IvaDevoluciónencompras19% 00 00 2,176,450 00 5 28/12/2023
DevoluciónRetenciónporcompras 2,5% 286,375 00 00 00 Comprobante:RC-1-1 321,277,875 00 321,277,875 00 1 23/12/2023 13050501 Clientesnacionales 00.00 321,277,875.00 2 23/12/2023 53053501 Descuentoscomerciales condicionados 13,788,750.00 00.00 3 23/12/2023 11200502 Bancolombia 307,489,125 00 00 00 Comprobante:RP-1-1 3,774,600 00 3,774,600 00 1 22/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 3,774,600.00 00.00 2 22/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 3,774,600 00 Comprobante:RP-1-2 272,726,500 00 272,726,500 00 1 23/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 272,726,500.00 00.00 2 23/12/2023 42104001 Descuentoscomerciales condicionados 00.00 2,341,000.00 3 23/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 270,385,500 00 Comprobante:RP-1-4 165,103,800 00 165,103,800 00 1 29/12/2023 22050501 Proveedoresnacionales 165,103,800.00 00.00 2 29/12/2023 11100501 BancoBogota 00 00 165,103,800 00 Totalgeneral 3,707,078,873 68 3,707,078,873 68 Pagina 3
13551502
14350101
14350101
22050501
24081002
23654002
ACTIVIDAD 2.
• ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2024, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.
Tabla
1.
Archivador de madera
ARTICULO Archivos de madera
REFERENCIA R-1
LOCALIZACION Sala de exhibición
PROVEEDORES GLOBAL LTDA
MARCA
UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 467 000 52 24 284 000 52 24 284 000 14 01 2024 Venta SG FC 001 a GLOBAL LTDA 467.000 52 24.284.000 0 0 14 01 2024 Compra SG FC 9590 a crédito 485.000 50 24.250.000 50 24.250.000 16 01 2024 Compra SG FC 9010 a crédito 530.143 50 12.860.000 70 37.110.010 16 01 2024 Venta SG FV 002 a HOGAR LTDA 530.143 70 37.110.010 0 0
Escritorio Tipo Ejecutivo
REFERENCIA R-1
LOCALIZACION Sala de exhibición
ARTICULO
Tabla 2. Escritorio Tipo Ejecutivo
UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 585.000 26 15.210.000 26 15.210.000 14 01 2024 Venta SG FV 001 a GLOBAL LTDA 585.000 26 15.210.000 0 0 14 01 2024 Compra SG FC 9590 a crédito 600.000 30 18.000.000 30 18.000.000 16 01 2024 Compra SG FC 9010 a FIRD LTDA 1.006.250 50 62.500.000 80 80.500.000 16 01 2024 Venta SG FV 02 a HOGAR LTDA 1.006.250 20 20.125.000 60 60.375.000 24 01 2024 Venta SG FV 003 a DIGITAL LTDA 1.006.250 10 10.062.500 50 50.312.500
MARCA
PROVEEDORES GLOBAL LTDA
Tabla 3. Sillas de Recibo
ARTICULO Sillas de Recibo
ARTICULO Mesa para Juntas
REFERENCIA R-4
REFERENCIA R-1 MARCA LOCALIZACION Sala de exhibición UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100 PROVEEDORES GLOBAL LTDA FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 420.500 144 60.552.000 144 60.552.000 14 01 2024 Venta SG FV 001 a GLOBAL LTDA 420.000 144 60.552.000 0 0 16 01 2024 Compra SG FC 9010 a FIRD LTDA 715.000 70 50.050.000 70 50.050.000 24 01 2024 Venta SG FV 003 a DIGITAL LTDA 715.000 10 7.150.000 60 42.900.000
Tabla 4. Mesa para Juntas
MARCA
ARTICULO Escritorio Tipo Gerencial
REFERENCIA
LOCALIZACION Sala de exhibición UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100 PROVEEDORES GLOBAL LTDA FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 870.000 45 39.150.000 45 39.150.000 14 01 2024 Venta SG FV 001 a GLOBAL LTDA 870.000 45 39.150.000 0 0 16 01 2024 Compra SG FC 9010 FIRD LTDA 1.180.000 50 59.000.000 50 59.000.000
Tabla 5. Escritorio Tipo Gerencial
R-31 MARCA
ARTICULO Silla Gerencial
LOCALIZACION Sala de exhibición UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100 PROVEEDORES GLOBAL LTDA FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 750.000 28 21000000 28 21000000 14 01 2024 Venta SG FV 001 a GLOBAL LTDA 750.000 28 21.000.000 0 0 16 01 2024 Compra SG FC 9010 FIRD LTAD 770.000 20 15.400.00 20 15.400.000
Tabla 6. Silla Gerencial
REFERENCIA R-30
MARCA
ARTICULO
REFERENCIA
LOCALIZACION Sala de exhibición UNIDAD UND MINIMO 5 MAXIMO 100 PROVEEDORES GLOBAL LTDA FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 410.800 47 19.307.600 47 19.307.600 14 01 2024 Venta SG FV 001 a GLOBAL LTDA 410.800 47 19.307.600 0 0
Tabla 7. Escritorio Modular
Escritorio Modular
MARCA
UNIDAD MINIMO 5 MAXIMO 100
LOCALIZACION Sala de exhibición
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 31 12 2023 Inventario Inicial 184424 9 10 1844249 10 1844249
PROVEEDORES
ACTIVIDAD 3.
• REGISTRE UTILIZANDO EL PROGRAMA CONTABLE, POR EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PERIODO ENERO 2024. DEBE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SOPORTE Y LOS LIBROS AUXILIARES DE CLIENTES, PROVEEDORES.
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024
1. ENERO 7. LA EMPRESA CONSIGNA EN SU CUENTA DE AHORROS DEL BANCO BOGOTA $3.000.000, SEGÚN, CH BANCO BOGOTA NC 0001.
8
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
DEBE HABER 110201.01 Banco Bogotá $ 3.000.000 110101.01 Caja $ 3.000.000
CODIGO CUENTA
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CONSIGNACION EN CUENTA DE AHORRO
LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/L
Adrián Camilo S.
FIRMA Y SELLO
2. ENERO 7. LA EMPRESA EFECTUA EL PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL PERIODO ANTERIOR, SEGÚN CH BANCO Y CE 001.
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 9
CODIGO CUENTA DEBE HABER 242203.01 Honorarios $ 524.300 242408.01 Compras $ 17.758.750 110201.01 Banco Bogotá $ 18.283.000 429581.01 Ajuste al peso $ 50 $ 18.283.050 $ 18.283.050 CODIGO CUENTA DEBE HABER 531520.01 Impuestos asumidos $ 73.132 110201.01 Banco Bogotá $ 73.132
CUENTA
FECHA:07/01/2024 $ 3.000.000
CHEQUE No. 31223
No. 278956
CHEQUE No. 31224
FECHA: 07/01/24
CUENTA No. 780915-09066
$ 18.283.050
PÁGUESE A LA ORDEN DE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
LA SUMA DE: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA M/L
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR.
PASIVOS
10
“CONTABILIDAD DE
Y PATRIMONIO”
FIRMA Y SELLO Adrián Camilo S.
3. ENERO 8 LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $70.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 2.1%. DESCUENTAN $220.000,PARASEGURO YPARA PAPELERIA 35.000 SEGÚN NC 0002.
Tabla de amortización Periodos Cuota Intereses Abono capital
Obligaciones financieras Banco
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 11
C = $ 1.470.000 $ 12.539.014 0,117234102
$ 70.000.000 1 $ 12.539.014 $ 1.470.000 $ 11.069.014 $ 58.930.986 2 $ 12.539.014 $ 1.237.551 $ 11.301.463 $ 47.629.524 3 $ 12.539.014 $ 1.000.220 $ 11.538.794 $ 36.090.730 4 $ 12.539.014 $ 757.905 $ 11.781.108 $ 24.309.622 5 $ 12.539.014 $ 510.502 $ 12.028.512 $ 12.281.110
$ 12.539.014 $ 257.903 $ 12.281.110 -$ 0 CODIGO CUENTA DEBE HABER 110201.01 Banco Bogotá $ 69.745.000 510601.01 Seguros $ 220.000 511406.01 Papelería $ 35.000 210101.01
Bogotá $ 70.000.000 $ 70.000.000 $ 70.000.000
Saldo
6
4. ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA CONSIGNACION EN CREDISERVIR POR $700.000, SEGÚN CE 0002, CH BANCO BOGOTA SEGÚN NC 0003 CODIGO
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 12
CUENTA DEBE HABER 110401.01 Cuentas de ahorro Crediservir $ 700.000 110201.01 Banco Bogotá $ 700.000 CODIGO CUENTA DEBE HABER 531520.01 Impuestos asumidos $ 2.800 110201.01 Banco Bogotá $ 2.800
DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR.
13
ACTIVIDADES
“CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
CHEQUE No. 31225
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 09/01/24 $ 700.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE:CONSIGNACIÓN DE CREDISERVIR
LA SUMA DE: SETECIENTOS MIL M/L
FIRMA Y SELLO Adrián Camilo S.
5. ENERO 12. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA DE CDT EN BANCO DE BOGOTA POR $30.000.000, SEGÚN NC____, CH
CODIGO CUENTA DEBE HABER
CODIGO CUENTA DEBE HABER
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
14
Y PATRIMONIO”
Inversiones CDT $ 30.000.000 110201.01 Banco Bogotá $ 30.000.000
120501.01
531520.01 Impuestos asumidos $ 120.000 110201.01 Banco Bogotá $ 120.000
CHEQUE No.31226
FECHA: 12/01/24
CUENTA No. 780915-09066
$ 30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE:CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO A BANCO BOGOTA
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS M/L
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
15
Y PATRIMONIO”
FIRMA Y SELLO Adrián Camilo S.
6. ENERO 14. LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0001 A GLOBAL LTDA ASÍ:
• TOTAL, DE EXISTENCIAS DE LOS ARCHIVADOR DE MADERA A $1.000.000 C/U
• TOTAL, DE EXISTENCIAS DE LOS ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.070.000 C/U
TOTAL, DE EXISTENCIA DE SILLAS DE RECIBO A $990.000 C/U
• TOTAL, DE EXISTENCIA DE MESA PARA JUNTAS $1.550.000 C/U
• TOTAL, DE EXISTENCIA DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $1.530.000
• TOTAL, DE EXISTENCIA ESCRITORIO TIPO MODULAR A $450.000 C/U
• TOTAL, EXISTENCIA SILLA GERENCIAL A 650.000
4.500.000
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 16
$
$
$
$
$
$
$ 30.550.000 $ 370.020.000 CODIGO CUENTA DEBE HABER 130101.01 Clientes $ 431.073.300 135515.01 Anticipo de impuesto y contribución $ 9.250.500 240401.01 Impuestos sobre las ventas $ 70.303.800 410701.01 Comercio al por mayor y menor $ 370.020.000 $ 440.323.800 $ 440.323.800 CODIGO CUENTA DEBE HABER 610701.01 Comercio al por mayor y al por menor $ 176.347.849 140801.01 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 176.347.849 CODIGO CUENTA DEBE HABER 135515.01 Anticipo de impuesto y contribución (Autorretención) $ 2.035.110 242215.01 Retención en la fuente (Autorretención) $ 2.035.110
52.000.000
27.820.000
142.560.000
69.750.000
42.840.000
DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR.
17
ACTIVIDADES
“CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
7. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV DE GLOBAL LTDA Y CONCEDE DESCUENTO DEL 2%. LE CONSIGNAN EN EL BANCO BOGOTA
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 18
CODIGO CUENTA DEBE HABER 110201.01 Banco Bogotá $ 423.672.900 530235.01 Descuentos condicionados $ 7.400.400 130101.01 Clientes $ 431.073.300 $ 431.073.300 $ 431.073.300
8. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $515.000. CE 0005, CH. BANCO BOGOTA.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
510710.01 Transportes, fletes y acarreos $ 515.000 242205.01 Retención en la fuente (Servicios) $ 5.150 110201.01 Banco Bogotá $ 509.850
CODIGO CUENTA DEBE HABER
531520.01 Impuestos asumidos $ 2.039 110201.01 Banco Bogotá $ 2.039
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
PATRIMONIO” 19
Y
CHEQUE No. 31227
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 14/01/24 $ 509.850
PÁGUESE A LA ORDEN DE: TRANSPORTE Y ACARREOS
LA SUMA DE: QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
9. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $810.000. SEGÚN CE 0006, TRANSFERENCIA DEL BANCO BOGOTA
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR.
PASIVOS
20
“CONTABILIDAD DE
Y PATRIMONIO”
FIRMA Y SELLO Adrián Camilo S.
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
10. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A TECNOLOGIA MUNDO SEGÚN FC 9590 A CREDITO:
• 50 ARCHIVADORES DE MADERA A $485.000 C/U • 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $ 600.000C/U
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
PATRIMONIO” 21
Y
DEBE HABER
48.600 110201.01
$ 761.400 $ 810.000 $ 810.000
5107102.01 Servicios temporales $ 810.000 242205.01 Retención en la fuente (Servicios) $
Banco Bogotá
DEBE
110201.01
3.046
HABER 531520.01 Impuestos asumidos $ 3.046
Banco Bogotá $
$ 24.250.000 $ 18.000.000 $ 42.250.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
140801.01 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 42.250.000
240401.01 Impuestos sobre las ventas $ 8.027.500
242208.01 Retención en la fuente (compras) $ 1.056.250 220101.01 Proveedores $ 49.221.250
11. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FC 9590, SEGÚN CE TRANSFERENCIA, RECIBE DESCUENTO DEL 3% POR PRONTO PAGO, SOBRE EL VALOR DE LA COMPRA.
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO
22
INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
$
50.277.500 $ 50.277.500
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 23 CODIGO CUENTA DEBE HABER 220101.01 Proveedores $ 49.221.250 421001.01 Descuentos condicionados $ 1.267.500 110201.01 Banco Bogotá $ 47.953.750 $ 49.221.250 $ 49.221.250 CODIGO CUENTA DEBE HABER 531520.01 Impuestos asumidos $ 191.815 110201.01 Banco Bogotá $ 191.815
OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024
12. ENERO 16. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO.
• 20 ARCHIVADORES DE MADERA A $643.000 C/U
• 50 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.250.000 C/U
• 70 SILLAS DE RECIBO A $715.000 C/U
• 50 MESA PARA JUNTAS A $1.180.000 C/U
• 20 ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $770.000 C/U IVA 19%
Mercancías no fabricadas por la empresa
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
PATRIMONIO” 24
Y
$ 15.400.000 $ 12.860.000 $ 62.500.000 $ 50.050.000 $ 59.000.000 $ 199.810.000 CODIGO CUENTA DEBE HABER 140801.01
$ 199.810.000 240401.01 Impuestos
ventas $ 37.963.900 220101.01 Proveedores $ 237.773.900 $ 237.773.900 $ 237.773.900
sobre las
13. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A HOGAR LTDA. SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE: • 70 ARCHIVADORES DE
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 25
CODIGO CUENTA DEBE HABER 110101.01 Caja $ 173.585.000 135515.01 Anticipo de impuesto y contribución $ 3.725.000 240401.01 Impuestos sobre las ventas $ 28.310.000 410701.01 Comercio al por mayor y menor $ 149.000.000 $ 177.310.000 $ 177.310.000 $ 115.500.000 $ 33.500.000 $ 149.000.000
MADERA A $1.650.000 • 20 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.675.000C/U.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
135515.01 Anticipo de impuesto y contribución (Autorretención) $ 819.500
242215.01 Retención en la fuente (Autorretención) $ 819.500
14. REGISTRO DEL COSTO “SE TOMADEL KARDEX COLUMNASALIDAS”
CODIGO CUENTA DEBE HABER
610701.01 Comercio al por mayor y al por menor $ 57.235.000
140801.01 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 57.235.000
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO
26
INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
15. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 27
CODIGO CUENTA DEBE HABER 110201.01 Banco Bogotá $ 173.585.000 110101.01 Caja $ 173.585.000
16. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE A CREDITO A DIGITAL LTDA SEGÚN FV 0006 LO SIGUIENTE:
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 28
ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.690.000 C/U •
SILLAS DE RECIBO A 1.115.000 C/U IVA 19%, CODIGO CUENTA DEBE HABER 130101.01 Clientes $ 32.678.250 135515.01 Anticipo de impuesto y contribución $ 701.250 240401.01 Impuestos sobre las ventas $ 5.329.500 410701.01 Comercio al por mayor y menor $ 28.050.000 $ 33.379.500 $ 33.379.500 $ 16.900.000 $ 11.150.000 $ 28.050.000
• 10
10
CODIGO CUENTA DEBE HABER
135515.01 Anticipo de impuesto y contribución (Autorretención) $ 154.275
242215.01 retención en la fuente (Autorretención) $ 154.275
REGISTRO DEL COSTO “SE TOMA DEL KARDEX COLUMNA SALIDAS”
CODIGO CUENTA DEBE HABER
610701.01 Comercio al por mayor y al por menor $ 17.212.500
140801.01 Mercancías no fabricadas por la empresa $ 17.212.500
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO
29
INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”
17. ENERO 25 LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE Y CH DEL BANCO BOGOTA
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO” 30
CUENTA DEBE HABER
Proveedores $ 237.773.900 421001.01 Descuentos condicionados $ 3.996.200 110201.01 Banco Bogotá $ 233.777.700 $ 237.773.900 $ 237.773.900
DEBE HABER 531520.01 Impuestos asumidos $ 935.111 110201.01 Banco Bogotá $ 935.111 $
2% $
CODIGO
220101.01
CODIGO CUENTA
199.810.000
3.996.200
CHEQUE No. 31227
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: 25/01/24 $237.773.900
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
31
Y PATRIMONIO”
PÁGUESE
A LA ORDEN DE: MERCANCIAS A FIRD LTDA
LA SUMA DE: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
18. ENERO 26 LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV DE DIGITAL LTDA Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO. RECIBE CONSIGNACION A DAVIVIENDA.
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
32
Y PATRIMONIO”
FIRMA Y SELLO Adrián Camilo S.
$ 28.050.000 1% $ 280.500 CODIGO CUENTA DEBE HABER 110201.01 Banco Davivienda $ 32.397.750 530235.01 Descuentos condicionados $ 280.500 130101.01 Clientes $ 32.678.250 $ 32.678.250 $ 32.678.250
19. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS:
• ENERGIA ELECTRICA $210.000, según CE 0008 y cheque.
CODIGO CUENTA DEBE HABER
510706.01 Energía eléctrica $ 210.000 110201.01 Banco Bogotá $ 210.000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
531520.01 Impuestos asumidos $ 840 110201.01 Banco Bogotá $ 840
ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS
33
Y PATRIMONIO”
