LINK EN ISSU DEL DOSSIER
Autor(es) YERLIN AMPARO PATIÑO SERNA
Ensayo presentado para obtener una nota en la signatura de programas contables sistematizados y contabilidad de inversiones
Presentado a Doc. ISAI DURAN LEON DOC. ALEIXI FELIZZOLA Sánchez
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANER OCAÑA FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia
diciembre de 2021
Introducción
se realizo un proceso contable en el sistema siigo, con fin de aprovechar las ventajas que brinda el sistema, además como estudiantes aprendemos a utilizar dicho sistema para organizar la contabilidad de nuestras empresas. Realizamos todas las transacciones a través del sistema, comprobantes y además se descargaron los libros de la contabilidad.
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Saldos iniciales No.
CC-999-4
Fecha de elaboración
Descripción
2020-11-30
Débito
Crédito
1
11100501 - Banco Bogotá
Banco de Bogota
2
11200501 - Cuenta de Ahorro Bancolombia
Bancolombia
Cuenta de Ahorro Bancolombia
25,000,000.00
0.00
3
11200503 - Banco de Crediservir
Crediservir
Banco de Crediservir
18,200,000.00
0.00
4
13050501 - Clientes nacionales
consumidor final
FV-1 Cuota: 1 Fecha: 30/11/2020
Clientes nacionales
27,931,574.00
0.00
5
13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%
consumidor final
Retefuente 2.5% Base: 58,774,600.00
Retefuente 2.5%
1,469,365.00
0.00
6
15240501 - Escritorios Tipo Ejecutivo
consumidor final
Escritorios Tipo Ejecutivo
7,378,000.00
0.00
7
15240502 - Sillas Giratorias
consumidor final
Sillas Giratorias
2,975,000.00
0.00
8
15240503 - Archivadores
consumidor final
Escritorio
3,760,400.00
0.00
9
15240504 - Sillas de Recibo
consumidor final
Sillas de Recibo
7,021,000.00
0.00
10
15280501 - Computadores marca Apple
consumidor final
29,393,000.00
0.00
11
15280502 - Impresoras HP consumidor final
Impresoras HP
5,664,400.00
0.00
12
15240505 - Base mesa soporte monitor
consumidor final
Base mesa soporte monitor
618,800.00
0.00
13
13050501 - Clientes nacionales
consumidor final
FC-1 Cuota: 1 Fecha: 03/12/2021
Clientes nacionales
0.00
70,976,344.00
14
23651501 - Honorarios
consumidor final
Retefuente 11% Base: 5,230,000.00
Retefuente 11%
0.00
575,300.00
15
23652503 - Servicios 4%
consumidor final
Retefuente 4% Base: 580,000.00
Retefuente 4%
0.00
23,200.00
16
23653001 Arrendamientos
consumidor final
Arrendamientos
0.00
168,000.00
17
13551501 - Anticipo Retención en la fuente 2,5%
consumidor final
Retefuente 2.5% Base: 152,669,880.00
Retefuente 2.5%
0.00
3,816,747.00
18
24080601 - Iva generado
consumidor final
IVA 19% Base: 62,940,700.00
IVA 19%
0.00
11,958,733.00
19
24081001 - Iva descontable por compras 19%
consumidor final
IVA 19% Base: 106,746,000.00
IVA 19%
20,281,740.00
0.00
20
31050501 - Capital autorizado
consumidor final
Capital autorizado
0.00
1,200,000,000.00
21
31051001 - Capital por suscribir (db)
consumidor final
Capital por suscribir (db)
1,200,000,000.00
0.00
22
31051001 - Capital por suscribir (db)
consumidor final
Capital por suscribir (db)
0.00
720,000,000.00
23
31050501 - Capital autorizado
consumidor final
Capital autorizado
504,000,000.00
0.00
24
41350101 - Comercio al por mayor y al detal
consumidor final
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
0.00
60,780,600.00
25
41750501 - Devolución en ventas
consumidor final
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
2,606,000.00
0.00
26
51101001 - Honorarios Revisoría fiscal
consumidor final
Honorarios Revisoría fiscal
5,230,000.00
0.00
27
51201001 Arrendamientos Construcciones y edificaciones
consumidor final
Arrendamientos Construcciones y edificaciones
4,800,000.00
0.00
1 Escritorio
1 Computador oficina
Banco Bogotá
88,811,345.00
0.00
Computador oficina
28
51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado
consumidor final
Servicios públicos Acueducto y alcantarillado
157,900.00
0.00
29
51353001 - Servicios consumidor final públicos - Energía eléctrica
Servicios públicos Energía eléctrica
485,000.00
0.00
30
51353501 - Servicios públicos - Teléfono
consumidor final
Servicios públicos Teléfono
130,000.00
0.00
31
51400501 - Boleta Fiscal
consumidor final
Boleta Fiscal
4,459,000.00
0.00
32
51401001 - Registro mercantil
consumidor final
Registro mercantil
2,120,000.00
0.00
33
51452001 - Equipo de oficina
consumidor final
Equipo de oficina
580,000.00
0.00
34
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
consumidor final
Útiles papelería y fotocopias
2,796,500.00
0.00
35
53050501 - Gastos bancarios
consumidor final
Gastos bancarios
450,000.00
0.00
36
62050501 - Compra de Mercancías
consumidor final
Compra de Mercancías
103,540,000.00
0.00
37
62250505 - Devoluciones en Compras
consumidor final
Devoluciones en Compras
0.00
1,560,100.00
2,069,859,024.00
2,069,859,024.00
Total
Observaciones SALDOS INICIALES
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Ajustes contables No.
CC-1-2
Fecha de elaboración
2020-11-30
Descripción
Débito
Crédito
1
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1001 Cant: 9
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1002 Cant: 60
Set de Elásticos Power Training
5,454,000.00
0.00
3
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1003 Cant: 41
Guantes de Boxeo UFC
4,305,000.00
0.00
4
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1004 Cant: 143
Aros de Baloncesto Regal
4,904,900.00
0.00
5
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1005 Cant: 38
Set malla de fútbol power training
4,275,000.00
0.00
6
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1006 Cant: 25
Balones de Baloncesto Molten B7G4500
4,950,000.00
0.00
7
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1007 Cant: 23
Balón Voleibol Molten V4M3500
2,254,000.00
0.00
8
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1008 Cant: 11
Bicicletas Titán GW
4,464,900.00
0.00
9
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1009 Cant: 58
Kit de patinaje plus
10,556,000.00
0.00
10
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1010 Cant: 100
Casco patinaje chicos Skate
2,350,000.00
0.00
11
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1011 Cant: 40
Patines Magic Pro Canarian
8,312,000.00
0.00
12
14350101 - Mercancías no fabricadas
consumidor final
Prod: DO1012 Cant: 48
Balones de fútbol Golty FT12
3,456,000.00
0.00
13
61350501 - Comercio al por mayor y al por menor
consumidor final
Prod: 1 Cant: 1
Producto genérico
40,578,100.00
0.00
14
62050501 - Compra de Mercancías
consumidor final
Compra de Mercancías
0.00
103,540,000.00
15
62250505 - Devoluciones en Compras
consumidor final
Devoluciones en Compras
1,560,100.00
0.00
103,540,000.00
103,540,000.00
Total
Observaciones CAMBIO DE SISTEMA DE INVENTARIO
6,120,000.00
0.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
1
11051001 - Cajas menores
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
2
11100501 - Banco Bogotá
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
Detalle
Comprobante de egreso No. Fecha de elaboración
Descripción Cajas menores
Banco Bogotá
Total
Observaciones Constitución Fondo de Caja Menor
CC-9-3 2021-12-03
Débito
Crédito
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Comprobante de egreso No. Fecha de elaboración
Descripción
1
15400503 - Vehículo Camioneta
Ford S.A
Vehículo Camioneta
2
11100501 - Banco Bogotá
Banco de Bogota
3
22050501 - Proveedores nacionales
Ford S.A
CC-2 Cuota: 1 Fecha: 05/01/2021
2020-12-05
Débito
Crédito
120,000,000.00
0.00
Banco Bogotá
0.00
20,000,000.00
Proveedores nacionales
0.00
100,000,000.00
120,000,000.00
120,000,000.00
Total
Observaciones Compra de Camioneta FORD
CC-9-4
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia YAPATINOS@UFPSO.EDU.CO
Señores
DEPORTES LTDA
NIT
900.435.123-8
Teléfono
312675091
Dirección
Calle 11 # 10-02
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
Cantidad
Factura Electrónica de Venta No. ST-1
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2021-12-03
--
Impto. Cargo
Id. Tercero
Impto. Rete.
4.00
7,735,600.00
19 %
2,5 %
Set de Elásticos Power Training
30.00
6,640,500.00
19 %
2,5 %
3
Guantes de Boxeo UFC
15.00
4,893,000.00
19 %
2,5 %
4
Aros de Baloncesto Regal
50.00
5,242,500.00
19 %
2,5 %
5
Set malla de fútbol power training
10.00
2,796,000.00
19 %
2,5 %
Total items: 5
Total Bruto
Valor en Letras: Veintisiete millones trescientos siete mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Efectivo
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
27,307,600.00
Total a Pagar
23,440,000.00 4,453,600.00 586,000.00 27,307,600.00
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18767864398327 aprobado en 20200901 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia YAPATINOS@UFPSO.EDU.CO
Señores
RUNING LTDA
NIT
900.870.543-7
Teléfono
312675091
Dirección
Calle 11 # 10-03
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Balones de Baloncesto Molten B7G4500
2
Cantidad
Factura Electrónica de Venta No. ST-2
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2020-12-05
2021-12-03
Impto. Cargo
Id. Tercero
Impto. Rete.
10.00
4,077,500.00
19 %
2,5 %
Balón Voleibol Molten V4M3500
8.00
1,724,200.00
19 %
2,5 %
3
Bicicletas Titán GW
3.00
5,242,500.00
19 %
2,5 %
4
Kit de patinaje plus
20.00
7,922,000.00
19 %
2,5 %
5
Casco patinaje chicos Skate
50.00
5,533,750.00
19 %
2,5 %
6
Patines Magic Pro Canarian
15.00
6,291,000.00
19 %
2,5 %
7
Balones de fútbol Golty FT12
17.00
4,357,100.00
19 %
2,5 %
Total items: 7
Total Bruto
Valor en Letras: Treinta y cinco millones ciento cuarenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-12-03 por
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
35,148,050.00
Total a Pagar
30,170,000.00 5,732,300.00 754,250.00 35,148,050.00
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18767864398327 aprobado en 20200901 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia
Compra No. 7
Proveedor
ATLETICOS LTDA
NIT
900.731.500-6
Teléfono
312675091
Fecha de Vencimiento 2020-12-10
Dirección
Calle 11 # 10-04
Ciudad
-
Factura del proveedor FC-9096
Ítem
Cantidad
Fecha de compra
Nombre producto
Vr. Unitario
2020-12-10
Vr. Bruto
1
10.00
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
710,000.00
7,100,000.00
2
12.00
Set de Elásticos Power Training
100,000.00
1,200,000.00
3
20.00
Guantes de Boxeo UFC
120,000.00
2,400,000.00
4
20.00
Aros de Baloncesto Regal
42,000.00
840,000.00
5
30.00
Set malla de fútbol power training
140,500.00
4,215,000.00
6
15.00
Balones de Baloncesto Molten B7G4500
210,000.00
3,150,000.00
7
20.00
Balón Voleibol Molten V4M3500
105,000.00
2,100,000.00
8
15.00
Bicicletas Titán GW
450,000.00
6,750,000.00
9
15.00
Kit de patinaje plus
180,000.00
2,700,000.00
10
20.00
Casco patinaje chicos Skate
23,500.00
470,000.00
11
10.00
Patines Magic Pro Canarian
207,800.00
2,078,000.00
12
20.00
Balones de fútbol Golty FT12
72,000.00
1,440,000.00
Valor en Letras: Cuarenta millones ciento veintiseis mil noventa y cinco pesos m/cte Condiciones de Pago: Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2020-12-10 por Observaciones:
Total Bruto IVA 19%
$
40,126,095.00
Retefuente 2.5% Total a Pagar
34,443,000.00 6,544,170.00 861,075.00 40,126,095.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia YAPATINOS@UFPSO.EDU.CO
Señores
NITRO LTDA
NIT
900.871.306-5
Teléfono
312675091
Dirección
Calle 11 # 10-05
Ciudad
-
Ítem
Descripción
1
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
2
Set de Elásticos Power Training
3
Guantes de Boxeo UFC
4
Balón Voleibol Molten V4M3500
5
Cantidad
Factura Electrónica de Venta No. ST-3
Vr. Total
Fecha de Factura
Fecha de Vencimiento
2020-12-12
--
Impto. Cargo
Id. Tercero
Impto. Rete.
4.00
7,735,600.00
19 %
2,5 %
10.00
2,213,500.00
19 %
2,5 %
8.00
2,609,600.00
19 %
2,5 %
12.00
1,467,900.00
19 %
2,5 %
Bicicletas Titán GW
3.00
1,572,750.00
19 %
2,5 %
6
Kit de patinaje plus
6.00
1,258,200.00
19 %
2,5 %
7
Casco patinaje chicos Skate
9.00
246,397.00
19 %
2,5 %
8
Patines Magic Pro Canarian
3.00
726,261.00
19 %
2,5 %
Total items: 8
Total Bruto
Valor en Letras: Diecisiete millones ochocientos treinta mil doscientos ocho pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito
IVA 19% Retefuente 2.5%
$
17,830,208.00
Total a Pagar
15,304,900.00 2,907,931.00 382,623.00 17,830,208.00
Observaciones: GRACIAS POR PREFERIRNOS.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18767864398327 aprobado en 20200901 prefijo ST desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia
Nota Crédito No. 1- 1
2020-12-16
Fecha Nota Crédito
FV-4-3
Factura de Venta Señores
NITRO LTDA
NIT
900.871.306-5
Teléfono
312675091
Dirección
Calle 11 # 10-05
Ciudad
-
Ítem
1
Descripción
16/12/2020, 01:32
Expedición
04/12/2021, 01:32
Vencimiento
16/12/2020
Cantidad
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas
Total items: 1
Valor en Letras: Siete millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos pesos m/cte Condiciones de Pago: Tarjeta Débito $ 7,735,600.00
Observaciones:
Generación
Vr. Total 4.00
7,735,600.00
Total Bruto
6,640,000.00
IVA 19%
1,261,600.00
Retefuente 2.5% Total
166,000.00 7,735,600.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia
Documento Soporte PN No. 8
Proveedor
CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER
Fecha de compra
NIT
901.145.236-8
Teléfono
5628819
Fecha de Vencimiento --
Dirección
AVENIDA 2 # 3-56
Ciudad
-
Factura del proveedor RE-1
Ítem
Cantidad
1
Nombre producto 1.00
Vr. Unitario
Servicios profesionales / tecnicos / otros
450,000.00
2020-12-17
Vr. Bruto
450,000.00
Valor en Letras: Cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria Observaciones:
$
450,000.00
Total Bruto
450,000.00
Total a Pagar
450,000.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia
Documento Soporte PN No. 9
Proveedor
EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO SA
Fecha de compra
NIT
801.789.521-8
Teléfono
5696511
Fecha de Vencimiento --
Dirección
CALLE 10 # 12-72
Ciudad
-
Factura del proveedor RA-1
Ítem
Cantidad
1
Nombre producto
Vr. Unitario
310,000.00
1.00
2020-12-17
Vr. Bruto
310,000.00
Valor en Letras: Trescientos diez mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria Observaciones:
$
310,000.00
Total Bruto
310,000.00
Total a Pagar
310,000.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Tel: (3223071004) Ocaña - Colombia
Compra No. 8
Proveedor
CLARO SA
NIT
901.564.231-0
Teléfono
5617701
Fecha de Vencimiento --
Dirección
CALLE 5 # 23-11
Ciudad
-
Factura del proveedor RT-1
Ítem
Cantidad
1
Fecha de compra
Nombre producto
Vr. Unitario
220,000.00
1.00
2021-12-04
Vr. Bruto
220,000.00
Valor en Letras: Doscientos veinte mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Pagos por cuenta bancaria Observaciones:
$
220,000.00
Total Bruto
220,000.00
Total a Pagar
220,000.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Comprobante de egreso No.
CC-9-5
Fecha de elaboración
Descripción
2020-12-30
Débito
Crédito
1
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
SUPERMAX LTDA.
Elementos de aseo y cafetería el 5 de Diciembre
2
51952501 - Elementos de aseo y cafetería
, CENTRAL LTDA
Elementos de aseo y cafetería del 15 de Diciembre
0.00
250,000.00
3
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
PAPELERIA MUNDO
Útiles papelería y fotocopias del 25 de Diciembre
0.00
250,000.00
4
51953001 - Útiles papelería y fotocopias
, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.
Útiles papelería y fotocopias del 30 de Diciembre
0.00
50,000.00
5
11051001 - Cajas menores
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
Gastos del mes de Diciembre
870,000.00
0.00
870,000.00
870,000.00
Total
Observaciones GASTOS DE CAJAS MENORES DEL MES DE DICIEMBRE
0.00
320,000.00
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
Comprobante de egreso No.
CC-9-6
Fecha de elaboración
Descripción
2020-12-30
Débito
Crédito
1
53050501 - Costo de Chequera
Banco de Bogota
Costo de Chequera
500,000.00
0.00
2
53051501 - Comisiones
Banco de Bogota
Comisiones
110,000.00
0.00
3
53050502 - Gravamen a los movimientos financieros 4x1000
Banco de Bogota
Gravamen a los movimientos financieros 4x1000
90,000.00
0.00
4
11100501 - Banco Bogotá
Banco de Bogota
Banco Bogotá
0.00
700,000.00
700,000.00
700,000.00
Total
Observaciones
YENAKA SPORTS NIT 801.345.231-1 CALLE 9 # 15-20 Teléfono: (3223071004) Ocaña - Colombia
#
Cuenta contable
Tercero
Detalle
1
51601501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
2
51601501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
2 Silla
3
51601501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
4
51601501 - Equipo de oficina
5
Depreciación No.
CC-2-1
Fecha de elaboración
Descripción
1 Escritorio
Escritorio
2020-12-30
Débito
Crédito
110,670.00
0.00
Silla
44,625.00
0.00
1 Escritorio
Escritorio
56,406.00
0.00
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
2 Silla
Silla
105,315.00
0.00
51602001 - Equipo de computación y comunicación
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Computador oficina
Computador oficina
881,790.00
0.00
6
51601501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Escritorio
Escritorio
9,282.00
0.00
7
51602001 - Equipo de computación y comunicación
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Computador oficina
Computador oficina
169,932.00
0.00
8
51601501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Escritorio
Escritorio
1,500,000.00
0.00
9
15921597 - D. fiscal equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Escritorio
Escritorio
0.00
176,358.00
10
15921501 - Equipo de oficina
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
2 Silla
Silla
0.00
149,940.00
11
15922001 - Equipo de computación y comunicación
YERLIN AMPARO PATINO SERNA
1 Computador oficina
Computador oficina
0.00
1,051,722.00
12
15921501 - Equipo de oficina
, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.
1 Escritorio
Escritorio
0.00
1,500,000.00
2,878,020.00
2,878,020.00
Total
Observaciones
Contabilización CC-3-1 2020/12/31 YENAKA SPORTS 801345231-1
Código contable 14350101 61350501 14350101 14350101 61350501 61350501 14350101 14350101 14350101 14350101 61350501 61350501 61350501 61350501 14350101 14350101 14350101 14350101 61350501 61350501 61350501 61350501
Cuenta contable
Nombre del tercero
Detalle
Descripción
Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor
YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA
Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1002 Cant: 0 Prod: DO1002 Cant: 0 Prod: DO1001 Cant: 0 Prod: DO1003 Cant: 0 Prod: DO1006 Cant: 0 Prod: DO1007 Cant: 0 Prod: DO1008 Cant: 0 Prod: DO1008 Cant: 0 Prod: DO1007 Cant: 0 Prod: DO1006 Cant: 0 Prod: DO1003 Cant: 0 Prod: DO1009 Cant: 0 Prod: DO1010 Cant: 0 Prod: DO1011 Cant: 0 Prod: DO1012 Cant: 0 Prod: DO1012 Cant: 0 Prod: DO1011 Cant: 0 Prod: DO1010 Cant: 0 Prod: DO1009 Cant: 0
Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Set de Elásticos Power Training Set de Elásticos Power Training Bicicletas de Montaña Jeep 129 pulgadas Guantes de Boxeo UFC Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Balón Voleibol Molten V4M3500 Bicicletas Titán GW Bicicletas Titán GW Balón Voleibol Molten V4M3500 Balones de Baloncesto Molten B7G4500 Guantes de Boxeo UFC Kit de patinaje plus Casco patinaje chicos Skate Patines Magic Pro Canarian Balones de fútbol Golty FT12 Balones de fútbol Golty FT12 Patines Magic Pro Canarian Casco patinaje chicos Skate Kit de patinaje plus
Total general
Centro de costo
Débito
Crédito 2.783.157,89
2.783.157,89 2.783.157,89 924.166,67 924.166,67 2.783.157,89 879.344,26 2.025.000,00 2.025.116,28 2.588.053,85 2.588.053,85 2.025.116,28 2.025.000,00 879.344,26 4.721.315,07 1.386.500,00 3.740.400,00 1.224.000,00 1.224.000,00 3.740.400,00 1.386.500,00 4.721.315,07 25.080.211,91 25.080.211,91
Procesado en: Diciembre 04 2021 17:05
Contabilización CC-998-1 2020/12/31 YENAKA SPORTS 801345231-1
Código contable 51201001 51400501 41350101 41350101 41350101 61350501 41750501 41750501 53050501 53050501 53051501 61350501 62050501 62250505 360505 51101001 51352501 51352501 51353001 51353501 51401001 51452001 51601501 51602001 51952501 51952501 51953001 51953001 51953001 53050502
Cuenta contable Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Boleta Fiscal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al por menor Devolución en ventas Devolución en ventas Costo de Chequera Costo de Chequera Comisiones Comercio al por mayor y al por menor Compra de Mercancías Devoluciones en Compras Utilidad del ejercicio Honorarios - Revisoría fiscal Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Energía eléctrica Servicios públicos - Teléfono Registro mercantil Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Gravamen a los movimientos financieros 4x1000
Nombre del tercero consumidor final consumidor final RUNING LTDA NITRO LTDA consumidor final YERLIN AMPARO PATINO SERNA NITRO LTDA consumidor final Banco de Bogota consumidor final Banco de Bogota consumidor final consumidor final consumidor final Yerlin Amparo Patiño Serna consumidor final EMPRES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OCAÑA ESPO SA consumidor final consumidor final consumidor final consumidor final consumidor final YERLIN AMPARO PATINO SERNA YERLIN AMPARO PATINO SERNA SUPERMAX LTDA. , CENTRAL LTDA PAPELERIA MUNDO , FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN. consumidor final Banco de Bogota
Total general
Detalle Débito Crédito Cierre anual cuentas de resultado 9.600.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 8.918.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 30.170.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 15.304.900,00 Cierre anual cuentas de resultado 121.561.200,00 Cierre anual cuentas de resultado 19.513.896,13 Cierre anual cuentas de resultado 6.640.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 5.212.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 500.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 900.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 110.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 40.578.100,00 Cierre anual cuentas de resultado 104.025.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 1.560.100,00 Cierre anual cuentas de resultado 52.322.616,13 Cierre anual cuentas de resultado 10.460.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 310.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 315.800,00 Cierre anual cuentas de resultado 615.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 130.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 4.240.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 1.160.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 1.826.298,00 Cierre anual cuentas de resultado 1.051.722,00 Cierre anual cuentas de resultado 320.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 250.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 250.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 50.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 5.593.000,00 Cierre anual cuentas de resultado 90.000,00 221.788.816,13 221.788.816,13
Procesado en: Diciembre 04 2021 18:46
Balance de prueba general YENAKA SPORTS 801345231-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020
Nivel Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta
Transaccional No No No Sí No No Sí Sí No No Sí Sí No No No Sí No No Sí Sí No No No
Código cuenta contable 11 1105 110510 11051001 1110 111005 11100501 11100502 1120 112005 11200501 11200503 13 1305 130505 13050501 1355 135515 13551501 13551502 14 1435 143501
Nombre cuenta contable Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Cajas menores Cajas menores Bancos Moneda nacional Banco Bogotá Banco Bogotá Cuentas de ahorro Bancos Cuenta de Ahorro Bancolombia Banco de Crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa Mercancías no fabricadas
Saldo Movimiento débito 0,00 283.592.898 0,00 1.740.000 0,00 1.740.000 0,00 1.740.000 0,00 195.452.898 0,00 195.452.898 0,00 106.641.553 0,00 88.811.345 0,00 86.400.000 0,00 86.400.000 0,00 50.000.000 0,00 36.400.000 0,00 95.086.801 0,00 91.011.198 0,00 91.011.198 0,00 91.011.198 0,00 4.075.603 0,00 4.075.603 0,00 4.075.603 0,00 0 0,00 99.077.958 0,00 98.627.958 0,00 98.627.958
Movimiento 30.065.600 0 0 0 30.065.600 30.065.600 30.065.600 0 0 0 0 0 74.959.091 70.976.344 70.976.344 70.976.344 3.982.747 3.982.747 3.816.747 166.000 22.297.054 22.297.054 22.297.054
Saldo final 253.527.298 1.740.000 1.740.000 1.740.000 165.387.298 165.387.298 76.575.953 88.811.345 86.400.000 86.400.000 50.000.000 36.400.000 20.127.710 20.034.854 20.034.854 20.034.854 92.856 92.856 258.856 -166.000 76.780.904 76.330.904 76.330.904
Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar
Sí No No Sí No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No No Sí No No Sí Sí No Sí No No No Sí No No No Sí
14350101 1498 149801 14980101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1540 154005 15400503 1592 159215 15921501 15921597 159220 15922001 22 2205 220505 22050501 23 2365 236515 23651501
Mercancías no fabricadas Otros Otros Otros Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos Computadores marca Apple Impresoras HP Flota y equipo de transporte Vehículos en leasing Vehículo Camioneta Depreciación acumulada Equipo de oficina Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Proveedores Proveedores nacionales Proveedores nacionales Proveedores nacionales Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar Retenciones en la fuente Honorarios Honorarios
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98.627.958 450.000 450.000 450.000 233.621.200 43.506.400 43.506.400 14.756.000 5.950.000 7.520.800 14.042.000 1.237.600 70.114.800 70.114.800 58.786.000 11.328.800 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.297.054 0 0 0 2.878.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.878.020 1.826.298 1.649.940 176.358 1.051.722 1.051.722 211.102.439 211.102.439 211.102.439 211.102.439 6.210.822 6.210.822 1.150.600 1.150.600
76.330.904 450.000 450.000 450.000 230.743.180 43.506.400 43.506.400 14.756.000 5.950.000 7.520.800 14.042.000 1.237.600 70.114.800 70.114.800 58.786.000 11.328.800 120.000.000 120.000.000 120.000.000 -2.878.020 -1.826.298 -1.649.940 -176.358 -1.051.722 -1.051.722 -211.102.439 -211.102.439 -211.102.439 -211.102.439 -6.210.822 -6.210.822 -1.150.600 -1.150.600
Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta
No Sí No Sí No Sí No No No Sí No Sí No Sí No No No Sí No Sí No No No Sí No No Sí No No No Sí No No
236525 23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 31 3105 310505 31050501 310510 31051001 41 4135 413501 41350101 4175 417505 41750501 51 5110 511010 51101001 5120 512010
Servicios Servicios 4% Arrendamientos Arrendamientos Retención por compras Retención por compras 2,5% Pasivos por impuestos Impuesto sobre las ventas por pagar Iva generado Iva generado Iva descontable por compras Iva descontable por compras 19% Descontable por devoluciones Descontable por devoluciones 19% Capital social Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir (db) Capital por suscribir (db) Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución Devolución en ventas Administrativos Honorarios Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Construcciones y edificaciones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 48.369.250 48.369.250 0 0 47.107.650 47.107.650 1.261.600 1.261.600 3.408.000.000 3.408.000.000 1.008.000.000 1.008.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 11.852.000 0 0 0 11.852.000 11.852.000 11.852.000 44.219.820 10.460.000 10.460.000 10.460.000 9.600.000 9.600.000
46.400 46.400 336.000 336.000 4.677.822 4.677.822 32.557.697 32.557.697 32.557.697 32.557.697 0 0 0 0 3.840.000.000 3.840.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 1.440.000.000 1.440.000.000 167.036.100 167.036.100 167.036.100 167.036.100 0 0 0 870.000 0 0 0 0 0
-46.400 -46.400 -336.000 -336.000 -4.677.822 -4.677.822 15.811.553 15.811.553 -32.557.697 -32.557.697 47.107.650 47.107.650 1.261.600 1.261.600 -432.000.000 -432.000.000 -1.392.000.000 -1.392.000.000 960.000.000 960.000.000 -155.184.100 -167.036.100 -167.036.100 -167.036.100 11.852.000 11.852.000 11.852.000 43.349.820 10.460.000 10.460.000 10.460.000 9.600.000 9.600.000
Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Auxiliar Subcuenta Auxiliar
Sí No No Sí No Sí No Sí No No Sí No Sí No No Sí No No Sí No Sí No No Sí No Sí No No No Sí Sí No Sí
51201001 5135 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400501 514010 51401001 5145 514520 51452001 5160 516015 51601501 516020 51602001 5195 519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501
Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Servicios Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Teléfono Servicios públicos - Teléfono Gastos legales Notariales Boleta Fiscal Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Depreciaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Diversos Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Otros gastos de actividades ordinarias Financieros Gastos bancarios Costo de Chequera Gravamen a los movimientos financieros 4x1000 Comisiones Comisiones
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.600.000 1.370.800 625.800 625.800 615.000 615.000 130.000 130.000 13.158.000 8.918.000 8.918.000 4.240.000 4.240.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 2.878.020 1.826.298 1.826.298 1.051.722 1.051.722 5.593.000 0 0 5.593.000 5.593.000 1.600.000 1.600.000 1.490.000 1.400.000 90.000 110.000 110.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870.000 570.000 570.000 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0
9.600.000 1.370.800 625.800 625.800 615.000 615.000 130.000 130.000 13.158.000 8.918.000 8.918.000 4.240.000 4.240.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 2.878.020 1.826.298 1.826.298 1.051.722 1.051.722 4.723.000 -570.000 -570.000 5.293.000 5.293.000 1.600.000 1.600.000 1.490.000 1.400.000 90.000 110.000 110.000
Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Grupo Cuenta Subcuenta Auxiliar Cuenta Subcuenta Auxiliar
No No No Sí No No No Sí No No Sí
61 6135 613505 61350501 62 6205 620505 62050501 6225 622505 62250505
Costo de ventas y de prestación de servicios Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Compras Compras De Mercancías Compras De Mercancias Compra de Mercancías Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras
Total general Procesado en: Diciembre 04 2021 18:51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62.875.154 62.875.154 62.875.154 62.875.154 209.125.100 207.565.000 207.565.000 207.565.000 1.560.100 1.560.100 1.560.100
2.783.158 2.783.158 2.783.158 2.783.158 106.660.200 103.540.000 103.540.000 103.540.000 3.120.200 3.120.200 3.120.200
4.497.420.181
4.497.420.181
60.091.996 60.091.996 60.091.996 60.091.996 102.464.900 104.025.000 104.025.000 104.025.000 -1.560.100 -1.560.100 -1.560.100
Libro Diario YENAKA SPORTS 801345231 Desde el 01 de octubre 2020 al 31 de diciembre 2020 Comprobante Comprobante: CC-1-2 Comprobante: CC-2-1 Comprobante: CC-3-1 Comprobante: CC-6-1 Comprobante: CC-9-4 Comprobante: CC-9-5 Comprobante: CC-9-6 Comprobante: CC-9-7 Comprobante: CC-998-1 Comprobante: CC-999-3 Comprobante: CC-999-4 Comprobante: FC-1-7 Comprobante: FC-3-8 Comprobante: FC-3-9 Comprobante: FV-4-2 Comprobante: FV-4-3 Comprobante: NC-1-1 Total general
Fecha
Código cuenta contableNombre cuenta contable
Débito
Crédito
103.540.000,00 103.540.000,00 2.878.020,00 2.878.020,00 25.080.211,91 25.080.211,91 870.000,00 870.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 870.000,00 870.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 221.788.816,13 221.788.816,13 2.069.859.024,00 2.069.859.024,00 2.069.859.024,00 2.069.859.024,00 40.987.170,00 40.987.170,00 450.000,00 450.000,00 310.000,00 310.000,00 35.902.300,00 35.902.300,00 18.212.831,00 18.212.831,00 7.901.600,00 7.901.600,00 4.719.208.997,04 4.719.208.997,04 Procesado en diciembre 04 2021 18:56
Página 1
Libro Mayor y Balance YENAKA SPORTS 801345231-1 Diciembre 2020 Procesado en: Diciembre 04 2021 Código cuenta contable 11051001 11100501 11100502 11200501 11200503 13050501 13551501 13551502 14350101 14980101 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 15280501 15280502 15400503 15921501 15921597 15922001 22050501 23651501 23652503 23653001 23654001 24080601 24081001 24082001 31050501 31051001 41350101 41750501 51101001 51201001 51352501 51353001 51353501 51400501 51401001 51452001 51601501 51602001 51952501 51953001 53050501 53050502 53051501 61350501 62050501 62250505 Total general
Nombre cuenta contable Cajas menores Banco Bogotá Banco Bogotá Cuenta de Ahorro Bancolombia Banco de Crediservir Clientes nacionales Anticipo Retención en la fuente Devolución Retención en la Mercancías no fabricadas Otros Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor• Computadores marca Apple• Impresoras HP• Vehículo Camioneta Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y Proveedores nacionales Honorarios Servicios 4% Arrendamientos Retención por compras 2,5% Iva generado Iva descontable por compras Descontable por devoluciones Capital autorizado Capital por suscribir (db) Comercio al por mayor y al Devolución en ventas Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Servicios públicos - Acueducto Servicios públicos - Energía Servicios públicos - Teléfono Boleta Fiscal Registro mercantil Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Costo de Chequera Gravamen a los movimientos Comisiones Comercio al por mayor y al por Compra de Mercancías Devoluciones en Compras
Saldo Mes Anterior 0.00 88,811,345.00 88,811,345.00 50,000,000.00 36,400,000.00 0.00 0.00 0.00 61,401,800.00 0.00 14,756,000.00 5,950,000.00 7,520,800.00 14,042,000.00 1,237,600.00 58,786,000.00 11,328,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,563,480.00 0.00 0.00 960,000,000.00 0.00 5,212,000.00 10,460,000.00 9,600,000.00 315,800.00 615,000.00 130,000.00 8,918,000.00 4,240,000.00 1,160,000.00 0.00 0.00 0.00 5,593,000.00 900,000.00 0.00 0.00 40,578,100.00 104,025,000.00 0.00 1,631,356,070.00
Saldo mes Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,113,196.00 878,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,976,344.00 1,150,600.00 46,400.00 336,000.00 3,816,747.00 23,917,466.00 0.00 0.00 1,392,000,000.00 0.00 121,561,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,100.00 1,631,356,070.00
Movimiento del mes 1,740,000.00 17,830,208.00 0.00 0.00 0.00 35,148,050.00 1,136,873.00 0.00 37,226,157.89 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,544,170.00 1,261,600.00 0.00 0.00 0.00 6,640,000.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,826,298.00 1,051,722.00 0.00 0.00 500,000.00 90,000.00 110,000.00 22,297,054.02 0.00 0.00 254,162,132.91
Movimiento del mes 0.00 30,065,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00 22,297,054.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,940.00 176,358.00 1,051,722.00 140,126,095.00 0.00 0.00 0.00 861,075.00 8,640,231.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,474,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 2,783,157.89 0.00 0.00 254,162,132.91
Saldo Débito 1,740,000.00 76,575,953.00 88,811,345.00 50,000,000.00 36,400,000.00 20,034,854.00 258,856.00 0.00 76,330,903.87 450,000.00 14,756,000.00 5,950,000.00 7,520,800.00 14,042,000.00 1,237,600.00 58,786,000.00 11,328,800.00 120,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,107,650.00 1,261,600.00 0.00 960,000,000.00 0.00 11,852,000.00 10,460,000.00 9,600,000.00 625,800.00 615,000.00 130,000.00 8,918,000.00 4,240,000.00 1,160,000.00 1,826,298.00 1,051,722.00 0.00 5,293,000.00 1,400,000.00 90,000.00 110,000.00 60,091,996.13 104,025,000.00 0.00 1,814,081,178.00
Saldo Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,649,940.00 176,358.00 1,051,722.00 211,102,439.00 1,150,600.00 46,400.00 336,000.00 4,677,822.00 32,557,697.00 0.00 0.00 1,392,000,000.00 0.00 167,036,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560,100.00 1,814,081,178.00
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Libro oficial de compras YENAKA SPORTS 801345231-1 De Diciembre 01 2020 a Diciembre 31 2021 Procesado en: Diciembre 04 2021 19:02 Comprobante FC-1-8 FC-3-8 FC-3-9 FC-1-7 Total general
Fecha 04/12/2021 17/12/2020 17/12/2020 10/12/2020
Identificación 901564231 901145236 801789521 900731500
Suc
Nombre tercero CLARO SA CENTRALES ELÉCTRICAS EMPRES DE SERVICIOS ATLETICOS LTDA
Factura proveedor RT-1 RE-1 RA-1 FC-9096
Base gravada 0.00 0.00 0.00 34,443,000.00 34,443,000.00
Base exenta 220,000.00 450,000.00 310,000.00 0.00 980,000.00
IVA 0.00 0.00 0.00 6,544,170.00 6,544,170.00
Total 220,000.00 450,000.00 310,000.00 40,987,170.00 41,967,170.00
Auxiliar cuenta contable YENAKA SPORTS 801345231 De diciembre 01 2021 a diciembre 31 2021 Código cuenta contable 11050501 11051001 11100501 11100502 11200501 11200503
Total General
Cuenta contable
Caja general Cajas menores Banco Bogotá Banco Bogotá Cuenta de Ahorro Bancolombia Banco de Crediservir
Saldo inicial
Débito
Crédito
Nuevo saldo
0 1.740.000 76.575.953 88.811.345 50.000.000 36.400.000
27.307.600 1.000.000 0 0 0 0
0 0 1.220.000 0 0 0
27.307.600 2.740.000 75.355.953 88.811.345 50.000.000 36.400.000
253.527.298
28.307.600
1.220.000
280.614.898
Procesado en diciembre 04 2021 19:03
Página 1
Estado de situación financiera YENAKA SPORTS 801345231-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 19:06
Código cuenta contable 1 11 1105 110510 11051001 1110 111005 11100501 11100502 1120 112005 11200501 11200503 13 1305 130505 13050501 1355 135515 13551501 13551502 14 1435 143501 14350101 1498 149801 14980101 15 1524 152405 15240501 15240502 15240503 15240504 15240505 1528 152805 15280501 15280502 1540 154005 15400503 1592 159215 15921501 15921597 159220 15922001 2 22 2205 220505 22050501 23 2365
Nombre cuenta contable Activo Efectivo y equivalentes de efectivo Caja Cajas menores Cajas menores Bancos Moneda nacional Banco Bogotá Banco Bogotá Cuentas de ahorro Bancos Cuenta de Ahorro Bancolombia Banco de Crediservir Deudores comerciales y otras cuentas por Clientes nacionales Clientes nacionales Clientes nacionales Anticipo de impuestos y contribuciones o Anticipo Retención en la fuente Anticipo Retención en la fuente 2,5% Devolución Retención en la fuente 2,5% Inventarios Mercancías no fabricadas por la empresa Mercancías no fabricadas Mercancías no fabricadas Otros Otros Otros Propiedad planta y equipo Equipo de oficina Muebles y enseres Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Base mesa soporte monitor• Equipo de computación y comunicación Equipos de procesamiento de datos Computadores marca Apple• Impresoras HP• Flota y equipo de transporte Vehículos en leasing Vehículo Camioneta Depreciación acumulada Equipo de oficina Equipo de oficina D. fiscal equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Pasivo Proveedores Proveedores nacionales Proveedores nacionales Proveedores nacionales Acreedores comerciales y otras cuentas por Retenciones en la fuente
Año actual 581,179,091.87 253,527,298.00 1,740,000.00 1,740,000.00 1,740,000.00 165,387,298.00 165,387,298.00 76,575,953.00 88,811,345.00 86,400,000.00 86,400,000.00 50,000,000.00 36,400,000.00 20,127,710.00 20,034,854.00 20,034,854.00 20,034,854.00 92,856.00 92,856.00 258,856.00 -166,000.00 76,780,903.87 76,330,903.87 76,330,903.87 76,330,903.87 450,000.00 450,000.00 450,000.00 230,743,180.00 43,506,400.00 43,506,400.00 14,756,000.00 5,950,000.00 7,520,800.00 14,042,000.00 1,237,600.00 70,114,800.00 70,114,800.00 58,786,000.00 11,328,800.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 -2,878,020.00 -1,826,298.00 -1,649,940.00 -176,358.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 -201,501,708.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -211,102,439.00 -6,210,822.00 -6,210,822.00
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Estado de situación financiera YENAKA SPORTS 801345231-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano
236515 23651501 236525 23652503 236530 23653001 236540 23654001 24 2408 240806 24080601 240810 24081001 240820 24082001 3 31 3105 310505 31050501 310510 31051001
Honorarios Honorarios Servicios Servicios 4% Arrendamientos Arrendamientos Retención por compras Retención por compras 2,5% Pasivos por impuestos Impuesto sobre las ventas por pagar Iva generado Iva generado Iva descontable por compras Iva descontable por compras 19% Descontable por devoluciones Descontable por devoluciones 19% Patrimonio Capital social Capital suscrito y pagado Capital suscrito y pagado Capital autorizado Capital por suscribir (db) Capital por suscribir (db) Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)
-1,150,600.00 -1,150,600.00 -46,400.00 -46,400.00 -336,000.00 -336,000.00 -4,677,822.00 -4,677,822.00 15,811,553.00 15,811,553.00 -32,557,697.00 -32,557,697.00 47,107,650.00 47,107,650.00 1,261,600.00 1,261,600.00 -379,677,383.87 -432,000,000.00 -432,000,000.00 -1,392,000,000.00 -1,392,000,000.00 960,000,000.00 960,000,000.00 52,322,616.13
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Estado de resultado integral YENAKA SPORTS 801345231-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano Procesado en: Diciembre 04 2021 19:07
Código cuenta contable 4 41 4135 413501 41350101 4175 417505 41750501 5 51 5110 511010 51101001 5120 512010 51201001 5135 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 5140 514005 51400501 514010 51401001 5145 514520 51452001 5160 516015 51601501 516020 51602001 5195 519525 51952501 519530 51953001 53 5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 6 61 6135 613505 61350501 62 6205 620505
Nombre cuenta contable Ingresos Ingresos de actividades ordinarias Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Comercio al por mayor y al detal Devolución en ventas Devolución Devolución en ventas Gasto Administrativos Honorarios Revisoría fiscal Honorarios - Revisoría fiscal Arrendamientos Construcciones y edificaciones Arrendamientos - Construcciones y edificaciones Servicios Acueducto y alcantarillado Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Servicios públicos - Energía eléctrica Teléfono Servicios públicos - Teléfono Gastos legales Notariales Boleta Fiscal Registro mercantil Registro mercantil Mantenimiento y reparaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Depreciaciones Equipo de oficina Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipo de computación y comunicación Diversos Elementos de aseo y cafetería Elementos de aseo y cafetería Útiles papelería y fotocopias Útiles papelería y fotocopias Otros gastos de actividades ordinarias Financieros Gastos bancarios Costo de Chequera Gravamen a los movimientos financieros 4x1000 Comisiones Comisiones Costos de venta Costo de ventas y de prestación de servicios Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor y al por menor Compras Compras De Mercancías Compras De Mercancias
Año actual 155,184,100.00 155,184,100.00 167,036,100.00 167,036,100.00 167,036,100.00 -11,852,000.00 -11,852,000.00 -11,852,000.00 -44,949,820.00 -43,349,820.00 -10,460,000.00 -10,460,000.00 -10,460,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -9,600,000.00 -1,370,800.00 -625,800.00 -625,800.00 -615,000.00 -615,000.00 -130,000.00 -130,000.00 -13,158,000.00 -8,918,000.00 -8,918,000.00 -4,240,000.00 -4,240,000.00 -1,160,000.00 -1,160,000.00 -1,160,000.00 -2,878,020.00 -1,826,298.00 -1,826,298.00 -1,051,722.00 -1,051,722.00 -4,723,000.00 570,000.00 570,000.00 -5,293,000.00 -5,293,000.00 -1,600,000.00 -1,600,000.00 -1,490,000.00 -1,400,000.00 -90,000.00 -110,000.00 -110,000.00 -162,556,896.13 -60,091,996.13 -60,091,996.13 -60,091,996.13 -60,091,996.13 -102,464,900.00 -104,025,000.00 -104,025,000.00
Página 2
Estado de resultado integral YENAKA SPORTS 801345231-1 De Enero 2020 a Diciembre 2020 Valor expresado en Peso colombiano
62050501 6225 622505 62250505
Compra de Mercancías Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras Devoluciones en Compras Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)
-104,025,000.00 1,560,100.00 1,560,100.00 1,560,100.00 -52,322,616.13