DOSSIER PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO by YAQUELINE RUEDAS

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR “PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO”

YAQUELINE RUEDAS RINCON COD.230943 YAZMIN LOZANO RINCON COD. 230951

Trabajo para obtener una nota en procedimiento tributario.

Docente: ANETH MAGRETH MUÑOZ VILLEGAS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Ocaña, Colombia

Noviembre, 2020

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR A. ASIENTO DE APERTURA El 1 de enero del 2020 se constituyó la Sociedad Pérez y González Limitada, que se dedicará a la compra y venta de electrodomésticos, con un capital de 500 cuotas de $100.000 c/u ($50.000.000) pagados íntegramente así:  Carlos Pérez 200 cuotas a $100.000 c/u, pagados así: $5.000.000 en efectivo y una cuenta corriente en el Banco Colombia por $15.000.000.  Luís González 100 cuotas a $100.000 c/u en una cuenta corriente del Banco Bogotá.  Marina de Pérez 200 cuotas a $100.000 c/u, pagados así: $3.000.000 en efectivo y el saldo en muebles y equipo de oficina así:

Estantería por valor de Computador Samsung

$4.000.000 $1.600.000

Impresora HP

$ 400.000

Archivador metálico a $500.000c/u Cajas registradoras con impresora Y scanner (combo) A $1.000.000c/u

$1.000.000 $6.000.000

Calculadora eléctrica Escritorios a $400.000c/u Sillas giratorias a $142.857c/u

$ 200.000 $2.800.000 $1.000.000

CODIGO 1105 110505.01 1110 111005.01 3115 311505.01

CUENTA CAJA caja general BANCOS Bancolombia APORTES SOCIALES socio 1 Carlos Pérez Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $5.000.000

HABER

$5.000.000 $15.000.000 $20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

RECIBO DE CAJA No. 0001 Recibido de: Carlos Pérez Ciudad: Dirección: La suma (en letas):

OCAÑA Cra. 13 1115

Por concepto de:

Veinte millones de pesos Aporte de socios

Cheque No.

4467820

Banco:

CODIGO

CUENTAS

Bancolombia Sucursal: Ocaña

DEBITOS

110505.01 Caja General 111005.01 Bancolombia

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

300’000.000

ALONSO SANCHEZ

5.0000.000 15.000.000

311505.01 Carlos Pérez Firma y Sello.

Efectivo: x

Carlos Pérez

Cédula :X Nit: No:10915488762

Cheque N° 4467820

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 01 de enero de 2020 Ciudad Fecha

LA ORDEN DE:

La Sociedad Pérez y González Limitada

LA CANTIDA ES:

QUINCE MILLONES DE PESOS

15.000.000

Carlos Pérez

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

CODIGO 1110 111005.02 3115 311505.02

CUENTA BANCOS Banco de Bogotá APORTES SOCIALES socio 2 Luís González Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $10.000.000

HABER

$10.000.000 $10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $10.000.000

RECIBO DE CAJA No. 0002 Recibido de: Luís González Ciudad: Dirección: La suma (en letas):

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO

4586960 CUENTAS

OCAÑA Cra. 13 1115 Diez millones de pesos Aporte de socios Banco:

Sucursal: Ocaña

DEBITOS

Banco de 111005.02 Bogotá Luis 311505.02 González

Firma y Sello.

Bogotá

Efectivo: x

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

10’000.000

MARCELA GARCIA

10.000.000

Luis Gonzales

Cédula :X Nit: No:109168942

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Banco de Bogotá Cheque N° 4586960

Ocaña Norte de Santander 01 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

La Sociedad Pérez y González Limitada

LA CANTIDAD DE

Diez millones de pesos moneda corriente

CUENTA CAJA caja general EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres APORTES SOCIALES socio 3 Marina de Pérez Sumas Iguales

10,000,000

Fecha

LA ORDEN DE:

CODIGO 1105 110505.01 1524 152405.01 3115 311505.03

PARCIAL

Luis Gonzales

DEBE $3.000.000

HABER

$3.000.000 $17.000.000 $17.000.000 $20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

RECIBO DE CAJA No.

0003

Recibido de: Marina de Perez Ciudad: Dirección: La suma (en letas):

OCAÑA Cra. 13 1115

Por concepto de:

Veinte millones de pesos Aporte de socios

Cheque No.

Banco:

CODIGO CUENTAS 110505.01 Caja general Muebles y 152405.01 enseres

Sucursal:

Efectivo: x

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

3.000.000 17.000.000

socio 3

Marina de 311505.03 Pérez

20.000.000

Marina de Firma y Sello. Pérez

YURLEY Cédula :X MARTNEZ No:1091285932 Nit:

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

La Sociedad Pérez y González Limitada Nit. 807.005.762-4

FECHA: CODIGO 1105 110505 110505.01 110505.02 1110 111005.01 111005.02 1524 152405.01 3115 311505.01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No. Comprobante de apertura 001 DEBITOS CREDITOS 8.000.000

01 de enero de 2020 CUENTAS PARCIALES Caja Caja general Aporte social Socio 1 Carlos Pérez RC 0001 5.000.000 Aporte social socio 3 Marina de Pérez RC 0003 3.000.000 BANCOS 25.000.000 Bancolombia 15.000.000 Banco de Bogotá 10.000.000 MUEBLES Y ENSERES 17.000.000 Muebles y enseres 17.000.000 APORTES SOCIALES socio 1 Carlos Pérez 20.000.000 socio 2 Luís González 10.000.000 socio 3 Marina de Pérez 20.000.000 SUMAS IGUALES

PREPARADO

50.000.000

SUMAS IGUALES 50.000.000 50.000.000 APROBA REVISADO DO CONTABILIZADO G.Y.A

A.Y.L

A.S

D.G

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

B. OPERACIONES DEL 2 AL 10 DE ENERO 1. Se expide los siguientes comprobantes de egresos: * 001 Para el pago de la escritura pública a la Notaria 1ª. Por $1.000.000, Banco Colombia, según cheque No.101 CODIGO 5140 514005.01 1110 111005.01

CUENTA GASTOS LEGALES Notariales BANCOS Bancolombia Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $1.000.000

HABER

$1.000.000 $1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 1.000.000

Trama original del cheque:

Sociedad Pérez y González Limitada NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. CIUDAD: Ocaña

Ocaña

FECHA:

02-01-2020

PAGADO A:

Notaria 1° Calle 13 DIRECCIÓN: #12-1 La suma de (en letras) Un millón de pesos moneda corriente----------Por concepto. Pago por concepto de escritura pública a la notaria 1° CODIGO CONCEPTO GASTOS 5140 LEGALES 514005.01 Notariales 1110 BANCOS 111005.01 Bancolombia

CHEQUE No.101 BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Notaria primera

0001 Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T.900.125.3690

DÉBITOS

CREDITOS

1.000.000 1.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cheque N° 101

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 02 de enero de 2020 Ciudad Fecha

LA ORDEN DE:

NOTARIA 1°

1.000.000

LA CANTIDA ES: UN MILLON DE PESOS M/CTE

* 002 Banco Bogotá, según cheque No. 101 por $1.000.000 al abogado que redacto los documentos de constitución. Aplicar retención en la fuente.

CODIGO 5110 511025.01 2365 236515.01 1110 111005.02

CUENTA HONORARIOS Asesoría jurídica RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCOS Banco Bogotá Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $1.000.000

HABER

$1.000.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 900.000 $ 1.000.000

$ 1.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 FECHA: 02/01/2020 Valor $ 900.000 Ocaña PAGADO A: C.C./ NIT. 27741852 Andrés Vega DIRECCIÓN: Calle 13 # 3-02 La suma de (en letras): Novecientos mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Honorarios redacción los documentos de constitución CIUDAD:

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

5110 HONORARIOS $1.000.000 511025 Asesoría Jurídica 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $100.000 236515 Honorarios 1110 BANCOS $900.000 111005.02 Banco Bogotá EFECTIVO: CHEQUE: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: No. 101 BANCO. Bogotá CUENTA No. 524587481 SUCURSAL. OBSERVACIONES:

C.C. / N.I.T.

27.741.852

FECHA RECIBIDO:

Banco de Bogotá

Cheque N° 101

Ocaña Norte de Santander 02 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

Fecha

LA ORDEN DE:

Andrés Vega

LA CANTIDAD DE

Novecientos mil pesos moneda corriente

900,000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

* 003 Banco Colombia, según cheque No.102 al contador que organizó la contabilidad $1.000.000. Aplicar retención en la fuente. CODIGO 5110 511030.01 2365 236515.01 1110 111005.01

CUENTA HONORARIOS Asesoría contable RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCOS Bancolombia Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $1.000.000

HABER

$1.000.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 900.000 $ 1.000.000

$ 1.000.000

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 FECHA: 02/01/2020 Valor $ 900.000 Ocaña PAGADO A: C.C./ NIT. 1091676273 Yaqueline Ruedas DIRECCIÓN: Cra16# 4-02 La suma de (en letras): Novecientos mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Honorarios por organización de contabilidad CIUDAD:

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

CREDITOS

5110 HONORARIOS $1.000.000 511030 Asesoría contable 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $100.000 236515 Honorarios 1110 BANCOS $900.000 111005.01 Bancolombia EFECTIVO: CHEQUE: FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: No. 101 BANCO. Bancolombia CUENTA No. 5624871 SUCURSAL. OBSERVACIONES:

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

1.091.676.273

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cheque N° 102

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 02 de enero de 2020 Ciudad Fecha

LA ORDEN DE:

Yaqueline Ruedas

900.000

LA CANTIDA ES: NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

* 004 a la Cámara de Comercio por concepto de Registro Mercantil y los libros de contabilidad $1.000.000, cheque No. 102 del Banco Bogotá.

CODIGO 5140 514010.01 1110 111005.02

CUENTA GASTOS LEGALES Registro mercantil BANCOS Banco Bogotá Sumas Iguales

PARCIAL

DEBE $ 1.000.000

HABER

$ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 1.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 FECHA: 02/01/2020 Valor $1.000.000 Ocaña PAGADO A: C.C./ NIT. 800.258.369-4 Cámara de comercio DIRECCIÓN: Calle 12 # 45-50 La suma de (en letras): Un millón de pesos moneda corriente. Por concepto de: Registro mercantil y libros de contabilidad CIUDAD:

CODIGO

CONCEPTO

5140 GASTOS LEGALES 514010.01 Registro mercantil 1110 BANCOS 111005.02 Banco de Bogotá EFECTIVO: CHEQUE: No. 101 BANCO. Bancolombia CUENTA No. 5624871 SUCURSAL.

DÉBITOS

CREDITOS

1.000.000 1.000.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

OBSERVACIONES:

C.C. / N.I.T.

39.584.236

FECHA RECIBIDO:

Banco de Bogotá

Cheque N° 102

Ocaña Norte de Santander 02 de enero de 2020 PAGUESE A LA ORDEN DE:

Ciudad

Fecha

Cámara de comercio

LA CANTIDAD DE Un millón de pesos moneda corriente

1.000,000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

2. Se compra mercancía a General Electric (Gran Contribuyente) según factura No. 320 así: IVA 19% Incluido. 10 Neveras de 11 pies a $1.00.000 c/u = $ 10.000.000 10 T.V. a color de 21” a 930.000 c/u = $ 9.300.000 5 T.V. a color de 14” a $ 660.000 c/u. = $ 3.300.000 5 Estufas tipo apartamento, 3 fogones, a $350.000 c/u.= $1.750.000 5 Estufas tipo residencia, 4 fogones, a $480.000 c/u. = $ 2.400.000 Se expide el comprobante de egreso No. 005, cheque No. 103 del Banco Colombia, para el pago de la cuota inicial por el 20% y el saldo con 2 letras a 15 días c/u.

CODIGO 1435 143505.01 2408 240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01 2205 220505.01

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Compra de mercancías IVA IVA descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Bancolombia PROVEEDORES NACIONALES General electric sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER

$ 22.478.992 $ 22.478.992 $ 4.271.008 $ 4.271.008 $

561.974

561.974 $ 5.237.605 $ 5.237.605 $ 20.950.421 $ 20.950.421 $ 26.750.000

$ 26.750.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Trama original del cheque:

Sociedad Pérez y González Limitada NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No.

0005

CIUDAD: Ocaña

Ocaña FECHA: 04-01-2020 Valor $ 26.750.000 General C.C./ PAGADO A: Electric N.I.T.900.876.436.9 Calle 4 #12DIRECCIÓN: 1 La suma de (en letras) Veintiséis millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente----------Por concepto. Compra de mercancías según factura de venta No.320 CODIGO CONCEPTO DÉBITOS Compra de 143505.01 mercancías 22.478.992 IVA 240805.01 descontable 4.271.008 Retención 236540.01 Compras 111005.01 Bancolombia General 220505.01 electric

CHEQUE No.105 BANCO. CUENTA No.

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO General Electric

CREDITOS

561.974 5.237.605 20.950.421

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

GENERAL ELECTRIC

Nit. 900.876.436-9 CRA 16 NO. 4-02

FACTURA DE VENTA

TEL: 5610157

No. 320 FECHA: 04 de enero de 2020

VENDIDO A: Sociedad Pérez y Gonzáles limitada

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

C.C./N.I.T.:807005762-4 VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

R01 R02 R03 R04 R05 SON (En letras):

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

Nevera de 11 pies TV a color 21” 10 TV a color 14” 5 estufas tipo apartamento 3 fogones 5 estufas tipo residencia 4 fogones

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

8.403.361 7.815.130 2.773.109

294.117

1.470.588

403.361 SUBTOTAL: $ IVA: $ Retención: $ TOTAL: $

2.016.806 22.478.994 4.271.008 561.974 26.188.026

VENDIDO Sociedad Pérez y Gonzáles limitada

Nit. 900.876.436

CRÉDITO X

840.336 781.513 554.621

FIRMA Y SELLO CLIENTE

GENERAL ELECTRIC

CONTADO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cheque N° 103

5.237.605

LA ORDEN DE:

GENERAL ELECTRIC

LA CANTIDA ES:

CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MUL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE

No. 01 LETRA DE CAMBIO Por $ 10.475.210 Ciudad Ocaña Fecha 02/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 17 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: GENERAL ELECTRIC La cantidad de: Diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diez Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

No. 02 LETRA DE CAMBIO Por $ 10.475.210 Ciudad Ocaña Fecha 02/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 17 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: GENERAL ELECTRIC La cantidad de: Diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diez Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 04 de enero de 2020 Ciudad Fecha

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 3. Se compra muebles y enseres para uso de la oficina a Gran Andino (Régimen Común), por $1.500.000, aplicar IVA del 19%. Se paga el 50% de cuota inicial según cheque No. 104 del Banco Colombia, comprobante de egreso No. 006 y el saldo se paga con 1 letra a 15 días. CODIGO 1524 152405.01 2365 236540.01 1110 111005.01 2205 220505.01

CUENTA EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Bancolombia PROVEEDORES NACIONALES

PARCIAL

DEBE HABER $ 1.785.000

$ 1.785.000

Gran Andino

37.500

873.750

sumas iguales

37.500

873.750

873.750 $ 1.785.000

$ 1.785.000

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 FECHA: 03/01/2020 Valor $ 1.785.000

Ocaña PAGADO A: Gran Andino C.C./ NIT. 900.256.320-0 DIRECCIÓN: Calle 7 #2-06 La suma de (en letras): Un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Compra de muebles y enseres CIUDAD:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

1524 EQUIPO DE OFICINA 152405.01 Muebles y enseres 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540.01 Compras 1110 BANCOS 111005.01 Bancolombia 2205 PROVEEDORES NACIONALES 220505.01 Gran Andino

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Bancolombia CUENTA 5623.698 No. SUCURSA L. OBSERVACI ONES:

CREDITOS

1.785.000 37.500

873.750 873.750

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

834.564.123-7

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cheque N° 104

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 03 de enero de 2020 Ciudad Fecha

LA ORDEN DE:

GRAN ANDINO

873.750

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

No. 02 LETRA DE CAMBIO Por $ 873.750 Ciudad Ocaña Fecha 03/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 18 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: GENERAL ELECTRIC La cantidad de: Ochocientos setenta y tres mil setecientos cincuenta Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

LA CANTIDA ES:

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

4. Ventas al contado al Almacén Provisiones (Gran Contribuyente), según factura No. 001 así: IVA 19% Incluido 2 Neveras General Electric de 11 pies a $1.700.000 c/u = 3.400.000 3 T.V. a color 21” a $1.400.000 c/u = 4.200.000 2 Estufas tipo apartamento, 3 fogones, a $480.000 c/u = 960.000 2 Estufas tipo residencia, 4 fogones a $700.000 c/u = 1.400.000 Se concede un descuento del 5%. Hacer la factura y el Comprobante de Ingreso.

CODIGO 1105 110505.01 1355 135515.01 4135 413505.01 2408 240805.02

CUENTA PARCIAL DEBE HABER CAJA $ 9.252.756 Caja general $ 9.252.756 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 209.444 Retención en la fuente $ 209.444 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 7.951.261 Venta de mercancías $ 7.951.261 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 1.510.739 IVA generado $ 1.510.739 sumas iguales $ 9.462.000 $ 9.462.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE INGRESO No. 001 Valor $ 9.462.000

FECHA: 04/01/2020 Ocaña C.C./ NIT. 900.123.321-2 ALMACEN PROVICIONES Cra 12 # 2-20 La suma de (en letras): NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS CIUDAD:

RECIBIDO DE: DIRECCIÓN:

M/CTE

Por concepto de: Venta de mercancías según factura de venta 001 CODIGO

1105 110505.01 1355 135515.01 4135 413536.01 2408 240801.02 CHEQUE:

CONCEPTO

DÉBITOS

Caja Caja general Anticipado de impuestos y contribuciones Retención en la Fuente Comercio al por mayor y por menor Electrodomésticos y muebles Impuestos a las ventas por pagar Generado EFECTIVO: X

CREDITOS

9.252.756 209.244 7.951.261 1.510.739

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. CUENTA No.

SUCURSAL. OBSERVACIONES :

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

23.369.325

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALESLTDA

Nit. 807.005.762-4 CRA 13 NO. 14-15

FACTURA DE VENTA

TEL: 5610280

No. 001 FECHA: 04 de enero de 2020

VENDIDO A: ALMACEN PROVICIONES C.C./N.I.T.:

CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

900.123.321-2

VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER

R01 R02 R04 R05

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

Neveras General Electric de 11 pies T.V. a color 21” Estufas tipo apartamento 3 fogones Estufas tipo residencia 4 fogones

SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

2 3

$ 1.428.571 $ 1.176.471

$ 2.857.142 $ 3.529.413

2 2

$ 403.361 $ 588.235

$ 806.722 $ 1.176.470

SUBTOTAL: $ Descuento: $ IVA: $ Retención: $ TOTAL:$

$8.369.474 $ 418.473 $1.510.739 $ 209.237 $9.252.756

VENDIDO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

5. Venta a crédito al Almacén la Paz (responsable de IVA) según factura No. 002 así: IVA 19% Incluido. 4 Neveras General Electric de 11 pies a $1.600.000 c/u =6.400.000 3 T.V. a color 14” a $980.000 c/u = 2.940.000 2 Estufas tipo apartamento, 3 fogones, a $520.000 c/u =1.040.000 Pagan con 1 letras a 15 días.

CODIGO 1305 130505.01 1355 135515.01 4135 413505.01 2408 240805.02

CUENTA CLIENTES Almacén la Paz ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta de mercancías IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA generado sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 10.161.933

$10.611.933 $ $

218.067

218.067 $ 8.722.689

$ 8.722.689 $ 1.657.311 $ 1.657.311 $ 10.380.000

$ 10.380.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE INGRESO No. 002 FECHA: 05/01/2020 Valor $ 10.380.000 Ocaña RECIBIDO DE: ALMACEN LA PAZ C.C./ NIT. 900.123.321-2 DIRECCIÓN: Cra 12 # 20- 30 La suma de (en letras): DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE Por concepto de: Venta de mercancías según factura de venta 002 CIUDAD:

CODIGO

1305 130505.01 1355 135515.01 4135 413536.01 2408 240801.02 CHEQUE:

CONCEPTO

DÉBITOS

CLIENTES Almacén la paz Anticipado de impuestos y contribuciones Retención en la Fuente Comercio al por mayor y por menor Electrodomésticos y muebles Impuestos a las ventas por pagar Generado EFECTIVO: X

CREDITOS

10.161.933 218.067 8.722.689 1.657.311

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. CUENTA No.

SUCURSAL. OBSERVACIONES :

C.C. / N.I.T.

FECHA RECIBIDO:

36.398.325

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALESLTDA

Nit. 807.005.762-4 CRA 13 NO. 14-15

FACTURA DE VENTA

TEL: 5610280

No. 002 FECHA: 05 de enero de 2020 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

VENDIDO A: ALMACEN LA PAZ C.C./N.I.T.:

901.263.365-0

VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

REFER

R01 R03 R04 SON (En letras):

Neveras General Electric de 11 pies T.V. a color 21” Estufas tipo apartamento 3 fogones

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

4 3

1.344.538 823.529

$ 5.378.152 $ 2.470.587

436.975 SUBTOTAL: $ IVA: $ Retención: $ TOTAL:$

$ 873.950 $8.722.689 $1.657.311 $ 218.067 $10.161.933

VENDIDO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

ACEPTADA ____________ Firma

No. 05 LETRA DE CAMBIO Por $ 10.161.933 Ciudad Ocaña Fecha 05/01/2020 Señor(es): ALMACEN LA PAZ Día: 15 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA

Girado

La cantidad de: Diez millones ciento sesenta y un mil novecientos treinta y tres pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

6. Comprobante de egreso No. 007, pago de arriendo por $2.000.000, Banco de Colombia, según cheque No. 105. CODIGO 5120 512010.01 2365 236530.01 1110 111005.01

CUENTA ARRENDAMIENTO Construcciones y edificaciones RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos BANCOS Bancolombia sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 2.000.000

$ 2.000.000 $ $

70.000

70.000 $ 1.930.000

$ 1.930.000 $ 2.000.000

$ 2.000.000

Cheque N° 105

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 06 de enero de 2020 Ciudad Fecha

LA ORDEN DE:

INMOBILIARIA SERVIARRENDAR

LA CANTIDA ES:

UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

1.930.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 007 FECHA: 06/01/2020 Valor $ 1.930.000

Ocaña C.C./ NIT. 901.214.147-9 Inmobiliaria Serviarrendar Calle 7 #2-06 La suma de (en letras): Un millón novecientos treinta mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Pago de arriendo CIUDAD:

PAGADO A: DIRECCIÓN:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

2.000.000

5120 ARRENDAMIENTO 512010.01 Construcciones y edificaciones 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530.01 Arrendamientos 1110 BANCOS 111005.01 Bancolombia

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Bancolombia CUENTA 2147856 No. SUCURSA L. OBSERVACI ONES:

CREDITOS

70.000

1.930.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

1.091.664.187

7. Comprobante de egreso No. 008, pago de fletes de las mercancías vendidas por $200.000, Banco de Bogotá, según cheque No. 103

CODIGO 5135 513550.01 2365 236530.01 1110 111005.02

CUENTA SERVICIOS Transporte, fletes y acarreos RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos BANCOS Banco de Bogotá sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 200.000

$ 200.000 $ $

2.000

2.000 $ 198.000

$ 198.000 $ 200.000

$ 200.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 FECHA: 07/01/2020 Valor $ 198.000

Ocaña C.C./ NIT. 1.092.658.236 Andrey Gutierrez Barrio los sauces La suma de (en letras): Ciento noventa y ocho mil pesos moneda corriente. Por concepto de: fletes de las mercancías vendidas CIUDAD:

PAGADO A: DIRECCIÓN:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

200.000

5135 SERVICIOS 513550.01 Transporte, fletes y acarreos 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236530.01 Arrendamientos 1110 BANCOS 111005.01 Bancolombia

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Banco de Bogotá CUENTA 2147856 No. SUCURSA L. OBSERVACI ONES:

CREDITOS

2.000

198.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

1.092.658.236

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Banco de Bogotá

Cheque N° 103

Ocaña Norte de Santander 07 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

198,000

Fecha

LA ORDEN DE:

ANDREY GUTIERREZ

LA CANTIDAD DE

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

8. Comprobante de egreso No. 009, pago de propaganda por T.V., Banco de Bogotá, según cheque No. 104, por $50.000.

CODIGO 5235 523560.01 1110 111005.02

CUENTA SERVICIOS Publicidad, propaganda y promoción BANCOS Banco de Bogotá sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 50.000

$ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000

$ 50.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 FECHA: 08/01/2020 Valor $ 50.000

Ocaña PAGADO A: José Pabon C.C./ NIT. 1.094.258.369 DIRECCIÓN: Calle 5a # 23-56 La suma de (en letras): Cincuenta mil pesos moneda corriente. Por concepto de: pago de propaganda por T.V CIUDAD:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

5235 SERVICIOS 523560.01 Publicidad, propaganda y promoción 1110 BANCOS 111005.02 Banco de Bogotá

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Banco de Bogotá CUENTA 269833 No. SUCURSA L. OBSERVACI ONES:

50.000 50.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

Banco de Bogotá

Ciudad

1.094.258.369

Cheque N° 104

Ocaña Norte de Santander 08 de enero de 2020 PAGUESE A

CREDITOS

Fecha

LA ORDEN DE:

JOSÉ PABON

LA CANTIDAD DE

CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

50,000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 9. Se consigna el saldo de la caja así: el 50% al Banco Colombia y el 30% al Banco Bogotá. Saldo en caja: Bancolombia 50%: Banco de Bogotá 30%: CODIGO 1110 110505.01 110505.02 1105 110505.01

CUENTA BANCOS Bancolombia Banco de Bogotá CAJA GENERAL Caja General sumas iguales

$ 17.252.756 $ 8.626.378 $ 5.175.827 PARCIAL

DEBE HABER $ 13.802.205

$ 8.626.378 $ 5.175.827 $ 13.802.205 $13.802.205 $13.802.205

$ 13.802.205

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

C. OPERACIONES DEL 11 AL 20 DE ENERO 1. Se compra mercancía a Hitachi S.A. (Régimen Común) según factura No. 450 así: IVA 19% Incluido. 4 Equipos de sonido a $950.000 c/u = 3.800.000 5 Grabadoras a 480.000 c/u = 2.400.000 15 Licuadoras a $220.000 c/u = 3.300.000 Se expide el comprobante de egreso No. 010, cheque No. 106 del Banco Colombia, para el pago de la cuota inicial por el 20% y el saldo a 15 días con 1 letra.

CODIGO

CUENTA MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Compra de mercancías IVA IVA descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Bancolombia PROVEEDORES NACIONALES

1435 143505.01 2408 240805.01 2365 236540.01 1110 111005.01 2205 220505.01 Hitachi S.A sumas iguales

PARCIAL

DEBE

HABER

$ 7.983.193 $ 7.983.193 $ 1.516.807 $ 1.516.807 $ $

199.580

199.580 $ 1.860.084

$ 1.860.084 $ 7.440.336 $ 7.440.336 $ 9.500.000

$ 9.500.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 010 FECHA: 11/01/2020 Valor $ 9.500.000

Ocaña PAGADO A: C.C./ NIT. 890.256.253-5 HITACHI S.A DIRECCIÓN: Calle 13 # 02-6 La suma de (en letras): Nueve millones quinientos mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Compra de mercancías según factura No.450. CIUDAD:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 1435 EMPRESA 143505.01 Compra de mercancías 2408 IVA 240805.01 IVA descontable 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236540.01 Compras 1110 BANCOS 111005.01 Bancolombia 2205 PROVEEDORES NACIONALES 220505.01 Hitachi S.A

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Bancolombia CUENTA 3185247 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

CREDITOS

7.983.193 1.516.807

199.580 1.860.084 7.440.336

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

13.658.369

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Cheque N° 106

LA ORDEN DE:

HITACHI S.A

LA CANTIDA ES:

UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE

1.860.084

No. 01 LETRA DE CAMBIO Por $ 7.440.336 Ciudad Ocaña Fecha 11/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 26 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: Hitachi S.A La cantidad de: Siete millones cuatrocientos cuarenta mil trescientos treinta y seis Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 11 de enero de 2020 Ciudad Fecha

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 2. Venta a crédito a Raúl Fuentes (Régimen Simplificado) según factura No. 003 así: IVA 19% Incluido. 1 Equipos de sonido a $1.200.000 = 1.200.000 2 Grabadoras a 700.000 c/u = 1.400.000 4 Licuadoras a $480.000 c/u = 1.920.000 Pagan con 2 letras a 15 días cada una. CODIGO 1305 130505.01 4135 413505.01 2408 240805.02

CUENTA PARCIAL DEBE HABER CLIENTES $ 4.520.000 Raúl fuentes $ 4.520.000 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 3.798.319 Venta de mercancías $ 3.798.319 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 721.681 IVA generado $ 721.681 sumas iguales $ 4.520.000 $ 4.520.000

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE INGRESO No. 003 FECHA: 12/01/2020 Valor $ 4.520.000 Ocaña C.C./ NIT. 13.435.929 RAÚL FUENTES Cra 16 # 04- 30 La suma de (en letras): CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE Por concepto de: Venta de mercancías según factura de venta 003 CIUDAD:

RECIBIDO DE: DIRECCIÓN:

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

1305 CLIENTES 130505.01 Raul fuentes 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 413505.01 Venta de mercancías 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 240805.02 IVA generado

CHEQUE:

EFECTIVO:

CREDITOS

4.520.000 3.798.319 721.681

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. CUENTA No.

SUCURSAL. OBSERVACIONES :

C.C. / N.I.T.

13.435.929

No. 02 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.260.000 Ciudad Ocaña Fecha 12/01/2020 Señor(es): RAUL FUENTES Día: 27 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA La cantidad de: Dos millones doscientos sesenta mil Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

No. 01 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.260.000 Ciudad Ocaña Fecha 12/01/2020 Señor(es): RAUL FUENTES Día: 27 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA La cantidad de: Dos millones doscientos sesenta mil Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

ACEPTADA ____________ Firma

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALESLTDA

Nit. 807.005.762-4 CRA 13 NO. 14-15

FACTURA DE VENTA

TEL: 5610280

No. 003 FECHA: 12 de enero de 2020 CIUDAD: Ocaña, Norte de Santander

VENDIDO A:

Raúl Fuentes C.C./N.I.T.:

13.435.929

VALOR CUOTA INICIAL: $ 0 VALOR CUOTA: FINANCIAC. $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

REFER

R06 Equipo de sonido Grabadoras R07 Licuadoras R08 SON (En letras):

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD

1 2 4

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.008.403 588.235 403.361 SUBTOTAL: $ IVA: $ Retención: $ TOTAL:$

1.008.403 1.176.470 1.613.444 3.798.317 721.680 0 4.520.000

VENDIDO

3. Comprobante de egreso No. 011, para pago de servicios públicos, Banco Bogotá, según cheque No. 105, por $250.000. CODIGO 5135 513530.01 1110 111005.02

CUENTA SERVICIOS Servicios públicos BANCOS Banco de Bogotá sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 250.000

$ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.00

$ 250.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 011 FECHA: 13/01/2020 Valor $ 250.000

Ocaña PAGADO A: C.C./ NIT. 900.002.258-6 CENS SA DIRECCIÓN: Calle 40 # 02-6 La suma de (en letras): Doscientos cincuenta mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Pago de servicios públicos. CIUDAD:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

250.000

5135 SERVICIOS 513530.01 Servicios públicos 1110 BANCOS 111005.02 Banco de Bogotá

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Banco de Bogota CUENTA 4789223 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

CREDITOS

250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

37.988.369

Banco de Bogotá Cheque N° 105

Ocaña Norte de Santander 13 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

Fecha

LA ORDEN DE:

CENS SA

LA CANTIDAD DE

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

250.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 4. Llego Nota Débito del Banco Colombia, $50.000, valor chequera y del Banco Bogotá, $30.000, valor chequera.

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 DETALLE:

NOTA DEBITO FECHA

DIA: 14

MES: 01

AÑO: 2020

COMPRA DE CHEQUERA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

5305

Financieros

530505.01

Chequera

1110

Bancos

111005.01

Bancolombia

PREPARADO

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

50.000 50.000 50.000 50.000

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 DETALLE:

NOTA DEBITO FECHA

DIA: 14

MES: 01

AÑO: 2020

COMPRA DE CHEQUERA

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

DEBITOS

CREDITOS

30.000

5305

Financieros

530505.01

Chequera

1110

Bancos

111005.02

Banco de Bogotá

PREPARADO

PARCIALES

30.000 30.000

REVISADO

30.000

APROBADO

CONTABILIZADO

5. Se toma seguro contra robo e incendio por $1.200.000 anual, pago anticipado en el comprobante de egreso No. 012, Banco Bogotá, según cheque No. 106. Causar el mes del seguro. CODIGO

1705 170520.01 1110 111005.02

CUENTA

Gastos pagados por anticipado Seguros y fianzas Bancos Bogotá

PARCIAL $ 1.200.000

$ 1.200.000 $ 1.200.000

sumas iguales

CODIGO

5130 513035.01 1705 170520

CUENTA

Seguros Sustracción y hurto Gastos pagados por anticipado Seguros y fianzas sumas iguales

DEBE HABER $ 1.200.000

$ 1.200.000

PARCIAL

$ 1.200.000

DEBE HABER $ 100.000

$ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000

$ 100.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE EGRESO No. 012 FECHA: 14/01/2020 Valor $ 100.000

Ocaña C.C./ NIT. 807.258.369-5 SEGUROS AMAYA RANGEL Calle 12 # 02-6 La suma de (en letras): Cien mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Pago de seguro contra robo e incendio. CIUDAD:

PAGADO A: DIRECCIÓN:

CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

CREDITOS

100.000 5130 Seguros 513035.01 Sustracción y hurto 1705 Gastos pagados por anticipado 170520 Seguros y fianzas EFECTIVO: CHEQUE: FIRMA Y SELLO DEL No. 102 BENEFICIARIO: BANCO. Banco de Bogota CUENTA 4789562 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

C.C. / N.I.T.

Banco de Bogotá

Ciudad

36.987.258

Cheque N° 106

Ocaña Norte de Santander 13 de enero de 2020 PAGUESE A

100.000

Fecha

LA ORDEN DE:

SEGUROS AMAYA RANGEÑ

LA CANTIDAD DE

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

1.200.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 6. Se compra un vehículo para uso de la oficina por $25.000.000 a Renomotor Ltda. IVA del 19% Incluido. Se paga 50% de cuota inicial, cheque No. 107 del Banco Bogotá, según comprobante de egreso No. 013 y el saldo con 6 letras a 15 días c/u.

CODIGO 1540 154005.01 2365 236540.01 2380 238005.01 1110 111005.02

CUENTA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículo RETENCION EN LA FUENTE Compra de vehículo ACREEDORES VARIOS Renomotor Ltda. BANCOS Banco de Bogotá sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 25.000.000

$25.000.000 250.000 $

250.000 $ 12.375.000

$12.500.000 $ 12.375.000 $12.500.000 $ 25.000.000

$ 25.000.000

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 013 FECHA: 14/01/2020 Valor $ 12.375.000 Ocaña C.C./ NIT. 900.258.369-4 Renomotor Ltda.

Calle 13# 25-06 La suma de (en letras): Doce millones trescientos setenta y cinco mil pesos moneda corriente. Por concepto de: Compra de vehículo para la empresa. CODIGO

1540 154005.01 2365 236540.01 2380 238005.01 1110 111005.01

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Vehículo RETENCION EN LA FUENTE Compra de vehículo ACREEDORES VARIOS Renomotor Ltda. BANCOS Bancolombia

EFECTIVO: CHEQUE: No. 102 BANCO. Banco de Bogota CUENTA 4789562 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

DÉBITOS

CONCEPTO

CREDITOS

25.000.000 250.000 $ 12.375.000 $ 12.375.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C. / N.I.T.

37.721.258

ACEPTADA ____________ Firma

No. 02 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

No. 03 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

No. 01 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

ACEPTADA ____________ Firma

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

ACEPTADA ____________ Firma

No. 05 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

No. 06 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

Girado

ACEPTADA ____________ Firma

No. 04 LETRA DE CAMBIO Por $ 2.062.500 Ciudad Ocaña Fecha 14/01/2020 Señor(es): SOCIEDAD PÉREZ Y GONZALES LTDA Día: 29 Mes: 01 Año: 2020 Se servirá(n) Ud.(s) pagar solidariamente en la ciudad de Ocaña en cheque por esta Única de Cambio sin protesto, excusado del aviso de rechazo y la presentación para el pago a la orden de: RENOMOTOR LTDA. La cantidad de: Dos millones sesenta y dos mil quinientos Pesos m/cte más Intereses durante el plazo del 0 % y de mora a la tasa legal autorizada. Teléfono Dirección C.C o Nit Huella aceptantes 1 Dirección 2 Teléfono

ACEPTADA ____________ Firma

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Banco de Bogotá

Cheque N° 107

Ocaña Norte de Santander 14 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

12.375.000

Fecha

LA ORDEN DE:

RENOMOTOR LTDA

LA CANTIDAD DE

DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

7. El Almacén la paz cancela en efectivo la factura No. 002. Elaborar comprobante de Ingreso.

CODIGO 1105 110505.01 1305 130505.01

CUENTA CAJA Caja general CLIENTES Almacén la paz sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 10.161.933

$10.161.933 $ 10.161.933 $10.161.933 $ 10.161.933

$ 10.161.933

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 COMPROBANTE DE INGRESO No. 004 FECHA: 15/01/2020 Valor $ 10.161.933 Ocaña RECIBIDO DE: Almacén la Paz C.C./ NIT. 900.123.321-2 DIRECCIÓN: Cra 20 # 20-56 La suma de (en letras): DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVEICIENTOS CIUDAD:

TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Por concepto de: Venta de mercancías según factura de venta 002 CODIGO

1105 110505.01 1305 130505.01

CHEQUE:

CONCEPTO

CAJA Caja general CLIENTES Almacén la paz EFECTIVO: X

DÉBITOS

CREDITOS

10.161.933 10.161.933 10.161.933 10.161.933 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. CUENTA No.

SUCURSAL. OBSERVACIONES :

C.C. / N.I.T.

36.398.325

8. Se le abona la primera letra con cheque del Banco Colombia según cheque No. 107 y comprobante de egreso No. 014.

CODIGO 2205 220505.01 11105 111005.01

CUENTA ACREEDORES VARIOS General Electric BANCOS Bancolombia sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 10.475.210

$10.475.210 $ 10.475.210 $10.475.210 $ 10.475.210

$ 10.475.210

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 014 FECHA: 16/01/2020 Valor $ 10.475.210 Ocaña C.C./ NIT. 900.876.436-9 General Elctric

Calle 16# 4-02 La suma de (en letras): Diez millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos diez pesos moneda corriente. Por concepto de: Abono factura de compra 320 CODIGO

2205 220505.01 11105 111005.01

CHEQUE: No. 107

DÉBITOS

CONCEPTO

PROVEEDORES NACIONALES General Electric BANCOS Bancolombia

EFECTIVO:

CREDITOS

10.475.210 10.475.210 10.475.210 10.475.210

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. Bancolombia CUENTA 31895623 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

C.C. / N.I.T.

37.256.369

Cheque N° 107

PAGUESE A

Ocaña Norte de Santander 16 de enero de 2020 Ciudad Fecha

10.475.210

LA ORDEN DE:

GENERAL ELECTRIC

LA CANTIDA ES:

DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS PESOS MONEDA CORRIENTE

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

9. De la venta hecha al Señor Raúl Fuentes nos devuelve 1 licuadora por estar en mal estado, Realizar la Nota Crédito.

CODIGO 4175 417505.01 2408 240805.02 1305 130505.01

CUENTA DEVOLUCION EN VENTAS Devolución en ventas IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA generado CLIENTES Raúl Fuentes sumas iguales

PARCIAL $ 403.361

$ $

76.639

76.639 $ 480.000

$ 480.000 $ 480.000

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 DETALLE:

DEBE HABER $ 403.361

$ 480.000

NOTA DEBITO FECHA

DIA: 17

MES: 01

AÑO: 2020

DEVOLUCION DE UNA LICUADORA SEUN FAC DE VENTA No. 003

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO

CUENTAS

PARCIALES

4175 DEVOLUCION EN VENTAS

CREDITOS

$ 403.361

417505.01 Devolución en ventas IMPUESTO SOBRE LAS 2408 VENTAS

$ 403.361

240805.02 IVA generado

76.639

1305 CLIENTES

$ 480.000

130505.01 Raúl Fuentes PREPARADO

DEBITOS

$ 480.000 REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 10. Se consigna el saldo de la caja así: el 20% al Banco Colombia y el 50% al Banco Bogotá. Saldo en caja: $ 13.612.484 Bancolombia: $ 2.722.497 Bogotá: $ 6.806.242 CODIGO 1110 111005.01 111005.02 1105 110505.01

CUENTA BANCOS Bancolombia Banco de Bogotá CAJA GENERAL Caja general sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 9.528.739

$ 2.722.497 $ 6.806.242 $ 9.528.739 $ 9.528.739 $ 9.528.739

$ 9.528.739

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 11. Se compra un Local con un costo de $80.000.000, se cancela el 30% con cheque No. 108 del Banco de Bogotá, comprobante de egreso No. 015. Y el saldo con una hipoteca al Banco Colombia a 10 años.

CODIGO 1516 151615.01 1110 111005.01 2105 210505.01

CUENTA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES Local BANCOS Banco de Bogotá OBLIGACIONES FINANCIERAS Crédito hipotecario sumas iguales

PARCIAL

DEBE HABER $ 80.000.000

$80.000.000 $ 24.000.000 $24.000.000 $ 56.000.000 $56.000.000 $ 80.000.000

Banco de Bogotá

Cheque N° 108

Ocaña Norte de Santander 20 de enero de 2020 PAGUESE A

Ciudad

$ 80.000.000

Fecha

LA ORDEN DE:

EIDER NORIEGA

LA CANTIDAD DE

VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

24.000.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: NIT. 807.005.762-4 CIUDAD: PAGADO A: DIRECCIÓN:

Ocaña Eider Noriega

COMPROBANTE DE EGRESO No. 015 FECHA: 20/01/2020 Valor $ 24.000.000 C.C./ NIT. 1.091.654.158

Carrera 15 # 20-56 La suma de (en letras): Veinticuatro millones de pesos moneda corriente. Por concepto de: Pago del 30% por la compra de un local. CODIGO

DÉBITOS

CONCEPTO

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 151615.01 Local 1110 BANCOS 111005.01 Banco de Bogotá 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 210505.01 Crédito hipotecario

CHEQUE: No. 108

EFECTIVO:

CREDITOS

80.000.000 24.000.000 56.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

BANCO. Banco de Bogotá CUENTA 4589156 No. SUCURSA Ocaña L. OBSERVACI ONES:

C.C. / N.I.T.

1.091.654.158

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

BALANCE DE COMPROBACION CODIGO 1105 1110 1305 1355 1516 1524 1540 1705 2105 2205 2365 2380 2408 3115 4135 4175 5110 5120 5130 5135 5140 5305 6205

CUENTA CAJA GENERAL BANCOLOMBIA CLIENTES ANTICIPO DE IMPUESTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MUEBLES Y ENSERES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CARGOS DIFERIDOS OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE ACREEDORES VARIOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS APORTES SOCIALES VENTA DE MERCANCIAS DEVOLUCION EN VENTAS HONORARIOS ABOGADO ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES GASTOS FINANCIEROS DE MERCANCIAS SUMAS IGUALES

DEBE 4,083,745.00 0.00 4,040,000.00 427,511.00 80,000,000.00 18,500,000.00 25,000,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,449,722.00 0.00 0.00 403,361.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 500,000.00 2,000,000.00 80,000.00 30,462,185.00 173,146,524.00

HABER 0.00 5,565,455.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000,000.00 29,264,507.00 1,646,265.00 10,197,829.00 0.00 50,000,000.00 20,472,468.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173,146,524.00

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: 807005762-4 INGRESOS VENTAS DEVOLUCION EN VENTAS

20,472,269.00 20,472,269.00 403,361.00

UTILIDAD BRUTA

20,068,908.00

GASTOS OPERACIONALES HONORARIOS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS GASTOS NOTARIALES

6,550,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 550,000.00 2,000,000.00

GASTOS NO OPERACIONALES PUBLICIDAD

50,000.00 50,000.00

GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS

403,361.00

80,000.00 80,000.00

TOTAL GASTOS

6,680,000.00

UTILIDAD NETA

13,388,908.00

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA NIT: 807005762-4 ACTIVOS CORRIENTES CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPOS INVERNTARIOS

33,447,786.00 4,083,745.00 -5,565,455.00 4,040,000.00 427,311.00 30,462,185.00

FIJOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MUEBLES Y ENSERES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CARGOS DIFERIDOS

124,600,000.00 80,000,000.00 18,500,000.00 25,000,000.00 1,100,000.00

TOTAL ACTIVOS

158,047,786.00

PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES NACIONALES RETENCION EN LA FUENTE ACREEDORES VARIOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

56,000,000.00 29,264,506.00 1,646,265.00 10,197,829.00 -2,449,722.00

TOTAL PASIVO

94,658,878.00

PATRIMONIO CAPITAL UTILIDAD NETA TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

50,000,000.00 13,388,908.00 63,388,908.00 158,047,786.00

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

350

Privada

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

1. año

3502658295412

4. Número de formularo Colombia Un compromiso que no podemos evadir

Datos del declarante

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 8 0 7 0 11. Razón social

0 5 7 6

5 9. Primer nombre

10. Otros nombres

4 12. Cod Direccion 7

SOCIEDAD PEREZ Y GONZALES LTDA Si es una corrección indique: 25.Código

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa Base sujeta a retención para Retenciones a titulo de renta pagos a abonos en cuenta

26. No. Formulario anterior Concepto

Rentas de pensiones

Honorarios

2,000,000

Comisiones

Servicios

1,200,000

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

2,000,000

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Dividendos y participaciones

Compras

56,962,000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Ventas

Honorarios

Comisiones

Servicios

Rendimientos financieros

Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros)

Otros Conceptos

Autorretenciones

Rentas de trabajo

200,000 42,000 80,000 1,324,000 -

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)

1,646,000

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A) 79

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Retenciones Impuesto nacional al consumo

Retención contribución laudos arbitrales

Total

.A responsables del impuesto sobre las ventas

Total retenciones

Más Sanciones

Total retenciones más sanciones

85. No. Indentificación signatario

1,646,000 741,000 2,387,000

86. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Código Representación

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago Total

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este formulario

983. No. Tarjeta Profesional

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO SANCION POR EXTEMPORANEIDAD ANTES DE EMPLAZAMIENTO IMPUESTO A CARGO FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE PRESENTACION DIAS DE EXTEMPORANEIDAD FACTOR PORCENTAJE DE SANCION

1,646,000 12/02/2020 16/10/2020 245 9 5%

TOTAL SANCION SANCION MINIMA 2020 SIN EXCEDER EL IMPUESTO A CARGO

Vr. Impuesto a cargo

$ 1,646,000

Fecha de vencimiento de la obligaciรณn Fecha de pago de la obligaciรณn Dias en mora

12/02/2020 16/10/2020 245

PERIODOS Enero 01- Enero 31/2020 Febrero 01 - Febrero 29/2020 Marzo 01- Marzo/31/2020 Abril 01 - Abril/30/2020 Mayo 01 - Mayo/31/2020 Junio 01 - Junio/30/2020 Julio 01- Julio/31/2020 Agosto 01 - Agosto/31/2020 Septiembre 01 - Septiembre/30/2020 Octubre 01 - Octubre/31/2020 Noviembre 01 - Noviembre/30/2020 Diciembre 01 - Diciembre/31/2020

740,700 356,000 1,646,000

BASE $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000

TASA USURA 26.16% 26.59% 26.43% 26.04% 25.29% 25.18% 25.18% 25.44% 25.53% 25.14

TOTAL INTERESES

DIAS TASA DIARIA CALENDARIO 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

0.000703226 0.000791369 0.000710484 0.000723333 0.000679839 0.000699444 0.000676882 0.000683871 0.000709167 0.067580645 0 0

DIAS EN MORA 0 16 31 31 31 30 31 31 30 15

VR. DEL INTERES MORATORIO 0 51914 90303 91936 86408 86032 86032 86920 87228 41562 0 0

708,332

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO