Årsrapport 2021
Stamoplysninger
In s t it u t io n work-live-stay southern denmark CVR-nr.: 34744971 Hjemstedskommune: Vejle Telefon: +45 2030 8382 Internet: www.work-live-stay.dk E-mail: Iben@worklivestay.dk
B e s ty re ls e 2 0 2 1 Lene Borregaard, formand Sigurd Hansen, næstformand Vinnie Kuld Jensen Glenda Napier Karsten Rieder Simon Møberg Torp Hanne Gulløv Ole Bladt-Hansen Peter Karm Rikke Vestergaard Morten V. Pedersen Michael Jensen Holm
R e v is io n PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej 32 7100 Vejle
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Ledelsespåtegning Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2021 for work-live-stay southern denmark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med work-live-stay southern denmarks vedtægter og den beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2021. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi bekræfter desuden efter bedste overbevisning: • at tilskud modtaget i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 er anvendt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat • at foreningen har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den 30. maj 2022 Ledelse:
Bestyrelse:
Formandskab:
Formandskab:
Iben Arvad Hansen work-live-stay Direktør
Lene Borregaard Region Syddanmark Formand
Sigurd Hansen Danfoss A/S Næstformand
Vinnie Kuld Jensen LEGO Group
Ole Bladt-Hansen Billund Kommune
Rikke Vestergaard Esbjerg Kommune
Peter Karm Haderslev Kommune
Morten V. Pedersen Nordfyns Kommune
Glenda Napier Energy Cluster Denmark
Hanne Gulløv Erhvervshus Sydjylland
Karsten Rieder Business Esbjerg
Michael Jensen Holm Arla Foods
Simon Møberg Torp Syddansk Universitet
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til medlemmerne i work-live-stay southern denmark Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regnskabspraksis. Vi har revideret årsregnskabet for work-live-stay southern denmark for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”). Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at foreningen som sammenligningstal i resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 har medtaget det af generalforsamlingen godkendte resultatbudget for 2021. Disse sammenligningstal har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke være underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: •
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
•
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
•
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
•
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
•
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Trekantsområdet, den 30. maj 2022 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 77 12 31
Morten Jacobsen statsautoriseret revisor Mne44140
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Ledelsesberetning Vi havde, trods corona-udfordringer, et højt aktivitetsniveau i 2021. Projekterne har stort set været gennemført som tiltænkt ved at flytte tingene online og justere lidt på formaterne. Kun et enkelt projekt, Moving Global Talent, fik justeret sine måltal, fordi virksomhedernes behov og fokus ændrede sig som følge af krisen. Det er den korte melding for 2021: Vi har leveret på vores måltal og skabt værdi for virksomhederne i vores projekter. Vi har igen i år gjort en positiv forskel for de små og mellemstore virksomheder, som har været involveret i vores projekter eller fået sparring fra os. Lad os nu se lidt mere detaljeret på årets hovedaktiviteter. Moving Global Talent afsluttede vi i 2021. Det var et af vores helt store projekter, som strakte sig over tre et halvt år. Kort fortalt gik projektet ud på at imødekomme danske virksomheders efterspørgsel på kvalificeret international arbejdskraft. Det skete ved at identificere områder i Europa med overskud af højtkvalificeret arbejdskraft og få dem til Danmark. Der var også fokus på den medrejsende familie, som skulle falde til for at fastholde de internationale medarbejdere. Målene for projektet blev nedjusteret undervejs i tæt samspil med Erhvervsstyrelsen, fordi corona-krisen ændrede fokus for de danske virksomheder og de internationale jobsøgende. Men der har det til nye højtkvalificerede trods været holdt et højt aktivitetsniveau i hele projektperioden. internationale medarbejdere blev ansat som følge af projektet. Projektet løb i udgangspunktet til august 2021, men blev forlænget
141
undervejs, fordi vi så, et stort potentiale i de udviklede værktøjer og metoder. I forlængelsen havde vi fokus på, at værktøjerne kom er stadig er fastansat efter endnu bredere ud og skabte værdi for flere virksomheder. Projektet 12 måneder (dokumenteret). blev forlænget til årsskiftet, uden at få tilført ekstra økonomiske midler. Det fik blandt andet den betydning, at der blev gennemført 1:1 sparring med 33 virksomheder. Metoderne kom også ud til over 100 virksomheder igennem netværksmøder, webinarer, som input i nyhedsbreve fra kommuner og erhvervsråd og på det private konsulenthus HR-ON’s hjemmeside. De er derfor blevet præsenteret for de værktøjer, der nu findes på vores nye hjemmeside for work-live-stay, som vi lancerede som en del af projektet. Det har været medvirkende til, at virksomhederne har taget værktøjer og metoder til sig.
97
Fremtidens projekter får gavn af to nyudviklede værktøjer fra Moving Global Talent. Vi udviklede en chatbot, som letter virksomhederne i deres modtagelse af de internationale medarbejdere. I.R.I.S., som chatbotten hedder, svarer på et hav af spørgsmål om love og regler ved at henvise til de relevante myndigheders hjemmesider. Den er fortsat tilgængelig på work-live-stay.dk og vil i 2022 blive udvidet med svar på spørgsmål, der handler om internationale faglærte, som blev et nyt fokusområde. ”Modenhedsmodellen” bæres også med videre fra projektet. Det er en specialudviklet model, som bliver brugt i dialog med virksomhederne for at kortlægge deres erfaringer med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere. På baggrund af dialogen vurderer vi i samarbejde med virksomheden dens modenhed for internationalisering, og hvor en indsats vil skabe mest værdi. Værktøjet giver også mulighed for at indsamle viden på tværs af virksomheder og dermed identificere behov for bredere indsatser. Det er et værktøj, som vi også fremadrettet vil bruge i vores dialog med virksomhederne om international arbejdskraft.
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Future Talent Denmark er et projekt, som er lidt af en succeshistorie. Projektet er fortsat i gang og går kort fortalt ud på at få internationale kandidatstuderende i praktik hos danske virksomheder i tre dage. Det skal knytte de udenlandske studerende til det danske arbejdsmarked, og det skal vise de danske virksomheder fordelene ved internationale ansatte. Vores rolle har været at udvikle en metode, der kunne give de studerende og virksomhederne størst mulig effekt af praktikperioden, og det er sket i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, som har afdelinger i alle hjørner af region Syddanmark. De har sammen med School of Business and Social Science Aarhus, kaldet Aarhus BSS, udviklet og teste metoderne. Begge universiteter har siden valgt at bruge de udviklede metoder i deres eget arbejde med de studerende. Projektet har i alt lavet samarbejdsaftaler med 81 virksomheder, heraf 57 med udgangen af 2021, og tilbagemeldingerne er positive. Samtlige virksomheder i projektet svarer, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, af de internationale at de vil anbefale projektet til andre virksomheder. 9 ud af 10 virksomheder studerende er endt i vurderer, at projektet i høj eller meget høj grad lever op til forventningerne. ordinær Det er derfor, vi tør sige, at det er en stor succes. beskæftigelse efter Projektet løber indtil 31. juli 2022, men vi har valgt at ansøge om en endt uddannelse. forlængelse af projektet frem til udgangen af 2022 for at sikre, at metoden kommer bredere ud og bliver forankret. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse træffer beslutning om forlængelsen ultimo april 2022. En eventuel forlængelse vil være en fornem afslutning på et projekt, som har vist sit værd igennem 2020 og 2021 med betydning for mange internationale studerende.
67,5 %
Talent til Danmark er et nationalt socialfondsprojekt bestående af en bred partnerkreds af Business Regions, Erhvervshuse, ICS-centre, brancheorganisationer, klyngeorganisationer, fagforeninger og andre relevante aktører. Projektets ambition er på nationalt plan at skabe en koordineret indsats for international talenttiltrækning, modtagelse og fastholdelse. Vi trådte ind i partnerskabet i slutningen af 2021, og partnerskabet har givet os mulighed for at gennemføre et nationalt projekt med fokus på at afhjælpe manglen på faglærte. Det er en strategisk milepæl for os at få kunne arbejde nationalt og udvide vores målgruppe til også at omfatte faglærte. Projektet har som mål at tiltrække 20 internationale faglærte til Danmark, blandt andet igennem to internationale tiltrækningskampagner, samtidig med at mindst 40 virksomheder deltager i aktiviteterne i projektet. Chatbotten I.R.I.S. bliver videreudviklet som en del af projektet for at blive i stand til at vejlede virksomhederne, når det handler om international faglært arbejdskraft. Derudover bliver en række andre aktiviteter gennemført for at styrke bosætningen og den tilflytterservice, som mange kommuner tilbyder, og for at få fortalt historien om de danske arbejdspladser igennem et ambassadørkorps af internationale faglærte. Projektet afsluttes ultimo 2022, men det er vores ambition at fortsætte samarbejdet og fokus på faglærte som målgruppe i den nye socialfondsperiode fra 2021- 2027. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har lanceret en ansøgningsrunde til den nye socialfondsperiode, og vi afleverer i maj 2022 en ansøgning sammen med den veletablerede partnerskreds. Beslutningen om etablering af et nyt projekt træffes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ultimo september 2022.
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Kvalificeret arbejdskraft til Fyrtårn Syd: Grøn energi og sektorkobling er det nyeste projekt i vores portefølje. Ansøgningen om REACT-EU-tilskud blev afleveret ultimo november 2021 og primo februar 2022 fik vi som tilsagnsmodtager bevilliget kr. 15.458.844 til gennemførelse af projektet i samarbejde med projektets økonomiske partnere: Udviklingsråd Sønderjylland, Trekantområdet Danmark, Business Esbjerg, DTU, AAU, SDU og Center Danmark. Projektet fokusområder er: 1) Flere højtuddannede skal vælge en grøn karrierevej, 2) Erhvervsskolerne skal have flere elever, 3) Opkvalificering af virksomhedernes arbejdskraft 4) Tiltrækning af international arbejdskraft. Projektperioden løber indtil den 30. juni 2023. Det er ambitionen at sikre økonomiske midler til at videreføre projektet.
Økonomisk set har 2021 båret præg af, at vi ligger mellem to finansieringsperioder af EU-fondsmidler. Det betyder, at vi har haft opgaver med afrapportering på vej ud af perioden for EU-tilskud 2014-2020, mens vi har måtte vente på tilsagn for perioden 2021-2027. Alligevel er det lykkedes at afslutte 2021 med et plus på 52.662,37 kr., som er væsentligt bedre end budgetteret. Det skyldes blandt andet, at vi har haft lavere bemanding end forventet samt periodiseringer af projekterne.
Medlemstallet hos work-live-stay har set et lille fald over året. Det er noget, som ledelsen er meget opmærksom på, fordi det skaber en udfordring for vores grundfinansiering. Vi har i 2021 haft kontakt til over 225 virksomheder og organisationer, enten som medlemsaktiviteter eller som projektdeltagere, og vi vil fremadrettet arbejde på at skærpe det værditilbud, som vi har til medlemmerne. Samtidig må vi også anerkende, at vi er i skarp konkurrence med brancheforeninger, klynger og erhvervsråd.
2022 bliver et år, hvor vi udvider vores projektportefølje og bygger videre på vores stærke samarbejder, både regionalt i det syddanske og på nationalt niveau. Det er en central del i et enstrenget erhvervsfremmesystem, at der findes operatører, som går på tværs, og det mener vi, at vi formår med vores relationsopbygning til de lokale erhvervsråd, business regions, klynger og vidensinstitutioner. Vi ser optimistisk på fremtiden. Vi vil forsat søge samarbejde med lokale som nationale spillere for at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft. Vi har gode projekter i vores pipeline, og vi eksekverer på vores projekter og måltal. Vi ser frem til et 2022, som bliver endnu et spændende år for work-live-stay southern denmark, hvor vi vil have fokus på vores projektportefølje og på udvikling af nye projekter til gavn for små og mellemstore virksomheder i Sydjylland og nationalt.
Iben Arvad Hansen work-live-stay Direktør
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for work-live-stay southern denmark er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt denne regnskabspraksis. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indgår, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter Driftstilskud, betalinger fra offentlige myndigheder samt medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at tilskuddet indgår. Udgifter Udgifter vedrører såvel faste som variable udgifter til sekretariatet herunder personaleudgifter, lokaleudgifter og administrationsudgifter. Derudover indeholder posten udgifter til selskabets projekter og aktiviteter. Balancen Tilgodehavender Tilgodehavende måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse udgøres af modtagne indtægter i regnskabsåret som vedrører efterfølgende regnskabsår samt udgifter vedrørende regnskabsåret som er betalt i efterfølgende regnskabsår.
work-live-stay southern denmark • Innovations Allé 3, 7100 Vejle • CVR: 34744971
Regnskab pr. 31.12.2021 Resultatopgørelse
Indtægter Medlemskontingent Konsulentydelser Overhead projekt Future Talent Denmark Overhead projekt Karriere i Syddanmark 2 Overhead projekt Moving Global Talent Overhead projekt Moving Global Talent, Chatbot Overhead projekt Karriere i Syddanmark 2 Overhead projekt Internationale Faglærte I alt Udgifter Faste udgifter til sekretariatet Variable udgifter til sekretariatet I alt
Note
Budget 2021
1 2
Finansielle udgifter
Balance
Aktiver Likvide midler
-
3.168.435
1.369.610 435.762 157.742 907.317 60.301 107.175 3.037.907
3.527.742 705.000 4.232.742
2.811.584 242.746 3.054.330
2.848.804 331.910 3.180.715
61.443
44.291
Note
1.180.878
1.239.250 3.000 750.970 1.085.114 90.101
2020
1.300.000 739.864 1.012.000 3.051.864
-
Resultat
2021
52.662 -
2021
187.099
2020
2.023.648
3.711.681
3.750 265.706 11.468 221.812 220.394 986.996 487.980 275.867 2.473.973
255.957 103.492 16.278 6.444 89.305 161.559 633.035
Aktiver i alt
4.497.621
4.344.715
Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo
3.267.715 52.662 3.320.377
3.454.812 187.098 3.267.714
Tilgodehavender Debitorer Depositum Forudbetalte udgifter Andre tilgodehavender Skattekonto Periodisering projekt Future Talent Denmark Periodisering projekt Moving Global Talent Periodisering projekt Moving Global Talent, chatbot Internationale faglærte Tilgodehavender i alt
4 5 5 5 5
Langfristet gæld Hensat feriepengeforpligtigelser Kortfristet gæld Kreditorer Periodeafgrænsningsposter Skyldige omkostninger Anden gæld Periodisering projekt Moving Global Talent, Chatbot Kortfristet gæld i alt Passiver i alt
-
494.771
485.090
14.418 20.000 25.000 651.891 682.473
73.458 15.000 25.000 436.834 41.619 591.911
4.497.621
4.344.715
Noter Note 1 - Faste udgifter til sekretariatet Personaleudgifter - Personaleudgifter overført til projekter Lokaleudgifter Administrationsudgifter - IT og software, internet, telefon - Revision - Ekstern regnskab - Forsikring - Hjemmeside - Øvrige faste
Note 2 - Variable udgifter til sekretariatet Rejser og mødeaktiviteter Administrationsudgifter - Kontorhold og nyindkøb - Konsulentbistand - Bestyrelse og Generalforsamling - Øvrige variable
Note
2021
2020
7.841.694 7.414.835 - 6.110.480 - 5.617.496 603.852 526.255 263.458 26.850 157.217 13.511 3.049 12.433 2.811.584
277.749 34.175 171.088 12.496 2.896 26.807 2.848.804
37.463
148.722
111.547 41.503 28.359 23.874 242.746
29.107 117.000 560 36.521 331.910
Note 3 - Skattepligtig indkomst Foreningen er skattepligtig efter reglerne i §1 stk. 1, nr. 6 i Selskabsskatteloven og er således alene skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst. Forening har i 2021 modtaget tilskud og medfinansiering fra bl.a. Region Syddanmark, EU, kommuner og medlemsvirksomheder, samt betaling af medlemskaber, som ikke er erhvervsmæssig indkomst. Note 4 - Andre tilgodehavender Moms Udgående moms Moms af varer- og ydelseskøb i udlandet Indgående moms Moms tilgode Note 5 - REM- og Socialfondsmidler Moving Global Talent Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Offentlig lignende egenfinansiering kommuner Medfinansiering Odense Robotics - timer Egenfinansiering (WLS) Medfinansiering Odense Robotics - udlæg
7.563 5.179 234.554 221.812
346.152 7.294 369.724 16.278
5.455.636 817.808 224.728
7.268.804 817.808 484.620
116.530 243.270
174.794 22.425
Privat medfinansiering testvirksomheder - timer Privat medfinansiering testvirksomheder - kroner Indtægter i alt
103.202 26.666 6.987.840
292.855 26.666 9.087.971
Udgifter Projektarbejde Projekt ekstern konsulentbistand Virksomstimer OR Virksomstimer testvirksomheder Revision OR / Erhvervshus Fyn - overhead 12% Indirekte omkostninger 18% OH Udgifter i alt
4.434.255 757.749 1.120.541 103.202 39.239 168.447 104.731 1.085.114 7.813.277
4.083.307 93.840 1.367.027 292.855 34.540 149.565 907.317 6.928.451
825.437
2.159.520
Moving Global Talent, Chatbot Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Egenfinansiering (WLS) Indtægter i alt
61.065 61.065
249.305 187.620 436.925
Udgifter Projektarbejde Projekt ekstern konsulentbistand Indirekte omkostninger 18% OH Udgifter i alt
425.563 75.000 90.101 590.665
335.004 60.301 395.305
529.600
41.619
Future Talent Denmark Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Medfinansiering Aarhus Universitet - timer Medfinansiering Syddansk Universitet - timer Egenfinansiering (WLS) Indtægter i alt
1.984.046 228.352 201.050 243.618 2.657.067
1.145.957 15.029 54.419 220.458 1.435.862
Udgifter Projektarbejde Virksomstimer Aarhus Universitet - timer Virksomstimer Syddansk Universitet - timer Indirekte omkostninger 40% OH Udgifter i alt
1.427.403 232.815 217.207 159.761 750.970 2.788.156
1.019.957 15.029 54.419 435.762 1.525.167
Ændring i periodisering
Ændring i periodisering
Ændring i periodisering
-
-
-
131.089 -
89.305
Internationale Faglærte Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Egenfinansiering (WLS) Indtægter i alt
-
Udgifter Projektarbejde Indirekte omkostninger OH - aktivitetspuljemidler Udgifter i alt Ændring i periodisering
-
-
244.470 31.396 275.867
-
275.867
-
Har du spørgsmål eller input? Så kontakt
IBEN ARVAD HANSEN Direktør Tlf. 2030 8382 iben@worklivestay.dk www.worklivestay.dk
work-live-stay southern denmark Innovations Allé 3 7100 Vejle