dossier Jose Santiago

DOCENTE FANNY STELLA SOTO

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

INTEGRANTES Joséé Santiago Tapiéro Goé méz 221987 Gilmér Yésid Quintéro Lazcano 222005

DOSSIERFORMATIVOINTEGRADOR/2019

ACTIVIDAD 1.

CREACIÓN DE LA EMPRESA CONFORTEX SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

El 02 de noviembre de 2019 se constituye la empresa CONFORTEX SAS Dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina, con los siguientes accionistas.

 Constitución del patrimonio.

Capital Autorizado de 50.000 acciones a $15.000 c/u = 750.000.000 Capital suscrito 60% del autorizado =750.000.000*60%=450.000.000 Capital pagado el 30% del capital suscrito= 135.000.000/3=45.000.000

CODIG O 3101

CUENT A CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310102.0 1 3101

Capital por suscribir

310101.0 1

Capital Autorizado 0caña n de s.

PARCIA L

DEBE 750.000.0 00

NOTA750.000.00 DE 0 CONTABILIDAD No.0001 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Nit:800.930.33101 3132322222

DETALLE:

HABER

750.000.0 00

750.000.00 0

FEC HA

DIA: 02

MES: 11

para contabilizar la constitución del patrimonio de la empresa.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019

AÑO: 2019

DOSSIERFORMATIVOINTEGRADOR/2019 CODIG O

CUENTAS

No.

PARCIAL ES

3101

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310102.

01 3101 310101.

01

Capital por suscribir

750.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital autorizado

750.000.000

CREDIT OS

750.000.

000 750.000.000

SUMAS IGUALES

PREPARADO

DEBIT OS

750.000.0 00

REVISADO

APROBADO

750.000.000

CONTABILIZADO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019

 Accionista 1. José Santiago Tapiero Gómez Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 4527820 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 0001

CODIG O 1101 110101.

01 3101 310103.

01 3101 310102.

01

CUENT A

PARCIA L

CAJA Caja General

DEBE

HABER

45.000.000 45.000.000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

105.000.00 0 105.000.00 0 150.000.0 00 150.000.00 0

SUMAS IGUALES

150.000.00 0

150.000.0 00

RECIBO DE CAJA

Nit:800.930.3310-1 3132322222

0001

0caña n de s.

No.

Recibido de: Jose santiago Tapiero Gomez

Ciudad: Ocaña N de S

Dirección: Calle 12 A No 13-02 La suma (en letas): Cuarenta y cinco millones de pesos M/L Por concepto de: Adquicion de acciones constitucion de la empresa cancelando 30% Cheque No. CODIG O 1101 110101.0

4527 820

Banco: CUENTA S CAJA Caja

Bog ota

Sucursal: PARCI AL 45.000.

Ocaña DEBIT OS 45.000.000

Efectivo: CREDIT OS

Bauch ers: Cajer o:

1 3101 310101.0 1 3101 310102.0 1 Firma y Sello.

general CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

000

Capital suscrito por cobrar

105.000.

000

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir SUMAS IGUALES

105.000.00 0

150.000.

000

150.000.000 150.000.00 0

150.000.000 Cédula:333 334 No:

Nit:

 Accionistas 2.Gilmer Yesid Quintero Lazcano Adquiere 10.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.0002.

CODIG O 1101 110101.

01 3101 310103.

01 3101 310102.

01

CUENTA CAJA Caja General

PARCIA L

DEBE

HABER

45.000.000 45.000.0 00

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

105.000.00 0 105.000.0 00 150.000.0 00 150.000.0 00

SUMAS IGUALES

150.000.00 0

150.000.0 00

RECIBO DE CAJA

Nit:800.930.3310-1 3132322222

0002

0caña n de s.

No.

Recibido de: Gilmer Yesid Quintero Lazacno Ciudad: Ocaña N de S Dirección: Calle 12 A No 16-43 La suma (en letas): Cuarenta y cinco millones de pesos M/L Por concepto de: Adquicion de acciones constitucion de la empresa cancelando 30% Cheque No. CODIG O 1101 110101.0 1 3101

4527 820

Banco:

Bog ota

CUENTA S CAJA Caja general CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Sucursal: PARCIA L

Ocaña DEBIT OS 45.000.000

45.000.00 0 105.000.00

Efectivo: CREDIT OS

Bauch ers: Cajer o:

0 310101.0 1 3101 310102.0 1 Firma y Sello.

Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir SUMAS IGUALES

105.000.0 00 150.000.0 00

150.000.000 150.000.00 0

150.000.000 Cédula:333 334 No:

Nit:

 Accionistas 3. Andrea Lucia Oyola Adquiere 1 0.000 acciones de Valor Nominal de $ 15.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No.0003.

CODIG O 1101 110101.

01 3101 310103.

01 3101 310102.

01

CUENTA CAJA Caja General CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital suscrito por cobrar CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

PARCIA L

DEBE

HABER

45.000.000 45.000.0 00 105.000.00 0 105.000.0 00 150.000.0 00 150.000.0 00

SUMAS IGUALES

150.000.00 0

150.000.0 00

RECIBO DE CAJA

Nit:800.930.3310-1 3132322222

0003

0caña n de s.

No.

Recibido de: Andrea Lucia Oyola

Ciudad: Ocaña N de S

Dirección: Calle 12 A No 16-48 La suma (en letas): Cuarenta y cinco millones de pesos M/L Por concepto de: Adquicion de acciones constitucion de la empresa cancelando 30% Cheque No. CODIG O 1101

4527 820

Banco:

Davivie nda CUENTA S CAJA

Sucursal: PARCIA L

Ocaña DEBIT OS 45.000.000

Efectivo: CREDIT OS

Bauch ers: Cajer o:

110101.0 1 3101

Caja general CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

45.000.00 0

310101.0 1 3101 310102.0 1

Capital suscrito por cobrar

105.000.0 00

Firma y Sello.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir SUMAS IGUALES

105.000.00 0

150.000.0 00

150.000.000 150.000.00 0

150.000.000 Cédula:333 334 No:

Nit:

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD APERTURA

Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

FECH A: CODIG O 1101 110101.

01

3101 310103.

01

3101 310102.

01

02 DE NOVIEMBRE DE 2016 CUENT AS CAJA Caja General Recibo de caja No 0001 Recibo de caja No 0002 Recibo de caja No 0003 CAPITAL SUSCRITO PAGADO Capital suscrito por pagar

No.

PARCIAL ES

45.000.000 45.000.000 45.000.000 315.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000

Recibo de caja No 0001 Recibo de caja No 0002 Recibo de caja No 0003

150.000.000 150.000.000 150.000.000

REVISADO

CREDITO S

135.000.000

Recibo de caja No 0001 Recibo de caja No 0002 Recibo de caja No 0003 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital por suscribir

PREPARADO

DEBITO S

450.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO

450.000.000 450.000.000 CONTABILIZADO AUXILIA DIARIO R

ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES

1. El 3 de noviembre Se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 89757890 en el Banco de Bogotá con el 80% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 0002 y Recibo de Consignación.

CODIG O 1102

CUENTA

110201.

01 1101 110101.

01

Banco de Bogotá

PARCIA L

BANCOS

CAJA Caja General

DETALLE:

HABER

108.000.0 00 108.000.0 00 108.000.000 108.000.0 00

SUMAS IGUALES Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DEBE

108.000.0 00

NOTA DE CONTABILIDAD No.0002

FEC HA

DIA: 03

MES: 11

108.000.00 0

AÑO: 2019

para contabilizar apertura de cuenta corriente No 89757890 en el Banco de Bogota .

CODIG O 1102 110201.

01 1101 110101.

01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS BANCOS Bancolombi a CAJA Caja General SUMAS IGUALES

CREDIT OS

108.000.

000 108.000.000 108.000.000 108.000.000 108.000.0 00

108.000.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

2. El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 470.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 0003

CODIG O 5305 530505.

01 1102 110201.

01

CUENTA

PARCIA L

FINANCIEROS Gastos Bancarios

470.000

BANCOS Bancolombia

470.000

DEBE 470.000

470.000

SUMAS IGUALES Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DETALLE:

HABER

470.000

470.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0003

FEC HA

DIA: 03

MES: 11

AÑO: 2019

para contabilizar gasto de chequera entregada por el banco .

CODIG O

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS

5305 530505.

01 1102 110201.

01

PREPARADO

FINANCIEROS Gastos Bancarios BANCOS Bancolombi a SUMAS IGUALES

REVISADO

CREDIT OS

470.000 470.000 470.000 470.000 470.000

APROBADO

470.000

CONTABILIZADO

3. El 3 de Noviembre Se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 112863 en el Banco de Bogotá por $20.000.000, Según Nota de contabilidad No.0004y Recibo de Consignación.

CODIG O 1104 110401.

01 1102

CUENTA CUENTA DE AHORROS Bancos Bogotá

PARCIA L

DEBE 20.000.000

20.000.000

BANCOS

110201.

02

Banco Bogotá

20.000.00 0 20.000.000

SUMAS IGUALES

Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DETALLE:

HABER

20.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0004

FEC HA

DIA: 03

MES: 11

20.000.00 0

AÑO: 2019

para contabilizar apertura de cuenta de ahorros en el banco de Bogota .

CODIG O

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS

1104

CUENTA DE AHORROS

110401.0 1 1102 110201.

02

Banco Bogota BANCOS Banco Bogota SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

CREDIT OS

20.000.00 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000

APROBADO

20.000.000

CONTABILIZADO

4. El 4 de noviembre Se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5698886 en CREDISERVIR POR $7.000.000. Según Nota de contabilidad No.0005

CODIG O 1104

CUENTA

PARCIA L

CUENTA DE AHORROS

110403.

01 1101 110101.

01

7.000.000

CAJA Caja General

7.000.000

Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DETALLE:

HABER

7.000.00 0

Crediservir

SUMAS IGUALES

DEBE

7.000.000

NOTA DE 7.000.00 0 CONTABILIDAD No.0005

FEC HA

DIA: 04

MES: 11

7.000.000

AÑO: 2019

para contabilizar apertura de cuenta de ahorros en Crediservir .

CODIG O

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS

1104 110402.0 1 1101 110101.

01

PREPARADO

CUENTA DE AHORROS Crediservir CAJA Caja General SUMAS IGUALES

REVISADO

CREDIT OS

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

APROBADO

7.000.000

CONTABILIZADO

5. El 4 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 4.300.000, girando cheque No.101 Del Banco Bogotá y CE 0001

CODIG O 5108 510803.

01 1102 110201.

02

CUENTA

PARCIA L

GASTOS LEGALES Colecturía de rentas BANCOS Banco de Bogotá

DEBE

HABER

4.300.00 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000

SUMAS IGUALES

4.300.00 0

4.300.000

CUENTA No. 78091509066

CHEQUE No. 101

09066

CUENTA No. 780915-

FECHA: 04 de noviembre de 2019

CHEQUE No.101 FECHA: 04 /11/2019 CONCEPTO:Pago colecturia rentas

PÁGUESE A LA ORDEN DE: IFINORTE

A FAVOR DE:IFINORTE

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/L

Saldo anterior

4.300.000

Consignac ión Suma -este cheque Saldo que

4.300.000

$ 4.300.00 0

pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0001

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña FECHA:04/11/19 Valor $ 4.300.00 PAGADO A: IFINORTE C.C./ N.I.T. 800.950.440-1 DIRECCIÓN: CALLE 12 A # 15-04 La suma de (en letras) CUATRO MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO COLECTURIA RENTAS BOLETA FISCAL CODIG O 5108 5108003.

01 1102 110201.

01

CHEQUE 101 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

CONCEP TO GASTOS LEGALES Colecturia de Rentas BANCOS Banco de Bogota SUMAS IGUALES

EFECTIV O

REVISADO

CREDITO S

4.300.000

4.300.000

4.300.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

DÉBITO S 4.300.000

4/11/2019 APROBADO

800.930.330-1

CONTABILIZADO

6. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $1.250.000. Según cheque No.102 del Banco Bogotá y CE 0002

CODIG O 5108

CUENT A GASTOS LEGALES

PARCIA L

510802.

01 1102 110201.

02

Registro Mercantil

1.250.000

BANCOS Banco de Bogotá SUMAS IGUALES

DEBE

HABER

1.250.00 0 1.250.000 1.250.000 1.250.00 0

1.250.000

CUENTA No. 78091509066

CUENTA No. 780915-

CHEQUE No. 102

09066

FECHA: 05 de noviembre de 2019

CHEQUE No.102

$ 1.250.00 0

FECHA: 05 /11/2019 CONCEPTO:Pago registro mercantil

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CAMARA DE COMERCIO OCAÑA

A FAVOR DE:camara de comercio

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Saldo

1.250.000

anterior Consignac ión

1.250.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.331 0-1 3132322222 0caña n de s.

No.0002

CIUDAD:Ocaña FECHA:05/11/19 PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO OCAÑA

Valor $1.250.000 C.C./ N.I.T. 900.560.870-2

DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO REGISTRO MERCANTIL CODIG O 5108

CONCEP TO GASTOS LEGALES

510802 .01 1102

Registro mercantil BANCOS

DÉBITO S 1.250.000

CREDITO S

1.250.000

110201.

01

CHEQUE No. BANCO.

Banco de Bogota SUMAS IGUALES

102

EFECTIV O

1.250.000

1.250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogota

CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

REVISADO

5/11/2019 APROBADO

800.930.330-1

CONTABILIZADO

7. El 6 de Noviembre Se toma en arriendo una oficina para el funcionamiento de la empresa y se cancela $ 3.000.000 al arrendador Juan Gómez León, girando cheque del Banco Bogotá No.103 y CE 0003, RF 3.5%

CODIG O 5104

CUENTA

PARCIA L

ARRENDAMIENTOS

510402.

01 2422 242206.

01 1102 110201.

02

2.850.000

RETENCION EN LA FUENTE Arrendamiento

99.750

SUMAS IGUALES

99.750 2.750.250 2.750.250 2.850.00 0

CUENTA No. 780915-09066

CHEQUE No.103

$ 2.750.250 FECHA: 06 /11/2019 CONCEPTO:Pago arriendo

A FAVOR DE:JUAN GOMEZ LEON 2.750.250

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

2.750.250

HABER

2.850.00 0

Construcciones y edificaciones

BANCOS Banco de Bogotá

DEBE

2.850.000

CHEQUE No. 103

CUENTA No. 780915-09066

LA SUMA DE:DOS M ILLONES SETECIENTOS CINCUENTA M IL DOSCINTOS CINCUENTA P ESOS M /L

FECHA: 06 de noviembre de 2019

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUAN GOMEZ LEON

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0003

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña FECHA:06/11/19 Valor $2.750.250 PAGADO A: JUAN GOMEZ LEON C.C./ N.I.T. 900.560.870-2 DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-06 La suma de (en letras) DOS MIILONES SETENCIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CIENCUENTA PESOS M/L Por concepto: PAGO ARRIENDO CODIG O 5104 510402.

01 2422 242206.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO ARRENDAMIENTOS Construciones y edificaciones RETENCION EN LA FUENTE Arrendamiento

EFECTIV O

2.750.250

2.850.000

REVISADO

2.850.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

CREDITO S

99.750

BANCOS Banco Bogota SUMAS IGUALES

103 CHEQUE No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

DÉBITO S 2.850.000

6/11/2019 APROBADO

800.930.390-1

CONTABILIZADO

8. El 7 de noviembre Se efectúa pago de manteniendo de oficinas por $250.000 Según cheque No.104 del Banco Bogotá y CE 0004

CODIG O 5109 5100902.0 1 2422 242205.0 1 1102 110201.0 2

CUENT A MANTENIMIENTO REPARA Construcciones y edificaciones RETENCION EN LA FUENTE Servicios BANCOS Banco de Bogotá

PARCIA L

DEBE

HABER

250.000 250.000 15.000 15.000 235.000 235.000

SUMAS IGUALES

250.000

250.000

CUENTA No. 78091509066

CHEQUE No. 104

09066 CHEQUE No.104

CUENTA No. 780915-

FECHA: 07 de noviembre de 2019

FECHA: 07 /11/2019 CONCEPTO:Pago mantenimiento

A FAVOR DE:Alfredo CASTRO Saldo anterior

235.000

Consignac ión Suma -este cheque Saldo que pasa

235.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALFREDO CASTRO

LA SUMA DE:DOSCIENTOS TREINTA Y CNCO MIL PESOS M/L

$ 235.000

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0004

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña FECHA:07/11/19 Valor $235.000 PAGADO A: ALFREDO CASTRO C.C./ N.I.T. 800.560.870-2 DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-07 La suma de (en letras) DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO MANTENIMIENTO CODIG O 5109 510902.

01 2422 242205.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Construciones y edificaciones RETENCION EN LA FUENTE Servicios

EFECTIV O

235.000

250.000

REVISADO

250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

CREDITO S

15.000

BANCOS Banco Bogota SUMAS IGUALES

CHEQUE 104 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

DÉBITO S 250.000

7/11/2019 APROBADO

800.560.870-1

CONTABILIZADO

9. El 7 de Noviembre Se compra a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así:

 

12 escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 685.000 Cada uno.

10 sillas giratorias por valor de $ 165.000 Cada una.

  

10 archivadores por valor de $ 465.000 cada uno.

8 computadores marca Apple por valor de $ 2.950.000 cada uno.

15 sillas de recibo a $305.000 c/u.

CODIG O 1508 150801.

01 150801.

02 150801.

03 150801.

04 1509 150901.

01 2422 242208.

01 1102 110201.

02

CUENTA

PARCIA L

EQUIPOS DE OFICINA Escritorio tipo ejecutivo

9.781.800

Sillas giratorias

1.963.500

Archivadores

5.533.500

Sillas de recibo

5.444.250

EQUIPOS DE COMPUTO Computadores Apple

28.084.000

RETENCION EN LA FUENTE Compras

1.067.375

BANCOS Banco de Bogotá

49.739.675

DEBE

HABER

22.723.050

28.084.000 1.067.375 49.739.675

SUMAS IGUALES

50.807.050

50.807.050

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 105 y CE 0005, la mercancía Se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5%.

CUENTA No. 78091509066

CHEQUE No. 105

CUENTA No. 780915-

09066 CHEQUE No.105

FECHA: 07 /11/2019 CONCEPTO:Pago compra de muebles

A FAVOR DE:office ltda

49.739.675

Consigna ción

$ 49.739.67 5

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFFICE LTDA

Saldo anterior

FECHA: 07 de noviembre de 2019

LA SUMA DE:CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SENTENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

49.739.675

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0005

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña

FECHA:07/11/19

Valor:

$49.739.675 PAGADO A: OFICCE LTDA C.C./ N.I.T. 800.860.870-2 DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-07 La suma de (en letras) CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO DE COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES CODIG O 1508 1509 2422 242208.

01 1102 110201.

01

CONCEP TO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTO RETENCION EN LA FUENTE Compras

EFECTIV O

49.739.675 50.807.050

REVISADO

50.807.050

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

CREDITO S

1.067.375

BANCOS Banco Bogota SUMAS IGUALES

CHEQUE 105 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

DÉBITO S 22.723.050 28.084.000

07/11/2019 APROBADO

800.860.870-2

CONTABILIZADO

10. El 7 de Noviembre la empresa compra a EL FARO S.A papelería por valor de $2.650.000 IVA 19% y RF 2.5%, gira cheque del Banco Bogotá No.106 y CE 0006.

CODIG O 5114 511406.

01 2404 240405.

01 2422 242208.

01 1102 110201.

02

CUENTA DIVERSOS Útiles, papelería, fotocopias IMPUESTO VENTAS PAGAR IVA Descontable RETENCION EN LA FUENTE Compras BANCOS Banco de Bogotá

PARCIA L

DEBE

HABER

2.650.000 2.650.000 503.500 503.500 66.250 66.250 3.087.250 3.087.250

SUMAS IGUALES

3.153.500

3.153.500

780915-09066 CHEQUE No.106

CHEQUE No. 106

09066 FECHA: 07 /11/2019

FECHA: 07 de noviembre de 2019

CONCEPTO:Pago compra de papeleria

Saldo

3.087.250

Consignac ión Suma -este

$ 3.087.25 0

PÁGUESE A LA ORDEN DE: EL FARO S.A

A FAVOR DE:el faro s.a

anterior

CUENTA No. 780915-

3.087.250

LA SUMA DE:TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

.

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0006

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña

FECHA:07/11/19

Valor:

$3.087.250 PAGADO A: EL FARO S.A C.C./ N.I.T. 800.860.870-2 DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) TRES MILLOMES OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L Por concepto: PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA CODIG O 5114 511406.

01 2404 240405.

01 2422 242208.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO DIVERSOS Utiles papeleria fotocopias

DÉBITO S 2.650.000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Iva Descontable

503.500

RETENCION EN LA FUENTE Compras

66.250

BANCOS Banco Bogota

3.087.250

SUMAS IGUALES CHEQUE 106 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

EFECTIV O

CREDITO S

3.153.500

3.153.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: 07/11/2019

800.860.870-2

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD APERTURA

Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

FECH A: CODI GO 1101 110101.

01

1102 110201.

01

1104 110401.

01 110403.

01 1508 15080 1 1509 15090 1 2404 240405.

01 2422 242205.

01 242206.

01 242208.

01

5104 510402.

01 5108 510802.

01 510803.

02 DE NOVIEMBRE DE 2016 CUENTAS

No.

PARCIAL ES

DEBITO S

CAJA Caja General

CREDIT OS 115.000.000

Apertua de cta corriente S/ NC No 0002 Apertura cta de ahorros S/ NC No 0005 BANCOS Banco Bogota

108.000.000 7.000.000

Apertura de cta corriente S/N No 0002 Gasto de chequera S/ NC No 0003 Apertura Cta ahorros S/ NC No 0004 Pago boleta fiscal S/ Ce 0001,CH 101 Pago registro merctntil S/CE 0002,CH 102 Pago de arrendamiento S /CE 0003,CH103 Pago de mantenimiento S/CE0004,Ch104 RF6% Pago de compra de muebles y enseres S/CE0005,CH105 Pago de compra de papeleria S/CE0006,CH 106 CUENTA DE AHORROS Bancos de Bogota

108.000.000 470.000 20.000.000 4.300.000 1.250.000 2.750.250 235.000

108.000.000

49.739.675 3.087.250 27.000.000

Apertura de cta ahorros S/NC0004 Crediservir

20.000.000

Apertura de cta ahorros S/NC0005 EQUIPOS DE OFICINA Muebles y enseres

7.000.000 50.807.050

compra de muebles y enseres S/CE0005,CH105 EQUIPOS DE COMPUTO compra de Computadores APPLE S/CE0005,CH105 IMPUESTO VENTAS POR PAGAR IVA descontable compra de papeleria S/CE0006,CH 106 IVA 19% RETENCION EN LA FUENTE Servicios

22.723.050

Pago de mantenimiento S/CE0004,CH104RF 6% Arrendamient os Pago de arrendamiento S/CE0003,CH103RF 3,5% compras

15.000

compra de muebles y enseres S/CE0005,CH105RF 2.5% compra de papeleria S/CE0006,CH 106 RF 2,5% ARRENDAMIENTOS Construciones y edificaciones

1.067.375

Pago de arrendamiento S/CE0003,CH103RF 3,5% GATOS LEGALES Registro Mercantil

2.850.000

Pago de registro mercantil S/CE0002,CH102 Colecturia de rentas

81.832.175

28.084.000 503.500 503.500 1.248.375

99.750

66.250 2.850.000

5.550.000 1.250.000

ACTIUVNIDIVAEDRS3I. DTARDAFNRSAANCCCIISOCNOEDSECPOAMUELRACSIAANLTEASNDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019

01 Pago de boleta fiscal S/CE0001,CH101 Mmantenimiento y reparación Construciones y edificaciones

4.300.000

Pago de mantenimiento S/CE0004,CH104 DIVERSOS Utiles de papeleria

250.000

Compra de papeleria S/CE0006,CH106 FINANCIER OS 530505.

Gastos 01 Bancarios Pago de Chequera S/NC0003 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISA DO

2.650.000

5109 510902.

01 5114 511406.

01

250.000

2.650.000

5305

470.000

470.000 198.080.550 APROBADO

CONTABILIZADO AUXILIA R

ACTIUVNIDIVAEDRS3I. DTARDAFNRSAANCCCIISOCNOEDSECPOAMUELRACSIAANLTEASNDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019

198.080.550

DIARIO

11. El 9 de Noviembre la empresa compra a crédito a MADEKO LTDA, según Factura No. 2590, los siguientes elementos: ❖ 95 Mesa para juntas Ref. MK70 a 985,000 c/u. ❖ 85 escritorios Gerencial Ref. EZ 5 a 850,000. c/u. ❖ 125 Silla Gerencial Ref. STU29 a 390.600 c/u ❖ 85 archivadores de madera Ref. BN a 590,000. c/u ❖ 120 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 680,000. c/u ❖ 90 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 435,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5 %.

CODIG O 6201 620154.

01 620154.

02 620154.

03 620154.

04 620154.

05 620154.

06 2404 240405.

01 2422 242208.

01 2201 220101.

01

CUENTA

PARCIA L

DE MERCANCIAS

DEBE

HABER

385.550.00 0

Mesa para Juntas

93.575.000

Escritorio Gerencial

72.250.000

Silla Gerencial

48.825.000

Archivadores de madera

50.150.000

Escritorios tipo ejecutivo

81.600.000

Sillas de Recibo

39.150.000

IMPUESTO VENTAS PAGAR IVA Descontable

73.254.500 73.254.500

RETENCION EN LA FUENTE Compras PROVEDORES NACIONALES Madeko Ltda.

9.638.750 9.638.750 449.165.750 449.165.75 0

SUMAS IGUALES

458.804.50 0

458.804.500

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA 2019

FACTURA DE VENTA No.

2590

VENDIDO A: CONFORTEX FECHA: 09 NOVIEMBRE 20199 CIUDAD: OCAÑA

C.C./N.I.T.:800.930.3310-1

VENDEDOR: MADEKO LTDA DESPACHADO A: CONFORTEX

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO X

REFER MK70 EZ 5 STU29 BN .ETT FRG

V/R UNITARIO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

Mesa para juntas Escritorio Gerencial Silla Gerencial

95

$

985.000

$

93.575.000

85

$

850.000

$

72.250.000

125

$

390.600

$

48.825.000

85

$

590.000

$

50.150.000

120

$

680.000

$

81.600.000

90

$

435.000

$

39.150.000

archivadores de madera Escritorio tipo Ejecutivo Sillas recibo 4 puestos

SON (En letras): CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

SUBTOTAL: $

V/R TOTAL

IVA: $ R-F$ TOTAL: $

$ 385.550.000

$ 9.638.750

$ 73.254.500

$ 449.165.750

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Caliche Impreso res

VENDIDO

10 de Noviembre la empresa cancela Factura 2590, mediante cheque del Banco Bogotá No.107 y CE 0007

CODIG O 2201 220101.

01 1102 110201.

02

CUENTA PROVEDORES NACIONALES Madeko LTDA.

PARCIA L

DEBE

HABER

449.165.7 50 449.165.7 50

BANCOS Banco Bogotá

449.165.750 449.165.7 50

SUMAS IGUALES

449.165.7 50

449.165.75 0

780915-09066

CHEQUE No.107

CHEQUE No. 107

09066

FECHA: 10 /11/2019 CONCEPTO:Pago compra de mercancia

CUENTA No. 780915-

FECHA: 10 de noviembre de 2019

$ 449.165.75 0

A FAVOR DE:el faro s.a

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MADEKO LTDA Saldo anterior

449.165.750

Consignac ión

LA SUMA DE:CUTROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

449.165.750

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0007

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña

FECHA:10/11/19

Valor:

$449.165.750 PAGADO A: MADEKO LTDA C.C./ N.I.T. 800.860.870-2 DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL M/L SETECIENTOS CINCUNTA PESOS M/L Por concepto: PAGO DE COMPRA DE MERCANCIA CODIG O 2201 220101.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO PROVEDORES NACIONALES MADEKO BANCOS Banco Bogota

EFECTIV O

CREDITO S 449.165.750

449.165.7 50 449.165.750 449.165.7 50 449.165.7 50

SUMAS IGUALES

CHEQUE 107 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

DÉBITO S

449.165.750

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

800.860.870-2

PREPARADO

REVISADO

10/11/2019 APROBADO

CONTABILIZADO

12. Nov 10. La empresa vende a crédito a OFFICCE LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ❖ 50 escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $990.000 c/u ❖ 32 mesas para juntas Ref. MK 70 a $1.300.000 c/u ❖ 45 sillas Gerenciales STU29 a $615.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CODIG O 1301 130101.

01 1355 135515.

01 2404 240405.

02 4107 410727.

01 410727.

02 410727.

03

CUENTA

PARCIA L

CLIENTES OFFICE LTDA ANTICIPO IMPUESTOS Retención en la fuente IMPUESTO VENTAS PAGAR IVA Generado

HABER

138.372.87 5 138.372.87 5 2.969.375 2.969.375 22.567.250 22.567.25 0

COMERCIO MAYOR MENOR Escritorios tipo ejecutivo

49.500.000

Mesas para Juntas

41.600.000

Sillas gerenciales

27.675.000

SUMAS IGUALES

DEBE

118.775.000

141.342.25 0

141.342.250

FACTURA DE VENTA

0001

No. Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

VENDIDO A: OFFICE LTDA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: CONFORTEX DESPACHADO A: OFFICE LTDA

C.C./N.I.T.:800.934.560-2

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO

REFER ETT MK STU29

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

V/R TOTAL

Escritorios tipo ejecutivo Mesas para juntas Sillas gerenciales

50

$

990.000

$

49.500.000

32

$

1.300.000

$

41.600.000

45

$

615.000

$

27.675.000

SUBTOTAL: $ SON (En letras): CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L

IVA: $ R-F$ TOTAL: $

$ 118.7 75.00 0

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Caliche Impreso res

$ 22.567.250 $ 2.969.375 $ 138.372.875

VENDIDO

14. El 14 de Noviembre la empresa vende al contado a MUNDIAL LTDA., según Factura de Venta No.0002, los siguientes elementos. ❖ 15 Archivadores de madera Ref. BN a $785.000 c/u ❖ 27 Sillas Gerenciales Ref. STU29 $615.000 c/u ❖ 15 Mesas para juntas Ref. MK70 $1.300.000 c/u ❖ 12 Escritorios tipo ejecutivo Ref. ETT a $990.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CODIG O 1101 110101.

01 1355 135515.

01 2404

CUENTA CAJA Caja General ANTICIPO IMPUESTOS Retención en la fuente

PARCIA L

DEBE 69.620.400

69.620.400 1.494.000 1.494.000

IMPUESTO VENTAS PAGAR

11.354.40 0

240405.

02 4107

IVA Generado

11.354.400

410727.

01 410727.

02 410727.

03 410727.

03

Archivadores

11.775.000

Sillas gerenciales

16.605.000

Mesas para Juntas

19.500.000

Escritorios tipo ejecutivo

11.880.000

COMERCIO MAYOR MENOR

SUMAS IGUALES

HABER

59.760.00 0

71.114.400

71.114.40 0

FACTURA DE Nit

800.930.3310-1 : 3132322222 0caña n de s.

VENDIDO A: MU

VENTA No.0002

NDIAL LTDA

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: CONFORTEX DESPACHADO A: MUNDIAL LTDA

C.C./N.I.T.:880.

98

VALOR CUOTA I FINANCIAC. SALDO

0.779.9

CONDICIÓN DEL CRÉDITO NICIAL: $ VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA:

FORMA DE PAGO: CONTADO X

CRÉDITO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Archivadores de Madera

CANTID AD 15

V/R UNITARIO $

V/R TOTAL

STU29

Sillas Gerenciales

27

785.000 $

11.775.000 $

MK70

Mesas para juntas

15

615.000 $

16.605.000 $

E T T

Escritorios tipo ejeutivo

12

1.300.000 $

19.500.000 $

990.000

11.880.000

REFER B N

$

13. El 14 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de la venta anterior, según Nota de Contabilidad No.0006.

CODIG O 1102 110201.

02 1101 110101.

01

CUENTA

PARCIA L

BANCOS Banco Bogotá

69.620.400

CAJA Caja General

69.620.400

DETALLE:

HABER

69.620.400 69.620.400

SUMAS IGUALES

Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DEBE

69.620.400

NOTA DE CONTABILIDAD No.0006

FEC HA

DIA: 14

MES: 11

69.620.40 0

AÑO: 2019

para contabilizar consignación con el dinero recibido por concepto de la venta de mercancia .

CODIG O

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS

1102

BANCOS

110201.0 2 1101 110101.

01

Banco de Bogota CAJA Caja General SUMAS IGUALES

CREDIT OS

69.620.40 0 69.620.400 69.620.400 69.620.400 69.620.400

69.620.400

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N 0002 Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

FECH A: CODI GO 1101 110101.

01

1102 110201.

01

1301 130101.

01 1355 135515.

01

2201 220101.

01

2404 240405.

02

2422 242208.

01 4107 41072 7

6201 62015 4

09 Al 14NOVIEMBRE DE 2016 CUENTAS

No.

PARCIAL ES

CAJA Caja General Venta al contado a mundial S/FV No0002 Consigancion de lo recibido po Venta na contado BANCOS Banco Bogota

69.620.400 69.620.400

Pago de la compra a credito a MADEKO S/CE007,CH107 Consigancion de lo recibido po Venta na contado CLIENTES OFFICCE LTDA Venta a credito S/FV0001 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE

449.165.750

Venta a credito a OFFICE LTDA RF 2.5% Venta al contado a MUNDIAL S/FV0002 PROVEEDORES NACIONALES MADEKO LTDA compra de mercanciaa a credito FV2590 Cancelacion FV 2590,S/CE0007,CH 107 IMPUESTO VENTAS POR PAGAR IVA Generado

CREDIT OS

69.620.400

69.620.400

69.620.400

449.165.750

69.620.400 138.372.875 138.372.875 4.463.375 2.969.375 1.494.000 449.165.750

449.165.750

73.254.500

33.921.650

449.165.750 449.165.750

Compra a credito a Madeko S/FV2590 Venta a credito a OFFICE LTDA IVA 19% Venta al contado a MUNDIAL S/FV0002 RETENCION EN LA FUENTE compras

73.254.500 22.567.250 11.354.400

Compra de muebles y enseres a credito S/FV2590 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR MUEBLES Y ENSERES

9.638.750

Venta a credito S/Fv No 0001 Venta al contado a MUNDIAL S/FV0002 DE MERCANCIAS Muebles y Enseres

118.775.000 59.760.000

Compra de muebles y enseres a credito S/FV2590 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISA DO

DEBITO S

9.638.750

178.535.000

385.550.000 385.550.000 1.190.047.300 APROBADO

1.190.047.300

CONTABILIZADO AUXILIA R

DIARIO

ACTIVIDAD 4. TRANSACCIONES COMERCIALES

16. El 16 de Noviembre la empresa devuelve a MADEKO LTDA. Según Nota debito No.0001, los siguientes elementos por estar en mal estado: ❖ 2 Mesa para juntas Ref. MK70 ❖ 6 Silla Gerencial Ref. STU29 ❖ 4 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT CODIG O 2201

CUENTA PROVEDORES NACIONALES Madeko Ltda.

220101.

01 2422

8.986.344 192.840 192.840

DEVOLUCION COMPRAS Mesa para juntas

1.970.000

Sillas Gerencial

2.343.600

Escritorios tipo ejecutivo

3.400.000

7.713.600

1.465.584

SUMAS IGUALES

1.465.584

9.179.184

FEC HA

DIA: 16

NOTA DE DEBITO No.0001

DETALLE:

HABER

8.986.344

RETENCION EN LA FUENTE Compras

IMPUESTO VENTAS PAGAR Devoluciones IVA descontable

DEBE

Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

242208.

01 6205 620505.

01 620505.

02 620505.

02 2404 240405.

03

PARCIA L

9.179.184

MES: 11

AÑO: 2019

para contabilizar devolucion de mercancia en mal estado a madeko.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIG CUENT No. PARCIAL DEBIT O AS ES OS

CREDITO S

2201 220101.

01 2422 242208.

01 6205 620505.

01 620505.

02 620505.

03 2404 240505.

03

PROVEDORES NACIONALES Madeko ltda RETENCION EN LA FUENTE Compras

8.986.344 8.986.344 192.840 192.840

DEVOLUCION COMPRAS Mesa para juntas

1.970.000

sillas gerencial

2.343.600

escritorio tipo ejecutivo

3.400.000

IMPUESTO VENTAS POR PAGAR Devolución iva descontable

1.465.584

PREPARADO

SUMAS IGUALES REVISADO

7.713.600

1.465.584

APROBADO

9.179.184 9.179.184 CONTABILIZADO

17. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a MADE OFFICE LTDA., según Factura de Venta No.0003, los siguientes elementos. ❖ 12 Archivadores de madera Ref. BN a 785.000. c/u ❖ 8 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT a 990,000. c/u ❖ 10 Sillas recibo 4 puestos Ref. FRG a 550,000. c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5 %.

CODIG O 1301 130101.

02 1355 135515.

01 2404 240405.

02 4107 410727.

01 410727.

02 410727.

03

CUENTA

PARCIA L

CLIENTES OFFICE LTDA

26.608.600

ANTICIPO IMPUESTOS Retención en la fuente

571.000

IMPUESTO VENTAS PAGAR IVA Generado

4.339.600

HABER

26.608.600 571.000 4.339.600

COMERCIO MAYOR MENOR Archivadores de madera

9.420.000

Escritorios tipo ejecutivo

7.920.000

Sillas Recibo

5.500.000

SUMAS IGUALES

DEBE

22.840.000

27.179.600

27.179.600

FACTURA DE VENTA

0003

No. Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

VENDIDO A: MADE OFFICE LTDA

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: CONFORTEX DESPACHADO A: MADE OFFICE LTDA

C.C./N.I.T.:880.980.779.9

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. SALDO

REFER BN ETT FRG

VALOR CUOTA: $ PERIODO DE LA CUOTA:

No. Cuotas

FORMA DE PAGO: CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO

ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

Archivadores de Madera Escritorios tipo ejeutivo Sillas de recibo

12

$

785.000

$

9.420.000

8

$

990.000

$

7.920.000

10

$

550.000

$

5.500.000

SON (En letras): VEINTI SEIS

V/R TOTAL

MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL: $

$ 22.840.000

IVA: $ R-F$ TOTAL: $

$ 4.339.600 $ 571.000 $ 26.608.600

FIRMA Y SELLO CLIENTE

Caliche Impreso res

VENDIDO

18. El 26 de Noviembre la empresa recibe una devolución de MADE OFFICE LTDA. de la venta realizada el 24 de Noviembre según Nota Debito No.0002, los siguientes elementos: ❖ 3 Archivadores de madera Ref. BN ❖ 2 Escritorio tipo Ejecutivo Ref. ETT

CODIG O 4175 417505.

01 417505.

02 2404 240405.

03 1355 135515.

01 1301 130101.

02

CUENTA

PARCIA L

DEVOLUCIONES EN VENTAS Archivadores

2.355.000

Escritorios

1.980.000 823.650 823.650 108.375 108.375

NOTA DE DEBITO No.0002

CLIENTES

Nit:800.930.3310OFFICE LTDA 1 3132322222 0caña n de s.

SUMAS IGUALES

DETALLE:

HABER

4.335.000

IMPUESTO VENTAS PAGAR Devoluciones IVA Generado ANTICIPO IMPUESTOS Retención en la fuente

DEBE

5.050.275 5.050.275 5.158.650

FEC HA

DIA: 26

MES: 11

5.158.650

AÑO: 2019

para contabilizar devolucion de mercancia en mal estado de MADEOFFICIAL LTDA.

CODIG O 4175 417505.

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALE DEBITO S S S DEVOLUCION EN VENTAS Archivador

4.335.000 2.355.000

CREDITO S

01 417505.

02 2404 240405.

02 1355 135515.

01 1301 130101.

02

es Escritorios

1.980.000

IMPUESTO VENTAS POR PAGAR Devoliciones iva Generado

823.650

NTICIPO IMPUESTOS Retencion en la fuente

108.375

PREPARADO

CLIENTES Office ltda SUMAS IGUALES REVISADO

823.650 108.375 5.050.275 5.050.275

APROBADO

5.158.650 5.158.650 CONTABILIZADO

19. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de MADE OFFICE LTDA., según RC 0004

CODIG O 1101 110101.

01 1301

CUENTA CAJA Caja General

PARCIA L

DEBE 21.558.325

21.558.325

CLIENTES

130101.

02

OFFICE LTDA

HABER

21.558.32 5 21.558.325

SUMAS IGUALES

21.558.325

21.558.32 5

RECIBO DE CAJA

Nit:800.930.3310-1 3132322222

000 4

0caña n de s.

No.

Recibido de: OFFICE LTDA Ciudad: Ocaña N de S Dirección: Calle 12 A No 16-48 La suma (en letas): Veintiun millones quinientoscincuenta y ocho miltrecientos veinticinco pesos M/L Por concepto de: pago de factura No 0003 Cheque No. CODIG O 1101 110101.0 1 1301 130101.0 2

Banco: CUENTA S CAJA Caja general CLIENTE S Office ltda

Sucursal: PARCIA L

Efectivo: x DEBIT OS 21.558.325

CREDIT OS

21.558.

325 21.558.325 21.558.

325

Bauche rs: Cajer o:

SUMAS IGUALES Firma y Sello.

21.558.325

21.558.325 Cédula:333 334 No:

Nit:

20. El 27 de Noviembre la empresa consigna en el Banco lo recibido de MADE OFFICE LTDA., según Nota de Contabilidad No.0007

CODIG O 1102 110201.

02 1101 110101.

01

CUENTA BANCOS Banco Bogotá CAJA Caja General

PARCIA L

DETALLE:

HABER

21.558.325 21.558.325 21.558.325 21.558.325

SUMAS IGUALES

Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

DEBE

21.558.325

21.558.32 5

NOTA DE CONTABILIDAD No.0007

FEC HA

DIA: 27

MES: 11

AÑO: 2019

para contabilizar consignación del dinero recibido por concepto de la venta de mercancia a office ltda .

CODIG O

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIAL DEBIT ES OS

1102

BANCOS

110201.0 2 1101 110101.

01

Banco de Bogota

PREPARADO

CAJA Caja General SUMAS IGUALES

REVISADO

CREDIT OS

21.558.32 5 21.558.325 21.558.325 21.558.325 21.558.325

APROBADO

21.558.325

CONTABILIZADO

21. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: ● ENERGÍA ELÉCTRICA $380.000, según CE 0008 y cheque 108.

CODIG O 5107 510706.

01 1102 110201.

01

CUENTA

PARCIA L

SERVICIOS Energía Eléctrica

380.000

BANCOS Banco Bogotá

380.000

DEBE

HABER

380.000 380.000

SUMAS IGUALES

380.000

380.000

780915-09066

CHEQUE No.108

CHEQUE No. 108

09066

FECHA: 30 /11/2019 CONCEPTO: Pago de energia electrica

CUENTA No. 780915-

FECHA: 30 de noviembre de 2019

$ 380.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS

A FAVOR DE:CENS Saldo anterior

380.000

LA SUMA DE:TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

Consignac ión

380.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

No.0008 CIUDAD:Ocaña PAGADO A: CENS DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04

FECHA:30/11/19

Valor: C.C./ N.I.T.

$380.000 800.860.870-2

La suma de (en letras) TRECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CODIGOCONCEPTODÉBITOSCREDITOS 5107 510706 1102 110201.

02

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

108 Bogota

SERVICIOS Energia electrica BANC OS Banco Bogota

380.000

SUMAS IGUALES

380.000

380.000

380.000

EFECTIVOFIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

78091509066

OBSERVACIONES. Ocaña

PREPARADO

REVISADO

C.C. / N.I.T. 800.860.870-2 FECHA RECIBIDO:

10/11/2019

APROBADO

CONTABILIZADO

● ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $280.000, según CE 0009 y cheque 109.

CODIG O 5107 510704.

01 1102 110201.

01

CUENTA

PARCIA L

SERVICIOS Acueducto y Alcantarillado

280.000

BANCOS Banco Bogotá

280.000

DEBE

HABER

280.000 280.000

SUMAS IGUALES

280.000

280.000

780915-09066

CHEQUE No.109

CHEQUE No. 109

09066

FECHA: 30 /11/2019 CONCEPTO: Pago de acueducto

FECHA: 30 de noviembre de 2019

$ 280.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO

A FAVOR DE:CENS Saldo anterior

CUENTA No. 780915-

280.000

LA SUMA DE:DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L

Consignac ión

280.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0009

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña FECHA:30/11/19 Valor: PAGADO A: ESPO C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CODIG O 5107 510704.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO SERVICIOS Acueducto y alcantarrillado

DÉBITO S 280.000

BANCOS Banco Bogota

EFECTIV O

CREDITO S

280.000

SUMAS IGUALES

CHEQUE 109 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

$280.000 800.860.870-2

280.000

280.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

800.860.870-2

PREPARADO

REVISADO

30/11/2019 APROBADO

CONTABILIZADO

● SERVICIO DE TELÉFONO $290.000, según CE 0010 y cheque 110.

CODIG O 5107 510707.

01 1102 110201.

01

CUENTA

PARCIA L

SERVICIOS Teléfono

290.000

BANCOS Banco Bogotá

290.000

DEBE

HABER

290.000 290.000

SUMAS IGUALES

290.000

290.000

780915-09066

CHEQUE No.110

CHEQUE No. 110

09066

FECHA: 30 /11/2019

FECHA: 30 de noviembre de 2019

CONCEPTO: Pago de telefono

$ 290.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR

A FAVOR DE:MOVISTAR Saldo anterior

CUENTA No. 780915-

290.000

LA SUMA DE:DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L

Consignac ión

290.000

Suma -este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.3310 -1 3132322222

No.0010

0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña FECHA:30/11/19 PAGADO A: MOVISTAR DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CODIG O 5107 510707.

01 1102 110201.

02

Valor: C.C./ N.I.T.

CONCEP TO SERVICIOS Telefono

DÉBITO S 290.000

BANCOS Banco Bogota

EFECTIV O

290.000

REVISADO

290.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

CREDITO S

290.000

SUMAS IGUALES

CHEQUE 110 No. Bogota BANCO. CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

$290.000 800.860.870-2

30/11/2019 APROBADO

800.860.870-2

CONTABILIZADO

14. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Clara Pérez los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 2.500.000, girando cheque del Banco Bogotá No.111 CE 0011 R.F 10%

CODIG O 5102 510206.

01 2422 242203.

01 1102 110201.

01

CUENTA

PARCIA L

HONORARIOS Asesoría Financiera

DEBE

HABER

2.500.00 0 2.500.000

RETENCION EN LA FUENTE Honorarios

250.000 250.000

BANCOS Banco Bogotá

2.250.000

2.250.000

SUMAS IGUALES

2.500.00 0

2.500.000

780915-09066

CHEQUE No.111

CHEQUE No. 111

09066

FECHA: 30 /11/2019 CONCEPTO: Pago de honorario

CUENTA No. 780915-

FECHA: 30 de noviembre de 2019

A FAVOR DE:CLARA PEREZ

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CLARA PEREZ Saldo anterior

2.250.000

Consignac ión Suma

2.250.000

LA SUMA DE:DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

$ 2.250.00 0

-este cheque Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO

Nit:800.930.33101 3132322222 0caña n de s.

CIUDAD:Ocaña

No.0011 FECHA:30/11/19

Valor:

$2.250.000 PAGADO A: CLARA PEREZ C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CALLE 10 A # 15-04 La suma de (en letras) DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L Por concepto: PAGO DE HONORARIOS CODIG O 5102 510206.

01 2422 242203.

01 1102 110201.

02

CONCEP TO HONORARIOS Asesoria Financiera

CREDITO S

250.000

BANCOS Banco Bogota

2.250.000

EFECTIV O

2.500.000

REVISADO

2.500.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

PREPARADO

DÉBITO S 2.500.000

RETENCION EN LA FUENTE Honorarios

SUMAS IGUALES

CHEQUE 111 No. BANCO. Bogota CUENTA 78091509066 No. SUCURS Ocaña AL. OBSERVACIONES.

800.860.870-2

30/11/2019 APROBADO

800.860.870-2

CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N 0003

Nit:800.930.3310-1 3132322222 0caña n de s.

FECH A: CODI GO 1101 110101.0 1

1102 110201.0 1

1301 130101.0 1

1355 135515.0 1

2201 220101.0 1

2404 240405.0 2

2422 242203.0 1 242208.0 1 4107 41072 7 4175 41750 5 5102 510206.0 1 5107 510706.0

16 Al 30 NOVIEMBRE DE 2016 CUENTAS

No.

PARCIAL ES

CAJA Caja General Se recibe el pago FV 0003 S/RC0004 Consignacion de lo recibido de MADDE S/NC0007 BANCOS Banco Bogota

21.558.325 21.558.325

Consigancion de lo recibido de MADDE S/NC0007 Pago de enregia electrica S/CE008,CH108 Pago de Acueducto y alcantarrillado S/CE009,CH109 Pago de telefono S/CE 0010,CH110 Pago de honorarios S/CE 0011,CH111 CLIENTES OFFICCE LTDA Venta a credito S/FV0003 Devolucion de Madde office S/NC002 Cancelacion de la FV0003 ,S RC 0004 ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE

21.558.325

Venta a credito a MADEOFFICE LTDA

571.000

PROVEEDORES NACIONALES MADEKO LTDA Devolucion a MADEKO ltda S/ND 0001 Devolucion Made office ltda S/NC0002 IMPUESTO VENTAS POR PAGAR IVA Generado

CREDIT OS

21.558.325

21.558.325

21.558.325

3.200.000

26.608.600

26.608.600

380.000 280.000 290.000 2.250.000

26.608.600 5.050.275 21.558.325 571.000

8.986.344

108.375

823.650

5.805.184

192.840

250.000

8.986.344 108.375

Devolucion Iva descontable Venta a credito a MADEOFICE LTDA S/FV0003 Devolucion IVA Generado S/ND002 RETENCION EN LA FUENTE Honorarios

1.465.584 4.339.600

Pago de honorario S/CE0011,CH111 compras

250.000

Devolucion a Madeko Ltda S/ND0001 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR MUEBLES Y ENSERES

192.840

823.650

22.840.000

Venta a credito S/Fv No 0003 DEVOLUCION EN VENTAS MUEBLES Y ENSERES

22.840.000

Devolucion de Madeoffice Ltda S/ND0002 HONORARIO S ASESORIA FINANCIERA

4.335.000

SERVICIOS Energia

DEBITO S

4.335.000

2.500.000 2.500.000 950.000

1 510704.0 1 510707.0 1

electrica Pago de energia electrica s/CE0008,CH108 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILADO Pago de acueducto y alcantarillado s/CE0009,CH109 TELEFONO

380.000 280.000

Pago de telefono S/CE 00010,CH110 DEVOLUCION EN COMPRAS MUEBLES Y ENSERES

290.000

Devolucion a Madeko Ltda S/ND0001 SUMAS IGUALES PREPARADO REVISA DO

7.713.600

6205 62050 5

7.713.600

88.084.084 APROBADO

88.084.084

CONTABILIZADO AUXILIA R

DIARIO

PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA

RICARDO IGNACIO DURAN MELO

222013

SEBASTIAN OLARTE MANTILLA

221989

JOSE SANTIAGO TAPIERO GOMEZ 221987

PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA

RICARDO IGNACIO DURAN MELO

222013

SEBASTIAN OLARTE MANTILLA

221989

JOSE SANTIAGO TAPIERO GOMEZ 221987

Presentado a: Nadin Alexi Jaimes Fernandez

Esp: Administrador de Empresas

PROCESO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL DE LA EMPRESA TODOMUEBLES LTDA

La empresa TODOMUEBLES LTDA dedicada a la compra y venta de muebles para oficina hará una convocatoria por medio de: periódicos, redes sociales, cuñas radiales, etc… para seleccionar las personas más idóneas de los puestos de trabajo que tiene disponible nuestra empresa, para así cumplir con nuestro objeto social. Lo cual se hará mediante un proceso de vinculación de personal que se describirá a continuación.

   

Reclutamiento personal Proceso de vinculación Entrevista de selección Pruebas psicotécnicas

RECLUATMIENTO DE PERSONAL

Para el reclutamiento de personal se selecciona a las personas más idóneas para ocupar los puestos disponibles que tiene nuestra empresa, por lo tanto las personas convocadas deben de tener por lo mínimo de requisitos son los perfiles que a continuación daremos para cada cargo que tiene nuestra empresa:

     

Gerente Jefe Contador Jefe de Mercadeo Secretaria Vendedor

ORGANIGRAMA

Junta de socios

Gerente general

Jefe

Recursos Humanos Financiero

Secretaria

Mercadeo

Contador Personal

Jefe de Mercadeo

Vendedor

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL GERENTE MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET

FORMATO

La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina.

Requiere un gerente sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.

      

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: junta de socios Supervisa: la empresa general Edad: de 28 a 37 años Estudios: especializaciones en administración de empresas y en finanzas Experiencia: 4 años (cuatro) en cargos desempeñados en el área de administración

Se requiere una persona con actitudes positivas, estratega, que conozca perfectamente el sector y la industria, con habilidad de liderazgo, con excelente formación y preparación, que sepa delegar, generadora de confianza, que sirva como motivador, que sepa trabajar en equipo, con excelentes habilidades para la resolución de problemas.

Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL JEFE MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET

FORMATO

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles y enseres de oficina. Requiere un jefe sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.

     

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: junta de socios Supervisa: la empresa general Edad: de 26 a 40 años Estudios: licenciatura en Administración de Empresas o Administración de Recursos Humanos y en derecho

 Experiencia: 3 años (tres ) en el cargo Un jefe debe tener ciertas características que le permitan dirigir a la plantilla de personal de la empresa. Entre estas características, las más importantes son: Liderazgo, Enfocado a resultados, Comprometido con la empresa y con los empleados, Objetivo y Ordenado Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CONTADOR MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET FORMATO

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina.

Requiere un contador sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.

      

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: junta de socios Supervisa: todas las actividades económicas y financieras Edad: de 25 a 39 años Estudios: pregrado en contaduría púbica, especialización en economía y en finanzas.

Experiencia: 4 años (cuatro) en cargos desempeñados en el área de economía

El contador debe tener visión general de objetivos y estrategias de una organización, aplicar sus conocimientos en forma crítica en el análisis e interpretación de estados financieros, conducir y participar en grupos multidisciplinarios para fundamentar toma de decisiones, asesorar en materia contable, fiscal y financiera, manejar documentación hacendaria y diseñar procedimientos acorde a disposiciones fiscales vigentes.

Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL JEFE DE MERCADO MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET FORMATO

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina.

Requiere un jefe de mercado sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.

      

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: gerente Supervisa: Liderar el equipo de mercado Edad: de 26 a 41 años Estudios: Administración de Empresa Experiencia: 3 años (tres) en cargos de área de mercado.

Un Jefe de Mercadeo siempre debe saber expresarse oralmente y por escrito, tiene que estar en la capacidad de mejorar el equipo con el que se esté trabajando, tiene que poseer habilidad de auto-aprendizaje, capacidad organizativa, habilidad liderazgo, capacidad de innovación.

Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

vender TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL SECRETARIA MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET

FORMATO

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta de muebles para oficina.

Requiere una secretaria, con los siguientes requisitos.

      

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: gerente Supervisa: los documentos más importantes de la empresa Edad: de 22 a 36 años Estudios: especialización en administración Experiencia: 4 años (cuatro) en cargos desempeñados en el área de administración

Se requiere de una mujer responsable con buena presentación personal, dedicada a su labor, amable, puntual, que sea proactiva, organizada y buena interpretación grupal.

Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

TODOMUEBLES LTDA PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL VENDEDOR MEDIO DE PUBLICACIÓN: INTERNET FORMATO

CONVOCATORIA GERENTE TODOMUEBLES LTDA

FORMATO La junta directiva de la empresa TODOMUEBLES LTDA, dedicada a la compra y venta muebles para oficina. Requiere un vendedor sea hombre o mujer, con los siguientes requisitos.

      

Lugar de trabajo: Ocaña Traslado a otra ciudad: no Reportar a: jefe Supervisa: mercancías en exhibición Edad: de 22 a 35 años Estudios: Atención al cliente Experiencia: 2 años (cuatro) en cargo como vendedor

Se requiere una persona responsable con buena presentación personal, desarrolle una buena relación con sus compañeros de trabajo y que sea organizado.

Los interesados deberán someterse a exámenes de conocimientos, estudios médicos y presentar los siguientes documentos: currículo profesional, solicitud de empleo, copia de si identificación, copia de cedula profesional y de título, copia de documento que acrediten su experiencia académica y profesional.

Las personas que cumplan con los requisitos, favor enviar las hojas de vida al siguiente correo: todomueblesltda1@gmail.com

PROCESOS DE VINCULACIÓN

El procesos de reclutamiento que hará la empresa será externa ya que podrán participar personas o candidatos fuera de la organización, la convocatoria se realizará en las instalaciones del empresa, dichas personas deberán contar con una experiencia laboral dependerá del cargo al cual aspirara, realizando labores relacionados con dicho puesto, deberán enviar su hoja de vida al correo todomueblesltda1@gmail.com adjuntando los archivos necesarios para que sea citado a la entrevista, la cual se realizara en la fecha estipulada, que conocerán solo las personas que hayan pasado el primer ciclo de reclutamiento. ”Esta información será enviada a sus respectivos correos”

MODELO DE ENTREVISTA GENERAL 1. ¿Cuéntame sobre ti?

2. ¿Cuáles son tus fortalezas o habilidades?

3. ¿Por qué dejaste tu trabajo anterior?

4. 5. ¿Por qué quieres este trabajo?

5. ¿Cuéntame sobre un problema que hayas tenido que enfrentar y cómo lo resolviste?

6. ¿Cuéntame sobre alguno de tus logros por los que te sientes orgulloso?

7. ¿Cuáles son los objetivos que persigues con tu carrera?

8. ¿Cuáles son tus expectativas salariales?

9. ¿Qué sabes de nuestra organización?

10. ¿Qué acostumbras hacer en tu tiempo libre?

11. ¿Cuántas tareas puedes y te gusta realizar a la vez?

MODELO DE ENTREVISTA ESPECÍFICA GERENTE 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Cuál es su principal valor a la hora de trabajar? ¿Qué prefiere, trabajar solo o en equipo? ¿Qué ha aprendido de sus errores? ¿Qué haría si tiene problemas con algún empleado? ¿Cómo defines tu código de vestimenta? ¿Qué herramientas utilizas para organizar tu tiempo? ¿Qué meta profesional te falta por alcanzar? ¿Cuáles son tus horas más productivas?

JEFE 1. ¿Cuál es su estilo de dirección?

2. ¿Qué valora más de los reportes de sus subordinados?

3. ¿Qué le gusta hacer fuera de la oficina

4.

5.

6.

7.

¿Cuáles son sus aspiraciones profesionales? ¿Qué es lo que valora de su trabajo? ¿En dónde encaja en la estructura de poder de la oficina? ¿Cuál fue su trabajo previo?

CONTADOR 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿por qué razones escogiste la contaduría pública como carrera? ¿qué sabe de nuestra empresa? ¿por qué quiere trabajar para nosotros? ¿Qué tiene para ofrecernos? ¿Qué buscas en un trabajo? ¿Qué piensas de tu último empleador? ¿Qué es lo que más te atrae del puesto? ¿Por qué dejaste tu último trabajo?

JEFE DE MERCADEO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Por qué deberíamos contratarte? ¿Sos creativo? ¿En qué cosa creativa podrías pensar? ¿Si te contratamos, en qué querés trabajar? ¿Qué cosas te entusiasman? ¿Qué te gustaría estar haciendo dentro de 5 años? ¿Cuáles son tus fallas y cuánto aprendiste de ellas? ¿Qué te trae hoy por aquí?

SECRETARIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

¿Qué programas de computación has utilizado en tus anteriores trabajos y con cuáles te sientes más cómoda? ¿Tienes alguna experiencia supervisando a otras personas en la oficina? ¿Cómo manejas las situaciones en la cuales su jefe se muestra estresado y bajo mucha presión? ¿Prefieres trabajar en un ambiente de equipo o donde se respete la independencia total de cada empleado? ¿Qué esperas de tu supervisor? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Cuál es tu mayor habilidad y cómo esperas usarla en este trabajo? ¿Tendrías algún inconveniente con atender el teléfono de la recepción, a la gente que entra a la oficina y las tareas en la computadora?

VENDEDOR

1. ¿Cuáles son las tres cosas más valiosas para ti de tu último trabajo?

2. ¿Has revisado nuestra web? ¿Qué opinión tienes de nosotros?

3. ¿Qué sabes de nuestra empresa?

4. ¿Cómo te has preparado para ésta entrevista?

5. ¿Por qué consideras que eres el mejor candidato para trabajar con nosotros?

6. Cuéntame una experiencia que te tocó perder una venta. ¿Qué aprendiste de este fracaso?

7. ¿Cómo prefieres generar citas? ¿Qué criterios utilizas para calificarlas?

8. ¿Qué me diría tu Jefe si le pregunto por tus tres fortalezas?

9. ¿Qué me diría tu Jefe si le pregunto por tus tres oportunidades de mejora?

10. ¿Cuáles son las tres razones que hacen que la gente te compre?

PRUEBAS PSICOTECNICAS

1)

TODOMUEBLES LTDA Documento

PROCEDIMIENTO Y CONTRATACION DE PERSONAL

Código

001

Dependencia

DIVISIÓN DE PERSONAL

SELECCIÓN Y CONTRARACION DE PERSONAL

30-10-2017

Revisión

B

Aprobado

GERENTE

2)

1. NOMBRE

Fecha

2.PROCESO GESTION HUMANA

3. OBJETIVO: Establecer un mecanismo para seleccionar y contratar personal competente en función del desarrollo y el cumplimiento de los objetivos empresariales.

4. ALCANCE: Inicia con la identificación de la necesidad de contratar personal o reubicarlo hasta la finalización del contrato suscrito y/o de la relación laboral.

5. RESPONSABLE: Gerente 6.terminos y condiciones :

Pág.

1(4)

TODOMUEBLES LTDA Documento

PROCEDIMIENTO Y CONTRATACION DE PERSONAL

Código

001

Fecha

30-10-2017

Dependencia  Personal administrativo contratado: Es el personal contratado por la DIVISIÓN DE PERSONAL GERENTE empresa para desempeñar funciones administrativas de apoyo al proceso de formación y demás labores operativas requerida para el funcionamiento empresarial.

Contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año: es aquél por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma de salario. Contrato de prestación de servicios: Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. Selección: Conjunto de acciones orientadas a identificar las competencias y comportamientos clave, en una persona para lograr un desempeño exitoso, alineado con la organización. Entrevista: La entrevista es una forma de conversación a través de la cual en analista recopila datos que permiten corroborar los rasgos de personalidad y las condiciones socio-emocionales del aspirante. Cotejando de esta manera la coherencia entre las competencias requeridas por el cargo y las del candidato que está aplicando. En esta se involucran elementos o interrogantes con intencionalidad clara y profunda.



Pruebas Psicológicas: Son instrumentos de diagnóstico psicólogo individual, previamente estandarizados, que permiten evidenciar las condiciones de un aspirante frente a unas variables prefijadas.



Reubicar: La reubicación laboral es el traslado ya sea en cuanto al reparto funcional de competencias o bien teniendo en cuenta la sede o el lugar pero siempre con el respeto de los derechos fundamentales y laborales del trabajador. Dicha reubicación se realiza dentro del legítimo ejercicio del IUS VARIANDI, facultad con la que cuenta el trabajador. También la reubicación laboral puede derivarse de un periodo de incapacidad temporal de origen laboral o por orden del especialista en medicina laboral, cuando el trabajador

Revisión

B

Aprobado

Pág.

2(4)

TODOMUEBLES LTDA Documento

PROCEDIMIENTO Y CONTRATACION DE PERSONAL

Código

001

Fecha

30-10-2017

Dependencia recupera la capacidad para regresar a la compañía o ha sido dictaminado con una incapacidad permanente parcial.

DIVISIÓN DE PERSONAL GERENTE



Entrega del puesto de trabajo: Se refiere al proceso administrativo que se realiza cuando un trabajador se ausenta temporal o definitivamente de su puesto, en casos como reubicación, terminación de contrato y renuncia, con el fin de informar a la persona que lo suplirá sobre las tareas que se realizan en ese cargo, en qué estatus se encuentran, qué asuntos urgentes se tienen y qué proyectos se están llevando a cabo.

7. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N°

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

REGISTRO

1

Los líderes de procesos y/o jefes de dependencia identifican y justifican la necesidad de contratar personal nuevo de acuerdo a los requerimientos o necesidades institucionales, a través de una solicitud a la Dirección.

Gerente

2

Aprobación o desaprobación de la solicitud

Gerente

3

Enviar el documento aprobado a la oficina de la secretaria.

Secretaria

4

Se revisa el perfil del cargo, se evalúa la pertinencia y viabilidad de la requisición y se verifica la disponibilidad en la planta de personal.

Jefe

5

Envío al proceso de Gestión de comunicaciones los formatos requeridos, para la publicación e invitación a la oferta laboral, en el caso de personal nuevo.

Gerente

Formato de solicitud de contratación de personal

6

La Recepción de las hojas de vida se enviaran al correo todomueblesltda1@gmail.com

Gerente

Hojas de vida digitales de los aspirantes

7

Revisión, selección y estudio de las hojas de vida de los aspirantes, de acuerdo a los

Jefe

Documento de la revisión

Formato de solicitud de contratación de personal Formato de solicitud de contratación de personal Formato de solicitud de contratación de personal Formato de solicitud de contratación de personal

Revisión

B

Aprobado

Pág.

3(4)

perfiles y competencias solicitados para el cargo, a través del Sistema Información Del Talento Humano SITH. 8

El Jefe visualizara a través del Sistema Información Del Talento Humano SITH el cumplimiento de los requisitos expuestos en el perfil.

9

Selección preliminar de las hojas de vida del personal idóneo a contratar, de acuerdo el perfil solicitado A los aspirantes seleccionados se les realiza prueba psicotécnica a cargo de la psicóloga de la empresa y una entrevista personal por parte del jefe de la División de personal y del jefe inmediato de la oficina solicitante.

10

Jefe

Hojas de vida digitales de los aspirantes Hojas de vida los aspirantes

psicológica

Formato valoración de entrevista psicológica

Nota: Cuando el jefe inmediato considere necesario se diseñara y aplicará una prueba de conocimiento a las personas seleccionadas a ocupar el empleo.

11

Notificación para realización de pruebas a los aspirantes que cumplen con los requisitos requeridos en el perfil.

Gerente

Hojas de vida los aspirantes

12

Revisión de los resultados de las pruebas aplicadas y selección de la persona a contratar.

Gerente

Formato valoración de entrevista psicológica

13

Solicitud de la documentación para la formalización del contrato.

Gerente

14

Elaboración del Contrato

Gerente

Formato de solicitud de contratación de personal Contrato

15

Solicitud de la Disponibilidad Presupuestal ante la Oficina de Presupuesto.

Jefe

Disponibilidad Presupuestal

16

Legalización del contrato, por parte del Representante Legal de la empresa y el Contratado o Contratista.

Gerente

Contrato

17

Apertura de la Historia Laboral con el archivo de la hoja de vida, contrato y

Jefe

Historia Laboral Documentos

TODOMUEBLES LTDA Documento

Código

PROCEDIMIENTO Y CONTRATACION DE PERSONAL

documentos anexos.

001

Dependencia

DIVISIÓN DE PERSONAL

Fecha

30-10-2017

requeridos.

Revisión

B

Aprobado

GERENTE

18

En caso de reubicación el empleado debe realizar entrega del puesto de trabajo a su jefe inmediato y a la oficina del gerente de manera impresa.

El gerente notificara al trabajador a reubicar y al jefe inmediato los cambios realizados.

Gerente

Entrega puesto de trabajo

19

Al finalizar el contrato el trabajador, debe enviar el formato entrega del puesto de trabajo al correo electrónico de la División de personal.

Gerente

Entrega puesto de trabajo

20

En caso de renuncia, el trabajador debe emitir un oficio dirigido al representante legal exponiendo los motivos, quien a su vez dará respuesta al interesado y remitirá un oficio ante la División de personal.

La División de personal coordinara el examen médico de egreso, y el trabajador realizara la entrega del puesto de trabajo en el formato de manera impresa.

Gerente

Entrega puesto de trabajo

Pág.

4(4)

ANEXOS

TODOMUEBLES LTDA Documento

FORMATO VALORACIÓN DE ENTREVISTA PSICOLÓGICA

Código

003

Fecha

30-10-2017

Dependencia

DIVISIÓN DE PERSONAL

Revisión

B

Aprobado

GERENTE

Pág.

1(1)

NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________FECHA: D_______ M ________ A ________ NIVEL EDUCATIVO: NO BACHILLER ( )

BACHILLER ( )

TECNICO ( )

TECNOLOGO ( ) PREGRADO ( )

ESPECIALIZACION ( )

ANTIGÜEDAD: NUEVO ( ) MENOS DE UN AÑO ( ) ENTRE UNO Y CINCO AÑOS ( ) ENTRE CINCO Y DIEZ AÑOS ( )

MAGISTER ( )

MAS DE DIEZ AÑOS ( )

DOCTORADO ( )

DENOMINACION DEL CARGO: _______________________ NIVEL:

ASITENCIAL (

) ADMINISTRATIVO (

) DOCENTE (

)

ESCALA DE NOTAS

FACTORES DE APRECIACIÓN DEBIL

1. ACEPTACION DE NORMAS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES: Disposición para entender, acatar y actuar dentro de las directrices y normas organizacionales y sociales. Las personas que poseen este valor se caracterizan porque cumplen y se comprometen con las normas de la organización 2. ACTITUD DE SERVICIO: Disposición de actuar, sentir y/o pensar en torno a las necesidades del cliente para lo cual dirige toda sus acciones como estrategia para garantizar la satisfacción de los mismos.

3. ADAPTABILIDAD: Capacidad para acoplarse eficazmente a entornos cambiantes, los cuales involucran procesos responsabilidades o personas.

4. ATENCIÓN AL CLIENTE: Exceder las expectativas del cliente demostrando un compromiso total en la identificación de cualquier problema y proporcionando las soluciones efectivas para la solución del mismo.

5. AUTOCONFIANZA: Capacidad para demostrar un alto nivel de seguridad y confianza en las capacidades de si mismo, aplicándolas al logro de los objetivos fijados, movilizando todo su potencial cognitivo y emocional, convencido de que el éxito depende de sí mismo y de cómo es capaz de contagiarlo en su entorno de trabajo.

6. AUTOCONTROL: Capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o bajo condiciones de estrés.

7. AUTODESARROLLO: Es la competencia relacionada con el crecimiento personal y el fortalecimiento de las capacidades personales. Capacidad para aprovechar las oportunidades de aprender de la propia experiencia o de la de otros o de lo que se realiza en el entorno. Buscar herramientas, o motivos para estar al día y encontrar las formas más convenientes de aplicar los conocimientos al puesto de trabajo y transmitir a los colaborados la cultura del aprendizaje continuo.

8. AUTOMOTIVACIÓN: Disposición para demostrar una alta capacidad emprendimiento para realizar las actividades por encima de las exigencias establecidas, mejorar e incrementar los resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal.

9. COMPRENSIÓN INTERPERSONAL: Es la habilidad para escuchar, entender correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente, pero que requieren ser captados por los demás.

10. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: Capacidad para generar y mantener un flujo de comunicación adecuado entre los miembros del grupo o de la organización, utilizando los distintos canales que en cada caso se requieran y favorecer el establecimiento de relaciones mutuamente beneficiosas.

11. GESTIÓN DE CONFLICTOS. Capacidad para resolver eficazmente situaciones, hechos o conflictos en los que se ponen en juego intereses que pueden afectar a las relaciones entre personas, hacer peligrar los objetivos, los intereses o la imagen de la organización.

12. INICIATIVA: Capacidad para actuar proactivamente ante determinada situación. Incluye saber identificar un problema obstáculo u oportunidad y llevar a cabo acciones que contribuyan a su solución.

13. LEALTAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA: Se refiere a defender y promulgar los intereses de las organizaciones donde laboran como si fueran propios. Se aprecia gran sentido de identificación con los objetivos de la organización a tal forma que suelen anteponer los intereses organizacionales a los intereses particulares y se sienten orgullosos de formar parte de una organización en particular.

14. LIDERAZGO: Capacidad para dirigir a las personas y lograr que éstas contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución de los objetivos. Comprometerse en el desarrollo de sus colaboradores, su evaluación y la utilización del potencial y las capacidades individuales de los mismos.

15. ORIENTACIÓN AL LOGRO: Es la preocupación por realizar bien el trabajo, por cumplir con un objetivo propuesto, o por realizar algo único y excepcional.

16. RESPONSABILIDAD: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al cumplimiento de

A MEJORAR

BUENO

MUY BUENO

OPTIMO

las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida.

17. SOCIABILIDAD. Capacidad para mezclarse fácilmente con otras personas y establecer con ellas relaciones altamente satisfactorias a nivel personal, social y laboral.

18. TENACIDAD: Capacidad para progresar y persistir a pesar de los obstáculos.

19. TOLERANCIA AL ESTRÉS: Mantenimiento firme del carácter bajo presión y/o oposición. Se traduce en respuestas controladas en situaciones de estrés 20.TRABAJO EN EQUIPO:Implica la intención de colaborar y cooperar con otros, formar parte del grupo, trabajar juntos, como opuesto a hacerlo individual o competitivamente

______________________________

psicológica

_________________________________ GERENTE

TODOMUEBLES LTDA Documento

FORMATO SOLICITUD PERSONAL

DE

CONTRATACIÓN

DIA DIVISIÓN DE PERSONAL

FECHA DE LA SOLICITUD:

ME S

DE

Código

010

Dependencia AÑO

Fecha

29-10-2017 Aprobado

GERENTE

Revisión

B Pág.

99(1)

El gerente ES LA ÚNICA PERSONA QUE AUTORIZA la fecha de ingreso de la persona a contratar previa disponibilidad presupuestal y cumplimiento de los requisitos solicitados.

3. INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE DEPENDENCIA SOLICITANTE RESPONSABLE DE LA SOLICITUD NOMBRES Y APELLIDOS PERSONA A CONTRATAR

TIPO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N°

1.1 PROPÓSITO PRINCIPAL / OBJETO DEL CONTRATO

NIVEL ACADÉMICO

PROFESIONAL

TECNÓLOGO

1.2 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES / ACTIVIDADES TÉCNICO

BACHILLER

1.3 HABILIDADES Y DESTREZAS

APRENDIZ SENA

OTROS

1.4 REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Cuál? ____________

ESTUDIOS

EXPERIENCIA

TIPO DE EMPLEADO /CONTRATISTA NUEVO

REUBICACIÓN

NOMBRE CENTRO DE COSTO (En caso de necesitar información respecto al centro de costo al que pertenece, por favor comunicarse a la Oficina de Presupuesto Ext 118-119 )

N° CENTRO DE

1.5 FORMACIÓN ESPECÍFICA

COSTO

2. INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR EL REPRESENTANTE LEGAL CONTRATO TERMINO

OPS

FIJO INFERIOR A

TIPO DE CONTRATO

UN AÑO

FECHA DE INICIO CONTRATO

DIA

DURACIÓN DEL CONTRATO REMUNERACIÓN HONORARIOS

MENSUAL

U

OPSP

MES

AÑO

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Responsable de la solicitud

Representante Legal Autorización

_______________________ Gerente

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR PROYECTO DE AULA: CONTABILIDAD DE ACTIVOS

ACTIVIDAD 1 A continuación usted encontrará los Saldos iniciales de la empresa que se viene trabajando desde el primer semestre académico.

BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO

CUENTA

110101.01 310301.01 310301.02 310301.03 110201.01 110401.01 110401.02 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 150901.01

Caja Socio 1 Socio 2 Socio 3 Banco Bogotá Cuenta de ahorros Banco Bogotá Cuenta de ahorros Crediservir Escritorios Tipo Ejecutivo Sillas Giratorias Archivadores Sillas de Recibo Computadores

242203.01 242205.01 242206.01 242208.01 510206.01 510402.01 510704.01 510706.01 510707.01 510802.01 510803.01 510903.01 511406.01 530505.01 130101.01 135515.01 240401.01 240401.02 410727.01 410799.01 620101.01

Honorarios Servicios Arrendamientos Compras Honorarios Construcciones y Edificaciones Acueducto y Alcantarillado Energía Eléctrica Teléfono Registro Mercantil Trámites y Licencias Equipo de oficina Útiles, papelería y fotocopias Gastos Bancarios Clientes varios Retención en ventas Impuesto descontable Impuesto Generado Muebles y Enseres de Oficina Devoluciones en ventas Compra de mercancías SUMAS IGUALES

REALIZAR: a. Crear la empresa

DEBE

HABER 0

0 350.000.000 350.000.000 350.000.000

300.449.795 36.000.000 16.500.000 9.710.400 3.570.000 4.522.000 5.176.500 30.940.000 374.000 34.800 157.500 16.205.425 3.400.000 4.500.000 280.000 450.000 150.000 950.000 6.500.000 580.000 3.308.200 450.000 108.490.625 3.933.625 116.645.180 32.516.600 171.140.000 13.795.000 600.127.000 1.270.428.325

1.270.428.325

b. Trasladar los saldos al software contable TNS.

ACTIVIDAD 2

Las siguientes transacciones debe registrarlas utilizando el software contable TNS en el módulo de contabilidad.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 3, Se constituye el Fondo de Caja Menor por $2.000.000, a cargo del empleado ANA SOFIA BARRERA , Según cheque del Banco Bogotá CE 0001, CH 1234.

DICIEMBRE 4, Se adquiere un CDT en el Banco Bogotá por $35.000.000, girando cheque del cheque del Banco Bogotá CE 0002, CH 1235.

DICIEMBRE 14, Se adquieren acciones de la Sociedad EPCAR (1.100 acciones a $12.500 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE 0003, CH 1236. (La participación de la empresa en la Sociedad EPCAR es del 15%.)

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones de la Sociedad IBM (1.400 acciones a 18.000 cada una). Girando cheque Banco Bogotá. Según CE 0004 , CH 1237 (Representando el 35% de las acciones ordinarias que conllevan derecho a voto en la junta de socios).

DICIEMBRE 15, Se adquieren acciones en Negocio Conjunto con la empresa DIMAX, cada empresa adquiere el 30% de las acciones de la sociedad Dina S.A por valor de $42.000.000. La empresa y Ricaurte S.A, acordaron de inmediato compartir control sobre la sociedad Dimax S.A, Girando cheque Banco Bogotá. Según CE0005, CH 1238.

ACTIVIDAD 3.

La empresa cambia su sistema de inventario Periódico a Sistema de Inventario Permanente, para lo cual se deben efectuar registros de ajuste así: Cierre de la cuenta 6205 de Mercancías, 6225 Devoluciones en Compras Según Nota de Contabilidad No. 0001 CUENTA CODIGO 622505.01

Devoluciones en compras

143505.01

Mercancías No Fab Empresa

DEBE

HABER 0

480.176.020

613554.02

Comercio al por mayor y menor (Costo)

620505.01

De mercancías

119.950.980

600.127.000

ACTIVIDAD 4 Utilizando el Sistema de Inventario Permanente, elabore el kardex por el método promedio ponderado y tenga en cuenta los siguientes saldos iniciales.

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL TOTAL

CANTIDAD 143 60 206 143 100 122

VALOR PROMEDIO 509.375 780.883 414.535 890.257 910.750 464.807

COSTO TOTAL 72.840.625 46.852.980 85.394.210 127.306.751 91.075.000 56.706.454 $480.176.020

ACTIVIDAD 5.

OPERACIONES DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 19, La empresa vende a crédito todas las existencias a la empresa ICOR LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 143 60 206 143 100 122

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 20, La empresa compra a TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9096, a crédito.

ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 30 50 60 30 40 30

VALOR 790.000 830.000 610.000 1.200.000 1.100.000 840.000

DICIEMBRE 20, La empresa vende mercancías al contado, valor que le consignan directamente a la Cuenta Bancaria del Banco Bogotá según Factura 0001 a OFFICE LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 25 37 42 15 32 20

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 26, La empresa vende mercancías a crédito según Factura______ a HOGAR LTDA. ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO MESA PARA JUNTAS ESCRITORIO TIPO GERENCIAL SILLA GERENCIAL

CANTIDAD 15 21 25 19 15 10

VALOR VENTA 1.400.000 1.750.000 980.000 1.700.000 1.590.000 950.000

DICIEMBRE 26, La empresa compra a

TECNOLOGIA MUNDO, según FC 9098, a crédito ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS DE RECIBO

CANTIDAD 12 15 17

VALOR 840.000 900.000 680.000

DICIEMBRE 27, La empresa devuelve a TECNOLOGÍA MUNDO mercancía de la factura 9098 así: ARTICULO ARCHIVADORES DE MADERA

CANTIDAD 12

VALOR 840.000

DICIEMBRE 28. La empresa efectúa los siguientes pagos con cheque del Banco Bogotá.  ENERGIA ELECTRICA $800.000, según CE 0006

 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $660.000, según CE 0007

 SERVICIO DE TELEFONO $350.000, según CE 0008

DICIEMBRE 30. La empresa efectúa el Reembolso del Fondo de Caja Menor, girando cheque del Banco Bogotá según CE 0008 , CH 1242 , RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS:  DICIMEBRE 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $600.000 A SUPERMAX LTDA.  DICIEMBRE 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $700.000, CENTRAL LTDA.  DICIEMBRE 25, COMPRA UTILES DE OFICINA POR $500.000, PAPELERIA MUNDO.  DICIEMBRE 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.

ACTIVIDAD 6.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES DICIEMBRE 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  ND COSTO CHEQUERA $900.000 BANCO BOGOTÁ

 ND COMISIÓN DE CHEQUES $540.000

 ND 4 X 1000 $ 860.000

ACTIVIDAD 7.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LA EMPRESA EFECTUA EL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE.

ACTIVIDAD 8.

GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES Y DOCUMENTOS DE LA EMPRESA o COMPROBANTES DE CONTABILIDAD DIARIOS.

o BALANCE DE COMPROBACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

o LIBROS PRINCIPALES (DIARIO COLUMNARIO, MAYOR Y BALANCES, INVENTARIOS).

MAYOR Y BALANCES

INVENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS

LIBRO AUXILIAR CAJA

LIBRO AUXILIAR BANCOS