DOSSIER GESTION DE COSTOS- V SEMESTRE by ufpso783

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE GESTION DE COSTOS.

Desarrollado por: Silvia Dayana Urquijo lobo William Sneyder Adame Dueñas Yaritza Santiago Ruedas

Docente: Wilder Quintero Quintero

Trabajo desarrollado para la obtención de la tercera nota de Gestión de Costos

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PUBLICA Ocaña, Colombia

11 de junio de 2021

ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 2 de noviembre de 2020 se constituye la FABRICA el Mundo del Calzado Ltda.

Dedicada a la elaboración y comercialización de zapatos, con los siguientes socios y aportes:

Socio 1. Silvia Dayana Urquijo Lobo Aporta 25.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 467895 del Banco Bogotá. Recibo de Caja No.001

Socio 2. William Sneyder Adame Dueñas Aporta 25.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 67845 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002_

Socio 3. Yaritza Santiago Ruedas Aporta 25.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 56478 Banco Davivienda Recibo de Caja No._003 _ codigo

1101 110101,01 3103 310301,02

codigo

1101 110101,01 3103 310301,01

cuenta CAJA Caja General APORTES SOCIALES William Sneyder Adame Dueñas

parcial

cuenta CAJA Caja General APORTES SOCIALES Silvia Dayana Urquijo Lobo

parcial

$ 250.000.000 $ 250.000.000

debito credito $ 250.000.000 $ 250.000.000

codigo

cuenta CAJA Caja General APORTES SOCIALES Yaritza Santiago Ruedas

1101 110101,01 3103 310301,03

parcial $ 250.000.000

debito credito $ 250.000.000 $ 250.000.000

$ 250.000.000

CUENTA No. 89757890

467895

CHEQUE No.

CUENTA No. 89757890

CHEQUE No. 467895 FECHA: 2 / 11 / 2020

FECHA: 2 / 11 / 2020

250.000.000,00

CONCEPTO: Aporte de Constitucion

PÁGUESE A LA ORDEN DE: El Mundo del Calzado Ltda. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Doscientos cincuenta millones de pesos _____________________________ _________________________________________________________________________________

A FAVOR DE:_____________ Silvia Dayana Urquijo Saldo anterior Consignación $ 250.000.000,00 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 250.000.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

RECIBO DE CAJA No. 0.001

Recibido de:

Silvia Dayana Urquijo Lobo

Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Dirección: La suma (en letas):

cll 10 # 32-52 Doscientos Cincuenta millones de pesos M/L------------------------------------------------------

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO

Aporte de constitucion

467895 Banco:

banco Bogotá

CUENTAS

Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

1101

CAJA

3103

APORTES SOCIALES

250.000.000

SILVIA DAYAN URQUIJO LOBO

Cédula: Nit: No: 1002452789

Firma y Sello.

250.000.000

CUENTA No. 89757890

67845

CHEQUE No.

CUENTA No. 89757890

CHEQUE No. 67845 FECHA: 2 / 11 / 2020

FECHA: 2 / 11 / 2020

250.000.000,00

CONCEPTO: Aporte de Constitucion

A FAVOR DE:_____________ William Sneyder Adame Dueñas Saldo anterior Consignación $ 250.000.000,00 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 250.000.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

RECIBO DE CAJA No. 0.002

Recibido de:

William Sneyder Adame Dueñas

Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Dirección: La suma (en letas):

cll 10 # 32-52 Doscientos Cincuenta millones de pesos M/L------------------------------------------------------

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO

Aporte de constitucion

67845 Banco:

Banco Colombia Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

CUENTAS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

1101

CAJA

3103

APORTES SOCIALES

250.000.000

William Sneyder Adame Dueñas

Cédula: Nit: No: 1000452789

Firma y Sello.

250.000.000

CUENTA No. 89757890

56478

CHEQUE No.

CUENTA No. 89757890

CHEQUE No. 56478 FECHA: 2 / 11 / 2020

FECHA: 2 / 11 / 2020

250.000.000,00

CONCEPTO: Aporte de Constitucion A FAVOR DE:_____________ Yaritza Santiago Ruedas Saldo anterior Consignación $ 250.000.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $ 250.000.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

RECIBO DE CAJA No. 0.003

Recibido de:

Yaritza Santiago Ruedas

Ciudad:

Ocaña, Norte de Santander

Dirección: La suma (en letas):

cll 10 # 32-52 Doscientos Cincuenta millones de pesos M/L------------------------------------------------------

Por concepto de: Cheque No.

CODIGO

Aporte de constitucion

56478 Banco:

Davivienda

Sucursal:

Efectivo:

DEBITOS

CUENTAS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

1101

CAJA

3103

APORTES SOCIALES

250.000.000

Yaritza Santiago Ruedas

Cédula: Nit: No: 1000452789

Firma y Sello.

250.000.000

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD FECHA: CODIGO CUENTAS 1101 110101.01 110101.02 110101.03 3103 310301.01 310301.02 310301.03

2/11/2020

CAJA Caja general - socio Silvia Urquijo caja general - socio William Adame caja general - socio Yaritza Santiago APORTES SOCIALES Aporte social - socio Silvia Dayana Aporte social - socio William Adame Aporte social -socio Yaritza Santiago

PREPARADO

REVISADO

Silvia Dayana Urquijo

Yaritza Santiago Ruedas

No.

No. PARCIALES DEBITOS

Rc. 001 Rc. 002 Rc. 003

$ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000

Rc,001 Rc. 002 Rc. 003

$ 250.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000

SUMAS IGUALES APROBADO

William Sneyder Adame

750.000.000

CREDITOS

$ 750.000.000

750.000.000 750000000 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 4 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020. 1. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 345672 en el Banco Davivienda con el 95% del dinero recibido. Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación.

$750.000.000 * 95% = $712.500.000 CÓDIGO 1102 110201.01 1101 110101.01

CUENTA BANCOS Banco Davivienda CAJA Caja General

PARCIAL $712.500.000

DEBE $712.500.000

$712.500.000

El Mundo del Calzado Ltda. NIT: 892.254.254-1

NOTA DE 001 FECHA DIA: 4

DETALLE:

HABER

CONTABILIDAD No. MES: 11

AÑO: 20

Apertura de cuenta corriente No. 345672 en el Banco Davivienda CODIGO CUENTAS 1102 BANCOS 1101 CAJA

PREPARADO

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

$ 712.500.000,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

CREDITOS $712.500.000,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

2. El Banco Colombia entrega una chequera a la empresa por valor de $ 380.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. _002

CÓDIGO 5305 530501.01

CUENTA FINANCIEROS Chequera

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

PARCIAL $380.000

DEBE $380.000

HABER

$380.000

El Mundo del Calzado Ltda. NIT: 892.254.254-1

NOTA DE 002 FECHA DIA: 4

DETALLE:

CONTABILIDAD No. MES: 11

AÑO: 20

Compra de chequera CODIGO CUENTAS 5305 FINANCIEROS 1102 BANCOS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

380.000,00

CREDITOS $

380.000,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 129087 en CREDISERVIR con el dinero existente en caja, Según Nota de contabilidad No. 002 y Recibo de Consignación $750.000.000 - $712.500.000 = $37.500.000

CÓDIGO 1104

CUENTA CUENTA DE AHORRO

110403.01

Crediservir

1101

CAJA

110101.01

Caja General

PARCIAL

DEBE $37.500.000

HABER

$37.500.000 $37.500.000 $37.500.000

El Mundo del Calzado Ltda. NIT: 892.254.254-1

NOTA DE 003 FECHA DIA: 4

DETALLE:

CONTABILIDAD No. MES: 11

AÑO: 20

apertura de Cuenta Ahorros No. 129087 en CREDISERVIR CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

1104 CUENTAS DE AHORROS 1101 CAJA

$ 37.500.000,00

REVISADO

PREPARADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

CREDITOS $ 37.500.000,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

4. El 5 de Noviembre se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 2.897.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Davivienda y CE 001_ CÓDIGO 5207 520701.01

CUENTA GASTOS LEGALES Notariales

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

PARCIAL $2.897.000

DEBE $2.897.000

HABER

$2.897.000

CUENTA No. 89757890 CHEQUE No.

000.1 CHEQUE No. 0001 FECHA: 5 / 11 / 2020

FECHA: 5 / 11 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

2.897.000,00

CONCEPTO: Gastos Notariales A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

2.897.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Notaria 2 ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dos millones ochoscientos noventa y siete mil pesos ____________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

2.897.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.001

CIUDAD: Ocaña FECHA: 5 / 12 / 2019 Valor $ 2'897.000 Notaria Segunda 52,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Dos millones ochoscientos noventa y siete mil pesos m/l ------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Gastos Notariales CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS GASTOS LEGALES 5207 $ 2.897.000,00 gastos notariales 520701,01 $ 2.897.000,00 BANCO 1102 $ 2.897.000,00 Banco Davivienda 110201,01 $ 2.897.000,00

CHEQUE No. 000.1 BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas

William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOTARIA 2°

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

52,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

5. El 5 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $1.768.000. Según cheque No. 002 del Banco Davivienda y CE 0002__ CÓDIGO 5207 520702.01

CUENTA GASTOS LEGALES Registro mercantil

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

PARCIAL $1.768.000

DEBE $1.768.000

HABER

$1.768.000

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.2 CHEQUE No. 0002 FECHA: 5 / 11 / 2020

FECHA: 5 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 1.768.000,00

CONCEPTO: Registro a la camara de Comercio A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

1.768.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Camara de Comercio ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millon setecientos sesenta y ocho mil pesos ____________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

1.768.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.002

Ocaña FECHA: 5 / 12 / 2019 Valor $ 1¨768.000 CIUDAD: Camara de Comercio 52,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Un millon setecientos sesenta y ocho mil pesos m/l ------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Registro Mercantil CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS GASTOS LEGALES 5207 $ 1.768.000,00 Registro Mercantil 520702,01 $ 1.768.000,00 BANCO 1102 $ 1.768.000,00 Banco Davivienda 110201,01 $ 1.768.000,00

CHEQUE No. 000.2 BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas

William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

52,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

6. El 8 de Noviembre se compra a OFFICE PLUS Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 390.000 Cada uno. 5 Sillas giratorias por valor de $ 280.000 Cada una. 7 Archivadores por valor de $ 320.000 cada uno. 3 Computadores marca Apple por valor de $ 2.980.000 cada uno. El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda No 0003_ y CE_003, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF_2.5%_

VR MUEBLES $ 1.950.000 $ 1.400.000 $ 2.240.000 $ 8.940.000 $ 14.530.000

TOTALES

$ $ $ $ $

IVA 370.500 266.000 425.600 1.698.600 2.760.700

CÓDIGO 1508 150801.01 150801.02 150801.03 150801.04 2422 242208.01

CUENTA EQUIPO DE OFICINA Escritorios Sillas giratorias Archivadores Computadores RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

$ $ $ $ $

R.F 48.750 35.000 56.000 223.500 363.250

PARCIAL $ 2.320.500 $ 1.666.000 $ 2.665.600 $ 10.638.600

$ $ $ $ $

TOTAL 2.271.750 1.631.000 2.609.600 10.415.100 16.927.450

DEBE $ 17.290.700

VR CON IVA $ 2.320.500 $ 1.666.000 $ 2.665.600 $ 10.638.600 $ 17.290.700

HABER

$ 363.250

$ 16.927.450 $ 16.927.450

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.3

FECHA: 8 / 11 / 2020

CHEQUE No. 0003 FECHA: 8 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 16.927.450,00

CONCEPTO: Compra de equipo de oficina A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $ 16.927.450,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFFICE PLUS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Dieciseis millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $ 16.927.450,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.003

CIUDAD: Ocaña FECHA: 8 / 12 / 2019 Valor $ 16.927.450 PAGADO A: C.C./ N.I.T. OFFICE PLUS 52,879,258-1 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) Dieciseis millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/l ---------------------------------------------------------------Por concepto. Compra de equipo de oficina CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS CONCEPTO 1508 $ 17.290.700,00 EQUIPO DE OFICINA Escritorios 150801,01 $ 2.320.500,00 Sillas de Oficina 150801,02 $ 1.666.000,00 Archivadores 150801,03 $ 2.665.600,00 Computadores 150801,04 $ 10.638.600,00 RETENCION EN LA FUENTE 2422 $ 363.250,00 compra 242208,01 $ 363.250,00 BANCOS 1102 $ 16.927.450,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.3 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

OFFICE PLUS LTDA.

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas

William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

52,879,258-1 CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

7. El 9 de Noviembre se compra a SURTI MAQUINAS LTDA,. la siguientes maquinaria: • 3 Mesa de Corte a $ 780,000 cada una. • 1 Máquina Cortadora $ 1. 750,000 c/u • 3 Máquina Plana $ 1,650,000 c/u • 3 Máquina Plana Doble aguja $ 1.480,000 c/u. • Máquina Fileteadora (2) a $1.240.000 cada una. • 2 Prensa Hidráulica para calzado $ 1.985.000 c/u • 1 Máquina de coser strobel $920.000 c/u • 3 Máquina de centrar y montar puntas $1.340.000 c/u • 2 Máquina pegadora de suelas $1.870.000 El pago se realizó girando cheque del Banco Davivienda No 004 y CE 004, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF2.5%

TOTALES

VR MAQUINARIA $ 2.340.000 $ 1.750.000 $ 4.950.000 $ 4.440.000 $ 2.480.000 $ 3.970.000 $ 920.000 $ 4.020.000 $ 3.740.000 $ 28.610.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

IVA 444.600 332.500 940.500 843.600 471.200 754.300 174.800 763.800 710.600 5.435.900

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

R.F 58.500 43.750 123.750 111.000 62.000 99.250 23.000 100.500 93.500 715.250

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL 2.726.100 2.038.750 5.766.750 5.172.600 2.889.200 4.625.050 1.071.800 4.683.300 4.357.100 33.330.650

VR CON IVA $ 2.784.600 $ 2.082.500 $ 5.890.500 $ 5.283.600 $ 2.951.200 $ 4.724.300 $ 1.094.800 $ 4.783.800 $ 4.450.600 $ 34.045.900

CÓDIGO 1507 150701.01 150701.02 150701.03 150701.04 150701.05 150701.06 150701.07 150701.08 150701.09 2422 242208.01

CUENTA MAQUINARIA Y EQUIPO Mesa de corte Maquina Cortadora Maquina plana Maquina plana doble aguja Maquina Fileteadora Prensa hidráulica para calzado Máquina de coser strobel Maquina de centrar y montar puntas Maquina pegadora de suelas RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

PARCIAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.784.600 2.082.500 5.890.500 5.283.600 2.951.200 4.724.300 1.094.800 4.783.800 4.450.600

DEBE HABER $ 34.045.900

715.250

$ $

33.330.650

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.4

FECHA: 9 / 11 / 2020

CHEQUE No. 0004 FECHA: 9 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 33.330.650,00

CONCEPTO: Compra de maquinaria A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $ 33.330.650,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: SURTI MAQUINAS LTDA. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Treinta y tres millones trescientos treinta mil seiscientos cincuenta pesos _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $ 33.330.650,00

FIRMA Y SELLO

33.330.650

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.004

CIUDAD: Ocaña FECHA: 9 / 12 / 2019 Valor $ 33.330.650 PAGADO A: SURTI MAQUINAS LTDA C.C./ N.I.T. 369,879,258-1 Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Treinta y tres millones trescientos treinta mil seiscientos cincuenta pesos m/l ------------------------------------------------------------------Por concepto. Compra de maquinaria CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS MAQUINARIA Y EQUIPO 1507 $ 34.045.900,00 mesa de corte 150701,01 $ 2.784.600,00 maquina cortadora 150701,02 $ 2.082.500,00 maquina plana 150701,03 $ 5.890.500,00 maquina plana doble aguja 150701,04 $ 5.283.600,00 maquina fileteadora 150701,05 $ 2.951.200,00 prensa hidraulica para calzado 150701,06 $ 4.724.300,00 maquina de coser strobel 150701,07 $ 1.094.800,00 maquina de centrar y montar puntas 150701,08 $ 4.783.800,00 maquinas pegadoras de suelas 150701,09 $ 4.450.600,00 RETENCION EN LA FUENTE 2422 $ 715.250,00 compra 242208,01 $ 715.250,00 BANCOS 1102 $ 33.330.650,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.3 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña

SURTI MAQUINAS LTDA.

OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

8. Noviembre 12. Compra materiales, a crédito a DISTRIBUIDORA AMÉRICA LTDA. IVA 19%. RF 2.5%. FC 7890

DESCRIPCION Cuero sintético negro Cuero sintético marrón Tela Blanca Hilo Blanco Hilo Negro Hilo Marrón plantillas velcros adhesivos suela de goma

UND MEDIDA mts mts mts rollos rollos rollos par mts par

CANT. A COMPRAR 2.300. 1.500. 1,200 250 250 250 200 3.000 200

PRECIO $5.450 $5.800 $5.950 $4.800 $4.800 $4.800 $3.200 $1.200 $6.800

TOTALES CÓDIGO 1401 140101.01 140101.02 140101.03 140101.04 140101.05 140101.06 140101.07 140101.08 140101.09 2404

VR MATERIALES $ 12.535.000 $ 8.700.000 $ 7.140.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 640.000 $ 3.600.000 $ 1.360.000 $ 37.575.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

IVA 2.381.650 1.653.000 1.356.600 228.000 228.000 228.000 121.600 684.000 258.400 7.139.250

240401.01 2422 242208.01

CUENTA MATERIA PRIMA Cuero sintético negro Cuero sintético marrón Tela blanca Hilo blanco Hilo negro Hilo marrón Plantillas Velcros adhesivos Suela de goma IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras

2201 220101.01

NACIONALES Distribuidora América Ltda.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

R.F 313.375 217.500 178.500 30.000 30.000 30.000 16.000 90.000 34.000 939.375

PARCIAL $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

12.535.000 8.700.000 7.140.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 640.000 3.600.000 1.360.000 7.139.250 939.375 43.774.875

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

TOTAL 14.603.275 10.135.500 8.318.100 1.398.000 1.398.000 1.398.000 745.600 4.194.000 1.584.400 43.774.875

DEBE $ 37.575.000

HABER

7.139.250 $

939.375

43.774.875

REGISTRO DE COMPRA No. CIUDAD: OCAÑA FECHA: 12/11/2020 DESPACHAR A: EL MUNDO DEL CALZADO LTDA. _______________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: SALDO

7890

PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA AMERICANA LTDA. N.I.T.: 564-852-167-2 TELÉFONO 456 78 74 DIRECCIÓN: CLL 14 No. 56-59 sur

FORMA DE PAGO CONTADO

CANTIDAD 2300 1500 1200 250 250 250 200 3000 200

V/R UNITARIO $ 5.450 $ 5.800 $ 5.950 $ 4.800 $ 4.800 $ 4.800 $ 3.200 $ 1.200 $ 6.800

SON (En letras): CUARENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L --------------------------------

SUBTOTAL: $ IVA: $ R.F: $ TOTAL: $

REFERENC. mts,. mts,. mts,. rollos rollos rollos par mts par

MARCA

DESCRIPCIÓN cuero sintetico negro cuero sintetico marron tela blanca hilo blanco hilo negro hilo marron plantillas velcro adhesivo suelas de goma

OBSERVACIONES:

APROBADO POR: EL MUNDO DEL CALZADO LTDA.

CRÉDITO X

$ $ $ $ $ $ $ $ $

V/R TOTAL 12.535.000 8.700.000 7.140.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 640.000 3.600.000 1.360.000

$ 37.575.000 $ 7.139.250 $ 939.375 $ 43.774.875

ACEPTADO PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA AMERICANA LTDA.

Noviembre 13, Cancela la factura 7890, según CE_005, CH_005 CÓDIGO 2201 220101.01

CUENTA NACIONALES Distribuidora América Ltda.

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

PARCIAL $

43.774.875

DEBE $ 43.774.875

HABER

43.774.875

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.5 CHEQUE No. 0004 FECHA: 13 / 11 / 2020

FECHA: 13 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 43.774.875,00

CONCEPTO: Cancela la factura 7890 A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $ 43.774.875,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DISTRIBUIDORA AMERICANA LTDA. ______________________________________________________________________ : Cuarenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil ochoscientos setenta y cinco pesos _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $ 43.774.875,00

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.005

Ocaña FECHA: 13 / 11 / 2020 Valor $ 43774875 CIUDAD: DISTRIBUIDORA AMERICANA LTDA 369,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cuarenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil ochoscientos setenta y cinco pesos m/l ------------------------------------------Por concepto. PAGO DE LA FACtura 7890 CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS NACIONALES 2201 $ 43.774.875,00 DISTRIBUIDORA AMERICANA LTDA 220101,01 $ 43.774.875,00 BANCOS 1102 $ 43.774.875,00 Davivienda 110201,01 $ 43.774.875,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.5 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña

DISTRIBUIDORAAMERICANA LTDA.

OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

Noviembre 16, Compra materiales a crédito a CALAMAR LTDAD, IVA 19%. RF 2.5%. FC 6754 así: UND MEDIDA mts mts mts und

DESCRIPCION Velcro Adhesivo

sintético negro

Tela Blanca Hebilla de 1 pulg

TOTALES

VR MATERIALES $ 474.000 $ 565.000 $ 1.487.500 $ 1.950.000 $ 4.476.500

$ $ $ $ $

IVA 90.060 107.350 282.625 370.500 850.535

CÓDIGO 1401 140101.08 140101.01

CUENTA MATERIA PRIMA Velcro adhesivo Sintético negro

140101.03

Tela Blanca

140101.10 2404 240401.01 2422 242208.01

Hebilla de 1 pulg. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras

2201 220101.01

NACIONALES Distribuidora América Ltda.

CANT. A COMPRAR 300 100 250 3.000

$ $ $ $ $

PARCIAL $ 474.000

R.F 11.850 14.125 37.188 48.750 111.913

PRECIO $1.580 $5.650 $5.950 $650

TOTAL $ 552.210 $ 658.225 $ 1.732.938 $ 2.271.750 $ 5.215.123

DEBE $ 4.476.500

HABER

$ 565.000 $ 1.487.500 $ 1.950.000 $ 850.535 $ 111.913

$ 850.535 $ 111.913 $ 5.215.123

$5.215.123

REGISTRO DE COMPRA No. CIUDAD: OCAÑA FECHA: 16/11/2020 DESPACHAR A: EL MUNDO DEL CALZADO LTDA. _______________________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: SALDO

6754

PROVEEDOR: CALMAR LTDA. N.I.T.: 564-852-167-2 TELÉFONO 456 78 74 DIRECCIÓN: CLL 14 No. 56-59 sur

FORMA DE PAGO CONTADO

CRÉDITO X

CANTIDAD 300 100 250 3000

V/R UNITARIO $ 1.580 $ 5.650 $ 5.950 $ 650

$ $ $ $

V/R TOTAL 474.000 565.000 1.487.500 1.950.000

SON (En letras): CUARENTA Y TRES MILLONES SETESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L --------------------------------

SUBTOTAL: $ IVA: $ R.F: $ TOTAL: $

$ $ $ $

4.476.500 850.535 111.913 5.215.123

REFERENC. mts,. mts,. mts,. und.

MARCA

DESCRIPCIÓN velcro adhesivo sintetico negro tela blanca hebilla de una pulgada

OBSERVACIONES:

APROBADO POR: EL MUNDO DEL CALZADO LTDA.

ACEPTADO PROVEEDOR: CALMAR LTDA.

. Noviembre 15, repuestos a CONDESA LTDA, según CH 006 CE 006. IVA 19%. RF 2.5%. FC 4512 así: UND DE MEDIDAD caja und

DESPCRIPCIÓN Agujas para máquina Aceite para máquina de coser

TOTALES CÓDIGO 1410 140101.01 140101.02 2404

VR REPUESTOS $ 1.240.000 $ 181.250 $ 1.421.250

$ $ $

CUENTA MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS Agujas para máquina Aceite para máquina de coser

240401.01 2422 242208.01

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR Descontable RETENCIÓN EN LA FUENTE Compras

1102 110201.01

BANCOS Banco Davivienda

CANT. A COMPRAR 200 25

IVA 235.600 34.438 270.038

$ $ $

PARCIAL

TOTAL $ 1.444.600 $ 211.156 $ 1.655.756

DEBE $ 1.421.250

1.240.000

181.250

270.038

35.531

R.F 31.000 4.531 35.531

PRECIO $6.200 $7.250

HABER

270.038 $

35.531

1.655.756

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.6 CHEQUE No. 0006 FECHA: 15 / 11 / 2020

FECHA: 15 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 1.655.756,00

CONCEPTO: Compra de repuestos A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

1.655.756,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CONDESA LTDA. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Un millon seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

1.655.756,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.006

Ocaña FECHA: 15 / 11 / 2020 Valor $ 1.655.756 CIUDAD: CONDESA LTDA 369,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Un millon seiscientos cincuenta y cinco mil setescientos cincuenta y seis pesos m/l ----------------------------------------------------------Por concepto. Compra de repuestos CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 1410 $ 1.421.250,00 agujas para maquinas 141001,01 $ 1.240.000,00 aceite para maquinas de coser 141001,02 $ 181.250,00 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 270.037,50 descontable 240401,01 $ 270.037,50 RETENCION EN LA FUENTE 2422 $ 35.531,25 Compras 242208,01 $ 35.531,25 BANCOS 1102 $ 1.655.756,25 110201,01 CHEQUE No. 000.5 BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

Davivienda EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

$ 1.655.756,25 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CONDESA LTDA.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

Noviembre 15, El Departamento de compras envía a los Centro productivos según Requisición No 0001, Salida de Almacén No 0001, los materiales requeridos. CANT UND 600 500 300 50 120 200 100 300

DESCRIPCION Cuero sintético negro Cuero sintético marrón Tela Blanca Hilo Blanco plantillas velcro adhesivos suela de goma Hebilla

UND MEDIDA Mts Mts Mts Rollos Pares Mts Pares und

ARTICULO: cuero sintetico negro REFERENCIA m j15

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: m ts

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

VALOR

DETALLE

UNITARIO

12-nov-20

FC. 7890

compra a credito a Distribuidora America

5.450,00

16-nov-20

FC 6754

compra a creditoa Calmar ltda.

5.458,33

26-dic-19

TOTAL

ENTRADAS CANTIDAD

VALOR

SALIDAS

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

2300 $ 12.535.000,00 100 $

565.000,00

2400 $ 13.100.000,00

0 $

VALOR

2300 $

12.535.000,00

2400 $

13.100.000,00

2400 $

13.100.000,00

ARTICULO: cuero sintetico m arron REFERENCIA m j16

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: m ts

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

12-nov-20

FC. 7890

compra a credito a Distribuidora America

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO $

CANTIDAD

5.800,00

SALIDAS

VALOR

1500 $

TOTAL

CANTIDAD

8.700.000,00

26-dic-19

SALDO

CANTIDAD VALOR -

8.700.000,00

0 $

VALOR

1500 $

8.700.000,00

1500 $

8.700.000,00

1500 $

8.700.000,00

ARTICULO:Tela blanca REFERENCIA tl16

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: m ts

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

VALOR

12-nov-20

FC. 7890

compra a credito a Distribuidora America

5.950,00

1200 $

7.140.000,00

1200 $

7.140.000,00

16-nov-20

fc. 6754

compra a credito a Calamar ltda.

5.950,00

250 $

1.487.500,00

1450 $

8.627.500,00

1450 $

8.627.500,00

1450 $

8.627.500,00

TOTAL

26-dic-19

0 $

ARTICULO:Hilo Blanco REFERENCIA ht16

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: m ts

MAXIMO: 5000

MINIMO : 5

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

12-nov-20

FC. 7890

26-dic-19

compra a credito a Distribuidora America

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

4.800,00

250 $

4.800,00

250 $

TOTAL

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

1.200.000,00 -

1.200.000,00

0 $

VALOR

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

ARTICULO:Hilo Negro REFERENCIA ht15

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: rollos

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

12-nov-20

FC. 7890

26-dic-19

compra a credito a Distribuidora America

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

4.800,00

250 $

4.800,00

250 $

TOTAL

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

1.200.000,00 -

1.200.000,00

0 $

VALOR

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

ARTICULO:Hilo Marron REFERENCIA ht14

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: rollos

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

M 12-nov-20

26-dic-19

NTO

UME

DOC

FC. 7890

VALOR

DETALLE compra a credito a Distribuidora America

TOTAL

UNITARIO

ENTRADAS CANTIDAD

SALIDAS

VALOR

4.800,00

250 $

4.800,00

250 $

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

1.200.000,00 -

1.200.000,00

0 $

VALOR

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

250 $

1.200.000,00

ARTICULO:Plantillas REFERENCIA pn14

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: pares

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

12-nov-20

NTO

UME

DOC

FC. 7890

26-dic-19

compra a credito a Distribuidora America

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

3.200,00

200 $

3.200,00

200 $

TOTAL

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

640.000,00 -

640.000,00

0 $

VALOR

200 $

640.000,00

200 $

640.000,00

200 $

640.000,00

ARTICULO:Velcro Adhesivo REFERENCIA va14

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: m ts

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

NTO

UME

DOC

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

VALOR

12-nov-20

FC. 7890

compra a credito a Distribuidora America

1.200,00

3000 $

3.600.000,00

3000 $

3.600.000,00

16-nov-20

FC. 6754

compra a credito a Calamar ltda.

1.234,55

300 $

474.000,00

3300 $

4.074.000,00

3300 $

4.074.000,00

3300 $

4.074.000,00

16-nov-20

TOTAL

0 $

ARTICULO:Suela de Gom a REFERENCIA sg14

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: par

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

12-nov-20

NTO

UME

DOC

FC. 7890

0-ene-00

compra a credito a Distribuidora America

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

CANTIDAD

6.800,00

200 $

6.800,00

200 $

TOTAL

SALIDAS

VALOR

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

1.360.000,00 -

1.360.000,00

0 $

VALOR

200 $

1.360.000,00

200 $

1.360.000,00

200 $

1.360.000,00

ARTICULO:hebillas 1pg REFERENCIA hb14

MARCA

LOCALIZACION: inventario

UNIDAD: und

MINIMO : 5

MAXIMO: 5000

PROVEEDORES FECHA D

16-nov-20

TOTAL

NTO

UME

DOC

FC. 6754

VALOR

DETALLE compra a credito a calamar ltda

TOTAL

MATERIALES $ 3.274.800 $ 2.900.000 $ 1.785.000 $ 240.000 $ 384.000 $ 247.000 $ 680.000 $ 195.000 $ 9.705.800

UNITARIO

ENTRADAS CANTIDAD

SALIDAS

VALOR

650,00

3000 $

650,00

3000 $

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

1.950.000,00 -

1.950.000,00

0 $

VALOR

3000 $

1.950.000,00

3000 $

1.950.000,00

3000 $

1.950.000,00

140201.01 140201.02 140201.03

MD CUENTA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO Cuero sintetico negro Cuero sintetico marron Tela blanca

1401

MATERIAS PRIMAS

140101.01

Cuero sintético negro

140101.02

Cuero sintético marrón

140101.03

Tela blanca

• CÓDIGO 1402

730101.01 730101.02 730101.03 730101.04 730101.05

MI CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAIÓN Hilo blanco Plantillas Velcros adhesivos Suela de goma Hebilla

1401

MATERIAS PRIMAS

140101.04

Hilo blanco

140101.07

Plantillas

140101.08

Velcros adhesivos

140101.09

Suela de goma

140101.10

Hebilla

• CÓDIGO 7301

PARCIAL $ $

3.274.800 2.900.000

1.785.000

3.274.800

2.900.000

1.785.000

PARCIAL $ $ $ $

240.000 384.000 247.000 680.000

195.000

240.000

384.000

247.000

680.000

195.000

DEBE $ 7.959.800

HABER

DEBE $ 1.746.000

7.959.800

HABER

1.746.000

REQUISICION DE MATERIALES

000.1

No. CIUDAD: OCAÑA FECHA: 15/11/2020 ORDEN DE FABRICACION: No. 0001 REFERENC. MARCA mts,. mts,. mts,. rollos. pares mts,. pares und OBSERVACIONES:

FECHA DE PEDIDO: 15/11/2020 FECHA DE DESPACHO:15/11/2020

DESCRIPCIÓN Cuero sintetico negro cuero sintetico marron tela blanca Hilo blanco Plantillas velcroadhesivo suela de goma hebillas

ENTREGADO POR: EL MUNDO DEL CALZADO LTDA.

CANTIDAD 600 500 300 50 120 200 100 300

V/R UNITARIO $ 5.458 $ 5.800 $ 5.950 $ 4.800 $ 3.200 $ 1.235 $ 6.800 650

$ $ $ $ $ $ $ $

V/R TOTAL 3.274.800 2.900.000 1.785.000 240.000 384.000 247.000 680.000 195.000,00

RECIBIDO POR:: SUPERVISOR DE PLANTA - JUAN CAMILO ARDILA

ACTIVIDAD 3. OPERACIONES DEL 20AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 El 21 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos de la Planta de Producción: ENERGIA ELECTRICA $820.000, según CE_007__ y cheque_007_.

• CODIGO

CUENTA

PARCIAL

7301

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

730101.01 1110 111005.01

C.E.N.S BANCO Davivienda

DEBE 820.000

HABER

820.000 820.000 820.000

CUENTA No. 345672 CHEQUE No.

000.7 CHEQUE No. 0007 FECHA: 21 / 11 / 2020

FECHA: 21 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 820.000,00

CONCEPTO: Pago de energia electrica A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

820.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Ochoscientos veinte mil pesos _______________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

820.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.007

Ocaña FECHA: 21 / 11 / 2020 Valor $ 820.000 CIUDAD: C.E.N.S. 369,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Ochoscientos veinte mil pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Energia Electrica CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 7301 $ 820.000,00 C.E.N.S. 730101,01 $ 820.000,00 BANCOS 1102 $ 820.000,00 Davivienda 110201,01 $ 820.000,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 0,7 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña

C.E.N.S.

OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

•

ACUEDUCTO cheque_0008_.

CODIGO 7301 730101.01 1110 111005.01

ALCANTARIILLADO

$250.000,

según

CE_0008_

CUENTA

PARCIAL DEBE HABER 250.000 COSTOS INDIRECTOS FABRICACION ESPO 250.000 BANCO 250.000 Davivienda 250.000

CUENTA No. 345672 CHEQUE No. 0008

CHEQUE No. 0008 FECHA: 21 / 11 / 2020

FECHA: 21 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 250.000,00

CONCEPTO: Pago de Acueducto A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

250.000,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A. ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Doscientos cincuenta mil pesos _______________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

250.000,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.008

CIUDAD: Ocaña FECHA: 21 / 11 / 2020 Valor $ 250.000 PAGADO A: C.C./ N.I.T. ESPO. S.A. 369,879,258-1 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Acueducto DÉBITOS CREDITOS CODIGO PARCIAL CONCEPTO 7301 $ 250.000,00 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 730101,01 $ 250.000,00 ESPO. S.A. BANCOS 1102 $ 250.000,00 Davivienda 110201,01 $ 250.000,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.8 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña

ESPO S.A.

OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

•

SERVICIO DE TELEFONO $100.500, según CE_009_ y cheque_009_.

CODIGO 7301

CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 730101.01 Movistar 1110 BANCO 111005.01 Davivienda

PARCIAL

DEBE 100.500

HABER

100.500 100.500 100.500

CUENTA No. 345672 CHEQUE No. 0009

CHEQUE No. 0009 FECHA: 21 / 11 / 2020

FECHA: 21 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 100.500,00

CONCEPTO: Pago de Internet A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

100.500,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MOVISTAR ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cien mil quinientos pesos _______________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

100.500,00

FIRMA Y SELLO

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

COMPROBANTE DE EGRESO No.009

CIUDAD: Ocaña FECHA: 21 / 11 / 2020 Valor $ 100.500 PAGADO A: C.C./ N.I.T. movistar 369,879,258-1 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) Cien mil quinientos pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de Internet DÉBITOS CREDITOS CODIGO PARCIAL CONCEPTO 7301 $ 100.500,00 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 730101,01 $ 100.500,00 movistar BANCOS 1102 $ 100.500,00 Davivienda 110201,01 $ 100.500,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.9 EFECTIVO BANCO. Davivienda CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña

Movistar

OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

ARRENDAMIENTO DE LA PLANTA DE PRODUCCION POR $5.300.000 SEGÚN CH, CE _____ ARRENDADORA PALERMO. RF_3,5%_____

• CODIGO

7301 730101.01 2422 242206.01 1110 111005.01

CUENTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION Planta de producción RETENCION EN LA FUENTE Arrendamiento BANCO Davivienda

PARCIAL

DEBE 5.300.000

HABER

5.300.000 185.500 185.500 5.114.500 5.114.500

CUENTA No. 345672 CHEQUE No. 0010

CHEQUE No. 0010 FECHA: 21 / 11 / 2020

FECHA: 21 / 11 / 2020

CUENTA No. 345672 5.114.500,00

CONCEPTO: Pago de arrendamiento planta de produccion A FAVOR DE:_____________ El Mundo del Calzado Ltda. Saldo anterior Consignación $

5.114.500,00

PÁGUESE A LA ORDEN DE: INMOBILIARIA SOLANO ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Cinco millones ciento catorce mil quinientos pesos _______________________ _________________________________________________________________________________

Suma -este cheque Saldo que pasa $

5.114.500,00

El Mundo del Calzado ltda. Nit: 892.254.254-1

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE EGRESO No.010

Ocaña FECHA: 21 / 11 / 2020 Valor $ 5.114.500 CIUDAD: inmobiliaria solano 369,879,258-1 PAGADO A: C.C./ N.I.T. Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) Cinco millones ciento catorce mil quinientos pesos m/l ---------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Pago de arrendamiento CONCEPTO CODIGO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 7301 $ 5.300.000,00 Planta de produccion 730101,01 $ 5.300.000,00 Retencion en la Fuente 2422 $ 185.500,00 Arrendamiento 242206,01 $ 185.500,00 BANCOS 1102 $ 5.114.500,00 Davivienda 110201,01 $ 5.114.500,00 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO CHEQUE No. 000.10 EFECTIVO BANCO. Davivienda

INMOBILIARIA SOLANO

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

369,879,258-1 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

2. Cancela la nómina: PLANTA DE PRODUCCIÓN: MOD • • MOI: • •

OPERARIO 1. OPERARIO 2.

SB$ 3.250.000, TRABAJO 5 HORAS EXTRADIURNAS. SB SALARIO MINIMO, TRABAJO 8 EXTRADIURNAS.

SUPERVISORES 1.780.000 SECRETARIA PLANTA DE PRODUCCION $SALARIO MINIMO

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO: • GERENTE: SB $2.800.000 • AUXILIAR SB MINI MO TRABAJO 5 HORAS extra diurnas

DEVENGADO EMPLEADOS BASICO

DEDUCIDO

HORAS AUX. EXTRAS TRANSP

OPERARIO 1

3.250.000

84.635

OPERARIO 2

908.526

37.855

SUPERVISOR

1.780.000

SECRETARIA

TOTAL SALUD PENSION DEVENGADO 4% 4%

TOTAL DEDUCIDO

NETO PAGADO

3.334.635

133.385

266.771

3.067.865

106.454

1.052.835

37.855

75.711

977.125

106.454

1.886.454

71.200

142.400

1.744.054

908.526

106.454

1.014.980

36.341

72.682

942.298

GERENTE

2.800.000

112.000

224.000

2.576.000

AUXILIAR

908.526

23.660

106.454

1.038.640

37.287

74.575

964.065

10.555.578

146.150

425.816

11.127.544

428.069

TOTALES

PARAFISCALES SALUD (8.5%) PENSION (12%) ARL (0.522%)

909.647 1.284.207 55.863

CAJA COMPENSACION (4%)

428.069

ICBF (3%)

321.052

SENA (2%)

214.035

TOTALES

3.212.873

856.138 10.271.406

PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS (8.33%)

926.924

INT/CESANTIAS (1%)

111.275

PRIMA SERVICIOS (8.33%)

926.924

VACACIONES (4.17%)

446.262

TOTALES

•

PAGO DE LA NOMINA

CODIGO 7201 2505 2365 2370 2380 1110 •

CUENTA NOMINA DE FABRICA SALARIOS POR PÁGAR RETENCION EN LA FUENTE RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (Salud) ACREEDORES VARIOS (Pensión) BANCOS

DEBE HABER 7.288.904 3.838.640 0 428.069 428.069 10.271.406

DISTRIBUCION DE LA MANO OBRA DE LA NOMINA

CODIGO 1402 7301 7201 •

2.411.386

CUENTA INVENTARIO PRODUCTOS EN PROCESO (MOD) COSTOS INDIRECTOS DE FAB (MOI) NOMINA DE FABRICA

DEBE HABER 4.387.471 2.901.434 7.288.905

CONTABILIZACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES:

CODIGO 1402 5105 7301 2370 2380 2610

CUENTA DEBE HABER INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO (MOD) 2.276.230 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.878.416 COSTOS INDIRECTOS DE FAB (MOI) 1.469.613 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1.928.665 ACREEDORES VARIOS 1.284.207 PRESTACIONES SOCIALES 2.411.386

TODAS LAS UNIDADES FUERON TERMINADAS Y VENDIDAS CON UN MARGEN DE UTILIDAD SOBRE EL COSTO DETERMINADA EN LA HOJA DE COSTOS No 0001 DEL 60% AL ALMACÉN EL VIAJERO TDA AL CONTADO FV 0001. 4. SE CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0001, NC_________

Cliente: Artículo: Zapatos Costo Unitario: SEMANAS 1

Totales

EL MUNDO DE CALZADO LTDA. Almacén: Orden de Producción: Cantidad: Fecha de Inicio: Costo Total: 27.210.048 MD

7.959.800

Fecha Final: MOD

6.663.701

7.959.800 6.663.701 Costo de la Orden de Producción Costo Unitario de Producción

CIF

1.746.000 4.371.047 820.000 250.000

MI MOI Energía Acueducto 100.500 Internet 5.300.000 Arriendo

12.587.547 27.211.048

CODIGO 1407 1402 7301

CUENTA DEBE HABER INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS 27.211.048 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO (MOD) 14.623.501 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 12.587.547

CODIGO 1101 1355 2404 4104

CUENTA CAJA ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR INGRESOS DE INDUSTRIA MANUFACTURERA

DEBE HABER 50.721.394 1.088.442 8.272.159 43.537.677

CODIGO CUENTA 6104 COSTOS INDUSTRIA MANUFACTURERA 1407 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

DEBE HABER 27.211.048 27.211.048

FACTURA DE VENTA

00.1

No. VENDIDO A:

BATA S.A.S.

C.C./N.I.T.:

587,258,245-5

FECHA: 25/11/2020 CIUDAD: Ocaña VENDEDOR: El Mundo del Calzado ltda. DESPACHADO A: ______________________________

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CALZADO PARA CABALLERO

FORMA DE PAGO: CONTADO X CRÉDITO

CANTIDAD

SON (En letras): CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO

SUBTOTAL: $ R.F$: IVA: $ TOTAL: $

$ $ $ $

V/R TOTAL 43.537.677,00

43.537.677 1.088.442 8.272.159 50.721.394

VENDIDO

CODIGO CUENTA 1102 BANCOS 1101 CAJA

DEBE HABER 50.721.394 50.721.394 El Mundo del Calzado Ltda. NIT: 892.254.254-1

DETALLE:

NOTA DE 004 FECHA DIA: 25

CONTABILIDAD No. MES: 11

AÑO: 20

Consignacion de la venta fv. 001 CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

1102 CUENTAS DE AHORROS 1101 CAJA

PREPARADO

$ 50.721.394,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

CREDITOS $ 50.721.394,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo