DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR 2020 (SEMESTRE III) by ufpso783

Dossier Formativo Integrador de Legislación Laboral

Elaborado por: Silvia Dayana Urquijo Lobo - 221986 William Sneyder Adame Dueñas -222012

Yaritza Santiago Ruedas -221990

Docente: Ruth Clemencia Picon Lopez

Trabajo presentado para la obtención de la tercera nota de Legislación Laboral

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

12 de junio de 2020

Contrato a Termino Definido Emmanuel Zambrano Dueñas identificado con cedula de ciudadanía No. 1´024.569.523 de Cúcuta, Norte de Santander, residente en el barrio veinte de Julio, Cr. 25 5 – 12, denominándose a partir de ahora Trabajador y El Emporio del Mueble identificada con NIT. No. 3452781332-2 localizada en la ciudad de Ocaña, donde la razón social se debe a la compra y venta de muebles y enseres para oficina, actuando bajo el nombre de su representante: William Sneyder Adame Dueñas identificado con cedula de ciudadanía No. 1´000.784.230 de Ocaña, Norte de Santander residente en el barrio Camilo Torres, Cl. 3 2432 denominándose a partir de ahora Empleador. El presente documento celebra el presente convenio por medio de un contrato individual de trabajo, el cual se rige por las siguientes clausulas. Primera. Objeto - El EMPLEADOR contrata los servicios del TRABAJADOR y este se obliga como gerente general a cumplir con la subordinación hacia su empleador, así mismo debe cumplir con las funciones y responsabilidades que el cargo le imponga. Segundo. Iniciación y Jornada de Trabajo - El trabajador iniciara labores a partir del martes 16 de junio de 2020 con jornada laboral diurna de 8 horas diarias, las cuales podrán ser distribuidas de acuerdo al artículo 164 del Código Sustantivo de Trabajo. Tercero. Lugar de Trabajo - El lugar de trabajo se realizara en Emporio del Mueble Ltda., en la dirección cl. 10 # 11 – 32 barrio centro en la ciudad de Ocaña Norte de Santander, puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre y cuando las condiciones del trabajador no sean desmejoradas o se disminuya su remuneración o la causa de perjuicio. Cuarto. Salario - El salario del trabajador será de tres millones ochocientos mil pesos M/C $3´800.000= pagadero en dos quincenas, la primera se realizara en los primeros días y mitad de cada mes, incluyendo remuneración de descansos trabajados, dominicales y festivos, horas extras y jornadas. Quinto. Obligaciones - Las obligaciones del trabajador serán las siguientes a) colocar a servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva en el desempeño de las funciones encomendadas y las labores como gerente general, b) trabajar durante la vigencia del contrato única y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR c) cumplir con las jornadas de trabajo dentro de los turnos y horarios señalados por el EMPLEADOR, d) demás obligaciones serán consagradas en el artículo 58 del Código Sustantivo de Trabajo. Sexto. Trabajo Extra en Dominicales y Festivos – el trabajo de horas extras, así como el trabajo en domingos y festivos en los que se deba conceder descanso, serán remunerados conforme a la ley, de igual manera los respectivos recargos nocturnos. Estas horas y jornadas deberán ser autorizadas por el EMPLEADOR, para efecto de su reconocimiento. Séptimo. Justa Causa de Despido – son justas causas para dar por terminado el presente contrato de trabajo, por cualquiera de las partes, la expresada en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo de Trabajo. Octavo. Periodo de Prueba: acuerdan las partes fijar como periodo de prueba el primer mes a partir de la vigencia del presente contrato. Durante este tiempo de prueba las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. El caso de existir una prorroga o un nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá la necesidad de un nuevo periodo de prueba. Noveno. Aviso de Terminación Unilateral del Contrato – cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra parte con una anticipación mayor o iguala a treinta (30) días a la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de realizarlo con un tiempo inferior al establecido, la parte que ha de terminar el contrato deberá pagar una 3

indemnización equivalente a los treinta (30) días de salario. Decimo. Prorroga – si el aviso unilateral de terminación no se hace con una anticipación a los treinta (30) días, el presente contrato tendrá una prórroga de un nuevo periodo de trabajo igual al inicial. Decimo Primero. El presente contrato remplazara cualquier contrato verbal o escrito que se haya realizado con anterioridad. Decima Segunda. Cualquier modificación al presente contrato se debe anexar a este documento y debe ser por escrito. El presente contrato para tener validez y constancia se firma por ambas partes, en la ciudad de Ocaña el día diez y seis del mes de junio de 2020. EMPLEADOR

William Sneyder Adame Dueñas Dueñas C.c. 1`000.784.230

TRABAJADOR

Emmanuel Zambrano C.c. 85`258.369

CONTRATO DE TRABAJO

Conste con el presente contrato de trabajo, que celebran de una parte EMPORIO DEL MUEBLE LTDA., con NIT 3452781332-2 en la cual el representante legan el WILLIAM SNEYDER ADAME DUEÑAS, con C.C. 1´000.784.230 y domicilio en Ocaña Norte de Santander, a quien en lo sucesivo se le denominara EL EMPLEADOR; y de otra parte MARIA FERNANDA LOPEZ PACHECO, con C.C.1´004.325.102, domiciliado en Ocaña Norte de Santander, a quien en lo sucesivo se le denominará EL TRABAJADOR; se conviene un contrato de trabajo en la empresa EMORIO DEL MUBLEDA., cuyas cláusulas son las siguientes: PRIMERO: El trabajador se obliga a desempeñar las funciones propias de una secretaria de acuerdo con las instrucciones que sean pactadas por su empleador. En especial deberá ocuparse de las llamadas y diversas comunicaciones que lleguen y despache la empresa, redactar los documentos necesarios que la empresa necesite, mantener ordenados todos los archivos. En la ejecución de sus labores el trabajador deberá actuar con cordialidad y respeto hacia las persones con las que tenga que tratar, ya sean los de la empresa o terceros. Del mismo modo el trabajador se obliga a desempeñar en forma eficaz, las funciones y el cargo para el cual ha sido contratado. SEGUNDO: Los servicios serán prestados en las oficinas ubicadas en Cr. 27 No. 32-12 de Ocaña- Norte de Santander. El empleador podrá cambiar el lugar de trabajo siempre y cuando sea dentro de la misma ciudad de trabajo. TERCERO: El empleador le pagará al trabajador una suma de $1´200.000, la cual fue pactada como remuneración mensual. El empleador pagara las obligaciones laborales y un pago de vacaciones anual. CUARTO: La jornada de trabajo tendrá una duración de ocho horas diarias y será distribuida de la siguiente forma: lunes a sábado de ocho de la mañana a doce del mediodía, un descanso de dos horas para el almuerzo, luego continuará la jornada de dos a seis de la tarde. Los domingos y festivos serán días de descanso. Se le pagaran horas extras si de alguna manera el empleador lo solicite de acuerdo a lo permitido por la ley. QUINTO: El contrato tendrá una duración de un año debiéndose comenzar el día primero de junio del año dos mil veinte y culminará el día primero de junio del dos mil veintiuno, momento en el cual el empleador decide si desea renovar el contrato. SEXTO: Este contrato terminará por los siguientes casos: destinar para el uso personal o autorizar el uso por parte de terceros los bienes que posee la empresa sin autorización del empleador, atrasos reiterativos en el inicio de la jornada de trabajo, atender casos personales en el establecimiento de trabajo sin autorización del empleador, faltar al trabajo reiterativamente sin excusas válidas, difundir información de la empresa a terceros, salvo que un tribunal de justicia lo requiera. SEPTIMO: Los eventos que el empleador ofrezca como capaciones, cursos o aquellos que sean de beneficio en conocimiento el trabajador estará en la obligación de participar activamente en ellos. Conforme a las clausulas anteriores el trabajador y el empleador firman el contrato el día veintiocho de mayo del dos mil veinte a las diez de la mañana.

WILLIAM SNEYDER ADAME DUEÑAS C.C. 1´000.784.230 EMPORIO DEL MUEBLE Representante legal

MARIA FERNANDA LOPEZ PACHECO C.C. 1´004.325.102 Secretaria

CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO CARGO DE ASESOR (A) DE VENTAS

William Sneyder Adame Dueñas, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.784.230 actuando como representante legal del EMPORTIO DEL MUEBLE LTDA. identificado con el NIT. No. 3452781332-2, domiciliado en Ocaña Norte de Santander, quien en adelante se denominará EMPLEADOR y Martha Suarez peña identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.235.765, residente en Ocaña Norte de Santander, quien en adelante se denominará TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO, por un periodo de 1 AÑO que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: – OBJETO: A) El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR, como ASESOR DE VENTAS y los que se deriven de estas labores. B) a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; C) a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos, informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento; D) a usar durante la totalidad de su jornada de trabajo el uniforme entregado por el EMPLEADOR. E) a cuidar los elementos de trabajo que le sean suministrados por el EMPLEADOR, así como las mercancías existentes en el almacén donde desempeña sus labores. F) a realizar todos sus esfuerzos en busca del cumplimiento de los presupuestos de venta establecidos por el EMPLEADOR. G) a no retirar por sí o por intermedio de terceros, mercancías del establecimiento sin la factura o documento establecido para ello. H) a reportar a sus superiores toda anomalía que se presente dentro del establecimiento por parte de los empleados del mismo o los clientes. PARÁGRAFO: - El TRABAJADOR acepta los cambios de labores decididos por el EMPLEADOR siempre que sus condiciones laborales se mantengan. SEGUNDA: - INICIACIÓN Y JORNADA DE TRABAJO: la duración de la jornada será de 8 horas diarias, de lunes a viernes con el siguiente horario: de 8 am a 12 pm y de 2 pm a 5 pm por lo que constituye una jornada semanal de 40 horas. El TRABAJADOR iniciará labores a partir del 8 de junio del año 2020. TERCERA: - SALARIO: el salario que devengará EL (LA) TRABAJADOR (A) estará constituido por la suma de $877.803 OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS que serán pagados de forma mensual. CUARTA: - Todo trabajo suplementario o en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente debe concederse descanso, así como los respectivos recargos por trabajo nocturno, se remunerarán conforme a la Ley. Para el reconocimiento y pago del trabajo suplementario, nocturno, dominical o festivo, el EMPLEADOR deberá haberlo autorizado previamente. PARÁGRAFO: Las partes podrán pactar un descanso remunerado como compensación al trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio, siempre y cuando dicho descanso no afecte las actividades normales del establecimiento en que prestará sus servicios el TRABAJADOR, y sin que exceda la mitad del tiempo suplementario laborado. QUINTA: - PERIODO DE PRUEBA: Acuerdan las partes fijar como periodo de prueba los primeros 30 días a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prorroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existirá para esto nuevo periodo de prueba. SEXTA: - PRORROGA: Si el aviso de terminación unilateral del contrato 7

no se da o se da con una anticipación menor a treinta (30) días el contrato se prorroga por un periodo igual a la inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. SEPTIMA: - TERMINACION DEL CONTRATO: será justa causa para dar por terminado este contrato de trabajo en forma unilateral por parte del EMPLEADOR, el no cumplimiento reiterado de las metas o presupuestos de venta establecidos para el TRABAJADOR; entendiéndose el no cumplimiento reiterado cuando ocurra en tres períodos mensuales consecutivos o seis (6) períodos mensuales alternos en el lapso de un (1) año, también serán justa causa de terminación del contrato aquellas causales establecidas por la ley. OCTAVA: - AVISO DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una anticipación mayor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del periodo contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, la parte que termina el contrato deberá a la otra, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de salario o proporcional al tiempo que falte. NOVENA: El TRABAJADOR autoriza desde ahora al EMPLEADOR para retener, compensar o deducir de su salario, prestaciones sociales e indemnizaciones, si se causa, durante la vigencia del contrato o al momento de la terminación del mismo, por cualquier causa, las sumas de dinero que por cualquier motivo le llegare a adeudar, de una manera muy especial los dineros que por efecto de su cargo tenga bajo su responsabilidad en la empresa, detallados en los inventarios, arqueos o contabilidad que la empresa realiza. DECIMA: - El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad. Cualquier modificación al presente contrato debe efectuarse por escrito y anexarse a este documento Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Ocaña Norte de Santander a el 1 día del mes de junio del 2020

EMPLEADOR William Sneyder Adame Dueñas C. C. No.1.000.784.230

TRABAJADOR Martha Suarez peña C. C. No.1.003.235.765

Dossier Formativo Integrador de Contabilidad de Pasivos y Patrimonial

Elaborado por: Yaritza Santiago Ruedas -221990

Docente:

Magda Mildreth Rodríguez Castilla

Trabajo presentado para la obtención de una nota para contabilidad de pasivos y patrimonial

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURIA PÚBLICA Ocaña, Colombia

12 de junio de 2020 9

ACTIVIDAD 1. ï&#x201A;· TOMAR LOS SALDOS INICIALES (TOMADOS DEL LIBRO MAYOR Y BALANCES A 31 DE DICIEMBRE).

ACTIVIDAD 2.  ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2020, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR. 

KARDEX ARCHIVADORES DE MADERA



KARDEX ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO



KARDEX SILLAS DE RECIBO



KARDEX MESA PARA JUNTAS



 



KARDEX ESCRITORIO TIPO GERENCIAL

Kardex de silla tipo gerencial

KARDEX SILLAS GERENCIALES

ACTIVIDAD 3. 

REGISTRE UTILIZANDO EXCELL, POR EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PERIODO ENERO 2020. DEBE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES Y LOS LIBROS AUXILIARES DE CLIENTES, PROVEEDORES.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2020 1. ENERO 9. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $30.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 1.2%. DESCUENTAN $220.000 SEGURO, $10.000 PAPELERIA. SEGÚN NC 0001. CODIGO 110201.01 510604.01 530505.01 210102.01

CUENTA Banco Bogotá Seguros Gastos Bancarios Pagaré Banco Bogotá

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

DEBE 29.770.000 220.000 10.000

HABER

30.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2020

Descuento de gastos Bancarios

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

110201.01 Banco Bogotá 510604.01 Seguros

$ 29.770.000,00 $ 220.000,00

530505.01 Gastos Bancarios 210102.01 Pagaré Banco Bogotá

PREPARADO

CREDITOS

10.000,00 $ 30.000.000,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

2. ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA CUENTA DE AHORROS EN CREDISERVIR POR $500.000, SEGÚN CE 0002, CH 1230, NC 0002 CODIGO 110403.01

CUENTA Cuenta Ahorro Crediservir Banco Bogotá

110201.01

DEBE 500.000

HABER

500.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0002

FECHA: 09 / 01 / 2020 Valor $ 500.000 Ocaña CIUDAD: 1003235696 C.C./ N.I.T. YARITZA SANTIAGO RUEDAS PAGADO A: Cr. 27 No. 32-12 DIRECCIÓN: La suma de (en letras) quinientos mil pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CREDITOS DÉBITOS PARCIAL CONCEPTO CODIGO 500.000,00 $ Cuenta ahorro crediservir 110403.01 Banco bogota 110201.01 500.000,00 $

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

1230 CHEQUE No. Bogotá BANCO. CUENTA No. Ocaña SUCURSAL. OBSERVACIONES.

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas

William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

CUENTA No. 89757890

1230

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1230 FECHA: 09/01/2020

FECHA: 09 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

500.000,00

CONCEPTO: Apertura de cuenta de ahorro en crediservir A FAVOR DE:_____________ YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: quinientos mil pesos _____________________________ _________________________________________________________________________________

500.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

500.000,00 FIRMA Y SELLO

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2020

Apertura de cuenta corriente

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

110403.01 Cuenta ahorro Crediservir 110201.01 Banco Bogota

PREPARADO

CREDITOS

500.000,00 $

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

500.000,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

3. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE EN SEGUROS BOLIVAR UNA CEDULA DE CAPITALIZACION POR $300.000 MENSUAL, SEGÚN CE 0003, CH 1231 CODIGO 120401.01 110201.01

CUENTA Cedula de Capitalización Bolívar Banco Bogotá

DEBE 300.000

HABER

300.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0003

CIUDAD: Ocaña FECHA: 12 / 01 / 2020 Valor $ 300.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) trecientos mil pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 120401.01 Cedula de capitalizacion bolivar $ 300.000,00 110201.01 Banco bogota $ 300.000,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

CUENTA No. 89757890

1231

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1231 FECHA: 12/01/2020

FECHA: 12 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

300.000,00

CONCEPTO: Adquisicion de cedula de capitalizacion A FAVOR DE:_____________ YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: veinticinco millones doscientos mil pesos _____________________________ _________________________________________________________________________________

300.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

300.000,00 FIRMA Y SELLO

4. ENERO 13. LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0004 A GLOBAL LTDA ASÍ:     

TOTAL, DE EXISTENCIA (2) DE LOS ARCHIVADORES DE MADERA A $1.300.000 C/U=2.600.000 TOTAL, DE EXISTENCIAS (7) DE LOS ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.650.000 C/U=11.550.000 TOTAL, DE EXISTENCIA (10) DE SILLAS DE RECIBO A $780.000 C/U=7.800.000 TOTAL, DE EXISTENCIA (0) DE MESA PARA JUNTAS A $1.500.000 C/U TOTA DE EXISTENCIA (0) DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $1.290.000 C/U 18



TOTAL, DE EXISTENCIA (0) DE SILLA GERENCIAL A $710.000 C/U

-Registro a precio de venta CODIGO 130101.01 135515.01 410727.01 240801.02

CUENTA Global Ltda. Retención Fuente Ventas Ventas de muebles Impuesto Generado

DEBE 25.571.750 548.750

HABER

21.950.000 4.170.500

-Registro a precio de Costo CODIGO 610727.01 140801.01

CUENTA Costo de Venta muebles de oficina Mercancías

DEBE 14.163.088

HABER

14.163.088

5. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0004 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 4%. RC 0001. CODIGO 110101.01 530535.01 130101.01

CUENTA Caja General Descuentos comerciales condicionaos Global Ltda.

DEBE 24.693.750 878.000

HABER

25.571.750

6. ENERO 14. LA EMPRESA CONSIGNA EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0004. SEGÚN NC 0003. CODIGO 110201.01 110101.01

CUENTA Banco Bogotá Caja General

DEBE 24.693.750

HABER 24.693.750

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA DIA: 14

MES: 01

AÑO: 2020

Consignación de la FV 0004

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

110201.01 Banco Bogota 110101.01 Caja General

PREPARADO

CREDITOS

$ 24.693.750,00 $ 24.693.750,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

7. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $234.000. RF______. SEGÚN CE 0005, CH. 1232 CODIGO 520610.01 236525.01 110201.01

CUENTA Transporte Fletes y acarreos Retención Servicios Banco Bogotá

DEBE 234.000

HABER

2.340 231.660

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0005

CIUDAD: Ocaña FECHA: 14 / 01 / 2020 Valor $ 231.660 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) doscientos treinta y un mil seisciento secenta pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO

520610.01

PARCIAL

Transporte Fletes y acarreos Retención Servicios Banco Bogotá

236525.01 110201.01

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

DÉBITOS $

CREDITOS

234.000,00 $ $

2.340,00 231.660,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

CUENTA No. 89757890 CHEQUE No.

1232

FECHA: 14 / 01 / 2020

CHEQUE No. 1232 FECHA: 14/01/2020

CUENTA No. 89757890 $

231.660,00

CONCEPTO: cancelacion servicio transporte fletes y acarreos A FAVOR DE:_____________ YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: doscientos treinta y un mil seisciento secenta pesos____________________ _________________________________________________________________________________

Consignación $ 231.660,00 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 231.660,00

FIRMA Y SELLO

8. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $980.000. RF______. SEGÚN CE 0006, CH 1233 CODIGO 510702.01 236525.01 110201.01

CUENTA Servicios Temporales Retención Servicios Banco Bogotá

DEBE 980.000

HABER 9.800 970.200

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0006

CIUDAD: Ocaña FECHA: 14 / 01 / 2020 Valor $ 970.200 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) novecientos setenta mil doscientos pesos m/l --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 510701.01 Servicios Temporales $ 980.000,00 236525.01 Retención Servicios $ 9.800,00 110201.01 Banco Bogotá $ 970.200,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

EFECTIVO

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO William Sneyder Adame

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

CUENTA No. 89757890

1233

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1233 FECHA: 14/01/2020

FECHA: 14 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

970.200,00

CONCEPTO: Cancelacion servicio temporales temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: noveciento setenta mil docientos pesos ______________________________ _________________________________________________________________________________

970.200,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

970.200,00 FIRMA Y SELLO

9. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA. SEGÚN FC 9590 A CREDITO:  

50 ARCHIVADORES DE MADERA A $530.000 C/U=26.500.000 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $ 580.000C/U=17.400.000

CODIGO 140801.01 240401.01 236540.01 220101.01

CUENTA Mercancías Impuesto Descontable Retención Compras Avanzada Ltda.

DEBE 43.900.000 8.341.000

HABER

1.097.500 51.143.500

10. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FV 9590, SEGÚN CE 0007 CH 1234 Y RECIBE DESCUENTO DEL 3% POR PRONTO PAGO. DESCUENTO: 43.900.000 X 3% = 1.317.000 CODIGO 220101.01 421040.01

110201.01

CUENTA Avanzada Ltda. Descuentos Comerciales Condicionados Banco Bogotá

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

DEBE 51.143.500

HABER 1.317.000

49.826.500

COMPROBANTE DE EGRESO No.0007

CIUDAD: Ocaña FECHA: 15 / 01 / 2020 Valor $ 49.826.500 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) cuarenta y nueve millones ochocientos veinti seis mil quinientos pesos m/l -----------------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 220101.01 Avanzada Ltda. $ 51.143.500,00 421040.01 Descuentos Comerciales Condicionados $ 1.317.000,00 110201.01 Banco Bogotá $ 49.826.500,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo

CUENTA No. 89757890 CHEQUE No.

1234 CHEQUE No. 1234 FECHA: 15/01/2020

FECHA: 15 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

49.826.500,00

CONCEPTO: Cancelacion de la

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: cuarenta y nueve millones ochocientos veinti seis mil quinientos pesos ___ _________________________________________________________________________________

FV 9590 temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $ 49.826.500,00 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 49.826.500,00

FIRMA Y SELLO

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020 1. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A DIGITAL LTDA. SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE:  

50 ARCHIVADORES DE MADERA A $5.100.000 C/U 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1. 620.000C/U. IVA 19%, RF 2.5%

-Registro a precio de venta CODIGO 110101.01 135515.01 410727.01 240401.02

CUENTA Caja General Retención Ventas Muebles Impuesto Generado

DEBE 144.576.500 3.102.500

HABER

124.100.000 23.579.000

-Registro a precio de Costo CODIGO 610727.01 140801.01

CUENTA Costo de Venta muebles de oficina Mercancías

DEBE 43.900.000

HABER

43.900.000

2. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA

VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NC 0004_ CODIGO 110201.01 110101.01

CUENTA Banco Bogotá Caja General

DEBE 144.576.500

HABER 144.576.500 24

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004

FECHA DIA: 16

MES: 01

AÑO: 2020

Consignación de la FV 0005

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES

110201.01 Banco Bogota 110101.01 Caja General

PREPARADO

CREDITOS

$ 144.576.500,00 $144.576.500,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

3. ENERO 17. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO.

     

100 ARCHIVADORES DE MADERA A $503.000 C/U = 50.300.000 300 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.050.000 C/U =315.000.000 150 SILLAS DE RECIBO A $710.000 C/U = 106.500.000 80 MESA PARA JUNTAS A $1.100.000 C/U =88.000.000 20 ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $790.000 C/U = 15.800.000 20 SILLA GERENCIAL A $510.000 C/U = 10.200.000

CODIGO 140801.01 240401.01 220101.01

CUENTA Mercancías Impuesto Descontable Fird Ltda.

DEBE 585.800.000 111.302.000

HABER

697.102.000

4. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE A CRÉDITO A DIGITAL LTDA. SEGÚN FV

0006 LO SIGUIENTE: RC____   

100 ARCHIVADORES DE MADERA A $1.730.000C/U = 173.000.000 170 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.790.000 C/U = 304.300.000 10 SILLAS DE RECIBO A $910.000 C/U = 9.100.000

-Registro a precio de venta CODIGO 130101.01 135515.01 410727.01 240401.02

CUENTA Digital Ltda. Retención Ventas Muebles Impuesto Generado

DEBE 566.656.000 12.160.000

HABER

486.400.000 92.416.000

-Registro a precio de Costo CODIGO 610727.01 140801.01

CUENTA Costo de Venta muebles de oficina Mercancías

DEBE 235.900.000

HABER

235.900.000

5. ENERO 25 LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE 0008 Y CH 1235 DESCUENTO: 585.800.000 x 2% = 11.716.000 CODIGO 220101.01 421040.01

110201.01

CUENTA Fird Ltda. Descuentos Comerciales Condicionados Banco Bogotá

DEBE 697.102.000

HABER 11.716.000

685.386.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0008

CIUDAD: Ocaña FECHA: 25 / 01 / 2020 Valor $ 685.386.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) seiscientos ochenta y sinco millones trecientos ochenta y seis mil pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 220101.01 Fird Ltda. $ 697.102.000,00 421040.01 Descuentos Comerciales Condicionados $ 11.716.000,00 110201.01 Banco bogota $ 685.386.000,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890 CHEQUE No.

1235 CHEQUE No. 1235 FECHA: 25/01/2020

FECHA: 25 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

685.386.000,00

CONCEPTO: Cancelacion de la

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: seicientos ochenta y sinco millones trecientos ochenta y seis mil pesos ___ _________________________________________________________________________________

FC 9010 temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $ 685.386.000,00 Suma -este cheque Saldo que pasa $ 685.386.000,00

FIRMA Y SELLO

6. ENERO 26 LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO. DESCUENTO: 486.400.000 x 1% = 4.864.000 CODIGO 110101.01 530535.01 130101.01

CUENTA Caja General Descuentos comerciales condicionaos Digital Ltda.

DEBE 561.792.000 4.864.000

HABER

566.656.000 27

7. ENERO 26 LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NC 0005 CODIGO 110201.01 110101.01

CUENTA Banco Bogotá Caja General

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

DEBE 561.792.000

HABER 561.792.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005 FECHA DIA: 26

MES: 01

AÑO: 2020

Consignación de la FV 0006

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

110201.01 Banco Bogota 110101.01 Caja General

PREPARADO

CREDITOS

$ 561.792.000,00 $561.792.000,00

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

9. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS: ENERGIA ELECTRICA $250.000, según CE 0009 y CH 1236 ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO $105.000, según CE 0010 y CH 1237. SERVICIO DE TELEFONO $73.000, según CE 0011y CH 1238 PAGO ENERGIA ELECTRICA CODIGO CUENTA 510706.01 Energía Eléctrica 110201.01 Banco Bogotá

DEBE 250.000

HABER 250.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0009

CIUDAD: Ocaña FECHA: 29 / 01 / 2020 Valor $ 250.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) doscento cincuenta mil pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 510706.01 Energia electrica $ 250.000,00 110201.01 Banco bogota $ 250.000,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890

1236

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1236 FECHA: 29/01/2020

FECHA: 29 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

250.000,00

CONCEPTO: Cancelacion de Energia electrica temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: dosientos sincuenta mil pesos_______________________________________ _________________________________________________________________________________

250.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

250.000,00 FIRMA Y SELLO

PAGO ACUEDUCTO Y ALCANTARIILLADO CODIGO CUENTA DEBE 510704.01 Acueducto y 105.000 Alcantarillado 110201.01 Banco Bogotá

HABER

105.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0010

CIUDAD: Ocaña FECHA: 29 / 01 / 2020 Valor $ 105.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) ciento sinco mil pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL 510704.01 Acueducto y Alcantarillado $ 110201.01 Banco bogota

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

1003235696

DÉBITOS 105.000,00

CREDITOS $

105.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890

1237

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1237 FECHA: 29/01/2020

FECHA: 29 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

105.000,00

CONCEPTO: Cancelacion de acueducto y alcantarillado temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: ciento sico mil pesos_______________________________________________ _________________________________________________________________________________

105.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

105.000,00 FIRMA Y SELLO

PAGO SERVICIO DE TELEFONO CODIGO CUENTA 510707.01 Teléfono 110201.01 Banco Bogotá

DEBE 73.000

HABER 73.000

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

COMPROBANTE DE EGRESO No.0011

CIUDAD: Ocaña FECHA: 29 / 01 / 2020 Valor $ 73.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) setenta y tres mil pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL 510707.01 Telefono $ 110201.01 Banco bogota

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

1003235696

DÉBITOS 73.000,00

CREDITOS $

73.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890

1238

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1238 FECHA: 29/01/2020

FECHA: 29 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

73.000,00

CONCEPTO: Cancelacion de servicio de telefono temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: setenta y tres mil pesos_____________________________________________ _________________________________________________________________________________

73.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

73.000,00 FIRMA Y SELLO

10. ENERO 30. LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0012, CH 1239 RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: ENERO 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $50.000 A SUPERMAX LTDA. ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $150.000, CENTRAL LTDA. ENERO 25, COMPRA UTILIES DE OFICINA POR $150.000, PAPELERIA MUNDO. ENERO 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $350.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN. 31

CODIGO 511405.01 511405.02 511406.01 511406.02 110201.01

CUENTA Elementos de aseo Elementos de Cafetería Útiles de Oficina Fotocopias Banco Bogotá

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

DEBE 50.000 150.000 150.000 350.000

HABER

700.000

COMPROBANTE DE EGRESO No.0012

CIUDAD: Ocaña FECHA: 30 / 01 / 2020 Valor $ 700.000 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) setecientos mil pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL 511405.01 Elementos de aseo 511405.02 Elementos de Cafetería 511406.01 Útiles de Oficina 511406.02 Fotocopias 110201.01 Banco Bogotá

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

1003235696

$ $ $ $

DÉBITOS 50.000,00 150.000,00 150.000,00 350.000,00

CREDITOS

700.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890

1239

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1239 FECHA: 30/01/2020

FECHA: 30 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

700.000,00

CONCEPTO: reembolso de caja menor temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignación $

PÁGUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: setecientos mi pesos_______________________________________________ _________________________________________________________________________________

700.000,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

700.000,00 FIRMA Y SELLO

11. ENERO 30. LA EMPRESA CANCELA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO AL BANCO BOGOTA, SEGÚN CE 0013 Y CH 1240 COUTA = (30.000.000 X 0.012)/(1-(1+0,012)´´-6

CUOTA= 5.212.087 Tabla de amortización de enero 9 por 6 meses PERIODO

CUOTA

INTERES

5.212.087

360.000

ABONO CAPITAL 4.852.087

SALDO 25.147.913

CUOTA MES DE ENERO CODIGO 210102.01 530520.01 110201.01

CUENTA Pagaré Banco Bogotá Intereses Banco Bogotá

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr. 27 No. 32-12

DEBE 4.852.087 360.000

HABER

5.212.087

COMPROBANTE DE EGRESO No.0013

CIUDAD: Ocaña FECHA: 30 / 01 / 2020 Valor $ 5.212.087 PAGADO A: YARITZA SANTIAGO RUEDAS C.C./ N.I.T. 1003235696 DIRECCIÓN: Cr. 27 No. 32-12 La suma de (en letras) sinco millones doscientos doce mil ochenta y siente pesos m/l -----------------------------------------------------------------------Por concepto. Adquisicion acciones en negocio de control conjunto CODIGO CONCEPTO PARCIAL DÉBITOS CREDITOS 210102.01 Pagaré Banco Bogotá $ 4.852.087,00 530520.01 Intereses $ 360.000,00 110201.01 Banco Bogotá $ 5.212.087,00

CHEQUE No. 1230 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO Yaritza Santiago Ruedas

EFECTIVO

REVISADO William Sneyder Adame

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: APROBADO William Sneyder Adame

3452781332-2 CONTABILIZADO Silvia Dayana Urquijo 0

CUENTA No. 89757890

1240

CHEQUE No.

CHEQUE No. 1240 FECHA: 30/01/2020

FECHA: 30 / 01 / 2020

CUENTA No. 89757890 $

5.212.087,00

CONCEPTO: Cancelacion primera cuota CE 0012 temporales YARITZA SANTIAGO RUEDAS Saldo anterior Consignaciรณn $

Pร GUESE A LA ORDEN DE: YARITZA SANTIAGO RUEDAS ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: sinco millones doscientos doce mil ochenta y siete pesos_______________ _________________________________________________________________________________

5.212.087,00

Suma -este cheque Saldo que pasa $

5.212.087,00 FIRMA Y SELLO

ACTIVIDAD 4. LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI: NOMBRE DEL EMPLEADO EMPLEADO 1

SUELDO BASICO 2.980.000

EMPLEADO 2 EMPLEADO 3

1.750.000 SALARIO MINIMO

EMPLEADO 4

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 5

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 6

SALARIO MINIMO

RECARGOS TRABAJO JORNADA NOCTURNA TRABAJO DOS DOMINCAL TRABAJO 3 HORAS EXTRADIURNAS TRABAJO 2 HORAS EXTRANOCTURNAS TRABAJO 2 HORAS EN FESTIVO TRABAJO JORNADA NOCTURNA

INFORMACIÃ&#x2019;N ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%. TODOS LOS EMPLEADOS APORTAN 2% DEL SUELDO BASICO PARA EL FONDO DE AHORROS.

NOMINA DEVENGADO NOMBRE Y APELLIDOS

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3 EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6 TOTALES

SUELDO BASICO MENSUAL 2.980.000 1.750.000 877.803 877.803 877.803 877.803 8.241.212

No. DIAS 30 30 30 30 30 30 180

ASIGNACION MENSUAL 2.980.000 1.750.000 877.803 877.803 877.803 877.803 8.241.212

AUXILIO DE TRANSPORTE 0 102.854 102.854 102.854 102.854 102.854 514.270

HORAS EXTRAS 0 204.167 13.718 12.803 12.803 0 243.491

RECARGO NOCTURNO 1.043.000 0 0 0 307.231 1.350.231

BONIFICACIONES 0 0 0 0 0 0 0

COMISIONES 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DEVENGADO 4.023.000 2.057.021 994.375 993.460 993.460 1.287.888 10.349.204

DEDUCIDOS SALUD 4%

PENSIÓN 4%

160.920 78.167 35.661 35.624 35.624 47.401 393.397

F.S.P 1%

RETENCION EN LA FUENTE

160.920 40.230 78.167 0 35.661 0 35.624 0 35.624 0 47.401 0 393.397 40.230

EMBARGO JUDICIAL

0 0 0 0 0 0 0

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES SALUD 8,50% $0 PENSION 12% $ 1.180.192 RIESGOS PROFESIONALES 1,04% $ 102.677 CAJA COMPENSACION 4% $ 393.397 ICBF 3% $0 SENA 2% $0 TOTAL $ 1.676.266

DEDUCCIONES VOLUNTARIAS

0 0 0 0 0 0 0

59.600 35.000 17.556 17.556 17.556 17.556 164.824

TOTAL DEDUCIDO

VALOR NETO PAGADO

421.670 191.333 88.878 88.805 88.805 112.359 991.849

PRESTACIONES SOCIALES PRIMA 8,33% VACACIONES 4,17% CESANTIAS 8,33% INTERESES/CESANTIAS 1% TOTAL

3.601.330 1.865.687 905.497 904.655 904.655 1.175.529 9.357.355

$ 862.089 $ 399.963 $ 862.089 $ 103.492 $ 2.227.633

REGISTRO DE PAGO DE LOS EMPLEADOS 

EMPLEADO 1

CODIGO 510102.01 510104.01 251001.01 251009.01 251101.01 251101.02 110201.01 

CUENTA Sueldos Recargo Nocturno Aportes EPS Aportes al fondo de ahorro Aportes pensión Aportes fondo de solidaridad pensional Banco Bogotá

DEBE 2.980.000 1.043.000

HABER

160.920 59.600 160.920 40.230 3.601.330

EMPLLEADO 2

CODIGO 510102.01 510108.01 510104.02 251001.01 251009.01 251101.01 110201.01

CUENTA Sueldos Aux. Transporte Horas Extras Aportes EPS Aportes al fondo de ahorro Aportes pensión Banco Bogotá

DEBE 1.750.000 102.854 204.166

HABER

78.167 35.000 78.167 1.865.687



EMPLEADO 3

CODIGO 510102.01 510108.01 510104.02 251001.01 251009.01 251101.01 110201.01 

DEBE 877.803 102.854 13.718

HABER

35.661 17.556 35.661 905.497

EMPLEADO 4

CODIGO 510102.01 510108.01 510104.02 251001.01 251009.01 251101.01 110201.01 

CUENTA Sueldos Aux. Transporte Horas Extras Aportes EPS Aportes al fondo de ahorro Aportes pensión Banco Bogotá

DEBE 877.803 102.854 12.803

HABER

35.624 17.556 35.624 904.656

EMPLEADO 5

CODIGO 510102.01 510108.01 510104.02 251001.01 251009.01 251101.01 110201.01

CUENTA Sueldos Aux. Transporte Horas Extras Aportes EPS Aportes al fondo de ahorro Aportes pensión Banco Bogotá

DEBE 877.803 102.854 12.803

HABER

35.624 17.556 35.624 904.656



EMPLEADO 6

CODIGO 510102.01 510108.01 510104.01 251001.01 251009.01 251101.01 110201.01

CUENTA Sueldos Aux. Transporte Recargo Nocturno Aportes EPS Aportes al fondo de ahorro Aportes pensión Banco Bogotá

DEBE 877.803 102.854 307.231

HABER

47.401 17.556 47.401 1.175.529

REGISTRO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES SOCIALES CODIGO 510109.01 510110.01 510111.01 510112.01 510126.01 510128.01 510129.01 251002.01 251003.01 251101.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01

CUENTA Cesantías Intereses sobre Cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes ARP Aportes Pensión Aportes Caja Aportes de ARP Aportes de Caja Aportes Pensión Cesantías Interés Cesantías Vacaciones Prima de servicios

DEBE 862.089 103.492

HABER

862.089 399.963 102.677 1.180.192 393.397 102.677 393.397 1.180.192 862.089 103.492 399.963 862.089

ACTIVIDAD 5. INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: ENERO 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $350.000 BANCO BOGOTA. ND COMISIÓN DE CHEQUES $250.000 ND 4 X 1000 $ 208.000 NC 0009 CODIGO 530505.01 530515.01 530595.01 110201.01

CUENTA Costo Chequera Comisiones 4*1000 Banco Bogotá

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

DEBE 350.000 250.000 208.000

HABER

808.000

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA DIA: 30

MES: 01

AÑO: 2020

Extracto Bancario

CODIGO CUENTAS 530505.01 530515.01 530595.01 110201.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS $ $ $

Costo Chequera

Comisiones 4*1000 Banco Bogota

PREPARADO

CREDITOS

350.000,00 250.000,00 208.000,00 $

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

808.000,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

ENERO 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR EL MES DE ENERO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LINEA RECTA. (BALANCE) NC0007 EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO COMUNICACIÓN COMPUTO

CODIGO 511203.01 511204.01 150898.01 150998.01

22.978.900

DEPRECIACION=(22.978.9000)*1/10(v. útil)*12 DEPRECIACION=191.491 DEPRECIACION=(30.940.000*1)/(5*12) DEPRECIACION=515.667

DE 30.940.000 Y

CUENTA Depreciación Equipo de Oficina Depreciación Equipo de Computación Depreciación Acumulada Equipo de Oficina Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Emporio del Mueble Ltda. NIT: 3452781332-2 Cr 27 No. 32-12

DETALLE:

DEBE 191.491

HABER

515.667 191.491 515.667

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007 FECHA DIA: 30

MES: 01

AÑO: 2020

Depreciacion propiedad planta y equipo

CODIGO CUENTAS

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

511203.01 Depreciación Equipo de Oficina 511204.01 Depreciación Equipo de Computación 150898.01 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina Depreciación Acumulada Equipo de 150998.01 Computación

PREPARADO

REVISADO

Yaritza Santiago Ruedas William Sneyder Adame

$ $

CREDITOS

191.491,00 515.667,00 $

191.491,00

515.667,00

APROBADO

CONTABILIZADO

William Sneyder Adame

Silvia Dayana Urquijo

ACTIVIDAD 7. GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES: KARDEX 

KARDEX ARCHIVADORES DE MADERA

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ARCHIVADORES DE MADERA REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibición

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

N TO

13-ene-20

UNITARIO

SALDO INICIAL

$ $

13-ene-20

FV. 0004

Venta a crédito a GLOBAL LTDA.

14-ene-20

FC. 9592

Compra a crédito a TECNOLOGÍA AVANZADA LTDA.

16-ene-20

FV. 0007

Venta a crédito a DIGITAL LTDA.

17-ene-20

FC. 9012

Compra a crédito a FIRD LTDA.

24-ene-20

FV. 0008

Venta a contado a DIGITAL LTDA.

24-ene-20

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

U ME D OC

CANTIDAD

825.294,00

CANTIDAD VALOR

530.000,00

SALDO CANTIDAD

1.650.588,00 2 $

1.650.588,00

50 $

26.500.000,00

100 $ $ 76.800.000,00

26.500.000,00

0 $

100 $

150,00

1.650.588,00

50 $

100 $ 50.300.000,00 $

0 $

50 $ 26.500.000,00

503.000,00

VALOR 2

TOTAL



SALIDAS

VALOR

152,00

50.300.000,00 78.450.588,00

50.300.000,00

0 $ $

150,00

76.800.000,00

KARDEX ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibicion

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

N TO U ME D OC

13-ene-20

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

INVENTARIO INICIAL

venta a credito a GLOBAL LTDA. compra a credito a TECNOLOGÍA AVANZADA LTDA.

867.500,00

13-ene-20

FV. 0004

14-ene-20

FC. 9590

16-ene-20

FV. 0005

venta a contado a DIGITAL LTDA.

17-ene-20

FC. 9010

compra a credito a FIRD LTDA.

1.050.000,00

24-ene-20

FV. 0006

venta a credito a DIGITAL LTDA.

1.050.000,00

24-ene-20

TOTAL

CANTIDAD

VALOR 7 $

6.072.500,00

$ 17.400.000,00

30 $

17.400.000,00

338472500

6.072.500,00

0 $ 30

300 $315.000.000,00 337

VALOR 7 $

7 $ 30

SALDO CANTIDAD

6.072.500,00

580.000,00

SALIDAS CANTIDAD VALOR

17.400.000,00

0 $

300 $

315.000.000,00

170 $ 178.500.000,00

130 $

136.500.000,00

207

467

201972500

474972500



KARDEX SILLAS DE RECIBO

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: SILLAS DE RECIBO REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibición

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

U ME D OC

N TO

13-ene-20

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

UNITARIO

INVENTARIO INICIAL

644.000,00

13-ene-20

FV. 0004

Venta a crédito a GLOBAL LTDA.

17-ene-20

FC. 9010

Compra a crédito a FIRD LTDA.

710.000,00

24-ene-20

FV. 0006

Venta a contado a DIGITAL LTDA.

710.000,00

24-ene-20

CANTIDAD 10 $

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

6.440.000,00 10 $

6.440.000,00

10 $ 112940000

7.100.000,00

6.440.000,00

0 $

150 $106.500.000,00 160

VALOR

10 $

TOTAL



SALIDAS

VALOR

13540000

150 $

106.500.000,00

140 $

99.400.000,00

300

212340000

KARDEX MESA PARA JUNTAS

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: MESA PARA JUNTAS REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibición

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

N TO

17-ene-20

FC. 9010

Compra a crédito a FIRD LTDA.

17-ene-20

ENTRADAS

VALOR

DETALLE

U ME D OC

UNITARIO $

CANTIDAD

1.100.000,00

SALIDAS

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

80 $ 88.000.000,00

TOTAL



VALOR

88000000

VALOR

80 $ 0

88.000.000,00

88000000

KARDEX ESCRITORIO TIPO GERENCIAL

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: ESCRITORIO TIPO GERENCIAL REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibición

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

M 17-ene-20 17-ene-20

N TO U ME D OC

FC. 9010

VALOR

DETALLE Compra a crédito a FIRD LTDA. TOTAL

UNITARIO $

790.000,00

ENTRADAS CANTIDAD

VALOR

SALIDAS

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

20 $ 15.800.000,00 20

15800000

20 $ 0

VALOR 15.800.000,00 15800000



KARDEX SILLA GERENCIAL

CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO: SILLA GERENCIAL REFERENCIA m j15

MARCA star lonit

LOCALIZACION: Sala de exhibición

UNIDAD: UND

MINIMO : 5

MAXIMO: 150

PROVEEDORES FECHA D

M 17-ene-20 17-ene-20

N TO U ME D OC

FC. 9010

VALOR

DETALLE compra a credito a FIRD LTDA. TOTAL

UNITARIO $

510.000,00

ENTRADAS CANTIDAD

VALOR

SALIDAS

SALDO

CANTIDAD VALOR

CANTIDAD

20 $ 10.200.000,00 20

10200000

20 $ 0

VALOR 10.200.000,00 10200000

BALANCE DE COMPROBACION

EMPORIO DEL MUEBLE LTDA. BALANCE GENERAL 1 DE ENERO A 31 DE ENERO DE 2020 CODIGO

CUENTA

110101.01 110102.01 110201.01 110401.01 110403.01 120107.01 120401.01 120501.01 121204.01 121601.01 130101.01 135515.01 140801.01 150801.01 150901.01 150898.01 150998.01 210102.01 220101.01 240401.01 242203.01 242205.01 242206.01 242208.01 251001.01 251002.01 251003.01 251009.01

Caja General Caja Menor Banco Bogotá Ahorros Banco Bogotá Ahorros Crediservir Acciones Comercio al por mayor y menor Cédula de capitalización seguros Bolivar CDT Inversiones en negocion conjuntos Acciones asociadas Clientes nacionales Retención ventas Mercancías Equipo de oficina Equipo de computación Depreciación acumulada equipo de oficina Depreciación acumulada equipo de computación Pagaré Banco Bogotá Proveedores nacionales Impuesto a las ventas por pagar Retención Honorarios Retención servicios Retención Arrendamientos Retención Compras Apotes EPS Aportes ARP Aportes Caja Aportes al fondo de ahorro

DEBE

HABER

$0 $ 2.000.000 $ 458.830.093 $ 36.000.000 $ 17.000.000 $ 13.750.000 $ 300.000 $ 35.000.000 $ 42.000.000 $ 25.200.000 $ 1.454.123.875 $ 54.528.375 $ 348.830.000 $ 22.978.900 $ 30.940.000 $ 191.491 $ 515.667 $ 25.147.913 $ 280.135.900 $ 135.061.120 $ 374.000 $ 46.940 $ 157.500 $ 23.314.425 $ 393.397 $ 102.677 $ 393.397 $ 164.824

251101.01 251101.02 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 310301.01 360101.01 410727.01 421040.01 510102.01 510104.01 510108.01 510109.01 510110.01 510111.01 510112.01 510126.01 510128.01 510129.01 510604.01 510702.01 510704.01 510706.01 510707.01 511203.01 511204.01 5114 520610.01 530505.01 530515.01 530520.01 530535.01 530595.01 610727.01

Aportes pensión Fondo de solidaridad pensional Cesantías Intereses sobre cesantías Vacaciones Prima de servicios Cuotas o partes de interés Utilidad del ejercicio Muebles y enseres de oficina Descuentos comerciales condicionados Sueldos Horas extras y recargos nocturnos Auxilio de transporte Cesantías Intereses sobre cesantías Prima de servicios Vacaciones Aportes ARP Aportes pensión Aportes caja Seguros Servicios temporales Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Teléfono Depreciación equipo de oficina Depreciación equipo de comunicación Diversos Transporte fletes y acarreos Gastos bancarios Comisiones Intereses Descuentos en ventas 4 * Mil Costo de venta muebles y enseres de oficina SUMAS IGUALES

$ 1.573.589 $ 40.230 $ 862.089 $ 103.492 $ 399.963 $ 862.089 $ 1.050.000.000 $ 694.562.888 $ 632.450.000 $ 13.033.000 $ 8.241.212 $ 1.593.721 $ 514.270 $ 862.089 $ 103.492 $ 862.089 $ 399.963 $ 102.677 $ 1.180.192 $ 393.397 $ 220.000 $ 980.000 $ 105.000 $ 250.000 $ 73.000 $ 191.491 $ 515.667 $ 700.000 $ 234.000 $ 360.000 $ 250.000 $ 360.000 $ 5.742.000 $ 208.000 $ 293.963.088 $ 2.859.886.591

$ 2.859.886.591

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2020.

EMPORIO DEL MUEBLE LTDA. ESTADO DE RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Comercio al por mayor y menor (-)Devolución en venta (-)COSTO DE VENTA UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL (-) GASTOS GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN gastos de personal gastos seguros gastos de servicios gastos de depreciacion gastos diversos GASTOS DE DISTRIBUCIÓN Transporte fletes y acarreos UTILIDAD OPERACIONAL (+)GANANCIAS Intereses (-)COSTOS FINANCIEROS Gastos bancarios Comisiones Intereses Descuentos comerciales (Ventas) Gastos financieros 4*1000 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (-) IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO UTILIDAD LIQUIDA (-)RESERVAS Reserva legal 10% UTILIDAD DEL EJERCICIO

632.450.000 632.450.000 0 293.963.088 338.486.912 17.522.260 17.288.260 14.253.102 220.000 1.408.000 707.158 700.000 234.000 234.000 320.964.652 13.033.000 13.033.000 6.920.000 360.000 250.000 360.000 5.742.000 208.000 327.077.652 107.935.625 219.142.027 21.914.203 21914202,68 197.227.824

EMPORIO DEL MUEBLE LTDA. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE ENERO DEL 2020 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO Caja Bancos Cuenta de ahorro INVERSIONES Acciones Cedulas CDT Inversiones en negocios conjuntos Inversiones en asociada CUENTAS POR COBRAR Clientes ANTICIPO DE IMPUESTO Retencion en la fuente INVENTARIOS Mercancía no fabricada por la empresa TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Equipo de oficina Depreciación equipo de oficina Equipo de computación Depreciación equipo de computacion TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS

513.830.093 2.000.000 458.830.093 53.000.000 116.250.000 13.750.000 300.000 35.000.000 42.000.000 25.200.000 1.454.123.875 1.454.123.875 54.528.375 54.528.375 348.830.000 348.830.000 2.487.562.343 53.211.742 22.978.900 191.491 30.940.000 515.667 53.211.742 2.540.774.085

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES PASIVOS FINANCIEROS Pagaré PROVEEDORES Nacionales IMPUESTO GRAVÁMENES Y TASAS Impuesto RETENCION EN LA FUENTE Honorarios Servicios Arrendamientos Compras TOTAL PASIVOS CORRIENTES PASIVOS NO CORRIENTES PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Aportes EPS Aportes ARP Aportes Caja Aportes Fondo de ahorro Aportes Pensión Apotes fondo de solidaridad PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Cesantias Intereses sobre cesantias Vacaciones Prima de servicios TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL SOCIA Aportes sociales RESERVAS Reserva legal RESULTADO DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio Utilidad del ejercicio anterior TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

25.147.913 25.147.913 280.135.900 280.135.900 242.996.745 242.996.745 23.892.865 374.000 46.940 157.500 23.314.425 572.173.423 2.668.114 393.397 102.677 393.397 164.824 1.573.589 40.230 2.227.633 862.089 103.492 399.963 862.089 4.895.747 577.069.170

1.050.000.000 1.050.000.000 21.914.203 21.914.203 891.790.712 197.227.824 694.562.888 1.963.704.915 2.540.774.085

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR DE ESTADÍSTICA

Realizado por: SHEYLA MARCELA COGOLLO QUINTANA SILVIA DAYANA URQUIJO LOBO YARITZA SANTIAGO RUEDAS

Docente: ALVARO ENRIQUE SUAREZ QUIÑONES

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS CONTADURÍA PÚBLICA ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA TERCER SEMESTRE Ocaña, Colombia

Junio, 2019 49

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo está enfocado en dar a conocer datos estadísticos, los cuales fueron recolectadas con personas que pueden ser nuestros posibles clientes de acuerdo a las características de los productos que ofrecemos; con esto podremos llegar a conocer las necesidades de los habitantes del municipio de Ocaña Norte de Santander quienes son parte esencial de nuestra empresa EMPORIO DEL MUEBLE LTDA.

Este proceso lo realizamos a través de las distintas plataformas virtuales de implementación de encuestas debido a la pandemia del DOVID-19. fue necesario la cual será adecuada para conocer los resultados pertinentes.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL. Identificar los gustos y preferencias de la población, mediante una encuesta virtual donde se utilizará la estadística para precisar los resultados que por medio de esta encuesta se obtengan.

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Realizar análisis sobre los gustos y necesidades de los clientes, además de sus preferencias en cualquier aspecto sobre los productos que desearían comprar.



Aplicar una encuesta de recolección de datos a posibles candidatos que podrían ser nuestros clientes.



Obtener resultados a través de la implementación de los diferentes métodos estadísticos como lo es la tabla de frecuencia.



Conocer las capacidades de compras de los clientes.

ENCUESTA

1. Al momento de adquirir una silla de oficina, ¿Qué color prefiere? 2. ¿Qué tipo de diseño prefiere? 3. Para adquirir una mesa de juntas, la prefiere de: 4. ¿Qué tipo de madera prefiere para un escritorio? 5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por escritorios de oficina? 6. ¿Cada cuánto tiempo (años) hace cambio de los equipos de oficina? 7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un combo de biblioteca y escritorio personal? 8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una sala de juntas? 9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un archivador? 10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una silla de espera?

RESULTADOS 1. Al momento de adquirir una silla de oficina, ¿Qué color prefiere? Xi 1 2 3 4

Color Negro Blanco Marrón Gris

fi 36 28 15 21

Fi 36 64 79 100

hi 0,36 0,28 0,15 0,21

Hi 0,36 0,64 0,79 1

100

Ẋ

2,21

fi*Xi 36 56 45 84 221

GRAFICAS:

COLOR PREFERIDO DE LA SILLA DE OFICINA

21%

Negro

36%

Blanco

15%

Marrón Gris

28%

Histograma y poligono de frecuencia 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Negro

Blanco

Marrón

Gris

¿Qué tipo de diseño prefiere? Xi 1 2 3 4

Diseño clásico Rectangular Tornado Lizo

fi 45 19 16 20

Fi 45 64 80 100

hi 0,45 0,19 0,16 0,2

Hi 0,45 0,64 0,8 1

100

Ẋ

2,11

fi*Xi 45 38 48 80 211

GRÁFICAS:

Histograma y poligono de frecuencia 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 clásico

Rectangular

Tornado

Lizo

TIPO DE DISEÑO clásico

20% 45%

16%

Rectangular Tornado

19%

Lizo

3. Para adquirir una mesa de juntas, la prefiere de: Xi 1 2 3 4

Material Madera Cristal Metálica Plástico

fi 35 27 22 16

Fi 35 62 84 100

hi 0,35 0,27 0,22 0,16

Hi 0,35 0,62 0,84 1

100

Ẋ

2,19

fi*Xi 35 54 66 64 219

GRÁFICAS:

Histograma y Poligono de Frecuencia 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Madera

Cristal

Metalica

Plástico

MATERIAL DE LA MESA DE JUNTAS

16%

Madera

35% 22%

Cristal

Metalica Plástico

27%

4. ¿Qué tipo de madera prefiere para un escritorio?

Xi 1 2 3 4

Tipo de madera Cedro Álamo Pino Caoba

fi 34 27 20 19

Fi 34 61 81 100

hi 0,34 0,27 0,2 0,19

Hi 0,34 0,61 0,81 1

100

Ẋ

2,24

fi*Xi 34 54 60 76 224

GRÁFICAS:

Histograma y poligono de frecuencia 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Cedro

Alamo

Pino

Caoba

TIPO DE MADERA DEL ESCRITORIO 19%

Cedro

34%

20%

Alamo Pino

27%

Caoba

5. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por escritorios de oficina?

$ $ $ $ $ $ $ $

Precio 120.000 148.750 177.500 206.250 235.000 263.750 292.500 321.250

$ $ $ $ $ $ $ $

148.750 177.500 206.250 235.000 263.750 292.500 321.250 350.000

Vmax

350000

Vmin

120000

100

R K

230000 7,644

28750

fi 25 18 13 8 5 13 10 8 100

Ẋ

Fi 25 43 56 64 69 82 92 100

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci 134.375 163.125 191.875 220.625 249.375 278.125 306.875 335.625

hi 0,25 0,18 0,13 0,08 0,05 0,13 0,1 0,08

211.713 $

Me n/2 Li Fi-1 fi A

192980,7692 50 $ 177.500 43 13 $ 28.750

Mo Li Δ1 Δ2 A

$ $

Hi 0,25 0,43 0,56 0,64 0,69 0,82 0,92 1

211.713

142.461 $ 120.000 25 7 28.750

192.981

fi*Ci $ $ $ $ $ $ $ $ $

3.359.375 2.936.250 2.494.375 1.765.000 1.246.875 3.615.625 3.068.750 2.685.000 21.171.250

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci´2 18.056.640.625 26.609.765.625 36.816.015.625 48.675.390.625 62.187.890.625 77.353.515.625 94.172.265.625 112.644.140.625

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*C´2 451.416.015.625 478.975.781.250 478.608.203.125 389.403.125.000 310.939.453.125 1.005.595.703.125 941.722.656.250 901.153.125.000 4.957.814.062.500

S´2

4.755.957.969 $

4.755.957.969

68.963,45 $

68.963

33%

142.461

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

148750 25 $ 120.000 0 25 $ 28.750

148750 $ 25 $ 120.000 0 25 $ 28.750

143000 $ 20 $ 120.000 0 25 $ 28.750

148.750

GRÁFICAS:

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

143.000

192980,7692 50 $ 177.500 43 13 $ 28.750

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

192.981

192980,7692 $ 50 $ 177.500 43 13 $ 28.750

192.981

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A

192980,7692 $ 50 $ 177.500 43 13 $ 28.750

Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

192.981

277019,2308 $ 75 263.750 69 13 28.750

277.019

277019,2308 $ 75 263.750 69 13 28.750

277.019

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR UN ESCRITORIO 8% 10%

$ 120.000 $ 148.750

25%

$ 177.500 $ 206.250

13%

5% 8%

$ 148.750 $ 177.500

18% 13%

$ 206.250 $ 235.000 $ 235.000 $ 263.750 $ 263.750 $ 292.500

Histograma y poligono de frecuencia 30 25 20 15 10 5 0 $ 148.750 $ 177.500 $ 206.250 $ 235.000 $ 263.750 $ 292.500 $ 321.250 $ 350.000 $ 120.000 $ 148.750 $ 177.500 $ 206.250 $ 235.000 $ 263.750 $ 292.500 $ 321.250

6. ¿Cada cuánto tiempo (años) hace cambio de los equipos de oficina?

Vmax

Vmin

100

R K

4 7,644

0,5

Tiempo(años) 1 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 5

fi 26 16 18 9 9 9 5 8 100

Ẋ

Fi 26 42 60 69 78 87 92 100

2,48

Ci 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 4,75

Me n/2 Li Fi-1 fi A

2,22222222 50 2 42 18 0,5

Mo Li Δ1 Δ2 A

1,36111111 1 26 10 0,5

hi 0,26 0,16 0,18 0,09 0,09 0,09 0,05 0,08

Hi 0,26 0,42 0,6 0,69 0,78 0,87 0,92 1

fi*Ci 32,5 28 40,5 24,75 29,25 33,75 21,25 38 248

Ci"2 1,5625 3,0625 5,0625 7,5625 10,5625 14,0625 18,0625 22,5625

fi*Ci"2 40,625 49 91,125 68,0625 95,0625 126,5625 90,3125 180,5 741,25

S´2

1,2621

1,12343224

0,45299687

45%

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A

1,38461538 20 1 0 26 0,5

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A

2,22222222 50 2 42 18 0,5

Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A

1,48076923 25 1 0 26 0,5

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

2,22222222 50 2 42 18 0,5

Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A

3,33333333 75 3 69 9 0,5

P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

1,48076923 25 1 0 26 0,5

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

2,22222222 50 2 42 18 0,5

P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

3,33333333 75 3 69 9 0,5

GRÁFICAS:

TIEMPO PARA HACER CAMBIO DE EQUIPO DE OFICINA 8% 9%

1 1,5

26%

9% 9%

1,5 2 2 2,5

16%

2,5 3

18%

3 3,5

Histograma y poligono de frecuencia 30 25 20 15 10 5 0 1,5

2,5

3,5

4,5

1,5

2,5

3,5

4,5

7. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un combo de biblioteca y escritorio personal?

$ $ $ $ $ $ $ $

Precio 160.000 $ 190.000 $ 220.000 $ 250.000 $ 280.000 $ 310.000 $ 340.000 $ 370.000 $

Vmax

400000

Vmin

160000

100

R K

240000 7,644

30000 fi 29 19 12 7 5 12 5 11 100

190.000 220.000 250.000 280.000 310.000 340.000 370.000 400.000

Fi 29 48 60 67 72 84 89 100

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci 175.000 205.000 235.000 265.000 295.000 325.000 355.000 385.000

hi 0,29 0,19 0,12 0,07 0,05 0,12 0,05 0,11

Hi 0,29 0,48 0,6 0,67 0,72 0,84 0,89 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*Ci 5.075.000 3.895.000 2.820.000 1.855.000 1.475.000 3.900.000 1.775.000 4.235.000 25.030.000

250.300

S´2

Me n/2 Li Fi-1 fi A

225000 $ 50 $ 220.000 48 12 $ 30.000

225.000

Mo Li Δ1 Δ2 A

182307,6923 $ $ 160.000 29 10 $ 30.000

182.308

Ẋ

250.300

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci"2 30.625.000.000 42.025.000.000 55.225.000.000 70.225.000.000 87.025.000.000 105.625.000.000 126.025.000.000 148.225.000.000

$ 5.390.910.000

fi*Ci"2 888.125.000.000 798.475.000.000 662.700.000.000 491.575.000.000 435.125.000.000 1.267.500.000.000 630.125.000.000 1.630.475.000.000 6.804.100.000.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $

5.390.910.000

73.422,82 $

73.423

0,29

29%

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A

P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

185862,069 25 $ 160.000 0 29 $ 30.000

$ $

185.862 $ 25 160.000 0 29 30.000

180689,6552 20 $ 160.000 0 29 $ 30.000 185.862

185.862

GRÁFICAS:

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

180.690

225000 50 $ 220.000 48 12 $ 30.000

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

225000 $ 50 $ 220.000 48 12 $ 30.000

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A 225.000

225.000

$ $

$ Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A

P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

225.000 50 220.000 48 12 30.000

225.000

317500 $ 75 310.000 72 12 30.000

317.500

317500 $ 75 310.000 72 12 30.000

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR UN COMBO DE BIBLIOTECA Y ESCRITORIO 5% 12% 5%

11% 29%

$ 160.000 $ 190.000 $ 190.000 $ 220.000 $ 220.000 $ 250.000

7% 12% 19%

$ 250.000 $ 280.000 $ 280.000 $ 310.000

Histograma y poligono de frecuencia 35 30 25 20 15 10 5 0 $ 190.000 $ 220.000 $ 250.000 $ 280.000 $ 310.000 $ 340.000 $ 370.000 $ 400.000 $ 160.000 $ 190.000 $ 220.000 $ 250.000 $ 280.000 $ 310.000 $ 340.000 $ 370.000

317.500

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una sala de juntas?

$ $ $ $ $ $ $ $

Precio 530.000 $ 626.250 $ 722.500 $ 818.750 $ 915.000 $ 1.011.250 $ 1.107.500 $ 1.203.750 $

Vmax

1300000

Vmin

530000

100

R K

770000 7,644

96250 fi 30 13 9 12 12 7 8 9 100

626.250 722.500 818.750 915.000 1.011.250 1.107.500 1.203.750 1.300.000

Fi 30 43 52 64 76 83 91 100

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci 578.125 674.375 770.625 866.875 963.125 1.059.375 1.155.625 1.251.875

hi 0,3 0,13 0,09 0,12 0,12 0,07 0,08 0,09

Hi 0,3 0,43 0,52 0,64 0,76 0,83 0,91 1

fi*Ci 17.343.750 8.766.875 6.935.625 10.402.500 11.557.500 7.415.625 9.245.000 11.266.875 82.933.750

$ $ $ $ $ $ $ $ $

829.337,5

829.338

S´2

Me n/2 Li Fi-1 fi A

797361,1111 50 $ 722.500 43 9 $ 96.250

797.361

Mo Li Δ1 Δ2 A

591436,1702 $ 530.000 30 17 $ 96.250

Ẋ

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci"2 334.228.515.625 454.781.640.625 593.862.890.625 751.472.265.625 927.609.765.625 1.122.275.390.625 1.335.469.140.625 1.567.191.015.625

$ 52.970.982.968,8

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*Ci"2 10.026.855.468.750 5.912.161.328.125 5.344.766.015.625 9.017.667.187.500 11.131.317.187.500 7.855.927.734.375 10.683.753.125.000 14.104.719.140.625 74.077.167.187.500

52.970.982.969

230.154,26 $

230.154

0,3

28%

591.436

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

610208,3333 25 $ 530.000 0 30 $ 96.250

594166,6667 20 $ 530.000 0 30 $ 96.250 $

610208,3333 $ 25 $ 530.000 0 30 $ 96.250

610.208

GRÁFICAS:

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

594.167

797361,1111 50 $ 722.500 43 9 $ 96.250

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

797361,1111 $ 50 $ 722.500 43 9 $ 96.250

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A 797.361

797.361

797361,1111 50 $ 722.500 43 9 $ 96.250 Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

797.361

1003229,167 75 915.000 64 12 96.250

1003229

1003229,167 $ 75 915.000 64 12 96.250

1.003.229

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR UNA SALA DE JUNTAS $ 530.000 $ 626.250

9% 8%

30%

7% 12% 12%

13% 9%

$ 626.250 $ 722.500 $ 722.500 $ 818.750 $ 818.750 $ 915.000

Histograma y Poligono de frecuencia 35 30

25 20 15 10 5 0 $ 626.250

$ 722.500

$ 818.750

$ 915.000 $ 1.011.250 $ 1.107.500 $ 1.203.750 $ 1.300.000

$ 530.000

$ 626.250

$ 722.500

$ 818.750

$ 915.000 $ 1.011.250 $ 1.107.500 $ 1.203.750

9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por un archivador?

$ $ $ $ $ $ $ $

Precio 100.000 $ 118.750 $ 137.500 $ 156.250 $ 175.000 $ 193.750 $ 212.500 $ 231.250 $

Vmax

250000

Vmin

100000

100

R K

150000 7,644

18750

fi 24 18 14 11 4 7 13 9 100

118.750 137.500 156.250 175.000 193.750 212.500 231.250 250.000

Fi 24 42 56 67 71 78 91 100

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci 109.375 128.125 146.875 165.625 184.375 203.125 221.875 240.625

hi 0,24 0,18 0,14 0,11 0,04 0,07 0,13 0,09

Ẋ

$ 160.187,5

160.188

Me n/2 Li Fi-1 fi A

148214,2857 50 $ 137.500 42 14 $ 18.750

148.214

Mo Li Δ1 Δ2 A

115000 $ 100.000 24 6 $ 18.750

Hi 0,24 0,42 0,56 0,67 0,71 0,78 0,91 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*Ci 2.625.000 2.306.250 2.056.250 1.821.875 737.500 1.421.875 2.884.375 2.165.625 16.018.750

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci"2 11.962.890.625,0 16.416.015.625,0 21.572.265.625,0 27.431.640.625,0 33.994.140.625,0 41.259.765.625,0 49.228.515.625,0 57.900.390.625,0

S´2

45.411,79

0,3

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*C"2 287.109.375.000,0 295.488.281.250,0 302.011.718.750,0 301.748.046.875,0 135.976.562.500,0 288.818.359.375,0 639.970.703.125,0 521.103.515.625,0 2.772.226.562.500,0

2.062.230.468,8 $ 2.062.230.469 $

45.412 28%

115.000

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A

Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A

P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

119791,6667 25 $ 118.750 24 18 $ 18.750

115625 20 $ 100.000 0 24 $ 18.750

115.625

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A

148214,2857 50 $ 137.500 42 14 $ 18.750

119.792

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

148214,2857 $ 50 $ 137.500 42 14 $ 18.750

148.214

Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A

119791,6667 $ 25 $ 118.750 24 18 $ 18.750

119.792

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

148214,2857 $ 50 $ 137.500 42 14 $ 18.750

148.214

P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

GRÁFICAS:

148.214

204464,2857 75 $ 193.750 71 7 $ 18.750

204.464

204464,2857 $ 75 $ 193.750 71 7 $ 18.750

204.464

PRECIO DISPUSTO A PAGAR POR UN ARCHIVADOR $ 100.000 $ 118.750

9% 24% 13%

7% 4% 11%

18% 14%

$ 118.750 $ 137.500 $ 137.500 $ 156.250 $ 156.250 $ 175.000 $ 175.000 $ 193.750 $ 193.750 $ 212.500

Histograma y poligono de frecuencia 30 25 20 15 10 5 0 $ 118.750 $ 137.500 $ 156.250 $ 175.000 $ 193.750 $ 212.500 $ 231.250 $ 250.000 $ 100.000 $ 118.750 $ 137.500 $ 156.250 $ 175.000 $ 193.750 $ 212.500 $ 231.250

10. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una silla de espera?

$ $ $ $ $ $ $ $

Precio 90.000 $ 101.250 $ 112.500 $ 123.750 $ 135.000 $ 146.250 $ 157.500 $ 168.750 $

101.250 112.500 123.750 135.000 146.250 157.500 168.750 180.000

Vmax

180000

Vmin

90000

100

R K

90000 7,644

11250

fi 24 11 13 8 10 9 15 10 100

Fi 24 35 48 56 66 75 90 100

Ẋ

Mo Li Δ1 Δ2 A Me n/2 Li Fi-1 fi A

$ $ $ $ $ $ $ $

Ci 95.625 106.875 118.125 129.375 140.625 151.875 163.125 174.375

hi 0,24 0,11 0,13 0,08 0,1 0,09 0,15 0,1

Hi 0,24 0,35 0,48 0,56 0,66 0,75 0,9 1

$ $ $ $ $ $ $ $ $

fi*Ci 2.295.000 1.175.625 1.535.625 1.035.000 1.406.250 1.366.875 2.446.875 1.743.750 13.005.000

$ $ $ $ $ $ $ $

130.050 $

130.050

S´2

97297,2973 $ $ 90.000 24 13 $ 11.250

97.297

27.868,23

0,21

126562,5 50 $ 123.750 48 8 $ 11.250

Ci"2 9.144.140.625 11.422.265.625 13.953.515.625 16.737.890.625 19.775.390.625 23.066.015.625 26.609.765.625 30.406.640.625

$ 776.638.125 $

fi*Ci"2 $ 219.459.375.000 $ 125.644.921.875 $ 181.395.703.125 $ 133.903.125.000 $ 197.753.906.250 $ 207.594.140.625 $ 399.146.484.375 $ 304.066.406.250 $ 1.768.964.062.500

776.638.125

27.868 21%

126.563

D2 dn/10 Li Fi-1 fi A Q1 Cn/4 Li Fi-1 fi A

102272,7273 25 $ 101.250 24 11 $ 11.250

P25 pn/100 Li Fi-1 fi A

$ $

99375 $ 20 $ 90.000 0 24 $ 11.250 $

102.273

102.273 $ 25 101.250 24 11 11.250

102.273

99.375

D5 dn/10 Li Fi-1 fi A

Q2 Cn/4 Li Fi-1 fi A

126562,5 50 $ 123.750 48 8 $ 11.250

P50 pn/100 Li Fi-1 fi A

126562,5 $ 50 $ 123.750 48 8 $ 11.250

126.563

126562,5 $ 50 $ 123.750 48 8 $ 11.250 Q3 Cn/4 Li Fi-1 fi A P75 pn/100 Li Fi-1 fi A

126.563

157500 75 146.250 66 9 11.250

157.500

157500 $ 75 146.250 66 9 11.250

157.500

GRÁFICAS:

PRECIO DISPUESTO A PAGAR POR UNA SILLA DE ESPERA $ 90.000 $ 101.250

10% 24% 15%

$ 101.250 $ 112.500

9% 11% 10% 13% 8%

$ 123.750 $ 135.000

$ 112.500 $ 123.750

$ 135.000 $ 146.250 $ 146.250 $ 157.500

Histograma y poligono de frecuencia 30 25

20 15 10 5 0 $ 101.250 $ 112.500 $ 123.750 $ 135.000 $ 146.250 $ 157.500 $ 168.750 $ 180.000 $ 90.000 $ 101.250 $ 112.500 $ 123.750 $ 135.000 $ 146.250 $ 157.500 $ 168.750

CONCLUSIÓN

Con este trabajo nos dimos cuenta que el uso de la estadística es primordial en nuestra empresa EMPORIO DEL MUEBLE LTDA. Ya que nos ayudó a precisar, interpretar y analizar cuáles son los gustos, preferencias y la capacidad de compra que tienen nuestros posibles clientes. Esto utilizando herramientas como la encuesta virtual y métodos que nos ha permitido realizar tablas de distribución de frecuencias y graficar los datos obtenidos y así poder lograr una mejor interpretación de lo que nuestros posibles clientes desean adquirir.

Con este trabajo pusimos en práctica todo lo aprendido en clases durante el semestre, lo cual es fundamental para aplicar los métodos aprendidos al momento de realizar una labor fuera del aula de clases.