G. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

A continuación, se presenta el balance económico de gastos e ingresos del curso 2021/2022. A fecha de fin de cursoel balance es positivo. La mayoría de los gastos realizados en el presente curso escolar, al igual que en anteriores, han servido para cubrir el funcionamiento ordinario del centro, donde se incluye material de oficina y papelería, fotocopias, teléfono y cualquier gasto relacionado con el día a día del centro, por lo que los ingresos por parte de la Consejería de Educación, han sido destinados en su mayor parte al gasto de las siguientes cuentas:

-MATERIAL DE OFICINA.

-MATERIAL DE ACTIVIDADES DOCENTES. -LÍNEA TELEFONÍA FIJA Cabe destacar que este curso, se ha hecho un gasto mayor en la compra de material deportivo, debido al ingreso recibido por parte de la JCCM de 3000 euros. De momento este curso se ha hecho gasto de 2028,96 euros de la cantidad recibida.

El estado de las cuentas, a fecha de30 de junio,es el siguiente:

VALORACIÓN DEL GRADO DE COHERENCIA ENTRE EL GASTO E INGRESOS EJECUTADO Y LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA PGA Previsión de ingresos reflejados en la PGA

Tal y como reflejamos en la PGA, para elaño 2021 había previstos 5 ingresos de 1.857,59 euros, dichos ingresos ya has sido realizados, además del ingreso adicional para reforzar los gastos ocasionados por el Covid-19, de 1.114,55 euros. También se han realizado los dos primeros ingresos correspondientes al 2022, de 1.781,51 euros y se prevén otros 3 ingresos más durante este año, lo que hacen un presupuesto total de 8.907,55 euros para gastos de funcionamiento del centro. En la PGA se indicaba que un ingreso que rondaba los 2.000 euros, correspondiente a las becas de libros de la JCCM. Finalmente, la cantidad de dinero recibida ha sido de 1.854,57 euros, con la que se ha comprado el material curricular necesario para los alumnos becados de 1º y 2º de primaria. En cuanto al ingreso por parte del Ayuntamiento que mencionamos en la PGA para la compra de libros a los alumnos, se ha recibido la cantidad de 25.267,89 euros. Más o menos el dinero esperado y cantidad parecida al curso anterior, aunque algo inferior. Este ingreso se ha destinado única y exclusivamente a la compra de libros de texto, ya que los alumnos cuentan con la beca municipal ofrecida por el ayuntamiento.

Previsión de gastos de la PGA

Tal y como reflejamos en la PGA, el dinero recibido por parte de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha, para gastos de funcionamiento, se ha destinado a todo el material que el centro ha ido necesitando en el día a día, en el que se incluye material de oficina, suministros, fotocopias, tóner, cartuchosy gastos de teléfono. En la PGA preveíamos un gasto fijo de la fotocopiadora que hay en la sala de profesores, sin embargo, esta cantidad ha sido más elevada de lo esperado, ya que muchos meses se pasa el número de fotocopias contratadas, en general ha supuesto un gasto adicional de unos 600 euros.