VEDLEGG 8 Budsjett for perioden 2021 - 2024

VEDLEGG 8 Budsjett for perioden 2021 - 2024

Narvik Havn KF – Budsjett 2021

Narvik Havn KF

Budsjett 2021 For Narvik Havn KF

Kaj Arne Sortebech

Havnestyresak 69 2020

Budsjett 2021 for Narvik Havn KF

Idet jeg viser til saksdokumentene, fremmer jeg saken for havnestyret med slikt

Vedtak:

Saken fremmes for Narvik kommunestyre med slik

Innstilling:

Forslag til budsjett 2021 godkjennes.

Narvik, den 18.november 2020

Rune J Arnøy Havnedirektør

Behandlet i Narvik havnestyre 24.11.2020 med følgende vedtak:

Saken fremmes for Narvik kommunestyre med slik innstilling:

Forslag til budsjett 2021 godkjennes.

Godkjent i Narvik kommunestyre den 10. desember 2020.

Budsjett 2021

1. GENERELT

VIKTIGE BUDSJETTELEMENTER OG PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER

Viktige momenter for regulering budsjett 2020 og budsjett 2021 er: • Ny havnelov med tilhørende forskrifter. Farvannsavgift tar over for anløpsavgift. • Salg og markedsføring av Narvik Havn som bulk- og containerhavn inklusiv gjennomføring av påkrevde investeringer. På kort sikt er det å etablere Fagerneskaia med bakareal som en containerhavn. Dette krever oppgradering/forsterkning av bakarealer til Fagerneskaia samt eventuelt å anskaffe nødvendig utstyr for effektiv containerhandtering inkl god arealutnyttelse. Man ser også på å kunne utvide terminalen nordover mot Kleiva. Regulering av terminal/indre havn. Utvidelse av lagringskapasitet til bulkterminalen. På lang sikt er det å bygge opp en større havn for container og annen industri, jf bl.a prosjektet «Narvik Nye Havn». Dagens arbeid med utvikling av nye arealer vil mest sannsynlig ikke kunne gi inntekter i kommende 4-årsperiode, men heller innenfor en 10-15 års periode. • Anskaffelse av ny havnebåt 2021. Arbeidet er startet opp i 2020. • Fortsatt arbeid med vurdering og utredning av kaistruktur, avklare investerings-/vedlikeholdsbehov av eksisterende og nye kaier og gjennomføring av vedlikehold innenfor eksisterende økonomiske rammer. • Videre utvikling av eksisterende og eventuelt nye havnerelaterte/sjøtilknyttede eiendommer for utleie for finansiering av investering, vedlikehold, markedsføring og drift av offentlige kaier. • Fortsette arbeidet med å øke sikkerheten i havnen og styrke havnevakten. Bl.a annet har Narvik Havn KF inngått avtale om slepebåtberedskap fra og med fjerde kvartal 2017. Denne Narvik Havn KFer planlagt videreført i 2020 og 2021. Man har øket samarbeid med statlig overvåkning.

PRINSIPPER FOR REGNSKAP OG BUDSJETT

Budsjett er satt opp under forutsetning om fortsatt regnskapsføring etter regnskapsloven. Ny kommunelov med tilhørende forskrift om budsjett mm gir noen endringer gjeldende fra 2020 som er forsøkt innarbeidet.

Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. gjeldende fra 01.01.2020 regulerer bl.a maksimale avskrivningstider mm:

§ 3-4. Avskrivninger av anleggsmidler

Anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Avskrivningsperioden kan likevel ikke være lengre enn

a) 5 år for IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner, og lignende

b) 10 år for inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende

c) 20 år for brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende

d) 40 år for barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende

e) 50 år for administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende.

Avskrivningene skal være lineære, hvis ikke noe annet følger av god kommunal regnskapsskikk. Avskrivningene skal starte senest året etter at anleggsmidlet er anskaffet.

Større varige driftsmidler som består av deler med ulik levetid, kan dekomponeres slik at delene av driftsmidlet avskrives hver for seg. Ved dekomponering skal gjennomsnittlig avskrivningstid for de ulike delene ikke være lengre enn det som følger av første ledd.

§ 7-1. Årsregnskap etter regnskapsloven

Et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak kan utarbeide årsregnskapet etter regnskapsloven hvis foretaket driver næringsvirksomhet og hvis det i vedtektene til foretaket er gitt adgang til å følge regnskapsloven. Kommunale og fylkeskommunale foretak skal utarbeide årsregnskapet etter regnskapsloven når det følger av annen lov eller forskrift.

Hvis foretaket utarbeider årsregnskapet etter regnskapsloven, gjelder bestemmelsene i § 7-2 til § 7-5. Hvis det følger av annen lov eller forskrift at foretaket skal utarbeide årsberetningen etter regnskapsloven, gjelder likevel ikke § 7-4. Bestemmelsene i § 2-1 til § 5-15 og § 6-1 til § 6-2 i forskriften her og kommuneloven § 14-6 andre til fjerde ledd gjelder ikke.

§ 7-2. Årsbudsjettets innhold

Årsbudsjettet kan tilpasses den virksomheten som drives. Årsbudsjettet skal inneholde en resultatoppstilling som nevnt i regnskapsloven § 6-1 eller § 6-1a og en oppstilling av investeringsutgiftene og finansieringen av disse. Oppstillingene skal vise beløp for budsjettåret, det forrige budsjettåret og det sist vedtatte årsregnskapet.

Årsbudsjettet skal også inneholde en oversikt over foretakets utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser, og angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret samt størrelsen på foretakets avdrag på lån.

§ 10-1. Konsolidering

Det konsoliderte årsregnskapet etter kommuneloven § 14-6 første ledd bokstav d skal vise kommunen eller fylkeskommunen som én økonomisk enhet.

Det konsoliderte årsregnskapet utarbeides ved å slå sammen årsregnskapene til de enhetene som skal inngå i konsolideringen. Transaksjonene og mellomværendene mellom enhetene skal ikke tas med. Årsregnskapet til kommunale og fylkeskommunale foretak som fører regnskap etter regnskapsloven, skal omarbeides før konsolideringen så langt det er nødvendig etter god kommunal regnskapsskikk.

§ 32. Forvalting av kapital i kommunalt eide havner

Med kommunalt eid havn menes havn som en kommune, eller flere kommuner sammen, gjennom eierskap eller på annen måte har bestemmende innflytelse over. Med havnevirksomhet menes drift av havn som er åpen for alminnelig trafikk, og salg av tjenester knyttet til driften.

Kommunen skal holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. For havnevirksomhet som ikke er omfattet av regnskapsloven § 1-2 eller av særlige regnskapsregler fastsatt i eller i medhold av kommuneloven eller annen lovgivning, skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning etter reglene i regnskapsloven.

Det kan deles ut verdier fra den kommunale havnevirksomheten dersom det er avsatt tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av havn, samt midler til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering. Som utdeling regnes enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer eieren til gode.

Uttak av overskudd eller annen utdeling av midler fra kommunal havnevirksomhet organisert som aksjeselskap, interkommunalt selskap eller kommunalt foretak kan bare besluttes av virksomhetens eierorgan etter forslag fra styret.

Bestemmelsene i andre til fjerde ledd gjelder ikke ved nedleggelse av hele kommunens havnevirksomhet.

Omorganisering eller overdragelse av havn slik at den ikke lenger er å anse som kommunalt eid havn etter loven her, skal meldes til departementet. Dersom det er nødvendig for å ivareta lovens formål, kan departementet bestemme at tredje og fjerde ledd likevel skal gjelde for havnen.

§ 36. Farvannsavgift

Kommunen kan i forskrift bestemme at det skal betales farvannsavgift for fartøy som anløper havn og innretninger for drift av akvakulturanlegg i kommunens sjøområde. I forskriften kan det fastsette1 rabattordninger.

Farvannsavgiften kan bare dekke kommunens kostnader til

a) nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens sjøområde, jf. § 6

b) utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i denne loven med forskrifter

c) farvannsskilt og navigasjonsinnretninger som kommunen eier.

Departementet kan gi forskrift om kommunens administrasjon av farvannsavgiften. Departementet kan i forskrift også oppstille andre rammer for det nærmere innholdet i forskrifter som gis i medhold av første ledd.

Departementet kan gi forskrift om at eiere eller operatører av havner eller havneterminaler som er organisert som eget rettssubjekt, skal kreve inn farvannsavgift på vegne av kommunen mot dekning av kostnadene ved innkrevingen.

Narvik Havn KF

INVESTERINGER 2020 OG 2021, SAMT PROGNOSE 2022-2023

Ombygging av Havnegata 2 og bygging av cruisekai (Pir 3 og oppgradering Pir 1) er ferdig. Gjenstående arbeid består av å bygge om skur på Pir 1 til service-/mottaksbygg, bygge vaktbu for ISPS i 2021 og fendring Nordkaia. Også Fløttmannskaia er planlagt erstattet med et flytebryggeanlegg for egne fartøy og besøkende.

Figur A - Ideskisse av et ferdigutviklet havneområde i Kleiva

Kommende investeringsbehov er i hovedsak knyttet til utvidelse av kapasitet for Narvik Bulkterminal og Fagerneskaia, men også diverse forretningseiendommer.

På lang sikt vil også være behov for å fremskaffe nye terminalarealer for gods og tilhørende virksomheter.

Figur B - Ideskisse terminalområde Kleiva sør

Narvik Havn KF

Figur C - Ideskisse av et ferdig havneområde i Kleiva

01 - Kleiva Nord cruise-/flerbrukskai (Pir 3)

Arbeidet var forventet å være ferdig i 2019, men ferdigstillelse er blitt forsinket. Pir 3 ble allikevel tatt i bruk høsten 2019. Av en vedtatt investeringsramme på kr 128,8 mill er det så langt medgått i underkant av kr 120,0 mill til bygging av Pir 3 (kr 103,5 mill) og oppgradering/rehabilitering av Pir 1 (kr 17,5 mill).

Gjenstående arbeid består av å bygge om skur på Pir 1 til service-/mottaksbygg, bygge vaktbu for ISPS i 2021 og fendring Nordkaia (i drift fra og med fjerde kvartal 2021):

Skur Pir 1 – kr 5,0 mill

Vaktbu ISPS – kr 2,5 mill

Fendring Nordkaia 1,3 mill Dagens skur på Pir 1 skal bygges om slik at det kan fungere som «torghall» for cruiseturister (boder og utstillinger), samt f.eks ha tilbud for mannskap på fra cruisefartøy.

Vaktbu skal fungere som kontrollpost for å ivareta sikringskrav forbundet med ISPS-anløp til Pir 3, hovedsakelig cruiseanløp. I tilknytning til vaktbuen skal det også bygges et teknisk rom.

Låne kr 128,8 mill beholdes uforandret.

Figur D Oppgradert skur Pir 1

Figur E Vaktbu

Figur F - Ideskisse til plassering av kiosk og vaktbu

HAVNAGATA 2

02 - Havnegata 2 renovering

Budsjettregulering 2019 nr 1: Investering ekskl bergvarmepumpeanlegg holdes innenfor en ramme på kr 44 mill ekskl mva finansiert med lån iht budsjett 2019 (40 + 4 mill ekskl mva). Dette inkluderer bytte av radiator-anlegg (kr 3 mill). Overskridelsene er bl.a relatert til asbest (kr 0,5 mill), flytting av høyspentkabel pga heis (kr 0,4 mill), innvendige taknedløp (kr 0,5 mill) og bytte av bunnledning (kr 1 mill).

Arbeidet var opprinnelig planlagt å være ferdig i 2019 og derfor ikke omtalt i opprinnelig budsjett 2020. Men ferdigstillelse er blitt forsinket og noe restarbeid blitt utført i 2020. Bygget ble allikevel tatt i bruk sommeren 2019. Total investering er på kr 43,4 mill, herav kr 0,6 mill i 2020.

Investeringsramme på kr 44 mill fra 2019 justeres til kr 43,4 mill finansiert med lån. Opptak av lån reguleres til kr 43,4 mill, herav rest låneopptak kr 3,4 mill i 2020.

03 - Havnegata 2 – bergvarmeanlegg

Budsjett 2020: «Bergvarmeanlegg Havnegata 2 ble opprinnelig vedtatt i regulert budsjett 2019 med en investeringsramme på kr 3 mill finansiert med lån (10 år).

Prosjektet forventes å være påløpte med kr 0,5 mill i 2019 og vil bli fullført i 2020».

Bergvarmeanlegg Havnegata 2 er ferdigstilt og i drift innenfor investeringsramme på kr 3 mill. Låneopptak kr 3 mill i 2020, nedbetalingstid 10 år fra og med 2021.

FAGERNESVEIEN - FORRETNINGSEIENDOMMER

04 - Generell investeringsramme for oppgradering av bygg (Fagernesveien 3)

Budsjett 2019: «Generell investeringsramme for oppgradering av bygg på kr 6 mill inkl mva finansiert med egenkapital. Bl.a følgende prosjekter er til vurdering:

• Bytte av bl.a heiser og vinduer Fagernesveien 3. For å opprettholde bygget som attraktivt utleiebygg, så er disse investeringene helt påkrevd. En del av vinduene er byttet, men det gjenstår en del vinduer som krever tiltak. Heisene er umoderne og må enten oppgraderes eller byttes ut. Bytte er vurdert som det mest hensiktsmessige tiltaket økonomisk sett.

• Bytte av tak (lagerbygg Pir 1, Fagernesveien 24 og Havnegata 2B (terminalbygg Nordkaia)».

Budsjett 2020: «Ubrukt investeringsrammen videreføres til 2020 på totalt 6 mill finansiert med lån (10 år).

Arbeidet med å bytte av heiser Fagernesveien 3 har tatt tid. Man har så langt ikke fått tilbud om løsning og priser som er akseptabel. Prosjektet forventes å være påløpt med kr 0,6 mill i 2019. Eventuelt bytte av vinduer, diverse tak mm overføres også til 2020».

Narvik Havn KF

Bytte av 2 heiser i Fagernesveien 3 er beregnet til kr 3,5 mill ekskl mva. Arbeidet vil være ferdig senest oktober 2020.

Resterende investeringsramme på kr 1,5 mill ekskl mva overføres til 2021 og utvides til med kr 1,0 mill til kr 2,5 mill for oppgradering av Fagernesveien 3 i 2021.

Låneopptak kr 7,0 mill, herav kr 3,5 i 2020 og kr 2,5 mill i 2021. Nedbetalingstid 10 år fra og med 2021.

05 - Fagernesveien 3 ombygging Bane Nord

Kommunestyresak 110/20 (18.06.20): Ombygging og modernisering av Fagernesveien 3 ble vedtatt innenfor en ramme på 25 mill inkl mva (20 mill ekskl mva) finansiert med lån.

Bane Nord har valgt å si opp nåværende leieavtale og flytter ut i begynnelsen av 2021. Investeringen utgår derfor, men se også foregående avsnitt 04.

06 - Ombygging Fagernesveien 22-24

Kommunestyresak 111/20 (18.06.20): Ombygging og modernisering av Fagernesveien 22-24 ble vedtatt innenfor en ramme på 40 mill inkl mva (32 mill ekskl mva) finansiert med lån.

Agenda vurderer som et alternativ å samle sin virksomhet i lokalene Fagernesveien 22-24. Investeringen vil påløpe med kr 0,5 mill i 2020 i forprosjektering og kr 31,5 mill i 2021. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2022.

07 - Berg-/sjøvarmeanlegg Fagernesveien 2, 3 og 22/24

Budsjett 2020: «Oljebasert oppvarming må erstattes i disse bygningene med annet energi i løpet av 2020. Å bruke strøm til oppvarming på lang sikt vil være ulønnsomt.

Det vurderes løst gjennom bergvarmepumpeanlegg hvor man henter varme fra berg og/eller sjø. Fagernesveien 2 og 3 kan eventuelt ha helt eller delvis felles anlegg, noe som må avklares i prosjektering. Status til byggenes varmesystem inkl radiatorer og tilhørende rørsystem må avklares og eventuelt erstattes innenfor investeringsramme.

Investeringsramme kr 9 mill finansiert med lån (10 år)».

Fagernesveien 2 har for lav kapasitet på tilførsel av elektrisitet til å kunne varme opp bygget med dette. Derfor brukes det nå miljøolje til oppvarming, noe som medfører betydelig høyere oppvarmingskostnader.

Prosjektet med investering i berg-/sjøvarme for Fagernesveien 2 og 3 er under planlegging. Det mest sannsynlige er et felles anlegg for begge byggene basert på sjøvarme. Dvs at det også må legges rør mellom byggene under veien, eventuelt med felles varmesentral. Investeringen vil ha oppstart i 2020 og ferdigstilles i 2021.

Det er så langt forventet at man vil gå for samme løsning for Fagernesveien 22 og 24 gjennomført i 2021. Her vil det være nødvendig med installering av radiatorer i deler av bygningsmassen.

Låneopptak kr 9 mill i 2021. Nedbetalingstid 10 år fra og med 2022.

FAGERNESKAIA

08 - Ro-ro-rampe Fagernes

Budsjett 2020: «Prosjektet er påbegynt i 2019 og investering gjennomføres i 2020. Prosjektet forventes å være påløpt med kr 1,4 mill i 2019 finansiert med lånopptak 2019.

Investering i ro-ro-rampe gjennomføres i 2020 innenfor en utvidet ramme på kr 33,6 mill finansiert med lån, dvs total investering på kr 35 mill finansiert med lån (40 år)».

Bygging av Ro-Ro rampe er forventet å være ferdig i løpet av 2020 for utenom gjenstående arbeid i tilliggende område, bl.a steinlegging. Vedtatt investeringsramme på kr 35 mill reduseres til kr 30 mill, herav kr 28 mill til og med 2020 og kr 2 mill i 2021. Anlegget forventes å være i drift fra og med 2021, nedbetalingstid 40 år fra og med 2021.

09- Forsterkning/renovering av Fagerneskaia med tilhørende bakareal

Budsjett 2019: «Forsterkning av dekke Fagerneskaia med kr 100 mill finansiert med lån (40 år), prosjekteres i 2019 og ferdigstilles innen utgangen av 2020. Hensikten er å øke bæreevnen for utnyttelse til containertrafikk. Bakområdet til kaien er arealmessig begrenset og krever derfor effektiv containerhandtering med god arealutnyttelse, dvs i praksis stabling i høyden.

Det er ikke tatt stilling til om Skarvenesveien 35 (terminalbygg ved Fagerneskaia) skal rives for å frigjøre areal eller eventuelt anskaffelse av utstyr for containerhandtering».

Budsjett 2020: «Arbeidet med forsterkning av dekke Fagerneskaia er under utredning og gjennomføres innenfor en investeringsramme på kr 100 mill finansiert med lån (40 år). Prosjektet er forventes å være påløpt med kr 1 mill i 2019 midlertidig finansiert med egenkapital».

Det er gjort eksterne vurderinger av Forprosjekt/planlegging 5 mill rehabilitering av Fagerneskaia, både Jacobsen- og Jernbanekaia 108 mill den nyere Fagerneskaia og kaiområdet bakenfor bestående av 2 eldre kaier (Jacobsen- og Jernbanekaia). Man har Fagerneskaia Rivning Sk.v 35/diverse Forventet reduksjon ved ferdig prosjektering Totalt 79 8 -45 155 mill mill mill mill forventinger om å komme frem til billigere løsninger enn det foreløpige utredninger viser. Behovet for å oppruste Fagerneskaia og bakenforliggende område, er pga forventningen om etablering av containertrafikk til/fra Narvik. Rehabilitering av Fagerneskaia vil forlenge gjenstående brukstid med 60 til 80 år. Forprosjekt/planlegging er påbegynt og vil være ferdig i 2021, byggefase i 2022-2023. Låneopptak kr 5 mill i 2021 og 150 mill i 2022, nedbetalingstid 40 år fra og med 2023.

10 - Utstyr for containerhandtering Fagerneskaia

Skal man ha kapasitet til å handtere en større mengde containere, må det anskaffes utstyr som Narvik Havn KFkan øke effektivitet og arealutnyttelse (bl.a stable i høyden). Forventet investering vil være 20 mill i 2024 finansiert med lån og i drift fra og med 2025, nedbetalingstid 10 år fra og med 2025.

11 - Anlegg for strøm til frysecontainere

Budsjettregulering 2019 nr 1: Anlegg for strøm til inntil 100 frysecontainere er budsjettert til kr 1 mill ekskl mva finansiert med egenkapital.

Investeringen ble utsatt i 2019. Kr 0,8 mill i 2020 (anleggsbidrag – nettstasjon (trafo)) og 2,5 mill i 2021 til plugger og kabler mm. Finansieres med lån. Låneopptak 2021 kr 3,3 mill. Nedbetalingstid 10 år fra og med 2022.

12 - Investering i vaskehall og kontor-/mannskapshus

Budsjett 2020: «Opprinnelig vedtatt i 2018 og videreført i budsjett 2019. Investering kr 10,4 mill finansiert med lån økes til kr 15 mill finansiert med lån (40 år). Kr 0,5 mill forventes å være påløpt i 2019 midlertidig finansiert med egenkapital.

Det jobbes også med reguleringsplan for området og det må tas stilling til hvor man skal plassere de ulike bygningene sett i en total plan.

Det kan bli aktuelt og også se på utvidelse av lagringskapasitet for bl.a lagring av ulike kvaliteter. Dette vil eventuelt bli fremmet som et eget investeringsprosjekt».

Plassering av kontor-/mannskapshus er nå avklart og investeringsramme på 15 mill medgår til dette bygget finansiert med lån. Planlagt ferdig desember 2021. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2022. Plassering og investeringsramme for vaskehall er ennå ikke avklart, men nødvendig for vedlikehold av maskiner. I tillegg ser man på å kunne benytte vaskehallen til andre kunder som f.eks forsvaret, noe som vil påvirke valg av løsning og plassering. Bygg med utstyr har en estimert ramme på kr 10 mill finansiert med lån. Planlagt ferdig desember 2021. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2022.

13 - Skarveneskaia landganganlegg

Budsjett 2020: «Landganganlegg på Skarveneskaia vil avhjelpe problemer med bulkfartøy med lite ballast i mange tilfeller ikke rekker ned på kaien med egen landgang, utsetting av landgang fra midten av fartøy vil være i veien for skipslaster og kaien er for kort til at skipets landgang fra akterenden kan brukes. Løsning er et eget landganganlegg på kaien tilsvarende det LKAB har på kai 5.

Investeringsramme på kr 3 mill finansiert med lån (10 år)».

Investeringen utgår på basis av at man har endret rutiner som har løst problemet.

14 - Tilbygg lagerhall Narvik Bulkterminal

Kommunestyresak 112/20 (18.06.20): Utvidelse av lagerhall til Narvik Bulkterminal ble vedtatt innenfor en ramme på 40 mill inkl mva (32 mill ekskl mva) finansiert med lån.

Prosjektet er ikke kjørt i gang i påvente av avtale med Kaunis Iron AB.

Opprinnelig investeringsvedtak er på kr 32 mill i 2020 utvides til kr 35 mill. Per september 2020 er det medgått kr 1,73 mill i forundersøkelser. Investering forskyves og fordeles med kr 3 mill i 2020 (planlegging/prosjektering) og kr 32 mill i 2021. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2022.

15 - Reservedelslager Narvik Bulkterminal

Det er anskaffet en god del reservedeler til bulkterminalen på Skarveneset av Narvik Bulkterminal AS. Men en god del nødvendige reservedeler gjenstår å anskaffe beregnet til kr 10 mill. Dette vil gjennomføres i 2021 finansiert med. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2022.

16 - Ny lagerhall Narvik Bulkterminal

Eksisterende lagerhall kostet i overkant av 150 mill iht informasjon vi har. Det er usikkerhet hva som inngår i denne summen, dvs med eller uten transportbånd og annet utstyr.

Utredning så langt viser at man må bygge kraftigere gulv enn i eksisterende hall. Et estimat på kr 200 mill med nødvendig utstyr som transportbånd mm. Hallen vil bygges i 2024 finansiert med lån. Investeringen vil avhenge av avtale med kunde(-r).

Låneopptak kr 5 mill i 2023 og kr 195 mill i 2024. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2025.

ANNET

17 - Flytebrygge Fløttmannskaia

Budsjett 2019: «Fløttmannskaia med bygg rives og erstattes med et større flytebryggeanlegg i betong, noe som vil gi tilgang til båtplasser for mindre fartøy inklusiv egne fartøy.

Rivning inkl deponering av kreosotholdig rivningsmateriale er beregnet til kr 3,0 mill ekskl mva. Rivning gjennomføres i 2020 og inngår i post «andre driftskostnader».

Et større flytebryggeanlegg i betong er beregnet til ca kr 12 mill finansiert med lån i 2020».

Budsjett 2020: «Investeringen utsettes på ubestemt tid».

Investeringen gjennomføres i 2021 med låneopptak kr 15 mill. Nedbetalingstid 20 år fra og med 2023.

18 - Havnebåt

Budsjett 2020: «Narvik Havn har i dag 2 fartøy som er egnet til persontransport mm, jf kjøring av los, agent m.fl til/fra ankerliggere:

Fløttmann er gammel og vil kreve betydelig vedlikehold i årene som kommer

Bjørnfjell ble kjøpt brukt og er halvveis i sin levetid.

I tillegg har man Pluggen 2 som er en ny mindre arbeidsbåt.

Ved å avhende Fløttmann vil man få betydelig reduksjon i vedlikeholdskostnadene, estimert til kr 1-2 mill neste år, minst kr 2-3 mill totalt for å forlenge levetiden med inntil 5 år. Også Bjørnfjell er kommet i en fase hvor vedlikeholdsbehovet tiltar.

En nybygd båt anskaffes innenfor en investeringsramme på 25 mill finansiert med lån (20 år). Dette vil gi en kostnad på 1,88 mill år 1 (hvis 20 år, 2,5 % rente) pluss drift.

Båten vil dekke behovet for kjøring til/fra ankerligger, oppsyn med utvidet havneområde, beredskap og diverse andre arbeidsoppgaver.

Avhendelse av Bjørnfjell gjøres eventuelt ut fra en vurdering av kapasitetsbehov, avtalte forpliktelser og inntjening».

Narvik Havn KF

Arbeidet med å utrede behov og valg av fartøy pågår. Investeringsramme på kr 25 mill finansiert med lån i 2021. Nedbetalingstid 10 år fra og med 2022.

Budsjett 2020: «Dagens lastebil er fra 1995, dvs 24 år. Alderen gjør at vedlikeholdsbehovet tiltar og tilgang på reservedeler avtar.

Ny lastebil anskaffes innenfor en investeringsramme på kr 3 mill med lån (10 år)».

Bruksområde er bl.a diverse vedlikeholdsarbeid og kaitjenester. Anskaffelse flyttes til 2021 med kr 3,8 mill finansiert med egenkapital. Planlagt i drift fra og med 2022.

20 - Kjøretøy for person-/varetransport

Budsjett 2020: «Utvidet havnedistrikt har øket transportbehov. I tillegg er vilkår for bruk av private biler i tjeneste dårlig og blitt dårligere. Dette har utløst behov for annet tilbud for persontransport i tjeneste.

Ny bil anskaffes innenfor en investeringsramme på kr 0,5 mill finansiert med egenkapital».

Persontransport i tjeneste vil i stor grad løses med leiebil, men det er planlagt å bytte ut 1 eller 2 av dagens bilpark som er fra forrige århundre. Anskaffelse flyttes til 2021 finansiert med egenkapital. Planlagt i drift fra og med 2022.

21 - Investering i diverse verktøy, utstyr, inventar og anlegg

Budsjett 2020: «Investering i diverse verktøy, utstyr, inventar og anlegg med mer gjennomføres innenfor en generell investeringsramme på kr 3 mill finansiert med egenkapital. I dette ligger også anskaffelse av overvåkningsutstyr o.l bl.a for installasjon tilknyttet de nye havneområdene Narvik Havn skal ha ansvar for i dagens Ballangen og Tysfjord, samt Evenes kommune».

Investeringsrammen opprettholdes med kr 3 mill i 2020 og tilsvarende i 2021-2024 finansiert med egenkapital. Aktuelle investeringer er bl.a:

• Værstasjonbøye (0,5-1 mill) • Brukt gaffeltruck (0,2-0,3 mill) • Værstasjon Pir 1 (0,2-0,3 mill) • Septikanlegg Pir 2 (0,5 mill) • Gjerder til terminalområder (0,5 mill) • Tak bygg Nordkaia/Havnegata 2B (1 mill) • Solskjerming Fagernesveien 2 (0,3 mill)

Terminalområdet på Fagernes er begrenset. Narvik Havn ser på muligheter for å utvide terminalen mot nord hvis det kan gjøres innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. Dette vil innebære kjøp av eiendommer, rivning av bebyggelse og/eller fylle ut mot havet.

Behovet er bl.a knyttet til Ro-ro rampe hvor man trenger større tilliggende areal (oppstillings-/lagringsplass). Det er også kommet frem behov for mer jernbanespor i tillegg til dagens spor langs Fagernesveien, både som uttrekksspor, lastegate o.l. Det er antydet behov for 1 til 2 spor til i forhold til dagens uttrekksspor.

Narvik Havn eier ca 185 meter nord for ro-ro rampe til kontorbygg Mathisen & Mathisen. Her planlegges utfylling for å utøke arealet. Hvilke areal man kan oppnå vet man først etter ytterligere undersøkelser av grunnforhold. Målet er å bygge en sjete og dermed ha kapasitet for å motta egnet masse fra diverse utbyggingsprosjekter.

Man kan se for seg utvikling av terminalområdet videre nordover hvis man kan kjøpe aktuelle eiendommer. Dette vil være nødvendig for å kunne bygge flere uttrekksspor inntil 750 meter. Dette krever selvfølgelig at man kommer med enighet med eksisterende eiere. Dette krever også at man kan inngå avtale med f.eks Bane Nord om leie/kjøp av deler av området. Eiendommer man eventuelt kjøper vil midlertidig kunne leies ut til de blir fjernet. Investeringen vil kunne være belastende på kort sikt ut fra at det vil ta tid før at man oppnår nødvendige inntekter/avtaler for å oppnå selvfinansiering/avkastning. Investeringen i 2020-22 vil komme på kr 100 mill finansiert med lån. Nedbetalingstid 40 år fra og med 2022-2023 avhengig av fremdrift.

Narvik Havn KF

Figur G - Ideskisse for fremtidig utvidelse av terminal

23 - Kjøpsvikvågen bølgebrytere, flytebrygge og/eller havnebåt

Narvik Havn KF har i forbindelse med kommunesammenslåingen overtatt ansvar for bølgebrytere og flytebrygge i Kjøpsvikvågen. Kjøpsvikvågen har i tillegg en privat eid kai brukt av kommersielle fartøy (hurtigbåt og legeskyssbåt) og flytebryggeanlegg for fritidsbåter. Tilleggende fergekai er planlagt flyttet nærmere vågen slik at det vil påvirke plassering av bølgebryterne.

Bølgebryterne består av 2 plastrør fortøyd i åpningen av Kjøpsvikvågen for å dempe bølgene. Effekten av disse er ikke sett på som god nok ifølge tilbakemeldinger som man har mottatt.

Flytebrygge «Ormen Lange» er i svært dårlig forfatning og tiltak må gjennomføres.

Investeringsbehovet kan være mellom 10 mill og 20 mill hvis noe skal gjøres, f.eks bølgebrytere i betong. På samme måte som andre havneanlegg og moloer eid av Narvik Havn, så må dette finansieres med brukerbetaling. Det er ikke planlagt tiltak i kommende planperiode.

Figur H - Kjøpsvikvågen

24 – Skjomnes – utvikling av nytt terminal-/næringsareal

Nye Narvik havn, Skjomnes er satt av til havn og molo i kommuneplanens arealdel for 2017-2028. Etablering av intermodal havn med tilhørende næring tillates.

Neste trinn i planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan. Konsekvensutredninger skal vurderes for tiltak som kan gi vesentlige virkninger for naturressurser, miljø eller samfunn.

Utredninger som skal utføres er geotekniske undersøkelser og undersøkelser som avklarer hvordan tiltaket vil påvirke art- og naturtyper innenfor influensområdet. Trafikksituasjon, trafikksikkerheten, samt atkomst, jernbane og veg skal løses i detaljreguleringen. Krav til utnyttingsgrad, byggehøyde og rekkefølgekrav skal komme frem av planene.

Utfylling eller tiltak i området tillates ikke før det fysiske arbeidet med fremføring av jernbanen til området er igangsatt iht vedtatt reguleringsplan.

Figur I - Ideskisse for fremtidig utbygging av Skjomnes

Figur J - Ideskisse av terminalområde Skjomnes

Narvik Havn KF

25 - Pir 2 renovering/rehabilitering

Bygge nytt kaidekke er foreløpig estimert til kr 12 mill.

OPPSUMMERING AV INVESTERINGER OG LÅN 2020 OG 2021 INKL PROGNOSE 20222024

Investeringer Post Objekt Fin. År Totalt Tidl år 2020 2021 2022 2023 2024 01 Kleiva Nord cruisekai (Pir 3, Pir 1 og bygg) Lån 40 128,8 93,7 26,3 8,8 02 Havnegata 2 ombygging/renovering Lån 40 43,4 42,9 0,5 03 Havnegata 2 bergvarmeanlegg Lån 10 3,0 0,5 2,5 04.A Fagernesveien 3 - heiser Lån 10 3,5 0,4 3,1 04.B Fagernesveien 3 - oppgradering Lån 10 2,5 2,5 06 Fv 22-24 ombygging 2020-2021 Agenda Lån 40 32,0 1,0 31,0 07.A Fv 2-3 sjøvarmeanlegg Lån 10 5,0 5,0 07.B Fv 22-24 sjøvarmeanlegg Lån 10 4,0 4,0 08 Ro-Ro rampe Fagernes 2020 Lån 40 30,0 0,7 27,3 2,0 09 Forsterkning av Fagerneskaia Lån 40 155,0 0,3 0,7 4,0 150,0 10 Utstyr for containerhandtering F.kaia Lån 10 20,0 20,0 11 Anlegg for strøm til frysecontainere Lån 10 3,3 0,8 2,5 12.A Bulkterminal mannskapshus 2020 Lån 20 15,0 15,0 12.B Bulkterminal vaskehall og verksted 2020 Lån 20 10,0 10,0 14 Bulkterminal tilbygg lagerhall Lån 20 35,0 3,0 32,0 15 Bulkterminal reservedelslager Lån 20 10,0 10,0 16 Bulkterminal ny lagerhall Lån 20 200,0 0,3 0,7 4,0 195,0 17 Flytebrygge Fløttmannskaia Lån 20 15,0 15,0 18 Havnebåt Lån 20 25,0 25,0 19 Lastebil EK 3,8 3,8 20 Biler EK 0,7 0,7 21 Diverse verktøy, utstyr og inventar EK 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 22 Utvidelse av terminalområde Lån 40 100,0 10,0 50,0 40,0 23 Kjøpsvikvågen Lån 20 20,0 20,0 24 Terminal-/næringsareal Skjomnes Lån 40 35,0 5,0 10,0 10,0 10,0 25 Pir 2 renovering Lån 40 12,0 12,0 Totalt 927,0 138,8 78,9 229,3 235,0 17,0 228,0

Investering med egenkapital EK 0,0 3,0 7,5 3,0 3,0 3,0

Investering med lånefinansiering Ubrukte lån (+)/ikke opptatt lån (-) Opptak av lån Lån 138,8 75,9 221,8 232,0 14,0 225,0 30,0 -28,0 -3,0 0,0 1,0 0,0 168,8 47,9 218,8 232,0 15,0 225,0

Ubrukte lånemidler per 31.12.2020 er iht regulert budsjett 2020 kr 8,8 mill, jf post 01. Kr 5,8 mill er påløpt per 31.12.2020 uten låneopptak, kr 1 mill per 31.12.2021.

Tall i 1000 kr

Resultat

Salgsinntekter Leieinntekter Regnskap godkjent Budsjett opprinn. Budsjett regulert Budsjett Prognoser

Årstall 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 Budsjett nr 20200 20201 20210 Prognose Prognose Prognose -12 550 -15 450 -7 247 -6 180 -8 304 -11 470 -14 699 -39 768 -37 960 -40 027 -41 430 -52 259 -55 804 -59 420

Anløps-/farvannsavgift Havnevederlag og gebyr Andre driftsinntekter

-15 220 -10 500 -10 500 -10 500 -10 710 -10 924 -11 143 -13 341 -15 530 -14 815 -15 360 -16 167 -21 491 -26 920 -90 - - - - - - Sum driftsinntekter -80 970 -79 440 -72 589 -73 470 -87 439 -99 688 -112 182 Varekostnad/fremmedytelse 1 110 1 068 1 500 1 344 1 344 1 344 1 344 Underleverandører cruise 6 940 9 322 2 199 2 076 2 076 2 076 2 076 Personalkostnader 17 407 19 900 18 986 19 790 20 384 20 995 21 625 Avskrivninger 8 352 11 280 11 342 12 240 14 241 19 216 19 516 Andre driftskostnader 28 387 24 740 29 711 24 600 24 188 23 784 23 388 Sum driftskostnader 62 196 66 310 63 738 60 050 62 233 67 415 67 950 Sum driftsresultat -18 773 -13 130 -8 851 -13 420 -25 207 -32 273 -44 232 Sum finansposter 4 697 9 940 5 388 6 570 12 910 16 610 20 910 Sum resultat -14 076 -3 190 -3 463 -6 850 -12 297 -15 663 -23 322

Det er budsjettert med et overskudd på kr 6,85 mill i 2021.

Prognose 2022-2024 baserer seg på at investeringer i hovedsak gir overskudd både resultat- og likviditetsmessig:

• Oppgradering/rehabilitering av Fagerneskaia må baseres på et behov i forhold til containertrafikk med betydelig økning i inntekter.

• Utvidet lagringskapasitet bulkterminal Skarveneset må baseres på avtaler med kunde(-r) som gir overskudd.

• Utvikling av terminalområde nord for Fagerneskaia opp mot Kleivhammaren:

o Eventuell eiendommer som kjøpes opp må på kort sikt finansieres med leieavtaler.

o Senere ved etablering av terminalområder så må investeringen finansieres gjennom fremtidige inntekter fra terminalaktivitet og utleie/salg. Disse forutsetningene er lagt til grunn i prognosetallene.

Narvik Havn KF

Etter bortfall av cruisetrafikk mars 2020, så er det budsjettert med ny trafikk i fjerde kvartal 2021 tilsvarende nivå per måned som januar og februar 2020.

Budsjetterte driftsinntektene for 2021 er kr 8,49 mill (11 %) mindre enn opprinnelig budsjett 2020, i hovedsak knyttet til nedgang i viderefakturerte tjenester cruise. Samtidig har innkjøp av viderefakturerte tjenester i forbindelse med cruise gått ned med kr 7,25 mill.

Budsjetterte leieinntekter 2021 fra fast eiendom økes med kr 0,95 mill (3 %) i forhold til opprinnelig budsjett 2020. Ved kjøp av eiendommer Kleiva sør, så forventes det at midlertidige leieinntekter kan dekke inn lånekostnader mm, slik at man klarer å oppnå et selvkostnivå i inntekter. Dette er ikke lagt inn i budsjett 2021.

Budsjettert anløps-/farvannsavgiften 2021 holdes uforandret i forhold til opprinnelig budsjett 2020. Avgiftsnivået økes med opptil kr 1.000 per anløp for mellomstor og store fartøy. Etterkalkyle for farvannsavgift skal gjennomføres i samband med avleggelse av årsregnskap 2020.

Budsjetterte havnevederlag og gebyrer (kai o.l) holdes tilnærmet uforandret i forhold til opprinnelig budsjett 2020 pga bortfall i cruisetrafikk. Det er ikke forventet økt aktivitet inklusiv for bulkterminalen på Skarveneset.

Andre driftsinntekter inkluderer salg/innløsning av anleggsmidler og eventuelt overskudd av dette.

DRIFTSKOSTNADER 2021

Budsjetterte personalkostnader holdes tilnærmet uforandret i forhold til opprinnelig budsjett 2020. I 2020 var det opprinnelig budsjettert med døgnkontinuerlig havnevakt. Dette er ikke gjennomført. Samtidig er det i 2020 ansatt personale knyttet til cruise og markedsarbeid knyttet med containertrafikk, samt en person med maskinistkompetanse. Derfor en økning i 2021 i forhold til regulert budsjett (prognose 2020).

Budsjetterte avskrivninger 2021 er øket pga nye anleggsmidler.

Budsjetterte andre driftskostnader 2021 holdes tilnærmet uforandret i forhold til opprinnelig budsjett.

FINANSPOSTER 2021

Netto finansposter 2021 er budsjettert med kr 6,57 mill. Nedgang i forhold til opprinnelig budsjettert 2020 er mindre låneopptak (utsatt oppgradering Fagerneskaia) og langt lavere rentenivå. Det er brukt en flytende rente på 1,5 % for første halvår og deretter 1,75 %. Fastrente på noen lån til 2,2 % ut 2021.

Tall i 1000 kr

Balanse

Regnskap godkjent Budsjett opprinn. Budsjett regulert Budsjett Prognoser

Årstall 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024

Fast eiendom Anlegg under utførelse Maskiner og anlegg Aksjer og andeler Sum anleggsmidler Kortsiktige fordringer Bank og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler 369 115 528 201 433 346 553 807 602 801 829 801 829 801 6 682 3 182 7 300 61 250 243 000 30 000 255 000 13 051 19 715 11 317 44 134 44 013 40 339 40 314 5 671 5 671 21 380 19 880 19 880 19 880 19 880 394 519 556 769 473 343 679 071 909 694 920 020 1 144 995 23 283 23 283 4 818 4 818 4 800 4 800 4 800 46 926 49 997 22 400 30 513 20 932 13 148 10 574 70 209 73 280 27 218 35 331 25 732 17 948 15 374 464 728 630 049 500 561 714 402 935 426 937 968 1 160 369

Egenkapital Sum egenkapital Gjeld til kredittinst Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Trekk og off avgifter Annen kortsiktig gjeld

-148 072 -151 262 -154 709 -161 559 -173 856 -189 519 -212 841 -148 072 -151 262 -154 709 -161 559 -173 856 -189 519 -212 841 -302 975 -465 190 -339 030 -543 863 -754 003 -740 968 -937 933 -1 225 -1 141 -1 141 -1 055 -968 -882 -795 -304 200 -466 331 -340 171 -544 917 -754 971 -741 849 -938 728 -6 837 -6 837 -3 000 -3 000 -1 800 -1 800 -1 800 -1 883 -1 882 1 675 1 675 1 700 1 700 -500 -3 736 -3 736 -4 356 -6 601 -6 500 -6 500 -6 500 Sum kortsiktig gjeld -12 456 -12 456 -5 681 -7 926 -6 600 -6 600 -8 800 Sum gjeld og egenkapital -464 728 -630 049 -500 561 -714 402 -935 426 -937 968 -1 160 369

Opptak av nye lån er kr 218,8 mill i 2021, mens avdrag på lån er kr 13,967 mill i 2021.

Beregnet likviditet i prognose 2022-2024 kan forbedres gjennom mer langsiktig tilbakebetalingstid av lån. Samtidig er det forventet en positiv utvikling av likviditet i 2025 basert på de skisserte investeringer og forventninger om inntekter og resultat.

Narvik Havn KF

Saksbehandler: Kaj Arne Sortebech

https://nhavn.sharepoint.com/sites/dokumentomraade/Administrasjon/01 Budsjett/2021/NH20-69 Budsjett 2021 for Narvik Havn KF.docx