DOSSIER CONTABILIDAD PUBLICA 6°SEMESTRE by ljaimeso

Desarrollo de la Estrategia Pedagógica Dossier Formativo Integrador

I Semestre Contabilidad Pública

Integrantes

Luzanny Jaimes Ortiz (222240)

María Angelica Lázaro Serna (222262)

Diego Fernando Bernal (222247)

Especialistas. Clemencia Figueroa Carrascal

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, Facultad de Ciencias Administrativas y económicas

Contaduría Pública

Ocaña, Colombia 24 de mayo de 2024

OPERACIONES COMERCIALES

PRIMER SEMESTRE

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO

LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDOPOR %DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71,600,000,000 214,000,000 22,000,000 71,792,000,000 37,019,680,000 34,772,320,000 52 INGRESOSTRIBUTARIOS 14,294,000,000 - - 14,294,000,000 9,549,080,000 4,744,920,000 67 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8,500,000,000 - - 8,500,000,000 5,950,000,000 2,550,000,000 70 Impuesto Predial Unificado 5,200,000,000 5,200,000,000 3,640,000,000 1,560,000,000 70 SobretasaAmbiental Corponor 1,000,000,000 1,000,000,000 700,000,000 300,000,000 70 Impuesto de Circulación y Tránsito 2,300,000,000 2,300,000,000 1,610,000,000 690,000,000 70 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS5,794,000,000 - - 5,794,000,000 3,599,080,000 2,194,920,000 62 Imuesto de IndustriaYComercio 2,100,000,000 2,100,000,000 1,470,000,000 630,000,000 70 SobretasaalaGasolinaMotor 960,000,000 960,000,000 672,000,000 288,000,000 70 EstampillaPro-Cultura 150,000,000 150,000,000 72,000,000 78,000,000 48 EstampillaPro-TerceraEdad 166,000,000 166,000,000 79,680,000 86,320,000 48 Impuesto de Delineación Urbana 88,000,000 88,000,000 61,600,000 26,400,000 70 Deguello de Ganado Menor 156,000,000 156,000,000 109,200,000 46,800,000 70 Impuesto de Avisos y Tableros 220,000,000 220,000,000 154,000,000 66,000,000 70 Impuesto de Alumbrado Público 1,720,000,000 1,720,000,000 860,000,000 860,000,000 50 SobretasaBomberil 108,000,000 108,000,000 32,400,000 75,600,000 30 Impuesto de Espectáculos Públicos 126,000,000 126,000,000 88,200,000 37,800,000 70 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57,306,000,000 214,000,000 22,000,000 57,498,000,000 27,470,600,000 30,027,400,000 48 MULTASDETRÁNSITO 660,000,000 - - 660,000,000 297,000,000 363,000,000 45 Multas de Tránsito Locales 660,000,000 660,000,000 297,000,000 363,000,000 45 CONTRIBUCIONES 960,000,000 - - 960,000,000 403,200,000 556,800,000 42 Contribución Contrato de ObraPública 960,000,000 960,000,000 403,200,000 556,800,000 42 RENTASCONTRACTUALES 1,720,000,000 - - 1,720,000,000 1,204,000,000 516,000,000 70 Arrendamiento de Activos 1,720,000,000 1,720,000,000 1,204,000,000 516,000,000 70 TRANSFERENCIAS 53,966,000,000 214,000,000 22,000,000 54,158,000,000 25,566,400,000 28,591,600,000 47 DEPARTAMENTALES 440,000,000 - - 440,000,000 193,600,000 246,400,000 44 Deguello de Ganado Mayor 440,000,000 440,000,000 193,600,000 246,400,000 44 NACIONALES 53,526,000,000 214,000,000 22,000,000 53,718,000,000 25,372,800,000 28,345,200,000 47 TRANSFERENCIASDELSGP 28,866,000,000 214,000,000 22,000,000 29,058,000,000 14,529,000,000 14,529,000,000 50 S.G.P-Salud 14,800,000,000 120,000,000 14,920,000,000 7,460,000,000 7,460,000,000 50 S.G.P-Educación 3,920,000,000 66,000,000 3,986,000,000 1,993,000,000 1,993,000,000 50 S.G.P-AguaPotable y saneamiento Básico 3,800,000,000 18,000,000 3,818,000,000 1,909,000,000 1,909,000,000 50 S.G.P-Deporte 366,000,000 4,000,000 362,000,000 181,000,000 181,000,000 50 S.G.P-Cultura 280,000,000 6,000,000 274,000,000 137,000,000 137,000,000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2,020,000,000 12,000,000 2,008,000,000 1,004,000,000 1,004,000,000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3,680,000,000 10,000,000 3,690,000,000 1,845,000,000 1,845,000,000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24,660,000,000 - - 24,660,000,000 10,843,800,000 13,816,200,000 17,600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6,000,000,000 6,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11,800,000,000 11,800,000,000 5,074,000,000 6,726,000,000 43 Recursos ETESA 860,000,000 860,000,000 369,800,000 490,200,000 43 Recursos de Regalías - Educación 6,000,000,000 6,000,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000 40 RENTASDECAPITAL 10,100,000,000 - - 10,100,000,000 10,050,000,000 50,000,000 100 FINANCIERAS 10,100,000,000 - - 10,100,000,000 10,050,000,000 50,000,000 100 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 - 100 TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS81,700,000,000 214,000,000 22,000,000 81,892,000,000 47,069,680,000 34,822,320,000 57

OPERACIONES DE LA EJECUCION DE INGRESOS 2023

PRIMER SEMESTRE

1. SE RECUADÓ EL 70% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

2. SE RECUADÓ EL 70% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

3. SE RECUADÓ EL 30% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

4. SE RECAUDÓ EL 50% DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

5. SE RECAUDÓ EL 48% DE LAS ESTAMPILLAS

6. SE RECAUDÓ EL 45% DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 42% DE LAS CONTRIBUCIONES

8. SE RECAUDÓ EL 44% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

9. SE RECIBIERON 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

10. SE RECIBIÓ EL 43% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

11, SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

12, SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÒN

14. SE RECIBIÓ EL 100% DEL CRÉDITO PÚBLICO

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE

1. RECAUDO ICLD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.01 Banco de ICLD 9,009,000,000 410507.01 Impuesto Predial Unificado 3,640,000,000 410559.01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 1,610,000,000 410508.01 Impuesto de Industria y Comercio 1,470,000,000 410535.01 Sobretasa a la Gasolina Motor 672,000,000 410519.01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 61,600,000 410527.01 Deguello de Ganado Menor 109,200,000 410521.01 Impuesto de Avisos y Tableros 154,000,000 410515.01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 88,200,000 480817.01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1,204,000,000

SOBRETASA AMBIENTAL CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.02 Banco Sobretasa Ambiental 700,000,000 411060.01 Sobretasa Ambiental 700,000,000

2. RECAUDO

4. RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

5. a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

6 RECAUDO MULTAS DE TRÁNSITO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.03 Banco Sobretasa Bomberil 32,400,000 410562.01 Sobretasa Bomberil 32,400,000

RECAUDO SOBRETASA BOMBERIL

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860,000,000 410545.01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.05 Banco Estampilla Pro-Cultura 72,000,000 410576.01 Estampilla Pro-Cultura 72,000,000 b)

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 79,680,000 410576.02 Estampilla Pro-Tercera Edad 79,680,000

RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA EDAD

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.07 Banco Multas de Trànsito 297,000,000 411002.01 Multas de Trànsito 297,000,000

RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 403,200,000 411061.01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 403,200,000

RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.09 Banco Deguello de Ganado Mayor 193,600,000 410526.01 Deguello de Ganado Mayor 193,600,000

CONTRIBUCIONES

SALUD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.10 Banco SGP-Salud 7,460,000,000 440817.01 Recursos SGP-Salud 7,460,000,000

a) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-

b) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- EDUCACIÓN

c) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- AGUA POTABLE Y S.B

d) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-PROPÓSITO GENERAL

10 RECAUDO RECURSOS DEL ADRES Y ETESA

11 RECAUDO RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.11 Banco SGP-Educaciòn 1,993,000,000 440818.01 Recursos SGP-Educaciòn 1,993,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.12 Banco SGP-Agua Potable 1,909,000,000 440824.01 Recursos SGp-Agua Potable 1,909,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.13 Banco SGP-Propòsito General 3,167,000,000 440819.01 Recursos SGP-Deporte 181,000,000 440819.02 Recursos SGP-Cultura 137,000,000 440819.03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 1,004,000,000 440819.04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 1,845,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.14 Banco Adres-Etesa 5,443,800,000 442804.01 Recursos Adres 5,074,000,000 442804.02 Recursos ETESA 369,800,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3,000,000,000 470510.01 Recursos de Cofinanciaciòn 3,000,000,000

12 RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

Banco Recursos de Regalìas

Recursos de Regalìas

13 RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO NOMBRE

14 RECAUDO RECURSOS DE CRÉDITO PÚBLICO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.17 Banco Crèdito Pùblico

Recursos de Crèdito Pùblico

2,400,000,000

111005.16

441390.01

DEBE HABER 111005.11

50,000,000.0 480201.01

50,000,000.0

Banco SGP-Educaciòn

Rendimientos Financieros

10,000,000,000

231401.01

10,000,000,000

LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 SERVICIOSPERSONALES 6,492,107,200 12,000,000 0 0 0 6,504,107,200 3,007,345,267 2,488,178,600 3,496,761,933 46.24% 519,166,667 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4,424,907,200 0 0 0 0 4,424,907,200 2,007,345,267 1,788,178,600 2,417,561,933 45.36% 219,166,667 ASOCIADOSALANÓMINA 3,448,550,000 0 0 0 0 3,448,550,000 1,519,166,667 1,300,000,000 1,929,383,333 44.05% 219,166,667 Sueldos 2,600,000,000 2,600,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 50.00% 0 Auxilio de Transporte 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0.00% 0 Horas Extras 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00% 0 Gastos de Representación 26,000,000 26,000,000 26,000,000 0.00% 0 Imdenización Vacaciones 50,000,000 50,000,000 50,000,000 0.00% 0 Cesantias 219,166,667 219,166,667 219,166,667 0 100.00% 219,166,667 Intereses sobre cesantias 26,300,000 26,300,000 26,300,000 0.00% 0 Primade Servicios 109,583,333 109,583,333 109,583,333 0.00% 0 Primade Navidad 219,166,667 219,166,667 219,166,667 0.00% 0 Vacaciones 108,333,333 108,333,333 108,333,333 0.00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742,357,200 0 0 0 0 742,357,200 371,178,600 371,178,600 371,178,600 50.00% 0 Salud 325,000,000 325,000,000 162,500,000 162,500,000 162,500,000 50.00% 0 Pension 416,000,000 416,000,000 208,000,000 208,000,000 208,000,000 50.00% 0 ARL 1,357,200 1,357,200 678,600 678,600 678,600 50.00% 0 APORTESPARAFISCALES 234,000,000 0 0 0 0 234,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 50.00% 0 Cajade compensacion 104,000,000 104,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 50.00% 0 ICBF 78,000,000 78,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 50.00% 0 SENA 13,000,000 13,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 50.00% 0 ESAP 13,000,000 13,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 50.00% 0 MEN (ITI) 26,000,000 26,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 50.00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2,067,200,000 12,000,000 0 0 0 2,079,200,000 1,000,000,000 700,000,000 1,079,200,000 48.10% 300,000,000 Remuneracion servicios tecnicos 2,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 700,000,000 1,000,000,000 50.00% 300,000,000 Honorarios 67,200,000 12,000,000 79,200,000 79,200,000 0.00% 0 GASTOSGENERALES 4,611,654,900 0 0 0 0 4,611,654,900 2,260,000,000 1,776,000,000 2,351,654,900 49.01% 484,000,000 ADQUISICIÓN DEBIENES 2,800,000,000 0 0 0 0 2,800,000,000 1,480,000,000 996,000,000 1,320,000,000 52.86% 484,000,000

y Suministros 1,800,000,000 1,800,000,000 1,080,000,000 756,000,000 720,000,000 60.00% 324,000,000 CompraDEMuebles y Enseres 1,000,000,000 1,000,000,000 400,000,000 240,000,000 600,000,000 40.00% 160,000,000 ADQUISICIÓN DESERVICIOS 1,811,654,900 0 0 0 0 1,811,654,900 780,000,000 780,000,000 1,031,654,900 0 Combustibles y Lubricantes 800,000,000 800,000,000 480,000,000 480,000,000 320,000,000 60.00% 0 Servicios Públicos 600,000,000 600,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 50.00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120,000,000 120,000,000 120,000,000 0.00% 0 Mantenimientode Equipos 250,000,000 250,000,000 250,000,000 0.00% 0 Seguros de VidaAlcalde y Concejales 41,654,900 41,654,900 41,654,900 0.00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798,637,900 0 0 0 0 798,637,900 399,318,950 332,765,792 399,318,950 50.00% 66,553,158 Concejo municipal 518,637,900 518,637,900 259,318,950 216,099,125 259,318,950 50.00% 43,219,825 Personeriamunicipal 280,000,000 280,000,000 140,000,000 116,666,667 140,000,000 50.00% 23,333,333 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11,902,400,000 12,000,000 0 0 0 11,914,400,000 5,666,664,217 4,596,944,392 6,247,735,783 47.56% 1,069,719,825

Adquisisción de Materiales

HURTADO

DEEJECUCIÓN DEGASTOSDEFUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS

MUNICIPIOEL

LIBRO

A. OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR

1. SECAUSARON LOS6MESESDELANÓMINA, SEGURIDADSOCIALY PARAFISCALESY SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

2. SECAUSARON EL100% DELASCESANTÍASPRESUPUESTADAS

3. SECONTRATÓEL50% DESERVICIOSTÉCNICOSPRESUPUESTADOSY SECANCELÓEL70% (SAS)

4. SECONTRATÓEL60% DELOSMATERIALESY SUMINISTROSPRESUPUESTADOSY SECANCELÓEL70% (CON UNASA) (IVAINCLUIDO)

5. SECONTRATÓEL40% DELACOMPRADEMUEBLESY ENSERESDELVALORPRESUPUESTADO, Y SECANCELÓEL60% - IVAINCLUIDO- (CON UNAEMPRESALTDA.)

6. SECOMPROMETIÓEL60% DELVALORPRESUPUESTADOPORCOMBUSTIBLEY SECANCELÓSU TOTALIDAD(CON UNAEMPRESALTDA.)

7. SECAUSARON EL50% DELVALORPRESUPUESTADOPORSERVICIOSPÚBLICOSY SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

8. SECOMPROMETIÓEL50% DELASTRANSFERENCIASCORRIENTESY SECANCELARON 5TRANSFERENCIAS

SEDEBEHACER:

1. LIBRO DEEJECUCIÓN DEGASTOS DEFUNCIONAMIENTO

2. REGISTROS CONTABLES DECAUSACIÓN YPAGO

NOTA: SEDEBEAPLICAREN LOS CONTRATOS DEBIENES YSERVICIOS, LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL4% SOBRESERVICIOS SI HAYLUGARA ELLO

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL2,5% SI HAYLUGARA ELLO

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL0,1% SOBRECOMBUSTIBLE

RETENCIÓN DEINDUSTRIA YCOMERCIO DEL0,005% (5X MIL)

ESTAMPILLA PRO-DEPORTEDEL3%

ESTAMPILLLA PRO-CULTURA DEL4%

ESTAMPILLLA PRO-CENTROS DEVIDA DEL5%

IVA RETENIDO SI HAYLUGARA ELLO DEL15%

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRIMER SEMESTRE

EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1,300,000,000 251101.01 Nómina por Pagar 1,300,000,000

PAGO DE LA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1,300,000,000 111005.01 BANCO LD 1,300,000,000

CAUSACIÓN NÓMINA

NÓMINA

DE LA SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162,500,000 510306.01 Pensión 208,000,000 510305.01 ARL 678,600 242401.01 Pensión 208,000,000 242402.01 Salud 162,500,000 251111.01 ARL 678,600

CAUSACIÓN

4. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

CUENTA

6. PAGO APORTES PARAFISCALES CUENTA

7. CAUSACIÓN DE LAS CESANTÍAS

8. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

9. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208,000,000 242401.01 Salud 162,500,000 251111.01 ARL 678,600 111005.01 BANCO LD 371,178,600

CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 510302.01 Caja de C. Fliar 52,000,000 510401.01 ICBF 39,000,000 510402.01 SENA 6,500,000 510403.01 ESAP 6,500,000 510104.01 MEN (ITI) 13,000,000 249034.01 MEN YESAP 19,500,000 249050.01 ICBF-SENA 45,500,000 251124.01 Caja de C. Fliar 52,000,000

CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN YESAP 19,500,000 249050.01 ICBF-SENA 45,500,000 251124.01 Caja de C. Fliar 52,000,000 111005.01 BANCO LD 117,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510702.01 Cesantías 219,166,667 251102.01 Cesantías por Pagar 219,166,667

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510801.01 Servicios Técnicos 1,000,000,000 249055.01 Servicios Técnicos 1,000,000,000

CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 700,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21,000,000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28,000,000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 35,000,000 243605 Retención por servicios 28,000,000 243627.01 Reteica 3,500,000 111005.01 BANCO LD 584,500,000

11. PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

12. CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

13. PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

14. CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

SUMINISTROS CUENTA

DEBE

511114.01 Materiales y Suministros 907,563,025 244505.01 IVA Descontable 172,436,975 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 1,080,000,000

10. CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES Y

CONCEPTO

HABER

CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 756,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 19,058,824 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 25,411,765 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 31,764,706 243608.01 Retención Compras 15,882,353 243625.01 IVA Retenido 18,105,882 243627.01 Reteica 3,176,471 111005.01 BANCO LD 642,600,000

CUENTA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles y enseres 400,000,000 240101.01 Cuentas por Pagar 400,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 240,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 6,050,420 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 8,067,227 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 10,084,034 243608.01 Retención por Compras 5,042,017 243625.01 IVA Retenido 5,747,899 243627.01 Reteica 1,008,403 111005.01 BANCO LD 204,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible y L. 480,000,000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480,000,000

15. PAGO DEL COMBUSTIBLE

16. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

17. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

18. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

18. PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 14,400,000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 19,200,000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 24,000,000

Retención por Compra de Combustible 480,000 243627.01 Reteica 2,400,000 111005.01 BANCO LD 419,520,000

243608.01

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300,000,000 249051.01 Serv. Públicos 300,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300,000,000 111005.01 BANCO LD 300,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259,318,950 542390.02 Personería 140,000,000 240315.01 Concejo 259,318,950 240315.02 Personería 140,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 216,099,125 240315.02 Personería 116,666,667 111005.01 Banco A 332,765,792

LIBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD PRIMER SEMESTRE 2023 EDUCACIÓN 12,898,000,000 66,000,000 0 0 0 12,964,000,000 5,185,600,000 3,629,920,000 7,778,400,000 4000.00% 1,555,680,000 InfraestructuraEducativa 12,898,000,000 66,000,000 12,964,000,000 5,185,600,000 3,629,920,000 7,778,400,000 40.00 1,555,680,000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3,800,000,000 18,000,000 0 0 0 3,818,000,000 1,622,650,000 1,460,385,000 2,195,350,000 42.50 162,265,000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3,230,000,000 15,300,000 3,245,300,000 1,622,650,000 1,460,385,000 1,622,650,000 50.00 162,265,000 SubsidiosEstratosVulnerables 570,000,000 2,700,000 572,700,000 572,700,000 0.00 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27,560,000,000 120,000,000 - - - 27,680,000,000 13,840,000,000 11,072,000,000 13,840,000,000 50.00 2,768,000,000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27,560,000,000 120,000,000 27,680,000,000 13,840,000,000 11,072,000,000 13,840,000,000 50.00 2,768,000,000 DEPORTE 366,000,000 - 4,000,000 - - 362,000,000 108,600,000 97,740,000 253,400,000 30.00 10,860,000 ConstrucciónyMantenimientodeEscenarios Deportivos 366,000,000 4,000,000 362,000,000 108,600,000 97,740,000 253,400,000 30.00 10,860,000 CULTURA 430,000,000 - 6,000,000 - - 424,000,000 - - 424,000,000 0.00 0 ApoyoEventosCulturales 430,000,000 6,000,000 424,000,000 424,000,000 0.00 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23,268,600,000 10,000,000 - - - 23,278,600,000 860,000,000 791,200,000 22,418,600,000 3.69 68,800,000 VÍASYTRANSPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 0.00 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10,000,000,000 0 0 0 0 10,000,000,000 5,000,000,000 4,750,000,000 5,000,000,000 50.00 250,000,000 VIVIENDA 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 0.00 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 0.00 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0.00 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440,000,000 0 0 0 440,000,000 440,000,000 0.00 0 JUSTICIA 960,000,000 960,000,000 960,000,000 0.00 0 CompraCámarasdeSeguridad 960,000,000 960,000,000 441,600,000 441,600,000 518,400,000 46.00 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2,680,000,000 10,000,000 2,690,000,000 2,690,000,000 0.00 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2,680,000,000 10,000,000 2,690,000,000 2,690,000,000 0.00 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0.00 0 CompraSotwaredeFinanzas 1,000,000,000 0 1,000,000,000 937,200,000 0.00 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468,600,000 468,600,000 468,600,000 0.00 0 CompradeSemáforos 468,600,000 468,600,000 468,600,000 0.00 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1,720,000,000 0 0 0 0 1,720,000,000 860,000,000 791,200,000 860,000,000 50.00 68,800,000 MantenimientodeRedesElectricas 1,720,000,000 1,720,000,000 860,000,000 791,200,000 860,000,000 50.00 68,800,000 RESURSOSDETERCEROS 1,465,400,000 - - - - 1,465,400,000 439,620,000 439,620,000 1,025,780,000 30.00 0 Corponor 1,000,000,000 1,000,000,000 300,000,000 300,000,000 700,000,000 30.00 0 CentrosdeVida 166,000,000 166,000,000 49,800,000 49,800,000 116,200,000 30.00 0 Bomberos 108,000,000 108,000,000 32,400,000 32,400,000 75,600,000 30.00 0 FCM-Simit 191,400,000 191,400,000 57,420,000 57,420,000 133,980,000 30.00 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69,788,000,000 214,000,000 10,000,000 - - 69,992,000,000 22,056,470,000 17,490,865,000 47,935,530,000 31.51 4,565,605,000

DEEJECUCIÓNDE

DEINVERSIÓN

GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

MUNICIPIOELHURTADO LIBRO

GASTOS

VIGENCIA2023

EJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN:ELMUNICIPIOELHURTADOREALIZALOSSIGUIENTESGASTOSENELPRIMERSEMESTREDE2023

1,REALIZAUNCONTRATOPOREL40%DELVALORPRESUPUESTADOPARALACONSTRUCCIÓNDEUNMEGACOLEGIOENELSECTORURBANOYCANCELAEL70%CONRECURSOSDELSGP-EDUCACIÓN,VALORDELAIU$362.992.000,IVADEL

2.REALILZAUNCONTRATOPARAELMANTENIMIENTODELACUEDUCTOYALCANTARILLADOPOREL50%DELVALORPRESUPUESTADOYCANCELAEL90%-(IVAINCLUIDO),CONRECURSOSDELSGP-AGUAPOTABLE

3.REALIZAUNCONTRATOPARAATENDERELREGIMENSUBSIDADO,CONEL50%DELVALORPRESUPUESTADOCONUNAEPS,YCANCELAEL80%,CONRECURSOSDELSGP-SALUD

4.REALIZAUNCONTRATOPARALACONSTRUCCIÓNDEDOSESCENARIOSDEPORTIVOS,CONEL30%DELVALORPRESUPUESTADOYCANCELAEL90%,CONRECURSOSDELSGPDEPORTE,VALORDELAIU$9.774.000,IVADEL19%

5.CONTRATAEL50%DELVALORPRESUPUESTADO,PARAELMANTENIMIENTODELASVÍASURBANASDELMUNICIPIOYCANCELAEL95%-(IVAINCLUIDO),CONRECURSOSDELCRÉDITOPÚBLICO

6.COMPRACÁMARASDESEGURIDADCONEL46%DELVALORPRESUPUESTADOYLOCANCELAENSUTOTALIDAD-(IVAINCLUIDO),CONRECURSOSDELACONTRIBUCIÓNCONTRATODEOBRAPÚBLICA

7.CONTRATAEL50%PARAELMANTENIMIENTODELASREDESELÉCTRICASYCANCELAEL92%(IVAINCLUIDO)CONRECURSOSDELIMPUESTODEALUMBRADOPÚBLICO

8.REALIZALATRANSFRENCIADETODOSLOSTERCEROS,POREL30%DELVALOR PRESUPUESTADO

NOTA:TODOSLOSCONTRATOSSEREALIZANCONPERSONASJURÍDICAS

DESCUENTOSY/ODEDUCCIONESAAPLICARSOBRELOSPAGOS

ESTAMPILLAPRODEPORTEDEL3%

ESTAMPILLAPROCULTURA4%

ESTAMPILLAPROCENTROSDEVIDA5%

RETENCIÓNDEINDUSTRIAYCOMERCIO"RETEICA"DEL5/1000

RETENCIÓNSOBREOBRASPÚBLICASDEL2%

RETENCIÓNSOBRECOMPRASPERSONASJURÍDICASDEL2.5%

RETETNCIÓNPORSERVICIOS4%

RETENCIÓNPORHONORARIOS11%

CONTRIBUCIÓNCONTRATODEOBRAPÚBLICA5%

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION SOCIAL PRIMER SEMESTRE

1. CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO

OPERACIONESDEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 5,185,600,000 240102,01 Proyectos de Inversión 5,185,600,000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3,629,920,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 108,897,600 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 145,196,800 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 181,496,000 243625.01 Retención de Iva 10,345,272 243626,01 Retención Contrato de Obra 72,598,400 243627.01 Retenciòn ICA 18,149,600 244023,01 Contribución Obra Pública 181,496,000 111005.11 SGP-EDUCACIÓN 2,911,740,328

2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos

Túneles 1,363,571,429 244505.01 Iva Descontable 259,078,571 240102,01 Proyectos de Inversión 1,622,650,000

Proyectos de Inversión 1,460,385,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36,816,429 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 49,088,571 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61,360,714 243605.01 Retención Servicios 49,088,571 243625.01 Retención Iva 34,975,607 243627.01 Retenciòn ICA 6,136,071 111005.12 Banco SGP-Agua Potable y S. B 1,222,919,036

PAGO 240102,01

550210,01 UPC- Aseguramiento 13,840,000,000 241090,01 Recursos SGSSS 13,840,000,000 PAGO 241090,01 Recursos SGSSS 11,072,000,000 111005.1 Banco SGP-salud Régimen Subsidiado 11,072,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 108,600,000 240102,01 Proyectos de Inversión 108,600,000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 97,740,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 2,932,200 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 3,909,600 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 4,887,000 243625.01 Retención de Iva 278,559 243626,01 Retención Contrato de Construcción 1,954,800 243627.01 Retenciòn ICA 488,700 244023,01 Contribución Obra Pública 4,887,000 111005.13 Banco SGP-Propósito General 78,402,141

5. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

PAGO

240102,01

6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

Red

4,201,680,672 244505.01 Iva

798,319,328 240102,01 Proyectos de Inversión 5,000,000,000

170501.01

Carreteras

Descontable

Proyectos de Inversión 4,750,000,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 119,747,899 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 159,663,866 240722.03 Estampilla Pro-Centros

199,579,832 243625.01 Retención

113,760,504 243626,01 Retención Servicios 159,663,866 243627.01 Retenciòn ICA 19,957,983 111005.17 Banco Recursos Crédito Público 3,977,626,050

de Vida

Iva

165520.01 Equipos de Centros de Control 441,600,000 240101,01 Bienes y Servicios 441,600,000 PAGO 240101.01 Proyectos de Inversión 441,600,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 11,132,773 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 14,843,697 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 18,554,622 243625.01 Retención IVA 10,576,134 243608.01 Retención Compras 9,277,311 243627.01 Retenciòn ICA 1,855,462 111005.08 Banco Contribuciones 375,360,000

Redes, Líneas

cables 722,689,076 244505.01 Iva Descontbale 137,310,924 240102,01 Proyectos de Inversión 860,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 163604.01

240102,01

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

PAGO

Proyectos de Inversión 791,200,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 19,946,218 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 26,594,958 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 33,243,697 243625.01 Retención Iva 18,948,908 243626,01 Retención Servicios 26,594,958 243627.01 Retenciòn ICA 3,324,370 111005.04 Banco Impuesto Alumbrado Público 662,546,891

Sobretasa Ambiental 300,000,000 542390.03 Centros de Vida 49,800,000 542390.04 Cuerpo de Bomberos 32,400,000 542390.05 FCM-Simit (Multas) 57,420,000 240719,01 Sobretasa Ambiental 300,000,000 240722.03 Centros de Vida 49,800,000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 32,400,000 240790.02 FCM-Simit (Multas) 57,420,000

Sobretasa Ambiental 300,000,000 240722.03 Centros de Vida 49,800,000 240790.01 Cuerpo de Bomberos 32,400,000 240790.02 FCM-Simit (Multas) 57,420,000 111005.02 Banco Sobretasa Ambiental 300,000,000 111005.03 Banco Sobretasa Bomberil 32,400,000 111005.06 Banco Estampilla Pro- Centros de Vida 49,800,000 111005.07 Banco Multas de Tránsito 57,420,000

542322,01

PAGO 240719,01

OPERACIONES COMERCIALES

SEGUNDO SEMESTRE

MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS/ 2023 CUARTA 4° CATEGORÍA

CONCEPTODELINGRESO RECUAUDO

LIBRO DE EJECUCION DE INGRESOS MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 PRESUPUESTO ADICIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO SALDOPOR %DE INICIAL DEFINITIVO EJECUTAR EJECUCIÓN INGRESOSCORRIENTES 71,600,000,000 214,000,000 22,000,000 71,792,000,000 32,164,780,000 39,627,220,000 45 INGRESOSTRIBUTARIOS 14,294,000,000 - - 14,294,000,000 4,095,180,000 10,198,820,000 29 INGRESOSTRIBUTARIOSDIRECTOS 8,500,000,000 - - 8,500,000,000 2,125,000,000 6,375,000,000 25 Impuesto Predial Unificado 5,200,000,000 5,200,000,000 1,300,000,000 3,900,000,000 25 SobretasaAmbiental Corponor 1,000,000,000 1,000,000,000 250,000,000 750,000,000 25 Impuesto de Circulación y Tránsito 2,300,000,000 2,300,000,000 575,000,000 1,725,000,000 25 INGRESOSTRIBUTARIOSINDIRECTOS 5,794,000,000 - - 5,794,000,000 1,970,180,000 3,823,820,000 34 Imuesto de IndustriaYComercio 2,100,000,000 2,100,000,000 525,000,000 1,575,000,000 25 SobretasaalaGasolinaMotor 960,000,000 960,000,000 240,000,000 720,000,000 25 EstampillaPro-Cultura 150,000,000 150,000,000 60,000,000 90,000,000 40 EstampillaPro-TerceraEdad 166,000,000 166,000,000 66,400,000 99,600,000 40 Impuesto de Delineación Urbana 88,000,000 88,000,000 22,000,000 66,000,000 25 Deguello de Ganado Menor 156,000,000 156,000,000 39,000,000 117,000,000 25 Impuesto de Avisos y Tableros 220,000,000 220,000,000 55,000,000 165,000,000 25 Impuesto de Alumbrado Público 1,720,000,000 1,720,000,000 860,000,000 860,000,000 50 SobretasaBomberil 108,000,000 108,000,000 71,280,000 36,720,000 66 Impuesto de Espectáculos Públicos 126,000,000 126,000,000 31,500,000 94,500,000 25 INGRESOSNOTRIBUTARIOS 57,306,000,000 214,000,000 22,000,000 57,498,000,000 28,069,600,000 29,428,400,000 49 MULTASDETRÁNSITO 660,000,000 - - 660,000,000 264,000,000 396,000,000 40 Multas de Tránsito Locales 660,000,000 660,000,000 264,000,000 396,000,000 40 CONTRIBUCIONES 960,000,000 - - 960,000,000 499,200,000 460,800,000 52 Contribución Contrato de ObraPública 960,000,000 960,000,000 499,200,000 460,800,000 52 RENTASCONTRACTUALES 1,720,000,000 - - 1,720,000,000 430,000,000 1,290,000,000 25 Arrendamiento de Activos 1,720,000,000 1,720,000,000 430,000,000 1,290,000,000 25 TRANSFERENCIAS 53,966,000,000 214,000,000 22,000,000 54,158,000,000 26,876,400,000 27,281,600,000 50 DEPARTAMENTALES 440,000,000 - - 440,000,000 237,600,000 202,400,000 54 Deguello de Ganado Mayor 440,000,000 440,000,000 237,600,000 202,400,000 54 NACIONALES 53,526,000,000 214,000,000 22,000,000 53,718,000,000 26,638,800,000 27,079,200,000 50 TRANSFERENCIASDELSGP 28,866,000,000 214,000,000 22,000,000 29,058,000,000 14,529,000,000 14,529,000,000 50 S.G.P-Salud 14,800,000,000 120,000,000 14,920,000,000 7,460,000,000 7,460,000,000 50 S.G.P-Educación 3,920,000,000 66,000,000 3,986,000,000 1,993,000,000 1,993,000,000 50 S.G.P-AguaPotable y saneamiento Básico 3,800,000,000 18,000,000 3,818,000,000 1,909,000,000 1,909,000,000 50 S.G.P-Deporte 366,000,000 4,000,000 362,000,000 181,000,000 181,000,000 50 S.G.P-Cultura 280,000,000 6,000,000 274,000,000 137,000,000 137,000,000 50 S.G.P-libre Destinación "LD" 2,020,000,000 12,000,000 2,008,000,000 1,004,000,000 1,004,000,000 50 S.G.P-Propósitro General Otros Sectores 3,680,000,000 10,000,000 3,690,000,000 1,845,000,000 1,845,000,000 50 OTRASTRANSFERENCIAS 24,660,000,000 - - 24,660,000,000 12,109,800,000 12,550,200,000 19,600 Recursos de Cofinanciacion - Vivienda 6,000,000,000 6,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 50 Recursos FOSYGA o ADRES 11,800,000,000 11,800,000,000 6,254,000,000 5,546,000,000 53 Recursos ETESA 860,000,000 860,000,000 455,800,000 404,200,000 53 Recursos de Regalías - Educación 6,000,000,000 6,000,000,000 2,400,000,000 3,600,000,000 40 RENTASDECAPITAL 10,100,000,000 - - 10,100,000,000 50,000,000 10,050,000,000 0 FINANCIERAS 10,100,000,000 - - 10,100,000,000 50,000,000 10,050,000,000 0 Rendimientos Financieros SGP- Educación 100,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 50 Crédito Público o Empréstito (vías) 10,000,000,000 10,000,000,000 - 10,000,000,000TOTALPRESUPUESTODEINGRESOS 81,700,000,000 214,000,000 22,000,000 81,892,000,000 32,214,780,000 49,677,220,000 39

1. SE RECUADÓ EL 25% DE LOS ICLD (EXCEPTO SGP-LD)

2. SE RECUADÓ EL 25% DE LA SOBRETASA AMBIENTAL CORPONOR

3. SE RECUADÓ EL 66% DE LA SOBRETASA BOMBERIL

4. SE RECAUDÓ EL 50% DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

5. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS ESTAMPILLAS

6. SE RECAUDÓ EL 40% DE LAS MULTAS DE TRÁNSITO

7. SE RECAUDÓ EL 52% DE LAS CONTRIBUCIONES

8. SE RECAUDÓ EL 54% DEL DEGUELLO DE GANADO MAYOR

9. SE RECIBIERON LAS 6 DOCEVAS DE LOS RECURSOS DEL SGP

10. SE RECIBIÓ EL 53% DE LOS RECURSOS DEL FOSYGA-ADRES Y ETESA

11, SE RECIBIÓ EL 50% DE LOS RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

12, SE RECIBIÓ EL 40% DE LOS RECRUSOS DE REGALÍAS

13. SE OBTUVO EL 50% DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SGP EDUCACIÓN

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE INGRESOS SEGUNDO SEMESTRE

1. RECAUDO ICLD

OPERACIONES DE LA EJECUCION DE INGRESOS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.01 Banco de ICLD 3,217,500,000 410507.01 Impuesto Predial Unificado 1,300,000,000 410559.01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 575,000,000 410508.01 Impuesto de Industria y Comercio 525,000,000 410535.01 Sobretasa a la Gasolina Motor 240,000,000 410519.01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 22,000,000 410527.01 Deguello de Ganado Menor 39,000,000 410521.01 Impuesto de Avisos y Tableros 55,000,000 410515.01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 31,500,000 480817.01 Arrendamiento Operativos (de activos) 430,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.02 Banco Sobretasa Ambiental 250,000,000 411060.01 Sobretasa Ambiental 250,000,000

2. RECAUDO SOBRETASA AMBIENTAL

RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.03 Banco Sobretasa Bomberil 71,280,000 410562.01 Sobretasa Bomberil 71,280,000

SOBRETASA BOMBERIL

RECAUDO IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.04 Banco Impuesto de Alumbrado Pùblico 860,000,000 410545.01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 860,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.05 Banco Estampilla Pro-Cultura 60,000,000 410576.01 Estampilla Pro-Cultura 60,000,000 b) RECAUDO

EDAD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.06 Banco Estampilla Pro-Tercera Edad 66,400,000 410576.02 Estampilla Pro-Tercera Edad 66,400,000

a) RECAUDO ESTAMPILLAS-PRO-CULTURA

ESTAMPILLAS-PRO-TERCERA

RECAUDO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.07 Banco Multas de Trànsito 264,000,000 411002.01 Multas de Trànsito 264,000,000

MULTAS DE TRÁNSITO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.08 Banco Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499,200,000 411061.01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 499,200,000

RECAUDO DEGUELLO DE GANADO MAYOR CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.09 Banco Deguello de Ganado Mayor 237,600,000 410526.01 Deguello de Ganado Mayor 237,600,000

RECAUDO CONTRIBUCIONES

SALUD CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.10 Banco SGP-Salud 7,460,000,000 440817.01 Recursos SGP-Salud 7,460,000,000

a) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-

b) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- EDUCACIÓN

c) RECAUDO RECURSOS DEL SGP- AGUA POTABLE Y S.B

d) RECAUDO RECURSOS DEL SGP-PROPÓSITO GENERAL

11 RECAUDO RECURSOS DE COFINANCIACIÓN

12 RECAUDO RECURSOS DE REGALÍAS

13 RECAUDO RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.11 Banco SGP-Educaciòn 1,993,000,000 440818.01 Recursos SGP-Educaciòn 1,993,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.12 Banco SGP-Agua Potable 1,909,000,000 440824.01 Recursos SGp-Agua Potable 1,909,000,000

RECAUDO RECURSOS DEL ADRES

ETESA CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.14 Banco Adres-Etesa 6,709,800,000 442804.01 Recursos Adres 6,254,000,000 442804.02 Recursos ETESA 455,800,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.15 Banco Recursos de Cofinanciaciòn 3,000,000,000 470510.01 Recursos de Cofinanciaciòn 3,000,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.16 Banco Recursos de Regalìas 2,400,000,000 441390.01 Recursos de Regalìas 2,400,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 111005.11 Banco SGP-Educaciòn 50,000,000.0 480201.01 Rendimientos Financieros 50,000,000.0

Remuneracion servicios

de Materiales

CompraEquipo de Muebles

MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓN DEGASTOSDEFUNCIONAMIENTO VIGENCIA2023

LIBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 SERVICIOSPERSONALES 6,492,107,200 12,000,000 0 0 0 6,504,107,200 3,197,363,600 3,117,363,600 3,306,743,600 49.16% 80,000,000 SERVICIOSPERSONALES DIRECTOS 4,424,907,200 0 0 0 0 4,424,907,200 2,334,003,600 2,334,003,600 2,090,903,600 52.75% 0 ASOCIADOSALANÓMINA 3,448,550,000 0 0 0 0 3,448,550,000 1,845,825,000 1,845,825,000 1,602,725,000 53.52% 0 Sueldos 2,600,000,000 2,600,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 50.00% 0 Auxilio de Transporte 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 100.00% 0 Horas Extras 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0.00% 0 Gastos de Representación 26,000,000 26,000,000 23,400,000 23,400,000 2,600,000 90.00% 0 Imdenización Vacaciones 50,000,000 50,000,000 40,000,000 40,000,000 10,000,000 80.00% 0 Cesantias 219,166,667 219,166,667 219,166,667 0.00% 0 Intereses sobre cesantias 26,300,000 26,300,000 26,300,000 26,300,000 0 100.00% 0 Primade Servicios 109,583,333 109,583,333 98,625,000 98,625,000 10,958,333 90.00% 0 Primade Navidad 219,166,667 219,166,667 219,166,667 219,166,667 0 100.00% 0 Vacaciones 108,333,333 108,333,333 108,333,333 108,333,333 0 100.00% 0 SEGURIDADSOCIAL 742,357,200 0 0 0 0 742,357,200 371,178,600 371,178,600 371,178,600 50.00% 0 Salud 325,000,000 325,000,000 162,500,000 162,500,000 162,500,000 50.00% 0 Pension 416,000,000 416,000,000 208,000,000 208,000,000 208,000,000 50.00% 0 ARL 1,357,200 1,357,200 678,600 678,600 678,600 50.00% 0 APORTESPARAFISCALES 234,000,000 0 0 0 0 234,000,000 117,000,000 117,000,000 117,000,000 50.00% 0 Cajade compensacion 104,000,000 104,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000 50.00% 0 ICBF 78,000,000 78,000,000 39,000,000 39,000,000 39,000,000 50.00% 0 SENA 13,000,000 13,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 50.00% 0 ESAP 13,000,000 13,000,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 50.00% 0 MEN (ITI) 26,000,000 26,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 50.00% 0 SERVICIOSPERSONALES INDIRECTOS 2,067,200,000 12,000,000 0 0 0 2,079,200,000 863,360,000 783,360,000 1,215,840,000 41.52% 80,000,000

tecnicos 2,000,000,000 2,000,000,000 800,000,000 720,000,000 1,200,000,000 40.00% 80,000,000 Honorarios 67,200,000 12,000,000 79,200,000 63,360,000 63,360,000 15,840,000 80.00% 0 GASTOSGENERALES 4,611,654,900 0 0 0 0 4,611,654,900 1,842,654,900 1,735,154,900 2,769,000,000 39.96% 107,500,000 ADQUISICIÓN DEBIENES 2,800,000,000 0 0 0 0 2,800,000,000 940,000,000 900,000,000 1,860,000,000 33.57% 40,000,000 Adquisisción

y Suministros 1,800,000,000 1,800,000,000 540,000,000 540,000,000 1,260,000,000 30.00% 0

y Enseres 1,000,000,000 1,000,000,000 400,000,000 360,000,000 600,000,000 40.00% 40,000,000 ADQUISICIÓN DESERVICIOS 1,811,654,900 0 0 0 0 1,811,654,900 902,654,900 835,154,900 909,000,000 67,500,000 Combustibles y Lubricantes 800,000,000 800,000,000 240,000,000 240,000,000 560,000,000 30.00% 0 Servicios Públicos 600,000,000 600,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 50.00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120,000,000 120,000,000 96,000,000 96,000,000 24,000,000 80.00% 0 Mantenimientode Equipos 250,000,000 250,000,000 225,000,000 157,500,000 25,000,000 90.00% 67,500,000 Seguros de VidaAlcalde y Concejales 41,654,900 41,654,900 41,654,900 41,654,900 0 100.00% 0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798,637,900 0 0 0 0 798,637,900 399,318,950 399,318,950 399,318,950 50.00% 0 Concejo municipal 518,637,900 518,637,900 259,318,950 259,318,950 259,318,950 50.00% 0 Personeriamunicipal 280,000,000 280,000,000 140,000,000 140,000,000 140,000,000 50.00% 0 TOTALGASTOSDE FUNCIONAMIENTO 11,902,400,000 12,000,000 0 0 0 11,914,400,000 5,439,337,450 5,251,837,450 6,475,062,550 45.65% 187,500,000

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTAS POR PAGAR SALDO POR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONES REDUCCIONES COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS

OPERACIONES DE LA EJECUCION DE INGRESOS 2023

SEGUNDO SEMESTRE

A. OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023

1. SECAUSARON 6MESES DELA NÓMINA, SEGURIDADSOCIALY PARAFISCALES Y SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

2. SECAUSARON Y PAGARO EL100% DELAUXILIO DETRANSPORTE

3. SECANCELÓ EL90% DELOS GASTOS DEREPRESENTACIÓN ALALCALDE

4. DELA INDEMNIZACIÓN DEVACACIONES PRESUPUESTADAS, EL80% FUERON CANCELADAS

5. SECANCELÓ EL90% DELVALORPRESUPUESTADO, DELA PRIMA DESERVICIOS

6. SECAUSARON Y PAGARON EL100% DELAS PRESTACIONESOCIALES

7. SECONTRATÓ EL40% DESERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SECANCELÓ EL90% CON UNA EMPRESA LTDA.

8. SECONTRATÓ Y PAGÓ CON UNA SAS, EL80% DELOS HONORARIOS PRESUPUESTADOS (IVA INCLUIDO)

9. SECONTRATÓ EL30% DELOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SECANCELÓ EN SU TOTALIDAD(CON UNA SAS) IVA INCLUIDO (IVA INCLUIDO)

10. SECONTRATÓ EL40% DELA COMPRA DEMUEBLES Y ENSERES DELVALORPRESUPUESTADO , Y SECANCELÓ EL90% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)

11. SECOMPROMETIÓ EL30% DELVALORPRESUPUESTADO PORCOMBUSTIBLEY SECANCELÓ SU TOTALIDAD(CON UNA EMPRESA LTDA.)

12. SECAUSARON EL50% DELVALORPRESUPUESTADO PORSERVICIOS PÚBLICOS Y SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

13. SECAUSARON EL80% DELOS VIÁTICOS Y GASTOS DEVIAJE Y SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

14. SECONTRATÓ EL90% PARELMANTENIMIENTO DEEQUIPOS DELA ENTIDADY SECANCELÓ EL70% (IVA INCLUIDO Y SEHIZO CON UNA SAS)

15. SECANCELÓ EL100% DELOS SEGUROS DELALCALDEY CONCEJALES

16. SECOMPROMETIÓ EL50% DELAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SECANCELARON EN SU TOTALIDAD

SEDEBEHACER:

1. LIBRO DEEJECUCIÓN DEGASTOS DEFUNCIONAMIENTO

2. REGISTROS CONTABLES DECAUSACIÓN Y PAGO

NOTA: SEDEBEAPLICAR EN LOS CONTRATOS DEBIENES Y SERVICIOS, LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL 4% SOBRESERVICIOS SI HAY LUGAR A ELLO

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL 2,5% SI HAY LUGAR A ELLO

RETENCIÓN EN LA FUENTEDEL 0,1% SOBRECOMBUSTIBLE

RETENCIÓN DEINDUSTRIA Y COMERCIO DEL 0,005% (5X MIL)

ESTAMPILLA PRO-DEPORTEDEL 3%

ESTAMPILLLA PRO-CULTURA DEL 4%

ESTAMPILLLA PRO-CENTROS DEVIDA DEL 5%

IVA RETENIDO SI HAY LUGAR A ELLO DEL 15%

RETENCIÓN POR HONORARIOS DEL 11% SI HAY LUGAR A ELLO

1. CAUSACIÓN NÓMINA

2. PAGO DE LA NÓMINA

CAUSACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4. PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES

CUENTA

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE GASTOS SEGUNDO SEMESTRE

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510101.01 Sueldos 1,300,000,000 251101.01 Nómina por Pagar 1,300,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251101.01 Nómina por Pagar 1,300,000,000 111005.01 BANCO LD 1,300,000,000

CONCEPTO DEBE HABER 510303.01 Salud 162,500,000 510306.01 Pensión 208,000,000 510305.01 ARL 678,600 242401.01 Pensión 208,000,000 242402.01 Salud 162,500,000 251111.01 ARL 678,600

CUENTA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 242401.01 Pensión 208,000,000 242401.01 Salud 162,500,000 251111.01 ARL 678,600 111005.01 BANCO LD 371,178,600

6. PAGO APORTES PARAFISCALES

7. CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

8. PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE

9. CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10. PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN

11. CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES CUENTA

CONCEPTO DEBE HABER 249034.01 MEN YESAP 19,500,000 249050.01 ICBF-SENA 45,500,000 251124.01 Caja de C. Fliar 52,000,000 111005.01 BANCO LD 117,000,000

CUENTA

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510123.01 Auxilio de Transporte 30,000,000 251190 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 30,000,000

DEBE HABER 251190

beneficios a los empelados a corto plazo 30,000,000 111005 BANCO LD 30,000,000

CUENTA CONCEPTO

Otros

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510105.01 Gastos de Representación 23,400,000 249033 Gastos de Representación 23,400,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249033 Gastos de Representación 23,400,000 111005 BANCO LD 23,400,000

CONCEPTO DEBE HABER 510203.01 Otras

Vacaciones 40,000,000 251190

Prestaciones SocialesIndemnización

plazo 40,000,000

Otros beneficios a los empelados a corto

13. CAUSACIÓN PRIMA DE SERVICIOS

CUENTA

14. PAGO PRIMA DE SERVICIOS

15. CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES

CUENTA

16.PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES CUENTA

17. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251190 Otros beneficios a

a corto plazo 40,000,000 111005 BANCO LD 40,000,000

12. PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES

los empelados

CONCEPTO DEBE HABER 510706.01 Prima de Servicios 98,625,000 251106 Prima de Servicios 98,625,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 251106 Prima de Servicios 98,625,000 111005 BANCO LD 98,625,000

CONCEPTO DEBE HABER 510703 Intereses sobre las Cesantías 26,300,000

Prima de Vacaciones 108,333,333 510705 Prima de Navidad 219,166,667 251103 Intereses sobre las Cesantías 26,300,000 251104 Prima de Vacaciones 108,333,333 251107 Prima de Navidad 219,166,667

510704.01

CONCEPTO DEBE HABER 251103 Intereses sobre las Cesantías 26,300,000 251104 Prima de Vacaciones 108,333,333 251107 Prima de Navidad 219,166,667 111005 BANCO LD 353,800,000

DEBE

510801.01 Servicios Técnicos 800,000,000 249055.01 Servicios Técnicos 800,000,000

CUENTA CONCEPTO

HABER

18. PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

19. CAUSACIÓN DE HONORARIOS

20. PAGO DE LOS HONORARIOS CUENTA

21. CAUSACIÓN COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

22. PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249055.01 Servicios Técnicos 720,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21,600,000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28,800,000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 36,000,000 243605 Retenciónpor Servicios 28,800,000 243627.01 Reteica 3,600,000 111005.01 BANCO LD 601,200,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511179 Honorarios 53,243,697 244505.01 IVA Descontable 10,116,303 249054 Honorarios 63,360,000

CONCEPTO DEBE HABER 249054 Honorarios 63,360,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 1,597,311 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 2,129,748 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 2,662,185 243603 RetenciónHonorarios 5,856,807 243625 Iva Retenido 1,517,445 243627.01 Reteica 266,218 111005.01 BANCO LD 49,330,286

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511114.01 Materiales ySuministros 453,781,513 244505.01 IVA Descontable 86,218,487 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 540,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 13,613,445 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 18,151,261 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 22,689,076 243608.01 RetenciónCompras 11,344,538 243625.01 IVA Retenido 12,932,773 243627.01 Reeteica 22,689,076 111005.01 BANCO LD 438,579,832

23. CAUSACIÓN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

24. PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARA OFICINA

25. CAUSACIÓN COMPRA COMBUSTIBLE

26.

27.

SERVICIOS PÚBLICOS

28. PAGO SERVICIOS PÚBLICOS

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 166501.01 Muebles yenseres 400,000,000 240101.01 Cuentas por Pagar 400,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240101.01 Cuentas por Pagar 360,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 9,075,630 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12,100,840 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 15,126,050 243608.01 Retenciónpor Compras 7,563,025 243625.01 IVA Retenido 8,621,849 243627.01 Reteica 1,512,605 111005.01 BANCO LD 306,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511146.01 Combustible yL. 240,000,000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240,000,000

PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 240,000,000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 7,200,000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 9,600,000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 12,000,000 243608.01 Retenciónpor Compra de Combustible 240,000 243627.01 Reteica 1,200,000 111005.01 BANCO LD 209,760,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 511117.01 Serv. Públicos 300,000,000 249051.01 Serv. Públicos 300,000,000

CAUSACIÓN

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249051.01 Serv. Públicos 300,000,000 111005.01 BANCO LD 300,000,000

29. CAUSACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CUENTA CONCEPTO

511119

249027

yGastos de Viaje

30. PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

CUENTA

249027

31. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CUENTA

511115 Mantenimiento

32. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

CUENTA

240101

33. CAUSACIÓN SEGUROS

34. PAGO SEGUROS

35. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES

36. PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEBE

Viáticos

96,000,000

Viáticos

96,000,000

HABER

CONCEPTO DEBE HABER

Viáticos

96,000,000 111005.01 BANCO LD 96,000,000

yGastos de Viaje

189,075,630

225,000,000

CONCEPTO DEBE HABER

244505 Iva Descontable 35,924,370 240101 Cuentas por Pagar

CONCEPTO DEBE HABER

Cuentas por Pagar 157,500,000

Estampilla

3,970,588

5,294,118

Estampilla Pro-Centros de Vida 6,617,647 243608.01 Retenciónpor Servicios 5,294,118 243627.01 Reteica 661,765 111005.01 BANCO LD 135,661,765

240722.01

Pro-deporte

240722.02 Estampilla Pro-Cultura

240722.03

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 510301 Seguros de Vida 41,654,900 249028 Seguros 41,654,900

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 249028 Seguros 41,654,900 111005.01 BANCO LD 41,654,900

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 542390.01 Concejo 259,318,950 542390.02 Personería 140,000,000 240315.01 Concejo 259,318,950 240315.02 Personería 140,000,000

CUENTA CONCEPTO DEBE HABER 240315.01 Concejo 259,318,950 240315.02 Personería 140,000,000 111005.01 Banco A 399,318,950

LIBRO DE GASTOS DE INVERSION SOCIAL MUNICIPIO EL HURTADO-CONTABILIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2023 EDUCACIÓN 12,898,000,000 66,000,000 0 0 0 12,964,000,000 6,482,000,000 3,889,200,000 6,482,000,000 5000.00% 2,592,800,000 InfraestructuraEducativa 12,898,000,000 66,000,000 12,964,000,000 6,482,000,000 3,889,200,000 6,482,000,000 5000.00% 2,592,800,000 AGUAPOTABLEYSANEAMIENTOBÁSICO 3,800,000,000 18,000,000 0 0 0 3,818,000,000 1,622,650,000 1,460,385,000 2,195,350,000 4250.00% 162,265,000 MantenimientodelPlanMaestrode AcueductoyAlcantarillado 3,230,000,000 15,300,000 3,245,300,000 1,622,650,000 1,460,385,000 1,622,650,000 5000.00% 162,265,000 SubsidiosEstratosVulnerables 570,000,000 2,700,000 572,700,000 572,700,000 0.00% 0 SALUD-ASEGURAMIENTO 27,560,000,000 120,000,000 - - - 27,680,000,000 13,840,000,000 11,072,000,000 13,840,000,000 5000.00% 2,768,000,000 ContinuidadRégimenSubsidiado 27,560,000,000 120,000,000 27,680,000,000 13,840,000,000 11,072,000,000 13,840,000,000 5000.00% 2,768,000,000 DEPORTE 366,000,000 - 4,000,000 - - 362,000,000 144,800,000 130,320,000 217,200,000 4000.00% 14,480,000 EscuelasdeFormaciónDeportiva 366,000,000 4,000,000 362,000,000 144,800,000 130,320,000 217,200,000 4000.00% 14,480,000 CULTURA 430,000,000 - 6,000,000 - - 424,000,000 - - 424,000,000 0.00% 0 ApoyoEventosCulturales 430,000,000 6,000,000 424,000,000 424,000,000 0.00% 0 OTROSSECTORESPROPÓSITOGENERALLIBRE INVERSIÓN 23,268,600,000 10,000,000 - - - 23,278,600,000 860,000,000 688,000,000 22,418,600,000 369.44% 172,000,000 VÍASYTRANSPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 0.00% 0 MantenimientoMallaVialUrbanayRural 10,000,000,000 0 0 0 0 10,000,000,000 5,000,000,000 3,500,000,000 5,000,000,000 5000.00% 1,500,000,000 VIVIENDA 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 0.00% 0 ApoyoMejoramientodeVivienda 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 0.00% 0 ATENCIÓNGRUPOSVULNERABLES 440,000,000 0 440,000,000 440,000,000 0.00% 0 ApoyoProgramadeNiñezyJuventudes 440,000,000 0 0 0 440,000,000 440,000,000 0.00% 0 JUSTICIA 960,000,000 960,000,000 960,000,000 0.00% 0 CompraCámarasdeSeguridad 960,000,000 960,000,000 384,000,000 384,000,000 576,000,000 4000.00% 0 EQUIPAMIENTOMUNICIPAL 2,680,000,000 10,000,000 2,690,000,000 2,690,000,000 0.00% 0 MantenimientoBienesdeUsoPúblico 2,680,000,000 10,000,000 2,690,000,000 2,690,000,000 0.00% 0 FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 0.00% 0 CompraSotwaredeFinanzas 1,000,000,000 0 1,000,000,000 937,200,000 0.00% 0 MOVILIDADYTRÁNSITO 468,600,000 468,600,000 468,600,000 0.00% 0 CompradeSemáforos 468,600,000 468,600,000 468,600,000 0.00% 0 INFRAESTRUCTURASERVICIOSPÚBLICOS 1,720,000,000 0 0 0 0 1,720,000,000 860,000,000 688,000,000 860,000,000 5000.00% 172,000,000 MantenimientodeRedesElectricas 1,720,000,000 1,720,000,000 860,000,000 688,000,000 860,000,000 5000.00% 172,000,000 RESURSOSDETERCEROS 1,465,400,000 - - - - 1,465,400,000 586,160,000 586,160,000 879,240,000 4000.00% 0 Corponor 1,000,000,000 1,000,000,000 400,000,000 400,000,000 600,000,000 4000.00% 0 CentrosdeVida 166,000,000 166,000,000 66,400,000 66,400,000 99,600,000 4000.00% 0 Bomberos 108,000,000 108,000,000 43,200,000 43,200,000 64,800,000 4000.00% 0 FCM-Simit 191,400,000 191,400,000 76,560,000 76,560,000 114,840,000 4000.00% 0 TOTALGASTOSDEINVERSIÓNSOCIAL 69,788,000,000 214,000,000 10,000,000 - - 69,992,000,000 23,535,610,000 17,826,065,000 46,456,390,000 3362.61% 5,709,545,000 MUNICIPIOELHURTADO LIBRODEEJECUCIÓNDEGASTOSDEINVERSIÓN VIGENCIA2023 GASTOIS DE INVERSIÓN SOCIAL PRESUPUESTOINICIAL ADICIONES REDUCCIONES CRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS PRESUPUESTODEFINITIVO COMPROMISOS U OBLIGACIONES PAGOS SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR

1, REALIZA UN CONTRATOPOREL50% DELVALORPRESUPUESTADOPARA LA CONSTRUCCIÓN DEUN MEGA COLEGIOEN ELSECTORURBANOYCANCELA EL60% , CON RECURSOSDE REGALÍAS, VALORDELAIU$388.920.000, IVA DEL19%

2. REALILZA UN CONTRATOPARA ELMANTENIMIENTODELACUEDUCTOYALCANTARILLADOPOREL50% DELVALORPRESUPUESTADOYCANCELA EL90% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOSDELSGP AGUA POTABLE

3. REALIZA UN CONTRATOPARA ATENDERELREGIMEN SUBSIDADO, CON EL50% DELVALORPRESUPUESTADOCON UNA EPS, YCANCELA EL80% CON RECURSOSDEADRESYETESA

4. REALIZA UN CONTRATOPARA LA CONSTRUCCIÓN DEDOSESCENARIOSDEPORTIVOS, CON EL40% DELVALORPRESUPUESTADOYCANCELA EL90%, CON RECURSOSDELSGP DEPORTE, VALORDELAIU$13.032.000, IVA DEL19%

5. CONTRATA EL50% DELVALORPRESUPUESTADOPARA ELMANTENIMIENTODELASVÍASURBANASDELMUNICIPIOYCANCELA EL70% - IVA INCLUIDO, CON RECURSOSDELCRÉDITOPÚBLICO

6. COMPRA CÁMARASDESEGURIDADCON EL40% DELVALORPRESUPUESTADOYLOCANCELA EN SUTOTALIDAD- IVA INCLUIDO, CON RECURSOSDECONTRIBUCIÓN DEOBRA PÚBLICA

7. CONTRATA EL50% PARA ELMANTENIMIENTODELASREDESELÉCTRICASYCANCELA EL80% CON RECURSOSDELIMPUESTODEALUMBRADOPÚBLICO- IVA INCLUIDO

8. REALIZA LA TRANSFRENCIA DETODOSLOSTERCEROS, POREL40% DELVALOR PRESUPUESTADO

NOTA:TODOSLOSCONTRATOSSEREALIZANCONPERSONASJURÍDICAS

DESCUENTOSY/ODEDUCCIONESAAPLICARSOBRELOSPAGOS

ESTAMPILLA PRODEPORTEDEL3%

ESTAMPILLA PROCULTURA 4%

ESTAMPILLA PROCENTROSDEVIDA 5%

RETENCIÓN DEINDUSTRIA YCOMERCIO"RETEICA"DEL5/1000

RETENCIÓN SOBREOBRASPÚBLICASDEL2%

RETENCIÓN SOBRECOMPRASPERSONASJURÍDICASDEL2.5%

RETETNCIÓN PORSERVICIOS4%

RETENCIÓN PORHONORARIOS11%

CONTRIBUCIÓN CONTRATODEOBRA PÚBLICA 5%

REGISTROS CONTABLES EJECUCION DE GASTOS SEGUNDO SEMESTRE

1. CAUSACIÓN CONTRUCCIÓN MEGA COLEGIO

EJECUCIÓN

ELHURTADOREALIZALASSIGUIENTESOPERACIONESCOMERCIALESENELSEGUNDOSEMESTREDE2023

DEGASTOSDEINVERSIÓN:

MUNICIPIO

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164009,01 Escuelas y Colegios 6,482,000,000 240102,01 Proyectos de Inversión 6,482,000,000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 3,889,200,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 116,676,000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 155,568,000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 194,460,000 243625.01 Retención de Iva 11,084,220 243626,01 Retención Contrato de Obra 77,784,000 243627.01 Retenciòn ICA 19,446,000 244023,01 Contribución Obra Pública 194,460,000 111005.16 Recursos de Regalías 3,119,721,780

DE LA EJECUCIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN SOCIAL

REGISTROS CONTABLES

2. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO PMAA

3. CAUSACIÓN CONTRATOS ASEGURAMIENTO

4. CAUSACIÓN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

5. CAUSACIÓN

MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS

163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 1,363,571,429 244505.01 Iva Descontable 259,078,571 240102,01 Proyectos de Inversión 1,622,650,000

240102,01 Proyectos de Inversión 1,460,385,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 36,816,429 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 49,088,571 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 61,360,714 243605.01 Retención Servicios 49,088,571 243625.01 Retención Iva 34,975,607 243627.01 Retenciòn ICA 6,136,071 111005.12 Recursos SGP-Agua Potable 1,222,919,036

PAGO

550210,01 UPC- Aseguramiento 13,840,000,000 241090,01 Recursos SGSSS 13,840,000,000 PAGO 241090,01 Recursos SGSSS 11,072,000,000 111005.14 Recursos de Adres y Etesa 11,072,000,000

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 164019,01 Escenarios Deportivos 144,800,000 240102,01 Proyectos de Inversión 144,800,000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 130,320,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 3,909,600 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 5,212,800 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 6,516,000 243625.01 Retención de Iva 371,412 243626,01 Retención Contrato de Construcción 2,606,400 243627.01 Retenciòn ICA 651,600 244023,01 Contribución Obra Pública 6,516,000 111005.13 Recursos SGP-Deporte 104,536,188

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 170501.01 Red Carreteras 4,201,680,672 244505.01 Iva Descontable 798,319,328 240102,01 Proyectos de Inversión 5,000,000,000

240102,01 Proyectos de Inversión 3,500,000,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 88,235,294 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 117,647,059 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 147,058,824 243625.01 Retención Iva 83,823,529 243626,01 Retención Servicios 117,647,059 243627.01 Retenciòn ICA 14,705,882 111005.17 Recursos Crédito Público 2,930,882,353

PAGO

6. CAUSACIÓN COMPRA CÁMARAS DE SEGURIDAD

7. MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS

8. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS DE TERCEROS

CÓDIGO NOMBRE DEBE HABER 165520.01 Equipos de Centros de Control 384,000,000 240101,01 Bienes y Servicios 384,000,000

Bienes y Servicios 384,000,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 9,680,672 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 12,907,563 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 16,134,454 243625.01 Retención IVA 9,196,639 243608.01 Retención Compras 8,067,227 243627.01 Retenciòn ICA 1,613,445 111005.08 Recursos Contrato de Obra Pública 326,400,000

PAGO 240101,01

NOMBRE DEBE HABER 163604.01 Redes, Líneas y cables 722,689,076 244505.01 Iva Descontbale 137,310,924 240102,01 Proyectos de Inversión 860,000,000 PAGO 240102,01 Proyectos de Inversión 688,000,000 240722,01 Estampilla Pro-Deporte 17,344,538 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 23,126,050 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 28,907,563 243625.01 Retención Iva 16,477,311 243626,01 Retención Servicios 23,126,050 243627.01 Retenciòn ICA 2,890,756 111054.04 Recursos de Alumbrado Público 576,127,731

CÓDIGO

542322,01 Sobretasa Ambiental 400,000,000 542390.03 Centros de Vida 66,400,000 542390.04 Cuerpo de Bomberos 43,200,000 542390.05 FCM-Simit (Multas) 76,560,000 240719,01 Sobretasa Ambiental 400,000,000 240722.03 Centros de Vida 66,400,000 240790,01 Cuerpo de Bomberos 43,200,000 240790.02 FCM-Simit (Multas) 76,560,000 PAGO 240719,01 Sobretasa Ambiental 400,000,000 240722.03 Centros de Vida 66,400,000 240790.01 Cuerpo de Bomberos 43,200,000 240790.02 FCM-Simit (Multas) 76,560,000 111005.02 Banco Sobretasa Ambiental 400,000,000 111005.06 Banco Estampilla Centros de Vida 66,400,000 111005.03 Bancos Sobretasa Bomberil 43,200,000 111005.07 Banco Multas de Tránsito 76,560,000

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 1110 Bancos 79,284,460,000.00 49,878,683,366.64 29,405,776,633.36 111005.01 Banco LD 12,226,500,000.00 9,199,721,833.00 3,026,778,167.00 111005.02 Banco Sobretasa Ambiental 950,000,000.00 700,000,000.00 250,000,000.00 111005.03 Banco Sobretasa Bomberil 103,680,000.00 75,600,000.00 28,080,000.00 111005.04 Banco Alumbrado Público 1,720,000,000.00 1,238,674,621.85 481,325,378.15 111005.05 Banco Estampilla Pro-cultura 132,000,000.00 - 132,000,000.00 111005.06 Banco Estampilla Pro-Centros de vida 146,080,000.00 116,200,000.00 29,880,000.00 111005.07 Banco Multas de Tránsito 561,000,000.00 133,980,000.00 427,020,000.00 111005.08 Banco Contribuciones 902,400,000.00 701,760,000.00 200,640,000.00 111005.09 Banco Deguello Ganado Mayor 431,200,000.00 - 431,200,000.00 111005.10 Banco SGP-Salud 14,920,000,000.00 11,072,000,000.00 3,848,000,000.00 111005.11 Banco SGP-Educación 4,086,000,000.00 2,911,740,328.00 1,174,259,672.00 111005.12 Banco SGP-Agua Potable 3,818,000,000.00 2,445,838,071.43 1,372,161,928.57 111005.13 Banco SGP-Propósito General 6,334,000,000.00 182,938,329.00 6,151,061,671.00 111005.14 Banco Etesa y Adres 12,153,600,000.00 11,072,000,000.00 1,081,600,000.00 111005.15 Banco Cofinanciación 6,000,000,000.00 - 6,000,000,000.00 111005.16 Banco Regalías 4,800,000,000.00 3,119,721,780.00 1,680,278,220.00 111005.17 Banco recursos Crédito 10,000,000,000.00 6,908,508,403.36 3,091,491,596.64 1636 MANTENIMIENTO 4,172,521,008.40 - 4,172,521,008.40 163603,01 Mantenimiento plantas, Ductos y Túneles 2,727,142,857.14 2,727,142,857.14 163604.01 Redes, Líneas y cables 1,445,378,151.26 1,445,378,151.26 1640 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 11,921,000,000.00 - 11,921,000,000.00 164009,01 Escuelas y Colegios 11,667,600,000.00 11,667,600,000.00 164019,01 Escenarios Deportivos 253,400,000.00 253,400,000.00 1655 825,600,000.00 - 825,600,000.00 165520.01 Equipos de Centros de Control 825,600,000.00 825,600,000.00 1665 MUEBLES Y ENSERES Y E.OF. 800,000,000.00 - 800,000,000.00 166501.01 Muebles y Enseres 800,000,000.00 - 800,000,000.00 1705 8,403,361,344.54 - 8,403,361,344.54 170501.01 Red Carreteras 8,403,361,344.54 8,403,361,344.54 2314 Crédito - 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 231401.01 Recursos de Crèdito Pùblico - 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 2401 Cuentas por Pagar 21,980,250,000.00 28,736,900,000.00 6,756,650,000.00 240101.01 Cuentas por Pagar 1,583,100,000.00 1,850,600,000.00 267,500,000.00 240102,01 Proyectos de Inversión 20,397,150,000.00 26,886,300,000.00 6,489,150,000.00 2403 TRANSFERENCIAS 732,084,741.67 798,637,900.00 66,553,158.33 240315.01 Concejo 475,418,075.00 518,637,900.00 43,219,825.00 240315.02 Personería 256,666,666.67 280,000,000.00 23,333,333.33 2407 Recaudos de Terceros 1,025,780,000.00 3,784,587,482.35 2,758,807,482.35 240719,01 Sobretasa Ambiental 700,000,000.00 700,000,000.00240722.01 Estampilla Pro-deporte - 689,701,870.59 689,701,870.59 240722.02 Estampilla Pro-Cultura - 919,602,494.12 919,602,494.12 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 116,200,000.00 1,265,703,117.65 1,149,503,117.65 240790.01 Cuerpo de Bomberos 75,600,000.00 75,600,000.00240790.02 FCM-Simit (Multas) 133,980,000.00 133,980,000.002410 22,144,000,000.00 27,680,000,000.00 5,536,000,000.00 241090,01 Recursos SGSSS 22,144,000,000.00 27,680,000,000.00 5,536,000,000.00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 741,000,000.00 741,000,000.00242401.01 Pensión 416,000,000.00 416,000,000.00242402.01 Salud 325,000,000.00 325,000,000.002436 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR - 1,216,461,993.41 1,216,461,993.41 243603.01 Retención po Honorarios 5,856,806.72 5,856,806.72 243605.01 Retención por Servicios 487,303,193.28 487,303,193.28 243608.01 Retención por Compras 57,896,471.59 57,896,471.59 243625.01 Retención por Iva 395,511,610.06 395,511,610.06 243626,01 Retención Contrato de Obra 154,943,600.00 154,943,600.00 243627.01 Retención por Ica 114,950,311.76 114,950,311.76 2440 - 387,359,000.00 387,359,000.00 244023,01 Contribución Obra Pública 387,359,000.00 387,359,000.00 2445 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2,694,113,781.51 - 2,694,113,781.51244505.01 Iva en la Compra 2,694,113,781.51 - 2,694,113,781.512490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4,367,014,900.00 5,071,014,900.00 704,000,000.00 249027.01 Viáticos y Gastos de Viaje 96,000,000.00 96,000,000.00249051.01 Servicios Públicos 600,000,000.00 600,000,000.00249028.01 Seguros 41,654,900.00 41,654,900.00249034.01 Men y Esap 39,000,000.00 39,000,000.00249050.01 Icbf y Sena 91,000,000.00 91,000,000.00249054.01 Honorarios 63,360,000.00 63,360,000.00249055.01 Servicios Técnicos 1,420,000,000.00 1,800,000,000.00 380,000,000.00 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 2,016,000,000.00 2,340,000,000.00 324,000,000.00 2511 BENEFICIOS EMPELADOS-CORTO PLAZO 3,227,782,199.70 3,446,948,866.70 219,166,667.00 251101.01 Nomina por Pagar 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00251102.01 Cesantías por Pagar 219,166,667.00 219,166,667.00 251103.01 Intereses sobre las Cesantías 26,300,000.00 26,300,000.00 251104.01 Prima de Vacaciones 108,333,333.00 108,333,333.00 251106.01 Prima de Servicios 98,624,999.70 98,625,000251107.01 Prima de Navidad 219,166,667.00 219,166,667.00 -

EL HURTADO BALANCE DE PRUEBA

MUNICIPIO

2023

251111.01 ARL 1,357,200.00 1,357,200.00251124.01 Caja de Compensación Familiar 104,000,000.00 104,000,000.00251190.01 Otros beneficios a los empelados a corto plazo 70,000,000.00 70,000,000.004105 INGRESOS FISCALES - 13,125,460,000.00 13,125,460,000.00 410507.01 Impuesto Predial Unificado 4,940,000,000.00 4,940,000,000.00 410508.01 Impuesto de Industria y Comercio 1,995,000,000.00 1,995,000,000.00 410515.01 Impuesto de Espectàculos Pùblicos 119,700,000.00 119,700,000.00 410519.01 Impuesto de Delineaciòn Urbana 83,600,000.00 83,600,000.00 410521.01 Impuesto de Avisos y Tableros 209,000,000.00 209,000,000.00 410526.01 Deguello de Ganado Mayor 431,200,000.00 431,200,000.00 410527.01 Deguello de Ganado Menor 148,200,000.00 148,200,000.00 410535.01 Sobretasa a la Gasolina Motor 912,000,000.00 912,000,000.00 410545.01 Impuesto de Alumbrado Pùblico 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00 410559.01 Impuesto de Circulaciòn y Trànsito 2,185,000,000.00 2,185,000,000.00 410562.01 Sobretasa Bomberil 103,680,000.00 103,680,000.00 410576.01 Estampilla Pro-Cultura 132,000,000.00 132,000,000.00 410576.02 Estampilla Pro-Tercera Edad 146,080,000.00 146,080,000.00 4110 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES - 2,413,400,000.00 2,413,400,000.00 411002.01 Multas de Trànsito 561,000,000.00 561,000,000.00 411060.01 Sobretasa Ambiental 950,000,000.00 950,000,000.00 411061.01 Contribuciòn Contrato de Obra Pùblica 902,400,000.00 902,400,000.00 4408 TRANSFERENCIAS SGP - 29,058,000,000.00 29,058,000,000.00 440817.01 Recursos SGP-Salud 14,920,000,000.00 14,920,000,000.00 440818.01 Recursos SGP-Educaciòn 3,986,000,000.00 3,986,000,000.00 440819.01 Recursos SGP-Deporte 362,000,000.00 362,000,000.00 440819.02 Recursos SGP-Cultura 274,000,000.00 274,000,000.00 440819.03 Recursos SGP-Libre Destinaciòn 2,008,000,000.00 2,008,000,000.00 440819.04 Recursps Propòsito General Otros Sectores 3,690,000,000.00 3,690,000,000.00 440824.01 Recursos SGp-Agua Potable 3,818,000,000.00 3,818,000,000.00 4413 REGALÍAS - 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 441390.01 Recursos de Regalìas 4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 12,153,600,000.00 12,153,600,000.00 442804.01 Recursos Adres 11,328,000,000.00 11,328,000,000.00 442804.02 Recursos ETESA 825,600,000.00 825,600,000.00 4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN - 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 470510.01 Recursos de Cofinanciaciòn 6,000,000,000.00 6,000,000,000.00 4802 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 100,000,000.00 100,000,000.00 480201.01 Rendimientos Financieros 100,000,000.00 100,000,000.00 4808 OTROS INGRESOS - 1,634,000,000.00 1,634,000,000.00 480817.01 Arrendamiento Operativos (de activos) 1,634,000,000.00 1,634,000,000.00 5101 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,679,400,000.00 - 2,679,400,000.00 510101.01 Sueldos 2,600,000,000.00 2,600,000,000.00 510104.01 MEN (ITI) 26,000,000.00 26,000,000.00 510105.01 Gastos de Representación 23,400,000.00 23,400,000.00 510123.01 Auxilio de Transporte 30,000,000.00 30,000,000.00 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40,000,000.00 - 40,000,000.00 510203.01 Otras Prestaciones Sociales-Indemnización Vacaciones 40,000,000.00 40,000,000.00 5103 888,012,100.00 - 888,012,100.00 510301.01 Seguros de Vida 41,654,900.00 41,654,900.00 510302.01 Caja de C. Fliar 104,000,000.00 104,000,000.00 510303.01 Salud 325,000,000.00 325,000,000.00 510305.01 ARL 1,357,200.00 1,357,200.00 510306.01 Pensión 416,000,000.00 416,000,000.00 5104 APORTES NOMINA 104,000,000.00 104,000,000.00 510401.01 ICBF 78,000,000.00 78,000,000.00 510402.01 SENA 13,000,000.00 13,000,000.00 510403.01 ESAP 13,000,000.00 13,000,000.00 5107 PRESTACIONES SOCIALES 671,591,666.74 671,591,666.74 510702.01 Cesantías 219,166,667.00 219,166,667.00 510703.01 Intereses sobre las Cesantías 26,300,000.04 26,300,000.04 510704.01 Prima de Vacaciones 108,333,333.00 108,333,333.00 510705.01 Prima de Navidad 219,166,667.00 219,166,667.00 510706.01 Prima de Servicios 98,624,999.70 98,624,999.70 5108 SERVICIOS INDIRECTOS 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 510801.01 Servicios Técnicos 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00 5111 GASTOS GENERALES 3,019,663,865.55 3,019,663,865.55 511114.01 Materiales y Suministros 1,361,344,537.82 1,361,344,537.82 511115.01 Mantenimiento 189,075,630.25 189,075,630.25 511117.01 Serv. Públicos 600,000,000.00 600,000,000.00 511119.01 Viáticos y Gastos de Viaje 96,000,000.00 96,000,000.00 511146.01 Combustible y L. 720,000,000.00 720,000,000.00 511179.01 Honorarios 53,243,697.48 53,243,697.48 5423 TRANSFERENCIAS 1,824,417,900.00 - 1,824,417,900.00 542322,01 Sobretasa Ambiental 700,000,000.00 700,000,000.00 542390.01 Concejo 518,637,900.00 518,637,900.00 542390.02 Personería 280,000,000.00 280,000,000.00 542390.03 Centros de Vida 116,200,000.00 116,200,000.00 542390.04 Cuerpo de Bomberos 75,600,000.00 75,600,000.00 542390.05 FCM-Simit (Multas) 133,980,000.00 133,980,000.00 5502 27,680,000,000.00 - 27,680,000,000.00 550210,01 UPC- Aseguramiento 27,680,000,000.00 27,680,000,000.00 201,026,053,508.11 201,026,053,509.10 1.00 -

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR

3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL

1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,100,000,000 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7,100,000,000 13 CUENTAS POR COBRAR 9,000,000,000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9,000,000,000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 16,100,000,000 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 97,040,000,000 1605 TERRENOS 46,000,000,000 1640 EDIFICACIONES 54,000,000,000 1665 MUEBLES, ENESES Y EQUIPOS DE OFICINA 7,600,000,000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3,800,000,000

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10,260,000,000)

DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4,100,000,000) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 97,040,000,000 TOTALA CTIVOS 113,140,000,000

1685

1695

PASIVOS CORRIENTE

5,280,000,000

720,000,000 27

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6,600,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,600,000,000

24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES

2,300,000,000 TOTAL PASIVO

CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO

2,300,000,000

14,900,000,000

70,000,000,000

22,660,000,000

5,580,000,000 TOTAL PATRIMONIO 98,240,000,000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 113,140,000,000

3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Alcalde CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ Contador (a) RAMIRO CARRASCAL PEREZ

MUNICIPIO ELHURTADO 2023

BALANCE DE PRUEBA A NIVELDE CUENTA

CÓDIGO CONCEPTO DEBE HABER SALDO 2022 SALDO 2023 NUEVO SALDO 1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 7,100,000,000 7,100,000,000 29,405,776,633 36,505,776,633 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9,000,000,000 9,000,000,000 9,000,000,000 1605 TERRENOS 46,000,000,000 46,000,000,000 46,000,000,000 1636 PROP. PLANTA Y EQPO. EN MANTENIMIENTO - 4,172,521,008 4,172,521,008 1640 EDIFICACIONES 54,000,000,000 54,000,000,000 11,921,000,000 65,921,000,000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO - 825,600,000 825,600,000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 7,600,000,000 7,600,000,000 800,000,000 8,400,000,000 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3,800,000,000 3,800,000,000 3,800,000,000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10,260,000,000) (10,260,000,000) (10,260,000,000) 1695 DETERIORO ACUMULADO PPYE (4,100,000,000) (4,100,000,000) (4,100,000,000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - 8,403,361,345 8,403,361,345 2314 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 2,300,000,000 2,300,000,000 10,000,000,000 12,300,000,000 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5,280,000,000 5,280,000,000 6,756,650,000 12,036,650,000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR - 66,553,158 66,553,158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - 2,758,807,482 2,758,807,482 2410 RECURSOS DESTINADOS AL SISTEMA DE SALUD - 5,536,000,000 5,536,000,000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE - 1,216,461,993 1,216,461,993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS - 387,359,000 387,359,000 2445 IVA POR PAGAR - (2,694,113,782) (2,694,113,782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 704,000,000 704,000,000 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 720,000,000 720,000,000 219,166,667 939,166,667 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6,600,000,000 6,600,000,000 6,600,000,000 3105 CAPITAL FISCAL 70,000,000,000 70,000,000,000 70,000,000,000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 22,660,000,000 22,660,000,000 22,660,000,000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,580,000,000 5,580,000,000 5,580,000,000 4105 INGRESOS POR IMPUESTOS - 13,125,460,000 13,125,460,000 4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E ING. NO TRIBUTARIOS - 2,413,400,000 2,413,400,000 4408 TRANSFERENCIAS - 29,058,000,000 29,058,000,000 4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - 4,800,000,000 4,800,000,000 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS - 12,153,600,000 12,153,600,000 4705 RECURSOS DE COFINANCIACIÓN 6,000,000,000 6,000,000,000 4802 INGRESOS FINANCIEROS - 100,000,000 100,000,000 4808 OTROS INGRESOS 1,634,000,000 1,634,000,000 5101 SUELDOS Y SALARIOS - 2,679,400,000 2,679,400,000 5102 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 40,000,000 40,000,000 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS - 888,012,100 888,012,100 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA - 104,000,000 104,000,000 5107 PRESTACIONES SOCIALES - 671,591,667 671,591,667 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS - 1,800,000,000 1,800,000,000 5111 GASTOS GENERALES - 3,019,663,866 3,019,663,866 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS - 1,824,417,900 1,824,417,900 5502 GASTOS DE SALUD - 27,680,000,000 27,680,000,000 TOTALES 113,140,000,000 113,140,000,000 226,280,000,000 188,470,689,038

414,750,689,038

MUNICIPIO EL HURTADO ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

4 INGRESOS OPERACIONALES 67,550,460,000

41 INGRESOS FISCALES 15,538,860,000

4105 Impuestos 13,125,460,000

4110 Contribuciones, Tasas e Ing. No Tributarios 2,413,400,000

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 52,011,600,000

4408 Sistema General de Participaciones 29,058,000,000

4413 Sistema General de Regalías 4,800,000,000

4428 Otras Transferencias 12,153,600,000

4705 Recursos de Cofinanciación 6,000,000,000

5 GASTOS 38,707,085,532

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 9,202,667,632

5101 Sueldos y Salarios 2,679,400,000

5102 Otras Prestaciones 40,000,000

5103 Contribuciones Efectivas 888,012,100

5104 Aportes de Nómina 104,000,000

5107 Prestaciones <sociales 671,591,667

5108 Gastos de Personal Diversos 1,800,000,000

5111 Gastos Generales 3,019,663,866

PÚBLICO

EXCEDENTE OPERACIONAL 28,843,374,468 48 OTROS INGRESOS 1,734,000,000 4802 Financieros 100,000,000 4808 Diversos 1,634,000,000 EXCEDENETE NETO 30,577,374,468

54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1,824,417,900 5423 Otras Transferencias 1,824,417,900 55 GASTO

SOCIAL 27,680,000,000 5502 Salud 27,680,000,000

Alcalde Contador (a) CAMILO ARBELAEZ CARRILLO Revisor Fiscal RAMIRO CARRASCAL PEREZ CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ

8,403,361,345

123,162,482,353

168,668,258,986

1 ACTIVOS CORRIENTE 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36,505,776,633 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 36,505,776,633 13 CUENTAS POR COBRAR 9,000,000,000 1305 IMPUESTOS POR COBRAR 9,000,000,000 TOTAL ACTIVO CORREINTE 45,505,776,633 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO1605 TERRENOS 46,000,000,000 1636 PROPIEDADES, PLAN Y EQUPO EN MANTENIMIENTO 4,172,521,008 1640 EDIFICACIONES 65,921,000,000 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 825,600,000 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 8,400,000,000 1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 3,800,000,000 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PPYE (10,260,000,000) 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PPYE (4,100,000,000) 1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTALA CTIVOS

2 PASIVOS CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 20,011,717,853 2401 ADQUISICIÓN DE BIENS Y SERVICIOS NACIONALES 12,036,650,000 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 66,553,158 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 2,758,807,482 2410 RECURSOS DESTINADOS A SALUD 5,536,000,000 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1,216,461,993 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 387,359,000 2445 IVA POR PAGAR (2,694,113,782) 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 704,000,000 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 939,166,667 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 939,166,667 27 PROVISIONES 6,600,000,000 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 6,600,000,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,550,884,520 NO CORRIENTE 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 12,300,000,000 2314 FINANCIAMIENTO INTERNO A LARO PLAZO 12,300,000,000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 12,300,000,000 TOTAL PASIVOS

3 PATRIMONIO 31 PATRIMONIO ENTIDADES DEL GOBIERNO 3105 CAPITAL FISCAL 70,000,000,000 3109 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,240,000,000 3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO 30,577,374,468 TOTAL PATRIMONIO 128,817,374,468 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Alcalde CLAUDIA SUAREZ SANCHEZ Contador (a)

EL HURTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS RAMIRO CARRASCAL PEREZ

39,850,884,520

168,668,258,987

MUNICIPIO