Kesesuaiandokumendenganpanduan
Motor
Media:
FORMKONFIRMASIPEMBAYARANANGSURANPASTDUE
NomorKontrak: NamaDebitur: AngsuranBolehDiterima:Ya/Tidak*) NominalDiterima:Rp
Keterangan: *)coretyangtidakperlu Dibuatoleh:AdminCollcabangpemilikkontrakatauAdminCollcabanghandlinguntukBranchZoning Disetujuioleh:BCH/BCScabangpemilikkontrakatauBCH/BCScabanghandlinguntukBranchZoning -JikaBCH/BCStidakditempatsaatpengajuanformini,makakolomtandatangandapatdiisiokbyphone/byWA
_____________,___________ Dibuatoleh,Disetujuioleh, AdminCollectionBCH/BCS
F-446 Prosespenerimaanpembayarantunai darikonsumen Media: PaymentMonitoring
Prosespenginputanpembayarantunai darikonsumendanpencetakanBS
Media: ProsespenyimpananPDCdari konsumen
Media:
ProsesFillingreportcashier Media: Filing
Media:
REPORTESCROW
FORMKONFIRMASIPEMBAYARANANGSURANPASTDUE
NomorKontrak: NamaDebitur: AngsuranBolehDiterima:Ya/Tidak*)
NominalDiterima:Rp _____________,___________
Dibuatoleh,Disetujuioleh, AdminCollectionBCH/BCS
Keterangan: *)coretyangtidakperlu
Dibuatoleh:AdminCollcabangpemilikkontrakatauAdminCollcabanghandlinguntukBranchZoning Disetujuioleh:BCH/BCScabangpemilikkontrakatauBCH/BCScabanghandlinguntukBranchZoning
-JikaBCH/BCStidakditempatsaatpengajuanformini,makakolomtandatangandapatdiisiokbyphone/byWA
F-446
Media: CASHIER
Media:
REPORTPETTYCASH
Media:
BIAYACOLLECTION(NON-AGREEMENT)4630.6600BIAYAGATHERINGCOLLECTION
Biayayangdikeluarkanuntukacaragatheringuntukexternalcollector,mitrainternalcollecor,danpihakketigalainyangmembantu penanganandan/ataupenyelesaiankontrakbermasalah,yangdilakukandalamsatuwaktutertentudanbersama-sama(bukanaktifitas individu).
a)Biayaprogrampermanen BiayayangdikeluarkanterkaitdenganadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifatpermanen,seperti:tele handlinguntukprodukdigital/noncollateral. b)Biayaprogramtemporer BiayayangdikeluarkanterkaitadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifattemporer,seperti:SPbyFAR,tele doublehandling,WAblaster. 4630.6603BIAYAPENJAGAANKANTORCOLLECTIONBiayarutinuntukpenjagaankantorcabangolehpihakketiga(pihakyangbekerjasamadenganAssetManagement)
4630.6602BIAYAPROGRAMCOLLECTION
4630.8120BIAYAKOORDINASI
a)Biayakoordinasikhusus Biayakoordinasikhususdikeluarkanuntukkegiatankoordinasi/penindakan/pengurusan/pelaporankepadapihakketigaterhadapdampak tindakanPICinternalcollectionyangmelakukanpenyalahgunaan/pelanggaranprosedur/ketentuankerja. b)Biayakoordinasiumum Biayayangdikeluarkanuntukmembinahubunganbaikdenganpihakketigayangterkaitlangsungdenganaktifitascollectiondalam bentuk/terkaitdengan: Perjamuan(makanmaupunminum).
Perayaanulangtahun,tunangan/pernikahan,syukuran,sunat. Acararesmiinstansisepertipelantikan,sertijab,peresmian,HUTinstansi. Perayaanharibesarkeagamaan. Peristiwakedukaansepertikematian,kecelakaan. Pemberianhadiahdalambentukpembelianbarangelektronik,perlengkapanrumahtangga,perlengkapankerja. Sumbanganterhadappelaksanaankegiatan/acarakemasyarakatan. KerjasamadenganpihakKPKNL(KantorPelayananKekayaanNegaradanLelang),BalaiLelang,pihakketigalainyangterkaitdengan kelancaranprosespelelanganataupenjualanunitPBF. 4630.8141BIAYAKEMITRAANCOLLECTION
a)Biayaregularkemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkansecararutinbulanan. b)Biayaprestasikemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkanberdasarkankeberhasilanmitra dalampenanganan/penyelesaiankontrakbermasalahsesuaidenganskemayangditentukan.
PCVdibuatanpakerlanggatransaksirealolehpakreza Media:
AnakatasnamaRudiRoswanditidakterdaftardisystemkarenasudahpisahKKdanbelumtervalidasi
REPORTIMPREST
Media: Kondisi Server :
Kesesuaian
Kesesuaian dokumen dengan panduan Motor seperti pengisian FPP, kwitansi funding dan kwitansi pihak ketiga
Proses penerimaan pembayaran tunai sisa dana Take Over
Proses penginputan pembayaran tunai dan pencetakan BS sisa dana Take Over
Proses penyimpanan PDC dari konsumen status Bounce cabang merger
Proses Filling report cashier
Proses checking budget biaya sesuai approval transaksi petty cash dan iprocurement
RekomendasitoInternal
Pembelian dispenser air minum dibandingkan dengan bayar sewa perbulan
Transaksi pettycash menyesuaikan dengan work location PIC
Proses pengisian form F 020, F 022 & F 018 sesuai panduan
Proses validas ke engkapan bukt transaksi & nomina reimburse
Proses pengisian dan tanda tangan FPP sesua panduan
Proses penu isan kwitans funding NDF Motor
Proses pengisian form validasi kelengkapan ap ikasi lancar sesuai SK Motorising
Proses tanda tangan serah terima dokumen pengurusan birojasa dan finish sistem kontro BBN
Pemilihan kategori transaks biaya terkait col ection
Pengisian F410A sesua panduan dan dilampirkan dengan notes telah diapprove secara final dilampirkan di F020
Rekomendasi transaksi terkait biaya non rutin via sistem iprocurement
Request dokumen pengesahan dokumen instalasi listrik ke AGAS untuk keperluan sidak
DISNAKER
Proses approva biaya per alanan dinas/visit/survey konsumen
Pe ampiran approval memo iuran parkir
Proses
RekomendasitoHO
RekomendasitoAudit
PreparedBy: ReleaseDate: 07.11.202223:00WIB HeryKomara Section:Cabang CIMAHI ScoreQA(RR):4,55OF5 (IR):4,51OF5
Review For Operational Team Highlight Review Impact To Operational
LowToMediumRiskOperation Highlight
Mobil,seperti
Proses pemeriksaan prior to approval - Funding (termasuk penginputan sistem)
: tanggal dokumen, Penulisan nama PM di D-035L &Penulisan breakdown funding dan paraf PIC di F-192
Kesesuaian approval biaya terkait penanganan kontrak bermasalah collection
dokumen dengan panduan Mobil seperti kelengkapan pengisian FPP Pembuatan F018 untuk transaksi ACP
Validasi map aplikasi dari FOS terkait penggunaan dan pengisian D-025 sesuai dengan panduan
approval biaya perjalanan dinas visit/survey konsumen
dan sejenisnya di F020 selain di sistem iprocurement
jika init al approva hanya base by email/digital e ectronic
urutan report
cashier Prosespemerksaanpriortoapprova Funding (termasukpengnputansstem)Mobl 3(Medum Kesesuaandokumendengan panduanMobl 2(MedumtoHigh) 05 Hghest) Prosespenginputanpembayaran tuna darikonsumendan Valdas mapap kas dariFOS 3(Medium) Kesesuaiandokumendenganpanduan Mo or 2(MedumtoHgh ProsespenyimpananPDCdari konsumen 05 Hghest REPORTESCROW 3(Medium) REPORTIMPREST 2(MedumtoHgh Prosespenermaanpembayaran una dari konsumen 3(Medium) ProsesF lngrepor casher 2(MedumtoHgh REPORTPETTYCASH 05 Hghest
agar tracking lebih mudah terlebih
Sosia isas ulang
all
