REVIEW ONSITE LENGKONG
17-26 Okt 2022
HasilReview Rujukan:
Media:
Proses Aplikasi
Media:
PaymentMonitoring
Media:
Media: Biaya yang direimburse seharusnya Rp. 596.200, selisih Rp. 3.570 Petty Cash
Proses penerimaan BPKB di cabang Media :
AssetDoc
ProsesvalidasiBPKB Proses receive BPKB after Go Live Media :
Prosespengurusanassetdokumenvia birojasa FAQKontrolBBN Media :
Review opname BPKB
Media :
CASHIER
REPORTPETTYCASH Media:
Media:
BIAYACOLLECTION(NON-AGREEMENT)4630.6600BIAYAGATHERINGCOLLECTION
Biayayangdikeluarkanuntukacaragatheringuntukexternalcollector,mitrainternalcollecor,danpihakketigalainyangmembantu penanganandan/ataupenyelesaiankontrakbermasalah,yangdilakukandalamsatuwaktutertentudanbersama-sama(bukanaktifitas individu).
Biayaprogrampermanen BiayayangdikeluarkanterkaitdenganadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifatpermanen,seperti:tele handlinguntukprodukdigital/noncollateral. b)Biayaprogramtemporer BiayayangdikeluarkanterkaitadanyaprogramdariAssetManagementHeadOfficeyangbersifattemporer,seperti:SPbyFAR,tele doublehandling,WAblaster. 4630.6603BIAYAPENJAGAANKANTORCOLLECTIONBiayarutinuntukpenjagaankantorcabangolehpihakketiga(pihakyangbekerjasamadenganAssetManagement)
4630.6602BIAYAPROGRAMCOLLECTION
4630.8120BIAYAKOORDINASI
4630.8141BIAYAKEMITRAANCOLLECTION
Biayakoordinasikhusus Biayakoordinasikhususdikeluarkanuntukkegiatankoordinasi/penindakan/pengurusan/pelaporankepadapihakketigaterhadapdampak tindakanPICinternalcollectionyangmelakukanpenyalahgunaan/pelanggaranprosedur/ketentuankerja. b)Biayakoordinasiumum Biayayangdikeluarkanuntukmembinahubunganbaikdenganpihakketigayangterkaitlangsungdenganaktifitascollectiondalam bentuk/terkaitdengan: Perjamuan(makanmaupunminum).
Perayaanulangtahun,tunangan/pernikahan,syukuran,sunat. Acararesmiinstansisepertipelantikan,sertijab,peresmian,HUTinstansi. Perayaanharibesarkeagamaan. Peristiwakedukaansepertikematian,kecelakaan. Pemberianhadiahdalambentukpembelianbarangelektronik,perlengkapanrumahtangga,perlengkapankerja. Sumbanganterhadappelaksanaankegiatan/acarakemasyarakatan. KerjasamadenganpihakKPKNL(KantorPelayananKekayaanNegaradanLelang),BalaiLelang,pihakketigalainyangterkaitdengan kelancaranprosespelelanganataupenjualanunitPBF.
Biayaregularkemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkansecararutinbulanan. b)Biayaprestasikemitraan Biayayangdikeluarkankepadamitrainternalcollectoryangteregistersebagaimitra,dandibayarkanberdasarkankeberhasilanmitra dalampenanganan/penyelesaiankontrakbermasalahsesuaidenganskemayangditentukan.
Media:
Media:
REPORTIMPREST
LowToMediumRiskOperation
Highlight
-PengisianformF-476sesuaipanduan
-Kesesuaianpenggunaandokumensesuaipanduandokumenmotor
-ProsespemeriksaanpriortoPOsdFunding(Termasukpemeriksaansistem)productMotor
-ProsespenerimaantitipanBPKBdanvalidasititipanBPKBdicabang
-Prosesrefundalokasikeangsuran
-PengisianformF-020,F-022&F-018sesuaidenganpanduan
-Prosesvalidasidanperhitungannominalbuktitransaksipettycash
-Kesesuaianpenggunaandokumensesuaipanduandokumenmobil
-ProsesreceiveBPKBafterGolive
-Prosesserahterimahasilpengurusanbirojasareleasetocustomer
RekomendasitoInternal
ProsespengisianformF 020 F 022&F 018sesuaipanduan
Prosesva idasike engkapanbukt transaksi&nomina reimburse ProsespengisiandantandatanganFPPsesuaipanduan
ProsespenulisankwitansifundingSLB
Prosespengisianformva idasikelengkapanap ikasilancar
Prosespengisian&va idasiF489
Prosestandatanganserahterimadokumenpengurusanbiro asa
ProsesopnameBPKBdaily&month y
Prosespenulisanlabe BPKBsaatprosesreceivekon rakgo ive
ProsesreleasekontrakROPotFunding
Prosesrefunda okasikeangsuran
Pemilihankategoritransaksibiaya erkaitco lection
Rekomendasitransaksiterkaitsumbangannonrutinviasistemiprocurement
Reques dokumenpengesahandokumenins
RekomendasitoHO
-KesesuaianCOAsesuaidenganrealtransaksiyangterjadidicabangterkaitbiayacollection
-Prosesrequestreimbursementbiayaterkaitpettycash
RekomendasitoAudit
ScoreQA
PreparedBy: ReleaseDate: 26.10.202223:00WIB HeryKomara Section:Cabang LENGKONG
(RR):4,5OF5 (IR):4,48OF5
Review For Operational Team Highlight Review Impact To Operational
DISNAKER
erkaitco
ProsespenermaanpembayaranvaEDC 3 Medum) Kesesuaandokumendengan panduanMotor 2 MedumtoHgh Kesesuaandokumendengan panduanMobl 1 Hgh) REPORT MPREST 3 Medum) 2 Medum oHgh) 05(Hghest Prosesva das BPKB 1 Hgh Prosespengurusanassetdokumen viabrojasa 1 Hgh Prosespemeriksaanp iortoPO Fundng termasukpengnputan Prosesrembursementbiaya operasonal(PenermaanPe y REPORTPETTYCASH 2 Medum oHgh) ProsespenermaanBPKBd cabang 1 Hgh ProsesreceveBPKBa erGoLve 05(Hghest ReviewopnameBPKB 05(Hghest
alasilistrikkeAGASuntukkeperluansidak
ProsesApprovalbiaya
lectionsesua realtransaksidankondisidilapangan disesuaikandengancategoryco lectioncostsesua MemoAuthorityBiayaAsset Management