il domani

il Domani Mercoledì 23 Giugno 2010 27

FINANZA FONDI D’INVESTIMENTO VARIAZ. QUOT.

OB. INTERNAZ. CORPORATE INV. GRADE Anfiteatro Global Bond +0,20 5,62 Fonditalia Euro Yield Plus R +0,04 9,397 Ubi Pra. Obbligazioni Globali Corporate -0,07 6,76 OB. YEN Ducato Fix Yen A -0,04 4,54 Ducato Fix Yen Y -0,04 4,576 Interfund Bond Japan -0,11 6,149 OB. ALTRE SPECIALIZZAZIONI Amundi Multicorp. Dic. 2012 +0,08 5,01 Amundi Obbligazionario Euro -0,02 5,488 Anima Convertible +0,07 6,066 Azimut Trend Tassi +0,05 8,885 Consultinvest Obbligaz. Medio Termine +0,00 5,091 Consultinvest Obbligazionario +0,04 5,123 Ducato Fix Convertibili A -0,08 8,702 Ducato Fix Convertibili Y -0,07 8,819 +0,12 6,085 Eurizon Focus Obb. Cedola Eurizon Obb. Etico +0,11 5,411 Fonditalia Euro Yield Plus T +0,04 9,461 Fonditalia Inflation Linked R -0,15 13,774 Fonditalia Inflation Linked T -0,14 13,859 Gestielle Obbligazionario Corporate A +0,10 7,036 Gestielle Obbligazionario Corporate B +0,10 7,147 Groupama It. Bond Sel. Fund +0,09 5,818 Interfund Inflation Linked -0,16 13,695 -0,22 11,115 Mediolanum Risparmio Reddito Nordfondo Obbligazioni Convertibili +0,38 5,28 Pioneer Cim Euro Convertible Bonds -0,38 5,837 Pioneer Cim Euro Fixed Income +0,12 15,917 Pioneer Obb. Euro Dis. A +0,15 6,564 Prima Fix Emergenti Y +0,28 13,159 -0,01 144,552 Ras Lux Short Term $ Ras Lux Short Term Euro +0,07 65,514 Symphonia Comp.Obb. Area Europa -0,09 9,522 Ubi Pra. Obbligazioni Dollari -0,28 5,398 OB. MISTI Alleanza Obbligazionario +0,17 5,405 +0,14 8,79 Alto Obbligazionario Anima Fondimpiego +0,08 19,808 Arca Obbligazioni Europa +0,06 8,338 Azimut Contofondo -0,15 5,208 Azimut Solidity -0,03 7,876 Bancoposta Mix 1 -0,03 5,887 Bim Corporate Mix -0,11 5,476 Bnl Telethon +0,00 5,949 Ca Multimanager Difensiva +0,00 5,00 Capitale Pià Comparto Bilanciato 15 +0,11 5,269 Carige Bilanciato 10 +0,04 5,484 Cividale Forum Iulii Rendita A +0,22 5,456 Cividale Forum Iulii Rendita B +0,23 5,589 Cr Cento Misto Best -0,15 5,844 Eurizon Diversificato Etico +0,15 7,914 Eurizon Rendita +0,23 5,985 Eurizon Soluzione 10 +0,04 6,863 Fucino Challenger +0,11 4,687 Gestielle Etico Per Ail A +0,03 6,32 +0,03 6,374 Gestielle Etico Per Ail B Intesa Casse Del Centro Protez. Dinamica +0,12 5,68 Nextam P. Obbligazionario Misto +0,05 5,99 Nordfondo Etico Obbl.Misto Max20% Azioni +0,03 6,592 Norvega Sintesi Moderato -0,09 5,618 Pioneer Obbligazionario Piu' Dis. A +0,08 8,283 +0,12 4,908 Sai Multi Fund Linea Prudente Sai Performance -0,06 17,205 Sforzesco +0,02 10,039 +0,08 7,082 Symphonia Patr.Globale Reddito Synergia Bilanciato 15 -0,02 5,28 Total Return Obbligazionario -0,09 4,28 Ubi Pra. Portafoglio Prudente -0,07 6,121 Valori Responsabili Obbligaz. Misto -0,03 6,163 Zenit Obb. I +0,01 8,165 Zenit Obb. R +0,01 8,112 OB. FLESSIBILI Amundi Soluzioni Tassi +0,21 4,84 Arca Cedola 2015 Alto Potenziale -0,08 4,901 Arca Cedola Bond Globale Euro +0,00 4,997 -0,13 5,327 Arca Cedola Corp. Bond Arca Cedola Corp. Bond Ii -0,18 5,033 Arca Cedola Corporate Bond Iii +0,08 4,999 -0,04 5,08 Arca Cedola Gov. Euro Bond Arca Cedola Gov. Euro Bond Ii +0,00 4,937 Arca Cedola Gov. Euro Bond Iii +0,08 4,997 +0,04 5,202 Aureo Cash Dynamic Bg Focus Obbligazionario -0,06 6,729 Bnl Target Return Liquidita' -0,01 9,955 +0,11 5,551 Cividale Forum Iulii Strategia A Cividale Forum Iulii Strategia B +0,12 5,667 Consultinvest High Yield +0,12 5,71 +0,13 5,384 Consultinvest Monetario +0,11 7,189 Consultinvest Reddito Ducato Fix Rendita A -0,02 18,313 -0,01 18,583 Ducato Fix Rendita Y Euromobiliare Tr Flex 2 +0,03 6,61 Mediolanum Flessibile Obblig. Globale +0,17 10,087 -0,02 6,517 Premium Risparmio +0,04 7,75 +0,27 5,838 Ritorni Reali -0,08 5,159 Symphonia Bond Flessibile Ubi Pra. Active Duration +0,07 5,642 -0,02 10,535 Ubi Pramerica Total Return Prudente +0,02 5,268 Vegagest Obbligazionario Flessibile +0,06 5,20 Volterra Tr Obblig.

LIQUIDITA' AREA EURO Agora Cash +0,04 5,543 Allianz Liquidita' A +0,02 5,582 +0,02 5,055 Allianz Liquidita' At +0,04 5,707 Allianz Liquidita' B Amundi Eonia +0,00 102,097 Amundi Liquidita' +0,07 8,943 Anfiteatro Tesoreria +0,07 5,673 Anima Liquidita' +0,03 6,604 Arca Bt - Breve Termine +0,07 8,732 Arca Bt - Tesoreria +0,07 5,758 Aureo Liquidita' +0,02 5,715 Azimut Garanzia +0,02 12,296 Bnl Cash +0,07 22,128 Bpvi Tesoreria A +0,04 5,641 Bpvi Tesoreria B +0,04 5,642 Carige Liquidita' Euro A +0,00 6,318 Carige Liquidita' Euro B +0,00 6,38 Carismi Liquidita' B -0,02 5,297

VARIAZ. QUOT.

Epsilon Cash +0,02 6,275 Eurizon Focus Tesoreria Euro A +0,07 7,653 Eurizon Focus Tesoreria Euro B +0,07 7,695 Eurizon Liquidita' A +0,01 7,275 Eurizon Liquidita' B +0,01 7,451 Euromobiliare Conservativo +0,02 11,069 Euromobiliare Contovivo +0,01 11,84 Fideuram Moneta +0,01 14,612 Fondaco Euro Cash +0,02 116,132 Fondo Liquidita' +0,01 7,574 Gestielle Cash Euro A +0,09 7,026 Gestielle Cash Euro B +0,09 7,062 Nextam P. Liquidita' +0,10 5,773 Nordfondo Liquidita' +0,10 6,184 Norvega Monetario A +0,02 5,855 Norvega Monetario B +0,03 5,897 Optima Money +0,07 6,139 +0,07 5,924 Pensplan Invest Cash Fund Pioneer Liquidita' Euro A +0,02 5,065 Prima Fix Monetario A +0,04 8,499 Prima Fix Monetario I +0,03 8,596 Prima Fix Monetario Y +0,03 8,583 Sai Liquidita' -0,01 11,46 Symphonia Comp.Monetario +0,01 7,437 Synergia Monetario +0,02 5,013 Synergia Tesoreria +0,02 5,042 +0,07 7,275 Ubi Pramerica Euro Cash LIQUIDITA' AREA DOLLARO Eurizon Focus Tesoreria Dollaro -0,18 13,306 Eurizon Focus Tesoreria Dollaro $ +0,04 16,477 FLESSIBILI 8a+ Gran Paradiso -0,13 5,264 -0,02 5,109 8a+ Latemar 8a+ Monviso +0,06 5,125 Abis Flessibile +0,00 5,709 Abn Amro Expert A-Rt400 +0,02 4,655 Agora Flex +0,03 6,776 Agora Selection +0,02 4,876 +0,11 6,314 Agora Valore Protetto Alarico Re +0,48 4,409 Alkimis Capital Ucits +0,37 4,94 Allianz F100 L +0,07 4,157 Allianz F100 T +0,05 4,081 Allianz F15 L +0,00 5,386 Allianz F15 T -0,02 5,308 Allianz F30 L +0,02 5,203 Allianz F30 T +0,02 5,127 Allianz F70 L +0,03 27,629 Allianz F70 T +0,03 27,073 Amundi Absolute -0,06 5,207 Amundi Azionario Trend +0,10 96,736 Amundi Dynamic Allocation +0,04 5,228 Amundi Equipe 1 +0,02 5,246 Amundi Equipe 2 +0,02 5,179 Amundi Equipe 3 +0,02 5,177 Amundi Equipe 4 +0,06 4,813 Amundi Eureka Bric Ripresa 2014 +0,97 5,21 +1,90 5,538 Amundi Eureka China Double Wine Amundi Eureka China Ripresa 2015 +1,47 4,957 Amundi Eureka Doppia Opportunità 2014 +1,85 5,06 Amundi Eureka Double Call +1,46 5,433 Amundi Eureka Double Win +4,02 5,567 Amundi Eureka Double Win 2013 +4,30 4,872 +1,69 6,205 Amundi Eureka Dragon Amundi Eureka Oriente 2015 +1,61 4,915 Amundi Eureka Ripresa 2014 +3,47 5,189 +3,96 4,909 Amundi Eureka Ripresa Due 2014 Amundi Eureka Settori 2016 +1,05 4,811 Amundi Eureka Usa 2015 +2,54 4,795 Amundi For. Gar. Em Eq. Recall 2013 +0,24 5,016 Amundi For.Gar.Eq. Recall 2013 +0,10 4,908 Amundi For.Gar.Eq. Recall 2014 +1,00 5,248 Amundi For.Gar.Eq. Recall Due 2013 +0,08 4,909 Amundi Form. Gar. Em. Mkt Eq. Recall 2014 +0,50 5,028 Amundi Form. Gar. Merc. Emerg.

-0,09 5,706 Amundi Form. Private Div. Opp. -0,12 4,956 Amundi Formula Euro Eq. Option 2013 +3,43 4,465 Amundi Formula Euro Eq. Option Due 2013 +3,05 4,453 Amundi Formula Garantita 2012 -0,02 5,092 Amundi Formula Garantita 2013 -0,06 4,918 Amundi Formula Garantita Due - 2013 +0,02 4,95 Amundi Formula Garantita High Diver. 2014 +0,00 4,934 Amundi Piu +0,05 5,606 +0,02 5,105 Amundi Premium Power Amundi Private Alpha +0,02 4,778 Amundi Qreturn +0,13 5,459 +0,09 4,678 Amundi Soluzione Azioni Amundi Strategia 95 +0,00 4,952 Anfiteatro Bond Plus +0,11 7,41 -0,04 5,079 Anfiteatro Conservative Flex -0,02 5,614 Anfiteatro Corporate Absolute Return Anfiteatro Corporate Bt +0,04 5,124 +0,00 3,43 Anfiteatro Total Return Anima Fondattivo +0,01 13,719 Aqqua +0,00 4,866 +0,00 5,208 Arca Capitale Garantito Dic 2013 Arca Capitale Garantito Giugno 2013 +0,08 5,006 +0,02 5,475 Arca Corporate Breve Termine +0,02 5,072 Arca Rendimento Assoluto T3 Arca Rendimento Assoluto T5 +0,33 4,841 +0,04 5,067 Aureo Defensive +0,03 6,104 Aureo Finanza Etica +0,11 9,591 Aureo Flex Euro Aureo Flex Italia +0,43 16,74 Aureo Flex Opportunity -0,06 4,844 Aureo Plus +0,05 5,929 +0,02 5,403 Aureo Primaclasse Flessibile +0,05 5,572 Aureo Rendimento Assoluto Azimut Strategic Trend +0,22 5,081 Azimut Trend +0,39 18,917 Azimut Trend America +0,03 9,165 Azimut Trend Europa +0,10 11,898 Azimut Trend Italia +0,65 14,658 Azimut Trend Pacifico +0,00 6,466 Bancoposta Centopiu' +0,00 5,289 Bancoposta Centopiu' 2007 +0,00 5,25 Bancoposta Extra +0,04 5,295 Bancoposta Step +0,00 4,994 Bancoposta Trend +0,10 4,956 Bg Focus Azionario -0,09 22,357 Bim Flessibile +0,03 3,844 Bnl Target Return Conservativo -0,08 5,078

VARIAZ. QUOT.

Bnl Target Return Dinamico -0,02 Bnpp 100% E Pià Grande Asia +0,02 Bnpp 100% E Pià Grande Europa +0,04 Bnpp Equipe Attacco -0,02 Bnpp Equipe Centrocampo +0,00 Bnpp Equipe Difesa +0,02 Bpvi Obiettivo Rendimento A +0,13 Bpvi Obiettivo Rendimento B +0,15 Carige Flessibile +0,04 Carige Flessibile B +0,04 Carige Flessibile Piu' A +0,04 Carige Flessibile Piu' B +0,07 Carismi Absolute Perf. A -0,02 Carismi Absolute Perf. B -0,02 Carismi Pratico A +0,00 Carismi Pratico B +0,00 Consultinvest Alto Dividendo +0,34 +0,34 Consultinvest Mercati Emerg.

Consultinvest Multi Flex +0,12 Consultinvest Plus +0,00 Cr Cento Premium +0,00 Ducato Etico Flex Civita A -0,07 Ducato Etico Flex Civita Y -0,05 Ducato Multimanager Cash Premium A +0,00 Ducato Multimanager Cash Premium Plus A +0,00 Ducato Multimanager Cash Premium Plus Y +0,00 Ducato Multimanager Cash Premium Y +0,00 Edr Multigestion Trend Global +0,02 Epsilon Qreturn +0,13 Eurizon Focus Capital. Protetto 12/2014 +0,12 Eurizon Focus Garantito 03/13 +0,06 Eurizon Focus Garantito 06/12 +0,06 +0,06 Eurizon Focus Garantito 09/12 Eurizon Focus Garantito 12/12 +0,04 Eurizon Focus Garantito I Semestre 2006 -0,04 Eurizon Focus Garantito I Trimestre 2007 +0,06 Eurizon Focus Garantito Ii Semestre 2006 +0,00 Eurizon Focus Garantito Ii Trimestre 2007 +0,06 Eurizon Focus Garantito Iii Trimestre 2007 +0,00 Eurizon Focus Garantito Iv Trim 2007 -0,02 Eurizon Focus Profilo Dinamico +0,06 Eurizon Focus Profilo Moderato +0,04 Eurizon Focus Profilo Prudente +0,07 Eurizon Focus Rend. Assoluto 3 Anni -0,04 Eurizon Focus Rendimento Ass. 2 Anni +0,02 Eurizon Focus Rendimento Ass. 5 Anni +0,00 Eurizon Obiettivo Rendimento +0,00 Eurizon Team 1 A +0,02 Eurizon Team 1 G +0,02 Eurizon Team 2 A +0,07 Eurizon Team 2 G +0,09 Eurizon Team 3 A +0,11 Eurizon Team 3 G +0,13 Eurizon Team 4 A +0,12 Eurizon Team 4 G +0,10 Eurizon Team 5 A +0,13 Eurizon Team 5 G +0,10 +0,07 Euromobiliare Real Assets Euromobiliare Strategic +0,03 Euromobiliare Strategic Flex +0,13 Euromobiliare Tr Flex 3 +0,00 Euromobiliare Tr Flex 4 +0,01 Federico Re -0,02 Fideuram Master Sel.Absolute Return +0,10 Flessibile -0,21 Fondaco Global Opportunities +0,00 +0,00 Fondersel Duemila Fonditalia Flex. Emerging Mkts T +0,20 Fonditalia Flexible Dynamic R +0,13 Fonditalia Flexible Dynamic T +0,13 Fonditalia Flexible Growth R -0,08 Fonditalia Flexible Growth T -0,09 Fonditalia Flexible Income R -0,04 Fonditalia Flexible Income T -0,04 Fonditalia Flexible Multimanager R +0,04 Fonditalia Flexible Multimanager T +0,05 Fonditalia Flexible Opportunity R +0,05 +0,04 Fonditalia Flexible Opportunity T Formula 1 Alpha Plus 20 -0,02 Formula 1 Conservative +0,00 -0,06 Formula 1 High Risk Formula 1 Low Risk +0,00 Formula 1 Risk -0,02 +0,06 Gestielle Brasile Gestielle Global Asset Plus +0,00 Gestielle Harmonia Dinamico +0,02 +0,00 Gestielle Harmonia Moderato Gestielle Harmonia Vivace +0,00 Gestielle Total Return +0,03 -0,10 Gestielle Total Return Obiettivo Piu' -0,16 Gestielle Tr Obiettivo Cedola Gestnord Asset Allocation -0,04 +0,12 Igm Flessibile A Igm Flessibile B +0,12 Interfund System 100 +0,06 +0,00 Interfund System 40 Interfund System Evolution -0,01 +0,02 Interfund System Flex -0,05 Intra Assoluto Intra Flessibile -0,19 +0,11 Investitori Flessibile -0,04 Kairos Partners Fund +0,00 Kairos Partners Income Kairos Partners Small Cap +0,22 Leonardo Trend +0,13 Macro F.0. +0,46 -0,10 Mc G.Fdf Flx Low A -0,10 Mc G.Fdf Flx Low B Mc G.Fdf Flx.High B +0,00 Mc G.Fdf Flx.Med. A +0,14 Mc G.Fdf Flx.Med. B +0,13 Mediolanum Flessibile Globale +0,18 Mediolanum Flessibile Italia +0,56 Mediolanum Flessibile Strategico +0,03 Nextam P. Flessibile +0,08 Nordest Sicav à +0,00 Norvega Flessibile A +0,15 Norvega Flessibile B +0,12 Norvega Mb Absolut -0,07 Norvega Mb Strategic -0,07 Norvega Rendimento A -0,07 Norvega Rendimento B -0,07

12,592 5,422 5,092 4,589 4,851 5,418 5,289 5,295 5,197 5,21 4,504 4,563 4,819 4,897 6,075 6,122 3,247 5,076 4,808 5,136 3,805 4,233 4,323 4,733 4,176 4,25 4,793 4,965 6,189 5,053 5,163 5,133 5,111 5,124 5,297 5,172 5,253 5,133 4,969 5,223 5,328 5,356 5,469 5,474 5,226 4,87 8,067 5,997 5,997 5,678 5,671 4,76 4,781 4,015 4,036 3,877 3,898 4,198 3,206 13,402 4,577 6,877 5,19 9,125 2,827 97,139 93,945 2,504 5,992 6,008 8,716 8,793 8,468 8,507 9,382 9,444 7,756 7,801 6,416 6,428 6,681 6,637 6,408 5,038 5,315 5,365 5,301 5,424 14,098 5,026 4,948 4,782 4,035 4,077 9,505 11,109 10,088 10,272 5,811 6,231 6,161 5,631 6,689 9,159 6,042 3,916 5,216 5,207 3,731 5,714 3,782 14,312 15,898 6,339 4,749 3,96 7,41 7,437 3,014 2,97 5,362 5,386

VARIAZ. QUOT.

Ob. Rendimento -0,02 5,789 Open Fund Ritorno Assoluto Var2 +0,13 4,459 Open Fund Ritorno Assoluto Var4 -0,03 3,701 Paritalia Orchestra C +0,00 72,187 Pioneer Target Controllo A -0,04 5,351 Pioneer Target Equilibrio A +0,07 5,364 Pioneer Target Sviluppo A +0,08 22,557 Prima Strategia A-Rt 100 A -0,13 5,182 Prima Strategia A-Rt 100 Y -0,15 5,194 Prima Strategia A-Rt 200 A -0,18 4,95 Prima Strategia A-Rt 200 Y -0,18 4,963 Prima Strategia A-Rt 50 A +0,04 16,365 Prima Strategia A-Rt 50 Y +0,04 16,397 Prima Strategia Europa Alto Potenziale A -0,09 2,227 Prima Strategia Europa Alto Potenziale Y -0,04 2,247 Prima Strategia Europa Pmi Alto Potenziale A +0,00 13,936 Prima Strategia Europa Pmi Alto Potenziale Y +0,01 13,925 Prima Strategia Italia Alto Potenziale A +0,00 4,681 Prima Strategia Italia Alto Potenziale Y +0,00 4,73 Profilo Best Funds +0,05 5,884 Profilo Elite Flessibile +0,15 5,479 Sofia Flex +0,14 0,698 Soprarno 0 Ritorno Assoluto 6 A -0,08 5,222 Soprarno 0 Ritorno Assoluto 6 B à -0,08 5,092 Soprarno 1 Ritorno Assoluto 5 A -0,06 5,249 Soprarno 1 Ritorno Assoluto 5 B -0,08 5,27 -0,11 3,678 Soprarno Contrarian A Soprarno Contrarian B -0,11 3,688 Soprarno Global Macro A -0,10 5,003 Soprarno Global Macro B -0,10 5,057 Soprarno Inflazione +1,5% A +0,02 5,488 Soprarno Inflazione +1,5% B +0,02 5,517 -0,04 5,435 Soprarno Relative Value A Soprarno Relative Value B -0,02 5,492 Symphonia Asia Flessibile +0,33 6,027 Symphonia Comp.Fortissimo +0,46 2,604 Symphonia Italia Flessibile +0,02 4,897 Synergia Total Return +0,02 5,188 +0,00 2,205 Total Return Ubi Pra. Active Beta -0,04 4,729 Ubi Pra. Alpha Equity +0,12 5,148 Ubi Pra. Tot.Ret.Moderato A +0,00 5,117 Ubi Pra. Tot.Ret.Moderato B +0,00 5,136 Ubi Pra. Total Return Dinamico +0,04 4,984 Unibanca Plus +0,04 5,246 Volterra Dinamico +0,02 5,338 Volterra Tr Glob. +0,04 5,45 Zenit Absolute Return I +0,10 5,855 Zenit Absolute Return R +0,09 5,769 Zenit High Trend 0-100 Fdf +0,00 1,245 Zenit Zero 100 +0,28 4,581 ASSICURATIVI Antonveneta Vita Antonveneta Vita Armonico +2,46 11,239 Antonveneta Vita Armonico 2007 +2,39 9,676 Antonveneta Vita Attivo +3,41 12,056 Antonveneta Vita Attivo 2007 +3,07 9,289 +4,57 14,275 Antonveneta Vita Azionario Antonveneta Vita Azionario Globale +1,89 8,376 Antonveneta Vita Azionario Specializzato +3,05 9,869 Antonveneta Vita Bilanciato Euro +3,26 11,255 Antonveneta Vita Bilanciato Globale +1,72 10,976 Antonveneta Vita Dinamico +2,86 13,335 +0,53 14,47 Antonveneta Vita Equilibrato Antonveneta Vita Euromoneta +0,15 11,404 Antonveneta Vita Monetario +0,24 11,813 +0,07 11,708 Antonveneta Vita Obbligazionario Antonveneta Vita Obbligazionario Euro +0,11 13,237 Antonveneta Vita Obbligazionario Misto +1,85 12,372 Antonveneta Vita Protetto +0,36 12,427 Antonveneta Vita Protetto 2007 +0,39 10,53 Antonveneta Vita Sicuro +0,34 12,762 Antonveneta Vita Trend +3,10 12,048 Antonveneta Vita Trend Dinamico +2,85 8,445 Antonveneta Vita Trend Equilibrato +0,52 9,957 Antonveneta Vita Trend Plus +3,10 7,448 Antonveneta Vita Trend Protetto +0,47 10,447 Aurora Assicurazioni Aurora New Balanced +0,51 10,938 Aurora New Bond -1,11 10,672 +1,41 11,614 Aurora New Share Aurora Unietic +0,50 10,537 Aurora Unit Balanced -0,18 10,755 -0,91 9,243 Aurora Unit Bond Aurora Unit Share +0,72 9,588 Aurora Winvest Bilanciata +0,80 11,608 +1,03 10,33 Aurora Winvest Dinamica Aurora Winvest Prudente +0,61 12,502 AXA MPS FINANCIAL +0,62 9,638 Axa Mps Aggressivo +0,18 8,999 Axa Mps Carattere Forte Axa Mps Fin. Az. Europa +0,42 8,15 -0,07 7,205 Axa Mps Fin. Az. Giappone Axa Mps Fin. Az. Pacifico -0,08 15,86 Axa Mps Fin. Az. Sector +0,41 6,603 +0,30 11,157 Axa Mps Fin. Az. Top Ten Axa Mps Fin. Carattere Attento -0,01 10,754 +0,07 10,40 Axa Mps Fin. Carattere Equilibrato +0,07 10,755 Axa Mps Fin. Carattere Sereno Axa Mps Fin. Conservativo +0,07 11,785 +0,18 10,168 Axa Mps Fin. Dinamico +0,07 11,666 Axa Mps Fin. Dinamico A Axa Mps Fin. Emerging Markets Equity A +0,18 22,03 Axa Mps Fin. Linea Forte S. Crescente -0,89 10,998 Axa Mps Fin. Linea Forte S. Sviluppo -0,33 9,112 Axa Mps Fin. Linea Forte Shield +0,03 11,235 +0,03 10,793 Axa Mps Fin. Linea Forte Shield 8 Axa Mps Fin. Linea Forte Shield Double -0,04 11,884 Axa Mps Fin. Mplife 100/1 +0,00 10,003 Axa Mps Fin. Mplife 100/2 +0,10 10,037 Axa Mps Fin. Mplife 90/1 +0,00 9,565 Axa Mps Fin. Obb.Opportunita' -0,10 9,975 Axa Mps Fin. Obbligazionario Europa -0,08 11,938 Axa Mps Fin. Secure A +0,07 13,009 Axa Mps Fin. Usa Equity A -0,05 5,923 BCC VITA Bcc Vita Equity America +4,04 4,942 Bcc Vita Equity Asia à +2,52 5,369 Bcc Vita Equity Europa à +5,79 4,55 Bcc Vita World Global Bond à -0,26 5,413 Bipiemme Vita Spa Bpm Az 30 à +0,34 5,97

VARIAZ. QUOT.

Bpm Az 50 +0,70 5,73 Bpm Az 80 +1,53 5,32 Bpm Az Flex +0,67 4,49 Bpm Financial Audace +1,29 3,92 Bpm Financial Aurora Dicembre 2002 +0,00 5,53 Bpm Financial Aurora Giugno 2002 +0,00 5,59 Bpm Financial Aurora Marzo 2002 +0,00 5,53 Bpm Financial Aurora Ottobre 2002 +0,00 5,53 Bpm Financial Equilibrato +0,87 4,64 Bpm Financial Fortezza Gennaio 2003 +0,00 5,58 Bpm Financial Geographic Areas +1,23 3,30 Bpm Financial Global Bond -0,47 6,34 Bpm Financial Industrial Sector +1,19 3,39 Bpm Financial Prudente +0,57 5,26 Bpm Financial Riserva Euro +0,00 6,51 Bpm Financial Vita Azionario +1,53 4,65 Bpm Financial Vita Bilanciato +0,89 5,64 -0,28 7,15 Bpm Financial Vita Obbligazionario BNL VITA Bnl Vita Capital Unit 30 -0,05 11,034 Bnl Vita Capital Unit 60 -0,18 8,927 Bnl Vita Capital Unit 90 -0,20 6,878 Cardif Assicurazioni Spa Cardif Azionario A -1,62 86,135 Cardif Azionario B +1,23 138,419 Cardif Azionario Rimini 2 -1,58 63,297 -2,26 96,924 Cardif Bds Valore Azionario Cardif Bds Valore Bilanciato -0,84 136,368 Cardif Bds Valore Obbligazionario -0,05 179,282 Cardif Bilanciato A -0,89 123,124 Cardif Bilanciato B +0,18 192,372 Cardif Flexible Profilo A -1,59 75,203 +0,07 165,472 Cardif Obbligazionario A Cardif Obbligazionario B -0,53 219,653 Cardif Obbligazionario Misto Rimini 2 +0,09 107,912 Cardif Pargest Globale 60 A +0,52 186,522 Cardif Spazio Effervescente -2,27 108,962 Cardif Spazio Naturale +0,29 173,009 CARIGE VITA NUOVA Carige 3 Garanzie 3 G +0,71 5,22 Carige Dinamicamente Protetta -0,19 5,17 Carige Gestilink Arancione Dinamica +2,51 3,886 Carige Gestilink Blu Moderata +0,82 5,41 Carige Gestilink Verde Prudente +0,25 6,692 Carige Protezione Attiva +0,56 104,79 Cattolica Assicurazioni Cattolica Azionario +2,50 4,30 Cattolica Bilanciato +1,73 4,539 Cattolica Bpbari Freeway Country -0,47 3,421 Cattolica Bpbari Freeway Desert +0,27 3,353 Cattolica Bpbari Freeway Jungle +2,23 0,275 Cattolica Cividale Percorso Azionario +3,59 11,934 Cattolica Cividale Percorso Obbligazionario +0,38 11,309 Cattolica Ferrara Investire Azionario +2,52 3,493 Cattolica Ferrara Investire Obbligazionario -0,09 5,577 Cattolica Fondo Protetto +0,00 5,206 Cattolica Formula Life Azionaria +0,09 4,603 +0,14 5,043 Cattolica Formula Life Bilanciata Cattolica Fuoriclasse Balanced +0,47 4,732 Cattolica Fuoriclasse Bond +0,09 5,775 Cattolica Fuoriclasse Equity +1,43 3,194 Cattolica Fuoriclasse High Tech +0,00 1,399 Cattolica Nuove Rotte +0,16 5,577 +0,54 5,004 Cattolica Obbligazionario Cattolica Progetto Attivo Bond +0,53 4,714 Cattolica Progetto Attivo Equity +2,53 3,938 +1,70 4,541 Cattolica Progetto Attivo Mix Cattolica Soluzione Dinamica +0,17 5,415 Cattolica Soluzione Prudente +0,23 6,659 Cattolica Soluzione Vivace +0,21 3,783 CENTROVITA ASSICURAZIONI Centrovita 6attivo-Orchestra +0,42 72,187 Centrovita 6protetto Regina -0,09 105,47 Centrovita Anni 40 +0,00 149,921 Centrovita Anni 50 +0,12 168,635 Centrovita Anni 60 +0,85 125,087 Centrovita Anni 70 +1,65 125,902 +2,15 99,177 Centrovita Anni 80 Centrovita Azionario +1,96 111,167 Centrovita Azionario Blue +1,84 58,844 +1,97 59,235 Centrovita Azionario Green Centrovita Azionario Plus +1,97 135,598 Centrovita Bilanciato +0,95 152,687 +0,98 180,091 Centrovita Bilanciato Plus Centrovita Eag 2005 +0,00 1.038,80 Centrovita Eag 2006 +0,00 1.049,92 +0,02 194,932 Centrovita Obbligazionario Centrovita Obbligazionario Blue +0,02 128,223 Centrovita Obbligazionario Plus +0,02 217,00 DUOMO PREVIDENZA S.P.A. +3,00 2,06 Duomo Unit Dynamic Unit Moderate +0,18 4,897 GENERTELLIFE S.P.A. Adria Equilibrio +1,04 6,002 Genertellife Aptus 1 +0,04 4,892 -0,13 4,47 Genertellife Aptus 2 Genertellife Aptus 3 -0,24 3,723 +0,92 10,334 Genertellife Bg 2005-2015 +0,79 9,704 Genertellife Bg 2005-2020 Genertellife Bg 2005-2025 +0,69 8,714 +1,16 8,261 Genertellife Bg 2005-2030 -0,09 2,226 Genertellife Bg Azionario 1 -0,12 2,556 Genertellife Bg Azionario 2 Genertellife Bg Bilanciato 1 +0,18 3,932 Genertellife Bg Bilanciato 2 +0,26 5,093 Genertellife Bg Dinamico +2,69 8,362 +0,18 2,832 Genertellife Espansione -0,18 2,841 Genertellife Espansione2000 Genertellife Sviluppo +0,02 4,214 Genertellife Sviluppo2000 +0,05 3,785 Genertellife Tirreno Unit Equilibrio +0,42 5,94 Genertellife Tirreno Unit Protezione +0,27 5,84 Genertellife Tirreno Unit Sviluppo +0,78 5,163 Genertellife Valore +0,54 6,116 Ina Assitalia Ina Fondo Ina Valore Attivo +0,05 4,124 Ina Fondo Valute Estere à -0,08 1,199 Ina Nuovo Fondo Ina à +0,11 7,85 Intesavita Spa Intesa Vita Accumulazione +0,68 5,364 Intesa Vita Azionario America Growth +1,66 9,433 Intesa Vita Azionario America Value +1,81 10,181

VARIAZ. QUOT.

Intesa Vita Azionario Cina +2,90 22,92 Intesa Vita Azionario Europa Growth +4,61 10,527 Intesa Vita Azionario Europa Value +3,40 11,037 Intesa Vita Crescita +0,53 6,112 Intesa Vita Dinamica +0,74 4,794 Intesa Vita Eurounit Azionario -0,12 3,216 Intesa Vita Eurounit Dinamico +0,02 5,085 Intesa Vita Eurounit Equilibrato +0,07 5,587 Intesa Vita Eurounit Prudente +0,08 6,397 Intesa Vita Gpa Accordo +0,18 688,55 Intesa Vita Gpa Accordo 2 +0,18 661,51 Intesa Vita Gpa Acuto +3,53 423,62 Intesa Vita Gpa Acuto 2 +3,48 355,70 Intesa Vita Gpa Armonia +2,46 532,68 Intesa Vita Gpa Armonia 2 +2,53 468,57 Intesa Vita Gpa Motivo +1,03 640,58 Intesa Vita Gpa Motivo 2 +1,07 601,45 Intesa Vita Monetario Dollaro -0,35 10,106 Intesa Vita Monetario Euro -0,01 10,84 -0,45 11,362 Intesa Vita Obbligazionario Euro Intesavita Gpa Private Bond +1,22 736,03 -0,22 590,02 Intesavita Gpa Private Global Guar.

Intesavita Gpa Private Global High -6,23 333,95 Intesavita Gpa Private Global Low -0,21 673,02 Intesavita Gpa Private Global Medium -1,93 544,26 MEDIOLANUM VITA S.P.A. Mediolanum Azionario Dinamismo -0,08 3,584 Mediolanum Azionario Dinamismo Bis -0,10 4,11 Mediolanum Azionario Fedeltà +0,00 1,864 Mediolanum Azionario Lntraprendenza -0,09 3,33 Mediolanum Azionario Lntraprendenza Bis -0,07 4,088 Mediolanum Azionario Protezione -0,02 5,87 Mediolanum Balanced -0,02 4,80 -0,02 4,882 Mediolanum Balanced Bis Mediolanum Country -0,11 3,488 Mediolanum Country Bis -0,10 4,068 Mediolanum Dynamic -0,05 4,244 Mediolanum Dynamic Bis -0,04 4,66 Mediolanum Eurobond Breve Termine +0,01 6,727 Mediolanum Eurobond Opportunita' +0,06 6,995 +0,04 6,751 Mediolanum Eurobond Sviluppo Mediolanum Euroequity Opportunita' -0,07 4,338 +0,00 6,488 Mediolanum Euroequity Protezione Mediolanum Euroequity Sviluppo -0,09 4,608 Mediolanum Moderate +0,02 5,203 Mediolanum Moderate Bis +0,00 5,234 Mediolanum Obb. Breve Termine Bis +0,00 5,511 +0,05 5,524 Mediolanum Obb. Crescita Bis -0,02 5,22 Mediolanum Obb. Evoluzione Bis Mediolanum Obb. Moderazione Bis +0,05 5,502 Mediolanum Obbligazionario Crescita +0,06 6,866 Mediolanum Obbligazionario Liquidita' +0,02 6,637 Mediolanum Obbligazionario Moderazione +0,06 6,647 -0,08 3,885 Mediolanum Opportunity Mediolanum Opportunity Bis -0,07 4,251 Mediolanum Prudent +0,02 6,185 Mediolanum Prudent Bis +0,02 5,484 -0,14 3,45 Mediolanum Sector Mediolanum Sector Bis -0,14 4,291 MILANO ASSICURAZIONI Milano Assicurazioni Previlink Azionario +0,16 3,14 Milano Assicurazioni Previlink Bilanciato +0,16 4,45 Milano Assicurazioni Previlink Monetario +0,02 6,16 Milano Assicurazioni Previlink Obbligazionario +0,04 5,584 RISPARMIO E PREVIDENZA S.P.A. -2,68 3,013 Risparmio Crfc Gentile Dinamica Risparmio Crfc Gentile Equilibrata -1,67 5,416 Risparmio Eurolink Cv Dinamico -1,70 12,861 Risparmio Eurolink Cv Equilibrato -0,45 12,797 Risparmio Eurolink Cv Risparmio -0,29 11,871 +0,03 11,632 Risparmio Formula Link In Prima Risparmio Formula Link In Seconda +0,53 10,177 Risparmio Formula Link In Terza -0,96 8,075 Risparmio Gestivita Azionario +0,20 9,163 Risparmio Gestivita Bilanciato -0,08 11,031 -0,57 12,872 Risparmio Gestivita Obbligazionario +0,00 7,57 Risparmio Patavium Ul Dinamico Risparmio Patavium Ul Equilibrato -0,12 8,88 SARA VITA S.P.A. Sara Vita Multistrategy Az.Internaz.G.A +3,60 8,457 Sara Vita Multistrategy Azionario Internazionale +3,77 8,112 Sara Vita Multistrategy Obbligazionario Europeo -0,45 9,121 Sara Vita Multistrategy Obbligazionario Globale -0,02 9,527 Sara Vita Profilo Guardian -0,21 9,73 Unipol Assicurazioni Unipol Uninvest Arcosereno à +0,01 119,54 Unipol Uninvest Azioni Piu' +0,29 109,109 +1,46 13,617 Unipol Uninvest Crescita Unipol Uninvest Equilibrio +1,48 13,155 +2,03 7,194 Unipol Uninvest Flessibile Unipol Uninvest Grande7 +0,29 108,838 Unipol Uninvest Grandevita +0,26 105,034 +0,71 111,096 Unipol Uninvest Mach 7 Unipol Uninvest Otto&Mezzo +0,66 103,562 Unipol Uninvest Performance Europa +6,08 7,48 -0,69 13,56 Unipol Uninvest Risparmio +3,11 12,978 Unipol Uninvest Valore ZURICH LIFE AND PENSION Zlap Controllo +0,13 5,493 Zlap Crescita +0,09 6,576 +0,13 7,716 Zlap Equilibrio Zlap Evoluzione -0,02 4,891 Zlap Protezione +0,13 7,946 +0,14 5,799 Zlap Prudenza Zlap Sicurezza +0,05 5,525 Zlap Sviluppo +0,00 3,779