EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO MUNICPIO EL HURTADO 2023
A. OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR EL PRIMER SEMESTRE DE 2023
1. SE CAUSARON LOS 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
2. SE CAUSARON EL 100% DE LAS CESANTÍAS PRESUPUESTADAS
3. SE CONTRATÓ EL 50% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (SAS)
4. SE CONTRATÓ EL 60% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 70% (CON UNA SA) (IVA INCLUIDO)
5. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO , Y SE CANCELÓ EL 60% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)
6. SE COMPROMETIÓ EL 60% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.)
7. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
8. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON 5 TRANSFERENCIAS
SE DEBE HACER:
1. LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2. REGISTROS CONTABLES DE CAUSACIÓN Y PAGO
NOTA: SE DEBE APLICAR EN LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4% SOBRE SERVICIOS SI HAY LUGAR A ELLO
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2,5% SI HAY LUGAR A ELLO
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 0,1 % SOBRE COMBUSTIBLE
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 0,005% (5 X MIL)
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE DEL 3%
ESTAMPILLLA PRO-CULTURA DEL 4%
ESTAMPILLLA PRO-CENTROS DE VIDA DEL 5%
IVA RETENIDO SI HAY LUGAR A ELLO DEL 15%
SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.200 0 0 0 0 6.492.107.200 3.007.345.267 2.488.178.600 3.484.761.933 46,32% 519.166.667 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.20000004.424.907.2002.007.345.2671.788.178.6002.417.561.93345,36%219.166.667 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.000 0 0 0 0 3.448.550.000 1.519.166.667 1.300.000.000 1.929.383.333 44,05% 219.166.667 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 50,00% 0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0,00% 0 Horas Extras 60.000.000 60.000.000 60.000.000 0,00% 0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.000 26.000.000 0,00% 0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.000 50.000.000 0,00% 0 Cesantias 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0 100,00% 219.166.667 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.000 26.300.000 0,00% 0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.333 109.583.333 0,00% 0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667 219.166.667 0,00% 0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333 108.333.333 0,00% 0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.200 0 0 0 0 742.357.200 371.178.600 371.178.600 371.178.600 50,00% 0 Salud 325.000.000 325.000.000 162.500.000 162.500.000 162.500.000 50,00% 0 Pension 416.000.000 416.000.000 208.000.000 208.000.000 208.000.000 50,00% 0 ARL 1.357.200 1.357.200 678.600 678.600 678.600 50,00% 0 APORTES PARAFISCALES 234.000.000 0 0 0 0 234.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 50,00% 0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 50,00% 0 ICBF 78.000.000 78.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 50,00% 0 SENA 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 ESAP 13.000.000 13.000.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 50,00% 0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 50,00% 0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.00000002.067.200.0001.000.000.000700.000.0001.067.200.00048,37%300.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 700.000.000 1.000.000.000 50,00% 300.000.000 Honorarios 67.200.000 67.200.000 67.200.000 0,00% 0 GASTOS GENERALES 4.611.654.900 0 0 0 0 4.611.654.900 2.260.000.000 1.776.000.000 2.351.654.900 49,01% 484.000.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.000 0 0 0 0 2.800.000.000 1.480.000.000 996.000.000 1.320.000.000 52,86% 484.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.0001.080.000.000756.000.000720.000.00060,00%324.000.000 Compra Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 240.000.000 600.000.000 40,00% 160.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.900 0 0 0 0 1.811.654.900 780.000.000 780.000.000 1.031.654.900 0 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000 480.000.000 480.000.000 320.000.000 60,00% 0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 50,00% 0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.000 120.000.000 0,00% 0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000 250.000.000 0,00% 0 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.90041.654.9000,00%0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.900 0 0 0 0 798.637.900 399.318.950 332.765.792 399.318.950 50,00% 66.553.158 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900 259.318.950 216.099.125 259.318.950 50,00% 43.219.825 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000 140.000.000 116.666.667 140.000.000 50,00% 23.333.333 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.000000011.902.400.0005.666.664.2174.596.944.3926.235.735.78347,61%1.069.719.825 MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOSDEFUNCIONAMIENTOCRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTASPOR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONESREDUCCIONES COMPROMISOSU OBLIGACIONESPAGOS
1. CAUSACIÓN NÓMINA
2. PAGO DE LANÓMINA
3. CAUSACIÓN DE LASEGURIDAD SOCIAL
4. PAGO
5. CAUSACIÓN APORTES PARAFISCALES CUENTACONCEPTODEBEHABER
6. PAGO APORTES PARAFISCALES
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510101.01Sueldos1.300.000.000 251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000
251101.01 Nómina por Pagar 1.300.000.000 111005.01 BANCO LD 1.300.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510303.01Salud162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
CUENTACONCEPTODEBEHABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCO LD 371.178.600
DE LASEGURIDAD SOCIAL
510302.01Caja de C. Fliar52.000.000 510401.01ICBF39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN (ITI) 13.000.000 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01Caja de C. Fliar52.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249034.01 MEN Y ESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01Caja de C. Fliar52.000.000
7. CAUSACIÓN DE LAS CESANTÍAS
8. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
9.PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
10.
11. PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
111005.01 BANCO LD 117.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510702.01Cesantías219.166.667 251102.01 Cesantías por Pagar 219.166.667
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510801.01Servicios Técnicos1.000.000.000 249055.01 Servicios Técnicos 1.000.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249055.01Servicios Técnicos700.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 21.000.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 28.000.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 35.000.000 243605,01 Retención por Servicios 28.000.000 243627.01 Reteica 3.500.000 111005.01 BANCO LD 584.500.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 511114.01 Materiales y Suministros 907.563.025 244505.01 IVA Descontable 172.436.975 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 1.080.000.000
CAUSACIÓN COMPRADE MATERIALES Y SUMINISTROS
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 756.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 19.058.824 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 25.411.765 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 31.764.706 243608.01 Retención Compras 15.882.353 243625.01 IVA Retenido 18.105.882 243627.01 Reeteica 3.176.471
12.
COMPRADE MUEBLES Y ENSERES PARA
13. PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARAOFICINA
16.
111005.01 BANCO LD 642.600.000
CAUSACIÓN
CUENTACONCEPTODEBEHABER 166501.01 Muebles y enseres 400.000.000 240101.01 Cuentas por Pagar 400.000.000
OFICINA
CUENTACONCEPTODEBEHABER 240101.01 Cuentas por Pagar 240.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 6.050.420 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 8.067.227 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 10.084.034 243608.01 Retención por Compras 5.042.017 243625.01 IVA Retenido 5.747.899 243627.01 Reteica 1.008.403 111005.01 BANCO LD 204.000.000
CAUSACIÓN COMPRACOMBUSTIBLE CUENTACONCEPTODEBEHABER 511146.01 Combustible yL. 480.000.000 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 15. PAGO DEL COMBUSTIBLE CUENTACONCEPTODEBEHABER 249090.01 Otras Cuentas por Pagar 480.000.000 240722.01 Estampilla Pro-deporte 14.400.000 240722.02 Estampilla Pro-Cultura 19.200.000 240722.03 Estampilla Pro-Centros de Vida 24.000.000 243608.01 Retención por Compra de Combustible 480.000 243627.01 Reteica 2.400.000 111005.01 BANCO LD 419.520.000
14.
CUENTACONCEPTODEBEHABER 511117.01Serv. Públicos300.000.000
CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
249051.01Serv. Públicos300.000.000
17. PAGOSERVICIOS PÚBLICOS
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249051.01Serv. Públicos300.000.000 111005.01 BANCO LD
18. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTACONCEPTODEBEHABER
542390.01Concejo259.318.950 542390.02Personería140.000.000 240315.01Concejo259.318.950 240315.02Personería140.000.000
18. PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTACONCEPTODEBEHABER
300.000.000
240315.01Concejo216.099.125 240315.02Personería116.666.667 111005.01Banco A332.765.792
PRIMER SEMESTRE 2023
1. RECAUDOICLD
CÓDIGONOMBREDEBEHABER 111005,01BancoICLD9.009.000.000
410507,01ImpuestoPredialUnificado
410508,01
410535,01SobretasaalaGasolinaMotor672.000.000
410519,01
410521,01
SEGUNDO SEMESTRE 2023
1. RECAUDOICLD
CÓDIGONOMBREDEBEHABER
410519,01
3.640.000.000
Circulación
1.610.000.000
410559,01 Impuesto de
y Tránsito
Industria
1.470.000.000
Imuesto de
Y Comercio
Impuesto
61.600.000
Deguello de Ganado Menor 109.200.000
de Delineación Urbana
410527,01
Impuesto de Avisos
Tableros 154.000.000
Impuesto de Espectáculos Públicos 88.200.000
y
410515,01
de Activos 1.204.000.000
480817,01 Arrendamiento
410507,01ImpuestoPredialUnificado 1.300.000.000 410559,01 Impuesto de Circulación y Tránsito 575.000.000 410508,01 Imuesto de Industria
Comercio 525.000.000
111005,01BancoICLD3.217.500.000
Y
410535,01SobretasaalaGasolinaMotor240.000.000
Impuesto de Delineación Urbana 22.000.000 410527,01 Deguello de Ganado Menor 39.000.000
Impuesto de Avisos y Tableros 55.000.000 410515,01 Impuesto de Espectáculos Públicos 31.500.000
Arrendamiento
Activos 430.000.000
410521,01
480817,01
de
EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MUNICPIO EL HURTADO 2023
A. OPERACIONES DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023
1. SE CAUSARON 6 MESES DE LA NÓMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
2. SE CAUSARON Y PAGARO EL 100% DEL AUXILIO DE TRANSPORTE
3. SE CANCELÓ EL 90% DE LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL ALCALDE
4. DE LA INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES PRESUPUESTADAS, EL 80% FUERON CANCELADAS
5. SE CANCELÓ EL 90% DEL VALOR PRESUPUESTADO, DE LA PRIMA DE SERVICIOS
6. SE CAUSARON Y PAGARON EL 100% DE LAS PRESTACIONE SOCIALES
7. SE CONTRATÓ EL 40% DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EL 90% CON UNA EMPRESA LTDA.
8. SE CONTRATÓ Y SE PAGÓ CON UNA SAS, EL 80% DE LOS HONORARIOS PRESUPUESTADOS (IVA INCLUIDO)
9. SE CONTRATÓ EL 30% DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PRESUPUESTADOS Y SE CANCELÓ EN SU TOTALIDAD (CON UNA SAS) IVA INCLUIDO (IVA INCLUIDO)
10. SE CONTRATÓ EL 40% DE LA COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES DEL VALOR PRESUPUESTADO , Y SE CANCELÓ EL 90% - IVA INCLUIDO - (CON UNA EMPRESA LTDA.)
11. SE COMPROMETIÓ EL 30% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR COMBUSTIBLE Y SE CANCELÓ SU TOTALIDAD (CON UNA EMPRESA LTDA.)
12. SE CAUSARON EL 50% DEL VALOR PRESUPUESTADO POR SERVICIOS PÚBLICOS Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
13. SECAUSARON EL 80% DE LOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
14. SECONTRATÓ EL 90% PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA ENTIDAD Y SE CANCELÓ EL 70% (IVA INCLUIDO Y SE HIZO CON UNA SAS)
15. SE CANCELÓ EL 100% DE LOS SEGUROS DEL ALCALDE Y CONCEJALES
16. SE COMPROMETIÓ EL 50% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y SE CANCELARON EN SU TOTALIDAD
SE DEBE HACER:
1. LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2. REGISTROS CONTABLES DE CAUSACIÓN Y PAGO
NOTA: SE DEBE APLICAR EN LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS, LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 4% SOBRE SERVICIOS SI HAY LUGAR A ELLO
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 2,5% SI HAY LUGAR A ELLO
RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 0,1 % SOBRE COMBUSTIBLE
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL 0,005% (5 X MIL)
ESTAMPILLA PRO-DEPORTE DEL 3%
ESTAMPILLLA PRO-CULTURA DEL 4%
ESTAMPILLLA PRO-CENTROS DE VIDA DEL 5%
IVA RETENIDO SI HAY LUGAR A ELLO DEL 15%
RETENCIÓN POR HONORARIOS DEL 11% SI HAY LUGAR A ELLO
SERVICIOS PERSONALES 6.492.107.20012.000.0000006.504.107.2003.197.363.6003.117.363.6003.306.743.60049,16%80.000.000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 4.424.907.20000004.424.907.2002.334.003.6002.334.003.6002.090.903.60052,75%0 ASOCIADOS A LA NÓMINA 3.448.550.00000003.448.550.0001.845.825.0001.845.825.0001.602.725.00053,52%0 Sueldos 2.600.000.000 2.600.000.0001.300.000.0001.300.000.0001.300.000.00050,00%0 Auxilio de Transporte 30.000.000 30.000.00030.000.00030.000.0000100,00%0 Horas Extras 60.000.000 60.000.00060.000.0000,00%0 Gastos de Representación 26.000.000 26.000.00023.400.00023.400.0002.600.00090,00%0 Imdenización Vacaciones 50.000.000 50.000.00040.000.00040.000.00010.000.00080,00%0 Cesantias 219.166.667 219.166.667219.166.6670,00%0 Intereses sobre cesantias 26.300.000 26.300.00026.300.00026.300.0000100,00%0 Prima de Servicios 109.583.333 109.583.33398.625.00098.625.00010.958.33390,00%0 Prima de Navidad 219.166.667 219.166.667219.166.667219.166.6670100,00%0 Vacaciones 108.333.333 108.333.333108.333.333108.333.3330100,00%0 SEGURIDAD SOCIAL 742.357.2000000742.357.200371.178.600371.178.600371.178.60050,00%0 Salud 325.000.000 325.000.000162.500.000162.500.000162.500.00050,00%0 Pension 416.000.000 416.000.000208.000.000208.000.000208.000.00050,00%0 ARL 1.357.200 1.357.200678.600678.600678.60050,00%0 APORTES PARAFISCALES 234.000.0000000234.000.000117.000.000117.000.000117.000.00050,00%0 Caja de compensacion 104.000.000 104.000.00052.000.00052.000.00052.000.00050,00%0 ICBF 78.000.000 78.000.00039.000.00039.000.00039.000.00050,00%0 SENA 13.000.000 13.000.0006.500.0006.500.0006.500.00050,00%0 ESAP 13.000.000 13.000.0006.500.0006.500.0006.500.00050,00%0 MEN (ITI) 26.000.000 26.000.00013.000.00013.000.00013.000.00050,00%0 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.067.200.00012.000.0000002.079.200.000863.360.000783.360.0001.215.840.00041,52%80.000.000 Remuneracion servicios tecnicos 2.000.000.000 2.000.000.000800.000.000720.000.0001.200.000.00040,00%80.000.000 Honorarios 67.200.000 12.000.00079.200.00063.360.00063.360.00015.840.00080,00%0 GASTOS GENERALES 4.611.654.90000004.611.654.9001.842.654.9001.735.154.9002.769.000.00039,96%107.500.000 ADQUISICIÓN DE BIENES 2.800.000.00000002.800.000.000940.000.000900.000.0001.860.000.00033,57%40.000.000 Adquisisción de Materiales y Suministros 1.800.000.000 1.800.000.000540.000.000540.000.0001.260.000.00030,00%0 Compra Equipo de Muebles y Enseres 1.000.000.000 1.000.000.000400.000.000360.000.000600.000.00040,00%40.000.000 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1.811.654.90000001.811.654.900902.654.900835.154.900909.000.00067.500.000 Combustibles y Lubricantes 800.000.000 800.000.000240.000.000240.000.000560.000.00030,00%0 Servicios Públicos 600.000.000 600.000.000300.000.000300.000.000300.000.00050,00%0 Viáticos y Gastos de Viaje 120.000.000 120.000.00096.000.00096.000.00024.000.00080,00%0 Mantenimiento de Equipos 250.000.000 250.000.000225.000.000157.500.00025.000.00090,00%67.500.000 Seguros de Vida Alcalde y Concejales 41.654.900 41.654.90041.654.90041.654.9000100,00%0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 798.637.9000000798.637.900399.318.950399.318.950399.318.95050,00%0 Concejo municipal 518.637.900 518.637.900259.318.950259.318.950259.318.95050,00%0 Personeria municipal 280.000.000 280.000.000140.000.000140.000.000140.000.00050,00%0 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.902.400.00012.000.00000011.914.400.0005.439.337.4505.251.837.4506.475.062.55045,65%187.500.000 MUNICIPIO EL HURTADO LIBRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2023 PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO DEFINITIVO GASTOSDEFUNCIONAMIENTOCRÉDITOS CONTRA CRÉDITOS CUENTASPOR PAGAR SALDOPOR EJECUTAR % DE EJECUCIÓN ADICIONESREDUCCIONES COMPROMISOSU OBLIGACIONESPAGOS
1. CAUSACIÓN NÓMINA
2. PAGO DE LANÓMINA
3. CAUSACIÓN DE LASEGURIDAD SOCIAL
4. PAGO DE LASEGURIDAD SOCIAL
5. CAUSACIÓN
6. PAGO APORTES PARAFISCALES
7. CAUSACIÓN DEL AUXILIO DE TRANSPORTE
8. PAGO DEL AUXILIO DE TRANSPORTE
9. CAUSACIÓN GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10. PAGO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CUENTACONCEPTODEBEHABER 249033,01GastosdeRepresentación23.400.000
11. CAUSACIÓN INDEMNIZACIÓN VACACIONES CUENTACONCEPTODEBEHABER
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510101.01Sueldos1.300.000.000 251101.01 NóminaporPagar 1.300.000.000
4.271.564.392 4.931.929.500 CUENTACONCEPTODEBEHABER 9.203.493.892 251101.01 NóminaporPagar 1.300.000.000 111005.01 BANCOLD 1.300.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510303.01Salud162.500.000 510306.01 Pensión 208.000.000 510305.01 ARL 678.600 242401.01 Pensión 208.000.000 242402.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600
CUENTACONCEPTODEBEHABER 242401.01 Pensión 208.000.000 242401.01 Salud 162.500.000 251111.01 ARL 678.600 111005.01 BANCOLD 371.178.600
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510302.01CajadeC.Fliar52.000.000 510401.01ICBF39.000.000 510402.01 SENA 6.500.000 510403.01 ESAP 6.500.000 510104.01 MEN(ITI) 13.000.000 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01CajadeC.Fliar52.000.000
APORTES PARAFISCALES
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249034.01 MENYESAP 19.500.000 249050.01 ICBF-SENA 45.500.000 251124.01CajadeC.Fliar52.000.000 111005.01 BANCOLD 117.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510123,01AuxiliodeTransporte30.000.000 251190,01 Otrosbeneficiosalosempeladosacorto plazo 30.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 251190,01 Otrosbeneficiosalosempeladosacorto plazo 30.000.000 111005,01 BANCOLD 30.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER
510105,01GastosdeRepresentación23.400.000 249033,01GastosdeRepresentación23.400.000
111005,01 BANCOLD 23.400.000
12. PAGO INDEMNIZACIÓN VACACIONES
CUENTACONCEPTODEBEHABER
13. CAUSACIÓN PRIMADE SERVICIOS
14. PAGO PRIMA DE SERVICIOS CUENTACONCEPTODEBEHABER
15. CAUSACIÓN PRESTACIONES SOCIALES
16.PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
17. CAUSACIÓN REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS CUENTACONCEPTODEBEHABER
18.PAGO REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
19. CAUSACIÓN DE HONORARIOS
20. PAGO DE LOS HONORARIOS
510203,01 OtrasPrestacionesSocialesIndemnizaciónVacaciones 40.000.000 251190,01 Otrosbeneficiosalosempeladosacorto plazo 40.000.000
251190,01 Otrosbeneficiosalosempeladosacorto plazo 40.000.000 111005,01 BANCOLD 40.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510706,01 PrimadeServicios 98.625.000 251106,01 PrimadeServicios 98.625.000
251106,01 PrimadeServicios 98.625.000 111005,01 BANCOLD 98.625.000
510703,01 InteresessobrelasCesantías 26.300.000 510704,01 PrimadeVacaciones 108.333.333 510705,01 PrimadeNavidad 219.166.667 251103,01 InteresessobrelasCesantías 26.300.000 251104,01 PrimadeVacaciones 108.333.333 251107,01 PrimadeNavidad 219.166.667
CUENTACONCEPTODEBEHABER
CUENTACONCEPTODEBEHABER 251103,01 InteresessobrelasCesantías 26.300.000 251104,01 PrimadeVacaciones 108.333.333 251107,01 PrimadeNavidad 219.166.667 111005,01 BANCOLD 353.800.000
510801.01ServiciosTécnicos800.000.000 249055.01 ServiciosTécnicos 800.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 23.853.782 249055.01ServiciosTécnicos720.000.000 23.072.067 240722.01 EstampillaPro-deporte 21.600.000 46.925.849 240722.02 EstampillaPro-Cultura 28.800.000 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 36.000.000 243605,01 RetenciónporServicios 28.800.000 243627.01 Reteica 3.600.000 111005.01 BANCOLD 601.200.000
COSTOIVA CUENTACONCEPTODEBEHABER 53.243.697 10.116.303 511179,01 Honorarios 53.243.697 63.360.000 244505.01 IVADescontable 10.116.303 249054,01 Honorarios 63.360.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249054,01 Honorarios 63.360.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 1.597.311 240722.02 EstampillaPro-Cultura 2.129.748 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 2.662.185 243603,01 RetenciónHonorarios 5.856.807 243625,01 IvaRetenido 1.517.445 243627.01 Reteica 266.218 111005.01 BANCOLD 49.330.286
21. CAUSACIÓN COMPRADE MATERIALES Y SUMINISTROS
22. PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
23. CAUSACIÓN COMPRADE MUEBLES Y ENSERES PARAOFICINA
24. PAGO DE MUEBLES Y ENSERES PARAOFICINA
25. CAUSACIÓN
26. PAGO DEL COMBUSTIBLE
27. CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS CUENTACONCEPTODEBEHABER 511117.01Serv.Públicos300.000.000 249051.01Serv.Públicos300.000.000
28. PAGOSERVICIOS PÚBLICOS CUENTACONCEPTODEBEHABER 249051.01Serv.Públicos300.000.000 111005.01
29. CAUSACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE CUENTACONCEPTODEBEHABER 511119,01ViáticosyGastosdeViaje96.000.000 249027,01ViáticosyGastosdeViaje96.000.000
30. PAGO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249027,01ViáticosyGastosdeViaje96.000.000 111005.01 BANCOLD
31. CAUSACIÓN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CUENTACONCEPTODEBEHABERCOSTOIVA
CUENTACONCEPTODEBEHABER 511114.01 MaterialesySuministros 453.781.513 COSTOIVA 244505.01 IVADescontable 86.218.487 453.781.512,61 $ $86.218.487,39 249090.01 OtrasCuentasporPagar 540.000.000 540.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249090.01 OtrasCuentasporPagar 540.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 13.613.445 240722.02 EstampillaPro-Cultura 18.151.261 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 22.689.076 243608.01 RetenciónCompras 11.344.538 243625.01 IVARetenido 12.932.773 243627.01 Reeteica 2.268.908 111005.01 BANCOLD 459.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABER 166501.01 Mueblesyenseres 400.000.000 240101.01 CuentasporPagar 400.000.000
CUENTACONCEPTODEBEHABERCOSTOIVA 240101.01 CuentasporPagar 360.000.000 302.521.008,40 $ $57.478.991,60 240722.01 EstampillaPro-deporte 9.075.630 240722.02 EstampillaPro-Cultura 12.100.840 360.000.000 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 15.126.050 243608.01 RetenciónporCompras 7.563.025 243625.01 IVARetenido 8.621.849 243627.01 Reteica 1.512.605 111005.01 BANCOLD 306.000.000
COMBUSTIBLE CUENTACONCEPTODEBEHABER 511146.01 CombustibleyL. 240.000.000 249090.01 OtrasCuentasporPagar 240.000.000
COMPRA
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249090.01 OtrasCuentasporPagar 240.000.000 240722.01 EstampillaPro-deporte 7.200.000 240722.02 EstampillaPro-Cultura 9.600.000 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 12.000.000 243608.01 RetenciónporCompradeCombustible 240.000 243627.01 Reteica 1.200.000 111005.01 BANCOLD 209.760.000
BANCOLD 300.000.000
96.000.000
511115,01Mantenimiento189.075.630
244505,01IvaDescontable35.924.370 240101,01CuentasporPagar225.000.000
32. PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
CUENTACONCEPTODEBEHABERCOSTOIVA
240101,01CuentasporPagar157.500.000
33. CAUSACIÓN SEGUROS
CUENTACONCEPTODEBEHABER 510301,01Seguros deVida41.654.900 249028,01Seguros41.654.900
34. PAGO SEGUROS
CUENTACONCEPTODEBEHABER 249028,01Seguros41.654.900 111005.01 BANCOLD
25. CAUSACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTACONCEPTODEBEHABER 542390.01Concejo259.318.950 542390.02Personería140.000.000 240315.01Concejo259.318.950 240315.02Personería140.000.000
36. PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTACONCEPTODEBEHABER 240315.01Concejo259.318.950 240315.02Personería140.000.000 111005.01BancoA399.318.950
189.075.630,25 $ $35.924.369,75
225.000.000
132.352.941,18 $ $25.147.058,82 240722.01 EstampillaPro-deporte 3.970.588 240722.02 EstampillaPro-Cultura 5.294.118 157.500.000 240722.03 EstampillaPro-CentrosdeVida 6.617.647 243608.01 RetenciónporServicios 5.294.118
Reteica 661.765
BANCOLD 135.661.765
243627.01
111005.01
41.654.900
1. RECAUDOICLD
PRIMER SEMESTRE 2023
1. RECAUDOICLD
SEGUNDO SEMESTRE 2023
CÓDIGONOMBREDEBEHABER
111005,01BancoICLD9.009.000.000 410507,01ImpuestoPredialUnificado 3.640.000.000 410559,01 ImpuestodeCirculaciónyTránsito 1.610.000.000 410508,01 ImuestodeIndustriaYComercio 1.470.000.000 410535,01SobretasaalaGasolinaMotor672.000.000 410519,01 ImpuestodeDelineaciónUrbana 61.600.000 410527,01 DeguellodeGanadoMenor 109.200.000 410521,01 ImpuestodeAvisosyTableros 154.000.000 410515,01 ImpuestodeEspectáculosPúblicos 88.200.000 480817,01 ArrendamientodeActivos 1.204.000.000
CÓDIGONOMBREDEBEHABER
111005,01BancoICLD3.217.500.000 410507,01ImpuestoPredialUnificado 1.300.000.000 410559,01 ImpuestodeCirculaciónyTránsito 575.000.000 410508,01 ImuestodeIndustriaYComercio 525.000.000 410535,01SobretasaalaGasolinaMotor240.000.000 410519,01 ImpuestodeDelineaciónUrbana 22.000.000 410527,01 DeguellodeGanadoMenor 39.000.000 410521,01 ImpuestodeAvisosyTableros 55.000.000 410515,01 ImpuestodeEspectáculosPúblicos 31.500.000 480817,01 ArrendamientodeActivos 430.000.000
