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Balanço Patrimonial

Folha: 1

FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

*CAIXA CAIXA JULITA BANCOS C/ MOVIMENTO

CNPJ: 62.805.759/0001-07 Saldo Anterior

SaldoAtual

2.852.666,37

2.985.139,98

1.130.609,22

1.103.096,53

433,48

470,35

433,48

470,35

433,48

470,35

824.556,89

978.460,09

PASSIVO PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE

*OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS

521.551,94

820.021,33

521.551,94

820.021,33

572.711,13 202.026,00

FÉRIAS A PAGAR

198.958,46

304.095,20

24.596,42

27.282,54

INSS A RECOLHER

226.139,96

FGTS A RECOLHER

BANCO DO BRASIL 13.708-1

190.886,60

193.163,07

PIS A RECOLHER

1,00

1,00

10,00

32.975,89

11.367,55

53,65

BRADESCO 61.926-4

2.985.139,98

170.983,00

190.897,60

*BANCOS C/ POUPANÇA

2.852.666,37

434.730,35

*BANCOS CONTA CORRENTE

BANCO ITAÚ 091888-1/40458-1 APLIC

Saldo Atual

SALÁRIOS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

BRADESCO 61.926-4

Saldo Anterior

6.596,64

115,16

27.665,68

28.625,00

4.874,45

5.219,81

FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR

0,00

3.071,47

13º SALÁRIO A PAGAR

0,00

102,00

1.055,70

2.173,95

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

11.367,55

53,65

7.580,18

11.098,65

*BANCOS CONTAS C/ RESTRIÇÃO

540.468,14

712.156,54

IRRF A RECOLHER

6.430,21

10.049,95

C/P BANCO DO BRASIL 13.708-1

428.852,93

599.857,00

IRRF A RECOLHER AUTÔNOMOS

1.127,70

0,00

C/P BANCO DO BRASIL 30.103-5

26.469,50

2.565,94

0,00

961,18

C/P SANTANDER 13.000.750-7

29.924,03

46.490,59

0,00

43,02

C/P BANCO DO BRASIL 44538-X

54.864,48

3.048,97

357,20

237,62

C/INVEST BANCO DO BRASIL 45.273-4

0,00

40.803,48

CONTAS A PAGAR

C/A BANCO DO BRASIL 47.225-5

0,00

19.152,94

RPA A PAGAR

81.823,60

40.109,94

DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS

BANCO DO BRASIL 13.708-1

21.186,33

17.964,33

BANCO DO BRASIL 30.103-5

38.461,04

8.804,28

2.945,53

0,00

19.230,70

13.341,33

305.618,85

124.166,09

68.067,88

77.835,61

HONDA HSS

37.390,50

33.631,49

HONDA HDA

28.173,78

24.576,06

2.503,60

2.640,00

C/C SANTANDER 13000750-7

*OUTRAS APLICAÇÕES

BANCO ITAÚ 091.888-1 BANCO BRADESCO 61.926-4

*IMPOSTOS A RECOLHER

OUTRAS RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER ISS A RECOLHER *EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

WERMONT FUNDAÇÃO MAPFRE

4.114,36

0,00

504,92

0,00

3.609,44

0,00

2.331.114,43

2.165.118,65

2.331.114,43

2.165.118,65

*PATRIMÔNIO SOCIAL

2.331.114,43

2.165.118,65

PATRIMÔNIO SOCIAL

2.331.114,43

2.165.118,65

*SEGUROS A PAGAR SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR SEGUROS PREDIAIS A PAGAR

0,00

16.988,06 39.523,28

*

ALUGUEL EMBRATEL

6.660,15

7.519,51

*

ALUGUEL NEXTEL

11.760,64

11.719,37

*

ALUGUEL MOEMA

20.284,40

20.284,40

*

6.548,05

0,00

*

*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

186.283,32

48,01

*

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

93,60

0,00

*

186.189,72

48,01

*

6.014,41

6.212,48

*

DESPESAS ANTEC SEGUROS VEÍCULOS

1.683,08

2.312,73

*

DESPESAS ANTEC SEGUROS PREDIAIS

4.331,33

3.899,75

*

0,00

546,71

*

0,00

546,71

*

1.722.057,15

1.882.043,45

*SEGUROS A APROPRIAR

*IMPOSTOS A COMPENSAR IRRF Á COMPENSAR

* ATIVO NÃO CIRCULANTE

* *

- - - - - Fone: (11)55420333

206.211,55 0,00

45.253,24

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

68.568,43

30.000,00

*CRÉDITOS A RECEBER

OUTROS VALORES A RECEBER

236.211,55

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL *PARCERIAS A RECEBER

44,50

75.127,05

6.558,62

PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS CRÉDITOS

22,27


Balanço Patrimonial

Folha: 2

FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 IMOBILIZADO

CNPJ: 62.805.759/0001-07 2.173.892,19

2.205.808,95

*

1.976.014,91

1.976.014,91

*

942.328,08

942.328,08

*

80.688,52

80.688,52

*

POLO CULTURAL

191.087,07

191.087,07

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

153.604,22

153.604,22

*

BIBLIOTECA

100.329,02

100.329,02

*

INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO

105.795,93

105.795,93

*

MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

109.089,77

109.089,77

*

INSTALAÇÕES

293.092,30

293.092,30

*

157.498,86

189.415,62

*

143.532,78

169.237,65

*

INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO

13.966,08

20.177,97

*

*BENS COM RESTRIÇÃO FUMCAD

40.378,42

40.378,42

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

28.304,42

28.304,42

*

INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO

12.074,00

12.074,00

*

(621.935,74)

(791.486,74)

(597.156,38)

(742.883,90)

*

(113.068,08)

(150.757,44)

*

(57.685,52)

(68.215,64)

*

(120.035,01)

(139.143,09)

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

(72.164,63)

(87.401,15)

*

BIBLIOTECA

(16.261,56)

(21.682,08)

*

INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO

(67.196,32)

(84.722,92)

*

MÁQUINAS / EQUIPAMENTO

(62.821,74)

(73.730,22)

*

INSTALAÇÕES

(87.923,52)

(117.231,36)

*

(20.845,37)

(39.423,53)

*

(18.819,31)

(33.795,55)

*

(2.026,06)

(5.627,98)

*

(3.933,99)

(9.179,31)

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

(2.122,83)

(4.953,27)

*

INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO

(1.811,16)

(4.226,04)

*

1.133,00

1.133,00

1.133,00

1.133,00

*

1.133,00

1.133,00

*

168.967,70

160.479,11

127.261,70

127.261,70

*

127.261,70

127.261,70

*

*BENS DO REFEITÓRIO

41.706,00

41.706,00

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

4.600,00

4.600,00

*

MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

37.106,00

37.106,00

*

*AMORTIZAÇÃO REFORMA DO

0,00

(4.665,76)

*

0,00

(4.665,76)

*

0,00

(3.822,83)

*

MÓVEIS / UTENSÍLIOS

0,00

(421,63)

*

MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS

0,00

(3.401,20)

*

0,00

306.109,13

* *BENS SEM RESTRIÇÃO FUNDAÇÃO JULITA IMÓVEIS VEÍCULOS

*BENS COM RESTRIÇÃO ADICINAL CEI MÓVEIS / UTENSILIOS

* DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

* *

*DEPRECIAÇÃO S/ RESTRIÇÃO FUNDAÇÃO IMÓVEIS VEÍCULOS POLO CULTURAL

*DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO MÓVEIS / UTENSÍLIOS INFORMÁTICA / COMUNICAÇÃO *DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO FUMCAD

* BENS INTAGÍVEIS

* *

*BENS INTANGÍVEIS MARCAS / PATENTES

* REFORMA DO REFEITÓRIO

* *

*BENFEITORIA IMOVEL PROPRIO BENFEITORIA REFEITORIO

BENFEITORIA REFEITÓRIO *DEPRECIAÇÃO REFORMA DO REFEITÓRIO

* REFORMAS EM ANDAMENTO

* *

- - - - - Fone: (11)55420333


Balanço Patrimonial

Folha: 3

FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 62.805.759/0001-07

*BENFEITORIA EM ANDAMENTO

0,00

306.109,13

*

BENFEITORIA CASA VERDE

0,00

192.748,73

*

BENFEITORIA COBERTURA DA QUADRA

0,00

113.360,40

*

TOTAL DO ATIVO:

2.852.666,37

2.985.139,98 TOTAL DO PASSIVO:

2.852.666,37

São Paulo, 31 de dezembro de 2017.

DIRETOR PRESIDENTE FANY ROBLES LUPION CPF: 113.305.018-29

- - - - - Fone: (11)55420333

TÉCNICO EM CONTABILIDADE CATHERINE JEAN MARCOUIZOS TC CRC: 1SP229095/O-1

2.985.139,98

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