Balanço 2017

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Balanço Patrimonial

Folha: 1

FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL

*CAIXA CAIXA JULITA BANCOS C/ MOVIMENTO

CNPJ: 62.805.759/0001-07 Saldo Anterior

SaldoAtual

2.852.666,37

2.985.139,98

1.130.609,22

1.103.096,53

433,48

470,35

433,48

470,35

433,48

470,35

824.556,89

978.460,09

PASSIVO PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE

*OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS

521.551,94

820.021,33

521.551,94

820.021,33

572.711,13 202.026,00

FÉRIAS A PAGAR

198.958,46

304.095,20

24.596,42

27.282,54

INSS A RECOLHER

226.139,96

FGTS A RECOLHER

BANCO DO BRASIL 13.708-1

190.886,60

193.163,07

PIS A RECOLHER

1,00

1,00

10,00

32.975,89

11.367,55

53,65

BRADESCO 61.926-4

2.985.139,98

170.983,00

190.897,60

*BANCOS C/ POUPANÇA

2.852.666,37

434.730,35

*BANCOS CONTA CORRENTE

BANCO ITAÚ 091888-1/40458-1 APLIC

Saldo Atual

SALÁRIOS A PAGAR

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER

BRADESCO 61.926-4

Saldo Anterior

6.596,64

115,16

27.665,68

28.625,00

4.874,45

5.219,81

FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR

0,00

3.071,47

13º SALÁRIO A PAGAR

0,00

102,00

1.055,70

2.173,95

PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

11.367,55

53,65

7.580,18

11.098,65

*BANCOS CONTAS C/ RESTRIÇÃO

540.468,14

712.156,54

IRRF A RECOLHER

6.430,21

10.049,95

C/P BANCO DO BRASIL 13.708-1

428.852,93

599.857,00

IRRF A RECOLHER AUTÔNOMOS

1.127,70

0,00

C/P BANCO DO BRASIL 30.103-5

26.469,50

2.565,94

0,00

961,18

C/P SANTANDER 13.000.750-7

29.924,03

46.490,59

0,00

43,02

C/P BANCO DO BRASIL 44538-X

54.864,48

3.048,97

357,20

237,62

C/INVEST BANCO DO BRASIL 45.273-4

0,00

40.803,48

CONTAS A PAGAR

C/A BANCO DO BRASIL 47.225-5

0,00

19.152,94

RPA A PAGAR

81.823,60

40.109,94

DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS

BANCO DO BRASIL 13.708-1

21.186,33

17.964,33

BANCO DO BRASIL 30.103-5

38.461,04

8.804,28

2.945,53

0,00

19.230,70

13.341,33

305.618,85

124.166,09

68.067,88

77.835,61

HONDA HSS

37.390,50

33.631,49

HONDA HDA

28.173,78

24.576,06

2.503,60

2.640,00

C/C SANTANDER 13000750-7

*OUTRAS APLICAÇÕES

BANCO ITAÚ 091.888-1 BANCO BRADESCO 61.926-4

*IMPOSTOS A RECOLHER

OUTRAS RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER ISS A RECOLHER *EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

WERMONT FUNDAÇÃO MAPFRE

4.114,36

0,00

504,92

0,00

3.609,44

0,00

2.331.114,43

2.165.118,65

2.331.114,43

2.165.118,65

*PATRIMÔNIO SOCIAL

2.331.114,43

2.165.118,65

PATRIMÔNIO SOCIAL

2.331.114,43

2.165.118,65

*SEGUROS A PAGAR SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR SEGUROS PREDIAIS A PAGAR

0,00

16.988,06 39.523,28

*

ALUGUEL EMBRATEL

6.660,15

7.519,51

*

ALUGUEL NEXTEL

11.760,64

11.719,37

*

ALUGUEL MOEMA

20.284,40

20.284,40

*

6.548,05

0,00

*

*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

186.283,32

48,01

*

ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS

93,60

0,00

*

186.189,72

48,01

*

6.014,41

6.212,48

*

DESPESAS ANTEC SEGUROS VEÍCULOS

1.683,08

2.312,73

*

DESPESAS ANTEC SEGUROS PREDIAIS

4.331,33

3.899,75

*

0,00

546,71

*

0,00

546,71

*

1.722.057,15

1.882.043,45

*SEGUROS A APROPRIAR

*IMPOSTOS A COMPENSAR IRRF Á COMPENSAR

* ATIVO NÃO CIRCULANTE

* *

- - - - - Fone: (11)55420333

206.211,55 0,00

45.253,24

ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

68.568,43

30.000,00

*CRÉDITOS A RECEBER

OUTROS VALORES A RECEBER

236.211,55

0,00

PATRIMÔNIO SOCIAL *PARCERIAS A RECEBER

44,50

75.127,05

6.558,62

PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS CRÉDITOS

22,27


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