Balanço Patrimonial
Folha: 1
FUNDAÇÃO JULITA Período : 01/01/2017 a 31/12/2017 ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL
*CAIXA CAIXA JULITA BANCOS C/ MOVIMENTO
CNPJ: 62.805.759/0001-07 Saldo Anterior
SaldoAtual
2.852.666,37
2.985.139,98
1.130.609,22
1.103.096,53
433,48
470,35
433,48
470,35
433,48
470,35
824.556,89
978.460,09
PASSIVO PASSIVO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE
*OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS
521.551,94
820.021,33
521.551,94
820.021,33
572.711,13 202.026,00
FÉRIAS A PAGAR
198.958,46
304.095,20
24.596,42
27.282,54
INSS A RECOLHER
226.139,96
FGTS A RECOLHER
BANCO DO BRASIL 13.708-1
190.886,60
193.163,07
PIS A RECOLHER
1,00
1,00
10,00
32.975,89
11.367,55
53,65
BRADESCO 61.926-4
2.985.139,98
170.983,00
190.897,60
*BANCOS C/ POUPANÇA
2.852.666,37
434.730,35
*BANCOS CONTA CORRENTE
BANCO ITAÚ 091888-1/40458-1 APLIC
Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER
BRADESCO 61.926-4
Saldo Anterior
6.596,64
115,16
27.665,68
28.625,00
4.874,45
5.219,81
FÉRIAS E RESCISÕES A PAGAR
0,00
3.071,47
13º SALÁRIO A PAGAR
0,00
102,00
1.055,70
2.173,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
11.367,55
53,65
7.580,18
11.098,65
*BANCOS CONTAS C/ RESTRIÇÃO
540.468,14
712.156,54
IRRF A RECOLHER
6.430,21
10.049,95
C/P BANCO DO BRASIL 13.708-1
428.852,93
599.857,00
IRRF A RECOLHER AUTÔNOMOS
1.127,70
0,00
C/P BANCO DO BRASIL 30.103-5
26.469,50
2.565,94
0,00
961,18
C/P SANTANDER 13.000.750-7
29.924,03
46.490,59
0,00
43,02
C/P BANCO DO BRASIL 44538-X
54.864,48
3.048,97
357,20
237,62
C/INVEST BANCO DO BRASIL 45.273-4
0,00
40.803,48
CONTAS A PAGAR
C/A BANCO DO BRASIL 47.225-5
0,00
19.152,94
RPA A PAGAR
81.823,60
40.109,94
DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS
BANCO DO BRASIL 13.708-1
21.186,33
17.964,33
BANCO DO BRASIL 30.103-5
38.461,04
8.804,28
2.945,53
0,00
19.230,70
13.341,33
305.618,85
124.166,09
68.067,88
77.835,61
HONDA HSS
37.390,50
33.631,49
HONDA HDA
28.173,78
24.576,06
2.503,60
2.640,00
C/C SANTANDER 13000750-7
*OUTRAS APLICAÇÕES
BANCO ITAÚ 091.888-1 BANCO BRADESCO 61.926-4
*IMPOSTOS A RECOLHER
OUTRAS RETENÇÕES PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER ISS A RECOLHER *EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
WERMONT FUNDAÇÃO MAPFRE
4.114,36
0,00
504,92
0,00
3.609,44
0,00
2.331.114,43
2.165.118,65
2.331.114,43
2.165.118,65
*PATRIMÔNIO SOCIAL
2.331.114,43
2.165.118,65
PATRIMÔNIO SOCIAL
2.331.114,43
2.165.118,65
*SEGUROS A PAGAR SEGUROS VEÍCULOS A PAGAR SEGUROS PREDIAIS A PAGAR
0,00
16.988,06 39.523,28
*
ALUGUEL EMBRATEL
6.660,15
7.519,51
*
ALUGUEL NEXTEL
11.760,64
11.719,37
*
ALUGUEL MOEMA
20.284,40
20.284,40
*
6.548,05
0,00
*
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
186.283,32
48,01
*
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS
93,60
0,00
*
186.189,72
48,01
*
6.014,41
6.212,48
*
DESPESAS ANTEC SEGUROS VEÍCULOS
1.683,08
2.312,73
*
DESPESAS ANTEC SEGUROS PREDIAIS
4.331,33
3.899,75
*
0,00
546,71
*
0,00
546,71
*
1.722.057,15
1.882.043,45
*SEGUROS A APROPRIAR
*IMPOSTOS A COMPENSAR IRRF Á COMPENSAR
* ATIVO NÃO CIRCULANTE
* *
- - - - - Fone: (11)55420333
206.211,55 0,00
45.253,24
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
68.568,43
30.000,00
*CRÉDITOS A RECEBER
OUTROS VALORES A RECEBER
236.211,55
0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL *PARCERIAS A RECEBER
44,50
75.127,05
6.558,62
PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS CRÉDITOS
22,27