Gestion de trésorerie
TH - Placer sa trésorerie : concilier liquidité et rendement Objectifs Maîtriser les risques associés aux placements de trésorerie | Optimiser la performance tout en privilégiant la liquidité | Construire et gérer son portefeuille au quotidien
+ Les plus Finance active Une compréhension théorique et pratique | Des applications concrètes d’allocation et de gestion de portefeuille | Des formateurs en prise avec vos réalités quotidiennes
Programme
Public
1. Retour sur les risques financiers Risque de marché ou risque de performance Risque de liquidité Risque de contrepartie 2. Gérer la liquidité : de l’importance du plan de trésorerie La liquidité des organismes de logement social Elaboration des prévisions Plan de trésorerie 3. Maximiser le couple rendement/ risque La performance indissociable du risque Le principe de diversification Gérer avec un benchmark 4. Placements de trésorerie Une réglementation assez restrictive Typologie des placements autorisés Un marché éclaté : entre acteurs institutionnels et organismes bancaires 5. Construire et gérer son portefeuille Mesurer et suivre le couple rendement / risque Arbitrer son portefeuille Gérer les opportunités
Directions des finances | Responsables de dette et de trésorerie | Décideurs financiers
Tarif 1 pers. : 440,00 € HT 2 pers. : 775,00 € HT 3 pers. : 1 120,00 € HT
Durée 1 journée
Niveau Intermédiaire
Sessions Paris : 4 juillet, 27 novembre
Formateurs : Matthieu Collette et David Guyot
En partenariat avec Pandat
Catalogue Finance active Campus 2014 | N° organisme formateur 11 75 41280 75
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