MERCADOS & TENDENCIAS
EDICIÓN LATAM
NOVIEMBRE 2024
*Operar productos apalancados es de alto riesgo.
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Lic. Jose Alejandro Bran
Profesional en Administración de Empresas con una Maestría en Finanzas. Cuenta con más de 3 años de experiencia en el análisis y la gestión de riesgos asociados con operaciones apalancadas, la evaluación de estrategias de inversión y la implementación de soluciones basadas en datos para mejorar el rendimiento financiero. La combinación de su formación académica y su trayectoria profesional le ha otorgado una sólida comprensión de los mercados financieros y una habilidad destacada para interpretar datos complejos.
Lic. Salvador Escobar
Es un destacado profesional en Ciencias Económicas con estudios de posgrado en Administración Financiera. Cuenta con más de seis años de experiencia en mercados financieros y banca internacional. A lo largo de su carrera, ha desarrollado un criterio experto en la adopción y gestión de activos digitales, incluyendo la minería de criptomonedas, y proyectos basados en tecnología blockchain. Su conocimiento en finanzas descentralizadas le ha permitido mantenerse a la vanguardia en la evolución del sector financiero moderno.
06 08
USDCAD
Uno de los pares más líquidos y operados en Forex.
RANGOS DE PRECIOS
Análisis del par USDCAD en las últimas 54 semanas.
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DOGECOIN
Impacto de Musk y Recuperación Post-Elecciones en EE.UU.
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FUTURO DEL DOGECOIN
Evaluando las tendencias para esta criptomoneda
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Análisis general
El par USDCAD, que refleja cuántos dólares canadienses se necesitan para adquirir un dólar estadounidense, se ha consolidado como uno de los más líquidos y operados en el mercado Forex. Aunque carece de ciertas particularidades que destacan en otros pares principales, cuenta con características interesantes que lo hacen relevante para los traders, así como:
Paridad histórica cercana:
Ambas divisas solían tener un valor casi equivalente, con un rango entre 0.95 y 1.06 entre julio de 2010 y finales de 2013. A partir de 2014, este rango se rompió al alza, lo que llevó al dólar canadiense a depreciarse significativamente hasta alcanzar los niveles actuales.
Impacto de variables económicas:
Aquellos factores que afectan el valor del dólar estadounidense tienden a tener un mayor efecto sobre este par que otras variables propias de ambas economías:
Por ejemplo, el S&P500, al estar estrechamente vinculado con el dólar estadounidense, suele generar un impacto más profundo en este par a comparación de otros indicadores como la bolsa de valores canadiense.
Aunque indicadores económicos relacionados con la economía canadiense o incluso la europea pueden afectar al par, su impacto suele ser menor en comparación con los factores asociados al dólar estadounidense.
El precio del petróleo, especialmente el estadounidense, también puede influir en el par.
Sin embargo, los eventos macroeconómicos relacionados con el dólar estadounidense [1] tienen un peso mayor en su comportamiento.
Puntos de interés del par Rompimiento de rango
El 21 de noviembre de 2024, el par alcanzó valores máximos no observados desde finales de mayo de 2020. Durante el período entre finales de septiembre de 2022 y principios de agosto de 2024, estas áreas se comportaron como resistencias fuertes, rechazando al precio.
Desde noviembre de 2024, el nivel de 1.39 ha comenzado a actuar como soporte, formando un canal entre este valor (antigua resistencia) y un nuevo máximo de 1.40859, un nivel no visto en más de cuatro años. La última vez que el par rondó estos niveles fue antes de iniciar una tendencia bajista en junio de 2020.
-Gráfica de varios años de USDCAD-
Rangos
de precios
Este par mantenía un rango desde el tercer trimestre de 2022. Como se observa en la gráfica, se ha alejado de sus niveles más bajos, moviéndose hacia sus puntos máximos.
En las últimas 54 semanas, el par ha mostrado una
-Gráfica de soportes y resistenciasMagazine Mercados & Tendencias
tendencia alcista desde su mínimo de 1.32 hasta romper la resistencia de 1.39, un nivel que había sido relevante desde 2023. Este rango fue superado en la semana del 14 de noviembre.
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Con el cambio de gobierno reciente en EE.UU., surge la pregunta de si el par volverá a su rango previo o si buscará un nuevo rango alcista para alcanzar máximos históricos, como los registrados en marzo de 2020.
Si el canal entre 1.39 y 1.41 se mantiene, podría ser una señal de un cambio estructural hacia niveles más altos, siempre que las condiciones macroeconómicas, como las tasas de interés en EE.UU. o un desempeño positivo del S&P500, continúen favoreciendo al dólar estadounidense.
[1] Este análisis se basa en modelos predictivos que utilizaron el precio mensual de cierre del USDCAD como variable dependiente. El modelo más eficiente, según su R² y RMSE, fue un Generalized Additive Model (GAM) con variables seleccionadas mediante XGBoost, que destacó las relacionadas con el dólar estadounidense como las más importantes. El modelo evaluó índices bursátiles (S&P500, TSX, Euro Stoxx 50), tasas de interés (EE.UU., Canadá, Eurozona), precios del petróleo (EE.UU., Reino Unido) y tasas de desempleo (EE.UU., Canadá).
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Influencia de Elon Musk y Revalorización Post-Elecciones en EE.UU.
Dogecoin surgió en diciembre de 2013 como una parodia en el mundo de las criptomonedas. Creada por Billy Markus y Jackson Palmer, su inspiración provino del famoso meme de internet de un perro Shiba Inu llamado Doge. En ese entonces, Dogecoin fue concebido como una criptomoneda sin pretensiones de seriedad, a diferencia de Bitcoin y otros proyectos en el mercado.
Con el tiempo, Dogecoin dejó de ser una simple broma para convertirse en una de las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado. En 2021, alcanzó un hito histórico al llegar a un máximo de 0.73 dólares, impulsada principalmente por la influencia del multimillonario Elon Musk. Su aparición en el programa Saturday Night Live, donde afirmó que Dogecoin sería el futuro de las monedas digitales, desempeñó un papel crucial en este crecimiento.
Elon Musk ha sido un factor clave en la popularización de Dogecoin, mencionando y tuiteando sobre ella en varias ocasiones. El 27 de octubre de 2024, Musk volvió a captar la atención de los inversores al publicar una imagen de sí mismo como el perro Shiba Inu. Este gesto, sumado a factores políticos, generó fuertes movimientos en el precio de Dogecoin durante noviembre de 2024.
-Gráfica de soportes y resistencias-
El 5 de noviembre de 2024 se realizaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que Donald Trump fue electo como el cuadragésimo séptimo presidente del país. Este evento tuvo un impacto positivo en el mercado de criptomonedas, especialmente en Bitcoin, cuyo valor superó los 70,000 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico.
Dogecoin experimentó un crecimiento explosivo debido a su correlación con Bitcoin. A finales de octubre e inicios de noviembre de 2024, la criptomoneda rompió de manera clara los niveles altos previos en varios marcos temporales, superando los 0.40 dólares y consolidándose en esa área. Los máximos anteriores de los marcos temporales de 13 y 54 semanas ahora funcionan como resistencias convertidas en soportes secundarios.
*Operar
Los niveles de soporte más relevantes se encuentran entre 0.10 y 0.20 dólares, correspondientes a los mínimos de marcos temporales más largos. En cuanto a su tendencia, sigue siendo alcista, iniciada a finales de agosto de 2024. Será clave monitorear si el precio se mantiene dentro de los niveles de soporte actuales (entre 0.35 y 0.40 dólares). Si el precio rompe esos niveles a la baja, los siguientes soportes a vigilar serán los mencionados previamente.
Correlación móvil de 30 días entre Bitcoin y Dogecoin de enero a noviembre de 2024
Durante gran parte de 2024, la correlación entre Bitcoin y Dogecoin se mantuvo positiva, oscilando entre 0.5 y 1.0. Esto indica que ambos activos digitales han mostrado movimientos de precios similares durante varios periodos de 30 días. Sin embargo, a principios de 2024, esta correlación cayó drásticamente a valores negativos cercanos a -0.5, lo que reflejó un comportamiento divergente entre ambos activos. Un segundo descenso importante ocurrió entre mayo y junio de 2024, aunque no alcanzó los niveles negativos tan pronunciados como a inicios del año.
Este comportamiento demuestra que Dogecoin está fuertemente influenciado por Bitcoin, espe-
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Retornos acumulativos de Dogecoin de enero a noviembre de 2024 cialmente durante períodos alcistas. Esto sugiere que, a pesar de otros factores, los movimientos de Bitcoin pueden ser un buen indicio para anticipar los movimientos de Dogecoin. Es crucial seguir las tendencias de Bitcoin, ya que pueden ofrecer pistas importantes sobre el comportamiento de Dogecoin, sobre todo en momentos de alta correlación entre ambos activos.
La notable revalorización de Dogecoin ha generado retornos muy significativos. Aunque durante los primeros meses de 2024 el retorno acumulado se mantuvo cerca o incluso por debajo del 0%, a partir de marzo se experimentó un incremento considerable, superando el 100%. Entre mayo y octubre, el retorno se mantuvo relativamente estable, con fluctuaciones menores entre el 100% y el 150%.
En noviembre, el retorno acumulado se disparó en cuestión de días, superando el 300%. Este movimiento parabólico refleja un rally impulsado por eventos clave, especialmente las elecciones presidenciales en Estados Unidos y noticias relacionadas con Dogecoin, lo que generó un fuerte impulso especulativo entre los inversores. Magazine
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¿Qué futuro le espera a Dogecoin?
Con una capitalización de mercado superior a los 55.31 mil millones de dólares y ocupando el séptimo puesto, Dogecoin ha logrado posicionarse al nivel de criptomonedas de gran renombre como Bitcoin y Ethereum. Se ha convertido en un referente mundial dentro de las criptomonedas tipo meme. Desde 2021, la Dogecoin Foundation ha estado trabajando en aumentar la adopción de la moneda, buscando hacerla útil para una variedad de gestiones.
Para 2025, la fundación tiene importantes iniciativas que buscan promover a Dogecoin como un sistema de pago descentralizado. Entre los proyectos más destacados se encuentran: Dogebox, Libdogecoin y GigaWallet.
Dogebox se perfila como una infraestructura de pagos destinada a mejorar la capacidad operativa de las pequeñas y medianas empresas. Este proyecto no solo permitirá que los comercios acepten Dogecoin como medio de pago, sino que también facilitará a las pequeñas empresas la gestión y custodia autónoma de sus transacciones. La fundación estima que Dogebox podría integrarse en más de un millón de minoristas locales, ampliando su uso y convirtiendo los pagos descentralizados en un paso clave para que Dogecoin se consolide como un medio de intercambio global.
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Libdogecoin, otro de los proyectos destacados, busca ofrecer una implementación completa de los protocolos para lenguajes de programación populares. Esto permitirá a los desarrolladores construir productos compatibles con el ecosistema Dogecoin sin tener que lidiar con los complejos parámetros criptográficos, facilitando la expansión del uso de la moneda.
Por último, GigaWallet se enfocará en ofrecer una solución accesible para el comercio en línea y para propinas, mediante la integración de una billetera de autocustodia estándar con la red de Dogecoin. Estos proyectos disruptivos tienen como objetivo no solo mejorar el rendimiento de Dogecoin, sino también sentar las bases para su escalabilidad y permitir que crezca como una solución robusta en el mundo de los pagos digitales.
OHLC es el acrónimo de Open (Apertura), High (Máximo), Low (Mínimo) y Close (Cierre), y se refiere a un tipo de gráfico utilizado en el análisis técnico de los mercados financieros. Este gráfico muestra el comportamiento del precio de un activo en un periodo determinado, destacando cuatro puntos clave: el precio de apertura, el máximo alcanzado, el mínimo registrado y el precio de cierre.
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