RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 by ceerdl.fazermelhor

Rainha D. Leonor

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

RESPOSTAS SOCIAIS INTERVENÇÃO PRECOCE CENTRO DE ATIVIDADES E CAPACITAÇÃO PARA A INCLUSÃO

RESIDENCIAL RESIDÊNCIA AUTÓNOMA APOIO DOMICILIÁRIO FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL FORMAÇÃO INICIAL FORMAÇÃO CONTINUA

SERVIÇOS À COMUNIDADE JARDINAGEM

FLORICULTURA

LAVANDARIA

RESTAURAÇÃO PISCINA RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 2

ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO Valores …...……………………………………………………………. 5 Missão, Visão e Ética ……………………………………………… 6 Compromissos ……………………………………………………….. 7

Direitos e Deveres …………………………………………………. 8

2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ……………………..………. 9 3. CLIENTES ……………………….…………..………………….……… 10 4. COLABORADORES ………………………..…………………………. 14 5. PARCEIROS ……..………….…………………….………………….. 16 6. ANÁLISE DE RESULTADOS ………..………………..…………… 18 7. MONITORIZAÇÃO……….…………………….……...…………….. 24 8. RELATÓRIO DE CONTAS………………..…………………………. 38 Relatório de Gestão e Análise da Situação Económica e Financeira Demonstrações

9. PARECER DO CONSELHO FISCAL.……….………………..….. 82 10. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS ….….…………………..83

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1. ENQUADRAMENTO Relatório de Atividades e Contas 2021 apresenta os resultados atingidos, face aos objetivos, ações e atividades planeadas para este ano no cumprimento da estratégia organizacional definida em Plano Estratégico para o triénio 2020-2022. A avaliação e análise dos resultados anuais refletem o trabalho desenvolvido pelo CEERDL e servem de base à reflexão e definição de ações de continuidade e de melhoria. O ano 2021 foi ainda muito marcado pelo contexto pandémico permanecendo centrais as adaptações de funcionamento e de estruturas já anteriormente realizadas, designadamente no que se refere à flexibilidade e modalidades de atendimento, ajustamento das atividades e controle da utilização dos espaços. Importará sublinhar e reter na nossa ação a capacidade de avaliação, planeamento, reação e adaptação que a Organização mostrou ter. O CEERDL manteve-se em alinhamento com a evolução do quadro epidemiológico no cumprimento das orientações e diretrizes emanadas pelas autoridades de saúde, segurança social e governo português. O Plano de Prevenção, Proteção e Contingência, foi revisto de acordo com estas orientações e manteve a sua aplicabilidade a todas as áreas e população da Organização. Embora tenha sido mais um ano atípico, em que o funcionamento, atividades e projetos foram suspensos, adiados e adaptados, cumpriu-se o compromisso com o princípio de Orientação para o Cliente e com a prestação de serviços que geram qualidade de vida e valor social. Em 2021 foram prestados um total de 1604 apoios, por uma equipa de 153 colaboradores, distribuídos de forma variável pelos seguintes clientes: 91 clientes apoiados no Centro de Recursos para a Inclusão; 262 nas Respostas Sociais, 86 no Centro de Reabilitação Profissional; 1165 clientes nos Serviços à Comunidade. Destacamos que o nosso atendimento tem o aporte das entidades financiadoras e reguladoras e o suporte das parcerias informais e formais com entidades e empresas da região, indispensáveis para o trabalho de inclusão social, educativa e de integração profissional desenvolvido pelo CEERDL. Os nossos parceiros mantiveram o seu papel fulcral no cumprimento da nossa missão. Para o desenvolvimento, crescimento e redimensionamento dos serviços, é necessário optimizar oportunidades de investimento. A qualificação da estrutura de Residencial – Lar A e o alargamento e qualificação CACI – Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, que sucede e substitui Centro de Atividades Ocupacionais (CACI) são prioridades de investimento para o CEERDL, pela necessidade claramente identificada nos concelhos de abrangência. Foram apresentadas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0), candidatura para Ampliar, Reabilitar e Renovar o Centro de Atividades Ocupacionais e Requalificar o Lar Residencial A. Está deferida a candidatura para qualificação da estrutura residencial, com a elegibilidade máxima de 80%, no valor de 215.870 € para um investimento de 269.838€. Durante este ano o CEERDL continuou a contribuir inequivocamente para a qualidade de vida das pessoas que acompanha, para o seu efetivo direito á cidadania, para a redução da sua estigmatização social e para o desenvolvimento de uma comunidade mais inclusiva. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 4

Valores RESPEITO PELO INDIVÍDUO As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a ação da organização e garantindo os princípios fundamentais de liberdade e confidencialidade.

PARTICIPAÇÃO Envolvimento e corresponsabilização nas escolhas individuais, dinâmicas organizacionais e comunidade.

EMPREENDEDORISMO Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento contínuo e sustentável.

MELHORIA CONTÍNUA Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização.

PERSISTÊNCIA Dedicação e empenho no prosseguimento de objetivos relevantes para a organização, ultrapassando dificuldades ou constrangimentos.

RIGOR O planeamento, a execução e o acompanhamento da ação são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa, de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.

COOPERAÇÃO Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções multidisciplinares, quer entre os colaboradores da organização, quer em parceria com outras entidades e outras partes interessadas.

COMPETÊNCIA Agir com eficácia e eficiência e em permanente atualização dos saberes e práticas orientadas para o cliente e para os resultados.

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Missão

Visão

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.

Participar ativamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade, visando a qualidade de vida e a integração social.

ÉTICA

CONFIANÇA Através da adoção de comportamentos e intervenções credíveis nas relações com clientes, significativos e parceiros.

ENVOLVIMENTO Estar implicado e empenhado com a organização demonstrando espírito de iniciativa e promovendo a inovação.

EQUIDADE Agir no respeito pela diversidade e individualidade humana, independentemente da condição física, mental e social, género, etnia, orientação religiosa, política e sexual.

RESPONSABILIDADE Compromisso com o desenvolvimento de ações que visem o cumprimento da missão organizacional através da definição de metas e estratégias ambiciosas, porém alcançáveis.

DIGNIDADE Tratar com elevada consideração as pessoas em atendimento, salvaguardando os direitos e promover o exercício dos seus deveres de acordo com a sua condição física e psíquica.

LEALDADE Agir com sentido ético de dever visando a credibilidade, boa imagem e defesa da boa governação organizacional e dos direitos das pessoas com deficiência e incapacidades.

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Compromissos POLÍTICA DA QUALIDADE Orientação para o cliente Envolvimento e Participação Responsabilidade Social e Parcerias Orientação para os Resultados e Sustentabilidade Melhoria Contínua Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

POLÍTICA DE ÉTICA Desempenho ético de excelência que vise um atendimento aos clientes baseado nos princípios de: confidencialidade, privacidade, prevenção do abuso físico, intelectual e financeiro e, promoção do respeito incondicional pela pessoa humana.

POLÍTICA DE IGUALDADE DE GÉNERO, OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO

Praticar uma cultura organizacional que reforce em todas as suas ações a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades e não discriminação em razão de ascendência, território de origem, raça, sexo, língua, religião, idade, convicções políticas e/ou ideológicas, instrução, deficiência ou incapacidade, situação económica, condição social ou orientação sexual.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Valorização e incentivo da qualificação contínua dos colaboradores, enriquecimento de conhecimentos, desenvolvimento de capacidades, melhorias de atitudes e comportamentos.

POLÍTICA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO Comprometer os trabalhadores na adoção de comportamentos de promoção da higiene, segurança e saúde no trabalho; prevenção de acidentes; ações e corretivas adequadas.

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Direitos e Deveres O Cliente do CEERDL tem o Direito a: Participar e envolver-se. Reclamar e Sugerir.

Ser respeitado na sua Individualidade. Ser Informado. Ser atendido com Qualidade. Escolher e Decidir. Ver respeitada a sua Privacidade e Confidencialidade.

O Cliente do CEERDL tem o Dever de: Envolver-se ativamente. Demonstrar os seus interesses e grau de satisfação. Contribuir para a Melhoria Contínua da instituição. Respeitar o Outro. Contribuir para um ambiente de entreajuda, tolerância, e bem -estar. Fornecer Informação. Cumprir as obrigações definidas no Contrato.

Cooperar com os colaboradores e com a organização.

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2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO Intervenção Precoce

0-6

Intervenção Precoce Apoio integrado, de carater preventivo e reabilitativo, a crianças com alteraçoes nas funçoes ou estruturas do corpo, de modo a prevenir ou reduzir os riscos de atraso no desenvolvimento, no ambito do Sistema Nacional de Intervençao Precoce .

CRI 6-18

Centro de Recursos para a Inclusão Prestaçao de apoios especializados a crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caracter permanente, integradas no sistema de ensino regular, em parceria com Agrupamentos de Escola.

CACI ≥ 18

Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão Atividades de ocupaçao util, trabalho ocupacional, habilitaçao e reabilitaçao funcional, para pessoas jovens e adultas com deficiencia grave e profunda, numa perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida.

CAARPD

RESIDÊNCIA

≥ 16 / ≥ 18

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social Açoes de apoio tecnico personalizado, orientadas para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e participaçao social de pessoas com vulnerabilidades e suas famílias, atraves de um serviço de proximidade (aos cidadaos; tecnicos e serviços; organismos e entidades publicas e privadas; e entidades empregadoras). Lar Residencial / Residência Autónoma Enquadramento residencial para jovens/ adultos com diferentes graus de deficiencia intelectual que frequentam outras areas institucionais (Serviços a Comunidade, Forum, Reabilitaçao Profissional, CACI). Responde a necessidades diferenciadas tendo em conta os graus de incapacidade e respeitando a individualidade de cada residente. Serviço de Apoio Domiciliário

≥ 18

Prestaçao de cuidados individualizados no domicílio a pessoas com deficiencia e familiares em situaçao de dependencia com vista a satisfaçao das necessidades basicas de vida diaria; treino de competencias pessoais e psicossociais; avaliaçao e intervençao terapeutica nas areas de terapia ocupacional, fisioterapia, serviço social e psicologia; açoes de sensibilizaçao e capacitaçao pessoal e social de clientes; apoio parental e familiar.

FSO

Fórum Sócio-Ocupacional Atividades de caracter ocupacional e terapeutico, para adultos com diagnostico de doença mental, com o objetivo de contribuir para o seu processo de reabilitaçao psicossocial e inclusao social.

SAD

≥ 18

CRP ≥ 16

Centro de Reabilitação Profissional Açoes formativas direcionadas a jovens/adultos que possuam capacidades para adquirir conhecimentos e competencias nos domínios psicossociais e profissional, com vista a sua integraçao em mercado de trabalho.

Serviços à Comunidade Integraçao formativa e profissional em atividades produtivas e em serviços abertos e dirigidos a toda a comunidade nas areas de Restauraçao (self-service), Lavandaria, Jardinagem, Floricultura e Piscina.

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3. CLIENTES CARACTERIZAÇÃO

CACI

CAARPD

LAR

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

FSO

SAD

262

TOTAIS

CRI

CRP

0-6

7-15

16-24

25-44

45-64

>65

C. Rainha

Óbidos

Bombarral

Cadaval

Outros

Intelectual

Psicológica/ D. Diagnóstico

Auditiva

Visão

M. Esquelética

Multi Deficiência

NEE/Outras

<1º Ciclo

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Pós-Secundário

60% SEXO

ESCALÃO ETÁRIO

ÁREA GEOGRÁFICA

FORMAÇÃO

RESPOSTAS SOCIAIS

DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE

HABILITAÇÕES

Não Superior

1165 SERVIÇOS À COMUNIDADE LAVANDARIA

RESTAURAÇÃO

FLORICULTURA

JARDINAGEM

RECURSOS TERAPEUTICOS

591

324

128

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3. CLIENTES

1604

1165

262 91 86

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3. CLIENTES RESPOSTAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

4,54

Totalmente Satisfeito/a

4,50

4,49

4,48

Atendimento

4,37 Prestação de Serviços Intervenção

4,29 Confidencialidade Direitos e Deveres

Participação Envolvimento

Infraestruturas Equipamentos Transporte

Escala de Likert: 1 –Nada satisfeito a 5 - Totalmente satisfeito RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 12

3. CLIENTES SERVIÇOS À COMUNIDADE

4,25

Muito Satisfeito/a

4,16

4,27

4,13

4,42

Valor

Qualidade

Rapidez

Atendimento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 13

4. COLABORADORES

153 Colaboradores

33%

50 103 73

67%

11 3 18-24

25-44

45-64

>65

Mestrado/ Dout

Ate 1º Ciclo 17%

2º Ciclo 7% Bacharelato Licenciatura 35% 3º Ciclo 21%

Externos n = 33 24%

Secundario 13%

Internos n = 120 76%

Administrativa/Financeira Apoio direto (Auxiliar)

Diagnóstico e Terapêutica

Floricultura/Jardinagem

Formação (Formador)

Habilitação (Monitor)

25 18

Hotelaria

Psicologia/Sociologia/ S. Social Transportes e Manutenção

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 14

3,16 Bom

4,07

Muito Satisfeito/a

3,95

3,79 3,67

Prestação Global da Organização

3,57 Envolvimento e integração na organização

3,51 Liderança

Desenvolvimento Profissional Condições ambientais e outras condições de trabalho

Escala de Likert: 1 –Nada satisfeito a 5 - Totalmente satisfeito RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 15

5. PARCEIROS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 16

241 4,82

Totalmente Satisfeito/a

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6. ANÁLISE DE RESULTADOS

91%

Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente

Objetivos Estratégicos

1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

113%

2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

84%

3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

110%

Taxa de Concretizaçao

102%

No Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente observou-se uma taxa de concretização de 102%. Neste eixo destacam-se 8 prioridades de intervenção, 13 objetivos, 31 atividades e 49 indicadores de medida. A pandemia continuou a colocar desafios à implementação dos serviços, obrigando à alteração do planeamento de atividades de forma a adaptar a intervenção ao contexto de saúde pública. Os maiores constrangimentos, reportam-se à concretização dos projetos e atividades desenhados para criar oportunidades de participação social aos clientes CEERDL e que não puderam ser implementados. No entanto, sempre que possível foram feitas as adaptações consideradas mais ajustadas, destacamos a participação no Concurso Nacional dinamizado pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Europa, ao abrigo do Programa Eco-Escolas “ O Mar Começa Aqui”, cujo envolvimento inicial dos formandos decorreu em sessões on-line. Tendo o CEERDL, conquistado o 3º prémio. No decurso de 2021, contrariando o impacto pandémico na economia, os resultados obtidos no apoio à empregabilidade e ocupação socioprofissional dos nossos clientes foram muito satisfatórios, fato que não pode ser dissociado da prestimosa colaboração das entidades parceiras da região, assim como do Centro de Emprego Local. Reforçaram-se medidas de sensibilização e acompanhamento à saúde, incrementaram-se as ações de diagnóstico de situações de risco e os rastreios preventivos. Estas ações foram sendo desenvolvidas em estreita colaboração com entidades de saúde locais e tutelares, no contributo para o bem-estar e qualidade de vida dos clientes. Com a assinatura do Acordo de Cooperação com o Centro Regional de Segurança Social de Leiria para Intervenção Precoce na Infância, com efeitos a 01/12/2021, alargamos este ano a abrangência de resposta de serviços, voltando ao atendimento das idades mais precoces, integrando a Equipa Local de Intervenção de Caldas da Rainha e Óbidos (ELI), no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 18

A portaria nº 70/2021 cria o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI), que sucede e substitui o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO), procedendo à revisão e adequação do quadro normativo desta resposta social. Estando previsto um prazo de 24 meses após a data de publicação da referida portaria, 26 de Março de 2021, para adequação do funcionamento dos Centros de Atividades Ocupacionais, foram iniciados os procedimentos tendentes ao cumprimento desta diretiva. Participámos em grupos de discussão no âmbito da reflexão proposta pela FENACERCI neste domínio. Num biénio particularmente atípico da vivência das comunidades, inscrita numa radical mudança da realidade social mundial, parecem-nos particularmente relevantes os resultados do questionário realizado aos nossos clientes que evidenciam dados de avaliação do impacto do atendimento na qualidade de vida, autoestima dos clientes, bem como do suporte social percebido e que aponta para índices médios bastante positivos de 3,85 na dimensão qualidade de Vida, 3,10 na dimensão de Autoestima e 4,60 na de Suporte Social, (considerando uma escala de resposta de 1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito). Mantemos a convicção de que as equipas do CEERDL têm tido um papel fundamental na promoção da participação social e bem-estar psicológico e social dos clientes dos diversos serviços.

Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário Objetivos Estratégicos

1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade

105%

Taxa de Concretizaçao

105%

No Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário, composto por 2 prioridades de intervenção, 2 objetivos, 6 atividades e medido em 9 indicadores, alcançou-se uma taxa de concretização de 105 %. O Envolvimento Social e Comunitário da Organização, é estratégico para o cumprimento da sua missão. Acreditamos que a inclusão social faz-se com e na comunidade. O estabelecimento de parcerias é essencial para o cumprimento de objetivos de inclusão educativa e ocupacional, integração profissional e acessibilidade ao emprego e inserção social e melhoria dos indicadores de saúde e de participação em atividades recreativas e culturais. O CEERDL estabelece intensa relação com o seu ambiente externo e assegura uma participação comunitária com duplo sentido, procurando sempre garantir uma relação win-win com todas as entidades. A Organização é parceira para o cumprimento de objetivos dos seus parceiros, da mesma forma conta com a participação dos seus parceiros na inclusão social e promoção da qualidade de Vida de pessoas com incapacidades. Esta otimização dos recursos externos, materializa-se nas 241 parcerias estabelecidas em 2021, com entidades públicas e privadas, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade em geral. Em algumas alturas do ano, a dinâmica de parceria para atividades culturais, de lazer, desporto ou para ações de sensibilização, como apresentações em escolas e atividades conjuntas com outros públicos, esteve condicionada, uma vez mais pelo contexto pandémico. As parcerias estabelecidas com empresas para ocupação, formação e emprego de clientes do CRP e CACI, mantiveram o seu dinamismo excetuando alturas de confinamento e outras restrições legalmente impostas. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 19

Os nossos parceiros conservaram o seu papel fulcral no cumprimento da nossa missão, revelando um índice médio de satisfação com parceria de 4.82, situado entre o intervalo “Muito Satisfeito” e o “Totalmente Satisfeito”. Este nível de satisfação revela que as relações de cooperação estabelecidas são sustentadas na credibilidade e a confiança na Organização. Este ano manteve-se a necessidade constante de adaptação aos imprevistos, às alterações legislativas e orientações governamentais, pelo que os parceiros na área da saúde, as federações e confederação e as entidades tutelares tiveram um papel essencial na resolução de dificuldades, na partilha de informação, e na orientação para redefinir procedimentos de prevenção e reação aos constrangimentos vividos. As parcerias comunitárias têm um papel fundamental na modificação de ideias enviesadas sobre pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais. Apesar de continuarmos a investir especialmente nas oportunidades que apoiam as necessidades e expectativas dos clientes e nas que dão visibilidade social e reconhecimento às suas capacidades e condições para o exercício de cidadania, não foi este ano possível investir em ações de sensibilização presenciais, quer na comunidade, e também naturalmente diminuíram as visitas de terceiros aos serviços do CEERDL. Concretizou-se contudo um investimento em ações de comunicação direcionadas à comunidade através da rádio e imprensa local. A comunicação em seminários, a participação em ações de formação com apresentações sobre a missão, objetivos e serviços CEERDL e de divulgação de boas práticas foi também uma estratégia de aproximação e sensibilização comunitária e contributo para a reflexão da intervenção em reabilitação. A ligação social e comunitária do CEERDL inclui a participação na formação de jovens e profissionais, o que simultaneamente cria oportunidades de inovação organizacional. Este ano promovemos oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento a 17 pessoas em estágios curriculares e 9 estágios profissionais.

Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional

Objetivos Estratégicos

1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas

116 %

2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores

102 %

3. Promover a sustentabilidade

105 %

4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados

83 %

Taxa de Concretizaçao

102 %

O Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional integra 4 prioridades de intervenção, 14 objetivos, 21 atividades e 30 indicadores. Neste eixo verificou-se uma taxa de concretização de 102 %. Os sistemas de comunicação e os recursos informáticos que suportam o funcionamento e a gestão organizacional, necessitam de permanente atualização e renovação de equipamento. Este ano, estas decorreram de exigências legais, mas também de necessidades de inovação e consolidação de metodologias de trabalho. Designadamente, aquisição de equipamentos informáticos e de rede, atualizações de software administrativo e de contabilidade, atualizações de plataformas de gestão de recursos humanos, de gestão da qualidade e da gestão do atendimento em respostas socias, para esta foi dada continuidade à estrutura de base, aos testes de ensaio e ao início de registos de atendimento. Este ano não foram realizadas obras de construção, requalificação ou ampliação, por não ter existido oportunidades de financiamento, mas decorreram ações para a aprovação de projetos de especialidades para a realização de obra em CACI e Residencial. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 20

Foram apresentadas ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração (PARES 3.0), candidaturas para Ampliar, Reabilitar e Renovar o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Requalificar o Lar Residencial A. Está deferido a qualificação de estrutura residencial. Foram realizadas ações de manutenção e reparação em todas as infraestruturas existentes com vista à sua conservação e reparação de danos, destacando-se reparações na Fórum Sócio Ocupacional, pela antiguidade da estrutura, a pintura e arranjo de WC da Residência Pares e a revisão da obra da lavandaria e da Floricultura. As condições de HST do CEERDL têm melhorado progressivamente, tal como se pode concluir pelo relatório de HST de 2019. Em 2020, não foi realizada auditoria anual de HST, mas foram implementadas as ações de melhoria indicadas como necessárias no ano transato. Em 2021, o relatório de auditoria mostra um aumento de não conformidades mas estão relacionadas com a reorganização de espaços e com a alocação de novos espaços, por exigências covid. O Objetivo de promover a participação e o desempenho dos colaboradores, teve este ano especial incidência na promoção de atitudes e desempenhos adequados ao contexto pandémico e às necessidades dos clientes, por forma a promover a segurança de todos e assegurar a qualidade das ações de modo criativo e inovador. O Plano de Formação Interno foi reajustado às oportunidades, tendo sido frequentadas 62 ações de formação maioritariamente à distância que envolveram 48 colaboradores. Os condicionalismos pandémicos não permitiram formação presencial interna e condicionaram a externa assim a formação de colaboradores ficou aquém do previsto. Em 2021, a Organização continuou a ajustar-se às necessidades de cada um e de todos. Realçamos que foi decisivo a consciencialização dos colaboradores, do papel que cada um desempenha na Proteção do Outro e da responsabilidade que temos com os mais vulneráveis. Esta corresponsabilização dos colaboradores, o seu sentido ético e a resiliência e coesão das equipas fez a diferença e está espelhado na avaliação de desempenho dos colaboradores e a da satisfação com o desempenho da Organização. Assim, os resultados do grau de satisfação dos colaboradores apurado é de 4,07 que é um nível médio de satisfação equivalente a Muito Satisfeito e o seu nível médio de desempenho está situado na escala de Bom (3,16). As ações previstas no Plano de Comunicação, estiveram igualmente condicionadas, especialmente no seu modo, foram intensificados canais de comunicação interna como o mail e placards informativos e realizadas reuniões parcelares internas em cada serviço com vista à partilha de informação e definição de estratégias de controlo e ajuste às condições adversas ao funcionamento regular do serviço. Estas ações pretenderam promover a participação dos colaboradores na planificação dos serviços, garantir a adesão aos valores e políticas organizacionais e a disseminação dos necessários ajustes aos objetivos estratégicos da organização e operacionais de cada serviço. A comunicação externa teve especial enfoque em ações de comunicação generalista nomeadamente através da rádio e imprensa local. A participação em ações de formação com apresentações sobre a missão, objetivos e serviços CEERDL foi também uma estratégia de aproximação e sensibilização comunitária. Foram realizados 6 artigos para jornais locais e newsletters de parceiros e 2 comunicações em eventos técnicos e profissionais Com o intuito de aumentar as oportunidades de inclusão socioprofissional de colaboradores em regime de emprego apoiado, foi proposto ao IEFP alargar acordo de cooperação para a integração de 33 pessoas. Foi deferido o pedido, aditado o Acordo e realizada a integração de 3 pessoas. A cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que contribuem para a sustentabilidade organizacional, tem um papel fulcral no cumprimento da nossa missão e no alcance dos nossos objetivos, sejam as parcerias comerciais, as parcerias para patrocínio, sejam as parcerias para o desenvolvimento de ações e atividades. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 21

Destaque-se ainda a participação por mecenato, registando-se 8 iniciativas de donativo em numerário, 4 injunções e 6 entidades com donativos em espécie. Em 2021 a Autoridade Tributária e Aduaneira, entregou ao CEERDL referente à consignação do IRS e IVA de 2019, cerca de 4000€. Manteve-se a procura de novas oportunidades de financiamento para o desenvolvimento e crescimento dos serviços, tendo sido apresentados projetos de inovação a várias entidades. Das 21 candidaturas apresentadas foram deferidas 13. Ao Programa Pares3, foram apresentadas 2 candidaturas, para Ampliar, Reabilitar e Renovar o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) e Requalificar o Lar Residencial A. Os projetos apresentados não tiveram diferimento até ao fim do ano. Os Serviços à Comunidade mantêm o seu contributo para a sustentabilidade e imagem organizacional, este ano a rentabilidade destas áreas melhorou relativamente ao ano transato, mas ainda estiveram condicionadas pelo próprio mercado de venda e pelo cumprimento das obrigações governamentais ao funcionamento de cada uma das atividades. O processo de gestão de compras ocorreu em consonância com as necessidades sentidas ao longo do ano, os custos diminuíram porque as necessidades de consumo foram menores e irregulares, tendo existido redução de fornecimento de telecomunicações, energia elétrica, gás, água, seguros, manutenções de viaturas e limpeza. Referir ainda que foi avaliada a qualidade da prestação de serviços de 99 fornecedores, com uma média de 3,43 (conforme o esperado), 11 fornecedores foram avaliados abaixo do nível 3 (conforme o esperado). A redução de custos também passou por uma gestão racional de recursos, registam-se 13 medidas que para além de reduzirem despesas contribuíram para o incremento de comportamentos de sustentabilidade ambiental, como por exemplo; a gestão e separação de resíduos; rentabilização de painéis solares térmicos e fotovoltaicos. O objetivo 4, assegurar a qualidade dos serviços prestados, foi apoiado pela prática dos procedimentos definidos no sistema de gestão da qualidade e pelo ajuste de alguns procedimentos designadamente na Lavandaria, Garfo e CRP, mas também pelo cumprimento do previsto em Plano de Prevenção e Contingência, que definiu as alterações ao funcionamento dos serviços e as necessárias adaptações de instalações e equipamentos. Relativamente à sustentabilidade financeira do CEERDL, a análise da situação económica e financeira expressa nas demonstrações financeiras, evidencia um acréscimo do resultado líquido do exercício face ao período anterior, na ordem dos 4,89%. Comparativamente os rendimentos aumentaram 5,69%, e os gastos aumentaram 5,89%. Mas na relação entre rendimentos e gastos absolutos, este ano o aumento dos rendimentos foi superior ao aumento dos gastos em 16,19%. O aumento dos rendimentos está relacionado com a retoma dos serviços à comunidade mas especialmente com rendimentos provenientes da atualização dos acordos estabelecidos com as entidades tutelares para o desenvolvimento de respostas sociais. Os gastos aumentaram especialmente com a subida de custos com pessoal. Assim, verifica-se que a comparticipação do estado nos gastos do CEERDL aumentou 3,2%, este ano. De registar que os meios financeiros líquidos aumentaram cerca de 11,6 %, este aumento de liquidez permitiu um ligeiro aumento de margem de segurança e a liquidez geral. A autonomia financeira da Organização está este ano na ordem dos 92%. O resultado líquido do exercício de 2021, no valor de 591.368,83€, terá a aplicação prevista nos estatutos do CEERDL.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 22

Eixo Estratégico 4 - Inovação e Conhecimento Objetivos Estratégicos

1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação Taxa de Concretizaçao

53 % 53 %

A organização mantém-se alinhada com organizações congéneres, entidades federativas e confederações, e entidades tutelares na cooperação e discussão de boas práticas, com vista à melhoria contínua da intervenção em reabilitação nomeadamente, redefinição de procedimentos e metodologias de trabalho. Destaca-se que este ano, a Organização esteve sempre acompanhada e apoiada por estas entidades, para partilha de informação, discussão de boas práticas e apoio à tomada de decisões no âmbito do planeamento, prevenção e reação à pandemia. As sinergias com entidades de ensino e de formação, são essenciais à inovação e desenvolvimento das práticas organizacionais. Nesta área realça-se oportunidades curriculares, formativas e profissionais dadas pelo CEERDL, que contribuem para a formação e qualificação de ativos na área da reabilitação e que trazem para a organização novidade, criatividade e inovação, mas também se realça as oportunidades de participação e acesso a resultados e propostas de ação de estudos de investigação e de questionários de levantamento de informação sobre adaptação ao contexto pandémico, qualidade de vida, emprego e formação, educação, ciclo de vida e saúde. Realçamos o estudo da qualidade de vida dos cuidadores informais, do grupo de investigação do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social (CLISSIS) da Universidade Lusíada de Lisboa (ULL), e o projeto COOPVID - Impacto da COVID-19 nas cooperativas de solidariedade social do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. A participação em ações de formação e informação e reuniões de trabalho sobre boas práticas, apresentação e avaliação de projetos e definição de novas metodologias de trabalho, sustenta a perspetiva do CEERDL de envolvimento e promoção de práticas comunitárias que difundam a inclusão social das pessoas com vulnerabilidades. Evidência é a participação no Focus Group Profissionais pela Inclusão dinamizado pela A3S (I&D), que envolve cerca de 30 entidades da área de formação e emprego de pessoas com deficiência, empreendedorismo social e sustentabilidade do terceiro sector. Em 2020, o CEERDL viu reconhecida a sua metodologia de trabalho do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), pelo Selo de Boas Práticas da Plataforma Supra Concelhia do Oeste. Este serviço é inovador destacando-se a proximidade ao cliente e a orientação para a sua autonomização. Por esta razão, em 2021, o SAD CEERDL foi apresentado na Cerimónia de atribuição dos Selos de Boas Práticas – 2ª Edição, com comunicação e filme. O Fórum Socioprofissional, é resposta social única no distrito de Leiria e a sua relevância e inovação foi apresentada, a convite do Programa Nacional para a Saúde Mental da DGS, no II Fórum Nacional de Saúde Mental – Cooperação entre Respostas: Saúde e Segurança Social. Respostas: Saúde e Segurança Social.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 23

Atividades

Inclusão Sócio Educativa Apoio multidisciplinar a 110 crianças com NEE que frequentam os ensinos básico e secundário, em parceria com Agrupamentos de Escola do ensino regular. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 24

Ocupação, Habilitação e Reabilitação Psicossocial

Metas

Resultado

Desvio

Nº Ações Realizadas

Nº alunos

110

-19

148,5

119

-29,5

Prestar apoio nas áreas de terapia da fala, terapia ocupacional, psicomotricidade e Nº horas semanais psicologia. de apoio

Prestar serviços em Centro de Atividades Ocupacionais para 80 pessoas com deficiência grave e profunda, até Dezembro

Concretizar atividades técnico pedagógicas e de reabilitação Nº Clientes terapêutica promotoras da autonomia funcional e desenvolvimento psicossocial de Nº de clientes em novas atividades clientes de acordo com os conforme PI Planos Individuais (PI)

Prestar serviços em Fórum Sócio-Ocupacional a 15 clientes com Doença Mental e seus familiares, até Dezembro

Desenvolver atividades de carácter Terapêutico e Ocupacional de acordo com os Planos Individuais (PI)

Nº Clientes

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

Motivo Desvios/Informação Adicional

CDSS-Leiria; ELI de Caldas da Rainha e Óbidos, Acordo de Cooperação a Dezembro 2021

Redução de número de apoios em terapia da fala por dificuldade de contratação de técnicos especializados

Acordo de cooperação com o ISS para 80 clientes Alteração dos Planos Individuais e atividades para adaptação ao contexto pandémico Acordo de cooperação com o ISS para 15 clientes Implementação de um novo atelier de Cerâmica e desenvolvimento de atelier de Culinária e Pastelaria

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

100%

83%

88%

80%

104% 135% 165%

133% 133% 133%

Orientação para o cliente

Prestar serviços de Intervenção Precoce integrando a Equipa Formalizar acordo de Local de Intervenção (ELI) do cooperação e preparar o Inicio SNIP (Sistema Nacional de da intervenção Intervenção Precoce)

Indicadores

Total Anual Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 25

Apoio Residencial

Prestar apoio em Lar residencial e residências autónomas a 46 pessoas com deficiência, até Dezembro

Implementar ações de formação profissional inicial, em 5 áreas de formação, certificação de percursos B e C.

Indicadores

Metas

Resultado Desvio

Volumes de formação executados

113356

74723

Taxa de inserção profissional

60%

76%

Suspensão das atividades formativas, por motivo de Confinamento Covid-19: 413 hr p/ -38633 formando, de 20/01 a 16/04/2021; e desistências de formandos 16%

Nº de clientes abrangidos

Nº de clientes certificados

-1

Apoiar a independência pessoal, condição de saúde e bem-estar de acordo com PI

Nº de clientes

Planear e incentivar a autonomia funcional e as competências psicossociais de clientes de acordo com PI

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

Motivo Desvios/Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

66%

127% No decurso do ano verificaram-se as seguintes desistências: 1º Sem.= 4 Desistências 2º Sem.= 3 desistências A primeira desistência, ocorreu em Abril

97%

100%

94%

Acordo de cooperação de Lar Residencial com ISS para 39 clientes e em R Autónoma para 7 clientes = 46 Alteração dos Planos Individuais e atividades para adaptação ao contexto pandémico

104% 119%

133%

Orientação para o cliente

Desenvolver medidas que promovam a integração, manutenção no mercado de Qualificação trabalho e progressão na Empregabilidade carreira a 86 pessoas com deficiências e incapacidades, até Dezembro

Atividades

Total Anual Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Indicadores Metas

Prestar apoio em Lar residencial e residências autónomas a 46 pessoas com deficiência, até dezembro

Prestar apoio domiciliário a 24 pessoas com deficiência e seus familiares em situação de dependência, até dezembro

Apoiar a independência pessoal, condição de saúde e bem-estar de acordo com PI

Nº de clientes

Planear e incentivar a autonomia funcional e as competências psicossociais de clientes de acordo com PI

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

Prestar cuidados diferenciados de apoio nas necessidades básicas, treino de competências, sensibilização, reabilitação funcional e socialização de acordo com PI

Nº de clientes

Resultado Desvio

Motivo Desvios/Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

104% Acordo de cooperação de Lar Residencial com ISS para 39 clientes e em R Autónoma para 7 clientes = 46 Alteração dos Planos Individuais e atividades para adaptação ao contexto pandémico

133% 88%

-3

Acordo de cooperação com ISS

88%

Orientação para o cliente

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 26

Apoio Domiciliário

Atividades

Apoio Residencial

Total Anual Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Total Anual Atividades

Metas

Atender e acompanhar nos domínios dos direitos e deveres, recursos e serviços

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 27

Promover competências pessoais e sociais a 60 pessoas com vulnerabilidades atendidas Informação, em CAARPD - Centro de Mediação e Atendimento, Acessibilidades Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, até Dezembro

Indicadores

Desenvolver Workshops Temáticos e formação comportamental

Acordo Cooperação ISS Total de Temáticas:147 Regimes de Proteção Social (2); Saúde (2); Emprego (66); Direito: Família Civil e Fiscal (3); Competências Pessoais e Sociais (74);

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Nº clientes

Nº de Temáticas

130

147

Nº de ações

-3

70%

Nº de clientes

110%

210%

Nº Estimular a Auto-representação autorepresentantes e reabilitação social através da dinamização do Clube do Cliente (CDC) e outras atividades socioNº de ações ocupacionais Promover competências pessoais e acompanhamento no acesso e manutenção do emprego

Resultado Desvio

Motivo Desvios/Informação Adicional

Nº de clientes

150%

113%

Clube do Cliente 50

-8

84%

200%

134%

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Atividades

Estimular a utilização do sistema de sugestões e reclamações

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 28

Assegurar a participação, ao longo do ano, dos clientes e/ Ética, Direitos, ou significativos no Deveres e planeamento e dinâmica Cidadania organizacional, até Envolver clientes no Dezembro planeamento e revisão da prestação de serviços

Avaliar o grau de satisfação dos clientes em todos os serviços

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Indicadores

Metas

Resultado

Desvio

Nº de clientes/ significativos que participaram na definição

333

370

111%

Nº de clientes/ significativos que participaram na revisão de

333

367

110%

Nº de sugestões

-14

Apresentadas em questionários de avaliação de satisfação

64%

Nº Reclamações

Apresentadas em questionários de avaliação de satisfação por clientes: 1 lavandaria; 1 jardinagem

Nº de clientes que participaram no planeamento e revisão da prestação dos serviços

232

271

117%

Nº de significativos que participaram no planeamento e revisão da prestação de serviços

-1

99%

Nº de alterações implementadas nos serviços/processos

118%

Grau de satisfação dos clientes

4,50

1,50

Equivale a nível de "Muito Satisfeito" Não foi efetuada Av. a clientes de piscina por ter estado encerrado durante 9 meses.

150%

Taxa Concretização Objetivo

96%

Orientação para o cliente

Envolver clientes/ significativos na definição e revisão dos seus planos individuais

Indicadores

Total Anual Objetivos

1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades de Intervenção

Total Anual Objetivos

Atividades

Participar como autores em iniciativas culturais Participar em iniciativas desportivas e de lazer

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 29

Contribuir para a participação social de todos clientes e para o exercício da sua cidadania, até Ética, Direitos, Dezembro Deveres e Cidadania

Participar em iniciativas sociais e comunitárias

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Indicadores

Metas

Resultado

Desvio

Nº ações

-5

58%

Nº clientes

-21

65%

Nº de ações

-22

54%

Nº de clientes

132

-35

73%

Nº de ações

-9

110

-16

Nº de ações

-9

55%

Nº de clientes

112

-24

79%

Nº de publicações

-1

Participar em iniciativas promotoras

Nº de ações

-4

33%

Participar em ações de sensibilização para a prevenção do abuso e maus tratos, promoção da segurança

Nº de ações

Participar em visitas pedagógicas

Taxa Concretização Objetivo

64% Não foi possível desenvolver todas as ações planeadas por motivos da pandemia COVID-19.

Nº de clientes

Editar a Revista “ParticiPAR”

Promover uma cultura de prevenção a nível local, que garanta a segurança e a integridade de todos os clientes, até dezembro

Indicadores

Protocolo Significativo Azul, com comando distrital da PSP

77%

100%

56%

100%

1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades de Intervenção

Indicadores Metas

Resultado

Desvio

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Monitorizar os Planos Individuais (PI)

Nº de clientes que atingem 80% dos

268

290

108%

Reavaliar com os clientes as suas expectativas, necessidades e potenciais

Nº de clientes

287

327

114%

Avaliar semestralmente e rever os PI

Nº de revisões dos PI

388

417

107%

Índice médio QdV

3,94

0,94

131%

Índice médio Autoestima

3,28

0,28

109%

4,40

-0,40

110%

Nº de ações

Nº de clientes

224

220

-4

Nº de clientes

116

-19

Avaliar impacto do atendimento na qualidade de vida dos clientes

Avaliar Auto-Estima clientes CEERDL

115%

Avaliar o suporte social percebido Índice médio suporte pelos clientes CEERDL social percebido

Obter ganhos em saúde e Desenvolver ações de educação e contribuir para a melhoria promoção da saúde do bem-estar de todos os clientes, até Dezembro Acompanhar processos clínicos

Acresce as ações de sensibilização e acompanhamentos clínicos, no âmbito da Pandemia Covid-19.

130% 98% 84%

104%

Orientação para o cliente

Assegurar uma prestação de serviços aos clientes baseada nos modelos de funcionalidade e qualidade de vida (QdV), até Dezembro

Atividades

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 30

Bem-Estar e Qualidade de Vida

Total Anual Objetivos

1.3 - Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de Intervenção

Dinamizar o potencial das Parcerias, no desenvolvimento de objetivos e atividades do CEERDL, até Dezembro

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Atividades

Indicadores

Efetuar levantamento de potenciais parcerias e formalização de protocolos

Nº de novas parcerias formais e informais

110%

Cumprir objetivos e desenvolver atividades de parcerias protocoladas com entidades locais e nacionais

Nº de parcerias

232

241

104%

Grau de Satisfação de entidades Parceiras

4,82

1,82

Implementar objetivos e procedimentos acordados com entidades tutoras e financiadoras para o desenvolvimento da prestação de serviços Integrar estagiários em situação de estágio curricular e ou profissional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 31

Realizar ações de esclarecimento sobre apoios à integração profissional de pessoas com Efetuar, até Dezembro, deficiência, junto de entidades empregadoras ações de informação, formação e divulgação à comunidade local Sensibilização sobre participação e Desenvolver ações de Comunitária inclusão social das sensibilização para a inclusão e pessoas com participação social, integração deficiências e sócio-profissional e redução do estigma incapacidades

Metas Resultado Desvio

Apenas foi realizada avaliação das entidades parceiras do CRP. Equivale a nível de "Totalmente Satisfeito"

161% 104%

Grau de satisfação de entidades financiadoras

-3

Sem dados apurados, no ano em referência

CEI: 8; MARES: 1; Estágios Curriculares: 17 Estágios Curriculares CRP: 4 Estágios Profissionais: 9

144%

Nº de estágios

Nº de ações

147% Ações individualizadas

Nº de beneficiários

Nº ações

-3

Nº Visitas ao CEERDL

-1

147% Entrevistas: Jornal Gazeta e Rádio Mais Oeste; Gazeta Dia Internacional Pessoas com Deficiência; Gazeta Apoios Sociais; Jornal das Caldas; Caixa de Natal Fenix; Newsletters Pingo Doce e Agriloja; Campanha Pirilampo Mágico; Dia Mundial Saúde Mental (CHO; CMCR; IEFP; Continente; Auchan; 4 ações internas); Barros e Moreira; Transwhite

106% 80%

50%

2. Envolvimento Social e Comunitário

Parcerias

Total Anual Objetivos

2.1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade

Prioridades de Intervenção

Objetivos

Atividades

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores Metas Resultado Desvio

Atualizar equipamentos informáticos e software de apoio ao funcionamento

Melhorar os recursos informáticos e de suporte à gestão organizacional, até Implementação de plataforma Dezembro informática para apoio à prestação de cuidados em respostas sociais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 32

Eficácia e Eficiência Organizacional

Executar obras de construção, requalificação, ampliação e manutenção a infraestruturas e equipamentos, até Dezembro

Realizar obras de manutenção e melhoria nas instalações

Avaliar e melhorar as condições de trabalho dos colaboradores e Melhorar condições de voluntários implementando Segurança, Higiene e Saúde ações corretivas de acordo com no Trabalho, até Dezembro relatório anual de avaliação das condições de HST da Organização

Atualização PHC, POS, aquisição de equipamentos

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

100%

Nº de ações

75% 2

-1

Inserção de informação de cliente e registos. Não está ainda em utilização plena.

50%

Pintura da Res Pares e WC; Pintura Exterior Res L; manutenção RES (3) CACI, CRP, Lavandaria (rev. Obra); Garfo; Floricultura (revisão de obra e Estufas); FSO (substituição portas e janelas; pintura interior; arranjo exterior)

150%

Nº de ações

Nº de ações de melhoria implementadas

Nº de não conformidades em auditorias

Relatório de auditoria anual da empresa MCS - Protecsegur, para este ano estava previsto existirem mais inconformidades pela necessidade de adaptação COVID

150%

108% 124% 140%

3. Gestão Organizacional

Total Anual

3.1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas

Prioridades de Intervenção

Fomentar o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores, até Dezembro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 33

Garantir oportunidades de inclusão socioprofissional de colaboradores em regime de emprego Desenvolvimento apoiado, até dezembro Profissional e Ética na Prestação de Serviços Assegurar a eficácia da comunicação interna, até dezembro

Assegurar que todos os colaboradores cumpram políticas, princípios e objetivos organizacionais, até dezembro

Atividades

Indicadores

Aplicar o sistema de avaliação de Nível de Desempenho desempenho e sistema de dos colaboradores reconhecimento

Total Anual Metas Resultado Desvio

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

3,16

0,16

Equivale a nível "Bom"

105%

Volume de formação

925

687

-238

74%

Nº de ações

103%

Nº de participantes

-46

Os condicionalismos pandémicos não permitiram formação presencial sendo que a maioria das ações foram online

Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores

Grau de satisfação dos colaboradores

4,07

1,07

Equivale a nível de "Muito Satisfeito"

136%

Desenvolver medidas de emprego apoiado nas áreas de Restauração, Lavandaria, Jardinagem, Floricultura, Serviços Auxiliares

Nº de colaboradores integrados em simultâneo

Nº de novos

Taxa de execução do plano de comunicação

96%

92%

-4%

Implementar o Plano de formação Interno

Implementar Plano de Comunicação Interna

Nº Colaboradores que participaram na planificação dos serviços

Disseminar periodicamente a Visão, Missão, Valores, Código de Ética e de Carta dos Direitos e Deveres dos Clientes e Políticas Organizacionais

Nº de ações

Disseminar objetivos estratégicos da organização e de objetivos operacionais do serviço

Nº de ações

Acordo de cooperação c/ o IEFP para Enclave de Emprego Protegido passou de 30 para 33 integrações. O pedido de alargamento foi realizado em 2021 3 relativamente ao novo acordo e 1 entrada por ter saído 1 colaborador Estavam previstas 25 ações e foram realizadas 23 (não houve edição da Participar nem reuniões da equipa de qualidade)

94%

51%

100%

117% 133% 96% 98%

155

153

-2

Totalidade de colaboradores

99%

-1

Plano Atividades (1); Relatório (1); carta de direitos e deveres (1); Regulamentos (7); Placards informativos (9); Código de ética (1); Pagina Net (1); Newsletter (1); reuniões (14); Acolhimento (12+6); Assembleia Geral (2)

98%

Placards (9); reuniões (14 - 1 semestre por serviço); Assembleia Geral (2 anuais)

100%

99%

3. Gestão Organizacional

Objetivos

3.2 - Promover a participação e o desempenho dos colaboradores

Prioridades de Intervenção

Atividades

Indicadores

Nº de iniciativas de mecenato Fortalecer a cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que contribuam para a sustentabilidade organizacional, até Dezembro

Metas

Resultado

Desvio

Angariar apoios ao investimento, funcionamento e desenvolvimento

Sustentabilidade RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 34

Garantir a qualidade e eficácia da prestação de serviços à comunidade até dezembro

Total Anual

Otimizar processo de gestão de compras, produção e vendas

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

8 donativos em numerário e 4 injunções; 6 donativo em espécie; Particulares e Entidades: Consignação IRS e IVA; FENACERCI; Confecoop; Câmara Municipal Caldas da Rainha; União Freguesias Caldas da Rainha Nª Sª Pópulo, Coto e S. Gregório; Transwhite; Modelo Continente, Zippy; Pharma Continente; Auchan; Escola de Sargentos do Exército; Barros & Moreira; Quinta da Freiria, Absorve; Ana Saramago Cabeleireiros; Novaprotec; Weiss; Banco Alimentar; E-leclerc

114%

Candidaturas: Apresentadas/Aprovadas POISE - consórcio InSer 1/0; BPI - Capacitar 1/0; BPI Solidário 1/0; Missão Sorriso 1/1; Adaptar + 1/1; INR 3/2; CRI 1/1; Montepio Frota Solidária 1/0; PARES 2/1; Proder Fotovoltaicos 1/0 Estágios Profissionais 7/2; CE+ 2/2; Intervenção Precoce 1/1 Selo Boas Práticas 1/1; PRR - Mobilidade Verde 1/1

62%

88%

Rácio de candidaturas apresentadas / aprovadas

-8

Nº refeições diárias

250

221

-29

88%

Roupa tratada Kg /ano

20.959

18.097

-2862

86%

Peças de roupa engomadas (pacotes)/ano

20.735

27.550

6815

Nº de jardins/ ano

134

135

101%

Pés de Coroa Imperial/ ano

724763

837248

112485

116%

Pelas características sazonais destas áreas os indicadores são anuais

133%

105%

3. Gestão Organizacional

Objetivos

3.3 - Promover a sustentabilidade

Prioridades de Intervenção

Total Anual Objetivos

Atividades

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores Metas

Praticar uma gestão racional de recursos, reduzindo as despesas de funcionamento, até Dezembro

Incrementar medidas e comportamentos de sustentabilidade ambiental

Nº medidas implementadas

Aferir e renegociar o fornecimento de bens e serviços

Nº de fornecimentos com redução de custos

Resultado

Desvio

Utilização de viaturas elétricas; Sensibilização consumo; Gestão de resíduos; Separação de lixos e Reciclagem; Lâmpadas economizadoras e leds; Eco-pontos; Cumprimento do Plano de Acção eco-escolas, com atribuição do galardão bandeira verde; Painéis solares térmicos e fotovoltaicos; Doseadores de detergentes; redutores de caudal; destroçamento de lenha; HEMS (Sistema de Gestão de Energia); Concurso Separa e Ganha;

108%

Serviços bancários, ferramentas desgaste rápido, telecomunicações, seguros, gás, água, impressões e cópias, informática, manutenções de viaturas, produtos limpeza

143%

Sustentabilidade

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 35

Avaliar a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores, em Outubro

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

108%

121% Avaliar o grau de satisfação do CEERDL com fornecedores

Nº de fornecedores com avaliação satisfatória

-1

Foram avaliados 99 fornecedores com conta corrente superior a 300 euros

99%

3.3 - Promover a sustentabilidade

Prioridades de Intervenção

Atividades

Indicadores

Metas Resultado Desvio

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 36

Cumprir referenciais de Gestão da Qualidade

Rever periodicamente o sistema de gestão da qualidade

Nº de ações melhoria implementadas

Revisão: Processos formativos, tratamento de roupa; alteração questionário de avaliação de satisfação e desempenho dos colaboradores dos serviços à comunidade, iniciada a aferição dos modelos de CACI para adequação a CACI 5

Cumprir Boas Práticas em HACCP na área da restauração e respostas sociais, até dezembro

Aplicar as orientações de empresa consultora, relativamente a equipamentos, instalações e processos

Nº de ações de melhoria implementadas

Ações de melhoria implementadas no Garfo com repercussões no atendimento nas respostas sociais

100%

Revisão e disseminação interna e externa do Plano de Contingência

Nº de ações

2 revisões ao Plano de Contingência Divulgação: colaboradores, entidades tutelares, clientes, famílias, fornecedores

100%

Suspensão de atendimento direto; Equipas em rotatividade; alteração de cronogramas/ horários/grupos; atendimento online; apoio ao domicílio; redimensionamento de grupos/ redistribuição de residentes; distribuição de material de proteção individual; sensibilização aos clientes, familiares e colaboradores; takeaway ; alterações de procedimento de serviço de lavandaria

100%

Alocação de novos espaços; lotação de espaços e transportes; reforço dos planos de higienização das instalações e equipamentos; criação de salas de isolamento; circuitos, sensibilização aos clientes, familiares e colaboradores

100%

Qualidade dos serviços prestados

Cumprir medidas, orientações e recomendações em resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus/COVID-19

Alterações ao funcionamento dos serviços

Adaptação de instalações e equipamentos

Nº de ações

83%

100%

3. Gestão Organizacional

Total Anual Objetivos

3.4 - Assegurar a qualidade dos serviços prestados

Prioridades de Intervenção

Atividades

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores Metas Resultado Desvio

Promover a inovação nos modelos e práticas de trabalho, até Dezembro

Nº alunos Estudar as atitudes dos Índices médios de alunos do 1º ciclo para com aceitação social em os seus pares com função de variáveis necessidades educativas sociodemográficas especiais e familiares

Nº professores Avaliar as atitudes dos Índices médios de professores do 1º ciclo face aceitação social em à inclusão de alunos com função de variáveis necessidades educativas sociodemográficas especiais e profissionais

Cooperar com outras entidades da reabilitação e federações visando o desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico, intervenção e discussão de boas práticas

Nº participações em grupos de trabalho/projetos

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

0% Não foi possível desenvolver todas as ações planeadas por motivos de continuidade das restrições impostas pela pandemia COVID-19

0% 53%

FENACERCI (6) FNERDM (2) CONFECOOP (1) 4 Reuniões no Focus Group Profissionais pela Inclusão dinamizado pela A3S (I&D); Fidelidade Comunidade(1); Comunicação na CDL Lisboa, sobre SAD CEERDL; Comunicação no II Fórum Nacional de Saúde Mental; COOPIVD impacto da COVID nas IPSS's

160%

4. Inovação e conhecimento

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 37

Desenvolvimento e Inovação

Total Anual Objetivos

4.1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação

Prioridades de Intervenção

8. RELATÓRIO DE CONTAS RELATÓRIO DE GESTÃO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA BALANÇO O Balanço é um dos elementos fundamentais para a análise da situação financeira das instituições. Apresenta-se dividido pelas rubricas de ativos, passivos e capitais próprios, que no caso das Entidades do Sector não lucrativo passou a denominar-se Fundos Patrimoniais. Os ativos são os recursos económicos que estão a ser utilizados pela instituição, sendo os fundos patrimoniais e o passivo as fontes de financiamento necessárias para investir nos ativos, ou seja, o financiamento da atividade da Instituição e dos investimentos. Temos em análise as seguintes rubricas do Balanço:

I NV ES TI M E NT OS

Nesta rubrica poderemos analisar os investimentos efetuados pela instituição para o exercício da sua atividade, sendo os valores investidos nos últimos três exercícios os seguintes: 2019

2020

2021

408.885,38

198.122,41

77.324,36

0,00

949,99

0,00

11.685,00

Equipamento básico

115.363,29

29.310,40

3.979,68

Equipamento de transporte

111.922,50

31.850,01

38.662,64

3.871,31

43.515,19

10.412,08

229,78

1.708,77

313,92

6.277,92 170.270,59

5.384,94 86.353,10

4.781,01 7.490,03

INVESTIMENTOS Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções

Equipamento administrativo e Social Outros Ativos Fixos Tangíveis Outros Ativos Intangíveis Investimentos em Curso

Dos investimentos realizados no ano de 2021 destacam-se a aquisição de viatura ligeira, a realização de obras de reparação das instalações do CRP e renovação de equipamento informático. No gráfico seguinte podemos verificar a distribuição dos investimentos pelas respetivas rubricas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 38

M E I OS FI N A N C EIR O S L Í Q UI D OS

Os meios financeiros líquidos refletem os valores no balanço de maior liquidez

(depósitos a prazo, depósitos à ordem e numerário). No ano de 2021 verificou-se um aumento das disponibilidades relativamente ao ano anterior, com origem principalmente nos resultados do exercício.

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

2019 4 849 093,66

2020 5 161 650,57

2021 5 762 043,13

Neste contexto poderemos analisar um rácio entre este valor e o custo médio mensal, que nos apresenta uma margem de funcionamento de 23 meses, valor superior ao ano anterior, derivado do aumento das disponibilidades, conforme gráfico seguinte.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 39

DÍ V ID AS A T ER C E IR OS Esta rubrica divide-se em passivo não corrente, cujo pagamento ou amortização é superior a um ano e tem como principal objetivo financiar os investimentos, e as dívidas da gestão corrente ou de curto prazo como os fornecedores ou o estado e outros entes públicos. No passivo não corrente encontra-se o financiamento para aquisição da Residência Autónoma (T1), com um saldo no valor de 1.432,32 €. No passivo corrente que apresenta um valor de 522 mil euros, teve um aumento relativamente ao ano de 2020, mais significativa na rubrica de Outros Passivos correntes. Poderemos também analisar dois rácios que demonstram a condição financeira da instituição.

Outro Indicador não menos importante nesta análise é o da Autonomia Financeira. Significa o grau de financiamento da atividade da Instituição pelos seus fundos próprios, isto é, a capacidade para exercer a sua atividade sem depender dos recursos externos (nomeadamente empréstimos bancários, fornecedores, etc.).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 40

Este coeficiente fixou-se neste ano de 2021 em 92%, mantendo-se inalterado face ao ano anterior.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E V OL U ÇÃ O D O S R E N DI M E N T OS A maioria dos rendimentos da Instituição são, como é do conhecimento de todos baseados nos Subsídios e Comparticipações dos Organismos Tutelares. A rubrica de Vendas e Serviços prestados inclui as mensalidades de clientes das respostas sociais. No exercício em análise as receitas próprias corresponderam a 34,43% dos rendimentos da Instituição, tendo havido um ligeiro aumento de cerca de 1,16%, continuando assim a ter uma importância significativa no suporte da estrutura de gastos do Centro.

Assim, a evolução das receitas do CEERDL nos três últimos exercícios são como a seguir se apresentam:

2019

2020

2021

3.776.888,96

3.580.173,80

3.783.994,77

Vendas e Prestações de Serviços

1.244.770,05

1.122.782,39

1.247.495,92

Subsídios à Exploração

2.354.980,56

2.351.403,89

2.427.566,78

14.244,28

11.532,03

11.540,92

118.018,51

73.665,84

71.071,97

44.875,56

20.789,65

26.319,18

RENDIMENTOS

Juros, dividendos e out. rend. financ. Subsídios ao Investimento Outros rendimentos e ganhos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 41

E V OL U ÇÃ O D O S G AS T OS

Por outro lado os gastos da Instituição tiveram no mesmo período de análise a seguinte evolução:

GASTOS Custo Mercadorias e Matérias-primas Fornecimentos e Serviços Externos Gastos com o Pessoal Gastos de Depreciação e Amortização Outros Gastos e Perdas

2019 3.262.191,35

2020 3.017.215,22

2021 3.192.625,94

294.783,55

275.809,82

273.325,44

769.667,59

628.960,90

693.596,58

1.696.811,11

1.564.440,46

1.762.114,77

259.299,37

273.484,60

220.563,37

241.528,50

274.452,51

242.990,62

101,23

66,93

35,16

Gastos e Perdas de Financiamento

Comparando estes valores, poderemos concluir que as receitas próprias e as re-

ceitas externas (Comparticipações e Subsídios) têm a seguinte distribuição, sendo que a dependência dos Subsídios à Exploração e ao Investimento se situa em 64% em 2019, em 67% em 2020 e em 66% em 2021.

2019

2020

2021

Receitas Próprias

1.358.782,46

1.190.989,23

1.302.770,33

Receitas Externas

2.418.106,50

2.389.184,57

2.481.224,44

Autonomia Económica

36%

33%

34%

Por outro lado poderemos também concluir que os Ganhos Financeiros tiveram o seguinte peso relativo, no total dos rendimentos da Instituição, cujo valor tem vindo a reduzir devido à constante descida das taxas de juro.

Ganhos Financeiros/Total de Rendimentos

2019

2020

2021

0,38%

0,32%

0,30%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 42

Outro dos indicadores que tem interesse referir é a comparticipação do Estado nos gastos da Instituição, a qual teve uma redução de cerca de 1,89% relativamente ao ano de 2021, dado ter havido um aumento de gastos numa proporção superior ao aumento verificado nos subsídios, conforme se apresenta no seguinte quadro:

Subsídios à Exploração/Total de Gastos

2019

2020

2021

72,19%

77,93%

76,04%

Dada a natureza da atividade da instituição, a rubrica de Gastos com o Pessoal, possui o maior peso na sua estrutura de custos, sendo portanto de analisar o seguinte quadro: 2019 Gastos com o Pessoal Gastos c/ Pessoal/total de Gastos

2020

2021

1.696.811,11 1.564.440,46 1.762.114,77 52%

52%

55%

Poderemos analisar ainda a evolução dos Gastos por rubricas no gráfico seguinte:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 43

ANÁLISE DE RESULTADOS O Resultado Liquido do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor, no exercício de 2021, ascendeu ao montante de 591.368,83€. Comparativamente com o ano anterior verificou-se um aumento dos resultados líquidos, mantendo-se assim em valores ótimos para a Instituição.

APLICAÇÃO DE RESULTADOS No cumprimento dos artigos 30º e 31º dos Estatutos do CEERDL, os excedentes líquidos no valor de 591.368,83€, terão a seguinte aplicação: Reserva Legal – 5% - 29.568,44€ Reserva para Educação e Formação Cooperativa – 5% - 29.568,44€ Reserva para novos Investimentos – 35 % - 206.979,09€ Reservas Livres – 55% - 325.252,86€

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 45

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 46

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 47

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 48

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 49

Balanço

RUBRICAS

NOTAS

DATAS 2021

2020

ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis

1 549 882,36

1 694 826,21

Ativos intangíveis

3 187,49

645,86

Outros créditos e ativos não correntes

8 120,96

8 042,80

1 561 190,81

1 703 514,87

Ativo corrente Inventários

49 886,98

52 440,32

Créditos a receber

579 794,17

505 846,17

30 828,21

221,4

Diferimentos Caixa e depósitos bancários

20 Total do ativo

5 762 043,13

5 161 650,57

6 422 552,49

5 720 158,46

7 983 743,30

7 423 673,33

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos

19 395,50

19 305,50

Reservas

3 857 670,63

3 293 865,26

Resultados transitados

2 166 719,39

2 120 043,96

Excedentes de revalorização

352,57

748 343,38

868 436,89

591 368,83

563 805,37

7 383 850,30

6 865 809,55

76 247,12

6;11

1 432,32

5 656,64

77 679,44

81 903,76

54 551,31

49 038,39 83 343,99

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

10;11

Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais Passivo Passivo não corrente Provisões específicas Financiamentos obtidos Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Financiamentos obtidos Outros passivos correntes

86 899,80

6;11

6 750,26

4 644,65

11;12

374 012,19

338 932,99

522 213,56

475 960,02

Total do passivo

599 893,00

557 863,78

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

7 983 743,30

7 423 673,33

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 50

Demonstração Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODOS

NOTAS 2021

2020

Vendas e serviços prestados

1.247.495,92

1.122.782,39

Subsídios, doações e legados à exploração

2.427.566,78

2.351.403,89

Variação nos inventários da produção

(2.275,50)

846,79

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

(271.049,94)

(275.809,82)

Fornecimentos e serviços externos

(693.596,58)

(628.960,90)

Gastos com o pessoal

(1.762.114,77)

(1.564.440,46)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

(3.044,53)

(10.041,65)

Outros rendimentos

101.603,33

104.103,63

Outros gastos

(232.617,35)

(262.709,78)

811.967,36

837.174,09

(220.563,37)

(273.301,79)

591.403,99

563.872,30

(35,16)

(66,93)

Resultado antes de impostos

591.368,83

563.805,37

Resultado líquido do período

591.368,83

563.805,37

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização

4;5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e gastos similares suportados

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 51

Demonstração Fluxos de Caixa RUBRICAS

PERÍODO NOTAS

2021

2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes

1 175 139,66

1 057 255,76

Pagamentos de bolsas

226 208,62

246 841,31

Pagamentos a fornecedores

678 043,06

607 853,92

1 169 478,04

1 068 972,34

Caixa gerada pelas operações

(898 590,06)

(866 411,81)

Outros recebimentos/pagamentos

1 567 006,40

1 407 393,37

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

668 416,34

540 981,56

Pagamentos ao pessoal

Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis

71 470,04

229 066,96

Ativos intangíveis

4 781,01

5 384,94

2 709,65

2 418,86

Investimentos financeiros Recebimentos provenientes de: Investimentos financeiros

2 431,71

Subsídios ao investimento

1 779,33

Juros e rendimentos similares Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

10 569,78

10 583,14

(65 959,21)

(224 508,29)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Financiamentos obtidos

Realização de fundos

1 855,83 90

Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos

3 974,54

3 949,42

Juros e gastos similares

35,16

56,94

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

(2 063,87)

(3 916,36)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

600 393,26

312 556,91

Caixa e seus equivalentes no início do período

5 161 650,57

4 849 093,66

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5 762 043,13

5 161 650,57

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 52

Demonstração Alterações de Fundos Patrimoniais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 53

ANEXO 1 - Identificação da entidade 1.1 - Dados de identificação Designação da entidade: CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL

Número de identificação de pessoa coletiva: 501072080 Lugar da sede social: Rua Dinant, s/n, Cidade Nova, 2500-325 Caldas da Rainha Endereço eletrónico: administrativo@ceerdl.org Página da internet: http://ceerdl.org

Natureza da atividade: O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de cooperativa, equiparada a IPSS, com estatutos publicados no Diário da República n.º 161 de 15/07/1980, Série III, com sede em Caldas da Rainha. A Instituição procedeu à remodelação integral dos Estatutos na Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/2020, e à sua alRELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 54

teração parcial na Assembleia Geral Extraordinária de 29/09/2021. A instituição desenvolve atividades de Solidariedade Social tendo como objetivo a satisfação das necessidades sociais dos seus membros, bem como a sua promoção e integração, através da cooperação e entreajuda destes nos seguintes domínios: - Inclusão socioeducativa: prevenção, deteção e intervenção precoce e apoios especializados em contexto escolar; - Atividades ocupacionais e terapêuticas: habilitação e reabilitação funcional, desenvolvimento psicossocial, autonomia; - Inclusão socioprofissional: ações e programas de promoção de competências psicossociais e técnicas requeridas para o exercício de uma profissão e integração no mercado de trabalho, na manutenção e progressão profissional; - Apoio domiciliário: suporte nos cuidados básicos, treino de competências na residência e comunidade, reabilitação funcional;

- Apoio residencial: garantia de cuidados básicos, de conforto e bem-estar, autonomia pessoal e manutenção de relações significativas com familiares e comunidade; - Informação, acompanhamento e reabilitação social: Informação, aconselhamento e orientação para apoios na comunidade, atividades de reabilitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais;

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 2.1 - Referencial contabilístico utilizado As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL). Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 55

- Regime da periodização económica (acréscimo) A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de

apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3.1 - Principais políticas contabilísticas RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 56

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes. As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis. Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso. As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 57

- Ativos intangíveis À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto

na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- Investimentos financeiros Na Entidade os Investimentos financeiros existentes respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho, mensurados ao custo.

- Imposto sobre o rendimento A Instituição encontra-se abrangida pela alínea b) do nº 1 do artigo 10º do CIRC.

- Inventários As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários. Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção e não incluem gastos de financiamento nem gastos administrativos.

- Clientes e outros valores a receber As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 58

- Caixa e depósitos bancários Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

- Provisões A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a Direcção procura sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em

que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Fundos Patrimoniais Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: • fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

• reservas, fundos acumulados e outros excedentes; • subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 59

- Rédito e regime do acréscimo O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Instituição. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda ou serviço tenham sido substancialmente resolvidas. Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

Subsídios Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 60

4 - Ativos fixos tangíveis 4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição

Terrenos e recursos naturais

Valor bruto no início

58 001,16

Depreciações acumuladas

Saldo no início do período

58 001,16

Variações do período

Total de aumentos

Aquisições em primeira mão

Edificios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 61

Depreciações do período

AFT em curso

95 817,33

Adiantamentos AFT

TOTAL

1 097 213,11

806 091,34

372 973,59

133 494,46

1 937 536,14

932 293,40

679 811,46

346 712,29

125 178,06

1 215 230,43

164 919,71

126 279,88

26 261,30

8 316,40

95 817,33

1 694 826,21

(78 781,71)

(54 696,73)

(19 507,37)

591,91

(39,98)

7 490,03

(144 943,85)

11 685,00

3 979,68

38 662,64

10 451,98

313,92

7 490,03

72 583,25

11 685,00

3 979,68

38 662,64

10 412,08

313,92

7 490,03

72 543,35

5 716 357,56

4 021 531,35

39,90

90 466,71

58 676,41

58 170,01

9 860,07

353,90

217 527,10

90 466,71

59 473,30

58 170,01

9 860,07

353,90

218 323,99

(796,89)

Outras diminuições

Depreciações acumuladas no fim do período

Outros AFT

39,90

Total diminuições

Valor bruto no fim do período

Equipamentos biológicos

3 152 766,57

Outros aumentos

Saldo no fim do período

Equipamento administrativo

(796,89)

58 001,16

1 136 448,72

110 222,98

106 772,51

26 853,21

8 276,42

103 307,36

1 549 882,36

58 001,16

3 164 451,57

1 101 192,79

844 753,98

383 385,67

133 808,38

103 307,36

5 788 900,91

2 028 002,85

990 969,81

737 981,47

356 532,46

125 531,96

4 239 018,55

5 - Ativos intangíveis 5.1 - Divulgações para cada classe de ativos intangíveis 5.1.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: Descrição

Trespasse

Projetos desenvolvimento

Programas de computador

Propriedade industrial

Outros ativos intangíveis

Ativos intangíveis em curso

Adiantamentos at. Intangíveis

TOTAL

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS Valor bruto total no fim do período

105 914,91

Amortizações acumuladas totais no fim do período

102 727,42

Valor bruto no início

101 133,90

Amortizações acumuladas

100 488,04

645,86

2 541,63

4 781,01

2 239,38

Total diminuições

2 239,38

Saldo no final do período

3 187,49

VIDA ÚTIL INDEFINIDA Saldo no início do período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 62

Valor líquido no fim do período VIDA ÚTIL DEFINIDA

Saldo no início do período Variações do período Aquisições em primeira mão Total de aumentos Amortizações do período

6 - Empréstimos obtidos A Instituição tem em vigor um contrato de Mútuo com hipoteca com o Montepio Geral (ex-Finibanco) para a aquisição da Fração Autónoma T1, destinada a Residência Autónoma, com a duração de 15 anos, cujo vencimento ocorre em Dezembro de 2023, a ser reembolsado em 180 prestações mensais iguais.

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição Empréstimos genéricos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 63

Instituções de crédito e sociedades financeiras

Valor contratual do empréstimo

Valor Corrente Empréstimo

Valor Não Corrente Empréstimo

Total custos anuais emp.obt.

Juros suportados anuais emp.obt.

55 000,00

6 750,26

1 432,32

35,16

55 000,00

6 750,26

1 432,32

35,16

55 000,00

6 750,26

1 432,32

35,16

Dispêndios com ativo

Taxa capitalização utilizada

Custos emp. capitalizados

Custos emp.em gastos

Empréstimos específicos Total dos Empréstimos

7 - Inventários 7.2 - Quantia escriturada de inventários

Descrição

Mercadorias

Mat. Primas e Subsid.

Total Período

Mercadorias Per. Anterior

Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior

Total Per. Anterior

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS Inventários iniciais Compras

7 548,44

9 131,54

270 772,10

274 226,72

7 270,60

7 548,44

271 049,94

275 809,82

Reclassificação e regularização de inventários

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 64

Inventários finais Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas OUTRAS INFORMAÇÕES

7.4 - Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de Inventários, conforme quadro seguinte: Descrição

Subprodutos, desp e refugos

Prod. Acabados e Interm.

Total Período

Prod. Acab. e Interm. Per. Anterior

42 616,38

2 214,82

44 891,88

(2 275,50)

Prod e trab em curso

Subprd, desp e refugos Per. Anterior

Prod e trab. em curso Per. Anterior

Total Período Anterior

42 677,06

44 891,88

44 045,09

(1 368,03)

846,79

APURAMENTO DA VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO Inventários finais Reclassificação e regularização de inventários Inventários iniciais Variação da produção

2 214,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 65

8 - Rendimentos e gastos 8.2 - Quantia de cada categoria significativa de crédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Vendas de bens

533 192,20

437 370,86

Prestação de serviços

714 303,72

685 411,53

Juros

11 540,92

11 532,03

Total

1 259 036,84

1 134 314,42

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Serviços especializados

405 478,60

360 818,24

Trabalhos especializados

39 879,67

36 415,06

Publicidade e propaganda

4 918,16

3 906,84

Vigilância e segurança

5 407,15

4 957,14

Honorários

123 444,58

109 156,79

Conservação e reparação

69 225,64

47 265,87

Outros

162 603,40

159 116,54

Materiais

61 926,35

53 796,29

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

4 593,62

6 830,66

Material de escritório

6 456,57

5 725,73

Artigos para oferta

234,14

516,46

Outros

50 642,02

40 723,44

Energia e fluidos

112 544,21

98 574,64

Eletricidade

47 693,83

42 355,11

Combustíveis

64 020,44

53 651,86

Água

829,94

2 567,67

Deslocações, estadas e transportes

8 446,51

3 341,79

Deslocações e estadas

7 208,25

2 545,54

Transportes de mercadorias

1 238,26

796,25

Serviços diversos

105 200,91

112 429,94

Rendas e alugueres

7 676,50

8 516,36

Comunicação

10 809,22

12 327,34

Seguros

23 811,00

27 616,92

Contencioso e notariado

1 705,76

1 769,57

Limpeza, higiene e conforto

60 471,28

61 510,11

Outros serviços

727,15

689,64

Total

693 596,58

628 960,90

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 66

8.4 - Outras divulgações sobre rendimentos Outros rendimentos e ganhos referem-se fundamentalmente à quota parte dos subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores, cujo reconhecimento é feito em 2021, acompanhando as depreciações que lhes correspondem.

Nome

Valor Período

Valor Período Anterior

Outros Rendimentos e Ganhos 14 660,27

16 418,82

273,17

207,01

Imputação de quota parte dos subsidios ao investimento

71 071,97

73 665,84

Outros rendimentos e ganhos

15 597,92

13.811,96

101.603,33

104.103,63

Rendimentos Suplementares Descontos de pronto pagamento obtidos Rendimentos e ganhos nos restantes ativos

Total

8.4 - Outras divulgações sobre gastos RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 67

Nome

Valor Período

Valor Período Anterior

Outros Gastos e Perdas 176,50

Impostos Descontos de pronto pagamento concedidos

1 141,59

835,69

152 219,36

169 751,63

Subsidios de alimentação

51 654,33

62 763,66

Subsidios de deslocação

13 460,10

12 271,77

Outros Gastos e Perdas

14 141,97

16 910,53

232 617,35

262 709,78

Gastos e perdas investimentos não financeiros Bolsas de Formação

Total

9 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 9.1 - Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição

Rescisões Contratuais

Total

MOVIMENTOS DAS PROVISÕES Saldo no início do período

76 247,12

Variações no período Aumentos do período Diminuições do período Reversões Saldo no fim do período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 68

OUTRAS INFORMAÇÕES Passivos contingentes Ativos contingentes

As provisões referem-se à probabilidade de haver rescisões contratuais motivadas pela possibilidade de cessação de contratos de colaboradores da Instituição na área da Formação Profissional.

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas 10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Descrição

Do Estado - Valor Imputado Período

Subsídios ao investimento

71 071,96

Para ativos fixos tangíveis

71 071,96

Edifícios e outras construções

49 235,42

Equipamento básico

21 836,54

Outras Ent.- Valor Imputado Período

Para ativos intangíveis

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 69

Para outras naturezas de ativos Subsídios à exploração

2 352 487,10

55 071,50

2 423 559,06

55 071,50

Valor dos reembolsos efetuados no período De subsídos ao investimento De subsídos à exploração Total

Das Quais UE - Valor Imputado Período

11 - Instrumentos financeiros 11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Descrição

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

19 305,50

90,00

19 395,50

3 293 865,26

563 805,37

3 857 670,63

Reservas legais

138 535,33

28 190,27

166 725,60

Outras reservas

3 155 329,93

535 615,10

3 690 945,03

50 525,42

2 166 719,39

Capital Reservas

Resultados transitados

2 120 043,96

3 849,99

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 70

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis

352,57

Reavaliações decorrentes de diplomas legais

352,57

Outras variações nos capitais próprios

868 436,89

120 093,51

748 343,38

Subsídios

832 938,25

84 594,87

748 343,38

Doações

35 498,64

6 302 004,18

123 943,50

Total

614 420,79

6 792 481,47

Quadro comparativo:

Descrição

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

19 215,50

90,00

19 305,50

2 779 167,65

514 697,61

3 293 865,26

Reservas legais

112 800,45

25 734,88

138 535,33

Outras reservas

2 666 367,20

488 962,73

3 155 329,93

Capital Reservas

Resultados transitados

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 71

2 120 043,96

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis

352,57

Reavaliações decorrentes de diplomas legais

352,57

Outras variações nos capitais próprios

937 927,67

73 665,84

4 175,06

868 436,89

Subsídios

902 429,03

73 665,84

4 175,06

832 938,25

Doações

35 498,64

Total

5 856 707,35

35 498,64 73 665,84

518 962,67

6 302 004,18

11.6.1 - Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

Perdas por Imparidade Período

Descrição Dívidas a receber de clientes

Rev. Perdas Imparidade Período

Valor Líquido Período

Perdas por Imp. Per. Anterior

Rev. Perdas Imp. Per. Anterior

Valor Líquido Per. Anterior

10 373,27

7 328,74

3 044,53

11 742,73

1 701,08

10 041,65

10 373,27

7 328,74

3 044,53

11 742,73

1 701,08

10 041,65

Outras dívidas a receber Instrumentos de capital próprio e outros títulos Outras perdas por imparidade em ativos financeiros Total

11.6.2 - Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 72

Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Relativos a processos de insolvência e recuperação Reclamadas judicialmente Em mora:

83 058,62

102 151,85

Há mais de seis meses e até doze meses

4 254,75

36 595,46

Há mais de doze meses e até dezoito meses

2 694,98

3 416,64

Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses

12 168,57

2 232,37

Há mais de vinte e quatro meses

63 940,32

59 907,38

83 058,62

102 151,85

Total

11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Descrição

Mensurados ao justo valor

Mensurados ao custo amortizado

Mensurados ao custo

Imparidade acumulada

653 813,05

(74 018,88)

Clientes e utentes

167 659,93

(74 018,88)

Outras contas a receber

486 153,12

Passivos financeiros:

428 563,50

Ativos financeiros:

Fornecedores Financiamentos obtidos

54 551,31 8 182,58

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 73

Outras contas a pagar

374 012,19

Ganhos e perdas líquidos:

(4 752,07)

De ativos financeiros De passivos financeiros Rendimentos e gastos de juros: De ativos financeiros De passivos financeiros

(5 025,24) 273,17 11 505,76 11 540,92 (35,16)

Reconhecimento Inicial

12 – Benefícios dos empregados 12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Descrição

Nº de Horas Trabalhadas

Nº Médio de Pessoas

Nº Médio de Pessoas Per. Anterior

Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior

Pessoas ao serviço da empresa

105,00

154 655,00

105,00

152 140,00

Pessoas remuneradas

104,00

154 208,00

104,00

151 600,00

1,00

447,00

1,00

540,00

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário

105,00

154 655,00

105,00

152 140,00

Pessoas a tempo completo

104,00

154 208,00

103,00

150 375,50

104,00

154 208,00

103,00

150 375,50

1,00

447,00

1,00

540,00

1,00

1 224,50

Pessoas não remuneradas (voluntariado)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 74

(das quais pessoas remuneradas) Pessoas na tempo parcial (das quais pessoas remuneradas) Pessoas ao serviço da empresa por sexo

105,00

154 655,00

105,00

152 140,00

Masculino

40,00

64 530,00

39,00

63 702,00

Feminino

65,00

90 125,00

66,00

88 438,00

Prestadores de serviços

33,00

9.142,00

37,00

8.315,00

5,00

7.605,00

7,00

2.784,00

Pessos colocadas em Contrato Emprego-Inserção IEFP

12.3 - Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foram 5. Os órgãos diretivos da Entidade não auferem remuneração para o exercício da função.

12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade Descrição Gastos com o pessoal Remunerações do pessoal Indemnizações Encargos sobre as remunerações

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 75

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outros gastos com o pessoal, dos quais:

Valor Período

V. Período Anterior

1 762 114,77

1 564 440,46

1 443 225,03

1 280 616,53

2 217,60

2 989,98

298 613,66

258 540,39

14 478,94

17 612,06

3 579,54

4 681,50

13 - Acontecimentos após a data do balanço 13.2 - Outras divulgações Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais 15.3 - Informação por mercado geográfico Descrição

Mercado Interno

Comunitário

Extracomunitário

Total

Vendas

533 192,20

Prestações de serviços

714 303,72

Compras

117 627,17

153 144,93

270 772,10

Fornecimentos e serviços externos

693 513,82

82,76

693 596,58

Aquisições de ativos fixos tangíveis

72 543,35

4 781,01

14 660,27

Serviços sociais

5 792,30

Outros rendimentos suplementares

8 867,97

Aquisições de ativos intangíveis Rendimentos suplementares:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 76

Quadro comparativo: Descrição

Mercado Interno

Comunitário

Extracomunitário

Total

Vendas

437 370,86

Prestações de serviços

685 411,53

Compras

119 111,54

Fornecimentos e serviços externos

628 960,90

16 418,82

3 467,66

12 951,16

Rendimentos suplementares: Serviços sociais Outros rendimentos suplementares

155 115,18

274 226,72

15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais - Impostos em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. - Dívidas à Segurança Social em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados. -Proposta de Aplicação de Resultados No cumprimento dos artigos 23º e 24º dos Estatutos do CEERDL, os excedentes líquidos no valor de de 591.368,83€, terão a seguinte aplicação: - Reserva Legal – 5% - 29.568,44€ - Reserva para Educação e Formação Cooperativa – 5% - 29.568,44€

- Reserva para novos Investimentos – 35 % - 206.979,09€ - Reservas Livres – 55% - 325.252,86€. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 77

- Honorários do Revisor Oficial de Contas A Instituição informa que liquidou de honorários do Revisor Oficial de Contas (ou SROC), a importãncia de 4.800€, referente ao exercicio de 2021.

18 - Impostos e contribuições 18.3. - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições Descrição

Saldo Devedor

Saldo Credor

Saldo Devedor Período Anterior

Saldo Credor Período Anterior

Imposto sobre o rendimento Retenção de impostos sobre rendimentos

14 864,24

15 059,86

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

16 568,95

14 340,55

Contribuições para a Segurança Social

54 350,84

52 662,81

1 115,77

1 280,77

86 899,80

83 343,99

Outras tributações Total

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 78

Está pendente de regularização pela AT dum valor de 5.905,36 € referente a IVA que a Instituição sabe não ser devida.

20 - Fluxos de caixa 20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Caixa Descrição Caixa Depósitos à ordem Outros depósitos bancários Total

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

3 389,24

1 152 416,43

1 154 746,41

1 059,26

4 340 399,60

6 034 532,25

6 328 149,31

4 046 782,54

817 861,73

2 941 339,60

2 045 000,00

1 714 201,33

5 161 650,57

10 128 288,28

9 527 895,72

5 762 043,13

Data de autorização para emissão das Demonstrações Financeiras As demonstrações financeiras do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2021 foram aprovadas pelo orgão de Gestão e autorizadas para emissão em 2 de Maio de 2022.

Divulgação perante a situação provocada pela pandemia “Covid 19” e os efeitos da ” Guerra da Ucrânia” Entre a data em que as contas foram aprovadas pela Direcção e a data de hoje, continuam em vigor as medidas do Estado para debelar os efeitos da Pandemia do COVID-19. A par desta situação, teve inicio no mês de Fevereiro a Guerra entre a Russia e a Ucrânia, provocando vários constrangimentos a nivel mundial entre os quais o aumento dos combustiveis e de bens alimentares. Entendemos que esta Pandemia e esta Guerra, bem como os respetivos efeitos e consequências sanitárias e económicas, não colocam em dúvida a continuidade da Entidade, pelo que o pressuposto de continuRELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 79

idade da mesma não está em causa. Sendo assim, entendemos que a apresentação das demonstrações financeiras com base no princípio da continuidade é adequada.

Reforça também esta asserção/convicção, o facto de os rendimentos de 2021 e de 2022 demonstrarem resiliência e solidez financeira para poder ultrapassar o futuro próximo sem sobressaltos financeiros.

9. Parecer Conselho Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 80

10. Certificação Legal Contas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 81

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 82

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 83

∣ Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão ∣ CAARPD ∣ Piscina ∣ Rua Dinant – Cidade Nova ∣ Telefone: 262837160 ∣ ceerdl.administrativo@ceerdl.org | www.ceerdl.org ∣ Floricultura ∣ Jardinagem ∣

∣ Centro de Reabilitação Profissional ∣

Rua uniao da Beneficencia do Campo ∣ Tel. 262881125

Z. Industrial ∣ Tel. 262889050 ∣ crp.administativo@ceerdl.org

Av. Infante D. Henrique, Lote 28, Zona Industrial | Tel. 262248630

Rua Mª Ernestina M. Pereira ∣ Tel. 262836951 ∣

∣ Restauração ∣ Lavandaria ∣ emprego@ceerdl.org

∣ Fórum Sócio Ocupacional ∣ ∣ Residencial e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário ∣ Urbanizaçao Quinta do Pinheiro Manso RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021 | PÁG 84

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2021

Articles inside

Compromissos

Valores

10. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS

6. ANÁLISE DE RESULTADOS