Rainha D. Leonor
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020
RESPOSTAS SOCIAIS CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS CAARPD RESIDENCIAL RESIDÊNCIA AUTÓNOMA APOIO DOMICILIÁRIO
FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL
CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
FORMAÇÃO INCIAL FORMAÇÃO CONTINUA
CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO
SERVIÇOS À COMUNIDADE JARDINAGEM
FLORICULTURA
LAVANDARIA
RESTAURAÇÃO
PISCINA
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 2
ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO Valores …...……………………………………………………………. 5 Missão, Visão e Ética ……………………………………………… 6 Compromissos ……………………………………………………….. 7 Direitos e Deveres …………………………………………………. 8
2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ……………………..………. 9 3. CLIENTES ……………………….…………..………………….……… 10 4. COLABORADORES ………………………..…………………………. 14 5. PARCEIROS ……..………….…………………….………………….. 15 6. ANÁLISE DE RESULTADOS ………..………………..…………… 16 7. MONITORIZAÇÃO……….…………………….……...…………….. 21 8. RELATÓRIO DE CONTAS………………..…………………………. 34 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DEMONSTRAÇÕES 9. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS ….….…………………..76 10. PARECER DO CONSELHO FISCAL.……….…………………..79
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 3
1. ENQUADRAMENTO Apresentamos o Relatório de Atividades e Contas 2020 cujos objetivos, ações e atividades definidas para este ano visam o cumprimento da estratégia organizacional definida em Plano Estratégico para o triénio 2020-2022. O contexto pandémico ocorrido em 2020 colocou às Organizações desafios novos e inesperados. Foi necessário reagir às circunstâncias e planear as atividades adaptando-as às novas regras e necessidades de atendimento. Mantivemos o empenho em “Fazer Melhor”, promovendo dinâmicas de trabalho e adotando medidas que procuraram garantir a proteção e segurança de TODOS. Mesmo no período em que, seguindo as diretrizes das entidades tutelares, suspendemos o atendimento presencial, o apoio e a intervenção continuou à distância e/ou no domicílio. Ainda tendo em conta a situação de pandemia, desenvolvemos o Plano de Prevenção, Proteção e Contingência, a partir do qual foram definidos os procedimentos a adotar. O Plano foi tendo as revisões necessárias considerando a evolução do quadro epidemiológico. Embora tenha sido um ano atípico, em que muitas atividades e projetos foram adiados e outros adaptados, este relatório ilustra a nossa resiliência e capacidade de compromisso. Manteve-se a procura de novas oportunidades de financiamento, crescimento e redimensionamento dos serviços, tendo sido apresentados novos projetos para o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, pela sua
diferenciação, vimos reconhecido o Serviço de Apoio Domiciliário, tendo sido atribuído o Selo de Boas Práticas pela Plataforma Supra Concelhia do Oeste. Do ponto de vista da análise económica e financeira, verifica-se um resultado líquido que expressa autonomia financeira e sustentabilidade organizacional. Ao longo do nosso percurso procurámos ajustar-nos aos desafios, no sentido de melhor respondermos às necessidades dos nossos clientes. Especialmente em 2020 foi decisiva a consciencialização de todos, do papel que cada um
desempenha na proteção do outro e da responsabilidade que temos para com os mais vulneráveis. A corresponsabilização de cada um, a nossa capacidade de resiliência e a coesão de TODOS, fez a diferença.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 4
Valores RESPEITO PELO INDIVÍDUO As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a ação da organização e garantindo os princípios fundamentais de liberdade e confidencialidade.
PARTICIPAÇÃO Envolvimento e corresponsabilização nas escolhas individuais, dinâmicas organizacionais e comunidade.
EMPREENDEDORISMO Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento contínuo e sustentável.
MELHORIA CONTÍNUA Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização.
PERSISTÊNCIA Dedicação e empenho no prosseguimento de objetivos relevantes para a organização, ultrapassando dificuldades ou constrangimentos.
RIGOR O planeamento, a execução e o acompanhamento da ação são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa, de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.
COOPERAÇÃO Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções multidisciplinares, quer entre os colaboradores da organização, quer em parceria com outras entidades e outras partes interessadas.
COMPETÊNCIA Agir com eficácia e eficiência e em permanente atualização dos saberes e práticas orientadas para o cliente e para os resultados.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 5
Missão
Visão
Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.
Participar ativamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade, visando a qualidade de vida e a integração social.
ÉTICA
CONFIANÇA Através da adoção de comportamentos e intervenções credíveis nas relações com clientes, significativos e parceiros.
ENVOLVIMENTO Estar implicado e empenhado com a organização demonstrando espírito de iniciativa e promovendo a inovação.
EQUIDADE Agir no respeito pela diversidade e individualidade humana, independentemente da condição física, mental e social, género, etnia, orientação religiosa, política e sexual.
RESPONSABILIDADE Compromisso com o desenvolvimento de ações que visem o cumprimento da missão organizacional através da definição de metas e estratégias ambiciosas, porém alcançáveis.
DIGNIDADE Tratar com elevada consideração as pessoas em atendimento, salvaguardando os direitos e promover o exercício dos seus deveres de acordo com a sua condição física e psíquica.
LEALDADE Agir com sentido ético de dever visando a credibilidade, boa imagem e defesa da boa governação organizacional e dos direitos das pessoas com deficiência e incapacidades.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 6
Compromissos POLÍTICA DA QUALIDADE Orientação para o cliente Envolvimento e Participação Responsabilidade Social e Parcerias Orientação para os Resultados e Sustentabilidade Melhoria Contínua Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho
POLÍTICA DE ÉTICA Desempenho ético de excelência que vise um atendimento aos clientes baseado nos princípios de: confidencialidade, privacidade, prevenção do abuso físico, intelectual e financeiro e, promoção do respeito incondicional pela pessoa humana.
POLÍTICA DE IGUALDADE DE GÉNERO, OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO
DE
Praticar uma cultura organizacional que reforce em todas as suas ações a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades e não discriminação em razão de ascendência, território de origem, raça, sexo, língua, religião, idade, convicções políticas e/ou ideológicas, instrução, deficiência ou incapacidade, situação económica, condição social ou orientação sexual.
POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Valorização e incentivo da qualificação contínua dos colaboradores, enriquecimento de conhecimentos, desenvolvimento de capacidades, melhorias de atitudes e comportamentos.
POLÍTICA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO Comprometer os trabalhadores na adoção de comportamentos de promoção da higiene, segurança e saúde no trabalho; prevenção de acidentes; ações e corretivas adequadas.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 7
Direitos e Deveres O Cliente do CEERDL tem o Direito a: Participar e envolver-se. Reclamar e Sugerir. Ser respeitado na sua Individualidade. Ser Informado. Ser atendido com Qualidade. Escolher e Decidir. Ver respeitada a sua Privacidade e Confidencialidade.
O Cliente do CEERDL tem o Dever de: Envolver-se ativamente. Demonstrar os seus interesses e grau de satisfação. Contribuir para a Melhoria Contínua da instituição. Respeitar o Outro. Contribuir para um ambiente de entreajuda, tolerância, e bem -estar. Fornecer Informação.
Cumprir as obrigações definidas no Contrato. Cooperar com os colaboradores e com a organização.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 8
2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO
CRI 6-18
Centro de Recursos para a Inclusão Prestaçao de apoios especializados a crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caracter permanente, integradas no sistema de ensino regular, em parceria com Agrupamentos de Escola.
CAO ≥ 16
Centro de Atividades Ocupacionais Atividades de ocupaçao util, trabalho ocupacional, habilitaçao e reabilitaçao funcional, para pessoas jovens e adultas com deficiencia grave e profunda, numa perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida. Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social
CAARPD
Açoes de apoio tecnico personalizado, orientadas para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e participaçao social de pessoas com vulnerabilidades e suas famílias, atraves de um serviço de proximidade (aos cidadaos; tecnicos e serviços; organismos e entidades publicas e privadas; e entidades empregadoras).
RESIDÊNCIA
Lar Residencial / Residência Autónoma Enquadramento residencial para jovens/ adultos com diferentes graus de deficiencia intelectual que frequentam outras areas institucionais (Serviços a Comunidade, Forum, Reabilitaçao Profissional, CAO). Responde a necessidades diferenciadas tendo em conta os graus de incapacidade e respeitando a individualidade de cada residente.
≥ 16 / ≥ 18
Serviço de Apoio Domiciliário
SAD ≥ 18
FSO ≥ 18
CRP ≥ 16
Prestaçao de cuidados individualizados no domicílio a pessoas com deficiencia e familiares em situaçao de dependencia com vista a satisfaçao necessidades basicas de vida diaria; treino de competencias pessoais e psicossociais; avaliaçao e intervençao terapeutica nas areas de terapia ocupacional, fisioterapia, serviço social e psicologia; açoes de sensibilizaçao e capacitaçao pessoal e social de clientes; apoio parental e familiar.
Fórum Sócio-Ocupacional Atividades de caracter ocupacional e terapeutico, para adultos com diagnostico de doença mental, com o objetivo de contribuir para o seu processo de reabilitaçao psicossocial e inclusao social.
Centro de Reabilitação Profissional Açoes formativas direcionadas a jovens/adultos que possuam capacidades para adquirir conhecimentos e competencias nos domínios psicossociais e profissional, com vista a sua integraçao em mercado de trabalho.
Serviços à Comunidade Integraçao formativa e profissional em atividades produtivas e em serviços abertos e dirigidos a toda a comunidade nas areas de Restauraçao (self-service), Lavandaria, Jardinagem, Floricultura e Piscina.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 9
3. CLIENTES RESPOSTAS SOCIAIS
CARACTERIZAÇÃO
CAO
CAARPD
LAR
FSO
SAD
EDUCAÇÃO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CRI
CRP
117
125
271
TOTAIS
83
107
48
18
15
M
48
72
33
12
11
74
72
F
35
35
15
6
4
43
53
0-6
0
1
0
0
0
1
0
7-15
0
1
0
0
0
100
0
16-24
0
26
1
4
2
16
58
25-44
51
51
22
8
7
0
50
45-64
31
26
24
6
6
0
17
>65
1
2
1
0
0
0
0
C. Rainha
47
78
30
11
14
61
79
Óbidos
8
12
1
0
0
0
20
Bombarral
17
6
9
3
0
56
5
Cadaval
8
4
4
1
0
0
11
Outros
3
7
4
3
1
0
10
Intelectual
58
55
31
0
11
72
53
Psicológica/ D. Diagnóstico
3
36
8
18
4
30
47
Auditiva
0
2
0
0
0
0
0
Visão
0
3
0
0
0
1
1
M. Esquelética
0
8
0
0
0
0
7
Multi Deficiência
22
1
9
0
0
14
3
Outras/não
0
2
0
0
0
0
14
<1º Ciclo
78
14
34
4
0
53
10
1º Ciclo
3
7
9
3
3
30
18
2º Ciclo
2
10
3
6
9
31
28
3º Ciclo
0
58
1
1
3
3
53
Secundário
0
18
1
4
0
0
15
Pós-Secundário
0
0
0
0
0
0
1
60% SEXO
ESCALÃO ETÁRIO
ÁREA GEOGRÁFICA
DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE
Especificada
HABILITAÇÕES
Não Superior
1093 SERVIÇOS À COMUNIDADE LAVANDARIA
RESTAURAÇÃO
FLORICULTURA
JARDINAGEM
RECURSOS TERAPEUTICOS
477
304
69
137
106
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 10
3. CLIENTES
APOIOS PRESTADOS
1093
1606 271 117 125
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 11
3. CLIENTES RESPOSTAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL SATISFAÇÃO GLOBAL 60%
4,52
Totalmente Satisfeito/a NÍVEIS DE SATISFAÇÃO
4,50
4,48 4,44
Prestação de Serviços Intervenção
4,35 4,33
Atendimento
Confidencialidade Direitos e Deveres
Participação Envolvimento
Infraestruturas Equipamentos Transporte
Escala de Likert: 1 –Nada satisfeito a 5 - Totalmente satisfeito RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 12
3. CLIENTES SERVIÇOS À COMUNIDADE CRESCIMENTO ANUAL
8% 8%
1093 | 2020 1094 2018
1184 2019
SATISFAÇÃO DE CLIENTES
4,04
4,26
4,22
4,44
Valor
Qualidade
Rapidez
Atendimento
SATISFAÇÃO GLOBAL
4,20
Muito Satisfeito/a RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 13
4. COLABORADORES
158
66%
104
Colaboradores
54
34%
76 66
9
7
18-24
25-44
45-64
>65
Mestrado/ Dout
6%
Ate 1º Ciclo 16%
2º Ciclo 7%
Bacharelato Licenciatura 35% 3º Ciclo 23% Secundario 13%
10
Administrativa/Financeira Apoio direto (Auxiliar)
23
Diagnóstico e Terapêutica
14
Floricultura/Jardinagem
29
Formação (Formador)
13 26
Habilitação (Monitor) 20
Hotelaria
19
Psicologia/Sociologia/ S. Social Transportes e Manutenção
4
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 14
5. PARCEIROS Absorve, Lda | ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte |ACPC - Arquitetura Informática e Turismo Unip Lda| Adelino Camacho - Reparações de Veículos, Lda | Agri Retalho, Gestão de Lojas, S.A. (Agriloja) | Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro | Agrupamento Escolas D. Joao II |Agrupamento Escolas do Cadaval |Agrupamento Escolas Fernão Pó – Bombarral | Agrupamento Escolas Josefa de Óbidos | Agrupamento Escolas Raúl Proença | Ambicarro Centro de Recolha lda | American D By Tiago Silva Unipessoal Lda | Américo Rocha Conceição | Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes | Ana Paula Daniel Sedas Unipessoal, Lda - Fipauto | Ana Saramago Cabeleireiros | APCarriço | Associação "O Socorro Gaeirense" |Associação de Defesa do Paúl Tornada – Pato |Associação de Desenv. Social Freguesia de A-Dos-Negros | Associação de Desenvolvimento Social Freguesia de Coto |Associação de Solidariedade e Educação Salir de Matos | Associação Desenvolvimento do Conhecimento Rª Dª Leonor | Associação Desenvolvimento Social Freguesia Alvorninha | Associação Hípica "O Cavalo D´Óbidos | Associação Murteirense CDSS | Associação para o Desenvolvimento da Juventude - ADJCR | Associação Social e Cultural Paradense | Associação Solidariedade Social da Foz do Arelho | Assunto D´Aldeia Atividades Hoteleiras Unipessoal,Lda | Banco Alimentar Oeste | Barros & Moreira SA | Batista e Ribeiro, Lda | Belizomin, construções, Lda | Biblioteca Municipal Caldas Rainha | BrioFer Unipessoal, Lda | C. Dimas Comércio e Reparação de Automóveis Lda | CA & RA Centro de Assistência e Reparação Automóvel Lda | Caetano Auto - Grupo Salvador Caetano | Café Restaurante 1º Dezembro | Caldas Residence, Lda |Caldas Sport Clube | Caldasclasse-Comerc. E Distribuição De Tintas Lda | Calender By Seasons, Lda | CALRAI Serviços de Restauração, Lda - McDonalds C.R. | Câmara Municipal Bombarral | Câmara Municipal Cadaval | Câmara Municipal Caldas da Rainha | Câmara Municipal de Óbidos |Carbono 21, Lda - Rio do Prado | Carlos Domingos Martins Monteiro |Carroçarias Ilídio Lda | Casa das Senhoras Rainhas Sociedade Turística Lda | Casa do Povo de A-dos-Francos | Casa do Povo do Concelho de Óbidos | CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria | Centro de Apoio Social da Freguesia S. Gregório | Centro de Apoio Social do Nadadouro | Centro de Apoio Social e Cultural de Usseira | Centro de Artes C. Rainha | Centro de Emprego de Oeste Norte - Serv. Emprego Caldas da Rainha | Centro de Saúde Caldas da Rainha - Região Saúde Centro | Centro Distrital de Segurança Social Leiria | Centro Social Cultural Desenvolvimento Olho Marinho | Centro Social e Paroquial de Santa Catarina | Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha | Centro Social Paroquial de Lamas | Centro Social Paroquial de N. Senhora da Piedade de Vidais | Centro Social Paroquial Nossa Senhora Mercês Carvalhal Benfeito | Certushoteis-Hotelaria e Turismo, Lda Hotel Real D' Óbidos |CHO - Centro Hospitalar do Oeste | Cipta - Com. E Indústria De Pastelaria Tradicional, Lda | CJ Penteado Construções | Clínica Dentária do Moinho | Clínica Europa - Clínica Médica e Dentária | Coccodrillo - Anna Prybylska Moreira | Companhia Agrícola do Sanguinhal Lda.| Condomínio D. Dinis do Prédio sitio na Rua Dr. Vieira, nº 31| Consercaldas-Com.e Representação Prod.Alimentares, Lda | Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do Bombarral | Cubos de Outono, Unip.Lda. | Daniel Deyllot, Unipessoal, lda. | Desafio Cuidado, Lda. | Escola do Saber Unipessoal, Lda | Especial Frutas - Comércio de Frutas e P.H, Lda | Essências da Terra - João dos Santos Capinha Patriarca | ETEO - APEPO - Associação Para Ensino Profissional Oeste | Evolução Agrícola, Lda | Fábio Tomé Silva - Restaurante "O Lagar do Manel" | Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa | Faustino Clemente, Lda | Federação Portuguesa de Badminton | Federação Portuguesa de Remo | Federação Portuguesa de Lohan Tao - FPL | FENACERCI | Fernando Dias Pires | Fernando J. Gomes Unipessoal Lda - Bazar Gomes | FJ Calado, Unipessoal, Lda. | Floróbidos Lda | FNERDM | Fonte Santa - Centro Social da Serra do Bouro | FORMEM |Francisco José de Paiva Magalhães Bernardes Calado | Frigosto - Ind. de Transf. e Prepar. de Prod. Cong. Lda | Frutalvor Central Fruteira, CRL | Frutas Classe SA |Frutas Dino Rodrigues Lda | Frutas FN, Lda | Fundação Belmiro de Azevedo | Fundação EDP | Fundação Inatel | Fundação Manuel Francisco Clérigo | Fundação Montepio | Gazeta das Caldas | Glamourlabirinto Viagens Unipessoal Lda. | Grupo Fábrica - Villa Ares Construção, Compra e Venda | Grupo Jerónimo Martins | Hortícolas da Vergeira da Mulata - Unipessoal Lda. | Hortícolas Xana - Produção e Comercialização de Produtos Hortícolas Lda | Hortintas-Mat.Const.Tintas Decoração Lda | Hortocantos - Produtos Hortícolas, Lda | Hortoverdura - Produtos Horticulas Lda | Hospedaria Louro - Louro & Marques Lda | Hotel da Praia - Gestão e Exploração de Hóteis, SA | Hotel Sana Silvercoast | IEFP - Delegação Regional do IEFP Lisboa e Vale do Tejo | IEFP - Delegação Regional do Centro | Impulsorigor Unipessoal Lda. | Infancoop-Coop.Pais Trabalhadores P/Apoio Infância, CRL | INR - Instituto Nacional para a Reabilitação | Instante de Ternura Unipessoal,Lda. | Instituto Politécnico de Santarém Escola Superior Desporto Rio Maior | IPL - ESAD, Escola Superior Arte e Design | IPL - ESECS, Escola Superior Educação e Ciências Sociais | IPL - ESS, Escola Superior de Saúde | Janela Digital | JCNDL, LDA Agro Litoral | Joana Arroz Correia Albuquerque - Verde Caldas | João Costa Carvalho Teixeira | João Pedro Serafim Jerónimo | Jorge Manuel Martins Beato | José Gabriel do Coito |José Raimundo Orge Alonso (Lavandaria O Tanque) | Josefa d´Óbidos Empreendimentos Turísticos Lda | Junta de Freguesia de Benedita | Junta de Freguesia de Gaeiras | Junta de Freguesia de São Martinho do Porto | Junta de Freguesia de São Pedro | Laboratório D Estórias, Lendas e Narrativas Unip., Lda | Largura Improvável Unipessoal Lda | Lavandaria O Tanque de Célia Maria Gomes de Sousa Alonso | Lavandaria Sotto Mayor de Leonor Conceição Simões Dias David | Leira do Meio Sociedade Agrícola Lda | Leonel de Jesus Carvalho | Linha Panorâmica Turismo e Hotelaria, Lda | Luís Filipe Cruz Gomes | Manuel Marques & Silvestre Lda | Manuela Paulo Henriques | Marco Paulo Rodrigues da Silva | Maria de Fátima Ferreira - Lavandaria Lisbonense | Mário José Machado Fernandes | Miguel Cabeleireiros | Montepio Rainha Dª Leonor-Centro Apoio Idosos Dr. Ernesto Moreira | MRF - Manuel Rodrigues Ferreira, S. A | Multiovos - Produção de Ovos, Lda | Multiverde Construção e Manutenção Jardins Unipessoal, Lda | Multiverde II, Lda | Museu da Cerâmica | Museu José Malhoa | Nicolau & Rosa, Lda. | Nicul - Nova Indústria de Cutelarias, Lda | Nova Protec - Equipamentos de Seg. no Trabalho, Lda | Nuno Gonçalo Fortunato Vicente | O Oliveira Carpintaria João Paulo Rodrigues Oliveira | Obisol Verduras D`Óbidos Lda | OBITEC - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia | Obiverde, lda | Oestefood, Lda - Supermercados Lavrador | Ordem dos Psicólogos | Pamp Tratamento E Revestimento de Metais, Lda | Paraíso do Coto, Lda | Paula Cristina Soares Jacinto Rodrigues | Pedro Miguel Barros Santos | Pedro Miguel Teófilo Lucas - Flores & Companhia | Perspetiva Plana Promoção de Investimentos Imobiliários Lda - Quinta do Medronhal | Pharmocontinente | PSP Polícia de Segurança Pública | Quinta do Castro -Restauração, Lda | RainhaDis - Sociedade de Distribuição, S.A (E.Leclerc) |Rainho & Teles, Lda | Rede Local Garantia Jovem | Rede Social – Bombarral | Rede Social Caldas da Rainha | Rede Social – Óbidos | RERAS Unipessoal Lda | Ricardo Manuel Gonçalves Narciso | RJC - Soluções Industriais, SA Rosália MSM Andrade | Royal Óbidos Spa & Golf Resort | Samuel Agostinho dos Reis Oliveira | Santa Casa da Misericórdia de Bombarral | Santa Casa da Misericórdia de Cadaval | Santa Casa da Misericordia de Alfeizerão | Santa Casa da Misericordia de Bombarral | Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha | Santa Casa da Misericórdia de Óbidos | Saúde Publica de Caldas da Rainha | Schaeffler Portugal Unipessoal Lda. | Sepogreen Plus Service Unipessoal, Lda | Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha | Serv. Psiquiatria CHON | Silva & Carvalho Lda | Sociedade de Instrução e Recreio Os Pimpões | Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia | Sodirainha - Supermercados, Lda - Loja Intermarché | Soincal Maquinas E Assistência Técnica, Lda | Sónia Margarete Martins Agostinho - Oficina Auto | Teresa Penas Unipessoal, Lda - Lar "Sossego" | Transwhite-transportes, Unip,lda |Trofeu Mistério Rep. Automóvel Lda | Tubo Rectangular Unipessoal Lda. | União das Freguesias de Lamas e Cercal | União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto | União de Freguesias Nª Srª Pópulo, Coto e S. Gregório | União de Freguesias Stº Onofre e Serra do Bouro | Vale & Costa, Lda - Maratona Café | Vális Engenharia e Inovação SA | Vidais Planta de Margarida Marques | Vieira Mar - Empreendimentos Turísticos SA | Vitor João Mateus Marques | Vítor Manuel Coutinho Luís |Y Hope Properties, Lda -19Tile | Zippy La Vie, Caldas da Rainha |Elementos da Sociedade Civil |
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 15
6. ANÁLISE DE RESULTADOS
92%
Taxa de concretização média global
Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente
Objetivos Estratégicos
1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas
110%
2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes
59%
3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços
117%
Taxa de Concretizaçao
95%
No Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente observou-se uma taxa de concretização de 95%. Neste eixo destacam-se 8 prioridades de intervenção, 13 objetivos, 31 atividades e 51 indicadores de medida. Este ano, a pandemia colocou, inevitavelmente, desafios à implementação dos serviços, que obrigou à alteração de planos e atividades de forma a adaptar a intervenção ao contexto pandémico. Comprometidos, o desenvolvimento de projetos e atividades desenhados para criar oportunidades de participação social aos clientes CEERDL e que não puderam ser implementados. Apesar disso, no decurso de 2020, contrariando o impacto pandémico na economia, os resultados obtidos no apoio à empregabilidade e ocupação socioprofissional dos nossos clientes foram muito satisfatórios, também devido ao trabalho de parceria desenvolvido com as entidades parceiras da região, assim como com o Centro de Emprego Local. Também em resposta à adaptação à pandemia, reforçaram-se medidas de sensibilização e acompanhamento à saúde, prevenção de situações de risco e rastreios preventivos. Estas ações foram sendo desenvolvidas em estreita colaboração com entidades de saúde locais e tutelares, no contributo para o bemestar e qualidade de vida dos clientes.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 16
Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário Objetivos Estratégicos
1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade
75%
Taxa de Concretizaçao
75%
No Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário, composto por 2 prioridades de intervenção, 2 objetivos, 6 atividades e 9 indicadores, alcançou-se uma taxa de concretização de 75%. A promoção da inclusão social faz-se com e na comunidade. O estabelecimento de parcerias para o cumprimento de objetivos sociais, de saúde, educativos, emprego, financeiros ou outros, aproxima o CEERDL do seu ambiente externo e assegura uma participação comunitária com duplo sentido, procurando sempre garantir uma relação win-win com todas as entidades. A Organização contribui para o cumprimento de objetivos dos seus parceiros, da mesma forma que conta com a participação destes na inclusão social de pessoas com incapacidades. Esta otimização dos recursos externos, materializa-se nas 232 parcerias com entidade públicas e privadas, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade em geral. Grande parte das parcerias foram com empresas para a formação e emprego de clientes do CRP, tendo este sido um ano em que o envolvimento e o trabalho com a comunidade esteve especialmente condicionado pelas restrições pandémicas. Tendo sido constantemente necessário o CEERDL adaptar-se aos imprevistos, às alterações legislativas e orientações governamentais, realce-se a importância que os parceiros na área da saúde, as federações e confederação e as entidades tutelares tiveram na partilha de informação, definição e implementação de estratégias e procedimentos de prevenção e reação aos constrangimentos vividos e na satisfação das necessidades dos nossos clientes. Manteve-se o princípio que as parcerias estabelecidas têm um papel fundamental na modificação de crenças enviesadas face às pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, quaisquer que sejam as suas vulnerabilidades e condições. Regista-se um índice médio de satisfação de 4.85, situado entre o intervalo “Muito Satisfeito” e o “Totalmente Satisfeito”. Este nível de satisfação revela que as relações de cooperação estabelecidas são baseadas na confiança, lealdade e credibilidade. O envolvimento social e comunitário do CEERDL integra igualmente a sua participação na formação de jovens e profissionais, o que cria oportunidades de inovação organizacional. Apesar do contexto adverso, recebeu 12 jovens em estágios curriculares, 6 estágios profissionais e 9 estágios de inserção.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 17
Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional
Objetivos Estratégicos
1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas
54%
2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores
100%
3. Promover a sustentabilidade
104%
4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados
100%
Taxa de Concretizaçao
90%
O Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional integra 4 prioridades de intervenção, 14 objetivos, 21 atividades e 30 indicadores. Neste eixo verificou-se uma taxa de concretização de 90%. A atualização e renovação dos recursos informáticos e sistemas de comunicação que suportam o funcionamento e a gestão organizacional decorreram de exigências legais e de necessidades de inovação e consolidação de metodologias de trabalho. Designadamente, aquisição de equipamentos informáticos, atualizações de software e aquisição de plataforma de gestão e registo do atendimento em respostas socias, para a qual foi iniciada a estrutura de base, os testes de ensaio e a formação aos utilizadores. Este ano não foram realizadas obras de construção, requalificação ou ampliação, por não terem existido oportunidades de financiamento, mas decorreram ações para a conceção e aprovação de projetos de arquitetura e de especialidades para a realização de obra em CAO, FSO e Residencial. No entanto, foram realizadas ações de manutenção e reparação nas infraestruturas existentes com vista à sua conservação e reparação de danos. A edificação da nova estrutura de Lavandaria foi concluída no início do ano e iniciou o seu pleno funcionamento. As condições de HST do CEERDL têm melhorado progressivamente, tal como se pode concluir pelo relatório de HST de 2019. Este ano não foi realizada avaliação anual mas foram implementadas as ações de melhoria indicadas como necessárias. O objetivo de promover a participação e o desempenho dos colaboradores teve este ano um sentido distinto do habitual, pela sua incidência na promoção de atitudes e desempenhos adequados ao contexto pandémico e às necessidades dos clientes. O Plano de Formação Interno foi reajustado às oportunidades, tendo sido realizadas 26 ações de formação à distância que envolveram 36 colaboradores. A situação pandémica também comprometeu a realização da avaliação de desempenho dos colaboradores e a da satisfação com o desempenho da Organização. Assim, para as situações em que não foram levantados dados referentes a 2020, foram utilizados os valores de 2019. Os resultados do grau de satisfação dos colaboradores apurado é de 3.93 que é um nível médio de satisfação equivalente a Muito Satisfeito e o seu nível médio de desempenho está situado na escala de Bom (3.17).
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 18
As ações previstas no Plano de Comunicação, estiveram igualmente condicionadas, especialmente as ações externas. Contudo, foram intensificadas ações internas em cada serviço com vista à partilha de informação e definição de estratégias de controlo e ajuste às condições adversas ao funcionamento regular do serviço. Estas ações pretenderam promover a participação dos colaboradores na planificação dos serviços, garantir a adesão aos valores e políticas organizacionais e a disseminação dos necessários ajustes aos objetivos estratégicos da organização e operacionais de cada serviço. O CEERDL pretendeu aumentar as oportunidades de inclusão socioprofissional de colaboradores em regime de emprego apoiado, propondo ao IEFP alargar acordo de cooperação para a integração de 33 pessoas. Este intuito não foi satisfeito em 2020, prevendo-se que ocorra em 2021. Mantiveram-se ações para o fortalecimento da cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que possam contribuir para a sustentabilidade organizacional. Nesse sentido, foram apresentadas 30 candidaturas e aprovadas 21. Este ano foram menos as oportunidades de financiamento e apoio à sustentabilidade de novas ações, assim como a participação por mecenato, registando-se 22 iniciativas de donativo em numerário e injunções e 6 entidades com donativos em espécie. Os Serviços à Comunidade continuaram o seu contributo para a sustentabilidade organizacional, mas verificou-se um decréscimo de rentabilidade. Estas atividades mantiveram-se a funcionar durante todo o ano, com a exceção da piscina da rainha, cuja atividade foi suspensa em Março e não reiniciou durante o ano. No entanto, a atividade de todas as áreas esteve condicionada pelo próprio mercado de venda e pelo cumprimento das obrigações governamentais ao funcionamento de cada uma das atividades. A área de produção e comercialização de flores de corte foi a mais afetada financeiramente pela situação pandémica. Apesar de nunca ter sido encerrada ou suspensa, o mercado de venda paralisou, sendo inexistente em algumas fases a comercialização. Especialmente comprometida foi a campanha da Páscoa, cujo confinamento e encerramento de atividades e eventos impossibilitou a venda de flores prontas a colher e entregar. O processo de gestão de compras ocorreu em consonância com as necessidades sentidas ao longo do ano, os custos diminuíram porque as necessidades de consumo foram menores e irregulares. Verificou-se redução de fornecimento de telecomunicações, energia elétrica, gás, água, combustíveis e manutenções de viaturas, alimentação. Referir ainda que a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores CEERDL é positiva. A redução de custos também passou por uma gestão racional de recursos, registam-se 13 medidas que para além de reduzirem despesas contribuíram para o incremento de comportamentos de sustentabilidade ambiental, como por exemplo a gestão e separação de resíduos; rentabilização de painéis solares térmicos e fotovoltaicos e outros. O objetivo 4, assegurar a qualidade dos serviços prestados, foi apoiado pela prática dos procedimentos definidos no sistema de gestão da qualidade, mas também pelo cumprimento do previsto em Plano de Prevenção e Contingência, que definiu as alterações ao funcionamento dos serviços e as necessárias adaptações de instalações e equipamentos. Não estando prevista a necessidade de realizar adaptações e cumprir medidas, orientações e recomendações em resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus/COVID-19, este objetivo não foi contabilizado para a taxa de concretização deste relatório.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 19
Eixo Estratégico 4 - Inovação e Conhecimento Objetivos Estratégicos
1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação Taxa de Concretizaçao
107%
107%
No Eixo Estratégico 4 - Inovação e Conhecimento, registou-se uma taxa de concretização de 107%, avaliada através de 1 prioridade de intervenção, 1 objetivo, 3 atividades e 7 indicadores. Verificou-se um aumento de atividades e indicadores face ao ano anterior. Intensificaram-se colaborações com federações e confederações, especialmente para partilha de informação, intervenção e discussão de boas práticas no âmbito da reação e prevenção à pandemia. Estas colaborações apoiaram a definição de novos procedimentos e metodologias de trabalho. O desenvolvimento de estudos de investigação-ação permitiram o acesso a resultados e propostas com vista a uma avaliação de necessidades e desenho de respostas que contribuam para melhorar as práticas de reabilitação. Especificamente, e conservando a perspetiva de inovação de práticas na comunidade, que promovam a inclusão educativa e social das pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, foi realizado estudo de avaliação das “atitudes das crianças e jovens para com os seus pares com necessidades educativas especiais”. Este estudo surgiu no âmbito do projeto FantochARTE, realizado em meio escolar e visou contribuir para a compreensão das atitudes das crianças e jovens do 1º ciclo para com os seus pares com necessidades educativas especiais (nee). Os resultados sugerem que o contacto com pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais/problemas de saúde mental e a exposição a programas de sensibilização influenciam favoravelmente as atitudes dos alunos do 1º ciclo face aos seus pares com nee. Perante a situação epidemiológica vivida entendeu-se avaliar a experiência dos clientes CEERDL face a pandemia COVID-19. A este questionário responderam 131 clientes que se posicionaram sobre a informação, apoio e acompanhamento dado pela instituição. Os dados revelaram que 95% dos clientes se sentiram bem informados, apoiados e acompanhados pela instituição; e que 91% se sentiram seguros na organização. No que se refere a eventuais impactos negativos da pandemia observou-se em 71% dos clientes a emergência de sintomas: medo (33%); tristeza (31%); irritabilidade (23%); dificuldade em dormir (15%). Realçar ainda que o que os clientes avaliados referiram que mais lhes custou foi: Usar máscara (93%); Ficar em casa (60%), bem como manter o Distanciamento Social dos colegas/colaboradores (50%/37%). Estes resultados terão de ser naturalmente alvo de reflexão e análise por parte de todos nós, enquanto colaboradores, pois se por um lado e não obstante nos indicarem que o CEERDL prestou um suporte importante a estas pessoas, é igualmente emergente a necessidade de apoio àqueles que manifestaram e possam ainda estar a vivenciar sintomas de ansiedade e stresse devido à pandemia e maiores dificuldades emocionais. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 20
Indicadores Metas Resultado Desvio
Colaborar na prestação de serviços da Equipa Local de Intervenção (ELI) do Estabelecer Parceria SNIP (Sistema Nacional de Intervenção Precoce)
Nº Ações Realizadas
1
Inclusão Sócio Nº alunos 110 Apoio multidisciplinar a 110 crianças Educativa com NEE que frequentam os ensinos Prestar apoio nas áreas de terapia básico e secundário, em parceria com da fala, terapia ocupacional, Agrupamentos de Escola do ensino psicomotricidade e psicologia. Nº horas semanais de regular. 158,5 apoio
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 21
Prestar serviços em Centro de Atividades Ocupacionais para 80 pessoas com deficiência grave e profunda, até Dezembro
Concretizar atividades técnico pedagógicas e de reabilitação terapêutica promotoras da autonomia funcional e desenvolvimento psicossocial de clientes de acordo com os Planos Individuais (PI)
Prestar serviços em Fórum SócioOcupacional a 15 clientes com Doença Mental e seus familiares, até Dezembro
Desenvolver atividades de carácter Terapêutico e Ocupacional de acordo com os Planos Individuais (PI)
Ocupação, Habilitação e Reabilitação Psicossocial
Nº Clientes
80
0
-1
117
7
148,5
-10
82
2
Nº de clientes em novas atividades conforme PI
37
60
23
Nº Clientes
15
18
3
Nº de clientes em novas atividades conforme PI
15
18
3
Motivo Desvios/ Informação Adicional Contactos com o CDSSLeiria; Reunião com a Coordenadora da ELI para auscultação de necessidades
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
0%
Redução de número de apoios por dificuldade de contratação de técnicos especializados, em particular, em terapia da fala e psicologia
106%
Acordo de cooperação com o ISS para 80 clientes Alteração dos Planos Individuais e atividades para adaptação ao contexto pandémico
103%
Acordo de cooperação com o ISS para 15 clientes Implementação de um novo atelier de Cerâmica e desenvolvimemto de atelier de Culinária e Pastelaria
67%
94%
133% 162%
120% 120% 120%
Orientação para o cliente
Atividades
1.
Total Anual Objetivos
1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas
Prioridades de Intervenção
Implementar ações de formação profissional inicial, em 5 áreas de formação, certificação de percursos B e C.
Implementar 1 ação de Formação Profissional contínua dirigida a 6 clientes.
Indicadores
Motivo Desvios/Informação Adicional
Metas
Resultado Desvio
Volumes de formação executados
130554
91184,75
-39369
Taxa de inserção profissional
60%
88%
28%
Nº de clientes abrangidos
99
121
22
Foram admitidos mais formandos do que o inicialmente previsto.
Prolongamento de ações, por motivos de suspensão COVID-19: – 3 ações que terminavam no 1º semestre só finalizaram no 2º; – 3 ações que terminavam no 2º semestre transitaram para 2021
Nº de clientes certificados
51
26
-25
Volumes de formação executados
2400
3828
1428
Nº de clientes abrangidos
6
10
4
Nº de clientes certificados
6
10
4
Suspensão das atividades formativas, por motivo de Confinamento Covid19: 16/Março a 31/Maio
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
70%
147%
- Alteração do número de horas total do curso de 375 hr p/400 hr; - Confinamento Covid-19 : 16/Março a 31/Maio (1970 hr); - Admitido número de formandos superior, face ao previsto.
122%
126% 51%
160%
167%
167%
Orientação para o cliente
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 22
Desenvolver medidas que promovam a integração, manutenção no mercado de Qualificação trabalho e progressão na Empregabilidade carreira a 105 pessoas com deficiências e incapacidades, até Dezembro
Atividades
1.
Total Anual Objetivos
1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas
Prioridades de Intervenção
Prestar apoio domiciliário a 24 pessoas com deficiência e seus familiares em situação de dependência, até dezembro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 23
Promover competências pessoais e sociais a 60 pessoas com vulnerabilidades atendidas Informação, em CAARPD - Centro de Mediação e Atendimento, Acessibilidades Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, até Dezembro
Apoiar a independência pessoal, condição de saúde e bem-estar de acordo com PI
Indicadores
Nº de clientes
Motivo Desvios/Informação Adicional Metas Resultado Desvio 46
48
2
Acordo de cooperação de Lar Residencial com ISS para 39 clientes e em R Autónoma para 7 clientes = 46 Alteração dos Planos Individuais e atividades para adaptação ao contexto pandémico
Taxa Indicadores
104% 132%
Planear e incentivar a autonomia Nº de clientes em funcional e as competências psicossociais novas atividades de clientes de acordo com PI conforme PI
30
48
18
Prestar cuidados diferenciados de apoio nas necessidades básicas, treino de competências, sensibilização, reabilitação funcional e socialização de acordo com PI
Nº de clientes
24
15
-9
Nº clientes
60
107
47
Nº de Temáticas
130
192
62
Nº de ações
10
3
-7
30%
Nº de clientes
10
17
7
170%
Nº autorrepresentastes
10
16
6
Nº de ações
50
28
-22
56%
Nº de clientes
5
7
2
140%
Atender e acompanhar nos domínios dos direitos e deveres, recursos e serviços
Desenvolver Workshops Temáticos e formação comportamental
Estimular a Auto-representação e reabilitação social através da dinamização do Clube do Cliente (CDC) e outras atividades socio-ocupacionais Promover competências pessoais e acompanhamento no acesso e manutenção do emprego
Acordo de cooperação com ISS
Acordo Cooperação ISS Total de Temáticas: 192 Regimes de Proteção Social (6); Ação Social (2); Saúde (4); Educação e Formação (8); Emprego (83); Direito: Família Civil e Fiscal (3); Competências Pessoais e Sociais (86);
Taxa Concretização Objetivo
160%
63%
63%
178%
148%
160% Clube do Cliente
126%
Orientação para o cliente
Apoio Domiciliário
Prestar apoio em Lar residencial e residências autónomas a 46 pessoas com deficiência, até Dezembro
Atividades
1.
Apoio Residencial
Total Anual
Objetivos
1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas
Prioridades de Intervenção
Estimular a utilização do sistema de sugestões e reclamações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 24
Assegurar a participação, ao longo do ano, dos Ética, Direitos, clientes e/ou significativos Envolver clientes no Deveres e no planeamento e planeamento e revisão da Cidadania dinâmica organizacional, prestação de serviços até Dezembro
Avaliar o grau de satisfação dos clientes em todos os serviços
Total Anual Metas
Motivo Desvios/ Informação Adicional Resultado Desvio
Taxa Indicadores
Nº de clientes/significativos que participaram na definição de PI
271
301
30
111%
Nº de clientes/significativos que participaram na revisão de PI
316
335
19
106%
Nº de sugestões
80
39
-41
Maioritariamente apresentadas em questionários de av de satisfação de partes interessadas
49%
Nº Reclamações
0
5
5
Apresentadas por clientes nos serviços : 2 lavandaria; 3 jardinagem
0%
Nº de clientes que participaram no planeamento e revisão da prestação dos serviços
263
296
33
113%
Nº de significativos que participaram no planeamento e revisão da prestação de serviços
103
81
-22
79%
Nº de alterações implementadas nos serviços/processos
14
17
3
121%
Grau de satisfação dos clientes
Taxa Concretização Objetivo
91%
3
4,38
1,38
Equivale a nível de "Muito Satisfeito" . Tendo em conta o período de encerramento das respostas sociais, e as adaptações da prestação de serviço dos serviços à comunidade optou-se por manter a avaliação do ano anterior nestes serviços, com exceção da piscina. No CRP foi realizada avaliação e a média foi de 4,38
146%
Orientação para o cliente
Envolver clientes/ significativos na definição e revisão dos seus planos individuais
Indicadores
1.
Atividades
1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes
Objetivos
Atividades
Indicadores
Participar como autores em iniciativas culturais
Participar em iniciativas desportivas e de lazer
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 25
Contribuir para a Participar em iniciativas sociais e participação social de comunitárias todos clientes e para o exercício da sua cidadania, Ética, Direitos, até Dezembro Deveres e Participar em visitas pedagógicas Cidadania
Editar a Revista “ParticiPAR” Participar em iniciativas promotoras da autodeterminação e autorepresentação Promover uma cultura de prevenção a nível local, Participar em ações de sensibilização que garanta a segurança e para a prevenção do abuso e maus a integridade de todos os tratos, promoção da segurança clientes, até dezembro
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
Nº ações
14
6
-8
43%
Nº clientes
63
13
-50
21%
Nº de ações
52
11
-41
21%
Nº de clientes
132
49
-83
Nº de ações
27
13
-14
Nº de clientes
71
58
-13
82%
Nº de ações
28
8
-20
29%
Nº de clientes
124
60
-64
48%
Nº de publicações
1
0
-1
0%
Nº de ações
6
2
-4
33%
Nº de ações
4
2
-2
Não foi possível desenvolver todas as ações planeadas por motivos da pandemia VOVID19
Protocolo Significativo Azul, com comando distrital da PSP
37% 48%
50%
36%
50%
Orientação para o cliente
Metas
Motivo Desvios/ Informação Adicional Resultado Desvio
1.
Total Anual Objetivos
1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes
Prioridades de Intervenção
Assegurar uma prestação de serviços aos clientes baseada nos modelos de funcionalidade e qualidade de vida (QdV), até Dezembro
Obter ganhos em saúde e contribuir para a melhoria do bem-estar de todos os clientes, até Dezembro
Atividades
Indicadores Metas
Resultado
Desvio
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Taxa Indicadores
Monitorizar os Planos Individuais (PI) e as dimensões da QdV dos clientes
Nº de clientes que atingem 80% dos objetivos do PI
310
319
9
103%
Reavaliar com os clientes as suas expectativas, necessidades e potenciais
Nº de clientes
201
217
16
108%
Avaliar semestralmente e rever os PI
Nº de revisões dos PI
327
357
30
109%
Taxa Concretização Objetivo
107% Avaliar impacto do atendimento na qualidade de vida dos clientes
Índice médio QdV
-
-
-
Avaliar o suporte social percebido pelos clientes CEERDL
Índice médio suporte social percebido
-
-
-
Nº de ações
38
46
8
Nº de clientes
212
295
83
Nº de clientes
108
126
18
Desenvolver ações de educação e promoção da saúde
Acompanhar processos clínicos
Tendo em conta o período de encerramento dos serviços, não foi possível avaliar estes indicadores
Acresce as ações de sensibilização e acompanhamentos clínicos, no âmbito da Pandemia Covid-19.
-
-
121% 139% 117%
126%
Orientação para o cliente
Objetivos
1.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 26
Bem-Estar e Qualidade de Vida
Total Anual
1.3 - Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços
Prioridades de Intervenção
Indicadores
Efetuar levantamento de potenciais Nº de novas parcerias parcerias e formalização de protocolos formais e informais
Parcerias
Nº de parcerias Cumprir objetivos e desenvolver atividades de parcerias protocoladas Grau de Satisfação de Dinamizar o potencial das com entidades locais e nacionais entidades Parceiras Parcerias, no desenvolvimento de objetivos e atividades do Implementar objetivos e procedimentos acordados com CEERDL, até Dezembro Grau de satisfação de entidades tutoras e financiadoras para entidades financiadoras o desenvolvimento da prestação de serviços Integrar estagiários em situação de estágio curricular e ou profissional
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 27
Efetuar, até Dezembro, ações de informação, formação e divulgação à Sensibilização comunidade local sobre Comunitária participação e inclusão social das pessoas com deficiências e incapacidades
Realizar ações de esclarecimento sobre apoios à integração profissional de pessoas com deficiência, junto de entidades empregadoras
Desenvolver ações de sensibilização para a inclusão e participação social, integração sócio-profissional e redução do estigma
Total Anual Metas
Motivo Desvios/ Informação Adicional Resultado Desvio
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
10
9
-1
90%
223
232
9
104%
3
4,85
1,85
3
0
-3
Nº de estágios
33
27
-6
Nº de ações
35
30
-5
Nº de beneficiários
35
30
-5
Apenas foi realizada avaliação das entidades parceiras do CRP. Equivale a nível de "Totalmente Satisfeito"
162% 88% 0%
Estágios Profissionais: 6 Estágios Curriculares: 12 Estágios de Inserção: 9
82% 86%
Ações individualizadas
Nº ações
22
15
-7
Nº Visitas ao CEERDL
22
2
-20
86% Os 2 indicadores estabelecidos em Plano foram agregados apenas em 1, por se considerar estarem a medir o mesmo objetivo Ações realizadas junto das escolas e juntas de freguesia, para divulgação dos cursos de formação profissional e apoio à empregabilidade.
62% 68%
9%
2. Envolvimento Social e Comunitário
Atividades
2.1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade
Objetivos
Indicadores Metas
Melhorar os recursos informáticos e de suporte à gestão organizacional, até Dezembro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 28
Eficácia e Eficiência Organizacional
Atividades
Atualizar equipamentos informáticos e software de apoio ao funcionamento Implementação de plataforma informática para apoio à prestação de cuidados em respostas sociais
Executar obras de construção, requalificação, ampliação e Realizar obras de manutenção a infraestruturas manutenção e melhoria nas e equipamentos, até instalações Dezembro
Melhorar condições de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, até Dezembro
Avaliar e melhorar as condições de trabalho dos colaboradores e voluntários implementando ações corretivas de acordo com relatório anual de avaliação das condições de HST da Organização
3
Resultado Desvio
3
0
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Atualização PHC, POS, aquisição de equipamentos
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
100%
Nº de ações
75% 2
1
-1
Foi adquirida a plataforma, implementada e dada formação aos colaboradores
50%
Nº de ações
9
3
-6
Residências (3) Pintura do Lar, manutenção CAO, FSO
33%
Nº de ações de melhoria implementadas
_
_
_
Nº de não conformidades em auditorias
Não foi realizado Relatório de Auditoria Anual da empresa MCS-SHST, por restrições COVID
_
_
_
33%
-
-
3. Gestão Organizacional
Objetivos
3.1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas
Total Anual Prioridades de Intervenção
Atividades Aplicar o sistema de avaliação de desempenho e sistema de reconhecimento
Fomentar o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores, até Dezembro
Implementar o Plano de formação Interno Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 29
Garantir oportunidades de inclusão socioprofissional de Desenvolvimento colaboradores em regime Profissional e Ética de emprego apoiado, até na Prestação de dezembro Serviços
Desenvolver medidas de emprego apoiado nas áreas de Restauração, Lavandaria, Jardinagem, Floricultura, Serviços Auxiliares
Assegurar a eficácia da Implementar Plano de comunicação interna, até Comunicação Interna Dezembro
Disseminar periodicamente a Assegurar que todos os Visão, Missão, Valores, Código de Ética e de Carta dos Direitos e colaboradores cumpram Deveres dos Clientes e Políticas políticas, princípios e Organizacionais objetivos organizacionais, Disseminar objetivos estratégicos até Dezembro da organização e de objetivos operacionais do serviço
Indicadores
Total Anual Metas Resultado Desvio
Motivo Desvios/ Informação
Taxa Taxa Indicadores Concretização
0,17
Equivale a nível "Bom" Foram contabilizadas as avaliações de 2019 nas áreas de serviços à comunidade
106%
295
-630
O indicador foi alterado para volume de formação
32%
30
26
-4
Indicador acrescido
87%
Nº de participantes
94
36
-58
Grau de satisfação dos colaboradores
3
3,93
0,93
Equivale a nível de "Muito Satisfeito"
131%
Nº de colaboradores integrados em simultâneo
33
30
-3
Protocolado com o IEFP acordo para 30 pessoas, o pedido de alargamento para 33 não teve deferimento em 2020
91%
Previa-se o alargamento do acordo para 33 pessoas. Não ocorreu, mas houve 4 entradas para as vagas de substituição que abriram durante o ano dentro das 30 acordadas.
Nível de Desempenho dos colaboradores
3
3,17
Volume de formação
925
Nº de ações
Nº de novos colaboradores Taxa de execução do plano de comunicação Nº Colaboradores que participaram na planificação dos serviços
Nº de ações
Nº de ações
3
4
1
96%
94%
-2%
79%
38%
112% 133%
98% 100%
155
57
25
158
68
25
3
11
0
102% Plano Estratégico (1) Plano Atividades (1); Relatório (1); carta de direitos e deveres (1); Regulamentos (7); Placards informativos (9); Código de ética (1); Pagina Net (1); Newsletter (1); reuniões (14); Acolhimento (17) Assembleia geral (2) ; Ações de Formação Interna (12)
119%
Placards (9); reuniões (14 - 1 semestre por serviço); Assembleia Geral (2 anuais)
100%
110%
3. Gestão Organizacional
Objetivos
3.2 - Promover a participação e o desempenho dos colaboradores
Prioridades de
Atividades
Indicadores
Nº de iniciativas de mecenato Fortalecer a cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que contribuam para a sustentabilidade organizacional, até Dezembro
Total Anual Metas
34
Taxa Indicadores
-6
17 donativos em numerário e 5 injunções; 6 - donativo em espécie Particulares e Entidades: FENACERCI; Confecoop; Fidelidade Comunidade; Câmara Municipal Caldas da Rainha; União Freguesias Caldas da Rainha Nª.Sª Pópulo, Coto e S. Gregório; Modelo Continente, Zippy; Pharma Continente; Auchan, Farmácia Correia Rosa; Escola de Sargentos do Exército; Barros & Moreira; Quinta da Freiria, Absorve; Ana Saramago
82%
Candidaturas: Apresentadas/Aprovadas BPI - Capacitar 1/0;BPI Rural 1/0; Fidelidade Comunidade 1/0; Adaptar + 1/1 INR 3/3; CRI 2/2; Montepio Frota Solidária 1/0 PARES 1/0; Portugal 2020 2/0 Estágios Profissionais 7/6; Estágio Inserção 9/9; Intervenção Precoce 1/0 Apesar de aprovadas, não foram executados: INR - 3 candidaturas Estágio Profissional - 1
Resultado Desvio
28
Angariar apoios ao investimento, funcionamento e desenvolvimento
Sustentabilidade RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 30
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Garantir a qualidade e Otimizar processo de eficácia da prestação de gestão de compras, serviços à comunidade até produção e vendas dezembro
76%
Rácio de candidaturas apresentadas / aprovadas
30
21
-9
Nº refeições diárias
250
190
-60
76%
Média mensal de kg roupa tratada
1.817
1.743
-74
96%
Média mensal de peças engomadas
2.662
2.151
-471
Nº de jardins/ ano
142
134
-8
94%
Nº de ramos de lilium vendidos
126624
97219
-29405
77%
Indicador acrescido
Taxa Concretização Objetivo
70%
82%
85%
3. Gestão Organizacional
Objetivos
3.3 - Promover a sustentabilidade
Prioridades de Intervenção
Objetivos
Atividades
Metas
Praticar uma gestão racional de recursos, reduzindo as despesas de funcionamento, até Dezembro
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 31
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Taxa Indicadores
Taxa Concretização Objetivo
2
Utilização de viaturas elétricas; Sensibilização consumo; Gestão de resíduos; Separação de lixos e Reciclagem; Lâmpadas economizadoras e leds; Eco-pontos; Cumprimento do Plano de Acção ecoescolas, Concurso Separa e Ganha; com atribuição do galardão bandeira verde; Painéis solares térmicos e fotovoltaicos; Doseadores de detergentes; redutores de caudal; destroçamento de lenha; HEMS (Sistema de Gestão de Energia), Máquina de Lavar a Roupa Inteligente
118%
118%
3
fornecimento de telecomunicações, energia elétrica, gás, água, combustíveis e manutenções de viaturas, alimentação
175%
Indicadores
Incrementar medidas e comportamentos de sustentabilidade ambiental
Nº medidas implementadas
Aferir e renegociar o fornecimento de bens e serviços
Nº de fornecimentos com redução de custos
11
Resultado
13
Desvio
Sustentabilidade
Avaliar a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores, em Outubro
4
7
137% Avaliar o grau de Nº de fornecedores satisfação do CEERDL com com avaliação fornecedores satisfatória
91
89
-2
98%
3. Gestão Organizacional
Total Anual
3.3 - Promover a sustentabilidade
Prioridades de Intervenção
Cumprir referenciais de Gestão da Qualidade
Atividades Rever periodicamente o sistema de gestão da qualidade
Aplicar as orientações de Cumprir Boas Práticas em empresa consultora, HACCP na área da relativamente a restauração e respostas equipamentos, instalações e sociais, até dezembro processos Elaboração, Revisão e disseminação interna e externa do Plano de Contingência
Metas
Resultado
Desvio
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Nº de ações melhoria implementadas
1
1
0
Revisão de Manual de Processos
Nº de ações de melhoria implementadas
9
6
-3
Indicadores
Nº de ações
0
9
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 32
Alterações ao funcionamento dos serviços
Adaptação de instalações e equipamentos
Nº de ações
Nº de ações
0
0
11
6
100%
100%
67%
67%
9
Objetivo / Atividade / indicador acrescido. 5 revisões ao Plano de Contingência Divulgação: colaboradores, entidades tutelares, clientes, famílias
100%
11
Objetivo / Atividade / indicador acrescido. Equipas espelho/rotatividade; alteração de cronogramas/horários/grupos; atendimento online; apoio ao domicílio; redimensionamento de grupos/ desdobramento de cursos; distribuição de material de proteção individual; sensibilização aos clientes, familiares e colaboradores; takeaway ; modalidades de serviço de lavandaria
100%
Objetivo / Atividade / indicador acrescido. Alocação de novos espaços; lotação de espaços e transportes; reforço dos planos de higienização das instalações e equipamentos; criação de salas de isolamento; circuitos, sensibilização aos clientes, familiares e colaboradores
100%
Qualidade dos serviços prestados Cumprir medidas, orientações e recomendações em resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus/COVID-19
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
6
100%
3. Gestão Organizacional
Total Anual Objetivos
3.4 - Assegurar a qualidade dos serviços prestados
Prioridades de Intervenção
Atividades
Estudar as atitudes dos alunos do 1º ciclo para com os seus pares com necessidades educativas especiais
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 33
Promover a inovação Desenvolvimento nos modelos e e Inovação práticas de trabalho, Avaliar a experiência dos até Dezembro clientes CEERDL acerca da pandemia COVID-19
Indicadores
Total Anual Metas Resultado Desvio
Motivo Desvios/ Informação Adicional
Índice médio de aceitação social dos alunos para com os seus pares com necessidades educativas especiais (nee) - (1) Fase PréTeste (N= 461; x = 3.98). (2) Fase Pós-teste (N = 432; x = 4.12). Após exposição ao teatro de fantoches desenhado com o objetivo de sensibilização para a inclusão de crianças com nee, os alunos apresentam um aumento do índice médio de aceitação 1,12 social face aos seus pares com nee; o que sugere que atividades e programas que promovam o contacto com pares com NEE aparece como fator determinante nas atitudes
Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo
Nº alunos
800
893
Índices médios de aceitação social em função de variáveis sociodemográficas e familiares
3
4,12
Nº Clientes
120
131
11
Atividade / indicador acrescido.
109%
95%
25%
Atividade / indicador acrescido.
136%
91%
21%
Atividade / indicador acrescido.
30%
71%
Atividade / indicador acrescido. Sintomas mais comuns experienciados pelos clientes avaliados: medo (33%); tristeza (31%); irritabilidade (23%); dificuldade em dormir (15%). -41% O que mais custou aos clientes avaliados: Usar a máscara (93%); Ficar em casa (60%); Distanciamento social dos colegas/ colaboradores (50%/37%).
5
4
% de clientes que se sentiram bem informados, apoiados e 70% acompanhados, pela instituição % de clientes que se sentiram 70% seguros na instituição
% de clientes que experienciaram sintomas/ impactos negativos
Cooperar com outras entidades da reabilitação e federações visando o desenvolvimento de Nº participações em grupos de trabalho/projetos novas metodologias de diagnóstico, intervenção e discussão de boas práticas
93
112%
137%
107%
-1
1 - FENACERCI; 2-FNERDM; 3 FORMEM; CONFECOOP
130%
42%
80%
4. Inovação e conhecimento
Objetivos
4.1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação
Prioridades de Intervenção
8. RELATÓRIO DE CONTAS ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA – 2020
BALANÇO O Balanço é um dos elementos fundamentais para a análise da situação financeira das instituições. Apresenta-se dividido pelas rubricas de ativos, passivos e capitais próprios, que no caso das Entidades do Sector não lucrativo passou a denominar-se Fundos Patrimoniais. Os ativos são os recursos económicos que estão a ser utilizados pela instituição, sendo os fundos patrimoniais e o passivo as fontes de financiamento necessárias para investir nos ativos, ou seja, o financiamento da atividade da Instituição e dos investimentos. Temos em análise as seguintes rubricas do Balanço: I NV ES TI M E NT OS Nesta rubrica poderemos analisar os investimentos efetuados pela instituição para o exercício da sua atividade, sendo os valores investidos nos últimos três exercícios os seguintes:
2018 INVESTIMENTOS
2019
2020
237 876,86
408 885,38
198 122,41
0,00
0,00
0,00
Edifícios e outras construções
32 996,27
949,99
0,00
Equipamento básico
18 486,63
115 363,29
29 310,40
Equipamento de transporte
96 764,79
111 922,50
31 850,01
8 908,15
3 871,31
43 515,19
743,68
229,78
1 708,77
Outros Ativos Intangíveis
4 298,85
6 277,92
5 384,94
Investimentos em Curso
75 678,49
170 270,59
86 353,10
Terrenos e recursos naturais
Equipamento administrativo e Social Outros Ativos Fixos Tangíveis
Dos investimentos realizados no ano de 2020 destacam-se a aquisição de viatura ligeira, de equipamento de lavandaria e jardinagem, mobiliário e renovação de equipamento informático. Os investimentos em curso respeitam à construção do edifício da lavandaria, concluída em 2020. No gráfico seguinte podemos verificar a distribuição dos investimentos pelas respetivas rubricas.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 34
M E I OS FI N A N C EIR O S L Í Q UI D OS
Os meios financeiros líquidos refletem os valores no balanço de maior liquidez (depósitos a prazo, depósitos à ordem e numerário). No ano de 2020 verificou-se um aumento das disponibilidades relativamente ao ano anterior, com origem nos resultados operacionais da atividade da instituição.
MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
2018 4 416 530,24
2019 4 849 093,66
2020 5 161 650,57
Neste contexto poderemos analisar um rácio entre este valor e o custo médio mensal, que nos apresenta uma margem de funcionamento de cerca de 23 meses, valor superior ao ano anterior, derivado do aumento das disponibilidades, conforme gráfico seguinte.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 35
DÍ V ID AS A T ER C E IR OS Esta rubrica divide-se em passivo não corrente, cujo pagamento ou amortização é superior a um ano e tem como principal objetivo financiar os investimentos, e as dívidas da gestão corrente ou de curto prazo como os fornecedores ou o estado e outros entes públicos. No passivo não corrente encontra-se o financiamento para aquisição da Residência Autónoma (T1), com um saldo no valor de 5.656,64 €, No passivo corrente que apresenta um valor de 476 mil euros, teve uma redução relativamente ao ano de 2019, mais significativa na rubrica de Fornecedores. Poderemos também analisar dois rácios que demonstram a condição financeira da instituição. A Liquidez Geral que analisa a capacidade que a instituição tem para pagar os seus compromissos de curto prazo, com as suas disponibilidades, representando a Unidade o ponto de equilíbrio da mesma, ou seja as disponibilidades iguais aos compromissos. No caso do CEERDL, este rácio foi em 2018 de 3,34, em 2019 de 3,59 e em 2020 de 4,25, valores que refletem uma ótima situação financeira da Instituição.
Outro Indicador não menos importante nesta análise é o da Autonomia Financeira. Significa o grau de financiamento da atividade da Instituição pelos seus fundos próprios, isto é, a capacidade para exercer a sua atividade sem depender dos recursos externos (nomeadamente empréstimos bancários, fornecedores, etc.). Este coeficiente fixou-se neste ano de 2020 em 81%, registando um aumento de 3% relativamente ao ano anterior.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 36
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E V OL U ÇÃ O D O S R E N DI M E N T OS A maioria dos rendimentos da Instituição são, como é do conhecimento de todos baseados nos Subsídios e Comparticipações dos Organismos Tutelares. A rubrica de Vendas e Serviços prestados inclui as mensalidades de clientes das respostas sociais. No exercício em análise as receitas próprias corresponderam a 33,27% dos rendimentos da Instituição, não obstante ter havido uma redução de cerda de 3% devido às consequências da pandemia “Covid19”, continuam a ter uma importância significativa no suporte da estrutura de gastos do Centro. Assim, a evolução das receitas do CEERDL nos três últimos exercícios são como a seguir se apresentam:
2018
2019
2020
Vendas e Prestações de Serviços
3 881 793,30 1 231 460,17
3 776 888,96 1 244 770,05
3 580 173,80 1 122 782,39
Subsídios à Exploração
2 368 066,88
2 354 980,56
2 351 403,89
18 835,12
14 244,28
11 532,03
Subsídios ao Investimento
110 342,83
118 018,51
73 665,84
Outros rendimentos e ganhos
153 088,30
44 875,56
20 789,65
RENDIMENTOS
Juros, dividendos e out. rend. financ.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 37
E VO LU Ç ÃO DO S G AS T OS Por outro lado os gastos da Instituição tiveram no mesmo período de análise a seguinte evolução:
2018
2019
2020
3 194 283,52
3 262 191,35
3 017 215,22
Custo Mercadorias e Matérias-primas
291 828,97
294 783,55
275 809,82
Fornecimentos e Serviços Externos
732 080,41
769 667,59
628 960,90
1 577 372,60
1 696 811,11
1 564 440,46
Gastos de Depreciação e Amortização
265 296,59
259 299,37
273 484,60
Outros Gastos e Perdas
327 324,92
241 528,50
274 452,51
380,03
101,23
66,93
GASTOS
Gastos com o Pessoal
Gastos e Perdas de Financiamento
Comparando estes valores, poderemos concluir que as receitas próprias e as receitas externas (Comparticipações e Subsídios) têm a seguinte distribuição, sendo que a dependência dos Subsídios à Exploração e ao Investimento se situa em 62% em 2018, 64% em 2019 e 67% em 2020
2018
2019
2020
Receitas Próprias
1 457 728,36
1 358 782,46
1 190 989,23
Receitas Externas
2 424 064,94
2 418 106,50
2 389 184,57
38%
36%
33%
Autonomia Económica
Por outro lado poderemos também concluir que os Ganhos Financeiros tiveram o seguinte peso relativo, no total dos rendimentos da Instituição, cujo valor tem vindo a reduzir devido à constante descida das taxas de juro.
Ganhos Financeiros/Total de Rendimentos
2018
2019
2020
0,49%
0,38%
0,32%
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 38
Outro dos indicadores que tem interesse referir é a comparticipação do Estado nos gastos da Instituição, a qual teve um aumento de cerca de 6% relativamente ao ano de 2019, dado ter havido uma redução significativa dos Gastos, conforme se apresenta no seguinte quadro:
Subsídios à Exploração/Total de Gastos
2018
2019
2020
74,13%
72,19%
77,93%
Dada a natureza da atividade da instituição, a rubrica de Gastos com o Pessoal, possui o maior peso na sua estrutura de custos, sendo portanto de analisar o seguinte quadro:
2018 Gastos com o Pessoal Gastos c/ Pessoal/total de Gastos
2019
2020
1 577 372,60 1 696 811,11 1 564 440,46 49%
52%
52%
Poderemos analisar ainda a evolução dos Gastos por rubricas no gráfico seguinte:
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 39
ANÁLISE DE RESULTADOS O Resultado Liquido do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor, no exercício de 2020, ascendeu ao montante de 563.805,37€. Comparativamente com o ano anterior verificou-se um aumento dos resultados líquidos, mantendo-se assim em valores óptimos para a Instituição.
APLICAÇÃO DE RESULTADOS No cumprimento dos artigos 30º e 31º dos Estatutos do CEERDL, os excedentes líquidos terão a seguinte aplicação: Reserva Legal – 5% - 28.190,27€ Reserva para Educação e Formação Cooperativa – 5% - 28.190,27€ Reserva para novos Investimentos – 35 % - 197.331,88€ Reservas Livres – 55% - 310.092,95€
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 40
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 41
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 42
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 43
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 44
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 45
Balanço
RUBRICAS
NOTAS
ATIVO Ativo não corrente Ativos fixos tangíveis Ativos intangíveis Outros créditos e ativos não correntes Ativo corrente Inventários Créditos a receber Diferimentos Caixa e depósitos bancários
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais
2020
2019
4 5
1 694 826,21 645,86 8 042,80 1 703 514,87
1 769 359,90 1 291,55 5 844,63 1 776 496,08
7 11
52 440,32 505 846,17 221,4 5 161 650,57 5 720 158,46 7 423 673,33
53 176,63 279 541,58 5 122,69 4 849 093,66 5 186 934,56 6 963 430,64
19 305,50 3 293 865,26 2 120 043,96 352,57
19 215,50 2 779 167,65 2 120 043,96 352,57
868 436,89
937 927,67
563 805,37 6 865 809,55
514 697,61 6 371 404,96
20
Total do ativo FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos patrimoniais Fundos Reservas Resultados transitados Excedentes de revalorização
DATAS
11 11 11 11 10;11
Resultado líquido do período Total dos fundos patrimoniais Passivo Passivo não corrente Provisões específicas Financiamentos obtidos
9 6;11
76 247,12 5 656,64 81 903,76
76 247,12 9 843,12 86 090,24
Passivo corrente Fornecedores Estado e outros entes públicos Financiamentos obtidos Outros passivos correntes
11 18 6;11 11;12
49 038,39 83 343,99 4 644,65 338 932,99 475 960,02 557 863,78 7 423 673,33
92 777,43 76 875,67 4 407,59 331 874,75 505 935,44 592 025,68 6 963 430,64
Total do passivo Total dos fundos patrimoniais e do passivo
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 46
Demonstração Resultados
RENDIMENTOS E GASTOS
NOTAS
PERÍODOS 2020
2019
Vendas e serviços prestados
8
1 122 782,39
1 244 770,05
Subsídios, doações e legados à exploração
10
2 351 403,89
2 354 980,56
Variação nos inventários da produção
7
846,79
(2 495,92)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
7
(275 809,82)
(294 783,55)
Fornecimentos e serviços externos
8
(628 960,90)
(769 667,59)
Gastos com o pessoal
12
(1 564 440,46)
(1 696 811,11)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
11
(10 041,65)
(2 437,83)
Provisões (aumentos/reduções)
9
Outros rendimentos (inclui juros obtidos)
8
104 103,63
151 323,31
Outros gastos
8
(262 709,78)
(235 372,17)
837 174,09
774 098,21
(273 301,79)
(259 299,37)
563 872,30
514 798,84
-66,93
-101,23
Resultado antes de impostos
563 805,37
514 697,61
Resultado líquido do período
563 805,37
514 697,61
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos Gastos/reversões de depreciação e de amortização
4;5
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e gastos similares suportados
6
24 592,46
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 47
Demonstração Fluxos de Caixa
RUBRICAS
NOTAS
PERÍODO 2020
2019
1.057.255,76
1.171.541,99
Pagamentos de bolsas
246.841,31
195.802,58
Pagamentos a fornecedores
607.853,92
711.183,16
1.068.972,34
1.169.516,29
(866.411,81)
(904.960,04)
1.407.393,37
1.656.732,65
540.981,56
751.772,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos ao pessoal
12 Caixa gerada pelas operações
Outros recebimentos/pagamentos Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) Fluxos de caixa das atividades de investimento Pagamentos respeitantes a: Ativos fixos tangíveis
4
229.066,96
342.582,00
Ativos intangíveis
5
5.384,94
6.277,92
Investimentos financeiros
2.418,86
Recebimentos provenientes de: Subsídios ao investimento Juros e rendimentos similares Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
1.779,33
16.600,00
10.583,14
16.923,67
(224.508,29)
(315.336,55)
90,00
150,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento Recebimentos provenientes de: Realização de fundos Doações Pagamentos respeitantes a: Financiamentos obtidos
6
3.949,42
3.921,11
Juros e gastos similares
6
56,94
101,23
(3.916,36)
3.872,34
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
312.556,91
432.563,42
Caixa e seus equivalentes no início do período
4.849.093,66
4.416.530,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período
5.161.650,57
4.849.093,66
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 48
Demonstração Alterações de Fundos Patrimoniais Ajustamentos / DESCRIÇÃO
NOTAS
6
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020
Fundos
Excedentes técnicos
19.215,50
Reservas
2.779.167,65
Resultados
Excedentes de
transitados
revalorização
2.120.043,96
352,57
outras
Resultado
variações nos
líquido do
fundos
período
patrimoniais 937.927,67
514.697,61
Interesses que
Total
não controlam
6.371.404,96
Total dos Fundos Patrimoniais 6.371.404,96
3
ALTERAÇÕES NO PERÍODO
514.697,61
(69.490,78)
(514.697,61)
(69.490,78)
(69.490,78)
514.697,61
(69.490,78)
(514.697,61)
(69.490,78)
(69.490,78)
8
563.805,37
563.805,37
563.805,37
9=7+8
494.314,59
494.314,59
494.314,59
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO Fundos
10 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020
6+7+8+10
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
6.865.809,55
6.865.809,55
19.305,50
3.293.865,26
2.120.043,96
352,57
868.436,89
563.805,37
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 49
Ajustamentos / DESCRIÇÃO
NOTAS
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados
Excedentes de
transitados
revalorização
outras
Resultado
variações nos
líquido do
fundos
período
Total
Interesses que não controlam
Total dos Fundos Patrimoniais
patrimoniais 1
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 ALTERAÇÕES NO PERÍODO
19.065,50
2.120.043,96
352,57
1.039.346,18
687.509,78
5.957.975,86
5.957.975,86
3
687.509,78
(101.418,51)
(687.509,78)
(101.418,51)
(101.418,51)
687.509,78
(110.418,51)
(687.509,78)
(101.418,51)
(101.418,51)
3
514.697,61
514.697,61
514.697,61
4=2+3
396.679,10
396.679,10
396.679,10
150,00
150,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
2 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO RESULTADO INTEGRAL
2.091.657,87
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
150,00
Fundos Subsídios, doações e legados
5 POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019
6=1+2+3+5
150,00 19.215,50
2.779.167,65
2.120.043,96
352,57
937.927,67
514.697,61
150,00
150,00
6.371.404,96
6.371.404,96
ANEXO 1 - Identificação da entidade 1.1 - Dados de identificação Designação da entidade: CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL Número de identificação de pessoa coletiva: 501072080
Lugar da sede social: Rua Dinant, s/n, Cidade Nova, 2500-325 Caldas da Rainha Endereço eletrónico: administrativo@ceerdl.org Página da internet: http://ceerdl.org
Natureza da atividade: O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de cooperativa, equiparada a IPSS, com estatutos publicados no Diário da República n.º 161 de 15/07/1980, Série III, com sede em Caldas da Rainha. A Instituição procedeu à remodelação integral dos Estatutos na Assembleia Geral Extraordinária de 30/09/2020. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 50
A instituição desenvolve atividades de Solidariedade Social tendo como objetivo a satisfação das necessidades sociais dos seus membros, bem como a sua promoção e integração, através da cooperação e entreajuda destes nos seguintes domínios: - Inclusão socioeducativa: prevenção, deteção e intervenção precoce e apoios especializados em contexto escolar; - Atividades ocupacionais e terapêuticas: habilitação e reabilitação funcional, desenvolvimento psicossocial, autonomia; - Inclusão socioprofissional: ações e programas de promoção de competências psicossociais e técnicas requeridas para o exercício de uma profissão e integração no mercado de trabalho, mnutenção e progressão profissional; - Apoio domiciliário: suporte nos cuidados básicos, treino de competências na residência e comunidade, reabilitação funcional; - Apoio residencial: garantia de cuidados básicos, de conforto e bem-estar, autonomia pessoal e manutenção de relações significativas com familiares e comunidade; - Informação, acompanhamento e reabilitação social: Informação, aconselhamento e orientação para apoios na comunidade, atividades de reabilitação e desenvolvimento de competências pessoais e sociais;
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 2.1 - Referencial contabilístico utilizado As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades
do Sector Não Lucrativo (ESNL). Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:
- Pressuposto da continuidade As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 51
- Regime da periodização económica (acréscimo) A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.
- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.
- Compensação Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.
- Comparabilidade As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2020 no Balanço são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3.1 - Principais políticas contabilísticas RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 52
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:
- Eventos subsequentes Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
- Moeda de apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.
- Ativos fixos tangíveis Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes. As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso. As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente. RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 53
- Ativos intangíveis À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem. Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.
- Investimentos financeiros Na Entidade os Investimentos financeiros existentes respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho, mensurados ao custo.
- Imposto sobre o rendimento A Instituição encontra-se abrangida pela alínea b) do nº 1 do artigo 10º do CIRC.
- Inventários As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários. Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção e não incluem gastos de financiamento nem gastos administrativos.
- Clientes e outros valores a receber As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 54
- Caixa e depósitos bancários Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.
- Provisões A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a Direcção procura sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.
- Fornecedores e outras contas a pagar As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
- Financiamentos bancários Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica. Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.
- Fundos Patrimoniais A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: • fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; • reservas, fundos acumulados e outros excedentes; RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 55
• Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
- Rédito e regime do acréscimo O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda ou serviço tenham sido substancialmente resolvidas. Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito. Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.
- Subsídios Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização. Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.
3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 56
4 - Ativos fixos tangíveis 4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:
Descrição
Valor bruto no início
Terrenos e recursos naturais 58 001,16
Depreciações acumuladas
Saldo no início do período
58 001,16
Variações do período
Edificios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Equipamentos biológicos
Outros AFT
AFT em curso
Adiantamentos AFT
2 831 642,17
1 068 085,52
774 241,34
329 458,39
131 602,88
1 838 556,50
845 920,11
623 282,95
323 254,13
123 246,50
993 085,67
222 165,41
150 958,39
6 204,26
8 356,38
330 588,63
1 769 359,90
222 144,76
(57 245,70)
(24 678,51)
20 057,04
(39,98)
(234 771,30)
(74 533,69)
29 310,40
31 850,01
43 515,19
1 891,58
86 353,10
192 920,28
29 167,58
31 850,01
43 515,19
1 891,58
86 353,10
192 777,46
Total de aumentos
Aquisições em primeira mão
Outros aumentos
330 588,63
5 523 620,09
3 754 260,19
142,82
Total diminuições
TOTAL
142,82
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 57
98 979,64
86 556,10
56 528,52
23 458,15
2 114,37
267 636,78
98 979,64
86 556,10
56 528,52
23 458,15
1 931,56
267 453,97
Outras diminuições
182,81
182,81
Reversões de perdas por imparidade
182,81
182,81
Depreciações do período
Transferências de AFT
321 124,40
Outras transferências
0,00
Saldo no fim do período
Valor bruto no fim do período Depreciações acumuladas no fim do período
(321 124,40)
0,00
0,00
0,00
58 001,16
1 215 230,43
164 919,71
126 279,88
26 261,30
8 316,40
95 817,33
1 694 826,21
58 001,16
3 152 766,57
1 097 213,11
806 091,34
372 973,59
133 494,46
95 817,33
5 716 357,56
1 937 536,14
932 293,40
679 811,46
346 712,29
125 178,06
4 021 531,35
5 - Ativos intangíveis 5.1 - Divulgações para cada classe de ativos intangíveis 5.1.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: Descrição
Trespasse
Projetos desenvolvimento
Programas de computador
Propriedade industrial
Outros ativos intangíveis
Ativos intangíveis em curso
Adiantamentos at. Intangíveis
TOTAL
TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS Valor bruto total no fim do período
101 133,90
101 133,90
Amortizações acumuladas totais no fim do período
100 488,04
100 488,04
Valor bruto no início
95 748,96
95 748,96
Amortizações acumuladas
VIDA ÚTIL INDEFINIDA Saldo no início do período
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 58
Valor líquido no fim do período VIDA ÚTIL DEFINIDA
94 457,41
94 457,41
Saldo no início do período
1 291,55
1 291,55
Variações do período
(645,69)
(645,69)
Aquisições em primeira mão Total de aumentos Amortizações do período Total diminuições Saldo no final do período
5 384,94
5 384,94
5 384,94
5 384,94
6 030,63
6 030,63
6 030,63
6 030,63
645,86
645,86
6 - Empréstimos obtidos A Instituição tem em vigor um contrato de Mútuo com hipoteca com o Montepio Geral (ex-Finibanco) para a aquisição da Fração Autónoma T1, destinada a Residência Autónoma, com a duração de 15 anos, cujo vencimento ocorre em Dezembro de 2023, a ser reembolsado em 180 prestações mensais iguais. Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.
Valor global do empréstimo
Total custos anuais emp.obt.
Juros suportados anuais emp.obt.
Valor Corrente Empréstimo
Valor Não Corrente Empréstimo
Empréstimos genéricos
4 644,65
5 656,64
66,93
66,93
66,93
Instituções de crédito e sociedades
4 644,65
5 656,64
66,93
66,93
66,93
4 644,65
5 656,64
66,93
66,93
66,93
Descrição
Dispêndios com ativo
Taxa capitalização utilizada
Custos emp. capitalizados
Custos emp.em gastos
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 59
Empréstimos específicos Total dos Empréstimos
7 - Inventários
7.2 - Quantia escriturada de inventários
Descrição
Mercadorias
Mat. Primas e Subsid.
Total Período
Mercadorias Per. Anterior
Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior
Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS Inventários iniciais Compras
9 131,54
9 131,54
15 778,52
15 778,52
274 226,72
274 226,72
288 136,57
288 136,57
7 548,44
7 548,44
9 131,54
9 131,54
275 809,82
275 809,82
294 783,55
294 783,55
Reclassificação e regularização de inventários
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 60
Inventários finais Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas OUTRAS INFORMAÇÕES
7.4 - Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de Inventários, conforme quadro seguinte: Subprodutos, desp e refugos
Prod. Acabados e Interm.
Descrição
Prod e trab em curso
Prod. Acab. e Interm. Per. Anterior
Total Período
Subprd, desp e refugos Per. Anterior
Prod e trab. em curso Per. Anterior
Total Período Anterior
APURAMENTO DA VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO
2 214,82
Inventários finais
42 677,06
44 891,88
44 045,09
44 045,09
44 045,09
44 045,09
46 541,01
46 541,01
(1 368,03)
846,79
(2 495,92)
(2 495,92)
Reclassificação e regularização de inventários Inventários iniciais
2 214,82
Variação da produção OUTRAS INFORMAÇÕES
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 61
8 - Rendimentos e gastos 8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte: Descrição
Valor Período
V. Período Anterior
Vendas de bens
437 370,86
534 132,21
Prestação de serviços
685 411,53
710 637,84
Juros
11 532,03
14 244,28
Total
1 134 314,42
1 259 014,33
8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos
Descrição
Valor Período
V. Período Anterior
360 818,24
473 371,13
36 415,06
57 940,88
Publicidade e propaganda
3 906,84
7 090,62
Vigilância e segurança
4 957,14
6 780,50
109 156,79
173 281,69
47 265,87
57 994,55
158 242,55
169 380,00
873,99
902,89
53 796,29
60 614,71
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
6 830,66
5 097,47
Material de escritório
5 725,73
6 547,47
516,46
610,25
40 723,44
48 359,52
98 574,64
128 626,30
Eletricidade
42 355,11
49 673,53
Combustíveis
53 651,86
69 464,85
Água
2 567,67
9 487,92
Deslocações, estadas e transportes
3 341,79
15 817,85
Deslocações e estadas
2 545,54
13 930,79
796,25
1 887,06
112 429,94
91 237,60
8 516,36
9 293,20
Comunicação
12 327,34
13 484,65
Seguros
27 616,92
23 039,13
1 769,57
930,51
61 510,11
44 052,29
689,64
437,82
628 960,90
769 667,59
Serviços especializados Trabalhos especializados
Honorários Conservação e reparação Serviços Alimentação Outros Materiais
Artigos para oferta Outros Energia e fluidos
Transportes de mercadorias Serviços diversos Rendas e alugueres
Contencioso e notariado Limpeza, higiene e conforto Outros serviços Total
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 62
8.4 - Outras divulgações sobre rendimentos Outros rendimentos e ganhos referem-se fundamentalmente à quota parte dos subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores, cujo reconhecimento é feito em 2020, acompanhando as depreciações que lhes correspondem.. Nome
Valor Período Anterior
Valor Período
Outros Rendimentos e Ganhos Rendimentos Suplementares Descontos de pronto pagamento obtidos
16 418,82
16 488,33
207,01
388,59
73 665,84
118 018,51
2 279,93
2 183,60
92 571,60
137 097,03
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos Imputação de quota parte dos subsidios ao investimento Outros rendimentos e ganhos Total
8.4 - Outras divulgações sobre gastos RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 63
Nome
Valor Período
Valor Período Anterior
Outros Gastos e Perdas Impostos
176,50
514,19
Descontos de pronto pagamento concedidos
835,69
1 093,07
Gastos e perdas investimentos não financeiros Bolsas de Formação
169 751,63
114 625,56
Subsidios de alimentação
62 763,66
57 201,84
Subsidios de deslocação
12 271,77
13 369,43
Outros Gastos e Perdas Total
16 910,53
48 568,08
262 709,78
235 372,17
9 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
9.1 - Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
Descrição
Rescisões Contratuais
Total
MOVIMENTOS DAS PROVISÕES Saldo no início do período
76 247,12
76 247,12
76 247,12
76 247,12
Variações no período Aumentos do período
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 64
Diminuições do período Reversões Saldo no fim do período OUTRAS INFORMAÇÕES Passivos contingentes Ativos contingentes
As provisões referem-se à probabilidade de haver rescisões contratuais motivadas pela possibilidade de cessação de contratos de colaboradores da Instituição na área da Formação Profissional.
10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas 10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas
Descrição
Do Estado Valor Atrib. Per. Ant.
Do Estado Valor Atribuído Período
Do Estado Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento
4 175,06
73 665,84
Para ativos fixos tangíveis
4 175,06
73 665,84
Outras Ent. Valor Atribuído Período
Outras Ent.Valor Imputado Período
49 235,73
Edifícios e outras construções Equipamento básico
Outras Ent.Valor Atrib. Per. Ant.
4 175,06
21 684,18 2 745,93
Equipamento administrativo
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 65
Para ativos intangíveis Para outras naturezas de ativos Subsídios à exploração
2 274 153,73
41 365,00
2 347 819,57
41 365,00
Valor dos reembolsos efetuados no período De subsídos ao investimento De subsídos à exploração Total
4 175,06
Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.
Das Quais UE - Valor Atribuído Período
Das Quais UE Valor Imputado Período
11 - Instrumentos financeiros 11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:
Descrição
Saldo inicial
Débitos
Saldo Final
Créditos
19 215,50
90,00
19 305,50
2 779 167,65
514 697,61
3 293 865,26
Reservas legais
112 800,45
25 734,88
138 535,33
Outras reservas
2 666 367,20
488 962,73
3 155 329,93
Capital Reservas
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 66
Resultados transitados
2 120 043,96
2 120 043,96
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis
352,57
352,57
Reavaliações decorrentes de diplomas legais
352,57
352,57
937 927,67
73 665,84
Subsídios
902 429,03
73 665,84
Doações
35 498,64
Outras variações nos capitais próprios
Total
5 856 707,35
868 436,89 4.175,06
832 938,25 35 498,64
73 665,84
518 962,67
6 302 004,18
Quadro comparativo: Descrição
Saldo inicial
Débitos
Créditos
Saldo Final
19 065,50
150,00
19 215,50
2 091 657,87
687 509,78
2 779 167,65
Reservas legais
78 424,96
34 375,49
112 800,45
Outras reservas
2 013 232,91
653 134,29
2 666 367,20
Capital Reservas
2 120 043,96
2 120 043,96
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis
352,57
352,57
Reavaliações decorrentes de diplomas legais
352,57
352,57
Resultados transitados
Outras variações nos capitais próprios
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 67
Subsídios Doações Total
1 039 346,18
118 018,51
16 600,00
937 927,67
1 003 847,54
118 018,51
16 600,00
902 429,03
35 498,64 5 270 466,08
35 498,64 118 018,51
704 259,78
5 856 707,35
11.6.1 - Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:
Perdas por Imparidade Período
Descrição
Dívidas a receber de clientes
Rev. Perdas Imparidade Período
Perdas por Imp. Per. Anterior
Valor Líquido Período
Rev. Perdas Imp. Per. Anterior
Valor Líquido Per. Anterior
11 742,73
1 701,08
10 041,65
3 660,41
1 222,58
2 437,83
11 742,73
1 701,08
10 041,65
3 660,41
1 222,58
2 437,83
Outras dívidas a receber Instrumentos de capital próprio e outros títulos Outras perdas por imparidade em ativos financeiros Total
11.6.2 - Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 68
Descrição
Valor Período
V. Período Anterior
Relativos a processos de insolvência e recuperação Reclamadas judicialmente 102 151,85
67 123,99
36 595,46
5 416,18
Há mais de doze meses e até dezoito meses
3 416,64
3 287,73
Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses
2 232,37
574,18
59 907,38
57 845,90
102 151,85
67 123,99
Em mora: Há mais de seis meses e até doze meses
Há mais de vinte e quatro meses Total
11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte: Descrição
Mensurados ao justo valor
Mensurados ao custo amortizado
Mensurados ao custo
Imparidade acumulada
Ativos financeiros:
577 162,26
(71 316,09)
Clientes e utentes
205 079,72
(71 316,09)
Outras contas a receber
372 082,54
Dev.p/ Acrescimo Rendimento-Subsidios Exploração
362 727,45
Outros Devedores Passivos financeiros:
9 355,09 387 971,38
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 69
Fornecedores
49 038,39
Financiamentos obtidos
10 301,29
Outras contas a pagar
338 932,99
Ganhos e perdas líquidos:
(10 680,32)
De ativos financeiros
(10 877,34)
De passivos financeiros
197,02
Rendimentos e gastos de juros:
11 475,09
De ativos financeiros
11 532,03
De passivos financeiros
(56,94)
Reconhecimento Inicial
12 - Benefícios dos empregados 12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas
Descrição
Nº Médio de Pessoas
Nº de Horas Trabalhadas
Nº Médio de Pessoas Per. Anterior
Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa
104,00
151 600,00
107,00
174.216,00
Pessoas remuneradas
104,00
151 600,00
107,00
174.216,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário
104,00
151 600,00
107,00
174.216,00
Pessoas a tempo completo
103,00
150 375,50
105,00
172.006,00
103,00
150 375,50
105,00
172.006,00
1,00
1 224,50
2,00
2.210,00
1,00
1 224,50
2,00
2.210,00
104,00
151 600,00
107,00
174.216,00
Masculino
38,00
63 162,00
39,00
73.473,00
Feminino
66,00
88 438,00
68,00
100.743,00
Pessoas não remuneradas
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 70
(das quais pessoas remuneradas) Pessoas na tempo parcial (das quais pessoas remuneradas) Pessoas ao serviço da empresa por sexo
Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D Prestadores de serviços Pessos colocadas por agências de trabalho temporário
12.3 - Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2020 e 2019, foram 5. Os órgãos diretivos da Entidade não auferem remuneração para o exercício da função..
12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade Descrição
V. Período Anterior
Valor Período
Gastos com o pessoal
1 564 440,46
1 696 811,11
Remunerações do pessoal
1 280 616,53
1 391 660,04
2 989,98
4 189,14
258 540,39
278 948,08
17 612,06
14 226,49
4 681,50
7 787,36
Indemnizações Encargos sobre as remunerações
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 71
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outros gastos com o pessoal, dos quais:
13 - Acontecimentos após a data do balanço 13.2 - Outras divulgações Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2020. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
15 - Divulgações exigidas por diplomas legais 15.3 - Informação por mercado geográfico RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 72
Descrição
Mercado Interno
Comunitário
Extra-comunitário
Total
Vendas
437 370,86
437 370,86
Prestações de serviços
685 411,53
685 411,53
Compras
119 111,54
Fornecimentos e serviços externos
628 960,90
628 960,90
16 418,82
16 418,82
3 467,66
3 467,66
12 951,16
12 951,16
Rendimentos suplementares: Serviços sociais Outros rendimentos suplementares
155 115,18
274 226,72
Quadro comparativo: Descrição
Mercado Interno
Comunitário
Extra-comunitário
Total
Vendas
534 132,21
534 132,21
Prestações de serviços
710 637,84
710 637,84
Compras
131 413,05
Fornecimentos e serviços externos
769 667,59
769 667,59
Aquisições de ativos fixos tangíveis
402 607,46
402 607,46
6 277,92
6 277,92
16 488,33
16 488,33
Serviços sociais
6 902,44
6 902,44
Outros rendimentos suplementares
9 585,89
9 585,89
Aquisições de ativos intangíveis Rendimentos suplementares:
156 723,52
288 136,57
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 73
15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais - Impostos em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.
- Dívidas à Segurança Social em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.
-Proposta de Aplicação de Resultados No cumprimento dos artigos 30º e 31º dos Estatutos do CEERDL, os excedentes líquidos no valor de de 563.805,37€, terão a seguinte aplicação: - Reserva Legal – 5% - 28.190,27€ - Reserva para Educação e Formação Cooperativa – 5% - 28.190,27€ - Reserva para novos Investimentos – 35 % - 197.331,88€ - Reservas Livres – 55% - 310.092,95€ - Honorários do Revisor Oficial de Contas A Instituição informa que liquidou de honorários do Revisor Oficial de Contas (ou SROC), a importãncia de 4.800€, referente ao exercicio de 2020.
18 - Impostos e contribuições 18.3. - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 74
Descrição
Saldo Devedor
Saldo Credor
Saldo Devedor Período Anterior
Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento Retenção de impostos sobre rendimentos
15 059,86
14 966,53
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
14 340,55
10 161,49
Contribuições para a Segurança Social
52 662,81
50 522,85
1 280,77
1 224,80
83 343,99
76 875,67
Outras tributações Total
Está pendente de regularização pela AT dum valor de 5.905,36 € referente a IVA que a Instituição sabe não ser devida.
20 - Fluxos de caixa 20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Caixa Descrição
Saldo inicial
Débitos
Créditos
Saldo Final
4 484,34
2 814 771,27
2 815 866,37
3 389,24
Depósitos à ordem
1 632 690,56
9 894 470,45
7 186 761,41
4 340 399,60
Outros depósitos bancários
3 211 918,76
2 085 942,97
4 480 000,00
817 861,73
4 849 093,66
14 795 184,69
14 482 627,78
5 161 650,57
Caixa
Total
Data de autorização para emissão das Demonstrações Financeiras RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 75
As demonstrações financeiras do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2020 foram aprovadas pelo orgão de Gestão e autorizadas para emissão em 10 de Setembro de 2021.
Divulgação perante a situação provocada pela pandemia “Covid-19 Entre a data em que as contas foram aprovadas pela Direcção e a data de hoje, continuam em vigor as medidas do Estado para debelar os efeitos da Pandemia do COVID-19. Entendemos que esta Pandemia, bem como os respetivos efeitos e consequências sanitárias e económicas, não colocam em dúvida a continuidade da Entidade, pelo que o pressuposto de continuidade da mesma não está em causa. Sendo assim, entendemos que a apresentação das demonstrações financeiras com base no princípio da continuidade é adequada.
Reforça também esta asserção/convicção, o facto de os rendimentos de 2020 e de 2021 demonstrarem resiliência e solidez financeira para poder ultrapassar o futuro próximo sem sobressaltos financeiros.
Certificação Legal Contas
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 76
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 77
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 78
Parecer Conselho Fiscal
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 79
∣ Centro Atividades Ocupacionais ∣ CAARPD ∣ Piscina ∣ Rua Dinant – Cidade Nova ∣ Telefone: 262837160 ∣ ceerdl.administrativo@ceerdl.org | www.ceerdl.org ∣ Floricultura ∣ Jardinagem ∣
∣ Centro de Reabilitação Profissional ∣
Rua uniao da Beneficencia do Campo ∣ Tel. 262881125
Z. Industrial ∣ Tel. 262889050 ∣ crp.administativo@ceerdl.org
Av. Infante D. Henrique, Lote 28, Zona Industrial | Tel. 262248630
Rua Mª Ernestina M. Pereira ∣ Tel. 262836951 ∣
∣ Restauração ∣ Lavandaria ∣ emprego@ceerdl.org
∣ Fórum Sócio Ocupacional ∣ ∣ Residencial e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário ∣ Urbanizaçao Quinta do Pinheiro Manso RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2020 | PÁG 80