Relatório de Atividades e Contas CEERDL 2019

Rainha D. Leonor

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2017 RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 1

CENTRO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS

CAARPD

PISCINA

CENTRO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CENTRO INTEGRADO DE APOIO

RESIDENCIAL

RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

APOIO DOMICILIÁRIO

FÓRUM SÓCIO-OCUPACIONAL

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO

SERVIÇOS À COMUNIDADE

JARDINAGEM

FLORICULTURA

LAVANDARIA

RESTAURAÇÃO

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ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO Valores …...……………………………………………………………. 5 Missão, Visão e Ética ……………………………………………… 6 Compromissos ……………………………………………………….. 7 Direitos e Deveres …………………………………………………. 8

2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO ……………………..………. 9 3. CLIENTES ……………………….…………..………………….……… 10 4. COLABORADORES ………………………..…………………………. 12 5. PARCEIROS ……..………….…………………….………………….. 13 6. ANÁLISE DE RESULTADOS ………..………………..…………… 14 7. MONITORIZAÇÃO……….…………………….……...…………….. 18 8. RELATÓRIO DE CONTAS………………..…………………………. 31 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DEMONSTRAÇÕES 9. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS ….….…………………..72 10. PARECER DO CONSELHO FISCAL.……….…………………..75

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1. ENQUADRAMENTO O Relatório de Atividades e Contas 2019 expõe os resultados alcançados de acordo com os objetivos, ações e indicadores, devidamente monitorizados ao longo do ano. Sendo que, o ano de 2019 encerra o Plano Estratégico que contém a visão e estratégia organizacional para o triénio 2017-2019.

A informação constante confirma o compromisso contínuo da organização com o

princípio de Orientação para o Cliente e com a premissa de prestação de serviços que geram qualidade de vida e valor social. Este compromisso suportou-se na otimização e rentabilização de recursos humanos, físicos e financeiros, e no estabelecimento de parcerias comunitárias e nacionais.

Nele igualmente se refletem as expetativas de modernização e criação de novas infraestruturas e apoios ao desenvolvimento, consubstanciadas na apresentação de novos projetos a várias entidades, (SIC Esperança, INR, Fidelidade Comunidade, BPI Capacitar, BPI Rural, Prémio Caixa Social, EDP Distribuição) e no desenvolvimento e conclusão de projetos anteriores (Fidelidade Comunidade,

EDP Solidária, Fundação Montepio). Deste modo, e tal como previsto em Plano de Atividades, foi possível desenvolver atividades patrocinadas por entidades externas e mecenato como o YesWeek-end, Fantocharte, Cozinha Pedagógica, e construir e equipar novo edifício de Lavandaria, ampliando assim, a oferta nesta área de negócio social e inclusivo. De referir que, nesta área específica, verificouse um crescimento de cerca de 24% de clientes em relação ao ano anterior, o que, demonstra a potencialidade deste mercado, quer em termos de apoio à sustentabilidade, quer em termos de suporte ao emprego de pessoas com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.

Ainda que também previsto, não foram viabilizadas oportunidades que permitissem a requalificação e ampliação das estruturas de Centro de Atividades Ocupacionais, Fórum Socio-Ocupacional e Lar Residencial. Mantém-se, pois, a perspetiva de ampliar e melhorar as condições de atendimento e com isso, uma eventual negociação de acordos nestas áreas de forma a responder às necessidades de novos clientes.

Verifica-se a crescente incorporação de princípios e práticas que contribuem para a sustentabilidade ambiental das ações do CEERDL. Destaque-se que a reciclagem de resíduos este ano foi apoiada pelo concurso da Valorsul “Separa e Ganha”, que

impulsionou a participação de clientes e colaboradores para a separação nas várias instalações e recolha pelos clientes de CAO. Grande contributo para o nosso percurso de sustentabilidade ambiental foi também a colocação nas instalações do Fórum Socio-Ocupacional de um HEMS (Sistema de Gestão de Energia), um Painel Fotovoltaico e uma Máquina de Lavar a Roupa Inteligente, patrocinadas pela EDP Distribuição.

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No que diz respeito aos Eixos e Objetivos Estratégicos definidos, no geral, foi possível cumprir em cerca de 95% os objetivos. Esta concretização ilustra a importância do nosso contributo para a discriminação positiva e plena cidadania dos nossos clientes e a influência que as nossas ações têm na redução da estigmatização social das pessoas com incapacidades.

Os resultados de satisfação dos nossos clientes continuam a refletir a tendência bastante satisfatória de anos anteriores e apontam para um nível de satisfação global equivalente a Muito Satisfeito (4.43). Estes valores refletem que os serviços prestados estão direcionados para a participação, inclusão e necessidades dos clientes e o seu agrado com a satisfação das suas expectativas.

O mesmo se regista em relação aos colaboradores, que reportam níveis médios de satisfação muito próximos do nível Muito Satisfeito (3.97) e níveis médios de desempenho situados na escala de Bom (3.12). Estes valores refletem o esforço e empenho de colaboradores, a quem se reconhece o compromisso contínuo para com a missão do CEERDL. Para além do envolvimento de diversas entidades e particulares, suportam a nossa atividade parcerias formais e informais com entidades e empresas da região, imprescindíveis para o trabalho de inclusão social, profissional e educativa, desenvolvido pelo CEERDL. Os nossos parceiros potenciam o cumprimento da missão e têm um papel fulcral na modificação de mentalidades face às pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, quaisquer que sejam as suas vulnerabilidades e condições. A avaliação da satisfação dos nossos parceiros com o CEERDL é de 4.84, correspondente a Muito Satisfeito.

A análise da situação económica e financeira expressa nas demonstrações financeiras, explica um decréscimo do resultado líquido do exercício face ao período anterior, na ordem dos 25,14%.

Para isso contribuiu o aumento da estrutura de custos, na ordem dos 2,12%, que tem o seu maior peso na rubrica de Gastos com o Pessoal, que este ano aumentou 7,6%, sobretudo pela atualização de remunerações, e o decréscimo da estrutura de rendimentos em 2,7%, resultante da diminuição em 0,55% na rubrica de subsídios à exploração, de 70,69% na rubrica de outros rendimentos e ganhos.

Nos investimentos realizados, que aumentaram 71,89%, destacam-se a aquisição

de viaturas, de equipamentos de lavandaria e de cozinha, e o aumento de investimentos em curso na ordem dos 124,99% que se prendem com a construção do novo edifício de lavandaria.

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Valores RESPEITO PELO INDIVÍDUO As necessidades, potencialidades e a satisfação das pessoas são consideradas e valorizadas, orientando a ação da organização e garantindo os princípios fundamentais de liberdade e confidencialidade.

PARTICIPAÇÃO Envolvimento e corresponsabilização nas escolhas individuais, dinâmicas organizacionais e comunidade.

EMPREENDEDORISMO Investimento permanente e responsável em oportunidades de desenvolvimento, ambicionando o crescimento contínuo e sustentável.

MELHORIA CONTÍNUA Compromisso com a modernização e a qualidade dos serviços e da organização.

PERSISTÊNCIA Dedicação e empenho no prosseguimento de objetivos relevantes para a organização, ultrapassando dificuldades ou constrangimentos.

RIGOR O planeamento, a execução e o acompanhamento da ação são cumpridos com exigência, e de forma criteriosa, de acordo com procedimentos legais e padrões éticos.

COOPERAÇÃO Os resultados e metas decorrem do trabalho conjunto e de intervenções multidisciplinares, quer entre os colaboradores da organização, quer em parceria com outras entidades e outras partes interessadas.

COMPETÊNCIA Agir com eficácia e eficiência e em permanente atualização dos saberes e práticas orientadas para o cliente e para os resultados.

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Missão

Visão

Prestar serviços que promovam a qualidade de vida de grupos vulneráveis e suas famílias e que possibilitem as condições de acesso aos seus direitos de cidadãos, em igualdade de oportunidades.

Participar ativamente na construção de uma sociedade que olha a diferença com igualdade, visando a qualidade de vida e a integração social.

ÉTICA

CONFIANÇA Através da adoção de comportamentos e intervenções credíveis nas relações com clientes, significativos e parceiros.

ENVOLVIMENTO Estar implicado e empenhado com a organização demonstrando espírito de iniciativa e promovendo a inovação.

EQUIDADE Agir no respeito pela diversidade e individualidade humana, independentemente da condição física, mental e social, género, etnia, orientação religiosa, política e sexual.

RESPONSABILIDADE Compromisso com o desenvolvimento de ações que visem o cumprimento da missão organizacional através da definição de metas e estratégias ambiciosas, porém alcançáveis.

DIGNIDADE Tratar com elevada consideração as pessoas em atendimento, salvaguardando os direitos e promover o exercício dos seus deveres de acordo com a sua condição física e psíquica.

LEALDADE Agir com sentido ético de dever visando a credibilidade, boa imagem e defesa da boa governação organizacional e dos direitos das pessoas com deficiência e incapacidades.

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Compromissos POLÍTICA DA QUALIDADE Orientação para o cliente Envolvimento e Participação Responsabilidade Social e Parcerias Orientação para os Resultados e Sustentabilidade Melhoria Contínua Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho

POLÍTICA DE ÉTICA Desempenho ético de excelência que vise um atendimento aos clientes baseado nos princípios de: confidencialidade, privacidade, prevenção do abuso físico, intelectual e financeiro e, promoção do respeito incondicional pela pessoa humana.

POLÍTICA DE IGUALDADE DE GÉNERO, OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO

DE

Praticar uma cultura organizacional que reforce em todas as suas ações a igualdade entre homens e mulheres, igualdade de oportunidades e não discriminação em razão de ascendência, território de origem, raça, sexo, língua, religião, idade, convicções políticas e/ou ideológicas, instrução, deficiência ou incapacidade, situação económica, condição social ou orientação sexual.

POLÍTICA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Valorização e incentivo da qualificação contínua dos colaboradores, enriquecimento de conhecimentos,

desenvolvimento

de

capacidades,

melhorias

de

atitudes

e

comportamentos.

POLÍTICA DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO Comprometer os trabalhadores na adoção de comportamentos de promoção da higiene, segurança e saúde no trabalho; prevenção de acidentes; ações e corretivas adequadas.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 8

Direitos e Deveres O Cliente do CEERDL tem o Direito a: Participar e envolver-se.

Reclamar e Sugerir.

Ser respeitado na sua Individualidade.

Ser Informado.

Ser atendido com Qualidade.

Escolher e Decidir.

Ver respeitada a sua Privacidade e Confidencialidade.

O Cliente do CEERDL tem o Dever de: Envolver-se ativamente.

Demonstrar os seus interesses e grau de satisfação.

Contribuir para a Melhoria Contínua da instituição.

Respeitar o Outro.

Contribuir para um ambiente de entreajuda, tolerância, e bem -estar.

Fornecer Informação.

Cumprir as obrigações definidas no Contrato.

Cooperar com os colaboradores e com a organização.

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2. ESTRUTURA DE ATENDIMENTO

CRI 6-18

Centro de Recursos para a Inclusão Prestaçao de apoios especializados a crianças e jovens com necessidades educativas especiais de caracter permanente, integradas no sistema de ensino regular, em parceria com Agrupamentos de Escola.

CAO ≥ 16

Centro de Atividades Ocupacionais Atividades de ocupaçao util, trabalho ocupacional, habilitaçao e reabilitaçao funcional, para pessoas jovens e adultas com deficiencia grave e profunda, numa perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem ao longo da vida.

Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social

CAARPD

Açoes de apoio tecnico personalizado, orientadas para a melhoria da qualidade de vida, autonomia e participaçao social de pessoas com vulnerabilidades e suas famílias, atraves de um serviço de proximidade (aos cidadaos; tecnicos e serviços; organismos e entidades publicas e privadas; e entidades empregadoras).

RESIDÊNCIA

Lar Residencial / Residência Autónoma Enquadramento residencial para jovens/ adultos com diferentes graus de deficiencia intelectual que frequentam outras areas institucionais (Serviços a Comunidade, Forum, Reabilitaçao Profissional, CAO). Responde a necessidades diferenciadas tendo em conta os graus de incapacidade e respeitando a individualidade de cada residente.

≥ 16 / ≥ 18

Serviço de Apoio Domiciliário

SAD ≥ 18

FSO ≥ 18

CRP ≥ 16

Prestaçao de cuidados individualizados no domicílio a pessoas com deficiencia e familiares em situaçao de dependencia com vista a satisfaçao necessidades basicas de vida diaria; treino de competencias pessoais e psicossociais; avaliaçao e intervençao terapeutica nas areas de terapia ocupacional, fisioterapia, serviço social e psicologia; açoes de sensibilizaçao e capacitaçao pessoal e social de clientes; apoio parental e familiar.

Fórum Sócio-Ocupacional Atividades de caracter ocupacional e terapeutico, para adultos com diagnostico de doença mental, com o objetivo de contribuir para o seu processo de reabilitaçao psicossocial e inclusao social.

Centro de Reabilitação Profissional Açoes formativas direcionadas a jovens/adultos que possuam capacidades para adquirir conhecimentos e competencias nos domínios psicossociais e profissional, com vista a sua integraçao em mercado de trabalho.

Serviços à Comunidade Integraçao formativa e profissional em atividades produtivas e em serviços abertos e dirigidos a toda a comunidade nas areas de Restauraçao (self-service), Lavandaria, Jardinagem, Floricultura e Piscina.

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3. CLIENTES RESPOSTAS SOCIAIS

CARACTERIZAÇÃO

CAO

CAARPD

LAR

FSO

SAD

265

TOTAIS

EDUCAÇÃO

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CRI

CRP

113

84

80

105

46

20

14

M

46

76

32

14

10

74

45

F

34

29

14

6

4

39

39

0-6

0

1

0

0

0

1

0

7-15

0

1

0

0

0

99

0

16-24

0

27

2

4

3

13

33

25-44

48

46

21

9

6

0

39

45-64

31

28

23

7

5

0

12

>65

1

2

0

0

0

0

0

C. Rainha

44

73

29

9

14

65

58

Óbidos

8

10

1

1

0

0

13

Bombarral

17

4

8

4

0

48

1

Cadaval

8

6

4

3

0

0

6

Outros

3

12

4

3

0

0

6

Intelectual

55

57

29

0

9

67

35

Psicológica/ D. Diagnóstico

0

35

8

20

5

30

34

Auditiva

0

3

0

0

0

0

0

Visão

0

1

0

0

0

2

1

M. Esquelética

0

7

0

0

0

0

3

Multi Deficiência

22

1

9

0

0

14

4

Outras/não

3

1

0

0

0

0

7

<1º Ciclo

78

13

33

6

2

23

5

1º Ciclo

2

10

8

3

9

27

13

2º Ciclo

0

12

4

5

3

35

32

3º Ciclo

0

61

1

1

0

26

18

Secundário

0

7

0

5

0

2

15

Superior

0

2

0

0

0

0

1

60% SEXO

ESCALÃO ETÁRIO

ÁREA GEOGRÁFICA

DEFICIÊNCIA OU INCAPACIDADE

Especificada

HABILITAÇÕES

1184 SERVIÇOS À COMUNIDADE LAVANDARIA

RESTAURAÇÃO

FLORICULTURA

JARDINAGEM

RECURSOS TERAPEUTICOS

504

310

91

141

138

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 11

3. CLIENTES APOIOS PRESTADOS

1646

1184

265 84 113

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 12

3. CLIENTES RESPOSTAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL SATISFAÇÃO GLOBAL 60%

4,46

Muito Satisfeito/a NÍVEIS DE SATISFAÇÃO

4,50 4,45 4,40 Prestação de Serviços Intervenção

4,29 Atendimento

4,29 Confidencialidade Direitos e Deveres Participaçao Envolvimento Infraestruturas Equipamentos Transporte Escala de Likert: 1 –Nada satisfeito a 5 - Totalmente satisfeito

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 13

3. CLIENTES SERVIÇOS À COMUNIDADE CRESCIMENTO ANUAL

8% 8%

1184 | 2019 1012 2017

1094 2018

SATISFAÇÃO DE CLIENTES

4,04

4,26

4,22

4,44

Valor

Qualidade

Rapidez

Atendimento

SATISFAÇÃO GLOBAL

4,20

Muito Satisfeito/a RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 14

4. COLABORADORES 65%

155 100

Colaboradores

55 35%

75 64

12

4

18-24

25-44

45-64

>65

Mestrado/ Dout

6%

Ate 1º Ciclo 17%

2º Ciclo 10%

Bacharelato Licenciatura 34%

3º Ciclo 21% Secundario 12%

8

Administrativa/Financeira Apoio direto (Auxiliar)

20

Diagnostico e Terapeutica

14

Floricultura/Jardinagem

31

Formaçao (Formador)

14

Habilitaçao (Monitor)

24

Hotelaria

19

Psicologia/Sociologia/ S. Social Transportes e Manutençao

21 4

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 15

5. PARCEIROS ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte |ACPC - Arquitetura Informática e Turismo Unip Lda| Adelino Camacho - Reparações de Veículos, Lda | Agri Retalho, Gestão de Lojas, S.A. (Agriloja) | Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro | Agrupamento Escolas D. Joao II |Agrupamento Escolas do Cadaval |Agrupamento Escolas Fernão Pó – Bombarral | Agrupamento Escolas Josefa de Óbidos | Agrupamento Escolas Raúl Proença | Ambicarro Centro de Recolha lda | American D By Tiago Silva Unipessoal Lda | Américo Rocha Conceição | Ana Margarida Branco Ferreira Santos Fernandes | Ana Paula Daniel Sedas Unipessoal, Lda - Fipauto | Ana Saramago Cabeleireiros | APCarriço | Associação "O Socorro Gaeirense" |Associação de Defesa do Paúl Tornada – Pato |Associação de Desenv. Social Freguesia de A-Dos-Negros | Associação de Desenvolvimento Social Freguesia de Coto |Associação de Solidariedade e Educação Salir de Matos | Associação Desenvolvimento do Conhecimento Rª Dª Leonor | Associação Desenvolvimento Social Freguesia Alvorninha | Associação Hípica "O Cavalo D´Óbidos | Associação Murteirense CDSS | Associação Social e Cultural Paradense | Associação Solidariedade Social da Foz do Arelho | Assunto D´Aldeia -Atividades Hoteleiras Unipessoal,Lda | Banco Alimentar | Barros & Moreira SA | Batista e Ribeiro, Lda | Belizomin, construções, Lda | Biblioteca Municipal Caldas Rainha | BrioFer Unipessoal, Lda | C. Dimas Comércio e Reparação de Automóveis Lda | CA & RA Centro de Assistência e Reparação Automóvel Lda | Caetano Auto Grupo Salvador Caetano | Café Restaurante 1º Dezembro | Caldas Residence, Lda |Caldas Sport Clube | Caldasclasse-Comerc. E Distribuição De Tintas Lda |Calender By Seasons, Lda | CALRAI - Serviços de Restauração, Lda - McDonalds C.R. | Câmara Municipal Bombarral | Câmara Municipal Cadaval | Câmara Municipal Caldas da Rainha | Câmara Municipal de Óbidos |Carbono 21, Lda - Rio do Prado | Carlos Domingos Martins Monteiro |Carroçarias Ilídio Lda | Casa das Senhoras Rainhas Sociedade Turística Lda | Casa do Povo de A-dos-Francos | Casa do Povo do Concelho de Óbidos | CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria |Centro da Juventude | Centro de Apoio Social da Freg. S. Gregório | Centro de Apoio Social do Nadadouro | Centro de Apoio Social e Cultural de Usseira | Centro de Artes C. Rainha | Centro de Emprego de Oeste Norte - Serv. Emprego Caldas da Rainha | Centro de Saúde Caldas da Rainha - Região Saúde Centro | Centro Distrital de Segurança Social Leiria | Centro Social e Paroquial de Santa Catarina | Centro Social Paroquial de Caldas da Rainha | Centro Social Paroquial de Lamas | Centro Social Paroquial de N. Senhora da Piedade de Vidais | Centro Social Paroquial Nossa Senhora Mercês Carvalhal Benfeito | CertushoteisHotelaria e Turismo, Lda Hotel Real D' Óbidos |CHO - Centro Hospitalar do Oeste | Cipta - Com. E Indústria De Pastelaria Tradicional, Lda | CJ Penteado Construções | Clinica dentária do Moinho | Clube de Badminton de Gaia | Coccodrillo - Anna Prybylska Moreira | Companhia Agrícola do Sanguinhal Lda.| Condomínio D. Dinis do Prédio sitio na Rua Dr. Vieira, nº 31| Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação do Bombarral | Cubos de Outono, Unip.Lda. | Daniel Deyllot, Unipessoal, lda. | Desafio Cuidado, Lda. | Especial Frutas - Comércio de Frutas e P.H, Lda | Essências da Terra - João dos Santos Capinha Patriarca | ETEO - APEPO - Associação Para Ensino Profissional Oeste | Evolução Agrícola, Lda | Fábio Tomé Silva - Restaurante "O Lagar do Manel" | Faustino Clemente, Lda | Federação Portuguesa de Badminton | Federação Portuguesa de Remo | Federação Portuguesa de Lohan Tao - FPL | FENACERCI | Fernando Dias Pires | Fernando J. Gomes Unipessoal Lda Bazar Gomes | FJ Calado, Unipessoal, Lda. | Floróbidos Lda | FNERDM | Fonte Santa - Centro Social da Serra do Bouro | FORMEM |Francisco José de Paiva Magalhães Bernardes Calado | Frigosto - Ind. de Transf. e Prepar. de Prod. Cong. Lda | Frutalvor - Central Fruteira, CRL | Frutas Classe SA |Frutas Dino Rodrigues Lda | Frutas FN, Lda | Fundação Belmiro de Azevedo | Fundação EDP | Fundação Inatel | Fundação Manuel Francisco Clérigo | Fundação Montepio | Gazeta das Caldas | Glamourlabirinto Viagens Unipessoal Lda. | Grupo Fábrica - Villa Ares Construção, Compra e Venda | Grupo Jerónimo Martins | Hortícolas da Vergeira da Mulata - Unipessoal Lda. | Hortícolas Xana - Produção e Comercialização de Produtos Hortícolas Lda | Hortintas-Mat.Const.Tintas Decoração Lda | Hortocantos - Produtos Hortícolas, Lda | Hortoverdura Produtos Horticulas Lda | Hospedaria Louro - Louro & Marques Lda | Hotel da Praia - Gestão e Exploração de Hóteis, SA | Hotel Sana Silvercoast | IEFP - Delegação Regional do IEFP Lisboa e Vale do Tejo | IEFP Delegação Regional do Centro | Impulsorigor Unipessoal Lda. | Infancoop-Coop.Pais Trabalhadores P/Apoio Infância, CRL | INR - Instituto Nacional para a Reabilitação | Instante de Ternura Unipessoal,Lda. | Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Desporto Rio Maior | IPL - ESAD, Escola Superior Arte e Design | IPL - ESECS, Escola Superior Educação e Ciências Sociais | IPL - ESS, Escola Superior de Saúde | Janela Digital | JCNDL, LDA - Agro Litoral | Joana Arroz Correia Albuquerque - Verde Caldas | João Costa Carvalho Teixeira | João Pedro Serafim Jerónimo | Jorge Manuel Martins Beato | José Gabriel do Coito |José Raimundo Orge Alonso (Lavandaria O Tanque) | Josefa d´Óbidos Empreendimentos Turísticos Lda | Junta de Freguesia de Benedita | Junta de Freguesia de Gaeiras | Junta de Freguesia de S.Martinho do Porto | Junta de Freguesia de São Pedro | Laboratório D Estórias, Lendas e Narrativas Unip., Lda | Largura Improvável Unipessoal Lda | Lavandaria O Tanque de Célia Maria Gomes de Sousa Alonso | Lavandaria Sotto Mayor de Leonor Conceição Simões Dias David | Leira do Meio Sociedade Agrícola Lda | Leonel de Jesus Carvalho | Linha Panorâmica Turismo e Hotelaria, Lda | Luís Filipe Cruz Gomes | Manuel Marques & Silvestre Lda | Manuela Paulo Henriques | Marco Paulo Rodrigues da Silva | Maria de Fátima Ferreira - Lavandaria Lisbonense | Mário José Machado Fernandes | Miguel Cabeleireiros | Montepio Rainha Dª Leonor-Centro Apoio Idosos Dr. Ernesto Moreira | MRF - Manuel Rodrigues Ferreira, S. A | Multiovos - Produção de Ovos, Lda | Multiverde Construç.

Manutenção Jardins Unipessoal,Lda | Multiverde II, Lda | Museu da Cerâmica | Museu José Malhoa | NIASM | Nicolau & Rosa, Lda. | Nicul - Nova Indústria de Cutelarias, Lda | Nuno Gonçalo Fortunato Vicente | O Oliveira Carpintaria João Paulo Rodrigues Oliveira | Obisol Verduras D`Óbidos Lda | OBITEC - Associação Óbidos Ciência e Tecnologia | Obiverde, lda | Ordem dos Psicólogos | Pamp - Tratamento E Revestimento de Metais, Lda | Paraíso do Coto, Lda | Paula Cristina Soares Jacinto Rodrigues | Pedro Miguel Barros Santos | Pedro Miguel Teófilo Lucas - Flores & Companhia | Perspetiva Plana Promoção de Investimentos Imobiliários Lda - Quinta do Medronhal | Pharmocontinente | PSP Polícia de Segurança Pública | Quinta do Castro Restauração, Lda | RainhaDis - Sociedade de Distribuição, S.A (E.Leclerc) |Rainho & Teles, Lda | Rede Local Garantia Jovem | Rede Social – Bombarral | Rede Social - Caldas da Rainha | Rede Social – Óbidos | RERAS Unipessoal Lda | Ricardo Manuel Gonçalves Narciso | RJC - Soluções Industriais, SA Rosália MSM Andrade | Royal Óbidos Spa & Golf Resort | Samuel Agostinho dos Reis Oliveira | Santa Casa da Misericórdia de Bombarral | Santa Casa da Misericórdia de Cadaval | Santa Casa da Misericordia de Alfeizerão | Santa Casa da Misericordia de Bombarral | Santa Casa da Misericórdia de Caldas da Rainha | Santa Casa da Misericórdia de Óbidos | Saúde Publica de Caldas da Rainha | Schaeffler Portugal Unipessoal Lda. | Sepogreen Plus Service Unipessoal, Lda | Serviços Municipalizados das Caldas da Rainha | Serv. Psiquiatria CHON | Silva & Carvalho Lda | Sociedade de Instrução e Recreio Os Pimpões | Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia | Sodirainha Supermercados, Lda - Loja Intermarché | Soincal Maquinas E Assistencia Tecnica, Lda | Sónia Margarete Martins Agostinho - Oficina Auto | TecnoGarden - Sociedade Unipessoal, Lda Teresa Penas Unipessoal, Lda Lar "Sossego" | Transwhite-transportes, Unip,lda |Trofeu Mistério Rep. Automóvel Lda | Tubo Rectangular Unipessoal Lda. | União das Freguesias de Lamas e Cercal | União de Freguesias de Tornada e Salir do Porto | União de Freguesias Nª Srª Pópulo, Coto e S. Gregório | União de Freguesias Stº Onofre e Serra do Bouro | Vale & Costa, Lda - Maratona Café | Vális Engenharia e Inovação SA | Vidais Planta de Margarida Marques | Vieira Mar - Empreendimentos Turísticos SA | Vitor João Mateus Marques | Vítor Manuel Coutinho Luís |Y Hope Properties, Lda -19Tile | Zippy La Vie, Caldas da Rainha |Elementos da Sociedade Civil.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 16

6. ANÁLISE DE RESULTADOS 2019 foi um ano de fecho de triénio, de continuidade de orientação numa gestão económica e financeira responsável, aliada a uma intervenção técnica e humana atenta às necessidades dos nossos clientes e todas as partes interessadas. Este ano mantiveram-se todos os serviços em pleno funcionamento: Na inclusão socioeducativa, o Centro de Recursos para a Inclusão. Nas respostas sociais, o Centro de Atividades Ocupacionais, Fórum Sócio-Ocupacional, Residência Autónoma e Lar Residencial, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social. Na Formação Profissional e Empregabilidade o Centro de Reabilitação Profissional, e no emprego apoiado os Serviços à Comunidade nas áreas de: lavandaria, restauração, floricultura, jardinagem e, Centro de Recursos Terapêuticos, com a disponibilização de atividades de reabilitação em meio aquático.

Em 2019 foram prestados um total de 1646 apoios, distribuídos da seguinte forma: 113 clientes apoiados no Centro de Recursos para a Inclusão; 265 nas Respostas Sociais, 84 no Centro de Reabilitação Profissional; 1184 apoios prestados nos Serviços à Comunidade.

As metas propostas em Plano Anual de Atividades 2019 foram, na sua globalidade, atingidas, tendo-se cumprido uma taxa de concretização global média é de 95%, valor que segue a tendência crescente de anos anteriores.

95% Taxa de concretização média global Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente

Objetivos Estratégicos

1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes 3. Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços Taxa de Concretizaçao

101% 82% 100% 94%

No Eixo Estratégico 1 - Orientação para o Cliente alcançou-se uma taxa de concretização de 94%. Neste eixo destacam-se 9 prioridades de intervenção, 13 objetivos, 32 atividades e 53 indicadores de medida.

A avaliação do impacto do atendimento na qualidade de vida, autoestima dos clientes, bem como do suporte social percebido aponta para índices médios bastante positivos ( x̅Qualidade Vida = 3.85; x̅Auto-Estima= 3.10; x̅Suporte Social = 4.60). Os clientes revelaram estar muito satisfeitos com a participação em diversas iniciativas (Média = 4.3, numa escala de 1 – Nada Satisfeito a 5 – Totalmente Satisfeito). Em relação à tipologia de atividades, revelaram maior satisfação com as oportunidades de socialização (Média = 4,6 equivalente a Totalmente Satisfeito), seguido de atividades desportivas (Média = 4,4 situado no intervalo entre Muito a Totalmente Satisfeito); workshops (Média = 4,2 situado no intervalo entre Muito a Totalmente Satisfeito) e Informações e Debates (Média = 4,1 situado no intervalo entre Muito a Totalmente Satisfeito).

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 17

Mantemos a convicção de que as equipas do CEERDL têm tido um papel fundamental na promoção da participação social e bem-estar psicológico e social dos clientes dos diversos serviços.

O desafio de continuar a editar a 5ª revista ParticiPAR foi aceite pelos clientes, assim como o mote de, em conjunto, refletirem acerca do bem-estar e qualidade de vida. Uma revista que, para além fomentar nos próprios e inspirar outros à participação, constitui uma oportunidade para que cada um mostre o seu potencial e contribua para desconstruir estereótipos face às doenças mentais e

dificuldades intelectuais e desenvolvimentais.

Quanto aos índices de satisfação, em 2019, o índice médio de satisfação dos clientes com a organização é de 4.43 (equivalente a Muito Satisfeito).

Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário Objetivos Estratégicos

1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade Taxa de Concretizaçao

118% 118%

No Eixo Estratégico 2 - Envolvimento Social e Comunitário, composto por 2 prioridades de intervenção, 2 objetivos, 6 atividades e 9 indicadores, alcançou-se uma taxa de concretização de 118/%.

O CEERDL tem estabelecidas 223 parcerias com entidades locais e nacionais para desenvolvimento de objetivos e atividades. A avaliação do CEERDL pelos parceiros manteve-se bastante satisfatória, observando-se um índice médio de satisfação de 4.84, situado entre o intervalo “Muito Satisfeito” e o “Totalmente Satisfeito”.

As relações de cooperação estabelecidas são baseadas na confiança, lealdade e credibilidade, procurando sempre garantir uma relação win-win com todas as entidades. As parcerias estabelecidas têm um papel fundamental na modificação de crenças enviesadas face às pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, quaisquer que sejam as suas vulnerabilidades e condições. Por esse motivo, o CEERDL investe especialmente nas oportunidades que apoiam as necessidades e expectativas dos clientes e nas que dão visibilidade social às suas capacidades e condições para o exercício de cidadania. Para tal, tem procurado investir de forma muito ativa na sensibilização da população, com diferentes públicos e desde as idades mais precoces, quer através de ações desenvolvidas na

comunidade, quer no acolhimento de visitas à instituição.

O envolvimento social e comunitário do CEERDL integra a sua responsabilidade na formação de jovens e profissionais: recebeu jovens em estágios curriculares (n=19), profissionais (n=8) e estágios de inserção (n=6) criando oportunidades para a inovação mas também dinamizando o potencial das parcerias.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 18

Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional

Objetivos Estratégicos

1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas

87%

2. Promover a participação e o desempenho dos colaboradores

109%

3. Promover a sustentabilidade

99%

4. Assegurar a qualidade dos serviços prestados

100%

Taxa de Concretizaçao

99%

O Eixo Estratégico 3 - Gestão Organizacional integra 4 prioridades de intervenção, 14 objetivos, 20 atividades e 29 indicadores. Neste eixo verificou-se uma taxa de concretização de 99%.

A atualização de equipamentos informáticos decorreu de necessidades da organização e atualizações de software de apoio ao funcionamento decorrentes de exigências legais e oportunidades de desenvolvimento tecnológico. Foi terminada a pesquisa de mercado para seleção de plataforma de gestão e registos do atendimento em respostas socias, que se encontra em fase de estudo com vista a ser implementada no próximo ano.

A edificação da nova estrutura de Lavandaria, ao contrário do previsto, encontrase em fase de conclusão: verificaram-se atrasos na ligação das redes de gás e energia e na finalização dos espaços exteriores. Prevê-se que no 1º trimestre do próximo ano estejam criadas as condições de ampliação necessárias ao atendimento de mais clientes, criando-se simultaneamente novas oportunidades de emprego apoiado.

As condições de HST do CEERDL melhoraram. O relatório anual de HST registou menos não conformidades do que no ano transato, tendo sido realizadas ações de melhoria em todas as ações que foram alvo de reparo. Igualmente na sedimentação de boas práticas em HACCP registam-se melhorias, não foi identificada nenhuma não conformidade grave, as existentes são ocorrências não graves.

No âmbito da participação e desempenho dos colaboradores, verifica-se que o seu desempenho tem um nível médio de 3.12 (equivalente a Bom), e a sua satisfação com a organização é de 3.97 (equivalente a Satisfeito). Estes valores são reveladores da adesão dos funcionários à missão, políticas e objetivos estratégicos do CEERDL e do seu compromisso na prestação de serviços com qualidade. Saliente-se o esforço desenvolvido para fomentar o desenvolvimento profissional, promovendo ações de formação interna e externa a 86 colaboradores num volume total de 925horas. As ações previstas no Plano de Formação e no Plano de Comunicação, foram, na sua generalidade, cumpridas.

Procurando oportunidades de financiamento e apoio à sustentabilidade de novas ações e à continuidade das existentes, registaram-se 34 iniciativas de mecenato; foram apresentadas 27 candidaturas e aprovadas 17, todas de relevo para o desenvolvimento institucional e melhoria contínua. A otimização dos processo de gestão de compras, produção e vendas da prestação de serviços à comunidade atingiu uma taxa de concretização de 87% o que traduz o contributo destes serviços para a sustentabilidade do CEERDL e inclusão social. Referir ainda que a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores CEERDL é positiva quase na totalidade e que existiu redução de 5 fornecimentos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 19

Eixo Estratégico 4 - Inovação e Conhecimento Objetivos Estratégicos

1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação Taxa de Concretizaçao

70%

70%

No Eixo Estratégico 4 - Inovação e Conhecimento, registou-se uma taxa de concretização de 70%, avaliada através de 1 prioridade de intervenção, 1 objetivo, 2 atividades e 2 indicadores.

Mantiveram-se colaborações com federações, outras entidades de reabilitação, bem como com entidades de ensino e de formação, essenciais ao desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico, intervenção e discussão de boas práticas. Quer pela troca de informação quer pela participação em ações de formação e informação e reuniões de trabalho sobre boas práticas, avaliação e definição de novas metodologias de trabalho.

Destaque para a participação no grupo para discussão de boas práticas e linhas metodológicas de ação entre as entidades de reabilitação do país com CEPS e enclaves de emprego protegido. E ainda a participação no estudo "Equilíbrio dinâmico e espetro do autismo" da Escola de Desporto de Rio Maior.

Mantendo a perspetiva de inovação das práticas na comunidade para a inclusão social das pessoas com dificuldades desenvolvimentais e intelectuais, continuou o projeto Fantocharte, através do teatro de fantoches apresentado por pessoas com deficiência e problemas de saúde mental, a crianças e à comunidade escolar. A partir da apresentação de histórias, com uma mensagem de tolerância, demonstrando a importância da aceitação de quem é diferente, pretende promover a aceitação da diferença e atitudes de não discriminação. Foi realizada a 2ª edição das histórias ilustradas pelos próprios clientes do CEERDL, e disponibilizado às crianças e à escola.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 20

Atividades

Inclusão Sócio Apoio especializado, ao longo do Educativa ano letivo, a 91 crianças com NEE de caráter permanente que frequentam os ensinos básico e secundário, em parceria com Agrupamentos de Escola do ensino regular.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 21

Ocupação e Reabilitação Psicossocial

Prestar apoio nas áreas de terapia da fala, terapia ocupacional, psicomotricidade e psicologia.

Concretizar atividades técnico pedagógicas e de reabilitação Prestar serviços em Centro de terapêutica promotoras da Atividades Ocupacionais para 80 autonomia funcional e pessoas com deficiência grave e desenvolvimento psicossocial de profunda, até Dezembro clientes de acordo com os Planos Individuais (PI)

Desenvolver atividades de Habilitação Prestar serviços em Fórum Sócio- carácter Terapêutico e Ocupacional Psicossocial de Ocupacional a 15 clientes com Pessoas com Doença Mental e seus familiares, Doença Mental até Dezembro Dinamizar Grupo de Apoio às Famílias

Motivo Desvios/Informação Adicional

Taxa Indicadores

Metas

Resultado

Desvio

Nº Acções Realizadas

1

0

-1

0%

Nº alunos

91

113

22

124%

Taxa Concretização Objetivo

75%

Apoio acrescidos a alunos novos não inscritos em candidatura

Nº horas semanais de apoio

158,5

162

3,5

102%

Nº Clientes

80

80

0

100% Acordo de cooperação com o ISS para 80 clientes

103%

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

35

37

2

106%

Nº Clientes

15

20

5

133%

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

12

18

6

Nº de famílias

8

0

-8

Acordo de cooperação com o ISS para 15 clientes

150%

0%

94%

Orientação para o cliente

Colaborar na prestação de serviços da Equipa Local de Intervenção (ELI) do SNIP Estabelecer Parceria (Sistema Nacional de Intervenção Precoce

Indicadores

1.

Total Anual Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Indicadores Metas Volumes de formação 101178 executados

Taxa de inserção profissional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 22

Desenvolver medidas que promovam a integração, Qualificação manutenção no mercado de Empregabilidade trabalho e progressão na carreira a 69 pessoas com deficiências e incapacidades, até Dezembro

0%

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Resultado

Desvio

81606,5

-19572

Programa Operacional POISE

81%

0%

Todos os cursos iniciaram em 2018 e terminam em 2020. No decurso de 2019, não houve formandos a terminar o percurso formativo, em situação de integração em mercado de trabalho.

-

107%

-

0%

Implementar ações de formação profissional inicial, em 5 áreas de formação, certificação de percursos B e C.

Implementar 1 ação de Formação Profissional Contínua dirigida a 6 clientes.

Motivo Desvios/Informação Adicional

Nº de clientes abrangidos

69

74

11

2019:Desistentes/Desvinculados 1ºSemestre: 8 formandos 2ºSemestre: 7 formandos Antecipação Curso de 2020 para Dez/2019 : Aux.Op.Agric.-P01/19

Nº de clientes certificados

0

0

0

Todos os cursos iniciaram em 2018 e terminam em 2020

Volumes de formação executados

2400

3889

1489

Nº de clientes abrangidos

6

10

0

Nº de clientes certificados

6

10

4

162% Candidatura : 6 formandos Execução : 10 formandos

167% 167%

137%

Orientação para o cliente

Atividades

1.

Total Anual Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Apoiar a independência pessoal, condição de saúde e bem-estar de Prestar apoio em Lar residencial acordo com PI e residências autónomas a 46 Planear e incentivar a autonomia pessoas com deficiência, até funcional e as competências Dezembro psicossociais de clientes de acordo com PI Prestar apoio domiciliário a 24 pessoas com deficiência e seus familiares em situação de dependência, até dezembro

Prestar cuidados individualizados de satisfação de necessidades básicas e atividades de vida diária de acordo com PI

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 23

Atender e acompanhar nos domínios dos direitos e deveres, recursos e serviços Promover competências pessoais e sociais a 60 pessoas com vulnerabilidades atendidas Informação, em CAARPD - Centro de Mediação e Atendimento, Acessibilidades Acompanhamento e Reabilitação Social para Pessoas com Deficiência e Incapacidade, até Dezembro

Desenvolver Workshops Temáticos e formação comportamental

Estimular a Auto-representação e reabilitação social através da dinamização do Clube do Cliente (CDC) e outras atividades socioPromover competências pessoais e acompanhamento no acesso e manutenção do emprego

Total Anual

Indicadores

Nº de clientes

Metas

Resultado

Desvio

46

47

1

Motivo Desvios/Informação Adicional

Nº de clientes em novas atividades conforme PI

14

17

3

Acordo de cooperação de Lar Residencial com ISS para 39 clientes e em R Autónoma para 7 clientes = 46

Nº de clientes

24

14

-10

Acordo de cooperação com ISS Acordo Cooperação ISS Total de Temáticas:171 Regimes de Proteção Social (7); Ação Social (1); Saúde (8); Educação e Formação (4); Emprego (71); Direito: Família Civil e Fiscal (3); Competências Pessoais e Sociais (71); Atendimento (6);

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

102% 112% 121%

58%

Nº clientes

60

115

55

Nº de Temáticas

130

171

41

Nº de ações

20

27

7

135%

Nº de clientes

19

20

1

105%

Nº autorepresentantes

20

18

-2

58%

192%

132%

90% Clube do Cliente

Nº de ações

50

59

9

118%

Nº de clientes

50

72

22

144%

131%

Orientação para o cliente

Apoio Domiciliário

Atividades

1.

Apoio Residencial

Objetivos

1.1. Implementar serviços em resposta às necessidades identificadas

Prioridades de Intervenção

Atividades

Indicadores

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 24

Assegurar a participação, ao Ética, Direitos, longo do ano, de todos os Deveres e clientes e/ou significativos no Cidadania planeamento e dinâmica organizacional, até Dezembro

Estimular a utilização do sistema de sugestões e reclamações

Envolver clientes no planeamento e revisão da prestação de serviços

Avaliar o grau de satisfação dos clientes em todos os serviços

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Metas

Resultado

Desvio

244

289

45

118%

286

321

35

112%

Nº de sugestões

80

42

-38

Nº Reclamações

0

3

3

Maioritariamente apresentadas em questionários de av de satisfação de partes interessadas

53%

0% 92%

Nº de clientes que participaram no planeamento e revisão da prestação dos serviços

195

254

59

130%

Nº de significativos que participaram no planeamento e revisão da prestação de serviços

80

78

-2

98%

Nº de alterações implementadas nos serviços/processos

15

12

-3

80%

Grau de satisfação dos clientes

3

4,43

1,43

Equivale a nível de "Muito Satisfeito" a "Totalmente Satisfeito"

148%

Orientação para o cliente

Nº de clientes/significativos que participaram na definição de PI Envolver clientes/significativos na definição e revisão dos seus planos individuais Nº de clientes/significativos que participaram na revisão de PI

Motivo Desvios/ Informação Adicional

1.

Total Anual Objetivos

1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades de Intervenção

Atividades

Taxa Indicadores

Resultado

Desvio

Nº ações

26

33

7

127%

Nº clientes

40

45

5

113%

Nº de ações

50

77

27

154%

Nº de clientes

100

121

21

121%

Nº de ações

24

28

4

117%

Nº de clientes

55

84

29

153%

Nº de ações

32

41

9

128%

Nº de clientes

40

50

10

125%

Nº de publicações

1

1

0

Participar em iniciativas promotoras da autodeterminação e autorepresentação

Nº de ações

6

9

3

Participar em ações de sensibilização para a prevenção do abuso e maus tratos, promoção da segurança

Nº de ações

4

1

-3

Participar em iniciativas desportivas e de lazer

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 25

Participar em iniciativas sociais e Contribuir para a participação comunitárias social de todos clientes e para o exercício da sua Ética, Direitos, cidadania, até Dezembro Deveres e Participar em visitas pedagógicas Cidadania

Editar a Revista “ParticiPAR”

5ª Edição - Tema Qualidade de Vida

Taxa Concretização Objetivo

129%

100%

150%

Protocolo Significativo Azul, com comando distrital da PSP

25%

25%

Orientação para o cliente

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Metas Participar como autores em iniciativas culturais

Promover uma cultura de prevenção a nível local, que garanta a segurança e a integridade de todos os clientes, até dezembro

Indicadores

1.

Total Anual Objetivos

1.2. Promover a participação social e o exercício da cidadania dos clientes

Prioridades de Intervenção

Atividades

Reavaliar com os clientes as suas expectativas, necessidades e Assegurar uma prestação de potenciais serviços aos clientes baseada nos modelos de Avaliar semestralmente e rever os PI funcionalidade e qualidade de vida (QdV), até Dezembro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 26

Bem-Estar e Qualidade de Vida

Avaliar impacto do atendimento na qualidade de vida dos clientes

Desenvolver ações de educação e promoção da saúde Obter ganhos em saúde e contribuir para a melhoria do bem-estar de todos os Participar em reuniões de parceria de clientes, até Dezembro discussão de casos

Acompanhar processos clínicos

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Metas

Resultado

Desvio

Nº de clientes que atingem 80% dos objetivos do PI

252

290

38

115%

Nº de clientes

259

294

35

114%

Nº de revisões dos PI

380

393

13

103% Para além da Qualidade de Vida, foram avaliados os níveis de auto-estima dos clientes CEERDL (valores moderados X=3,10 ) e de suporte social (valores elevados X=4,60)

Índice médio QdV

3

3,85

0,85

Nº de ações

50

29

-21

58%

Nº de clientes

225

198

-27

88%

Nº de clientes com intervenção CEERDL

30

30

0

100%

Nº de Reuniões

0

0

0

Nº de clientes

109

101

-8

Os casos passaram a ser discutidos com o clínico sempre que necessário

115%

128%

-

93%

85%

Orientação para o cliente

Monitorizar os Planos Individuais (PI) e as dimensões da QdV dos clientes

Indicadores

1.

Total Anual Objetivos

1.3 - Assegurar a qualidade da intervenção e garantir a abrangência de serviços

Prioridades de Intervenção

Atividades Efetuar levantamento de potenciais parcerias e formalização de protocolos

Parcerias

Dinamizar o potencial das Parcerias, no desenvolvimento de objetivos e atividades do CEERDL, até Dezembro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 27

Efetuar, até Dezembro, ações de informação, formação e divulgação à Sensibilização comunidade local sobre Comunitária participação e inclusão social das pessoas com deficiências e incapacidades

Cumprir objetivos e desenvolver atividades de parcerias protocoladas com entidades locais e nacionais

Indicadores

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Metas

Resultado

Desvio

Nº de novas parcerias formais e informais

16

31

15

194%

Nº de parcerias

267

223

-44

84%

Grau de Satisfação de entidades Parceiras

3

4,84

1,84

Equivale a nível de "Muito Satisfeito" a "Totalmente Satisfeito"

161% 124%

Implementar objetivos e procedimentos acordados com entidades tutoras e Grau de satisfação de financiadoras para o desenvolvimento entidades financiadoras da prestação de serviços

3

0

-3

Integrar estagiários em situação de estágio curricular e ou profissional

Nº de estágios

18

33

15

Nº de ações

62

73

11

118%

Nº de beneficiários

62

73

11

118%

Realizar ações de esclarecimento sobre apoios à integração profissional de pessoas com deficiência, junto de entidades empregadoras

Nº ações

35

33

30

35

Estágios Profissionais: 8 Estágios Curriculares: 19 Estágios de Inserção:6

183%

-2

O FSO realizou 30 apresentações nas escolas de 1º Ciclo e JI dos concelhos de Caldas da Rainha e Bombarral

94%

5

Ações realizadas junto das escolas e juntas de freguesia, para divulgação dos cursos de formação profissional e apoio à empregabilidade.

117%

Desenvolver ações de sensibilização para a inclusão e participação social, integração sócio-profissional e redução do estigma Nº Visitas ao CEERDL

0%

112%

2. Envolvimento Social e Comunitário

Total Anual Objetivos

2.1. Otimizar os recursos externos: parcerias, fornecedores, entidades financiadoras e comunidade

Prioridades de Intervenção

Atividades Atualizar equipamentos informáticos e software de apoio ao funcionamento

Consolidar implementação de Melhorar os recursos informáticos e de suporte à plataforma informática de apoio ao gestão organizacional, até sistema de gestão da qualidade Dezembro Implementação de plataforma informática para apoio à prestação de cuidados em respostas sociais Executar melhorias e manutenções aos equipamentos e infraestruturas, até Dezembro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 28

Eficácia e Eficiência Ampliar instalações de Organizacional serviço de lavandaria, até Agosto

Nº de ações

Resultado

Desvio

3

2

-1

Atualização PHC, POS,

67%

2

2

0

Aferição, desenvolvimentos e ajustamentos nas funcionalidades

100%

2

1

-1

Foi selecionada a plataforma a a adquirir e definida a informação a integrar

50%

Taxa Indicadores

Taxa Concretização Objetivo

72%

Realizar obras de manutenção e melhoria nas instalações

Nº de ações

9

9

0

CRP; CRT; CAO; FSO; Floricultura; Garfo; Residências (3)

100%

100%

Edificação de nova estrutura

Nº de ações

1

1

0

Edificação em curso

100%

100%

17

15

-2

Avaliar e melhorar as condições de Nº de ações de melhoria trabalho dos colaboradores e implementadas Melhorar condições de voluntários implementando ações Segurança, Higiene e Saúde Nº de não corretivas de acordo com relatório anual no Trabalho, até Dezembro conformidades em de avaliação das condições de HST da auditorias Organização Sedimentar Boas Práticas em HACCP na área de restauração e respostas sociais, até Dezembro

Metas

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores

Aplicar as orientações de empresa consultora relativamente a equipamentos, instalações e processos

Nº de ações de melhoria implementadas Nº de não conformidades em auditorias

88% Relatório de Auditoria Anual da empresa MCS-SHST

15

21

6

10

9

-1

8

10

2

80% 77%

Relatório de auditoria trimestral da empresa MCSProtecsegur

90% 85% 80%

3. Gestão Organizacional

Total Anual Objetivos

3.1. Melhorar recursos: equipamentos e estruturas

Prioridades de Intervenção

Fomentar o desenvolvimento profissional de todos os colaboradores, até Dezembro

Atividades Aplicar o sistema de avaliação de desempenho e sistema de reconhecimento Implementar o Plano de formação Interno Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores

Garantir oportunidades de inclusão socioprofissional de colaboradores em regime de emprego

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 29

Desenvolvimento Profissional e Ética Assegurar a eficácia da na Prestação de comunicação interna, até Serviços Dezembro

Contribuir para que todos os colaboradores incrementem e cumpram políticas, princípios e objetivos organizacionais, até Dezembro

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

Metas

Resultado

Desvio

Nível de Desempenho dos colaboradores

3,08

3,12

0,04

Equivale a nível "Bom"

Taxa de execução do Plano de Formação

60%

60%

0%

100%

Nº de participantes

94

86

-8

91%

Grau de satisfação dos colaboradores

3

3,97

0,97

30

30

0

100%

0

0

0

-

95%

96%

1%

101%

Nº de colaboradores Desenvolver medidas de integrados emprego apoiado nas áreas de Restauração, Lavandaria, Nº de novos colaboradores Jardinagem, Floricultura,

Implementar Plano de Comunicação Interna

Total Anual

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores

Taxa de execução do plano de comunicação Nº Colaboradores que participam na planificação dos serviços

Disseminar periodicamente a Visão, Missão, Valores Organizacionais, Código de Ética e de Conduta Organizacional, carta dos Direitos e Deveres dos Clientes e Política da Qualidade

Nº de ações

Disseminar objetivos estratégicos da organização e de objetivos operacionais do serviço

Nº de ações

Equivale a nível de "Satisfeito"

101%

106%

132%

100%

106% 140

38

25

155

57

25

15

19

0

111% Plano Estratégico (1) Plano Atividades (1); Relatório (1); carta de direitos e deveres (1); Regulamentos (7); Placards informativos (9); Código de ética (1); Pagina Net (1); Newsletter (4); reuniões (14); Acolhimento (11) Assembleia geral (2) ; Ações de Formação Interna (4)

150%

Placards (9); reuniões (14 - 1 semestre por serviço); Assembleia Geral (2 anuais)

100%

125%

3. Gestão Organizacional

Objetivos

3.2 - Promover a participação e o desempenho dos colaboradores

Prioridades de Intervenção

Atividades

Total Anual

Indicadores Metas

Fortalecer a cooperação interinstitucional com entidades públicas e privadas que contribuam para a sustentabilidade organizacional, até Dezembro

Nº de iniciativas de mecenato

24

Resultado

34

Desvio

10

30 - donativos em numerário e injuções; 4 - donativo em espécie Particulares e Entidades: Fundação EDP; Fidelidade; FENACERCI; Modelo Continente; Pharmacontinente; Zippy; Farmácia Correia Rosa; Auchan; Pingo Doce; Prodintour; Quinta da Freiria Candidaturas Apresentadas/Aprovadas BPI - Capacitar 1/0;BPI Rural 1/0; Fidelidade Comunidade 1/1; Caixa Social 1/10 Sic esperança 1/0; InteGrid 1/1; INR 3/3; CRI 2/2; POISE 1/1 Estágio Profissionais 6/6; Estágio Inserção 5/5 Centro 2020 1/0; Intervenção Precoce 1/0

Angariar apoios ao investimento e funcionamento

Taxa Taxa Concretização Indicadores Objetivo

142%

106%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 30

Rácio de candidaturas apresentadas /aprovadas

27

19

8

Nº de novas ementas validadas por nutricionista

6

6

0

100%

Nº refeições diárias

230

250

20

109%

Média mensal de Kg de roupa tratada

1.793

1.817

24

101%

Sustentabilidade

Garantir a qualidade e Otimizar processo de gestão eficácia da prestação de de compras, produção e serviços à comunidade, até vendas Dezembro

Motivo Desvios/ Informação Adicional

70%

87%

Certificação para aplicação de produtos fitofarmacêuticos

1

0

0

0%

Nº de jardins

140

142

2

101%

126624

11650

110%

Nº de ramos lilium vendidos 114974

3. Gestão Organizacional

Objetivos

3.3 - Promover a sustentabilidade

Prioridades de Intervenção

Atividades

Indicadores

Nº de ações de informação realizadas

Praticar uma gestão racional de recursos, reduzindo as despesas de funcionamento, até Dezembro

Incrementar medidas e comportamentos de sustentabilidade ambiental

Nº de medidas implementadas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 31

Avaliar a qualidade da prestação de serviços de todos os fornecedores CEERDL, em Outubro

Avaliar o grau de satisfação do CEERDL com fornecedores

Nº de fornecimentos com redução de custos

Nº de fornecedores com avaliação satisfatória

Taxa Indicadores

Metas

Resultado

Desvio

14

14

0

Sensibilização consumo

2

Utilização de viaturas elétricas; Sensibilização consumo; Gestão de resíduos; Separação de lixos e Reciclagem; Lâmpadas economizadoras e leds; Ecopontos; Cumprimento do Plano de Acção eco-escolas, Concurso Separa e Ganha; com atribuição do galardão bandeira verde; Painéis solares térmicos e fotovoltaicos; Doseadores de detergentes; redutores de caudal; destroçamento de lenha; HEMS (Sistema de Gestão de Energia), Máquina de Lavar a Roupa Inteligente,

118%

-1

fornecimento de telecomunicações, energia elétrica gás, água, combustíveis, alimentação

83%

11

13

Sustentabilidade

Aferir e renegociar o fornecimento de bens e serviços

Motivo Desvios/ Informação Adicional

6

113

5

116

3

Taxa Concretização Objetivo

100%

109%

93% 103%

3. Gestão Organizacional

Total Anual Objetivos

3.3 - Promover a sustentabilidade

Prioridades de Intervenção

Qualidade dos Cumprir referenciais de serviços prestados Gestão da Qualidade

Atividades

Rever periodicamente o sistema de gestão da qualidade, em conformidade com os princípios e manuais da qualidade das respostas sociais do Instituto da Segurança Social, I.P.; referencial EQUASS Assurance: European Quality for Social Services e, DGERT

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Indicadores

Atualização do Diagnóstico Organizacional

Metas

Resultado

Desvio

1

1

0

Taxa Indicadores

Taxa Concretização Objetivo

100%

100%

3. Gestão Organizacional

Objetivos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 32

3.4 - Assegurar a qualidade dos serviços prestados

Total Anual Prioridades de Intervenção

Atividades

Metas

Partilhar informação e atividades de benchmarking

Desenvolvimento e Inovação

Indicadores

Nº de Ações

5

Resultado

4

Desvio

-1

Promover a inovação nos modelos e práticas de trabalho, até Dezembro

Motivo Desvios/ Informação Adicional

Taxa Indicadores

1- Escola de Desporto de Rio Maior "Equilíbrio dinâmico e espetro do autismo"; 2 - ETO Curso Técnico profissional auxiliar de saúde; 3 - Gabinae Curso de Gerontologia; 4CERCIPOM.

80%

Taxa Concretização Objetivo

70%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 33

Cooperação com outras entidades da reabilitação e federações Nº de participações visando o desenvolvimento de em grupos de novas metodologias de diagnóstico, trabalho/projetos intervenção e discussão de boas práticas

5

3

-2

1 - FENACERCI; 2-FNERDM; 3 FORMEM;

60%

4. Inovação e conhecimento

Total Anual Objetivos

4.1. Contribuir para a produção de conhecimento e inovação das práticas em reabilitação

Prioridades de Intervenção

8. RELATÓRIO DE CONTAS ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA BALANÇO O Balanço é um dos elementos fundamentais para a análise da situação financeira das instituições. Apresenta-se dividido pelas rubricas de ativos, passivos e capitais próprios, que no caso das Entidades do Sector não lucrativo passou a denominar-se Fundos Patrimoniais. Os ativos são os recursos económicos que estão a ser utilizados pela instituição, sendo os fundos patrimoniais e o passivo as fontes de financiamento necessárias para investir nos ativos, ou seja, o financiamento da atividade da Instituição e dos investimentos.

Temos em análise as seguintes rubricas do Balanço:

I NV ES TI M E NT OS Nesta rubrica poderemos analisar os investimentos efetuados pela instituição para o exercício da sua atividade, sendo os valores investidos nos últimos três exercícios os seguintes:

2017

2018

2019

66.793,59

237.876,86

408.885,38

Terrenos e recursos naturais

0,00

0,00

0,00

Edifícios e outras construções

0,00

32.996,27

949,99

Equipamento básico

21.453,29

18.486,63

115.363,29

Equipamento de transporte

32.096,57

96.764,79

111.922,50

Equipamento administrativo e Social

5.149,75

8.908,15

3.871,31

Outros Ativos Fixos Tangíveis

1.383,10

743,68

229,78

Outros Ativos Intangíveis

4.558,38

4.298,85

6.277,92

Investimentos em Curso

2.152,50

75.678,49

170.270,59

INVESTIMENTOS

Dos investimentos realizados no ano de 2019 destacam-se a aquisição de viaturas, nomeadamente de uma viatura pesada de passageiros, a aquisição de equipamento de lavandaria e equipamento para a cozinha pedagógica. O aumento dos investimentos em curso está relacionado com a construção do edifício da lavandaria.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 34

M E I OS FI N A N C EIR O S L Í Q UI D OS

Os meios financeiros líquidos refletem os valores no balanço de maior liquidez (depósitos a prazo, depósitos à ordem e numerário). No ano de 2019 verificou-se um aumento das disponibilidades relativamente ao ano anterior, com origem principalmente na redução dos Créditos a Receber, no aumento do crédito comercial com fornecedores e Outros Credores.

2017 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

3.704.704,18

2018 4.416.530,24

2019 4.849.093,66

Neste contexto poderemos analisar um rácio entre este valor e o custo médio mensal, que nos apresenta uma margem de funcionamento de 19,42 meses, valor superior ao ano anterior, derivado do aumento das disponibilidades, conforme gráfico seguinte.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 35

DÍ V ID AS A T ER C E IR OS

Esta rubrica divide-se em passivo não corrente, cujo pagamento ou amortização é superior a um ano e tem como principal objetivo financiar os investimentos, e as dívidas da gestão corrente ou de curto prazo como os fornecedores ou o estado e outros entes públicos.

No passivo não corrente encontra-se o financiamento para aquisição da Residência Autónoma (T1), com um saldo no valor de 9.843,12 €, No passivo corrente que apresenta um valor de 505 mil euros, teve um aumento relativamente ao ano de 2018, nas rubricas de Fornecedores e Outros Passivos correntes.

Poderemos também analisar dois rácios que demonstram a condição financeira da instituição.

A Liquidez Geral que analisa a capacidade que a instituição tem para pagar os seus compromissos de curto prazo, com as suas disponibilidades, representando a Unidade o ponto de equilíbrio da mesma, ou seja as disponibilidades iguais aos compromissos.

No caso do CEERDL, este rácio foi em 2017 de 2,67, em 2018 de 3,34 e em 2019 de 3,59, valores que refletem uma ótima situação financeira da Instituição.

Outro Indicador não menos importante nesta análise é o da Autonomia Financeira.

Significa o grau de financiamento da atividade da Instituição pelos seus fundos próprios, isto é, a capacidade para exercer a sua atividade sem depender dos recursos externos (nomeadamente empréstimos bancários, fornecedores, etc.).

Este coeficiente fixou-se neste ano de 2019 em 78%, registando um aumento de 2% relativamente ao ano anterior.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 36

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E V OL U ÇÃ O D O S R E N DI M E N T OS

A maioria dos rendimentos da Instituição são, como é do conhecimento de todos baseados nos Subsídios e Comparticipações dos Organismos Tutelares. A rubrica de Vendas e Serviços prestados inclui as mensalidades de utentes. No exercício em análise as receitas próprias corresponderam a 36% dos rendimentos da Instituição, continuando a ter uma importância significativa no suporte da estrutura de gastos do Centro.

Assim, a evolução das receitas do CEERDL nos três últimos exercícios são como a seguir se apresentam:

RENDIMENTOS Vendas e Prestações de Serviços Subsídios à Exploração Juros, dividendos e out. rend. financ.

Subsídios ao Investimento Outros rendimentos e ganhos

2017

2018

3.557.233,39

3.881.793,30

3.776.888,96

1.108.780,70

1.231.460,17

1.244.770,05

2.192.100,47

2.368.066,88

2.354.980,56

33.621,70

18.835,12

14.244,28

143.127,32

110.342,83

118.018,51

79.603,20

153.088,30

44.875,56

2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 37

E V OL U Ç Ã O D OS G AS T O S Por outro lado os gastos da Instituição tiveram no mesmo período de análise a seguinte evolução:

2017 GASTOS Custo Mercadorias e Matérias-primas Fornecimentos e Serviços Externos Gastos com o Pessoal Gastos de Depreciação e Amortização Outros Gastos e Perdas Gastos e Perdas de Financiamento

2018

2.931.659,97 443.633,28 465.362,77 1.436.121,36 254.609,62 331.782,52 150,42

3.194.283,52 291.828,97 732.080,41 1.577.372,60 265.296,59 327.324,92 380,03

2019 3.262.191,35 294.783,55 769.667,59 1.696.811,11 259.299,37 241.528,50 101,23

Em 2018 a alteração de critérios de contabilização dos géneros consumidos pelas respostas sociais, em produtos alimentares, vestuário e calçado, medicação e aquisição de material para campanha do pirilampo mágico, influiu na variação verificada nas rúbricas de Custos de Mercadorias e Matérias-Primas e nos Fornecimentos e Serviços Externos em comparação com o ano de 2017. Já em 2019, mantendo-se os mesmos critérios passou a existir comparabilidade entre estas rubricas relativamente ao ano de 2018.

Comparando estes valores, poderemos concluir que as receitas próprias e as receitas externas (Comparticipações e Subsídios) têm a seguinte distribuição, sendo que a dependência dos Subsídios à Exploração e ao Investimento se situa em 46% em 2017, 40% em 2018 e 44% em 2019.

Receitas Próprias Receitas Externas Autonomia Económica

2017

2018

2019

1.243.835,54 2.313.397,85 54%

1.457.728,36 2.424.064,94 60%

1.357.559,88 2.418.106,50 56%

Por outro lado poderemos também concluir que os Ganhos Financeiros tiveram o seguinte peso relativo, no total dos rendimentos da Instituição, cujo valor tem vindo a reduzir

Ganhos Financeiros/Total de Rendimentos

2017

2018

2019

0,95%

0,49%

0,38%

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 38

Outro dos indicadores que tem interesse referir é a comparticipação do Estado nos gastos da Instituição, a qual teve uma redução de cerca de 2% relativamente ao ano de 2018, conforme se apresenta no seguinte quadro:

Subsídios à Exploração/Total de Gastos

2017

2018

2019

74,77%

74,13%

72,22%

Dada a natureza da atividade da instituição, a rubrica de Gastos com o Pessoal, possui o maior peso na sua estrutura de custos, sendo portanto de analisar o seguinte quadro:

Gastos com o Pessoal Gastos c/ Pessoal/total de Gastos

2017

2018

2019

1.436.121,36 49%

1.577.372,60 49%

1.696.811,11 52%

Poderemos analisar ainda a evolução dos Gastos por rubricas no gráfico seguinte:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 39

ANÁLISE DE RESULTADOS O Resultado Liquido do Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor, no exercício de 2019, ascendeu ao montante de 514.697,61€. Comparativamente com o ano anterior verificou-se uma redução dos resultados líquidos, mantendo-se porém em valores óptimos para a Instituição.

APLICAÇÃO DE RESULTADOS No cumprimento dos artigos 23º e 24º dos Estatutos do CEERDL, os excedentes líquidos terão a seguinte aplicação: Reserva Legal – 5% - 25.734,88€ Reserva para Educação e Formação Cooperativa – 5% - 25.734,88€ Reserva para novos Investimentos – 35 % - 180.144,16€ Reservas Livres – 55% - 283.083,69€

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 40

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 41

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 42

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 43

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 44

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 45

Balanço

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 46

Demonstração Resultados

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 47

Demonstração Fluxos de Caixa

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 48

Demonstração Alterações de Fundos Patrimoniais

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 49

ANEXO 1 - Identificação da entidade 1.1 - Dados de identificação Designação da entidade: CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL Número de identificação de pessoa coletiva: 501072080 Lugar da sede social: RUA MARIA ERNESTINA MARTINS PEREIRA, Nº 37 CALDAS DA RAINHA Endereço eletrónico: administrativo@ceerdl.org Página da internet: http://ceerdl.org

Natureza da atividade: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 50

O CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAINHA D. LEONOR, CRL, é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de cooperativa, equiparada a IPSS, com estatutos publicados no Diário da República n.º 161 de 15/07/1980, Série III, com sede em Caldas da Rainha.

A instituição desenvolve atividades de Solidariedade Social tendo como objetivo a satisfação das necessidades sociais dos seus membros, bem como a sua promoção e integração, através da cooperação e entreajuda destes nos seguintes domínios: Promoção do acesso à deteção precoce, educação e reabilitação, formação e integração socioprofissional das pessoas deficientes; Apoio a grupos vulneráveis, em especial a crianças e jovens, pessoas com deficiência e idosos; Desenvolvimento de programas de apoio direcionados para grupos em situação e em ou risco de exclusão social; Apoio a pessoas, famílias e comunidades socialmente desfavorecidas, com vista à melhoria da sua qualidade de vida e inserção sócio económica.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 2.1 - Referencial contabilístico utilizado As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 51

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo) A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

- Materialidade e agregação As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2019 no Balanço são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 3.1 - Principais políticas contabilísticas RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 52

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis Os

ativos

fixos

tangíveis

encontram-se

registados

ao

custo

de

aquisição,

deduzido

das

depreciações

e

das

perdas

por

imparidade

acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data

de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no item “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 53

respetivamente.

- Ativos intangíveis À semelhança dos ativos fixos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Os ativos intangíveis sem vida útil definida são amortizados num período máximo de 10 anos.

- Investimentos financeiros Na Entidade os Investimentos financeiros existentes respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho.

- Imposto sobre o rendimento A Instituição encontra-se abrangida pela alínea b) do nº 1 do artigo 10º do CIRC.

- Inventários As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção e não incluem gastos de financiamento nem gastos administrativos

- Clientes e outros valores a receber As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas por imparidade acumulaRELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 54

das”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expresso no “passivo corrente”.

- Provisões A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento destas obrigações futuras, a Direcção procura sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudência.

- Fornecedores e outras contas a pagar As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Financiamentos bancários Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em observância do regime da periodização económica.

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- Fundos Patrimoniais A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 55

• reservas, fundos acumulados e outros excedentes; • Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

- Rédito e regime do acréscimo O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o

Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda ou serviço tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber

Observou-se o disposto no ponto 12 - Rédito da Norma das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda ou serviço tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais próprios”. São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 56

do momento de recebimento do subsídio.

3.2 - Alterações nas políticas contabilísticas

4 - Ativos fixos tangíveis 4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição

Terrenos e recursos naturais

Equipamento básico

Equipamento transporte

Equipamento administrativo

Equipamento biológico

AFT em curso

Outros AFT

TOTAL

952.722,24

662.318,84

325.587,08

131.373,10

1.713.337,21

774.652,27

570.744,38

319.771,26

122.961,78

1.117.354,96

178.069,97

91.574,46

5.815,82

8.411,32

160.318,04

1.619.545,73

(124.269,29)

44.095,44

59.383,93

388,44

(54,94)

170.270,59

149.814,17

Total de aumentos

949,99

115.363,29

111.922,50

3.871,31

229,78

170.270,59

402.607,46

Aquisições em primeira mão

949,99

115.363,29

111.922,50

3.871,31

229,78

170.270,59

402.607,46

Total diminuições

125.219,28

71.267,85

52.538,57

3.482,87

284,72

252.793,29

Depreciações do período

125.219,28

71.267,85

52.538,57

3.482,87

284,72

252.793,29

0,00

0,00

Depreciações acumuladas Saldo no início do período

58.001,16

Variações do período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 57

Outras transferências

Saldo no fim do período Valor bruto no fim do período

Depreciações acumuladas no fim do período

160.318,04

Adiantamentos AFT

2.830.692,17

Valor bruto no início

58.001,16

Edificios e outras construções

5.121.012,63

3.501.466,90

58.001,16

993.085,67

222.165,41

150.958,39

6.204,26

8.356,38

330.588,63

1.769.359,90

58.001,16

2.831.642,17

1.068.085,52

774.241,34

329.458,39

131.602,88

330.588,63

5.523.620,09

1.838.556,50

845.920,11

623.282,95

323.254,13

123.246,50

3.754.260,19

5 - Ativos intangíveis 5.1 - Divulgações para cada classe de ativos intangíveis 5.1.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte: A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim de 2019, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: Descrição

Trespasse

Projetos desenvolvimento

Programas de computador

Propriedade industrial

Outros ativos intangíveis

Ativos intangíveis em curso

Adiantamentos at. Intangíveis

TOTAL

TOTAIS ATIVOS INTANGÍVEIS Valor bruto total no fim do período

95.748,96

95.748,96

Amortizações acumuladas totais no fim do período

94.457,41

94.457,41

Valor bruto no início

89.471,04

89.471,04

Amortizações acumuladas

87.951,33

87.951,33

Saldo no início do período

1.519,71

1.519,71

Variações do período

(228,16)

(228,16)

Aquisições em primeira mão

6.277,92

6.277,92

6.277,92

6.277,92

6.506,08

6.506,08

Total diminuições

6.506,08

6.506,08

Saldo no final do período

1.291,55

1.291,55

VIDA ÚTIL INDEFINIDA Saldo no início do período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 58

Valor líquido no fim do período VIDA ÚTIL DEFINIDA

Total de aumentos Amortizações do período

6 - Empréstimos obtidos

A Instituição tem em vigor um contrato de Mútuo com hipoteca com o Montepio Geral para a aquisição da Fração Autónoma T1, destinada a Residência Aotónoma, com a duração de 15 anos, cujo vencimento ocorre em Dezembro de 2023, a ser reembolsado em 180 prestações mensais iguais. Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida que são incorridos.

Descrição

Empréstimos genéricos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 59

Instituções de crédito e sociedades financeiras

Valor contratual do empréstimo

Valor Corrente Empréstimo

Valor Não Corrente Empréstimo

Total custos anuais emp.obt.

Juros suportados anuais emp.obt.

4.407,59

9.843,12

101,23

101,23

4.407,59

9.843,12

101,23

101,23

4.407,59

9.843,12

101,23

101,23

Empréstimos específicos Total dos Empréstimos

Dispêndios com ativo

Taxa capitalização utilizada

Custos emp. capitalizados

Custos emp.em gastos

7 - Inventários

7.2 - Quantia escriturada de inventários

Descrição

Mercadorias

Mat. Primas e Subsid.

Total Período

Mercadorias Per. Anterior

Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior

Total Per. Anterior

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS Inventários iniciais Compras

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 60

15.778,52

15.778,52

10.457,63

10.457,63

288.136,57

288.136,57

297.149,86

297.149,8 6

9.131,54

9.131,54

15.778,52

15.778,52

294.783,55

294.783,55

291.828,97

291.828,9 7

Reclassificação e regularização de inventários Inventários finais Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas OUTRAS INFORMAÇÕES

7.4 - Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de Inventários, conforme quadro seguinte:

Descrição

Prod.

Acabados e Interm.

Subprodutos, desp e refugos

Prod e trab em curso

Total Período

Prod.

Acab. e Interm.

Per. Anterior

Subprd, desp e refugos Per. Anterior

Prod e trab. em curso Per. Anterior

Total Período Anterior

APURAMENTO DA VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO Inventários finais

44.045,09

44.045,09

46.541,01

46.541,01

46.541,01

46.541,01

48.174,47

48.174,47

(2.495,92)

(2.495,92)

(1.633,46)

(1.633,46)

Reclassificação e regularização de inventários Inventários iniciais Variação da produção OUTRAS INFORMAÇÕES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 61

8 - Rendimentos e gastos 8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte: Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Vendas de bens

534.132,21

524.266,31

Prestação de serviços

710.637,84

707.541,36

1.259.014,33

1.250.642,79

Total

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Serviços especializados

473.371,13

427.688,45

Trabalhos especializados

57.940,88

47.975,70

Publicidade e propaganda

7.090,62

1.141,57

Vigilância e segurança

6.780,50

6.579,00

173.281,69

139.704,68

Conservação e reparação

57.994,55

61.885,43

Serviços de Alimentação

169.380,00

169.220,00

902,89

1.182,07

60.614,71

56.846,31

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

5.097,47

4.233,76

Material de escritório

6.547,47

6.675,39

610,25

282,08

16.913,22

16.605,94

Medicamentos e artigos de saúde

4.595,72

5.962,01

Vestuário e calçado de utentes

5.160,83

7.733,25

13.694,45

9.265,08

7.995,30

6.088,80

128.626,30

139.571,21

Eletricidade

49.673,53

54.970,90

Combustíveis

69.464,85

72.881,22

9.487,92

11.719,09

15.817,85

22.067,77

13.930,79

14.600,98

1.887,06

7.466,79

91.237,60

85.906,67

9.293,20

10.899,82

Comunicação

13.484,65

13.075,17

Seguros

23.039,13

21.460,92

930,51

1.013,11

44.052,29

38.854,73

437,82

602,92

769.667,59

732.080,41

Honorários

Outros Materiais

Artigos para oferta Material Didático

Géneros alimentares Material de campanha (Pirilampos) Energia e fluidos

Água Deslocações, estadas e transportes Deslocações e estadas Transportes de mercadorias Serviços diversos Rendas e alugueres

Contencioso e notariado Limpeza, higiene e conforto Outros serviços Total

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 62

8.4 - Outras divulgações sobre rendimentos Outros rendimentos e ganhos referem-se fundamentalmente à quota parte dos subsídios ao investimento recebidos em anos anteriores, cujo reconhecimento é feito em 2019, acompanhando as depreciações que lhes correspondem.

Nome

Valor Período

Valor Período Anterior

Outros Rendimentos e Ganhos Rendimentos Suplementares

16 488,33

Descontos de pronto pagamento obtidos

388,59

32 911,24 378,57

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos Imputação de quota parte dos subsidies ao investimento Outros rendimentos e ganhos Total

4,11 118 018,51

110 342,83

2 183,60

2 547,74

137 097,03

146 184,49

8.4 - Outras divulgações sobre RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 63

Nome

Valor Período Anterior

Valor Período

Outros Gastos e Perdas Impostos Descontos de pronto pagamento concedidos

514,19

520,79

1 093,07

857,82

Gastos e perdas investimentos não financeiros Bolsas de Formação

92,64 114 625,56

171 009,12

Subsidios de alimentação

57 201,84

83 453,67

Subsidios de deslocação

13 369,43

19 967,28

Outros Gastos e Perdas

48 568,08

46 350,11

235 372,17

322 251,43

Total

9 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

9.1 - Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Descrição

Rescisões Contratuais

Total

MOVIMENTOS DAS PROVISÕES Saldo no início do período

100.839,58

100.839,58

Variações no período

(24.592,46)

(24.592,46)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 64

Aumentos do período Diminuições do período

24.592,46

24.592,46

Reversões

24.592,46

24.592,46

Saldo no fim do período

76.247,12

76.247,12

OUTRAS INFORMAÇÕES Passivos contingentes Ativos contingentes

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas 10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas Descrição

Do Estado Valor Atrib.

Per. Ant.

Do Estado Valor Atribuído Período

Do Estado Valor Imputado Período

Outras Ent.Valor Atrib.

Per. Ant.

Outras Ent. Valor Atribuído Período

Outras Ent.Valor Imputado Período

Subsídios ao investimento

81.800,70

36.217,81

Para ativos fixos tangíveis

81.800,70

36.217,81

73.136,55

12.774,99

8.442,98

23.442,82

Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte

221,17

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 65

Para ativos intangíveis Para outras naturezas de ativos Subsídios à exploração

2.239.385,62

60.702,37

2.321.186,32

96.920,18

Valor dos reembolsos efetuados no período De subsídos ao investimento De subsídos à exploração TotalTotal

Das Quais UE Valor Atrib.

Per. Ant.

Das Quais UE Valor Atribuído Período

Das Quais UE Valor Imputado Período

11 - Instrumentos financeiros 11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte: Descrição

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

19.065,50

150,00

19.215,50

2.091.657,87

687.509,78

2.779.167,65

Reservas legais

78.424,96

34.375,49

112.800,45

Outras reservas

2.013.232,91

653.134,29

2.666.367,20

Capital Reservas

Resultados transitados

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 66

2.120.043,96

2.120.043,96

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis

352,57

352,57

Reavaliações decorrentes de diplomas legais

352,57

352,57

Outras variações nos capitais próprios Subsídios Doações Total

1.039.346,18

118.018,51

16.600,00

937.927,67

1.003.847,54

118.018,51

16.600,00

902.429,03

35.498,64 5.270.466,08

35.498,64 118.018,51

704.259,78

5.856.707,35

Quadro comparativo: Descrição Capital Reservas

Saldo inicial

Débitos

18.795,50

Créditos 270,00

Saldo Final 19.065,50

2.091.657,87

2.091.657,87

Reservas legais

78.424,96

78.424,96

Outras reservas

2.013.232,91

2.013.232,91

Resultados transitados

1.469.945,77

39.928,81

690.027,00

2.120.043,96

Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis

352,57

352,57

Reavaliações decorrentes de diplomas legais

352,57

352,57

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 67

Outras variações nos capitais próprios Subsídios Doações Total

1.104.388,53

118.858,13

53.815,78

1.039.346,18

1.068.889,89

118.858,13

53.815,78

1.003.847,54

35.498,64 4.685.140,24

35.498,64 158.786,94

744.112,78

5.270.466,08

Os débitos de Resultados Transitados refletem a relevação das responsabilidades de férias e subsidio de férias do pessoal afecto à Formação Profissionale não registado no passado; Os créditos refletem a distribuição de resultados de 2017 e regularizações de contas antigas de terceiros.

11.6.1 - Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte: Perdas por Imparidade Período

Descrição

Dívidas a receber de clientes

Rev. Perdas Imparidade Período

Perdas por Imp. Per. Anterior

Valor Líquido Período

Rev. Perdas Imp. Per. Anterior

Valor Líquido Per. Anterior

3.660,41

1.222,58

2.437,83

1.970,49

439,15

1.531,34

3.660,41

1.222,58

2.437,83

1.970,49

439,15

1.531,34

Outras dívidas a receber

Instrumentos de capital próprio e outros títulos Outras perdas por imparidade em ativos financeiros Total

11.6.2 - Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa: RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 68

Descrição

Valor Período

V. Período Anterior

Relativos a processos de insolvência e recuperação Reclamadas judicialmente Em mora:

67.123,99

61.404,83

Há mais de seis meses e até doze meses

5.416,18

2.047,97

Há mais de doze meses e até dezoito meses

3.287,73

1.709,93

574,18

709,17

57.845,90

56.937,76

67.123,99

61.404,83

Há mais de dezoito e até vinte e quatro meses Há mais de vinte e quatro meses Total

11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte: Descrição Ativos financeiros:

Mensurados ao justo valor

Mensurados ao custo amortizado

Mensurados ao custo

Imparidade acumulada

340.816,02

(61.274,44)

Clientes e utentes

204.915,86

Subsidios à exploração a receber

127 636,30

Pessoal e Outros

8 263,86

Passivos financeiros:

438.902,89

Fornecedores

92.777,43

Financiamentos obtidos

14.250,71

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 69

Credores Sub. Exploração não reconhecidos

155 210,68

Remunerações a liquidar

163 834,43

Outros Ganhos e perdas líquidos: De ativos financeiros

12.829,64 (3.636,64) (4.020,90)

De passivos financeiros

384,26

Rendimentos e gastos de juros:

14.143,05

De ativos financeiros De passivos financeiros

14.244,28 (101,23)

(61.274,44)

Reconhecimento Inicial

12 - Benefícios dos empregados 12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas Descrição

Nº Médio de Pessoas

Nº de Horas Trabalhadas

Nº Médio de Pessoas Per. Anterior

Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior

Pessoas ao serviço da empresa

107,00

174.216,00

98,00

158.837,00

Pessoas remuneradas

107,00

174.216,00

98,00

158.837,00

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário

107,00

174.216,00

98,00

158.837,00

Pessoas a tempo completo

105,00

172.006,00

98,00

158.837,00

105,00

172.006,00

98,00

158.837,00

2,00

2.210,00

2,00

2.210,00

107,00

174.216,00

98,00

158.837,00

Masculino

39,00

73.473,00

36,00

63.509,00

Feminino

68,00

100.743,00

62,00

95.328,00

Pessoas não remuneradas

(das quais pessoas remuneradas)

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 70

Pessoas na tempo parcial (das quais pessoas remuneradas) Pessoas ao serviço da empresa por sexo

Pessoas ao serviço da empresa afetas a I&D Prestadores de serviços Pessos colocadas por agências de trabalho temporário

12.3 - Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2019 e 2018, foram 5.

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem remuneração para o exercício da função.

12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição

V. Período Anterior

Valor Período

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 71

Gastos com o pessoal

1.696.811,11

1.577.372,60

Remunerações do pessoal

1.391.660,04

1.298.421,96

Indemnizações Encargos sobre as remunerações Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais Outros gastos com o pessoal, dos quais:

4.189,14 278.948,08

259.641,00

14.226,49

12.560,45

7.787,36

6.749,19

13 - Acontecimentos após a data do balanço 13.2 - Outras divulgações Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2019.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais 15.3 -

Informação Descrição

Mercado Interno

Comunitário

Extra-comunitário

Total

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 72

Vendas

534.132,21

534.132,21

Prestações de serviços

710.637,84

710.637,84

Compras

131.413,05

Fornecimentos e serviços externos

769.667,59

769.667,59

Aquisições de ativos fixos tangíveis

402.607,46

402.607,46

6.277,92

6.277,92

16.488,33

16.488,33

Serviços sociais

6.902,44

6.902,44

Outros rendimentos suplementares

9.585,89

9.585,89

Aquisições de ativos intangíveis Rendimentos suplementares:

156.723,52

288.136,57

Quadro comparativo: Descrição

Mercado Interno

Comunitário

Extra-comunitário

Total

Vendas

524.266,31

524.266,31

Prestações de serviços

707.541,36

707.541,36

Compras

143.402,40

Fornecimentos e serviços externos

732.080,41

732.080,41

Aquisições de ativos fixos tangíveis

233.578,01

233.578,01

4.298,85

4.298,85

32.911,24

32.911,24

9.170,27

9.170,27

23.740,97

23.740,97

Aquisições de ativos intangíveis Rendimentos suplementares: Serviços sociais Outros rendimentos suplementares

153.747,46

297.149,86

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 73

15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

18 - Impostos e contribuições 18.3. - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição

Saldo Devedor

Saldo Credor

Saldo Devedor Período Anterior

Saldo Credor Período Anterior

Imposto sobre o rendimento Retenção de impostos sobre rendimentos

14.966,53

14.570,04

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

10.161,49

27.444,07

Contribuições para a Segurança Social

50.522,85

49.133,03

1.224,80

848,98

76.875,67

91.996,12

Outras tributações

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 74

Total

Está pendente de regularização pela AT dum valor de 5.905,36 € referente a IVA que a Instituição sabe não ser devida.

20 - Fluxos de caixa 20.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de Caixa

Descrição

Saldo inicial

Débitos

Créditos

Saldo Final

5.027,90

1.265.478,52

1.266.022,08

4.484,34

Depósitos à ordem

1.105.469,65

9.428.849,07

8.901.628,16

1.632.690,56

Outros depósitos bancários

3.306.032,69

4.875.886,07

4.970.000,00

3.211.918,76

4.416.530,24

15.570.213,66

15.137.650,24

4.849.093,66

Caixa

Total

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 75

Data de autorização para emissão das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras do exercicio findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas pelo orgão de Gestão e autorizadas para emissão em 30 de Junho e de 2020.

Certificação Legal Contas

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 76

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 77

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 78

Parecer Conselho Fiscal

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 79

∣ Centro Atividades Ocupacionais ∣ CAARPD ∣ Piscina ∣ Rua Dinant – Cidade Nova ∣ Telefone: 262837160 ∣ ceerdl.administrativo@ceerdl.org | www.ceerdl.org ∣ Floricultura ∣ Jardinagem ∣

∣ Centro de Reabilitação Profissional ∣

Rua uniao da Beneficencia do Campo ∣ Tel. 262881125

Z. Industrial ∣ Tel. 262889050 ∣ crp.administativo@ceerdl.org

Av. Infante D. Henrique, Lote 28, Zona Industrial | Tel. 262248630

Rua Mª Ernestina M. Pereira ∣ Tel. 262836951 ∣

∣ Restauração ∣ Lavandaria ∣ emprego@ceerdl.org

∣ Fórum Sócio Ocupacional ∣ ∣ Residencial e SAD - Serviço de Apoio Domiciliário ∣ Urbanizaçao Quinta do Pinheiro Manso RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019 | PÁG 80