Balanço Patrimonial - 2022

ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À

JUVENTUDE - “INSTITUTO ANA ROSA”

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em Reais

ATIVO 2022 2021 CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa – sem restrição 108.173 125.669 Caixa e equivalentes de caixa – com restrição 1.056.671 879.872 Aplicações financeiras – sem restrição 67.893.222 66.468.744 Aplicações financeiras – com restrição 769.115 574.019 Contas a receber – líquido de provisão 778.846 642.664 Subvenções a receber 4.617.182 4.366.392 Adiantamentos 153.204 238.224 Despesas do exercício seguinte 4.130 18.496 Total ativo circulante 75.380.543 73.314.080 NÃO CIRCULANTE Realizável a longo prazo Depósitos judiciais - 5.000 Subvenções a receber 13.730.451 1.896.581 Propriedades para Investimento 55.630.000 55.630.000 Imobilizado 36.496.752 37.070.563 Total ativo não circulante 105.857.203 94.602.144 TOTAL DO ATIVO 181.237.746 167.916.224 Maria Lucia

Rogério

Presidente – CPF 127.699.208-47 Contador – CRC 1 SP 31.987/O-3

Meirelles Reis

Gerlah Paganatto

ASSOCIAÇÃO BARÃO DE SOUZA QUEIROZ DE PROTEÇÃO À

E À

JUVENTUDE - “INSTITUTO ANA ROSA” Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2022 e 2021 Em Reais PASSIVO 2022 2021 CIRCULANTE Fornecedores 106.349 114.552 Obrigações sociais 295.309 239.385 Obrigações fiscais 71.675 38.555 Provisão de férias e encargos 485.544 451.138 Subvenções a apropriar 4.697.556 5.518.246 Total passivo circulante 5.656.433 6.361.876 NÃO CIRCULANTE Subvenções a apropriar 13.730.451 1.896.581 Total passivo não circulante 13.730.451 1.896.581 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio líquido 161.850.862 159.657.767 Total do patrimônio líquido 161.850.862 159.657.767 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 181.237.746 167.916.224 Maria Lucia Meirelles Reis Rogério Gerlah Paganatto Presidente – CPF 127.699.208-47 Contador – CRC 1 SP 31.987/O-3

INFÂNCIA

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Para

JUVENTUDE - “INSTITUTO ANA ROSA” Demonstração do Resultado

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais RECEITAS 2022 2021 Receita com Subvenções 6.859.001 4.057.603 Patrimônio (aluguéis) 3.291.681 2.987.898 Doações 205.419 200.833 Outras receitas 19.485 58.208 Receita com Voluntários 364.400 334.800 Total das receitas 10.739.986 7.639.342 DESPESAS Centro de Educação Infantil (4.054.702) (3.382.625) Centro para Criança Adolescente (2.526.074) (2.078.548) Centro da Juventude (2.416.751) (2.163.181) Despesas Administrativas (255.666) (240.071) Patrimônio (aluguel) (864.244) (1.310.150) Depreciação (624.416) (633.496) Outras (despesas) receitas - (3.361) Despesas com Voluntários (364.400) (334.800) Total das despesas (11.106.253) (10.146.232) Déficit antes resultado financeiro (366.267) (2.506.890) Resultado financeiro Receita financeira 2.563.710 1.144.526 Despesa financeira (4.348) (3.277) 2.559.362 1.141.249 (Déficit) / Superávit do exercício 2.193.095 (1.365.641) Maria Lucia Meirelles Reis Rogério Gerlah Paganatto Presidente – CPF 127.699.208-47 Contador – CRC 1 SP 31.987/O-3

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JUVENTUDE - “INSTITUTO ANA ROSA” Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021 Em Reais Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Superávit Acumulado Total SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 76.509.362 84.514.046 - 161.023.408 Realização da avaliação patrimonial 84.514.046 (84.514.046) -(Déficit do exercício) - - (1.365.641) (1.365.641) Transferência (1.365.641) 1.365.641SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 159.657.767 - - 159.657.767 Superávit do exercício - - 2.193.095 2.193.095 Transferência 2.193.095 (2.193.095)SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 161.850.862 - - 161.850.862 Maria Lucia Meirelles Reis Rogério Gerlah Paganatto Presidente – CPF 127.699.208-47 Contador – CRC 1 SP 31.987/O-3

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